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2019年10月20日 星期天

豫光金铅(600531)公告正文

豫光金铅:2010年第三季度报告

公告日期:2010-10-30

    河南豫光金铅股份有限公司2010 年第三季度报告
    
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    §4 附录.............................................................................. 6600531 河南豫光金铅股份有限公司2010 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名 杨安国
    主管会计工作负责人姓名 李继红
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名 苗红强
    公司负责人杨安国、主管会计工作负责人李继红及会计机构负责人(会计主管人员)苗红强声明:保
    证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比
    上年度期末增
    减(%)
    总资产(元) 4,516,117,968.59 3,457,709,121.99 30.61
    所有者权益(或股东权益)(元) 1,092,062,983.54 1,039,183,267.33 5.09
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    股)
    4.78 4.55 5.05
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增
    减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) -244,517,852.56 -290.91
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    股)
    -1.07 -296.30
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上
    年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 51,757,922.45 87,202,864.93 43.48
    基本每股收益(元/股) 0.23 0.38 43.75
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    /股)
    0.23 0.40 53.33
    稀释每股收益(元/股) 0.23 0.38 43.75
    加权平均净资产收益率(%) 4.85 8.20
    增加0.01 个百
    分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    收益率(%)
    4.87 8.68
    增加0.24 个百
    分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    非流动资产处置损益 1,138,192.87
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    9,154,916.67600531 河南豫光金铅股份有限公司2010 年第三季度报告
    3
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
    得的投资收益
    -12,717,343.30
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,425,319.17
    所得税影响额 1,712,388.24
    合计 -5,137,164.69
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 58,978
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件
    流通股的数量
    种类
    河南豫光金铅集团有限责任公司 96,425,892 人民币普通股
    中国黄金集团公司 9,825,603 人民币普通股
    济源市财务开发公司 1,443,392 人民币普通股
    陈洁 1,000,000 人民币普通股
    中国工商银行-博时平衡配置混合
    型证券投资基金
    897,178 人民币普通股
    中国农业银行-中邮核心优选股票
    型证券投资基金
    690,000 人民币普通股
    陈松 445,185 人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司-广发
    中证500 指数证券投资基金(LOF)
    347,495 人民币普通股
    中国银行股份有限公司-华泰柏瑞
    积极成长混合型证券投资基金
    330,543 人民币普通股
    河南省济源市金翔铅盐有限公司 323,483 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用 币种:人民币 单位:元
    资产负债表项目 期末余额 年初余额
    变动
    比例 变动原因
    货币资金 530,557,832.78 371,261,060.41 42.91% 保证金增加
    交易性金融资产 1,342,445.00 4,928,588.91 -72.76% 期初持有的基金本期出售
    应收票据 4,285,786.00 8,787,433.05 -51.23% 部分票据转让或贴现
    应收账款 62,521,325.11 46,455,595.69 34.58% 部分客户跨期未结算
    预付款项 351,663,096.60 66,543,162.06 428.47% 采购原料,预付货款增加
    固定资产 796,637,292.80 436,242,116.59 82.61%
    部分在建项目本期完工转固定
    资产
    在建工程 66,012,972.14 309,934,161.29 -78.70%
    部分在建项目本期完工转固定
    资产
    工程物资 665,775.22 3,273,534.16 -79.66% 工程建设项目领用物资
    短期借款 1,520,643,655.05 953,492,097.65 59.48% 为采购原料增加了贷款
    应付票据 283,000,000.00 130,000,000.00 117.69% 采购原料用票据结算增加600531 河南豫光金铅股份有限公司2010 年第三季度报告
    4
    预收款项 189,351,852.21 60,994,410.00 210.44% 部分客户跨期未结算
    应交税费 -62,099,484.53 -116,962,670.13 46.91% 报告期实现的增值税增加
    应付股利 - 1,141,975.50 -100.00% 应付股利本期支付
    一年内到期的非
    流动负债 - 73,880,000.00 -100.00% 一年内到期的贷款本期偿还
    递延所得税负债 261,702.23 1,860,294.28 -85.93% 抵消未实现内部销售损失减少
    利润表项目 年初至报告期末 上期同期
    变动
    比例 变动原因
    销售费用 10,206,733.07 6,330,497.95 61.23% 销售运杂费增加
    管理费用 67,697,429.92 48,481,791.29 39.63%
    1、固定资产大修理费用增加;
    2、支付的应付职工薪酬增加;
    3、研究开发费用投入加大。
    资产减值损失 63,696,920.61 -60,403,161.85 205.45%
    1、去年同期存货价值恢复,跌
    价准备冲回较多,而报告期内白
    银计提了跌价准备;
    2、报告期内公司决定关停烧结
    机系统,对相关资产计提减值损
    失。
    公允价值变动收
    益 -3,245,438.91 -14,313,897.00 77.33%
    报告期内持仓浮动盈利转出减
    少
    投资收益 -19,681,458.78 43,923,445.84 -144.81% 主要原因是期货交易收益减少
    营业外收入 72,075,241.26 17,555,258.15 310.56%
    子公司豫金废旧回收公司收到
    增值税退税款
    营业外支出 5,072,856.80 1,511,415.70 235.64%
    支付河南女篮赞助费和玉树灾
    区捐款
    所得税费用 41,157,366.51 27,384,881.07 50.29% 本期实现利润总额增加
    现金流量表项目 年初至报告期末 上期同期
    变动
    比例 变动原因
    经营活动产生的
    现金流量净额 -244,517,852.56 -62,550,591.89 -290.91% 采购原料支付的现金增加
    投资活动产生的
    现金流量净额 -253,156,103.12 -105,640,490.68 -139.64% 取得子公司支付的现金增加
    筹资活动产生的
    现金流量净额 606,879,587.63 393,283,704.69 54.31% 新增融资净额较去年同期增加
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    就瑞士嘉能可亚洲能源公司(以下简称"嘉能可")诉我公司买卖合同纠纷仲裁一案,2010 年9 月20
    日嘉能可向伦敦仲裁委员会提出终止仲裁的申请,2010 年9 月21 日,公司回复同意并向伦敦仲裁委
    员会表示放弃反诉嘉能可的仲裁请求。伦敦仲裁委员会对上述事实已确认,双方的仲裁现已终结,该事
    项已得以解决。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用600531 河南豫光金铅股份有限公司2010 年第三季度报告
    5
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内公司未实施现金分红。
    河南豫光金铅股份有限公司
    法定代表人: 杨安国
    2010 年10 月29 日600531 河南豫光金铅股份有限公司2010 年第三季度报告
    6
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 河南豫光金铅股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 530,557,832.78 371,261,060.41
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 1,342,445.00 4,928,588.91
    应收票据 4,285,786.00 8,787,433.05
    应收账款 62,521,325.11 46,455,595.69
    预付款项 351,663,096.60 66,543,162.06
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 68,738,171.89 62,640,430.64
    买入返售金融资产
    存货 2,441,820,685.67 1,971,599,155.94
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 3,126,606.47 23,108,345.14
    流动资产合计 3,464,055,949.52 2,555,323,771.84
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产 30,913,905.84
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 88,693,266.99 81,856,426.87
    投资性房地产
    固定资产 796,637,292.80 436,242,116.59
    在建工程 66,012,972.14 309,934,161.29
    工程物资 665,775.22 3,273,534.16
    固定资产清理 133,905.00
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 45,280,014.52 47,976,074.61
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 23,724,886.56 23,103,036.63
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,052,062,019.07 902,385,350.15
    资产总计 4,516,117,968.59 3,457,709,121.99600531 河南豫光金铅股份有限公司2010 年第三季度报告
    7
    流动负债:
    短期借款 1,520,643,655.05 953,492,097.65
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 283,000,000.00 130,000,000.00
    应付账款 609,842,663.95 552,404,655.89
    预收款项 189,351,852.21 60,994,410.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 59,331,503.40 51,300,867.11
    应交税费 -62,099,484.53 -116,962,670.13
    应付利息 2,407,669.64 2,626,107.02
    应付股利 1,141,975.50
    其他应付款 56,490,184.26 48,937,538.34
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 73,880,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 2,658,968,043.98 1,757,814,981.38
    非流动负债:
    长期借款 715,672,120.00 629,383,440.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 4,156,796.27 5,822,139.00
    预计负债
    递延所得税负债 261,702.23 1,860,294.28
    其他非流动负债 25,144,583.33 23,645,000.00
    非流动负债合计 745,235,201.83 660,710,873.28
    负债合计 3,404,203,245.81 2,418,525,854.66
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 228,269,160.00 228,269,160.00
    资本公积 209,939,775.86 212,627,941.59
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 113,654,890.43 113,654,890.43
    一般风险准备
    未分配利润 537,593,766.24 484,631,275.31
    外币报表折算差额 2,605,391.01
    归属于母公司所有者权益合计 1,092,062,983.54 1,039,183,267.33
    少数股东权益 19,851,739.24
    所有者权益合计 1,111,914,722.78 1,039,183,267.33
    负债和所有者权益总计 4,516,117,968.59 3,457,709,121.99
    公司法定代表人: 杨安国 主管会计工作负责人:李继红 会计机构负责人:苗红强600531 河南豫光金铅股份有限公司2010 年第三季度报告
    8
    母公司资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 河南豫光金铅股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 473,900,947.96 369,961,155.51
    交易性金融资产 1,342,445.00 4,928,588.91
    应收票据 4,285,786.00 8,787,433.05
    应收账款 62,471,325.11 46,455,595.69
    预付款项 394,795,096.60 109,675,162.06
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 36,312,171.89 62,640,430.64
    存货 2,441,539,520.63 1,967,086,567.74
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 3,126,606.47 23,108,345.14
    流动资产合计 3,417,773,899.66 2,592,643,278.74
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 155,611,294.37 41,135,243.58
    投资性房地产
    固定资产 795,650,497.01 435,718,328.28
    在建工程 66,012,972.14 309,934,161.29
    工程物资 665,775.22 3,273,534.16
    固定资产清理 133,905.00
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 45,280,014.52 47,976,074.61
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 22,979,966.74 20,772,902.11
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,086,334,425.00 858,810,244.03
    资产总计 4,504,108,324.66 3,451,453,522.77600531 河南豫光金铅股份有限公司2010 年第三季度报告
    9
    流动负债:
    短期借款 1,520,643,655.05 953,492,097.65
    交易性金融负债
    应付票据 283,000,000.00 130,000,000.00
    应付账款 621,280,813.63 565,620,345.68
    预收款项 189,351,852.21 60,994,410.00
    应付职工薪酬 59,298,124.50 51,273,429.11
    应交税费 -79,925,812.53 -139,135,593.53
    应付利息 2,407,669.64 2,626,107.02
    应付股利 1,141,975.50
    其他应付款 56,333,801.21 48,738,187.77
    一年内到期的非流动负债 73,880,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 2,652,390,103.71 1,748,630,959.20
    非流动负债:
    长期借款 715,672,120.00 629,383,440.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 4,156,796.27 5,822,139.00
    预计负债
    递延所得税负债 197,302.75 732,147.23
    其他非流动负债 25,144,583.33 23,645,000.00
    非流动负债合计 745,170,802.35 659,582,726.23
    负债合计 3,397,560,906.06 2,408,213,685.43
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 228,269,160.00 228,269,160.00
    资本公积 212,627,941.59 212,627,941.59
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 113,654,890.43 113,654,890.43
    一般风险准备
    未分配利润 551,995,426.58 488,687,845.32
    所有者权益(或股东权益)合计 1,106,547,418.60 1,043,239,837.34
    负债和所有者权益(或股东权益)总计4,504,108,324.66 3,451,453,522.77
    公司法定代表人: 杨安国 主管会计工作负责人:李继红 会计机构负责人:苗红强600531 河南豫光金铅股份有限公司2010 年第三季度报告
    10
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 河南豫光金铅股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额(1-9
    月)
    一、营业总收入 2,086,168,124.92 1,982,155,645.86 5,479,998,451.85 4,442,252,224.77
    其中:营业
    收入
    2,086,168,124.92 1,982,155,645.86 5,479,998,451.85 4,442,252,224.77
    利息
    收入
    已赚
    保费
    手续
    费及佣金收入
    二、营业总成本 2,039,488,830.27 1,949,057,116.19 5,395,861,967.94 4,401,410,714.89
    其中:营业
    成本
    1,984,139,542.55 1,904,456,974.89 5,169,285,880.04 4,324,949,008.69
    利息
    支出
    手续
    费及佣金支出
    退保
    金
    赔付
    支出净额
    提取
    保险合同准备金
    净额
    保单
    红利支出
    分保
    费用
    营业
    税金及附加
    8,156,661.53 7,180,870.39 17,753,012.55 18,378,337.58
    销售
    费用
    2,922,722.81 2,164,059.21 10,206,733.07 6,330,497.95
    管理
    费用
    19,712,687.28 16,090,633.48 67,697,429.92 48,481,791.29
    财务
    费用
    20,680,317.40 19,325,639.21 67,221,991.75 63,674,241.23
    资产
    减值损失
    3,876,898.70 -161,060.99 63,696,920.61 -60,403,161.85
    加:公允价
    值变动收益(损
    失以“-”号填
    列)
    -291,730.00 -3,875,231.60 -3,245,438.91 -14,313,897.00
    投资收
    益(损失以“-”
    -5,663,556.35 6,668,368.42 -19,681,458.78 43,923,445.84600531 河南豫光金铅股份有限公司2010 年第三季度报告
    11
    号填列)
    其
    中:对联营企业
    和合营企业的投
    资收益
    -6,964,308.74 -24,738.93 -10,209,554.39 -78,010.67
    汇兑收
    益(损失以“-”
    号填列)
    三、营业利润(亏
    损以“-”号填
    列)
    40,724,008.30 35,891,666.49 61,209,586.22 70,451,058.72
    加:营业外
    收入
    32,752,563.27 14,738,652.32 72,075,241.26 17,555,258.15
    减:营业外
    支出
    1,898,104.01 200,742.47 5,072,856.80 1,511,415.70
    其中:非
    流动资产处置损
    失
    四、利润总额(亏
    损总额以“-”
    号填列)
    71,578,467.56 50,429,576.34 128,211,970.68 86,494,901.17
    减:所得税
    费用
    19,968,805.87 14,355,197.70 41,157,366.51 27,384,881.07
    五、净利润(净
    亏损以“-”号
    填列)
    51,609,661.69 36,074,378.64 87,054,604.17 59,110,020.10
    归属于母公
    司所有者的净利
    润
    51,757,922.45 36,074,378.64 87,202,864.93 59,110,020.10
    少数股东损
    益
    -148,260.76 -148,260.76
    六、每股收益:
    (一)基本
    每股收益
    0.23 0.16 0.38 0.26
    (二)稀释
    每股收益
    0.23 0.16 0.38 0.26
    七、其他综合收
    益
    -82,774.72 -82,774.72
    八、综合收益总
    额
    51,526,886.97 36,074,378.64 86,971,829.45 59,110,020.10
    归属于母公
    司所有者的综合
    收益总额
    51,675,147.73 36,074,378.64 87,120,090.21 59,110,020.10
    归属于少数
    股东的综合收益
    总额
    -148,260.76 -148,260.76
    公司法定代表人: 杨安国 主管会计工作负责人:李继红 会计机构负责人:苗红强600531 河南豫光金铅股份有限公司2010 年第三季度报告
    12
    母公司利润表
    编制单位: 河南豫光金铅股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额(1-9
    月)
    一、营业收入 2,085,563,688.98 1,982,155,645.86 5,479,394,015.91 4,442,252,224.77
    减:营业成
    本
    1,976,497,211.42 1,883,982,030.25 5,122,439,278.06 4,300,048,785.45
    营业税
    金及附加
    3,863,761.32 4,102,723.97 8,391,519.61 13,663,478.95
    销售费
    用
    2,766,339.76 1,923,293.75 9,897,476.80 6,063,030.92
    管理费
    用
    19,499,166.44 15,935,649.51 67,127,470.43 48,249,639.75
    财务费
    用
    18,604,893.43 19,330,845.30 65,069,349.11 63,684,258.37
    资产减
    值损失
    3,876,898.70 -161,060.99 63,696,920.61 -60,403,161.85
    加:公允价
    值变动收益(损
    失以“-”号填
    列)
    -291,730.00 -3,875,231.60 -3,245,438.91 -14,313,897.00
    投资收
    益(损失以“-”
    号填列)
    1,550,266.10 6,693,107.35 -8,720,498.11 44,001,456.51
    其
    中:对联营企业
    和合营企业的投
    资收益
    249,513.71 751,406.28
    二、营业利润(亏
    损以“-”号填
    列)
    61,713,954.01 59,860,039.82 130,806,064.27 100,633,752.69
    加:营业外
    收入
    2,219,768.23 417,420.50 12,440,647.17 3,234,026.33
    减:营业外
    支出
    1,888,104.01 200,742.47 5,062,856.80 1,511,415.70
    其中:非
    流动资产处置损
    失
    三、利润总额(亏
    损总额以“-”
    号填列)
    62,045,618.23 60,076,717.85 138,183,854.64 102,356,363.32
    减:所得税
    费用
    15,511,404.56 16,921,262.82 40,635,899.38 32,699,129.38
    四、净利润(净
    亏损以“-”号
    填列)
    46,534,213.67 43,155,455.03 97,547,955.26 69,657,233.94
    五、每股收益:
    (一)基本
    每股收益
    0.21 0.19 0.43 0.31
    (二)稀释
    每股收益
    0.21 0.19 0.43 0.31
    六、其他综合收
    益
    七、综合收益总
    额
    46,534,213.67 43,155,455.03 97,547,955.26 69,657,233.94
    公司法定代表人: 杨安国 主管会计工作负责人:李继红 会计机构负责人:苗红强600531 河南豫光金铅股份有限公司2010 年第三季度报告
    13
    4.3
    合并现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 河南豫光金铅股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 6,545,112,757.06 5,278,208,205.28
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 60,337,210.97 55,225,614.50
    收到其他与经营活动有关的现金 21,811,338.80 26,431,990.83
    经营活动现金流入小计 6,627,261,306.83 5,359,865,810.61
    购买商品、接受劳务支付的现金 6,570,235,244.36 5,222,563,067.34
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 67,858,498.55 61,332,769.50
    支付的各项税费 180,172,009.34 110,751,041.64
    支付其他与经营活动有关的现金 53,513,407.14 27,769,524.02
    经营活动现金流出小计 6,871,779,159.39 5,422,416,402.50
    经营活动产生的现金流量净额 -244,517,852.56 -62,550,591.89
    二、投资活动产生的现金流量:600531 河南豫光金铅股份有限公司2010 年第三季度报告
    14
    收回投资收到的现金 6,199,490.00
    取得投资收益收到的现金 63,751,920.65
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    1,778,378.94
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 7,977,868.94 63,751,920.65
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    109,541,888.87 161,892,411.33
    投资支付的现金 54,913,833.19 7,500,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 164,455,722.06 169,392,411.33
    投资活动产生的现金流量净额 -156,477,853.12 -105,640,490.68
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 20,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20,000,000.00
    取得借款收到的现金 2,464,814,161.49 2,673,591,183.40
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 2,484,814,161.49 2,673,591,183.40
    偿还债务支付的现金 1,868,052,875.30 2,201,581,879.82
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102,699,282.17 73,803,729.16
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 4,449,401.83 4,921,869.73
    筹资活动现金流出小计 1,975,201,559.30 2,280,307,478.71
    筹资活动产生的现金流量净额 509,612,602.19 393,283,704.69
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,298,705.33 22,028.98
    五、现金及现金等价物净增加额 106,318,191.18 225,114,651.10
    加:期初现金及现金等价物余额 356,510,824.93 310,048,156.64
    六、期末现金及现金等价物余额 462,829,016.11 535,162,807.74
    公司法定代表人: 杨安国 主管会计工作负责人:李继红 会计机构负责人:苗红强600531 河南豫光金铅股份有限公司2010 年第三季度报告
    15
    母公司现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 河南豫光金铅股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 6,361,646,754.98 5,278,208,205.28
    收到的税费返还 702,616.88 40,904,382.68
    收到其他与经营活动有关的现金 21,786,161.16 26,421,173.69
    经营活动现金流入小计 6,384,135,533.02 5,345,533,761.65
    购买商品、接受劳务支付的现金 6,462,880,102.78 5,265,168,705.17
    支付给职工以及为职工支付的现金 67,722,442.25 61,281,928.50
    支付的各项税费 49,193,947.65 61,361,689.28
    支付其他与经营活动有关的现金 21,775,064.18 27,730,928.81
    经营活动现金流出小计 6,601,571,556.86 5,415,543,251.76
    经营活动产生的现金流量净额 -217,436,023.84 -70,009,490.11
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 6,199,490.00 63,751,920.65
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    1,778,378.94
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 7,977,868.94 63,751,920.65
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    108,529,010.40 161,885,131.33
    投资支付的现金 22,308,134.65 7,500,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额96,678,250.00
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 227,515,395.05 169,385,131.33
    投资活动产生的现金流量净额 -219,537,526.11 -105,633,210.68
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 2,464,814,161.49 2,673,591,183.40
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 2,464,814,161.49 2,673,591,183.40
    偿还债务支付的现金 1,868,052,875.30 2,201,581,879.82
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102,699,282.17 73,803,729.16
    支付其他与筹资活动有关的现金 4,449,213.04 4,921,869.73
    筹资活动现金流出小计 1,975,201,370.51 2,280,307,478.71
    筹资活动产生的现金流量净额 489,612,790.98 393,283,704.69
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,678,029.77 22,028.98
    五、现金及现金等价物净增加额 50,961,211.26 217,663,032.88
    加:期初现金及现金等价物余额 355,210,920.03 308,068,757.59
    六、期末现金及现金等价物余额 406,172,131.29 525,731,790.47
    公司法定代表人: 杨安国 主管会计工作负责人:李继红 会计机构负责人:苗红强