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2019年10月14日 星期一

豫光金铅(600531)公告正文

豫光金铅:2009年第三季度报告

公告日期:2009-10-28

河南豫光金铅股份有限公司
    2009 年第三季度报告600531 河南豫光金铅股份有限公司2009 年第三季度报告
    1
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    §4 附录.............................................................................. 5600531 河南豫光金铅股份有限公司2009 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人杨安国、主管会计工作负责人李继红及会计机构负责人(会计主管人员)苗红强声明:
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比
    上年度期末增
    减(%)
    总资产(元) 3,983,156,523.22 3,170,210,698.54 25.64
    所有者权益(或股东权益)(元) 1,000,000,042.66 952,303,480.56 5.01
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.38 4.17 5.04
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增
    减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) -62,550,591.89 -110.51
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.27 -110.51
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上
    年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 36,074,378.64 59,110,020.10 105.92
    基本每股收益(元) 0.16 0.26 100.00
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    (元)
    — 0.20 —
    稀释每股收益(元) 0.16 0.26 100.00
    全面摊薄净资产收益率(%) 3.61 5.91
    增加1.85 个百
    分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
    益率(%)
    3.38 4.46
    增加1.71 个百
    分点
    扣除非经常性损益项目和金额
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    (元)
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
    符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
    补助除外
    2,785,000.00
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
    得的投资收益
    17,616,929.03
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,062,389.37
    所得税影响额 -4,834,884.92
    合计 14,504,654.74600531 河南豫光金铅股份有限公司2009 年第三季度报告
    3
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 62,030
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件流通股的数
    量
    股份种类
    河南豫光金铅集团有限
    责任公司
    96,425,892 人民币普通股
    中国黄金集团公司 9,825,603 人民币普通股
    钱小妹 1,491,929 人民币普通股
    济源市财务开发公司 1,443,392 人民币普通股
    赖泳村 1,322,591 人民币普通股
    灵通投资集团有限公司 736,400 人民币普通股
    张本华 630,879 人民币普通股
    杨花荣 400,000 人民币普通股
    黄亚南 367,000 人民币普通股
    河南省济源市金翔铅盐
    有限公司
    283,483 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表项目 期末余额 年初余额
    变动
    比例 变动原因
    货币资金
    682,820,080.94
    430,794,367.35 58.50%
    办理承兑汇票增加了保证金
    存款,国开行贷款增加
    交易性金融资产 7,211,399.04 19,394,507.04 -62.82% 期货业务盈利转出
    应收票据
    26,726,154.66
    2,500,000.00 969.05% 销售货款采用票据结算增多
    预付款项
    276,792,240.33
    84,999,773.34 225.64%
    公司对部分供应商以预付款
    方式保证原料供应
    其他应收款
    57,462,451.22
    89,395,891.62 -35.72%
    期货业务盈利保证金转回及
    出口退税款收回
    在建工程
    222,053,661.46
    50,550,566.47 339.27%
    熔池熔炼直接炼铅环保治理
    工程投入增加
    递延所得税资产
    22,313,343.78
    45,604,382.08 -51.07% 实现利润减少了可抵扣亏损
    预收款项
    228,101,765.38
    45,620,330.92 400.00% 预收货款增加
    应交税费
    -20,848,958.39
    -58,278,824.59 64.23% 增值税留抵减少
    一年内到期的非流动
    负债
    73,880,000.00
    50,000,000.00 47.76% 一年内到期的长期借款转入
    其他流动负债
    22,952,500.00
    12,775,000.00 79.67% 收到政府补助增加
    长期借款
    579,406,800.00
    73,880,000.00 684.25%
    国家开发银行和进出口银行
    新增贷款
    递延所得税负债
    558,338.02
    3,958,029.76 -85.89% 期货业务盈利转出
    利润表项目 本期金额 上期金额
    变动
    比例 变动原因600531 河南豫光金铅股份有限公司2009 年第三季度报告
    4
    营业收入
    4,442,252,224.77
    6,398,107,884.63 -30.57% 主要产品销售价格下降
    营业税金及附加
    18,378,337.58
    60,470,274.48 -69.61%
    应缴增值税减少及出口铅数
    量减少导致关税下降
    资产减值损失
    -60,403,161.85
    61,717,802.36 -197.87% 已提白银跌价准备转销
    公允价值变动收益
    -14,313,897.00
    -9,182,278.35 -55.89% 期货业务持仓亏损
    投资收益
    43,923,445.84
    65,095,547.57 -32.52% 权益性投资收益减少
    营业外收入
    17,555,258.15
    1,379,250.06 1172.81% 收到政府补助增加
    营业外支出
    1,511,415.70
    64,793.23 2232.68% 对外赞助增加
    现金流量表项目 本期金额 上期金额
    变动
    比例 变动原因
    经营活动产生的现金
    流量净额
    -62,550,591.89
    595,376,780.40 -110.51% 主要产品销售价格下降
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -105,640,490.68
    -57,591,422.90 -83.43%
    熔池熔炼直接炼铅环保治理
    工程投入增加
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    393,283,704.69
    -366,268,086.15 207.38% 银行借款增加
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    就瑞士嘉能可亚洲能源公司(Glencore International AG)诉我公司买卖合同纠纷仲裁一案,报告期
    内该事项尚无实质性进展。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    1、2009 年4 月17 日公司召开2008 年股东大会,审议通过了关于修改公司章程的议案,确定了公司
    现金分红政策。
    2、报告期内,公司实施了2008 年利润分配方案:以公司2008 年末总股本228,269,160 股为基数,
    向全体股东每10 股派发现金红利0.5 元(含税),共计派发红利1141.35 万元。该利润分配方案已
    于2009 年6 月10 日实施完毕。
    河南豫光金铅股份有限公司
    法定代表人:杨安国
    2009 年10 月28 日600531 河南豫光金铅股份有限公司2009 年第三季度报告
    5
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2009 年9 月30 日
    编制单位: 河南豫光金铅股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 682,820,080.94 430,794,367.35
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 7,211,399.04 19,394,507.04
    应收票据 26,726,154.66 2,500,000.00
    应收账款 188,498,943.45 160,739,223.72
    预付款项 276,792,240.33 84,999,773.34
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 57,462,451.22 89,395,891.62
    买入返售金融资产
    存货 1,950,664,186.41 1,735,024,651.11
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 3,190,175,456.05 2,522,848,414.18
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 60,111,311.22 52,689,321.89
    投资性房地产
    固定资产 440,560,856.82 465,059,938.36
    在建工程 222,053,661.46 50,550,566.47
    工程物资 6,980,050.82
    固定资产清理 599,026.99
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 40,362,816.08 33,458,075.56
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 22,313,343.78 45,604,382.08
    其他非流动资产
    非流动资产合计 792,981,067.17 647,362,284.36
    资产总计 3,983,156,523.22 3,170,210,698.54
    流动负债:600531 河南豫光金铅股份有限公司2009 年第三季度报告
    6
    短期借款 1,217,935,338.98 1,197,268,752.53
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 264,000,000.00 250,000,000.00
    应付账款 517,052,342.73 546,918,660.40
    预收款项 228,101,765.38 45,620,330.92
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 49,971,110.98 48,339,640.54
    应交税费 -20,848,958.39 -58,278,824.59
    应付利息 1,698,784.83 2,126,666.67
    应付股利 1,141,975.50 1,141,975.50
    其他应付款 47,306,482.53 44,156,986.25
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 73,880,000.00 50,000,000.00
    其他流动负债 22,952,500.00 12,775,000.00
    流动负债合计 2,403,191,342.54 2,140,069,188.22
    非流动负债:
    长期借款 579,406,800.00 73,880,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 558,338.02 3,958,029.76
    其他非流动负债
    非流动负债合计 579,965,138.02 77,838,029.76
    负债合计 2,983,156,480.56 2,217,907,217.98
    股东权益:
    股本 228,269,160.00 228,269,160.00
    资本公积 212,627,941.59 212,627,941.59
    减:库存股
    盈余公积 103,426,547.02 103,426,547.02
    一般风险准备
    未分配利润 455,676,394.05 407,979,831.95
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,000,000,042.66 952,303,480.56
    少数股东权益
    股东权益合计 1,000,000,042.66 952,303,480.56
    负债和股东权益合计 3,983,156,523.22 3,170,210,698.54
    公司法定代表人: 杨安国 主管会计工作负责人:李继红 会计机构负责人:苗红强600531 河南豫光金铅股份有限公司2009 年第三季度报告
    7
    母公司资产负债表
    2009 年9 月30 日
    编制单位: 河南豫光金铅股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 673,389,063.67 428,814,968.30
    交易性金融资产 7,211,399.04 19,394,507.04
    应收票据 26,726,154.66 2,500,000.00
    应收账款 188,498,943.45 160,739,223.72
    预付款项 306,792,240.33 114,999,773.34
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 57,462,451.22 89,395,891.62
    存货 1,944,045,305.72 1,735,024,651.11
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 3,204,125,558.09 2,550,869,015.13
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 32,256,602.81 24,756,602.81
    投资性房地产
    固定资产 440,555,531.34 465,059,938.36
    在建工程 222,053,661.46 50,550,566.47
    工程物资 6,980,050.82
    固定资产清理 599,026.99
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 40,362,816.08 33,458,075.56
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 16,977,594.25 45,582,880.86
    其他非流动资产
    非流动资产合计 759,785,283.75 619,408,064.06600531 河南豫光金铅股份有限公司2009 年第三季度报告
    8
    资产总计 3,963,910,841.84 3,170,277,079.19
    流动负债:
    短期借款 1,217,935,338.98 1,197,268,752.53
    交易性金融负债
    应付票据 264,000,000.00 250,000,000.00
    应付账款 501,661,872.29 546,918,660.40
    预收款项 228,101,765.38 45,620,330.92
    应付职工薪酬 49,946,608.53 48,339,640.54
    应交税费 -35,228,881.28 -58,278,824.59
    应付利息 1,698,784.83 2,126,666.67
    应付股利 1,141,975.50 1,141,975.50
    其他应付款 47,242,102.44 44,156,986.25
    一年内到期的非流动负债 73,880,000.00 50,000,000.00
    其他流动负债 22,952,500.00 12,775,000.00
    流动负债合计 2,373,332,066.67 2,140,069,188.22
    非流动负债:
    长期借款 579,406,800.00 73,880,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 558,338.02 3,958,029.76
    其他非流动负债
    非流动负债合计 579,965,138.02 77,838,029.76
    负债合计 2,953,297,204.69 2,217,907,217.98
    股东权益:
    股本 228,269,160.00 228,269,160.00
    资本公积 212,627,941.59 212,627,941.59
    减:库存股
    盈余公积 103,426,547.02 103,426,547.02
    未分配利润 466,289,988.54 408,046,212.60
    外币报表折算差额
    股东权益合计 1,010,613,637.15 952,369,861.21
    负债和股东权益合计 3,963,910,841.84 3,170,277,079.19
    公司法定代表人: 杨安国 主管会计工作负责人:李继红 会计机构负责人:苗红强600531 河南豫光金铅股份有限公司2009 年第三季度报告
    9
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 河南豫光金铅股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额(1-9
    月)
    一、营业总收入 1,982,155,645.86 1,980,788,340.69 4,442,252,224.77 6,398,107,884.63
    其中:营业
    收入
    1,982,155,645.86 1,980,788,340.69 4,442,252,224.77 6,398,107,884.63
    利息
    收入
    已赚
    保费
    手续
    费及佣金收入
    二、营业总成本 1,949,057,116.19 1,972,174,331.70 4,401,410,714.89 6,317,519,160.66
    其中:营业
    成本
    1,904,456,974.89 1,884,155,598.59 4,324,949,008.69 6,088,582,205.05
    利息
    支出
    手续
    费及佣金支出
    退保
    金
    赔付
    支出净额
    提取
    保险合同准备金
    净额
    保单
    红利支出
    分保
    费用
    营业
    税金及附加
    7,180,870.39 10,706,754.86 18,378,337.58 60,470,274.48
    销售
    费用
    2,164,059.21 2,175,764.19 6,330,497.95 6,724,676.94
    管理
    费用
    16,090,633.48 16,873,370.87 48,481,791.29 47,173,550.64
    财务
    费用
    19,325,639.21 27,609,896.89 63,674,241.23 52,850,651.19
    资产
    减值损失
    -161,060.99 30,652,946.30 -60,403,161.85 61,717,802.36600531 河南豫光金铅股份有限公司2009 年第三季度报告
    10
    加:公允价
    值变动收益(损
    失以“-”号填
    列)
    -3,875,231.60 -6,705,681.80 -14,313,897.00 -9,182,278.35
    投资收
    益(损失以“-”
    号填列)
    6,668,368.42 18,700,583.36 43,923,445.84 65,095,547.57
    其
    中:对联营企业
    和合营企业的投
    资收益
    -24,738.93 2,209,436.50 -78,010.67 7,542,093.35
    汇兑收
    益(损失以“-”
    号填列)
    三、营业利润(亏
    损以“-”号填
    列)
    35,891,666.49 20,608,910.55 70,451,058.72 136,501,993.19
    加:营业外
    收入
    14,738,652.32 1,324,798.67 17,555,258.15 1,379,250.06
    减:营业外
    支出
    200,742.47 64,793.23 1,511,415.70 64,793.23
    其中:
    非流动资产处置
    损失
    四、利润总额(亏
    损总额以“-”
    号填列)
    50,429,576.34 21,868,915.99 86,494,901.17 137,816,450.02
    减:所得税
    费用
    14,355,197.70 4,350,053.85 27,384,881.07 33,485,246.35
    五、净利润(净
    亏损以“-”号
    填列)
    36,074,378.64 17,518,862.14 59,110,020.10 104,331,203.67
    归属于母公
    司所有者的净利
    润
    36,074,378.64 17,518,862.14 59,110,020.10 104,331,203.67
    少数股东损
    益
    六、每股收益:
    (一)基本
    每股收益
    0.16 0.08 0.26 0.46
    (二)稀释
    每股收益
    0.16 0.08 0.26 0.46
    公司法定代表人: 杨安国 主管会计工作负责人:李继红 会计机构负责人:苗红强600531 河南豫光金铅股份有限公司2009 年第三季度报告
    11
    母公司利润表
    编制单位: 河南豫光金铅股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额(1-9
    月)
    一、营业收入 1,982,155,645.86 1,980,788,340.69 4,442,252,224.77 6,398,107,884.63
    减:营业成
    本
    1,883,982,030.25 1,884,155,598.59 4,300,048,785.45 6,088,582,205.05
    营业税
    金及附加
    4,102,723.97 10,706,754.86 13,663,478.95 60,470,274.48
    销售费
    用
    1,923,293.75 2,175,764.19 6,063,030.92 6,724,676.94
    管理费
    用
    15,935,649.51 16,860,130.87 48,249,639.75 47,146,322.64
    财务费
    用
    19,330,845.30 27,616,480.80 63,684,258.37 52,871,203.39
    资产减
    值损失
    -161,060.99 30,652,946.30 -60,403,161.85 61,717,802.36
    加:公允价
    值变动收益(损
    失以“-”号填
    列)
    -3,875,231.60 -6,705,681.80 -14,313,897.00 -9,182,278.35
    投资收
    益(损失以“-”
    号填列)
    6,693,107.35 18,700,583.36 44,001,456.51 65,095,547.57
    其
    中:对联营企业
    和合营企业的投
    资收益
    2,209,436.50 7,542,093.35
    二、营业利润(亏
    损以“-”号填
    列)
    59,860,039.82 20,615,566.64 100,633,752.69 136,508,668.99
    加:营业外
    收入
    417,420.50 1,324,798.67 3,234,026.33 1,379,250.06
    减:营业外
    支出
    200,742.47 64,793.23 1,511,415.70 64,793.23
    其中:
    非流动资产处置
    损失
    三、利润总额(亏
    损总额以“-”
    号填列)
    60,076,717.85 21,875,572.08 102,356,363.32 137,823,125.82
    减:所得税
    费用
    16,921,262.82 4,351,717.87 32,699,129.38 33,486,915.30
    四、净利润(净
    亏损以“-”号
    填列)
    43,155,455.03 17,523,854.21 69,657,233.94 104,336,210.52
    公司法定代表人: 杨安国 主管会计工作负责人:李继红 会计机构负责人:苗红强600531 河南豫光金铅股份有限公司2009 年第三季度报告
    12
    4.3
    合并现金流量表
    2009 年1—9 月
    编制单位: 河南豫光金铅股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 5,278,208,205.28 7,196,926,265.46
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 55,225,614.50
    收到其他与经营活动有关的现金 26,431,990.83 7,761,892.83
    经营活动现金流入小计 5,359,865,810.61 7,204,688,158.29
    购买商品、接受劳务支付的现金 5,222,563,067.34 6,190,207,580.95
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 61,332,769.50 52,571,441.40
    支付的各项税费 110,751,041.64 348,394,347.52
    支付其他与经营活动有关的现金 27,769,524.02 18,138,008.02
    经营活动现金流出小计 5,422,416,402.50 6,609,311,377.89
    经营活动产生的现金流量净额 -62,550,591.89 595,376,780.40
    二、投资活动产生的现金流量:600531 河南豫光金铅股份有限公司2009 年第三季度报告
    13
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 63,751,920.65 43,569,413.52
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 63,751,920.65 43,569,413.52
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    161,892,411.33 52,160,836.42
    投资支付的现金 7,500,000.00 49,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 169,392,411.33 101,160,836.42
    投资活动产生的现金流量净额 -105,640,490.68 -57,591,422.90
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 2,673,591,183.40 1,791,962,557.12
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 2,673,591,183.40 1,791,962,557.12
    偿还债务支付的现金 2,201,581,879.82 2,044,045,212.58
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,803,729.16 105,244,732.51
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 4,921,869.73 8,940,698.18
    筹资活动现金流出小计 2,280,307,478.71 2,158,230,643.27
    筹资活动产生的现金流量净额 393,283,704.69 -366,268,086.15
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 22,028.98 26,318,760.69
    五、现金及现金等价物净增加额 225,114,651.10 197,836,032.04
    加:期初现金及现金等价物余额 310,048,156.64 199,869,759.46
    六、期末现金及现金等价物余额 535,162,807.74 397,705,791.50
    公司法定代表人: 杨安国 主管会计工作负责人:李继红 会计机构负责人:苗红强600531 河南豫光金铅股份有限公司2009 年第三季度报告
    14
    母公司现金流量表
    2009 年1—9 月
    编制单位: 河南豫光金铅股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 5,278,208,205.28 7,196,926,265.46
    收到的税费返还 40,904,382.68
    收到其他与经营活动有关的现金 26,421,173.69 7,741,040.63
    经营活动现金流入小计 5,345,533,761.65 7,204,667,306.09
    购买商品、接受劳务支付的现金 5,265,168,705.17 6,244,207,580.95
    支付给职工以及为职工支付的现金 61,281,928.50 52,571,441.40
    支付的各项税费 61,361,689.28 348,394,347.52
    支付其他与经营活动有关的现金 27,730,928.81 18,110,780.02
    经营活动现金流出小计 5,415,543,251.76 6,663,284,149.89
    经营活动产生的现金流量净额 -70,009,490.11 541,383,156.20
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 63,751,920.65 43,569,413.52
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 63,751,920.65 43,569,413.52
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    161,885,131.33 52,160,836.42
    投资支付的现金 7,500,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 169,385,131.33 52,160,836.42
    投资活动产生的现金流量净额 -105,633,210.68 -8,591,422.90
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 2,673,591,183.40 1,791,962,557.12
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 2,673,591,183.40 1,791,962,557.12
    偿还债务支付的现金 2,201,581,879.82 2,044,045,212.58
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,803,729.16 105,244,732.51
    支付其他与筹资活动有关的现金 4,921,869.73 8,940,398.18
    筹资活动现金流出小计 2,280,307,478.71 2,158,230,343.27
    筹资活动产生的现金流量净额 393,283,704.69 -366,267,786.15
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 22,028.98 26,318,760.69
    五、现金及现金等价物净增加额 217,663,032.88 192,842,707.84
    加:期初现金及现金等价物余额 308,068,757.59 191,886,001.91
    六、期末现金及现金等价物余额 525,731,790.47 384,728,709.75
    公司法定代表人: 杨安国 主管会计工作负责人:李继红 会计机构负责人:苗红强