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2019年10月23日 星期三

豫光金铅(600531)公告正文

河南豫光金铅股份有限公司2005年年度报告

公告日期:2006-03-06


                  河南豫光金铅股份有限公司2005年年度报告

     一、重要提示
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     2、公司独立董事王本哲、董事王佐成因公未能出席董事会会议,分别委托独立董事甘亮和董事任文艺代为行使表决权。
     3、中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
     4、公司负责人杨安国,主管会计工作负责人李继红,会计机构负责人(会计主管人员)苗红强声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
      二、公司基本情况简介
     1、公司法定中文名称:河南豫光金铅股份有限公司
     公司法定中文名称缩写:G豫光
     公司英文名称:HENAN YUGUANG GOLD&LEAD CO.,LTD.
     2、公司法定代表人:杨安国
     3、公司董事会秘书:任文艺
     联系地址:河南省济源市荆梁南街1号
     电话:0391-6665836
     传真:0391-6688986
     E-mail:yuguang@yggf.com.cn
     公司证券事务代表:蔡亮
     联系地址:河南省济源市荆梁南街1号
     电话:0391-6665836
     传真:0391-6688986
     E-mail:yuguang@yggf.com.cn
     4、公司注册地址:河南省济源市荆梁南街1号
     公司办公地址:河南省济源市荆梁南街1号
     邮政编码:454650
  公司国际互联网网址:http://www.yggf.com. cn
  公司电子信箱:yuguang@yggf.com.cn
  5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》
  登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
  公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处
  6、公司A股上市交易所:上海证券交易所
  公司A股简称:G豫光
  公司A股代码:600531
  7、其他有关资料
  公司首次注册登记日期:2000年1月6日
  公司首次注册登记地点:河南省工商行政管理局
  公司变更注册登记日期:2005年12月28日
  公司变更注册登记地点:河南省工商行政管理局
  公司法人营业执照注册号:4100001005006
  公司税务登记号码:41088179717976X
  公司聘请的境内会计师事务所名称:中勤万信会计师事务所有限公司
  公司聘请的境内会计师事务所办公地址:湖北省武汉市武昌东湖路7-8号
   三、会计数据和业务数据摘要
  (一)本报告期主要财务数据

                                                                单位:元   币种:人民币
                 项目                                                     金额
利润总额                                                                137,880,012.51
净利润                                                                   86,688,314.67
扣除非经常性损益后的净利润                                               88,455,672.11
主营业务利润                                                            260,271,563.71
其他业务利润                                                              5,403,420.76
营业利润                                                                140,880,335.51
投资收益                                                                 -1,364,926.56
补贴收入
营业外收支净额                                                           -1,635,396.44
经营活动产生的现金流量净额                                             -126,831,834.90
现金及现金等价物净增加额                                                -22,408,911.46
             (二)扣除非经常性损益项目和金额

                                                                                                                        单位:元           币种:人民币
                                            非经常性损益项目                                                                     金额
              扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备
                                                                                                                                        -1,635,396.44
           后的其他各项营业外收入、支出
              因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
                                                                                                                                             202,207.42
           准备
              所得税影响数                                                                                                                1,030,758.14
              期货损益                                                                                                                   -1,364,926.56
                                                      合计                                                                               -1,767,357.44
             (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
                                                                                                                      单位:元             币种:人民币

                                                                                                                     本年比上
                                                                   2005年                     2004年                                           2003年
                                                                                                                   年增减(%)
              主营业务收入                                       2,871,017,533.79           2,375,724,981.57                20.85            1,383,100,538.81
              利润总额                                          137,880,012.51             141,869,714.42                   -2.81            88,434,639.77
              净利润                                               86,688,314.67               96,894,121.71               -10.53               58,353,868.99
              扣除非经常性损益的净利润                             88,455,672.11               93,925,278.18                -5.82               59,643,356.92
              每股收益                                                       0.38                       0.42                -9.52                        0.26
              最新每股收益
                                                                                                                      减少2.56
              净资产收益率(%)                                            12.34                       14.90                                            10.13
                                                                                                                       个百分点
              扣除非经常性损益的净利润为                                                                              减少1.85
                                                                           12.59                       14.44                                            10.35
           基础计算的净资产收益率(%)                                                                                   个百分点
              扣除非经常性损益后净利润为
                                                                                                                      减少2.17
           基础计算的加权平均净资产收益                                    13.19                       15.36                                            10.80
                                                                                                                       个百分点
           率(%)
              经营活动产生的现金流量净额                    -126,831,834.90                -30,842,780.15                 -313.80            82,846,643.24
              每股经营活动产生的现金流量
                                                                           -0.56                       -0.14              -300.00                        0.36
           净额
                                                                                                                     本年末比
                                                                 2005年末                    2004年末              上年末增减                2003年末
                                                                                                                        (%)
              总资产                                             1,982,566,632.84           1,517,775,625.05                30.62            1,100,942,523.82
              股东权益(不含少数股东权
                                                                702,738,839.25             650,290,898.58                    8.07           576,214,139.75
           益)
              每股净资产                                                     3.08                       2.85                 8.07                        2.52
              调整后的每股净资产                                             3.05                       2.85                 7.02                        2.52
             (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因

                                                                                                                        单位:元           币种:人民币
项目                     股本                  资本公积                   盈余公积                法定公益金                未分配利润                股东权益合计
期初数              228,269,160            212,627,941.59             24,490,233.30             24,490,233.30             160,413,330.39             650,290,898.58
本期增加                                                               8,838,866.09              8,777,373.68              34,831,700.90              52,447,940.67
本期减少
期末数              228,269,160            212,627,941.59             33,329,099.39             33,267,606.98             195,245,031.29             702,738,839.25
     1、盈余公积变动原因:母公司法定盈余公积和法定公益金按净利润的10%计提;子公司法定盈余公积按净利润10%计提,公益金按净利润5%计提。
     2、法定公益金变动原因:母公司法定公益金按净利润的10%计提;子公司公益金按净利润5%计提。
     3、未分配利润变动原因:公司2005年度实现净利润86,688,314.67元,提取法定盈余公积金8,838,866.09元,提取公益金8,777,373.68元,加期初未分配利润160,413,330.39元,减已分配2004年度现金股利34,240,374.00元,公司2005年可供分配利润为195,245,031.29元。
     4、股东权益变动原因:上述原因所致。
       四、股本变动及股东情况
      (一)股本变动情况
      1、股份变动情况表

                                                                                                      单位:股
                                 本次变动前               本次变动增减(+,-)               本次变动后
                                                   发行           公积金
                               数量      比例(%)           送股           其他  小计          数量     比例(%)
                                                   新股           转股
   一、有限售条件股份
    1、国家持股               3,401,170       1.49                                          3,401,170       1.49
    2、国有法人持股         114,762,174      50.27                                        114,762,174      50.27
    3、其他内资持股             755,816       0.33                                            755,816       0.33
   其中:境内法人持股           755,816       0.33                                            755,816       0.33
       境内自然人持股
    4、外资持股
    其中:境外法人持股
        境外自然人持股
   有限售条件股份合计       118,919,160      52.09                                        118,919,160      52.09
   二、无限售条件股份
   1、人民币普通股          109,350,000      47.91                                        109,350,000      47.91
   2、境内上市的外资股
   3、境外上市的外资股
   4、其他
   无限售条件股份合计       109,350,000      47.91                                        109,350,000      47.91
   三、股份总数             228,269,160     100.00                                        228,269,160     100.00

      有限售条件股份可上市交易时间
                                                                                                      单位:股
                 限售期满新增可上市     有限售条件股份     无限售条件股份
     时间                                                                                   说明
                     交易股份数量          数量余额           数量余额
    2006-12-20         25,396,047          93,523,113         134,746,047                 无限售条件
    2007-12-20         11,413,458          82,109,655         146,159,505                 无限售条件
    2008-12-20         82,109,655               0             228,269,160                 无限售条件
      2、股票发行与上市情况
       (1)前三年历次股票发行情况

                                                                                     单位:股币种:人民币
                                      发行价格                                        获准上市         交易终止
       种类           发行日期                        发行数量         上市日期
                                      (元)                                          交易数量          日期
 人民币普通股        2002-07-15       7.34          45,000,000      2002-07-30        45,000,000
     经中国证监会证监发行字[2002]69号文批准,本公司公开发行的4500万股人民币普通股已于2002年7月30日在上海证券交易所挂牌交易。
       (2)公司股份总数及结构的变动情况
      2005年12月8日,公司召开股权分置改革相关股东会议审议通过了股权分置改革方案,方案的主要内容为方案实施登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.5股股票。方案实施后,公司股份总数保持不变,仍为228,269,160股,股份性质均为流通股。其中:有限售条件的流通股118,919,160股,占公司总股本比例的52.10%;无限售条件的流通股109,350,000股,占公司总股本比例的47.90%。
       (3)现存的内部职工股情况
      本报告期末公司无内部职工股。
      (二)股东情况
      1、股东数量和持股情况

                                                                                                     单位:股
 报告期末股东总数                              29,569
 前十名股东持股情况
                                             持股比例                                     持有有限售条件   质押或
           股东名称               股东性质                 持股总数       年度内增减
                                                 (%)                                        股份数量       冻结的
                                                                                                            股份数
                                                                                                              量
 河南豫光金铅集团有限责任公司      国有股东      45.97      104,936,571                     104,936,571
       中国黄金集团公司            国有股东       4.30       9,825,603                       9,825,603
      济源市财务开发公司           国有股东       1.49       3,401,170                       3,401,170
             刘永金                   其他        0.43        984,150                             0           未知
 河南省济源市金翔铅盐有限公司         其他        0.21        472,385                         472,385         未知
             徐佩芬                   其他        0.13        299,000                             0           未知
   天水荣昌工贸有限责任公司           其他        0.12        283,431                         283,431
  天津华林祥食品娱乐有限公司          其他        0.12        265,005                             0           未知
              周兵                    其他        0.11        250,749                             0           未知
              杨敏                    其他        0.11        245,618                             0           未知
  前十名无限售条件股东持股情况
                         股东名称                            持有无限售条件股份数量               股份种类
  刘永金                                                                      984,150                 人民币普通股
  徐佩芬                                                                      299,000                 人民币普通股
  天津华林祥食品娱乐有限公司                                                  265,005                 人民币普通股
  周兵                                                                        250,749                 人民币普通股
  杨敏                                                                        245,618                 人民币普通股
  李凤霖                                                                      243,000                 人民币普通股
  王坚                                                                        232,200                 人民币普通股
  王宏敏                                                                      221,536                 人民币普通股
  姜春生                                                                      204,745                 人民币普通股
  梁伟汉                                                                      202,500                 人民币普通股
上述股东关联关
                  前十名股东关联关系或一致行动的说明:公司前10名股东中,持有有限售条件的股东之间不存在关
系或一致行动关
                  联关系,也不存在一致行动人情况。未知其他流通股股东是否存在有关联关系或一致行动人情况。
    系的说明
       2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

                                                                                                       单位:股
   有限                        有限售条件股份可上
   售条                             市交易情况
            持有的有限售
   件股                        可上市     新增可上市                             限售条件
            条件股份数量
   东名                        交易时     交易股份数
    称                           间            量
  河南                         2006-                        河南豫光金铅集团有限责任公司承诺其持有的
                                            11,413,458
  豫光                         12-20                     公司104,936,571股股份自获得流通权之日
  金铅                         2007-
                                            11,413,458   (2005年12月21日)起十二个月内不上市交易
                               12-20
  集团        104,936,571                                或者转让,在第上述承诺期满后,其通过上海证
  有限                                                   券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总
                               2008-
  责任                                      82,109,655
                               12-20                     数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月
  公司                                                   内不超过10%。
  中国
                                                            中国黄金集团公司持有的公司9,825,603股股
  黄金                         2006-
                 9,825,603                   9,825,603   份自获得流通权之日(2005年12月21日)起十
  集团                         12-20
                                                         二个月内不上市交易或转让。
  公司
  济源           3,401,170     2006-         3,401,170   济源市财务开发公司持有的公司3,401,170股
  市财                         12-20                     股份自获得流通权之日(2005年12月21日)起
  务开                                                   十二个月内不上市交易或转让。
  发公
  司
  河南
  省济
  源市                                                   河南省济源市金翔铅盐有限公司持有的公司
                              2006-
  金翔          472,385               472,385 472,385           股股份自获得流通权之日(2005年12月
                              12-20
  铅盐                                                   21日)起十二个月内不上市交易或转让。
  有限
  公司
  天水
  荣昌
                                                        天水荣昌工贸有限责任公司持有的公司283,431
  工贸                       2006-
               283,431               283,431            股股份自获得流通权之日(2005年12月21日)
  有限                       12-20
                                                        起十二个月内不上市交易或转让。
  责任
  公司
     3、控股股东及实际控制人简介
     (1)法人控股股东情况
     公司名称:河南豫光金铅集团有限责任公司
     法人代表:杨安国
     注册资本:15,018万元人民币
     成立日期:1997年4月9日
     主要经营业务或管理活动:有色金属、贵金属冶炼(不含金银和国家有专项规定的除外),煤炭机械,建筑材料,化工原料及产品(不含易燃易爆危险品),进出口贸易。
     河南豫光金铅集团有限责任公司是一个以有色冶炼及煤机产品为主业,并集冶金、煤机、化工、建材、餐饮服务等产业为一体的国有大型企业集团。
     公司最终实际控制人是济源市人民政府。
     (2)控股股东及实际控制人变更情况
     本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
     (3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
        4、其他持股在百分之十以上的法人股东
        截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
         五、董事、监事和高级管理人员
        (一)董事、监事、高级管理人员情况

                                                                                       单位:股币种:人民币
                                                                                                   变    报告期内从
                                                                        年初     年末     股份
                                            任期起始       任期终止                                动    公司领取的
  姓名          职务        性别   年龄                                 持股     持股     增减
                                             日期           日期                                   原    报酬总额(万
                                                                         数       数       数
                                                                                                   因        元)
杨安国         董事长         男     51   2003-04-21     2006-04-20        0        0        0
王佐成        董   事         男     43   2003-04-21     2006-04-20        0        0        0
李继红     董事、总经理       女     50   2003-04-21     2006-04-20        0        0        0           8.5(税前)
           董事、副总经
任文艺                        男     38   2003-04-21     2006-04-20        0        0        0           7.8(税前)
             理、董秘
翟延明        董   事         男     55   2003-04-21     2006-04-20        0        0        0
孙中森        董   事         男     50   2003-04-21     2006-04-20        0        0        0
王本哲       独立董事         男     46   2003-04-21     2006-04-20        0        0        0             3(税前)
  甘亮       独立董事         男     38   2003-04-21     2006-04-20        0        0        0             3(税前)
秦群立       独立董事         男     44   2003-04-21     2006-04-20        0        0        0             3(税前)
崔丙仁     监事会召集人        男     56   2003-04-21     2006-04-20        0        0        0
张中州        监   事         男     38   2003-04-21     2006-04-20        0        0        0
王继荣        监   事         男     47   2003-04-21     2006-04-20        0        0        0
王九江        监   事         男     55   2003-04-21     2006-04-20        0        0        0           3.6(税前)
李卫锋        监   事         男     40   2003-04-21     2006-04-20        0        0        0           3.6(税前)
赵乐中       副总经理         男     45   2003-04-21     2006-04-20        0        0        0           5.6(税前)
苗红强       财务总监         男     39   2003-04-21     2006-04-20        0        0        0           5.7(税前)
张卫国       总工程师         男     39   2004-07-25     2006-04-20        0        0        0           5.5(税前)
李新战       副总经理         男     34   2005-02-26     2006-04-20        0        0        0           5.4(税前)
合   计           /           /      /          /              /           0        0        0       /
  董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:
         (1)杨安国,2000年至今,历任河南豫光金铅集团有限责任公司副董事长、董事长、总经理、党委书记,河南豫光金铅股份有限公司董事长,济源市国众投资管理有限公司董事长,河南省济源金三丰装饰材料公司董事长,河南吉事多地砖公司董事长,济源市王屋山大酒店董事长,甘洛豫光矿业有限责任公司董事长,河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司董事长,河南省济源黄金冶炼厂矿产品公司董事长,金华隆矿业有限责任公司董事长,龙钰矿业有限公司董事长。现任河南豫光金铅集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记,河南豫光金铅股份有限公司董事长,河南省济源金三丰装饰材料公司董事长,河南吉事多地砖公司董事长,济源市王屋山大酒店董事长,甘洛豫光矿业有限责任公司董事长,河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司董事长,河南省济源黄金冶炼厂矿产品公司董事长,金华隆矿业有限责任公司董事长,龙钰矿业有限公司董事长。
         (2)王佐成,1999年3月至2000年10月,担任国家经贸委黄金局建设协调处处长;2000年10月至2002年1月,担任五台山黄金矿业有限责任公司董事长;2002年1月至今,担任中国黄金总公司事业一部经理;2003年4月至今,担任河南豫光金铅股份有限公司董事。
         (3)李继红,1999年12月至2003年4月,担任河南豫光金铅股份有限公司总经理;2003年4月至今,担任河南豫光金铅股份有限公司董事、总经理。
         (4)任文艺,1999年12月至2003年4月,担任河南豫光金铅股份有限公司董事、董事会秘书;2003年5月至今,担任济源市国众投资管理有限公司董事;2003年4月至今,担任河南豫光金铅股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
         (5)翟延明,2000年至今,担任河南豫光金铅集团有限责任公司董事、副总经理;2003年4月至今,担任河南豫光金铅股份有限公司董事。2003年9月至今,担任中国黄金集团公司董事。
      (6)孙中森,2000年至今,历任河南豫光金铅集团有限责任公司总工程师、河南豫光金铅股份有限公司总工程师;河南豫光金铅股份有限公司董事。现担任河南豫光金铅集团有限责任公司总工程师、河南豫光金铅股份有限公司董事。
      (7)王本哲,1999年至2003年10月,担任中央财经大学会计系党总支书记;2003年10月至今,担任中央财经大学纪律检查委员会副书记、监察审计处处长;2002年4月至今,担任河南豫光金铅股份有限公司独立董事。
      (8)甘亮,1996年至今,担任中信证券公司资产运营部副总经理;2003年4月至今,担任河南豫光金铅股份有限公司独立董事。
      (9)秦群立,1997年10月至2004年6月,担任河南商业经济研究所所长;2004年6月至今,担任河南省南水北调中线工程建设管理局处长;2001年至今,担任河南雪城科技股份有限公司独立董事,周口市政府经济顾问,河南财经学院兼职教授;2003年4月至今,担任河南豫光金铅股份有限公司独立董事。
      (10)崔丙仁,2000年至今,担任河南豫光金铅集团有限责任公司工会主席、监事、党委委员;1999年12月至2003年4月,担任河南豫光金铅股份有限公司董事;2003年5月至今,担任济源市国众投资管理有限公司董事;2003年4月至今,担任河南豫光金铅股份有限公司监事会召集人。
      (11)张中州,2000年至今,担任济源市财务开发公司副经理;1999年12月至2003年4月,担任河南豫光金铅股份有限公司董事;2003年4月至今,担任河南豫光金铅股份有限公司监事。
      (12)王继荣,2000年至今,担任天水荣昌工贸有限责任公司董事长、总经理;2003年4月至今,担任河南豫光金铅股份有限公司监事。
      (13)王九江,2000年至今,担任河南豫光金铅股份有限公司监事、审计专员。
      (14)李卫锋,1999年12月至2003年4月,担任河南豫光金铅股份有限公司副总经理兼贵金属冶炼厂厂长;2003年4月至今,担任河南豫光金铅股份有限公司监事、贵金属冶炼厂厂长。
      (15)赵乐中,1999年12月至今,担任河南豫光金铅股份有限公司副总经理。
      (16)苗红强,1999年7月至2003年4月,担任河南豫光金铅股份有限公司财务部部长、财务负责人;2003年4月至今,担任河南豫光金铅股份有限公司财务总监。
      (17)张卫国,1999年至今,历任河南豫光金铅集团有限责任公司技术科科长、科技处副处长、河南豫光金铅股份有限公司科技发展部部长等职,现任河南豫光金铅股份有限公司总工程师、科技发展部部长。
      (18)李新战,2000年至今,历任河南豫光金铅股份有限公司生产厂工段长、副厂长、厂长,现任河南豫光金铅股份有限公司副总经理。
      (二)在股东单位任职情况

                                                                                                  是否领取报酬
    姓名        股东单位名称               担任的职务            任期起始日期     任期终止日期
                                                                                                       津贴
            河南豫光金铅集团有
 杨安国                           董事长、总经理、党委书记           2001-05                             是
                限责任公司
 王佐成    中国黄金集团公司              事业一部经理                2002-01                             是
            河南豫光金铅集团有
 翟延明                                    副总经理                  1997-04                             是
                限责任公司
            河南豫光金铅集团有
 孙中森                                    总工程师                  2002-12                             是
                限责任公司
            河南豫光金铅集团有
 崔丙仁                                 工会主席、监事               1997-04                             是
                限责任公司
             天水荣昌工贸有限
 王继荣                                 董事长、总经理               1997-01                             是
                 责任公司
                                                                                                         是
 张中州     济源市财务开发公司              副经理                   1999-02
      在其他单位任职情况
      见“董事、监事、高管人员最近5年的主要工作经历”
      (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
      1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:经董事会薪酬与考核委员会考核评价、董事会确认。
      2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:公司制订的工资分配制度和经济责任制考核办法。
      3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

    不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名                 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
 杨安国                                                   是
 王佐成                                                   是
 翟延明                                                   是
 孙中森                                                   是
 崔丙仁                                                   是
 张中州                                                   是
 王继荣                                                   是
      (四)公司董事监事高级管理人员变动情况
      2005年2月26日,公司召开第二届董事会第八次会议,会议审议通过聘请李新战先生为公司副总经理,任期为2005年2月26日至2006年4月20日。
     (五)公司员工情况
     截止报告期末,公司在职员工为1,952人,需承担费用的离退休职工为8人,公司离退休人员均已参加社会养老保险,其退休金公司不再负担。
     员工的结构如下:

     1、专业构成情况
                 专业构成的类别                               专业构成的人数
   生产人员                                                                          1,705
   技术人员                                                                             95
   销售人员                                                                             47
   财务人员                                                                             29
   行政人员                                                                             76
     2、教育程度情况
                 教育程度的类别                               教育程度的人数
   本科学历及以上                                                                      157
   大专学历                                                                            409
   高中学历                                                                          1,183
   其他                                                                                203
      六、公司治理结构
     (一)公司治理的情况
     公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律法规的规定,不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。2005年4月,中国证监会河南监管局对我公司进行了现场巡回检查,并针对在巡检中发现的问题向公司发出了《整改通知书》(豫证监发[2005]121号)(详见公司2005年6月7日公告)。公司接到整改通知后,逐项落实,积极按照整改要求对公司法人治理问题、募集资金使用问题、风险内控问题等进行规范和完善,同时对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等进行修改。报告期内,公司在完善公司法人治理、切实保护股东特别是中小股东权益和信息披露方面做了大量工作,取得了较显著的成绩:
     (1)平等对待所有股东,保护股东合法权益:报告期内,公司能够严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》和公司《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会,为公司股东参与公司的经营决策创造便利条件。对于日常经营过程中发生的关联交易,公司能够本着公平、公正和公开的原则签订有关合同并对相关合同和有关事项进行充分披露。
     (2)强化董事的诚信与勤勉义务:报告期内,公司董事会和各位董事能够从保护公司和股东的最大利益的角度和立场出发,诚信、勤勉地履行职责,并以认真负责的态度出席董事会,对所议事项表达明确的意见。公司三名独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,关注中小股东的合法权益不受侵害,同时根据自身专业知识对公司发展提供合理化建议。公司董事会下设的提名、审计、战略与投资、薪酬和考核等四个专门委员会委员能够依照《公司章程》和各专门委员会的实施细则认真履行自己的职责,对公司的人事任免、战略规划、关联交易定价及审查等事项以及董事会的科学决策提出了建设性意见。报告期内对《董事会议事规则》的修改和完善,使董事权限更加明确、具体化,以保证董事会对公司重大事项作出科学、迅速的决策。
     (3)监事会的监督作用:公司监事会能够向全体股东负责,以财务监督为核心,同时对公司董事、经理及其高级管理人员的尽职情况进行了有效监督,充分维护了公司及股东的合法权益。报告期内对《监事会议事规则》的完善,保证了监事会监督职能的有效履行。
     (4)相关利益者的合法权利:公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工和社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康地发展。
     (5)信息披露和透明度:公司能够忠实履行持续信息披露的义务。公司建立了信息管理和控制系统,并指定专人负责公司信息的收集和披露工作,董事会秘书经董事会授权对信息披露事项进行协调和组织。公司严格按照有关规定的要求,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东平等获得公司信息。
     (二)独立董事履行职责情况
     1、独立董事参加董事会的出席情况

 独立董事姓名   本年应参加董事会次数   亲自出席(次)   委托出席(次)  缺席(次)   备注
   王本哲                           5                5
   甘亮                             5                5
   秦群立                           5                5
     2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
     报告期,公司三名独立董事认真履行《公司章程》和《独立董事制度》所赋予的职责,履行独立董事职责和义务,积极了解公司生产、经营、财务等方面工作状况,参加董事会及股东大会,对公司的关联交易及其它事项发表了独立意见,为董事会客观、科学的决策起到了积极的作用,维护了公司的整体利益及广大中小股东的合法权益。
     (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
     1、业务方面:公司独立开展生产经营业务,拥有完全独立的生产、供应和销售系统,原材料采购、产品的生产和销售均不依赖于控股股东和其他关联企业,对控股股东和其他关联企业不存在依赖关系。
     2、人员方面:公司与控股股东在劳动、人事、工资管理上完全独立。公司的办公机构和生产经营场所全部与控制人分开,不存在混合经营、合署办公的情况。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在公司工作并领取薪酬,未在控股股东单位任职。
     3、资产方面:本公司拥有独立的生产系统和辅助生产系统,资产独立完整、权属明晰。公司控股股东已将与公司生产经营相关的商标和生产技术无偿转让给公司。
     4、机构方面:本公司独立设置工作机构,各职能部门与控股股东的职能部门之间不存在隶属关系,不存在混合经营、合署办公的情形,也未出现控股股东干预公司生产经营活动的情况。
     5、财务方面:公司设立独立的财务管理机构,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,设立独立的银行账号,依法独立纳税。
     (四)高级管理人员的考评及激励情况
     公司高级管理人员的薪酬由固定薪酬、风险薪酬和法定福利三部分构成。根据固定薪酬,按月支付个人所得部分的90%,其余扣除部分作为当年度风险抵押,以用于当年业绩未达到规定所导致的处罚;风险薪酬与业绩考核结果挂钩,年度风险薪酬根据上年度业绩考核结果,风险薪酬为正数时,一次性支付30%,70%作为风险抵押金,在考核年度其后两年分别发放30%,其余10%作为长期风险抵押金,风险薪酬为负数时,相应扣除以前年度结余的风险薪酬与长期风险抵押金。
      七、股东大会情况简介
     (一)年度股东大会情况
     公司于2005年4月1日召开2004年度股东大会年度股东大会,决议公告刊登在2005年4月1日的《中国证券报》和《上海证券报》。
     (二)临时股东大会情况
     1、第1次临时股东大会情况:
     公司于2005年7月8日召开2005年第一次临时股东大会临时股东大会,决议公告刊登在2005年7月8日的《中国证券报》和《上海证券报》。
     2、第2次临时股东大会情况:
     公司于2005年12月8日召开股权分置改革相关股东会议临时股东大会,决议公告刊登在2005年12月8日的《中国证券报》和《上海证券报》。
      八、董事会报告
     (一)管理层讨论与分析
     1、报告期内公司经营情况的回顾
     (1)公司报告期内总体经营情况
     2005年是有色金属行业快速发展的一年,报告期内,公司坚持以人为本,开展岗位大练兵,强化预算、成本、费用控制,推进主营业务规模化经营,不断进行管理创新。报告期内,克服了国家宏观调控给公司经营带来的影响,主营业务收入大幅度增长,熔炼系统改造工程3月份投产,电解车间扩建工程8月份开始运营,2005年公司电解铅、白银产量继续保持全国第一,在行业中的地位逐步得到巩固和发展。
     报告期内,共完成主营业务收入287,101.75万元,比去年同期增长20.85%,主营业务利润完成26,027.16万元,比去年同期增长12.02%,净利润完成8,668.83万元,与2004年基本持平。进出口总额位居河南省第一,2005年获得河南省进出口状元企业称号。
     报告期内,公司根据主营业务结构和发展现状,积极探索延伸产业链,通过在国内参股经营矿山和与其他投资者合资进行矿山的勘探与开发,投资建设十万吨再生铅分离工程等一系列投资、收购,为公司的长远发展解决了部分原料采购、环保等问题,同时也在循环经济领域为公司找到了新的利润增长点。与此同时,公司取得上海黄金交易所会员资格,为公司今后黄金销售提供了良好的发展平台。
     报告期内,公司以完善内部控制为契机,对期货业务进一步规范,制定了期货业务流程规范准则,完善作价审批权限,实行集体决策,防范风险,在开拓国际市场的同时,密切关注原料及有色金属及价格波动,把握商机,2005年国际业务取得显著成效。
     (2)报告期内公司主营业务及其经营状况
     a、主营业务分产品情况表

                                                                  单位:元    币种:人民币
                                                          主营业务    主营业务   主营业务
                                               主营业务
 分产品     主营业务收入      主营业务成本                收入比上    成本比上   毛利率比
                                                毛利率
                                                           年增减      年增减    上年增减
 电解铅
          1,820,132,818.06  1,729,136,004.54       5.00%     20.52%      23.75%      -2.48
 金  银     854,126,238.23    793,378,544.89       7.11%     16.76%      17.29%      -0.43
 硫  酸      49,805,979.48     12,904,508.65      74.09%     28.17%     -18.03%      14.60
 氧化锌
             52,508,440.48     24,673,061.33      53.01%     40.66%     -16.71%      32.36
       b、主营业务分行业情况表
                                                                    单位:元   币种:人民币
                                                        主营业务收   主营业务成   主营业务
 分行业      主营业务收入      主营业务成本     毛利率  入比上年增   本比上年增   毛利率比
                                                            减           减       上年增减
有色金属   1,875,850,261.22  1,744,452,719.84    7.00%      21.29%       23.98%      -2.01
 贵金属
             854,126,238.23    793,378,544.89    7.11%      16.76%       17.29%      -0.43
化工产品     102,314,419.96     37,577,569.98   63.27%      34.29%      -17.17%      22.81
 其   他      38,726,614.38     23,011,372.12   40.58%      80.46%       76.82%       1.22
     公司属于有色属及贵金属冶炼行业,有色金属价格及贵金属价格的不断上涨给公司发展带来了一定的机遇,但是国家宏观调控政策的实施给企业的经营带来了一定的影响,尽管2005年销售收入增长较快,但是主营业务利润率在下降,其主要原因如下:
     1)尽管2005年有色金属价格上涨很快,但是原料价格也在上涨,且上涨的幅度均大于销售价格上涨幅度。
     2)2005年国家对出口企业的免抵税款征收城建教育费附加,2005年上缴数比2004年增加850万元。
     3)2005年国家对电费价格进行调整并实行分段计价,由原来的0.44元/度调整为0.489元/度,生产成本上升。
     c、主营业务分地区情况表

                                                                单位:元   币种:人民币
                                       占主营业务收入                    占主营业务毛利
        地  区         主营业务收入                      主营业务毛利
                                           的比例                            的比例
    境   内          1,288,550,139.12          44.88%   126,453,972.84           46.39%
    境   外          1,592,122,620.98          55.45%   147,033,158.72           53.94%
    其中:关联交易
                        68,557,200.63           2.39%     9,502,444.43            3.49%
          内部抵消       9,655,226.31           0.33%       889,804.60            0.33%
    合计             2,871,017,533.79                   272,597,326.96
     d、主要供应商、销售客户情况表:
                                                                  单位:元   币种:人民币
      前五名供应商采购金额合计     959,477,296.47    占年度采购总金额比例     33.66%
     前五名销售客户销售金额合计   1,302,132,453.16   占年度销售总金额比例     41.84%
     (3)报告期内公司资产、负债同比发生变动的情况及其主要影响因素
     报告期内,公司的应收账款,存货,长期投资,固定资产,短期借款,长期借款发生了较大的变化,其主要原因如下:
     1)应收账款:期初5,263.95万元,期末8,154.83万元,同比增加2,890.87万元,主要原因是销售收入增长较快,跨期未结算的资金增加。
     2)存货:期初68,632.72万元,期末96,865.48万元,同比增加28,232.76万元,主要原因是:a:公司生产规模进一步扩大,电解铅生产能力由原来的20万吨,增加到23万吨,白银由原来的380吨增加到400吨,产能的扩大对原料的储存需求增加。b:报告期内原料价格与销售价格的上涨对公司存货的增加也是一个重要原因。
     3)长期股权投资:公司在报告期内为调整产业结构在国内参股经营矿山,初始投资共计783.76万元。
     4)固定资产:期初47,305.80万元,期末62,739.70万元,同比增加15,433.90万元,主要原因是公司报告期内建设的熔炼系统改造工程和电解车间扩建工程投产运营,增加固定资产。
     5)在建工程:公司报告期内建设的熔炼系统改造工程和电解车间扩建工程增加固定资产减少了在建工程,2005年新增5万吨阳极泥金银扩改工程,年度内投入资金143万元。
     6)短期借款:期初37,649.31万元,期末54,904.59万元,同比增加17,254.28万元,主要原因是:公司经营规模扩大,对流动资金的需求增加,贷款增多。
     7)长期借款:公司为适应国际市场发展的需要,对外贸易业务量增加,报告期内在中国进出口银行贷款增加到20,000万元贷款。
     8)管理费用:报告期内管理费用发生额为5,651.83万元,同比增加1,938.62万元,其主要原因是:应收账款增加,计提坏帐准备增加808.54万元。另外,2005年开始计提职工住房公积金,影响金额715.29万元。
     9)营业费用:报告期内营业费用发生额为3,361.20万元,同比减少32.68万元。
     10)财务费用:报告期内财务费用发生额为3,466.44万元,同比增加1,253.19万元,其主要原因是:(a)2005年国家调整利率上调;(b)随着公司经营规模扩大,对流动资金的需求增加,贷款利息相应增加。
     (4)公司现金流量表构成说明:
     1)经营活动产生的现金流量:本期-12,683.18万元,上期-3,084.28万元,出现较大负数的主要原因为:公司生产规模扩大,存货,应收账款,预付账款增加较多,经营活动产生的现金流量出现负增长。
     2)投资活动产生的现金流量:本期-8,068.68万元,上期-8,661.11万元,主要原因为:报告期内公司在建项目减少,投入资金量减少。
     3)筹资活动产生的现金流量:本期18,524.46万元,上期24,817.99万元,减少的主要原因为归还部分到期债务。
     (5)公司主要控股公司及参股公司经营情况及业绩分析:

     公司名称       注册资本      主营业务      经济性质     资产规模        净利润
                                  金、银、
    金华隆矿业
                                 铅、锌等矿
    有限责任公    2,000,000.00                  有限责任     1090万元       361.72元
                                 石采选、销
         司
                                     售
                                 矿产资源勘
    龙钰矿业有                                               2800万元           0
                 10,000,000.00   探、采选、     有限责任
      限公司
                                    销售
     报告期内,龙钰矿业有限公司目前仍处于勘查建设阶段,已建设日处理150吨的选厂,预计2006年投产。
     2、对公司未来发展的展望
     (1)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
     公司所处行业为有色金属冶炼,主要产品的消费对象为铅酸蓄电池,工业用银,首饰消费与投资。近年来,随着我国汽车产量的大幅度增加,该领域所占精铅消费总量的比例也在不断增加,2005年国外不断罢工和国内因环保关闭的消息传出,使市场对铅的供需矛盾突出,价格上涨,2005年我国以174万吨的消费量超过美国成为全球第一大消费国,也正是我国产量的大幅度增加拉动了全球消费,当前我国正处于快速实现工业化阶段,预计今后几年中国的经济还将保持快速增长,据统计,我国目前的汽车保有量为每千人20辆,而主要发达国家的数字为500辆以上,预计随着国民经济水平的提高,我国每千人汽车占有率将持续增长,势必拉动精铅消费,我们也应该看到,电动自行车的发展同样推动了铅消费需求的增加,这就使我们有理由相信,2006年的消费前景比较乐观。
     黄金、白银市场的发展受近几年来国际油价大涨的影响,价格持续走高,高能源的价格促使市场对通货膨胀的担心加剧,而美元贬值的趋势也推动了金价、银价的进一步走高,从基本面看,黄金、白银市场比较坚挺,高涨的价格对于市场的打压并不严重,相反带动了投资需求的增加,而中国/印度等亚洲国家经济的崛起也使得黄金在首饰方面的需求持续增长,未来前景看好。
     公司作为全国电解铅、白银产销量最大的企业,在全国首家采用富氧底吹-鼓风炉还原熔炼技术,全湿法金银冶炼生产技术以及非定态二氧化硫转化技术,综合回收铅、金、银、硫酸、铜、锑、铋、锌等有价金属,回收率高,有着良好的技术装备,地域优势也十分明显,在水、电、煤、运输、人工等方面的成本较低,加工优势十分明显,近几年有色行业的快速发展,以及国内外需求持续旺盛,使公司的经济技术指标增速明显,给公司带来了丰厚的回报。
     (2)公司发展面临的机遇与挑战
     根据国内外研究机构预测,有色金属及贵金属行业仍将保持快速发展,市场需求旺盛,巨大的市场潜力给公司今后的发展创造了良好的发展机遇,报告期内,公司积极调整产品结构,延伸产业链,在国内参股经营矿山和投资勘探矿山资源,建设废旧蓄电池回收项目,解决发展过程中的原料采购问题,寻求新的利润增长点。
  近几年,我国的有色金属价格确实有较大幅度的增长,但也要看到,铅价的上涨始终伴随着铅精矿的上涨,而且精矿的上涨速度快于铅价上涨,尽管公司拥有一流的铅冶炼设备与工艺,但是铅精矿的成本占整个成本的比重较大,对公司成本的影响比较明显,因此,公司在今后的发展中将着力解决原料供应问题,通过与供应商建立长期的合作关系,坚持走循环可持续发展的道路,不断的技术创新,提升公司的核心竞争力。
  (3)年度经营计划
     1)2006年,公司将根据董事会制定的年度经营规划,科学合理的组织生产,不断拓宽销售渠道,力争实现销售收入33亿元,管理费用,财务费用,营业费用的比重不高于2005年,公司将发挥完善的法人治理结构功能,设备先进的生产优势和规模效应,通过双增双节等活动,努力降低外部环境的不利影响,依托资本市场,促进公司持续健康发展。
     2)公司实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划
     为实现公司2006年生产经营计划,实现未来发展战略,公司将通过向国内商业银行贷款、利用自有资金等多种资金来源,加快项目的建设,培育可持续发展潜力与能力,为公司今后的快速发展提供有效保证。
     (4)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及拟采取的对策
     公司的发展战略规划在未来的实施过程中将会面临一系列的风险因素,针对这些可能的风险,公司将采取有力措施积极应对,实现公司可持续发展,确保公司战略目标的完成。
     1)原料价格上涨且供应紧张风险及对策
     公司使用的主要原材料铅精矿近年来持续上涨且供应紧张,导致公司产品生产成本增加,在一定程度上给经营带来压力和困难,为此公司将继续扩大采购渠道,稳定原材料的供货,寻求战略合作伙伴,加强采购管理工作,改进工艺水平,降低生产成本,把原材料价格上涨且供应紧张带来的不利影响减少到最低限度,确保经济效益稳定提高。
     2)外汇风险
     公司生产的电解铅及白银大部分销售到国际市场,同时公司生产使用的主要原材料也从国外进口,因此,汇率的变化将会对公司的经营业绩产生一定的影响。面对汇率波动可能会引发的风险,公司将积极应对,将采取远期结售汇等方式,锁定汇率风险,尽量减少外汇风险。
     3)税收政策风险
     公司享受增值税出口退税以及硫酸减免所得税优惠政策,如国家今后调整税收政策将会对公司经营业绩产生一定影响,针对可能出现的风险,公司将积极应对,采取技术改造,扩大规模,降低生产成本以及争取国家其他优惠政策,提高公司的综合竞争实力,将税收政策调整对公司利润的影响降到最低程度。
     4)政策性风险
     我国的宏观经济政策的变化主要是指财政、货币、产业政策等的变化,宏观经济政策的变化将对公司经营环境产生影响,针对这些变化,公司将通过对加强中高级管理人员的培训,提高管理人员的综合素质,力争及时准确把握宏观经济变化,采取相应对策,并借宏观调控的契机,创造公司新的发展机遇。
     5)期货风险
     公司通过境外期货套期保值交易达到规避市场风险和发现价格的目的,但缺乏严格内部控制制度的期货交易或期货投机存在失控风险。公司具有境外期货套期保值交易资格,针对期货交易,公司制定了严格的内控制度,确保前中后台人员的独立和分开,并对交易人员进行交易授权,只准交易人员在授权的范围内交易;同时聘请会计事务所对公司境外期货交易业务定期进行专项审计,并根据相关监管规定向监管部门定期汇报,主动接受监管。
      (二)公司投资情况
      报告期内公司投资额为80,806,229.61元人民币,比上年减少4,876,688.52元人民币,减少的比例为5.69%。
      1、募集资金使用情况
      1)、公司于2002年通过首次发行募集资金31,501.65万元人民币,已累计使用31,501.65万元人民币,其中本年度已使用560.31万元人民币,尚未使用200.57万元人民币,尚未使用募集资金已根据工程结算报告转固定资产148.71万元,结余51.86万元,经本次董事会会议审议并通过后补充流动资金。
      2、承诺项目使用情况

                                                                                单位:万元       币种:人民币
                                                                                                 是否     是否
                                                       是否                             产生
                                                                   实际投入    预计              符合     符合
              承诺项目名称              拟投入金额     变更                             收益
                                                                    金额       收益              计划     预计
                                                       项目                             情况
                                                                                                 进度     收益
    收购“铅冶炼烟气(尘)综合治理
                                           19,865.59      否      18,881.15                      完工
 技改项目”
    综合回收铜、锑、铋有价金属技改                                                               完工
                                            5,055.00      否       5,645.18
 项目
    副产品氧化锌深加工生产等级(活                                                               完工
                                            3,265.00      否       3,609.79
 性)氧化锌项目
    补充公司流动资金                        3,313.67      否       3,365.53                      完工
                   合计                    31,499.26      /       31,501.65                        /        /
     1)“铅冶炼烟气(尘)综合治理技改项目”系收购河南豫光金铅集团有限责任公司在建工程所形成,是国家第二批国债重点技术改造项目,2002年年底投入试生产,并于2003年度完工。2003年度实现净利润2,693万元,2004年度实现净利润6,088万元,2005年度实现净利润4,081.54万元。
     2)综合回收铜、锑、铋有色金属技改项目完成投资5,645.18万元,其中2005年度投入709万元,已达预定可使用状态,公司根据施工单位决算报告已转固定资产。尚有工程款148.71万元未支付,在应付账款科目核算。报告期实现利润2,706.85万元,达到预期收益。
     3)副产品氧化锌深加工生产等级(活性)氧化锌项目于2003年9月竣工试生产。报告期实现利润14.48万元,低于招股说明书承诺收益的20%以上。主要原因系该产品所需次氧化锌价格较高,使得产品的毛利率较低。
     3、非募集资金项目情况
     (1)熔炼系统改造工程:报告期内,熔炼系统改造工程增加投资41,441,642.48元,累计投资86,400,924.14元,完成投资计划的94%,已全部结转固定资产。
     (2)电解车间扩建工程:报告期内,电解车间扩建项目增加投资25,164,732.23元,累计投资25,322,082.23元,完成投资计划的90%。
     (3)5万吨阳极泥金银扩改工程:公司为缓解公司金银生产能力不足,公司于2005年开始筹备5万吨阳极泥金银扩改工程,预计总投资2800万元,目前已完成项目前期的准备工作,投入资金143万元,项目进展顺利,预计2006年下半年完工。
     (4)十万吨再生铅分离工程:公司从国外引进的十万吨再生铅分离工程,预计总投资8,517万元,其中设备投资263万欧元,预计到2006年年底具备试车条件。
     (三)公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响
     本年度计提坏账准备由原按期末应收款项借方余额的年限划分账龄改为按先进先出法划分账龄,由于计提坏账准备划分账龄的方法的变更,使本年度利润减少123,150.24元。
     (四)董事会日常工作情况
     1、董事会会议情况及决议内容
     1)公司于2005年2月26日召开二届八次董事会会议,会议决议公告刊登在2005年3月1日的《中国证券报》和《上海证券报》;
     2)公司于2005年4月21日召开二届九次董事会会议,会议审议并通过了公司2005年第一季度季度报告;
     3)公司于2005年6月4日召开二届十次董事会会议,会议决议公告刊登在2005年6月7日的《中国证券报》和《上海证券报》;
     4)公司于2005年7月19日召开二届十一次董事会会议,会议审议并通过了公司2005年半年度报告;
     5)公司于2005年10月20日召开二届十二次董事会会议,会议审议并通过了公司2005年第三季度季度报告。
     2、董事会对股东大会决议的执行情况
     报告期内,公司董事会严格、认真履行公司章程、股东大会赋予和授权的职责,严格执行股东大会通过的各项决议。具体执行情况如下:
  1)公司于2005年4月1日召开2004年度股东大会,会议审议并通过了2004年度利润分配方案,即以2004年末总股本228,269,160股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利1.50元(含税)。公司于2005年5月17日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了分红派息实施公告,并委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统于2005年5月26日向股权登记日登记在册股东派发完毕。
  2)公司于2005年12月8日召开股权分置改革相关股东会议,会议审议并通过了股权分置改革方案,该方案的主要内容为:本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付3.5股股份。公司于2005年12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了股权分置改革方案实施公告,并委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其计算机网络于2005年12月21日之前向股权登记日登记在册股东派送完毕。
  (五)利润分配或资本公积金转增预案
     公司2005年度实现净利润86,688,314.67元,提取法定盈余公积金8,838,866.09元,提取公益金8,777,373.68元,加期初未分配利润160,413,330.39元,,减已分配2004年度现金股利34,240,374.00元,公司2005年可供分配利润为195,245,031.29元。2006年3月2日,公司第二届第十三次董事会会议通过了2005年度利润分配预案。即以公司2005年末总股本228,269,160股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计派发红利34,240,374.00元,占可供分配利润的17.54%,剩余161,004,657.29元结转为以后年度分配。本利润分配方案需提交2005年度股东大会审议通过后方可实施。
     九、监事会报告
     (一)监事会的工作情况
     报告期内,共召开两次监事会会议,列席了公司第二届董事会第八次、第十次、第十一次、和2004年度股东大会、2005年第一次临时股东大会、股权分置改革相关股东会议,对公司的生产经营、规范运作、财务状况、关联交易以及公司董事、高级管理人员执行公务的行为等事宜进行了监督:
     1、第二届监事会第五次会议于2005年2月6日在公司会议室召开,会议审议并通过了:(1)审议《公司2004年度监事会工作报告》;(2)审议《公司2004年度财务决算报告》;(3)审议《公司2004年年度报告及摘要》;(4)审议关于对公司与关联方进行关联交易发表意见的议案。
     2、第二届监事会第六次会议于2005年7月19日在公司会议室召开,会议审议并通过了公司半年度报告。
     (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
      依据有关法律法规和公司章程,监事会对公司股东大会和董事会的召开是否符合规定的程序、重大决策是否合法进行监督检查,对董事会执行股东大会决议的情况及公司有关制度的情况进行了检查。监事会认为:公司严格遵守国家法律法规和公司章程的有关规定,决策程序合法,并建立了完善的内部控制制度,运作规范。公司董事、总经理及高级管理人员认真执行公司职务职责,以公司利益为出发点,严格遵守法律、法规和公司章程,规范公司生产、经营与管理工作程序,维护本公司利益和股东权益。
     (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
      监事会认为公司2005年度财务状况良好,资金运转情况较好,财务管理规范,各项财务报告真实地反映了公司的财务状况及经营成果,中勤万信会计师事务所有限公司出具财务审计报告客观、真实。
     (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
     监事会认为公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,投资项目未发生变更,募集资金使用合理,未发生违规现象。
     (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
     对公司收购公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司下属分厂制修分厂事项,监事会认为:
     1、随着公司生产规模的不断扩大,公司设备制作、维修等工程量的增加,实行上述交易有利于提高公司自身设备维修、非标设备的制作安装及冶金设备的改造能力,可以确保公司生产系统设备正常高效运转,满足公司正常生产经营需要;
     2、交易的定价遵循“公平、公开、公允”的原则,公平合理,符合公司章程及其他有关规定,没有损害公司和中小股东的合法权益。
     3、上述关联交易事项的审议和表决中,关联董事回避表决,程序合法,符合公司章程及其他有关规定。
     (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
     公司按照《公司法》和《证券法》等法律法规及中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求,建立了完善的规章制度。报告期内,公司与关联方的交易事项程序合法、手续完备,价格公平合理,无损害公司利益的行为,符合公开、公正、公平的原则。
     (七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
     报告期内,公司财务报告未被出具非标意见。
     (八)监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见
     报告期内,公司利润实现与预测基本相符。
      十、重要事项
     (一)重大诉讼仲裁事项
     本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
      (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
      2005年6月30日,本公司向控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司购买机修分厂整体资产,该资产的帐面价值为6,166,263.34元人民币,评估价值为6,186,172.86元人民币,实际购买金额为6,166,263.34元人民币,本次收购价格的确定依据是以资产转让所涉及的机修分厂的资产及负债在评估基准日2005年5月31日的评估价值为定价依据,此项收购已完成。
      (三)报告期内公司重大关联交易事项
      1、与日常经营相关的关联交易
       (1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

                                                                                   单位:元      币种:人民币
                                                                    占同类
                       关联交
            关联交               关联交易价                         交易额     结算方     市场价    对公司利润
 关联方                易定价                      关联交易金额
            易内容               格                                 的比重     式         格        的影响
                       原则
                                                                     (%)
 河南豫
 光金铅
            收购废                                                             现金或
 集团废                市场定
            铅及板                                210,643,459.77        6.67   承兑汇
 旧有色                价
            栅                                                                 票
 金属回
 收公司
 河南省
 济源黄                                                                        现金或
            收购矿     市场定
 金冶炼                                            47,194,148.66        1.49   承兑汇
            粉         价
 厂矿产                                                                        票
 品公司
 甘洛豫
                                                                               现金或
 光矿业     收购矿     市场定
                                                   88,204,599.61        2.79   承兑汇
 有限责     粉         价
                                                                               票
 任公司
 河南豫
 光金铅                                                                        现金或
            接受综     协议定
 集团有                                             3,601,000.00         100   承兑汇
            合服务     价
 限责任                                                                        票
 公司
        (2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

                                                                                   单位:元      币种:人民币
                                                                       占同
               关联       关联
     关联                            关联交易                       类交易        结算      市场       对公司利
             交易内     交易定                     关联交易金额
    方                                价格                          额的比      方式       价格       润的影响
               容       价原则
                                                                    重(%)
    河南       销售      市场                                                    现金
                                                   22,723,362.73       0.80
 豫光金     电解       定价                                                   或承兑
 铅集团     铅、电                                                            汇票
 有限责     解锌
 任公司
    河南
 豫光金
                                                                                 现金
 铅集团        销售      市场
                                                   28,094,328.08       0.98   或承兑
 铅盐有     电解铅     定价
                                                                              汇票
 限责任
 公司
    河南
                                                                                 现金
 豫光锌        销售      市场
                                                    2,202,554.62       0.08   或承兑
 业有限     白银       定价
                                                                              汇票
 公司
     公司向关联方采购的主要是铅精矿和废铅,是为保证公司正常生产经营需要而进行的;公司向关联方销售产品,因为公司的关联方生产矿灯、蓄电池和氧化铅的主要生产原料是电解铅;公司未设置保卫、职工食堂等生产辅助机构,公司的正常生产经营需要的保卫、职工食堂、卫生绿化、通勤等服务由关联方提供,公司需使用关联方的铁路专用线来运输公司产品和原料。
     公司与关联方的交易事项交易公允、没有损害公司利益和全体股东的利益。
     上述交易对公司的独立性没有影响,公司的主要生产经营业务在因此类交易而对关联人形成依赖。
      2、资产、股权转让的重大关联交易
      本公司向母公司河南豫光金铅集团有限责任公司收购母公司的机修分厂整体资产,交易的金额为6,166,263.34元人民币,定价的原则是以资产转让所涉及的豫光集团制修厂的资产及负债在评估基准日2005年5月31日的评估价值为定价依据,资产的帐面价值为6,166,263.34元人民币,资产的评估价值为6,186,172.86元人民币。
      (四)托管情况
      本年度公司无托管事项。
      (五)承包情况
      本年度公司无承包事项。
      (六)租赁情况
      本年度公司无租赁事项。
     (七)担保情况
     本年度公司无担保事项。
     (八)委托理财情况
     本年度公司无委托理财事项。
     (九)其他重大合同
     本年度公司无其他重大合同。
     (十)承诺事项履行情况
     报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
     (十一)聘任、解聘会计师事务所情况
     报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司现聘任中勤万信会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构,拟支付其年度审计工作的酬金共约26元人民币,截止本报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了6年审计服务。公司承担会计师事务所审计人员的差旅费用及驻地审计期间的食宿费用。
     (十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
     报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
     (十三)其它重大事项
     报告期内公司无其他重大事项。
      十一、财务报告
     公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司注册会计师审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
     (一)、审计报告
                               审计报告
                                   勤信审字[2006]第030号河南豫光金铅股份有限公司全体股东:
     我们审计了后附的河南豫光金铅股份有限公司2005年12月31日的资产负债表以及2005年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司管理当局负责,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
     我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时所采用的会计政策和做出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
     我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。中勤万信会计师事务所有限公司                         中国注册会计师
                                                     中国注册会计师
                中国 北京                                  2006年3月2日
      (二)财务报表

                                                  资产负债表
                                              2005年12月31日
编制单位:河南豫光金铅股份有限公司                                                    单位:元     币种:人民币
                        附注                       合并                                   母公司
        项目          合   母公
                                       期末数               期初数              期末数              期初数
                      并    司
 资产:
 流动资产:
 货币资金                           265,218,154.23      287,627,065.69      265,047,565.84       287,627,065.69
 短期投资                             1,721,282.40         1,840,732.80        1,721,282.40        1,840,732.80
 应收票据                               966,406.00                               966,406.00
 应收股利
 应收利息
 应收账款                            70,995,811.07        47,100,804.17       68,786,720.71       47,100,804.17
 其他应收款                          14,545,101.96         4,108,102.71       14,490,001.96        4,108,102.71
 预付账款                           159,910,988.63       47,399,890.00      159,910,988.63        47,399,890.00
 应收补贴款
 存货                               966,174,722.73      685,532,061.86      966,735,464.56       685,532,061.86
 待摊费用                               353,980.33           423,472.54          353,980.33          423,472.54
 一年内到期的长期
 债权投资
 其他流动资产
 流动资产合计                     1,479,886,447.35     1,074,032,129.77    1,478,012,410.43    1,074,032,129.77
 长期投资:
 长期股权投资                         7,755,595.42                             9,318,318.30
 长期债权投资
 长期投资合计                         7,755,595.42                             9,318,318.30
 固定资产:
 固定资产原价                       627,397,029.35      473,058,010.30      619,423,307.19       473,058,010.30
 减:累计折旧                       157,235,305.42       122,550,678.82      156,073,494.83      122,550,678.82
 固定资产净值                       470,161,723.93       350,507,331.48      463,349,812.36      350,507,331.48
 减:固定资产减值
                                      5,222,228.55         5,386,937.82        5,222,228.55        5,386,937.82
 准备
 固定资产净额                       464,939,495.38       345,120,393.66      458,127,583.81      345,120,393.66
 工程物资                                                     74,030.60                               74,030.60
 在建工程                             2,129,427.40        69,936,443.97        2,129,427.40       69,936,443.97
 固定资产清理
 固定资产合计                       467,068,922.78      415,130,868.23      460,257,011.21       415,130,868.23
 无形资产及其他
 资产:
 无形资产                            27,855,667.29       28,612,627.05       27,855,667.29        28,612,627.05
 长期待摊费用
 其他长期资产
 无形资产及其他资
                                     27,855,667.29        28,612,627.05       27,855,667.29       28,612,627.05
 产合计
 递延税项:
 递延税款借项
 资产总计                         1,982,566,632.84     1,517,775,625.05    1,975,443,407.23    1,517,775,625.05
 负债及股东权
 益:
 流动负债:
 短期借款                           549,035,870.00       376,493,125.00      549,035,870.00      376,493,125.00
 应付票据                            65,000,000.00        68,000,000.00       65,000,000.00       68,000,000.00
 应付账款                           225,294,800.41       108,191,701.00      225,895,700.39      108,191,701.00
 预收账款                            91,234,515.52       88,741,420.28        91,234,515.52       88,741,420.28
 应付工资                            10,838,031.37        7,240,186.11        10,812,871.37        7,240,186.11
 应付福利费                          10,643,211.82        8,645,269.75        10,575,062.22        8,645,269.75
 应付股利                               631,800.00                               631,800.00
 应交税金                            20,869,191.21       -1,550,130.92        18,688,944.72       -1,550,130.92
 其他应交款                             665,490.96                               654,951.19
 其他应付款                          50,730,404.03        36,536,810.94       48,531,196.85       36,536,810.94
 预提费用                             2,023,157.47         1,436,344.31        2,023,157.47        1,436,344.31
 预计负债
 一年内到期的长期
                                     46,800,000.00      120,000,000.00        46,800,000.00      120,000,000.00
 负债
 其他流动负债
 流动负债合计                     1,073,766,472.79      813,734,726.47     1,069,884,069.73      813,734,726.47
 长期负债:
 长期借款                           200,000,000.00       53,600,000.00       200,000,000.00       53,600,000.00
 应付债券
 长期应付款
 专项应付款                           2,350,000.00           150,000.00        2,350,000.00          150,000.00
 其他长期负债
 长期负债合计                       202,350,000.00       53,750,000.00       202,350,000.00       53,750,000.00
 递延税项:
 递延税款贷项
 负债合计                         1,276,116,472.79      867,484,726.47     1,272,234,069.73      867,484,726.47
 少数股东权益(合
                                      3,711,320.80
 并报表填列)
 所有者权益(或
 股东权益):
 实收资本(或股
                                    228,269,160.00      228,269,160.00       228,269,160.00      228,269,160.00
 本)
 减:已归还投资
 实收资本(或股
                                    228,269,160.00      228,269,160.00       228,269,160.00      228,269,160.00
 本)净额
 资本公积                           212,627,941.59      212,627,941.59       212,627,941.59      212,627,941.59
 盈余公积                            66,596,706.37       48,980,466.60        66,412,229.18       48,980,466.60
 其中:法定公益金                    33,267,606.98       24,490,233.30        33,206,114.59       24,490,233.30
 未分配利润                         195,245,031.29       160,413,330.39      195,900,006.73      160,413,330.39
 拟分配现金股利                      34,240,374.00        34,240,374.00       34,240,374.00       34,240,374.00
 所有者权益(或股
                                    702,738,839.25       650,290,898.58      703,209,337.50      650,290,898.58
 东权益)合计
 负债和所有者权益
 (或股东权益)总                 1,982,566,632.84     1,517,775,625.05    1,975,443,407.23    1,517,775,625.05
 计
公司法定代表人:       杨安国          主管会计工作负责人:李继红               会计机构负责人:苗红强

                                              利润及利润分配表
                                                2005年1-12月
编制单位:河南豫光金铅股份有限公司                                                    单位:元     币种:人民币
                        附注                       合并                                   母公司
        项目          合   母公
                                       本期数            上年同期数             本期数            上年同期数
                      并    司
 一、主营业务收入                 2,871,017,533.79     2,375,724,981.57    2,868,625,802.45    2,375,724,981.57
 减:主营业务成本                 2,598,420,206.83     2,141,837,329.99    2,602,488,381.07    2,141,837,329.99
 主营业务税金及
                                     12,325,763.25         1,547,480.90       12,315,223.48        1,547,480.90
 附加
 二、主营业务利润                   260,271,563.71       232,340,170.68      253,822,197.90      232,340,170.68
 加:其他业务利润                     5,403,420.76         3,068,741.41        5,403,306.76        3,068,741.41
 减:营业费用                         33,612,022.94        33,938,856.02       33,320,131.94       33,938,856.02
 管理费用                            56,518,252.59        37,132,055.50       55,140,738.40       37,132,055.50
 财务费用                            34,664,373.43        22,132,475.83       34,663,060.75       22,132,475.83
 三、营业利润                       140,880,335.51      142,205,524.74       136,101,573.57      142,205,524.74
 加:投资收益                                                                    880,678.30
 期货损益                            -1,364,926.56         1,993,892.04       -1,364,926.56        1,993,892.04
 补贴收入                                                  1,736,765.69                            1,736,765.69
 营业外收入                             114,236.47           226,854.29          114,236.47          226,854.29
 减:营业外支出                       1,749,632.91         4,293,322.34        1,722,987.91        4,293,322.34
 四、利润总额                       137,880,012.51       141,869,714.42      134,008,573.87      141,869,714.42
 减:所得税                          48,804,345.93        44,975,592.71       46,849,760.95       44,975,592.71
 减:少数股东损益                     2,387,351.91
 加:未确认投资损
 失
 五、净利润                          86,688,314.67       96,894,121.71        87,158,812.92       96,894,121.71
 加:年初未分配利
                                    160,413,330.39      105,724,949.02       160,413,330.39      105,724,949.02
 润
 其他转入
 六、可供分配的利
                                    247,101,645.06      202,619,070.73       247,572,143.31      202,619,070.73
 润
 减:提取法定盈余
                                      8,838,866.09        9,689,412.17         8,715,881.29        9,689,412.17
 公积
 提取法定公益金                       8,777,373.68        9,689,412.17         8,715,881.29        9,689,412.17
 提取职工奖励及福
 利基金
 提取储备基金
 提取企业发展基金
 利润归还投资
 七、可供股东分配
                                    229,485,405.29       183,240,246.39      230,140,380.73      183,240,246.39
 的利润
 减:应付优先股股
 利
 提取任意盈余公积
 应付普通股股利                      34,240,374.00        22,826,916.00       34,240,374.00       22,826,916.00
 转作股本的普通股
 股利
 八、未分配利润                     195,245,031.29       160,413,330.39      195,900,006.73      160,413,330.39
公司法定代表人:杨安国                主管会计工作负责:李继红                会计机构负责人:苗红强

                                                  现金流量表
                                                2005年1-12月
编制单位:河南豫光金铅股份有限公司                                                    单位:元     币种:人民币
                                                    附注                            本期数
                     项目                              母公
                                               合并                  合并数                  母公司数
                                                        司
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                   3,036,302,435.14               3,036,002,321.14
 收到的税费返还                                                     6,419,171.00                   6,419,171.00
 收到的其他与经营活动有关的现金                                     6,072,145.31                   6,072,145.31
 经营活动现金流入小计                                           3,048,793,751.45               3,048,493,637.45
 购买商品、接受劳务支付的现金                                   3,014,210,232.58               3,014,874,661.30
 支付给职工以及为职工支付的现金                                    53,297,656.06                  52,752,565.66
 支付的各项税费                                                    87,872,298.23                  87,789,934.30
 支付的其他与经营活动有关的现金                                    20,245,399.48                  20,078,899.48
 经营活动现金流出小计                                           3,175,625,586.35               3,175,496,060.74
 经营活动现金流量净额                                            -126,831,834.90                -127,002,423.29
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资所收到的现金
 其中:出售子公司收到的现金
 取得投资收益所收到的现金                                             119,450.40                     119,450.40
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
 收回的现金
 收到的其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                                 119,450.40                     119,450.40
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
                                                                   72,368,589.61                  72,368,589.61
 支付的现金
 投资所支付的现金                                                   8,437,640.00                   8,437,640.00
 支付的其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                              80,806,229.61                  80,806,229.61
 投资活动产生的现金流量净额                                       -80,686,779.21                 -80,686,779.21
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资所收到的现金
 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到
 的现金
 借款所收到的现金                                               1,055,888,280.00               1,055,888,280.00
 收到的其他与筹资活动有关的现金                                     2,345,505.06                   2,345,505.06
 筹资活动现金流入小计                                           1,058,233,785.06               1,058,233,785.06
 偿还债务所支付的现金                                             810,145,535.00                 810,145,535.00
 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                              59,735,713.26                  59,735,713.26
 其中:支付少数股东的股利
 支付的其他与筹资活动有关的现金                                     3,107,943.42                   3,107,943.42
 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现
 金
 筹资活动现金流出小计                                             872,989,191.68                 872,989,191.68
 筹资活动产生的现金流量净额                                       185,244,593.38                 185,244,593.38
 四、汇率变动对现金的影响                                            -134,890.73                    -134,890.73
 五、现金及现金等价物净增加额                                     -22,408,911.46                 -22,579,499.85
 补充材料
 1、将净利润调节为经营活动现金流量:
 净利润                                                            86,688,314.67                  87,158,812.92
 加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                                2,387,351.91
 减:未确认的投资损失
 加:计提的资产减值准备                                             9,972,504.75                   9,853,336.84
 固定资产折旧                                                      36,588,430.53                  36,255,812.91
 无形资产摊销                                                         756,959.76                     756,959.76
 长期待摊费用摊销                                                     497,628.19
 待摊费用减少(减:增加)                                              69,492.21                      69,492.21
 预提费用增加(减:减少)                                             586,813.16                     586,813.16
 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
 损失(减:收益)
 固定资产报废损失                                                   1,429,464.86                   1,405,319.86
 财务费用                                                          34,664,373.43                  34,663,060.75
 投资损失(减:收益)                                                                               -880,678.30
 递延税款贷项(减:借项)
 存货的减少(减:增加)                                          -282,013,045.88                -282,888,298.80
 经营性应收项目的减少(减:增加)                                  -155,894,912.01                -153,511,553.74
 经营性应付项目的增加(减:减少)                                   137,436,102.20                 139,528,499.14
 其他(预计负债的增加)                                                  -1,312.68
 经营活动产生的现金流量净额                                      -126,831,834.90                -127,002,423.29
 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
 债务转为资本
 一年内到期的可转换公司债券
 融资租入固定资产
 3、现金及现金等价物净增加情况:
 现金的期末余额                                                   265,218,154.23                 265,047,565.84
 减:现金的期初余额                                               287,627,065.69                 287,627,065.69
 加:现金等价物的期末余额
 减:现金等价物的期初余额
 现金及现金等价物净增加额                                         -22,408,911.46                 -22,579,499.85
公司法定代表人:杨安国                主管会计工作负责人:李继红                会计机构负责人:苗红强

                                          合并资产减值准备明细表
                                                   2005年度
编制单位:河南豫光金铅股份有限公司                                                    单位:元     币种:人民币
                                                                         本年减少数
                                                               因资
                         行                        本年        产价
          项目                   年初余额                              其他原因转                   年末余额
                         次                       增加数       值回                    合计
                                                                          出数
                                                               升转
                                                               回数
 一、坏账准备合计         1     7,794,506.37   8,085,401.23      /         /                      15,879,907.60
 其中:应收账款           2     5,538,716.30   5,013,727.53      /         /                      10,552,443.83
        其他应收款        3     2,255,790.07   3,071,673.70      /         /                       5,327,463.77
 二、短期投资跌价准
                         4
 备合计
 其中:股票投资           5
        债券投资         6
 三、存货跌价准备合
                        7       795,171.52   1,684,896.10                                        2,480,067.62
 计
 其中:库存商品          8       513,204.94                                                         513,204.94
        原材料          9        36,115.39   1,684,896.10                                        1,721,011.49
 在产品                           245,851.19                                                         245,851.19
 四、长期投资减值准
                        10
 备合计
 其中:长期股权投资      11
        长期债权投资     12
 五、固定资产减值准
                       13     5,386,937.82     202,207.42            366,916.69   366,916.69     5,222,228.55
 备合计
 其中:房屋、建筑物      14     2,575,845.92                             4,616.89     4,616.89     2,571,229.03
        机器设备        15     1,939,306.34     202,207.42            362,299.80   362,299.80     1,779,213.96
 电仪设备                         838,035.56                                                         838,035.56
 运输设备                          33,750.00                                                          33,750.00
 六、无形资产减值准
                        16
 备合计
 其中:专利权             17
        商标权           18
 七、在建工程减值准
                         19
 备合计
 八、委托贷款减值准
                         20
 备合计
 九、总计                21    13,976,615.71   9,972,504.75            366,916.69   366,916.69    23,582,203.77
公司法定代表人:杨安国                 主管会计工作负责人:李继红               会计机构负责人:苗红强

                                         母公司资产减值准备明细表
                                                   2005年度
编制单位:河南豫光金铅股份有限公司                                                    单位:元     币种:人民币
                                                                         本年减少数
                                                               因资
                         行                        本年        产价
          项目                   年初余额                             其他原因转                    年末余额
                         次                       增加数       值回                    合计
                                                                          出数
                                                               升转
                                                               回数
 一、坏账准备合计         1     7,794,506.37   7,966,233.32      /         /                      15,760,739.69
 其中:应收账款           2     5,538,716.30   4,897,459.62      /         /                      10,436,175.92
        其他应收款        3     2,255,790.07   3,068,773.70      /         /                       5,324,563.77
 二、短期投资跌价准
                          4
 备合计
 其中:股票投资           5
        债券投资          6
 三、存货跌价准备合
                          7      795,171.52    1,684,896.10                                        2,480,067.62
 计
 其中:库存商品           8       513,204.94                                                         513,204.94
        原材料            9        36,115.39   1,684,896.10                                        1,721,011.49
 在产品                           245,851.19                                                         245,851.19
 四、长期投资减值准
                         10
 备合计
 其中:长期股权投资      11
        长期债权投资     12
 五、固定资产减值准
                         13     5,386,937.82     202,207.42           366,916.69    366,916.69     5,222,228.55
 备合计
 其中:房屋、建筑物      14    2,575,845.92                              4,616.89     4,616.89     2,571,229.03
        机器设备         15     1,939,306.34     202,207.42           362,299.80    362,299.80     1,779,213.96
 电仪设备                         838,035.56                                                         838,035.56
 运输设备                          33,750.00                                                          33,750.00
 六、无形资产减值准
                         16
 备合计
 其中:专利权            17
        商标权           18
 七、在建工程减值准
                         19
 备合计
 八、委托贷款减值准
                         20
 备合计
 九、总计                21    13,976,615.71   9,853,336.84           366,916.69    366,916.69    23,463,035.86
公司法定代表人:杨安国                主管会计工作负责人:李继红                会计机构负责人:苗红强
 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

                                                                      单位:元  币种:人民币
                                    净资产收益率(%)                  每股收益
          报告期利润
                                 全面摊薄       加权平均        全面摊薄       加权平均
 主营业务利润                         37.04           38.80           1.14            1.14
 营业利润                             20.05           21.00           0.62            0.62
 净利润                               12.34           12.92           0.38            0.38
 扣除非经常性损益后的净利润           12.59           13.19           0.39            0.39
    (1)全面摊薄净资产收益率=报告期利润 期末净资产
     (2)全面摊薄每股收益=报告期利润 期末股份总数
     (3)加权平均净资产收益率(ROE)
                      P
    ROE=———————————————
          E0+NP 2+Ei Mi M0-Ej Mj M0
     其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;E0为期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
     (4)加权平均每股收益(EPS)
                      P
     EPS=——————————————
           SO+S1+Si Mi M0-Sj Mj M0
     其中:P为报告期利润;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数;M0为报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
     (三)会计报表附注
                                   会计报表附注
     一、公司基本情况
        河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“股份公司”)是经河南省人民政府豫股批字[1999]28号文“关于设立河南豫光金铅股份有限公司的批复”批准,由河南豫光金铅集团有限责任公司(以下简称“豫光集团”)、中国黄金集团公司、济源市财务开发公司、河南省济源市金翔铅盐有限公司、天水荣昌工贸有限责任公司等五家公司共同发起组建,以发起方式设立。股份公司于二○○○年元月六日在河南省工商行政管理局注册登记,企业法人营业执照注册号为:豫工商企4100001005006。经中国证监会2002年6月25日“证监发行字[2002]69号文批准,股份公司4500万A股股票于2002年7月15日在上海证券交易所发行,2002年7月30日在上海证券交易所挂牌上市,股票代码:600531。
         股份公司主要发起人豫光集团的前身济源综合冶炼厂始建于1957年,1978年更名为河南省济源黄金冶炼厂,1997年4月经河南省经济贸易委员会批准改制为豫光集团。
        2003年9月20日,股份公司召开第一次临时股东大会,会议审议并通过以2003年6月30日总股份126,816,200股为基数,以资本公积金每10股转增8股,转增后的总股本为228,269,160股。
         2005年12月2日,股份公司股权分置改革方案经河南省人民政府豫政文[2005]171号、河南省人民政府国有资产监督管理委员会豫国资产权[2005]57号批准,并经股份公司股权分置改革相关股东会议决议通过。该方案主要内容为:方案实施股份登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付3.5股对价股份,非流通股股东共支付对价2835万股,该股权分置方案于2005年12月20日正式实施完毕。方案实施后,股份公司总股本不变。
         公司注册名称:河南豫光金铅股份有限公司
         公司注册地址:河南省济源市荆梁南街1号
         公司注册资本:人民币贰亿贰仟捌佰贰拾陆万玖仟壹佰陆拾元整
         公司法人代表:杨安国
     公司经营范围:有色金属冶炼及经营(国家有专项审批的除外)、化工原料(不含化学危险品及易爆品)的生产、销售;贵金属冶炼(以上范围按国家有关规定);经营本企业自产产品的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械制造、仪器仪表及零配件的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;从事境外期货套期保值业务。
     股份公司的主要产品为:电解铅、黄金、白银。
       二、公司采用的主要会计政策
     1、会计制度:
        执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及相关的具体会计准则和补充规定。
       2、会计年度:
        采用公历年度为会计年度,即自公历年1月1日至12月31日。
        3、记账本位币:以人民币为记账本位币。
        4、记账基础:以权责发生制为记账基础,以历史成本法为计价原则。
        5、外币业务的核算:对发生的非记账本位币经济业务,按经济业务发生时的市场汇价折合成人民币记账,期末各外币账户的余额按期末市场汇价进行调整,差额记入当期汇兑损益。
        6、外币会计报表的折算方法:
        非本位币会计报表均按照财政部财会字[1995]11号文《关于印发合并会计报表暂行规定的通知》第八条所规定的折算方法折算为本位币报表。因外币会计报表各项目按规定采用不同汇率而产生的折算差额,以外币报表折算差额项目在资产负债表内单独列示。
        7、现金等价物的确认标准为持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
        8、合并会计报表的编制方法:
        根据财政部财会字[1995]11号文《关于印发合并会计报表暂行规定的通知》,以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,进行相互抵消后合并会计报表各项目的数额编制。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消,子公司采用的会计政策和会计处理方法与母公司若不一致时,按母公司会计政策对子公司进行调整。
     9、短期投资核算方法:
     (1)短期投资指公司购入的能随时变现且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括各种股票、债券、基金等。
     (2)短期投资按取得时的投资成本入账,实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息应单独核算,不构成投资成本。期末短期投资按成本与市价孰低计价,按市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。
        10、坏账核算方法:
        (1)确认标准:根据各应收款项的特性、金额的大小、信用期限、债务人的信誉等因素,凡符合下列条件之一的,确认为坏账:
        ①债务人被依法宣告破产、撤销,其剩余财产确实不足清偿的应收款项;
        ②债务人死亡或依法被宣告死亡、失踪,其财产或遗产确实不足清偿的应收款项;
        ③债务人遭受重大自然灾害或意外事故,损失巨大,以其财产(包括保险赔款)等确实无法清偿的应收款项;
        ④债务人逾期未履行偿债义务,经法院裁决,确实无法清偿的应收账款;
        ⑤逾期3年以上仍未收回的应收账款;
        ⑥经国家税务总局批准核销的应收账款。
        (2)对已确认为坏账的应收账款,股份公司保留其追索权,一旦重新收回,及时入账。
        (3)核算方法采用备抵法,并按账龄分析法计提坏账准备。
        (4)提取比例:按应收账款和其他应收款期末余额账龄计提坏账准备,其中:账龄1年内5%、1-2年10%、2-3年20%、3年以上100%。
        11、存货核算方法:
        存货采用永续盘存制。主要原材料按计划成本计价,零星辅助材料按实际成本计价。主要原材料日常领用发出时按计划成本计价,月份终了,按发生主要原材料的计划成本,计算应负担的成本差异,将计划成本调整为实际成本;零星辅助材料日常领用发出时按实际成本计价;存货发出时采用加权平均法核算。低值易耗品在领用时采用一次摊销法。期末存货按成本与可变现净值孰低计价,并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
        12、长期股权投资的核算方法:
     (1)长期股权投资:
     1)长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额,借方记入“股权投资差额”,并按照不超过10年的期限平均摊销;贷方记入资本公积。
     2)对拥有20%以下股权的长期股权投资采用成本法核算,对拥有超过20%但不大于50%股权的长期股权投资采用权益法核算,对拥有50%以上股权的长期股权投资采用权益法核算并编制合并会计报表。
     3)长期股权投资由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来时间内不可恢复时,按可回收金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备,并计入当期损益。
     (2)长期债权投资:
   债券投资按购买时实际支付的款项记账,价款中含有的应计利息单独反映,每期结账时,计算其应计利息并进行会计处理。购入债券的溢价金额或折价金额在债券存续期间平均分摊。其他债权投资按实际支付的价款入账。
         13、固定资产计价与折旧政策:
         (1)固定资产计价:
         固定资产按取得时的成本作为入账的价值,取得时的成本包括买价、进出口关
    税、运输、保险、税费等相关费用,以及为使固定资产达到预定可使用状态所必要的
    支出。评估确认后的固定资产按评估确认价值计价。
        (2)固定资产标准:
        使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其它与生产经营有关
    的设备、工具等;不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在人民币2000元以上
    (含2000元),并且使用期限超过两年(含两年)的也作为固定资产。
        (3)折旧的计提依据及方法:
         折旧采用平均年限法,残值率为5%,实行分类折旧,分类折旧率如下:

            固定资产类别             残值率%           使用年限         年折旧率%
            房屋及建筑物                 5               20-30           4.75-3.17
              机器设备                   5               10-15           9.50-6.33
              电仪设备                   5               5-12           19.00-7.92
              运输设备                   5                5-8           19.00-11.87
        某项固定资产如果由于市价持续下跌,或因技术陈旧、损坏、长期闲置以及其他经济原因导致其可收回金额低于账面价值的,期末按该项目固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
    某项在建工程长期停建且预计未来三年内不会重新开工,或在性能上、技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性,或其他足以证明已经发生减值的情况下,期末按其可预计的损失额计提在建工程减值准备。
    14、无形资产计价及其摊销:
    土地使用权按资产评估确认价值入账,自公司成立起按剩余受益年限使用直线法摊销。
    其它无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价,按直线法摊销。
    某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创利的能力受到重大不利影响,或其市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复,或已超过法律保护期限,但仍具有部分使用价值,或其他足以证明其实质上已经发生了减值的情形下,期末按可预计的损失额计提无形资产减值准备。
    15、长期待摊费用摊销:
    长期待摊费用在受益期内按直线法摊销。
    16、借款费用的会计处理方法:
    借款费用(包括利息、汇兑损益等),属于筹建期间的,记入长期待摊费用;属于生产经营期间的,记入财务费用;与构建固定资产有关的专门借款的借款费用在固定资产达到预定可使用状态前应予以资本化的记入在建工程;其他按规定不能予以资本化的记入财务费用。
    17、应付债券的核算:
    应付债券按实际收到的款项记账,债券溢价或折价在债券存续期内按直线法摊销,债券利息按权责发生制计提或摊销。
    18、收入实现的确认:
    (1)销售商品:
    公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品保留继续管理权和实际控制权。相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。
        (2)提供劳务:
        在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在结算日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
        (3)他人使用公司资产而发生的收入:
        按有关合同或确定的收费时间和方法计算确定。收入的确定应同时满足:
        1)与交易相关的经济利益能够流入公司;
        2)收入的金额能够可靠地计量。
        19、所得税的会计处理:所得税采用应付税款法核算。
     三、税项:
     1、增值税:2005年母公司执行销项税率17%;进项税率矿石为13%,收购的农产品税率为13%,收购废旧物资的抵扣税率为10%,运费抵扣税率为7%,其他进项税率为17%;出口退税率为13%,黄金执行免税政策。子公司金华隆矿业有限责任公司为小规模纳税人增值税率为6%。
     2、营业税:税率为5%;
     3、城市维护建设税:按应交流转税额的7%计算缴纳;子公司金华隆矿业有限责任公司为1%。
     4、教育费附加:按应交流转税额的3%计算缴纳;
     5、所得税:税率为33%。
     四、合并报表编制方法及范围
     1、合并会计报表编制方法:根据财政部财会字[1995]11号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号文《关于合并会计报表范围请示的复函》等文件的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并而成。合并时:
     (1)子公司提供给母公司的产品和服务等在合并时将母子公司之间的营业收入分别与营业成本、费用、存货相抵销。
           (2)长期投资和投资收益与子公司所有者权益相抵销。
           (3)内部往来抵销。
           (4)母子公司采用不同的会计政策而产生的差异,根据重要性原则决定是否调整。
           2、合并会计报表编制范围:本公司对其他投资单位占该单位有表决权资本总额50%以上,或虽占该单位不足50%但具有实质控制权的,编制合并会计报表。
           3、子公司的情况

       公司名称         注册地           注册资本        持股比例        主要业务        实际投资额       是否合并
                                                                      金、银、铅、锌
     金华隆矿业有    其中口乡南款
                                      2,000,000.00          34%       等矿石采选、销     533.76万元          是
      限责任公司           村
                                                                             售
     龙钰矿业有限                                                     矿产资源勘探、
                        双旗镇        10,000,000.00         25%                           250万元            未
          公司                                                          采选、销售
           五、主要会计政策、会计估计变更
           本年度计提坏账准备由原按期末应收款项借方余额的年限划分账龄改为按先进先出法划分账龄,由于计提坏账准备划分账龄的方法的变更,使本年度利润总额减少123,150.24元。
           六、合并会计报表主要项目注释:(单位:人民币元)
     1.货币资金

                            2005年12月31日                                               2004年12月31日
     项     目
                            美元           汇率              人民币            美元            汇率           人民币
现     金                                                   206,348.07                                         197,981.13
银行存款                                                239,062,019.84                                     272,286,354.47
其中:人民币存款                                        156,197,271.85                                     165,836,767.47
外币存款               10,267,991.87        8.0702       82,864,747.99     12,861,667.01        8.2765     106,449,587.00
其他货币资金                                             25,949,786.32                                      15,142,730.09
其中:存出投资款                                                                                             2,790,294.22
保证金                   3,213,028.96       8.0702       25,929,786.32      1,041,040.21        8.2765       8,616,169.29
外埠存款                                                     20,000.00                                       3,736,266.58
     合     计                                          265,218,154.23                                     287,627,065.69
 2.短期投资

                                     2004年12月31日                                                    2005年12月31日
                                                                        本期        本期                                                    期末市
           项目
                                              跌价                      增加        减少                         跌价                       价总额
                              帐面余额                  帐面净额                                 帐面余额                  帐面净额
                                              准备                                                               准备
        股票投资
        债券投资
     其中:国债投
             资
        其他债券
        基金投资             1,840,732.80              1,840,732.80              119,450.40     1,721,282.40              1,721,282.40    2,046,583.52
     其他短期投资
            合计             1,840,732.80              1,840,732.80       -      119,450.40     1,721,282.40              1,721,282.40    2,046,583.52
  注:2003年10月购入开放式景顺长城优选股票基金1,990,840份额,原始成本2,000,000.00元,2005年共收回现金股利119,450.40元,2005年12月31日基金单位净值1.028元,总市值2,046,583.52元。
 3.应收票据

                 票据种类                                  2005年12月31日                                     2004年12月31日
                银行承兑汇票                                      966,406.00
                   合        计                                   966,406.00
   4.应收账款
                                           2005年12月31日                                                  2004年12月31日
      账        龄
                                金额                 比例%                坏帐准备                金额                比例%             坏帐准备
       1年以内            68,700,555.41              84.24              3,435,027.76         48,317,123.41            91.79           2,415,856.17
        1—2年             4,290,199.90               5.26                429,019.99            414,122.97             0.79              41,412.30
        2—3年             2,336,379.39               2.87                467,275.88          1,033,532.82             1.96             206,706.56
       3年以上             6,221,120.20               7.63             6,221,120.20          2,874,741.27              5.46          2,874,741.27
        合    计          81,548,254.90             100.00             10,552,443.83         52,639,520.47           100.00           5,538,716.30
 注:(1)应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款;
  (2)应收账款前五名期末余额合计32,430,686.82元,占总额39.77%;
   (3)三年以上的款项已按公司会计政策全额计提坏账准备;
   (4)应收账款期末较期初增加28,908,734.43元,增长比例为54.92%。主要原因为本期收入较上期大幅增长,境外跨期未结算资金增多。
 5.其他应收款

                             2005年12月31日                                  2004年12月31日
  账      龄
                     金额            比例%           坏帐准备          金额         比例%        坏帐准备
      1年以内    13,760,335.11            69.37     237,990.74
                                                                   3,944,884.43       61.99       197,244.22
       1—2年       288,746.41             1.45      28,874.64       375,578.60         5.9        37,557.86
       2—3年       953,607.27             4.78     190,721.45        28,052.20        0.44         5,610.44
      3年以上     4,869,876.94             24.4   4,869,876.94
                                                                   2,015,377.55       31.67     2,015,377.55
       合   计   19,872,565.73              100   5,327,463.77     6,363,892.78         100     2,255,790.07
注:(1)其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。
     (2)三年以上的款项已按公司会计政策全额计提坏账准备。
       (3)其他应收款期末余额中应收英国伦敦标准银行等四家期货经纪公司电解铅、白银套期保值保证金美元978,726.73元,折合人民币7,898,520.46元,该保证金所有权属于本公司,因此本公司对该保证金未计提坏账准备。
      (4)其他应收账款期末较期初增加13,508,672.95元,增长比例为212.27%。主要原因为①将时间较长且长期无往来的预付账款转入其他应收款。②应收英国伦敦标准银行等四家期货经纪公司期货保证金转入其他应收款。
   (5)前五名金额期末余额合计9,503,255.13元,占总额的47.82%。

                      单位名称                                 期末余额                   款项性质
天津华北地质勘查总院                                          3,000,000.00                  往来款
英国联合金属公司                                              2,867,054.84               期货保证金
英国伦敦标准银行                                              1,244,269.17               期货保证金
铁运公司                                                      1,202,607.99                   运费
英国纳蒂斯金属公司                                            1,189,323.13               期货保证金
6.预付账款
                              2005年12月31日                                 2004年12月31日
  账      龄
                         金    额             比例%                   金    额                 比例%
   1年以内           142,299,276.31           88.99                     39,272,122.64           82.85
   1---2年             3,204,330.95            2.00                      4,800,564.42           10.13
   2---3年             9,669,159.23            6.05                      2,279,907.46           4.81
   3年以上             4,738,222.14            2.96                      1,047,295.48           2.21
   合     计         159,910,988.63           100.00                    47,399,890.00          100.00
注:(1)预付账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。
       (2)预付账款前五名合计118,592,418.69元,占全部预付账款的74.16%。
     (3)预付账款期末较期初增加了112,511,098.63元,增加比例为237.37%。主要原因是:熔炼系统改造工程和电解车间扩建工程于本年度竣工投产,原料需求量与中间周转量增加,引起预付账款增加;另外原料价格上涨,也是预付账款增加的重要原因。
 7.存货及存货跌价准备

   项目                   2005年12月31日                                   2004年12月31日
                                                                 账面余额       跌价准备        账面价值
               账面余额        跌价准备         账面价值
             593,116,010.04    1,721,011.49   591,394,998.55   450,645,448.07     36,115.39   450,609,332.68
  原材料
             163,364,501.23      513,204.94   162,851,296.29   115,590,399.61    513,204.94   115,077,194.67
库存商品
             212,174,279.08      245,851.19   211,928,427.89   120,091,385.70    245,851.19   119,845,534.51
  在产品
             968,654,790.35    2,480,067.62   966,174,722.73   686,327,233.38    795,171.52   685,532,061.86
   合计
存货跌价准备
   项目            2004年12月31日             本期增加                本期减少             2005年12月31日
                            36,115.39        1,684,896.10                                       1,721,011.49
  原材料
                           513,204.94                                                             513,204.94
 库存商品
                           245,851.19                                                             245,851.19
  在产品
                           795,171.52        1,684,896.10                                       2,480,067.62
   合计
注:存货期末较期初增加282,327,556.97元,增长比例41.14%,存货中各项目变动的情况如下:
     (1)原材料期末比期初增加142,470,561.97元,增长比例为31.61%。主要原因是:①2005年公司熔炼系统改造工程以及电解工程投产,原材料的周转量及储备量增加。②原材料价格上涨。
     (2)库存商品期末比期初增加47,774,101.62元,增加比例为41.33%,主要原因是:公司2005年主要产品产销量增长较快,库存商品的周转量相应增加。
 8.待摊费用

     项      目       2004年12月31日            本期增加           本期摊销           2005年12月31日
     财产保险                 364,095.46       1,146,922.66          1,157,037.79              353,980.33
      报刊费                   59,377.08                                59,377.08
      合    计               423,472.54        1,146,922.66          1,216,414.87              353,980.33
9.长期投资
       项目           2004年12月31日           本期增加             本期减少           2005年12月31日
   长期股权投资                                 8,437,640.00            682,044.58           7,755,595.42
长期股权投资明细

                                                                                           本
                                占被投资单位                  2004年
                                                                                           期    2005年12月
被投资单位名称     投资起止期   注册资本比例  初始投资金额    12月31        本期增加
                                                                                           减        31日
                                     %                        日
                                                                                           少
金华隆矿业有限    2005年3
责任公司          月-2017年         34
                  8月                         5,337,640.00                4,655,595.42          4,655,595.42
龙钰矿业有限公    2005年6
司                月-2015年         25
                  6月                         2,500,000.00                2,500,000.00          2,500,000.00
上海黄金交易所        永久
                                               600,000.00                  600,000.00             600,000.00
合计                                          8,437,640.00                7,755,595.42          7,755,595.42
长期股权投资-股权投资差额
                                                     摊销期
被投资单位名称       初始金额        形成原因                   本期摊销额     累计摊销额       期末余额
                                                       限
金华隆矿业有限                     投资额高于收
                  4,655,595.42                        10年      349,169.66      349,169.66    4,306,425.76
责任公司                            购日净资产
 10.固定资产及累计折旧
 (1)固定资产原值

      项    目         2004年12月31日            本期增加              本期减少          2005年12月31日
   房屋及建筑物           140,207,392.71          50,080,587.78            967,544.33        189,320,436.16
     机器设备             244,576,499.86          90,560,638.85          3,384,550.56        331,752,588.15
     电仪设备              85,592,205.73          16,476,375.99            148,045.76        101,920,535.96
     运输设备                2,681,912.00          1,721,557.08                                4,403,469.08
     合      计           473,058,010.30         158,839,159.70          4,500,140.65        627,397,029.35
     注:固定资产增加的主要原因是:(1)综合回收铜、锑、铋有色金属技改项目本期部分完工结转固定资产30,550,917.26元;(2)熔炼系统改造工程完工转固定资产86,400,924.14元;(3)电解车间扩建完工转固定资产25,322,082.23元。
 (2)累计折旧

      项    目         2004年12月31日           本期增加              本期减少          2005年12月31日
 房屋及建筑物              24,157,056.44          6,016,089.17           511,944.11         29,661,201.50
 机器设备                  69,987,600.08         19,032,273.24         2,181,457.17         86,838,416.15
 电仪设备                  27,814,120.45         11,924,479.63             39,595.62        39,699,004.46
 运输设备                     591,901.85            444,781.46                               1,036,683.31
     合      计           122,550,678.82         37,417,623.50         2,732,996.90        157,235,305.42
 (3)固定资产净值:

                2005年12月31日                                        2004年12月31日
                  470,161,723.93                                        350,507,331.48
 (4)固定资产减值准备
     项    目      2004年12月31日       本期增加      本期转回     其他原因转出       2005年12月31日
 房屋及建筑物                                                             4616.89               -4,616.89
 机器设备                5,386,937.82   202,207.42                     362,299.80
                                                                                            5,226,845.44
 电仪设备
                                                                                                        -
 运输设备
 合      计              5,386,937.82   202,207.42          0.00       366,916.69           5,222,228.55
 注:本期固定资产减值准备增加202,207.42元,主要原因是对公司的建筑物及闲置的机器设备计提了减值准备。
 (5)固定资产净额:

               2005年12月31日                                        2004年12月31日
                 464,939,495.38                                        345,120,393.66
  11.在建工程

                                2004年12月                                                     其他转       2005年12月         完工进      资金来
         工程名称                   31日                本年增加             本期转固            出             31日              度         源
 综合回收铜、锑、铋有
                               23,460,757.13         7,090,160.13          30,550,917.26                                          100%        募股
 价金属技改项目
 熔炼系统改造工程               44,959,281.66       41,441,642.48          86,400,924.14                                           94%        自筹
 电解车间扩建                      157,350.00       25,164,732.23          25,322,082.23                                           90%        自筹
         其他工程                1,359,055.18          770,372.22                                           2,129,427.40                      自筹
                               69,936,443.97        74,466,907.06         142,273,923.63                    2,129,427.40
         合      计
  注:在建工程本期减少的主要原因为:(1)综合回收铜、锑、铋有价金属技改项目本期全部完工结转固定资产30,550,917.26元;(2)熔炼系统改造工程全部完工转固定资产86,400,924.14元;(3)电解车间扩建完工转固定资产25,322,082.23元。
         在建工程本期增加的主要原因:公司熔炼系统改造工程、电解车间扩建工程和募集项目综合回收铜、锑、铋有色金属技改项目投入进度加快所致。
 12.无形资产

                                                   2004年12月31                                                                     2005年12月31
       项       目                 原值                                   本期增加         本期摊销             累计摊销
                                                          日                                                                               日
  土地使用权               30,714,953.11          28,115,682.20                           657,570.72          3,256,841.63         27,458,111.48
  其他无形资产                     993,890.00          496,944.85                          99,389.04             596,334.19             397,555.81
            合       计    31,708,843.11          28,612,627.05                           756,959.76          3,853,175.82         27,855,667.29
13.短期借款
                                                    2005年12月31日                                                 2004年12月31日
     借款类别        利率%
                                     人民币                 美元              本位币合计              人民币              美元            本位币合计
          担保借款      5.30                                                                       212,000,000.00                        212,000,000.00
                                   137,000,000.00                             137,000,000.00
          担保借款      5.58       155,000,000.00                             155,000,000.00        30,000,000.00                         30,000,000.00
                      5.0--
          担保借款                                                            257,035,870.00
                        5.50                            31,850,000.00                                                 16,250,000.00      134,493,125.00
           合    计                292,000,000.00       31,850,000.00         549,035,870.00       242,000,000.00     16,250,000.00      376,493,125.00
 注:(1)本公司担保借款的担保方为河南济源钢铁公司;
    (2)短期借款期末余额中无逾期借款;
    (3)短期借款期末比期初增加172,542,745.00元,增长比例为45.83%,其主要原因为随着公司产销量的大幅增加,对流动资金需求量增加。
 14.应付票据

             票据种类                        2005年12月31日                      2004年12月31日
          银行承兑汇票                       65,000,000.00                         68,000,000.00
              合    计                       65,000,000.00                         68,000,000.00
 注:(1)无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位票据。
     (2)期末应付票据6500万元,将于2006年1至6月到期。
 15.应付账款

     账龄                   2005年12月31日                                2004年12月31日
                        金额                  比例%                   金额                   比例%
  一年以内         185,829,521.00              82.48              91,756,597.08              84.8
  一至二年          13,339,193.08              5.92               13,573,971.60              12.55
  二至三年          17,768,691.68              7.89               1,510,895.77                1.4
  三年以上          8,357,394.65               3.71               1,350,236.55               1.25
     合计          225,294,800.41             100.00             108,191,701.00               100
注:1、应付账款中含持有本公司5%以上表决权股份的股东豫光集团款项余额340,619.11元;
     2、应付账款前五名期末余额合计57,115,480.58元,占总额25.35%。
     3、应付账款较期初增加117,103,099.41元,增长比例为108.24%。增加的主要原因为①公司产销量及采购量增加,应付购货款相应增加较多。②原料价格上涨应付供应商原料金额增加。
 16.预收账款

      账龄                  2005年12月31日                                2004年12月31日
                        金额                  比例%                   金额                   比例%
                        88,840,857.06          97.38                  88,600,280.07          99.84
   一年以内
                         2,216,188.54          2.43                       72,936.34          0.08
   一至二年
   二至三年                 36,232.26          0.04                       68,203.87          0.08
   三年以上                141,237.66          0.15
                        91,234,515.52         100.00                  88,741,420.28         100.00
      合计
注:(1)预收账款中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项;
   (2)预收账款前五名期末余额合计72,141,276.87元,占总额79.07%。
 17.应付工资

               2005年12月31日                             2004年12月31日
                10,838,031.37                                 7,240,186.11
注:应付工资期末余额无拖欠性质。
18.应付股利
                  单位名称                                2005年12月31日
             济源市财务开发公司                               631,800.00
                    合计                                      631,800.00
19.应交税金
    项    目       2005年12月31日       2004年12月31日               执行税率
                                                            销项税17%(黄金免税),
                           8,316,148.11        -7,601,796.65
 增值税                                                     6%
 城建税                    1,530,854.39                     应纳流转税额的7%计提
 资源税                       16,323.88                     按销售量每吨2元
 企业所得税               10,972,177.26         6,031,621.31应纳税所得额的33%
 个人所得税                   33,687.57            20,044.42
     合  计               20,869,191.21        -1,550,130.92
 注:应交税金—增值税期末比期初增加15,917,944.76元,主要原因为:公司2005年12月销售收入较2004年同期增长幅度较大,应交的销项税增多而原料结算抵扣的进项税较少,致使应交增值税增加。
 20.其他应交款

    项    目             2005年12月31日                     2004年12月31日
 教育费附加                  662,856.02
 地方教育发展费               2,634.94
     合  计                  665,490.96
 21.其他应付款
                            2005年12月31日                                 2004年12月31日
     账龄
                       金额                  比例%                   金额                    比例%
                       39,724,741.62          78.30                  36,041,335.58           98.65
  一年以内
                        6,674,576.05          13.16                     304,640.30            0.83
  一至二年
                        3,718,661.46          7.33                       14,137.60            0.04
  二至三年
  三年以上                612,424.90          1.21                      176,697.46            0.48
                       50,730,404.03         100.00                  36,536,810.94            100
     合计
 注:(1)期末余额中应付本公司控股股东河南豫光金铅集团有限公司往来款5,950,594.54元;
       (2)其他应付款期末比期初增加14,193,593.09元,增加比例为38.85%,主要原因为:①根据济源市人民政府《关于缴纳住房公积金有关问题的通知》(济政办[2004]84号)文为职工计提了住房公积金;②本年度公司加大了环保治理力度,增提了二氧化硫专项治理基金。
       (3)其他应付款前五名金额合计27,442,109.04元,占总额的54.09%。
 大额其他应付款明细如下:

              单位名称                          2005年12月31日余额                       款项性质
二氧化硫治理基金                                   7,616,427.00                          专项基金
河南豫光金铅集团有限责任公司                       5,950,594.54                     货款和质量保证金
珠海鑫光国际货运有限公司                           5,678,502.22                         装卸运输费
河南外运济源国际货运代理公司                       4,467,004.80                             运费
人行济源市支行                                     3,729,580.48                             利息
22.预提费用
           项     目                   2005年12月31日                         2004年12月31日
             利息                          2,023,157.47                           1,436,344.31
           合     计                       2,023,157.47                           1,436,344.31
 23.一年内到期的长期负债
         借款类别                      2005年12月31日                         2004年12月31日
         担保借款                          46,800,000.00                        120,000,000.00
            合   计                        46,800,000.00                        120,000,000.00
 注:一年内到期的长期负债中(1)中行河南省分行借款40,000,000元,到期日为2006年3月31日,年利率5.49%。(2)工行济源市支行借款6,800,000元,到期日为2006年4月26日,年利率5.76%。以上借款担保方为河南济源钢铁公司。
 24.长期借款

                         2005年12月31日                    2004年12月31日
 借款类别   利率%
                     人民币    美元  本位币合计       人民币        美元   本位币合计
 担保借款   3.387 200,000,000.00    200,000,000.00  40,000,000.00         40,000,000.00
 担保借款   5.76                                    3,600,000.00           3,600,000.00
 担保借款   5.71                                    10,000,000.00         10,000,000.00
  合   计         200,000,000.00    200,000,000.00  53,600,000.00    -    53,600,000.00
注:(1)本公司担保借款的担保方为河南济源钢铁公司;
  (2)长期借款期末余额中无逾期借款。
  25.专项应付款
          项   目              2005年12月31日                 2004年12月31日
      专项应付款                  2,350,000.00                    150,000.00
         合  计                   2,350,000.00                    150,000.00
  注:专项应付款期末余额2,350,000.00元。其中(1)省级科技三项费拨付的“公司信息化建设款”150,000.00元;(2)河南省财政厅拨付再生铅综合回收贴息款2,000,000.00元;(3)河南省科委拨付科技三项费用奖200,000.00元。
  26.股本

          项    目                                2004年12月31       增减变化(+    2005年12月31日
                                                        日                 -)
 一、尚未流通股份
 1、发起人股份                                147,269,160.00       -28,350,000.00          118,919,160.00
 其中:国家持有股份                           146,333,160.00       -28,169,816.00          118,163,344.00
       境内法人持有股份                           936,000.00          -180,184.00              755,816.00
       外资法人持有股份
       其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、国家股
尚未流通股份合计                              147,269,160.00        -28,350,000.00            118,919,160.00
二、已流通股份                                 81,000,000.00         28,350,000.00            109,350,000.00
 1、境内上市的人民币普通股                     81,000,000.00         28,350,000.00             109,350,000.00
 2、境内上市的外资股
 3、境外上市的外资股
 4、其他
 已流通股份合计                                81,000,000.00         28,350,000.00             109,350,000.00
 三、股份总数                                 228,269,160.00                                   228,269,160.00
27.资本公积
    项     目       2004年12月31日             本期增加            本期减少          2005年12月31日
    股本溢价          212,618,388.47                                                    212,618,388.47
  其他资本公积              9,553.12                                                          9,553.12
    合    计          212,627,941.59                                                    212,627,941.59
28.盈余公积
      项      目         2004年12月31日              本期增加          本期减少       2005年12月31日
   法定盈余公积                  24,490,233.30        8,838,866.09                              33,329,099.39
     法定公益金                  24,490,233.30        8,777,373.68                              33,267,606.98
      合      计                 48,980,466.60       17,616,239.77                              66,596,706.37
 注:母公司法定盈余公积和法定公益金按净利润的10%计提;子公司法定盈余公积按净利润10%计提,公益金按净利润5%计提。
 29.未分配利润

              项     目                                   2005年度                            2004年度
 报告期净利润                                             86,688,314.67                       96,894,121.71
 加:期初未分配利润                                      160,413,330.39                        105,724,949.02
 减:提取法定盈余公积金                                    8,838,866.09                        9,689,412.17
      提取法定公益金                                       8,777,373.68                        9,689,412.17
      应付普通股股利                                      34,240,374.00                        22,826,916.00
  未分配利润合计                                         195,245,031.29                       160,413,330.39
 注:2005年度实现的净利润比去年下降10.53%,主要原因如下:①2005年虽然有色金属行业发展迅速,主要产品价格上涨较快,但原料价格的上涨幅度仍快于成品价格上涨幅度;②国家对出口退税企业的免抵税额开始征收城建税及教育费附加,使企业2005年共减少利润850万元。③2005年国家对电费价格进行调整并实行分段计价,由原来的0.44元/度调整为0.489元/度。
       公司2005年度实现净利润86,688,314.67元,提取法定盈余公积金8,838,866.09元,提取公益金8,777,373.68元,加期初未分配利润160,413,330.39元,减已分配2004年度现金股利34,240,374.00元,公司2005年可供分配利润为195,245,031.29元。2006年3月2日,公司第二届第十三次董事会会议通过了2005年度利润分配预案。即以公司2005年末总股本228,269,160股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计派发红利34,240,374.00元,占可供分配利润的17.54%,剩余161,004,657.29元结转为以后年度分配。本利润分配方案需提交2005年度股东大会审议通过后方可实施。
 30.主营业务收入及主营业务成本
 (1)、分行业

                                             2005年度                                                        2004年度
   行业名称
                       营业收入               营业成本              营业毛利             营业收入                营业成本          营业毛利
    有色金属         1,875,850,261.22        1,744,452,719.84      131,397,541.38 1,546,533,268.70 1,407,060,596.40               139,472,672.30
     贵金属            854,126,238.23          793,378,544.89        60,747,693.34      731,541,845.44       676,397,844.74        55,144,000.70
      化工             102,314,419.96          37,577,569.98        64,736,849.98        76,189,421.61        45,364,854.24        30,824,567.37
      其他              48,381,840.69           31,776,793.83        16,605,046.86       21,460,445.82        13,014,034.61         8,446,411.21
 其中:关联交
                        68,557,200.63           59,054,756.20         9,502,444.43       27,631,751.15        25,370,436.83         2,261,314.32
        易
      合计           2,880,672,760.10       2,607,185,628.54       273,487,131.56 2,375,724,981.57 2,141,837,329.99               233,887,651.58
    内部抵销             9,655,226.31            8,765,421.71           889,804.60
      合计           2,871,017,533.79        2,598,420,206.83      272,597,326.96 2,375,724,981.57 2,141,837,329.99               233,887,651.58
(2)、分产品

                                                 2005年度                                                              2004年度
    产品名称              营业收入                营业成本               营业毛利               营业收入                 营业成本              营业毛利
      电解铅            1,820,132,818.06        1,729,136,004.54         90,996,813.52        1,510,233,247.11        1,397,275,678.94        112,957,568.17
        黄金              115,737,477.15          107,685,277.68          8,052,199.47           85,084,771.91           76,466,952.84          8,617,819.07
        白银              738,388,761.08          685,693,267.21         52,695,493.87          646,457,073.53          599,930,891.90         46,526,181.63
        粗铜               55,717,443.16           15,316,715.30         40,400,727.86           36,300,021.59            9,784,917.46         26,515,104.13
        硫酸              49,805,979.48            12,904,508.65        36,901,470.83            38,858,409.43           15,743,465.58        23,114,943.85
      氧化锌               52,508,440.48           24,673,061.33         27,835,379.15           37,331,012.18           29,621,388.66          7,709,623.52
      冶炼渣                                                                                      3,931,341.07            2,888,105.40        1,043,235.67
        其他               48,381,840.69           31,776,793.83         16,605,046.86           17,529,104.75           10,125,929.21          7,403,175.54
   其中:关联交
                          68,557,200.63            59,054,756.20          9,502,444.43           27,631,751.15             25370436.83          2,261,314.32
         易
        合计           2,880,672,760.10         2,607,185,628.54       273,487,131.56         2,375,724,981.57        2,141,837,329.99       233,887,651.58
     内部抵消               9,655,226.31            8,765,421.71            889,804.60
        合计            2,871,017,533.79        2,598,420,206.83        272,597,326.96        2,375,724,981.57        2,141,837,329.99        233,887,651.58
(3)、分地区:
                                           2005年度                                                            2004年度
地区名称
                    营业收入                  营业成本              营业毛利               营业收入               营业成本             营业毛利
    国内           1,288,550,139.12       1,162,096,166.28           126,453,972.84     1,000,478,435.46         883,470,807.80 117,007,627.66
    国外          1,592,122,620.98       1,445,089,462.26          147,033,158.72      1,375,246,546.11        1,258,366,522.19 116,880,023.92
  其中:关
                      68,557,200.63          59,054,756.20             9,502,444.43        27,631,751.15           25,370,436.83       2,261,314.32
  联交易
    合计          2,880,672,760.10       2,607,185,628.54          273,487,131.56      2,375,724,981.57        2,141,837,329.99 233,887,651.58
内部抵消               9,655,226.31           8,765,421.71               889,804.60
    合计          2,871,017,533.79       2,598,420,206.83          272,597,326.96      2,375,724,981.57        2,141,837,329.99 233,887,651.58
 注:(1) 2005年度实现主营业务收入2,871,017,533.79元,较去年同期增加495,292,552.22元,增长比例为20.85%。主要原因为:①熔炼系统改造工程和电解车间扩建工程完工本年度建成投产,主要产品产量增加,带动销售收入的增加;②主要产品电解铅、黄金、白银等销售价格上涨;③本报告期内公司参股投资了金华隆矿业有限责任公司,本年收入中合并了该公司的收入。
 (2) 2005年度公司销售客户前五位金额为1,287,079,461.71元,占全部销售收入的44.83%;
 (3)2005年度主营业务成本比去年同期增加456,582,876.84元,增加比例为21.32%,主要原因为:
 ①本年度虽然有色金属行业发展迅速,但原料价格的上涨幅度仍快于成品价格上涨幅度。②2005年国家对电费价格进行调整并实行分段计价,由原来的0.44元/度调整为0.489元/度。
 31.主营业务税金及附加

   项    目           2005年度               2004年度                 计缴标准
                                                                母公司应纳流转税额的7%
                          8,623,273.55            1,083,236.63
 城建税                                                         子公司应纳流转税额的1%
                          3,702,489.70              464,244.27
 教育费附加                                                      应纳流转税额的3%
                         12,325,763.25            1,547,480.90
   合    计
 注:自2005年1月1日起,国家开始对出口企业免抵的增值税开征城建税及教育费附加,本年度共免抵增值税84,975,483.88元,计提城建税及教育费附加8,497,548.39元。
 32.其他业务利润

        项    目                2005年度                        2004年度
          材料                 3,508,437.41                    1,579,205.20
          液氩                  781,344.06                     1,068,591.78
          液氧                  417,153.25                      383,165.41
          其他                  696,486.04                       37,779.02
          合计                 5,403,420.76                    3,068,741.41
 33.管理费用

                  2005年度                                  2004年度
                56,518,252.59                             37,132,055.50
 注:管理费用比去年同期增加19,386,197.09元,增长比例为52.21%。主要原因为①本年度因将长期无往来的预付账款转入其他应收款,为此本年度比上年多计提坏账准备8,085,401.23元;②根据济源市人民政府《关于缴纳住房公积金有关问题的通知》(济政办[2004]84号)文为职工计提了住房公积金7,152,854.57元。
 34.财务费用

         项      目                      2005年度                                2004年度
    1.利息支出                         29,041,027.82                            22,380,650.73
       减:利息收入                      2,462,427.74                            1,162,039.03
    2.手续费                            3,109,388.92                            2,435,641.02
    3.汇兑损益                          4,976,384.43                            -1,473,071.23
         合      计                    34,664,373.43                           22,132,475.83
   注:财务费用比去年同期增加12,531,897.60元,增长比例为56.62%,主要原因为:①2005年公司因产销量快速增长,银行借款比去年同期增加,相应的利息支出增加。②因贷款利率上调使得财务费用增加。
  35.期货损益

                   2005年度                                                2004年度
                  -1,364,926.56                                           1,993,892.04
                   -1,364,926.56                                          1,993,892.04
注:期末持仓情况为铅锭持仓浮动亏损257,995.00美元。
36.补贴收入
        项      目                       2005年度                                2004年度
       出口电解铅                                                                1,736,765.69
37.营业外收入
        项     目
                                                2005年度                           2004年度
赔偿金                                          65,026.47                          175,000.00
处理固定资产净收益                                                                  7,353.50
罚款收入                                        49,210.00                           28,028.20
中标服务费                                                                          16,472.59
合     计                                       114,236.47                         226,854.29
38.营业外支出
            项      目                           2005年度                            2004年度
固定资产清理净损失                              1,429,464.86                         197,974.89
罚款支出                                          10580.63                           149,949.75
捐赠支出                                          87,380.00                          229,150.00
固定资产减值准备                                 202,207.42                           3716247.7
赔款支出                                          20,000.00
             合    计                           1,749,632.91                        4,293,322.34
 39.收到的其他与经营活动有关的现金                   6,072,145.31元

其中金额较大的项目为:
保险赔款和竞标押金                                                              2,856,761.61
进出口部车押金和劳保押金                                                          202,200.00
再生铅综合回收贴息                                                              2,000,000.00
其他                                                                            1,013,183.70
合计                                                                            6,072,145.31
40.支付其他与经营活动有关的现金                  20,245,399.48元
其中金额较大的项目为:
运费                                                                            6,199,516.00
综合服务费                                                                      3,601,000.00
竞标押金                                                                        2,144,700.00
业务招待费                                                                      1,127,612.54
保险费                                                                             799220.89
宣传费                                                                            953,739.60
审计咨询费                                                                        850,520.00
办公费                                                                            736,168.14
差旅费                                                                            561,670.91
修理费                                                                            559,885.97
其他                                                                            2,711,365.43
合计                                                                           20,245,399.48
  41.非经常性损益

                        项      目                                2005年度                 2004年度
   1、期货损益                                                  -1,364,926.56             1,993,892.04
   2、营业外收入                                                  114,236.47               219,500.79
   3、补贴收入                                                                            1,736,765.69
   4、营业外支出(扣除固定资产减值准备)                           1,547,425.49              379,099.75
   5、存货减值转回                                                                         527,321.11
   小    计                                                     -2,798,115.58             4,098,379.88
   所得税影响数33%                                              -1,030,758.14             2,258,886.22
                          合   计                               -1,767,357.44             1,839,493.66
  七、母公司会计报表主要项目注释
  1.应收账款

                                2005年12月31日                                  2004年12月31日
    账      龄
                       金额            比例%           坏帐准备          金额           比例%        坏帐准备
     1年以内       66,375,197.14       83.78         3,318,759.85    48,317,123.41      91.79      2,415,856.17
     1—2年         4,290,199.90        5.42           429,019.99       414,122.97       0.79         41,412.30
     2—3年         2,336,379.39        2.95           467,275.88     1,033,532.82       1.96        206,706.56
     3年以上        6,221,120.20        7.85         6,221,120.20     2,874,741.27       5.46      2,874,741.27
      合  计       79,222,896.63       100.00       10,436,175.92    52,639,520.47      100.00     5,538,716.30
 注:(1)应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款;
    (2)应收账款前五名期末余额合计32,430,686.82元,占总额40.94%;
     (3)三年以上的款项已按公司会计政策全额计提坏账准备;
     (4)应收账款期末较期初增加26,583,337.16元,增长比例为50.50%。主要原因为本期收入较上
  期大幅增长所造成。
  2、其他应收款

                               2005年12月31日                                  2004年12月31日
    账      龄
                       金额            比例%           坏帐准备          金额          比例%        坏帐准备
     1年以内       13,760,335.11       69.15          293,090.74     3,944,884.43         61.99     197,244.22
   1—2年           288,746.41        1.46           28,874.64       375,578.60           5.9      37,557.86
   2—3年           953,607.27        4.81          190,721.45        28,052.20          0.44       5,610.44
   3年以上        4,811,876.94       24.58        4,811,876.94     2,015,377.55         31.67   2,015,377.55
    合  计       19,814,565.73         100        5,324,563.77     6,363,892.78           100   2,255,790.07
注:(1)其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。
     (2)三年以上的款项已按公司会计政策全额计提坏账准备。
       (3)其他应收款期末余额中应收英国伦敦标准银行等四家期货经纪公司电解铅、白银套期保值保证金美元978,726.73元,折合人民币7,898,520.46元,该保证金所有权属于本公司,因此本公司对该保证金未计提坏账准备。
       (4)其他应收款期末较期初增加13,450,672.95元,增长比例为211.36%。主要原因为将三年以上的预付账款调入其他应收款。
    (5)前五名金额期末余额合计9,503,255.13元,占总额的47.96%。

                      单位名称                                 期末余额                      款项性质
天津华北地质勘查总院                                          3,000,000.00                  往来款
英国联合金属公司                                              2,867,054.84               期货保证金
英国标准银行                                                  1,244,269.17               期货保证金
铁运公司                                                      1,202,607.99                   运费
英国纳蒂斯金属公司                                            1,189,323.13               期货保证金
                         合计                                 9,503,255.13
3.长期投资
       项目           2004年12月31日           本期增加             本期减少           2005年12月31日
长期股权投资                                  9,667,487.96            349,169.66           9,318,318.30
长期股权投资明细
                                  占被投资                                                    2005年12月
被投资单位名称     投资起止期     单位注册   初始投资金额      本期增加        本期减少
                                                                                                 31日
                                 资本比例%
金华隆矿业有限     2005年3
责任公司           月-2017年        34       5,337,640.00     6,567,487.96    349,169.66      6,218,318.30
                   8月
龙钰矿业有限公     2005年6
司                 月-2015年        25       2,500,000.00     2,500,000.00                    2,500,000.00
                   6月
上海黄金交易所        永久                     600,000.00       600,000.00                      600,000.00
合计                                         8,437,640.00     9,667,487.96     349,169.66     9,318,318.30
长期股权投资-股权投资差额
                                                                      摊销
被投资单位名称              初始金额              形成原因                        本期摊销额           累计摊销额             摊余金额
                                                                      期限
金华隆矿业有限                                 投资额高于收
                         4,655,595.42                                10年         349,169.66              349,169.66       4,306,425.76
责任公司                                         购日净资产
4.未分配利润

                  项         目                                  2005年度                                      2004年度
  报告期净利润                                                87,158,812.92                                  96,894,121.71
  加:期初未分配利润                                          160,413,330.39                                105,724,949.02
  减:提取法定盈余公积金                                       8,715,881.29                                   9,689,412.17
      提取法定公益金                                           8,715,881.29                                    9,689,412.17
      应付普通股股利                                          34,240,374.00                                  22,826,916.00
  未分配利润合计                                              195,900,006.73                                160,413,330.39
5.主营业务收入

(1)、分行业
                                             2005年度                                                        2004年度
   产品名称
                       营业收入               营业成本              营业毛利             营业收入                营业成本          营业毛利
    有色金属         1,875,850,261.22       1,744,452,719.84       131,397,541.38 1,546,533,268.70 1,407,060,596.40               139,472,672.30
     贵金属            854,126,238.23         793,378,544.89        60,747,693.34       731,541,845.44       676,397,844.74        55,144,000.70
      化工             102,314,419.96          37,577,569.98        64,736,849.98        76,189,421.61        45,364,854.24        30,824,567.37
      其他              36,334,883.04          27,079,546.36         9,255,336.68        21,460,445.82        13,014,034.61         8,446,411.21
 其中:关联交
                        58,901,974.32          55,290,072.31         3,611,902.01        27,631,751.15        25,370,436.83         2,261,314.32
        易
      合计           2,868,625,802.45       2,602,488,381.07       266,137,421.38 2,375,724,981.57 2,141,837,329.99               233,887,651.58
    内部抵消
      合计           2,868,625,802.45       2,602,488,381.07       266,137,421.38 2,375,724,981.57 2,141,837,329.99               233,887,651.58
 (2)、分产品

                                             2005年度                                                        2004年度
   产品名称
                       营业收入               营业成本              营业毛利             营业收入                营业成本          营业毛利
     电解铅          1,810,132,818.06                                                1,510,233,247.11 1,397,275,678.94 112,957,568.17
                                           1,729,136,004.54         80,996,813.52
      黄金             115,737,477.15                                                  85,084,771.91        76,466,952.84         8,617,819.07
                                              107,685,277.68         8,052,199.47
      白银             738,388,761.08                                                 646,457,073.53        599,930,891.90       46,526,181.63
                                              685,693,267.21        52,695,493.87
      粗铜              55,717,443.16                                                  36,300,021.59         9,784,917.46        26,515,104.13
                                               15,316,715.30        40,400,727.86
      硫酸              49,805,979.48                                                  38,858,409.43        15,743,465.58        23,114,943.85
                                               12,904,508.65        36,901,470.83
     氧化锌             52,508,440.48                                                  37,331,012.18        29,621,388.66         7,709,623.52
                                               24,673,061.33        27,835,379.15
     冶炼渣                                                                             3,931,341.07         2,888,105.40         1,043,235.67
                                                                                   -
      其他              46,334,883.04                                                  17,529,104.75        10,125,929.21         7,403,175.54
                                               27,079,546.36        19,255,336.68
 其中:关联交
                        58,901,974.32                                                  27,631,751.15          25370436.83         2,261,314.32
        易                                     55,290,072.31         3,611,902.01
      合计           2,868,625,802.45       2,602,488,381.07                         2,375,724,981.57 2,141,837,329.99 233,887,651.58
                                                                   266,137,421.38
    内部抵消
                                                                                   -
      合计           2,868,625,802.45       2,602,488,381.07                         2,375,724,981.57 2,141,837,329.99 233,887,651.58
                                                                   266,137,421.38
(3)、分地区:

                                           2005年度                                                            2004年度
  地区名
     称
                   营业收入                 营业成本               营业毛利               营业收入               营业成本              营业毛利
    国内          1,276,503,181.47        1,157,398,918.81         119,104,262.66 1,000,478,435.46             883,470,807.80       117,007,627.66
    国外          1,592,122,620.98       1,445,089,462.26          147,033,158.72 1,375,246,546.11            1,258,366,522.19      116,880,023.92
  其中:关
                      58,901,974.32          55,290,072.31            3,611,902.01         27,631,751.15           25,370,436.83       2,261,314.32
  联交易
    合计          2,868,625,802.45       2,602,488,381.07          266,137,421.38 2,375,724,981.57            2,141,837,329.99      233,887,651.58
内部抵消
    合计          2,868,625,802.45       2,602,488,381.07          266,137,421.38 2,375,724,981.57            2,141,837,329.99      233,887,651.58
           注:(1) 2005年度实现主营业务收入2,868,625,802.45元,较去年同期增加492,900,820.88元,增长比例为20.75%。其主要原因为:①熔炼系统改造工程和电解车间扩建工程完工本年度建成投产,主要产品产量增加,带动销售收入的增加;②主要产品电解铅、白银等销售价格上涨。
                 (2) 2005年度公司销售前五位金额为1,287,079,461.71元,占全部销售收入的44.87%;
                 (3)2005年度主营业务成本比去年同期增加460,651,051.08元,增加比例为21.51%,主要原因为:①本年度虽然有色金属行业发展迅速,主要产品价格上涨较快,但原料价格的上涨幅度仍快于成品价格上涨幅度。②2005年国家对电费价格进行调整并实行分段计价,由原来的0.44元/度调整为0.489元/度。
           6、投资收益

                              投资单位名称                                               2005年度
           金华隆矿业有限责任公司                                                        880,678.30
           龙钰矿业有限责任公司
                                                                                            0.00
           注:龙钰矿业有限责任公司本年度正在建设之中,未实现收益。
           八、关联方关系及其交易
           1.与本公司存在控制关系的关联方

     企  业  名   称            注册地点                 主营业务              与本公司关系    持股比例%     经济性质      法定代表人
河南豫光金铅集团有限责       河南省济源市荆
                                               冶金化工煤机等                  母公司             45.97      国有独资        杨安国
         任公司                梁南街1号
                             县其中口乡南款
金华隆矿业有限责任公司                         金、银、铅、锌矿开采、销售      子公司              34        有限责任        杨安国
                                   村
           2.存在控制关系关联方的注册资本及其变化(单位:元)
                                                                                         本年减
                        公司名称                  2004年12月31日          本年增加                    2005年12月31日
                                                                                            少
             河南豫光金铅集团有限责任公司       150,180,000.00                                        150,180,000.00
            金华隆矿业有限责任公司                                        2,000,000.00                 2,000,000.00
           3.存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位:元)
                                  2004年12月31日            本年增加               本年减少               2005年12月31日
                 公司名称
                                    金额        比例%     金额      比例%       金额         比例%        金额          比例%
             河南豫光金铅集
                                 129,953,160    56.93                        25,016,589      10.96     104,936,571      45.97
             团有限责任公司
 4.与本公司不存在控制关系的主要关联方

                      企业名称                            与本公司关系                   持股比例
 中国黄金集团公司                                           本公司股东                      4.30%
 龙钰矿业有限责任公司                                          子公司                        25%
 豫光金铅集团铅盐有限责任公司                               同一母公司
 河南豫光金铅集团废旧有色金属回收有限公司                   同一母公司
 河南省济源黄金冶炼厂矿产品公司                             同一母公司
 河南豫光锌业有限公司                                       同一母公司
 甘洛豫光矿业有限责任公司                                   同一母公司
 5.价格政策:本公司与关联方执行市场购销价格。
 6.关联交易
 (1)购销往来

                                                                                                        占采
                                                                            占采购
                                                                                                        购或
               购销方名称                  交易内容         2005年度        或销售      2004年度
                                                                                                        销售
                                                                            比例%
                                                                                                        比例%
   河南豫光金铅集团有限责任公司           销售电解铅       19,997,379.56     0.70       6,630,808.84     0.28
   河南豫光金铅集团有限责任公司            销售白银                                     5,510,798.72     0.23
   河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司       销售电解铅       28,094,328.08     0.98                        0.58
                                                                                       13,894,673.50
   河南豫光金铅集团有限责任公司           销售氧化锌        2,725,983.17     0.10                        0.06
                                                                                        1,595,470.09
   河南豫光金铅集团废旧有色金属回收       收购废铅及
                                                          210,643,459.77     6.67     129,942,059.40     5.25
   公司                                      板栅
   河南省济源黄金冶炼厂矿产品公司           购矿粉         47,194,148.66     1.49      24,513,881.57     0.99
   河南豫光锌业有限公司                    销售白银         2,202,554.62     0.08
   甘洛豫光矿业有限责任公司                 购矿粉         88,204,599.61     2.79
 (2)资产转让
      2005年度股份公司与豫光集团协商,整体收购豫光集团所属的机修厂,并经股份公司第二届董事会第十三次会议通过。为保证资产转让价格的公允性,豫光集团转让给股份公司的资产以湖北万信资产评估公司出具的鄂万信评报字[2005]031号报告确认其价值为6,186,172.86元,按照豫光集团与股份公司签订的资产转让合同,双方协定收购价为6,166,263.34元。该款项股份公司已支付完毕。
 7.综合服务

                 项      目                     协议价(元/年)                               2005年度
 铁路专用线使用权                                   1,420,647.00                             1,420,647.00
 保卫治安(南厂区)                                     326,150.48                               326,150.48
 通讯权(南厂区)                                        47,584.60                                47,584.60
 通勤车                                               156,000.00                               156,000.00
 医院                                                 284,900.00                               284,900.00
 职工食堂(南厂区)                                     229,579.39                               229,579.39
 绿化(南厂区)                                          51,689.85                                51,689.85
 职工澡堂                                             332,738.40                               332,738.40
 卫生                                                  36,049.44                                36,049.44
 其它设施                                              18,391.43                                18,391.43
 综合性服务(北厂区)                                   616,269.41                               616,269.41
 出租办公用房                                          81,000.00                                81,000.00
                  合    计                          3,601,000.00                             3,601,000.00
 注:2003年本公司与豫光金铅集团有限责任公司签订的综合服务协议(有效期三年),豫光集团向本公司提供上述服务,年收费额3,601,000.00元。
 8.关联往来

                                                                                 占该                      占该
                                                                2005年12月               2004年12月31
                 单       位                      科   目                        科目                      科目
                                                                    31日                       日
                                                                                比例%                      比例%
河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司               应收账款                  7.15
河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司               应付账款             85,991.18     0.04
河南豫光金铅集团废旧有色金属回收有限公司       预付账款            972,031.51     0.60
河南省济源黄金冶炼厂矿产品公司                 预付账款            637,517.69     0.39    22,654,395.82    20.94
河南豫光金铅集团有限责任公司                   其他应付款        5,950,594.54    11.73      5,294,442.90   14.49
河南豫光金铅集团有限责任公司                   应付账款            340,619.11     0.15
河南省济源黄金冶炼厂矿产品公司                 应付票据         40,000,000.00    61.54    60,000,000.00    88.24
甘洛豫光矿业有限责任公司                       应付账款         10,801,197.61     4.80
河南豫光锌业有限公司                           应付账款            167,613.64     0.07
龙钰矿业有限责任公司                           预付账款         11,594,400.00     7.25
 九、或有事项
   报告期内本公司无重大的或有事项。
 十、承诺事项
   报告期内本公司无重大的承诺事项。
 十一、资产负债表日后事项
     2006年3月2日,公司第二届第十三次董事会会议通过了2005年度利润分配方案,即以公司2005年末总股本228,269,160股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计派发红利34,240,374.00元,占可供分配利润的14.92%,剩余161,004,657.29元结转为以后年度分配。本利润分配方案需提交2005年度股东大会审议通过后方可实施。
      十二、备查文件目录
     (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
     (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
     (三)报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
               董事长:杨安国
               河南豫光金铅股份有限公司
               2006年3月2日