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2019年10月19日 星期六

豫光金铅(600531)公告正文

河南豫光金铅股份有限公司2003年年度报告

公告日期:2004-02-24


           河南豫光金铅股份有限公司2003年年度报告

    重要提示
    本公司董事会及其董事、公司经理、财务负责人保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    董事翟延明先生因公出差未能出席本次董事会,翟延明董事委托任文艺董事代为出席并行使表决权。
    中勤万信会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    公司负责人杨安国先生、主管会计工作负责人李继红女士、会计机构负责人苗红强先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    河南豫光金铅股份有限公司 2003年年度报告
    目 录
    第一节  公司基本情况简介
    第二节  会计数据和业务数据摘要
    第三节  股本变动和股东持股情况
    第四节  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    第五节  公司治理结构
    第六节  股东大会情况简介
    第七节  董事会报告
    第八节  监事会报告
    第九节  重要事项
    第十节  财务报告
    第十一节  备查文件目录
    第一节  公司基本情况
    一公司法定中文名称:河南豫光金铅股份有限公司
    公司法定英文名称:HENAN YUGUANG GOLD&LEAD CO.,LTD
    二公司法定代表人:杨安国
    三公司董事会秘书:任文艺
    证券事务代表:蔡亮
    联系电话:0391—6665836、6665835
    传真:0391—6688986
    联系地址:河南省济源市济水大街中段525号
    电子信箱:Yuguang@yggf.com.cn
    四公司注册地址:河南省济源市济水大街中段525号
    公司办公地址:河南省济源市济水大街中段525号
    邮政编码: 454650
    互联网网址:www.yggf.com.cn
    电子信箱:Yuguang@yggf.com.cn
    六公司股票上市证券交易所:上海证券交易所
    股票简称:豫光金铅
    股票代码:600531
    五信息披露网站:http://www.sse.com.cn
    公司选定的中国证监会指定报纸:《中国证券报》、《上海证券报》
    公司半年度报告置备地点:公司董事会秘书处
    七其他有关资料:
    公司首次注册登记日期:2000年1月6日
    公司首次注册登记地点:河南省工商行政管理局
    公司变更注册登记日期:2003年5月22日
    公司变更注册登记地点:河南省工商行政管理局
    企业法人营业执照注册号:4100001005006
    税务登记号码:41088179717976X
    八公司聘请的会计师事务所:中勤万信会计师事务所有限公司
    办公地址:湖北省武汉市武昌东湖路78号
    第二节  会计数据和业务数据摘要
    一、本年度主要利润指标情况
项目                                                           金额(元)
利润总额                                                    88,434,639.77
净利润                                                      58,353,868.99
扣除非经常性损益后的净利润                                  59,643,356.92
主营业务利润                                               153,563,215.63
其他业务利润                                                 3,460,959.73
营业利润                                                    92,277,130.66
投资收益                                                     1,203,049.92
补贴收入                                                                -
营业外收支净额                                              -5,045,540.81
经营活动产生的现金流量净额                                  82,846,643.24
现金及现金等价物净增减额                                   -19,089,976.44
    注:报告期扣除的非经常性损益的项目和涉及的金额
项目                                                           金额(元)
处置固定资产                                                  -352,198.19
扣除公司日常根据企业会计制度
规定计提的资产减值准备后的其                                -3,361,574.58
他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备                                 1,789,163.92
的转回
合计                                                        -1,924,608.85
所得税影响                                                    -635,120.92
扣除所得税后                                                -1,289,487.93
    二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
项目                                       2003                     2002
主营业务收入(元)             1,383,100,538.81         1,005,990,475.64
净利润(元)                      58,353,868.99            33,619,727.23
                    全面摊薄               0.256                    0.27
每股收益            加权平均               0.256                    0.33
                    全面摊薄              10.13%                    6.34%
净资产收益率        加权平均              10.57%                   10.19%
扣除非经常性损益后的加权平均              10.80%                   10.12%
净资产收益率

项目                                                                2001
主营业务收入(元)                                        748,055,228.13
净利润(元)                                               30,128,948.46
                    全面摊薄                                        0.37
每股收益            加权平均                                        0.37
                    全面摊薄                                       17.20%
净资产收益率        加权平均                                       18.06%
扣除非经常性损益后的加权平均                                       18.64%
净资产收益率
                                                                  2003年
项目                                                             12月31日
总资产(元)                                             1,100,942,523.82
股东权益(不含少数股东权益)(元)                         576,214,139.75
每股净资产(元)                                                     2.52
调整后的每股净资产(元)                                             2.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                 0.36

                                                2002年            2001年
项目                                           12月31日          12月31日
总资产(元)                             967,350,456.02    497,542,355.83
股东权益(不含少数股东权益)(元)       530,541,890.76    181,905,667.76
每股净资产(元)                                   4.18              2.22
调整后的每股净资产(元)                           4.17              2.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元)              -0.62              0.10
    三、利润表附表:
                                                       净资产收益率(%)
报告期利润                                           全面摊薄    加权平均
主营业务利润                                            26.65       27.80
营业利润                                                16.01       16.71
净利润                                                  10.13       10.57
扣除非经常性损益                                        10.35       10.80
后的净利润

                                                         每股收益(元)
报告期利润                                          全面摊薄    加权平均
主营业务利润                                            0.67        0.67
营业利润                                                0.40        0.40
净利润                                                  0.256       0.256
扣除非经常性损益                                        0.261       0.261
后的净利润
    四、报告期内股东权益变动情况
                                                          单位:人民币元
项目                                             期初数        本期增加数
股本                                     126,816,200.00    101,452,960.00
资本公积                                 314,071,348.47
盈余公积                                  17,930,868.46     11,670,773.80
其中:法定公
                                           8,965,434.23      5,835,386.90
益金
未分配利润                                71,723,473.83     58,353,868.99
股东权益                                 530,541,890.76    171,477,602.79

项目                       本期减少数            期末数    变动原因
                                                           资本公积转增
股本                                     228,269,160.00
                                                           股本
                                                           资本公积转增
资本公积               101,452,960.00    212,618,388.47
                                                           股本
                                                           本年度净利润
盈余公积                                  29,601,642.26
                                                           20%提取
其中:法定公                                               本年度净利润
                                          14,800,821.13
益金                                                       10%提取
                                                           本年实现利润
未分配利润              24,352,393.80    105,724,949.02
                                                           及利润分配
                                                           实现利润、资本
股东权益               125,805,353.80    576,214,139.75    公积转增股本
                                                           及利润分配
    第三节  股本变动和股东持股情况
    一、股份变动情况
                                                            数量单位:股
                               本次
                                                   本次变动增减(+,-)
                             变动前
                                       配    送                公积金转股
一、未上市流通股份
                                       股    股
1、发起人股份
其中:
国家持有股份             81,296,200                            65,036,960
境内法人持有股份            520,000                               416,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计       81,816,200                            65,452,960
二、已上市流通股份
1、人民币普通股         45,000,000                            36,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计       45,000,000                            36,000,000
三、股份总数            126,816,200                           101,452,960

                                                                  本次
                                                                 变动后
                                   增    新        小计
一、未上市流通股份
                                   发    发
1、发起人股份
其中:
国家持有股份                                    65,036,960    146,333,160
境内法人持有股份                                   416,000        936,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                              65,452,960    147,269,160
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                36,000,000     81,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                              36,000,000     81,000,000
三、股份总数                                   101,452,960    228,269,160
    二、股票发行与上市情况
    (1)近三年股票发行情况
    2002年7月15日,经中国证监会证监发行字[2002]69号文核准,公司在上海证券交易所以向二级市场投资者定价配售方式发行人民币普通股4,500万股,发行价格7.34元/股,并于2002年7月30日在上海证券交易所上市交易。
    (2)报告期内资本公积金转增股本情况
    本公司2003年9月20日召开2003年第一次临时股东大会,审议通过了公司2003年半年度资本公积金转增股本方案:以公司2003年6月30日的总股本126,816,200股为基数,向全体股东每10股转增8股。股权登记日为2003年11月4日,除权日为2003年11月5日。转增完成后,公司总股本由126,816,200股增至228,269,160股,其中国有法人股146,333,160股,占总股本的64.11%,社会法人股936,000股,占总股本的0.41%,社会公众股81,000,000股,占总股本的35.48%。
    (3)本公司无内部职工股。
    三、公司股东情况
    1、报告期末,公司股东总数为:20,846户。
    2、报告期末,公司前十名股东持股情况:
                                                                   报告期
股东名称                                           持股数
                                                             增减(+、-)
1、河南豫光金铅集团有限责任公司               129,953,160      57,756,960
2、中国黄金集团公司                            12,168,000       5,408,000
3、济源市财务开发公司                           4,212,000       1,872,000
4、河南省济源市金翔铅盐有限公司                   585,000         260,000
5、天水荣昌工贸有限责任公司                       351,000         156,000
6、苏州市信托投资公司                             250,000               /
7、吴名甫                                         208,990               /
8、李树昌                                         185,398               /
9、吴永根                                         174,240               /
10、彭伟河                                        160,380               /

                                                 占总股本
股东名称                                                         股份类别
                                                     比例
1、河南豫光金铅集团有限责任公司                    56.93%      国有法人股
2、中国黄金集团公司                                 5.33%      国有法人股
3、济源市财务开发公司                               1.85%      国有法人股
4、河南省济源市金翔铅盐有限公司                     0.26%      社会法人股
5、天水荣昌工贸有限责任公司                         0.15%      社会法人股
6、苏州市信托投资公司                               0.11%          流通股
7、吴名甫                                           0.09%          流通股
8、李树昌                                           0.08%          流通股
9、吴永根                                           0.08%          流通股
10、彭伟河                                          0.07%          流通股
    注:(1)报告期内,我公司第二大股东中国黄金总公司更名为中国黄金集团公司。此公告刊登在2003年11月26日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    (2)河南豫光金铅集团有限责任公司为本公司的控股股东,其代表国家持有股份,所持股份未上市流通。
    (3)报告期内公司因资本公积转增股本,总股本发生变动,公司前两大股东持股超过5%,报告期所持股份数量发生相应变动,持股比例未变,其所持股份未发生质押、冻结、托管情况;报告期公司其他法人股股东也未发生质押、冻结、托管情况;未知流通股股东所持股份的质押、冻结、托管情况。
    (4)公司前10名股东中,法人股东之间不存在关联关系,也不存在一致行动人情况,未知流通股股东是否存在关联关系或一致行动人情况。
    3、公司控股股东情况介绍
    公司控股股东:河南豫光金铅集团有限责任公司
    成立日期:1997年4月9日
    注册资本:1.5018亿元
    法定代表人:杨安国
    经营范围:有色金属、贵金属冶炼(不含金银和国家有专项规定的除外),煤
    炭机械,建筑材料,化工原料及产品(不含易燃易爆危险品),进
    出口贸易。
    企业类型:国有独资企业
    报告期内公司控股股东未发生变更。
    4、报告期内本公司没有其他持股10%(含10%)以上的法人股东。
    5、报告期末,公司前十名流通股股东持股情况:
股东名称(全称)                                     年末持有流通股的数量
1、苏州市信托投资公司                                             250,000
2、吴名甫                                                         208,990
3、李树昌                                                         185,398
4、吴永根                                                         174,240
5、彭伟河                                                         160,380
6、华泰证券有限责任公司                                           150,000
7、李永刚                                                         143,100
8、张丽珠                                                         131,400
9、郑肖宜                                                         127,800
10、杨光辉                                                        119,033

股东名称(全称)                                  种类(A、B、H股或其它)
1、苏州市信托投资公司                                                 A股
2、吴名甫                                                             A股
3、李树昌                                                             A股
4、吴永根                                                             A股
5、彭伟河                                                             A股
6、华泰证券有限责任公司                                               A股
7、李永刚                                                             A股
8、张丽珠                                                             A股
9、郑肖宜                                                             A股
10、杨光辉                                                            A股
    未知前十名流通股股东是否存在关联关系或一致行动人情况。
    第四节  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    一、 公司应披露董事、监事和高级管理人员的情况
    1、基本情况
                                                   年
姓名                             性别                                职务
                                                   龄
杨安国                             男              49              董事长
王佐成                             男              41                董事
李继红                             女              48        董事、总经理
                                                         董事、副总经理、
任文艺                             男              36
                                                               董事会秘书
翟延明                             男              53                董事
孙中森                             男              48                董事
王本哲                             男              44            独立董事
甘亮                               男              36            独立董事
秦群立                             男              42            独立董事
崔丙仁                             男              54        监事会召集人
张中州                             男              36                监事
王继荣                             男              45                监事
王九江                             男              53                监事
李卫锋                             男              38                监事
杨华锋                             男              34            副总经理
赵乐中                             男              43            副总经理
苗红强                             男              37            财务总监

                                                                   年初持
姓名                                     任期起止日期                股数
杨安国                            2003.4.21-2006.4.21                   0
王佐成                            2003.4.21-2006.4.21                   0
李继红                            2003.4.21-2006.4.21                   0
任文艺                            2003.4.21-2006.4.21                   0
翟延明                            2003.4.21-2006.4.21                   0
孙中森                            2003.4.21-2006.4.21                   0
王本哲                            2003.4.21-2006.4.21                   0
甘亮                              2003.4.21-2006.4.21                   0
秦群立                            2003.4.21-2006.4.21                   0
崔丙仁                            2003.4.21-2006.4.21                   0
张中州                            2003.4.21-2006.4.21                   0
王继荣                            2003.4.21-2006.4.21                   0
王九江                            2003.4.21-2006.4.21                   0
李卫锋                            2003.4.21-2006.4.21                   0
杨华锋                            2003.4.21-2006.4.21                   0
赵乐中                            2003.4.21-2006.4.21                   0
苗红强                            2003.4.21-2006.4.21                   0

                                       年末持                        变动
姓名                                     股数                        原因
杨安国                                      0                           /
王佐成                                      0                           /
李继红                                      0                           /
任文艺                                      0                           /
翟延明                                      0                           /
孙中森                                      0                           /
王本哲                                      0                           /
甘亮                                        0                           /
秦群立                                      0                           /
崔丙仁                                      0                           /
张中州                                      0                           /
王继荣                                      0                           /
王九江                                      0                           /
李卫锋                                      0                           /
杨华锋                                      0                           /
赵乐中                                      0                           /
苗红强                                      0                           /
    2、董事、监事在股东单位任职情况。
姓名                                                       任职的股东名称
杨安国                                       河南豫光金铅集团有限责任公司
王佐成                                                   中国黄金集团公司
翟延明                                       河南豫光金铅集团有限责任公司
孙中森                                       河南豫光金铅集团有限责任公司
崔丙仁                                       河南豫光金铅集团有限责任公司
王继荣                                           天水荣昌工贸有限责任公司
张中州                                                 济源市财务开发公司

姓名                                                 在股东单位担任的职务
杨安国                                           董事长、总经理、党委书记
王佐成                                                       事业一部经理
翟延明                                                           副总经理
孙中森                                                           总工程师
崔丙仁                                                     工会主席、监事
王继荣                                                     董事长兼总经理
张中州                                                             副经理

姓名                                                             任职期间
杨安国                                                      2001年5月至今
王佐成                                                      2002年1月至今
翟延明                                                      1997年4月至今
孙中森                                                      2001年3月至今
崔丙仁                                                      1997年4月至今
王继荣                                                      1997年1月至今
张中州                                                      1999年2月至今
    二、 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
    1、报告期内,在公司领取年度报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬均依据公司薪酬管理规定发放。
    2、现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为21.6万元。其中,在本公司领取报酬的董事2名(不含独立董事),金额为6.8万元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为9.8万元。
    独立董事的津贴为: 3万元/年·人。
    公司现任董事、监事、高级管理人员共17人(含独立董事),在公司领取报酬的7人(不含独立董事),其中年度报酬在3.0—3.5万元之间的2人,年度报酬在2.5—3.0万元之间的4人,年度报酬在2.0—2.5万元之间的1人。
    3、不在公司领取报酬的非独立董事、监事共7人,他们是董事长杨安国先生,董事王佐成先生、翟延明先生、孙中森先生,监事会召集人崔丙仁先生,监事王继荣先生、张中州先生,他们分别在各自任职单位领取报酬。
    三、 报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况。
    因公司第一届董事会、监事会任期届满,王志江江先生、赵年荣先生、崔丙仁先生、赵传和先生、张中州先生不再担任公司董事、李向阳先生不再担任公司独立董事,李长军先生、侯和平先生、王克富先生不再担任公司监事,李卫锋先生不再担任公司副总经理、李瑞乐先生不再担任公司总经济师、孙中森先生不再担任公司总工程师。
    2003年4月21,公司日召开的2002年度股东大会进行了董事会、监事会的换届选举,会议选举杨安国先生、王佐成先生、李继红女士、任文艺先生、翟延明先生、孙中森先生、王本哲先生(独立董事)、甘亮先生(独立董事)、秦群立先生(独立董事)为公司二届董事会董事;选举崔丙仁先生、张中州先生、王继荣先生为公司二届监事会监事,与公司职工代表王九江先生、李卫锋先生共同组成公司二届监事会。
    2003年4月21日,公司二届董事会一次会议选举杨安国先生为公司董事长,聘任李继红女士为公司总经理,任文艺先生、杨华锋先生、赵乐中先生为公司副总经理,任文艺先生为公司董事会秘书,苗红强先生为公司财务总监。
    2003年4月21日,公司二届监事会一次会议选举崔丙仁先生为公司监事会召集人。
    四、公司员工情况
    截止2003年末,本公司共有在册员工2,159人,按职能分类为:
    生产人员1,899人,销售人员50人,技术人员110人,财务人员30人,行政人员:70人;
    其中本科及本科以上117人,大专361人,高中(中专)232人,初中及初中以下1,449人。离退休人员9人,离退休人员均已参加社会养老保险,其退休金公司不再负担。
    河南豫光金铅股份有限公司 2003年年度报告
    第五节  公司治理结构
    一、公司治理情况
    1、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及中国证监会有关法律、法规的相关规定,不断完善法人治理结构,建立健全现代企业制度,规范公司运作,提高公司治理水平。
    公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。
    (1)关于股东大会:公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,充分享有决策、知情、参与及受益等权利;并制定公司《股东大会议事规则》,严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会,为公司股东参与公司的经营决策创造便利条件。
    (2)关于董事会:报告期内,公司按《上市公司治理准则》、《股东大会规范意见》等的要求,进行了董事会的换届选举。公司董事会的人数、人员的选举和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求,董事的选举采用累积投票制,公司现有独立董事3人,超公司董事会现有董事总人数的三分之一。公司董事会制定《董事会议事规则》;各位董事勤勉尽职,认真出席董事会和股东大会,积极参加有关培训,熟悉相关法律、法规。
    公司董事会下设提名、审计、战略与投资、薪酬和考核等四个专门委员会,并制定相关实施细则。各专门委员会的组成符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。各专门委员会委员依照《公司章程》和各专门委员会的实施细则认真履行自己的职责,对公司的人事任免、战略规划、关联交易定价及审查等事项以及董事会的科学决策提出了建设性意见。
    (3)关于监事会:报告期内,公司按《公司章程》规定的选聘程序进行了监事会的换届选举。公司监事会的人数、人员的选举和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会制定《监事会议事规则》;公司监事能够认真履行职责,本着对股东负责的态度,对公司财务、公司董事及高管人员履行职责的合法性、合规性进行监督。
    (4)关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、消费者、供应商等其他相关利益者的合法权益,并与之共同推进公司持续、健康地发展。
    (5)关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责公司信息披露、股东及投资者的来访接待与咨询,加强与股东及投资者的交流;并制定了《公司信息披露制度》,公司及时、准确、完整披露有关信息,确保所有股东平等地获得公司信息。
    2、为提高公司董事及高管人员勤勉尽职、规范公司运作的意识,报告期内,公司选派两名董事参加上海证券交易所在郑州举办的《上市公司董事培班》。
    二、独立董事履行职责情况
    按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》的要求,在2003年4月21日召开的2002年度股东大会上,公司聘任王本哲先生、甘亮先生和秦群立先生为公司二届董事会独立董事。
    报告期,公司三名独立董事认真履行《公司章程》和《独立董事制度》所赋予的职责,亲自出席公司召开的董事会和股东大会,认真行使独立董事的职权,履行独立董事职责和义务,切实维护了公司及投资者的合法利益。
    三、 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”情况
    业务方面,公司独立开展生产经营业务,拥有完全独立的生产、供应和销售系统,原材料采购、产品的生产和销售均不依赖于控股股东和其他关联企业,对控股股东和其他关联企业不存在依赖关系。
    人员方面,本公司在劳动人事、工资管理等方面完全独立。公司总经理等高级管理人员在本公司领取报酬,且均未在股东单位及关联单位中双重兼职。
    资产方面,本公司拥有独立的生产系统和辅助生产系统,资产独立完整、权属明晰。公司控股股东已将与公司生产经营相关的商标和生产技术无偿转让给公司。
    机构方面,本公司独立设置工作机构,各职能部门与控股股东的职能部门之间不存在隶属关系,不存在混合经营、合署办公的情形,也未出现控股股东干预公司生产经营活动的情况。
    财务方面,公司设立独立的财务管理机构,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,设立独立的银行账号,依法独立纳税。
    四、公司对高级管理人员的考评、激励情况
    公司高级管理人员的薪酬由固定薪酬、风险薪酬和法定福利三部分构成。根据固定薪酬,按月支付个人所得部分的90%,其余扣除部分作为当年度风险抵押,以用于当年业绩未达到规定所导致的处罚;风险薪酬与业绩考核结果挂钩,年度风险薪酬根据上年度业绩考核结果,风险薪酬为正数时,一次性支付30%,70%作为风险抵押金,在考核年度其后两年分别发放30%,其余10%作为长期风险抵押金,风险薪酬为负数时,相应扣除以前年度结余的风险薪酬与长期风险抵押金。
    第六节  股东大会情况简介
    报告期内,公司共召开两次股东大会,即公司2002年度股东大会和2003年第一次临时股东大会。
    一、公司2002年度股东大会
    (一)股东大会的通知、召集、召开情况
    1、本公司董事会于2003年3月18日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登《河南豫光金铅股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告暨召开2002年度股东大会的通知》。
    2、2003年4月21日,2002年年度股东大会在河南省济源市天坛路89号王屋山大酒店召开,出席大会的股东及股东代理人共5人,代表股份8181.62万股,占公司股份总数的64.52%,大会由董事长杨安国先生主持。
    (二)股东大会通过的决议及决议刊登情况
    大会以记名方式投票表决,会议审议通过以下事项:
    1、审议《2002年度董事会工作报告》
    2、审议《2002年度监事会工作报告》
    3、关于变更公司经营范围的议案
    4、关于修订《河南豫光金铅股份有限公司章程》的议案
    5、关于公司董事会延期换届的议案
    6、关于公司监事会延期换届的议案
    7、关于选举公司董事的议案
    8、关于选举公司独立董事的议案
    9、关于选举公司监事的议案
    10、审议《2002年度利润分配方案》
    11、审议《2002年度财务决算报告》
    12、审议《2002年年度报告及摘要》
    13、审议关于设立提名、审计、战略及投资、薪酬与考核四个委员会的议案
    14、关于审议《公司董事薪酬及业绩考核制度》的议案
    15、关于公司独立董事津贴的议案
    16、关于聘任2003年度审计机构及其2002年度报酬事宜的议案
    17、关于签订《公司与河南豫光金铅集团有限责任公司供货合同》的议案
    18、关于签订《公司与河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司供货合同》的议案
    19、关于审议《股东大会议事规则》的议案
    20、关于审议《董事会议事规则》的议案
    21、关于修改《公司内部关联交易决策制度》的议案
    22、关于审议《公司董事会提名委员会实施细则》的议案
    23、关于审议《公司董事会审计委员会实施细则》的议案
    24、关于审议《公司董事会战略及投资委员会实施细则》的议案
    25、关于审议《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
    本次股东大会决议公告刊登在2003年4月22日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    本次股东大会进行了董事会、监事会的换届选举。会议选举杨安国先生、王佐成先生、李继红女士、任文艺先生、翟延明先生、孙中森先生、王本哲先生(独立董事)、甘亮先生(独立董事)、秦群立先生(独立董事)为公司二届董事会董事;选举崔丙仁先生、张中州先生、王继荣先生为公司二届监事会监事,与公司职工代表王九江先生、李卫锋先生共同组成公司二届监事会。
    二、公司2003年第一次临时股东大会
    (一)股东大会的通知、召集、召开情况
    1、本公司董事会于2003年8月19日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登《河南豫光金铅股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告暨召开2003年第一次临时股东大会的通知》。
    2、2003年9月20日,2003年第一次临时股东大会在河南省济源市天坛路89号王屋山大酒店召开,出席本次会议的股东及股东代理人共3人,代表股份8129.62万股,占公司股份总数的64.11%,大会由董事长杨安国先先生主持。
    (二)股东大会通过的决议及决议刊登情况
    大会以记名方式投票表决,逐项审议通过了以下事项:
    1、关于公司2003年半年度资本公积金转增股本议案
    2、关于修改《公司章程》的议案
    3、关于变更公司注册资本的议案
    本次股东大会决议公告刊登在2003年9月23日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    第七节  董事会报告
    一、公司经营情况讨论与分析
    2003年,公司以提高经济效益为中心,努力推进技术创新,紧紧围绕生产经营目标开展各项工作,不断扩大生产规模、加大综合回收力度,强化内部管理、大力开展内部挖潜增效活动,取得了良好的生产经营业绩。主要产品的产销量均实现较大幅度增长,全年销售电解铅19.32万吨、黄金1040公斤、白银309吨、硫酸11.53万吨、氧化锌8414吨,同比增长35.22%、52.51%、6.37%、142.28%、-0.12%;同时公司调整营销策略,加大营销力度,充分利用公司拥有的自营进出口权及公司主导产品“豫光”牌电解铅在伦敦金属交易所(LME)注册、“豫光”牌白银在伦敦贵金属协会(LBMA)注册的优势,巩固国内市场、积极开拓国际市场,全年完成销售收入13.83亿元,同比增长37.48%;出口创汇9400万美元,同比增长33.34%。
    2003年,公司募集资金投向——收购铅冶炼烟气尘综合治理工程按计划顺利竣工投产,当年主要产品粗铅产量达到并超过设计能力,加上今年下半年以来,有色金属行业复苏,国内、国际铅市场价格持续走高。报告期内,公司实现了净利润的大幅增长,全年共实现净利润5835.39万元,同比增长73.57%。
    二、公司经营情况
    (一)报告期内公司主营业务范围与经营情况
    公司属有色金属冶炼行业,主要从事有色金属、化工原料(不含化学危险品及易爆品)的生产、销售;贵金属冶炼(以上范围按国家有关规定);经营本企业自产产品的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械制造、仪器仪表及零配件的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;从事境外期货套期保值业务。公司主要产品电解铅、白银的生产规模居全国同行业前茅。
    报告期内,经中国证券监督管理委员会批准,公司经营范围增加了境外期货套期保值业务。从事境外期货套期保值可以规避市场价格风险,锁定成本和收益。
    1、报告期内按行业、产品划分的主营业务收入、主营业务利润的构成情况:
                                                              单位:万元
                                                            销售收入
行业                                     产品          本期          上期
有色金属                               电解铅     83,753.97     56,039.36
贵金属                                   黄金     10,139.79      5,567.13
                                         白银     37,343.08     32,203.29
                                     次氧化锌      1,220.71      1,147.32
化工                                     硫酸      2,732.04      1,013.45
其他                                   粗铜等      3,120.46      4,628.50
合计                                             138,310.05    100,599.05

                                                             销售成本
行业                                                    本期         上期
有色金属                                           75,098.63    49,825.77
贵金属                                              8,679.06     4,486.74
                                                   34,285.09    30,722.81
                                                    1,303.40       861.35
化工                                                1,707.38     1,073.94
其他                                                1,862.05     3,498.48
合计                                              122,935.61    90,469.09

                                                           毛利率%
行业                                                 本期            上期
有色金属                                            10.33           11.09
贵金属                                              14.41           19.41
                                                     8.19            4.60
                                                    -6.77           24.93
化工                                                37.51           -5.97
其他                                                40.33           24.41
合计                                                11.12           10.07
    注:①占公司主营业务收入10%以上产品是电解铅和白银。报告期内,公司电解铅产品的销售收入为83,753.97万元,销售成本为75,098.63万元,毛利率为10.33%;公司白银产品的销售收入为37,343.08万元,销售成本为34,285.09万元,毛利率为8.19%。
    ②报告期内,公司电解铅和白银销售量较去年分别增加35.22%、6.37%,销售收入较去年同比分别增长49.46%、15.96%。
    ③公司利用募集资金收购的“河南豫光金铅集团有限责任公司铅冶炼烟气尘综合治理工程”及公司建设的5万吨电解铅工程投产后,公司的主要产品电解铅和白银产销量较去年同期有较大幅度增长;
    ④硫酸的产销量大幅度增长的原因在于公司收购的铅冶炼烟气尘综合治理工程投产;
    ⑤由于公司产品产量的增加与原料价格的上涨导致公司主要产品销售成本上升,较去年增加35.86%。
    2、报告期内按地区划分的主营业务收入、主营业务成本的构成情况
项目                                                主营业务收入(万元)
                                                       本期          上期
境内                                              60,005.78     35,876.13
境外                                              78,304.27     64,722.92
合计                                             138,310.05    100,599.05

项目                                                 主营业务成本(万元)
                                                        本期         上期
境内                                               45,326.46    30,958.28
境外                                               77,609.15    59,510.81
合计                                              122,935.61    90,469.09
    3、报告期内,公司无对利润产生重大影响的其他经营业务。
    4、报告期内,公司无控股公司,也无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上情况。
    5、公司主要供应商、客户情况
    本年度公司向前五名供应商合计的采购金额为32,073.35万元,占公司年度采购金额的17.21%,向前五名客户销售额为61,994.97万元,占公司本年度全部销售收入的44.82%。
    6、在经营中出现的问题与困难及解决方案
    报告期内,公司生产规模的不断扩大,对铅精矿的需求不断增加,由于铅精矿属于不可再生资源,国内铅精矿供不应求,价格不断上涨,使公司原料采购成本逐年升高。
    公司针对原料市场日趋紧张的局势,采取对国内长期合作的供应商增加预付款的方式,获得稳定的优质原料供应;同时加大进口原料的采购力度,增加原料的进口量,保证公司原料的正常生产需要。
    三、公司投资情况
    (一)募集资金使用情况
    公司募集资金实际投资项目与招股说明书中承诺的投资项目相同,没有发生变更。
    河南豫光金铅股份有限公司 2003年年度报告
                                                              单位:万元
项  目                                                总投入     实际投入
收购“铅冶炼烟气(尘)综合治理技改项目”           19,865.59    18,881.15
综合回收铜、锑、铋有价金属技改项目                  5,055.00     1,234.82
副产品氧化锌深加工生产等级(活性)氧化锌项目        3,265.00     2,881.53
补充公司流动资金                                    3,313.67     3,313.67
合     计                                          31,499.26    25,256.17

                                                                 完成投资
项  目                                                               比例
收购“铅冶炼烟气(尘)综合治理技改项目”                           95.05%
综合回收铜、锑、铋有价金属技改项目                                 24.43%
副产品氧化锌深加工生产等级(活性)氧化锌项目                       88.26%
补充公司流动资金                                                  100.00%
合     计                                                          80.18%
    (1)“铅冶炼烟气(尘)综合治理技改项目”已于2002年12月底投产,截止报告期末,实际投入建设资金17,826.15万元、铺底流动资金1,055万元。2003年,累计生产粗铅86,871.34金属吨、硫酸74,750吨,粗铅中含白银119.61吨、黄金361.37公斤,目前该项目生产正常。
    效益情况:公司收购的“河南豫光金铅集团公司铅冶炼烟气尘综合治理工程”已于2002年12月底投产,这一项目的投产使公司外购粗铅有所减少,报告期内公司主营业务利润明显好于去年。报告期内,共计产生净利润2693万元。
     (2)副产品氧化锌深加工生产等级(活性)氧化锌项目完成建设投资2,313.53万元,投入铺底流动资金568万元。该项目已于今年9月份竣工试生产,目前,该项目运行正常。
    效益情况:报告期内,该项目处于试生产阶段,未产生实际效益。
    (3)综合回收铜、锑、铋有价金属技改完成投资1,234.82万元,目前土建工程正在进行,地面道路及临时设施已完成,预计全部工程可于2004年上半年完工。
     (二)重大非募集资金投资项目的进度与收益情况
    1、2003年3月19日,公司以自有资金1,800万元新建的生产能力为5万吨/年的电解铅生产线投入试生产,目前生产正常,至报告期末共生产电解铅57,390吨,产生收益2459万元。
    2、2003年5月,公司以2,124万元将2002年11月购买的2,000万元(面值)中国广东核电集团有限公司发行的“02广核债券”,转让给南京商业银行,本报告期内取得投资收益104.57万元。
    四、公司的财务状况、经营成果
                                                                单位:元
项目                                     2003年12月31日    2002年12月31日
总资产                                 1,100,942,523.82    967,350,456.02
股东权益                                 576,214,139.75    517,860,270.76
主营业务利润                             153,563,215.63    101,299,556.96
净利润                                    58,353,868.99     33,619,727.23
现金及现金等价物净增加额                 -19,089,976.44    140,275,095.31

项目                                                            增减(%)
总资产                                                             13.81%
股东权益                                                           11.27%
主营业务利润                                                       51.59%
净利润                                                             73.57%
现金及现金等价物净增加额                                         -113.61%
    变动原因:
    (1)总资产增加的主要原因是:公司收购的“河南豫光金铅集团公司铅冶炼烟气尘综合治理工程”本期结转固定资产以及5万吨电解铅工程完工转增固定资产;
    (2)股东权益增加的主要原因是:公司主营业务利润和净利润与去年同期相比大幅增长;
    (3)主营业务利润和净利润与去年同期相比增长的主要原因是:主要产品产销量增加,销售收入大幅增长带动了利润的增长;
    (4)本期现金等价物净增加额比去年同期大幅度减少的主要原因是:1、铅精矿继续短缺,而且随着公司产品产量的大幅增加,对原料的需求量加大,为稳定货源,公司对信誉较好的供应商增加了预付款4725万元;2、由于公司利用募集资金收购的“河南豫光金铅集团有限责任公司铅冶炼烟气尘综合治理工程”及公司建设的5万吨电解铅工程投产,公司主要产品产量大幅度增长,存货储备期末较期初增加13,004万元,增长比例45.50%。
    五、生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司的影响
    1、公司主要产品电解铅和白银出口退税率下调,将给公司收益造成一定的影响。
    2、铅精矿等原料价格持续上涨,将导致公司成本不断升高。
    六、董事会日常工作情况
    (一)、报告期内董事会会议情况及决议内容
    报告期内公司共召开4次会议。
    1、第一届董事会第十一次会议于2003年3月15日在公司会议室召开,会议审议通过以下事项:
    (1)《2002年度董事会工作报告》
    河南豫光金铅股份有限公司 2003年年度报告
    (2)《2002年度总经理工作报告》
    (3)《关于修改〈河南豫光金铅股份有限公司章程〉的预案》
    (4)《关于公司董事会延期换届的预案》
    (5)《关于选举公司董事候选人的议案》
    (6)《关于选举公司独立董事候选人的议案》
    (7)《〈2002年度利润分配方案〉的预案》
    (8)《〈2002年度财务决算报告〉的预案》
    (9)《2002年年度报告及摘要》
    (10)《关于设立提名、审计、战略与投资、薪酬和考核四个委员会的预案》
    (11)《关于〈公司董事薪酬及业绩考核制度〉的预案》
    (12)《〈公司高级管理人员薪酬及业绩考核制度〉的议案》
    (13)《关于公司独立董事津贴的预案》
    (14)《关于调整公司内部机构设置的议案》
    (15)《关于聘任2003年度审计机构及其2002年度报酬事宜的预案》
    (16)《关于签订〈公司与河南豫光金铅集团有限责任公司的供货合同〉的预案》
    (17)《关于签订〈公司与河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司供货合同〉的预案》
    (18)《关于签订〈公司与河南豫光金铅集团有限责任公司综合服务协议〉的议案》
    (19)《〈股东大会议事规则〉的预案》
    (20)《〈董事会议事规则〉的预案》
    (21)《〈总经理工作细则〉的议案》
    (22)《关于〈修改公司内部关联交易决策制度〉的预案》
    (23)《〈公司董事会提名委员会实施细则〉的预案》
    (24)《〈公司董事会审计委员会实施细则〉的预案》
    (25)《〈公司董事会战略及投资委员会实施细则〉的预案》
    (26)《〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
    (27)《关于召开公司2002年度股东大会的议案》
    2、第二届董事会第一次会议于2003年4月21日在河南省济源市天坛路89号王屋山大酒店召开,会议审议通过以下事项:
    (1)《关于选举公司董事长的议案》
    (2)《关于选举公司提名、审计、战略及投资、薪酬与考核四个委员会成员的议案》
    (3)《关于聘任公司总经理的议案》
    (4)《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    (5)《关于聘任公司副总经理的议案》
    (6)《关于聘任公司财务总监的议案》
    (7)《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    (8)《关于聘任公司审计专员的议案》
    (9)《关于审议〈公司2003年第一季度报告〉的议案》
    (10)《关于审议公司与境外期货经纪机构签订开户合同的议案》
    (11)《关于〈公司境外期货业务套期保值计划〉的议案》
    3、第二届董事会第二次会议于2003年8月16日在公司会议室召开,会议审议通过以下事项:
    (1)《关于审议公司二OO三年半年度资本公积金转增股本的预案》
    (2)《关于审议修改〈公司章程〉的预案》
    (3)《关于审议变更公司注册资本的预案》
    (4)《关于审议公司2003年半年度报告及其摘要的议案》
    (5)《关于审议公司与境外期货经纪机构签订开户合同的议案》
    (6)《关于审议召开公司2003年第一次临时股东大会的议案》
    4、第二届董事会第三次会议于2003年10月20日通过通讯方式召开,会议审议通过《关于审议〈公司2003年第三季度报告〉的议案》。
    (二)董事会对股东大会决议的执行情况
    本年度,公司董事会认真履行公司章程中董事会的有关职责,严格执行股东大会的有关决议。
    1、根据2002年度股东大会决议,董事会进行了人员换届。
    2、根据2002年度股东大会决议,实施2002年度派息工作,以2002年末总股本126,816,200股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。
    3、根据2003年第一次临时股东大会决议,以2003年6月30日公司总股126,816,200.00股为基数,以资本公积金每10股转增8股。 经中勤万信会计师事务
    所有限公司审计,截止2003年6月30日,公司资本公积金为314,071,348.47元。转增实施后,公司总股本增加为228,269,160.00股,资本公积金结余212,618,388.47元。
    七、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
    经中勤万信会计师事务所有限公司审计,公司2003年实现利润总额88,434,639.77元,净利润为58,353,868.99元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金5,835,386.90元,按10%提取法定公益金5,835,386.90元,加期初未分配利润71,723,473.83元,分配2002年度现金股利12,681,620.00元,2003年可供股东分配的利润105,724,949.02元。
    公司2003年度利润分配方案为:拟以现有股本228,269,160股为基数,向全体股东按每10股派发现金1.00元(含税),共派发现金22,826,916.00元,剩余未分配利润82,898,033.02元结转下一年度分配。
    八、其他事项
    1、公司关于关联方资金往来和对外担保情况的自查报告
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发字[2003]56号)(以下简称《通知》)要求,公司进行了认真自查,并向中国证监会驻郑州特派办和上海证券交易所递交了自查报告,公司不存在《通知》中所述的关于关联方违规占用资金情况和对控股股东及其控股股东所属企业提供担保情况。
    2、注册会计师对控股股东及关联方占用资金情况的专项说明
    中勤万信会计师事务所有限公司根据《通知》的要求,出具了勤信审核字[2004]001号《关于豫光金铅股份有限公司之控股股东及其他关联方占用资金的专项说明》。会计师认为:截止2003年12月31日,除公司与控股股东及其他关联方发生的正常资金往来外,未发现豫光金铅之控股股东及其他关联方存在《通知》中所述的违规占用豫光金铅资金的情况。
    3、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
    独立董事认为:截至2003年12月31日,公司未曾发生对外提供担保情况。
    九、报告期内公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》,未发生变更。
    第八节  监事会报告
    一、报告期内监事会的会议情况
    报告期内公司共召开三次会议
    (一)第一届监事会第七次会议于2003年3月15日在公司会议室召开,会议审议通过以下事项:
    1、《公司2002年度监事会工作报告》
    2、《关于公司监事会延期换届的预案》
    3、《关于选举监事候选人的议案》
    4、《关于〈公司2002年度财务决算报告〉的预案》
    5、《关于公司2002年年度报告及其摘要的预案》
    6、《关于审议〈监事会议事规则〉的预案》
    7、《对签订〈公司与集团公司供货合同〉发表意见的议案》
    8、《对签订〈公司与铅盐公司供货合同〉发表意见的议案》
    9、《对签订〈公司与集团公司综合服务协议〉发表意见的议案》
    (二)第二届监事会第一次会议于2003年4月21日在河南省济源市天坛路89号王屋山大酒店召开,会议审议通过《关于选举公司第二届监事会召集人的议案》,选举崔丙仁先生为公司第二届监事会召集人。
    (三)第二届监事会第二次会议于2003年8月16日在公司会议室召开,会议审议通过《关于审议公司2003年半年度资本公积金转增股本的议案》、《关于公司审议公司2003年半年度报告及其摘要的议案》。
    二、报告期内监事会对有关事项发表的独立意见
    (一)对公司依法运作情况的监督。依据有关法律法规和公司章程,监事会对公司股东大会和董事会的召开是否符合规定的程序、重大决策是否合法进行监督检查,对董事会执行股东大会决议的情况及公司有关制度的情况进行了检查。监事会认为,公司严格遵守国家法律法规和公司章程的有关规定,决策程序合法,并建立了完善的内部控制制度,运作规范。公司董事、总经理及高级管理人员认真执行公司职务职责,以公司利益为出发点,严格遵守法律、法规和公司章程,规范公司生产、经营与管理工作程序,维护本公司利益和股东权益。
    (二)对公司财务情况的监督。监事会及时、准确、真实地了解公司财务信息,对公司的年度财务报告、中期财务报告及董事会向股东大会提交的财务会计文件进行了重点审核,并对公司经营活动中涉及的较大经济活动进行了重点监督。监事会认为公司2003年度财务状况良好,资金运转情况较好,财务管理规范,各项财务报告真实地反映了公司的财务状况及经营成果,中勤万信会计师事务所有限公司出具财务审计报告客观、真实。
    (三)对募集资金使用情况的监督。监事会认为公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,投资项目未发生变更,募集资金使用合理,未发生违规现象。
    (四)对收购、出售资产情况的监督。本报告期内,公司未发生收购、出售资产的情况。
    (五)对关联交易情况的监督。公司按照《公司法》和《证券法》等法律法规及中国证券会有关上市公司治理的规范性文件要求,已建立健全完善的各项规章制度。报告期内,公司控股股东行为规范。监事会认为程序合法、手续完备,价格公平合理,无损害公司利益的行为,符合公开、公正、公平的原则。
    第九节  重要事项
    一、重大诉讼、仲裁事项
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    二、收购及出售资产、吸收合并事项
    本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    三、公司报告期内发生的重大关联交易事项。
    (一)关联方交易
    报告期,公司与有关关联方发生的重大关联交易事项如下:
关联方名称                          交易内容                     定价原则
一、向关联方销售商品
河南豫光金铅集团有限                电解铅                         市场价
责任公司
河南豫光金铅集团铅盐                电解铅                         市场价
有限责任公司
二、向关联方采购商品
河南豫光金铅集团废旧                废铅                           市场价
有色金属回收有限公司
三、接受关联方提供的劳务及租赁资产
                                    铁路专用线                     协议价
                                    使用权
                                    保卫治安                       协议价
                                    (南厂区)
                                    通讯权                         协议价
                                    (南厂区)
                                    通勤车                         协议价
                                    医院                           协议价
                                    职工食堂                       协议价
                                    (南厂区)
河南豫光金铅集团有限                绿化(南厂区)                   协议价
责任公司
                                    职工澡堂                       协议价
                                    卫生                           协议价
                                    其它设施                       协议价
                                    综合性服务                     协议价
                                    (北厂区)
                                    出租办公用房                   协议价
                                    合计

关联方名称                                交易内容           交易金额(元)
一、向关联方销售商品
河南豫光金铅集团有限                      电解铅             1,973,259.32
责任公司
河南豫光金铅集团铅盐                      电解铅             5,020,447.56
有限责任公司
二、向关联方采购商品
河南豫光金铅集团废旧                      废铅              15,384,285.34
有色金属回收有限公司
三、接受关联方提供的劳务及租赁资产
                                          铁路专用线         1,420,647.00
                                          使用权
                                          保卫治安             326,150.48
                                          (南厂区)
                                          通讯权                 47,584.6
                                          (南厂区)
                                          通勤车               156,000.00
                                          医院                 284,900.00
                                          职工食堂             229,579.39
                                          (南厂区)
河南豫光金铅集团有限                      绿化(南厂区)          51,689.85
责任公司
                                          职工澡堂             332,738.40
                                          卫生                  36,049.44
                                          其它设施              18,391.43
                                          综合性服务           616,269.41
                                          (北厂区)
                                          出租办公用房          81,000.00
                                          合计               3,601,000.00

                                                         交易额占销售收入
关联方名称                                交易内容
                                                         或生产成本的比例
一、向关联方销售商品
河南豫光金铅集团有限                      电解铅                    0.24%
责任公司
河南豫光金铅集团铅盐                      电解铅                    0.60%
有限责任公司
二、向关联方采购商品
河南豫光金铅集团废旧                      废铅                      1.61%
有色金属回收有限公司
三、接受关联方提供的劳务及租赁资产
                                          铁路专用线
                                          使用权
                                          保卫治安
                                          (南厂区)
                                          通讯权
                                          (南厂区)
                                          通勤车
                                          医院
                                          职工食堂
                                          (南厂区)
河南豫光金铅集团有限                      绿化(南厂区)
责任公司
                                          职工澡堂
                                          卫生
                                          其它设施
                                          综合性服务
                                          (北厂区)
                                          出租办公用房
                                          合计
    注:关联交易必要性和持续性的说明:
    公司改制时,控股股东将铅冶炼及贵金属冶炼系统等生产经营性资产剥离发起设立公司。由于长期形成的业务关系及生产的连续性,公司与控股股东及其他关联方在原料供应、产品销售和综合服务等方面的持续性关联交易是不可避免的。为维护公司股东特别是中小股东的合法权益,公司与关联方签订了关联交易合同,在对关联交易合同进行表决时,严格执行关联董事、关联股东回避制度,确保关联交易符合“公平、公正、公允”的原则。
    (二)资产、股权转让发生的关联交易
    本年度公司无资产、股权转让发生的关联交易。
    (三)与关联方往来余额
项目                                            单位名称
                                    河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司
应收账款
                                河南豫光金铅集团废旧有色金属回收有限公司
其他应付款                            河南豫光金铅集团有限责任公司

                                           金额(元)
项目                   2003年12月31日                     2002年12月31日
                             2,907.35                                  -
应收账款
                         1,300,386.15                                  -
其他应付款              74,204,086.48                      76,062,008.96
    公司与关联方之间的债务、债权系正常的业务往来,对公司的正常生产经营不会产生重大影响。
    (四)报告期内公司无其他重大关联交易。
    四、公司应披露重大合同及其履行情况
    1、在报告期内,公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
    2、在报告期内,公司未发生重大担保。
    3、在报告期内,公司未发生或继续发生委托他人进行现金资产管理事项。
    4、无其他重大合同。
    五、报告期内,公司或持有公司5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
    六、报告期内公司继续聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司提供审计服务,中勤万信会计师事务所有限公司已为本公司提供审计服务4年。
    2003年度,公司支付给中勤万信会计师事务所有限公司年度财务报告审计费25万元。公司承担会计师事务所审计人员的差旅费用及驻地审计期间的食宿费用。
    七、报告期内,公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
    八、其他重大事项
    1、2003年4月21日,公司召开2002年度股东大会,审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,在公司经营范围中增加从事境外期货套期保值业务,并对《公司章程》及营业执照相关内容进行修改或变更。
    2、2003年9月20日,公司召开的2003年第一次临时股东大会,审议通过了公司2003年半年度资本公积金转增股本方案,以公司2003年6月30日的总股本126,816,200股为基数,向全体股东每10股转增8股。转增完成后,公司总股本由126,816,200股增至228,269,160股,公司注册资本相应由原来的12861.62万元增加为22826.916万元。
    第十节  财务报告
    审 计 报 告
    勤信审字[2004]第001号
    河南豫光金铅股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的河南豫光金铅股份有限公司2003年12月31日的资产负债表以及2003年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司管理当局负责,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时所采用的会计政策和做出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。
    中勤万信会计师事务所有限公司       中国注册会计师       黄继宗
                                       中国注册会计师       辛正义
    中国·北京                          2004年2月21日
    会计报表附注
    一、公司基本情况
    河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“股份公司”)是经河南省人民政府豫股批字[1999]28号文“关于设立河南豫光金铅股份有限公司的批复”批准,由河南豫光金铅集团有限责任公司、中国黄金集团公司、济源市财务开发公司、河南省济源市金翔铅盐有限公司、天水荣昌工贸有限责任公司等五家公司共同发起组建,以发起方式设立。公司于二○○○年元月六日在河南省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,注册号为:豫工商企4100001005006。2002年6月25日,经中国证监会“证监发行字[2002]69号文批准,公司4500万A股股票于2002年7月15日在上海证券交易所发行,2002年7月30日在上海证券交易所挂牌上市,股票代码:600531。
    2003年9月20日,公司召开第一次临时股东大会,用资本公积金转增股本。以2003年6月30日股份为基数,每10股转增8股,转增后的总股本为228,269,160股。
    股份公司主要发起人河南豫光金铅集团有限责任公司的前身济源综合冶炼厂始建于1957年,1978年更名为河南省济源黄金冶炼厂,1997年4月经河南省经济贸易委员会批准改制为河南豫光金铅集团有限责任公司。
    公司注册名称:河南豫光金铅股份有限公司
    公司注册地址:河南省济源市济水大街中段525号
    公司注册资本:人民币贰亿贰仟捌佰贰拾陆万玖仟壹佰陆拾元整
    公司法人代表:杨安国
    公司的经营范围:有色金属冶炼及经营(国家有专项审批的除外)、化工原料(不含化学危险品及易爆品)的生产、销售;贵金属冶炼(以上范围按国家有关规定);经营本企业自产产品的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械制造、仪器仪表及零配件的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;从事境外期货套期保值业务。
    公司的主要产品为电解铅、黄金、白银。
    二、公司采用的主要会计政策
    1、会计制度:
    公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及有关的具体会计准则和相关的补充规定。
    2、会计年度:
    采用公历年度为会计年度,即自公历年1月1日至12月31日。
    3、记账本位币:公司以人民币为记账本位币。
    4、记账基础:公司以权责发生制为记账基础,历史成本法为计价原则。
    5、外币业务的核算:对发生的非记账本位币经济业务,按发生时市场汇价折合成人民币记账,期末各外币账户的余额按期末市场汇价(中间价)进行调整,差额记入当期汇兑损益。
    6、外币会计报表的折算方法:
    非本位币会计报表均按照财政部财会字[1995]11号《关于印发合并会计报表暂行规定的通知》第八条所规定的折算方法折算为本位币报表。因会计报表各项目按规定采用不同汇率而产生的折算差额,以外币报表折算差额项目在资产负债表单独列示。
    7、现金等价物的确认标准为公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    8、合并会计报表的编制方法:
    根据财政部财会字[1995]11号文《关于印发合并会计报表暂行规定的通知》的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,进行相应抵消后合并会计报表各项目的数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消,母公司和子公司采用的会计政策和会计处理方法一致,若不一致时,按母公司会计政策对子公司会计政策进行调整。
    9、短期投资核算方法:
    (1)公司的短期投资指公司购入的能随时变现且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括各种股票、债券、基金等。
    (2)公司的短期投资按取得的投资成本入账,实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息应单独核算,不构成投资成本。公司期末短期投资按成本与市价孰低计价,按市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。
    10、坏账核算方法:
    (1)确认标准:
    根据各应收款项的特性、金额的大小、信用期限、债务人的信誉等因素,凡符合下列条件之一的,确认为坏账:
    ①债务人被依法宣告破产、撤销,其剩余财产确实不足清偿的应收款项;
    ②债务人死亡或依法被宣告死亡、失踪,其财产或遗产确实不足清偿的应收款项;
    ③债务人遭受重大自然灾害或意外事故,损失巨大,以其财产(包括保险赔款)等确实无法清偿的应收款项。
    ④债务人逾期未履行偿债义务,经法院裁决,确实无法清偿的应收账款;
    ⑤逾期3年以上仍未收回的应收账款;
    ⑥经国家税务总局批准核销的应收账款。
    (2)对已确认为坏账的应收账款,公司保留其追索权,一旦重新收回,及时入账。
    (3)核算方法采用备抵法,并按账龄分析法计提坏账准备。
    (4)提取比例:按应收账款和其他应收款账龄计提坏账准备,其中:账龄1年内计提5%、1-2年10%、2-3年20%、3年以上100%。
    11、存货核算方法:
    公司的存货盘存制度采用永续盘存制。对主要原材料的购入与入库按计划成本计价,零星辅助材料按实际成本计价。主要原材料日常领用发出时按计划成本计价,月份终了,按发生主要原材料的计划成本,计算应负担的成本差异,将计划成本调整为实际成本;零星辅助材料日常领用发出时按实际成本计价;存货发出时采用加权平均法核算。低值易耗品在领用时采用一次摊销法。期末存货按成本与可变现净值孰低计价,并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
    12、长期股权投资的核算方法:
    (1)长期股权投资:
    1)公司的长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额记入“股权投资差额”,并按照借方差额不超过10年、贷方差额不低于10年的原则分期摊销进入当期损益。
    2)公司对拥有20%以下股权的长期股权投资采用成本法核算,对拥有超过20%但不大于50%股权的长期股权投资采用权益法核算,对拥有50%以上股权的长期股权投资采用权益法核算并编制合并会计报表。
    3)公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来内不可恢复时,按可回收金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备,并计入当期损益。
    (2)长期债权投资:
    公司债券投资按购买时实际支付的款项记账,价款中含有的应计利息单独反映,每期结账时,计算其应计利息并进行会计处理。购入债券的溢价金额或折价金额在债券存续期间平均分摊。
    13、固定资产计价与折旧政策:
    (1)固定资产计价:
    固定资产按取得时的成本作为入账的价值,取得时的成本包括买价、进出口关税、运输、保险、税费等相关费用,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。评估确认后的固定资产按评估确认价值计价。
    (2)固定资产标准:
    使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其它与生产经营有关的设备、工具等;不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在人民币2000元以上(含2000元),并且使用期限超过两年(含两年)的也作为固定资产。
    (3)折旧的计提依据及方法:
    折旧采用平均年限法,残值率为5%,实行分类折旧,分类折旧率如下:
固定资产类别                           残值率%    使用年限     年折旧率%
房屋及建筑物                                 5       20-30      4.75-3.17
机器设备                                     5       10-15      9.50-6.33
电仪设备                                     5        5-12     19.00-7.92
运输设备                                     5         5-8    19.00-11.87
    某项固定资产如果由于市价持续下跌,或因技术陈旧、损坏、长期闲置以及其他经济原因导致其可收回金额低于账面价值的,期末按该项目固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
    某项在建工程长期停建且预计未来三年内不会重新开工,或在性能上、技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性,或其他足以证明已经发生减值的情况下,期末按其可预计的损失额计提在建工程减值准备。
    14、无形资产计价及其摊销:
    土地使用权按资产评估确认数入账,自公司成立起按剩余受益年限使用直线法摊销。
    其它无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价,按直线法摊销。
    某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创利的能力受到重大不利影响,或其市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复,或已超过法律保护期限,但仍具有部分使用价值,或其他足以证明其实质上已经发生了减值的情形下,期末按可预计的损失额计提无形资产减值准备。
    15、长期待摊费用摊销:
    长期待摊费用在受益期内按直线法摊销。
    16、借款费用的会计处理方法:
    借款费用(包括利息、汇兑损益等),属于筹建期间的,记入长期待摊费用;属于生产经营期间的,记入财务费用;与构建固定资产有关的专门借款的借款费用在固定资产达到预定可使用状态前应予以资本化的记入在建工程;其他按规定不能予以资本化的记入财务费用。
    17、应付债券的核算:
    应付债券按实际收到的款项记账,债券溢价或折价在债券存续期内按直线法摊销,债券利息按权责发生制计提或摊销。
    18、收入实现的确认:
    (1)销售商品:
    公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品保留继续管理权和实际控制权。相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。
    (2)提供劳务:
    在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在结算日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    (3)他人使用公司资产而发生的收入:
    按有关合同或确定的收费时间和方法计算确定。收入的确定应同时满足:
    1)与交易相关的经济利益能够流入公司;
    2)收入的金额能够可靠地计量。
    19、所得税的会计处理:所得税采用应付税款法核算。
    三、税项:
    1、增值税:2003年公司执行销项税率17%;进项税率矿石为13%,收购的农产品税率为10%,其他进项税率为17%;出口退税率电解铅为13%,高纯铅为17%,出口白银为13%,高纯银为17%,黄金执行免税政策。
    2、营业税:税率为5%;
    3、城市维护建设税:按应交流转税额的7%计算缴纳;
    4、教育费附加:按应交流转税额的3%计算缴纳;
    5、所得税:税率为33%。
    四、会计报表主要项目注释:(单位:人民币元)
    1.货币资金
项    目                                      2003年12月31日
                                         美元      汇率            人民币
现    金                                                       208,857.54
银行存款                                                   151,352,178.42
其中:人民币存款                                            87,137,206.72
外币存款                         7,758,523.53    8.2767     64,214,971.70
其他货币资金                                                 3,866,896.54
其中:人民币保证金
外币保证金                         207,218.68    8.2767      1,715,087.20
外埠存款                                                     2,151,809.34
合    计                                                   155,427,932.50

项    目                                      2002年12月31日
                                         美元      汇率            人民币
现    金                                                        89,166.50
银行存款                                                   167,472,755.48
其中:人民币存款                                           134,296,915.43
外币存款                         4,008,050.94    8.2772     33,175,840.05
其他货币资金                                                 6,955,986.96
其中:人民币保证金                                             400,000.00
外币保证金                         792,044.14    8.2772      6,555,986.96
外埠存款
合    计                                                   174,517,908.94
    注:期末货币资金比期初减少19,089,976.44元,主要原因为:随着公司募集资金项目建设进度加快,使用募集资金增多。
    2.短期投资
票 据 种 类                   2003年12月31日              2002年12月31日
基金投资                      2,000,000.00
合    计                      2,000,000.00
    注:2003年10月购入开放式景顺长城优选股票基金1990840份额,价值2,000,000.00元,2003年12月31日单位净值1.0675元,总市值2,125,221.70元。
    3.应收票据
票 据 种 类            2003年12月31日    2002年12月31日
银行承兑汇票               600,000.00
合    计                   600,000.00
    注:应收票据中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。
    4.应收账款
账    龄                                         2003年12月31日
                                            金额    比例%        坏帐准备
1年以内                            35,582,668.60    89.47    1,779,133.43
1---2年                             1,072,266.77     2.70      107,226.68
2—3年                              2,743,576.00     6.90      548,715.20
3年以上                               373,347.79     0.93      373,347.79
合  计                             39,771,859.16      100    2,808,423.10

账    龄                                         2002年12月31日
                                            金额    比例%        坏帐准备
1年以内                            34,078,422.67    91.40    1,703,921.13
1---2年                             2,832,392.26     7.60      283,239.23
2—3年                                374,447.88     1.00       74,889.58
3年以上
合  计                             37,285,262.81      100    2,062,049.94
    注:(1)应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。
    (2)应收账款前五名期末余额合计36,779,752.90元,占总额92.48%。
    (3)三年以上的款项已按公司会计政策全额计提坏账准备。
    5.其他应收款
                                                  2003年12月31日
账    龄                                    金额    比例%        坏帐准备
1年以内                             7,196,718.44    92.83      359,835.92
1---2年                                57,142.20     0.74        5,714.22
2---3年                               300,000.00     3.87       60,000.00
3年以上                               198,816.63     2.56      198,816.63
合    计                            7,752,677.27      100      624,366.77

                                            2002年12月31日
账    龄                              金额      比例%            坏帐准备
1年以内                       7,453,787.02      85.21          372,689.34
1---2年                         709,133.75       8.11           70.913.38
2---3年                         570,572.43       6.52          114,114.49
3年以上                          13,787.24       0.16           13,787.24
合    计                      8,747,280.44        100          571,504.45
    注:(1)其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。
    (2)前五名金额期末余额合计5,615,245.63元,占总额的72.43%。
    (3)其他应收款期末比期初减少994,603.17元,减少比例为11.37%。主要原因为:2003年末公司对已支付的进口矿粉运费进行清理,使年末货物代理占用资金减少。
    (4)三年以上的款项已按公司会计政策全额计提坏账准备。
    6.预付账款
                                                   2003年12月31日
账    龄                                         金  额            比例%
1年以内                                   95,019,833.79            97.07
1---2年                                    1,452,774.94             1.48
2---3年                                      711,818.50             0.73
3年以上                                      703,053.98             0.72
合    计                                  97,887,481.21           100

                                                    2002年12月31日
账    龄                                       金   额              比例
                                                                       %
1年以内                                  46,473,351.03             95.91
1---2年                                   1,049,264.00              1.09
2---3年                                      49,573.67              0.05
3年以上                                     882,950.90              0.91
合    计                                 48,455,139.60            100
    注:(1)预付账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。
    (2)预付账款期末较期初增加了49,432,341.61元,增加比例为102%。主要原因是:2003年度铅冶炼行业原、燃料需求猛增,形成铅精矿及焦碳短缺,价格上扬,而且随着公司产品产量的大幅增加,对原、燃料的需求量加大,为稳定货源,公司对信誉较好的供应商增加了预付款。
    7.应收补贴款
项     目                                2003年12月31日    2002年12月31日
应收出口退税款                                              38,093,804.17
    注:公司出口产品增值税享受“免、抵、退”政策。2003年共收到出口退税款54,816,129.67元,其中:以前年度的出口退税款43,415,461.01元,本年度的出口退税款11,400,668.66元,截至2003年12月31日止,公司已申报的出口退税款已全部退完。
    8.存货及存货跌价准备
项    目                                            2003年12月31日
                                              金    额           跌价准备
库存商品                                 66,184,856.13         527,321.11
原材料                                  239,544,147.73          36,115.39
在产品                                  110,107,529.64         245,851.19
合    计                                415,836,533.50         809,287.69

项    目                                           2002年12月31日
                                             金    额            跌价准备
库存商品                                26,555,426.65           26,499.44
原材料                                 181,855,808.22           36,115.39
在产品                                  77,387,585.10          245,851.19
合    计                               285,798,819.97          308,466.02
    注:存货期末较期初增加130,037,713.53元,增长比例45.50%,存货中各项目变动的原因如下:
    (1)库存商品期末比期初增加39,629,429.48元,增加比例为149.23%,主要原因是:期末库存电解铅数量增加。  2003年末,国际市场电解铅价格涨幅较大,公司预计2004年初国内电解铅价格将会上涨,积存了一定数量的电解铅。
    (2)原材料及在产品期末比期初分别增加57,688,339.51元、32,719,944.54元,增加比例分别为31.72%,42.28%。主要原因为:公司新建设的5万吨电解铅投产后,产销量快速增长,原材料、在产品的周转量及储备量增加。
    9.待摊费用
项    目               2002年12月31日                            本期增加
修理费                     132,462.91
财产保险                                                     1,046,113.31
股票上市费用                                                     6,000.00
报刊费                      56,772.25                           51,931.36
合   计                    189,235.16                        1,104,044.67

项    目                     本期摊销                      2003年12月31日
修理费                     132,462.91
财产保险                   610,232.77                          435,880.54
股票上市费用                 3,500.00                            2,500.00
报刊费                      61,099.86                           47,603.75
合   计                    807,295.54                          485,984.29
    10.长期债权投资
项    目                       2003年12月31日              2002年12月31日
长期债券投资                                                20,194,333.33
    注: 2002年11月公司购买了“中国广东核电集团有限公司”发行的“02广核债企业债券20,000,000元(面值),债券期限15年,年利息为 4.5%,2003年5月份予以转让,收取价款21,240,000元。
    11.固定资产及累计折旧
    (1) 固定资产原值
项目                                     2002年12月31日          本期增加
房屋及建筑物                              71,947,047.03     63,317,502.07
机器设备                                 123,005,326.45     93,360,449.72
电仪设备                                  35,388,613.67     42,138,341.24
运输设备                                   1,255,235.00      1,395,995.50
合计                                     231,596,222.15    200,212,288.53

项目                                           本期减少    2003年12月31日
房屋及建筑物                               1,188,377.01    134,076,172.09
机器设备                                  10,585,855.06    205,779,921.11
电仪设备                                     498,390.90     77,028,564.01
运输设备                                      56,220.00      2,595,010.50
合计                                      12,328,842.97    419,479,667.71
    注:固定资产增加的主要原因是:(1)收购集团公司铅冶炼烟汽尘综合治理工程项目,本期结转固定资产178,261,542.06元;(2)5万吨电解铅工程完工转增固定资产21,928,421.06元。
    (2) 累计折旧
项目                                2002年12月31日               本期增加
房屋及建筑物                         19,291,588.23           4,090,376.04
机器设备                             42,990,823.47          13,354,788.71
电仪设备                             14,260,355.83           7,619,656.51
运输设备                                 68,282.39             204,886.76
合计                                 76,611,049.92          25,269,708.02

项目                                     本期减少          2003年12月31日
房屋及建筑物                           582,239.98           22,799,724.29
机器设备                             6,812,120.68           49,533,491.50
电仪设备                               176,776.12           21,703,236.22
运输设备                                47,777.90              225,391.25
合计                                 7,618,914.68           94,261,843.26
    (3) 固定资产净值:
2002年12月31日                                             2003年12月31日
154,985,172.23                                             325,217,824.45
    (4) 固定资产减值准备
项目                                       2002年12月31日        本期增加
机器设备                                     1,539,204.84    1,683,966.23
合计                                         1,539,204.84    1,683,966.23

项目                                           本期转回    2003年12月31日
机器设备                                   1,539,204.84      1,683,966.23
合计                                       1,539,204.84      1,683,966.23
    (5) 固定资产净额:
2002年12月31日                                  2003年12月31日
153,445,967.39                                  323,533,858.22
    12.在建工程
                                                  2002年
工程名称                                                         本年增加
                                                12月31日
综合回收铜、锑、铋有
价金属技改项目                                153,508.00    12,194,717.72
铅冶炼烟气(尘)综合
治理技改项目                              157,422,530.85    20,839,011.21
等级氧化锌项目
                                           11,396,070.90    11,739,201.89
五万吨电解铅
                                           11,810,260.54    10,118,160.52
其他工程
                                              696,167.26       941,124.46
合    计                                  181,478,537.55    55,832,215.80

                                                                   2003年
工程名称                                        本期转固
                                                                 12月31日
综合回收铜、锑、铋有
价金属技改项目                                              12,348,225.72
铅冶炼烟气(尘)综合
治理技改项目                              178,261,542.06                -
等级氧化锌项目
                                                            23,135,272.79
五万吨电解铅
                                           21,928,421.06                -
其他工程
                                            1,098,919.87       538,371.85
合    计                                  201,288,882.99    36,021,870.36

                                                             完工    资金
工程名称
                                                             进度    来源
综合回收铜、锑、铋有
价金属技改项目                                                30%    募股
铅冶炼烟气(尘)综合
治理技改项目                                                 100%    募股
等级氧化锌项目                                                98%    募股
五万吨电解铅                                                 100%    自筹
其他工程                                                             自筹
合    计
    注:在建工程期末比期初减少的主要原因为:(1)收购河南豫光金铅集团公司的铅冶炼烟汽尘综合治理工程项目已完工,本期结转固定资产178,261,542.06元;(2)新5万吨电解工程4月已完工,本期转固定资产21,928,421.06元。
    13.无形资产
                                           2002年
项    目                    原值                                 本期增加
                                         12月31日
土地使用权         26,658,524.23    19,346,810.69            5,946,455.65
其他无形资产          993,890.00       695,722.93
合    计           27,652,414.23    20,042,533.62            5,946,455.65

                                                                   2003年
项    目                本期摊销         累计摊销
                                                                 12月31日
土地使用权            576,442.20     1,941,700.09           24,716,824.14
其他无形资产           99,389.04       397,556.11              596,333.89
合    计              675,831.24     2,339,256.20           25,313,158.03
    注:无形资产期末比期初增加的原因是:收购河南豫光金铅集团有限责任公司“铅冶炼烟汽尘综合治理工程”中的土地使用权。
    14.长期待摊费用
项    目                   2002年12月31日                        本期减少
固定资产大修理费             1,981,436.30
合   计                      1,981,436.30

项    目                         本期摊销                  2003年12月31日
固定资产大修理费             1,456,441.86                      524,994.44
合   计                      1,456,441.86                      524,994.44
    注:固定资产大修理费为2002年粗铅生产线、二氧化硫回收系统进行大修发生的费用。粗铅生产线的大修受益期限为2年,本年度摊销1,456,441.86元。
    15.短期借款
借款类别           2003年12月31日                          2002年12月31日
信用借款            20,000,000.00
担保借款           117,000,000.00                          157,000,000.00
合   计            137,000,000.00                          157,000,000.00
    注:(1)本公司担保借款的担保方为河南济源钢铁公司。
    (2)短期借款期末余额中无逾期借款。
    16.应付票据
票据种类               2003年12月31日                      2002年12月31日
银行承兑汇票            11,487,000.00                          600,000.00
合   计                 11,487,000.00                          600,000.00
    注:(1)无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
    (2)期末余额中三个月内到期的应付票据金额1,358,000.00元,六个月内到期的应付票据金额10,129,000.00元。
    17.应付账款
币种                2003年12月31日                      2002年12月31日
人民币              102,284,854.81                       49,787,168.89
    注:(1)应付账款中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。
    (2)期末余额比期初余额增加52,497,685.92元,增加比例为105.44%。主要原因是:公司产量的大幅度增长,矿石的需求量增大,应付供应商的款项增加;2003年公司收购“集团公司铅冶炼烟气尘综合治理项目”转增固定资产增加应付账款10,738,819.99元;公司5万吨电解工程转增固定资产增加应付账款8,356,781.08元。
    18.预收账款
币种                 2003年12月31日                        2002年12月31日
人民币                59,123,478.39                          7,258,299.14
    注:(1)预收账款中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。
    (2) 预收账款期末余额比期初增加51,865,179.25元,增加比例为714.56%,其主要原因是:由于国内外需求拉动,电解铅、白银市场持续走强,公司采取预收货款的销售政策,预收货款大幅上升。
    19.应付工资
2003年12月31日                                             2002年12月31日
3,310,460.09                                                 3,498,287.25
    注:应付工资期末余额无拖欠性质。
    20.应交税金
项    目             2003年12月31日                        2002年12月31日
增值税               -10,060,242.99                         -5,628,291.08
城建税                    19,711.28
企业所得税             5,459,903.24                            699,774.17
个人所得税                58,586.66                             23,191.60
合  计                -4,522,041.81                         -4,905,325.31

项    目                                           执行税率
增值税                                             销项税17%(黄金免税)
城建税                                             应纳流转税额的7%计提
企业所得税                                         应纳所得税额的33%
个人所得税
合  计
    注:(1)应交税金增值税期末比期初留抵增加4,431,951.91元,增长比例为78.74%,主要原因为:2003年末,国际市场电解铅价格上涨幅度较大,公司预期国内电解铅价格在2004年初将会上涨,因此,库存了一定数量的电解铅,国内销售数量减少,销项税金减少,而进项税则由于原料开票结算较多而增加,因此留抵的增值税期末比期初增加。
    (2)应交税金企业所得税期末比期初增加4,760,129.07元,增加比例为680.24%,主要原因为:2003年末,公司主要产品电解铅、白银、黄金销售市场价格上涨,公司盈利能力增强,实现利润比2002年末增加较多,相应的应缴所得税增加较多。
    21.其他应交款
项    目         2003年12月31日                            2002年12月31日
教育费附加             8,447.69
合  计                 8,447.69
    22.其他应付款
币种            2003年12月31日                             2002年12月31日
人民币           88,624,303.59                              86,833,989.23
    注:(1)期末余额中应付本公司控股股东河南豫光金铅集团有限公司帐款74,204,086.48元,主要系收购“铅冶炼烟气(尘)综合治理技改项目”工程应付未付的款项。
    (2) 根据国家环保总局、国家计委、财政部、国家经贸委联合下发的环发[1998]6号文件及相关文件有关精神,二氧化硫治理基金是济源市环保局将征收的二氧化硫排污费90%返还给本公司,由本公司用于对环境污染进行治理。2003年上交4,800,000.00元,返还4,100,000.00元。
    (3) 其他应付款前5名金额合计82,113,482.41元,占总额的92.65%。
    大额其他应付款明细如下:
单位名称                         期末余额                 款项性质
河南豫光金铅集团有限公司    74,204,086.48                 收购项目款
二氧化硫治理基金             4,274,134.65                 专项款
出口电解铅运费               1,747,430.93                 汽车运费
济源市火车站                 1,305,203.59                 火车运费
河南中外运久凌储运公司         582,626.76                 进口矿粉代理费
    23.预提费用
项    目              2003年12月31日                       2002年12月31日
技术改造费                                                     101,381.17
利息                   2,336,040.00
合    计               2,336,040.00                            101,381.17
    注:2003年预提费用利息期末比期初增加的主要原因是:公司从人行济源市支行贷款的4120万元,由于原借款合同条款与目前的情况已发生较大变化,2003年2季度4季度利息未付,公司已按照合同利率预提,目前双方正在协商解决。
    24.一年内到期的长期负债
借 款 类 别                              2003年12月31日    2002年12月31日
担 保 借 款                               60,000,000.00
合  计                                    60,000,000.00
    注:一年内到期的长期借款6000万元借款行为中国进出口银行,担保方河南济源钢铁公司,将于2004年2月29日到期。
    25.长期借款
借 款 类 别           2003年12月31日                       2002年12月31日
担 保 借 款            58,200,000.00                       131,200,000.00
合  计                 58,200,000.00                       131,200,000.00
    注:(1)人民银行济源支行4,120万元担保借款, 担保方为河南济源钢铁公司,到期日为2003年12月15日,公司尚未办理延期手续。其主要原因为:由于原借款合同条款与目前的情况已发生较大变化,双方现正在协商解决转贷相关事宜。
    (2)工行济源支行1,700万元担保借款,担保方为河南济源钢铁公司。
    26.股本
项目                                   2002年12月31日    增减变化(+-)
一、尚未流通股份                        81,816,200.00       65,452,960.00
1、发起人股份                           81,816,200.00       65,452,960.00
其中:国家持有股份                      81,296,200.00       65,036,960.00
境内法人持有股份                           520,000.00          416,000.00
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、国家股
尚未流通股份合计                        81,816,200.00       65,452,960.00
二、已流通股份                          45,000,000.00       36,000,000.00
1、境内上市的人民币普通股               45,000,000.00       36,000,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计                          45,000,000.00       36,000,000.00
三、股份总数                           126,816,200.00      101,452,960.00

项目                                                       2003年12月31日
一、尚未流通股份                                           147,269,160.00
1、发起人股份                                              147,269,160.00
其中:国家持有股份                                         146,333,160.00
境内法人持有股份                                               936,000.00
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、国家股
尚未流通股份合计                                           147,269,160.00
二、已流通股份                                              81,000,000.00
1、境内上市的人民币普通股                                   81,000,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计                                              81,000,000.00
三、股份总数                                               228,269,160.00
    注:本期增加数系“据公司2003年度第一次临时股东大会的决议:以2003年6月30日的股份数为基数,用资本公积金转增股本,每10股转增8股”。本次转增业经中勤万信会计师事务所有限公司勤信验字[2003]007号验资报告验证。
    27.资本公积
项   目                                   2002年12月31日    本期增加
股本溢价                                  314,071,348.47
合    计                                  314,071,348.47

项   目                                        本期减少    2003年12月31日
股本溢价                                 101,452,960.00    212,618,388.47
合    计                                 101,452,960.00    212,618,388.47
    注:资本公积期末比期初减少101,452,960.00元,主要原因为:根据公司2003年度第一次临时股东大会的决议,用资本公积金转增股本所致。
    28.盈余公积
项    目                                  2002年12月31日         本期增加
法定盈余公积                                8,965,434.23     5,835,386.90
法定公益金                                  8,965,434.23     5,835,386.90
合    计                                   17,930,868.46    11,670,773.80

项    目                                       本期减少    2003年12月31日
法定盈余公积                                                14,800,821.13
法定公益金                                                  14,800,821.13
合    计                                                    29,601,642.26
    注:法定盈余公积和法定公益金按净利润的10%计提。
    29.未分配利润
项    目                                                         2003年度
报告期净利润                                                58,353,868.99
加:期初未分配利润                                          71,723,473.83
减:提取法定盈余公积金                                       5,835,386.90
提取法定公益金                                               5,835,386.90
应付普通股股利                                              12,681,620.00
未分配利润合计                                             105,724,949.02

项    目                                                         2002年度
报告期净利润                                                33,619,727.23
加:期初未分配利润                                          44,827,692.04
减:提取法定盈余公积金                                       3,361,972.72
提取法定公益金                                               3,361,972.72
应付普通股股利
未分配利润合计                                              71,723,473.83
    注:(1)2003年实现的净利润比去年同期增长73.57%,其主要原因如下:
    ①收购集团公司铅冶炼烟汽尘综合治理项目完成后,公司的粗铅产量增加8.68万吨,与2002年相比,外购粗铅与自产粗铅的差额使公司在2003年产生的效益明显,另外,收购项目熔炼系统回收的硫酸成本较低,而销售价格较高也是增利的一个因素。
    ②2003年三季度、四季度,受公司主要产品受国内外需求拉动,电解铅、白银市场持续走强,价格上扬的幅度较大,增利比较明显。
    (2)根据财政部财会[2003]12号通知的要求,自2003年7月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则—资产负债表日后事项》,并对2003年度比较会计报表所属期间涉及的现金股利分配事项进行追溯调整,调增年初未分配利润及相应调减应付股利12,681,620.00元,上述现金股利分配事项在本年度已实施完毕。
    (3)根据公司2004年2月21日召开的董事会会议,会议通过了2003年度利润分配预案:公司2003年度实现净利润58,353,868.99元,提取10%的法定盈余公积金5,835,386.90元,10%的公益金5,835,386.90元,加期初未分配利润71,723,473.83元,分配2002年度现金股利12,681,620.00元,2003年可供股东分配的利润105,724,949.02元,以现有股本228,269,160为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),共派发现金22,826,916.00元。
    30.主营业务收入
项    目                                    2003年度             2002年度
电解铅                                837,539,738.29       560,393,571.16
黄金                                  101,397,857.70        55,671,253.41
白银                                  373,430,812.43       322,032,861.57
粗铜                                   19,825,798.00        17,315,877.19
硫酸                                   27,320,374.80        10,134,532.99
氧化锌                                 12,207,123.46        11,473,174.07
冶炼渣                                  6,571,374.40        26,254,454.16
其他                                    4,807,459.73         2,714,751.09
合    计                            1,383,100,538.81     1,005,990,475.64
    注: (1)2003年实现主营业务收入1,383,100,538.81元,较2002年增加377,110,063.17元,增长比例为37.49%。主要原因为:①公司新建的5万吨电解铅工程投产后,公司主要产品产、销量出现大幅度增长,电解铅2003年完成产量20.01万吨,白银完成产量295.68吨,分别比去年同期的13.53万吨、251.43吨增长47.89%和17.60%,2003年公司主要产品电解铅销售完成19.32万吨,白银完成286.58吨,分别比去年同期增长35.20%和6.53%。②收购集团公司铅冶炼烟汽尘综合治理工程后,公司硫酸产量出现大幅度增长,2003生产硫酸107,300吨,销售硫酸115,285吨,实现销售收入2830.75万元,分别比去年同期增长124.48%和142.28%。
    (2)2003年公司销售前五位金额为619,949,734.31元,占全部销售收入的44.82%。
    31.主营业务成本
项    目                                                         2003年度
电解铅                                                     750,986,334.22
黄金                                                        86,790,575.33
白银                                                       342,850,937.68
粗铜                                                         8,236,996.69
硫酸                                                        17,073,827.71
氧化锌                                                      13,033,958.72
冶炼渣                                                       5,596,258.23
其他                                                         4,787,250.75
合   计                                                  1,229,356,139.33

项    目                                                         2002年度
电解铅                                                     498,257,669.13
黄金                                                        44,867,423.89
白银                                                       307,228,082.79
粗铜                                                         8,307,890.94
硫酸                                                        10,739,359.46
氧化锌                                                       8,613,516.48
冶炼渣                                                      23,702,197.68
其他                                                         2,974,778.31
合   计                                                    904,690,918.68
    32.主营业务税金及附加
项    目           2003年度    2002年度            计缴标准
城建税           126,828.69                应纳流转税额的7%
教育费附加        54,355.16                应纳流转税额的3%
合    计         181,183.85
    33.其他业务利润
项    目           2003年度                                     2002年度
材料           1,049,439.36                                   -50,414.34
液氩           1,658,077.66
液氧             667,623.03
其他              85,819.68                                   428,355.47
合计           3,460,959.73                                   377,921.13
    注:公司收购“集团公司铅冶炼烟汽尘综合治理工程”后,利用制氧系统生产氧气过程中分离的液氩、液氧进行销售,为公司带来了一定的收益。
    34.财务费用
项    目                                        2003年度         2002年度
1.利息支出                                 15,619,034.56    15,333,429.77
减:利息收入                                 1,794,106.59     1,635,479.36
2.手续费                                    1,390,158.18       772,449.30
3.汇兑损益                                   -916,320.36      -360,843.35
合    计                                   14,298,765.79    14,109,556.36
    35.投资收益
项    目                                   2003年度              2002年度
债券投资收益                           1,045,666.67             74,333.33
期货损益                                 157,383.25
合   计                                1,203,049.92             74,333.33
    注:(1) 债券投资收益系转让长期债券投资产生见注释10。
    (2)本期期货投资收益157,383.25元,期末持仓情况如下:买进12笔买单,交易对象为铅,共有15750吨,交割到期日为3月及5月,期末均价为每吨724美元,持仓成本为10,788,750.00美元,期末持仓收益519,890.00美元,折合人民币6,785,983.56元。
    36.补贴收入
项    目                                         2003年度      2002年度
出口电解铅                                                   742,577.42
    注:根据河南省对外贸易经济合作厅、国家外汇管理局郑州分局[1999]豫外经贸计财字第63号关于印发《河南省出口商品贴息办法》的通知,按实现的现汇贸易出口收入每美元予以贴息人民币0.03元,2003年度没有收到财政出口贴息补贴。
    37.营业外支出
项    目                                           2003年度      2002年度
固定资产清理净损失                             3,142,546.28    171,536.76
固定资产减值准备                               1,683,966.23
其他                                             352,198.19    352,391.55
合   计                                        5,178,710.70    523,928.31
    注:(1)固定资产清理损失增加的主要原因为:2003年国家对冶炼行业环保进行整顿治理,公司熔炼一厂烧结锅工艺属于明令禁止淘汰的项目,本年度处理烧结锅工艺设备及建筑物损失1,766,785.17元。
    (2)2003年公司对综合回收厂反射炉进行技术改造,拆除反射炉及烟囱,净损失307,304.67元。
    (3)2003年公司对固定资产进行全面盘查,对闲置、已遭毁损的房屋及构筑物,腐蚀严重的化工设备计提跌价准备1,683,966.23元。
    38.收到的其他与经营活动有关的现金    1,517,164.71元
其中金额较大的项目为:
1、保险公司赔款和中标服务费                              406,020.69元;
2、竞标押金                                              392,000.00元;
3、中标服务费                                            133,169.89元;
4、风险抵押金及安全风险押金                              159,400.00元。
    39.支付其他与经营活动有关的现金                    10,023,562.10元
其中金额较大的项目为:
1、综合服务费                                          3,601,000.00元;
2、宣传费                                              1,642,436.64元;
3、管理人员差旅费                                        813,239.61元;
4、其他管理费用                                        2,082,602.44元;
5、各类捐赠                                              149,760.00元。
    五、关联方关系及其交易
    1.与本公司存在控制关系的关联方
企  业  名  称                                 注册地点          主营业务
河南豫光金铅集团有限责                   河南省济源市济
                                                           冶金化工煤机等
任公司                                      水大道525号

企  业  名  称                     与本公司关系    经济性质    法定代表人
河南豫光金铅集团有限责
                                         母公司    国有独资        杨安国
任公司
    2.存在控制关系关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
公司名称                                       2002年12月31日    本年增加
河南豫光金铅集团有限责任公司                        12,000.00    3,018.00

公司名称                                       本年减少    2003年12月31日
河南豫光金铅集团有限责任公司                                    15,018.00
    3.存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位:元)
                                             2002年12月31日
公司名称                  金额                                  %
河南豫光金铅集团     72,196,200.00                            56.93
有限责任公司

                                  本年增加               本年减少
公司名称                    金额            %        金额          %
河南豫光金铅集团     57,756,9600.00
有限责任公司

                                                2003年12月31日
公司名称                            金额                         %
河南豫光金铅集团               129,953,160.00                  56.93
有限责任公司
    4.与本公司不存在控制关系的关联方
企业名称                                         与本公司关系    持股比例
中国黄金集团公司                                   本公司股东       5.33%
豫光金铅集团铅盐有限责任公司                       同一母公司
河南省济源金三丰装饰材料公司                       同一母公司
河南吉事多地砖有限公司                             同一母公司
济源王屋山大酒店                                   同一母公司
河南豫光金铅集团废旧有色金属回收有限公司           同一母公司
    5.价格政策:本公司与关联方执行市场购销价格。
    6.关联交易
购销方名称                                      交易内容         2003年度
河南豫光金铅集团有限责任公司                  销售电解铅     1,973,259.32
河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司              销售电解铅     5,020,447.56
河南豫光金铅集团废旧有色金属回收公司            收购废铅    15,384,285.34

                                                 占采购或
购销方名称                                                       2002年度
                                                 销售比例
河南豫光金铅集团有限责任公司                        0.24%    5,650,826.64
河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司                    0.60%    5,902,438.58
河南豫光金铅集团废旧有色金属回收公司                1.61%

购销方名称                                                       占采购或
                                                                 销售比例
河南豫光金铅集团有限责任公司                                        1.01%
河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司                                    1.05%
河南豫光金铅集团废旧有色金属回收公司
    7.综合服务
项目                        协议价(元/年)                        2003年度
铁路专用线使用权             1,420,647.00                    1,420,647.00
保卫治安(南厂区)               326,150.48                      326,150.48
通讯权(南厂区)                  47,584.60                       47,584.60
通勤车                         156,000.00                      156,000.00
医院                           284,900.00                      284,900.00
职工食堂(南厂区)               229,579.39                      229,579.39
绿化(南厂区)                    51,689.85                       51,689.85
职工澡堂                       332,738.40                      332,738.40
卫生                            36,049.44                       36,049.44
其它设施                        18,391.43                       18,391.43
综合性服务(北厂区)             616,269.41                      616,269.41
出租办公用房                    81,000.00                       81,000.00
合计                         3,601,000.00                    3,601,000.00
    注:2003年本公司与豫光金铅集团有限责任公司签订的综合服务协议(有效期三年),河南豫光金铅集团有限责任公司向本公司提供上述服务,年收费额3,601,000.00元。
    8.关联往来
                                                               2003年12月
单位                                                科目
                                                                     31日
河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司                应收账款         2,907.35
河南豫光金铅集团废旧有色金属回收有限公司        应收账款     1,300,386.15
河南豫光金铅集团有限责任公司                  其他应付款    74,204,086.48

                                                  占该科     2002年12月31
单位                                              目比例               日
河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司                  0.007%
河南豫光金铅集团废旧有色金属回收有限公司           3.27%
河南豫光金铅集团有限责任公司                      83.73%    76,453,700.31

                                                               占该科目比
单位                                                                   例
河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司
河南豫光金铅集团废旧有色金属回收有限公司
河南豫光金铅集团有限责任公司                                       88.05%
    六、或有事项
    报告期内本公司无重大的或有事项。
    七、承诺事项
    报告期内本公司无重大的承诺事项。
    八、资产负债表日后事项
    1、公司于2004年2月21日召开董事会会议,会议通过了2003年度利润分配预案。公司2003年度实现净利润58,353,868.99元,提取10%的法定盈余公积金5,835,386.90元,10%的公益金5,835,386.90元,加期初未分配利润71,723,473.83元,分配2002年度现金股利12,681,620.00元,2003年可供股东分配的利润105,724,949.02元,以现有股本228,269,160为基数,向全体股东按每10股派发现金1.00元(含税),共派发现金22,826,916.00元,剩余未分配利润82,898,033.02元结转下一年度分配。该议案尚需提交2003年度股东大会审议通过。
    2、截至2004年2月21日止,公司无重大的需要披露的其他资产负债表日后事项。
    九、重要事项说明:
    1、偿还中信实业银行借款3000万元。公司于2003年4月16日偿还中信实业银行郑州分行的短期借款3000万元。
    2、出售2000万元“02广核债券”。公司于2003年5月将2002年11月购买的“中国广东核电集团有限公司”发行的“02广核债券”20,000,000.00(面值),债券期限15年,转让给南京商业银行,取得投资收益1,045,666.67元。
    第十一节  备查文件目录
    一、载有法定代表人、主管会计工作负责人(如设置总会计师,须为总会计师)、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表。
    二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    三、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    河南豫光金铅股份有限公司
    法定代表人: 杨安国
    2004年2月21日
    附表:资产负债表(一)
    编制单位:河南豫光金铅股份有限公司               单位:人民币元
资    产                       注释      2003年12月31日    2002年12月31日
流动资产:
货币资金                          1      155,427,932.50    174,517,908.94
短期投资                          2        2,000,000.00
应收票据                          3          600,000.00
应收股利                                              -
应收利息                                              -
应收账款                          4       36,963,436.06     35,223,212.87
其他应收款                        5        7,128,310.50      8,175,775.99
预付账款                          6       97,887,481.21     48,455,139.60
应收补贴款                        7                   -     38,093,804.17
存   货                           8      415,027,245.81    285,490,353.95
待摊费用                          9          485,984.29        189,235.16
一年内到期的长期债权投资                              -
其他流动资产                                          -
流动资产合计                             715,520,390.37    590,145,430.68
长期投资:
长期股权投资                                          -
长期债权投资                     10                   -     20,194,333.33
长期投资合计                                          -     20,194,333.33
固定资产:
固定资产原价                     11      419,479,667.71    231,596,222.15
减:累计折旧                              94,261,843.26     76,611,049.92
固定资产净值                             325,217,824.45    154,985,172.23
减:固定资产减值准备                       1,683,966.23      1,539,204.84
固定资产净额                             323,533,858.22    153,445,967.39
工程物资                                              -
在建工程                         12       36,021,870.36    181,478,537.55
固定资产清理                                  28,252.40         62,217.15
固定资产合计                             359,583,980.98    334,986,722.09
无形资产及其他资产:
无形资产                         13       25,313,158.03     20,042,533.62
长期待摊费用                     14          524,994.44      1,981,436.30
其他长期资产                                          -
无形资产及其他资产合计                    25,838,152.47     22,023,969.92
递延税项:
递延税款借项                                          -
资  产  总  计                         1,100,942,523.82    967,350,456.02
    公司负责人:杨安国         主管会计工作负责人: 李继红       会计机构负责人: 苗红强
    资产负债表(二)
    编制:河南豫光金铅股份有限公司                         单位:人民币元
负债和股东权益                 注释      2003年12月31日    2002年12月31日
流动负债:
短期借款                         15      137,000,000.00    157,000,000.00
应付票据                         16       11,487,000.00        600,000.00
应付账款                         17      102,284,854.81     49,787,168.89
预收账款                         18       59,123,478.39      7,258,299.14
应付工资                         19        3,310,460.09      3,498,287.25
应付福利费                                 6,875,841.31      5,434,764.89
应付股利                                              -
应交税金                         20       -4,522,041.81     -4,905,325.31
其他应交款                       21            8,447.69
其他应付款                       22       88,624,303.59     86,833,989.23
预提费用                         23        2,336,040.00        101,381.17
预计负债                                              -
一年内到期的长期负债             24       60,000,000.00
其他流动负债                                          -
流动负债合计                             466,528,384.07    305,608,565.26
长期负债:
长期借款                         25       58,200,000.00    131,200,000.00
应付债券                                              -
长期应付款                                            -
专项应付款                                            -
其他长期负债                                          -
长期负债合计                              58,200,000.00    131,200,000.00
递延税项:
递延税款贷项                                          -
负 债 合 计                              524,728,384.07    436,808,565.26
少数股东权益                                          -
股东权益:
股本                             26      228,269,160.00    126,816,200.00
减:已归还投资
股本净额                                 228,269,160.00    126,816,200.00
资本公积                         27      212,618,388.47    314,071,348.47
盈余公积                         28       29,601,642.26     17,930,868.46
其中:法定公益金                          14,800,821.13      8,965,434.23
未分配利润                       29      105,724,949.02     71,723,473.83
其中:现金股利                            22,826,916.00     12,681,620.00
股东权益合计                             576,214,139.75    530,541,890.76
负债及股东权益合计                     1,100,942,523.82    967,350,456.02
    公司负责人:杨安国         主管会计工作负责人: 李继红       会计机构负责人: 苗红强
    利润表及利润分配表
    编制:河南豫光金铅股份有限公司                   单位:人民币元
项     目                 注释               2003年度            2002年度
一、主营业务收入            30       1,383,100,538.81    1,005,990,475.64
减:主营业务成本            31       1,229,356,139.33      904,690,918.68
主营业务税金及附加          32             181,183.85
二、主营业务利润                       153,563,215.63      101,299,556.96
加:其他业务利润            33           3,460,959.73          377,921.13
减:营业费用                            22,798,480.51       17,379,561.30
管理费用                                27,649,798.40       20,601,919.94
财务费用                    34          14,298,765.79       14,109,556.36
三、营业利润                            92,277,130.66       49,586,440.49
加:投资收益                35           1,203,049.92           74,333.33
补贴收入                    36                      -          742,577.42
营业外收入                                 133,169.89           14,514.00
减:营业外支出              37           5,178,710.70          523,928.31
四、利润总额                            88,434,639.77       49,893,936.93
减:所得税                              30,080,770.78       16,274,209.70
少数股东损益                                        -
五、净利润                              58,353,868.99       33,619,727.23
加:年初未分配利润                      71,723,473.83       44,827,692.04
其他转入                                            -
六、可供分配的利润                     130,077,342.82       78,447,419.27
减:提取法定盈余公积                     5,835,386.90        3,361,972.72
提取法定公益金                           5,835,386.90        3,361,972.72
提取职工奖励及福利基金                              -
提取储备基金                                        -
提取企业发展基金                                    -
利润归还投资                                        -
七、可供股东分配的利润                 118,406,569.02       71,723,473.83
减:应付优先股股利                                  -
提取任意盈余公积                                    -
应付普通股股利                          12,681,620.00
上交集团利润                                        -
八、未分配利润                         105,724,949.02       71,723,473.83
    公司负责人:杨安国         主管会计工作负责人: 李继红       会计机构负责人: 苗红强
    河南豫光金铅股份有限公司 2003年年度报告
    利润表附表
    净资产收益率和每股收益
                                              2003年12月31日
报告期利润                     净资产收益率%                每股收益
                             全面摊薄    加权平均    全面摊薄    加权平均
主营业务利润                    26.65       27.80        0.67        0.67
营业利润                        16.01       16.71        0.40        0.40
净利润                          10.13       10.57       0.256       0.256
扣除非经常性损                  10.35       10.80       0.261       0.261
益后的净利润

                                              2002年12月31日
报告期利润                     净资产收益率%                每股收益
                             全面摊薄    加权平均    全面摊薄    加权平均
主营业务利润                    19.09       30.70        0.80        1.01
营业利润                         9.35       15.03        0.39        0.49
净利润                           6.34       10.19        0.27        0.33
扣除非经常性损                   6.29       10.12        0.26        0.33
益后的净利润
    注:计算公式说明:
    (1)全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
    (2)全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
    (3)加权平均净资产收益率(ROE)
    ROE=P/E0+ NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0
    其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;E0为期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
    (4)加权平均每股收益(EPS)
    EPS=P/SO+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0
    其中:P为报告期利润;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数;M0为报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
    现金流量表
    编制:河南豫光金铅股份有限公司                        单位:人民币元
项    目                                         注释            2003年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                             1,522,183,125.17
收到的税费返还                                              54,816,129.67
收到的其他与经营活动有关的现金                     38        1,517,164.71
现金流入小计                                             1,578,516,419.55
购买商品、接受劳务支付的现金                             1,421,884,751.68
支付给职工以及为职工支付的现金                              35,161,428.88
支付的各项税费                                              28,600,033.65
支付的其他与经营活动有关的现金                     39       10,023,562.10
现金流出小计                                             1,495,669,776.31
经营活动产生的现金流量净额                                  82,846,643.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        20,120,000.00
取得投资收益所收到的现金                                     1,120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额            99,100.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                21,339,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            59,639,157.78
投资所支付的现金                                             2,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                61,639,157.78
投资活动产生的现金流量净额                                 -40,300,057.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                           201,520,250.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                               1,794,106.59
现金流入小计                                               203,314,356.59
偿还债务所支付的现金                                       234,520,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        28,124,189.95
支付的其他与筹资活动有关的现金                               1,390,158.18
现金流出小计                                               264,034,598.13
筹资活动产生的现金流量净额                                 -60,720,241.54
四、汇率变动对现金的影响                                      -916,320.36
五、现金及现金等价物净增加额                               -19,089,976.44
    公司负责人:杨安国         主管会计工作负责人:李继红         会计机构负责人:苗红强
    现金流量表补充资料
    编制:河南豫光金铅股份有限公司                         单位:人民币元
项    目                                              注释       2003年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      58,353,868.99
加:计提的资产减值准备                                       1,444,818.54
固定资产折旧                                                25,269,708.02
无形资产摊销                                                   675,831.24
长期待摊费用摊销                                             1,456,441.86
待摊费用的减少(减:增加)                                    -296,749.13
预提费用的增加(减:减少)                                   2,234,658.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)          352,198.19
固定资产报废损失                                             3,142,546.28
财务费用                                                    14,298,765.79
投资损失(减:收益)                                        -1,203,049.92
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                    -129,536,891.86
经营性应收项目的减少(减:增加)                           -12,631,295.14
经营性应付项目的增加(减:减少)                           119,285,791.55
其   他
经营活动产生现金流量净额                                    82,846,643.24
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             155,427,932.50
减:现金的期初余额                                         174,517,908.94
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -19,089,976.44
    公司负责人:杨安国         主管会计工作负责人: 李继红       会计机构负责人: 苗红强
    股东权益增减变动表
    编制单位:河南豫光金铅股份有限公司   2003年12月31日   金额单位:人民币元
项目                                               行次            期末数
一、股本
年初余额                                              1    126,816,200.00
本年增加数                                            2    101,452,960.00
其中:资本公积转入                                    3    101,452,960.00
盈余公积转入                                          4
利润分配转入                                          5
新增股本                                              6
本年减少数                                           10
年末余额                                             15    228,269,160.00
二、资本公积
年初余额                                             16    314,071,348.47
本年增加数                                           17
其中:股本溢价                                       18
接受捐赠非现金资产准备                               19
接受现金损赠                                         20
股权投资准备                                         21
拨款转入                                             22
外币资本折算差额                                     23
关联交易差价                                         24
其他资本公积                                         30
本年减少数                                           40    101,452,960.00
其中:转增股本                                       41    101,452,960.00
年末余额                                             45    212,618,388.47
三、法定和任意盈余公积
年初余额                                             46      8,965,434.23
本年增加数                                           47      5,835,386.90
其中:从净利润中提取数                               48      5,835,386.90
其中:法定盈余公积                                   49      5,835,386.90
任意盈余公积                                         50
储备基金                                             51
企业发展基金                                         52
法定公益金转入数                                     53
本年减少数                                           54
其中:弥补亏损                                       55
转增股本                                             56
分派现金股利                                         57
分派股票股利                                         58
年末余额                                             62     14,800,821.13
其中:法定盈余公积                                   63     14,800,821.13
储备基金                                             64
企业发展基金                                         65
四、法定公益金
年初余额                                             66      8,965,434.23
本年增加数                                           67      5,835,386.90
其中:从净利润中提取数                               68      5,835,386.90
本年减少数                                           70
其中:集体福利支出                                   71
年末余额                                             75     14,800,821.13
五、未分配利润:
年初未分配利润                                       76     71,723,473.83
本年净利润(净亏损以“-”号填列)                    77     58,353,868.99
本年利润分配                                         78     24,352,393.80
年末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)            80    105,724,949.02

项目                                                               期初数
一、股本
年初余额                                                    81,816,200.00
本年增加数                                                  45,000,000.00
其中:资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本年减少数
年末余额                                                   126,816,200.00
二、资本公积
年初余额                                                    44,054,852.70
本年增加数                                                 270,016,495.77
其中:股本溢价                                             270,016,495.77
接受捐赠非现金资产准备
接受现金损赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
关联交易差价
其他资本公积
本年减少数
其中:转增股本
年末余额                                                   314,071,348.47
三、法定和任意盈余公积
年初余额                                                     5,952,539.38
本年增加数                                                   3,012,894.85
其中:从净利润中提取数                                       3,012,894.85
其中:法定盈余公积                                           3,012,894.85
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中:弥补亏损
转增股本
分派现金股利
分派股票股利
年末余额                                                     8,965,434.23
其中:法定盈余公积                                           8,965,434.23
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
年初余额                                                     5,952,539.38
本年增加数                                                   3,012,894.85
其中:从净利润中提取数
本年减少数
其中:集体福利支出
年末余额                                                     8,965,434.23
五、未分配利润:
年初未分配利润                                              44,827,692.04
本年净利润(净亏损以“-”号填列)                           33,619,727.23
本年利润分配                                                 6,723,945.44
年末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                   71,723,473.83
    公司负责人:杨安国         主管会计工作负责人: 李继红       会计机构负责人: 苗红强
    资产减值准备明细表
    编制单位:河南豫光金铅股份有限公司         2003年12月31日     金额单位:人民币元
                                                                因资产价
项     目                           年初余额      本年增加数    值回升转
                                                                    回数
一、坏账准备合计                2,633,554.39    1,049,194.56
其中:应收账款                  2,062,049.94      746,373.16
其他应收款                        571,504.45      302,821.40
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计              308,466.02      500,821.67           -
其中:库存商品                     26,499.44      500,821.67
原材料                             36,115.39
在产品                            245,851.19
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计        1,539,204.84    1,683,966.23           -
其中:房屋、建筑物
机器设备                        1,539,204.84    1,683,966.23
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、总计                        4,481,225.25    3,233,982.46           -

                             其他原因转出
项     目                                            合计        年末余额
                                  数
一、坏账准备合计               249,959.08      249,959.08    3,432,789.87
其中:应收账款                                               2,808,423.10
其他应收款                     249,959.08      249,959.08      624,366.77
二、短期投资跌价准备合计                                -               -
其中:股票投资                                          -               -
债券投资                                                -               -
三、存货跌价准备合计                    -               -      809,287.69
其中:库存商品                                          -      527,321.11
原材料                                                  -       36,115.39
在产品                                                  -      245,851.19
四、长期投资减值准备合计                                -               -
其中:长期股权投资                                      -               -
长期债券投资                                            -               -
五、固定资产减值准备合计     1,539,204.84    1,539,204.84    1,683,966.23
其中:房屋、建筑物                                      -               -
机器设备                     1,539,204.84    1,539,204.84    1,683,966.23
六、无形资产减值准备合计                                -               -
其中:专利权                                            -               -
商标权                                                  -               -
七、在建工程减值准备                                    -               -
八、委托贷款减值准备                                    -               -
九、总计                     1,789,163.92    1,789,163.92    5,926,043.79
    公司负责人:杨安国         主管会计工作负责人: 李继红       会计机构负责人: 苗红强