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2020年01月20日 星期一

交大昂立(600530)公告正文

上海交大昂立股份有限公司2004年年度报告

公告日期:2005-03-19


                      上海交大昂立股份有限公司2004年年度报告

    目     录
    一、重要提示
    二、公司基本情况简介
    三、会计数据和业务数据摘要
    四、股本变动及股东情况
    五、董事、监事和高级管理人员
    六、公司治理结构
    七、股东大会情况简介
    八、董事会报告
    九、监事会报告
    十、重要事项
    十一、财务会计报告
    十二、备查文件目录
    一、重要提示
    1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、本公司董事王枫、陆巧敏,独立董事朱明德请假,未出席本次董事会,已分别书面委托董事长王宗光、副董事长兰先德、独立董事华裕达行使表决权。
    3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    4、公司董事长王宗光女士,总裁兰先德先生,总会计师王耕女士及财务经理施力行先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称:上海交大昂立股份有限公司
    公司英文名称:SHANGHAI JIAODA ONLLY CO.,LTD
    2、公司法定代表人:王宗光
    3、公司董事会秘书:张潘宏
    联系地址:上海市虹桥路811号
    电话:021-62810808
    传真:021-62816699
    E-mail:stock@mail.onlly.com.cn
    公司证券事务代表:孙英
    联系地址:上海市虹桥路811号
    电话:021-52540087
    传真:021-62816699
    E-mail:stock@mail.onlly.com.cn
    4、公司注册地址:上海市松江区环城路666号(原环城路117号)
    公司办公地址:上海市虹桥路811号
    邮政编码:200030
    公司国际互联网网址:http://www.onlly.com.cn
    公司电子信箱:stock@mail.onlly.com.cn
    5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:上海市虹桥路811号
    6、公司A股上市交易所:上海证券交易所
    公司A股简称:交大昂立
    公司A股代码:600530
    7、其他有关资料
    公司首次注册登记日期:1997年12月24日
    公司首次注册登记地点:上海市
    公司法人营业执照注册号:3100001005039
    公司税务登记号码:国税沪字31022713412536X号
    公司聘请的境内会计师事务所名称:上海立信长江会计师事务所有限公司
    公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海南京东路61号新黄浦金融大厦4楼
    三、会计数据和业务数据摘要
    (一)本报告期主要财务数据
    单位:元币种:人民币
利润总额                                                   132,251,686.36
净利润                                                      31,075,131.26
扣除非经常性损益后的净利润                                   6,949,358.20
主营业务利润                                               362,455,639.72
其他业务利润                                                18,558,096.72
营业利润                                                   118,482,349.25
投资收益                                                    -9,115,424.52
补贴收入                                                    16,331,169.00
营业外收支净额                                               6,553,592.63
经营活动产生的现金流量净额                                  20,750,091.91
现金及现金等价物净增加额                                  -133,722,647.94
    (二)扣除非经常性损益项目和金额
    单位:元币种:人民币
非经常性损益项目                                                     金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益                        -1,941,061.78
各种形式的政府补贴                                           9,966,471.36
支付或收取并计入当期损益的资金占用费                        18,837,601.68
短期投资收益                                                 1,282,705.87
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                 8,043,657.10
所得税影响数                                               -12,063,601.17
合计                                                        24,125,773.06
    (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
    单位:元       币种:人民币
                                                  2003年
主要会计数据                 2004年
                                              调整后               调整前
主营业务收入         741,281,682.34   638,146,036.35       638,146,036.35
利润总额             132,251,686.36    97,341,685.61        97,341,685.61
净利润                31,075,131.26    57,022,956.69        57,022,956.69
扣除非经常性损益
的净利润               6,949,358.20    29,138,210.50        29,138,210.50

                              本期比               2002年
主要会计数据                  上期增
                                                调整后             调整前
                               减(%)
主营业务收入                   16.16    476,867,461.75     476,867,461.75
利润总额                       35.86     58,806,030.96      58,806,030.96
净利润                        -45.50     51,181,478.72      51,181,478.72
扣除非经常性损益
的净利润                      -76.15     47,957,062.01      47,957,062.01

                                                          2003年末
                            2004年末
                                                调整后             调整前
总资产              1,506,015,781.34  1,604,701,789.54   1,604,701,789.54
股东权益              945,625,883.64    956,550,752.38     956,550,752.38
经营活动产生的现
金流量净额             20,750,091.91     70,937,594.53      18,937,594.53

                           本期比                  2002年末
                           上期增
                                               调整后              调整前
                            减(%)
总资产                      -6.15    1,339,316,832.31    1,339,316,832.31
股东权益                    -1.14      940,746,313.84      898,746,313.84
经营活动产生的现
金流量净额                 -70.75      -58,214,889.36       50,785,110.64

                                                2003年
主要财务指标               2004年
                                             调整后                调整前
每股收益(全面摊
                             0.13              0.29                  0.29
薄)
最新每股收益
净资产收益率(全
                             3.29              5.96                  5.96
面摊薄)(%)
扣除非经常性损益
的净利润的净资产
                             0.73              3.05                  3.05
收益率(全面摊薄)
(%)
每股经营活动产生
                             0.09              0.35                  0.09
的现金流量净额
每股收益(加权平
                             0.13              0.29                  0.29
均)
扣除非经常性损益
的净利润的每股收             0.03              0.15                  0.15
益(全面摊薄)
扣除非经常性损益
的净利润的每股收             0.03              0.15                  0.15
益(加权平均)
净资产收益率(加
                             3.29              6.01                  6.01
权平均)(%)
扣除非经常性损益
的净利润的净资产
收益率(加权平均)           0.74              3.07                  3.07
(%)

                               本期比                   2002年
主要财务指标                   上期增
                                                      调整后       调整前
                                减(%)
每股收益(全面摊
                               -55.17                   0.26         0.26
薄)
最新每股收益
净资产收益率(全
                                -2.67                   5.44         5.69
面摊薄)(%)
扣除非经常性损益
的净利润的净资产
                                -2.32                   5.10         5.34
收益率(全面摊薄)
(%)
每股经营活动产生
                               -74.29                  -0.29         0.25
的现金流量净额
每股收益(加权平
                               -55.17                   0.26         0.26
均)
扣除非经常性损益
的净利润的每股收               -80.00                   0.24         0.24
益(全面摊薄)
扣除非经常性损益
的净利润的每股收               -80.00                   0.24         0.24
益(加权平均)
净资产收益率(加
                                -2.72                   5.47         5.59
权平均)(%)
扣除非经常性损益
的净利润的净资产
收益率(加权平均)              -2.33                   5.13         5.24
(%)
                                                          2003年末
                                       2004年末
                                                         调整后    调整前
每股净资产                                 3.94            4.78      4.78
调整后的每股净资
产                                         3.85            4.65      4.65

                              本期比                 2002年末
                              上期增
                                           调整后                  调整前
                               减(%)
每股净资产                    -17.57          4.7                    4.49
调整后的每股净资
产                            -17.20         4.63                    4.42
    注:根据财会(2004)3号文的规定,公司对2004年末未到期已贴现的商业承兑汇票的核算已进行了调整,并对2002年、2003年的每股经营活动产生的现金流量净额进行了追朔调整。
    (四)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
    单位:元       币种:人民币
                                                净资产收益率(%)
报告期利润
                                              全面摊薄           加权平均
主营业务利润                                    38.33              38.39
营业利润                                        12.53              12.55
净利润                                           3.29               3.29
扣除非经常性损益后的净利润                       0.73               0.74

                                                        每股收益
报告期利润
                                              全面摊薄           加权平均
主营业务利润                                      1.51              1.51
营业利润                                          0.49              0.49
净利润                                            0.13              0.13
扣除非经常性损益后的净利润                        0.03              0.03
    (五)报告期内股东权益变动情况及变化原因
    单位:元币种:人民币
项目                     股本           资本公积                 盈余公积
期初数         200,000,000.00     645,542,802.11            45,156,953.40
本期增加        40,000,000.00                                2,713,792.33
本期减少                           40,000,000.00
期末数         240,000,000.00     605,542,802.11            47,870,745.73

项目            法定公益金        未分配利润                 股东权益合计
期初数       22,578,476.69     43,272,520.18               956,550,752.38
本期增加      1,356,896.16     31,075,131.26                75,145,819.75
本期减少                       46,070,688.49                86,070,688.49
期末数       23,935,372.85     28,276,962.95               945,625,883.64
    1)、资本公积变动原因:转增股本
    2)、盈余公积变动原因:本年提取
    3)、法定公益金变动原因:本年提取
    4)、未分配利润变动原因:本年新增净利润及利润分配
    5)、股东权益变动原因:本年新增净利润及利润分配
    四、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
    1、股份变动情况表
    单位:股
                                                                   期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                              150,000,000.00
其中:
国家持有股份                                                23,000,000.00
境内法人持有股份                                           110,500,000.00
境外法人持有股份                                            16,500,000.00
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                         150,000,000.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                             50,000,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                          50,000,000.00
三、股份总数                                               200,000,000.00

                                    本次变动增减(+,-)
                         配股  送股       公积金转股  增发    其他   小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份                          30,000,000.00
其中:
国家持有股份                            4,600,000.00
境内法人持有股份                       22,100,000.00
境外法人持有股份                        3,300,000.00
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                     30,000,000.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                        10,000,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                     10,000,000.00
三、股份总数                           40,000,000.00

                                                                   期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                              180,000,000.00
其中:
国家持有股份                                                27,600,000.00
境内法人持有股份                                           132,600,000.00
境外法人持有股份                                            19,800,000.00
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                         180,000,000.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                             60,000,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                          60,000,000.00
三、股份总数                                               240,000,000.00
    2、股票发行与上市情况
    (1)前三年历次股票发行情况
    单位:股币种:人民币
                                     发行价格
种类            发行日期                             发行数量    上市日期
                                       (元)
A股           2001-06-18                13.77      50,000,000  2001-07-02

                                       获准上市                    交易终
种类
                                       交易数量                    止日期
A股                                  50,000,000
    (2)公司股份总数及结构的变动情况
    本报告期内,公司2003年度股东大会决议以2003年末总股本20,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.1元(含税),同时利用资本公积金,向全体股东每10股转赠股本2股。公司股本由20,000万股增加到24,000万股。
    (3)现存的内部职工股情况
    本报告期末公司无内部职工股。
    (二)股东情况
    1、报告期末股东总数为30,286户,其中非流通股股东9户,流通A股股东30,277户.
    2、前十名股东持股情况
    单位:股
                                                年度内           年末持股
股东名称(全称)
                                                  增减               情况
上海交大南洋股份有限公司                       8,000,000       48,000,000
大众交通(集团)股份有限公司                   6,000,000       36,000,000
上海茸北工贸实业总公司                         6,000,000       36,000,000
上海新路达商业(集团)有限公司                 3,300,000       19,800,000
上海国际株式会社                               3,300,000       19,800,000
上海蓝鑫投资有限公司                           2,100,000       12,600,000
上海市教育发展有限公司                           600,000        3,600,000
上海交通大学                                     400,000        2,400,000
上海市第一医药商店有限公司                       300,000        1,800,000
沈渲涛                                                            405,000

                                                         股份类
                                                         别股份    质押或
股东名称(全称)                              比例(%)    类别(已    冻结情
                                                         流通或        况
                                                       未流通)
上海交大南洋股份有限公司                      20.00      未流通      未知
大众交通(集团)股份有限公司                  15.00      未流通      未知
上海茸北工贸实业总公司                        15.00      未流通      未知
上海新路达商业(集团)有限公司                 8.25      未流通      未知
上海国际株式会社                               8.25      未流通      未知
上海蓝鑫投资有限公司                           5.25      未流通      未知
上海市教育发展有限公司                         1.50      未流通      未知
上海交通大学                                   1.00      未流通      未知
上海市第一医药商店有限公司                     0.75      未流通      未知
沈渲涛                                         0.17      已流通      未知

                                                             股东性质(国
股东名称(全称)                                               有股东或外资
                                                                   股东)
上海交大南洋股份有限公司                                         法人股东
大众交通(集团)股份有限公司                                     法人股东
上海茸北工贸实业总公司                                           法人股东
上海新路达商业(集团)有限公司                                   国有股东
上海国际株式会社                                                 外资股东
上海蓝鑫投资有限公司                                             法人股东
上海市教育发展有限公司                                           国有股东
上海交通大学                                                     国有股东
上海市第一医药商店有限公司                                       国有股东
沈渲涛                                                       社会公众股东
    前十名股东关联关系或一致行动的说明:
    前10名股东中,上海交通大学是上海交大南洋股份有限公司的控股股东,存在关联关系。未知其他股东间是否存在关联关系。
    3、控股股东及实际控制人简介
    (1)控股股东情况
    公司名称:上海交大南洋股份有限公司
    法人代表:许晓鸣
    注册资本:17,367.68万元人民币
    成立日期:1992年12月18日
    主要经营业务或管理活动:上海交大南洋股份有限公司主营业务范围涉及信息技术及服务、教育及服务、机电一体化和现代成型技术以及新能源产品等行业板块。
    (2)实际控制人情况
    公司名称:上海交通大学
    法人代表:谢绳武
    成立日期:1896-4
    主要经营业务或管理活动:上海交通大学是国家教育部直属,由教育部和上海市共建的全国重点大学,主要业务:教育、科研。
    上海交通大学是上海交大南洋股份有限公司的控股股东。
    (3)控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    ■■图像■■
    4、其他持股在百分之十以上的法人股东
股东名称                             法人代表       注册资本     成立日期
大众交通(集团)
                                       杨国平      59,870.16   1994-06-06
股份有限公司
上海茸北工贸
                                       陈永余       1,500.00   1993-12-28
实业总公司

股东名称                                           主要经营业务或管理活动
                                   企业经营管理咨询、现代物流、交通运输及
大众交通(集团)                   相关的车辆维修、洗车场、停车场、汽车旅
股份有限公司                       馆业务、机动车驾驶员培训;投资举办符合
                                   国家产业政策的企业(具体项目另行报批)
                                   工业项目开发、家庭装饰、建材、针织品、
上海茸北工贸
                                   服装、皮革制品;五金交电(除专营),日用
实业总公司                                     百货、化工原料(除危险品)
    5、前十名流通股股东持股情况
股东名称                   年末持有流通股的数量   种类(A、B、H股或其它)
沈渲涛                                  405,000                       A股
邓崇义                                  240,000                       A股
捷达运输                                182,703                       A股
吴晓云                                  134,608                       A股
王忠                                    127,560                       A股
江卫中                                  119,959                       A股
唐素娟                                  119,256                       A股
王田                                    114,000                       A股
亚飞汽车                                 96,000                       A股
裘树刚                                   95,000                       A股
    前10名流通股股东之间的关联关系或一致行动人的情况不详。前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系不祥。
    五、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事、高级管理人员情况
    1、董事、监事、高级管理人员基本情况
    单位:股
                                          任期起始     任期终止    年初持
姓名                  职务   性别  年龄
                                            日期         日期        股数
王宗光              董事长     女    67  2004-10-22   2007-10-21        0
兰先德      副董事长、总裁     男    48  2004-10-22   2007-10-21        0
杨国平            副董事长     男    49  2004-10-22   2007-10-21        0
朱其棕                董事     男    56  2004-10-22   2007-10-21        0
陆巧敏                董事     男    41  2004-10-22   2007-10-21        0
樊建明                董事     男    50  2004-10-22   2007-10-21        0
王枫                  董事     男    54  2004-10-22   2007-10-21        0
范小兵        董事、副总裁     女    38  2004-10-22   2007-10-21        0
华裕达            独立董事     男    66  2004-10-22   2007-10-21        0
朱明德            独立董事     男    66  2004-10-22   2007-10-21        0
林东模            独立董事     男    54  2004-10-22   2007-10-21        0
钱奕              独立董事     男    45  2004-10-22   2007-10-21        0
张潘宏          董事会秘书     女    40  2004-10-22   2007-10-21        0
顾林福              监事长     男    49  2004-10-22   2007-10-21        0
刘江萍                监事     女    47  2004-10-22   2007-10-21        0
娄健颖                监事     女    41  2004-10-22   2007-10-21        0
张丽莉                监事     女    52  2004-10-22   2007-10-21        0
傅昌年                监事     男    40  2004-10-22   2007-10-21        0
孙英            监事会秘书     女    32  2004-10-22   2007-10-21        0
叶文良              副总裁     男    51  2005-01-21   2008-01-20        0
盛文灏              副总裁     男    38  2005-01-21   2008-01-20        0
李慧秋              副总裁     女    53  2005-01-21   2008-01-20        0
胡江林              副总裁     男    35  2005-01-21   2008-01-20        0
王耕              总会计师     女    58  2005-01-21   2008-01-20        0

                                                                   年末持
姓名
                                                                     股数
王宗光                                                                  0
兰先德                                                                  0
杨国平                                                                  0
朱其棕                                                                  0
陆巧敏                                                                  0
樊建明                                                                  0
王枫                                                                    0
范小兵                                                                  0
华裕达                                                                  0
朱明德                                                                  0
林东模                                                                  0
钱奕                                                                    0
张潘宏                                                                  0
顾林福                                                                  0
刘江萍                                                                  0
娄健颖                                                                  0
张丽莉                                                                  0
傅昌年                                                                  0
孙英                                                                    0
叶文良                                                                  0
盛文灏                                                                  0
李慧秋                                                                  0
胡江林                                                                  0
王耕                                                                    0
    董事、监事、高级管理人员主要工作经历:
    (1)王宗光,原任上海交通大学党委书记、现任上海交通大学校务委员会名誉主任。曾任上海交大产业集团理事长,上海交大产业投资管理(集团)有限公司董事长,上海交大企业管理中心董事长兼法定代表人,上海交大南洋股份有限公司董事长等职。
    (2)兰先德,现任本公司总裁兼党委书记;兼任上海诺德生物实业有限公司、上海三元昂立营养食品有限公司、上海交大昂立生物药业有限公司董事长。
    (3)杨国平,曾任上海市杨树浦煤气厂党委副书记、上海市公用事业局党委办公室副主任、上海市出租汽车公司党委书记。现任大众交通(集团)股份有限公司总经理,上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事长。
    (4)朱其棕,曾任中国建筑总公司三局二公司总会计师、上海交大南洋股份有限公司总会计师、副总经理、常务副总经理。现任上海交大南洋股份有限公司董事、总经理。
    (5)陆巧敏,曾任上海茸北工贸实业总公司科长、副总经理。现任上海施惠特综合经济开发区管理委员会主任、上海施惠特经济发展公司总经理、党支部书记。
    (6)樊建明,曾任上海电视配件厂计划科副科长、财务科长、厂长助理、上海华丰无线电厂厂长、上海国际株式会社海外事业部部长。现任上海国际株式会社副社长,兼上海代表处首席代表。
    (7)王枫,曾任上海第一商业局财务处处长,上海百货总公司总经理、党委副书记,上海商务中心股份有限公司总经理、党委书记。现任上海新路达商业(集团)有限公司总经理、党委副书记。
    (8)范小兵,曾任上海交通大学生命学院讲师。现任上海交大昂立股份有限公司副总裁、总工程师。湖南金农生物资源股份有限公司、上海交大昂立天然药物工程技术有限公司、上海昂立明视生物科技有限公司董事长,上海诺德生物实业有限公司总裁。
    (9)华裕达,曾任上海市科学技术委员会主任。现任上海创业投资管理有限公司董事长,上海市创业投资企业协会会长、中国人民政治协商会议上海市委员会常委。
    (10)朱明德,曾任上海仁济医院内科主任医师,上海第二医科大学副校长、上海第二医科大学仁济医院院长、仁济临床医学院院长,全国人大代表,中国农工民主党中央委员、上海市委副主任委员,全国高等医学教育学会副理事长、全国高等临床医学教育中心主任,全国高等医学临床教育学会理事长等职。现任卫生部临床咨询专家、教育部教育评估专家等职。
    (11)林东模,曾任吉林省延吉县委组织部、上海社会科学院副研究员、上海中华社科会计师事务所副主任会计师。现任上海众华沪银会计师事务所董事长、主任会计师。
    (12)钱奕,曾任华东政法学院教师、美国潘柏利律师事务所律师、美国百事可乐中国投资有限公司大中华区副总经理、法律顾问,飞利浦电子集团公司东亚区高级法律顾问。2004年环太平洋律师协会理事、国际贸易委员会主席,中国WTO法律特别委员会委员。现任锦天城律师事务所合伙人,管委会召集人。
    (13)张潘宏,曾任华东政法学院教师,上海交通大学法律事务室副主任。现任公司董事会秘书。
    (14)顾林福,曾任上海市教委基建处副处长、支部书记、上海市教委基建管理部主任。现任上海市教育发展有限公司总经理,兼任上海教寓物业有限公司股东会主席、上海教益旅行社有限公司董事长、上海市健生教育活动中心董事长。
    (15)刘江萍,曾任上海微电脑厂财务科副科长、深圳长江计算机联合公司财务部经理、上海计算机工业经销公司财务部经理。现任上海交大南洋股份有限公司总会计师。
    (16)娄健颖,曾任上海华联集团资产托管有限公司总经理助理、副总经理。现任上海第一医药股份有限公司副总经理、公司董事会办公室主任。
    (17)张丽莉,曾担任公司生产二厂副厂长、法务监察部副经理、总裁办公室副主任,现任生产厂副厂长。
    (18)傅昌年,曾任公司生产厂检验员、车间副主任、生产技术科副科长、科长、质监科长,现任公司质量监控中心主任。
    (19)孙英,曾担任公司投资发展部证券投资主管、董事会秘书助理,现任公司监事会秘书、董事会证券事务代表。
    (20)叶文良,现任公司副总裁、上海昂立房地产开发有限公司董事长。
    (21)盛文灏,现任公司副总裁,上海交大昂立保健品有限公司副总经理、上海昂立天然生物科技有限公司董事长、上海健浪文化传播有限公司董事、上海昂立明视生物科技有限公司董事。
    (22)李慧秋,现任公司副总裁、上海三元昂立营养食品有限公司总经理。
    (23)胡江林,曾任公司营销二部总经理、营销总部副总经理,现任上海交大昂立股份有限公司副总裁、上海交大昂立保健品有限公司副总经理、上海交大申联新材料科技有限公司董事总经理、上海交友钻石涂层有限公司董事长。
    (24)王耕,曾任上海交大管理学院副教授,现任上海交大昂立股份有限公司总会计师,上海交大管理学院教授,贵州益伯制药股份有限公司独立董事。
    2、在股东单位任职情况
                                                任期起   任期终  是否领取
姓名     股东单位名称               担任的职务
                                                始日期   止日期  报酬津贴
王宗光   上海交通大学       校务委员会名誉主任                         是
         大众交通(集团)
杨国平                                  总经理                         是
         股份有限公司
         上海交大南洋股份
朱其棕                              董事总经理                         是
         有限公司
樊建明   上海国际株式会社               副社长                         是
         上海新路达商业
王枫                                    总经理                         是
         (集团)有限公司
         上海市教育发展有
顾林福                                  总经理                         是
         限公司
         上海交大南洋股份
刘江萍                                总会计师                         是
         有限公司
         上海市第一医药股
娄健颖   份有限公司                   副总经理                         是
    (二)董事、监事、高级管理人员报酬情况
    1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事会薪酬与考核委员会制定公司高管薪酬标准。
    2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:公司的经营业绩及《公司高级管理人员激励考核办法》。
    3、报酬情况
    单位:万元币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额                                282.0
金额最高的前三名董事的报酬总额                                         无
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额                              125.0
独立董事的津贴                                                  5.0/年/人
独立董事的其他待遇                                                     无
    4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
                                               是否在股东单位或其他关联单
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名
                                                           位领取报酬津贴
王宗光、杨国平、朱其棕、樊建明、王枫、陆巧敏、顾                       是
林福、刘江萍、娄健颖
    副董事长兰先德先生、董事范小兵女士以及原董事叶文良先生,因在公司担任总裁、副总裁职位,按职位在本公司领取报酬。
    5、报酬区间
报酬数额区间                                                         人数
40-60万元                                                               4
10-40万元                                                              5
10万元以下                                                              4
    (四)公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名                                  担任的职务                 离任原因
许晓鸣                                  董事长                   任期届满
费正杰                                 副董事长                  任期届满
叶文良                                   董事                    任期届满
盛焕烨                                   董事                    任期届满
肖志杰                                   董事                    任期届满
许玉元                                  监事长                   任期届满
    公司于2004年10月22日召开第三届董事会第一次会议,根据董事长提名,聘任兰先德先生为公司总裁,聘任张潘宏女士为公司董事会秘书。
    (五)公司员工情况
    截止报告期末,公司在职员工为588人,需承担费用的离退休职工为0人。
    员工的结构如下:
    1、专业构成情况
专业构成的类别                                             专业构成的人数
生产人员                                                              311
销售人员                                                              141
技术人员                                                               38
管理人员                                                               98
    2、教育程度情况
教育程度的类别                                             教育程度的人数
研究生及以上                                                           38
本科                                                                   76
大专                                                                   89
    六、公司治理结构
    (一)公司治理的情况
    报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会有关法律法规的要求,规范公司运作,进行信息披露工作,公司法人治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》的要求。公司董、监事均按法定程序选举,董事会、监事会的组成符合法律规定并依法开展工作,所有董事、监事均能够尽到勤勉尽职的义务。公司已于2004年10月通过了董事会换届,目前已达到中国证监会要求的独立董事占全部董事会成员三分之一的比例。
    一、关于股东和股东大会
    公司根据《股东大会规范意见》以及《公司章程》的要求召集、召开股东大会,平等对待所有股东,保证每位股东参加会议并充分行使咨询权和表决权。
    二、关于控股股东与上市公司
    公司具有独立完整的业务及自主经营能力,公司控股股东严格规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,公司和控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面严格实行“五分开”,各自独立核算,独立承担责任和风险。公司的董事会、监事会和内部管理机构均独立运作。
    三、关于董事与董事会
    公司按照《公司法》、《公司章程》的规定程序选举董事;公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求,公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度,认真出席董事会会议,履行了诚信和勤勉的职责。
    四、关于监事和监事会
    公司监事会能定期召开监事会会议,并以认真负责的态度列席董事会会议,履行对董事、高级管理人员的履职情况及公司财务的监督与检查责任,并发表独立意见。
    五、关于绩效评价和激励约束机制
    公司己初步建立各级管理人员的绩效考核标准与激励约束机制。
    六、关于相关利益者
    公司尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。
    七、关于信息披露和透明度
    公司董事会秘书办公室负责公司的信息披露工作、接待股东来访和咨询,指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司信息披露报纸。
    (二)独立董事履行职责情况
    1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事  本年应参加  亲自出席  委托出席
                                         缺席(次)                  备注
姓名      董事会次数   (次)    (次)
华裕达             6     4          2                第二、三届董事会成员
朱明德             6     5          1                第二、三届董事会成员
林东模             6     6                           第二、三届董事会成员
钱奕               2     2                               第三届董事会成员
    报告期内,公司进行了董事会的换届选举工作,选举华裕达先生、朱明德先生、林东模先生、钱奕先生为公司独立董事。独立董事自受聘以来,本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度,认真负责地参加了公司董事会会议和股东大会,履行了独立董事的职责。此外,独立董事还在公司各专业委员会担任要职,积极参加各专业委员会的各项会议,使公司的治理和决策更加规范化、透明化、专业化,对公司的良性发展起到了积极的作用。
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    报告期内,公司独立董事对公司董事会各项议案或公司其他有关事项未提出异议。
    (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    1)、业务方面:公司的主营业务为保健食品的研制、生产、销售,拥有独立的采购、生产、销售系统。本公司的业务活动完全独立于控股股东,各项业务活动由公司各部门完成。
    2)、人员方面:公司有独立的劳动、人事及工资管理系统,公司总裁及其他高级管理人员均在本公司领取薪酬,未在第一大股东单位担任职务。公司在人员的选拔、任免和任用上与第一大股东完全分开。
    3)、资产方面:公司与第一大股东之间产权关系明晰,公司拥有独立的生产经营系统和相关的配套设施;拥有自主的工业产权、商标和非专利技术等无形资产。
    4)、机构方面:公司建立了功能健全的、独立于第一大股东的法人治理结构。本公司的股东大会、董事会、监事会和经营层各司其职,各司其责,运作独立,公司各职能部门分工明确、相互配合,形成了一个有机的组织整体,保证公司正常运作。第一大股东及其下属机构未以任何形式影响公司在机构设置和管理上的独立性。
    5)、财务方面:公司设立了专门的财务部,负责本公司的财务工作,并按照有关的法律、法规要求建立健全了一套独立、完整、规范的会计核算体系、财务会计制度和管理制度,设有独立的银行帐户,依法单独纳税。
    (四)高级管理人员的考评及激励情况
    公司按照市场化原则对高级管理人员实施年薪制,并建立了公司绩效与个人业绩相联系的激励机制。根据《董事会薪酬与考核委员会工作条例》和《高级管理人员激励考核暂行办法》,薪酬与考核委员会根据公司的战略发展计划、年度工作计划确定当年对经营班子的考核指标,并对经营班子年度实际经营情况进行绩效考评,评价结果与薪酬及其他激励方式直接挂钩。
    七、股东大会情况简介
    (一)年度股东大会情况
    1)、股东大会的通知、召集、召开情况:
    2004年3月18日公司第二届董事会第十五次会议在公司会议室召开,会议通过决议于2004年4月22日召开公司2003年度股东大会。
    出席会议股东及授权代表共52人,代表有表决权股份150,127,053股,占公司总股本的75.0635%,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议采取记名投票表决方式
    2)、股东大会通过的决议及披露情况:
    1、审议通过《2003年度董事会工作报告》
    2、审议通过《2003年度监事会工作报告》
    3、审议通过《2003年度财务决算及2004年度财务预算报告》
    4、审议通过《2003年度利润分配预案》
    公司年度股东大会决议公告已于2004年4月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
    (二)临时股东大会情况
    1)、第1次临时股东大会的通知、召集、召开情况:
    2004年9月20日公司第二届董事会第十八次会议在公司会议室召开,会议通过决议于2004年10月22日召开公司2004年度第一次临时股东大会。
    出席本次大会的股东及授权代表32人,代表有表决权股份180,013,340股,占公司总股本的75.0055%,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议采取记名投票表决方式。
    2)、股东大会通过的决议及披露情况:
    1、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
    2、审议通过《关于2004年度聘请会计师事务所的议案》
    3、审议通过《关于股东大会对董事会专项授权的议案》
    4、审议通过《关于第三届董事会董事、独立董事候选人提名的议案》
    5、审议通过《关于第三届监事会监事候选人提名的议案》
    选举更换公司董事、监事情况:
    一、选举王宗光女士、王枫先生、兰先德先生、朱其棕先生、杨国平先生、陆巧敏先生、范小兵女士、樊建明先生为公司第三届董事会董事,选举华裕达先生、朱明德先生、林东模先生、钱奕先生为公司第三届董事会独立董事。
    二、选举刘江萍女士、娄健颖女士、顾林福先生为公司第三届监事会监事。与本公司职工代表出任的2名监事张丽莉女士、傅昌年先生组成公司第三届监事会。
    公司临时股东大会决议公告已于2004年10月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
    八、董事会报告
    (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
    报告期内,公司实现主营业务收入74,128.17万元,较上年增长16.16%,2004年全年净利润3,107.51万元,较上年下降45.50%。
    保健食品
    2004年,公司继续秉承“合法、科学、诚信”的经营理念,通过市场运作、新品推广、质量管理和生产控制等各方面的工作,昂立品牌的市场知名度和美誉度稳步提高。报告期内,昂立商标被评为“中国驰名商标”,公司被授予保健食品业首家“上海市质量管理金奖企业”。
    在上海市场,公司加强市场的精耕细作、客户服务功能,通过“品牌群”策略和专业产品的运作,快速导入昂立心邦、优菌多和安糖片三大新品,有效缩短新品导入期,延长了老产品的生命周期,弥补了老产品流失的部分市场份额。04年上海市场占有率始终保持在20%左右,领先于市场占有率第二位品牌10个百分点以上。
    在外地市场,我们通过对市场的战略调整,集中配置各项资源,并在昂立大品牌的支撑下,逐步导入专业性产品,支撑核心市场,稳定市场销量。
    公司通过整合社会资源,建立战略联盟,从美国引入维生素和矿物质、植物提取物、海洋生物提取物、蛋白粉等天然营养补充剂,共4大类33种产品,从而填补了营养补充剂的空白。上述“天然元”产品,已于2005年1月投放市场,深受消费者欢迎。
    由于传统销售模式受到“直销”、“传销”模式及外部行业大环境下滑的影响,2004年保健食品实现销售收入23,366.36万元,较上年下滑了28.83%,影响了公司的整体盈利水平。
    天然植物提取
    报告期内,天然植物提取实现主营业务收入6,314.01万元,以“巩固重点产品营销、整合销售队伍、坚持市场差异化战略”为原则,对收购的湖南金农生物资源股份有限公司,进行业务整合,不断开发终端大客户。湖南金农生物资源股份有限公司被国家农业部评定为“农业产业化龙头企业”。
    营养食品
    报告期内,实现主营业务收入823.15万元,以三元昂立乳制品为主的营养食品,在餐饮通路中逐步打开市场。
    昂立房地产公司,抓住市场调整机遇,完善内部管理机制,在报告期内“祥和花 园二期”销售实现,取得较好的收益,宝山北上海商业广场项目顺利开工,保证了公 司可持续发展。
    (二)报告期公司经营情况
    1、公司主营业务的范围及其经营情况
    (1)公司主营业务经营情况的说明
    根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》的规定,本公司属于生物制品业。 目前,公司主要从事生物制品、保健食品、参制品等保健食品的研制、生产和销售。 2004年度公司的主营业务收入74128.17万元,净利润3107.51万元。
    (2)主营业务分行业情况表
    单位:元币种:人民币
                                          占主营业务收
分行业                主营业务收入                           主营业务利润
                                             入比例(%)
工业                  195,008,967.25             26.31     111,878,998.83
商业                  281,415,127.79             37.96      72,649,742.05
房地产业              370,105,792.65             49.93     156,267,125.18
旅游饮食服务业        129,826,411.94             17.51      12,097,787.59
合计                  976,356,299.63                 /     352,893,653.65
内部抵消              235,074,617.29                 /      -9,561,986.07
合计                  741,281,682.34            100.00     362,455,639.72

                                                             占主营业务利
分行业
                                                                润比例(%)
工业                                                                30.87
商业                                                                20.04
房地产业                                                            43.11
旅游饮食服务业                                                       3.34
合计                                                                    /
内部抵消                                                                /
合计                                                               100.00
    (3)主营业务分产品情况表
    单位:元币种:人民币
                                           占主营业务收
分产品                   主营业务收入                        主营业务利润
                                              入比例(%)
保健品                 404,970,649.47             54.63    157,013,235.01
房地产业               370,105,792.65             49.93    156,267,125.18
植物提取                63,140,055.57              8.52     22,265,671.40
其他                   138,139,801.94             18.64     17,347,622.06
合计                   976,356,299.63                 /    352,893,653.65
内部抵消               235,074,617.29                 /      9,561,986.07
合计                   741,281,682.34            100.00    362,455,639.72

                                                               占主营业务
分产品                                                           利润比例
                                                                      (%)
保健品                                                              43.32
房地产业                                                            43.11
植物提取                                                             6.14
其他                                                                 4.79
合计                                                                    /
内部抵消                                                                /
合计                                                               100.00
    (4)主营业务分地区情况表
    单位:元币种:人民币
                                           占主营业务收
分地区                   主营业务收入                        主营业务利润
                                              入比例(%)
1.上海地区             889,280,812.81            119.97    326,093,656.16
2.其他地区              87,075,486.82             11.75     26,799,997.49
合计                   976,356,299.63                 /    352,893,653.65
内部抵消               235,074,617.29                 /     -9,561,986.07
合计                   741,281,682.34            100.00    362,455,639.72

                                                               占主营业务
分地区                                                           利润比例
                                                                      (%)
1.上海地区                                                          89.97
2.其他地区                                                           7.39
合计                                                                    /
内部抵消                                                                /
合计                                                               100.00
    (5)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明
    根据上海市商业信息中心最新的统计结果表明,2004年昂立产品销售名列上海市场第一名,占有上海保健品市场19.41%的份额。
    (6)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
    单位:元币种:人民币
分行业或分产品               主营业务收入     主营业务成本      毛利率(%)
昂立一号                    57,934,313.76    13,881,061.58          76.04
昂立多邦                   106,399,051.69    18,353,836.42          82.75
商品房                     370,105,792.65   193,809,112.95          47.63
    2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    (1)主要控股公司的经营情况及业绩
    单位:元币种:人民币
                           业务
公司名称                                主要产品或服务           注册资本
                           性质
上海诺德生物实业                      天然植物及生物制
                     研发、销售                            156,000,000.00
有限公司                              品的研发、销售等
上海昂立华山(沙家
浜)医疗保健康复有         服务       疗养、康复等服务      10,000,000.00
限公司
上海昂立房地产开           房产
发有限公司                 开发       房地产开发、经营      20,000,000.00

公司名称                               资产规模                    净利润
上海诺德生物实业
                                 265,612,703.18              1,815,122.75
有限公司
上海昂立华山(沙家
浜)医疗保健康复有                12,156,625.77              1,210,293.50
限公司
上海昂立房地产开
发有限公司                       261,791,373.10             88,095,044.49
    3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
    由于传统销售模式受到“直销”、“传销”模式及外部行业大环境下滑的影响,2004年度的保健食品市场环境仍较艰难。
    公司继续做强、保持保健食品的市场领先地位,大力发展“昂立优菌多”、“昂立心邦”和“昂立舒渴安糖片”三大新品,形成主打新老产品的产品梯队,公司通过整合社会资源,建立战略联盟,从美国引入维生素和矿物质、植物提取物、海洋生物提取物、蛋白粉等天然营养补充剂,共4大类33种产品,从而填补了营养补充剂的空白。
    植物提取、营养食品在2003年的基础上,继续保持收入和利润的稳步增长,逐步成为新的增长点。
    (三)公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    公司于2001年年通过首次发行募集资金66,524.75万元人民币,已累计使用35,815.63万元人民币,其中本年度已使用1,288.26万元人民币,尚未使用27,033.37万元人民币,尚未使用募集资金暂作银行存款和用于补充流动资金。
    2、承诺项目使用情况
    单位:万元币种:人民币
                                             拟投入   是否变       实际投
承诺项目名称
                                               金额   更项目       入金额
1、现有保健食品生产的技术改造和扩建项目
(1)昂立一号口服液技改项目                   5,495     否       1,882.38
(2)昂立多邦胶囊技改项目                     4,995     否       2,203.85
(3)昂立舒渴口服液技改项目                   4,191     否         763.20
(4)昂立康尔润通糖浆技改项目                 3,980     否         779.00
(5)松江厂厂区公用配套设施改造项目           2,761     否         956.69
2、天然植物提取物生产项目                    14,000     否      14,000.00
3、重组人新型肿瘤坏死因子项目
(1)购买重组人新型肿瘤坏死因子及其制法
                                              2,500     否
专利技术使用权
(2)重组人新型肿瘤坏死因子生产用房建设
                                              4,191     否       4,191.00
项目
4、研究院项目
组建上海交大昂立生物研究院                    8,000     否       3,601.04
5、营销网络建设项目
(1)加强以销售公司为主干的销售服务网络       4,499     否       1,865.72
(2)建立客户关系管理系统                     3,739     否       1,074.75
(3)在全国商业网络中建立本公司产品的绿
色通道                                        4,498     否        4,498.0
合计                                         62,849     /       35,815.63

                                                      是否符       是否符
承诺项目名称                                          合计划       合预计
                                                        进度         收益
1、现有保健食品生产的技术改造和扩建项目
(1)昂立一号口服液技改项目                               否           否
(2)昂立多邦胶囊技改项目                                 否           否
(3)昂立舒渴口服液技改项目                               否           否
(4)昂立康尔润通糖浆技改项目                             否           否
(5)松江厂厂区公用配套设施改造项目                       否           否
2、天然植物提取物生产项目                                 是           否
3、重组人新型肿瘤坏死因子项目
(1)购买重组人新型肿瘤坏死因子及其制法
                                                          否           否
专利技术使用权
(2)重组人新型肿瘤坏死因子生产用房建设
                                                          否           否
项目
4、研究院项目
组建上海交大昂立生物研究院                                否           否
5、营销网络建设项目
(1)加强以销售公司为主干的销售服务网络                   否           否
(2)建立客户关系管理系统                                 否           否
(3)在全国商业网络中建立本公司产品的绿
色通道                                                    是           是
合计                                                       /            /
    说明:因保健食品行业不景气,公司调整了“现有保健食品生产的技术改造和扩建项目”、“组建上海交大昂立生物研究院项目”、“营销网络建设项目”的实施进度。因新药证书获得时间延后,致使“重组人新型肿瘤坏死因子项目”未能按计划实施。
    3、非募集资金项目情况
    1)、海南昂立投资有限公司
    公司出资1,600万元人民币投资该项目,前期准备阶段,暂无收益。
    2)、上海新闻晚报经营有限公司
    公司出资950万元人民币投资该项目,正常运作阶段,暂无收益。
    (四)报告期内公司财务状况经营成果分析
    单位:元币种:人民币
项目名称                                      期末数               期初数
总资产                              1,506,015,781.34     1,604,701,789.54
主营业务利润                          362,455,639.72       302,291,086.14
净利润                                 31,075,131.26        57,022,956.69
现金及现金等价物
                                     -133,722,647.94        58,354,039.79
净增加额
股东权益                              945,625,883.64       956,550,752.38

                                                                   增减幅
项目名称                                   增减额
                                                                 度(%)
总资产                             -98,686,008.20                   -6.15
主营业务利润                        60,164,553.58                   19.90
净利润                             -25,947,825.43                  -45.48
现金及现金等价物
                                  -192,076,687.73                 -329.16
净增加额
股东权益                           -10,924,868.74                   -1.14
    (五)生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明
    随着WTO进程的逐步深入,国外洋品牌保健品不断涌入,面对保健品行业日益激烈的竞争,公司在2003年的产品系列基础上,又不断推出新产品。在报告期内,先后推出了昂立一号优菌多、昂立心邦、昂立舒渴安糖片等昂立系列产品。公司从美国引进“天然元”系列营养补充剂也将为2005年保健品市场注入了新的活力。
    公司在加强产品建设的同时,更加注重塑造和维护自身的高质量、名品牌、信得过的公司形象。2004年“昂立”注册商标被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标。2004年10月,上海交大昂立成为第一家,也是目前唯一的一家荣获“上海市质量金奖企业”称号的保健食品企业。
    (六)新年度经营计划
    1、规范治理结构,提高治理水平。
    按照《上市公司治理准则》的要求,继续完善公司治理结构,在日常工作中积极发挥各专业委员会的作用,参照集团化管理的基本形态,建立与公司发展战略相匹配的组织体系、管理体系,完善和健全内部管理控制体系、财务预算控制体系和投资决策与管理体系,规范公司的运作,切实保障股东的合法权益。
    2、合理、有效地进行资源使用和配置,不断提升整体盈利能力及竞争优势。
    公司将继续做强、保持保健食品的市场领先地位,在上海市场大力发展“昂立优菌多”、“昂立心邦”和“昂立舒渴安糖片”三大新品,形成主打新老产品的产品梯队,构建“功能保健品”、“营养补充剂”和“传统滋补品”的三品鼎立格局,在外地市场提升整体盈利能力和水平。植物提取、营养食品在2004年的基础上,继续保持收入和利润的稳步增长,逐步成为新的增长点。房地产继续稳步增长。
    3、强化经营管理,加强内部控制和预算控制,采取有力措施降低成本和费用,提升盈利能力。
    4、加大人力资源开发力度,完善人才选拔制度、绩效考核管理,建设一支努力、向上、不断迎接挑战的管理队伍和员工队伍。
    (七)董事会日常工作情况
    1、董事会会议情况及决议内容
    本年度公司董事会认真履行公司章程和股东大会所赋予的职权,结合公司生产经营的需要,全年共召开了六次会议。会议的召开、表决及信息披露符合国家法律、法规及监管部门的要求,现将董事会召开情况介绍如下:
    1)、2004年3月18日,召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《公司2003年度总裁工作报告》、《2003年度董事会工作报告》、《公司2003年度年度报告正文及其摘要》、《公司2003年度利润分配预案》、《2003年度财务决算报告(草案)》、《2004年度财务预算报告(草案)》、《关于召开2003年度股东大会的议案》。
    本次会议决议刊登在2004年3月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
    2)、2004年4月22日公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《公司2004年第一季度报告》、《2003年度高级管理人员经营目标考核兑现方案》、《2004年度高级管理人员经营目标考核方案》。
    本次会议决议刊登在2004年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
    3)、2004年8月5日,召开了公司第二届董事会第十七次会议,会议审议通过了《2004年半年度报告(正文及其摘要)》。
    4)、2004年9月20日,召开了公司第二届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《2004年度聘请会计师事务所的议案》、《关于股东大会对董事会专项授权的议案》、《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》。
    本次会议决议刊登在2004年9月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
    5)、2004年10月22日,召开了公司第三届董事会第一次会议,会议审议通过了《选举王宗光女士为董事长,杨国平先生、兰先德先生为副董事长》、《根据董事长王宗光女士提名,聘任兰先德先生为公司总裁》、《根据董事长王宗光女士提名,聘任张潘宏女士为公司董事会秘书》。
    本次会议决议刊登在2004年10月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
    6)、2004年10月28日,召开了公司第三届董事会第二次会议,会议审议通过了《公司2004年第三季度报告》。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内,公司董事会认真贯彻执行了公司2003年度股东大会、2004年度第一次临时股东大会审议通过的各项决议。
    公司以2003年末总股本20000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.10元(含税),并利用资本公积金向全体股东每10股转赠股本2股的分配方案已于2004年5月实施。
    (八)利润分配或资本公积金转增预案
    依据上海立信长江会计师事务所有限公司审计报告(草案),2004年度本公司实现净利润为31,075,131.26元。根据本公司章程的规定,提取10%法定公积金2,713,792.33元,提取5%法定公益金1,356,896.16元,加上年初结转未分配利润43,272,520.18元,扣除2004年按照2003年度利润分配方案派发的普通股股利42,000,000元后,本年度可供股东分配的利润为28,276,962.95元。
    本着既及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,拟以2004年末总股本24,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税),共派发现金红利2,400万元,剩余未分配利润结转下一年度。
    本年度不进行资本公积金转增股本。
    本预案须经2004年度股东大会审议通过后实施。
    (九)注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
    上海立信长江会计师事务所有限公司根据《通知》要求,就公司2004年度关联方占用资金状况及上市公司对外担保状况的出具了信长会师函字(2004)第64号《专项说明》。会计师事务所认为:截止2004年12月31日,控股股东无资金占用情况,公司与其他关联方有业务资金往来;公司的合规担保金额为10,000万元,公司未发生违规担保事项。
    关联方资金占用及偿还情况
    单位:万元币种:人民币
                             与上市
                                                     本年增加    本年减少
资金占用方                   公司关        期初数
                                 系                        数          数
上海诺农国际贸易有限         控股子
                                                     1,580.57    1,380.57
公司                           公司
四川新泰慷酒店管理有         控股子
                                           465.00      545.00      997.00
限公司                         公司
靖江新华安投资开发有         控股子
                                                     2,042.00    2,000.00
限公司                         公司
上海交大慧谷广场(上          联营公
                                                     1,300.00
饶)有限公司                      司
上海宝茸房地产开发有         联营公
                                         3,606.28   10,896.00    5,302.28
限公司                           司
上海联富房地产有限公         联营公
                                        10,000.00      252.08   10,000.00
司                               司
上海施慧特投资管理有         联营公
                                                       570.00
限公司                           司
                             联营公
上海周房置业有限公司                     3,340.00                3,340.00
                                 司
上海昂立天然生物科技         联营公
有限公司                         司          0.01                    0.01

                                             占用方    占用          偿还
资金占用方                      期末数
                                                 式    原因          方式
上海诺农国际贸易有限
                                200.00       暂借款    经营
公司
四川新泰慷酒店管理有
                                 13.00       暂借款    经营
限公司
靖江新华安投资开发有
                                 42.00       暂借款    经营
限公司
上海交大慧谷广场(上
                              1,300.00       暂借款    经营
饶)有限公司
上海宝茸房地产开发有
                              9,200.00       暂借款    经营
限公司
上海联富房地产有限公
                                252.08       暂借款    经营

上海施慧特投资管理有
                                570.00       暂借款    经营
限公司
上海周房置业有限公司                         暂借款    经营
上海昂立天然生物科技
有限公司                                     暂借款    经营
    (十)公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)和《公司章程》及其他有关文件的要求,我们对公司2004年度的担保事项进行了认真审核,现发表专项说明及独立意见如下:经了解和查验,公司在2004年度存在2笔担保余额:
    1)对控股子公司上海诺德生物实业有限公司提供担保5,000万元,债务到期日为2005年3月29日。
    2)对全资子公司上海交大昂立生物制品销售有限公司提供担保5,000万元,债务到期日为2005年7月3日。
    未发现对公司控股股东及公司持股50%以下的其他关联方/任何非法人单位或个人提供担保,未发现违规担保事项。
    九、监事会报告
    (一)监事会的工作情况
    1、2004年3月17日在公司会议室召开第二届监事会第八次会议,应到监事5人,实到5人。审议通过《2003年度监事会工作报告》,《2003年年度报告正文及摘要》。
    2、2004年8月4日在公司会议室召开了第二届监事会第九次会议,应到5人,实到5人。审议通过《公司2004年半年度报告正文及摘要》。
    3、2004年9月20日在公司会议室召开了第二届监事会第十次会议,应到5人,实到4人,书面委托1人。审议通过《关于确定第三届监事会监事候选人的议案》。
    4、2004年10月22日在公司会议室召开了第三届监事会第一次会议,应到5人,实到5人。选举顾林福先生为公司第三届监事会监事长,并根据监事长提名聘任孙英女士为监事会秘书。
    (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
    经检查,监事会认为,报告期内,公司董事会能够依法规范运作,经营决策程序合法,公司已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度;未发现公司董事及其他高级管理人员在履行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
    (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司监事会对公司的财务制度、财务状况和2004年度财务报告进行了认真、细致的检查,认为公司2003年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,上海立信长江会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营业绩。监事会认为注册会计师出具的审计意见报告是恰当的。
    报告期内公司利润较预算数有所下降,董事会作了说明,监事会认为董事会的说明是真实的、客观的、符合实际的。
    (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    公司于2001年首发新股募集资金近6.65亿元,截至2004年累计使用募集资金总额35,815.63亿元。部分承诺项目未符合计划进度和预计收益。监事会认为公司在妥善使用剩余募集资金的前提下,应根据市场和公司状况,适时考虑变更募集资金投向,从而促进公司提高综合竞争力。
    (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
    公司收购、出售资产交易价格公平合理,未发现内幕交易行为,未发现有损坏股东权益特别是中小股东利益的情形发生。
    (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内,公司所进行的关联交易是公正、公平的,未发现损害本公司利益及股东利益的情形发生。
    十、重要事项
    (一)重大诉讼仲裁事项
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
    报告期内本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项
    (三)报告期内公司重大关联交易事项
    报告期内无重大关联交易事项
    (四)重大合同及其履行情况
    1、托管情况
    本年度公司无托管事项。
    2、承包情况
    本年度公司无承包事项。
    3、租赁情况
    本年度公司无租赁事项。
    4、担保情况
    单位:元币种:人民币
                                                   担保
担保对象             发生日期        担保金额                    担保期限
                                                   类型
上海诺德生物实业                                   一般      2004-03-29~
                   2004-03-29     50,000,000.00
有限公司                                           担保        2005-03-29
上海交大昂立生物                                             2004-07-04~
                   2004-07-04     50,000,000.00
制品销售有限公司                                               2005-07-03

                                           担保是否
                                                                 是否为关
担保对象                                   已经履行
                                                                 联方担保
                                               完毕
上海诺德生物实业
                                                 否                    是
有限公司
上海交大昂立生物
                                                 否                    是
制品销售有限公司
                                  公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计                         100,000,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计                            90,000,000.00
    1)、2004年3月29日,本公司控股子公司,上海交大昂立股份有限公司为控股子公司,上海诺德生物实业有限公司提供担保,担保金额为50,000,000.00,担保期限为2004年3月29日至2005年3月29日,
    2)、2004年7月4日,本公司控股子公司,上海交大昂立股份有限公司为全资子公司,上海交大昂立生物制品销售有限公司提供担保,担保金额为50,000,000.00,担保期限为2004年7月4日至2005年7月3日。
    5、委托理财情况
    本年度公司无委托理财事项。
    6、其他重大合同
    报告期内公司无重大合同。
    (五)公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
    报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
    (六)聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司原聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构,支付其上一年度审计工作的酬金共约40万元人民币,截止上一报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了5年审计服务。公司现聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构,拟支付其年度审计工作的酬金共约40万元人民币,截止本报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了6年审计服务。
    (七)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
    报告期内,公司、公司董事会及董事、高级管理人员未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。
    (八)其它重大事项
    报告期内公司无其他重大事项。
    十一、财务会计报告
    (一)、审计报告
    信长会师报字(2005)第10225号
    上海交大昂立股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的上海交大昂立股份有限公司(以下简称“贵公司”)2004年12月31日的资产负债表和合并的资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表,以及2004年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。
    上海立信长江会计师事务所                       中国注册会计师
    有限公司
    中国 上海                            二OO五年三月十七日
    (二)经审计的财务报表(附后)
    (三)会计报表附注
    一、公司简介
    上海交大昂立股份有限公司(以下简称股份公司、公司)前身为上海交大昂立生物制品有限公司,于一九九七年经批准改制组建为股份有限公司,并于二OO一年七月二日在上海证券交易所上市。所属行业为生物制品。公司经营范围为生物制品、保健食品、保健用品、营养食品、参制品、消毒用品、医疗器械生产和销售、配制酒;国内贸易(除专项规定)、咨询服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外),经营进料加工和〝三来一补〞业务;投资举办企业。主要产品为以昂立为品牌的系列保健品。
    二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    (一)会计制度
    执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
    (二)会计年度
    公历1月1日至12月31日止。
    (三)记帐本位币
    采用人民币为记帐本位币。
    (四)记帐基础和计价原则
    以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
    (五)外币业务核算方法
    外币业务按发生当期期初的市场汇价作为折算汇率,折合成人民币记帐,期末外币帐户余额按期末市场汇价(中间价)折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在建工程成本,其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,计入财务费用。
    (六)外币会计报表的折算方法
    按照财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》,除所有者权益类项目(不含未分配利润项目)以发生时的市场汇价折算为人民币外,资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
    (七)现金等价物的确定标准
    在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
    (八)短期投资核算方法
    1、取得的计价方法
    取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、短期投资跌价准备的计提
    中期末及年末,按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
    按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上,则按单项投资计提跌价损失准备。
    3、短期投资收益的确认
    短期投资处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息,冲减投资成本或相关应收项目。
    (九)坏帐核算方法
    1、坏帐的确认标准
    对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明,确实无法收回的应收款项,按照公司管理权限批准核销。
    2、坏帐损失的核算方法:
    采用备抵法核算,按帐龄分析法并结合个别认定法估算坏帐损失。
    3、按帐龄法计提坏帐准备的比例(除湖南金农、诺德生物实业公司外):
帐龄                                                                 比例
1年以内                                                               1%
1至2年                                                               10%
2至3年                                                               20%
3年以上                                                              50%
    应收帐款中的内部往来计提坏帐准备,其他应收款内部往来不计提坏帐准备。
    湖南金农生物资源股份有限公司、上海诺德生物实业有限公司按帐龄法计提坏帐准备的比例:
帐龄                                                                 比例
1年以内                                                               ---
1至2年                                                               25%
2至3年                                                               50%
3年以上                                                             100%
    应收款项中的内部往来不计提坏帐准备。
    (十)存货核算方法
    1、存货分类为:在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、产成品、在产品、委托加工物资、自制半成品;开发产品、开发成本、分期收款发出商品。
    2、取得和发出的计价方法
    日常核算取得时按实际成本计价;发出时母公司加权平均法,子公司先进先出法。
    债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    3、低值易耗品和包装物的摊销方法
    低值易耗品采用一次摊销法;
    包装物采用一次摊销法。
    4、存货的盘存制度
    采用永续盘存制。
    5、存货跌价准备的计提方法
    中期末及年末,对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
    存货跌价准备按单个存货项目计提。
    (十一)长期投资核算方法
    1、取得的计价方法
    长期投资取得时以初始投资成本计价,按发生的实际成本确定,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、长期股权投资的核算方法
    对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。
    按权益法核算长期股权投资时,初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额,若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额,计入资本公积(股权投资准备)。2003年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会 [2004]3号文处理。
    3、长期债权投资的核算方法
    中期末及年末,按合同规定利率或债券票面利率计提利息,并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
    如果计提的利息到期不能收回,停止计息并冲回原已计提的利息。
    4、长期投资减值准备的计提:
    中期末及年末,按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会(2004)3号文处理。
    长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
    (十二)委托贷款核算方法
    企业对委托金融机构贷出的款项,按实际委托的贷款金额入帐。期末,按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回,则停止计息并冲回原已计提的利息。
    中期末及年末,对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。
    (十三)固定资产计价和折旧方法
    1、固定资产标准:
    指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。
    2、固定资产的分类:
    房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备;
    3、固定资产的取得计价:
    一般遵循实际成本计价的原则计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值,如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的,则按最低租赁付款额作为入帐值。
    4、固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
类别                       预计经济使用年限      预计残值率      年折旧率
房屋及建筑物                   10-25年             5%      9.5%-3.8%
专用设备                           15年             5%             6.3%
通用设备                        5-10年             5%       19%-9.5%
运输设备                            5年             5%              19%
    符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用平均年限法单独计提折旧;经营租赁方式租入的固定资产改良支出,在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。
    融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用,在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内,采用平均年限法单独计提折旧。
    5、固定资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提固定资产减值准备。
    固定资产减值准备按单项资产计提。
    (十四)在建工程核算方法
    1、取得的计价方法
    以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算,尚未办理竣工决算的,按估计价值转帐,待办理竣工决算手续后再作调整。
    2、在建工程减值准备的计提
    中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。
    在建工程减值准备按单项工程计提。
    (十五)无形资产核算方法
    1、取得的计价方法
    按取得时的实际成本入帐
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、无形资产摊销方法
    在有效使用期限内平均摊销。其中:
    土地使用权按50年摊销;商标及专有技术按10年摊销。
    3、无形资产减值准备的计提
    中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    无形资产减值准备按单项资产计提。
    (十六)长期待摊费用摊销方法
    1、开办费转销方法
    在开始生产经营的当月一次计入损益。
    2、其他长期待摊费用摊销方法
    在受益期内平均摊销,其中:
    预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。
    (十七)借款费用
    1、借款费用资本化的确认原则
    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小则直接计入当期损益。
    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。
    当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用,均计入发生当期损益。
    2、借款费用资本化期间
    按季度计算借款费用资本化金额。
    3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法
    每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 借款加权平均利率。
    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
    (十八)预计负债
    与或有事项相关的义务同时符合以下条件时,公司将其列为预计负债:
    1、该义务是企业承担的现时义务;
    2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业;
    3、该义务金额可以可靠地计量。
    (十九)收入确认原则
    1、销售商品
    公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
    2、提供劳务
    在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    3、让渡资产使用权
    与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时,按合同或协议规定确认为收入。
    (二十)所得税的会计处理方法
    采用应付税款法。
    (二十一)本年主要会计政策变更及其影响
    根据财政部财会(2004)3号《关于执行企业会计制度和相关会计准则问题解答(四)》中关于企业以应收债权向银行等金融机构贴现的会计处理所规定的要求,对公司年末未到期已贴现的商业承兑汇票调整至短期借款-质押借款反映,并对比较报表年初数作了追溯调整,追溯调整金额为57,000,000.00元。
    上列各项对报表的影响如下:
项    目                                         2004年            2003年
对合并资产负债表的影响:
其中:对短期借款余额的影响                65,000,000.00     57,000,000.00
对应付票据余额的影响                     -65,000,000.00    -57,000,000.00
对母公司资产负债表的影响:
其中:对应收票据余额的影响                65,000,000.00     57,000,000.00
对短期借款余额的影响                      65,000,000.00     57,000,000.00
对本年度净利润:                                    ---               ---
对2004年初留存收益影响:                            ---               ---
对母公司及合并现金流量表的影响:
其中:销售商品、提供劳务收到的现金        -8,000,000.00     52,000,000.00
借款所收到的现金                          65,000,000.00     57,000,000.00
偿还债务所支付的现金                     -57,000,000.00   -109,000,000.00
    (二十二)合并会计报表的编制方法
    1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销,对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业,采用比例合并法编制合并会计报表。
    2、公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
    三、税项
    公司主要税种和税率为:
税种                                                                 税率
增值税                                                               17%
营业税                                                                5%
所得税                                                               33%
    (一)上海交大昂立生物制品销售有限公司税负减免情况:
    根据上海市地方税务局徐汇区分局徐税二(2001)482号文及2001年6月17日减免税通知书(管理码:64986),企业所得税三免三减半,免税期限:2001年1月1日至2003年12月31日;减半期限:自2004年1月1日至2006年12月31日。
    (二)上海昂立广告有限公司的税负减免情况:
    根据上海市松江区国家税务局沪松国税政(2000)101号批文同意上海昂立广告有限公司所得税减半征收期限自2002年9月1日至2004年8月31日。
    四、控股子公司及合营企业
    (一)公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围:(金额单位:人民币元)
被投资单位全称               注册资本                            经营范围
                             (万元)
上海昂立广告有限公司            2,000                          代理广告等
上海交大昂立生物制品销售有限    1,500      生物制品、保健食品、医疗器械、
公司                                       消毒用品销售及其领域内的八技服
                                                                       务
南京昂立营销有限责任公司           50      批发零售昂立系列产品、保健等食
                                                             品、保健用品
北京昂立商贸有限责任公司          425      销售食品、生物制品(药品除外)
天津市昂立茸北商贸有限责任公       50    昂立系列口服液、饮料、包装食品、
司                                           医疗器械、日用百货批发兼零售
杭州昂立贸易有限公司               50      批发、零售昂立一号口服液、滋补
                                       品、食品(除烟)、化妆品、纺织品、
                                         电子计算机及配件、工艺美术品(除
                                                               金银饰品)
广州昂立保健品有限公司             50      销售副食品及其他食品、消毒用品
沈阳昂立生物制品有限责任公司       50      食品、非药保健食品的批发、零售
无锡昂立营销有限责任公司           80      昂立一号口服液、生物制品(不含
                                               药类)保健品、消毒品的销售
成都昂立商贸有限责任公司           50      批发、零售、建筑材料、定型包装
                                           食品、保健用品、五金交电、金属
                                                     材料(不含稀有金属)
西安昂立商贸有限责任公司          160    生物制品(除药品)、保健用品、保
                                                         健食品批发、零售
上海交大昂立生物药业有限公司    4,900    生物制品、原材料、中成药、西药、
                                               保健食品、医疗器械的研究等
上海昂立明视生物科技有限公司      800      保健食品、电子产品、通讯器材、
                                           电脑、仪器仪表、汽车配件、文化
                                           用品、建筑材料销售、昂立西洋参
                                                                       等
上海交大昂立天然药物工程技术      800      药物、保健品、医疗器械专业领域
有限公司                                   内从事科技咨询、技术开发、技术
                                        转让、技术服务、仪器设备销售。(涉
                                                及许可经营的凭许可证转让)
上海凡隆生物工程研究所             20      在生物工程、生化制剂制品、医疗
                                           保健专业技术领域〝四技〞服务及
                                            相关产品的开发(以上经营范围涉
                                                及许可经营的凭许可证经营)
武汉昂立商贸有限责任公司           50      生物制品、保健食品、参制品、消
                                           毒用品、文化用品、农副产品的批
                                                                 发兼零售
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健    1,000      疗养、医疗器械、保健用品、保健
康复有限公司                               食品、卫生用品销售、康复高新技
                                                                 术转化;
上海交大昂立生命科技有限公司    3,000      生物、医药、保健食品、食品及相
                                           关原辅材料、仪器设备专业领域内
                                           的八技服务,食品、仪器设备的销
                                                                     售。
上海昂立文化艺术有限公司           60      文化艺术活动策划、交流,企业形
                                           象设计、产品造型设计、室内外环
                                         境艺术设计布置(非广告),市场营
                                           销策划,艺术品鉴赏及咨询,书画
                                               (非文物),文教旅游用品。
上海昂立房地产开发有限公司      2,000    房地产开发、经营。(涉及许可经营
                                                         的凭证可证经营)
上海三元昂立营养食品有限公司    2,000      食品、健身器材、生物保健食品、
                                           食品添加剂的研发及销售(涉及许
                                                   可经营的凭证可证经营)
上海诺德生物实业有限公司       15,600      天然植物制品、生物制品的研发;
                                           销售植物,生物制品,五金交电,
                                           机械设备等(涉及许可经营的凭证
                                                               可证经营)
上海交大昂立保健品有限公司      1,000    保健品生产销售。(涉及许可经营的
                                                           凭证可证经营)
上海交大昂立生物医药研究院        100    从事生物医药、植物药、保健食品、
                                           生物制品、以及相关原辅材料、检
                                             测仪器等相关领域内的八技服务
四川新泰慷酒店管理有限公          550      酒店管理,营销策划;销售酒店设
司                                                                     备
湖南金农生物资源股份有限     6,122.15      研究、开发、生产、销售天然植物
公司                                         制品(国家有专项规定的除外)
湖南农大海特农化有限公司          300      研究、开发、生产、销售农药、农
                                                 药生物剂;销售化工产品等
上海诺农国际贸易有限公司          100      经营各类商品和技术的进出口(国
                                           家限定或禁止进出口的商品和技术
                                                                   除外)
海南昂立投资有限公司            2,000      房地产开发经营;旅游项目开发等
靖江新华安投资开发有限公        2,630      房地产开发;高速公路、道路、桥
司                                                           梁工程投资等

被投资单位全称                   母公司实     母公司     合并范围    是否
                                 际投资额     投资比     内控制比    合并
                                   (万元)         例           例
上海昂立广告有限公司                1,800        90%         90%      是
上海交大昂立生物制品销售有限
公司                                1,350        90%        100%      是
南京昂立营销有限责任公司               40        80%        100%      是
北京昂立商贸有限责任公司              340        80%        100%      是
天津市昂立茸北商贸有限责任公           40        80%        100%      是

杭州昂立贸易有限公司                   40        80%        100%      是
广州昂立保健品有限公司                 40        80%        100%      是
沈阳昂立生物制品有限责任公司           40        80%        100%      是
无锡昂立营销有限责任公司               70     87.50%        100%      是
成都昂立商贸有限责任公司               40        80%        100%      是
西安昂立商贸有限责任公司              112       70%        100%      是
上海交大昂立生物药业有限公司        3,920       80%        100%      是
上海昂立明视生物科技有限公司          424        53%          53%      是
上海交大昂立天然药物工程技术          480        60%          60%      是
有限公司
上海凡隆生物工程研究所                  2        10%        100%      是
武汉昂立商贸有限责任公司               40       80%        100%      是
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健          510       51%         51%      是
康复有限公司
上海交大昂立生命科技有限公司        2,700        90%         100%      是
上海昂立文化艺术有限公司               40     66.66%       66.66%      否
上海昂立房地产开发有限公司            960        48%          48%      是
上海三元昂立营养食品有限公司        1,020        51%          51%      是
上海诺德生物实业有限公司           14,000     89.74%       89.74%      是
上海交大昂立保健品有限公司            900        90%         100%      否
上海交大昂立生物医药研究院             90        90%         100%      否
四川新泰慷酒店管理有限公              540     98.18%       98.18%      否

湖南金农生物资源股份有限           172.81      0.67%       75.07%      是
公司
湖南农大海特农化有限公司              ---        ---          90%      是
上海诺农国际贸易有限公司
                                      ---        ---         100%      否
海南昂立投资有限公司                1,600        80%         100%      否
靖江新华安投资开发有限公            1,500        57%          57%      否

    (二)未纳入合并报表范围子公司及其原因:
    上海昂立文化艺术有限公司、上海交大昂立生物医药研究院、上海交大昂立保健品有限公司、四川新泰慷酒店管理有限公司、上海诺农国际贸易有限公司、海南昂立投资有限公司、靖江新华安投资开发有限公司因七家公司的资产总额8,838.46万元、收入合计为0、净利润合计72,345.64元,均不到母、子公司加总资产总额、收入总额和母公司利润的10%,故本年不纳入合并报表范围。
    (三)纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到50%以上的子公司:
    公司对上海昂立房地产开发有限公司的持股比例为48%,但公司在昂立房产董事会派有代表4人,(该公司董事会由5人组成),且该公司法定代表人和总经理也由本公司推荐,公司对昂立房产的经营活动拥有实际控制权,故将其纳入合并报表范围。
    (四)本年度合并报表范围的变更情况:
    本年新增合并单位2家,原因为:
    1、湖南金农生物资源股份有限公司:2004年2月,公司与湖南金农原股东签订股权转让协议,由上海诺德生物实业有限公司、上海交大昂立股份有限公司、上海交大昂立生命科技有限公司分别受让湖南金农原股东37.03%、0.67%、4.7%的股份,同时由上海诺德生物实业有限公司受让上海交大昂立股份有限公司原持有的32.67%的股份,经过以上两次股权转让,公司合计对湖南金农拥有50%以上的股权,故将其纳入合并报表范围。
    2、湖南农大海特农化有限公司:2004年11月,湖南金农生物资源股份有限公司与上海诺农国际贸易有限公司共同出资组建湖南农大海特农化有限公司,湖南金农出资270万元,占公司注册资本的90%,故将其纳入合并报表范围。
    3、上海交大昂立生命科技有限公司:由上海交大昂立股份有限公司出资2,700万元,上海交大昂立生物制品销售有限公司出资300万元共同组建,本年度净利润为-1,181,290.62元,故将其纳入合并报表范围。
    (五)报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业情况:
购买子公司名称              购买日         流动资产           固定资产
湖南金农生物资源
股份有限公司               2004.3.31      95,188,629.92     53,550,034.11

购买子公司名称                无形资产          其他资产         流动负债
湖南金农生物资源
股份有限公司             15,948,964.30      1,041,249.96    72,833,795.36

购买子公司名称                                                   长期负债
湖南金农生物资源
股份有限公司                                                29,987,790.00

购买子公司名称       购买日至年末          主营业务收入      主营业务利润
湖南金农生物资源       2004.3.31-
股份有限公司           2004.12.31         50,695,683.77     12,219,267.71

购买子公司名称               利润总额           所得税             净利润
湖南金农生物资源
股份有限公司            -1,181,290.62              ---      -1,181,290.62
    五、会计报表主要项目注释:(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明年初数的均为年末数)
    (一)货币资金:
项       目                            年末数                      年初数
现        金                       348,877.29                  444,121.52
银行存款                       265,731,169.58              441,495,463.91
其他货币资金                    91,020,398.25               48,419,507.63
合        计                   357,100,445.12              490,359,093.06
其中美元:外币金额                  96,137.91                1,793,756.93
折算汇率                               8.2765                      8.2767
折合人民币                         795,685.41               14,846,387.98
    注:年末余额中有464,000.00元作为保证金,在编制现金流量表是已作剔除。
    (二)短期投资和短期投资跌价准备:
项       目                        年末数                    年末市价总额
                        帐面余额         跌价准备
股票投资                    ---              ---                      ---

项       目                                       年初数
                               帐面余额                      跌价准备
股票投资                    3,260,458.50                   223,889.10
    (三)应收帐款:
    1、帐龄分析:
                                                 年末数
                                               坏帐准备
                      帐面余额   占总额比例                      坏帐准备
                                               计提比例
帐    龄
1年以内         137,604,810.85       83.43%          1%      2,554,623.73
1至2年           10,261,581.80        6.22%         10%      2,333,443.54
2至3年            8,736,856.71        5.30%         20%      4,563,068.13
3年以上           8,333,966.57        5.05%         50%      7,611,053.29
合计            164,937,215.93      100.00%         ---     17,062,188.69

                                                  年初数
                                                坏帐准备
                     帐面余额  占总额比例                        坏帐准备
                                                计提比例
帐    龄
1年以内        112,373,334.29      85.80%             1%     2,010,387.67
1至2年          10,118,932.78       7.72%            10%     3,692,717.93
2至3年           2,004,564.11       1.53%            20%     1,416,513.74
3年以上          6,476,838.06       4.95%            50%     5,476,439.75
合计           130,973,669.24     100.00%            ---    12,596,059.09
    2、年末应收帐款余额前五名的累计总金额为54,073,992.47元,占应收帐款总金额的32.78%。
    3、本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明:
内        容                    金额   计提比例          理由  是否关联方
保健品货款(共128户)     9,274,899.89       100%  预计无法收回          否
    4、年末应收帐款余额中无应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
    (四)其他应收款:
    1、帐龄分析:
帐   龄                                  年末数
                         帐面余额       占总额    坏帐准备       坏帐准备
                                      比    例    计提比例
1年以内            226,370,005.05       93.07%          1%   2,597,706.88
1-2年               4,361,265.42        1.79%         10%     661,368.70
2-3年              10,958,490.87        4.50%         20%   3,287,018.18
3年以上              1,562,130.54        0.64%         50%   1,073,587.96
合    计           243,251,891.88      100.00%         ---   7,619,681.72

帐   龄                                 年初    数
                       帐面余额   占总额比例     坏帐准备        坏帐准备
                                                 计提比例
1年以内          357,040,906.72       95.12%           1%    3,683,437.86
1-2年            16,540,832.20        4.41%          10%    1,654,083.23
2-3年               138,683.64        0.04%          20%       34,966.20
3年以上            1,630,318.04        0.43%          50%    1,544,666.97
合    计         375,350,740.60      100.00%          ---    6,917,154.26
    2、年末其他应收款余额前五名的累计总金额为197,050,000.00元,占其他应收款总金额的比例为81.01%。
    3、年末金额较大的其他应收款:
单位名称                                                             金额
(1)上海宝茸房地产开发有限公司                             92,000,000.00
(2)湖北世纪新峰雷山水泥有限公司                           42,000,000.00
(3)上海京华房地产有限公司                                 33,000,000.00
(4)上海茸北资产经营有限公司                               17,050,000.00
(5)上海交大慧谷广场(上饶)有限公司                       13,000,000.00
(6)上海中远置业销售策划有限公司                           12,000,000.00
(7)上海施惠特投资管理有限公司                              5,700,000.00
(8)海南省文昌市财政局                                      5,000,000.00

单位名称                                发生时间                     原因
(1)上海宝茸房地产开发有限公司         2004年                     暂借款
(2)湖北世纪新峰雷山水泥有限公司       2004年                     暂借款
(3)上海京华房地产有限公司             2004年                     暂借款
(4)上海茸北资产经营有限公司           2004年                     暂借款
(5)上海交大慧谷广场(上饶)有限公司   2004年                     暂借款
(6)上海中远置业销售策划有限公司       2004年                     暂借款
(7)上海施惠特投资管理有限公司         2004年                     暂借款
(8)海南省文昌市财政局                 2004年                   土地订金
    4、年末其他应收款余额中无应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    5、其他应收款年末比年初减少132,098,848.72元,减少比例为35.19%,主要原因是收回上海联富房地产有限公司、上海碧橙房地产有限公司、上海周房置业有限公司等单位的暂借款。
    6、其中上海交大慧谷广场(上饶)有限公司13,000,000.00元公司于2005年3月8日收回。
    (五)预付帐款:
    1、帐龄分析:
                                                       年末数
帐    龄                                 金        额          占总额比例
1年以内                                 65,657,404.12              84.41%
1-2年                                   7,045,882.37               9.06%
2-3年                                   5,081,000.00               6.53%
3年以上                                           ---                 ---
合    计                                77,784,286.49             100.00%

                                                       年初数
帐    龄                                        金额           占总额比例
1年以内                                48,166,653.91               79.65%
1-2年                                 12,193,429.47               20.16%
2-3年                                     51,120.00                0.08%
3年以上                                    65,256.00                0.11%
合    计                               60,476,459.38              100.00%
    2、主要预付单位情况:
单位名称                                                金额         时间
(1)上海茸北资产经营有限公司                  30,000,000.00       2004年
(2)上海松江大学城建设发展有限公司            10,000,000.00       2004年
(3)上海广播电视广告有限公司                   7,000,000.00       2004年
(4)上海茸北工贸实业总公司                     6,160,000.00       2002年
(5)上海电视台                                 5,000,000.00       2003年
(6)松江中山街道建设委员会                     5,000,000.00       2002年
(7)湖南湘源植物生化有限公司                   3,500,000.00       2004年

单位名称                                                             原因
(1)上海茸北资产经营有限公司                                预付土地订金
(2)上海松江大学城建设发展有限公司                          预付土地订金
(3)上海广播电视广告有限公司                                  预付广告款
(4)上海茸北工贸实业总公司                                  预付土地订金
(5)上海电视台                                              预付广告订金
(6)松江中山街道建设委员会                                  预付土地订金
(7)湖南湘源植物生化有限公司                                    预付货款
    3、年末预付帐款余额中无预付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
    (六)存货及存货跌价准备:
                                           年       末       数
项     目                                  帐面余额              跌价准备
原材料                                 7,096,144.95            303,931.32
在产品                                 6,361,045.03                   ---
产成品                                37,012,538.16          1,186,303.81
包装物                                 4,260,695.81            415,216.36
低值易耗品                               294,316.50                   ---
库存商品                              21,915,020.50          1,760,768.48
自制半成品                               240,125.45                   ---
开发产品                               7,781,736.74                   ---
开发成本                             112,102,493.00                   ---
委托加工产品                                    ---                   ---
委托代销商品                             479,064.80                   ---
分期收款发出商品                       4,597,158.11          3,836,923.40
合     计                            202,140,339.05          7,503,143.37

                                                        年初数
项     目                                    帐面余额            跌价准备
原材料                                   3,182,508.91                 ---
在产品                                   6,925,545.12                 ---
产成品                                            ---                 ---
包装物                                   3,163,424.61                 ---
低值易耗品                                  34,382.40                 ---
库存商品                                 8,545,078.30          110,634.19
自制半成品                                 346,802.42                 ---
开发产品                                          ---                 ---
开发成本                               131,771,896.82                 ---
委托加工产品                                 1,840.00                 ---
委托代销商品                                      ---                 ---
分期收款发出商品                                  ---                 ---
合     计                              153,971,478.58          110,634.19
    存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,确定可变现净值的依据为:市场销售价格扣除相关税费。
    (七)待摊费用:
类别                       年初数             本年增加           本年摊销
保险费                 176,362.14            27,986.04         185,690.82
养路费                        ---             8,580.00           3,960.00
租赁费               2,773,224.03         2,174,503.34       3,293,579.75
其他                   113,023.62         1,355,385.72       1,011,358.23
合计                 3,062,609.79         3,566,455.10       4,494,588.80

类别                                                               年末数
保险费                                                          18,657.36
养路费                                                           4,620.00
租赁费                                                       1,654,147.62
其他                                                           457,051.11
合计                                                         2,134,476.09
    (八)长期投资:
项          目                                      年末数
                                  帐面余额                    减值准备
长期股权投资                  239,488,763.84                6,960,052.14

项          目                                      年初数
                                      帐面余额                  减值准备
长期股权投资                      197,872,455.17                     ---
    1、其他股权投资:
    (1)成本法核算的股权投资:
被投资单位名称                                  投资         占被投资单位
                                              起止期         注册资本比例
兴业证券股份有限公司                      无约定期限                4.41%
深圳康泰生物制品有限公司                  无约定期限                5.00%
上海昂立汇丰医药有限公司                         ---               75.00%
上海交大申联新材料科技有限公司                   ---                6.00%
新闻晚报经营有限公司                 2004.8.-2034.8.               19.00%
加拿大植物药有限公司(注)                    2004.6               33.00%
湖北世纪新峰雷山水泥有限公司              无约定期限                7.72%
合计

被投资单位名称                                   年初余额        本年投资
                                                                   增减额
兴业证券股份有限公司                        60,000,000.00             ---
深圳康泰生物制品有限公司                    15,129,888.51             ---
上海昂立汇丰医药有限公司                     2,102,692.14             ---
上海交大申联新材料科技有限公司               1,350,000.00   -1,350,000.00
新闻晚报经营有限公司                                  ---    9,500,000.00
加拿大植物药有限公司(注)                            ---    9,598,275.00
湖北世纪新峰雷山水泥有限公司                          ---    8,000,000.00
合计                                        78,582,580.65   25,748,275.00

被投资单位名称                                               年末帐面余额
兴业证券股份有限公司                                        60,000,000.00
深圳康泰生物制品有限公司                                    15,129,888.51
上海昂立汇丰医药有限公司                                     2,102,692.14
上海交大申联新材料科技有限公司                                        ---
新闻晚报经营有限公司                                         9,500,000.00
加拿大植物药有限公司(注)                                   9,598,275.00
湖北世纪新峰雷山水泥有限公司                                 8,000,000.00
合计                                                       104,330,855.65
    注:由于加拿大植物药有限公司系境外企业,公司实质对该公司不具有控制和重大影响,故本年对其采用成本法进行核算。
    (2)权益法核算的对子公司股权投资:
                                                                     投资
投资单位名称                                                       起止期
上海交大信息投资有限公司                                             2001
上海昂立天然生物科技有限公司                                2000.1-2012.1
上海昂立文化艺术有限公司                                    2002.1-2022.1
上海健浪文化传播有限公司                                    2002.7-2012.7
上海昂泰投资管理有限公司                                  2002.11-2022.11
上海交大昂立保健品有限公司                                  2003.6-2013.6
上海交大昂立生物医药研究院                                         2003.5
上海联富房地产有限公司                                      2002.3-2012.3
上海周房置业有限公司                                      2002.11-2012.11
上海交大昂立生命科技有限公司                              2002.12-2022.12
湖南金农生物资源股份有限公司                                      1993.12
上海宝茸房地产开发有限公司                                            ---
四川新泰慷酒店管理有限公司                                2003.10-2023.10
海南昂立投资有限公司                                        2004.2-2034.2
靖江新华安开发有限公司                                      2003.3-2008.3
上海诺农国际贸易有限公司                                    2004.3-2024.3
上海施惠特投资管理有限公司                                            ---
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司                          2004.12-2012.12
小计

                                               占被投资
投资单位名称                                   单位注册          年初余额
                                               资本比例
上海交大信息投资有限公司                         20.00%     21,571,823.65
上海昂立天然生物科技有限公司                     46.97%      2,035,515.19
上海昂立文化艺术有限公司                         66.66%        400,000.00
上海健浪文化传播有限公司                         45.00%      2,500,529.27
上海昂泰投资管理有限公司                         45.95%      8,330,162.57
上海交大昂立保健品有限公司                      100.00%     10,000,000.00
上海交大昂立生物医药研究院                      100.00%      1,000,000.00
上海联富房地产有限公司                           40.00%      9,955,724.41
上海周房置业有限公司                             20.00%      1,600,000.00
上海交大昂立生命科技有限公司                       100%     30,000,000.00
湖南金农生物资源股份有限公司                      75.07     20,606,023.00
上海宝茸房地产开发有限公司                       40.00%      7,200,000.00
四川新泰慷酒店管理有限公司                       98.18%        400,000.00
海南昂立投资有限公司                            100.00%               ---
靖江新华安开发有限公司                           57.00%               ---
上海诺农国际贸易有限公司                        100.00%               ---
上海施惠特投资管理有限公司                       30.00%               ---
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司                    20%               ---
小计                                                       115,599,778.09

投资单位名称                                                     本年权益
                                                             增减额(注)
上海交大信息投资有限公司                                       557,270.55
上海昂立天然生物科技有限公司                                   392,097.40
上海昂立文化艺术有限公司                                              ---
上海健浪文化传播有限公司                                        14,665.52
上海昂泰投资管理有限公司                                      -258,215.53
上海交大昂立保健品有限公司                                            ---
上海交大昂立生物医药研究院                                            ---
上海联富房地产有限公司                                          45,005.10
上海周房置业有限公司                                        -1,600,000.00
上海交大昂立生命科技有限公司                                          ---
湖南金农生物资源股份有限公司                                          ---
上海宝茸房地产开发有限公司                                  -4,860,467.68
四川新泰慷酒店管理有限公司                                   5,000,000.00
海南昂立投资有限公司                                        20,000,000.00
靖江新华安开发有限公司                                      15,000,000.00
上海诺农国际贸易有限公司                                     1,065,111.08
上海施惠特投资管理有限公司                                   3,000,000.00
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司                            20,000,000.00
小计                                                        58,355,466.44

                                                         年末余额
投资单位名称
                                                 初始投资        累计增减
上海交大信息投资有限公司                    20,000,000.00    2,129,094.20
上海昂立天然生物科技有限公司                 3,100,000.00     -672,387.41
上海昂立文化艺术有限公司                       400,000.00             ---
上海健浪文化传播有限公司                     4,050,000.00   -1,534,805.21
上海昂泰投资管理有限公司                     8,500,000.00     -428,052.96
上海交大昂立保健品有限公司                  10,000,000.00             ---
上海交大昂立生物医药研究院                   1,000,000.00             ---
上海联富房地产有限公司                      10,000,000.00          729.51
上海周房置业有限公司                         1,600,000.00   -1,600,000.00
上海交大昂立生命科技有限公司                          ---             ---
湖南金农生物资源股份有限公司                          ---             ---
上海宝茸房地产开发有限公司                   7,200,000.00   -4,860,467.68
四川新泰慷酒店管理有限公司                     400,000.00    5,000,000.00
海南昂立投资有限公司                        20,000,000.00             ---
靖江新华安开发有限公司                      15,000,000.00             ---
上海诺农国际贸易有限公司                     1,000,000.00       65,111.08
上海施惠特投资管理有限公司                   3,000,000.00             ---
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司            20,000,000.00             ---
小计                                       125,250,000.00   -1,900,778.47

                                                                 年末余额
投资单位名称
                                                                     合计
上海交大信息投资有限公司                                    22,129,094.20
上海昂立天然生物科技有限公司                                 2,427,612.59
上海昂立文化艺术有限公司                                       400,000.00
上海健浪文化传播有限公司                                     2,515,194.79
上海昂泰投资管理有限公司                                     8,071,947.04
上海交大昂立保健品有限公司                                  10,000,000.00
上海交大昂立生物医药研究院                                   1,000,000.00
上海联富房地产有限公司                                      10,000,729.51
上海周房置业有限公司                                                  ---
上海交大昂立生命科技有限公司                                          ---
湖南金农生物资源股份有限公司                                          ---
上海宝茸房地产开发有限公司                                   2,339,532.32
四川新泰慷酒店管理有限公司                                   5,400,000.00
海南昂立投资有限公司                                        20,000,000.00
靖江新华安开发有限公司                                      15,000,000.00
上海诺农国际贸易有限公司                                     1,065,111.08
上海施惠特投资管理有限公司                                   3,000,000.00
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司                            20,000,000.00
小计                                                       123,349,221.53
    注:本年权益增减额明细如下:
投资单位名称                                                         其中
                                                                 投资成本
上海交大信息投资有限公司                                              ---
上海昂立天然生物科技有限公司                                          ---
上海昂立文化艺术有限公司                                              ---
上海健浪文化传播有限公司                                              ---
上海昂泰投资管理有限公司                                              ---
上海交大昂立保健品有限公司                                            ---
上海交大昂立生物医药研究院                                            ---
上海联富房地产有限公司                                                ---
上海周房置业有限公司                                        -1,600,000.00
上海宝茸房地产开发有限公司                                     800,000.00
四川新泰慷酒店管理有限公司                                   5,000,000.00
海南昂立投资有限公司                                        20,000,000.00
靖江新华安开发有限公司                                      15,000,000.00
上海诺农国际贸易有限公司                                     1,000,000.00
上海施惠特投资管理有限公司                                   3,000,000.00
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司                            20,000,000.00
小计                                                        63,200,000.00

                                                 本年权益增减额
投资单位名称
                                               确认收益          分得利润
上海交大信息投资有限公司                   1,637,270.55     -1,080,000.00
上海昂立天然生物科技有限公司                 392,097.40               ---
上海昂立文化艺术有限公司                            ---               ---
上海健浪文化传播有限公司                      14,665.52               ---
上海昂泰投资管理有限公司                    -258,215.53               ---
上海交大昂立保健品有限公司                          ---               ---
上海交大昂立生物医药研究院                          ---               ---
上海联富房地产有限公司                        45,005.10               ---
上海周房置业有限公司                                ---               ---
上海宝茸房地产开发有限公司                -5,660,467.68               ---
四川新泰慷酒店管理有限公司                          ---               ---
海南昂立投资有限公司                                ---               ---
靖江新华安开发有限公司                              ---               ---
上海诺农国际贸易有限公司                      65,111.08               ---
上海施惠特投资管理有限公司                          ---               ---
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司                    ---               ---
小计                                      -3,764,533.56     -1,080,000.00

投资单位名称                                                     本年合计
上海交大信息投资有限公司                                       557,270.55
上海昂立天然生物科技有限公司                                   392,097.40
上海昂立文化艺术有限公司                                              ---
上海健浪文化传播有限公司                                        14,665.52
上海昂泰投资管理有限公司                                      -258,215.53
上海交大昂立保健品有限公司                                            ---
上海交大昂立生物医药研究院                                            ---
上海联富房地产有限公司                                          45,005.10
上海周房置业有限公司                                        -1,600,000.00
上海宝茸房地产开发有限公司                                  -4,860,467.68
四川新泰慷酒店管理有限公司                                   5,000,000.00
海南昂立投资有限公司                                        20,000,000.00
靖江新华安开发有限公司                                      15,000,000.00
上海诺农国际贸易有限公司                                     1,065,111.08
上海施惠特投资管理有限公司                                   3,000,000.00
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司                            20,000,000.00
小计                                                        58,355,466.44
    2、长期投资减值准备
被投资单位名称                                年初数           本年增加
上海昂立汇丰医药有限公司                                     2,102,692.14
                                                 ---
上海交大昂立生物药业有限公司                                 4,857,360.00
                                                 ---
小计                                                         6,960,052.14

被投资单位名称                             年    末    数        计提原因
上海昂立汇丰医药有限公司                  2,102,692.14
                                                             预计无法收回
上海交大昂立生物药业有限公司              4,857,360.00
                                                             预计无法收回
小计                                      6,960,052.14
    3、构成合并价差的股权投资差额:
被投资单位名称                                       初始金额    形成原因
上海交大昂立生物制品销售有限公司                -2,571,986.64    股权转让
上海凡隆工程研究所                               4,500,000.00    股权转让
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司         898,470.28    股权转让
上海昂立房地产开发有限公司                       1,305,910.72    股权转让
湖南金农生物资源股份有限公司                     9,223,599.64    股权转让
小   计                                         13,355,994.00

被投资单位名称                                 摊销期限            年初数
上海交大昂立生物制品销售有限公司                   10年     -1,714,657.78
上海凡隆工程研究所                                 10年      3,487,500.00
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司         10年        763,699.74
上海昂立房地产开发有限公司                         10年      1,153,554.47
湖南金农生物资源股份有限公司                       10年               ---
小   计                                                      3,690,096.43

被投资单位名称                                本年摊销额         年末余额
上海交大昂立生物制品销售有限公司             -257,198.66    -1,457,459.12
上海凡隆工程研究所                            450,000.00     3,037,500.00
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司     89,847.03       673,852.71
上海昂立房地产开发有限公司                    130,591.07     1,022,963.40
湖南金农生物资源股份有限公司                  691,769.97     8,531,829.67
小   计                                     1,105,009.41    11,808,686.66
    (九)固定资产及累计折旧:
    1、固定资产:
类别                         年初原价         本年增加           本年减少
房屋及建筑物            79,528,386.48    46,719,605.57       1,531,537.89
通用设备                19,809,026.65     5,610,651.38         276,704.11
专用设备                60,048,770.19    34,748,088.42       3,989,414.35
运输设备                11,761,722.88     4,030,851.90       1,530,135.88
合计                   171,147,906.20    91,109,197.27       7,327,792.23

类别                                                             年末原价
房屋及建筑物                                               124,716,454.16
通用设备                                                    25,142,973.92
专用设备                                                    90,807,444.26
运输设备                                                    14,262,438.90
合计                                                       254,929,311.24
    其中:本年在建工程转入固定资产原值为21,856,678.94元。
    本年新增固定资产中无大额尚需支付款项。
    年末已抵押的固定资产原价为21,912,389.20元。
    2、累计折旧:
类别                               年初数                        本年增加
房屋及建筑物                22,028,752.28                    1,280,663.74
通用设备                    11,841,718.49                    1,410,135.87
专用设备                    17,727,203.33                    4,116,272.52
运输设备                     5,895,800.07                      547,486.62
合计                        57,493,474.17                    7,354,558.75

类别                   本年提取           本年减少                 年末数
房屋及建筑物       6,063,824.79       1,526,003.68          27,847,237.13
通用设备           3,370,227.35         248,524.45          16,373,557.26
专用设备           7,997,712.00       2,358,283.72          27,482,904.13
运输设备           1,939,230.98         556,510.92           7,826,006.75
合计              19,370,995.12       4,689,322.77          79,529,705.27
    3、已提足折旧仍继续使用的固定资产:
类别                        帐面原价            累计折旧         帐面净值
房屋及建筑物            1,674,061.95        1,590,358.85        83,703.10
通用设备                7,716,384.46        7,330,176.03       386,208.43
专用设备                1,531,982.19        1,455,483.08        76,499.11
运输设备                2,964,879.00        2,816,635.05       148,243.95
合计                   13,887,307.60       13,192,653.01       694,654.59
    4、固定资产年末比年初增加83,781,405.04元,增加比例为48.95%,主要原因为本期合并范围增加。
    (十)在建工程:
工程项目名称                          年初数                     本年增加
自动化系统改造                    543,700.00                   128,455.00
粉针剂生产基地                 11,695,836.76                          ---
综合楼                          5,060,172.50                 1,540,674.00
生产设备等                      6,926,016.64                    42,955.00
新包装车间                               ---                 1,847,650.00
漕河泾房产                               ---                13,598,025.30
其他                            1,590,726.80                 4,297,899.46
合计                           25,816,452.70                21,455,658.76

工程项目名称           本年转入固定资产           年末数         资金来源
                                              672,155.00
自动化系统改造                      ---                          自筹资金
粉针剂生产基地                      ---    11,695,836.76         自筹资金
综合楼                     6,600,846.50              ---              ---
生产设备等                          ---     6,968,971.64         自筹资金
                                            1,847,650.00
新包装车间                          ---                          自筹费用
漕河泾房产                10,472,598.18     3,125,427.12         自筹费用
其他                       4,783,234.26     1,105,392.00         自筹资金
合计                      21,856,678.94    25,415,432.52
    在建工程中无利息资本化金额。
    (十一)无形资产:
类别                  取得方式              原值                   年初数
商标                  股东投入      1,810,000.00               688,000.00
专有技术              股东投入     33,943,700.00            13,420,333.28
土地使用权                购入     27,112,273.25             6,250,672.07
专利技术                  购入     10,350,000.00             8,280,000.12
管理软件                  购入        179,800.00               135,961.10
合计                                                        28,774,966.57

类别                    本年增加            本年转出             本年摊销
商标                         ---                 ---           181,000.00
专有技术            1,442,963.00          346,680.00         4,055,012.04
土地使用权         14,978,277.30                 ---           458,856.72
专利技术                     ---                 ---         1,034,999.88
管理软件                7,400.00                 ---            32,991.10
合计               16,428,640.30          346,680.00         5,762,859.74

                                                                 剩余摊销
类别                累计摊销额                  年末数
                                                                     年限
商标              1,303,000.00              507,000.00             38个月
专有技术         23,482,095.76           10,461,604.24                ---
土地使用权        6,342,180.60           20,770,092.65            520个月
专利技术          3,104,999.76            7,245,000.24             84个月
管理软件             69,430.00              110,370.00                ---
合计             34,301,706.12           39,094,067.13
    (十二)长期待摊费用:
类别                           年初数          本年增加          本年摊销
开办费(注)            10,699,202.99      1,632,975.96        183,005.19
技术合作费                        ---        999,999.97        125,000.04
客户信息系统             5,292,724.00               ---      1,323,181.00
其他                       242,131.97        362,560.00        185,574.35
合计                    16,234,058.96      2,995,535.93      1,816,760.58

类别                      本年减少                                 年末数
开办费(注)                   ---                          12,149,173.76
技术合作费                     ---                             874,999.93
客户信息系统                   ---                           3,969,543.00
其他                     21,000.00                             398,117.62
合计                     21,000.00                          17,391,834.31
    注:其中上海交大昂立生物药业有限公司虽然已取得药证,但公司至今未实际投产,仍处于开办期。
    (十三)短期借款:
借款条件                         年末数                            年初数
信用借款                    90,000,000.00                   75,000,000.00
担保借款                    50,000,000.00                   30,000,000.00
质押借款(注)              65,000,000.00                   57,000,000.00
合计                       205,000,000.00                  162,000,000.00
    注:根据财会(2004)3号文规定的要求,对公司年末未到期已贴现的商业承兑汇票65,000,000.00元调整列示为短期借款-质押借款,并对年初数作了追溯调整,追溯调整金额为57,000,000.00元。
    (十四)应付帐款:
年末数                                                             年初数
64,544,263.48                                               36,653,860.43
    1、年末应付帐款余额中无应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    2、年末余额中无大额的帐龄超过三年的应付账款。
    应付帐款年末比年初增加27,890,403.05元,增加比例为76.09%,主要原因为本年合并范围增加及昂立房产增加应付上海开天建设(集团)有限公司工程款。
    (十五)预收帐款:
年末数                                                             年初数
15,989,930.17                                              322,554,093.30
    1、年末预收帐款余额中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    2、年末余额中无大额的帐龄超过一年的预收账款。
    3、预收帐款年末比年初减少306,564,163.13元,减少比例为95.04%,主要原因为昂立房产预收房款本年已基本结转收入。
    (十六)应交税金:
税种                                        年末数                 年初数
增值税                                5,102,647.46           9,279,243.41
营业税                                5,247,719.44          -5,708,451.59
消费税                                   21,215.41             167,484.63
城建税                                  452,926.73             255,268.09
所得税                               30,774,776.20          21,267,237.23
个人所得税                              385,006.94             660,387.94
房产税                                  118,087.46               1,953.73
其他                                     53,341.74                    ---
合计                                 42,155,721.38          25,923,123.44

                                                               报告期执行
税种
                                                               的法定税率
增值税                                                                17%
营业税                                                                 5%
消费税
                                                                 流转税的
城建税
                                                                    5%-7%
所得税                                                                33%
个人所得税
房产税
其他
合计
    应交税金年末比年初增加16,232,597.94元,增加比例为62.62%,主要原因为昂立房产本年利润增加引致本年应交所得税相应增加。
    (十七)其他应交款:
种类                        年末数             年初数        年末计提标准
教育费附加              370,656.70          54,707.83          流转税的3%
义务兵优待金             24,218.89         -93,919.41        流转税的0.3%
堤防费                         ---              20.34         流转税的1%
河道管理费               86,555.46          94,042.52      流转税的0.25%
水利基金                      0.01          14,185.71
社会事业费             -100,707.52                ---
合计                    380,723.54          69,036.99
    (十八)其他应付款:
年末数                                       年初数
86,581,477.83                         33,750,743.02
    1、年末余额中无应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    2、年末余额中无大额的帐龄超过三年的其他应付款。
    3、年末余额中金额较大的其他应付款:
债权单位名称                                  金额                   内容
上海皇家建筑材料有限公司                30,000,000.00              往来款
上海开天建设(集团)有限公司            20,000,000.00              往来款
国投创业投资有限公司                     5,000,000.00          股权收购款
上海施惠特经济发展有限公司               2,500,000.00              往来款
    4、其他应付款年末比年初增加52,830,734.81元,增加比例为156.53%,主要原因为本期增加上海皇家建筑材料有限公司、上海开天建设(集团)有限公司的往来款。
    (十九)预提费用:
类别                       年末数                                  年初数
利息                   142,122.34                              124,740.00
租赁费                   2,000.00                              306,590.00
其他                   636,338.03                              418,488.86
合计                   780,460.37                              849,818.86
    (二十)长期借款:
借款条件               年末数                               年初数
抵押借款        30,000,000.00                                  ---
    注:详见附注十。
    (二十一)股本:
                                  年初数     比例%          本年增减变动
1、未上市流通股股份
发起人股份                150,000,000.00      75.00         30,000,000.00
其中:
(1)国家持有股份:        23,000,000.00      11.50          4,600,000.00
其中:国有法人股           23,000,000.00      11.50          4,600,000.00
(2)境内法人持有股份     110,500,000.00      55.25         22,100,000.00
(3)境外法人持有股份      16,500,000.00       8.25          3,300,000.00
未上市流通股份合计        150,000,000.00      75.00         30,000,000.00
2、已上市流通股份
人民币普通股               50,000,000.00      25.00         10,000,000.00
已上市流通股份合计         50,000,000.00      25.00         10,000,000.00
3、股份总数               200,000,000.00     100.00         40,000,000.00

                                                年末数             比例%
1、未上市流通股股份
发起人股份                              180,000,000.00              75.00
其中:
(1)国家持有股份:                      27,600,000.00              11.50
其中:国有法人股                         27,600,000.00              11.50
(2)境内法人持有股份                   132,600,000.00              55.25
(3)境外法人持有股份                    19,800,000.00               8.25
未上市流通股份合计                      180,000,000.00              75.00
2、已上市流通股份
人民币普通股                             60,000,000.00              25.00
已上市流通股份合计                       60,000,000.00              25.00
3、股份总数                             240,000,000.00             100.00
    本年增加原因为:根据2004年4月22日的股东大会决议,公司以2003年末总股本20,000万股为基数,向全体股东每股转增0.2股,每10股转增2股,共用资本公积转增4,000万股。该事项的股权登记日为2004年5月12日,除权日为2004年5月13日。
    本次股本变更尚未经过验资。
    (二十二)资本公积:
项目                       年初数           本年转增股本           年末数
股本溢价           644,761,320.26          40,000,000.00   604,761,320.26
股权投资准备           781,481.85                    ---       781,481.85
合计               645,542,802.11          40,000,000.00   605,542,802.11
    (二十三)盈余公积:
项目                        年初数       本年增加                  年末数
法定盈余公积         45,156,953.40   2,713,792.33           47,870,745.73
公益金               22,578,476.69   1,356,896.16           23,935,372.85
合计                 67,735,430.09   4,070,688.49           71,806,118.58
    (二十四)未分配利润:
项目                                        金额           提取或分配比例
年初未分配利润                        43,272,520.18                   ---
加:本年净利润                        31,075,131.26                   ---
减:提取法定盈余公积                   2,713,792.33                  10%
提取法定公益金                         1,356,896.16                   5%
应付普通股股利                        42,000,000.00(注)             ---
年末未分配利润                        28,276,962.95                   ---
    注:根据第二届第十五次董事会决议,公司以2003年末总股本20,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.10(含税),共派发现金红利4,200万元。
    (二十五)主营业务收入、主营业务成本:
                                                  主营业务收入
     项目
                                           本年数              上年数
                                       195,008,967.25      233,973,014.00
     1.工业
     2.商业                            281,415,127.79      366,937,283.46
业                                     370,105,792.65      212,770,713.82
     3.房地产业

     4.旅游饮食服务业                  129,826,411.94      144,642,464.09
分                                     976,356,299.63      958,323,475.37
     小计

     内部交易抵销                      235,074,617.29      320,177,439.02
     合计                              741,281,682.34      638,146,036.35

                                                  主营业务成本
     项目
                                           本年数              上年数
                                        81,438,914.51       82,038,478.05
     1.工业
     2.商业                            207,022,773.09      264,128,160.23
业                                     193,809,112.95      154,241,526.15
     3.房地产业

     4.旅游饮食服务业                  116,981,103.08      128,696,080.48
分                                     599,251,903.63      629,104,244.91
     小计

     内部交易抵销                      244,476,853.51      309,191,791.21
     合计                              354,775,050.12      319,912,453.70

                                                  主营业务毛利
     项目
                                           本年数              上年数
                                       113,570,052.74      151,934,535.95
     1.工业
     2.商业                             74,392,354.70      102,809,123.23
业                                     176,296,679.70       58,529,187.67
     3.房地产业

     4.旅游饮食服务业                   12,845,308.86       15,946,383.61
分                                     377,104,396.00      329,219,230.46
     小计

     内部交易抵销                       -9,402,236.22       10,985,647.81
     合计                              386,506,632.22      318,233,582.65

                                                  主营业务收入
    项目
                                                本年数             上年数
    1.上海地区                          889,280,812.81     886,876,224.11
地  2.其他地区                           87,075,486.82      71,447,251.26

    小计                                976,356,299.63     958,323,475.37

    内部交易抵销                        235,074,617.29     320,177,439.02

    合计                                741,281,682.34     638,146,036.35

                                                  主营业务成本
    项目
                                           本年数              上年数
    1.上海地区                         539,326,513.44      576,684,626.21
地  2.其他地区                          59,925,390.19       52,419,618.70

    小计                               599,251,903.63      629,104,244.91

    内部交易抵销                       244,476,853.51      309,191,791.21

    合计                               354,775,050.12      319,912,453.70

                                              主营业务毛利
    项目
                                        本年数                     上年数
    1.上海地区                  349,954,299.37             310,191,597.90
地  2.其他地区                   27,150,096.63              19,027,632.56

    小计                        377,104,396.00             329,219,230.46

    内部交易抵销                 -9,402,236.22              10,985,647.81

    合计                        386,506,632.22             318,233,582.65
    本年公司向前五名客户销售总额为85,766,138.80元,占公司全部主营业务收入的11.57%。
    (二十六)主营业务税金及附加:
项     目         计缴标准            本年数                       上年数
营业税            收入的5%     20,289,210.42                11,209,718.69
消费税                 15%         92,990.39                   695,704.45
城建税       流转税的1%-7%      2,072,992.85                 2,444,032.05
教育费附加      流转税的3%      1,595,798.84                 1,593,041.32
合     计                      24,050,992.50                15,942,496.51
    主营业务税金及附加本年发生数比上年发生数增加8,108,495.99元,增加比例为50.86%,主要原因本年合并范围子公司上海昂立房地产开发有限公司售房收入上升而使营业税增加。
    (二十七)其他业务利润:
项目                            本年发生数                     上年发生数
劳务收益                     -1,394,093.07                     421,373.29
材料销售收益                    153,963.02                            ---
资金占用收益                 20,076,673.27                  11,874,440.29
其他收益                       -278,446.50                       7,678.97
合计                         18,558,096.72                  12,303,492.55
    其他业务利润本年发生数比上年发生数增加6,254,604.17元,增加比例为50.84%,增加原因为本年资金占用收益增加较多。
    (二十八)财务费用:
类别                                   本年数                      上年数
利息支出                        15,640,363.24                8,796,718.89
减:利息收入                     4,141,878.99                4,546,866.87
汇兑损失                            19,387.74                         ---
减:汇兑收益                         2,711.51                  165,695.98
其他                                94,047.66                   93,394.63
合计                            11,609,208.14                4,177,550.67
    财务费用本年发生数比上年发生数增加7,431,657.47元,增加比例为177.90%,增加原因主要为本年借款增加导致利息支出相应增加。
    (二十九)投资收益:
    1、本年发生数:
类别                  股票投资收益       债权投资收益      成本法下确认的
                                                             股权投资收益
短期投资              1,039,116.69         242,093.38                 ---
长期股权投资                   ---                ---        1,468,983.53
合计                  1,039,116.69         242,093.38        1,468,983.53

类别                   权益法下确认的            股权投资          股权转
                         股权投资收益            差额摊销          让收入
短期投资                          ---                 ---             ---
长期股权投资            -3,818,743.97         -535,009.41     -551,812.60
合计                    -3,818,743.97         -535,009.41     -551,812.60

类别                                    跌价                         合计
                                        准备
短期投资                                 ---                 1,281,210.07
长期股权投资                   -6,960,052.14               -10,396,634.59
合计                           -6,960,052.14                -9,115,424.52
    2、上年发生数:
类别                  股票投资收益        债权投资收益     成本法下确认的
                                                             股权投资收益
短期投资             -3,072,975.50          -42,949.43                ---
长期股权投资                   ---                 ---         356,730.54
合计                 -3,072,975.50          -42,949.43         356,730.54

类别                       权益法下确认的            股权投资      股权转
                             股权投资收益            差额摊销      让收入
短期投资                              ---                 ---         ---
长期股权投资                    86,402.54         -553,359.23         ---
合计                            86,402.54         -553,359.23         ---

类别                                          跌价                   合计
                                              准备
短期投资                             11,565,274.99           8,449,350.56
长期股权投资                                   ---            -110,226.15
合计                                 11,565,274.99           8,339,123.91
    (三十)补贴收入:
内容                                本年数           上年数      资金来源
政府下拨扶持资金             16,101,169.00     5,021,000.00            注
科技发展扶持资金                230,000.00       726,900.00
跨省市经济合作项目贴息                 ---       538,000.00
合计                         16,331,169.00     6,285,900.00
    注:本年收到由上海市松江区中山街道办事处拨付的扶持资金16,101,169.00元,其中经由上海施惠特经济发展有限公司拨付的扶持资金4,590,000.00元。
    补贴收入本年发生数比上年发生数增加10,045,269.00元,增加比例为159.81%,增加原因为本年度子公司上海昂立房地产开发有限公司收到由上海市松江区中山街道办事处及上海施惠特经济发展有限公司拨付的扶持资金12,006,797.00元。
    (三十一)营业外收入:
类别                                   本年数                      上年数
处理固定资
                                    60,030.80               15,947,456.26
产净收益
罚款收入                               300.00                    5,155.17
违约金                           8,451,336.00                         ---
其他                                12,248.61                   70,000.00
合计                             8,523,915.41               16,022,611.43
    (三十二)营业外支出:
类别                                本期发生数             上年同期发生数
处理固定资产净损失                1,476,641.95                 674,530.08
赞助费                              125,000.00                 598,500.00
罚款支出                             20,771.78                  42,030.21
非常损失                             14,016.00                        ---
其他                                333,893.05                        ---
合计                              1,970,322.78               1,315,060.29
    (三十三)收到的其他与经营活动有关的现金371,833,036.31元
    其中主要项目有:
项目                                                                 金额
收回上海联富房地产有限公司暂借款及资金占用费               109,000,000.00
上海碧橙房地产有限公司暂借款                                50,000,000.00
上海周房置业有限公司暂借款及违约金                          37,450,000.00
上海捷捷置业有限公司暂借款及资金占用费                      39,685,315.00
上海皇家建筑建筑材料有限公司往来款                          30,000,000.00
上海开天建设(集团)有限公司往来款                          20,000,000.00
海南省文昌市国土资源管理局土地订金                          19,920,000.00
上海正隆科技投资有限公司项目款                              10,700,000.00
收回上海兰城房地产开发有限公司暂借款及违约金                10,000,000.00
深圳市三友通讯有限公司                                       9,715,500.00
国投创业投资有限公司暂收款                                   5,000,000.00
靖江新华安投资开发有限公司暂借款                             5,000,000.00
收回四川新泰慷酒店管理有限公司往来款                         2,520,000.00
收到补贴收入                                                16,331,169.00
利息收入                                                     4,141,878.99
    (三十四)支付的其他与经营活动有关的现金353,722,969.51元。
    其中费用类主要有:
项目                                                              金   额
广告费                                                      61,328,587.25
营销活动费                                                  38,853,784.06
科研费用                                                     6,907,471.77
运输费                                                       5,965,978.12
租赁费                                                       5,557,561.70
其他主要有:
上海宝茸房地产开发有限公司                                  56,000,000.00
湖北世纪新峰雷山水泥有限公司                                42,000,000.00
上海京华房地产有限公司                                      33,000,000.00
上海茸北资产经营有限公司                                    17,050,000.00
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司                            13,000,000.00
上海中远置业销售策划有限公司                                12,000,000.00
上海施惠特投资管理有限公司                                   5,700,000.00
海南省文昌市财政局                                           5,000,000.00
    (三十五)收到的其他与投资活动有关的现金27,134,282.96元。
    系本年度合并报表范围增加的子公司的年初现金及现金等价物。
    六、母公司会计报表主要项目注释:
    (一)应收帐款:
    1、帐龄分析:
                                              年末数
帐    龄                                        坏帐准备
                        帐面余额    占总额比例                   坏帐准备
                                                计提比例
1年以内            58,246,871.21        95.75%        1%       582,468.72
1至2年              1,432,750.24         2.36%       10%       175,352.11
2至3年                       ---           ---       20%              ---
3年以上             1,152,555.18         1.89%       50%     1,152,555.18
合计               60,832,176.63       100.00%       ---     1,910,376.01

                                              年初数
帐    龄                                        坏帐准备
                        帐面余额   占总额比例                    坏帐准备
                                                计提比例
1年以内            68,634,090.93       96.16%         1%       686,340.91
1至2年              1,968,739.53        2.76%        10%       754,215.38
2至3年                  3,164.90        0.00%        20%           632.98
3年以上               771,054.49        1.08%        50%       748,018.59
合计               71,377,049.85      100.00%        ---     2,189,207.86
    2、年末应收帐款余额前5名的累计总金额为57,048,663.86元,占应收帐款总金额的比例为93.78%。
    3、年末应收帐款中无应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
    (二)其他应收款:
    1、帐龄分析:
                                 年    末      数
                                              坏帐准备
帐    龄             帐面余额  占总额比例     计提比例           坏帐准备
1年以内        234,833,987.20      96.63%           1%      32,707,666.82
1至2年           2,378,661.03       0.98%          10%         237,866.10
2至3年           4,382,830.65       1.80%          20%       1,916,566.13
3年以上          1,426,040.51       0.59%          50%         963,020.26
合计           243,021,519.39     100.00%          ---      35,825,119.31

                                       年    初  数
                                               坏帐准备
帐    龄               帐面余额    占总额比例  计提比例          坏帐准备
1年以内          265,334,674.30        95.87%        1%     25,525,969.60
1至2年             9,982,963.95         3.61%       10%        998,296.40
2至3年                19,036.85         0.01%       20%          7,036.85
3年以上            1,411,803.66         0.51%       50%      1,406,186.83
合计             276,748,478.76       100.00%       ---     27,937,489.68
    2、年末其他应收款余额前五名的累计总金额为141,421,068.79元,占其他应收款总金额的比例为58.19%。
    3、对子公司净资产为负数且母公司对其拥有债权的,以子公司净资产负数额的绝对值为限计提坏帐准备,总额为31,021,558.92元,在合并报表时已予以抵销。
    4、其他应收款中无应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
    5、年末金额较大的其他应收款:
单位名称                                                             金额
(1)上海诺德生物实业有限公司                               50,300,000.00
(2)上海宝茸房地产开发有限公司                             30,000,000.00
(3)湖南金农生物资源股份有限公司                           28,031,166.65
(4)上海茸北资产经营有限公司                               17,050,000.00
(5)南京昂立营销有限责任公司                               16,039,902.14
(6)杭州昂立贸易有限公司                                   15,294,481.67
(7)上海交大慧谷广场(上饶)有限公司                       13,000,000.00
(8)北京昂立商贸有限责任公司                               12,281,611.70
(8)上海中远置业销售策划有限公司                           12,000,000.00
(9)上海昂立房地产开发有限公司                             10,000,000.00
(7)海南省文昌市财政局                                      5,000,000.00

单位名称                                               时间          原因
(1)上海诺德生物实业有限公司                        2004年        暂借款
(2)上海宝茸房地产开发有限公司                      2004年        暂借款
(3)湖南金农生物资源股份有限公司                    2004年        暂借款
(4)上海茸北资产经营有限公司                        2004年        暂借款
(5)南京昂立营销有限责任公司                        2003年        暂借款
(6)杭州昂立贸易有限公司                            2003年        暂借款
(7)上海交大慧谷广场(上饶)有限公司                2004年        暂借款
(8)北京昂立商贸有限责任公司                        2004年        暂借款
(8)上海中远置业销售策划有限公司                    2004年        暂借款
(9)上海昂立房地产开发有限公司                      2004年        暂借款
(7)海南省文昌市财政局                              2004年      土地订金
    (三)长期投资
项目                         年末数                           年初数
                     帐面余额        减值准备         帐面余额   减值准备
长期股权投资   561,456,407.49    6,960,052.14   532,441,511.09        ---
    1、长期股权投资
    (1)成本法核算的股权投资:
被投资单位名称                              投资起止期       占被投资单位
                                                             注册资本比例
兴业证券股份有限公司                        无约定期限              4.41%
深圳康泰生物制品有限公司                    无约定期限              5.00%
上海昂立汇丰医药有限公司                                           75.00%
上海交大申联新材料科技有限公司                                      6.00%
新闻晚报经营有限公司                     2004.8-2034.8             19.00%
合            计

被投资单位名称                            年初余额             本年投资增
                                                                     减额
兴业证券股份有限公司                 60,000,000.00                    ---
深圳康泰生物制品有限公司             15,129,888.51                    ---
上海昂立汇丰医药有限公司              2,102,692.14                    ---
上海交大申联新材料科技有限公司        1,350,000.00          -1,350,000.00
新闻晚报经营有限公司                           ---           9,500,000.00
合            计                     78,582,580.65           8,150,000.00

被投资单位名称                                                 年末帐面余
                                                                       额
兴业证券股份有限公司                                        60,000,000.00
深圳康泰生物制品有限公司                                    15,129,888.51
上海昂立汇丰医药有限公司                                     2,102,692.14
上海交大申联新材料科技有限公司                                        ---
新闻晚报经营有限公司                                         9,500,000.00
合            计                                            86,732,580.65
    (2)权益法核算的股权投资:
                                                                     投资
投资单位名称
                                                                   起止期
天津市昂立茸北商贸有限责任公司                             1997.3-2005.1
无锡昂立营销有限责任公司                                   1998.7-2001.4
上海交大昂立生物制品销售有限公司                           1998.3-2017.3
西安昂立商贸有限责任公司                                       无约定期限
上海昂立广告有限公司                                       1998.8-2018.8
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司               2000.10-2020.10
上海交大昂立生物药业有限公司                              2000.12-2020.12
上海昂立明视生物科技有限公司                                         2001
上海凡隆生物工程研究院                                         无约定期限
上海交大昂立天然药物工程技术有限公司                        2000.1-2012.1
上海昂立天然生物科技有限公司                                2000.1-2012.1
上海交大昂立生命科技发展有限公司                          2002.12-2022.12
上海昂立文化艺术有限公司                                    2002.1-2022.1
上海健浪文化传播有限公司                                    2002.7-2012.7
上海昂立房地产开发有限公司                                 1992.9-2012.10
上海昂泰投资管理有限公司                                  2002.11-2022.11
上海交大信息投资有限公司                                             2001
湖南金农生物资源股份有限公司                                      1993.12
上海三元昂立营养食品有限公司                                2003.6-2023.6
上海诺德生物实业有限公司                                    2003.9-2053.9
上海交大昂立保健品有限公司                                  2003.6-2013.6
上海交大昂立生物医药研究院                                         2003.5
上海联富房地产有限公司                                      2002.3-2012.3
四川新泰慷酒店管理有限公司                                2003.10-2023.10
海南昂立投资有限公司                                        2004.2-2034.2
靖江新华安开发有限公司                                      2003.3-2008.3
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司                         2004.12.-2012.12
小计

                                                             占被投资单位
投资单位名称
                                                             注册资本比例
天津市昂立茸北商贸有限责任公司                                     80.00%
无锡昂立营销有限责任公司                                           87.50%
上海交大昂立生物制品销售有限公司                                   90.00%
西安昂立商贸有限责任公司                                           70.00%
上海昂立广告有限公司                                               90.00%
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司                         51.00%
上海交大昂立生物药业有限公司                                       80.00%
上海昂立明视生物科技有限公司                                       53.00%
上海凡隆生物工程研究院                                             10.00%
上海交大昂立天然药物工程技术有限公司                               60.00%
上海昂立天然生物科技有限公司                                       46.97%
上海交大昂立生命科技发展有限公司                                   90.00%
上海昂立文化艺术有限公司                                           66.66%
上海健浪文化传播有限公司                                           45.00%
上海昂立房地产开发有限公司                                         48.00%
上海昂泰投资管理有限公司                                           45.95%
上海交大信息投资有限公司                                           20.00%
湖南金农生物资源股份有限公司                                        0.67%
上海三元昂立营养食品有限公司                                       51.00%
上海诺德生物实业有限公司                                           89.74%
上海交大昂立保健品有限公司                                         90.00%
上海交大昂立生物医药研究院                                         90.00%
上海联富房地产有限公司                                             40.00%
四川新泰慷酒店管理有限公司                                         98.18%
海南昂立投资有限公司                                               80.00%
靖江新华安开发有限公司                                             57.00%
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司                                      20%
小计

投资单位名称                                                     年初余额
天津市昂立茸北商贸有限责任公司                                  13,741.03
无锡昂立营销有限责任公司                                       736,226.87
上海交大昂立生物制品销售有限公司                           100,666,259.30
西安昂立商贸有限责任公司                                       373,304.11
上海昂立广告有限公司                                        26,746,776.17
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司                   6,466,960.40
上海交大昂立生物药业有限公司                                37,470,238.43
上海昂立明视生物科技有限公司                                 3,305,387.53
上海凡隆生物工程研究院                                                ---
上海交大昂立天然药物工程技术有限公司                         3,787,494.33
上海昂立天然生物科技有限公司                                 2,035,515.19
上海交大昂立生命科技发展有限公司                            27,000,000.00
上海昂立文化艺术有限公司                                       400,000.00
上海健浪文化传播有限公司                                     2,500,529.27
上海昂立房地产开发有限公司                                  22,920,522.39
上海昂泰投资管理有限公司                                     8,330,162.57
上海交大信息投资有限公司                                    21,571,823.65
湖南金农生物资源股份有限公司                                20,606,023.00
上海三元昂立营养食品有限公司                                 8,635,763.47
上海诺德生物实业有限公司                                   140,036,478.32
上海交大昂立保健品有限公司                                   9,000,000.00
上海交大昂立生物医药研究院                                     900,000.00
上海联富房地产有限公司                                       9,955,724.41
四川新泰慷酒店管理有限公司                                     400,000.00
海南昂立投资有限公司                                                  ---
靖江新华安开发有限公司                                                ---
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司                                      ---
小计                                                       453,858,930.44

投资单位名称
                                                      本年权益增减额(注1)
天津市昂立茸北商贸有限责任公司                                 -13,741.03
无锡昂立营销有限责任公司                                      -221,876.06
上海交大昂立生物制品销售有限公司                           -45,134,596.04
西安昂立商贸有限责任公司                                      -373,304.11
上海昂立广告有限公司                                          -391,012.83
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司                     163,772.66
上海交大昂立生物药业有限公司                                 1,729,761.57
上海昂立明视生物科技有限公司                                   632,183.73
上海凡隆生物工程研究院                                                ---
上海交大昂立天然药物工程技术有限公司                          -581,319.20
上海昂立天然生物科技有限公司                                   392,097.40
上海交大昂立生命科技发展有限公司                            -1,063,161.56
上海昂立文化艺术有限公司                                              ---
上海健浪文化传播有限公司                                        14,665.52
上海昂立房地产开发有限公司                                  27,755,030.29
上海昂泰投资管理有限公司                                      -258,215.53
上海交大信息投资有限公司                                       557,270.55
湖南金农生物资源股份有限公司                               -19,018,041.79
上海三元昂立营养食品有限公司                                  -998,513.43
上海诺德生物实业有限公司                                     1,628,891.16
上海交大昂立保健品有限公司                                            ---
上海交大昂立生物医药研究院                                            ---
上海联富房地产有限公司                                          45,005.10
四川新泰慷酒店管理有限公司                                   5,000,000.00
海南昂立投资有限公司                                        16,000,000.00
靖江新华安开发有限公司                                      15,000,000.00
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司                            20,000,000.00
小计                                                        20,864,896.40

                                                                 年末余额
投资单位名称
                                                                 初始投资
天津市昂立茸北商贸有限责任公司                                 400,000.00
无锡昂立营销有限责任公司                                       700,000.00
上海交大昂立生物制品销售有限公司                            13,500,000.00
西安昂立商贸有限责任公司                                       700,000.00
上海昂立广告有限公司                                           600,000.00
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司                   3,000,000.00
上海交大昂立生物药业有限公司                                39,000,000.00
上海昂立明视生物科技有限公司                                 4,240,000.00
上海凡隆生物工程研究院                                          20,000.00
上海交大昂立天然药物工程技术有限公司                         4,800,000.00
上海昂立天然生物科技有限公司                                 3,100,000.00
上海交大昂立生命科技发展有限公司                            27,000,000.00
上海昂立文化艺术有限公司                                       400,000.00
上海健浪文化传播有限公司                                     4,050,000.00
上海昂立房地产开发有限公司                                   9,600,000.00
上海昂泰投资管理有限公司                                     8,500,000.00
上海交大信息投资有限公司                                    20,000,000.00
湖南金农生物资源股份有限公司                                20,000,000.00
上海三元昂立营养食品有限公司                                10,200,000.00
上海诺德生物实业有限公司                                   140,000,000.00
上海交大昂立保健品有限公司                                   9,000,000.00
上海交大昂立生物医药研究院                                     900,000.00
上海联富房地产有限公司                                      10,000,000.00
四川新泰慷酒店管理有限公司                                     400,000.00
海南昂立投资有限公司                                        16,000,000.00
靖江新华安开发有限公司                                      15,000,000.00
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司                            20,000,000.00
小计                                                       381,110,000.00

                                                                 年末余额
投资单位名称
                                                                 累计增减
天津市昂立茸北商贸有限责任公司                                -400,000.00
无锡昂立营销有限责任公司                                      -185,649.19
上海交大昂立生物制品销售有限公司                            42,031,569.90
西安昂立商贸有限责任公司                                      -700,000.00
上海昂立广告有限公司                                        25,755,754.01
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司                   3,630,733.06
上海交大昂立生物药业有限公司                                   200,000.00
上海昂立明视生物科技有限公司                                  -302,428.74
上海凡隆生物工程研究院                                         -20,000.00
上海交大昂立天然药物工程技术有限公司                        -1,593,824.87
上海昂立天然生物科技有限公司                                  -672,387.41
上海交大昂立生命科技发展有限公司                            -1,063,161.56
上海昂立文化艺术有限公司                                              ---
上海健浪文化传播有限公司                                    -1,534,805.21
上海昂立房地产开发有限公司                                  41,075,552.68
上海昂泰投资管理有限公司                                      -428,052.96
上海交大信息投资有限公司                                     2,129,094.20
湖南金农生物资源股份有限公司                               -18,412,018.79
上海三元昂立营养食品有限公司                                -2,562,749.96
上海诺德生物实业有限公司                                     1,665,369.48
上海交大昂立保健品有限公司                                            ---
上海交大昂立生物医药研究院                                            ---
上海联富房地产有限公司                                             729.51
四川新泰慷酒店管理有限公司                                   5,000,000.00
海南昂立投资有限公司                                                  ---
靖江新华安开发有限公司                                                ---
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司                                      ---
小计                                                        93,613,724.15

                                                                 年末余额
投资单位名称
                                                                     合计
天津市昂立茸北商贸有限责任公司                                        ---
无锡昂立营销有限责任公司                                       514,350.81
上海交大昂立生物制品销售有限公司                            55,531,663.26
西安昂立商贸有限责任公司                                              ---
上海昂立广告有限公司                                        26,355,763.34
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司                   6,630,733.06
上海交大昂立生物药业有限公司                                39,200,000.00
上海昂立明视生物科技有限公司                                 3,937,571.26
上海凡隆生物工程研究院                                                ---
上海交大昂立天然药物工程技术有限公司                         3,206,175.13
上海昂立天然生物科技有限公司                                 2,427,612.59
上海交大昂立生命科技发展有限公司                            25,936,838.44
上海昂立文化艺术有限公司                                       400,000.00
上海健浪文化传播有限公司                                     2,515,194.79
上海昂立房地产开发有限公司                                  50,675,552.68
上海昂泰投资管理有限公司                                     8,071,947.04
上海交大信息投资有限公司                                    22,129,094.20
湖南金农生物资源股份有限公司                                 1,587,981.21
上海三元昂立营养食品有限公司                                 7,637,250.04
上海诺德生物实业有限公司                                   141,665,369.48
上海交大昂立保健品有限公司                                   9,000,000.00
上海交大昂立生物医药研究院                                     900,000.00
上海联富房地产有限公司                                      10,000,729.51
四川新泰慷酒店管理有限公司                                   5,400,000.00
海南昂立投资有限公司                                        16,000,000.00
靖江新华安开发有限公司                                      15,000,000.00
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司                            20,000,000.00
小计                                                       474,723,826.84
    注1:本年权益增减额明细如下:
投资单位名称                                                         其中
                                                                 投资成本
天津市昂立茸北商贸有限责任公司                                        ---
无锡昂立营销有限责任公司                                              ---
上海交大昂立生物制品销售有限公司                                      ---
西安昂立商贸有限责任公司                                              ---
上海昂立广告有限公司                                                  ---
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司                            ---
上海交大昂立生物药业有限公司                                          ---
上海昂立明视生物科技有限公司                                          ---
上海凡隆生物工程研究院                                                ---
上海交大昂立天然药物工程技术有限公司                                  ---
上海昂立天然生物科技有限公司                                          ---
上海交大昂立生命科技发展有限公司                                      ---
上海昂立文化艺术有限公司                                              ---
上海健浪文化传播有限公司                                              ---
上海昂立房地产开发有限公司                                            ---
上海昂泰投资管理有限公司                                              ---
上海交大信息投资有限公司                                              ---
湖南金农生物资源股份有限公司                               -18,271,895.56
上海三元昂立营养食品有限公司                                          ---
上海诺德生物实业有限公司                                              ---
上海交大昂立保健品有限公司                                            ---
上海交大昂立生物医药研究院                                            ---
上海联富房地产有限公司                                                ---
四川新泰慷酒店管理有限公司                                   5,000,000.00
海南昂立投资有限公司                                        16,000,000.00
靖江新华安开发有限公司                                      15,000,000.00
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司                            20,000,000.00
小计                                                        37,728,104.44

                                                           本年权益增减额
投资单位名称
                                                                 确认收益
天津市昂立茸北商贸有限责任公司                                 -13,741.03
无锡昂立营销有限责任公司                                      -221,876.06
上海交大昂立生物制品销售有限公司                            -8,062,169.11
西安昂立商贸有限责任公司                                      -373,304.11
上海昂立广告有限公司                                          -391,012.83
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司                     617,249.69
上海交大昂立生物药业有限公司                                 1,729,761.57
上海昂立明视生物科技有限公司                                   632,183.73
上海凡隆生物工程研究院                                                ---
上海交大昂立天然药物工程技术有限公司                          -581,319.20
上海昂立天然生物科技有限公司                                   392,097.40
上海交大昂立生命科技发展有限公司                            -1,063,161.56
上海昂立文化艺术有限公司                                              ---
上海健浪文化传播有限公司                                        14,665.52
上海昂立房地产开发有限公司                                  42,285,621.36
上海昂泰投资管理有限公司                                      -258,215.53
上海交大信息投资有限公司                                     1,637,270.55
湖南金农生物资源股份有限公司                                    -96336.71
上海三元昂立营养食品有限公司                                  -998,513.43
上海诺德生物实业有限公司                                     1,628,891.16
上海交大昂立保健品有限公司                                            ---
上海交大昂立生物医药研究院                                            ---
上海联富房地产有限公司                                          45,005.10
四川新泰慷酒店管理有限公司                                            ---
海南昂立投资有限公司                                                  ---
靖江新华安开发有限公司                                                ---
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司                                      ---
小计                                                        36,923,096.51

                                                           本年权益增减额
投资单位名称
                                                                 差额摊销
天津市昂立茸北商贸有限责任公司                                        ---
无锡昂立营销有限责任公司                                              ---
上海交大昂立生物制品销售有限公司                                      ---
西安昂立商贸有限责任公司                                              ---
上海昂立广告有限公司                                                  ---
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司                     -89,847.03
上海交大昂立生物药业有限公司                                          ---
上海昂立明视生物科技有限公司                                          ---
上海凡隆生物工程研究院                                                ---
上海交大昂立天然药物工程技术有限公司                                  ---
上海昂立天然生物科技有限公司                                          ---
上海交大昂立生命科技发展有限公司                                      ---
上海昂立文化艺术有限公司                                              ---
上海健浪文化传播有限公司                                              ---
上海昂立房地产开发有限公司                                    -130,591.07
上海昂泰投资管理有限公司                                              ---
上海交大信息投资有限公司                                              ---
湖南金农生物资源股份有限公司                                   -97,996.92
上海三元昂立营养食品有限公司                                          ---
上海诺德生物实业有限公司                                              ---
上海交大昂立保健品有限公司                                            ---
上海交大昂立生物医药研究院                                            ---
上海联富房地产有限公司                                                ---
四川新泰慷酒店管理有限公司                                            ---
海南昂立投资有限公司                                                  ---
靖江新华安开发有限公司                                                ---
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司                                      ---
小计                                                          -318,435.02

                                                           本年权益增减额
投资单位名称
                                                             股权转让收益
天津市昂立茸北商贸有限责任公司                                        ---
无锡昂立营销有限责任公司                                              ---
上海交大昂立生物制品销售有限公司                                      ---
西安昂立商贸有限责任公司                                              ---
上海昂立广告有限公司                                                  ---
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司                            ---
上海交大昂立生物药业有限公司                                          ---
上海昂立明视生物科技有限公司                                          ---
上海凡隆生物工程研究院                                                ---
上海交大昂立天然药物工程技术有限公司                                  ---
上海昂立天然生物科技有限公司                                          ---
上海交大昂立生命科技发展有限公司                                      ---
上海昂立文化艺术有限公司                                              ---
上海健浪文化传播有限公司                                              ---
上海昂立房地产开发有限公司                                            ---
上海昂泰投资管理有限公司                                              ---
上海交大信息投资有限公司                                              ---
湖南金农生物资源股份有限公司                                  -551,812.60
上海三元昂立营养食品有限公司                                          ---
上海诺德生物实业有限公司                                              ---
上海交大昂立保健品有限公司                                            ---
上海交大昂立生物医药研究院                                            ---
上海联富房地产有限公司                                                ---
四川新泰慷酒店管理有限公司                                            ---
海南昂立投资有限公司                                                  ---
靖江新华安开发有限公司                                                ---
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司                                      ---
小计                                                          -551,812.60

                                                           本年权益增减额
投资单位名称
                                                                 分得利润
天津市昂立茸北商贸有限责任公司                                        ---
无锡昂立营销有限责任公司                                              ---
上海交大昂立生物制品销售有限公司                           -37,072,426.93
西安昂立商贸有限责任公司                                              ---
上海昂立广告有限公司                                                  ---
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司                    -363,630.00
上海交大昂立生物药业有限公司                                          ---
上海昂立明视生物科技有限公司                                          ---
上海凡隆生物工程研究院                                                ---
上海交大昂立天然药物工程技术有限公司                                  ---
上海昂立天然生物科技有限公司                                          ---
上海交大昂立生命科技发展有限公司                                      ---
上海昂立文化艺术有限公司                                              ---
上海健浪文化传播有限公司                                              ---
上海昂立房地产开发有限公司                                 -14,400,000.00
上海昂泰投资管理有限公司                                              ---
上海交大信息投资有限公司                                    -1,080,000.00
湖南金农生物资源股份有限公司                                          ---
上海三元昂立营养食品有限公司                                          ---
上海诺德生物实业有限公司                                              ---
上海交大昂立保健品有限公司                                            ---
上海交大昂立生物医药研究院                                            ---
上海联富房地产有限公司                                                ---
四川新泰慷酒店管理有限公司                                            ---
海南昂立投资有限公司                                                  ---
靖江新华安开发有限公司                                                ---
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司                                      ---
小计                                                       -52,916,056.93

投资单位名称                                                     本年合计
天津市昂立茸北商贸有限责任公司                                 -13,741.03
无锡昂立营销有限责任公司                                      -221,876.06
上海交大昂立生物制品销售有限公司                           -45,134,596.04
西安昂立商贸有限责任公司                                      -373,304.11
上海昂立广告有限公司                                          -391,012.83
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司                     163,772.66
上海交大昂立生物药业有限公司                                 1,729,761.57
上海昂立明视生物科技有限公司                                   632,183.73
上海凡隆生物工程研究院                                                ---
上海交大昂立天然药物工程技术有限公司                          -581,319.20
上海昂立天然生物科技有限公司                                   392,097.40
上海交大昂立生命科技发展有限公司                            -1,063,161.56
上海昂立文化艺术有限公司                                              ---
上海健浪文化传播有限公司                                        14,665.52
上海昂立房地产开发有限公司                                  27,755,030.29
上海昂泰投资管理有限公司                                      -258,215.53
上海交大信息投资有限公司                                       557,270.55
湖南金农生物资源股份有限公司                               -19,018,041.79
上海三元昂立营养食品有限公司                                  -998,513.43
上海诺德生物实业有限公司                                     1,628,891.16
上海交大昂立保健品有限公司                                            ---
上海交大昂立生物医药研究院                                            ---
上海联富房地产有限公司                                          45,005.10
四川新泰慷酒店管理有限公司                                   5,000,000.00
海南昂立投资有限公司                                        16,000,000.00
靖江新华安开发有限公司                                      15,000,000.00
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司                            20,000,000.00
小计                                                        20,864,896.40
    注2:南京昂立营销有限责任公司、杭州昂立贸易有限公司、广州昂立保健品有限公司、沈阳昂立生物制品有限责任公司、成都昂立商贸有限责任公司、武汉昂立商贸有限责任公司、北京昂立商贸有限责任公司等子公司由于帐面净资产出现负数,长期股权投资年初和年末均已减记为零,未再列于上,并以该子公司净资产负数额的绝对值为限计提坏帐准备。
    (3)其中:股权投资差额:
被投资单位名称               初始金额              形成原因      摊销期限
上海昂立华山(沙
家浜)医疗保健康           898,470.29              股权转让          10年
复有限公司
上海昂立房地产
                         1,305,910.72              股权转让          10年
开发有限公司
湖南金农生物资
                         1,306,625.58              股权转让          10年
源股份有限公司
小计

被投资单位名称                   本年摊销额                      年末余额
上海昂立华山(沙
家浜)医疗保健康                  89,847.03                    673,852.71
复有限公司
上海昂立房地产
                                 130,591.07                  1,022,963.40
开发有限公司
湖南金农生物资
                                  97,996.92                  1,208,628.66
源股份有限公司
小计                             318,435.02                  2,905,444.77
    2、长期投资减值准备
被投资单位名称                               年初数              本年增加
上海昂立汇丰医药有限公司                        ---          2,102,692.14
上海交大昂立生物药业有限公司                    ---          4,857,360.00
                                                ---
小       计                                                  6,960,052.14

被投资单位名称                                     年末数        计提原因
上海昂立汇丰医药有限公司                     2,102,692.14
                                                             预计无法收回
上海交大昂立生物药业有限公司                 4,857,360.00
                                                             预计无法收回
小       计                                  6,960,052.14
    (四)主营业务收入:
                                              主营业务收入
主营业务种类                     本年发生数                    上年发生数
保健品销售                   154,547,229.20                228,446,554.66

                                           主营业务成本
主营业务种类                  本年发生数                       上年发生数
保健品销售                 53,045,513.54                    81,594,953.82

                                              主营业务毛利
主营业务种类                      本年发生数                   上年发生数
保健品销售                    101,501,715.66               146,851,600.84
    (五)投资收益:
    1、本年发生数:
类别                 股票投资收益   成本法下确认的         权益法下确认的
                                      股权投资收益           股权投资收益
短期投资             1,045,116.69              ---                    ---
长期股权投资                  ---     1,468,983.53          36,923,096.51
合计                 1,045,116.69     1,468,983.53          36,923,096.51

类别              股权投资       股权转           跌价           合    计
                  差额摊销       让收入           准备
短期投资               ---          ---            ---       1,045,116.69
长期股权投资   -198,435.02  -551,812.60  -6,960,052.14      30,681,780.28
合计           -198,435.02  -551,812.60  -6,960,052.14      31,726,896.97
    2、上年发生数:
类别            股票投资收益       债权投资收益            成本法下确认的
                                                             股权投资收益
短期投资       -3,072,975.50         -42,949.43                       ---
长期股权投资             ---                ---                356,730.54
合计           -3,072,975.50         -42,949.43                356,730.54

类别                        权益法下确认的            股权投资     股权转
                              股权投资收益            差额摊销     让收入
短期投资                               ---                 ---        ---
长期股权投资                 39,991,301.19       -2,457,865.75        ---
合计                         39,991,301.19       -2,457,865.75        ---

类别                                    跌价                     合    计
                                        准备
短期投资                       11,565,274.99                 8,449,350.06
长期股权投资                             ---                37,890,165.98
合计                           11,565,274.99                46,339,516.04
    七、子公司与母公司会计政策不一致对合并报表的影响的说明:
子公司名称                    会计政策差异的内容             未调整的原因
湖南金农生物资源        应收款项的坏帐准备计提比         子公司会计政策更
股份有限公司
                      例不同(详见附注二(九))                   为谨慎
上海诺德生物实业        应收款项的坏帐准备计提比         子公司会计政策更
有限公司              例不同(详见附注二(九))                   为谨慎

子公司名称                                       对合并报表影响金额
                                               净资产              净利润
湖南金农生物资源
股份有限公司                            -1,436,114.69       -1,387,012.11
上海诺德生物实业
有限公司                                  -783,378.86         -783,378.86
    八、关联方关系及其交易:
    (一)存在控制关系的关联方情况:
    1、存在控制关系的关联方:
    (1)控制本公司的关联方:
企业名称                                                     与本企业关系
上海交大南洋实业股份有限公司                                   第一大股东
    (2)受本公司控制的关联方:
    详见附注四。
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位:人民币万元)
企业名称                                                年初数   本年增加
沈阳昂立生物制品有限责任公司                                50        ---
武汉昂立商贸有限责任公司                                    50        ---
杭州昂立贸易有限公司                                        50        ---
成都昂立商贸有限责任公司                                    50        ---
北京昂立商贸有限责任公司                                   425        ---
南京昂立营销有限责任公司                                    50        ---
广州昂立保健品有限责任公司                                  50        ---
天津市昂立茸北商贸有限责任公司                              50        ---
无锡昂立营销有限责任公司                                    80        ---
上海交大昂立生物制品销售有限公司                         1,500        ---
西安昂立商贸有限责任公司                                   160        ---
上海交大昂立生物药业有限公司                             4,900        ---
上海昂立明视生物科技有限公司                               800        ---
上海交大昂立天然生物工程技术有限公司                       800        ---
上海凡隆生物工程研究所                                      20        ---
上海昂立广告有限公司                                     2,000        ---
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司               1,000        ---
上海交大昂立生命科技发展有限公司                         3,000        ---
上海昂立文化艺术有限公司                                    60        ---
上海昂立房地产开发有限公司                               2,000        ---
上海三元昂立营养食品有限公司                             2,000        ---
上海诺德生物实业有限公司                                15,600        ---
上海交大昂立保健品公司                                   1,000        ---
上海交大昂立生物医药研究院                                 100        ---
四川新泰慷酒店管理有限公司                                  50        500
湖南金农生物资源股份有限公司                          6,122.15        ---
湖南农大海特农化有限公司                                   ---        300
上海诺农国际贸易有限公司                                   ---        100
海南昂立投资有限公司                                       ---      2,000
靖江新华安投资开发有限公司                               2,630        ---

企业名称                                           本年减少        年末数
沈阳昂立生物制品有限责任公司                            ---            50
武汉昂立商贸有限责任公司                                ---            50
杭州昂立贸易有限公司                                    ---            50
成都昂立商贸有限责任公司                                ---            50
北京昂立商贸有限责任公司                                ---           425
南京昂立营销有限责任公司                                ---            50
广州昂立保健品有限责任公司                              ---            50
天津市昂立茸北商贸有限责任公司                          ---            50
无锡昂立营销有限责任公司                                ---            80
上海交大昂立生物制品销售有限公司                        ---         1,500
西安昂立商贸有限责任公司                                ---           160
上海交大昂立生物药业有限公司                                        4,900
上海昂立明视生物科技有限公司                            ---           800
上海交大昂立天然生物工程技术有限公司                    ---           800
上海凡隆生物工程研究所                                  ---            20
上海昂立广告有限公司                                    ---         2,000
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司              ---         1,000
上海交大昂立生命科技发展有限公司                        ---         3,000
上海昂立文化艺术有限公司                                ---            60
上海昂立房地产开发有限公司                              ---         2,000
上海三元昂立营养食品有限公司                            ---         2,000
上海诺德生物实业有限公司                                ---        15,600
上海交大昂立保健品公司                                  ---         1,000
上海交大昂立生物医药研究院                              ---           100
四川新泰慷酒店管理有限公司                              ---           550
湖南金农生物资源股份有限公司                            ---      6,122.15
湖南农大海特农化有限公司                                ---           300
上海诺农国际贸易有限公司                                ---           100
海南昂立投资有限公司                                    ---         2,000
靖江新华安投资开发有限公司                              ---         2,630
    3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化:(金额单位:人民币万元)
企业名称                                                     年初数
                                                          金额          %
上海交大南洋实业股份有限公司                             4,000         20
沈阳昂立生物制品有限责任公司                                50        100
武汉昂立商贸有限责任公司                                    50        100
杭州昂立贸易有限公司                                        50        100
成都昂立商贸有限责任公司                                    50        100
北京昂立商贸有限责任公司                                   425        100
南京昂立营销有限责任公司                                    50        100
广州昂立保健品有限责任公司                                  50        100
天津市昂立茸北商贸有限责任公司                              50        100
无锡昂立营销有限责任公司                                    80        100
上海交大昂立生物制品销售有限公司                         1,500        100
西安昂立商贸有限责任公司                                   160        100
上海交大生物药业有限公司                                 4,900        100
上海昂立明视生物技术有限公司                               424         53
上海交大昂天然药物工程技术有限公司                         480         60
上海凡隆生物工程研究所                                      20        100
上海昂立广告有限公司                                     1,800         90
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司                 510         51
上海交大昂立生命科技发展有限公司                         3,000        100
上海昂立文化艺术有限公司                                    40      66.66
上海昂立房地产开发有限公司                                 960         48
上海三元昂立营养食品有限公司                             1,020         51
上海诺德生物实业有限公司                                14,000      89.74
上海交大昂立保健品公司                                   1,000     100.00
上海交大昂立生物医药研究院                                 100     100.00
四川新泰慷酒店管理有限公司                                  40      80.00
湖南金农生物资源股份有限公司                             2,000      32.67
湖南农大海特农化有限公司                                   ---        ---
上海诺农国际贸易有限公司                                   ---        ---
海南昂立投资有限公司                                       ---        ---
靖江新华安投资开发有限公司                                 ---        ---

企业名称                                                       本年增加
                                                         金额           %
上海交大南洋实业股份有限公司                              ---         ---
沈阳昂立生物制品有限责任公司                              ---         ---
武汉昂立商贸有限责任公司                                  ---         ---
杭州昂立贸易有限公司                                      ---         ---
成都昂立商贸有限责任公司                                  ---         ---
北京昂立商贸有限责任公司                                  ---         ---
南京昂立营销有限责任公司                                  ---         ---
广州昂立保健品有限责任公司                                ---         ---
天津市昂立茸北商贸有限责任公司                            ---         ---
无锡昂立营销有限责任公司                                  ---         ---
上海交大昂立生物制品销售有限公司                          ---         ---
西安昂立商贸有限责任公司                                  ---         ---
上海交大生物药业有限公司                                  ---         ---
上海昂立明视生物技术有限公司                              ---         ---
上海交大昂天然药物工程技术有限公司                        ---         ---
上海凡隆生物工程研究所                                    ---         ---
上海昂立广告有限公司                                      ---         ---
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司                ---         ---
上海交大昂立生命科技发展有限公司                          ---         ---
上海昂立文化艺术有限公司                                  ---         ---
上海昂立房地产开发有限公司                                ---         ---
上海三元昂立营养食品有限公司                              ---         ---
上海诺德生物实业有限公司                                  ---         ---
上海交大昂立保健品公司                                    ---         ---
上海交大昂立生物医药研究院                                ---         ---
四川新泰慷酒店管理有限公司                                500       18.18
湖南金农生物资源股份有限公司                            2,594       42.37
湖南农大海特农化有限公司                                  270         90%
上海诺农国际贸易有限公司                                  100         100
海南昂立投资有限公司                                    2,000         100
靖江新华安投资开发有限公司                              1,500          57

企业名称                                                      本年减少
                                                       金额             %
上海交大南洋实业股份有限公司                            ---           ---
沈阳昂立生物制品有限责任公司                            ---           ---
武汉昂立商贸有限责任公司                                ---           ---
杭州昂立贸易有限公司                                    ---           ---
成都昂立商贸有限责任公司                                ---           ---
北京昂立商贸有限责任公司                                ---           ---
南京昂立营销有限责任公司                                ---           ---
广州昂立保健品有限责任公司                              ---           ---
天津市昂立茸北商贸有限责任公司                          ---           ---
无锡昂立营销有限责任公司                                ---           ---
上海交大昂立生物制品销售有限公司                        ---           ---
西安昂立商贸有限责任公司                                ---           ---
上海交大生物药业有限公司                                ---           ---
上海昂立明视生物技术有限公司                            ---           ---
上海交大昂天然药物工程技术有限公司                      ---           ---
上海凡隆生物工程研究所                                  ---           ---
上海昂立广告有限公司                                    ---           ---
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司              ---           ---
上海交大昂立生命科技发展有限公司                        ---           ---
上海昂立文化艺术有限公司                                ---           ---
上海昂立房地产开发有限公司                              ---           ---
上海三元昂立营养食品有限公司                            ---           ---
上海诺德生物实业有限公司                                ---           ---
上海交大昂立保健品公司                                  ---           ---
上海交大昂立生物医药研究院                              ---           ---
四川新泰慷酒店管理有限公司                              ---           ---
湖南金农生物资源股份有限公司                            ---           ---
湖南农大海特农化有限公司                                ---           ---
上海诺农国际贸易有限公司                                ---           ---
海南昂立投资有限公司                                    ---           ---
靖江新华安投资开发有限公司                              ---           ---

企业名称                                                     年末数
                                                        金额            %
上海交大南洋实业股份有限公司                           4,000           20
沈阳昂立生物制品有限责任公司                              50          100
武汉昂立商贸有限责任公司                                  50          100
杭州昂立贸易有限公司                                      50          100
成都昂立商贸有限责任公司                                  50          100
北京昂立商贸有限责任公司                                 425          100
南京昂立营销有限责任公司                                  50          100
广州昂立保健品有限责任公司                                50          100
天津市昂立茸北商贸有限责任公司                            50          100
无锡昂立营销有限责任公司                                  80          100
上海交大昂立生物制品销售有限公司                       1,500          100
西安昂立商贸有限责任公司                                 160          100
上海交大生物药业有限公司                               4,900          100
上海昂立明视生物技术有限公司                             424           53
上海交大昂天然药物工程技术有限公司                       480           60
上海凡隆生物工程研究所                                    20          100
上海昂立广告有限公司                                   1,800           90
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司               510           51
上海交大昂立生命科技发展有限公司                       3,000          100
上海昂立文化艺术有限公司                                  40        66.66
上海昂立房地产开发有限公司                               960           48
上海三元昂立营养食品有限公司                           1,020           51
上海诺德生物实业有限公司                              14,000        89.74
上海交大昂立保健品公司                                 1,000       100.00
上海交大昂立生物医药研究院                               100       100.00
四川新泰慷酒店管理有限公司                               540        98.18
湖南金农生物资源股份有限公司                           4,594        75.04
湖南农大海特农化有限公司                                 270          90%
上海诺农国际贸易有限公司                                 100          100
海南昂立投资有限公司                                   2,000          100
靖江新华安投资开发有限公司                             1,500           57
    (二)不存在控制关系的关联方情况:
企业名称                                                   与本公司的关系
上海昂立天然生物科技有限公司                         有重大影响的联营公司
上海宝茸房地产开发有限公司                           有重大影响的联营公司
上海联富房地产有限公司                               有重大影响的联营公司
上海施惠特投资管理有限公司                           有重大影响的联营公司
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司                     有重大影响的联营公司
上海周房置业有限公司                             有重大影响的联营公司(注)
    注:公司对上海周房置业有限公司的投资已于本期全部收回。
    (三)关联方交易:
    1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
    2、关联方应收应付款项余额:
项目                                              本年末           上年末
应收帐款:
上海昂立天然生物科技有限公司                1,940,659.70     5,798,125.95
靖江新华安投资开发有限公司                  2,600,000.00              ---
上海宝茸房地产开发有限公司                 12,475,905.00              ---
其他应收款:
上海昂立天然生物科技有限公司                      134.53              ---
上海联富房地产有限公司                      2,520,800.00   100,000,000.00
上海宝茸房地产开发有限公司                 92,000,000.00    36,062,820.00
上海周房置业有限公司                                 ---    33,400,000.00
四川新泰慷酒店管理有限公司                    130,000.00     4,650,000.00
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司           13,000,000.00              ---
靖江新华安投资开发有限公司                    420,000.00              ---
上海诺农国际贸易有限公司                    2,000,000.00              ---
上海施惠特投资管理有限公司                  5,700,000.00              ---
应付账款:
上海昂立天然生物科技有限公司                1,554,474.40     2,354,054.87
其他应付款:
上海交大昂立保健品有限公司                  9,500,000.00     9,500,000.00
上海交大昂立生物医药研究院                    497,000.00              ---
    注:上海交大慧谷广场(上饶)有限公司1300万元公司已于2005年3月8日收回。
    3、其他关联交易:
    (1)2004年上海昂立广告有限公司与上海宝茸房地产开发有限公司签订了广告投放代理合同,合同金额合计为13,705,905.00元。
    (2)2004年上海昂立广告有限公司与上海联富房地产有限公司签订了广告投放代理合同,合同金额为3,000,000.00元,联富房地产已于2004年全部支付了广告费。
    (3)2004年上海昂立广告有限公司与靖江市新华安投资开发有限公司签订了广告投放代理合同,合同金额为2,600,000.00元,截至2004年12月31日,靖江新华安尚未支付相应的广告费。
    (4)2004年公司收回了上年支付给上海联富房地产有限公司的暂借款100,000,000.00元,并向联富房地产公司收取了资金占用费11,520,800.00元,公司计入其他业务利润。
    (5)2004年公司收回了上年支付给靖江市新华安投资开发有限公司的暂借款5,000,000.00元,并向靖江新华安收取资金占用费420,000.00元,公司计入其他业务利润。
    (6)2004年公司在收回对上海周房置业有限公司的股权投资的同时,收回上年支付给该公司的暂借款33,400,000.00元,并收到周房置业支付的违约金4,050,000.00元,公司计入营业外收入。
    (7)为关联方提供担保情况:
    详见附注九(二)(三)。
    九、或有事项:
    (一)已贴现商业承兑汇票形成的或有负债:
    截至2004年12月31日,公司将下列未到期商业承兑汇票向开户银行进行贴现,贴现的票据金额65,000,000.00元。
出票单位                                         出票日           到期日
上海交大昂立生物制品销售有限公司               2004.09.07      2005.03.06
上海交大昂立生物制品销售有限公司               2004.11.09      2005.05.08
上海交大昂立生物制品销售有限公司               2004.11.13      2005.05.12
合        计

出票单位                                    票据金额           已贴现金额
上海交大昂立生物制品销售有限公司       30,000,000.00        29,355,000.00
上海交大昂立生物制品销售有限公司       20,000,000.00        19,592,277.78
上海交大昂立生物制品销售有限公司       15,000,000.00        14,712,900.00
合        计                           65,000,000.00        63,660,177.78
    (二)截止2004年12月31日公司为关联方提供债务担保形成的或有负债:
被担保单位                与本公司关系            担保金额     债务到期日
上海诺德生物实业有限公司    控股子公司       50,000,000.00      2005.3.29
    (三)公司为控股子公司上海交大昂立生物制品销售有限公司申请综合授信额度提供担保情况如下:
授信银行                               授信额度                  授信期限
招商银行上海徐家汇支行            50,000,000.00        2004.7.4-2005.7.3
    截至2004年12月31日,上海交大昂立生物制品销售有限公司实际已使用招商银行上述授信额度共4,000万元人民币。
    (四)截止2004年12月31日公司通过银行累计开出未结算信用证共计美元158,556.84元。
    (五)截止2004年12月31日公司无重大未决诉讼。
    十、承诺事项:
    截至2004年12月31日,公司资产已抵质押情况:
    (一)公司以应收子公司上海交大昂立生物制品销售有限公司出具的6,500万元商业承兑汇票,向招商银行上海徐家汇支行办理贴现,取得了质押贷款,该等票据的最迟到期日为2005年5月12日。
    (二)公司子公司湖南金农生物资源股份有限公司以湖南省星沙镇漓湘路6号土地及其地面建筑为抵押,由向中国工商银行长沙市金鹏支行取得抵押贷款30,000,000.00元,期限为2004年9月1日至2009年8月31日。
    十一、债务重组事项:
    报告期公司未发生债务重组事项。
    十二、资产负债表日后事项:
    根据公司第三届第六次董事会决议,拟以2004年总股本24,000万股为基数,向全体股东每10股派发红利1.00元(含税),共派发红利2,400万元。
    十三、补充资料:
    本年度公司发生非经常性损益列表如下:(收益+、损失-)
项目                                                           金额(元)
(一)处置长期股权投资、固定资产、在建工
                                                            -1,941,061.78
程、无形资产、其他长期资产产生的损益
(二)各种形式的政府补贴                                     9,966,471.36
(三)计入当期损益的对非金融企业收取的资
                                                            18,837,601.68
金占用费
(四)短期投资损益                                           1,282,705.87
(五)扣除公司日常根据企业会计制度规定计
提的资产减值准备后的其他各项营业外收支                       8,043,657.10
净额
(六)减:所得税影响额                                      12,063,601.17
合计                                                        24,125,773.06
    注:上列数据已扣除少数股东损益。
    资产负债表
    2004年12月31日
    编制单位:上海交大昂立股份有限公司                        单位:元币种:人民币
                                                               附注
项目                                                                 母公
                                                           合并        司
流动资产:
货币资金                                                     一
短期投资                                                     二
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                     三        一
其他应收款                                                   四        二
预付账款                                                     五
应收补贴款
存货                                                         六
待摊费用                                                     七
一年内到期的长期债权投

其他流动资产
流动资产合计
长期投资:
长期股权投资                                                 八        三
长期债权投资
长期投资合计
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                                 九
减:累计折旧                                                 九
固定资产净值
减:固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资
在建工程                                                     十
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产:
无形资产                                                   十一
长期待摊费用                                               十二
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计
流动负债:
短期借款                                                   十三
应付票据
应付账款                                                   十四
预收账款                                                   十五
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金                                                   十六
其他应交款                                                 十七
其他应付款                                                 十八
预提费用                                                   十九
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债:
长期借款                                                   二十
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本)                                       二十一
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额
资本公积                                                 二十二
盈余公积                                                 二十三
其中:法定公益金                                         二十三
未分配利润                                               二十四
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)
合计
负债和所有者权益(或股
东权益)总计

                                               合并
项目
                                           期初数                  期末数
流动资产:
货币资金                           490,359,093.06          357,100,445.12
短期投资                             3,036,569.40
应收票据                            24,742,651.60              800,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                           118,377,610.15          147,875,027.24
其他应收款                         368,433,586.34          235,632,210.16
预付账款                            60,476,459.38           77,784,286.49
应收补贴款                                                     230,000.00
存货                               153,860,844.39          194,637,195.68
待摊费用                             3,062,609.79            2,134,476.09
一年内到期的长期债权投

其他流动资产
流动资产合计                     1,222,349,424.11        1,016,193,640.78
长期投资:
长期股权投资                       197,872,455.17          232,528,711.70
长期债权投资
长期投资合计                       197,872,455.17          232,528,711.70
其中:合并价差                       3,690,096.44           11,808,686.66
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                       171,147,906.20          254,929,311.24
减:累计折旧                        57,493,474.17           79,529,705.27
固定资产净值                       113,654,432.03          175,399,605.97
减:固定资产减值准备                                             7,511.07
固定资产净额                       113,654,432.03          175,392,094.90
工程物资
在建工程                            25,816,452.70           25,415,432.52
固定资产清理
固定资产合计                       139,470,884.73          200,807,527.42
无形资产及其他资产:
无形资产                            28,774,966.57           39,094,067.13
长期待摊费用                        16,234,058.96           17,391,834.31
其他长期资产
无形资产及其他资产合计              45,009,025.53           56,485,901.44
递延税项:
递延税款借项
资产总计                         1,604,701,789.54        1,506,015,781.34
流动负债:
短期借款                           162,000,000.00          205,000,000.00
应付票据                                                     1,074,000.00
应付账款                            36,653,860.43           64,544,263.48
预收账款                           322,554,093.30           15,989,930.17
应付工资                             1,399,498.35            3,889,848.69
应付福利费                           3,161,047.88            4,017,721.89
应付股利                                                       111,460.37
应交税金                            25,923,123.44           42,155,721.38
其他应交款                              69,036.99              380,723.54
其他应付款                          33,750,743.02           86,581,477.83
预提费用                               849,818.86              780,460.37
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                       586,361,222.27          424,525,607.72
长期负债:
长期借款                                                    30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                30,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                           586,361,222.27          454,525,607.72
少数股东权益                        61,789,814.89          105,864,289.98
所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本)                 200,000,000.00          240,000,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额
资本公积                           645,542,802.11          605,542,802.11
盈余公积                            67,735,430.09           71,806,118.58
其中:法定公益金                    22,578,476.69           23,935,372.85
未分配利润                          43,272,520.18           28,276,962.95
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)
合计                               956,550,752.38          945,625,883.64
负债和所有者权益(或股
东权益)总计                     1,604,701,789.54        1,506,015,781.34

                                                    母公司
项目
                                          期初数                   期末数
流动资产:
货币资金                          216,764,585.17           174,658,375.78
短期投资                               75,882.10
应收票据                           74,304,000.00            65,000,000.00
应收股利                                                     4,800,000.00
应收利息
应收账款                           69,187,841.99            58,921,800.62
其他应收款                        248,810,989.08           207,196,400.08
预付账款                           42,202,540.84            33,042,816.22
应收补贴款
存货                               14,088,293.36            15,322,472.54
待摊费用                              194,410.14                18,657.36
一年内到期的长期债权投

其他流动资产
流动资产合计                      665,628,542.68           558,960,522.60
长期投资:
长期股权投资                      532,441,511.09           554,496,355.35
长期债权投资
长期投资合计                      532,441,511.09           554,496,355.35
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                      146,915,423.10           155,035,351.97
减:累计折旧                       53,652,273.45            61,900,502.41
固定资产净值                       93,263,149.65            93,134,849.56
减:固定资产减值准备
固定资产净额                       93,263,149.65            93,134,849.56
工程物资
在建工程                            6,188,707.30             2,519,805.00
固定资产清理
固定资产合计                       99,451,856.95            95,654,654.56
无形资产及其他资产:
无形资产                           26,158,022.19            21,969,841.59
长期待摊费用                        5,292,724.00             3,969,543.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计             31,450,746.19            25,939,384.59
递延税项:
递延税款借项
资产总计                        1,328,972,656.91         1,235,050,917.10
流动负债:
短期借款                          147,000,000.00           155,000,000.00
应付票据                            3,000,000.00
应付账款                           12,721,856.62            14,107,270.22
预收账款                              568,164.79             2,979,673.92
应付工资
应付福利费                          1,065,741.03             1,386,419.50
应付股利
应交税金                           16,623,483.08               801,057.69
其他应交款                            365,618.52               224,463.61
其他应付款                        171,425,118.63           100,886,436.64
预提费用                              524,328.86               702,607.47
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                      353,294,311.53           276,087,929.05
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                          353,294,311.53           276,087,929.05
少数股东权益
所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本)                200,000,000.00           240,000,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额
资本公积                          645,542,802.11           605,542,802.11
盈余公积                           50,814,599.53            54,607,295.94
其中:法定公益金                   16,938,199.84            18,202,431.98
未分配利润                         79,320,943.74            58,812,890.00
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)
合计                              975,678,345.38           958,962,988.05
负债和所有者权益(或股
东权益)总计                    1,328,972,656.91         1,235,050,917.10
    公司法定代表人:王宗光          主管会计工作负责人:兰先德           会计机构负责人:王耕
    利润及利润分配表
    2004年
    编制单位:上海交大昂立股份有限公司                                单位:元币种:人民币
                                                          附注
项目                                            合
                                                                   母公司
                                                并
一、主营业务收入                                二                     四
                                                十
                                                五
减:主营业务成本                                二                     四
                                                十
                                                五
主营业务税金及附加                              二
                                                十
二、主营业务利润(亏损以“-”                   六
号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-”
                                                二
号填列)                                        十
                                                七
减:营业费用
管理费用
财务费用                                        二
                                                十
                                                八
三、营业利润(亏损以“-”号
填列)
加:投资收益(损失以“-”号                     二                     五
填列)                                          十
                                                九
                                                三
补贴收入
                                                十
营业外收入                                      三
                                                十
                                                一
减:营业外支出                                  三
                                                十
四、利润总额(亏损总额以“-”                   二
号填列)
减:所得税
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并报
表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填
列)
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损
以“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单
位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)
利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)
利润总额
5.债务重组损失
6.其他

                                                       合并
项目
                                             本期数           上期数
一、主营业务收入                          741,281,682.34   638,146,036.35
减:主营业务成本                          354,775,050.12   319,912,453.70
主营业务税金及附加                         24,050,992.50    15,942,496.51
二、主营业务利润(亏损以“-”
                                         362,455,639.72    302,291,086.14
号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-”
                                           18,558,096.72    12,303,492.55
号填列)
减:营业费用                               146,743,088.20   160,150,108.29
管理费用                                  104,179,090.85    82,257,809.17
财务费用                                   11,609,208.14     4,177,550.67
三、营业利润(亏损以“-”号
                                         118,482,349.25     68,009,110.56
填列)
加:投资收益(损失以“-”号                -9,115,424.52     8,339,123.91
填列)
补贴收入                                   16,331,169.00     6,285,900.00
营业外收入                                  8,523,915.41    16,022,611.43
减:营业外支出                              1,970,322.78     1,315,060.29
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                         132,251,686.36     97,341,685.61
号填列)
减:所得税                                 57,135,498.15    27,958,406.66
减:少数股东损益                           44,041,056.95    12,360,322.26
加:未确认投资损失(合并报
表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填
                                          31,075,131.26     57,022,956.69
列)
加:年初未分配利润                         43,272,520.18    43,526,828.14
其他转入
六、可供分配的利润                         74,347,651.44   100,549,784.83
减:提取法定盈余公积                        2,713,792.33    10,184,843.10
提取法定公益金                              1,356,896.16     5,092,421.55
提取职工奖励及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                    70,276,962.95     85,272,520.18
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                            42,000,000.00     42,000,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损
以“-”号填列)                            28,276,962.95     43,272,520.18
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单
位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)
利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)
利润总额
5.债务重组损失
6.其他

                                                     母公司
项目
                                                 本期数            上期数
一、主营业务收入                         154,547,229.20    228,446,554.66
减:主营业务成本                          53,045,513.54     81,594,953.82
主营业务税金及附加                         1,615,415.82      2,985,592.15
二、主营业务利润(亏损以“-”
                                          99,886,299.84    143,866,008.69
号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-”
                                           9,604,406.42     10,603,392.55
号填列)
减:营业费用                               60,140,668.21     78,001,291.92
管理费用                                  60,297,912.81     59,099,276.05
财务费用                                   5,386,635.57      1,838,945.35
三、营业利润(亏损以“-”号
                                         -16,334,510.33     15,529,887.92
填列)
加:投资收益(损失以“-”号               31,726,896.97     46,339,516.04
填列)
补贴收入                                   3,919,000.00      5,119,000.00
营业外收入                                 8,455,487.64     15,907,730.83
减:营业外支出                             1,418,832.11      1,290,999.50
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                          26,348,042.17     81,605,135.29
号填列)
减:所得税                                 1,063,399.50     13,072,621.30
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并报
表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填
                                          25,284,642.67     68,532,513.99
列)
加:年初未分配利润                        79,320,943.74     63,068,306.85
其他转入
六、可供分配的利润                       104,605,586.41    131,600,820.84
减:提取法定盈余公积                       2,528,464.27      6,853,251.40
提取法定公益金                             1,264,232.14      3,426,625.70
提取职工奖励及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                   100,812,890.00    121,320,943.74
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                            42,000,000.00     42,000,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损
以“-”号填列)                            58,812,890.00     79,320,943.74
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单
位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)
利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)
利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    公司法定代表人:王宗光          主管会计工作负责人:兰先德           会计机构负责人:王耕
    现金流量表
    2004年
    编制单位:上海交大昂立股份有限公司                                单位:元币种:人民币
                                                                附注
项目                                                         合并  母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
                                                             三十
收到的其他与经营活动有关的现金
                                                               三
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
                                                             三十
支付的其他与经营活动有关的现金
                                                               四
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
                                                             三十
收到的其他与投资活动有关的现金
                                                               五
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额

项目                                                               合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               550,438,004.47
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                             371,833,036.31
现金流入小计                                               922,271,040.78
购买商品、接受劳务支付的现金                               403,174,315.38
支付给职工以及为职工支付的现金                              42,629,864.24
支付的各项税费                                             101,993,799.74
支付的其他与经营活动有关的现金                             353,722,969.51
现金流出小计                                               901,520,948.87
经营活动产生的现金流量净额                                  20,750,091.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                         6,210,458.50
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                     4,304,443.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金               834,720.36
收到的其他与投资活动有关的现金                              27,134,282.96
现金流入小计                                                38,483,905.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            23,098,482.72
投资所支付的现金                                           128,446,379.44
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                               151,544,862.16
投资活动产生的现金流量净额                                -113,060,956.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                           300,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                   300,000.00
借款所收到的现金                                           629,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               629,800,000.00
偿还债务所支付的现金                                       602,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        68,395,007.71
其中:支付少数股东的股利                                    10,749,370.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                               671,195,007.71
筹资活动产生的现金流量净额                                 -41,395,007.71
四、汇率变动对现金的影响                                       -16,775.66
五、现金及现金等价物净增加额                              -133,722,647.94
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      31,075,131.26
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                         44,041,056.95
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                       5,034,299.17
固定资产折旧                                                18,158,059.66
无形资产摊销                                                 5,762,859.74
长期待摊费用摊销                                             1,816,760.58
待摊费用减少(减:增加)                                       928,133.70
预提费用增加(减:减少)                                      -676,112.33
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
                                                             1,416,611.15
益)
固定资产报废损失
财务费用                                                    15,657,138.90
投资损失(减:收益)                                         9,115,424.52
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      -8,402,389.58
经营性应收项目的减少(减:增加)                             143,536,521.71
经营性应付项目的增加(减:减少)                            -246,713,403.52
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  20,750,091.91
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             356,636,445.12
减:现金的期初余额                                         490,359,093.06
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -133,722,647.94

项目                                                             母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               185,632,646.56
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                             205,209,864.47
现金流入小计                                               390,842,511.03
购买商品、接受劳务支付的现金                                59,733,676.86
支付给职工以及为职工支付的现金                              18,757,959.51
支付的各项税费                                              38,274,936.54
支付的其他与经营活动有关的现金                             266,574,835.31
现金流出小计                                               383,341,408.22
经营活动产生的现金流量净额                                   7,501,102.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        21,425,882.10
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                    50,750,157.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金                   600.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                72,176,639.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             9,741,397.04
投资所支付的现金                                            67,228,104.44
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                76,969,501.48
投资活动产生的现金流量净额                                  -4,792,862.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                           505,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               505,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                       497,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        52,797,674.31
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                               549,797,674.31
筹资活动产生的现金流量净额                                 -44,797,674.31
四、汇率变动对现金的影响                                       -16,775.66
五、现金及现金等价物净增加额                               -42,106,209.39
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      25,284,642.67
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                       7,608,797.78
固定资产折旧                                                12,258,535.62
无形资产摊销                                                 4,188,180.60
长期待摊费用摊销                                             1,323,181.00
待摊费用减少(减:增加)                                       175,752.78
预提费用增加(减:减少)                                       160,849.17
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
                                                             1,279,463.81
益)
固定资产报废损失
财务费用                                                    10,831,879.41
投资损失(减:收益)                                       -31,726,896.97
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      -1,234,179.18
经营性应收项目的减少(减:增加)                              62,735,557.21
经营性应付项目的增加(减:减少)                             -85,384,661.09
其他
经营活动产生的现金流量净额                                   7,501,102.81
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             174,658,375.78
减:现金的期初余额                                         216,764,585.17
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -42,106,209.39
    公司法定代表人:王宗光          主管会计工作负责人:兰先德           会计机构负责人:王耕
    资产减值表
    2004年
    编制单位:上海交大昂立股份有限公司                                单位:元币种:人民币
                                                                     本期
项目                                      期初余额
                                                                   增加数
坏账准备合计                         48,690,316.56           5,767,032.10
其中:应收账款                       12,596,059.09           5,051,060.92
其他应收款                            6,918,052.90             715,971.18
短期投资跌价准备合

其中:股票投资                          223,889.10
债券投资
存货跌价准备合计                        110,634.19           7,412,400.98
其中:库存商品                          110,634.19           1,650,134.29
原材料                                                         323,823.12
长期投资减值准备合
                                                             8,607,360.00

其中:长期股权投资                                           8,607,360.00
长期债权投资
固定资产减值准备合
                                                                 7,511.07

其中:房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                         49,024,839.85          21,794,304.15

                                           本期减少数
项目
                             转回数       转出数          转销数     合计
坏账准备合计             597,875.04   597,875.04   53,859,473.62
其中:应收账款           584,931.32   584,931.32   17,062,188.69
其他应收款                12,943.72    12,943.72    7,621,080.36
短期投资跌价准备合
                         223,889.10   223,889.10

其中:股票投资           223,889.10   223,889.10
债券投资
存货跌价准备合计          19,891.80    19,891.80    7,503,143.37
其中:库存商品                                      1,760,768.48
原材料                                                323,823.12
长期投资减值准备合
                                                    8,607,360.00

其中:长期股权投资                                  8,607,360.00
长期债权投资
固定资产减值准备合
                                                        7,511.07

其中:房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计             841,655.94   841,655.94   69,977,488.06

                                                            期末余
项目                                                            额
坏账准备合计
其中:应收账款
其他应收款
短期投资跌价准备合

其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
长期投资减值准备合

其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合

其中:房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计
    公司法定代表人:王宗光          主管会计工作负责人:兰先德           会计机构负责人:王耕
    股东权益增减变动表
    2004年
    编制单位:上海交大昂立股份有限公司                                单位:元币种:人民币
项目                                                               本期数
一、实收资本(或股本)
期初余额                                                   200,000,000.00
本期增加数                                                  40,000,000.00
其中:资本公积转入                                          40,000,000.00
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本(股本)
本期减少数
期末余额                                                   240,000,000.00
二、资本公积
期初余额                                                   645,542,802.11
本期增加数
其中:资本(或股本)溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中:转增资本(或股本)                                    40,000,000.00
期末余额                                                   605,542,802.11
三、法定和任意盈余公积
期初余额                                                    67,735,430.09
本期增加数                                                   4,070,688.49
其中:从净利润中提取数
法定盈余公积                                                 2,713,792.33
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数                                             1,356,896.16
本期减少数
其中:弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额                                                    71,806,118.58
其中:法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额
本期增加数
其中:从净利润中提取数
本期减少数
其中:其他集体福利支出
期末余额
五、未分配利润
期初未分配利润                                              43,272,520.18
本期净利润(净亏损以“-”号填列)                           31,075,131.26
本期利润分配                                                46,070,688.49
期末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                   28,276,962.95

项目                                                               上期数
一、实收资本(或股本)
期初余额                                                   200,000,000.00
本期增加数
其中:资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本(股本)
本期减少数
期末余额                                                   200,000,000.00
二、资本公积
期初余额                                                   644,761,320.26
本期增加数
其中:资本(或股本)溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备                                                   781,481.85
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中:转增资本(或股本)
期末余额                                                   645,542,802.11
三、法定和任意盈余公积
期初余额                                                    52,458,165.44
本期增加数                                                  15,277,264.65
其中:从净利润中提取数
法定盈余公积                                                10,184,843.10
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数                                             5,092,421.55
本期减少数
其中:弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额                                                    67,735,430.09
其中:法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额
本期增加数
其中:从净利润中提取数
本期减少数
其中:其他集体福利支出
期末余额
五、未分配利润
期初未分配利润                                              43,526,828.14
本期净利润(净亏损以“-”号填列)                           57,022,956.69
本期利润分配                                                57,277,264.65
期末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                   43,272,520.18
    公司法定代表人:王宗光          主管会计工作负责人:兰先德           会计机构负责人:王耕
    应交增值税明细表
    2004年
    编制单位:上海交大昂立股份有限公司                                单位:元币种:人民币
项目                                                                 金额
一、应交增值税
1.年初未抵扣数(以“-”号填列)                              -811,906.97
2.销项税额                                                 76,102,883.98
出口退税                                                     1,434,831.51
进项税额转出                                                 1,239,490.42
转出多交增值税
3.进项税额                                                 45,959,238.68
已交税金                                                    36,240,833.07
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额
转出未交增值税                                              32,006,060.26
4.期末未抵扣数(以“-”号填列)                               -93,920.53
二、未交增值税
1.年初未交数(多交数以“-”号填列)                         9,863,244.98
2.本期转入数(多交数以“-”号填列)                        32,099,980.79
3.本期已交数                                               36,240,833.07
4.期末未交数(多交数以“-”号填列)                         5,722,392.70
    公司法定代表人:王宗光          主管会计工作负责人:兰先德           会计机构负责人:王耕
    十二、备查文件目录
    (一)载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表。
    (二)载有会计师事务所盖章,注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
    (三)报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。
    董事长:王宗光
    上海交大昂立股份有限公司
    2005年3月19日