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2020年01月18日 星期六

交大昂立(600530)公告正文

上海交大昂立股份有限公司2003年第一季度报告

公告日期:2003-04-26

            上海交大昂立股份有限公司2003年第一季度报告

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司董事杨国平、独立董事朱明德因故未出席本次董事会,分别书面委托董事许晓鸣、独立董事华裕达行使表决权。
    1.3 本公司董事长许晓鸣先生、总裁兰先德先生、总会计师王耕女士及财务部经理施力行先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 公司基本信息
股票简称            交大昂立
股票代码            600530
                    董事会秘书              证券事务代表
姓名                张潘宏                    孙英
电话                021-62810808           021-52540087
联系地址            上海市虹桥路811号       邮编:200030
传真                021-62816699
电子邮箱            stock@mail.onlly.com.cn
    2.2 财务资料
    2.2.1 主要会计数据及财务指标                      单位:元
                       本报告期末        上年度期末   本报告期末比上年
                                                      度期末增减(%)
总资产              1,422,205,862.53  1,339,316,832.31      6.19%
股东权益(不含少数
股东权益)             911,849,660.52    898,746,313.84      1.46%
每股净资产                      4.56              4.49      1.56%
调整后的每股净资产              4.48              4.42      1.36%

                          报告期   年初至报告期期末    本报告期比上年
                                                       同期增减(%)
经营活动产生的现金
流量净额            40,684,602.63   40,684,602.63             注
每股收益                     0.066           0.066         -1.49%
净资产收益率                 1.44%           1.44%         -2.70%
扣除非经常性损益后
的净资产收益率               1.33%           1.33%         38.54%
    注:因公司上年同期没有编制现金流量表,故无法进行比较。
非经常性损益项目                     金 额
营业外收支                       -89,222.67
投资收益                         829,072.44
补贴收入                         337,345.00
合计                           1,077,194.77
    2.2.2 利润表
    利润表
    编制单位:上海交大昂立股份有限公司                  单位:元
项目                                  2003年1-3月        2002年1-3月
一、主营业务收入                    110,080,272.79     129,207,941.00
减:主营业务成本                     40,995,434.94      37,190,123.52
主营业务税金及附加                    1,170,708.90       1,410,644.91
二、主营业务利润(亏损以“--”号
填列)                                67,914,128.95      90,607,172.57
加:其他业务利润(亏损以“--”
号填列)                                 115,291.65               0.00
减:营业费用                         40,894,865.97      62,563,103.88
管理费用                             13,463,801.39      14,193,192.48
财务费用                              1,936,805.14       1,818,903.71
三、营业利润(亏损以"--"号填列)       11,733,948.10      12,031,972.50
加:投资收益(损失以"--"号填列)        1,446,941.56       6,979,836.06
补贴收入                                503,500.00               0.00
营业外收入                                  704.65             440.00
减:营业外支出                          133,872.82         130,656.93
四、利润总额(亏损总额以"--"号填列)   13,551,221.49      18,881,591.63
减:所得税                            1,382,889.91       5,723,809.50
减:少数股东损益(合并报表填列、
亏损以"--"号填列)                      -935,015.10        -173,264.38
加:未确认的投资损失(合并报表
填列)                                         0.00               0.00
五、净利润(净亏损以"--"号填列)       13,103,346.68      13,331,046.51
    2.3 报告期末股东总人数
    报告期末,公司股东总户数33,839 户。
    §3 管理层讨论与分析
    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内,公司经营活动正常有序开展。由于保健食品仍在进行行业调整,对公司主营业务收入产生一定影响,但公司通过加强费用控制,报告期内,公司净利润与去年同期基本持平。
    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用  □不适用
分行业或分产品          主营业务收入      主营业务成本     毛利率(%)
保健品                  92,274,905.52    24,737,866.25      73.19%
广告                    13,924,557.05    13,269,016.90       4.71%
其中:关联交易                 ---              ---        ---
    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
    √适用  □不适用
    保健食品行业销售有一定程度的季节性特征。
    3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √适用  □不适用
    报告期投资收益在利润总额中所占比例比前一报告期上升468.05%,原因是2002 年投资收益计提了1211.27 万元短期投资跌价准备。
    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用  √不适用
    3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用  √不适用
    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用  □不适用
    报告期内,经国家财政部财企[2003]106 号文批准,同意上海交通大学(以下简称“交大”)将其持有的本公司国有法人股3100 万股转让给公司股东上海交大南洋实业股份有限公司(以下简称“交大南洋”)。同时,该批文确认交大南洋持有本公司股份3700 万股为社会法人股。
    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用  √不适用
    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用  √不适用
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用  √不适用
    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用  √不适用
    上海交大昂立股份有限公司
    董事长:许晓鸣
    2003 年4 月24 日
    上海市股份有限公司二○○三年度会计报表
    上海市股份有限公司二○○三年度会计报表
    资产负债表
    会股地年01表
    编制单位:上海交大昂立股份有限公司      2003年3月31日      金额单位:元
资产                       行次       年初数               年末数
流动资产:
货币资金                     1    272,148,770.08       171,780,412.78
短期投资                     2    109,778,872.11        90,237,335.19
应收票据                     3
应收股利                     4                           1,281,600.00
应收利息                     5
应收账款                     6      7,862,354.14        47,719,044.75
其他应收款                   7    191,408,019.84       321,741,289.49
预付账款                     8     19,832,010.02        63,232,014.12
应收补贴款                   9
存货                        10     18,463,162.57        27,256,892.66
待摊费用                    11        333,575.56           165,853.99
一年内到期的长期债权投资    21
其他流动资产                24
流动资产合计                30    619,826,764.32       723,414,442.98
长期投资:
长期股权投资                31    312,923,764.07       322,217,289.72
长期债权投资                32
长期投资合计                33    312,923,764.07       322,217,289.72
其中:合并价差(贷差以“-”
号表示合并报表填列)         34
其中:股权投资差额(贷差以
“-”号 表示合并报表填列)  35
固定资产:
固定资产原价                39    149,830,657.82       149,859,602.46
减:累计折旧                40     45,000,956.93        48,028,585.15
固定资产净值                41    104,829,700.89       101,831,017.31
减:固定资产减值准备        42
固定资产净额                43    104,829,700.89       101,831,017.31
工程物资                    44
在建工程                    45     24,923,114.24        29,512,891.44
固定资产清理                46
固定资产合计                50    129,752,815.13       131,343,908.75
无形资产及其他资产:
无形资产                    51     34,173,432.89        33,188,459.90
长期待摊费用                52
其他长期资产                53
无形资产及其他资产合计      54     34,173,432.89        33,188,459.90
递延税项:
递延税款借项                55
资产总计                    60  1,096,676,776.41     1,210,164,101.35

负债及股东权益             行次        年初数               年末数
流动负债:
短期借款                    61     75,000,000.00        75,000,000.00
应付票据                    62
应付账款                    63     23,162,345.77        18,893,923.01
预收账款                    64      4,064,384.82           568,164.79
应付工资                    65
应付福利费                  66        145,759.94           899,034.66
应付股利                    67     42,000,000.00        42,000,000.00
应交税金                    68     -5,967,090.30        -7,767,181.07
其他应交款                  69        123,625.60            14,074.58
其他应付款                  70     47,922,828.43       160,871,602.56
预提费用                    71      3,860,572.61           649,920.67
预计负债                    72
一年内到期的长期负债        73
其他流动负债                75
流动负债合计                80    190,312,426.87       291,129,539.20
长期负债:
长期借款                    81
应付债券                    82
长期应付款                  83
专项应付款                  84
其他长期负债                85
长期负债合计                87
递延税款:                  88
递延税款贷项                89
负  债  合 计               90    190,312,426.87       291,129,539.20
少数股东权益(合并报表填列)  91
股东权益:
股本                        92    200,000,000.00       200,000,000.00
资本公积                    93    644,761,320.26       644,761,320.26
盈余公积                    94     40,534,722.43        40,534,722.43
其中:法定公益金             95     13,511,574.14        13,511,574.14
未确认的投资损失            96
未分配利润(未弥补亏损
以"-"号表示)               97     21,068,306.85        33,738,519.46
外币报表折算差额(合并
报表填列)                   98
股东权益合计                99    906,364,349.54       919,034,562.15
负债及股东权益总计         100  1,096,676,776.41     1,210,164,101.35
    法定代表人:   主管会计工作的负责人:    总会计师:   会计机构负责人:
    上海市股份有限公司二○○三年度会计报表
    利润及利润分配表
    会股地年02表
    编制单位:上海交大昂立股份有限公司     2003年1-3月         金额单位:元
项目                                 行次   上年数          本年数
一、主营业务收入                       1 87,205,014.36  38,611,999.90
减:主营业务成本                       2 24,756,762.28  21,092,923.87
主营业务税金及附加                     3    821,163.56     251,417.40
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 61,627,088.52  17,267,658.63
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5                   115,291.65
减:营业费用                           6 38,353,051.85   5,380,481.78
管理费用                               7 10,580,349.57  10,258,698.68
财务费用                               8  1,683,708.29     710,998.69
三、营业利润(亏损以"-"号填列)        10 11,009,978.81   1,032,771.13
加:投资收益(损失以"-"号填列)        11  9,031,728.97  12,383,747.20
补贴收入                              12                   503,500.00
营业外收入                            13                       466.65
减:营业外支出                        14    130,000.00     124,956.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)    15 19,911,707.78  13,795,528.67
减:所得税                            16  5,715,344.72   1,125,316.06
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损
以"-"号填列)                         17
加:未确认的投资损失(合并报表填列)  18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)        20 14,196,363.06  12,670,212.61
加:年初未分配利润(未弥补亏损以
“-”号填列〕                        21 24,508,661.46  21,068,306.85
加:其他转入                          22

项目                                  行次    上年数        本年数
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)  25  38,705,024.52 33,738,519.46
减:提取法定盈余公积                  26
提取法定公益金                        27
提取职工奖励及福利基金                28
七、可供股东分配的利润(亏损以
"-"号填列)                           35  38,705,024.52 33,738,519.46
减:应付优先股股利                    36
提取任意盈余公积                      37
应付普通股股利                        38
转作股本的普通股股利                  39
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)40  38,705,024.52 33,738,519.46
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益  41
2.自然灾害发生的损失                  42
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额  43
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额  44
5.债务重组损失                        45
6.其他                                46
    法定代表人:   主管会计工作的负责人:    总会计师:   会计机构负责人:
    上海市股份有限公司二○○三年度会计报表
    现金流量表
    会企地年03表
    编制单位:上海交大昂立股份有限公司      2003年1-3月        金额单位:元
项目                                     行次                金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金              1              2,176,389.40
收到的税费返还                            2                503,500.00
收到的其他与经营活动有关的现金            3            129,747,142.60
经营活动现金流入小计                      5            132,427,032.00
购买商品、接受劳务支付的现金              6             47,850,126.31
支付给职工以及为职工支付的现金            7              8,427,782.83
支付的各项税费                            8              6,481,247.45
支付的其他与经营活动有关的现金            9             19,482,291.28
经营活动现金流出小计                     10             82,241,447.87
经营活动产生的现金流量净额               11             50,185,584.13
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                     12
取得投资收益所收到的现金                 13                571,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产而收回的现金净额                       14                 20,857.00
收到的其他与投资活动有关的现金           15
投资活动现金流入小计                     16                592,057.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金                           18              9,717,379.63
投资所支付的现金                         19
支付的其他与投资活动有关的现金           20            140,500,000.00
投资活动现金流出小计                     22            150,217,379.63
投资活动产生的现金流量净额               25           -149,625,322.63

项目                                          行次                  金 额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                           26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金  27
借款所收到的现金                               28      130,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                 29
筹资活动现金流入小计                           30      130,000,000.00
偿还债务所支付的现金                           31      130,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金           32          928,618.80
其中:子公司支付少数股东的股利                  33
支付的其他与筹资活动有关的现金                 34            4,548.25
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金       35
筹资活动现金流出小计                           36      130,933,167.05
筹资活动产生的现金流量净额                     40         -933,167.05
四、汇率变动对现金的影响                       41
五、现金及现金等价物净增加额                   42     -100,372,905.55

         补充资料                             行次           金  额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号表示)                   43       12,670,212.61
加:少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)      44
减:未确认的投资损失                           45
加:计提的资产减值准备                          46
固定资产折旧                                   47        3,027,628.22
无形资产摊销                                   48          984,972.99
长期待摊费用摊销                               49
待摊费用减少(减:增加)                       50          167,721.57
预提费用增加(减:减少)                       51       -3,155,001.94
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失(减收益)                           52              857.00
固定资产报废损失                               53
财务费用                                       54          854,718.80
投资损失(减:收益)                           55      -12,383,747.20
递延税款贷项(减:借项)                       56
存货的减少(减:增加)                         57       -8,793,730.09
经营性应收项目的减少(减:增加)               58      -80,438,180.82
经营性应付项目的增加(减:减少)               59      137,250,132.99
其    他                                       60
经营活动产生的现金流量净额                     65       50,185,584.13
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                   66
一年内到期的可转换公司债券                     67
融资租入固定资产                               68
3. 现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                 69      170,944,363.79
减:现金的期初余额                              70      271,317,269.34
加:现金等价物的期末余额                       71
减:现金等价物的期初余额                        72
现金及现金等价物净增加额                       73     -100,372,905.55
    法定代表人:   主管会计工作的负责人:    总会计师:  会计机构负责人:
    上海市股份有限公司二○○三年度会计报表
    合并资产负债表
    会股地年01表
    编制单位:上海交大昂立股份有限公司      2003年3月31日      金额单位:元
资产                            行次      年初数           年末数
流动资产:
货币资金                         1    432,005,053.27   320,465,615.02
短期投资                         2    112,162,352.11    92,620,815.19
应收票据                         3      8,503,958.00
应收股利                         4                         900,000.00
应收利息                         5
应收账款                         6    116,891,806.54   106,052,627.07
其他应收款                       7     93,815,031.63   234,838,759.31
预付账款                         8     48,548,618.38   106,343,459.69
应收补贴款                       9
存货                             10   163,374,206.50   195,335,992.18
待摊费用                         11       636,964.39     1,612,040.95
一年内到期的长期债权投资         21
其他流动资产                     24
流动资产合计                     30   975,937,990.82 1,058,169,309.41
长期投资:
长期股权投资                     31   150,636,719.71   149,833,739.73
长期债权投资                     32
长期投资合计                     33   150,636,719.71   149,833,739.73
其中:合并价差(贷差以“-”
号表示合并报表填列)              34     4,103,335.87     3,990,835.86
其中:股权投资差额(贷差以“-”
号表示合并报表填列)              35     4,103,335.87     3,990,835.86
固定资产:
固定资产原价                     39   170,829,613.30   171,545,014.94
减:累计折旧                     40    47,249,182.41    50,695,212.47
固定资产净值                     41   123,580,430.89   120,849,802.47
减:固定资产减值准备             42
固定资产净额                     43   123,580,430.89   120,849,802.47
工程物资                         44
在建工程                         45    43,221,223.42    47,976,816.15
固定资产清理                     46
固定资产合计                     50   166,801,654.31   168,826,618.62
无形资产及其他资产:
无形资产                         51    37,131,766.17    36,059,293.17
长期待摊费用                     52     8,808,701.30     9,316,901.60
其他长期资产                     53
无形资产及其他资产合计           54    45,940,467.47    45,376,194.77
递延税项:
递延税款借项                     55
资产总计                         60 1,339,316,832.31 1,422,205,862.53

负债及股东权益                  行次       年初数           年末数
流动负债:
短期借款                         61   125,000,000.00   125,000,000.00
应付票据                         62   121,945,116.00   121,945,116.00
应付账款                         63    16,629,198.45    33,779,542.65
预收账款                         64    76,855,142.11   128,227,212.15
应付工资                         65        61,975.00       374,450.00
应付福利费                       66     1,715,557.24     2,691,043.79
应付股利                         67    42,000,000.00    42,000,000.00
应交税金                         68    -3,539,246.16   -15,571,290.48
其他应交款                       69       431,864.07      -322,657.18
其他应付款                       70    39,983,649.45    49,784,729.15
预提费用                         71       777,114.02     5,560,122.72
预计负债                         72
一年内到期的长期负债             73
其他流动负债                     75
流动负债合计                     80   421,860,370.18   493,468,268.80
长期负债:
长期借款                         81
应付债券                         82
长期应付款                       83
专项应付款                       84
其他长期负债                     85
长期负债合计                     87
递延税款:                       88
递延税款贷项                     89
负债合计                         90   421,860,370.18   493,468,268.80
少数股东权益(合并报表填列)       91    18,710,148.29    16,887,933.21
股东权益:
股本                             92   200,000,000.00   200,000,000.00
资本公积                         93   644,761,320.26   644,761,320.26
盈余公积                         94    52,458,165.44    52,458,165.44
其中:法定公益金                  95    17,486,055.14    17,486,055.14
未确认的投资损失                 96
未分配利润(未弥补亏损
以"-"号表示)                    97     1,526,828.14    14,630,174.82
外币报表折算差额(合并
报表填列)                        98
股东权益合计                     99   898,746,313.84   911,849,660.52
负债及股东权益总计              100 1,339,316,832.31 1,422,205,862.53
    法定代表人:  主管会计工作的负责人:     总会计师:  会计机构负责人:
    上海市股份有限公司二○○三年度会计报表
    合并利润及利润分配表
    会股地年02表
    编制单位:上海交大昂立股份有限公司       2003年1-3月       金额单位:元
          项目                      行次   上年数           本年数
一、主营业务收入                     1 129,207,941.00  110,080,272.79
减:主营业务成本                     2  37,190,123.52   40,995,434.94
主营业务税金及附加                   3   1,410,644.91    1,170,708.90
二、主营业务利润(亏损以
“-”号填列)                       4  90,607,172.57   67,914,128.95
加:其他业务利润(亏损以
“-”号填列)                       5                     115,291.65
减:营业费用                         6  62,563,103.88   40,894,865.97
管理费用                             7  14,193,192.48   13,463,801.39
财务费用                             8   1,818,903.71    1,936,805.14
三、营业利润(亏损以"-"号填列)      10  12,031,972.50   11,733,948.10
加:投资收益(损失以"-"号填列)      11   6,979,836.06    1,446,941.56
补贴收入                            12                     503,500.00
营业外收入                          13         440.00          704.65
减:营业外支出                      14     130,656.93      133,872.82
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)  15  18,881,591.63   13,551,221.49
减:所得税                          16   5,723,809.50    1,382,889.91
减:少数股东损益(合并报表填
列、亏损以"-"号填列)               17    -173,264.38     -935,015.10
加:未确认的投资损失(合并报表填列?18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)      20  13,331,046.51   13,103,346.68
加:年初未分配利润(未弥补亏
损以“-”号填列〕                  21   5,654,416.00    1,526,828.14
加:其他转入                        22

    项目                              行次   上年数         本年数
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)   25 18,985,462.51 14,630,174.82
减:提取法定盈余公积                   26
提取法定公益金                         27
提取职工奖励及福利基金                 28
七、可供股东分配的利润(亏损
以"-"号填列)                          35 18,985,462.51 14,630,174.82
减:应付优先股股利                     36
提取任意盈余公积                       37
应付普通股股利                         38
转作股本的普通股股利                   39
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 40 18,985,462.51 14,630,174.82
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益   41
2.自然灾害发生的损失                   42
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额   43
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额   44
5.债务重组损失                         45
6.其他                                 46
    法定代表人:    主管会计工作的负责人:          总会计师:       会计机构负责人:
    上海市股份有限公司二○○三年度会计报表
    合并现金流量表
    会企地年03表
    编制单位:上海交大昂立股份有限公司    2003年1-3月      金额单位:元
          项目                            行次            金  额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金             1             200,700,559.13
收到的税费返还                           2                 505,722.77
收到的其他与经营活动有关的现金           3              21,290,572.26
经营活动现金流入小计                     5             222,496,854.16
购买商品、接受劳务支付的现金             6             114,321,896.46
支付给职工以及为职工支付的现金           7              12,066,894.02
支付的各项税费                           8              26,391,761.55
支付的其他与经营活动有关的现金           9              29,031,699.50
 经营活动现金流出小计                  10             181,812,251.53
经营活动产生的现金流量净额              11              40,684,602.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                    12
取得投资收益所收到的现金                13
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产而收回的现金净额                      14                  20,857.00
收到的其他与投资活动有关的现金          15                  33,366.31
投资活动现金流入小计                    16                  54,223.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金                          18              11,502,830.71
投资所支付的现金                        19
支付的其他与投资活动有关的现金          20             140,637,903.91
投资活动现金流出小计                    22             152,140,734.62
投资活动产生的现金流量净额              25            -152,086,511.31

          项目                            行次            金  额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                    26               8,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资
所收到的现金                            27
借款所收到的现金                        28             130,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金          29
筹资活动现金流入小计                    30             138,000,000.00
偿还债务所支付的现金                    31             130,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金    32               2,409,760.22
其中:子公司支付少数股东的股利           33
支付的其他与筹资活动有关的现金          34               5,732,317.60
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金35
筹资活动现金流出小计                    36             138,142,077.82
筹资活动产生的现金流量净额              40                -142,077.82
四、汇率变动对现金的影响                41
五、现金及现金等价物净增加额            42            -111,543,986.50

补充资料                                行次               金  额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号表示)             43             13,103,346.68
加:少数股东本期损益(亏损以“-”号表示?44               -935,015.10
减:未确认的投资损失                     45
加:  计提的资产减值准备                  46
固定资产折旧                             47              3,400,101.95
无形资产摊销                             48              1,072,473.00
长期待摊费用摊销                         49                117,948.72
待摊费用减少(减:增加)                 50             -1,445,923.47
预提费用增加(减:减少)                 51             13,979,313.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失(减收益)                         52                -97,885.66
固定资产报废损失                         53
财务费用                                 54              2,254,260.22
投资损失(减:收益)                     55             -1,446,941.56
递延税款贷项(减:借项)                 56
存货的减少(减:增加)                   57            -31,961,365.22
经营性应收项目的减少(减:增加)         58           -170,103,411.21
经营性应付项目的增加(减:减少)         59            212,747,700.94
其他                                     60
经营活动产生的现金流量净额               65             40,684,602.63
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                             66
一年内到期的可转换公司债券               67
融资租入固定资产                         68
3. 现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                           69            319,629,566.03
减:现金的期初余额                        70            431,173,552.53
加:现金等价物的期末余额                 71
减:现金等价物的期初余额                  72
现金及现金等价物净增加额                 73           -111,543,986.50
    法定代表人: 主管会计工作的负责人:    总会计师:    会计机构负责人: