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2020年02月27日 星期四

方大特钢(600507)公告正文

长力股份:2009年第三季度报告

公告日期:2009-10-30

南昌长力钢铁股份有限公司
    2009 年第三季度报告600507 南昌长力钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
    1
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    §4 附录.............................................................................. 5600507 南昌长力钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人钟崇武、主管会计工作负责人潘屹东及会计机构负责人(会计主管人员)潘屹东声明:
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比
    上年度期末增
    减(%)
    总资产(元) 7,011,340,236.22 6,555,153,854.31 6.95
    所有者权益(或股东权益)(元) 1,797,155,246.62 1,747,237,918.75 2.85
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.63 2.55 3.13
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增
    减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) -354,656,909.70 -479.22
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.52 -479.22
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上
    年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 59,317,271.08 40,825,033.46 944.30
    基本每股收益(元) 0.087 0.059 970.00
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    (元)
    — 0.075 —
    稀释每股收益(元) 0.087 0.059 970.00
    全面摊薄净资产收益率(%) 3.30 2.27
    增加3.71 个百
    分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
    益率(%)
    0.08 2.86
    增加0.86 个百
    分点
    扣除非经常性损益项目和金额
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    (元)
    非流动资产处置损益 -10,884,795.74
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
    符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
    补助除外
    3,499,236.00
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
    得的投资收益
    212,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,501,000.75
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,085,689.82
    所得税影响额 14,472.27
    合计 -10,574,398.4600507 南昌长力钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
    3
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 43,648
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件流通股的数
    量
    股份种类
    江西汽车板簧有限公司 24,023,117 人民币普通股
    周朝晖 2,980,010 人民币普通股
    汤灿 2,000,000 人民币普通股
    北京海志宏图投资有限
    公司
    1,261,261 人民币普通股
    中国华融资产管理公司 1,219,696 人民币普通股
    陈军 977,559 人民币普通股
    于桂云 855,100 人民币普通股
    湖南沁和投资发展有限
    公司
    814,200 人民币普通股
    江铃汽车集团公司 800,000 人民币普通股
    夏士清 800,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    报告期内,公司净利润与上年同期相比大幅上升,1-9 月份累计实现归属于母公司所有者的净利润为
    40,825,033.46 元,主要原因系公司根据市场需求优化产品结构,严格控制各项费用,同时,2009 年
    前三季度,国内钢材市场逐步回暖,公司产品价格有所提升,盈利状况得到改善。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    ①2009 年9 月30 日,公司实质控制人江西省冶金集团公司与辽宁方大集团实业有限公司签署了《江
    西省冶金集团公司与辽宁方大集团实业有限公司关于南昌钢铁有限责任公司57.97%省属国有股权之
    股权转让合同》,将江西省冶金集团公司持有的公司控股股东南昌钢铁有限责任公司57.97%股权转让
    给辽宁方大集团实业有限公司(2009 年10 月23 日,公司已收到国务院国有资产监督管理委员会《关
    于南昌长力钢铁股份有限公司国有股东性质变更有关问题的批复》(国资产权【2009】1181 号),详
    见刊登在《上海证券报》和上海证券交易所公司编号:临2009-034 号公告)。
    ②为增强公司持续盈利能力和抗风险能力,进一步提升核心竞争力,公司第三届董事会第四十一次会
    议审议通过《关于长力股份非公开发行股份购买资产暨关联交易的议案》,拟向辽宁方大集团实业有
    限公司非公开发行股份购买其所持有的沈阳炼焦煤气有限公司全部股权,目前,公司、交易对方和相
    关中介机构正在就公司本次资产重组事项进行审计、评估等工作。公司在召开股东大会审议该事项前,
    将每隔30 日就本次资产重组的最新进展情况进行公告。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    ①所持股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;②在前项承诺期期满后,
    其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十
    四个月内不超过百分之十;③在获得流通权后的三十六个月内,当且仅当公司股票价格不低于3.60
    元(当公司派发红股、转增股本、增资扩股包括可转换债券转换的股本、配股、派息等情况使股份数
    量或股东权益发生变化时,上述收盘价格做相应调整)时才通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股
    份;④在获得流通权后,江西汽车板簧有限公司对公司的持股比例不低于公司总股本的35%。
    另,因公司于2006 年末实施了非公开发行股票,总股本增加,江西汽车板簧有限公司持股比例相应下600507 南昌长力钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
    4
    降。
    江西汽车板簧有限公司仍在履行承诺,未发生违反相关承诺事项。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内,公司未施行利润分配。
    南昌长力钢铁股份有限公司
    法定代表人:钟崇武
    2009 年10 月28 日600507 南昌长力钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
    5
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2009 年9 月30 日
    编制单位: 南昌长力钢铁股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 1,001,957,400.46 1,205,676,920.32
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 565,000.00 353,000.00
    应收票据 410,060,783.65 138,623,348.27
    应收账款 196,891,195.50 152,546,901.19
    预付款项 599,316,920.93 209,186,774.50
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 20,357,463.33 17,877,499.22
    买入返售金融资产
    存货 1,207,179,951.78 1,110,388,388.37
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 3,436,328,715.65 2,834,652,831.87
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款 21,000,000.00
    长期股权投资 175,296,500.12 163,978,556.59
    投资性房地产
    固定资产 2,700,718,325.30 2,878,075,880.55
    在建工程 351,951,982.27 334,500,560.93
    工程物资 21,472,094.14 9,019,497.00
    固定资产清理 80,971.94 76,447.38
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 304,633,384.84 307,177,691.09
    开发支出
    商誉 747,023.41 2,283,136.05
    长期待摊费用
    递延所得税资产 20,111,238.55 4,389,252.85
    其他非流动资产
    非流动资产合计 3,575,011,520.57 3,720,501,022.44
    资产总计 7,011,340,236.22 6,555,153,854.31
    流动负债:
    短期借款 1,839,624,000.00 1,245,600,000.00600507 南昌长力钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
    6
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 793,846,355.10 905,754,184.79
    应付账款 1,042,931,958.05 969,954,677.31
    预收款项 773,848,039.08 867,966,992.75
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 52,090,883.14 51,367,452.83
    应交税费 133,897,797.52 124,354,069.82
    应付利息
    应付股利 7,160,209.43 5,268,748.66
    其他应付款 457,120,222.72 346,524,722.05
    应付分保账款
    其他流动负债
    流动负债合计 5,100,519,465.04 4,516,790,848.21
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款 173,020,098.62
    专项应付款
    预计负债 1,054,512.74 1,169,272.81
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 1,054,512.74 174,189,371.43
    负债合计 5,101,573,977.78 4,690,980,219.64
    股东权益:
    股本 684,489,729.00 684,489,729.00
    资本公积 649,568,347.74 648,868,347.74
    减:库存股
    盈余公积 97,205,146.59 97,205,146.59
    一般风险准备
    未分配利润 365,892,023.29 316,674,695.42
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,797,155,246.62 1,747,237,918.75
    少数股东权益 112,611,011.82 116,935,715.92
    股东权益合计 1,909,766,258.44 1,864,173,634.67
    负债和股东权益合计 7,011,340,236.22 6,555,153,854.31
    公司法定代表人: 钟崇武 主管会计工作负责人:潘屹东 会计机构负责人:潘屹东600507 南昌长力钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
    7
    母公司资产负债表
    2009 年9 月30 日
    编制单位: 南昌长力钢铁股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 850,635,023.95 1,018,491,256.65
    交易性金融资产 565,000.00 353,000.00
    应收票据 366,178,066.36 92,135,676.09
    应收账款 118,946,338.03 110,566,419.71
    预付款项 305,362,761.97 161,782,674.62
    应收利息
    应收股利 8,505,012.75 6,328,175.42
    其他应收款 33,716,134.45 21,706,300.39
    存货 890,584,735.77 934,966,662.34
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 2,574,493,073.28 2,346,330,165.22
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款 21,000,000.00
    长期股权投资 647,572,002.29 426,204,058.76
    投资性房地产
    固定资产 2,545,718,803.99 2,784,893,773.35
    在建工程 298,528,952.18 307,058,687.38
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 275,470,502.93 280,392,018.02
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 20,179,213.05 4,378,260.77
    其他非流动资产
    非流动资产合计 3,787,469,474.44 3,823,926,798.28
    资产总计 6,361,962,547.72 6,170,256,963.50
    流动负债:
    短期借款 1,665,374,000.00 1,127,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 649,198,090.00 808,549,600.00
    应付账款 929,486,921.91 924,042,040.60
    预收款项 742,876,274.73 949,431,484.02
    应付职工薪酬 45,789,197.93 46,019,210.71
    应交税费 148,879,720.78 115,425,444.82
    应付利息
    应付股利 1.23 1.23
    其他应付款 433,954,219.98 320,655,376.87600507 南昌长力钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
    8
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 4,615,558,426.56 4,291,123,158.25
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款 173,020,098.62
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 173,020,098.62
    负债合计 4,615,558,426.56 4,464,143,256.87
    股东权益:
    股本 684,489,729.00 684,489,729.00
    资本公积 630,087,095.41 630,087,095.41
    减:库存股
    盈余公积 97,205,146.59 97,205,146.59
    未分配利润 334,622,150.16 294,331,735.63
    外币报表折算差额
    股东权益合计 1,746,404,121.16 1,706,113,706.63
    负债和股东权益合计 6,361,962,547.72 6,170,256,963.50
    公司法定代表人: 钟崇武 主管会计工作负责人:潘屹东 会计机构负责人:潘屹东600507 南昌长力钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
    9
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 南昌长力钢铁股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额(1-9 月)
    一、营业总收入 3,071,845,190.76 3,388,378,587.48 8,185,849,185.26 11,035,749,141.40
    其中:营业
    收入
    3,071,845,190.76 3,388,378,587.48 8,185,849,185.26 11,035,749,141.40
    利息收入
    二、营业总成本 3,065,635,350.98 3,402,040,846.08 8,121,857,055.15 11,031,810,516.10
    其中:营业
    成本
    2,827,715,218.17 3,282,345,906.77 7,658,606,335.85 10,678,704,316.01
    利息支出
    营业税金及附
    加
    8,390,156.76 9,060,101.09 21,529,796.29 34,663,185.03
    销售费用 23,414,501.84 15,122,790.42 59,870,267.15 50,373,892.91
    管理费用 112,338,282.08 68,736,084.41 248,243,795.22 187,239,871.36
    财务费用 19,167,637.91 26,854,892.53 60,895,268.39 80,998,605.41
    资产减值损失 74,609,554.22 -78,929.14 72,711,592.25 -169,354.62
    加:公允价
    值变动收益(损
    失以“-”号填
    列)
    -78,000.00 -291,000.00 212,000.00 -1,286,000.00
    投资
    收益(损失以
    “-”号填列)
    -4,651,115.13 -4,451,115.13 360,000.00
    其中:对联营
    企业和合营企
    业的投资收益
    汇兑收益(损
    失以“-”号填
    列)
    三、营业利润
    (亏损以“-”
    号填列)
    1,480,724.65 -13,953,258.60 59,753,014.98 3,012,625.30
    加:营业外
    收入
    2,188,075.73 12,476,814.46 5,939,904.81 21,924,731.30
    减:营业外
    支出
    -56,095,335.33 4,238,110.32 22,826,465.30 16,228,047.79
    其中:
    非流动资产处
    置损失
    四、利润总额
    (亏损总额以
    “-”号填列)
    59,764,135.71 -5,714,554.46 42,866,454.49 8,709,308.81
    减:所得税
    费用
    -392,342.74 254,909.12 2,141,574.39 2,159,302.76
    五、净利润(净
    亏损以“-”号
    填列)
    60,156,478.45 -5,969,463.58 40,724,880.10 6,550,006.05600507 南昌长力钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
    10
    归属于母
    公司所有者的
    净利润
    59,317,271.08 -7,025,601.73 40,825,033.46 1,000,033.54
    少数股东
    损益
    839,207.37 1,056,138.15 -100,153.36 5,549,972.51
    六、每股收益:
    (一)基本
    每股收益
    0.087 -0.01 0.059 0.001
    (二)稀释
    每股收益
    0.087 -0.01 0.059 0.001
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。
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    11
    母公司利润表
    编制单位: 南昌长力钢铁股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额(1-9
    月)
    一、营业收入 2,342,615,561.26 2,764,623,527.59 6,392,942,933.04 9,097,524,864.54
    减:营业成
    本
    2,124,931,052.25 2,684,501,106.74 5,931,166,106.51 8,834,308,688.73
    营业税金及附
    加
    7,914,346.01 8,391,586.84 19,014,212.40 32,550,715.84
    销售费用 12,853,018.05 7,489,717.65 33,048,777.49 23,993,587.01
    管理费用 102,322,757.90 58,319,556.56 220,484,164.04 155,415,722.45
    财务费用 17,380,602.10 23,787,051.42 53,915,998.90 70,645,932.18
    资产减值损失 75,579,429.01 75,165,180.69 4,569,226.99
    加:公允价
    值变动收益(损
    失以“-”号填
    列)
    -78,000.00 -291,000.00 212,000.00 -1,286,000.00
    投资收益
    (损失以“-”
    号填列)
    -5,816,096.47 -3,639,259.14
    其中:对联营
    企业和合营企业
    的投资收益
    二、营业利润(亏
    损以“-”号填
    列)
    -4,259,740.53 -18,156,491.62 56,721,233.87 -25,245,008.66
    加:营业外
    收入
    1,844,803.40 11,988,525.00 5,153,294.53 21,226,441.84
    减:营业外
    支出
    -57,254,508.45 3,480,000.00 21,584,113.87 15,203,591.15
    其中:非
    流动资产处置损
    失
    三、利润总额(亏
    损总额以“-”
    号填列)
    54,839,571.32 -9,647,966.62 40,290,414.53 -19,222,157.97
    减:所得税
    费用
    -1,422,365.51 -14,047,203.17 -715,855.63
    四、净利润(净
    亏损以“-”号
    填列)
    56,261,936.83 -9,647,966.62 54,337,617.70 -18,506,302.34
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    12
    4.3
    合并现金流量表
    2009 年1—9 月
    编制单位: 南昌长力钢铁股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 5,730,822,035.59 7,446,948,683.66
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 69,549.00 1,803,219.85
    收到其他与经营活动有关的现金 97,733,955.66 64,982,321.12
    经营活动现金流入小计 5,828,625,540.25 7,513,734,224.63
    购买商品、接受劳务支付的现金 5,408,144,821.31 6,438,087,226.49
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 294,794,060.32 302,688,534.63
    支付的各项税费 257,190,731.12 449,748,473.01
    支付其他与经营活动有关的现金 223,152,837.20 229,687,239.44
    经营活动现金流出小计 6,183,282,449.95 7,420,211,473.57
    经营活动产生的现金流量净额 -354,656,909.70 93,522,751.06
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 220,000.00
    取得投资收益收到的现金 2,395,960.00 360,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    394,039.54 3,396,571.51
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 17,376,368.42 6,321,745.95
    投资活动现金流入小计 20,386,367.96 10,078,317.46
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    207,753,761.61 347,864,689.24
    投资支付的现金 10,500,000.00 41,250,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 218,253,761.61 389,114,689.24
    投资活动产生的现金流量净额 -197,867,393.65 -379,036,371.78
    三、筹资活动产生的现金流量:600507 南昌长力钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
    13
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 2,047,874,000.00 1,754,303,333.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 181,496,038.19
    筹资活动现金流入小计 2,047,874,000.00 1,935,799,371.19
    偿还债务支付的现金 1,453,850,000.00 1,190,278,154.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81,643,241.13 98,808,402.94
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 160,598,786.88 21,999,384.28
    筹资活动现金流出小计 1,696,092,028.01 1,311,085,941.22
    筹资活动产生的现金流量净额 351,781,971.99 624,713,429.97
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -117,188.50 55,320.45
    五、现金及现金等价物净增加额 -200,859,519.86 339,255,129.70
    加:期初现金及现金等价物余额 1,202,816,920.32 453,949,907.74
    六、期末现金及现金等价物余额 1,001,957,400.46 793,205,037.44
    公司法定代表人: 钟崇武 主管会计工作负责人:潘屹东 会计机构负责人:潘屹东
    母公司现金流量表
    2009 年1—9 月
    编制单位: 南昌长力钢铁股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 4,042,242,387.52 5,600,060,772.81
    收到的税费返还 1,385,164.85
    收到其他与经营活动有关的现金 86,464,775.84 113,787,518.06
    经营活动现金流入小计 4,128,707,163.36 5,715,233,455.72
    购买商品、接受劳务支付的现金 3,565,803,359.70 4,557,999,977.56
    支付给职工以及为职工支付的现金 253,694,430.23 265,646,246.68
    支付的各项税费 231,015,577.95 427,926,285.29
    支付其他与经营活动有关的现金 330,172,407.00 337,035,353.24
    经营活动现金流出小计 4,380,685,774.88 5,588,607,862.77
    经营活动产生的现金流量净额 -251,978,611.52 126,625,592.95
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 20,000.00
    取得投资收益收到的现金 2,395,960.00 3,278,071.51
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    394,039.54
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,777,180.11
    收到其他与投资活动有关的现金 10,454,850.33
    投资活动现金流入小计 13,264,849.87 8,055,251.62
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    161,879,954.88 338,093,931.23
    投资支付的现金 83,786,226.49 47,042,100.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 245,666,181.37 385,136,031.23
    投资活动产生的现金流量净额 -232,401,331.50 -377,080,779.61600507 南昌长力钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
    14
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1,815,374,000.00 1,579,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 181,440,000.00
    筹资活动现金流入小计 1,815,374,000.00 1,760,440,000.00
    偿还债务支付的现金 1,277,000,000.00 1,086,325,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58,481,633.07 90,444,135.99
    支付其他与筹资活动有关的现金 160,391,064.57 20,160,024.26
    筹资活动现金流出小计 1,495,872,697.64 1,196,929,160.25
    筹资活动产生的现金流量净额 319,501,302.36 563,510,839.75
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -117,592.04 55,320.45
    五、现金及现金等价物净增加额 -164,996,232.70 313,110,973.54
    加:期初现金及现金等价物余额 1,015,631,256.65 366,929,016.57
    六、期末现金及现金等价物余额 850,635,023.95 680,039,990.11
    公司法定代表人: 钟崇武 主管会计工作负责人:潘屹东 会计机构负责人:潘屹东