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2020年06月01日 星期一

华光股份(600475)公告正文

华光股份:2010年第三季度报告

公告日期:2010-10-23

    无锡华光锅炉股份有限公司2010 年第三季度报告
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况....................................................................... 2
    §3 重要事项........................................................................... 3
    §4 附录............................................................................... 5
    600475 无锡华光锅炉股份有限公司2010 年第三季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名 王福军
    主管会计工作负责人姓名 贺旭亮
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名 周文院
    公司负责人王福军、主管会计工作负责人贺旭亮及会计机构负责人(会计主管人员)周文院声明:保
    证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比
    上年度期末增
    减(%)
    总资产(元) 5,006,111,708.55 4,412,760,156.81 13.45
    所有者权益(或股东权益)(元) 1,080,772,300.98 1,006,159,058.28 7.42
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    股)
    4.22 3.93 7.38
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增
    减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 237,358,564.22 23.40
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    股)
    0.93 24.00
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上
    年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 35,442,967.96 100,213,242.70 10.32
    基本每股收益(元/股) 0.138 0.391 10.22
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    /股)
    0.107 0.368 12.63
    稀释每股收益(元/股) 0.138 0.391 10.22
    加权平均净资产收益率(%) 3.42 9.60
    减少0.02 个百
    分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    收益率(%)
    2.50 8.56
    减少0.01 个百
    分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    非流动资产处置损益 -424,761.15
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    2,050,000.00600475 无锡华光锅炉股份有限公司2010 年第三季度报告
    3
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
    得的投资收益
    4,981,856.89
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,288,486.21
    所得税影响额 -1,634,337.29
    合计 9,261,244.66
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 22,725
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件
    流通股的数量
    种类
    无锡国联环保能源集团有限公司 115,071,760 人民币普 通股
    中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 7,499,918 人民币 普通股
    中国建设银行-融通领先成长股票型证券投资基金 4,349,933 人民币 普通股
    交通银行-安顺证券投资基金 3,999,915 人民币 普通股
    交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 3,235,213 人民币 普通股
    中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 2,999,960 人民币 普通股
    中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资2,999,930 人民币 普通股
    大成价值增长证券投资基金 2,559,299 人民币 普通股
    孙壬甫 2,188,815 人民币 普通股
    中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2,111,730 人民币 普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    科目 2010 年9 月30 日2009 年12 月31 日变动幅度
    交易性金融资产 65,654.88 299,599.88 -78.09%
    应收票据 133,558,734.63 84,463,080.43 58.13%
    应收账款 588,006,371.55 445,119,956.47 32.10%
    预付款项 290,359,083.55 147,296,734.34 97.13%
    其他应收款 45,913,859.87 20,565,451.09 123.26%
    应付票据 445,091,999.65 200,365,893.25 122.14%
    应付账款 774,784,433.26 590,888,103.71 31.12%
    应付职工薪酬 5,188,909.63 14,060,086.49 -63.09%
    应交税费 -18,656,187.56 21,662,915.89 -186.12%
    长期借款 179,000,000.00 349,000,000.00 -48.71%
    其他非流动负债 8,047,652.20 11,947,652.20 -32.64%
    (1)交易性金融资产大幅减少的原因:报告期内,公司出售了持有的申购新股;
    (2)应收票据大幅增加的原因:报告期内,货款回笼时收到的票据大幅增加;
    (3)应收账款大幅增加的原因:报告期内,主营收入的大幅增加;
    (4)预付款项大幅增加的原因:报告期内为保证原材料供应,预付材料款增加;
    (5)其他应收款大幅增加的原因:报告期内,应收垃圾补贴款的增加,支付投标保证金的增加;
    (6)应付票据大幅增加的原因:报告期内,采购材料及加工费的票据结算量增加;
    (7)应付账款大幅增加的原因:报告期内,采购材料增加,以及加工费的增加;
    (8)应付职工薪酬大幅减少的原因:报告期内,支付了上年预提的年终奖励;
    (9)应交税费大幅减少的原因:报告期内,上缴了应缴纳的增值税及所得税款;600475 无锡华光锅炉股份有限公司2010 年第三季度报告
    4
    (10)长期借款大幅减少的原因:报告期内,一年内到期的长期借款转到短期借款;
    (11)其他非流动负债大幅减少的原因:报告期内,公司项目补贴款已转入收益。
    科目 2010 年7-9 月 2009 年7-9 月 变动幅度
    营业税金及附加 691,713.42 3,962,448.65 -82.54%
    投资收益 482,285.51 738,571.09 -34.70%
    (1)营业税金及附加大幅减少的原因: 报告期内,公司应交增值税的减少;
    (2)投资收益大幅减少的原因:报告期内,受资本市场影响,公司投资新股收益的大幅减少;
    科目 2010 年9 月 2009 年9 月 变动数
    经营活动产生的现金流量净额 237,358,564.22 192,343,656.53 45,014,907.69
    投资活动产生的现金流量净额 -49,494,319.32 -28,031,261.41 -21,463,057.91
    筹资活动产生的现金流量净额 -96,826,682.85 -107,456,953.58 10,630,270.73
    (1)报告期内,由于公司销售商品的大幅增加,使得经营活动产生现金流净额同比大幅增加。
    (2)报告期内,由于公司固定资产投入增加,使得投资活动产生现金流净额大幅减少。
    (3)报告期内,公司分配的红利较去年同期减少,使得筹资活动产生的现金流量净额有所增加。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    公司大股东无锡国联环保能源集团有限公司在公司股改时,除了法定承诺外,还做了以下承诺:
    自华光股份股权分置改革方案实施之日起,其所持有的华光股份股权36 个月内不上市交易。上述禁售
    期之后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售所持有的原华光股份非流通股股份每股价格不低于
    8.0 元(在华光股份因派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,
    则上述承诺价格将相应进行复权计算,详见股权分置改革说明书的相关内容)。国联环保代付的对价
    股份在收回后亦遵守上述承诺。
    截至报告期末,公司大股东未有违反承诺的事件发生。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期未进行分红。
    无锡华光锅炉股份有限公司
    法定代表人: 王福军
    2010 年10 月23 日600475 无锡华光锅炉股份有限公司2010 年第三季度报告
    5
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 无锡华光锅炉股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 1,309,321,534.52 1,218,284,013.47
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 65,654.88 299,599.88
    应收票据 133,558,734.63 84,463,080.43
    应收账款 588,006,371.55 445,119,956.47
    预付款项 290,359,083.55 147,296,734.34
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 45,913,859.87 20,565,451.09
    买入返售金融资产
    存货 1,284,478,609.94 1,125,453,397.87
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 71,715.00
    流动资产合计 3,651,775,563.94 3,041,482,233.55
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资 1,000,000.00 1,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资 30,757,630.22 35,257,630.22
    投资性房地产
    固定资产 1,141,509,749.03 1,139,078,035.52
    在建工程 14,835,757.13 19,771,324.99
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 122,899,390.16 131,850,789.36
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 20,420,649.66 21,407,174.76
    递延所得税资产 22,912,968.41 22,912,968.41
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,354,336,144.61 1,371,277,923.26
    资产总计 5,006,111,708.55 4,412,760,156.81
    流动负债:
    短期借款 588,000,000.00 453,000,000.00600475 无锡华光锅炉股份有限公司2010 年第三季度报告
    6
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 445,091,999.65 200,365,893.25
    应付账款 774,784,433.26 590,888,103.71
    预收款项 1,723,130,715.24 1,557,985,814.83
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 5,188,909.63 14,060,086.49
    应交税费 -18,656,187.56 21,662,915.89
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 28,517,732.55 34,339,059.41
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 377,357.45 417,182.45
    流动负债合计 3,546,434,960.22 2,872,719,056.03
    非流动负债:
    长期借款 179,000,000.00 349,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 5,731,858.06 5,731,858.06
    其他非流动负债 8,047,652.20 11,947,652.20
    非流动负债合计 192,779,510.26 366,679,510.26
    负债合计 3,739,214,470.48 3,239,398,566.29
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 256,000,000.00 256,000,000.00
    资本公积 142,594,624.03 142,594,624.03
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 119,291,763.86 119,291,763.86
    一般风险准备
    未分配利润 562,885,913.09 488,272,670.39
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,080,772,300.98 1,006,159,058.28
    少数股东权益 186,124,937.09 167,202,532.24
    所有者权益合计 1,266,897,238.07 1,173,361,590.52
    负债和所有者权益总计 5,006,111,708.55 4,412,760,156.81
    公司法定代表人: 王福军 主管会计工作负责人:贺旭亮 会计机构负责人:周文院600475 无锡华光锅炉股份有限公司2010 年第三季度报告
    7
    母公司资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 无锡华光锅炉股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 1,244,809,079.63 1,159,165,540.42
    交易性金融资产 121,880.00
    应收票据 130,244,820.85 73,979,634.40
    应收账款 467,153,504.38 351,339,270.89
    预付款项 265,877,864.13 119,086,512.60
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 27,761,188.44 10,365,881.05
    存货 1,174,289,761.91 1,049,502,286.83
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 3,310,136,219.34 2,763,561,006.19
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 227,322,105.88 231,822,105.88
    投资性房地产
    固定资产 183,054,775.46 190,170,053.40
    在建工程 12,835,658.90 1,039,108.29
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 73,312,346.64 81,294,785.92
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 1,815,324.26 2,234,229.26
    递延所得税资产 10,946,303.95 10,946,303.95
    其他非流动资产
    非流动资产合计 509,286,515.09 517,506,586.70
    资产总计 3,819,422,734.43 3,281,067,592.89
    流动负债:
    短期借款 110,000,000.00 110,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 445,091,999.65 200,365,893.25
    应付账款 633,307,390.77 463,254,897.04
    预收款项 1,588,581,222.57 1,469,754,193.08
    应付职工薪酬 1,586,971.90 11,232,705.40
    应交税费 -17,629,752.96 17,657,938.22
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 17,511,710.42 14,052,779.87600475 无锡华光锅炉股份有限公司2010 年第三季度报告
    8
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 39,825.00
    流动负债合计 2,778,449,542.35 2,286,358,231.86
    非流动负债:
    长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 3,247,652.20 6,847,652.20
    非流动负债合计 13,247,652.20 16,847,652.20
    负债合计 2,791,697,194.55 2,303,205,884.06
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 256,000,000.00 256,000,000.00
    资本公积 149,440,323.63 149,440,323.63
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 119,291,763.86 119,291,763.86
    一般风险准备
    未分配利润 502,993,452.39 453,129,621.34
    所有者权益(或股东权益)合计 1,027,725,539.88 977,861,708.83
    负债和所有者权益(或股东权益)总计3,819,422,734.43 3,281,067,592.89
    公司法定代表人: 王福军 主管会计工作负责人:贺旭亮 会计机构负责人:周文院600475 无锡华光锅炉股份有限公司2010 年第三季度报告
    9
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 无锡华光锅炉股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额(1-9
    月)
    一、营业总收入 803,358,211.46 711,254,212.34 2,319,877,808.74 1,980,262,401.33
    其中:营业收入 803,358,211.46 711,254,212.34 2,319,877,808.74 1,980,262,401.33
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 766,718,177.78 675,371,954.71 2,214,351,383.26 1,895,964,003.90
    其中:营业成本 672,749,056.70 595,036,209.36 1,947,365,134.00 1,663,582,939.70
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金
    净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 691,713.42 3,962,448.65 7,121,254.00 8,808,420.49
    销售费用 13,919,290.12 11,175,354.74 31,500,484.84 36,480,663.94
    管理费用 72,381,485.94 55,703,814.40 205,323,914.35 159,612,986.01
    财务费用 6,976,631.60 9,494,127.56 23,040,596.07 27,478,993.76
    资产减值损失
    加:公允价值变动
    收益(损失以“-”
    号填列)
    44,340.00
    投资收益(损
    失以“-”号填列)
    482,285.51 738,571.09 1,935,147.58 9,732,797.10
    其中:对联营企业和
    合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以
    “-”号填列)
    补贴收入 13,274,800.00 11,575,599.75 15,324,800.00 13,875,599.75
    三、营业利润(亏损
    以“-”号填列)
    50,397,119.19 48,196,428.47 122,786,373.06 107,951,134.28
    加:营业外收入 -118,105.64 383,900.17 16,394,924.57 23,091,069.42
    减:营业外支出 1,050,051.67 875,315.56 3,188,387.13 3,663,143.11
    其中:非流动资产处
    置损失
    四、利润总额(亏损
    总额以“-”号填列)
    49,228,961.88 47,705,013.08 135,992,910.50 127,379,060.59
    减:所得税费用 5,033,321.32 5,818,523.88 14,816,829.78 16,148,868.70
    五、净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    44,195,640.56 41,886,489.20 121,176,080.72 111,230,191.89
    归属于母公司所有者
    的净利润
    35,442,967.96 35,137,115.47 100,213,242.70 96,490,209.09600475 无锡华光锅炉股份有限公司2010 年第三季度报告
    10
    少数股东损益 8,752,672.60 6,749,373.73 20,962,838.02 14,739,982.80
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.138 0.137 0.391 0.377
    (二)稀释每股收益 0.138 0.137 0.391 0.377
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额
    归属于母公司所有者
    的综合收益总额
    归属于少数股东的综
    合收益总额
    公司法定代表人: 王福军 主管会计工作负责人:贺旭亮 会计机构负责人:周文院600475 无锡华光锅炉股份有限公司2010 年第三季度报告
    11
    母公司利润表
    编制单位: 无锡华光锅炉股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额(1-9
    月)
    一、营业收入 605,723,087.60 519,524,558.24 1,737,095,852.67 1,442,095,343.29
    减:营业成本 514,786,545.03 443,970,369.17 1,471,714,673.26 1,232,880,519.32
    营业税金及附加 3,422,237.89 5,634,313.48 7,508,754.79
    销售费用 16,800,813.98 15,002,260.15 41,495,345.71 41,462,980.15
    管理费用 52,916,620.34 38,714,521.49 146,964,483.20 106,866,471.70
    财务费用 -1,847,790.95 -1,730,706.66 -5,779,976.39 -6,581,712.63
    资产减值损失
    加:公允价值变动收
    益(损失以“-”号
    填列)
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    2,817,958.29 572,424.85 4,981,856.89 9,566,650.86
    其中:对联营企业和
    合营企业的投资收益
    补贴收入 2,050,000.00 2,300,000.00
    二、营业利润(亏损
    以“-”号填列)
    25,884,857.49 20,718,301.05 84,098,870.30 71,824,980.82
    加:营业外收入 6,101,897.22 10,552,059.61 6,272,897.41 21,683,116.61
    减:营业外支出 614,950.96 541,531.24 2,319,172.35 2,414,679.72
    其中:非流动
    资产处置损失
    三、利润总额(亏损
    总额以“-”号填列)
    31,371,803.75 30,728,829.42 88,052,595.36 91,093,417.71
    减:所得税费用 4,322,145.57 4,609,324.41 12,588,764.31 13,479,731.67
    四、净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    27,049,658.18 26,119,505.01 75,463,831.05 77,613,686.04
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    公司法定代表人: 王福军 主管会计工作负责人:贺旭亮 会计机构负责人:周文院600475 无锡华光锅炉股份有限公司2010 年第三季度报告
    12
    4.3
    合并现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 无锡华光锅炉股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,212,533,682.04 1,706,168,424.23
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 4,612,280.94 7,544,247.75
    收到其他与经营活动有关的现金 113,496,387.79 102,098,671.30
    经营活动现金流入小计 2,330,642,350.77 1,815,811,343.28
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,713,489,672.85 1,295,397,129.83
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 119,627,112.04 93,170,687.39
    支付的各项税费 136,293,747.87 121,144,727.95
    支付其他与经营活动有关的现金 123,873,253.79 113,755,141.58
    经营活动现金流出小计 2,093,283,786.55 1,623,467,686.75
    经营活动产生的现金流量净额 237,358,564.22 192,343,656.53
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 13,101,880.00 24,308,400.00
    取得投资收益收到的现金 4,579,073.64 9,617,534.89
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
    现金净额
    4,000.00 87,600.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 1,450.62
    投资活动现金流入小计 17,684,953.64 34,014,985.51
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
    现金
    67,174,910.23 60,413,286.92
    投资支付的现金 1,500,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 4,362.73 132,960.00
    投资活动现金流出小计 67,179,272.96 62,046,246.92
    投资活动产生的现金流量净额 -49,494,319.32 -28,031,261.41600475 无锡华光锅炉股份有限公司2010 年第三季度报告
    13
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 445,000,000.00 175,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 118,913.07 146,098.84
    筹资活动现金流入小计 445,118,913.07 175,146,098.84
    偿还债务支付的现金 480,000,000.00 175,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,583,134.56 107,603,052.42
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 362,461.36
    筹资活动现金流出小计 541,945,595.92 282,603,052.42
    筹资活动产生的现金流量净额 -96,826,682.85 -107,456,953.58
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -41.00
    五、现金及现金等价物净增加额 91,037,521.05 56,855,441.54
    加:期初现金及现金等价物余额 1,218,284,013.47 1,101,070,435.99
    六、期末现金及现金等价物余额 1,309,321,534.52 1,157,925,877.53
    公司法定代表人: 王福军 主管会计工作负责人:贺旭亮 会计机构负责人:周文院
    母公司现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 无锡华光锅炉股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,542,516,752.49 1,153,773,298.84
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 60,233,552.54 61,428,695.23
    经营活动现金流入小计 1,602,750,305.03 1,215,201,994.07
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,188,113,154.20 943,189,771.86
    支付给职工以及为职工支付的现金 86,660,742.78 65,944,202.07
    支付的各项税费 97,984,627.37 85,838,983.86
    支付其他与经营活动有关的现金 92,426,562.99 63,023,381.30
    经营活动现金流出小计 1,465,185,087.34 1,157,996,339.09
    经营活动产生的现金流量净额 137,565,217.69 57,205,654.98
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 5,101,880.00 24,308,400.00
    取得投资收益收到的现金 4,552,939.53 9,566,650.86
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 1,450.62
    投资活动现金流入小计 9,654,819.53 33,876,501.48
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    34,436,539.55 720,111.00
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 34,436,539.55 720,111.00600475 无锡华光锅炉股份有限公司2010 年第三季度报告
    14
    投资活动产生的现金流量净额 -24,781,720.02 33,156,390.48
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 95,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 146,098.84
    筹资活动现金流入小计 95,146,098.84
    偿还债务支付的现金 75,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,139,917.46 71,792,573.05
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 27,139,917.46 146,792,573.05
    筹资活动产生的现金流量净额 -27,139,917.46 -51,646,474.21
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -41.00
    五、现金及现金等价物净增加额 85,643,539.21 38,715,571.25
    加:期初现金及现金等价物余额 1,159,165,540.42 1,032,419,148.46
    六、期末现金及现金等价物余额 1,244,809,079.63 1,071,134,719.71
    公司法定代表人: 王福军 主管会计工作负责人:贺旭亮 会计机构负责人:周文院