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2020年05月28日 星期四

华光股份(600475)公告正文

华光股份:2009年第一季度报告

公告日期:2009-04-27

无锡华光锅炉股份有限公司

    
    2009 年第一季度报告600475 无锡华光锅炉股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    1
    
    目录
    
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    
    §4 附录.............................................................................. 5600475 无锡华光锅炉股
份有限公司2009 年第一季度报告
    
    2
    
    §1 重要提示
    
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    1.2 董事聂海涛因工作原因未参加董事会,书面授权董事王福军代表其对会议议案进行表决。
    
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    
    1.4 公司负责人王福军、主管会计工作负责人贺旭亮及会计机构负责人(会计主管人员)周文院声明:
    
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况
    
    2.1 主要会计数据及财务指标
    
    币种:人民币
    
    本报告期末 上年度期末
    
    本报告期末比上年度
    
    期末增减(%)
    
    总资产(元) 4,668,788,661.11 4,693,400,972.51 -0.52
    
    所有者权益(或股东权益)(元) 992,210,283.86 943,966,013.42 5.11
    
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.88 3.69 5.15
    
    年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
    
    经营活动产生的现金流量净额(元) 66,386,905.17 不适用
    
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.26 不适用
    
    报告期 年初至报告期期末
    
    本报告期比上年同期
    
    增减(%)
    
    归属于上市公司股东的净利润(元) 26,838,070.84 26,838,070.84 -10.03
    
    基本每股收益(元) 0.105 0.105 -10.26
    
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.082 0.082 -28.07
    
    稀释每股收益(元) 0.105 0.105 -10.26
    
    全面摊薄净资产收益率(%) 2.70 2.70 减少0.38 个百分点
    
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
    
    (%)
    
    2.12 2.12 减少0.90 个百分点
    
    扣除非经常性损益项目和金额:
    
    非经常性损益项目
    
    年初至报告期期末金额
    
    (元)
    
    非流动资产处置损益 83,079.33
    
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、
    
    按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    
    4,790,472.00
    
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性
    
    金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
    
    可供出售金融资产取得的投资收益
    
    933,375.28
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 129,559.83
    
    少数股东权益影响额 19,332.00
    
    所得税影响额 -171,902.17
    
    合计 5,783,916.27
    
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末股东总数(户) 27,635
    
    前十名无限售条件流通股股东持股情况600475 无锡华光锅炉股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    3
    
    股东名称(全称)
    
    期末持有无限售条
    
    件流通股的数量
    
    种类
    
    交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 8,470,653 人民币普通股
    
    交通银行-安顺证券投资基金 4,000,000 人民币普通股
    
    无锡高新技术风险投资股份有限公司 3,285,400 人民币普通股
    
    中国工商银行-安信证券投资基金 3,080,000 人民币普通股
    
    中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 2,255,550 人民币普通股
    
    交通银行-华安创新证券投资基金 2,023,697 人民币普通股
    
    深圳市伟信联进出口有限公司 1,781,777 人民币普通股
    
    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,524,395 人民币普通股
    
    中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 1,516,700 人民币普通股
    
    无锡金和大厦有限公司 1,464,320 人民币普通股
    
    §3 重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    
    √适用 □不适用
    
    项目 期末余额 年初余额 增减幅度(%)
    
    交易性金融资产 49,260.00 3,774,260.00 -98.69%
    
    应收票据 43,344,358.38 112,231,335.35 -61.38%
    
    可供出售金融资产 36,840,000.00 19,710,000.00 86.91%
    
    在建工程 29,007,220.25 139,019,026.88 -79.13%
    
    应付票据 434,007,984.92 279,109,418.09 55.50%
    
    应交税费 5,820,681.09 13,305,700.46 -56.25%
    
    其他应付款 56,858,665.46 114,527,035.28 -50.35%
    
    (1)交易性金融资产大幅减少的原因:报告期内,公司出售了所持有的广电网络股票;
    
    (2)应收票据大幅减少的原因:报告期内,部分票据到期
    
    (3)可供出售金融资产大幅增加的原因:报告期内,公司持有的股票市场价上涨
    
    (4)在建工程大幅减少的原因:报告期内,公司控股子公司的在建工程完工,转入固定资产
    
    (5)应付票据大幅增加的原因:报告期内,公司用银行承兑汇票方式支付加工费的增加;
    
    (6)应交税费大幅减少的原因:受宏观经济影响,公司利润下降使应交企业所得税相应减少
    
    (7)其他应付款大幅减少的原因:报告期内,公司控股子公司惠联电厂及惠联垃圾电厂归还了国联集
    
    团的欠款
    
    项目 本期金额 上期金额 增减幅度(%)
    
    营业税金及附加 1,775,544.36 3,001,267.92 -40.84%
    
    销售费用 9,314,165.89 4,407,292.46 111.34%
    
    财务费用 11,298,131.95 8,413,579.53 34.28%
    
    营业外收入 5,443,552.77 596,425.38 812.70%
    
    营业外支出 947,986.51 2,147,209.20 -55.85%
    
    所得税费用 5,050,000.68 11,573,528.57 -56.37%
    
    少数股东损益 1,956,206.44 -2,114,079.99 -192.53%
    
    (1)营业税金及附加本期金额减少的原因:因一季度营业税收入减少,导致相应的税金减少
    
    (2)销售费用大幅增加的原因:报告期内,咨询费大幅增加
    
    (3)财务费用大幅增加的原因:公司及控股子公司新增贷款增加,相应的财务费用也大幅增加600475 无锡华光锅炉股份有限公司
2009 年第一季度报告
    
    4
    
    (4)营业外收入大幅增加的原因:报告期内,公司控股子公司收到的垃圾补贴和地方财政补贴大
    
    幅增加
    
    (5)营业外支出大幅减少的原因:报告期内,粮物调基金不再计提
    
    (6)所得税费用大幅减少的原因:上年同期,公司所得税税率为25%,去年年底公司获得高新技
    
    术企业证书,公司所得税税率变为15%
    
    (7)少数股东损益大幅增加的原因:报告期内,公司控股子公司盈利,而去年同期,公司控股子
    
    公司有亏损
    
    5、报告期内公司现金流量构成情况的说明
    
    项目 2009 年3 月31 日 2008 年3 月31 日 增减
    
    经营活动产生现金流净额 66,386,905.17 -85,594,045.32 151,980,950.49
    
    投资活动产生现金流净额 -18,573,891.64 -129,632,671.11 111,058,779.47
    
    筹资活动产生现金流净额 24,393,806.83 -15,742,969.81 40,136,776.64
    
    (1)由于去年同期原材料价格上涨导致支付购买原材料现金较多,因此造成去年经营活动产生现金流
    
    为负,本报告期内,原材料价格回落,相应支出减少,因此本报告期公司经营活动产生现金流净额比
    
    去年大幅增加。
    
    (2)去年同期公司对控股子公司追加了投资,因此本报告期内投资活动产生现金流净额比去年同期有
    
    所增加。
    
    (3)报告期内,公司及控股子公司新增银行借款的增加,使得筹资活动产生的现金流净额相比去年同
    
    期大幅增加。
    
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用 √不适用
    
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    
    √适用 □不适用
    
    股东名称 特殊承诺
    
    承诺履
    
    行情况
    
    无锡国联环
    
    保能源集团
    
    有限公司
    
    自华光股份股权分置改革方案实施之日起,其所持有的华光股份股权36 个月
    
    内不上市交易。上述禁售期之后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售
    
    所持有的原华光股份非流通股股份每股价格不低于8.0 元(在华光股份因派
    
    发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,
    
    则上述承诺价格将相应进行复权计算,详见股权分置改革说明书的相关内
    
    容)。国联环保代付的对价股份在收回后亦遵守上述承诺。
    
    国联环保承诺:华光股份股权分置改革方案实施后,将在华光股份2006、
    
    2007、2008 年度的利润分配议案中,提议每年现金股利分配均超过2005 年
    
    全年度的现金股利总额(2005 年中期的现金股利为5600 万元,年度分红预
    
    案为800 万元,两者合计6400 万元,以25600 万股总股本计算,折合每股
    
    0.25 元),并对该议案投赞成票。若当年可供股东分配的利润不满足上述承
    
    诺,则国联环保将放弃其应分得的全部或部分现金红利转送给流通股股东,
    
    直至流通股股东获得的实际分红数量不低于上述承诺的标准。
    
    未有违
    
    反承诺
    
    情况发
    
    生
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    
    及原因说明
    
    □适用 √不适用
    
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    
    报告期内,公司董事会已经审计通过了关于修改章程中有关现金分红政策的内容。
    
    无锡华光锅炉股份有限公司
    
    法定代表人:王福军
    
    2009 年4 月27 日600475 无锡华光锅炉股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    5
    
    §4 附录
    
    4.1
    
    合并资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 无锡华光锅炉股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 1,173,277,256.35 1,101,070,435.99
    
    结算备付金
    
    拆出资金
    
    交易性金融资产 49,260.00 3,774,260.00
    
    应收票据 43,344,358.38 112,231,335.35
    
    应收账款 513,896,355.43 493,765,944.42
    
    预付款项 141,110,248.67 109,219,931.56
    
    应收保费
    
    应收分保账款
    
    应收分保合同准备金
    
    应收利息
    
    应收股利
    
    其他应收款 22,921,853.69 19,527,435.07
    
    买入返售金融资产
    
    存货 1,328,423,298.47 1,423,427,049.25
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产 368,000.00 368,000.00
    
    流动资产合计 3,223,390,630.99 3,263,384,391.64
    
    非流动资产:
    
    发放贷款及垫款
    
    可供出售金融资产 36,840,000.00 19,710,000.00
    
    持有至到期投资 1,000,000.00 1,000,000.00
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 30,416,835.94 30,774,365.75
    
    投资性房地产
    
    固定资产 1,194,976,010.84 1,070,082,701.80
    
    在建工程 29,007,220.25 139,019,026.88
    
    工程物资
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 117,156,771.90 128,339,127.95
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用 20,434,649.54 20,725,685.51
    
    递延所得税资产 15,566,541.65 20,365,672.98
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 1,445,398,030.12 1,430,016,580.87
    
    资产总计 4,668,788,661.11 4,693,400,972.51
    
    流动负债:600475 无锡华光锅炉股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    6
    
    短期借款 417,030,000.00 387,030,000.00
    
    向中央银行借款
    
    吸收存款及同业存放
    
    拆入资金
    
    交易性金融负债
    
    应付票据 434,007,984.92 279,109,418.09
    
    应付账款 547,418,683.68 600,837,580.64
    
    预收款项 1,603,407,197.17 1,743,436,991.75
    
    卖出回购金融资产款
    
    应付手续费及佣金
    
    应付职工薪酬 18,130,749.22 18,525,925.64
    
    应交税费 5,820,681.09 13,305,700.46
    
    应付利息 3,168,172.33
    
    应付股利
    
    其他应付款 56,858,665.46 114,527,035.28
    
    应付分保账款
    
    保险合同准备金
    
    代理买卖证券款
    
    代理承销证券款
    
    一年内到期的非流动负债
    
    其他流动负债 12,617,357.45 11,275,703.40
    
    流动负债合计 3,098,459,491.32 3,168,048,355.26
    
    非流动负债:
    
    长期借款 414,000,000.00 414,000,000.00
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款
    
    预计负债
    
    递延所得税负债 6,901,858.06 5,731,858.06
    
    其他非流动负债 12,530,000.00 12,530,000.00
    
    非流动负债合计 433,431,858.06 432,261,858.06
    
    负债合计 3,531,891,349.38 3,600,310,213.32
    
    股东权益:
    
    股本 256,000,000.00 256,000,000.00
    
    资本公积 156,070,323.63 134,664,124.03
    
    减:库存股
    
    盈余公积 110,025,812.66 110,025,812.66
    
    一般风险准备
    
    未分配利润 470,114,147.57 443,276,076.73
    
    外币报表折算差额
    
    归属于母公司所有者权益合计 992,210,283.86 943,966,013.42
    
    少数股东权益 144,687,027.87 149,124,745.77
    
    股东权益合计 1,136,897,311.73 1,093,090,759.19
    
    负债和股东权益合计 4,668,788,661.11 4,693,400,972.51
    
    公司法定代表人: 王福军 主管会计工作负责人:贺旭亮 会计机构负责人:周文院600475 无锡华光锅炉股份有限公司2009 年第一季
度报告
    
    7
    
    母公司资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 无锡华光锅炉股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 1,080,690,536.10 1,032,419,148.46
    
    交易性金融资产 3,725,000.00
    
    应收票据 33,522,203.23 96,672,562.41
    
    应收账款 411,298,454.07 391,473,043.82
    
    预付款项 101,916,917.46 89,296,750.82
    
    应收利息
    
    应收股利
    
    其他应收款 10,073,096.05 9,820,540.33
    
    存货 1,267,025,347.63 1,352,652,826.34
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 2,904,526,554.54 2,976,059,872.18
    
    非流动资产:
    
    可供出售金融资产 36,840,000.00 19,710,000.00
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 227,338,841.41 227,338,841.41
    
    投资性房地产
    
    固定资产 202,997,679.98 208,566,078.63
    
    在建工程 4,354,840.36 3,010,530.04
    
    工程物资
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 73,566,644.33 75,907,893.53
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用
    
    递延所得税资产 9,544,982.08 10,944,482.08
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 554,642,988.16 545,477,825.69
    
    资产总计 3,459,169,542.70 3,521,537,697.87
    
    流动负债:
    
    短期借款 125,000,000.00 105,000,000.00
    
    交易性金融负债
    
    应付票据 394,007,984.92 279,109,418.09
    
    应付账款 423,474,883.84 472,934,912.39
    
    预收款项 1,466,102,300.56 1,638,834,203.07
    
    应付职工薪酬 13,890,919.35 14,486,653.87
    
    应交税费 1,162,138.42 9,186,899.07
    
    应付利息
    
    应付股利600475 无锡华光锅炉股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    8
    
    其他应付款 25,218,319.05 35,637,664.55
    
    一年内到期的非流动负债
    
    其他流动负债 11,490,000.00 7,946,250.00
    
    流动负债合计 2,460,346,546.14 2,563,136,001.04
    
    非流动负债:
    
    长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款
    
    预计负债
    
    递延所得税负债 1,170,000.00
    
    其他非流动负债 7,130,000.00 7,130,000.00
    
    非流动负债合计 18,300,000.00 17,130,000.00
    
    负债合计 2,478,646,546.14 2,580,266,001.04
    
    股东权益:
    
    股本 256,000,000.00 256,000,000.00
    
    资本公积 156,070,323.63 141,509,823.63
    
    减:库存股
    
    盈余公积 110,025,812.66 110,025,812.66
    
    未分配利润 458,426,860.27 433,736,060.54
    
    外币报表折算差额
    
    股东权益合计 980,522,996.56 941,271,696.83
    
    负债和股东权益合计 3,459,169,542.70 3,521,537,697.87
    
    法定代表人: 王福军 主管会计工作负责人:贺旭亮 会计机构负责人:周文院600475 无锡华光锅炉股份有限公司2009 年第一季度报

    
    9
    
    4.2
    
    合并利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 无锡华光锅炉股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业总收入 614,643,985.70 714,204,163.37
    
    其中:营业收入 614,643,985.70 714,204,163.37
    
    利息收入
    
    已赚保费
    
    手续费及佣金收入
    
    二、营业总成本 586,228,649.28 673,865,921.23
    
    其中:营业成本 502,605,231.88 592,575,562.04
    
    利息支出
    
    手续费及佣金支出
    
    退保金
    
    赔付支出净额
    
    提取保险合同准备金净额
    
    保单红利支出
    
    分保费用
    
    营业税金及附加 1,775,544.36 3,001,267.92
    
    销售费用 9,314,165.89 4,407,292.46
    
    管理费用 61,235,575.20 65,468,219.28
    
    财务费用 11,298,131.95 8,413,579.53
    
    资产减值损失
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    
    列)
    
    -405,280.00
    
    投资收益(损失以“-”号填列) 933,375.28 908,350.00
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    
    收益
    
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 29,348,711.70 40,841,312.14
    
    加:营业外收入 5,443,552.77 596,425.38
    
    减:营业外支出 947,986.51 2,147,209.20
    
    其中:非流动资产处置净损失
    
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 33,844,277.96 39,290,528.32
    
    减:所得税费用 5,050,000.68 11,573,528.57
    
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 28,794,277.28 27,716,999.75
    
    归属于母公司所有者的净利润 26,838,070.84 29,831,079.74
    
    少数股东损益 1,956,206.44 -2,114,079.99
    
    六、每股收益:
    
    (一)基本每股收益 0.105 0.117
    
    (二)稀释每股收益 0.105 0.117
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。
    
    公司法定代表人: 王福军 主管会计工作负责人:贺旭亮 会计机构负责人:周文院600475 无锡华光锅炉股份有限公司2009 年第一季
度报告
    
    10
    
    母公司利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 无锡华光锅炉股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业收入 439,940,174.31 550,471,510.00
    
    减:营业成本 364,806,132.19 452,018,641.72
    
    营业税金及附加 1,351,556.26 2,544,287.12
    
    销售费用 6,690,136.40 2,281,075.60
    
    管理费用 40,245,217.30 50,520,277.76
    
    财务费用 -1,327,739.69 -2,585,131.35
    
    资产减值损失
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    
    列)
    
    投资收益(损失以“-”号填列) 933,375.28 787,912.00
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    
    收益
    
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 29,108,247.13 46,480,271.15
    
    加:营业外收入 652,579.33
    
    减:营业外支出 712,826.78 1,701,567.14
    
    其中:非流动资产处置净损失
    
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 29,047,999.68 44,778,704.01
    
    减:所得税费用 4,357,199.95 11,194,676.00
    
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 24,690,799.73 33,584,028.01
    
    公司法定代表人: 王福军 主管会计工作负责人:贺旭亮 会计机构负责人:周文院600475 无锡华光锅炉股份有限公司2009 年第一季
度报告
    
    11
    
    4.3
    
    合并现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 无锡华光锅炉股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 574,657,548.14 703,611,995.20
    
    客户存款和同业存放款项净增加额
    
    向中央银行借款净增加额
    
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    
    收到原保险合同保费取得的现金
    
    收到再保险业务现金净额
    
    保户储金及投资款净增加额
    
    处置交易性金融资产净增加额
    
    收取利息、手续费及佣金的现金
    
    拆入资金净增加额
    
    回购业务资金净增加额
    
    收到的税费返还 27,332,320.80
    
    收到其他与经营活动有关的现金 53,864,912.36 52,007,061.03
    
    经营活动现金流入小计 628,522,460.50 782,951,377.03
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 427,907,572.41 729,390,433.86
    
    客户贷款及垫款净增加额
    
    存放中央银行和同业款项净增加额
    
    支付原保险合同赔付款项的现金
    
    支付利息、手续费及佣金的现金
    
    支付保单红利的现金
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 30,595,591.80 32,469,096.83
    
    支付的各项税费 39,772,217.08 63,359,973.55
    
    支付其他与经营活动有关的现金 63,860,174.04 43,325,918.11
    
    经营活动现金流出小计 562,135,555.33 868,545,422.35
    
    经营活动产生的现金流量净额 66,386,905.17 -85,594,045.32
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金 296,707,911.95
    
    取得投资收益收到的现金 16,050.25 807,593.82
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流入小计 16,050.25 297,515,505.77
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    18,589,941.89 120,208,176.88
    
    投资支付的现金 306,940,000.00
    
    质押贷款净增加额
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 18,589,941.89 427,148,176.88
    
    投资活动产生的现金流量净额 -18,573,891.64 -129,632,671.11
    
    三、筹资活动产生的现金流量:600475 无锡华光锅炉股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    12
    
    吸收投资收到的现金
    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 130,000,000.00 90,000,000.00
    
    发行债券收到的现金
    
    收到其他与筹资活动有关的现金 6,912,793.34 16,924,605.87
    
    筹资活动现金流入小计 136,912,793.34 106,924,605.87
    
    偿还债务支付的现金 100,000,000.00 110,000,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,053,242.50 12,667,575.68
    
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    
    支付其他与筹资活动有关的现金 10,465,744.01
    
    筹资活动现金流出小计 112,518,986.51 122,667,575.68
    
    筹资活动产生的现金流量净额 24,393,806.83 -15,742,969.81
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    
    五、现金及现金等价物净增加额 72,206,820.36 -230,969,686.24
    
    加:期初现金及现金等价物余额 1,101,070,435.99 1,328,916,554.80
    
    六、期末现金及现金等价物余额 1,173,277,256.35 1,097,946,868.56
    
    公司法定代表人: 王福军 主管会计工作负责人:贺旭亮 会计机构负责人:周文院600475 无锡华光锅炉股份有限公司2009 年第一季
度报告
    
    13
    
    母公司现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 无锡华光锅炉股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 309,336,645.75 449,472,743.98
    
    收到的税费返还
    
    收到其他与经营活动有关的现金 15,268,592.34 37,532,192.00
    
    经营活动现金流入小计 324,605,238.09 487,004,935.98
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 216,865,631.72 508,992,087.80
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 21,631,637.54 21,651,665.44
    
    支付的各项税费 27,991,641.57 48,553,087.51
    
    支付其他与经营活动有关的现金 28,071,301.62 33,744,175.26
    
    经营活动现金流出小计 294,560,212.45 612,941,016.01
    
    经营活动产生的现金流量净额 30,045,025.64 -125,936,080.03
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金 296,707,911.95
    
    取得投资收益收到的现金 787,912.00
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流入小计 297,495,823.95
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    92,730.00 6,164,329.20
    
    投资支付的现金 381,940,000.00
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 92,730.00 388,104,329.20
    
    投资活动产生的现金流量净额 -92,730.00 -90,608,505.25
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
    
    收到其他与筹资活动有关的现金 143,792.00 16,746,460.28
    
    筹资活动现金流入小计 50,143,792.00 66,746,460.28
    
    偿还债务支付的现金 30,000,000.00 50,000,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,824,700.00 1,485,812.50
    
    支付其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流出小计 31,824,700.00 51,485,812.50
    
    筹资活动产生的现金流量净额 18,319,092.00 15,260,647.78
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    
    五、现金及现金等价物净增加额 48,271,387.64 -201,283,937.50
    
    加:期初现金及现金等价物余额 1,032,419,148.46 1,243,808,750.73
    
    六、期末现金及现金等价物余额 1,080,690,536.10 1,042,524,813.23
    
    公司法定代表人: 王福军 主管会计工作负责人:贺旭亮 会计机构负责人:周文院