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2020年05月27日 星期三

华光股份(600475)公告正文

华光股份:2008年第三季度报告

公告日期:2008-10-29

无锡华光锅炉股份有限公司

    2008 年第三季度报告600475 无锡华光锅炉股份有限公司2008 年第三季度报告
    1
    目录
    §1 重要提示......................................................................... 2
    §2 公司基本情况..................................................................... 2
    §3 重要事项......................................................................... 3
    §4 附录............................................................................. 6600475 无锡华光锅炉股份有限公
司2008 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 董事聂海涛因工作原因未出席董事会,授权董事长王福军代为表决。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人王福军、主管会计工作负责人贺旭亮及会计机构负责人(会计主管人员)周文院声明:
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年
    度期末增减(%)
    总资产(元) 4,636,479,100.07 4,670,705,357.99 -0.73
    所有者权益(或股东权益)(元) 948,415,762.44 1,004,043,350.03 -5.54
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.70 3.92 -5.61
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) -131,118,267.19 -
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.51 -
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上年同
    期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 36,724,298.61 95,341,287.41 -13.68
    基本每股收益(元) 0.14 0.37 -17.65
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.33 -
    全面摊薄净资产收益率(%) 3.87 10.05 减少1.00 个百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.26 9.02 减少0.73 个百分点
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    (元)
    扣除方式:分项扣除
    非流动资产处置损益 39,024.75
    除上述各项之外的其他营业外收支净额 543,265.35
    股票投资收益 9,218,899.01
    合计 9,801,189.11
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 34,649
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量种类
    无锡高新技术风险投资股份有限公司 3,285,400 人民币普通股600475 无锡华光锅炉股份有限公司2008 年第三季度报告
    3
    无锡金和大厦有限公司 1,464,320 人民币普通股
    江阴中瑞非织布机械有限公司 1,227,116 人民币普通股
    沈健 1,100,000 人民币普通股
    营口青花耐火材料股份有限公司 900,000 人民币普通股
    缪雨迅 837,496 人民币普通股
    中国建设银行-华夏红利混合型开放式
    证券投资基金
    729,134 人民币普通股
    王俊刚 722,731 人民币普通股
    七喜控股股份有限公司 422,100 人民币普通股
    李震东 388,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    项目 期末余额 年初余额 增减幅度(%)
    应收票据 70,522,478.15 135,627,242.11 -48.00%
    预付款项 188,190,226.33 94,954,026.66 98.19%
    可供出售金融资产 33,304,000.00 157,185,000.00 -78.81%
    长期股权投资 29,124,000.00 8,274,000.00 251.99%
    在建工程 162,252,826.96 109,150,580.54 48.65%
    应付票据 310,702,554.98 152,797,814.90 103.34%
    应付职工薪酬 29,912,524.58 22,047,866.83 35.67%
    应交税费 20,903,513.04 44,262,195.13 -52.77%
    其他流动负债 19,277,357.45 9,603,428.27 100.73%
    递延所得税负债 7,566,052.64 22,480,780.14 -66.34%
    资本公积 146,330,886.59 233,299,761.59 -37.28%
    (1)、应收票据减少的原因是,报告期内,公司部分应收票据到期。
    (2)、预付款项大幅增加的原因是:为了应对原材料价格变动,而预先支付了部分材料款。
    (3)、可供出售金融资产减少的原因是:受资本市场的影响,公司所持有的股票市值大幅降低。
    (4)、长期股权投资增加的原因是:报告期内公司对子公司的增资。
    (5)、在建工程增加的原因是,公司控股子公司惠联电厂新建厂房和设备导致在建工程期末余额增加。
    (6)、应付票据增加的原因是:公司开列银行承兑汇票,用于支付材料款的增加。
    (7)、应付职工薪酬增加的原因是:报告期内计提的教育经费以及工资的增加。
    (8)、应交税费减少的原因是:年初的应交数本报告期已经支付。
    (9)、其它流动负债增加的原因是:报告期内增加了有偿使用的科技专项资金。
    (10)、递延所得税负债减少的原因是:报告期内受资本市场的影响,公司对外投资的公允价值大幅
    下降。
    (11)、资本公积减少的原因是:报告期内受资本市场的影响,原计入资本公积的金融资产的公允价
    值大幅下降600475 无锡华光锅炉股份有限公司2008 年第三季度报告
    4
    项目 本期金额 上期金额 增减幅度(%)
    营业税金及附加 4,547,652.92 7,021,393.63 -35.23%
    财务费用 31,474,073.18 19,367,477.50 62.51%
    投资收益 12,291,865.34 41,697,119.62 -70.52%
    营业外收入 5,039,473.00 3,492,307.37 44.30%
    所得税费用 36,939,634.40 24,795,085.46 48.98%
    少数股东损益 -4,458,737.55 4,608,686.49 -196.75%
    (1)、营业税金及附加本期金额减少的原因是:报告期内,公司增值税税金减少。
    (2)、财务费用增加的原因是:公司新增贷款增加,相应的财务费用也大幅增加。
    (3)、投资收益大幅减少的原因是:报告期内,受证券市场大幅调整,新股减少,相应新股收益
    也大幅减少。
    (4)、营业外收入增加的原因是:三年以上应付款按税务要求,作为营业外收入入帐。
    (5)、所得税费用增加的原因是:报告期内,由于高新技术企业评定还未结束,公司所得税暂时
    按25%的税率预缴。
    (6)、少数股东损益减少的原因是:受煤价大幅上涨,公司控股子公司惠联电厂和惠联垃圾电厂
    出现亏损。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    公司大股东无锡国联环保能源集团有限公司在公司股改时,除了法定承诺外,还做了以下承诺:
    自华光股份股权分置改革方案实施之日起,其所持有的华光股份股权36 个月内不上市交易。上述禁售
    期之后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售所持有的原华光股份非流通股股份每股价格不低于
    8.0 元(在华光股份因派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,
    则上述承诺价格将相应进行复权计算,详见股权分置改革说明书的相关内容)。国联环保代付的对价
    股份在收回后亦遵守上述承诺。
    国联环保承诺:华光股份股权分置改革方案实施后,将在华光股份2006、2007、2008 年度的利润分配
    议案中,提议每年现金股利分配均超过2005 年全年度的现金股利总额(2005 年中期的现金股利为5600
    万元,年度分红预案为800 万元,两者合计6400 万元,以25600 万股总股本计算,折合每股0.25 元),
    并对该议案投赞成票。若当年可供股东分配的利润不满足上述承诺,则国联环保将放弃其应分得的全
    部或部分现金红利转送给流通股股东,直至流通股股东获得的实际分红数量不低于上述承诺的标准。
    截至报告期末,公司大股东未有违反承诺的事件发生。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用600475 无锡华光锅炉股份有限公司2008 年第三季度报告
    5
    3.5 证券投资情况
    √适用 □不适用
    单位:万元
    序
    号
    证券代码 简称
    期末持有数
    量(股)
    初始投资
    金额
    期末账面
    值
    期初账面
    值
    会计核算科目
    1 600831 广电网络 4,600,000 5,841 3,330.4 4,011.2 可供出售金融资产
    2 601601 中国太保 3,000 9.00 4.962 5.775 交易性金融资产
    3 601866 中海集运 6,000 3.972 2.136 2.802 交易性金融资产
    合计 - 5,853.972 3,337.498 4,019.777 -
    公司于2008 年7 月累积卖出所持有的广电网络(600831)260 万股,卖出均价为11.37 元,卖出金额
    共计29,566,860.00 元,与成本价相比,获利8,353,448.53 元,并计入本年度投资收益。
    无锡华光锅炉股份有限公司
    法定代表人: 王福军
    2008 年10 月29 日600475 无锡华光锅炉股份有限公司2008 年第三季度报告
    6
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 无锡华光锅炉股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 968,663,227.27 1,328,916,554.80
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 1,070,860.00 853,795.00
    应收票据 70,522,478.15 135,627,242.11
    应收账款 561,495,276.45 454,136,685.32
    预付款项 188,190,226.33 94,954,026.66
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 35,777,820.22 34,118,699.39
    买入返售金融资产
    存货 1,337,852,373.77 1,130,614,548.27
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 3,163,572,262.19 3,179,221,551.55
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 33,304,000.00 157,185,000.00
    持有至到期投资 29,040,000.00
    长期应收款
    长期股权投资 29,124,000.00 8,274,000.00
    投资性房地产
    固定资产 1,083,622,059.68 1,075,996,469.06
    在建工程 162,252,826.96 109,150,580.54
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 96,788,308.32 102,232,381.01
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 21,016,721.48 21,889,829.39
    递延所得税资产 17,758,921.44 16,755,546.44
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,472,906,837.88 1,491,483,806.44
    资产总计 4,636,479,100.07 4,670,705,357.99600475 无锡华光锅炉股份有限公司2008 年第三季度报告
    7
    流动负债:
    短期借款 285,000,000.00 220,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 310,702,554.98 152,797,814.90
    应付账款 486,618,780.53 513,741,898.63
    预收款项 1,696,136,308.19 1,872,085,829.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 29,912,524.58 22,047,866.83
    应交税费 20,903,513.04 44,262,195.13
    应付利息 6,012,423.81
    应付股利
    其他应付款 233,568,333.65 203,797,267.31
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00
    其他流动负债 19,277,357.45 9,603,428.27
    流动负债合计 3,138,131,796.23 3,088,336,300.07
    非流动负债:
    长期借款 389,000,000.00 404,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 7,566,052.64 22,480,780.14
    其他非流动负债
    非流动负债合计 396,566,052.64 426,480,780.14
    负债合计 3,534,697,848.87 3,514,817,080.21
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 256,000,000.00 256,000,000.00
    资本公积 146,330,886.59 233,299,761.59
    减:库存股
    盈余公积 97,903,787.92 97,903,787.92
    一般风险准备
    未分配利润 448,181,087.93 416,839,800.52
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 948,415,762.44 1,004,043,350.03
    少数股东权益 153,365,488.76 151,844,927.75
    所有者权益合计 1,101,781,251.20 1,155,888,277.78
    负债和所有者总计 4,636,479,100.07 4,670,705,357.99
    公司法定代表人: 王福军 主管会计工作负责人:贺旭亮 会计机构负责人:周文院600475 无锡华光锅炉股份有限公司2008 年第三季度报告
    8
    母公司资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 无锡华光锅炉股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 915,792,063.37 1,243,808,750.73
    交易性金融资产
    应收票据 57,920,000.00 128,238,499.26
    应收账款 466,130,723.36 355,135,762.26
    预付款项 151,974,408.57 88,432,858.03
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 9,636,931.33 17,939,377.64
    存货 1,274,249,530.10 1,069,887,433.61
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 2,875,703,656.73 2,903,442,681.53
    非流动资产:
    可供出售金融资产 33,304,000.00 157,185,000.00
    持有至到期投资 29,040,000.00
    长期应收款
    长期股权投资 225,683,415.30 135,833,415.30
    投资性房地产
    固定资产 207,590,340.62 225,437,249.58
    在建工程 8,453,661.09 2,127,634.65
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 78,249,142.73 83,654,212.39
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 8,762,880.34 7,759,505.34
    其他非流动资产
    非流动资产合计 591,083,440.08 611,997,017.26
    资产总计 3,466,787,096.81 3,515,439,698.79
    流动负债:
    短期借款 155,000,000.00 75,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 310,702,554.98 139,583,364.90
    应付账款 400,079,213.07 374,430,839.82
    预收款项 1,589,299,711.50 1,846,975,483.33
    应付职工薪酬 21,552,826.74 13,596,656.82600475 无锡华光锅炉股份有限公司2008 年第三季度报告
    9
    应交税费 14,124,235.95 36,762,058.13
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 25,113,307.91 29,108,275.55
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 18,900,000.00 9,226,070.82
    流动负债合计 2,534,771,850.15 2,524,682,749.37
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 14,816,250.00
    其他非流动负债
    非流动负债合计 14,816,250.00
    负债合计 2,534,771,850.15 2,539,498,999.37
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 256,000,000.00 256,000,000.00
    资本公积 146,430,198.63 233,399,073.63
    减:库存股
    盈余公积 97,903,787.92 97,903,787.92
    未分配利润 431,681,260.11 388,637,837.87
    所有者权益(或股东权益)合计 932,015,246.66 975,940,699.42
    负债和所有者(或股东权益)合计 3,466,787,096.81 3,515,439,698.79
    法定代表人: 王福军 主管会计工作负责人:贺旭亮 会计机构负责人:周文院600475 无锡华光锅炉股份有限公司2008 年第三季度报告
    10
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 无锡华光锅炉股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业总收入 767,340,647.10 697,778,939.00 2,290,781,831.72 1,993,284,711.15
    其中:营业收入 767,340,647.10 697,778,939.00 2,290,781,831.72 1,993,284,711.15
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 724,705,221.15 649,907,453.15 2,170,897,618.78 1,877,389,712.64
    其中:营业成本 642,580,859.31 550,207,526.18 1,905,931,747.33 1,617,644,041.30
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金
    净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 598,328.95 613,614.21 4,547,652.92 7,021,393.63
    销售费用 37,020,280.00 35,170,642.88 72,624,694.99 67,267,200.25
    管理费用 31,753,534.75 56,239,293.70 156,319,450.36 166,089,599.96
    财务费用 12,752,218.14 7,676,376.18 31,474,073.18 19,367,477.50
    资产减值损失
    加:公允价值变动收
    益(损失以“-”号
    填列)
    -14,910.00 -452,770.00
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    10,143,395.74 12,990,407.60 12,291,865.34 41,697,119.62
    其中:对联营企业和
    合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”
    号填列)
    三、营业利润(亏损
    以“-”号填列)
    52,763,911.69 60,861,893.45 131,723,308.28 157,592,118.13
    加:营业外收入 1,686,185.95 1,193,035.82 5,039,473.00 3,492,307.37
    减:营业外支出 4,255,778.06 2,351,710.06 8,940,597.02 6,689,770.72
    其中:非流动资产处
    置净损失
    四、利润总额(亏损
    总额以“-”号填列)
    50,194,319.58 59,703,219.21 127,822,184.26 154,394,654.78
    减:所得税费用 15,241,351.65 8,301,188.41 36,939,634.40 24,795,085.46
    五、净利润(净亏损34,952,967.93 51,402,030.80 90,882,549.86 129,599,569.32600475 无锡华光锅炉股份有限公司2008 年第三
季度报告
    11
    以“-”号填列)
    归属于母公司所有者
    的净利润
    36,724,298.61 42,544,910.67 95,341,287.41 124,990,882.83
    少数股东损益 -1,771,330.68 8,857,120.13 -4,458,737.55 4,608,686.49
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.14 0.17 0.37 0.49
    (二)稀释每股收益
    公司法定代表人: 王福军 主管会计工作负责人:贺旭亮 会计机构负责人:周文院600475 无锡华光锅炉股份有限公司2008 年第三季度报告
    12
    母公司利润表
    编制单位: 无锡华光锅炉股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入 574,311,788.48 504,568,340.98 1,726,128,578.49 1,524,887,831.61
    减:营业成本 465,392,115.03 398,342,523.09 1,397,874,615.28 1,220,687,247.23
    营业税金及附加 115,596.06 2,881,558.26 5,749,868.22
    销售费用 20,023,118.12 31,368,230.96 65,769,698.81 59,515,449.40
    管理费用 38,517,907.40 47,482,876.97 128,576,625.41 143,256,296.14
    财务费用 -477,270.53 -3,691,869.47 -4,907,410.78 -11,319,279.13
    资产减值损失
    加:公允价值变动收
    益(损失以“-”号
    填列)
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    10,143,395.74 15,456,677.45 12,171,427.34 44,932,272.05
    其中:对联营企业和
    合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损
    以“-”号填列)
    60,883,718.14 46,523,256.88 148,104,918.85 151,930,521.80
    加:营业外收入 10,442.70 1,298,584.39 1,339,330.15
    减:营业外支出 3,699,465.92 1,520,578.41 7,253,356.90 5,054,340.85
    其中:非流动资产处
    置净损失
    三、利润总额(亏损
    总额以“-”号填列)
    57,194,694.92 45,002,678.47 142,150,146.34 148,215,511.10
    减:所得税费用 14,528,859.34 6,955,410.33 35,106,724.10 22,232,326.67
    四、净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    42,665,835.58 38,047,268.14 107,043,422.24 125,983,184.43
    公司法定代表人: 王福军 主管会计工作负责人:贺旭亮 会计机构负责人:周文院600475 无锡华光锅炉股份有限公司2008 年第三季度报告
    13
    4.3
    合并现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 无锡华光锅炉股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末
    金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,354,907,224.85 1,304,102,435.56
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 378,398.94
    收到其他与经营活动有关的现金 125,402,629.33 129,359,276.44
    经营活动现金流入小计 1,480,309,854.18 1,433,840,110.94
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,212,045,237.05 1,094,956,766.77
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 96,637,516.30 83,441,737.04
    支付的各项税费 140,090,899.33 130,239,011.29
    支付其他与经营活动有关的现金 162,654,468.69 94,460,569.29
    经营活动现金流出小计 1,611,428,121.37 1,403,098,084.39
    经营活动产生的现金流量净额 -131,118,267.19 30,742,026.55
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 321,477,911.95 954,915,192.20
    取得投资收益收到的现金 12,255,512.09 47,205,701.88
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,000.00 1,062,995.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 333,738,424.04 1,003,183,889.08
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,227,197.27 67,367,308.06
    投资支付的现金 399,670,000.00 962,805,871.73
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金600475 无锡华光锅炉股份有限公司2008 年第三季度报告
    14
    投资活动现金流出小计 442,897,197.27 1,030,173,179.79
    投资活动产生的现金流量净额 -109,158,773.23 -26,989,290.71
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 217,000,000.00 139,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 559,795.09 386,345.35
    筹资活动现金流入小计 217,559,795.09 139,386,345.35
    偿还债务支付的现金 167,000,000.00 115,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81,189,977.48 107,539,322.26
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 89,346,104.72 4,599,998.05
    筹资活动现金流出小计 337,536,082.20 227,139,320.31
    筹资活动产生的现金流量净额 -119,976,287.11 -87,752,974.96
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -360,253,327.53 -84,000,239.12
    加:期初现金及现金等价物余额 1,219,458,734.29 1,300,822,986.74
    六、期末现金及现金等价物余额 859,205,406.76 1,216,822,747.62
    公司法定代表人: 王福军 主管会计工作负责人:贺旭亮 会计机构负责人:周文院600475 无锡华光锅炉股份有限公司2008 年第三季度报告
    15
    母公司现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 无锡华光锅炉股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末
    金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 869,597,616.85 850,859,453.43
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 68,812,030.42 63,765,522.36
    经营活动现金流入小计 938,409,647.27 914,624,975.79
    购买商品、接受劳务支付的现金 904,403,668.76 701,456,615.18
    支付给职工以及为职工支付的现金 67,619,050.72 64,172,311.63
    支付的各项税费 104,292,219.12 93,615,786.16
    支付其他与经营活动有关的现金 59,446,369.39 61,848,436.12
    经营活动现金流出小计 1,135,761,307.99 921,093,149.09
    经营活动产生的现金流量净额 -197,351,660.72 -6,468,173.30
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 321,477,911.95 920,834,888.20
    取得投资收益收到的现金 12,171,427.34 44,932,272.05
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,000.00 1,062,995.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 333,654,339.29 966,830,155.25
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,568,503.89 10,463,533.48
    投资支付的现金 467,670,000.00 962,805,871.73
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 476,238,503.89 973,269,405.21
    投资活动产生的现金流量净额 -142,584,164.60 -6,439,249.96
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 80,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 80,000,000.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,080,862.04 69,538,711.02
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 68,080,862.04 69,538,711.02
    筹资活动产生的现金流量净额 11,919,137.96 -69,538,711.02
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -328,016,687.36 -82,446,134.28
    加:期初现金及现金等价物余额 1,146,580,457.22 1,215,799,567.62
    六、期末现金及现金等价物余额 818,563,769.86 1,133,353,433.34
    公司法定代表人: 王福军 主管会计工作负责人:贺旭亮 会计机构负责人:周文院