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2018年04月26日 星期四

百利电气(600468)公告正文

百利电气:关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告

公告日期:2018-01-13

股票简称:百利电气        股票代码:600468         公告编号:2018-002


           天津百利特精电气股份有限公司
   关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
                              特别提示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津百利特精电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
于 2017 年 12 月 19 日召开公司董事会六届二十九次会议,审议通过
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对闲置募
集资金适时进行现金管理,最高额度不超过 5 亿元,用于投资安全性
高、流动性好、有保本约定的保本产品,并授权经营层在授权范围内
实施现金管理,且在决议有效期内(即 12 个月)可滚动投资使用。
公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了明确同意的意见。详见
公司于 2017 年 12 月 20 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的公告》,公告编号:2017-090。
    公司近日分别与河北银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份
有限公司天津分行签订了现金管理有关协议,使用闲置募集资金购买
银行短期保本型现金管理产品,具体情况如下:
    一、现金管理的基本情况
    (一)河北银行益友融通-2018 年对公本益 005 号
    1、   产品类型:保本浮动收益类
    2、   币种:人民币
    3、   认购金额:1.47 亿元
    4、   投资标的:主要投资于存放同业、银行间市场质押式回购、
票据回购、较高信用等级债券等。
    5、   产品收益率:4.40%/年
    6、   认购登记日:2018 年 1 月 12 日



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    7、   投资期限:73 天
    (二)上海浦东发展银行财富班车 2 号
    1、   产品类型:保本保证收益型
    2、   币种:人民币
    3、   认购金额:1,000 万元
    4、   投资标的:主要投资于现金、国债、地方政府债、央行票
据、政策性金融债等。
    5、   产品收益率:4.50%/年
    6、   申购确认日:2018 年 1 月 15 日
    7、   投资期限:60 天
    (三)上海浦东发展银行财富班车 3 号
    1、   产品类型:保本保证收益型
    2、   币种:人民币
    3、   认购金额:3.10 亿元
    4、   投资标的:主要投资于现金、国债、地方政府债、央行票
据、政策性金融债等。
    5、   产品收益率:4.70%/年
    6、   申购确认日:2018 年 1 月 15 日
    7、   投资期限:90 天
    本公司与河北银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公
司天津分行无关联关系。
    二、风险控制措施
    公司财务部将根据募集资金投资项目进展情况,选择合适的投资
产品,确保不影响募集资金投资项目正常进行。公司财务部建立闲置
募集资金现金管理台账,跟踪分析收益,及时发现评估可能存在的影
响公司资金安全的风险,并及时采取措施控制投资风险。公司独立董
事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、



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     赎回)实行岗位分离。公司根据上海证券交易所的相关规定,对每次
     募集资金投资产品情况进行披露,并在定期报告中披露报告期内低风
     险产品投资以及相应的损益情况。
         三、对公司的影响
         本次使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定
     的保本产品,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
     司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募
     集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,不属于变相改变募集
     资金用途的情形,不影响募集资金投资项目正常进度,有利于提高募
     集资金使用效率和提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利
     益。
         四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序                                              金额
                     发行主体                            到期日       公告索引
号                                           (亿元)
 1    上海浦东发展银行股份有限公司天津分行      3.46    2017-01-20   2016-071 号
 2    河北银行股份有限公司                      1.30    2017-01-23   2016-072 号
 3    上海浦东发展银行股份有限公司天津分行      3.12    2017-02-22   2017-002 号
 4    河北银行股份有限公司                      1.48    2017-03-28   2017-002 号
 5    上海浦东发展银行股份有限公司天津分行      2.90    2017-03-24   2017-003 号
 6    上海浦东发展银行股份有限公司天津分行      2.40    2017-05-02   2017-006 号
 7    河北银行股份有限公司                     1.475    2017-06-29   2017-015 号
 8    上海浦东发展银行股份有限公司天津分行      0.45    2017-06-07   2017-019 号
 9    上海浦东发展银行股份有限公司天津分行      1.20    2017-08-01   2017-019 号
10    上海浦东发展银行股份有限公司天津分行      0.50    2017-09-06   2017-027 号
11    上海浦东发展银行股份有限公司天津分行      0.50    2018-01-09   2017-038 号
12    河北银行股份有限公司                     1.446    2017-09-25   2017-038 号
13    上海浦东发展银行股份有限公司天津分行      1.25    2017-09-06   2017-045 号
14    上海浦东发展银行股份有限公司天津分行      1.66    2017-10-12   2017-060 号
15    河北银行股份有限公司                      1.47    2017-12-18   2017-068 号
16    上海浦东发展银行股份有限公司天津分行      1.34    2017-12-12   2017-068 号
17    上海浦东发展银行股份有限公司天津分行      0.51    2018-01-11   2017-068 号
18    上海浦东发展银行股份有限公司天津分行      1.73    2018-01-11   2017-091 号
            特此公告。

                                天津百利特精电气股份有限公司董事会
                                       二〇一八年一月十三日


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