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2019年10月21日 星期一

贵研铂业(600459)公告正文

贵研铂业:董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2017-08-24

证券代码:600459             证券简称:贵研铂业               公告编号:临 2017-021



                            贵研铂业股份有限公司
          董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,贵研铂业股份有限公司(以下简称“公司”
或“本公司”)董事会编制了截至 2017 年 6 月 30 日止的《关于公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
    一、募集资金基本情况
    (一)募集资金金额及到位时间
    2013 年 3 月,根据中国证券监督管理委员会“证监许可(2013)172 号”《关于核准贵研铂
业股份有限公司配股的批复》,核准本公司向原股东配售 47,418,750 股新股。根据公司的配股
说明书,原股东按照每 10 股配售 3 股的比例参与配售,每股面值 1 元,配股价格为 16.80 元
/股。2013 年 3 月 18 日,完成了本次配股网上认购缴款,实际有效认购数量为 42,689,609 股;
本次配股募集资金总额为 717,185,431.20 元,扣除各项发行费用 32,605,320.61 元后,实际募
集资金净额为人民币 684,580,110.59 元,于 2013 年 3 月 20 日到账存入本公司募集资金专户。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次配股募集资金实际到位情况进行了审验,并
出具了 XYZH/2011KMA1051-3 号《验资报告》。
    (二)本年度募集资金实际使用情况
    2013 年配股发行募集资金用于“国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目”和补充营
运资金,其中募集资金用于项目建设 33,739.31 万元,补充营运资金 34,718.70 万元。国Ⅳ、
国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目的投入由公司向控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公
司(以下简称“贵研催化公司”)以货币增资的方式完成,并由贵研催化公司负责实施。
    截至 2017 年 6 月 30 日,本次配股发行募集资金已使用 68,458.01 万元,占募集资金净额
68,458.01 万元的 100.00%。补充营运资金已使用 34,718.70 万元(生产采购原料使用 30,681.18
万元,贸易采购原料使用 4,037.52 万元);国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目已使用
33,894.80 万元(工程建设使用 21,141.58 万元,铺底流动资金已使用 12,753.22 万元)。其中,
国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目已使用 33,894.80 万元,超出该部分募集资金净额
33,739.31 万元的 155.49 万元使用募集资金账户利息收入开支。
    截至 2017 年 6 月 30 日,本次配股发行募集资金本金已全部使用完毕,使用募集资金账
户利息收入投入项目建设 155.49 万元,募集资金账户结余资金为募集资金账户产生的利息收
入 221.81 万元。
    二、募集资金管理情况
    公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013 年修订)及《贵研铂业股
份有限公司募集资金管理办法》(2013 年修订)等规定及要求,公司与银行、保荐机构签订
了相应的募集资金三方监管协议,对 2013 年配股募集资金实行专户存储管理, 公司在中信银
行股份有限公司昆明滇池支行开设了募集资金专项账户(以下简称“专户 3”), 账号为
7302010182100001059。
    本次配股发行募集资金中补充流动资金部分存储于专户 3,按月度计划履行审批手续后
转入一般户进行管理支付,当月超支部分按照《贵研铂业募集资金补充营运资金管理细则》
相关规定启动募集资金临时使用审批程序,审批程序完成后从专户支出,当月结余部分转入
下月继续使用。
    贵研催化公司作为公司实施“国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目”的控股子公
司,在交通银行昆明高新支行开设了募集资金专项账户(以下简称“专户 4”,账号为
531078076018010096150 及“专户 5”,账号为 531078076608510001819)。
    2013 年 7 月 22 日,经公司第五届董事会第二次会议审议通过,公司使用部分募集资金
337,393,100.00 元对贵研催化公司实施单方增资,本次增资一次全额认缴,并在两年内分期缴
足。贵研催化公司其他股东放弃本次增资。首期增资款 287,393,100.00 元已于 2013 年 7 月 25
日转入贵研催化公司专户 4 及专户 5,该增资款项的实际到位情况已经信永中和会计师事务
所(特殊普通合伙)昆明分所审验,并出具了 XYZH/2013KMA1002 号《验资报告》。
    公司第二期增资款人民币 50,000,000.00 元已于 2014 年 3 月 28 日增资到位,信永中和会
计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所为本次增资的资金到账情况进行了审验,并出具了
XYZH/2013KMA1040 号《验资报告》。至此,公司以部分配股发行募集资金 337,393,100.00
元对贵研催化公司增资事项已全部履行完毕。
    截至本报告日,贵研催化公司与公司、保荐机构广发证券股份有限公司及交通银行昆明
高新支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,该协议与《募集资金专户存储三方监管
协议(范本)》不存在重大差异。
    3、募集资金专户存储情况
    截至 2017 年 6 月 30 日,2013 年配股发行募集资金具体存放情况如下:
                                                        金额单位:人民币元
            银行名称                        账号                余额           备注
                                                              2,213,708.21    利息收入
中信银行昆明滇池支行(专户 3)      7302010182100001059
                                                               388,000.00     待付费用
交通银行昆明高新支行(专户 4)    531078076018010096150          4,404.00     利息收入
交通银行昆明高新支行(专户 5)    531078076608510001819                0.00    本金
            合     计                                         2,606,112.21

    三、本年度募集资金的实际使用情况
    1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
    募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。
    2、募投项目先期投入及置换情况
    国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目利用配股募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金 6,230.70 万元。
    3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    2013 年 7 月 22 日,经公司第五届董事会第二次会议审议通过,公司利用配股发行的部
分闲置募集资金 5000 万元暂时补充公司流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起
不超过 12 个月,2014 年 3 月 20 日该部分资金已全部归还至募集资金专户。
    4、结余募集资金使用情况
    截至 2017 年 6 月 30 日,2013 年配股发行募集资金结余资金目前在募集资金专户存储。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    截至 2017 年 6 月 30 日,公司未变更募集资金投向。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司按照证监会、交易所及公司配股说明书的有关规定使用募集资金,公司真实、准确、
及时、完整地披露了募集资金的相关信息,不存在募集资金管理违规情形。


    特此公告。


                                                       二○一七年八月二十四 日




    附件:募集资金使用情况对照表
                                                            募集资金使用情况对照表
                                                                             2017 年 6 月 30 日
编制单位:贵研铂业股份有限公司                                                                                                                          金额单位:人民币万元
募集资金总额                                                     68,458.01           本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额
                                                                                     已累计投入募集资金总额                                                   68,458.01
变更用途的募集资金总额比例
                                                                                                  截至期末
                                                                                                  累计投入
                                                                                                             截至期末                                               项目可行
                 已变更项目                                截至期末                  截至期末     金额与承                 项目达到预定
                              募集资金承       调整后投                本年度投                              投入进度                       本年度实     是否达到   性是否发
 承诺投资项目    (含部分变                                 承诺投入                  累计投入     诺投入金                 可使用状态日
                              诺投资总额        资总额                  入金额                               (%)(4)                       现的效益     预计效益   生重大变
                     更)                                    金额(1)                   金额(2)     额的差额                        期
                                                                                                             =(2)/(1)                                                    化
                                                                                                    (3)=
                                                                                                   (2)-(1)
国Ⅳ、国Ⅴ机动                                                                                                                                            不适用
车催化剂产业升                     33,739.31   33,739.31   33,739.31                  33,739.31                100          2016 年 12 月   1,620.36     (注 2)              否
  级建设项目                                                                                                                                 (注 1)
补充流动资金                       34,718.70   34,718.70   34,718.70                  34,718.70                100                             不适用     不适用
     合计                          68,458.01   68,458.01   68,458.01                  68,458.01                                             1,620.36
未达到计划进度原因                                                                                                       不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                         不适用
                                                                       国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目利用配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                       6,230.70 万元。
                                                              2013 年 7 月 22 日,经公司第五届董事会第二次会议审议通过,公司利用配股发行的部分闲置募集
用闲置募集资金暂时补
                                                              资金 5000 万元暂时补充公司流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,
充流动资金情况
                                                              2014 年 3 月 20 日该部分资金已全部归还至募集资金专户。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况                                                              不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                              不适用
                                                              截至 2017 年 6 月 30 日,公司 2013 年配股发行募集资金专户余额 260.61 万元,其中:利息结余 221.81
募集资金结余的金额及形成原因
                                                              万元。
募集资金其他使用情况
                                                                                                          不适用



    注 1:“国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目”本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致,上表中该数据为

    昆明贵研催化剂有限责任公司本部利润总额。昆明贵研催化剂有限责任公司本部净利润 1,419.98 万元。

    注 2:截至 2017 年 6 月 30 日,“国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目”通过了职业病危害评价,获得了建筑批后符合性测量成果报告,通过了环保

    验收和消防验收,项目达到预定可使用状态。