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2020年02月20日 星期四

江淮汽车(600418)公告正文

江淮汽车:控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

公告日期:2009-02-27

会审字【2009】3012 号
    关于安徽江淮汽车股份有限公司
    控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
    安徽江淮汽车股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽江淮汽车股份有限
    公司(以下简称贵公司)2008 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表,
    2008 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现
    金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注,并于2009 年2 月25 日签发了会
    审字【2009】第3009 号的无保留意见审计报告。
    根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
    上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
    [2003]56 号文)的要求,贵公司编制了后附的2008 年度贵公司控股股东及其他
    关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
    如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责
    任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2008 年度财务报表时所复核的会
    计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不
    一致。除了对贵公司实施2008 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关
    的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理
    解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况,后附汇总表应当与已审计的财
    务报表一并阅读。2
    本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不
    得用作任何其他目的。
    二00 九年二月二十五日
    安徽江淮汽车股份有限公司
    2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
    编制单位:安徽江淮汽车股份有限公司 金额单位:人民币万元
    资金
    占用
    方类
    别
    资金占用方
    名称
    占用方与
    上市公司
    关联关系
    上市公司核
    算的会计科
    目
    2008 年期初
    占用资金余
    额
    2008 年度占
    用累计发生
    金额(不含占
    用资金利息)
    2008 年
    度占用
    资金的
    利息
    2008 年度偿
    还累计发生
    金额
    2008 年期末
    占用资金余
    额
    占用形
    成原因
    占用
    性质
    受同一母
    公司控制
    应收账款 0.01 1.60 - 1.46 0.15 未结算
    经营性
    占用 安徽江淮客车
    有限公司 受同一母
    公司控制
    其他应收款 - 34.60 - 34.60 - 未结算
    经营性
    占用
    受同一母
    公司控制
    应收账款 284.37 1,761.82 - 1,951.56 94.63 未结算
    经营性
    占用 合肥车桥有限
    责任公司
    受同一母
    公司控制
    预付账款 -1.76 96.56 - - 94.80 未结算
    经营性
    占用
    受同一母
    公司控制
    应收账款 -0.92 4,346.96 - 3,828.23 517.81 未结算
    经营性
    占用 安徽江淮专用
    汽车有限公司 受同一母
    公司控制
    预付账款 4.26 1,794.43 - 1,798.69 - 未结算
    经营性
    占用
    受同一母
    公司控制
    应收账款 - 64.02 - 10.02 54.00 未结算
    经营性
    占用
    受同一母
    公司控制
    其他应收款 15.87 45.15 - 61.02 - 未结算
    经营性
    占用
    安徽江汽物流
    有限公司
    受同一母
    公司控制
    预付账款 -0.60 1.78 - - 1.18 未结算
    经营性
    占用
    受同一母
    公司控制
    应收账款 217.67 317.59 - 520.46 14.80 未结算
    经营性
    安徽江淮银联占用
    重型工程机械
    有限公司 受同一母
    公司控制
    预付账款 -42.73 5,380.51 - 5,334.19 3.59 未结算
    经营性
    占用
    合肥江淮汽车
    有限公司
    受同一母
    公司控制
    应收账款 335.99 - - 335.99 - 未结算
    经营性
    占用
    合肥汇凌汽车
    零部件有限公
    司
    受同一母
    公司控制
    应收账款 - 3.46 - 3.46 - 未结算
    经营性
    占用
    控股
    股东、
    实际
    控制
    人及
    其附
    属企
    业
    安徽安凯福田
    曙光车桥有限
    公司
    受同一母
    公司控制
    应收账款 255.99 588.37 - 651.10 193.26 未结算
    经营性
    占用
    合肥兴业经济
    发展有限公司
    受同一母
    公司控制
    预付账款 34.35 3,001.26 - 3,033.74 1.87 未结算
    经营性
    占用
    受同一母
    公司控制
    应收账款 - 0.06 - 0.06 - 未结算
    经营性
    占用 安徽安凯金达
    工贸有限公司
    受同一母
    公司控制
    预付账款 -15.90 231.17 - 120.84 94.43 未结算
    经营性
    占用
    受同一母
    公司控制
    应收账款 - 252.10 - 252.10 - 未结算
    经营性
    安徽省汽车工占用
    业技工学校机
    械厂 受同一母
    公司控制
    预付账款 - 2.27 - 0.61 1.66 未结算
    经营性
    占用
    安徽江淮摩丁
    空调有限公司
    受同一母
    公司控制
    应收账款 - 5,253.14 - 5,132.22 120.92 未结算
    经营性
    占用
    受同一母
    公司控制
    应收账款 - 35.22 - 35.22 - 未结算
    经营性
    安徽江淮福臻占用
    汽车技术服务
    有限公司 受同一母
    公司控制
    预付账款 - 0.84 - 0.42 0.42 未结算
    经营性
    占用
    合肥江淮新发
    汽车有限公司
    受同一母
    公司控制
    应收账款 - 1,473.72 - 1,431.18 42.54 未结算
    经营性
    占用
    扬州江淮轻型
    汽车有限公司
    受同一母
    公司控制
    应收账款 - 639.08 - 438.19 200.89 未结算
    经营性
    占用
    六安江淮永达
    机械制造公司
    受同一母
    公司控制
    预付账款 - 28.66 - 20.32 8.34 未结算
    经营性
    占用
    安徽巨一自动
    化装备有限公
    司
    受同一母
    公司控制
    预付账款 - 961.37 - - 961.37 未结算
    经营性
    占用
    控股
    股东、
    实际
    控制
    人及
    其附
    属企
    业
    扬州江淮宏运
    客车有限公司
    受同一母
    公司控制
    应收账款 - 3,199.12 - 3,199.12 - 未结算
    经营性
    占用
    小计 1,086.6 29,514.86 28,194.80 2,406.66
    其他
    关联
    人及
    其附
    属企
    业
    合肥云鹤江森
    汽车座椅有限
    公司
    上市公司
    的联营企
    业
    应收账款 - 1.40 - - 1.40 未结算
    经营性
    占用
    小计 - 1.40 - - 1.40
    总计 1,086.60 29,516.26 - 28,194.80 2,408.06
    单位负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: