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2020年01月22日 星期三

红豆股份(600400)公告正文

红豆股份:2008年第三季度报告

公告日期:2008-10-24

江苏红豆实业股份有限公司

    2008 年第三季度报告600400 江苏红豆实业股份有限公司2008 年第三季度报告
    1
    目录
    §1 重要提示......................................................................... 2
    §2 公司基本情况..................................................................... 2
    §3 重要事项......................................................................... 3
    §4 附录............................................................................. 6600400 江苏红豆实业股份有限公
司2008 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人周鸣江、主管会计工作负责人蒋志郁及会计机构负责人(会计主管人员)蒋志郁声明:
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期
    末比上年
    度期末增
    减(%)
    总资产(元) 3,758,665,047.04 3,544,747,478.00 6.03
    所有者权益(或股东权益)(元) 1,246,456,345.51 1,223,893,783.52 1.84
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同
    期增减
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) -204,122,681.92 4.28
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.47 2.08
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期
    比上年同
    期增减
    (%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 3,697,009.42 31,184,094.92 -44.99
    基本每股收益(元) 0.009 0.07 -46.15
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.06 -
    稀释每股收益(元) 0.009 0.07 -46.15
    全面摊薄净资产收益率(%) 0.28 2.33
    减少
    50.32 个
    百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
    (%)
    0.28 1.96
    减少
    42.15 个
    百分点
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    (元)
    扣除方式:分项扣除
    非流动资产处置损益 3,637,695.62
    除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,435,902.29
    上述损益所得税影响 -1,268,399.48600400 江苏红豆实业股份有限公司2008 年第三季度报告
    3
    上述非经常性损益少数股东收益影响 1,180,787.02
    合计 4,985,985.45
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 46,213
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件流通股的数
    量
    种类
    上海博润投资有限公司 6,000,000 人民币普通股
    上海鸿源商务咨询有限
    公司
    3,973,400 人民币普通股
    周海江 3,199,208 人民币普通股
    淮安利佳物资贸易有限
    公司
    3,151,600 人民币普通股
    新疆天平投资有限公司 1,020,000 人民币普通股
    李志坚 1,001,800 人民币普通股
    成都尚都商业管理有限
    责任公司
    1,000,000 人民币普通股
    史耐忠 934,550 人民币普通股
    北京国富投资管理有限
    公司
    850,000 人民币普通股
    段小蓉 815,100 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (1)资产构成与期初相比发生重大变化的原因分析:
    项目 2008 年1-9 月 期初数 增减比例(%) 原因分析
    应收
    票据
    17,948,367.61 10,135,000.00 77.09
    增加的主要原因是收回的应收
    帐款为银行承兑汇票
    长期
    股权
    投资
    106,000,000.00 0
    增加的主要原因是新增对红豆
    财务公司的投资款
    在建
    工程
    15,058,322.65 64,963,509.24 -76.82
    减少的主要原因是衬衫大楼技
    改项目完工验收
    长期
    待摊
    费用
    4,841,771.85 3,069,142.23 57.76
    增加的主要原因是增加了新开
    专卖店的租赁费用
    应付
    票据
    1,280,000.00 2,304,309.00 -44.45
    减少的主要原因是银行承兑汇
    票背书给供应商
    预收
    帐款
    314,419,701.46 221,308,543.53 42.07
    增加的主要原因是控股子公司
    无锡红豆置业有限公司香江花
    城的预收房款
    应交21,422,944.43 93,272,050.33 -77.03 减少的主要原因是2007 年度的600400 江苏红豆实业股份有限公司2008 年第三季度报告
    4
    税金 汇缴所得税到2008 年1 月支付
    长期
    借款
    618,100,000.00 445,000,000.00 38.90
    增加的主要原因是控股子公司
    无锡红豆置业有限公司后期开
    发新增借款
    (2) 收入、费用等构成与上年同期数相比发生重大变化的原因分析:
    项目 2008 年7-9 月 2007 年7-9 月 增减比例(%) 原因分析
    主营业
    务收入
    226,668,085.66 397,051,621.34 -42.91
    减少的主要原因是母公司服
    装类销售收入的减少
    主营业
    务成本
    169,516,002.68 321,108,883.35 -47.21
    减少的主要原因是收入减少
    导致成本减少
    财务费
    用
    15,580,831.10 4,165,836.74 274.01
    增加的主要原因是发行债券
    增加的利息支出
    营业外
    收入
    5,205,516.01 179,913.90 2,793.34
    增加的主要原因是控股子公
    司处理固定资产的收入
    营业外
    支出
    113,865.18 308,432.04 -63.08
    减少的主要原因是减少了赞
    助费用的支出
    所得税 8,154,341.96 19,536,478.60 -58.26
    减少的主要原因是新所得税
    法税率调整所致
    净利润 3,697,009.42 26,252,176.18 -85.92
    减少的主要原因是销售收入
    减少导致利润的减少
    (3) 现金流量与上年同期数相比发生重大变化的原因分析:
    项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月
    增减比例
    (%)
    原因分析
    收到的税费返还 2,694,636.77 707,469.27 280.88
    增加的主要原因是收到财政
    局发行债券补贴款
    支付的其他与经
    营活动有关的现
    金
    45,294,901.98 32,682,977.77 38.59
    增加的主要原因是营运费用
    的增加
    处置固定资产、无
    形资产和长期资
    产
    56,680,557.37 2,697,000.00 2001.62
    增加的主要原因是控股子公
    司出售相关设备所致
    投资活动现金流
    出小计
    150,401,420.87 53,502,940.40 181.11
    增加的主要原因是新增对红
    豆财务公司的投资
    现金及现金等价
    物净增加额
    -182,920,715.74 84,032,578.35 318
    减少的主要原因是投资活动
    新增的投入而导致净现金数
    量的减少
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    红豆集团有限公司承诺:1、自股权分置改革方案实施之日起,在60 个月内不上市交易或者转让;前述
    期满后十二个月内,如通过交易所挂牌交易出售股份,出售价格不低于6 元。当红豆股份因派发红股、
    转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,最低减持价格作相应除权调整。 如600400 江苏红豆实业股份有限公司
2008 年第三季度报告
    5
    果违反上述承诺出售股票,则所得款项全部划入红豆股份帐户归全体股东所有。 2、如果本次股权分
    置方案获得相关股东会议通过,红豆集团将在红豆股份2005 年年度股东大会提出每10 股转增不少于
    3 股的资本公积金转增股本的预案,并对该提案投赞成票。
    红豆集团有限公司完全遵照承诺履行。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 证券投资情况
    √适用 □不适用
    单位:元
    序号 证券代码 简称
    期末持有数
    量(股)
    初始投资金
    额
    期末账面值期初账面值
    会计核算
    科目
    1 600050 中国联通 40,000 380,480.00 711,777.75 865,000.00
    2 519680 交银债券 497,939.94 500,000.00 522,861.29 500,000.00
    江苏红豆实业股份有限公司
    法定代表人: 周鸣江
    2008 年10 月24 日600400 江苏红豆实业股份有限公司2008 年第三季度报告
    6
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 江苏红豆实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 494,812,013.99 677,732,729.73
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 1,365,000.00
    应收票据 17,948,367.61 10,135,000.00
    应收账款 329,376,309.68 289,308,339.11
    预付款项 465,852,388.37 482,244,049.43
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 15,338,356.20 15,111,225.12
    买入返售金融资产
    存货 1,715,096,464.92 1,420,272,987.76
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 3,039,788,900.77 2,894,804,331.15
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 106,000,000.00
    投资性房地产
    固定资产 532,489,706.76 522,657,192.74
    在建工程 15,058,322.65 64,963,509.24
    工程物资
    固定资产清理 793,243.00
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 51,182,127.88 52,204,139.45
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 4,841,771.85 3,069,142.23
    递延所得税资产 8,510,974.13 7,049,163.19
    其他非流动资产
    非流动资产合计 718,876,146.27 649,943,146.85
    资产总计 3,758,665,047.04 3,544,747,478.00600400 江苏红豆实业股份有限公司2008 年第三季度报告
    7
    流动负债:
    短期借款 468,000,000.00 448,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 1,280,000.00 2,304,309.00
    应付账款 237,237,355.71 257,391,933.27
    预收款项 314,419,701.46 221,308,543.53
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 18,597,754.93 19,966,918.54
    应交税费 21,422,944.43 93,272,050.33
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 225,045,133.90 254,655,500.81
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 1,286,002,890.43 1,296,899,255.48
    非流动负债:
    长期借款 618,100,000.00 445,000,000.00
    应付债券 515,750,000.00 489,500,000.00
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 1,133,850,000.00 934,500,000.00
    负债合计 2,419,852,890.43 2,231,399,255.48
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 431,076,646.00 431,076,646.00
    资本公积 373,501,804.10 373,501,804.10
    减:库存股
    盈余公积 81,125,480.75 81,125,480.75
    一般风险准备
    未分配利润 360,752,414.66 338,189,852.67
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,246,456,345.51 1,223,893,783.52
    少数股东权益 92,355,811.10 89,454,439.00
    所有者权益合计 1,338,812,156.61 1,313,348,222.52
    负债和所有者总计 3,758,665,047.04 3,544,747,478.00
    公司法定代表人: 周鸣江 主管会计工作负责人:蒋志郁 会计机构负责人:蒋志郁600400 江苏红豆实业股份有限公司2008 年第三季度报告
    8
    母公司资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 江苏红豆实业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 453,890,477.92 512,964,614.32
    交易性金融资产
    应收票据 3,987,896.61 525,000.00
    应收账款 312,190,269.85 273,990,306.71
    预付款项 144,668,794.25 176,558,497.27
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 547,807,509.73 574,668,972.91
    存货 193,297,280.91 180,207,414.65
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,655,842,229.27 1,718,914,805.86
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 357,567,618.80 251,567,618.80
    投资性房地产
    固定资产 398,958,094.80 340,270,323.33
    在建工程 15,023,422.65 63,741,728.12
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 51,033,568.86 51,911,262.90
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 15,465,739.18 13,737,503.65
    其他非流动资产
    非流动资产合计 838,048,444.29 721,228,436.80
    资产总计 2,493,890,673.56 2,440,143,242.66
    流动负债:
    短期借款 460,000,000.00 440,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 138,940,246.17 144,676,254.36
    预收款项 63,770,941.97 42,268,242.28
    应付职工薪酬 16,035,155.85 16,796,559.60600400 江苏红豆实业股份有限公司2008 年第三季度报告
    9
    应交税费 36,798,103.30 83,641,912.61
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 10,969,522.27 3,839,817.88
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 726,513,969.56 731,222,786.73
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券 515,750,000.00 489,500,000.00
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 515,750,000.00 489,500,000.00
    负债合计 1,242,263,969.56 1,220,722,786.73
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 431,076,646.00 431,076,646.00
    资本公积 373,501,804.10 373,501,804.10
    减:库存股
    盈余公积 81,125,480.75 81,125,480.75
    未分配利润 365,922,773.15 333,716,525.08
    所有者权益(或股东权益)合计 1,251,626,704.00 1,219,420,455.93
    负债和所有者(或股东权益)合计 2,493,890,673.56 2,440,143,242.66
    法定代表人: 周鸣江 主管会计工作负责人:蒋志郁 会计机构负责人:蒋志郁600400 江苏红豆实业股份有限公司2008 年第三季度报告
    10
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 江苏红豆实业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业总收入 226,668,085.66 397,051,621.34 782,825,153.18 1,088,974,551.71
    其中:营业收入 226,668,085.66 397,051,621.34 782,825,153.18 1,088,974,551.71
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 216,816,542.03 349,450,182.53 745,991,975.45 998,587,173.00
    其中:营业成本 169,516,002.68 321,108,883.35 621,762,298.43 902,494,441.97
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备
    金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 4,522,401.71 2,593,831.67 11,956,210.57 16,852,396.38
    销售费用 12,374,735.51 10,050,869.35 32,784,458.18 29,031,413.45
    管理费用 14,257,953.53 11,530,761.42 41,286,045.80 32,571,007.73
    财务费用 15,580,831.10 4,165,836.74 31,442,373.86 17,637,913.47
    资产减值损失 564,617.50 6,760,588.61
    加:公允价值变动收
    益(损失以“-”号
    填列)
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    -5,285.79 840,941.81
    其中:对联营企业和
    合营企业的投资收
    益
    汇兑收益(损失以
    “-”号填列)
    三、营业利润(亏损
    以“-”号填列)
    9,851,543.63 47,596,153.02 36,833,177.73 91,228,320.52
    加:营业外收入 5,205,516.01 179,913.90 6,991,383.59 1,612,346.66
    减:营业外支出 113,865.18 308,432.04 736,998.65 606,778.30
    其中:非流动资产处
    置净损失
    四、利润总额(亏损
    总额以“-”号填列)
    14,943,194.46 47,467,634.88 43,087,562.67 92,233,888.88
    减:所得税费用 8,154,341.96 19,536,478.60 9,002,095.65 33,522,561.32600400 江苏红豆实业股份有限公司2008 年第三季度报

    11
    五、净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    6,788,852.50 27,931,156.28 34,085,467.02 58,711,327.56
    归属于母公司所有
    者的净利润
    3,697,009.42 26,252,176.18 31,184,094.92 56,684,787.43
    少数股东损益 3,091,843.08 1,678,980.10 2,901,372.10 2,026,540.13
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.009 0.06 0.07 0.13
    (二)稀释每股收益 0.009 0.06 0.07 0.13
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:/元。
    公司法定代表人: 周鸣江 主管会计工作负责人:蒋志郁 会计机构负责人:蒋志郁
    母公司利润表
    编制单位: 江苏红豆实业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入 125,276,707.18 315,032,606.75 528,016,688.19 672,657,017.77
    减:营业成本 100,664,480.55 260,999,650.23 431,561,224.56 549,933,541.17
    营业税金及附加 214,599.86 333,699.62 2,471,628.63 1,219,293.77
    销售费用 2,760,575.11 2,352,376.58 7,224,522.24 7,295,491.20
    管理费用 7,930,809.34 6,502,732.12 25,065,143.41 24,360,948.27
    财务费用 84,262.41 -4,092,381.31 4,467,311.53 -2,539,895.92
    资产减值损失 7,266,515.71
    加:公允价值变动
    收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    -2,177.35
    其中:对联营企业
    和合营企业的投
    资收益
    二、营业利润(亏
    损以“-”号填列)
    13,621,979.91 48,936,529.51 49,960,342.11 92,385,461.93
    加:营业外收入 136,554.26 139,913.90 1,904,906.75 422,710.59
    减:营业外支出 21,140.17 30,000.00 399,024.86 95,244.50
    其中:非流动资产
    处置净损失
    三、利润总额(亏
    损总额以“-”号
    填列)
    13,737,394.00 49,046,443.41 51,466,224.00 92,712,928.02
    减:所得税费用 5,250,977.43 16,101,049.50 10,638,443.00 30,595,266.25
    四、净利润(净亏
    损以“-”号填列)
    8,486,416.57 32,945,393.91 40,827,781.00 62,117,661.77
    公司法定代表人: 周鸣江 主管会计工作负责人:蒋志郁 会计机构负责人:蒋志郁600400 江苏红豆实业股份有限公司2008 年第三季度报告
    12
    4.3
    合并现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 江苏红豆实业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末
    金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,150,730,603.71 1,222,303,291.83
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 2,694,636.77 707,469.27
    收到其他与经营活动有关的现金 6,365,002.20 4,926,906.11
    经营活动现金流入小计 1,159,790,242.68 1,227,937,667.21
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,125,025,509.98 1,239,270,000.48
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 64,988,194.23 57,867,738.56
    支付的各项税费 128,604,318.41 111,372,568.17
    支付其他与经营活动有关的现金 45,294,901.98 32,682,977.77
    经营活动现金流出小计 1,363,912,924.60 1,441,193,284.98
    经营活动产生的现金流量净额 -204,122,681.92 -213,255,617.77
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 142,076,670.16
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
    额
    56,680,557.37 2,697,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 56,680,557.37 144,773,670.16
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,036,420.87 53,502,940.40
    投资支付的现金 107,365,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600400 江苏红豆实业股份有限公司2008 年第三季度报告
    13
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 150,401,420.87 53,502,940.40
    投资活动产生的现金流量净额 -93,720,863.50 91,270,729.76
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 632,000,000.00 848,000,000.00
    发行债券收到的现金 10,500,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 362,971,823.61 106,033,860.45
    筹资活动现金流入小计 1,005,471,823.61 954,033,860.45
    偿还债务支付的现金 438,900,000.00 538,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,490,368.45 52,349,334.09
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 416,741,687.28 157,667,060.00
    筹资活动现金流出小计 890,132,055.73 748,016,394.09
    筹资活动产生的现金流量净额 115,339,767.88 206,017,466.36
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -416,938.20
    五、现金及现金等价物净增加额 -182,920,715.74 84,032,578.35
    加:期初现金及现金等价物余额 677,732,729.73 407,654,671.88
    六、期末现金及现金等价物余额 494,812,013.99 491,687,250.23
    公司法定代表人: 周鸣江 主管会计工作负责人:蒋志郁 会计机构负责人:蒋志郁
    母公司现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 江苏红豆实业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末
    金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 604,231,337.28 754,455,492.88
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 5,720,811.86 4,139,790.84
    经营活动现金流入小计 609,952,149.14 758,595,283.72
    购买商品、接受劳务支付的现金 436,957,426.83 560,772,011.16
    支付给职工以及为职工支付的现金 45,086,466.55 42,142,580.22
    支付的各项税费 85,999,278.87 82,789,649.92
    支付其他与经营活动有关的现金 18,291,992.43 11,419,532.43
    经营活动现金流出小计 586,335,164.68 697,123,773.73
    经营活动产生的现金流量净额 23,616,984.46 61,471,509.99
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 142,076,670.16
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
    额
    618,765.13
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600400 江苏红豆实业股份有限公司2008 年第三季度报告
    14
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 618,765.13 142,076,670.16
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,461,525.54 14,113,197.77
    投资支付的现金 106,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 136,461,525.54 14,113,197.77
    投资活动产生的现金流量净额 -135,842,760.41 127,963,472.39
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 400,000,000.00 440,000,000.00
    发行债券收到的现金 10,500,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 197,285,000.00 2,170,000.00
    筹资活动现金流入小计 607,785,000.00 442,170,000.00
    偿还债务支付的现金 380,000,000.00 520,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,063,360.45 28,227,972.78
    支付其他与筹资活动有关的现金 140,570,000.00 153,605,889.08
    筹资活动现金流出小计 554,633,360.45 701,833,861.86
    筹资活动产生的现金流量净额 53,151,639.55 -259,663,861.86
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -59,074,136.40 -70,228,879.48
    加:期初现金及现金等价物余额 512,964,614.32 329,443,627.64
    六、期末现金及现金等价物余额 453,890,477.92 259,214,748.16
    公司法定代表人: 周鸣江 主管会计工作负责人:蒋志郁 会计机构负责人:蒋志郁