宁沪高速(600377)公告正文

江苏宁沪高速公路股份有限公司2002年第3季度报告

公告日期:2002-10-30

           江苏宁沪高速公路股份有限公司2002年第3季度报告 

重要提示
    
    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    董事周建强先生、方铿先生、王国刚先生委托其他董事代为出席董事会,并代为表决。董事张永珍女士因故未能出席董事会。
    本公司二零零二年三季度财务会计报告未经审计。
    
    一、公司基本情况
    (一)本公司基本情况介绍
    1、 A股上市证券交易所:上海证券交易所
    A股简称:宁沪高速
    A股代码:600377
    H股上市证券交易所:香港联合交易所
    H股简称:江苏宁沪
    H股代码:0177
    2、 本公司董事会秘书:姚永嘉
    联系电话:0086-25-4469332
    证券事务代表:江涛、楼庆、边庆梅
    联系电话:0086-25-4200999-4706、4705
    联系地址:南京市石鼓路69号江苏交通大厦
    传真:0086-25-4466643
    电子信箱: nhgs@public1.ptt.js.cn
    (二)主要财务数据和指标
    本公司财务报表按合并报表范围编制,本公司与江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司("广靖锡澄公司")、南京双狮楼酒店有限责任公司("双狮楼")及江苏宁沪投资发展有限责任公司("投资公司")合称为本集团。
    按中国会计准则编制的主要财务数据和指标如下(未经审计):
    表一                                    单位:人民币千元
    项目                         2002年9月30日  2001年12月31日
    股东权益(不含少数股东权益)    14,104,817    13,470,559
    每股净资产                         2.80元        2.67元
    调整后的每股净资产                 2.79元        2.67元
    表二                                      单位:人民币千元
    项目                       2002年1-9月    2001年1-9月
    净利润                         636,531        584,089
    扣除非经常性损益后的净利润     639,190        511,658
    净资产收益率(%)                   4.51           4.20
    每股收益                        0.1264          0.1159
    表三:报告期内扣除的非经常性损益项目及金额            单位:人民币千元
    项目                 2002年1-9月    2001年1-9月
    所得税返还                               77,350
    营业外收入                12,703          6,639
    营业外支出               (7,392)        (4,702)
    长期股权投资差额摊销     (6,217)        (6,217)
    所得税影响               (1,753)          (639)
                             (2,659)         72,431
    根据国际会计准则所作调整对除税及少数股东损益后综合溢利及股东权益的影响
    本集团依中国会计准则及有关法规编制了法定财务报表。依照中国会计准则和国际会计准则之差异导致了法定财务报表与依国际会计准则编制之财务报表产生差异。该差异主要汇总如下:
                                          除税及少数股东损益后综合溢利                  股东权益
                                    二○○二年一月一日  二○○一年一月一日  二○○二年      二○○一年
                                           至九月三十日    至九月三十日      九月三十日     十二月三十一日
                                            人民币千元      人民币千元       人民币千元      人民币千元
    法定报表所载                               636,531        584,089        14,104,817       13,470,559
    依国际会计准则所作调整:                            
    -土地使用权摊销                             23,347        27,690             60,267            36,920
    -不动产、厂场及设备评估增值及其折旧和摊销   27,601        23,047        (1,590,551)    (1,618,152)
    -出售员工宿舍损失                              -             -              (8,237)        (8,237)
    -递延税项                                  (5,537)      (9,138)        (19,888)       (14,351)
    -持有至到期日之投资利息                    (7,077)           -                -               7,077
    -于期后建议之股利                              -               -                 -            629,718
    -其他                                      (2,391)           -              (118)              -
    依国际准则编制之报表之所载                  672,474        625,688        12,546,290       12,503,534
    二、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
    报告期内,本公司没有发生股份总数及股本结构变动的情况。
    (二)报告期末股东数
    截至二零零二年九月三十日止,列于本公司股东名册上的股东共计30,926户。
    其中境内股东共计29,005户,外资股股东共计1,921户。
    (三)本公司主要股东持股情况
    (1)截止二零零二年九月三十日,拥有本公司股份前十名股东情况:
    名次    股东名称                       本期末     本期持股变动   持股占总股   股份性质
                                         持股数(股) 增减情况(+-) 本比例(%) 
    1    江苏交通控股有限公司           2,781,743,600                  55.22    国家股
    2    华建交通经济开发中心             597,471,000                  11.86    国有法人股
    3    The Capital Group Companies Inc. 154,696,000                   3.07    H股
    4    华夏证券有限责任公司              16,660,000                   0.33    社会法人股
    5    银河证券有限责任公司              15,025,586    -2,326,236     0.30    A股
    6    申银万国证券股份有限公司          14,450,000                   0.29    社会法人股
    7    Winner Glory Development Ltd.     12,000,000                   0.24    H股
    8    江苏鑫苏投资管理公司               8,484,000                   0.17    社会法人股
    9    太钢不锈                           6,957,715    6,957,715      0.14    A股
    10    江苏汇远房地产发展实业公司        6,200,000                   0.12    社会法人股
    注:十大股东持股相关情况说明:
    (1)据本公司所知,本公司前十名股东之间不存在关联关系;
    (2)报告期内,本公司没有收到持股5%以上的法人股东所持股份发生质押、冻结或托管等情况的通知;
    (3)报告期内,没有战略投资者和一般法人因配售新股而成为本公司前十名股东的情况;
    (四)报告期内本公司控股股东没有发生变化。
    三、经营情况阐述与分析
    (一)报告期内本公司主要经营情况
    本公司主要从事投资、建设、经营和管理沪宁高速公路及其江苏省境内的公路,并发展该等公路沿线的客运及其辅助服务业(包括加油、餐饮、购物、汽车维修、广告及住宿等)。
    本公司资产状况: 见附图 
    三季度是本公司主营业务收入和经营业绩增长的迅速提升时期。区域经济的持续向好以及私家车市场的迅猛发展,带动了交通流量的大幅增长,为本集团主营业务带来的新的发展契机,黄金通道的黄金价值日益得以突显。
    延续上半年的良好经营势态,二零零二年三季度,沪宁高速公路、广靖高速公路、锡澄高速公路以及江阴长江公路大桥交通流量及通行费收入继续保持稳步上升趋势,并再次创下历史新高。
    二零零二年一至九月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据如下:
    路桥项目          日均车流量  比去年同   日均收费额  比去年同期
                       (辆/日) 期增长(%) (千元/日)   增长(%)
    沪宁高速公路江苏段    24,796    20.20    3,843.3     24.3
    宁沪二级公路江苏段    41,066    -3.03      671.2     9.10
    宁连公路南京段         9,944     8.76      143.9     7.21
    广靖高速公路          18,632    45.75      326.6    44.43
    锡澄高速公路          16,323    42.09      434.6    47.53
    江阴长江公路大桥      20,150    32.28      974.9    44.74
    除路桥项目,本公司参与经营的其他投资项目运营情况良好。江苏快鹿汽车运输股份有限公司的经营业务在省内已扩展到苏北地区,一至九月份实现营业收入81,034千元,比去年同期增长4.09%
    按照中国会计准则,本集团于二零零二年一至九月份实现营业收入约人民币1,715,860千元,扣除相关税金后收入净值约为人民币1,633,832千元,分别比去年同期增长约24.31%、24.32%。
    其收入构成及比例如下:
    项目             2002年1-9月份收入  占总收入   比去年同期
                         (人民币千元)  比例(%) 增长(%)
    沪宁高速公路通行费收入    1,047,652    61.06     24.3
    宁沪二级公路通行费收入      183,232    10.68     9.10
    宁连公路南京段通行费收入     39,286     2.29     7.21
    广靖高速公路通行费收入       89,154     5.20    44.43
    锡澄高速公路通行费收入      118,655     6.91    47.53
    其他业务收入                237,881    13.86    21.43
    合计                      1,715,860     100     24.31
    从一至九月份的经营情况来看,本公司主营业务增长稳定,投资项目进展顺利,外部经营环境良好,全年盈利目标的实现以及保持业绩的稳步增长比较乐观。
    同时,为了继续保持高速公路优良品质及良好的营运状态,本公司坚持走科学化养护道路。二零零二年,本公司大规模采用路面稀浆封层这一新技术对沪宁高速公路进行了预防性养护,取得了良好效果。
    (二)公司投资情况
    本公司于前一报告期完成了收购苏州苏嘉杭高速公路有限公司(〖苏嘉杭公司〗)33.33%股权;
    参股上海中交海德交通科技股份有限公司的投资事项。
    以上两项目相关投资情况已在二零零二年半年度报告中作了详细披露。
    本公司三届八次董事会审议通过了与苏州市投资公司共同出资组建的江苏宁沪投资发展有限责任公司(〖投资公司〗)的事项,报告期内,投资公司的工商注册登记已经完成。投资公司注册资本为1亿元人民币,法定代表人陈祥辉先生(为本公司董事、总经理)。本公司出资9500万元,以自有资金投入,拥有其95%的股份;苏州市投资公司出资500万元,占注册资本的5%。
    投资公司的经营范围主要为各类基础设施、实业与产业的投资。该公司成立后,将对交通相关行业及其他行业进行分析研究,择机介入,为公司发展培育项目,相信会逐步为集团作出盈利贡献。
    (三)按照中国会计准则,报告期经营成果及期末财务状况
    1、经营成果
    (1)主营业务收入、主营业务利润及净利润
                                                       单位:人民币千元
    项目            2002年1-9月2001年1-9月 增减变化幅度(%)
    主营业务收入    1,477,979    1,189,987    24.20
    主营业务利润      971,380      785,994    23.59
    净利润            636,531      584,089     8.98
    注:本集团所辖道路依据国内经济发展的良好势态,以及所处的优越地理位置,车流量继续保持较高的增长势头,从而导致主营业务收入、主营业务利润的增长。
    (2)收益及费用占利润总额的比例
    项目                 金额 (千元)        占利润总额的比例(%) 增减比例
                 2002年1-9月 2002年1-6月 2002年1-9月 2002年1-6月     (%)
    主营业务利润    971,380    631,071        101.80    102.00       (0.20) 
    其他业务利润     39,160     15,033          4.10      2.43          1.67 
    管理费用      (96,675)  (62,224)    (10.13)  (10.06)     (0.07) 
    财务费用       (1,758)      2,084      (0.18)     0.34       (0.52) 
    投资收益         36,826     28,601          3.86      4.62       (0.76) 
    营业外收支净额    5,311      4,134          0.55      0.67       (0.12) 
    利润总额        954,244    618,699        100.00    100.00        -
    2、本公司财务状况
    项目               金额(千元)          占总资产的比例(%) 增减比例
                    期末        期初         期末     期初      (%)
    货币资金       686,370       775,623      4.52      5.20    (0.68)
    应收帐款        29,221        17,132      0.19      0.11      0.08
    其他应收款      73,589        21,265      0.48      0.14      0.34
    存货             7,564         5,815      0.05      0.04      0.01
    固定资产    11,302,542    11,527,171     74.39     77.29    (2.90)
    总资产      15,194,500    14,914,400    100.00    100.00       -
    (四)或有事项与期后事项
    1、报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
    2、报告期内本公司没有发生对外担保事项。
    3、报告期内本公司无重大资产负债表日后事项。
    (五)其他重要事项
    1、所得税影响
    税收优惠的取消,对本公司的盈利带来了一定的影响。二零零二年一至九月份,本集团应缴所得税304,972千元,为去年同期实际负税的193.72%。本公司通过加大经营力度,保证经营业务收入的稳步增长,弥补了税收优惠的取消对公司盈利的影响。
    2、重大关联交易事项
    (1)本公司收购控股股东交通控股公司持有的苏嘉杭公司33.33%股权事宜;
    (2)本公司附属公司广靖锡澄高速公路有限责任公司及本公司联营公司江苏扬子大桥股份有限公司投资江苏省租赁有限公司事宜。
    该关联交易事项已在关联交易公告及半年度报告中进行了详细披露。
    3、重大合同履行情况
    截至二零零二年九月三十日止,本公司正在履行的重大合同包括:
    (1)与中国银行江苏省分行的9,800,000美元转贷协议;
    (2)与江苏省宁连宁通公路管理处签订的《南京至连云港公路南京段公路委托营运养护管理合同》;
    4、委托理财情况
    本公司利用暂时闲置资金人民币1亿元与苏州市信托投资公司签定的资产委托管理协议正在履行之中,协议期限二零零二年六月一日至二零零三年五月三十一日。上述委托理财事宜经本公司三届十一次董事会审议通过。
    5、建立一级美国存托凭证计划
    本公司建立一级美国存托凭证计划(ADR)于2002年8月2日经中国证券监督管理委员会证监国合字〖2002〗22号批准,本公司将严格按照境内外有关法律、法规和规则,认真完成此项工作。
    6、宜漕公司清算事宜
    本公司三届十三次董事会审议通过了宜兴宜漕公路有限公司提前解散事宜,目前,本公司已组成清算工作小组,清算工作正在进行之中。
    7、承诺事项
    报告期内,本公司和持有本公司股份5%以上的股东未承诺可能对本公司经营成果、财务状况产生影响的事项。
    四、财务会计报告
    本公司二零零二年三季度财务报告未经审计。
    (一)本公司按中国会计准则编制的简要合并会计报表如下:
    1、简要合并资产负债表(未经审计)
                                                           单位:人民币千元
    项目                 期初数        期末数           项目               期初数          期末数
    流动资产                949,222       922,840    流动负债            1,014,683       629,329
    长期投资                862,394     1,382,039    长期负债              297,813        61,495
    固定资产净值         11,527,171    11,302,542    少数股东权益          131,345       398,858
    无形资产及其他资产    1,575,613     1,587,079    股东权益           13,470,559    14,104,818
    资产总计             14,914,400    15,194,500    负债及股东权益总计 14,914,400    15,194,500
    2、简要合并利润表(未经审计)
                                        单位:人民币千元
    项目       2002年7-9月份  2002年1-9月份
    主营业务收入    539,771    1,477,979
    主营业务利润    340,309      971,380
    其他业务利润     24,128       39,160
    期间费用       (38,293)     (98,433)
    投资收益          8,225       36,826
    营业外收支净额    1,176        5,310
    所得税        (101,420)    (304,972)
    少数股东损益    (5,901)     (15,013)
    未确认的投资损失    436        2,273
    净利润          228,660      636,531
    (二)会计报表附注
    1、与前一定期报告相比,本公司会计政策、会计估计没有发生重大变化;
    2、报告期内,本公司财务报表合并范围发生变化,江苏宁沪投资发展有限责任公司作为本公司控股子公司纳入合并报表编制范围;
    3、本季度报告采用的会计政策与年度报告一致;
    4、本公司没有应纳入合并范围而未予以合并的子公司。