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2020年03月29日 星期天

宁沪高速(600377)公告正文

宁沪高速:2012年第一季度报告

公告日期:2012-04-28

    江苏宁沪高速公路股份有限公司
    2012 年第一季度报告
    目录
    §1 重要提示..........................................................................   1
    §2 公司基本情况简介 .................................................................   1
    §3 重要事项 .........................................................................   4
    §4 附录 .............................................................................   8
    江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012 年第一季度报告
    江苏宁沪高速公路股份有限公司
    2012 年第一季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
    性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 董事张杨女士因公务未能出席本次董事会会议,授权董事钱永祥先生代
    为表决。
    1.3 本季度报告按照中国证监会关于上市公司季度报告信息披露的有关规
    定编制。本公告在国内和香港同步刊登。
    1.4 本公司 2012 年第一季度财务报告未经审计,经本公司审计委员会审阅。
    1.5
    公司法定代表人                                                          杨根林
    主管会计工作负责人                                                      钱永祥
    会计机构负责人                                                          于兰英
    本公司董事长杨根林先生,董事总经理钱永祥先生,财务副总监于兰英女士
    声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:人民币千元
    本报告期末比上年
    本报告期末     上年度期末
    度期末增减(%)
    总资产                                      25,737,754     25,375,439                  1.43
    归属于上市公司的股东权益                    18,794,801     18,144,690                  3.58
    归属上市公司股东的每股净资产(元)                   3.73            3.60                3.58
    年初至报告期末
    比上年同期增减%
    (1-3 月份)
    经营活动产生的现金流量净额                           720,327                        -27.67
    1
    江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012 年第一季度报告
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)                    0.14                            -27.67
    年初至报告     本报告期比上年同
    报告期
    期期末        期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润                        628,815       628,815                  -4.26
    基本每股收益(元)                                  0.1248         0.1248                  -4.26
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元)               0.1250        0.1250                  -3.79
    稀释每股收益(元)                                 不适用        不适用                 不适用
    加权平均净资产收益率(%)                              3.41          3.41    下降 0.26 个百分点
    扣除非经常性损益后加权平均净资产收
    3.41          3.41    下降 0.25 个百分点
    益率(%)
    非经常性损益项目和金额
    单位:人民币千元
    非经常性损益项目                                                年初至报告期末金额
    非流动资产处置净损失                                                                     -278
    公允价值变动收益                                                                        -1,444
    其他营业外收支净额                                                                       1,095
    所得税影响                                                                               -204
    少数股东损益影响                                                                           106
    合计                                                                                     -725
    2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分
    置改革)
    单位:股
    截至 2012 年 3 月 31 日,列于本公司股东名
    报告期末股东总数                     册上的境内外股东共计 44,496 户。其中境内
    股东 43,988 户,外资股股东 508 户。
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称                         期末持有无限售条             种类
    2
    江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012 年第一季度报告
    件流通股数量
    江苏交通控股有限公司                                  2,742,578,825   人民币普通股
    招商局华建公路投资有限公司                              589,059,077   人民币普通股
    Mondrian Investment Partners Limited                     85,820,000   境外上市外资股
    Blackrock, Inc.                                          76,687,987   境外上市外资股
    Columbia Wanger Asset Management, L.P.                   63,878,000   境外上市外资股
    中国平安财产保险股份有限公司                             49,640,398   人民币普通股
    中国太平洋人寿保险股份有限公司                           25,822,458   人民币普通股
    国泰君安证券股份有限公司                                 18,198,391   人民币普通股
    中国平安人寿保险股份有限公司                             17,793,761   人民币普通股
    东方证券股份有限公司                                     10,699,948   人民币普通股
    裕隆证券投资基金                                          7,900,000   人民币普通股
    前十名无限售条件流通股股东持股情况中,有关境外上市外资股情况根据有关人士依据证
    券及期货条例 (香港法律第 571 章) 及股票名册的申报。
    截止 2012 年 3 月 31 日,本公司 A 股前十名无限售条件股东持股情况:
    股东名称                        期末持股数(股)      股份种类
    江苏交通控股有限公司                                   274,2578,825    人民币普通股
    招商局华建公路投资有限公司                              589,059,077    人民币普通股
    中国平安财产保险股份有限公司                             49,640,398    人民币普通股
    中国太平洋人寿保险股份有限公司                           25,822,458    人民币普通股
    国泰君安证券股份有限公司                                 18,198,391    人民币普通股
    中国平安人寿保险股份有限公司                             17,793,761    人民币普通股
    东方证券股份有限公司                                     10,699,948    人民币普通股
    裕隆证券投资基金                                          7,900,000    人民币普通股
    昆山市土地开发中心                                        7,500,000    人民币普通股
    BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST                     7,328,527    人民币普通股
    3
    江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012 年第一季度报告
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用    □不适用
    今年一季度,国内生产总值同比增长 8.1%,低于此前的市场预期,延续了
    2011 年 GDP 同比增幅的逐季下滑态势。受此影响,虽然沪宁高速公路一季度日
    均全程交通量为 66,878 辆,同比增长约 6.02%,但流量增长仍继续来自于小客
    车的贡献,货车交通流量进一步下降,绝对量同比减少约 3.36%,在车型结构中
    货车占比约 24.74%,同比减少 2.4 个百分点。货车流量的下降直接导致报告期
    内沪宁高速公路日均通行费收入与去年同期基本持平。集团所辖其他路桥项目,
    一季度交通流量除 312 国道和宁连公路南京段仍处于下降状态外,其他都有所增
    长,由于流量增长主要来自小客车,货车均有不同程度下降,导致流量和收入的
    表现存在偏差。
    2012 年 1-3 月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据:
    路桥项目               日均车流量(辆/日)               日均收费额(千元/日)
    1-3 月份     去年同期      增减%    1-3 月份   去年同期   增减%
    沪宁高速公路江苏段        66,878        63,080      6.02    11,539.5   11,537.7    0.02
    312 国道沪宁段            18,236        19,547     -6.70       266.5      307.9   -13.44
    宁连公路南京段              4,241        5,106     -16.94       85.3      115.0   -25.83
    广靖高速公路              49,550        45,278      9.44       700.1      660.7    5.96
    锡澄高速公路              50,853        46,716      8.86     1,203.3    1,170.2    2.83
    江阴长江公路大桥          57,887        53,449      8.30     2,298.4    2,208.4    4.08
    苏嘉杭高速公路            39,143        36,568      7.04       2,416    2,389.6    1.10
    2012 年第一季度,按照中国会计准则,本集团累计实现营业总收入约人民
    币 1,806,765 千元,比 2011 年同期增长约 4.24 %。其中,实现道路通行费收入
    约人民币 1,255,325 千元,比去年同期增长约 1.13%;在成品油零售价格上调
    的带动下,配套业务收入约人民币 543,109 千元,比 2011 年同期增长约 14.27
    %;其他业务方面,由于 2011 年度江苏省政府对高速公路沿线广告设施开展了
    大规模整治活动,对广告经营业务带来较大影响, 广告业务收入同比下降约
    4
    江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012 年第一季度报告
    41.84%,导致报告期内其他收入约人民币 8,331 千元,比 2011 年同期下降约
    50.13%。
    报告期内,本集团累计营业成本约人民币 853,574 千元,比 2011 年同期增
    长约 13.13%。其中,收费业务成本同比增长 12.19%,主要来自于交通流量的增
    长导致公路经营权摊销增加、人工等其他征收业务成本增长以及广靖锡澄路面局
    部改造摊销成本同比增加;配套业务成本同比增长 14.45%,与配套业务收入增
    长幅度基本一致。
    按照中国会计准则,报告期内本集团实现营业利润约人民币 840,337 千元,
    比 2011 年同期下降约 4.19%;归属于上市公司股东的净利润约为人民币 628,815
    千元,每股盈利约人民币 0.1248 元,比 2011 年同期下降约 4.26%。
    地产销售业务受市场形势影响,一季度 C4 地块尾盘只发生零星成交,其他
    待开发和准备预售的项目均处于稳步推进状态。
    主要会计报表项目、财务指标变动情况及原因如下:
    截至 2012 年 3 月 31 日,资产负债表项目变动原因分析
    单位:人民币千元
    项目           本报告期末     上年度末    增减幅度                 变动原因
    基于目前的国内金融环境,集团出
    货币资金             1,195,376      806,130         48.29%   于风险控制和投资需求考虑,适当
    增加了资金储备。
    应收账款               102,543        47,368       116.48%   主要是应收通行费同比增加
    预付款项                23,854        11,615       105.38%   预付油品款同比增加
    报告期内由于固定资产改造等工程
    在建工程                43,414        26,032        66.77%
    项目增加了相关建设投入
    报告期内增加了应付短期融资券利
    应付利息                75,593        47,683        58.53%
    息
    一年内到期的非                                               报告期内本公司归还了人民币 2 亿
    1,561     201,561        -99.23%
    流动负债                                                     元一年内到期的长期借款
    5
    江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012 年第一季度报告
    报告期内利润表项目变动原因分析
    单位:人民币千元
    项目       年初至       上年度同期       增减幅度                  变动原因
    报告期末
    销售费用                267              818     -67.34%      主要是房产项目销售经费减少
    去年同期收到部分以前年度计提坏账
    资产减值损失               0          -500           -100%
    的款项
    公允价值变动                                                  子公司宁沪投资持有的交易性金融资
    -1,444           2,383      -160.60%
    收益                                                          产公允价值变动
    联营公司扬子大桥持有的可供出售金
    其他综合收益        21,297           2,735       678.60%
    融资产公允价值变动
    报告期内现金流量表项目变动原因分析
    单位:人民币千元
    项目        年初至       上年度        增减幅度                  变动原因
    报告期末       同期
    子公司地产业务资金流入的减少以及
    经营活动产生的                                               经营成本和缴纳各项税费的增加,共同
    720,327     995,958        -27.67%
    现金流量净额                                                 导致本集团报告期内经营活动产生的
    现金流量净额下降。
    本报告期购建固定资产支付的现金同
    投资活动产生的                                               比增加,以及子公司宁沪投资对外投资
    -57,075     -14,347       -297.82%
    现金流量净额                                                 支出同比增加,导致投资产生的现金流
    量净额同比减少。
    主要是本报告期集团偿还债务支付的
    筹资活动产生的
    -274,006    -841,254         67.43%      现金同比下降,导致筹资活动产生的现
    现金流量净额
    金流量净额同比增加。
    6
    江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012 年第一季度报告
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用    □不适用
    2012 年 3 月 23 日,本公司六届二十三次董事会审议通过本公司持有 85%股
    权的子公司江苏广靖锡澄高速公路有限公司以增资扩股形式参股江苏沿江高速
    公路有限公司,现金出资额为人民币 14.662 亿元,约占江苏沿江高速公路有限
    公司增资扩股后注册资本的 32.26%。有关交易详情见本公司于 3 月 23 日刊登的
    关联交易公告。由于本次交易为关联交易,并需要获得股东大会批准,有关程序
    正在进行之中,待获批准后将另行公告。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用    √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
    发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用    √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内,本公司第六届二十三次董事会会议审议通过 2011 年度利润分配
    方案,每股派发现金红利人民币 0.36 元(含税),约为本年度可分配利润(净
    利润扣除 10%法定公积金为基准)的 83.96%,派息率达 74.64%。有关利润分
    配预案将提交于 2012 年 6 月 19 日召开的 2011 年度股东大会审议。
    江苏宁沪高速公路股份有限公司
    法定代表人
    杨根林
    2012 年 4 月 27 日
    7
    江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012 年第一季度报告
    §4 附录
    合并资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    单位:人民币元
    项目                           期末余额           年初余额
    流动资产:
    货币资金                                        1,195,376,229         806,129,927
    交易性金融资产                                        17,633,471       19,077,428
    应收账款                                             102,542,893       47,367,781
    预付款项                                              23,854,247       11,614,720
    应收股利                                               2,494,980        2,494,980
    其他应收款                                            43,956,644       37,116,199
    存货                                            1,939,142,913      1,919,255,292
    其他流动资产                                         597,700,943      560,390,281
    流动资产合计                                 3,922,702,320      3,403,446,608
    非流动资产:
    长期股权投资                                    2,253,819,599       2,190,631,308
    投资性房地产                                          18,029,410       17,807,135
    固定资产                                        1,131,353,215      1,154,827,314
    在建工程                                              43,414,015       26,032,412
    无形资产                                       18,359,129,612      18,573,651,716
    长期待摊费用                                            555,722          652,950
    递延所得税资产                                        8,750,442        8,389,453
    非流动资产合计                              21,815,052,015      21,971,992,288
    资产总计                               25,737,754,335      25,375,438,896
    流动负债:
    短期借款                                        2,865,000,000      2,865,000,000
    应付账款                                             252,266,458      307,411,924
    预收款项                                             349,710,931      346,683,735
    应付职工薪酬                                          5,315,298        6,523,653
    应交税费                                             281,367,005      321,399,122
    应付利息                                              75,593,100       47,683,000
    应付股利                                             101,635,299      104,896,262
    其他应付款                                            90,950,216      101,492,233
    一年内到期的非流动负债                                1,561,117       201,561,117
    流动负债合计                                 4,023,399,424      4,302,651,046
    非流动负债:
    长期借款                                        2,464,194,409      2,464,977,879
    非流动负债合计                               2,464,194,409      2,464,977,879
    负债合计                                 6,487,593,833      6,767,628,925
    8
    江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012 年第一季度报告
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             5,037,747,500         5,037,747,500
    资本公积                                       7,562,824,413         7,541,527,674
    盈余公积                                       2,291,733,894         2,291,733,894
    未分配利润                                     3,902,495,469         3,273,680,481
    归属于母公司所有者权益合计                    18,794,801,276        18,144,689,549
    少数股东权益                                        455,359,220        463,120,422
    所有者权益合计                        19,250,160,502        18,607,809,971
    负债和所有者权益总计                     25,737,754,335        25,375,438,896
    公司法定代表人: 杨根林         主管会计工作负责人:钱永祥          会计机构负责人:于兰英
    母公司资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    单位:人民币元
    项目                          期末余额             年初余额
    流动资产:
    货币资金                                            830,184,038       452,126,965
    应收账款                                             62,054,830        37,927,174
    预付款项                                             17,784,327         6,069,781
    应收股利                                            120,156,664         2,494,980
    其他应收款                                     1,295,063,759        1,259,171,286
    存货                                                 16,559,969        14,250,110
    其他流动资产                                        501,622,500       501,253,333
    流动资产合计                                2,843,426,087        2,273,293,629
    非流动资产:
    长期股权投资                                   4,223,838,843        4,160,072,389
    固定资产                                            947,199,463       973,841,001
    在建工程                                             35,066,767        19,443,164
    无形资产                                      16,650,774,326       16,831,384,332
    递延所得税资产                                       4,298,559          4,298,559
    非流动资产合计                             21,861,177,958       21,989,039,445
    资产总计                               24,704,604,045       24,262,333,074
    流动负债:
    短期借款                                       3,455,000,000        3,455,000,000
    应付账款                                             83,319,968       105,026,669
    9
    江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012 年第一季度报告
    预收款项                                             10,120,481          5,736,715
    应付职工薪酬                                          5,103,479          5,496,846
    应交税费                                            204,382,223        254,010,835
    应付利息                                             76,314,200         48,398,600
    应付股利                                             80,871,474         80,871,474
    其他应付款                                           61,301,117         72,885,125
    一年内到期的非流动负债                                1,561,117        201,561,117
    流动负债合计                                 3,977,974,059        4,228,987,381
    非流动负债:
    长期借款                                         2,464,194,409       2,464,977,879
    应付债券                                                      0                  0
    非流动负债合计                               2,464,194,409        2,464,977,879
    负债合计                                    6,442,168,468       6,693,965,260
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                              5,037,747,500        5,037,747,500
    资本公积                                         7,544,399,181       7,523,102,442
    盈余公积                                         2,002,886,733       2,002,886,733
    未分配利润                                       3,677,402,163       3,004,631,139
    所有者权益(或股东权益)合计                        18,262,435,577      17,568,367,814
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                  24,704,604,045      24,262,333,074
    公司法定代表人: 杨根林         主管会计工作负责人:钱永祥           会计机构负责人:于兰英
    合并利润表
    2012 年 1—3 月
    单位:人民币元
    项目                               本期金额           上期金额
    一、营业总收入                                      1,806,765,437        1,733,232,650
    其中:营业收入                                  1,806,765,437        1,733,232,650
    二、营业总成本                                      1,012,709,860          905,000,625
    其中:营业成本                                      853,574,027        754,485,012
    营业税金及附加                                45,321,924         44,015,031
    销售费用                                         267,169            818,124
    管理费用                                      36,157,450         34,710,601
    10
    江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012 年第一季度报告
    财务费用                                      77,389,290         71,471,857
    资产减值损失                                           0           -500,000
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号
    -1,443,956          2,382,680
    填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                  47,725,280         46,452,601
    其中:对联营企业和合营企业的
    41,891,553         47,718,747
    投资收益
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      840,336,901        877,067,306
    加:营业外收入                                        1,994,637          2,338,554
    减:营业外支出                                        1,177,330          1,465,146
    其中:非流动资产处置损失                             326,435             55,938
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  841,154,208        877,940,714
    减:所得税费用                                      199,336,591        207,600,830
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      641,817,617        670,339,884
    归属于母公司所有者的净利润                          628,814,988        656,761,343
    少数股东损益                                         13,002,629         13,578,541
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                       0.1248             0.1304
    (二)稀释每股收益                                       不适用             不适用
    七、其他综合收益                                         21,296,739          2,735,247
    八、综合收益总额                                        663,114,356        673,075,131
    归属于母公司所有者的综合收益总额                    650,111,727        659,496,590
    归属于少数股东的综合收益总额                         13,002,629         13,578,541
    公司法定代表人: 杨根林         主管会计工作负责人:钱永祥           会计机构负责人:于兰英
    母公司利润表
    2012 年 1—3 月
    单位:人民币元
    项目                               本期金额           上期金额
    一、营业收入                                       1,618,709,005         1,546,366,639
    减:营业成本                                        791,262,674        698,630,048
    营业税金及附加                                  38,588,876         38,290,011
    管理费用                                        28,815,258         28,143,480
    财务费用                                        84,057,646         79,459,295
    资产减值损失                                             0           -500,000
    加:投资收益(损失以“-”号填列)             164,953,923         48,761,886
    11
    江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012 年第一季度报告
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    42,469,716         48,761,886
    收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      840,938,474        751,105,691
    加:营业外收入                                        1,977,452          2,292,821
    减:营业外支出                                          872,535            840,771
    其中:非流动资产处置损失                             176,442                  0
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  842,043,391        752,557,741
    减:所得税费用                                      169,272,367        176,073,964
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      672,771,024        576,483,777
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                       0.1335             0.1144
    (二)稀释每股收益                                       不适用             不适用
    六、其他综合收益                                         21,296,739          2,735,247
    七、综合收益总额                                        694,067,763        579,219,024
    公司法定代表人: 杨根林         主管会计工作负责人:钱永祥           会计机构负责人:于兰英
    合并现金流量表
    2012 年 1—3 月
    单位:人民币元
    项目                               本期金额           上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                   1,846,214,445         1,918,327,849
    收到其他与经营活动有关的现金                          6,829,590         12,508,231
    经营活动现金流入小计                        1,853,044,035         1,930,836,080
    购买商品、接受劳务支付的现金                        733,374,762        616,970,865
    支付给职工以及为职工支付的现金                       98,348,308         85,869,385
    支付的各项税费                                      289,970,442        215,438,275
    支付其他与经营活动有关的现金                         11,023,568         16,599,820
    经营活动现金流出小计                        1,132,717,080           934,878,345
    经营活动产生的现金流量净额                     720,326,955        995,957,735
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                  871,564,561         58,973,780
    取得投资收益收到的现金                                  344,400             11,377
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产
    19,488             53,030
    收回的现金净额
    投资活动现金流入小计                             871,928,449         59,038,187
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产
    27,503,405         10,743,536
    支付的现金
    投资支付的现金                                      901,500,000         62,641,471
    投资活动现金流出小计                             929,003,405         73,385,007
    12
    江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012 年第一季度报告
    投资活动产生的现金流量净额                    -57,074,956       -14,346,820
    三、筹资活动产生的现金流量:
    取得借款收到的现金                                          0         90,000,000
    筹资活动现金流入小计                                     0         90,000,000
    偿还债务支付的现金                                 200,783,470       850,821,935
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  73,222,227        80,431,878
    筹资活动现金流出小计                            274,005,697       931,253,813
    筹资活动产生的现金流量净额                -274,005,697         -841,253,813
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                           389,246,302       140,357,102
    加:期初现金及现金等价物余额                       806,129,927       475,084,741
    六、期末现金及现金等价物余额                      1,195,376,229          615,441,843
    公司法定代表人: 杨根林         主管会计工作负责人:钱永祥         会计机构负责人:于兰英
    母公司现金流量表
    2012 年 1—3 月
    单位:人民币元
    项目                           本期金额             上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                  1,696,008,447        1,622,098,803
    收到其他与经营活动有关的现金                         3,615,550         4,250,882
    经营活动现金流入小计                       1,699,623,997        1,626,349,685
    购买商品、接受劳务支付的现金                       669,565,108       550,233,219
    支付给职工以及为职工支付的现金                      76,575,366        66,912,305
    支付的各项税费                                     260,597,175       176,989,186
    支付其他与经营活动有关的现金                         9,482,033        14,032,576
    经营活动现金流出小计                       1,016,219,682          808,167,286
    经营活动产生的现金流量净额                    683,404,315       818,182,399
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                 804,453,356                 0
    取得投资收益收到的现金                                       0                 0
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产
    17,488             3,000
    收回的现金净额
    投资活动现金流入小计                            804,470,844             3,000
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产
    23,704,955         7,771,064
    支付的现金
    投资支付的现金                                     800,000,000                 0
    支付其他与投资活动有关的现金                        30,000,000                 0
    投资活动现金流出小计                            853,704,955         7,771,064
    投资活动产生的现金流量净额                    -49,234,111        -7,768,064
    三、筹资活动产生的现金流量:
    13
    江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012 年第一季度报告
    取得借款收到的现金                             50,000,000        200,000,000
    筹资活动现金流入小计                        50,000,000        200,000,000
    偿还债务支付的现金                            250,783,470        850,821,935
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金             55,329,661         87,105,211
    筹资活动现金流出小计                       306,113,131        937,927,146
    筹资活动产生的现金流量净额               -256,113,131      -737,927,146
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                      378,057,073         72,487,189
    加:期初现金及现金等价物余额                  452,126,965        171,257,578
    六、期末现金及现金等价物余额                      830,184,038        243,744,767
    公司法定代表人: 杨根林         主管会计工作负责人:钱永祥     会计机构负责人:于兰英
    14
    江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012 年第一季度报告
    董事、高级管理人员对 2012 年一季度报告的确认意见
    本公司董事、高级管理人员经对本季度报告进行审核,认为本报告所载资料
    不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
    和完整性负个别及连带责任。予以书面确认。
    董事
    杨根林                          钱永祥                   陈祥辉
    杜文毅                          张    杨                郑张永珍
    方   铿                         范从来                   陈冬华
    高   波                         许长新
    高级管理人员
    赵佳军                          尚    红                田亚飞
    姚永嘉
    江苏宁沪高速公路股份有限公司
    二零一二年四月二十七日
    15