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2020年04月01日 星期三

宁沪高速(600377)公告正文

宁沪高速:2011年第三季度报告

公告日期:2011-10-31

    江苏宁沪高速公路股份有限公司
    2011 年第三季度报告
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 1
    §2 公司基本情况简介 ..................................................................2
    §3 重要事项 ......................................................................... 3
    §4 附录 ............................................................................. 8
    江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
    性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 董事张杨、郑张永珍、方铿因有其他事务未能出席本次董事会会议,委
    托董事钱永祥代为表决。
    1.3 本季度报告按照中国证监会关于上市公司季度报告信息披露的有关规
    定编制。本公告将在国内和香港同步刊登。
    1.4 本公司 2011 年第三季度财务报告未经审计,经本公司审计委员会审阅。
    1.5
    公司负责人                                                                   杨根林
    主管会计工作负责人                                                           钱永祥
    会计机构负责人                                                               于兰英
    本公司董事长杨根林先生,董事总经理钱永祥先生,财务会计部经理于兰英
    女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:人民币千元
    本报告期末比上年
    本报告期末               上年度期末
    度期末增减(%)
    总资产                                      24,917,989                 24,897,493                0.08
    归属于上市公司股东的所有者权益(或
    17,628,512                 17,563,723                0.37
    股东权益)
    归属于上市公司股东的每股净资产(元)                    3.50                  3.49                 0.37
    年初至报告期末
    比上年同期增减%
    (1-9 月份)
    经营活动产生的现金流量净额                              2,850,798                        26.65
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)                         0.57                        26.65
    报告期           年初至报告期期末      本报告期比上年同
    1
    江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
    (7-9 月份)        (1-9 月份)        期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润                     604,797             1,904,287                 -8.20
    基本每股收益(元)                                 0.1201                0.3780                -8.20
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元)             0.1214                0.3800                -6.47
    稀释每股收益(元)                               不适用                不适用               不适用
    加权平均净资产收益率(%)                               3.49              10.76    减少 0.47 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    3.53              10.82    减少 0.40 个百分点
    收益率(%)
    非经常性损益项目和金额
    单位:人民币千元
    非经常性损益项目                 年初至报告期末金额                      说明
    非流动资产处置损失                                -19,571            处置固定资产发生的净损失
    处置黄金现货等交易性金融资产
    处置交易性金融资产收益                               7,093
    的投资收益
    处置短期持有至到期理财产品获
    处置其他资产收益                                     2,020
    得的收益
    以前年度已经计提各项减值准备的转回                     500           转回坏账损失
    政府补贴                                               820           子公司获得的地方财政补贴款
    除上述各项之外其他营业外收支净额                     -4,300
    所得税影响                                           3,360
    少数股东损益影响                                       68
    合 计                                             -10,010
    2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分
    置改革)
    单位:股
    截至 2011 年 9 月 30 日,列于本公司股东名
    报告期末股东总数                      册上的境内外股东共计 49,756 户。其中境内
    股东 49,243 户,外资股股东 513 户。
    2
    江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条
    股东名称                                                种类
    件流通股数量
    江苏交通控股有限公司                                  2,742,578,825   人民币普通股
    招商局华建公路投资有限公司                              589,059,077   人民币普通股
    Mondrian Investment Partners Limited                     85,820,000   境外上市外资股
    Blackrock, Inc.                                          76,424,598   境外上市外资股
    Columbia Wanger Asset Management, L.P.                   63,878,000   境外上市外资股
    中国平安财产保险股份有限公司-自有资金                   34,176,887   人民币普通股
    中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-                                人民币普通股
    25,822,458
    普通保险产品
    国泰君安证券股份有限公司                                 18,198,391   人民币普通股
    中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普                                人民币普通股
    13,877,848
    通保险产品
    裕隆证券投资基金                                         10,926,000   人民币普通股
    前十名无限售条件流通股股东持股情况中,有关境外上市外资股情况根据有关人士依据证
    券及期货条例 (香港法律第 571 章) 的申报。
    截至 2011 年 9 月 30 日,本公司 A 股前十名无限售条件股东持股情况:
    股东名称                        期末持股数(股)      股份种类
    江苏交通控股有限公司                                  2,742,578,825    人民币普通股
    招商局华建公路投资有限公司                              589,059,077    人民币普通股
    中国平安财产保险股份有限公司-自有资金                   34,176,887    人民币普通股
    中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普                               人民币普通股
    25,822,458
    通保险产品
    国泰君安证券股份有限公司                                 18,198,391    人民币普通股
    中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通                               人民币普通股
    13,877,848
    保险产品
    裕隆证券投资基金                                         10,926,000    人民币普通股
    昆山市土地开发中心                                        7,500,000    人民币普通股
    BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST                     7,328,527    人民币普通股
    江苏省电力公司                                            6,534,627    人民币普通股
    3
    江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用    □不适用
    2011年第三季度,国家宏观经济增速持续趋缓,GDP增幅继续呈现逐季小幅
    回落的态势。受此影响,第三季度各路桥项目货运流量的表现并未有明显好转,
    以沪宁高速公路为例,虽然第三季度日均全程交通量63,507辆同比增长约
    12.36%,但交通流量的增量主要来自于客车,从而也导致了车型结构的变化,单
    车收入下降,收入和流量的增长幅度产生差异。
    各路桥资产 2011 年 1-9 月份的营运表现如下:
    2011 年 1-9 月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据
    路桥项目              日均车流量(辆/日)                  日均收费额(千元/日)
    1-9 月份     去年同期       增减%    1-9 月份    去年同期    增减%
    沪宁高速公路              62,877     56,062        12.16    11,797.46   11,316.35       4.25
    312 国道沪宁段            19,876     20,888         -4.84     324.04      333.96     -2.97
    宁连公路南京段             4,808       5,825       -17.46      110.67     137.12    -19.29
    广靖高速公路              43,660     37,518        16.37      669.69      602.28     11.19
    锡澄高速公路              46,363     39,204        18.26     1,222.76   1,159.88        5.42
    江阴长江公路大桥          51,535     43,865        17.49     2,261.27   2,117.52        6.79
    苏嘉杭高速公路            38,642     33,616        14.95     2,620.23   2,423.80        8.10
    按中国会计准则,本集团第三季度实现营业总收入约人民币 1,893,727 千元,
    比去年同期增长 10.13%。营业收入的增加主要来自于利润率较低的配套业务,
    实现收入约人民币 580,956 千元同比增长约 38.35%,主要是由于油品销量上升以
    及成品油价格上调的影响。而利润率相对较高的收费业务实现收入约人民币
    1,309,164 千元同比仅增长约 1.91%。地产及广告等其他业务实现收入约人民币
    3,607 千元同比下降了 75.89%,下降的主要原因一是宁沪投资公司开发的昆山地
    产项目已基本销售完毕,而宁沪置业公司的新项目尚未实现收入贡献;二是受省
    政府对高速公路沿线广告设施整治活动的影响,公司广告业务收入同比下降了
    4
    江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
    66.87%。由于联营公司利润下降,第三季度公司投资收益也同比减少约 25.07%。
    受上述因素影响,公司第三季度实现营业利润约人民币 830,341 千元,比去年同
    期下降约 5.03%;同时,因处置固定资产等原因导致本期营业外支出净额增幅较
    大,第三季度公司实现净利润约人民币 618,524 千元,比去年同期下降 7.91%。
    第三季度,公司的地产业务顺利推进。截至 2011 年 9 月 30 日,花桥 C4 地块
    累计预售合同总价约人民币 3.17 亿元,销售率约 93%,目前已进入尾盘销售阶段,
    而 C5、C7 地块均取得阶段性进展;苏州庆园项目已开始销售前期准备,预计四季
    度预售;句容地块一期项目建设方案经多轮研讨,目前已进入报建审批阶段。
    2011 年 1-9 月份,本集团累计实现营业总收入约人民币 5,535,750 千元,比
    去年同期增长约 10.98%。其中,实现道路通行费收入约人民币 3,856,023 千元,
    比去年同期增长约 4.24%;配套业务收入约人民币 1,639,629 千元,比 2010 年
    同期增长约 36.22%;其他业务收入约人民币 40,098 千元,比去年同期下降约
    53.01%。
    1-9 月份,本集团累计营业成本约人民币 2,611,366 千元,比去年同期增长
    约 25%,主要来自于配套业务原材料采购成本的增加,收费业务成本同比增长约
    11.46%。
    1-9月份,本集团累计实现营业利润约人民币2,582,016千元,与去年同期基
    本持平;实现净利润约为人民币1,945,556千元,比去年同期下降约1.50%;其中
    归属于上市公司股东的净利润约为人民币1,904,287千元,每股盈利约人民币
    0.3780元,比去年同期下降约1.44%。下降原因与第三季度利润下降的原因基本
    一致。
    主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因如下:
    截至 2011 年 9 月 30 日,资产负债表项目大幅变动原因
    单位:人民币千元
    项目         本报告期末      上年度末     增减幅度                  变动原因
    主要是本期经营结存的资金,公司根据
    货币资金               818,556      475,085      72.30%
    目前金融环境,增加了部分资金储备。
    交易性金融资产                0      60,144         -100%   子公司宁沪投资本报告期出售了所持的
    5
    江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
    全部交易性金融资产。
    子公司宁沪置业预付土地款转入房地产
    预付账款                48,737      692,761        -92.96%
    开发成本。
    联营公司苏嘉杭本报告期公布分红决
    应收股利                64,613        1,475       4280.39%
    议,分红款尚未到账。
    子公司宁沪置业预付土地款转入房地产
    存货                1,685,731       872,654         93.17%      开发成本,以及房地产已开工项目工程
    进度款及待开工项目的相关款项支出。
    子公司宁沪投资短期持有至到期的人民
    其他流动资产            74,000              0              -
    币理财产品。
    本报告期公司新增的固定资产改造等建
    在建工程                30,573       13,764        122.11%
    设项目。
    本报告期根据公司资金周转需要,新增
    短期借款            3,265,000     1,890,000         72.75%      短期融资券 10 亿元及其他短期借款
    3.75 亿元。
    报告期内子公司宁沪置业房地产项目新
    预收款项               345,495       28,496       1112.45%
    增预售收入约人民币 316,963 千元。
    本报告期兑付公司债券、短融,应付利
    应付利息                19,127       42,265        -54.75%
    息较上年度末有所下降。
    应付股利               104,896       62,312         68.34%      主要是未领取的股利增加。
    一年内到期的非                                                  报告期内本公司归还已到期的 11 亿元人
    101,603    1,299,210        -92.18%
    流动负债                                                        民币公司债券。
    报告期内利润表项目大幅变动原因
    单位:人民币千元
    项目         年初至       上年度         增减幅度                      变动原因
    报告期末       同期
    主要增加的是子公司宁沪置业的房产销
    销售费用               5,582        2,483        124.83%
    售前期相关费用。
    6
    江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
    子公司宁沪投资本报告期已出售全部交
    公允价值变动
    0        7,148        -100%   易性金融资产,至报告期末已无公允价值
    收益
    变动收益。
    营业外收入            8,535         13,139      -35.04%   主要是去年同期处置固定资产收益较大。
    本报告期对部分固定资产进行处置导致
    营业外支出           31,586         10,491      201.09%
    营业外支出增加。
    联营公司扬子大桥所持可供出售金融资
    其他综合收益        -25,909        -156,864     -83.48%
    产公允价值变动。
    报告期内现金流量表项目变动原因分析
    单位:人民币千元
    项目               年初至         上年度         增减幅度             变动原因
    报告期末         同期
    收到联营公司分红现金同比减
    少,以及子公司广靖锡澄增加对
    投资活动产生的现
    -101,602            108,797   -193.39%   江苏租赁的股权投资,导致投资
    金流量净额
    产生的现金流净额同比降幅较
    大。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用      □不适用
    今年6月份,国家五部委联合颁布了《关于开展收费公路专项清理工作的通
    知》,在全国范围内清理公路超期收费、通行费标准偏高等违规和不合理收费现
    象。本公司根据通知要求对所辖收费公路项目进行了摸底调查,客观、真实地向
    江苏省政府主管部门进行了上报,第一阶段摸底调查工作已于8月底结束。
    目前,收费公路清理已进入自查自纠阶段,对有关违规和不合理收费现象开
    展清理工作。9月19日江苏省已经下调了与上海接壤的三个国道收费站的收费标
    准,其中包括本公司拥有的312国道古南收费站,此次调整对本公司通行费收入
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    江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
    影响轻微。在摸底调查的基础上,江苏省已向社会公布了全省收费公路的总体情
    况,但未明确下阶段的具体实施意见,本公司将及时跟踪省政府专项清理工作的
    进展情况,加强与政府相关部门的沟通,对可能采取的措施及其可能产生的影响
    进行分析,制定可行的解决方案,尽力维护公司及股东权益。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用    √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
    发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用    √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策执行情况
    经2010 年度股东周年大会审议,本公司以2010 年末总股本5,037,747,500
    股为基数,向全体股东派发2010 年度现金红利每股人民币0.36 元(含税),约
    为本年度可分配利润(净利润扣除10%法定公积金为基准)的82.06%,派息率
    达73.02%。该利润分配方案已于2011 年6 月10 日实施。
    江苏宁沪高速公路股份有限公司
    法定代表人: 杨根林
    2011 年 10 月 28 日
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    江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 江苏宁沪高速公路股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                            期末余额             年初余额
    流动资产:
    货币资金                                         818,556,249          475,084,741
    交易性金融资产                                                0        60,143,990
    应收票据                                                     700,000                 0
    应收账款                                          63,726,771           76,671,935
    预付款项                                          48,736,866          692,761,080
    应收股利                                          64,613,051            1,475,051
    其他应收款                                        47,770,786           47,202,093
    存货                                           1,685,730,661          872,654,415
    其他流动资产                                      74,000,000                    0
    流动资产合计                                 2,803,834,384        2,225,993,305
    非流动资产:
    长期股权投资                                   2,154,460,736        2,035,725,267
    投资性房地产                                      15,765,789           16,172,451
    固定资产                                       1,122,046,460       1,235,365,834
    在建工程                                          30,572,730           13,764,384
    无形资产                                      18,786,090,932       19,364,946,719
    长期待摊费用                                            646,869          828,681
    递延所得税资产                                     4,571,492           4,696,492
    非流动资产合计                              22,114,155,008       22,671,499,828
    资产总计                               24,917,989,392      24,897,493,133
    流动负债:
    短期借款                                       3,265,000,000       1,890,000,000
    应付账款                                          99,151,106          108,382,469
    预收款项                                         345,494,779           28,495,707
    应付职工薪酬                                       6,714,609           8,484,315
    应交税费                                         243,608,478          252,738,736
    应付利息                                          19,126,500           42,265,134
    应付股利                                         104,896,262           62,312,486
    其他应付款                                        73,783,390          103,347,837
    一年内到期的非流动负债                           101,603,410        1,299,210,230
    流动负债合计                                 4,259,378,534        3,795,236,914
    非流动负债:
    长期借款                                       2,575,654,366       3,077,894,398
    9
    江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
    递延所得税负债                                               0                 317,393
    非流动负债合计                                2,575,654,366        3,078,211,791
    负债合计                                    6,835,032,900        6,873,448,705
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                               5,037,747,500        5,037,747,500
    资本公积                                         7,550,812,984        7,576,722,435
    盈余公积                                         2,022,082,235        2,022,082,235
    未分配利润                                       3,017,869,365        2,927,171,033
    归属于母公司所有者权益合计                      17,628,512,084       17,563,723,203
    少数股东权益                                       454,444,408          460,321,225
    所有者权益合计                           18,082,956,492       18,024,044,428
    负债和所有者权益总计                       24,917,989,392       24,897,493,133
    公司法定代表人: 杨根林      主管会计工作负责人:钱永祥     会计机构负责人:于兰英
    10
    江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 江苏宁沪高速公路股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                               期末余额          年初余额
    流动资产:
    货币资金                                            554,779,007       171,257,578
    应收账款                                             53,941,656        65,475,479
    预付款项                                             26,970,809         1,582,171
    应收股利                                             63,138,000                 0
    其他应收款                                        1,270,200,763     1,346,323,803
    存货                                                 16,091,025        12,095,632
    流动资产合计                                   1,985,121,260     1,596,734,663
    非流动资产:
    长期股权投资                                      4,125,292,872     4,139,223,226
    固定资产                                            967,522,188     1,062,649,121
    在建工程                                             29,864,242        13,234,685
    无形资产                                         16,994,734,135    17,519,423,854
    递延所得税资产                                        4,433,784         4,558,784
    非流动资产合计                                22,121,847,221    22,739,089,670
    资产总计                                  24,106,968,481   24,335,824,333
    流动负债:
    短期借款                                          3,855,000,000     2,490,000,000
    应付账款                                             88,489,848        95,760,231
    预收款项                                              8,544,022         3,987,714
    应付职工薪酬                                          6,569,234         8,192,758
    应交税费                                            210,868,540       181,695,793
    应付利息                                             19,782,100        42,957,734
    应付股利                                             80,871,474        62,312,486
    其他应付款                                           55,103,411        68,580,048
    一年内到期的非流动负债                              101,603,410     1,299,210,230
    流动负债合计                                   4,426,832,039     4,252,696,994
    非流动负债:
    长期借款                                          2,575,654,366     3,077,894,398
    11
    江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
    应付债券                                                     0                       0
    非流动负债合计                                2,575,654,366        3,077,894,398
    负债合计                                    7,002,486,405        7,330,591,392
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                               5,037,747,500        5,037,747,500
    资本公积                                         7,532,387,752        7,558,297,203
    盈余公积                                         1,761,694,860        1,761,694,860
    未分配利润                                       2,772,651,964        2,647,493,378
    所有者权益(或股东权益)合计                       17,104,482,076       17,005,232,941
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                 24,106,968,481       24,335,824,333
    公司法定代表人: 杨根林           主管会计工作负责人:钱永祥      会计机构负责人:于兰英
    12
    江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
    合并利润表
    编制单位: 江苏宁沪高速公路股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    本期金额          上期金额        年初至报告期期 上年年初至报告期
    项目
    (7-9 月)       (7-9 月)       末金额(1-9 月)期末金额(1-9 月)
    一、营业总收入                 1,893,727,353 1,719,518,426           5,535,750,224    4,987,990,857
    其中:营业收入            1,893,727,353 1,719,518,426           5,535,750,224    4,987,990,857
    二、营业总成本                 1,113,161,850      913,049,058        3,105,009,810    2,613,985,745
    其中:营业成本              930,362,454      727,936,405        2,611,366,088    2,089,028,027
    营业税金及附
    47,339,523       46,022,111          138,615,524      131,659,575
    加
    销售费用               2,002,574          1,909,058         5,582,259        2,482,850
    管理费用             41,124,880       39,506,540          114,434,135      110,221,958
    财务费用             92,332,419       97,674,944          235,511,804      280,673,335
    资产减值损失                    0                 0          -500,000           -80,000
    加:公允价值变动收益
    621,390          2,249,100                 0        7,148,400
    (损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以
    49,154,442       65,600,452          151,275,734      195,757,581
    “-”号填列)
    其中:对联营企
    42,183,258       65,473,584          142,313,052      177,960,352
    业和合营企业的投资收益
    三、营业利润(亏损以“-”
    830,341,335      874,318,920        2,582,016,148    2,576,911,093
    号填列)
    加:营业外收入                 2,355,501          5,532,271         8,535,250       13,138,747
    减:营业外支出               19,049,733           4,436,561        31,586,089       10,490,529
    其中:非流动资产处
    14,654,813             341,180        20,642,425           847,057
    置损失
    四、利润总额(亏损总额以
    813,647,103      875,414,630        2,558,965,309    2,579,559,311
    “-”号填列)
    减:所得税费用              195,123,440      203,739,658          613,409,576      604,294,049
    五、净利润(净亏损以“-”
    618,523,663      671,674,972        1,945,555,733    1,975,265,262
    号填列)
    归属于母公司所有者
    604,796,697      658,810,997        1,904,287,432    1,932,063,745
    的净利润
    少数股东损益                 13,726,966       12,863,975           41,268,301       43,201,517
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                0.1201             0.1308            0.3780            0.3835
    (二)稀释每股收益                      -                 -                 -                 -
    七、其他综合收益                 -14,773,555       -4,742,557          -25,909,451     -156,864,466
    八、综合收益总额                 603,750,108      666,932,415        1,919,646,282    1,818,400,796
    归属于母公司所有者          590,023,142      654,068,440        1,878,377,981    1,775,199,279
    13
    江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
    的综合收益总额
    归属于少数股东的综
    13,726,966       12,863,975     41,268,301      43,201,517
    合收益总额
    公司法定代表人: 杨根林           主管会计工作负责人:钱永祥    会计机构负责人:于兰英
    14
    江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司利润表
    编制单位: 江苏宁沪高速公路股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    本期金额          上期金额  年初至报告期期 上年年初至报告期
    项目
    (7-9 月)       (7-9 月) 末金额(1-9 月)期末金额(1-9 月)
    一、营业收入                  1,709,018,680 1,533,906,390        4,961,598,342   4,406,847,137
    减:营业成本                866,602,411      666,891,451     2,425,526,382   1,911,800,456
    营业税金及附加        41,161,673       40,182,588       120,461,641     114,940,924
    管理费用              34,239,683       33,109,911        94,784,285      91,573,334
    财务费用             100,732,702      103,354,589       258,794,338     297,412,261
    资产减值损失                     0                0       -500,000                0
    投资收益(损失以
    179,934,683      202,539,760       412,264,005     434,146,842
    “-”号填列)
    其中:对联营企
    42,183,258       65,243,670       143,497,376     178,920,727
    业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”
    846,216,894      892,907,611     2,474,795,701   2,425,267,004
    号填列)
    加:营业外收入                2,355,502          5,061,271       7,669,818      12,667,747
    减:营业外支出               18,195,448          3,746,971      26,393,901       7,761,107
    其中:非流动资产处
    14,392,169            77,610       17,804,498         367,044
    置损失
    三、利润总额(亏损总额以
    830,376,948      894,221,911     2,456,071,618   2,430,173,644
    “-”号填列)
    减:所得税费用              162,610,566      172,887,596       517,323,932     504,580,102
    四、净利润(净亏损以“-”
    667,766,382      721,334,315     1,938,747,686   1,925,593,542
    号填列)
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益                0.1326            0.1432          0.3848          0.3822
    (二)稀释每股收益                      -                -               -               -
    六、其他综合收益                -14,773,555       -4,742,557       -25,909,451    -156,864,466
    七、综合收益总额                652,992,827      716,591,758     1,912,838,235   1,768,729,076
    公司法定代表人: 杨根林           主管会计工作负责人:钱永祥        会计机构负责人:于兰英
    15
    江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
    合并现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 江苏宁沪高速公路股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)                金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                    6,117,078,681             5,164,281,189
    收到其他与经营活动有关的现金                       36,476,076                27,923,887
    经营活动现金流入小计                          6,153,554,757             5,192,205,076
    购买商品、接受劳务支付的现金                    2,189,840,348             1,899,833,491
    支付给职工以及为职工支付的现金                    276,275,279               243,670,856
    支付的各项税费                                    791,928,599               760,234,826
    支付其他与经营活动有关的现金                       44,712,101                37,558,001
    经营活动现金流出小计                          3,302,756,327             2,941,297,174
    经营活动产生的现金流量净额                  2,850,798,430             2,250,907,902
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                153,552,974                 1,443,200
    取得投资收益收到的现金                                76,892,814               146,219,200
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
    1,235,674                 4,522,320
    产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现
    0                138,571
    金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                  0                       0
    投资活动现金流入小计                            231,681,462               152,323,291
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
    43,253,353
    产支付的现金                                              49,533,243
    投资支付的现金                                    283,750,437                   272,500
    支付其他与投资活动有关的现金                                  0                       0
    投资活动现金流出小计                            333,283,680                43,525,853
    投资活动产生的现金流量净额                   -101,602,218               108,797,438
    三、筹资活动产生的现金流量:
    取得借款收到的现金                              3,751,000,000             4,236,000,000
    发行债券收到的现金                                   996,000,000                         0
    收到其他与筹资活动有关的现金                                  0                       0
    筹资活动现金流入小计                         4,747,000,000              4,236,000,000
    偿还债务支付的现金                              5,081,623,838             4,757,534,874
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金              2,070,979,431             1,854,460,484
    其中:子公司支付给少数股东的股利、
    23,120,330                20,811,181
    利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                          121,435                 2,086,920
    筹资活动现金流出小计                          7,152,724,704             6,614,082,278
    16
    江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
    筹资活动产生的现金流量净额                   -2,405,724,704       -2,378,082,278
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                              0                     0
    五、现金及现金等价物净增加额                           343,471,508           -18,376,938
    加:期初现金及现金等价物余额                        475,084,741           517,820,151
    六、期末现金及现金等价物余额                           818,556,249           499,443,213
    公司法定代表人: 杨根林           主管会计工作负责人:钱永祥    会计机构负责人:于兰英
    17
    江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 江苏宁沪高速公路股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额     上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)             金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      5,239,839,789           4,599,576,564
    收到其他与经营活动有关的现金                         14,462,449               9,984,810
    经营活动现金流入小计                           5,254,302,238            4,609,561,374
    购买商品、接受劳务支付的现金                      1,942,756,810           1,402,682,483
    支付给职工以及为职工支付的现金                      225,439,925             198,088,085
    支付的各项税费                                      630,427,987             613,100,046
    支付其他与经营活动有关的现金                         34,577,466              30,730,129
    经营活动现金流出小计                           2,833,202,188            2,244,600,743
    经营活动产生的现金流量净额                   2,421,100,050            2,364,960,631
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                            0                       0
    取得投资收益收到的现金                              337,146,908             383,786,657
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
    1,152,894               4,479,320
    产收回的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                         80,000,000                       0
    投资活动现金流入小计                              418,299,802             388,265,977
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
    42,260,671              35,471,062
    产支付的现金
    投资支付的现金                                               0              390,000,000
    支付其他与投资活动有关的现金                                  0                       0
    投资活动现金流出小计                              42,260,671              425,471,062
    投资活动产生的现金流量净额                      376,039,131             -37,205,085
    三、筹资活动产生的现金流量:
    取得借款收到的现金                                4,501,000,000           4,756,000,000
    发行债券收到的现金                                  996,000,000                       0
    收到其他与筹资活动有关的现金                                  0                       0
    筹资活动现金流入小计                           5,497,000,000            4,756,000,000
    偿还债务支付的现金                                5,841,623,838           5,257,534,874
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金               2,068,872,479           1,849,965,970
    支付其他与筹资活动有关的现金                            121,435               2,086,920
    筹资活动现金流出小计                           7,910,617,752            7,109,587,764
    筹资活动产生的现金流量净额                   -2,413,617,752          -2,353,587,764
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                              0                       0
    五、现金及现金等价物净增加额                           383,521,429              -25,832,218
    加:期初现金及现金等价物余额                        171,257,578             242,978,247
    18
    江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
    六、期末现金及现金等价物余额                         554,779,007            217,146,029
    公司法定代表人: 杨根林           主管会计工作负责人:钱永祥   会计机构负责人:于兰英
    19
    江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
    董事、高级管理人员对 2011 年三季度报告的确认意见
    本公司董事、高级管理人员经对本季度报告进行审核,认为本报告所载资料
    不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
    和完整性负个别及连带责任。予以书面确认。
    董事
    杨根林                          钱永祥                   陈祥辉
    杜文毅                          张    杨                郑张永珍
    方   铿                         范从来                   陈冬华
    高   波                         许长新
    高级管理人员
    赵佳军                          尚    红                田亚飞
    姚永嘉
    江苏宁沪高速公路股份有限公司
    二零一一年十月二十八日
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