宁沪高速(600377)公告正文

宁沪高速:2010年第三季度报告

公告日期:2010-10-29

    江苏宁沪高速公路股份有限公司2010 年第三季度报告

    目录
    ..§ 1 重要提示.......................................................................... 1
    §2 公司基本情况简介................................................................. 1
    §3 重要事项......................................................................... 3
    §4 附录............................................................................. 8江苏宁沪高速公路股份有限公司 2010 年第三季度报告
    1
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
    性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 本公司所有董事均出席本次董事会会议。
    1.3 本季度报告按照中国证监会关于上市公司季度报告信息披露的有关规
    定编制。本公告将在国内和香港同步刊登。
    1.4 本公司2010 年第三季度财务报告未经审计,经本公司审计委员会审阅。
    1.5
    公司法定代表人 杨根林
    公司总经理 钱永祥
    主管会计工作负责人 刘伟
    会计机构负责人 于兰英
    本公司董事长杨根林先生,董事总经理钱永祥先生,财务总监刘伟女士及财
    务会计部经理于兰英声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:人民币千元
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年
    度期末增减(%)
    总资产 25,172,897 25,496,204 -1.27
    归属于上市公司股东的所有者权益(或
    股东权益)
    16,970,068 16,756,571 1.27
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.37 3.33 1.27
    年初至报告期末
    (1-9 月份)
    比上年同期增减%
    经营活动产生的现金流量净额 2,250,908 29.53
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.45 29.53
    报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同江苏宁沪高速公路股份有限公司 2010 年第三季度报告
    2
    (7-9 月份) (1-9 月份) 期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润 658,811 1,932,064 19.12
    基本每股收益(元) 0.1308 0.3835 19.12
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.1298 0.3820 18.94
    稀释每股收益(元) 不适用不适用 不适用
    加权平均净资产收益率(%) 3.96 11.42 增加0.49 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    收益率(%)
    3.93 11.37 增加0.48 个百分点
    非经常性损益项目和金额
    单位:人民币千元
    非经常性损益项目 年初至报告期末金额说明
    非流动资产处置收益(损失) 2,908 处置固定资产取得的净收益
    处置交易性金融资产收益 24
    公允价值变动收益 7,148 黄金现货投资公允价值变动
    以前年度已经计提各项减值准备的转回 80
    除上述各项之外其他营业外收支净额 -260
    所得税影响 -688
    少数股东损益影响 -1,782
    合 计 7,430
    2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分
    置改革)
    单位:股
    报告期末股东总数
    截至2010 年9 月30 日,列于本公司股东名
    册上的境内外股东共计54,615 户。其中境内
    股东54,101 户,外资股股东514 户。
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称 期末持有无限售条种类江苏宁沪高速公路股份有限公司 2010 年第三季度报告
    3
    件流通股数量
    Mondrian Investment Partners Limited 98,534,000 境外上市外资股
    Capital Research and Management Company 85,269,000 境外上市外资股
    Columbia Wanger Asset Management, L.P. 63,878,000 境外上市外资股
    Ameriprise Financial Inc 62,141,000 境外上市外资股
    申银万国证券股份有限公司 12,460,000 人民币普通股
    嘉实服务增值行业证券投资基金 11,002,697 人民币普通股
    华夏收入股票型证券投资基金 10,921,318 人民币普通股
    东方红3 号集合资产管理计划 9,999,276 人民币普通股
    华夏红利混合型开放式证券投资基金 8,499,855 人民币普通股
    嘉实稳健开放式证券投资基金 7,731,017 人民币普通股
    前十名无限售条件流通股股东持股情况中,有关境外上市外资股情况根据有关人士依据证
    券及期货条例 (香港法律第571 章) 的申报。
    截至2010 年9 月30 日,本公司A 股前十名无限售条件股东持股情况:
    股东名称 期末持股数(股) 股份种类
    申银万国证券股份有限公司 12,460,000 人民币普通股
    嘉实服务增值行业证券投资基金 11,002,697 人民币普通股
    华夏收入股票型证券投资基金 10,921,318 人民币普通股
    东方红3 号集合资产管理计划 9,999,276 人民币普通股
    华夏红利混合型开放式证券投资基金 8,499,855 人民币普通股
    嘉实稳健开放式证券投资基金 7,731,017 人民币普通股
    昆山市土地开发中心 7,500,000 人民币普通股
    金泰证券投资基金 7,275,848 人民币普通股
    江苏省电力公司 6,534,627 人民币普通股
    嘉实成长收益型证券投资基金 6,000,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用江苏宁沪高速公路股份有限公司 2010 年第三季度报告
    4
    2010 年三季度,集团各项业务经营延续上半年的良好发展态势,继续保持
    稳步增长。但进入三季度以来,宏观经济运行温和放缓,前三季度GDP 同比增幅
    约为10.6%,比上半年有所放缓,呈现逐月回落态势,与此相对应,公路运营的
    增幅也较上半年有所减慢。同时,2009 年7 月起实施的货车计重收费标准结构
    调整对通行费收入的正面促进作用从今年下半年开始基本平稳,收入与流量增幅
    的差异也逐步开始缩小。
    自7 月1 日沪宁城际高铁正式开通运营以来,至目前为止对高速公路的交通
    流量并未带来负面影响;同时,上海世博会召开期间集团所属高速公路网络运营
    正常,世博会参观客流对交通流量的正面促进作用也相对比较平缓。三季度的道
    路交通流量以及车型结构都未见明显变化,基本保持平稳。第三季度,沪宁高速
    公路日均全程交通量达到56,521 辆、日均通行费收入约人民币11679.9 千元,
    分别较上半年增加约1.24%和4.93%;与去年同期相比,流量增长9.33%(其中
    客货车流量同比增幅分别为10.4%和7.23%),收入增长13.03%,增幅比上半年
    分别回落3.8 个百分点及10.16 个百分点,但日均货车流量比例约为33.27%,
    比上半年增加1.67 个百分点,与去年同期基本持平。
    各路桥资产2010 年1-9 月份的营运表现如下:
    2010 年1-9 月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据
    路桥项目 日均车流量(辆/日) 日均收费额(千元/日)
    1-9 月份 去年同期增减% 1-9 月份 去年同期 增减%
    沪宁高速公路 56,062 50,141 11.81 11,316.35 9,473.42 19.45
    312 国道沪宁段 20,888 22,171 -5.79 333.96 363.33 -8.09
    宁连公路南京段 5,825 5,059 15.15 137.12 102.74 33.45
    广靖高速公路 37,518 34,072 10.11 602.28 553.34 8.84
    锡澄高速公路 39,204 36,160 8.42 1,159.88 1,011.21 14.70
    江阴长江公路大桥 43,865 39,612 10.74 2,117.52 1,889.67 12.06
    苏嘉杭高速公路 33,616 29,334 14.60 2,423.80 2,125.68 14.02
    按中国会计准则,本集团第三季度实现营业总收入约人民币1,719,518 千
    元,比去年同期增长 14.26%,其中,实现道路通行费收入约人民币 1,284,635江苏宁沪高速公路股份有限公司 2010 年第三季度报告
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    千元,比去年同期增长12.06%;实现营业利润约人民币874,319 千元,比去年
    同期增长17.33%;实现净利润约人民币671,675 千元,比去年同期增长18.67%。
    2010 年1-9 月份,按照中国会计准则,本集团累计实现营业总收入约人民
    币4,987,991 千元,比去年同期增长约 19.21%。其中,实现道路通行费收入约
    人民币3,699,038 千元,比去年同期增长约17.78%;配套业务收入约人民币
    1,203,624 千元,比2009 年同期增长约43.85%;其他业务收入约人民币85,329
    千元,比去年同期下降约58.75%,下降的主要原因是子公司江苏宁沪投资发展
    有限公司的房地产项目销售收入减少。
    1-9 月份,本集团累计营业成本约人民币2,089,028 千元,比去年同期增长
    约18.18%,主要为配套业务因销售量增加导致原材料采购成本增加。
    按照中国会计准则,2010 年1-9 月份本集团累计实现营业利润约人民币
    2,576,911 千元,比去年同期增长约26.48%;净利润约为人民币1,975,265 千
    元,比去年同期增长约26.86%;其中归属于上市公司股东的净利润约为人民币
    1,932,064 千元,每股盈利约人民币0.3835 元,比去年同期增长约27.26%。
    主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因如下:
    截至2010 年9 月30 日,资产负债表项目大幅变动原因
    单位:人民币千元
    项目 本报告期末 上年度末 增减幅度变动原因
    存货 815,525 89,157 814.7%
    主要是子公司宁沪置业开发的地块办
    理相关手续后转入的房地产开发成本
    费用。
    在建工程 21,334 10,174 109.69% 主要是公司新增的固定资产改造工程。
    应付利息 20,524 34,350 -40.25%
    本季度兑付债券半年利息,应付利息较
    上年度末有所下降。
    应付股利 86,541 47,063 89.89% 主要是未领取的股利增加。
    一年内到期的非
    流动负债
    1,298,235 201,692 543.67%
    公司11 亿公司债券将于2011 年7 月到
    期,由应付债券调至本项。
    递延所得税负债 5,800 4,013 44.53%
    子公司宁沪投资交易性金融资产按市
    场价格确定的公允价值增值所致。江苏宁沪高速公路股份有限公司 2010 年第三季度报告
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    报告期内利润表项目大幅变动原因
    单位:人民币千元
    项目 年初至
    报告期末
    上年度
    同期
    增减幅度变动原因
    销售费用 2,483 1,118 122.14%
    子公司宁沪置业房地产项目销售前期的策划、
    广告宣传费、代理费等销售费用增加。
    投资收益 195,758 127,004 54.14% 主要受益于联营公司利润增长。
    报告期内现金流量表项目变动原因分析
    单位:人民币千元
    项目 年初至
    报告期末
    上年度
    同期
    增减幅度变动原因
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资
    产收回的现金净额
    4,522 249 1713.79%
    主要增加的是本季度公司处置部分
    固定资产收回的现金。
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资
    产支付的现金
    43,253 145,474 -70.27%
    随着公司扩建项目尾款支付基本结
    束,公司购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金大幅下降。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    子公司宁沪置业地产业务有序推进。根据国家针对房地产市场的宏观调控政
    策及市场动态,宁沪置业对现有项目进行合理定位,不断调整各项目的开发策略
    和开发进度,放缓节奏,以适应市场变化。目前,花桥C4 地块已进入全面施工
    阶段,开发建设面积约5 万平米,预计销售面积约为4 万平米,预售前期准备工
    作已经逐步展开。其余地块项目仍处于开发前期策划与设计阶段。江苏宁沪高速公路股份有限公司 2010 年第三季度报告
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    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
    发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策执行情况
    本公司2009 年度利润分配方案于2010 年5 月26 日刊登实施公告,股权登
    记日为2010 年5 月31 日,除息日为2010 年6 月1 日,红利发放日为2010 年6
    月9 日。2009 年度股利分配已实施。
    江苏宁沪高速公路股份有限公司
    法定代表人: 杨根林
    2010 年10 月28 日江苏宁沪高速公路股份有限公司 2010 年第三季度报告
    8
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 江苏宁沪高速公路股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 499,443,213 517,820,151
    交易性金融资产 59,278,163 52,100,463
    应收票据 850,000 1,000,000
    应收账款 61,450,706 55,325,397
    预付款项 944,754,537 1,241,573,473
    其他应收款 59,638,552 45,312,944
    存货 815,524,878 89,157,159
    流动资产合计 2,440,940,049 2,002,289,587
    非流动资产:
    长期股权投资 1,958,583,760 2,067,385,735
    投资性房地产 14,321,333 14,803,573
    固定资产 1,241,317,626 1,347,540,291
    在建工程 21,334,024 10,174,106
    无形资产 19,490,470,167 20,048,562,525
    长期待摊费用 718,835 237,065
    递延所得税资产 5,211,470 5,211,470
    非流动资产合计 22,731,957,215 23,493,914,765
    资产总计 25,172,897,264 25,496,204,352
    流动负债:
    短期借款 2,900,000,000 3,075,850,000
    应付账款 116,116,092 161,521,388
    预收款项 27,673,281 25,555,692
    应付职工薪酬 9,554,959 12,204,461
    应交税费 142,079,417 137,741,583
    应付利息 20,523,742 34,349,657
    应付股利 86,541,208 47,062,654
    其他应付款 69,311,717 75,385,784
    一年内到期的非流动负债 1,298,235,454 201,691,762
    流动负债合计 4,670,035,870 3,771,362,981
    非流动负债:
    长期借款 3,078,605,076 3,420,451,713
    应付债券 1,093,579,583
    递延所得税负债 5,800,184 4,013,109江苏宁沪高速公路股份有限公司 2010 年第三季度报告
    9
    非流动负债合计 3,084,405,260 4,518,044,405
    负债合计 7,754,441,130 8,289,407,386
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 5,037,747,500 5,037,747,500
    资本公积 7,535,407,974 7,692,272,440
    盈余公积 1,747,725,629 1,747,725,629
    未分配利润 2,649,187,356 2,278,825,336
    归属于母公司所有者权益合计 16,970,068,459 16,756,570,905
    少数股东权益 448,387,675 450,226,061
    所有者权益合计 17,418,456,134 17,206,796,966
    负债和所有者权益总计 25,172,897,264 25,496,204,352
    公司法定代表人: 杨根林 主管会计工作负责人:刘伟 会计机构负责人:于兰英
    母公司资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 江苏宁沪高速公路股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 217,146,029 242,978,247
    应收账款 49,881,327 46,572,442
    预付款项 18,353,497 13,268,187
    其他应收款 1,487,852,809 1,084,482,220
    存货 14,676,149 12,894,850
    流动资产合计 1,787,909,811 1,400,195,946
    非流动资产:
    长期股权投资 4,062,696,474 4,169,200,755
    固定资产 1,079,701,267 1,160,590,705
    在建工程 17,960,227 10,024,407
    无形资产 17,686,496,861 18,181,263,109
    递延所得税资产 5,004,735 5,004,735
    非流动资产合计 22,851,859,564 23,526,083,711
    资产总计 24,639,769,375 24,926,279,657
    流动负债:
    短期借款 3,420,000,000 3,575,850,000
    应付账款 101,492,146 126,119,044
    预收款项 7,851,828 5,458,616
    应付职工薪酬 9,094,997 10,648,470
    应交税费 91,222,268 66,877,748
    应付利息 20,763,742 34,926,857
    应付股利 62,312,486 47,062,654江苏宁沪高速公路股份有限公司 2010 年第三季度报告
    10
    其他应付款 59,171,683 59,620,865
    一年内到期的非流动负债 1,298,235,454 201,691,762
    流动负债合计 5,070,144,604 4,128,256,016
    非流动负债:
    长期借款 3,078,605,076 3,420,451,713
    应付债券 1,093,579,583
    非流动负债合计 3,078,605,076 4,514,031,296
    负债合计 8,148,749,680 8,642,287,312
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 5,037,747,500 5,037,747,500
    资本公积 7,516,982,742 7,673,847,208
    盈余公积 1,521,845,626 1,521,845,627
    未分配利润 2,414,443,827 2,050,552,010
    所有者权益(或股东权益)合计 16,491,019,695 16,283,992,345
    负债和所有者权益(或股东权益)总计24,639,769,375 24,926,279,657
    公司法定代表人: 杨根林 主管会计工作负责人:刘伟 会计机构负责人:于兰英江苏宁沪高速公路股份有限公司 2010 年第三季度报告
    11
    合并利润表
    编制单位: 江苏宁沪高速公路股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期
    期末金额(1-9
    月)
    上年年初至报
    告期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业总收入 1,719,518,426 1,504,918,403 4,987,990,857 4,184,190,403
    其中:营业收入 1,719,518,426 1,504,918,403 4,987,990,857 4,184,190,403
    二、营业总成本 913,049,058 798,245,702 2,613,985,745 2,279,835,446
    其中:营业成本 727,936,405 623,813,705 2,089,028,027 1,767,650,750
    营业税金及附加 46,022,111 40,924,228 131,659,575 112,004,964
    销售费用 1,909,058 522,952 2,482,850 1,117,680
    管理费用 39,506,540 33,825,924 110,221,958 104,781,022
    财务费用 97,674,944 99,158,893 280,673,335 294,281,030
    资产减值损失 -80,000
    加:公允价值变动收益 2,249,100 2,520,000 7,148,400 6,064,800
    投资收益 65,600,452 35,989,776 195,757,581 127,003,578
    其中:对联营企业和
    合营企业的投资收益
    65,473,584 35,246,757 177,960,352 126,260,559
    三、营业利润 874,318,920 745,182,477 2,576,911,093 2,037,423,335
    加:营业外收入 5,532,271 4,067,399 13,138,747 12,073,534
    减:营业外支出 4,436,561 3,448,114 10,490,529 11,242,752
    其中:非流动资产处置损失 341,180 427,979 847,057 2,392,216
    四、利润总额 875,414,630 745,801,762 2,579,559,311 2,038,254,117
    减:所得税费用 203,739,658 179,800,947 604,294,049 481,263,508
    五、净利润 671,674,972 566,000,815 1,975,265,262 1,556,990,609
    归属于母公司所有者的
    净利润
    658,810,997 553,059,217 1,932,063,745 1,518,156,204
    少数股东损益 12,863,975 12,941,598 43,201,517 38,834,405
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.1308 0.1098 0.3835 0.3014
    (二)稀释每股收益 不适用不适用不适用 不适用
    七、其他综合收益 -4,742,557 -69,531,542 -156,864,466 66,286,433
    八、综合收益总额 666,932,415 496,469,273 1,818,400,796 1,623,277,042
    归属于母公司所有者的654,068,440 483,527,675 1,775,199,279 1,584,442,637江苏宁沪高速公路股份有限公司 2010 年第三季度报告
    12
    综合收益总额
    归属于少数股东的综合
    收益总额
    12,863,975 12,941,598 43,201,517 38,834,405
    公司法定代表人: 杨根林 主管会计工作负责人:刘伟 会计机构负责人:于兰英
    母公司利润表
    编制单位: 江苏宁沪高速公路股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期
    期末金额(1-9
    月)
    上年年初至报
    告期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入 1,533,906,390 1,316,298,279 4,406,847,137 3,537,070,035
    减:营业成本 666,891,451 563,005,554 1,911,800,456 1,506,099,713
    营业税金及附加 40,182,588 35,678,262 114,940,924 97,293,382
    管理费用 33,109,911 28,595,831 91,573,334 89,119,813
    财务费用 103,354,589 105,657,047 297,412,261 317,916,850
    投资收益 202,539,760 151,984,341 434,146,842 345,827,434
    其中:对联营企业和
    合营企业的投资收益
    65,243,670 36,695,563 178,920,727 124,600,938
    二、营业利润 892,907,611 735,345,926 2,425,267,004 1,872,467,711
    加:营业外收入 5,061,271 3,720,102 12,667,747 11,475,537
    减:营业外支出 3,746,971 3,096,500 7,761,107 9,328,280
    其中:非流动资产处置损失 77,610 376,145 367,044 2,338,958
    三、利润总额 894,221,911 735,969,528 2,430,173,644 1,874,614,968
    减:所得税费用 172,887,596 145,996,297 504,580,102 387,822,426
    四、净利润 721,334,315 589,973,231 1,925,593,542 1,486,792,542
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.1432 0.1171 0.3822 0.2951
    (二)稀释每股收益 不适用不适用不适用 不适用
    六、其他综合收益 -4,742,557 -69,531,542 -156,864,466 66,286,433
    七、综合收益总额 716,591,758 520,441,689 1,768,729,076 1,553,078,975
    公司法定代表人: 杨根林 主管会计工作负责人:刘伟 会计机构负责人:于兰英江苏宁沪高速公路股份有限公司 2010 年第三季度报告
    13
    合并现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 江苏宁沪高速公路股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 5,164,281,189 4,173,871,614
    收到其他与经营活动有关的现金 27,923,887 29,644,839
    经营活动现金流入小计 5,192,205,076 4,203,516,453
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,899,833,491 1,501,309,795
    支付给职工以及为职工支付的现金 243,670,856 221,899,110
    支付的各项税费 760,234,826 683,089,396
    支付其他与经营活动有关的现金 37,558,001 59,441,554
    经营活动现金流出小计 2,941,297,174 2,465,739,855
    经营活动产生的现金流量净额 2,250,907,902 1,737,776,598
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 1,443,200 5,443,480
    取得投资收益收到的现金 146,219,200 122,537,835
    处置固定资产、无形资产和其他长期
    资产收回的现金净额
    4,522,320 249,330
    处置子公司及其他营业单位收到的
    现金净额
    138,571
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 152,323,291 128,230,645
    购建固定资产、无形资产和其他长期
    资产支付的现金
    43,253,353 145,473,672
    投资支付的现金 272,500 5,455,260
    投资活动现金流出小计 43,525,853 150,928,932
    投资活动产生的现金流量净额 108,797,438 -22,698,287
    三、筹资活动产生的现金流量:
    取得借款收到的现金 4,236,000,000 5,200,000,000
    筹资活动现金流入小计 4,236,000,000 5,200,000,000
    偿还债务支付的现金 4,757,534,874 5,241,693,533
    分配股利、利润或偿付利息支付的现1,854,460,484 1,556,357,842江苏宁沪高速公路股份有限公司 2010 年第三季度报告
    14
    金
    其中:子公司支付给少数股东的股
    利、利润
    20,811,181 18,694,891
    支付其他与筹资活动有关的现金 2,086,920
    筹资活动现金流出小计 6,614,082,278 6,798,051,375
    筹资活动产生的现金流量净额 -2,378,082,278 -1,598,051,375
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -18,376,938 117,026,936
    加:期初现金及现金等价物余额 517,820,151 460,593,264
    六、期末现金及现金等价物余额 499,443,213 577,620,200
    公司法定代表人: 杨根林 主管会计工作负责人:刘伟 会计机构负责人:于兰英
    母公司现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 江苏宁沪高速公路股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 4,599,576,564 3,682,859,175
    收到其他与经营活动有关的现金 9,984,810 15,433,474
    经营活动现金流入小计 4,609,561,374 3,698,292,649
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,402,682,483 966,387,867
    支付给职工以及为职工支付的现金 198,088,085 183,329,643
    支付的各项税费 613,100,046 572,173,371
    支付其他与经营活动有关的现金 30,730,129 51,770,350
    经营活动现金流出小计 2,244,600,743 1,773,661,231
    经营活动产生的现金流量净额 2,364,960,631 1,924,631,418
    二、投资活动产生的现金流量:
    取得投资收益收到的现金 383,786,657 340,021,312
    处置固定资产、无形资产和其他长期
    资产收回的现金净额
    4,479,320 195,530
    投资活动现金流入小计 388,265,977 340,216,842
    购建固定资产、无形资产和其他长期
    资产支付的现金
    35,471,062 144,431,972江苏宁沪高速公路股份有限公司 2010 年第三季度报告
    15
    投资支付的现金 390,000,000 320,000,000
    投资活动现金流出小计 425,471,062 464,431,972
    投资活动产生的现金流量净额 -37,205,085 -124,215,130
    三、筹资活动产生的现金流量:
    取得借款收到的现金 4,756,000,000 6,200,000,000
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 4,756,000,000 6,200,000,000
    偿还债务支付的现金 5,257,534,874 6,381,693,533
    分配股利、利润或偿付利息支付的现
    金
    1,849,965,970 1,558,226,813
    支付其他与筹资活动有关的现金 2,086,920
    筹资活动现金流出小计 7,109,587,764 7,939,920,346
    筹资活动产生的现金流量净额 -2,353,587,764 -1,739,920,346
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -25,832,218 60,495,942
    加:期初现金及现金等价物余额 242,978,247 224,385,656
    六、期末现金及现金等价物余额 217,146,029 284,881,598
    公司法定代表人: 杨根林 主管会计工作负责人:刘伟 会计机构负责人:于兰英江苏宁沪高速公路股份有限公司 2010 年第三季度报告
    16
    董事、高级管理人员对2010 年三季度报告的确认意见
    本公司董事、高级管理人员经对本季度报告进行审核,认为本报告所载资料
    不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
    和完整性负个别及连带责任。予以书面确认。
    董事
    杨根林 钱永祥 陈祥辉
    杜文毅 张 杨 张永珍
    方 铿 范从来 陈冬华
    高 波 许长新
    高级管理人员
    刘 伟 赵佳军 尚 红
    田亚飞 姚永嘉
    江苏宁沪高速公路股份有限公司
    二零一零年十月二十八日