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2020年03月30日 星期一

宁沪高速(600377)公告正文

宁沪高速:2009年第三季度报告

公告日期:2009-10-21

江苏宁沪高速公路股份有限公司
    2009 年第三季度报告目录
    §1 重要提示.......................................................................... 1
    §2 公司基本情况简介................................................................. 1
    §3 重要事项......................................................................... 3
    §4 附录............................................................................. 9江苏宁沪高速公路股份有限公司 2009 第三季度报告
    1
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
    性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 董事方铿因其他公务未出席本次董事会,委托董事张永珍代为表决;董
    事陈祥辉因其他公务未出席本次董事会。
    1.3 本季度报告按照中国证监会关于上市公司季度报告信息披露的有关规
    定编制。本公告将在国内和香港同步刊登。
    1.4 本公司2009 年第三季度财务报告未经审计,经本公司审计委员会审阅。
    1.5 本公司董事长沈长全先生,董事总经理钱永祥先生,财务总监刘伟女士
    声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:人民币千元
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年
    度期末增减(%)
    总资产 24,778,040 24,775,429 0.01
    归属于上市公司股东权益 16,193,172 15,968,921 1.40
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.21 3.17 1.40
    年初至报告期末
    (1-9 月份)
    比上年同期增减%
    经营活动产生的现金流量净额 1,737,777 -13.92
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.345 -13.92
    报告期
    (7-9 月份)
    年初至报告期期末
    (1-9 月份)
    本报告期比上年同
    期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润 553,059 1,518,156 36.55
    基本每股收益(元) 0.11 0.301 36.55
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.109 0.30 34.57
    稀释每股收益(元) 0.11 0.301 36.55江苏宁沪高速公路股份有限公司 2009 第三季度报告
    2
    全面摊薄净资产收益率(%) 3.42 9.38 增加0.82 个百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
    益率(%)
    3.40 9.33 增加0.79 个百分点
    非经常性损益项目和金额
    单位:人民币千元
    非经常性损益项目 年初至报告期末金额
    公允价值变动收益 6,065
    非流动资产处理净损失 -1,334
    交易性金融资产收益 742
    政府补贴 190
    其他营业外收入与支出净额 1,975
    所得税影响 -393
    少数股东损益影响 -172
    合计 7,073
    2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分
    置改革)
    单位:股
    报告期末股东总数
    截至2009 年9 月30 日,列于本公司股东名
    册上的境内外股东共计63,617 户。其中境内
    股东63,094 户,外资股股东523 户。
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称
    期末持有无限售条
    件流通股数量
    种类
    Capital Research and Management Company 145,802,000 境外上市外资股
    Bank of America Corporation/Columbia
    Wanger Asset Management, L.P.
    63,878,000 境外上市外资股
    Wellington Management Company, LLP 61,112,585 境外上市外资股江苏宁沪高速公路股份有限公司 2009 第三季度报告
    3
    申银万国证券股份有限公司 13,950,000 人民币普通股
    Winner Glory Development Ltd 12,000,000 境外上市外资股
    国泰金马稳健回报证券投资基金 11,701,563 人民币普通股
    昆山市土地开发中心 7,500,000 人民币普通股
    江苏省电力公司 6,534,627 人民币普通股
    华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 4,706,696 人民币普通股
    国联安德盛小盘精选证券投资基金 4,412,649 人民币普通股
    前十名无限售条件流通股股东持股情况中,有关境外上市外资股情况根据有关人士依据证
    券及期货条例 (香港法律第571 章) 的申报。
    截至2009 年9 月30 日,本公司A 股前十名无限售条件股东持股情况:
    股东名称 期末持股数(股) 股份种类
    申银万国证券股份有限公司 13,950,000 人民币普通股
    国泰金马稳健回报证券投资基金 11,701,563 人民币普通股
    昆山市土地开发中心 7,500,000 人民币普通股
    江苏省电力公司 6,534,627 人民币普通股
    华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 4,706,696 人民币普通股
    国联安德盛小盘精选证券投资基金 4,412,649 人民币普通股
    江苏高科技投资集团有限公司 3,500,000 人民币普通股
    高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO. 3,136,301 人民币普通股
    中国交通建设股份有限公司 3,000,000 人民币普通股
    百达资产管理有限公司-百达基金(卢森堡) 3,000,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    2009 年三季度,公司业务经营延续上半年的良好发展态势,在持续向好的
    宏观经济形势推动下,公路货运需求稳步恢复,客运需求不断增长,同时,7 月
    1 日起实施的新的高速公路货车计重收费标准对通行费收入的正面促进作用从
    本季度开始体现。按中国会计准则,第三季度本集团实现营业总收入约人民币江苏宁沪高速公路股份有限公司 2009 第三季度报告
    4
    1,504,918 千元,比去年同期增长11.39%,其中,实现道路通行费收入约人民
    币1,146,410 千元,比去年同期增长12.89%;实现营业利润约人民币745,182
    千元,比去年同期增长37.45%;实现净利润约人民币566,001 千元,比去年同
    期增长36.19%。
    三季度,核心资产沪宁高速公路交通流量进一步增长,日均全程交通量达到
    51,700 辆,比去年同期增长10.26%,日均货车流量比例也进一步恢复到33.91
    %;日均通行费收入约人民币10,333.6 千元,比去年同期增长16.19%,货车
    日均收入比例达56.31%。随着货车比例的增加以及7 月1 日起调整货车计重收
    费标准后,三季度沪宁高速公路日均全程单车收入由上半年的人民币183.1 元增
    长到人民币199.8 元,增幅达9.12%,其中货车的日均全程单车收入由上半年
    的人民币304.8 元增长到人民币331.8 元,增幅达8.86%。各路桥资产2009 年
    1-9 月份的营运表现如下:
    2009 年1-9 月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据
    路桥项目 日均车流量(辆/日) 日均收费额(千元/日)
    1-9 月份 去年同期增减% 1-9 月份去年同期 增减%
    沪宁高速公路 50,141 46,549 7.72 9,473.4 8,875.0 6.74
    312 国道沪宁段 22,171 29,097 -23.80 363.3 507.0 -28.34
    宁连公路南京段 5,059 6,434 -21.37 102.7 120.7 -14.91
    广靖高速公路 34,072 36,387 -6.36 553.3 594.7 -6.96
    锡澄高速公路 36,160 37,744 -4.20 1,011.2 1,038.3 -2.61
    江阴长江公路大桥 39,612 40,994 -3.37 1,889.7 2,053.5 -7.98
    苏嘉杭高速公路 29,334 26,358 11.29 2,125.7 1,820.5 16.76
    2009 年1-9 月份,按照中国会计准则,本集团累计实现营业总收入约人民币
    4,184,190 千元,比2008 年同期增长约5.48%。其中,实现道路通行费收入约人
    民币3,140,605 千元,比去年同期增长约2.93%;配套业务收入约人民币836,728
    千元,比2008 年同期下降约5.92%;其他业务收入约人民币206,857 千元,比
    2008 年同期增长约683.58%,主要原因是子公司江苏宁沪投资发展有限公司
    (“宁沪投资”)的房地产项目实现销售收入约人民币173,152 千元。实现营业江苏宁沪高速公路股份有限公司 2009 第三季度报告
    5
    利润约人民币2,037,423 千元,比2008 年同期增长约20.38%,净利润约为人
    民币1,556,991 千元,比2008 年同期增长约21.47%,其中归属于上市公司股东
    的净利润约为人民币1,518,156 千元,每股盈利约人民币0.301 元,比2008 年
    同期增长约21.72%。主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因如
    下:
    截至2009 年9 月30 日,资产负债表项目大幅变动原因
    单位:人民币千元
    项目 本报告期末 上年度末 增减幅度变动原因
    应收账款 47,684 33,590 41.96%
    主要是本期末部分应收路网拆分的通行费
    收入尚未到达公司账户。
    预付款项 440,522 6,860 6321.79%
    报告期内,集团全资子公司江苏宁沪置业有
    限责任公司(“宁沪置业”)开始进行地产
    投资,预付款项主要是其拍地所支付的部分
    地价预付款。
    其他应收款 63,880 14,580 338.13%
    主要是宁沪置业参与土地竞拍支付的保证
    金。
    存货 49,444 116,902 -57.70%
    主要是集团所属子公司宁沪投资公司预售
    房产于今年交付,按相关规定将相应的地产
    开发成本由存货转至当期营业成本。
    应付账款 107,313 154,802 -30.68%
    沪宁高速公路扩建项目工程款的陆续支付,
    导致应付账款逐步减少。
    预收款项 21,937 160,077 -86.3%
    主要是宁沪投资公司预售房产于今年交付,
    按相关规定将原作为预收账款的售房款转
    入当期营业收入。
    应付职工薪酬 17,067 25,644 -33.45%
    本年度按规定使用以前年度结余的应付职
    工薪酬,导致该项目数据较去年底有所下
    降。
    应付利息 22,667 86,668 -73.85%
    年初短期融资券到期,其还本付息形式为到
    期一次还本付息,因此上年度末应付利息数江苏宁沪高速公路股份有限公司 2009 第三季度报告
    6
    较大。
    应付股利 226,454 32,735 591.77% 截至报告期末尚有部分股利尚未支付。
    其他应付款 100,987 173,489 -41.79%
    支付312 国道新经营权收购尾款人民币
    90,000 千元,导致其他应付款较去年底有
    所降低。
    递延所得税负债 2,491 974 155.6%
    子公司宁沪投资公司按市场价格确认的公
    允价值增值所致。
    报告期内利润表项目大幅变动原因
    单位:人民币千元
    项目 年初至
    报告期
    上年度
    同期
    增减幅度变动原因
    财务费用 294,281 419,959 -29.93%
    2008 年下半年国家下调银行贷款基准利率及公司
    采取积极的融资举措降低财务成本,导致财务费用
    下降。
    营业外支出 11,243 16,687 -32.63%
    根据有关政策,本年度开始取消缴纳相关政府基
    金,导致营业外支出同比下降较大。
    报告期内现金流量表项目变动原因分析
    单位:人民币千元
    项目 年初至
    报告期末
    上年度
    同期
    增减幅度变动原因
    购买商品、接受劳
    务支付的现金
    1,501,310 1,204,036 24.69%
    报告期内宁沪置业购置土地现金流出导
    致总体经营性现金流出同比上涨。
    购建固定资产、无
    形资产和其他长期
    资产支付的现金
    145,474 777,113 -81.28%
    随着扩建工程资金支付接近尾声, 购建
    固定资产、无形资产和其他长期资产所
    支付的现金呈现大幅下降。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明江苏宁沪高速公路股份有限公司 2009 第三季度报告
    7
    √适用 □不适用
    1、调整高速公路货车计重收费标准
    经江苏省政府批准,从2009 年7 月1 日起,省内联网收费高速公路调整货
    车计重收费标准。对实际车货总重量大于10 吨小于等于40 吨的车辆计重费率由
    原来的人民币0.09 元/吨公里线性递减到0.04 元/吨公里,调整为人民币0.09
    元/吨公里线性递减到0.05 元/吨公里;大于40 吨的车辆计重费率由原来的人民
    币0.04 元/吨公里调整为0.05 元/吨公里。本集团经营的高速公路项目均列入本
    次调整范围,新的收费标准实施后对通行费收入有正面促进作用。
    2、子公司获得地产项目开发权
    2009 年9 月9 日,本公司全资子公司江苏宁沪置业有限责任公司(“宁沪
    置业”)通过挂牌竞拍方式竞得句容市宝华镇鸿堰社区两幅地块,宗地面积分别
    为144,352 平方米及188,736 平方米,成交总价分别为人民币285,900 千元及人
    民币400,600 千元,两地块容积率均不大于3.0,用地性质为商业、住宅。
    2009 年9 月29 日,宁沪置业通过挂牌竞拍方式竞得昆山市花桥镇核心区地
    块,面积为129,129.2 平方米,成交总价为295,404 千元,容积率不大于3.0,
    用地性质为商业、住宅。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
    发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策执行情况
    根据中国证监会第57 号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》
    要求和《公司章程》相关规定,本公司2006 年度、2007 年度、2008 年度实现的江苏宁沪高速公路股份有限公司 2009 第三季度报告
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    累计可分配利润约人民币3,807,652 千元,本公司近三年实际以现金方式累计分
    配利润约人民币3,677,556 千元,占最近三年实现的年均可分配利润的96.58%。
    本公司2008 年度利润分配方案于2009 年7 月1 日刊登实施公告,股权登记
    日为2009 年7 月6 日,除息日为2009 年7 月7 日,红利发放日为2009 年7 月
    10 日。2008 年度股利分配已实施。
    江苏宁沪高速公路股份有限公司
    法定代表人: 沈长全
    2009 年10 月20 日江苏宁沪高速公路股份有限公司 2009 第三季度报告
    9
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2009 年9 月30 日
    合 并 公 司
    项目
    期末数
    人民币元
    未经审计
    年初数
    人民币元
    经审计
    期末数
    人民币元
    未经审计
    年初数
    人民币元
    经审计
    流动资产:
    货币资金 577,620,200 460,593,264 284,881,598 224,385,656
    交易性金融资产 46,022,243 39,967,473
    应收账款 47,684,189 33,589,820 28,286,355 27,840,743
    预付款项 440,521,628 6,859,797 17,275,717 6,586,584
    应收股利 3,000,000
    其他应收款 63,879,971 14,580,051 338,023,322 12,190,678
    存货 49,443,904 116,902,195 13,546,215 9,563,065
    流动资产合计 1,225,172,135 675,492,600 682,013,207 280,566,726
    非流动资产:
    长期股权投资 1,958,183,718 1,884,431,542 4,079,106,638 4,007,014,082
    固定资产 1,370,345,354 1,477,285,956 1,179,859,270 1,263,049,544
    在建工程 41,125,453 42,913,323 12,353,893 14,763,624
    无形资产 20,177,608,130 20,689,606,885 18,348,153,203 18,814,213,556
    长期待摊费用 268,252 361,814
    递延所得税资产 5,336,470 5,336,470 5,129,735 5,129,735
    非流动资产合计 23,552,867,377 24,099,935,990 23,624,602,739 24,104,170,541
    资产总计 24,778,039,512 24,775,428,590 24,306,615,946 24,384,737,267
    负债及股东权益
    流动负债:
    短期借款 2,810,000,000 2,650,000,000 3,310,000,000 3,290,000,000
    应付账款 107,313,080 154,802,268 102,728,956 132,877,204
    预收款项 21,936,658 160,077,170 2,514,631 3,053,541
    应付职工薪酬 17,067,334 25,644,295 12,557,810 19,618,645
    应交税费 122,563,488 169,624,177 70,371,801 130,175,672
    应付利息 22,666,522 86,668,366 22,978,522 86,997,366
    应付股利 226,453,683 32,735,315 206,108,605 32,735,315
    其他应付款 100,986,677 173,488,502 50,906,749 154,819,928
    一年内到期的非流动负债 201,692,679 201,693,348 201,692,679 201,693,348江苏宁沪高速公路股份有限公司 2009 第三季度报告
    10
    流动负债合计 3,630,680,121 3,654,733,441 3,979,859,753 4,051,971,019
    非流动负债:
    长期借款 3,420,468,115 3,622,173,603 3,420,468,115 3,622,173,603
    应付债券 1,092,619,533 1,089,811,250 1,092,619,533 1,089,811,250
    递延所得税负债 2,490,609 974,409
    非流动负债合计 4,515,578,257 4,712,959,262 4,513,087,648 4,711,984,853
    负债合计 8,146,258,378 8,367,692,703 8,492,947,401 8,763,955,872
    股东权益:
    股本 5,037,747,500 5,037,747,500 5,037,747,500 5,037,747,500
    资本公积 7,621,689,898 7,555,403,465 7,621,689,898 7,555,403,465
    盈余公积 1,524,823,121 1,524,823,121 1,331,349,724 1,331,349,724
    未分配利润 2,008,911,585 1,850,947,206 1,822,881,423 1,696,280,706
    归属于母公司股东权益合计 16,193,172,104 15,968,921,292 15,813,668,545 15,620,781,395
    少数股东权益 438,609,030 438,814,595
    股东权益合计 16,631,781,134 16,407,735,887 15,813,668,545 15,620,781,395
    负债和股东权益总计 24,778,039,512 24,775,428,590 24,306,615,946 24,384,737,267
    公司法定代表人:沈长全 主管会计工作负责人: 刘伟 会计机构负责人: 于兰英江苏宁沪高速公路股份有限公司 2009 第三季度报告
    11
    4.2
    合并利润表
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    人民币元
    未经审计
    上期金额
    (7-9 月)
    人民币元
    未经审计
    年初至报告期
    期末金额
    (1-9 月)
    人民币元
    未经审计
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    人民币元
    未经审计
    一、营业总收入 1,504,918,403 1,350,982,931 4,184,190,403 3,966,924,943
    其中:营业收入 1,504,918,403 1,350,982,931 4,184,190,403 3,966,924,943
    二、营业总成本 798,245,702 842,200,857 2,279,835,446 2,383,294,015
    其中:营业成本 623,813,705 618,482,944 1,767,650,750 1,747,583,005
    营业税金及附加 40,924,228 36,581,911 112,004,964 109,542,200
    销售费用 522,952 381,823 1,117,680 1,207,671
    管理费用 33,825,924 34,145,320 104,781,022 105,002,455
    财务费用 99,158,893 152,608,859 294,281,030 419,958,684
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益/损失(损失以“-”
    号填列)
    2,520,000 -2,132,080 6,064,800 -973,490
    投资收益(损失以“-”号填列) 35,989,776 35,494,100 127,003,578 109,834,054
    其中:对联营企业的投资收益 35,246,757 37,057,411 126,260,559 109,650,083
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 745,182,477 542,144,094 2,037,423,335 1,692,491,492
    加:营业外收入 4,067,399 3,496,617 12,073,534 10,642,902
    减:营业外支出 3,448,114 3,489,461 11,242,752 16,687,393
    其中:非流动资产处置损失 427,979 364,020 2,392,216 440,174
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 745,801,762 542,151,250 2,038,254,117 1,686,447,001
    减:所得税费用 179,800,947 126,547,425 481,263,508 404,676,824
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 566,000,815 415,603,825 1,556,990,609 1,281,770,177
    归属于母公司股东的净利润 553,059,217 405,010,915 1,518,156,204 1,247,300,024
    少数股东损益 12,941,598 10,592,910 38,834,405 34,470,153
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.110 0.080 0.301 0.248
    (二)稀释每股收益 0.110 0.080 0.301 0.248
    公司法定代表人:沈长全 主管会计工作负责人: 刘伟 会计机构负责人: 于兰英江苏宁沪高速公路股份有限公司 2009 第三季度报告
    12
    母公司利润表
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    人民币元
    未经审计
    上期金额
    (7-9 月)
    人民币元
    未经审计
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    人民币元
    未经审计
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    人民币元
    未经审计
    一、营业收入 1,316,298,279 1,198,356,591 3,537,070,035 3,479,973,498
    减:营业成本 563,005,554 562,869,672 1,506,099,713 1,575,487,993
    营业税金及附加 35,678,262 31,802,704 97,293,382 94,109,134
    销售费用
    管理费用 28,595,831 30,591,220 89,119,813 94,261,771
    财务费用 105,657,047 159,311,163 317,916,850 439,468,799
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 151,984,341 148,906,408 345,827,434 317,670,662
    其中:对联营企业和合营企业的投
    资收益
    36,695,563 33,411,983 124,600,938 100,978,824
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 735,345,926 562,688,240 1,872,467,711 1,594,316,463
    加:营业外收入 3,720,102 3,496,617 11,475,537 10,630,102
    减:营业外支出 3,096,500 3,089,383 9,328,280 13,574,477
    其中:非流动资产处置损失 376,145 364,020 2,338,958 410,550
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填
    列)
    735,969,528 563,095,474 1,874,614,968 1,591,372,088
    减:所得税费用 145,996,297 104,409,836 387,822,426 328,599,431
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 589,973,231 458,685,638 1,486,792,542 1,262,772,657
    公司法定代表人:沈长全 主管会计工作负责人: 刘伟 会计机构负责人: 于兰英江苏宁沪高速公路股份有限公司 2009 第三季度报告
    13
    4.3
    现金流量表
    2009 年1-9 月
    合并 公司
    项目
    本期累计数
    人民币元
    未经审计
    上年同期累计数
    人民币元
    未经审计
    本期累计数
    人民币元
    未经审计
    上年同期累计数
    人民币元
    未经审计
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 4,173,871,614 4,171,724,388 3,682,859,175 3,611,727,603
    收到其他与经营活动有关的现金 29,644,839 29,499,946 15,433,474 13,709,484
    经营活动现金流入小计 4,203,516,453 4,201,224,334 3,698,292,649 3,625,437,087
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,501,309,795 1,204,035,819 966,387,867 1,078,206,684
    支付给职工以及为职工支付的现金 221,899,110 190,630,589 183,329,643 159,627,120
    支付的各项税费 683,089,396 730,017,780 572,173,371 619,837,934
    支付其他与经营活动有关的现金 59,441,554 57,654,625 51,770,350 50,961,322
    经营活动现金流出小计 2,465,739,855 2,182,338,813 1,773,661,231 1,908,633,060
    经营活动产生的现金流量净额 1,737,776,598 2,018,885,521 1,924,631,418 1,716,804,027
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 5,443,480 3,605,247
    取得投资收益收到的现金 122,537,835 108,960,450 340,021,312 193,018,200
    处置固定资产、无形资产和其他长期
    资产收回的现金净额
    249,330 174,680 195,530 174,680
    处置子公司及其他营业单位收到的
    现金净额
    -29,786,686
    投资活动现金流入小计 128,230,645 82,953,691 340,216,842 193,192,880
    购建固定资产、无形资产和其他长期
    资产支付的现金
    145,473,672 777,113,377 144,431,972 768,164,192
    投资支付的现金 5,455,260 160,800,000 320,000,000 200,400,000
    投资活动现金流出小计 150,928,932 937,913,377 464,431,972 968,564,192
    投资活动产生的现金流量净额 -22,698,287 -854,959,686 -124,215,130 -775,371,312
    三、筹资活动产生的现金流量:
    取得借款收到的现金 5,200,000,000 6,869,660,000 6,200,000,000 7,509,660,000
    发行债券收到的现金 1,088,150,000 1,088,150,000
    筹资活动现金流入小计 5,200,000,000 7,957,810,000 6,200,000,000 8,597,810,000
    偿还债务支付的现金 5,241,693,533 7,923,590,000 6,381,693,533 8,153,590,000
    分配股利、利润或偿付利息支付的现
    金
    1,556,357,842 1,714,719,833 1,558,226,813 1,717,419,859江苏宁沪高速公路股份有限公司 2009 第三季度报告
    14
    其中:子公司支付给少数股东的股
    利、利润
    18,694,891 15,550,892
    筹资活动现金流出小计 6,798,051,375 9,638,309,833 7,939,920,346 9,871,009,859
    筹资活动产生的现金流量净额 -1,598,051,375 -1,680,499,833 -1,739,920,346 -1,273,199,859
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额 117,026,936 -516,573,998 60,495,942 -331,767,144
    加:期初现金及现金等价物余额 460,593,264 1,128,947,375 224,385,656 669,887,657
    六、期末现金及现金等价物余额 577,620,200 612,373,377 284,881,598 338,120,513
    公司法定代表人:沈长全 主管会计工作负责人: 刘伟 会计机构负责人: 于兰英江苏宁沪高速公路股份有限公司 2009 第三季度报告
    15
    董事、高级管理人员对2009 年三季度报告的确认意见
    本公司董事、高级管理人员经对本季度报告进行审核,认为本报告所载资料
    不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
    和完整性负个别及连带责任。予以书面确认。
    董事
    沈长全 钱永祥 陈祥辉
    杜文毅 张 杨 张永珍
    方 铿 范从来 陈冬华
    高 波 许长新
    高级管理人员
    刘 伟 赵佳军 尚 红
    姚永嘉
    江苏宁沪高速公路股份有限公司
    二零零九年十月二十日