宁沪高速(600377)公告正文

宁沪高速:2008年第三季度报告

公告日期:2008-10-27

江苏宁沪高速公路股份有限公司

    2008 年第三季度报告目录
    ..§ 1 重要提示.......................................................................... 1
    §2 公司基本情况简介................................................................. 1
    §3 重要事项......................................................................... 3
    §4 附录............................................................................. 8江苏宁沪高速公路股份有限公司 
2008 第三季度报告
    1
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
    性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 独立董事方铿未出席本次董事会,委托独立董事张永珍代为表决。
    1.3 本季度报告按照中国证监会关于上市公司季度报告信息披露的有关规
    定编制。本公告将在国内和香港同步刊登。
    1.4 本公司2008 年第三季度财务报告未经审计,经本公司审计委员会审阅。
    1.5 本公司董事长沈长全先生,总经理钱永祥先生,财务总监刘伟女士声明:
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:人民币千元
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年
    度期末增减(%)
    总资产 25,050,367 25,937,848 -3.42
    归属于母公司股东权益 15,595,493 15,708,385 -0.72
    归属于母公司股东的每股净资产(元) 3.10 3.12 -0.72
    年初至报告期末
    (1-9 月份)
    比上年同期增减%
    经营活动产生的现金流量净额 2,018,886 -10.90
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.401 -10.90
    报告期
    (7-9 月份)
    年初至报告期期末
    (1-9 月份)
    本报告期比上年同
    期增减(%)
    归属于母公司股东的净利润 405,011 1,247,300 -10.15
    基本每股收益(元) 0.080 0.248 -10.15
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.081 0.248 -8.99
    稀释每股收益(元) 0.080 0.248 -10.15
    全面摊薄净资产收益率(%) 2.60 8.00 降低0.34 个百分点江苏宁沪高速公路股份有限公司 2008 第三季度报告
    2
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
    益率(%)
    2.61 8.02 降低0.33 个百分点
    非经常性损益项目 年初至报告期末金额
    处置长期股权投资产生的收益 1,072
    公允价值变动收益 (973)
    非流动资产处理净损失 (318)
    交易性金融资产收益 605
    其他营业外收入与支出净额 (5,726)
    所得税影响 1,335
    少数股东损益影响 358
    合计 (3,647)
    2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分
    置改革)
    单位:股
    报告期末股东总数
    截至2008 年9 月30 日,列于本公司股东名
    册上的境内外股东共计52,874 户。其中境内
    股东52,345 户,外资股股东529 户。
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称
    期末持有无限售条
    件流通股数量(股)
    股份种类
    FIL International Limited 97,695,987 境外上市外资股
    Bank of America Corporation 96,294,000 境外上市外资股
    Halbis Capital Management (Hong Kong)
    Limited
    71,492,000 境外上市外资股
    博时主题行业股票证券投资基金 27,670,897 人民币普通股
    博时新兴成长股票型证券投资基金 19,857,067 人民币普通股
    申银万国证券股份有限公司 13,960,000 人民币普通股
    上海海基投资发展有限公司 12,650,000 人民币普通股江苏宁沪高速公路股份有限公司 2008 第三季度报告
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    Winner Glory Development Ltd 12,000,000 境外上市外资股
    江苏高科技投资集团有限公司 11,700,000 人民币普通股
    嘉实稳健开放式证券投资基金 8,199,027 人民币普通股
    前十名无限售条件流通股股东持股情况中,有关境外上市外资股情况根据有关人士依据证
    券及期货条例 (香港法律第571 章) 的申报。
    截止2008 年9 月30 日,本公司A 股前十名无限售条件股东持股情况:
    股东名称 期末持股数(股) 股份种类
    博时主题行业股票证券投资基金 27,670,897 人民币普通股
    博时新兴成长股票型证券投资基金 19,857,067 人民币普通股
    申银万国证券股份有限公司 13,960,000 人民币普通股
    上海海基投资发展有限公司 12,650,000 人民币普通股
    江苏高科技投资集团有限公司 11,700,000 人民币普通股
    嘉实稳健开放式证券投资基金 8,199,027 人民币普通股
    江苏省电力公司 6,534,627 人民币普通股
    通用电气资产管理公司-GEAM 信托基金中国A
    股基金
    6,362,889 人民币普通股
    MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 5,771,095 人民币普通股
    嘉实沪深300 指数证券投资基金 5,551,292 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    2008 年1-9 月份,按照中国会计准则,本集团累计实现营业总收入约人民
    币3,966,925 千元,比2007 年同期增长约0.89%。其中,实现道路通行费收入
    约人民币3,051,158 千元,由于受国内经济增幅放缓、雪灾、沪宁高速公路上海
    段扩建施工、沪宁铁路动车组及苏通大桥开通分流以及“绿色通道”免费放行等
    多种因素综合影响,通行费收入比2007 年同期下降约人民币1.06 亿,降幅约为
    3.36%;受油价上涨和销售量增加影响,配套业务收入约人民币889,368 千元,
    比2007 年同期增长约21.97%;其他业务收入约人民币26,399 千元,比2007
    年同期下降约41.72%,主要为2008 年度现代路桥由子公司调整为按成本法核江苏宁沪高速公路股份有限公司 2008 第三季度报告
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    算的联营公司,导致其他业务收入下降;2008 年1-9 月份,本集团实现营业利润
    约人民币1,692,491 千元,比2007 年同期下降约7.98%,但受益于法定所得税
    税率自2008 年1 月1 日起由33%下调为25%,净利润约为人民币1,281,770 千元,
    比2007 年同期增长约1.51%,其中归属于母公司股东的净利润约为人民币
    1,247,300 千元,每股盈利约人民币0.25 元,比2007 年同期增长约0.96%。
    报告期内,公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因如下:
    截至2008 年9 月30 日,资产负债表项目大幅变动原因
    单位:人民币千元
    项目 本报告期末 上年度末 增减幅度变动原因
    预付款项 24,879 1,091 2180.38%
    服务区油品采购预付款项;子公司宁沪投
    资公司开发的房地产项目中有关供配电
    建设的预付费用;以及子公司广靖锡澄宿
    舍楼修建工程款及路面沥青采购款
    固定资产 1,415,684 1,566,855 -9.65%
    根据2008 年8 月财政部下发《关于印发
    企业会计准则解释第2 号的通知》(财会
    [2008]11 号)文件规定,道桥资产转入无
    形资产核算,本公司已按要求对年初数进
    行追朔调整
    无形资产 20,919,339 21,371,201 -2.11%
    根据2008 年8 月财政部下发《关于印发
    企业会计准则解释第2 号的通知》(财会
    [2008]11 号)文件规定,道桥资产转入无
    形资产核算,道桥资产摊销仍按照车流量
    法核算,故本次调整只涉及重新分类,并
    不影响损益,本公司已按要求对年初数进
    行追朔调整
    在建工程 70,701 50,872 38.98%
    马群监控中心及投资公司广告牌等零星
    工程的项目投资
    短期借款 3,150,000 4,753,930 -33.74% 通过发行短融、信托、邮储、公司债等利江苏宁沪高速公路股份有限公司 2008 第三季度报告
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    率相对较低的融资产品,在确保财务安全
    的前提下,调整债务结构,减轻财务负担,
    规避金融风险
    应付帐款 186,532 898,285 -79.23% 沪宁高速公路扩建工程款的逐步支付
    预收款项 138,953 55,424 150.71%
    预收的广告发布款及子公司宁沪投资公
    司的售楼款等
    应交税费 115,289 296,767 -61.15%
    2007 年度应交所得税余款经汇算清缴后
    于本年度缴清
    应付利息 60,599 15,252 297.32%
    主要是报告期内新增的短期融资券,还款
    方式为到期一次还本付息,及公司债还款
    方式为分期付息、一次还本,按月计提的
    利息计入应付利息
    长期借款 3,932,797 3,284,386 19.74%
    新增利率较低的5 年期邮储贷款20 亿,
    并偿还了部分长期借款
    应付债券 1,088,905 - - 发行公司债11 亿,按实际利率法核算
    报告期内利润表项目大幅变动原因
    单位:人民币千元
    项目 年初至
    报告期
    上年度
    同期
    增减幅度变动原因
    营业成本 1,747,583 1,572,171 11.16%
    油品销量增加及成品油价格上涨导致油品采购
    成本上升;广靖锡澄高速公路由于在报告期内对
    其路面实施专项养护导致养护成本增加;对宁连
    公路实际流量与预测流量之间的差异补计折旧,
    使得道路资产折旧增加
    财务费用 419,959 380,228 10.45% 人民银行上调贷款利率导致
    投资收益 109,834 89,521 22.69%
    转让路桥公司股权收益及联营公司利润上升导
    致江苏宁沪高速公路股份有限公司 2008 第三季度报告
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    2008 年1-9 月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据:
    路桥项目 日均车流量
    (辆/日)
    比去年同期
    增长(%)
    日均收费额
    (千元/日)
    比去年同期
    增长(%)
    沪宁高速公路江苏段 46,549 -3.98 8,875.0 -5.18
    312 国道沪宁段 29,097 -0.82 507.0 4.34
    宁连公路南京段 6,434 -13.75 120.7 -31.50
    广靖高速公路 36,387 5.80 594.7 4.70
    锡澄高速公路 37,744 7.93 1,038.3 6.49
    江阴长江公路大桥 40,994 9.11 2,053.5 7.95
    苏嘉杭高速公路 26,358 25.03 1,820.5 13.37
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    3.2.1 发行公司债券
    本公司11 亿公司债券于2008 年7 月28 日-30 日通过网上、网下发行成功,
    票面利率5.40%,债券期限3 年期,并于2008 年8 月12 日在上海证券交易所
    上市,债券简称“08 宁沪债”,债券代码“122010”。发行资金用于调整公司
    债务结构。
    3.2.2 成立江苏宁沪置业有限责任公司
    本公司全资设立的江苏宁沪置业有限责任公司(“宁沪置业”)于2008 年
    7 月9 日完成工商注册登记,注册资本人民币2 亿元,经营范围为房地产开发与
    经营,以及房地产咨询、房屋租赁、室内外装饰及物业管理。自2008 年7 月起,
    宁沪置业纳入本公司合并报表范围。
    3.2.3 参股南林饭店
    2008 年8 月22 日,本公司持有85%股权的附属公司江苏广靖锡澄高速公路
    有限责任公司(“广靖锡澄”)与江苏交通控股有限公司(“交通控股”)、江
    苏沿江高速公路有限责任公司(“沿江高速”)订立有关苏州南林饭店有限责任江苏宁沪高速公路股份有限公司 2008 第三季度报告
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    公司(“南林饭店”)增资扩股合同,广靖锡澄以总代价人民币1.6 亿元投资南
    林饭店,约占南林饭店增资扩股后注册资本总额的41.73%,本次交易以南林饭
    店2008 年6 月30 日净资产评估价值作价入股。增资扩股完成后,交通控股及沿
    江高速分别持有南林饭店46.62%及11.65%股权。
    3.2.4 房屋租赁
    2008 年8 月,本公司与现代路桥公司及联网收费技术服务公司分别签定了房
    屋租赁协议,将位于马群大道2 号和马群新街189 号办公场所分别出租予现代路
    桥公司及联网收费技术服务公司,租期自2008 年9 月1 日至2011 年8 月31 日止,
    年租金分别为169 万元和446 万元,相关租赁收入本公司已分期计入营业收入中。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
    发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 证券投资情况
    □适用 √不适用
    江苏宁沪高速公路股份有限公司
    法定代表人: 沈长全
    2008 年10 月24 日江苏宁沪高速公路股份有限公司 2008 第三季度报告
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    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2008 年9 月30 日
    合 并 公 司
    项目
    期末数
    人民币元
    未经审计
    年初数
    人民币元
    经审计
    (已重述)
    期末数
    人民币元
    未经审计
    年初数
    人民币元
    经审计
    (已重述)
    流动资产:
    货币资金 612,373,377 1,128,947,375 338,120,513 669,887,657
    交易性金融资产 40,494,573 42,344,753 - -
    应收票据 - 700,000 - -
    应收账款 53,207,389 69,063,298 40,671,458 33,253,677
    预付款项 24,878,917 1,091,479 11,548,553 214,657
    应收股利 7,989,960 5,488,956 120,484,384 5,488,956
    其他应收款 32,761,328 31,132,263 27,009,130 32,866,314
    存货 89,671,506 54,890,686 14,551,446 8,477,378
    流动资产合计 861,377,050 1,333,658,810 552,385,484 750,188,639
    非流动资产:
    长期股权投资 1,777,400,316 1,609,396,812 3,899,676,662 3,727,373,792
    投资性房地产 - - - -
    固定资产 1,415,684,487 1,566,854,631 1,230,476,799 1,325,431,592
    在建工程 70,700,732 50,872,234 29,000,080 13,083,633
    无形资产 20,919,339,498 21,371,201,238 19,024,409,034 19,426,758,090
    递延所得税资产 5,864,545 5,864,545 5,622,468 5,622,468
    非流动资产合计 24,188,989,578 24,604,189,460 24,189,185,043 24,498,269,575
    资产总计 25,050,366,628 25,937,848,270 24,741,570,527 25,248,458,214
    负债及股东权益
    流动负债:
    短期借款 3,150,000,000 4,753,930,000 3,790,000,000 4,983,930,000
    应付账款 186,532,487 898,285,082 180,702,558 868,643,087
    预收款项 138,953,313 55,423,866 3,738,268 2,456,817
    应付职工薪酬 31,407,810 32,471,020 21,984,086 22,983,180
    应交税费 115,288,947 296,767,010 84,233,872 253,264,048
    应付利息 60,599,333 15,252,149 60,599,333 15,252,150江苏宁沪高速公路股份有限公司 2008 第三季度报告
    9
    应付股利 53,116,684 19,472,404 32,735,315 19,472,404
    其他应付款 164,895,843 240,981,746 129,832,656 186,197,421
    一年内到期的非流动负债 103,398,835 201,809,795 103,398,835 201,809,795
    流动负债合计 4,004,193,252 6,514,393,072 4,407,224,923 6,554,008,902
    非流动负债:
    长期借款 3,932,797,068 3,284,386,108 3,932,797,068 3,284,386,108
    递延所得税负债 1,106,184 1,349,557 - -
    应付债券 1,088,904,500 - 1,088,904,500 -
    非流动负债合计 5,022,807,752 3,285,735,665 5,021,701,568 3,284,386,108
    负债合计 9,027,001,004 9,800,128,737 9,428,926,491 9,838,395,010
    股东权益:
    股本 5,037,747,500 5,037,747,500 5,037,747,500 5,037,747,500
    资本公积 7,488,686,684 7,488,686,684 7,488,686,684 7,488,686,684
    盈余公积 1,350,007,603 1,350,007,603 1,180,930,400 1,180,930,400
    未分配利润 1,719,051,650 1,831,943,451 1,605,279,452 1,702,698,620
    归属于母公司股东权益合计 15,595,493,437 15,708,385,238 15,312,644,036 15,410,063,204
    少数股东权益 427,872,187 429,334,295 - -
    股东权益合计 16,023,365,624 16,137,719,533 15,312,644,036 15,410,063,204
    负债和股东权益总计 25,050,366,628 25,937,848,270 24,741,570,527 25,248,458,214
    公司法定代表人:沈长全 主管会计工作负责人: 刘伟 会计机构负责人: 于兰英江苏宁沪高速公路股份有限公司 2008 第三季度报告
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    4.2
    合并利润表
    单位:人民币元
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    未经审计
    上期金额
    (7-9 月)
    未经审计
    年初至报告期
    期末金额
    (1-9 月)
    未经审计
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    未经审计
    一、营业总收入 1,350,982,931 1,418,495,185 3,966,924,943 3,931,825,403
    二、营业总成本 842,200,857 783,960,647 2,383,294,015 2,184,757,462
    其中:营业成本 618,482,944 578,352,503 1,747,583,005 1,572,170,713
    利息支出 - - -
    营业税金及附加 36,581,911 42,286,350 109,542,200 114,581,885
    销售费用 381,823 1,111,304 1,207,671 1,111,304
    管理费用 34,145,320 32,075,885 105,002,455 116,719,699
    财务费用 152,608,859 130,134,605 419,958,684 380,228,006
    资产减值损失 - - -54,145
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号
    填列)
    -2,132,080 3,979,365 -973,490 2,698,416
    投资收益(损失以“-”号填列) 35,494,100 15,488,520 109,834,054 89,521,346
    其中:对联营企业和合营企业的投资收
    益
    37,057,411 17,358,064 109,650,083 89,315,246
    汇兑收益(损失以“-”号填列) - - -
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 542,144,094 654,002,423 1,692,491,492 1,839,287,703
    加:营业外收入 3,496,617 6,376,769 10,642,902 13,392,450
    减:营业外支出 3,489,461 6,052,678 16,687,393 14,707,986
    其中:非流动资产处置损失 364,020 - 440,174 231,690
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 542,151,250 654,326,514 1,686,447,001 1,837,972,167
    减:所得税费用 126,547,425 197,533,075 404,676,824 575,215,547
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 415,603,825 456,793,439 1,281,770,177 1,262,756,620
    归属于母公司所有者的净利润 405,010,915 450,761,457 1,247,300,024 1,235,473,625
    少数股东损益 10,592,910 6,031,982 34,470,153 27,282,995
    六、每股收益: -
    (一)基本每股收益 0.25 0.25
    (二)稀释每股收益 -
    公司法定代表人:沈长全 主管会计工作负责人: 刘伟 会计机构负责人: 于兰英江苏宁沪高速公路股份有限公司 2008 第三季度报告
    11
    母公司利润表
    单位:人民币元
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    未经审计
    上期金额
    (7-9 月)
    未经审计
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    未经审计
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    未经审计
    (已重述)
    一、营业总收入 1,198,356,591 1,274,688,068 3,479,973,498 3,451,902,406
    二、营业总成本 784,574,759 712,489,535 2,203,327,697 1,986,262,748
    其中:营业成本 562,869,672 511,580,991 1,575,487,993 1,391,557,424
    利息支出 - - -
    营业税金及附加 31,802,704 36,127,205 94,109,134 98,360,094
    销售费用 - - -
    管理费用 30,591,220 28,812,488 94,261,771 101,736,589
    财务费用 159,311,163 135,968,851 439,468,799 394,499,861
    资产减值损失 - - 108,780
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    - - -
    投资收益(损失以“-”号填列) 148,906,408 121,932,534 317,670,662 297,023,046
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益33,411,983 20,321,534 100,978,824 89,315,246
    汇兑收益(损失以“-”号填列) - - -
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 562,688,240 684,131,067 1,594,316,463 1,762,662,704
    加:营业外收入 3,496,617 6,376,044 10,630,102 13,109,266
    减:营业外支出 3,089,383 1,925,531 13,574,477 8,239,187
    其中:非流动资产处置损失 364,020 - 410,550 228,177
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 563,095,474 688,581,580 1,591,372,088 1,767,532,783
    减:所得税费用 104,409,836 176,237,565 328,599,431 483,485,351
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)* 458,685,638 512,344,015 1,262,772,657 1,284,047,432
    归属于母公司所有者的净利润 -
    少数股东损益 -
    六、每股收益: -
    (一)基本每股收益 0.25 0.26
    (二)稀释每股收益 -
    公司法定代表人:沈长全 主管会计工作负责人: 刘伟 会计机构负责人: 于兰英江苏宁沪高速公路股份有限公司 2008 第三季度报告
    12
    4.3
    现金流量表
    2008 年1-9 月
    单位:人民币元
    合并 公司
    年初至报告期
    期末金额
    (1-9 月)
    未经审计
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    未经审计
    年初至报告期
    期末金额
    (1-9 月)
    未经审计
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    未经审计
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 4,171,724,388 3,909,259,363 3,611,727,603 3,411,952,871
    收到的其他与经营活动有关的现金 29,499,946 18,816,157 13,709,484 16,664,733
    现金流入小计 4,201,224,334 3,928,075,520 3,625,437,087 3,428,617,604
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,204,035,819 834,928,708 1,078,206,684 802,635,904
    支付给职工以及为职工支付的现金 190,630,589 147,554,344 159,627,120 124,195,570
    支付的各项税费 730,017,780 637,203,134 619,837,934 522,035,138
    支付的其他与经营活动有关的现金 57,654,625 42,423,847 50,961,322 30,045,462
    现金流出小计 2,182,338,813 1,662,110,033 1,908,633,060 1,478,912,074
    经营活动产生的现金流量净额 2,018,885,521 2,265,965,487 1,716,804,027 1,949,705,530
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金 3,605,247 42,963,511 - -
    取得投资收益所收到的现金 108,960,450 104,532,496 193,018,200 214,493,460
    处置固定资产、无形资产和其他长期
    资产而收回的现金净额
    174,680 - 174,680 -
    处置子公司及其他营业单位而收回
    的现金净额
    - - -
    收到的其他与投资活动有关的现金 - - -
    现金流入小计 112,740,377 147,496,007 193,192,880 214,493,460
    购建固定资产、无形资产和其他长期
    资产所支付的现金
    777,113,377 674,686,127 768,164,192 637,201,469
    投资所支付的现金 160,800,000 33,096,156 200,400,000 -
    购买或处置子公司及其他营业单位
    支付的现金
    29,786,686 - - -
    支付的其他与投资活动有关的现金 - - - -
    现金流出小计 967,700,063 707,782,283 968,564,192 637,201,469
    投资活动产生的现金流量净额 -854,959,686 -560,286,276 -775,371,312 -422,708,009
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金 - - -江苏宁沪高速公路股份有限公司 2008 第三季度报告
    13
    其中:子公司吸收少数股东权益性质
    投资所收到的现金
    - - -
    取得借款所收到的现金 6,869,660,000 5,314,210,000 7,509,660,000 5,754,210,000
    发行债券收到的现金 1,088,150,000 - 1,088,150,000 -
    现金流入小计 7,957,810,000 5,314,210,000 8,597,810,000 5,754,210,000
    偿还债务所支付的现金 7,923,590,000 5,651,336,579 8,153,590,000 5,951,336,579
    分配股利、利润和偿付利息所支付的
    现金
    1,714,719,833 1,371,745,406 1,717,419,859 1,289,437,913
    其中:子公司支付少数股东的股利 15,550,892 19,404,876
    支付的其他与筹资活动有关的现金 - - - -
    现金流出小计 9,638,309,833 7,023,081,985 9,871,009,859 7,240,774,492
    筹资活动产生的现金流量净额 -1,680,499,833 -1,708,871,985 -1,273,199,859 -1,486,564,492
    四、汇率变动对现金的影响 - - - -
    五、现金及现金等价物净增加额 -516,573,998 -3,192,774 -331,767,144 40,433,029
    加:期初现金及现金等价物余额 1,128,947,375 796,874,386 669,887,657 602,181,971
    六、期末现金及现金等价物余额 612,373,377 793,681,612 338,120,513 642,615,000
    公司法定代表人:沈长全 主管会计工作负责人: 刘伟 会计机构负责人: 于兰英