宁沪高速(600377)公告正文

江苏宁沪高速公路股份有限公司2004年第三季度报告

公告日期:2004-10-28


                江苏宁沪高速公路股份有限公司2004年第三季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2董事方铿未能出席本次董事会,委托沈长全董事长代为表决;董事张永珍、洪银兴未能出席本次董事会。
    1.3本公司董事长沈长全先生、董事总经理谢家全先生、财务部经理刘伟女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1公司基本信息
股票简称             宁沪高速                    变更前简称(如有)
股票代码              600377
股票简称             江苏宁沪                    变更前简称(如有)
股票代码               0177
股票简称           JEXWW(ADR)                  变更前简称(如有)
股票代码             477373104
                    董事会秘书                      证券事务代表
姓名                  姚永嘉                         江涛、楼庆
联系地址  江苏省南京市石鼓路69号江苏交通   江苏省南京市石鼓路69号江苏交通
                       大厦                             大厦
电话               8625-84469332              8625-84200999-4706、4716
传真              8625-84466643                   8625-84466643
电子信箱       cso@jsexpressway.com             cso@jsexpressway.com
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
                                                              币种:人民币
                                本报告期末                     上年度期末
总资产(千元)                    19,981,355                     16,732,357
股东权益(不含少数股东权        14,601,031                     14,562,325
益)(千元)
每股净资产(元)                        2.90                           2.89
调整后的每股净资产(元)                2.90                           2.89
                                    报告期               年初至报告期期末
                                (7-9月)                     (1-9月)
经营活动产生的现金流量             185,244                      1,354,930
净额(千元)
每股收益(元)                        0.0215                         0.1519
净资产收益率(%)                     0.75                           5.25
扣除非经常性损益后的净                1.51                           6.85
资产收益率(%)

                                                       本报告期末比上年度
                                                           期末增减(%)
总资产(千元)                                                        19.42
股东权益(不含少数股东权                                             0.27
益)(千元)
每股净资产(元)                                                       0.27
调整后的每股净资产(元)                                               0.27
                                                       本报告期比上年同期
                                                               增减(%)
经营活动产生的现金流量                                             -51.09
净额(千元)
每股收益(元)                                                       -57.92
净资产收益率(%)                                        下降1.05个百分点
扣除非经常性损益后的净                                   下降0.32个百分点
资产收益率(%)
非经常性损益项目                                                     金额
股权投资差异摊销                                                   -8,998
营业外收支                                                       -235,271
委托投资收益                                                        1,348
对所得税的影响                                                      9,096
合计                                                             -233,825
    2.2.2利润表
    利润表
                                                     单位:元币种:人民币未经审计
项目                  编号                      本期数(7-9)月
                                            合并                   母公司
一、主营业务收入                     657,181,426              512,408,756
减:主营业务成本                     264,537,112              221,157,161
主营业务税金及附加                    32,169,242               24,996,859
二、主营业务利润(亏                  360,475,072              266,254,736
损以"-"号填列)
加:其他业务利润(亏                    6,280,850
损以"-"号表示)
减:管理费用                          47,683,451               37,774,437
财务费用                              31,311,584               32,252,376
三、营业利润(亏损以                  287,760,887              196,227,923
"-"号表示)
加:投资收益(损失以                   31,800,428               85,773,695
"-"号表示)
补贴收入
营业外收入                             1,489,790                1,486,951
减:营业外支出                       117,373,718              116,964,054
四、利润总额(亏损以                  203,677,387              166,524,515
"-"号表示)
减:所得税                            85,472,982               54,304,384
少数股东损益(亏损以                    9,158,988
"-"号表示)
加:未确认投资损失                      -550,206
五、净利润(净亏损以                  108,495,211              112,220,131
"-"号填列)
加:年初未分配利润                 1,277,509,496            1,332,972,726
六、可供分配的利润                 1,386,004,707            1,445,192,857
 (净亏损以"-"号填列)
减:提取法定盈余公积                  11,823,649
提取法定公益金                         5,911,825
七、可供股东分配的利               1,368,269,233            1,445,192,857
润(净亏损以"-"号填
列)
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                       730,473,388              730,473,388
转作股本的普通股股

八、未分配利润(净亏                  637,795,845              714,719,469
损以"-"号填列)

项目                                             上年同期数(7-9)月
                                              合并                 母公司
一、主营业务收入                       654,227,433            644,579,532
减:主营业务成本                       211,279,063            250,055,888
主营业务税金及附加                      34,945,420             30,748,203
二、主营业务利润(亏                    408,002,950            363,775,441
损以"-"号填列)
加:其他业务利润(亏                     13,453,112               -328,944
损以"-"号表示)
减:管理费用                            41,901,082             37,213,163
财务费用                                 1,987,059              2,490,165
三、营业利润(亏损以                    377,567,921            323,743,169
"-"号表示)
加:投资收益(损失以                     12,466,302             43,241,706
"-"号表示)
补贴收入
营业外收入                               2,528,125              2,528,074
减:营业外支出                           6,335,244              5,814,616
四、利润总额(亏损以                    386,227,104            363,698,333
"-"号表示)
减:所得税                             123,510,122            105,857,633
少数股东损益(亏损以                      5,137,387
"-"号表示)
加:未确认投资损失                         261,105
五、净利润(净亏损以                    257,840,700            257,840,700
"-"号填列)
加:年初未分配利润                   1,145,819,878          1,185,070,697
六、可供分配的利润                   1,403,660,578          1,442,911,397
 (净亏损以"-"号填列)
减:提取法定盈余公积                     6,438,756
提取法定公益金                           3,219,378
七、可供股东分配的利                 1,394,002,444          1,442,911,397
润(净亏损以"-"号填
列)
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                         654,907,175            654,907,175
转作股本的普通股股

八、未分配利润(净亏                    739,095,269            788,004,222
损以"-"号填列)
    利润表
                                                     单位:元币种:人民币未经审计
项目                 编号                      年初至报告期数(1-9)月
                                             合并                  母公司
一、主营业务收入                    2,550,468,130           2,092,292,143
减:主营业务成本                      826,387,198             700,813,610
主营业务税金及附加                    125,316,038             102,887,144
二、主营业务利润(亏                 1,598,764,894           1,288,591,389
损以"-"号填列)
加:其他业务利润(亏                     5,871,834
损以"-"号表示)
减:管理费用                          135,580,825             122,666,570
财务费用                               78,692,832              81,040,737
三、营业利润(亏损以                 1,390,363,071           1,084,884,082
"-"号表示)
加:投资收益(损失以                    96,090,436             268,852,397
"-"号表示)
补贴收入
营业外收入                              6,241,158               6,230,078
减:营业外支出                        241,511,896             239,258,956
四、利润总额(亏损以                 1,251,182,769           1,120,707,601
"-"号表示)
减:所得税                            455,897,992             355,577,428
少数股东损益(亏损以                    30,154,604
"-"号表示)
加:未确认投资损失
五、净利润(净亏损以                   765,130,173             765,130,173
"-"号填列)
加:年初未分配利润                  1,277,509,496           1,332,972,726
六、可供分配的利润                  2,042,639,669           2,098,102,899
 (净亏损以"-"号填列)
减:提取法定盈余公积                   11,823,649
提取法定公益金                          5,911,825
七、可供股东分配的利                2,024,904,195           2,098,102,899
润(净亏损以"-"号填
列)
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                        730,473,388             730,473,388
转作股本的普通股股

八、未分配利润(净亏                 1,294,430,807           1,367,629,511
损以"-"号填列)

项目                                             上年同期数(1-9)月
                                              合并                 母公司
一、主营业务收入                     1,897,210,204          1,658,820,606
减:主营业务成本                       670,195,886            613,038,827
主营业务税金及附加                      92,387,994             79,433,002
二、主营业务利润(亏                  1,134,626,324            966,348,777
损以"-"号填列)
加:其他业务利润(亏                     15,126,886              1,344,830
损以"-"号表示)
减:管理费用                           112,017,775            102,305,491
财务费用                                   594,988              2,698,501
三、营业利润(亏损以                  1,037,140,447            862,689,615
"-"号表示)
加:投资收益(损失以                     46,505,497            147,254,402
"-"号表示)
补贴收入
营业外收入                               9,947,481              7,862,690
减:营业外支出                          14,403,661             13,268,997
四、利润总额(亏损以                  1,079,189,764          1,004,537,710
"-"号表示)
减:所得税                             341,523,623            283,237,197
少数股东损益(亏损以                     17,611,792
"-"号表示)
加:未确认投资损失                       1,246,164
五、净利润(净亏损以                    721,300,513            721,300,513
"-"号填列)
加:年初未分配利润                   1,145,819,878          1,185,070,697
六、可供分配的利润                   1,867,120,391          1,906,371,210
 (净亏损以"-"号填列)
减:提取法定盈余公积                     6,438,756
提取法定公益金                           3,219,378
七、可供股东分配的利                 1,857,462,257          1,906,371,210
润(净亏损以"-"号填
列)
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                         654,907,175            654,907,175
转作股本的普通股股

八、未分配利润(净亏                  1,202,555,082          1,251,464,035
损以"-"号填列)
    2.3前十名流通股股东持股表
                                                                 单位:股
报告期末股东总数(户)                                           39,080户
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)                      期末持有流通股的      种类(A、B、H
                                                  数量          股或其它)
J. P. Morgan Chase&Co.                    122,300,500                H股
Sumitomo Life Insurance Company             99,548,000                H股
UBS AG                                      73,077,250                H股
中国银河证券有限责任公司                    24,227,583                A股
Winner Glory Development Ltd                12,000,000                H股
兴和证券投资基金                             1,386,707                A股
裕阳证券投资基金                               732,419                A股
叶发扬                                         500,000                A股
夏新华                                         496,900                A股
杨修虎                                         409,000                A股
    3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    2004年三季度,沪宁高速公路扩建工程按照进度顺利推进,全线软基处理、涵洞通道、主线路基土石方等工程已基本完成,南幅四车道路面施工已于2004年8月份全面展开。截止2004年9月30日,沪宁高速公路扩建工程累计完成投资人民币33.7亿元,工程质量和成本管理控制良好。
    为配合南幅路面施工的顺利进行,本公司自2004年8月1日起对沪宁高速公路实施进一步车辆分流措施,全线禁止所有货车通行,截止2004年9月30日,其道路交通流量与通行费收入较第一分流阶段2004年6-7月份日均数分别下降7.86%、8.11%。沪宁高速公路自2004年6月1日实施分流措施以来,货车流量的损失造成了通行费收入有较大幅度下降,6-9月份日均流量与通行费收入分别为24283辆及358.37万元,较去年同期分别下降24.71%、28.27%,比2004年1-5月份日均数分别下降34.6%、52.55%。
    而宁沪二级公路由于承担了沪宁高速公路分流的部分货车而呈现大幅度增长,2004年6-9月份日均过站流量及日均通行费收入为52323辆及114.24万元,分别比本年度1-5月份平均数增长了61.18%、126.44%,弥补了沪宁高速公路部分通行费收入损失。
    于8月15日开通的沿江高速公路江太段(东起太仓、西至江阴连接锡澄高速公路,全长104公里,双向四车道)对沪宁高速公路交通流量的影响目前不太明显。
    报告期内,广靖高速公路、锡澄高速公路、江阴长江大桥、苏嘉杭高速公路及宁连公路南京段经营情况均表现良好,车流量及通行费收入均有大幅度的提高。
    二零零四年1-9月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据:
路桥项目                          日均车流量                   比去年同期
                                   (辆/日)                   增长(%)
沪宁高速公路江苏段                    31,411                         7.18
宁沪二级公路江苏段                    41,305                         3.04
宁连公路南京段                        11,002                         3.14
广靖高速公路                          29,435                        35.56
锡澄高速公路                          24,466                        29.28
江阴长江公路大桥                      31,211                        41.19
苏嘉杭高速公路                        18,206                            -

路桥项目                          日均收费额                   比去年同期
                                 (千元/日)                   增长(%)
沪宁高速公路江苏段                  5,793.47                        30.62
宁沪二级公路江苏段                    788.48                        21.23
宁连公路南京段                        179.79                        13.65
广靖高速公路                          602.09                        64.60
锡澄高速公路                          872.82                        78.49
江阴长江公路大桥                    1,935.01                        92.60
苏嘉杭高速公路                      1,541.16                        86.72
    2004年三季度,本集团实现营业收入约人民币664,036千元,比去年同期下降约8.08%,报告期内本公司对沪宁高速公路扩建工程中受到影响的部分上跨桥、服务区建筑物及其他资产和即将清理的办公用固定资产计提减值准备约人民币95,719千元,对三季度经营业绩产生一定影响,报告期内集团实现净利润约为人民币108,495千元,比去年同期下降57.92%。
    得益于前一报告期经营业绩的大幅度增长,2004年1-9月份本集团经营情况仍有较好表现,实现营业收入约人民币2,562,671千元,实现净利润约人民币765,130千元,分别比去年同期增长29.29%及6.08%。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用  □不适用
                                             单位:千元币种:人民币未经审计
分行业                    主营业务收入          主营业务成本    毛利率(%)
沪宁高速公路江苏段             328,419                99,594        69.67
广靖锡澄高速公路               129,232                27,101        79.03
配套服务                        78,661                80,110        -1.84
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    □适用  √不适用
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √适用  □不适用
                                             单位:千元币种:人民币未经审计
项目                               2004年                  占利润总额比例
                                    7-9月                             (%)
主营业务利润                      360,475                          176.98
其他业务利润                        6,281                            3.08
期间费用                           78,995                           38.78
投资收益                           31,800                           15.61
补贴收入                                -                               -
营业外收支净额                  (115,884)                         (56.89)
利润总额                          203,677                          100.00

项目                               2004年                      占利润总额
                                    1-6月                         比例(%)
主营业务利润                    1,238,290                          118.21
其他业务利润                        (409)                          (0.04)
期间费用                          135,279                           12.91
投资收益                           64,290                            6.14
补贴收入                                -                               -
营业外收支净额                  (119,387)                         (11.40)
利润总额                        1,047,505                          100.00
    变动说明:
    本报告期与前一报告期利润构成的变化,主要是营业外收支净额引起的,而营业外收支净额的差异主要是报告期内本公司对受到沪宁高速公路扩建工程影响的上跨桥和服务区资产和即将清理的办公用固定资产提取减值准备9,572万元。
    本报告期末,根据已经确定的沪宁高速公路扩建工程进度安排,包括服务区、道路上跨桥在内的固定资产将在下阶段施工工程中受到部分影响,对该部分固定资产公司按照证监会字【2004】1号的要求预提减值准备9,381万元。同时对公司即将清理的办公用固定资产提取减值准备191万元。
    (1)服务区及其他资产:账面净值15,399万元,提取减值准备6,903万元;
    (2)上跨桥资产:账面净值9,016万元,提取减值准备2,478万元;
    (3)办公用设备:帐面净值191万元,提取减值准备191万元。
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用  √不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用  √不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用  □不适用
    1、控股股东合并重组事宜
    2004年9月15日,持有本公司总股本55.22%股份的控股股东江苏交通控股有限公司与江苏省另一交通投资主体江苏交通产业集团有限公司根据江苏省人民政府《关于合并重组江苏交通控股有限公司和江苏交通产业集团有限公司法人通知》正式启动合并重组程序,合并后的新公司名称继续沿用"江苏交通控股有限公司",企业性质仍为国有,江苏交通产业集团有限公司注销,其债权债务、对外担保、对外投资所形成的股权等均由合并后的江苏交通控股有限公司承继。目前两家公司的合并程序正在进行之中。
    合并后的江苏交通控股有限公司持有本公司股份没有发生变化。
    2、南京双狮楼酒店有限责任公司股权转让
    南京双狮楼酒店有限责任公司由本公司与南京市鼓楼区湖南路劳动服务公司于2001年11月合资设立,注册资本101万元,本公司出资96万元,占其95.05%股权,主要经营餐饮业务。该酒店自开业以来由于经营管理不善,连续亏损,为了化解投资风险,本公司四届八次董事会决定将所持有股份转让予南京金塘大酒店饮食有限公司(独立第三方),双方协议转让价格为人民币200万元。本公司已于2004年8月30日与南京金塘大酒店饮食有限公司签订股权转让协议,有关股权变更的后续法律程序目前正在进行之中。
    3、香港公司秘书之变更
    本公司香港公司秘书林志华先生辞去秘书职务,于2004年8月20日办公时间结束起生效,本公司四届八次董事会聘请李慧芬小姐担任此职务,于2004年8月21日起生效,并按香港联合交易所上市规则之要求完成所有变更公告程序。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用  √不适用
    3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用  √不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用  √不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用  √不适用
    江苏宁沪高速公路股份有限公司
    沈长全
    2004年10月27日
    4附录:
    资产负债表
                                                     单位:元币种:人民币未经审计
项目             编号                                  期末数
                                           合并                    母公司
资产
流动资产:
货币资金                          1,033,240,268               656,305,363
短期投资                             20,000,000
应收股利                              4,490,964                 4,490,964
应收利息                                356,840                   211,040
应收账款                             21,978,826                 4,765,519
其他应收款                           67,065,114                69,111,639
预付账款                          1,691,261,993             1,655,170,734
存货                                 27,053,329                 4,457,162
流动资产合计                      2,865,447,334             2,394,512,421
长期投资
长期股权投资                      1,662,881,339             3,923,172,664
长期债权投资
长期投资合计                      1,662,881,339             3,923,172,664
固定资产:
固定资产原价                     12,982,217,113            10,356,798,856
减:累计折旧                       2,240,629,293             1,995,147,008
固定资产净值                     10,741,587,820             8,361,651,848
减:固定资产减值                      95,719,206                95,719,206
准备
固定资产净额                     10,645,868,614             8,265,932,642
在建工程                          3,386,367,294             3,374,169,077
固定资产合计                     14,032,235,908            11,640,101,719
无形资产及其他资

无形资产                          1,417,947,538             1,417,947,538
长期待摊费用                          2,843,334
无形资产及其他资                  1,420,790,872             1,417,947,538
产合计
资产总计                         19,981,355,453            19,375,734,342
负债及股东权益
流动负债:
短期借款                          3,050,000,000             3,050,000,000
应付账款                            250,478,725               249,529,012
预收账款                             28,971,985                 3,385,383
应付工资                             10,359,342                10,359,342
应付福利费                           16,088,245                11,859,656
应付股利                            137,745,457                19,709,368
应交税金                             93,549,645                71,809,242
其他应付款                          121,522,750                97,099,925
预提费用                             13,356,428                12,324,579
一年内到期的长期                      6,813,262                 6,813,262
负债
流动负债合计                      3,728,885,839             3,532,889,769
长期负债
长期借款                          1,247,863,348             1,247,863,348
长期负债合计                      1,247,863,348             1,247,863,348
负债合计                          4,976,749,187             4,780,753,117
少数股东权益                        403,575,730
股东权益:
股本                              5,037,747,500             5,037,747,500
资本公积                          7,484,734,745             7,484,734,745
盈余公积                            784,117,484               704,869,469
其中:公益金                        265,879,490               234,956,490
未确认投资损失
未分配利润                        1,294,430,807             1,367,629,511
其中:资产负债表日
后决议分配的现金
股利
股东权益合计                     14,601,030,536            14,594,981,225
负债及股东权益总                 19,981,355,453            19,375,734,342


项目                                                  期初数
                                              合并                 母公司
资产
流动资产:
货币资金                             1,536,773,636          1,308,857,139
短期投资                                   255,000
应收股利                                 4,490,964              4,490,964
应收利息                                   535,040                211,040
应收账款                                14,358,099              3,872,010
其他应收款                              52,602,684             57,459,393
预付账款                                19,863,764             12,294,632
存货                                     9,875,337              5,949,699
流动资产合计                         1,638,754,524          1,393,134,877
长期投资
长期股权投资                         1,498,468,487          3,754,353,713
长期债权投资                            19,000,000
长期投资合计                         1,517,468,487          3,754,353,713
固定资产:
固定资产原价                        13,255,872,715         10,645,694,334
减:累计折旧                          2,080,564,743          1,882,474,341
固定资产净值                        11,175,307,972          8,763,219,993
减:固定资产减值
准备
固定资产净额                        11,175,307,972          8,763,219,993
在建工程                               919,969,662            897,852,521
固定资产合计                        12,095,277,634          9,661,072,514
无形资产及其他资

无形资产                             1,477,302,628          1,466,310,034
长期待摊费用                             3,554,166
无形资产及其他资                     1,480,856,794          1,466,310,034
产合计
资产总计                            16,732,357,439         16,274,871,138
负债及股东权益
流动负债:
短期借款                             1,400,000,000          1,400,000,000
应付账款                                77,251,165             61,944,199
预收账款                                11,641,834              2,527,100
应付工资                                14,192,212             12,483,399
应付福利费                              15,298,625             11,252,983
应付股利                                 7,264,536              7,264,536
应交税金                               129,387,676            115,967,906
其他应付款                              53,256,558             41,616,703
预提费用
一年内到期的长期                         6,813,262              6,813,262
负债
流动负债合计                         1,715,105,868          1,659,870,088
长期负债
长期借款                                54,676,610             54,676,610
长期负债合计                            54,676,610             54,676,610
负债合计                             1,769,782,478          1,714,546,698
少数股东权益                           400,250,126
股东权益:
股本                                 5,037,747,500          5,037,747,500
资本公积                             7,484,734,745          7,484,734,745
盈余公积                               766,382,010            704,869,469
其中:公益金                           255,460,669            234,956,490
未确认投资损失                          -4,048,916
未分配利润                           1,277,509,496          1,332,972,726
其中:资产负债表日                      730,473,388            730,473,388
后决议分配的现金
股利
股东权益合计                        14,562,324,835         14,560,324,440
负债及股东权益总                    16,732,357,439         16,274,871,138

    现金流量表
                                                     单位:元币种:人民币未经审计
项目                                 编号                            合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                2,580,778,239
收到的其他与经营活动有关的现                                    8,556,276

现金流入小计                                                2,589,334,515
购买商品、接受劳务支付的现金                                  439,935,783
支付给职工以及为职工支付的现                                  106,113,467

支付的各项税费                                                632,928,248
支付的其他与经营活动有关的现                                   55,427,464

现金流出小计                                                1,234,404,962
经营活动产生的现金流量净额                                  1,354,929,553
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                           19,000,000
取得投资收益所收到的现金                                       47,719,796
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现                                    7,472,653

现金流入小计                                                   74,192,449
购建固定资产、无形资产和其他长                              3,922,703,988
期资产所支付的现金
投资所支付的现金                                               20,000,000
购买子公司支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现

现金流出小计                                                3,942,703,988
投资活动产生的现金流量净额                                 -3,868,511,539
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性
质投资所收到的现金
取得借款所收到的现金                                        4,400,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现

现金流入小计                                                4,400,000,000
偿还债务所支付的现金                                        1,556,813,262
分配股利、利润和偿付利息所支付                                813,393,120
的现金
其中:子公司支付少数股东的股利                                  9,199,078
支付的其他与筹资活动有关的现

现金流出小计                                                2,370,206,382
筹资活动产生的现金流量净额                                  2,029,793,618
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                 -483,788,368

项目                                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                2,080,604,671
收到的其他与经营活动有关的现                                    6,177,863

现金流入小计                                                2,086,782,534
购买商品、接受劳务支付的现金                                  313,930,949
支付给职工以及为职工支付的现                                   88,834,719

支付的各项税费                                                516,113,192
支付的其他与经营活动有关的现                                   42,062,219

现金流出小计                                                  960,941,079
经营活动产生的现金流量净额                                  1,125,841,455
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                       98,548,240
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现                                    5,124,749

现金流入小计                                                  103,672,989
购建固定资产、无形资产和其他长                              3,920,544,123
期资产所支付的现金
投资所支付的现金                                                  514,793
购买子公司支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现

现金流出小计                                                3,921,058,916
投资活动产生的现金流量净额                                 -3,817,385,927
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性
质投资所收到的现金
取得借款所收到的现金                                        4,400,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现

现金流入小计                                                4,400,000,000
偿还债务所支付的现金                                        1,556,813,262
分配股利、利润和偿付利息所支付                                804,194,042
的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现

现金流出小计                                                2,361,007,304
筹资活动产生的现金流量净额                                  2,038,992,696
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                 -652,551,776