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2019年11月20日 星期三

宁波韵升(600366)公告正文

宁波韵升:2009年半年度报告摘要

公告日期:2009-08-18

宁波韵升股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 1 页 共 24 页
    宁波韵升股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1.6 公司负责人竺韵德、主管会计工作负责人朱黎明及会计机构负责人(会计主管人员)胡余红声明:
    保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 宁波韵升
    股票代码 600366
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 傅健杰 王萍
    联系地址 浙江省宁波市国家高新区扬帆路1 号 浙江省宁波市国家高新区扬帆路1 号
    电话 0574-87776939 0574-87776939
    传真 0574-87776466 0574-87776466
    电子信箱 fujj@ysweb.com wangp@ysweb.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产 2,281,466,512.71 1,889,623,572.29 20.74
    所有者权益(或股东权益) 1,531,729,167.35 1,338,514,916.10 14.43
    每股净资产(元) 3.8703 3.3821 14.43
    报告期(1-6 月) 上年同期
    本报告期比上年同期
    增减(%)
    营业利润 285,275,907.16 89,505,155.91 218.73
    利润总额 289,282,284.86 91,977,192.41 214.52
    净利润 241,367,710.99 64,458,601.38 274.45
    扣除非经常性损益后的净
    利润
    19,138,580.86 64,797,006.62 -70.46
    基本每股收益(元) 0.6099 0.1629 274.40
    扣除非经常性损益后的基
    本每股收益(元)
    0.0484 0.1637 -70.43宁波韵升股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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    稀释每股收益(元) 0.6099 0.1629 274.40
    净资产收益率(%) 15.76 4.82 增加10.94 个百分点
    经营活动产生的现金流量
    净额
    58,872,609.16 85,620,710.51 -31.24
    每股经营活动产生的现金
    流量净额(元)
    0.1488 0.2163 -31.21
    2.2.2 非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 688,665.64
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切
    相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
    续享受的政府补助除外
    3,395,260.48
    委托他人投资或管理资产的损益 61,369.88
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
    有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
    动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
    可供出售金融资产取得的投资收益
    257,119,092.16
    对外委托贷款取得的损益 690,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -77,548.42
    少数股东权益影响额 -136,646.77
    所得税影响额 -39,511,062.84
    合计 222,229,130.13
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用 √不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量
    比例
    (%)
    发行
    新股
    送
    股
    公积
    金转
    股
    其
    他
    小
    计
    数量
    比例
    (%)
    一、有限售条件股
    份
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股
    其中: 境内非国有
    法人持股
    境内自然人
    持股
    4、外资持股
    其中: 境外法人持
    股宁波韵升股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 3 页 共 24 页
    境外自然人
    持股
    有限售条件股份合
    计
    二、无限售条件流
    通股份
    1、人民币普通股 395,767,500 100 395,767,500 100
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    无限售条件流通股
    份合计
    395,767,500 100 395,767,500 100
    三、股份总数 395,767,500 100 395,767,500 100
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 49,498 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比例
    (%)
    持股总数
    持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻结的股份
    数量
    韵升控股集团有限
    公司
    境内非国
    有法人
    43.97 174,030,000 无
    宁波信达中建置业
    有限公司
    境内非国
    有法人
    4.23 16,731,877 无
    中国机电出口产品
    投资公司
    国有法人 2.77 10,959,385 无
    中国银行-海富通
    股票证券投资基金
    未知 1.26 5,000,000 未知
    中国建设银行股份
    有限公司-海富通
    领先成长股票型证
    券投资基金
    未知 0.76 3,000,000 未知
    竺韵德
    境内自然
    人
    0.58 2,293,434 无
    中融国际信托有限
    公司-中融智德证
    券投资
    未知 0.38 1,501,400 未知
    中国银行-国泰金
    鹏蓝筹价值混合型
    证券投资基金
    未知 0.29 1,147,998 未知
    李金星 未知 0.20 781,258 未知
    华润深国投信托有
    限公司-从容成长
    1 期
    未知 0.15 610,000 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称
    持有无限售条件股份的数
    量
    股份种类
    韵升控股集团有限公司 174,030,000 人民币普通股宁波韵升股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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    宁波信达中建置业有限公司 16,731,877 人民币普通股
    中国机电出口产品投资公司 10,959,385 人民币普通股
    中国银行-海富通股票证券投
    资基金
    5,000,000 人民币普通股
    中国建设银行股份有限公司-
    海富通领先成长股票型证券投
    资基金
    3,000,000 人民币普通股
    竺韵德 2,293,434 人民币普通股
    中融国际信托有限公司-中融
    智德证券投资
    1,501,400 人民币普通股
    中国银行-国泰金鹏蓝筹价值
    混合型证券投资基金
    1,147,998 人民币普通股
    李金星 781,258 人民币普通股
    华润深国投信托有限公司-从
    容成长1 期
    610,000 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动
    的说明
    (1)前10 名股东中的第1、2、3 名股东,不存在关联关系或属于《上
    市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,未有
    股份质押或冻结的情况。
    (2)前10 名股东中的第6 名股东竺韵德先生为韵升控股集团有限公
    司实际控制人。
    (3)前10 名股东中的第4、5、7、8、9、10 名为社会公众股股东,
    本公司未知其持股数量的增减变化和质押、冻结等情况,也不知其
    相互之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或
    分产品
    营业收入 营业成本
    营业利润
    率
    (%)
    营业收入
    比上年增
    减(%)
    营业成本
    比上年增
    减(%)
    营业利润率比
    上年增减(%)
    分产品
    钕铁硼 262,778,138.55 203,185,717.87 22.68 -37.71 -32.67
    减少5.79 个
    百分点
    电机 66,198,024.08 55,033,166.45 16.87 -36.66 -40.71
    增加5.69 个
    百分点
    八音琴 35,149,337.72 24,703,211.93 29.72 -30.67 -28.33
    减少2.30 个
    百分点
    其他 33,554,958.43 23,428,406.96 30.18 -32.02 -25.12
    减少6.43 个
    百分点
    合计 397,680,458.78 306,350,503.21 22.97 -36.52 -33.45
    减少3.55 个
    百分点
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额170.99 万元。
    5.2 主营业务分地区情况表宁波韵升股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 5 页 共 24 页
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    国内 186,369,452.58 -74.10
    国外 211,311,006.20 -62.63
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √适用 □不适用
    营业收入与成本比上年同期大幅减少的主要原因为,上年同期包含宁波韵升进出口有限公司1-3 月的
    进出口贸易。
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用 □不适用
    主要产业毛利率同比下降的主要原因为,受经济危机影响,公司一季度营业收入同比大幅减少,使营
    业成本中固定成本的比重上升,毛利率下降,公司二季度销售回暖,毛利率趋于正常水平。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用 □不适用
    投资收益占利润总额的比重为91%,为本期出售宁波银行股票3000 万股,取得投资收益25665.45 万
    元。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    承诺项目
    拟投入金
    额
    是否变更项
    目
    实际投入金
    额
    产生收益情
    况
    是否符合计
    划进度
    是否符合预
    计收益
    KPM 坯料和磁
    钢(包头)生
    产基地项目
    11,000.00 否 8,139.65 135 否 否
    直流无刷微型
    电机关键部件
    (KPM)扩能改
    造项目
    4,500.00 否 3,363.09 512 否 否
    合计 15,500.00 / 11,502.74 / / /
    未达到计划进度和预计收益的说明(分具
    体项目)
    因受全球金融危机引发的经济危机的影响,公司募集资
    金承诺项目未达到计划进度和收益。本着从实际经营出
    发和对股东负责的态度,公司对募集资金承诺项目的投
    资进度放缓,延期投入。
    尚未使用的募集资金用途及去向 专款专户存放
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及说明
    √适用 □不适用
    业绩预告情况
    □亏损 √同向大幅上升
    □同向大幅下降 □扭亏
    业绩预告的说明 因公司2009 年上半年出售宁波银行股票产生25665.45 万元投宁波韵升股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 6 页 共 24 页
    资收益的影响,预计年初至下一报告期期末的累计净利润将比
    上年同期增长200%左右。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务
    状况的影响
    □适用 √不适用
    6.2 担保事项
    □适用 √不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.5.1 证券投资情况
    √适用 □不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位:元
    证券代
    码
    证
    券
    简
    称
    初始投资金
    额
    占该公
    司股权
    比例
    (%)
    期末账面值报告期损益
    报告期所有
    者权益变动
    会计
    核算
    科目
    股份
    来源
    002142
    宁
    波
    银
    行
    60,840,000 2.43 396,602,400 262,822,497.56 10,956,840
    可供
    出售
    金融
    资产
    600698
    ST
    轻
    骑
    1,260,000 微小 1,260,000 0 0
    长期
    股权
    投资
    合计 62,100,000 / 397,862,400 262,822,497.56 10,956,840 / /宁波韵升股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 7 页 共 24 页
    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表宁波韵升股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 8 页 共 24 页
    合并资产负债表
    2009 年6 月30 日
    编制单位:宁波韵升股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 381,491,671.87 182,050,919.83
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 1,496,530.67 1,031,936.07
    应收票据 7,517,632.69 4,540,600.00
    应收账款 197,348,541.23 201,787,129.59
    预付款项 11,163,424.38 12,641,625.58
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 22,295,263.46 22,327,609.41
    买入返售金融资产
    存货 192,868,867.16 200,498,593.89
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产 163,494,205.14 11,337,435.04
    流动资产合计 977,676,136.60 636,215,849.41
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 396,602,400.00 413,712,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 78,311,031.21 58,915,530.93
    投资性房地产
    固定资产 608,200,861.52 614,844,672.82
    在建工程 45,780,239.53 31,572,639.70
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 150,515,306.56 125,103,685.48
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 2,970,051.58 3,339,209.56
    递延所得税资产 5,410,485.71 5,919,984.39宁波韵升股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 9 页 共 24 页
    其他非流动资产 16,000,000.00
    非流动资产合计 1,303,790,376.11 1,253,407,722.88
    资产总计 2,281,466,512.71 1,889,623,572.29
    流动负债:
    短期借款 100,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 277,278,660.00 3,980,000.00
    应付账款 83,035,271.93 74,569,959.86
    预收款项 8,409,633.57 5,140,575.91
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 29,128,708.33 41,173,230.73
    应交税费 29,121,647.23 6,698,247.23
    应付利息 97,500.00 348,700.00
    应付股利
    其他应付款 11,177,939.31 10,607,005.56
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动
    负债
    100,000,000.00 100,000,000.00
    其他流动负债 59,299,504.91 40,035,299.59
    流动负债合计 597,548,865.28 382,553,018.88
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 53,511,982.77 51,319,182.55
    其他非流动负债 1,345,473.00 450,000.00
    非流动负债合计 54,857,455.77 51,769,182.55
    负债合计 652,406,321.05 434,322,201.43
    股东权益:
    股本 395,767,500.00 395,767,500.00
    资本公积 574,110,155.71 562,896,160.20
    减:库存股
    盈余公积 77,605,099.00 77,605,099.00宁波韵升股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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    一般风险准备
    未分配利润 485,026,865.22 303,024,279.23
    外币报表折算差额 -780,452.58 -778,122.33
    归属于母公司所有者
    权益合计
    1,531,729,167.35 1,338,514,916.10
    少数股东权益 97,331,024.31 116,786,454.76
    股东权益合计 1,629,060,191.66 1,455,301,370.86
    负债和股东权益合
    计
    2,281,466,512.71 1,889,623,572.29
    公司法定代表人:竺韵德 主管会计工作负责人:朱黎明 会计机构负责人:胡余红宁波韵升股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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    母公司资产负债表
    2009 年6 月30 日
    编制单位:宁波韵升股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 134,139,390.34 144,022,666.94
    交易性金融资产 1,496,530.67 1,031,936.07
    应收票据 900,000.00 280,000.00
    应收账款 11,006,452.29 12,046,309.30
    预付款项 736,625.00 765,014.00
    应收利息
    应收股利 554,885.10 554,885.10
    其他应收款 124,405,762.04 35,400,011.42
    存货 16,598,426.33 13,052,802.17
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产 100,000,000.00
    流动资产合计 389,838,071.77 207,153,625.00
    非流动资产:
    可供出售金融资产 396,602,400.00 413,712,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 871,868,099.67 764,889,013.30
    投资性房地产
    固定资产 250,023,385.62 247,387,286.42
    在建工程 6,825,143.90 5,800,133.31
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 60,515,658.03 61,355,316.07
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 2,672,965.14 3,124,325.39
    递延所得税资产
    其他非流动资产 16,000,000.00
    非流动资产合计 1,604,507,652.36 1,496,268,074.49
    资产总计 1,994,345,724.13 1,703,421,699.49
    流动负债:
    短期借款 100,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据宁波韵升股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 12 页 共 24 页
    应付账款 19,922,852.88 11,298,527.03
    预收款项 2,082.12 301,190.41
    应付职工薪酬 1,457,858.70 6,910,534.45
    应交税费 31,364,832.61 837,268.16
    应付利息 97,500.00 348,700.00
    应付股利
    其他应付款 385,257,345.38 295,006,498.30
    一年内到期的非流动
    负债
    100,000,000.00 100,000,000.00
    其他流动负债 227,921.82 79,059.83
    流动负债合计 538,330,393.51 514,781,778.18
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 52,657,167.55 51,164,241.28
    其他非流动负债 635,473.00
    非流动负债合计 53,292,640.55 51,164,241.28
    负债合计 591,623,034.06 565,946,019.46
    股东权益:
    股本 395,767,500.00 395,767,500.00
    资本公积 569,039,836.74 557,825,841.23
    减:库存股
    盈余公积 77,605,099.00 77,605,099.00
    未分配利润 360,310,254.33 106,277,239.80
    外币报表折算差额
    股东权益合计 1,402,722,690.07 1,137,475,680.03
    负债和股东权益合
    计
    1,994,345,724.13 1,703,421,699.49
    公司法定代表人:竺韵德 主管会计工作负责人:朱黎明 会计机构负责人:胡余红宁波韵升股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 13 页 共 24 页
    合并利润表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 397,680,458.78 1,285,045,787.44
    其中:营业收入 397,680,458.78 1,285,045,787.44
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 375,681,358.43 1,204,607,182.41
    其中:营业成本 306,350,503.21 1,103,463,092.27
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,854,248.20 2,282,286.53
    销售费用 13,296,397.51 31,336,666.30
    管理费用 55,844,395.08 54,081,831.47
    财务费用 4,120,198.58 8,990,858.88
    资产减值损失 -5,784,384.15 4,452,446.96
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    464,594.60 -190,500.00
    投资收益(损失以“-”号填列) 262,812,212.21 9,257,050.88
    其中:对联营企业和合营企业
    的投资收益
    -761,655.23
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 285,275,907.16 89,505,155.91
    加:营业外收入 4,874,728.55 5,650,792.89
    减:营业外支出 868,350.85 3,178,756.39
    其中:非流动资产处置净损失 161,465.41 251,292.03
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填
    列)
    289,282,284.86 91,977,192.41
    减:所得税费用 42,160,519.02 9,533,992.46
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 247,121,765.84 82,443,199.95
    归属于母公司所有者的净利润 241,367,710.99 64,458,601.38
    少数股东损益 5,754,054.85 17,984,598.57
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.6099 0.1629
    (二)稀释每股收益 0.6099 0.1629
    公司法定代表人:竺韵德 主管会计工作负责人:朱黎明 会计机构负责人:胡余红宁波韵升股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 14 页 共 24 页
    母公司利润表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 42,393,736.25 63,437,280.41
    减:营业成本 32,024,750.98 47,467,532.68
    营业税金及附加 562,510.37 771,211.57
    销售费用 1,902,192.61 2,400,389.64
    管理费用 17,511,939.36 18,948,427.59
    财务费用 3,377,376.73 8,458,863.15
    资产减值损失 3,859,302.01 1,683,261.70
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    464,594.60 -190,500.00
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    365,765,342.25 138,961,486.39
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    -429,189.14
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 349,385,601.04 122,478,580.47
    加:营业外收入 355,156.44 3,949,638.01
    减:营业外支出 78,650.79 1,287,032.51
    其中:非流动资产处置净损
    失
    48,806.01 222,399.18
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    349,662,106.69 125,141,185.97
    减:所得税费用 36,263,967.16 -543,929.21
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 313,398,139.53 125,685,115.18
    公司法定代表人:竺韵德 主管会计工作负责人:朱黎明 会计机构负责人:胡余红宁波韵升股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 15 页 共 24 页
    合并现金流量表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    474,453,506.26 1,566,453,225.80
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及
    佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加
    额
    收到的税费返还 15,247,584.06 66,224,240.38
    收到其他与经营活动
    有关的现金
    11,672,349.87 3,262,257.50
    经营活动现金流入
    小计
    501,373,440.19 1,635,939,723.68
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    295,000,847.46 1,376,466,344.84
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    支付利息、手续费及
    佣金的现金
    支付保单红利的现金宁波韵升股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 16 页 共 24 页
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    84,900,839.17 82,606,681.89
    支付的各项税费 38,271,227.33 29,878,533.71
    支付其他与经营活动
    有关的现金
    24,327,917.07 61,367,452.73
    经营活动现金流出
    小计
    442,500,831.03 1,550,319,013.17
    经营活动产生的
    现金流量净额
    58,872,609.16 85,620,710.51
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金 336,754,497.56
    取得投资收益收到的
    现金
    6,919,369.88 12,168,000.00
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    3,673,199.83 874,515.30
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    小计
    347,347,067.27 13,042,515.30
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金
    72,229,686.89 46,355,685.72
    投资支付的现金 235,000,000.00 41,500,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    189,583,235.51
    投资活动现金流出
    小计
    307,229,686.89 277,438,921.23
    投资活动产生的
    现金流量净额
    40,117,380.38 -264,396,405.93
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金 2,650,491.65
    其中:子公司吸收少
    数股东投资收到的现金
    2,650,491.65
    取得借款收到的现金 211,325,983.74
    发行债券收到的现金宁波韵升股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 17 页 共 24 页
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    155,000,000.00
    筹资活动现金流入
    小计
    157,650,491.65 211,325,983.74
    偿还债务支付的现金 100,000,000.00 109,811,542.43
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金
    70,803,881.10 68,460,800.51
    其中:子公司支付给
    少数股东的股利、利润
    7,619,157.51
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    小计
    170,803,881.10 178,272,342.94
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    -13,153,389.45 33,053,640.80
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    增加额
    85,836,600.09 -145,722,054.62
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    175,764,751.28 424,026,022.44
    六、期末现金及现金等价
    物余额
    261,601,351.37 278,303,967.82
    公司法定代表人:竺韵德 主管会计工作负责人:朱黎明 会计机构负责人:胡余红宁波韵升股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 18 页 共 24 页
    母公司现金流量表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    48,554,638.71 70,243,076.03
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
    有关的现金
    97,448,643.90 90,285,443.23
    经营活动现金流入
    小计
    146,003,282.61 160,528,519.26
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    25,030,509.95 45,317,226.12
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    17,306,479.68 17,101,488.11
    支付的各项税费 9,810,570.66 5,554,178.46
    支付其他与经营活动
    有关的现金
    91,747,182.31 9,090,998.56
    经营活动现金流出
    小计
    143,894,742.60 77,063,891.25
    经营活动产生的
    现金流量净额
    2,108,540.01 83,464,628.01
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金 336,654,497.56
    取得投资收益收到的
    现金
    109,540,033.83 124,793,415.24
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    409,357.06 323,810.49
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    41,168,071.15
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    小计
    446,603,888.45 166,285,296.88
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金
    21,222,524.94 17,163,134.34
    投资支付的现金 273,151,120.00 41,500,000.00
    取得子公司及其他营宁波韵升股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 19 页 共 24 页
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    小计
    294,373,644.94 58,663,134.34
    投资活动产生的
    现金流量净额
    152,230,243.51 107,622,162.54
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 100,000,000.00
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    小计
    100,000,000.00
    偿还债务支付的现金 100,000,000.00 50,000,000.00
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金
    64,222,060.12 68,822,129.64
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    小计
    164,222,060.12 118,822,129.64
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    -164,222,060.12 -18,822,129.64
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    增加额
    -9,883,276.60 172,264,660.91
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    144,022,666.94 82,400,735.77
    六、期末现金及现金等价
    物余额
    134,139,390.34 254,665,396.68
    公司法定代表人:竺韵德 主管会计工作负责人:朱黎明 会计机构负责人:胡余红宁波韵升股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 20 页 共 24 页
    合并所有者权益变动表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    股本 资本公积
    减:
    库存
    股
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 其他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末
    余额
    395,767,500.00 562,896,160.20 77,605,099.00 303,024,279.23 -778,122.33 116,786,454.76 1,455,301,370.86
    加:同一
    控制下企业
    合并产生的
    追溯调整
    会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年初
    余额
    395,767,500.00 562,896,160.20 77,605,099.00 303,024,279.23 -778,122.33 116,786,454.76 1,455,301,370.86
    三、本期增减
    变动金额(减
    少以“-”号
    填列)
    11,213,995.51 182,002,585.99 -2,330.25 -19,455,430.45 173,758,820.80
    (一)净利润 241,367,710.99 5,754,054.85 247,121,765.84
    (二)直接计
    入所有者权
    益的利得和
    损失
    11,213,995.51 -2,330.25 11,211,665.26
    1.可供出售
    金融资产公
    允价值变动
    净额
    10,956,840.00 10,956,840.00
    2.权益法下
    被投资单位
    其他所有者
    权益变动的
    影响
    257,155.51 257,155.51
    3.与计入所
    有者权益项
    目相关的所
    得税影响
    4.其他 -2,330.25 -2,330.25
    上述(一)和
    (二)小计
    11,213,995.51 241,367,710.99 -2,330.25 5,754,054.85 258,333,431.10
    (三)所有者
    投入和减少
    资本
    2,650,491.65 2,650,491.65
    1.所有者投
    入资本
    2,650,491.65 2,650,491.65
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分
    配
    -59,365,125.00 -27,859,976.95 -87,225,101.95
    1.提取盈余
    公积
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的
    分配
    -59,365,125.00 -27,859,976.95 -87,225,101.95
    4.其他
    (五)所有者
    权益内部结
    转
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)宁波韵升股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 21 页 共 24 页
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末
    余额
    395,767,500.00 574,110,155.71 77,605,099.00 485,026,865.22 -780,452.58 97,331,024.31 1,629,060,191.66
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    股本 资本公积
    减:
    库存
    股
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 其他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末
    余额
    395,767,500.00 1,217,925,136.24 66,749,182.23 266,818,527.54 -422,338.77 115,356,734.85 2,062,194,742.09
    加:同一
    控制下企业
    合并产生的
    追溯调整
    会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年初
    余额
    395,767,500.00 1,217,925,136.24 66,749,182.23 266,818,527.54 -422,338.77 115,356,734.85 2,062,194,742.09
    三、本期增减
    变动金额(减
    少以“-”号
    填列)
    -507,906,120.00 5,093,472.20 -327,832.39 -15,130,986.86 -518,271,467.05
    (一)净利润 64,458,601.38 17,984,598.57 82,443,199.95
    (二)直接计
    入所有者权
    益的利得和
    损失
    -507,906,120.00 -327,832.39 -508,233,952.39
    1.可供出售
    金融资产公
    允价值变动
    净额
    -507,861,900.00 -507,861,900.00
    2.权益法下
    被投资单位
    其他所有者
    权益变动的
    影响
    3.与计入所
    有者权益项
    目相关的所
    得税影响
    4.其他 -44,220.00 -327,832.39 -372,052.39
    上述(一)和
    (二)小计
    -507,906,120.00 64,458,601.38 -327,832.39 17,984,598.57 -425,790,752.44
    (三)所有者
    投入和减少
    资本
    1.所有者投
    入资本
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分
    配
    -59,365,129.18 -33,115,585.43 -92,480,714.61
    1.提取盈余
    公积
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的
    分配
    -59,365,129.18 -33,115,585.43 -92,480,714.61
    4.其他
    (五)所有者
    权益内部结
    转
    1.资本公积
    转增资本(或宁波韵升股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 22 页 共 24 页
    股本)
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末
    余额
    395,767,500.00 710,019,016.24 66,749,182.23 271,911,999.74 -750,171.16 100,225,747.99 1,543,923,275.04
    公司法定代表人:竺韵德 主管会计工作负责人:朱黎明 会计机构负责人:胡余红宁波韵升股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 23 页 共 24 页
    母公司所有者权益变动表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目
    股本 资本公积
    减:库存
    股
    盈余公积 未分配利润
    其
    它
    所有者权益合计
    一、上年年末余额 395,767,500.00 557,825,841.23 77,605,099.00 106,277,239.80 1,137,475,680.03
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 395,767,500.00 557,825,841.23 77,605,099.00 106,277,239.80 1,137,475,680.03
    三、本期增减变动金额(减少以“-”
    号填列)
    11,213,995.51 254,033,014.53 265,247,010.04
    (一)净利润 313,398,139.53 313,398,139.53
    (二)直接计入所有者权益的利得和损
    失
    11,213,995.51 11,213,995.51
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 10,956,840.00 10,956,840.00
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益
    变动的影响
    257,155.51 257,155.51
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税
    影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 11,213,995.51 313,398,139.53 324,612,135.04
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -59,365,125.00 -59,365,125.00
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)的分配 -59,365,125.00 -59,365,125.00
    3.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 395,767,500.00 569,039,836.74 77,605,099.00 360,310,254.33 1,402,722,690.07宁波韵升股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 24 页 共 24 页
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目
    股本 资本公积
    减:库存
    股
    盈余公积 未分配利润
    其
    它
    所有者权益合计
    一、上年年末余额 395,767,500.00 1,212,920,541.23 66,749,182.23 67,939,113.85 1,743,376,337.31
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 395,767,500.00 1,212,920,541.23 66,749,182.23 67,939,113.85 1,743,376,337.31
    三、本期增减变动金额(减少以“-”
    号填列)
    -507,861,900.00 66,319,986.00 -441,541,914.00
    (一)净利润 125,685,115.18 125,685,115.18
    (二)直接计入所有者权益的利得和损
    失
    -507,861,900.00 -507,861,900.00
    1.可供出售金融资产公允价值变动净
    额
    -507,861,900.00 -507,861,900.00
    2.权益法下被投资单位其他所有者权
    益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得
    税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 -507,861,900.00 125,685,115.18 -382,176,784.82
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -59,365,129.18 -59,365,129.18
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)的分配 -59,365,129.18 -59,365,129.18
    3.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 395,767,500.00 705,058,641.23 66,749,182.23 134,259,099.85 1,301,834,423.31
    公司法定代表人:竺韵德 主管会计工作负责人:朱黎明 会计机构负责人:胡余红
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
    7.4 本报告期无会计差错更正。
    7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    因新增投资增加合并范围:本期因新增投资,增加对宁波爱尔韵升风力发电机有限公司、宁波韵升涡
    轮增压技术有限公司、宁波韵升永磁电机有限公司财务报表的合并