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2019年11月14日 星期四

宁波韵升(600366)公告正文

宁波韵升:2008年第三季度报告

公告日期:2008-10-28

宁波韵升股份有限公司

    NINGBO YUNSHENG CO.,LTD.
    二O O 八年第三季度报告
    二○○八年十月宁波韵升股份有限公司2008 年第三季度报告
    1
    目录
    §1 重要提示............................................................... 2
    §2 公司基本情况........................................................... 2
    §3 重要事项............................................................... 3
    §4 附录................................................................... 5宁波韵升股份有限公司2008 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人竺韵德、主管会计工作负责人杨雨莳及会计机构负责人(会计主管人员)孙海波声明:
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期
    末比上年
    度期末增
    减(%)
    总资产(元) 2,069,055,861.17 3,853,227,285.25 -46.30
    所有者权益(或股东权益)(元) 1,317,029,625.99 1,946,838,007.24 -32.35
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.3278 4.9191 -32.35
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同
    期增减
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 135,504,713.82 61.63
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.34 47.83
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期
    比上年同
    期增减
    (%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 23,565,386.05 88,023,987.43 3.70
    基本每股收益(元) 0.0595 0.2224 -2.58
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.2235 -
    稀释每股收益(元) 0.0595 0.2224 -2.58
    全面摊薄净资产收益率(%) 1.79 6.68
    减少4 个
    百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
    (%)
    1.80 6.72
    减少
    3.54 个
    百分点
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    (元)
    扣除方式:分项扣除
    非流动资产处置损益 -2,954,082.53
    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一
    标准定额或定量享受的政府补助除外
    5,597,877.00宁波韵升股份有限公司2008 年第三季度报告
    3
    除上述各项之外的其他营业外收支净额 -3,228,405.85
    所得税影响数 208,119.50
    少数股东损益 -61,468.60
    合计 -437,960.48
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 31,913
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量种类
    韵升控股集团有限公司 37,176,750 人民币 普通股
    宁波信达中建置业有限公司 22,268,282 人民币 普通股
    中国机电出口产品投资公司 12,309,385 人民币 普通股
    竺韵德 2,293,434 人民币 普通股
    杭州华宁投资管理咨询有限公司 1,554,760 人民币普 通股
    李强连 1,150,000 人民币 普通股
    黄显情 1,008,090 人民币 普通股
    王飞飞 767,667 人民币普 通股
    王艳玲 662,566 人民币普 通股
    余银增 603,500 人民币普 通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、总资产与上年度期末相比减少46.30%的主要原因是:上年度期末合并范围包含宁波韵升进出口有
    限公司及其子公司宁波保税区韵升国际贸易有限公司,而2008 年3 月21 日已经将持有的股权转让给
    宁波君安投资有限公司,本报告期期末减少对宁波韵升进出口有限公司及其子公司宁波保税区韵升国
    际贸易有限公司资产负债表的合并;以及本报告期末公司持有的宁波银行股票市值下降,引起资产减
    少。
    2、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加61.63%的主要原因是:公司抓紧货款回笼工作,
    应收款项与上年同期相比有较大幅度的减少
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    1、自改革方案实施之日起的三十六个月内,通过上海证券交易所挂牌出售宁波韵升股份的价格不低于
    人民币7 元。(在宁波韵升因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或
    股东权益变化时,上述设定的价格将相应进行复权计算。)
    2、公司控股股东韵升控股集团有限公司关于建立管理层激励机制的承诺:以公司2005 年末标准无保
    留年度审计报告扣除非经常性损益后的净利润数据为基数,如果公司2006 年、2007 年、2008 年三年
    扣除非经常性损益后的净利润额(以年度标准无保留审计报告数据为准)累计增长幅度超过100%,且
    每年复合增长率不低于20%,在公司2008 年年报公告后三个月内公司管理层有权向公司控股股东韵升
    控股集团有限公司认购450 万股公司股票,认股价格为公司2005 年末经审计的每股净资产值(如果宁宁波韵升股份有限公司2008 年第三
季度报告
    4
    波韵升因资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时,上述设定的认
    股数量和认股价格将相应进行复权计算)。
    承诺履行情况:严格按照承诺履行。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 证券投资情况
    √适用 □不适用
    单位:元
    序
    号
    证券代
    码
    简称
    期末持有数
    量(股)
    初始投资金
    额
    期末账面值期初账面值
    会计核算
    科目
    1 002142 宁波银行 60,840,000 60,840,000 453,258,000 1,334,221,200
    可供出售
    金融资产
    2 600698 SST 轻骑 212,940 1,260,000 1,260,000 1,260,000
    长期股权
    投资
    合计 - 62,100,000 454,518,000 1,335,481,200 -
    宁波韵升股份有限公司
    法定代表人:竺韵德
    2008 年10 月27 日宁波韵升股份有限公司2008 年第三季度报告
    5
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 宁波韵升股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 186,486,106.56 450,440,082.07
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 1,215,000.00
    应收票据 4,562,882.00 28,549,110.81
    应收账款 248,195,489.44 310,504,737.29
    预付款项 34,686,395.61 460,453,731.72
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 24,564,904.75 47,086,970.30
    买入返售金融资产
    存货 235,344,368.57 439,327,610.51
    一年内到期的非流动资产 8,689.00
    其他流动资产
    流动资产合计 735,063,835.93 1,736,362,242.70
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 453,258,000.00 1,334,221,200.00
    持有至到期投资 40,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资 58,752,537.20 1,512,128.24
    投资性房地产
    固定资产 621,926,872.31 635,375,574.63
    在建工程 20,288,922.18 6,123,968.61
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 126,728,757.07 128,352,121.49
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 3,578,197.60 3,280,705.16
    递延所得税资产 9,458,738.88 7,999,344.42
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,333,992,025.24 2,116,865,042.55
    资产总计 2,069,055,861.17 3,853,227,285.25宁波韵升股份有限公司2008 年第三季度报告
    6
    流动负债:
    短期借款 201,835,363.87 263,274,813.99
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 6,385,000.00 172,187,507.07
    应付账款 129,665,057.80 543,667,079.10
    预收款项 2,265,536.07 285,370,870.93
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 42,808,351.66 63,951,945.59
    应交税费 7,463,939.71 -19,276,952.82
    应付利息 556,776.29 599,783.07
    应付股利 30,032,826.10 17,165.88
    其他应付款 12,968,557.31 15,611,018.22
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 8,771,844.30 38,910,938.13
    流动负债合计 442,753,253.11 1,364,314,169.16
    非流动负债:
    长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 98,104,500.00 318,345,300.00
    其他非流动负债 4,767,800.00 8,373,074.00
    非流动负债合计 202,872,300.00 426,718,374.00
    负债合计 645,625,553.11 1,791,032,543.16
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 395,767,500.00 395,767,500.00
    资本公积 557,158,516.26 1,217,925,136.24
    减:库存股
    盈余公积 66,749,182.23 66,749,182.23
    一般风险准备
    未分配利润 297,354,427.50 266,396,188.77
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,317,029,625.99 1,946,838,007.24
    少数股东权益 106,400,682.07 115,356,734.85
    所有者权益合计 1,423,430,308.06 2,062,194,742.09
    负债和所有者总计 2,069,055,861.17 3,853,227,285.25
    公司法定代表人: 竺韵德 主管会计工作负责人:杨雨莳 会计机构负责人:孙海波宁波韵升股份有限公司2008 年第三季度报告
    7
    母公司资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 宁波韵升股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 154,958,959.58 82,400,735.77
    交易性金融资产 1,215,000.00
    应收票据 900,000.00
    应收账款 15,983,413.46 12,271,643.03
    预付款项 512,623.00 3,964,476.55
    应收利息
    应收股利 554,885.10 554,885.10
    其他应收款 153,881,428.87 75,795,885.25
    存货 11,671,295.80 10,259,455.15
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 339,677,605.81 185,247,080.85
    非流动资产:
    可供出售金融资产 453,258,000.00 1,334,221,200.00
    持有至到期投资 40,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资 750,299,801.52 727,407,264.32
    投资性房地产
    固定资产 249,504,896.72 256,499,141.57
    在建工程 5,743,114.70 4,165,117.15
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 61,817,167.87 63,129,367.06
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 3,145,528.12 2,892,583.69
    递延所得税资产 4,447,084.91 2,482,760.11
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,568,215,593.84 2,390,797,433.90
    资产总计 1,907,893,199.65 2,576,044,514.75
    流动负债:
    短期借款 175,000,000.00 175,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 3,432,624.72
    应付账款 12,580,938.48 16,738,966.41
    预收款项 380,544.00 698.90
    应付职工薪酬 1,860,048.68 14,192,318.87宁波韵升股份有限公司2008 年第三季度报告
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    应交税费 954,316.91 898,610.56
    应付利息 464,843.75 200,987.50
    应付股利
    其他应付款 378,163,590.98 199,655,596.48
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 569,404,282.80 410,119,803.44
    非流动负债:
    长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 98,104,500.00 318,345,300.00
    其他非流动负债 1,597,800.00 4,203,074.00
    非流动负债合计 199,702,300.00 422,548,374.00
    负债合计 769,106,582.80 832,668,177.44
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 395,767,500.00 395,767,500.00
    资本公积 552,198,141.23 1,212,920,541.23
    减:库存股
    盈余公积 66,749,182.23 66,749,182.23
    未分配利润 124,071,793.39 67,939,113.85
    所有者权益(或股东权益)合计 1,138,786,616.85 1,743,376,337.31
    负债和所有者(或股东权益)合计 1,907,893,199.65 2,576,044,514.75
    法定代表人: 竺韵德 主管会计工作负责人:杨雨莳 会计机构负责人:孙海波宁波韵升股份有限公司2008 年第三季度报告
    9
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 宁波韵升股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业总收入 357,648,405.01 1,192,786,394.63 1,642,694,192.45 3,166,163,132.11
    其中:营业收入 357,648,405.01 1,192,786,394.63 1,642,694,192.45 3,166,163,132.11
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 321,528,831.89 1,161,131,538.62 1,526,136,014.30 3,060,949,125.95
    其中:营业成本 272,882,150.88 1,098,528,316.29 1,376,345,243.15 2,875,899,622.20
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备
    金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,504,323.00 815,755.08 3,786,609.53 2,624,859.70
    销售费用 11,235,175.38 22,791,141.24 42,571,841.68 76,702,075.55
    管理费用 28,658,636.83 31,004,453.75 82,740,468.30 85,580,422.50
    财务费用 6,123,773.27 5,575,458.24 15,114,632.15 15,745,435.29
    资产减值损失 1,124,772.53 2,416,414.02 5,577,219.49 4,396,710.71
    加:公允价值变动收
    益(损失以“-”号
    填列)
    -94,500.00 -285,000.00
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    -107,462.80 580,100.64 9,149,588.08 7,324,303.39
    其中:对联营企业和
    合营企业的投资收
    益
    汇兑收益(损失以
    “-”号填列)
    三、营业利润(亏损
    以“-”号填列)
    35,917,610.32 32,234,956.65 125,422,766.23 112,538,309.55
    加:营业外收入 708,114.32 3,124,039.12 6,358,907.21 8,468,392.81
    减:营业外支出 853,813.08 1,733,782.68 4,032,569.47 3,691,947.04
    其中:非流动资产处
    置净损失
    四、利润总额(亏损
    总额以“-”号填列)
    35,771,911.56 33,625,213.09 127,749,103.97 117,314,755.32
    减:所得税费用 6,031,425.01 428,627.22 15,565,417.47 6,752,305.07宁波韵升股份有限公司2008 年第三季度报告
    10
    五、净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    29,740,486.55 33,196,585.87 112,183,686.50 110,562,450.25
    归属于母公司所有
    者的净利润
    23,565,386.05 25,315,500.00 88,023,987.43 84,887,098.27
    少数股东损益 6,175,100.50 7,881,085.87 24,159,699.07 25,675,351.98
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0595 0.0681 0.2224 0.2283
    (二)稀释每股收益 0.0595 0.0681 0.2224 0.2283
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。
    公司法定代表人: 竺韵德 主管会计工作负责人:杨雨莳 会计机构负责人:孙海波
    母公司利润表
    编制单位: 宁波韵升股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入 36,094,364.58 37,491,456.60 99,531,644.99 105,192,725.17
    减:营业成本 25,356,945.48 29,601,634.05 72,824,478.16 86,861,748.43
    营业税金及附加 319,510.61 192,388.45 1,090,722.18 802,851.22
    销售费用 1,306,273.46 887,094.97 3,706,663.10 1,750,014.43
    管理费用 9,755,918.70 8,876,419.93 28,704,346.29 27,902,739.96
    财务费用 4,981,121.97 3,118,501.24 13,439,985.12 8,917,189.23
    资产减值损失 5,723,263.85 -1,296,636.11 7,406,525.55 1,398,332.38
    加:公允价值变动
    收益(损失以“-”
    号填列)
    -94,500.00 -285,000.00
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    -107,462.80 580,100.63 138,854,023.59 97,417,064.41
    其中:对联营企业
    和合营企业的投
    资收益
    二、营业利润(亏
    损以“-”号填列)
    -11,550,632.29 -3,307,845.30 110,927,948.18 74,976,913.93
    加:营业外收入 16,306.00 662,079.77 3,965,944.01 1,176,524.43
    减:营业外支出 73,375.76 499,506.25 1,360,408.27 777,326.64
    其中:非流动资产
    处置净损失
    三、利润总额(亏
    损总额以“-”号
    填列)
    -11,607,702.05 -3,145,271.78 113,533,483.92 75,376,111.72
    减:所得税费用 -1,420,395.59 -1,964,324.80 -1,762,680.63
    四、净利润(净亏
    损以“-”号填列)
    -10,187,306.46 -3,145,271.78 115,497,808.72 77,138,792.35
    公司法定代表人: 竺韵德 主管会计工作负责人:杨雨莳 会计机构负责人:孙海波宁波韵升股份有限公司2008 年第三季度报告
    11
    4.3
    合并现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 宁波韵升股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末
    金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,061,849,452.34 4,055,020,670.63
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 85,092,152.03 220,747,775.20
    收到其他与经营活动有关的现金 62,564,845.40 8,052,459.93
    经营活动现金流入小计 2,209,506,449.77 4,283,820,905.76
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,849,751,730.30 3,839,043,534.61
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 145,561,442.98 98,283,065.75
    支付的各项税费 61,646,184.42 48,572,802.49
    支付其他与经营活动有关的现金 17,042,378.25 214,087,478.47
    经营活动现金流出小计 2,074,001,735.95 4,199,986,881.32
    经营活动产生的现金流量净额 135,504,713.82 83,834,024.44
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 1,718,657.61
    取得投资收益收到的现金 12,168,000.00 6,449,040.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
    额
    3,360,326.28 2,041,183.29
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 15,528,326.28 10,208,880.90
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59,892,996.60 51,341,378.18
    投资支付的现金 99,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额宁波韵升股份有限公司2008 年第三季度报告
    12
    支付其他与投资活动有关的现金 200,175,130.13
    投资活动现金流出小计 359,068,126.73 51,341,378.18
    投资活动产生的现金流量净额 -343,539,800.45 -41,132,497.28
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 252,742,782.99 195,318,970.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 252,742,782.99 195,318,970.00
    偿还债务支付的现金 206,972,918.51 158,651,500.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76,232,443.73 46,317,628.33
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 283,205,362.24 204,969,128.33
    筹资活动产生的现金流量净额 -30,462,579.25 -9,650,158.33
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -238,497,665.88 33,051,368.83
    加:期初现金及现金等价物余额 424,026,022.44 113,468,742.05
    六、期末现金及现金等价物余额 185,528,356.56 146,520,110.88
    公司法定代表人: 竺韵德 主管会计工作负责人:杨雨莳 会计机构负责人:孙海波
    母公司现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 宁波韵升股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末
    金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 109,393,166.88 111,932,024.52
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 2,198,124,919.63 27,823,849.41
    经营活动现金流入小计 2,307,518,086.51 139,755,873.93
    购买商品、接受劳务支付的现金 89,652,629.30 102,664,480.10
    支付给职工以及为职工支付的现金 28,238,149.98 19,928,387.66
    支付的各项税费 14,298,588.35 9,295,425.22
    支付其他与经营活动有关的现金 2,090,464,312.51 73,179,703.79
    经营活动现金流出小计 2,222,653,680.14 205,067,996.77
    经营活动产生的现金流量净额 84,864,406.37 -65,312,122.84
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 1,771,716.38
    取得投资收益收到的现金 124,793,415.24 115,861,836.84
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
    额
    323,810.49 785,711.97
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 41,168,071.15宁波韵升股份有限公司2008 年第三季度报告
    13
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 166,285,296.88 118,419,265.19
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,272,563.32 19,656,310.35
    投资支付的现金 91,500,000.00 160,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 110,772,563.32 19,816,310.35
    投资活动产生的现金流量净额 55,512,733.56 98,602,954.84
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 100,000,000.00 120,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 120,000,000.00
    偿还债务支付的现金 100,000,000.00 120,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,818,916.12 43,219,380.86
    支付其他与筹资活动有关的现金 127,900.00
    筹资活动现金流出小计 167,818,916.12 163,347,280.86
    筹资活动产生的现金流量净额 -67,818,916.12 -43,347,280.86
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 72,558,223.81 -10,056,448.86
    加:期初现金及现金等价物余额 82,400,735.77 76,932,285.88
    六、期末现金及现金等价物余额 154,958,959.58 66,875,837.02
    公司法定代表人: 竺韵德 主管会计工作负责人:杨雨莳 会计机构负责人:孙海波