新闻源 财富源

2019年11月19日 星期二

宁波韵升(600366)公告正文

宁波韵升(集团)股分有限公司2003年第一季度报告

公告日期:2003-04-22

                 宁波韵升(集团)股分有限公司2003年第一季度报告

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司本季度财务会计报告未经审计。
    1.3 曲东海董事未出席本次董事会,也未委托其他董事代为表决。
    1.4 公司董事长竺韵德、主管会计工作负责人杨雨莳及会计机构负责人刘文田保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 公司基本信息
股票简称              宁波韵升             变更前简称(如有)   无
股票代码               600366
                      董事会秘书               证券事务代表
姓名                  应新异                   朱佩红
联系地址              浙江宁波民安路348 号     浙江宁波民安路348 号
电话                  0574—87776804           0574—87776939
传真                  0574—87776466           0574—87776466
电子邮箱              Zqb@yunsheng.com         Zqb@yunsheng.com
    2.2 财务资料
    2.2.1 主要会计数据及财务指标
                         本报告期末             上年度期末
总资产                 1,091,295,202.66     1,109,425,689.46
股东权益(不含少数
股东权益)                578,570,660.46       568,332,433.77
每股净资产                         2.02                 1.99
调整后的每股净资产
                            报告期           年初至报告期期末
经营活动产生的现金
流量净额                 -25,693,999.02       -25,693,999.02
每股收益                           0.036                0.036
净资产收益率                       1.77%                1.77%
扣除非经常性损益后
的净资产收益率                     1.32%                1.32%

                               本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产                          -1.63
股东权益(不含少数
股东权益)                       +1.80
每股净资产                      +1.51
调整后的每股净资产
                               本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
流量净额                       注:1
每股收益                       -42.86
净资产收益率                   -15.77
扣除非经常性损益后
的净资产收益率                 -39.45

非经常性损益项目                金额
补贴收入                   4,252,417.43
营业外收支净额              -409,798.20
所得税影响                -1,268,064.35
合计                       2,574,554.88
    注1:因公司上年同期未编制现金流量表,故无法进行比较。
    2.2.2 利润表
    宁波韵升(集团)股份有限公司利润表
项目                  2003年1—3月            2002年1—3月
一、主营业务收入      205,253,910.84        119,139,621.38
减:主营业务成本      169,571,427.38         88,866,956.78
主营业务税金及附加        874,049.03            161,882.20
二、主营业务利润       34,808,434.43         30,110,782.40
加:其他业务利润        2,227,484.41          1,169,871.97
减:营业费用            8,602,157.25          3,594,637.60
管理费用               15,873,594.22         10,185,982.94
财务费用                2,748,484.47            373,267.77
三、营业利润            9,811,682.90         17,126,766.06
加:投资收益                5,309.73            188,052.92
补贴收入                4,252,417.43            303,439.00
营业外收入                513,535.62             39,661.21
减:营业外支出            923,333.82            987,481.28
四、利润总额           13,659,611.86         16,670,437.91
减:所得税              1,844,902.99          3,394,982.60
少数股东权益            1,576,482.18          1,264,129.60
五、净利润             10,238,226.69         12,011,325.71
    2.3 报告期末股东总人数11320 户
    §3管理层讨论与分析
    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内公司所处的行业和经营范围没有发生变化。公司的主导产品结构亦未发生变化。公司继续致力于磁性材料、八音琴及电机产品的生产与销售。报告期内,公司的主营业务收入为20525.39 万元,比去年同期增长了72.28 %;实现主营业务利润为3480.84 万元,比去年同期增长了15.60 %;实现利润总额1365.96 万元,比去年同期减少了18.06 %;实现净利润为1023.82 万元,比去年同期减少了14.76%。
    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用  □不适用
分产品                主营业务收入        主营业务成本        毛利率(%)
钕铁硼                61,474,447.57       46,235,878.10        24.79
八音琴                19,301,058.46       10,867,412.74        43.70
电机                  18,357,731.14       14,325,442.22        21.97
其中:关联交易         6,540,667.61
    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
    □适用  √不适用
    3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    □适用  √不适用
    报告期内,公司控股子公司宁波韵升强磁材料有限公司收到补贴收入308万元,使公司补贴收入占利润总额的比例与前一报告期相比增加。
    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用  √不适用
    3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用  √不适用
    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用  √不适用
    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    √适用  □不适用
    报告期内合并范围增加了宁波高科磁业有限公司。
    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用  √不适用
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用  √不适用
    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用  √不适用
    宁波韵升(集团)股份有限公司董事会
    2003 年4 月21 日
    资产负债表
    2003年3月31日                                            韵会01表
    编制单位:宁波韵升(集团)股份有限公司               单位:人民币元
资产                      行次            2003年3月31日
                                     合并            母公司
流动资产:
货币资金                   1     90,027,986.57   48,043,587.93
短期投资                   2
应收票据                   3      5,087,875.00      367,500.00
应收股利                   4                        465,220.96
应收利息                   5
应收帐款                   6    126,956,521.06   27,958,972.91
其他应收款                 7     31,993,617.80   79,576,968.43
预付帐款                   8     40,020,007.33    1,532,491.25
应收补贴款                 9     93,967,836.47      527,482.25
存货                      10     70,743,678.39    9,370,091.92
待摊费用                  11        531,483.39      144,006.36
待处理流动资产净损失      12
一年内到期的长期债权投资  13
其他流动资产              14
流动资产合计              15    459,329,006.01  167,986,322.01
长期投资:
长期股权投资              16      9,280,887.99  479,741,932.52
长期债权投资              17
长期投资合计              18      9,280,887.99  479,741,932.52
                          19
固定资产:
固定资产原价              20    455,772,014.20  212,319,080.44
减:累计折旧              21     90,727,242.98   38,633,257.26
固定资产净值              22    365,044,771.22  173,685,823.18
减:固定资产减值准备      23        782,366.28
固定资产净额              24    364,262,404.94  173,685,823.18
工程物资                  25
在建工程                  26    171,880,146.64   81,285,500.36
固定资产清理              27
待处理固定资产净损失      28
固定资产合计              29    536,142,551.58  254,971,323.54
无形资产及其他资产
无形资产                  30     76,351,457.50   40,814,011.60
长期待摊费用              31     10,191,299.58      775,990.83
其他长期资产              32
无形资产及其他资产合计    33     86,542,757.08   41,590,002.43
递延税项:
递延税项借项              34
资产总计                  35  1,091,295,202.66  944,289,580.50

资产                                   2002年12月31日
                                     合并              母公司
流动资产:
货币资金                        157,578,052.26  125,378,622.27
短期投资
应收票据                          5,172,511.00      367,500.00
应收股利                                          8,049,547.86
应收利息
应收帐款                        120,357,672.60   26,928,516.89
其他应收款                       11,083,257.88   49,268,376.14
预付帐款                         72,293,001.63      910,380.41
应收补贴款                       75,340,175.71      527,482.25
存货                             58,426,761.46   10,105,704.50
待摊费用                            742,087.20      225,672.48
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                    500,993,519.74  221,761,802.80
长期投资:
长期股权投资                      9,521,024.78  449,681,391.55
长期债权投资
长期投资合计                      9,521,024.78  449,681,391.55
固定资产:
固定资产原价                    452,385,577.61  214,829,321.36
减:累计折旧                     85,494,759.21   36,544,769.04
固定资产净值                    366,890,818.40  178,284,552.32
减:固定资产减值准备                782,366.28
固定资产净额                    366,108,452.12  178,284,552.32
工程物资
在建工程                        146,855,903.86   58,410,169.55
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计                    512,964,355.98  236,694,721.87
无形资产及其他资产
无形资产                         75,562,592.98   41,218,332.22
长期待摊费用                     10,384,195.98      859,116.18
其他长期资产
无形资产及其他资产合计           85,946,788.96   42,077,448.40
递延税项:
递延税项借项
资产总计                      1,109,425,689.46  950,215,364.62
    单位负责人:竺韵德    财务负责人:杨雨莳    制表人:刘文田
    资产负债表
    2003年3月31日                                            韵会01表
    编制单位:宁波韵升(集团)股份有限公司               单位:人民币元
负债与股东权益               行次                2003年3月31日
                                             合并          母公司
流动负债:
短期借款                      36       261,000,000.00  205,000,000.00
应付票据                      37
应付帐款                      38        70,366,424.56   11,550,392.39
预收帐款                      39        59,056,674.91      108,026.04
代销商品款                    40
应付工资                      41             4,277.20
应付福利费                    42         5,789,533.75      800,729.25
应付股利                      43        43,241,124.59   42,896,250.00
应交税金                      44          -257,161.50    1,814,132.24
其他应交款                    45           199,062.91       77,160.01
其他应付款                    46        18,419,223.50  106,480,073.64
预提费用                      47         8,769,796.54    1,378,385.43
预计负责                      48
一年内到期的长期负债          49
其他流动负债                  50
流动负债合计                  51       466,588,956.46  370,105,149.00
长期负债:
长期借款                      52
应付债券                      53
长期应付款                    54
专项应付款                    55
其他长期负债                  56
长期负债合计                  57
负债合计                      58       466,588,956.46  370,105,149.00
递延税项:
递延税款贷项                  59
少数股东权益                            46,135,585.74
股东权益
股本                          60       285,975,000.00  285,975,000.00
资本公积                      61       182,651,225.79  182,651,225.79
盈余公积                      62        77,511,909.58   42,691,350.25
其中:公益金                  63           #VALUE!      14,230,450.08
未分配利润                    64        32,432,525.09   62,866,855.46
外币报表折算差额              65
股东权益合计                  66       578,570,660.46  574,184,431.50
负债与股东权益合计            67     1,091,295,202.66  944,289,580.50

负债与股东权益                         2002年12月31日
                                      合并          母公司
流动负债:
短期借款                       265,000,000.00  225,000,000.00
应付票据
应付帐款                        84,983,555.24   18,536,637.81
预收帐款                        67,205,937.73      184,092.60
代销商品款
应付工资                         1,227,545.93
应付福利费                       5,271,835.61      788,100.18
应付股利                        46,823,308.61   42,896,250.00
应交税金                           251,928.42    1,635,507.83
其他应交款                         124,551.59       50,588.60
其他应付款                      22,846,769.13   96,458,310.15
预提费用                         5,641,411.23      280,037.50
预计负责
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                   499,376,843.49  385,829,524.67
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
负债合计                       499,376,843.49  385,829,524.67
递延税项:
递延税款贷项
少数股东权益                    41,716,412.20
股东权益
股本                           285,975,000.00  285,975,000.00
资本公积                       182,651,225.79  182,651,225.79
盈余公积                        76,029,790.23   42,691,350.25
其中:公益金                    25,928,290.33   14,230,450.08
未分配利润                      23,676,417.75   53,068,263.91
外币报表折算差额
股东权益合计                   568,332,433.77  564,385,839.95
负债与股东权益合计           1,109,425,689.46  950,215,364.62
    单位负责人:竺韵德    财务负责人:杨雨莳    制表人:刘文田
    利润表
    2003年3月份                                              韵会02表
    编制单位:宁波韵升(集团)股份有限公司)           单位:人民币元
项目                  行次           2003年1-3月
                               合并            母公司
一、主营业务收入        1  205,253,910.84  19,301,058.46
减:主营业务成本        2  169,571,427.38  10,867,412.74
主营业务税金及附加      3      874,049.03     250,358.36
二、主营业务利润        4   34,808,434.43   8,183,287.36
加:其他业务利润        5    2,227,484.41     263,981.88
减:营业费用            6    8,602,157.25   1,283,421.97
管理费用                7   15,873,594.22   7,673,310.29
财务费用                8    2,748,484.47   1,842,609.17
三、营业利润            9    9,811,682.90  -2,352,072.19
加:投资收益           10        5,309.73  11,351,074.19
补贴收入               11    4,252,417.43     414,871.23
营业外收入             12      513,535.62     458,778.64
减:营业外支出         13      923,333.82      74,060.32
四、利润总额           14   13,659,611.86   9,798,591.55
减:所得税             15    1,844,902.99
少数股东收益           16    1,576,482.18
五、净利润             17   10,238,226.69   9,798,591.55
加:年初未分配利润     18   23,676,417.75  53,068,263.91
其他转入               19
六.可供分配的利润      20   33,914,644.44  62,866,855.46
减:提取法定盈余公积   21      978,631.56
提取法定公益金         22      145,489.74
职工奖励及福利基金     23      357,998.05
提取储备基金           24
提取企业发展基金       25
利润归还投资           26
七.可供股东分配的利润  27   32,432,525.09  62,866,855.46
减:应付优先股股利     28
提取任意盈余公积       29
应付普通股股利         30
转作股本的普通股股利   31
八.未分配利润          32   32,432,525.09  62,866,855.46

项目                                        2002年1-3月
                                        合并          母公司
一、主营业务收入                  119,139,621.38  17,480,045.32
减:主营业务成本                   88,866,956.78   9,112,384.71
主营业务税金及附加                    161,882.20     150,511.54
二、主营业务利润                   30,110,782.40   8,217,149.07
加:其他业务利润                    1,169,871.97     777,452.98
减:营业费用                        3,594,637.60     644,561.59
管理费用                           10,185,982.94   3,637,542.95
财务费用                              373,267.77     132,203.29
三、营业利润                       17,126,766.06   4,580,294.22
加:投资收益                          188,052.92   9,519,878.52
补贴收入                              303,439.00
营业外收入                             39,661.21      29,527.50
减:营业外支出                        987,481.28     854,364.12
四、利润总额                       16,670,437.91  13,275,336.12
减:所得税                          3,394,982.60    1,264,010.41
少数股东收益                        1,264,129.60
五、净利润                         12,011,325.71  12,011,325.71
加:年初未分配利润                 32,558,492.53  54,815,376.45
其他转入
六.可供分配的利润                  44,569,818.24  66,826,702.16
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供股东分配的利润              44,569,818.24  66,826,702.16
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润                      44,569,818.24  66,826,702.16
    单位负责人:竺韵德    财务负责人:杨雨莳    制表人:刘文田
    现金流量表
    2003年3月份                                              韵会03表
    编制单位:宁波韵升(集团)股份有限公司)           单位:人民币元
现金及现金等价物净增加情况:                     行次     合 并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                       1   210,963,626.44
收到税收返还                                       2     4,995,919.46
收到的其他与经营活动有关的现金                     3    13,903,568.05
现金流入小计                                       4   229,863,113.95
购买商品、接受劳务支付的现金                       5   166,326,356.57
支付给职工以及为职工支付的现金                     6    16,827,231.73
支付各项税收                                       7    11,900,515.03
支付的其他与经营活动有关的现金                     8    60,503,009.64
现金流出小计                                       9   255,557,112.97
经营活动产生的现金流量净额                         10  -25,693,999.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                               11
取得投资收益所收到的现金                           12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净 13      805,825.87
收到的其他与投资活动有关的现金                     14
现金流入小计                                       15      805,825.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   16   37,963,805.39
投资所支付的现金                                   17
支付的其他与投资活动有关的现金                     18
现金流出小计                                       19   37,963,805.39
投资活动产生的现金流量净额                         20  -37,157,979.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                               21    4,427,960.67
借款所收到的现金                                   22   91,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                     23
现金流入小计                                       24   95,427,960.67
偿还债务所支付的现金                               25   95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金               26    5,126,047.82
支付的其他与筹资活动有关的现金                     27
现金流出小计                                       28  100,126,047.82
筹资活动产生的现金流量净额                         29   -4,698,087.15
四、汇率变动对现金的影响额                         30
五、现金及现金等价物净增加额                       31  -67,550,065.69

现金及现金等价物净增加情况:                            母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                         21,475,715.82
收到税收返还                                                    -
收到的其他与经营活动有关的现金                        3,914,475.90
现金流入小计                                         25,390,191.72
购买商品、接受劳务支付的现金                         19,587,616.59
支付给职工以及为职工支付的现金                        6,941,222.06
支付各项税收                                          2,738,174.93
支付的其他与经营活动有关的现金                        7,360,141.24
现金流出小计                                         36,627,154.82
经营活动产生的现金流量净额                          -11,236,963.10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金                             26,914,615.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净      100,927.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                         27,015,542.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金     24,471,004.65
投资所支付的现金                                     46,800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                         71,271,004.65
投资活动产生的现金流量净额                          -44,255,462.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                     75,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                         75,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                 95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                  1,842,609.17
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                         96,842,609.17
筹资活动产生的现金流量净额                          -21,842,609.17
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                        -77,335,034.34
    单位负责人:竺韵德    财务负责人:杨雨莳    制表人:刘文田
    现金流量表
    2003年3月份                                              韵会03表
    编制单位:宁波韵升(集团)股份有限公司)           单位:人民币元
项目
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                 32
加:计提资产减值准备                                   33
固定资产折旧                                           34
无形资产的摊销                                         35
长期待摊费用摊销                                       36
待摊费用减少(减:增加)                               37
预提费用增加(减:减少)                               38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)   39
固定资产报废损失                                       40
财务费用                                               41
投资损失(减:收益)                                   42
递延税款贷项(减:借项)                               43
存货的减少(减:增加)                                 44
经营性应收项目的减少(减:增加)                       45
经营性应付项目的增加(减:减少)                       46
其他                                                   47
经营活动产生的现金流量净额                             48
不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                           49
一年内到期的可转换公司债券                             50
融资租入固定资产                                       51
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                         52
减:现金的期初余额                                     53
加:现金等价物的期末余额                               54
减:现金等价物的期初余额                               55
现金及现金等价物的净增加额                             56

项目                                                      合   并
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                10,238,226.69
加:计提资产减值准备                                    -289,659.72
固定资产折旧                                           6,286,575.03
无形资产的摊销                                           799,631.46
长期待摊费用摊销                                         793,346.70
待摊费用减少(减:增加)                                 598,080.84
预提费用增加(减:减少)                               3,128,385.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)    -413,647.54
固定资产报废损失
财务费用                                               2,748,484.47
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                               -12,316,916.93
经营性应收项目的减少(减:增加)                      -5,350,232.99
经营性应付项目的增加(减:减少)                     -31,916,272.34
其他
经营活动产生的现金流量净额                           -25,693,999.02
不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                        90,027,986.57
减:现金的期初余额                                   157,578,052.26
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额                           -67,550,065.69

项目                                                        母公司
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                   9,798,591.55
加:计提资产减值准备                                      -184,225.49
固定资产折旧                                             2,730,949.62
无形资产的摊销                                             404,320.62
长期待摊费用摊销                                           369,440.72
待摊费用减少(减:增加)                                    81,666.12
预提费用增加(减:减少)                                 1,098,347.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)      -294,255.70
固定资产报废损失
财务费用                                                 1,842,609.17
投资损失(减:收益)                                   -11,351,074.19
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     735,612.58
经营性应收项目的减少(减:增加)                        -9,624,458.94
经营性应付项目的增加(减:减少)                        -6,844,487.09
其他
经营活动产生的现金流量净额                             -11,236,963.10
不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                          48,043,587.93
减:现金的期初余额                                     125,378,622.27
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额                             -77,335,034.34
    单位负责人:竺韵德    财务负责人:杨雨莳    制表人:刘文田