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2019年12月08日 星期天

山东高速(600350)公告正文

山东高速:第五届董事会第十六次会议(临时)决议公告

公告日期:2018-01-20

证券代码:600350           证券简称: 山东高速          编号:临 2018-004



                      山东高速股份有限公司

        第五届董事会第十六次会议(临时)决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议(临
时)于 2018 年 1 月 19 日(周五)上午以通讯表决方式召开,会议通知于 2018
年 1 月 16 日以专人送达及电子邮件方式发出。
    本次会议应到董事 11 人,实到董事 11 人,会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    会议审议情况如下:


    一、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于追加对济南

畅赢金海投资合伙企业(有限合伙)投资的议案

    经公司第五届董事会第十五次会议审议批准,公司联营企业山东高速畅赢股

权投资管理有限公司(以下简称“畅赢公司”)设立了济南畅赢金海投资合伙企

业(有限合伙)(以下简称“畅赢金海”),总规模 5.016 亿元,畅赢公司作为普

通合伙人认缴出资 10 万元,公司作为有限合伙人认缴出资 5.015 亿元。畅赢金

海已于 2017 年 12 月 26 日经工商核准设立,截至目前尚未对外投资。在风险可

控的前提下,为提高公司资金使用效率,现根据畅赢金海项目投资需求,会议同

意,公司开展短期结构化资金管理业务,作为有限合伙人对畅赢金海追加投资

2.009 亿元。追加投资后,畅赢金海及其投资项目具体情况如下:

    (一)总体规模:总规模不超过 7.025 亿元,其中畅赢公司作为普通合伙人

认缴出资 10 万元,公司作为有限合伙人认缴出资 7.024 亿元。

    (二)出资方式:合伙人均以现金方式出资,在 2020 年 12 月 22 日以前根
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据投资项目进展及时缴付到位。

    (三)企业类型:有限合伙企业。

    (四)合伙期限:2017 年 12 月 27 日至 2022 年 12 月 26 日自完成工商登记

之日起满 5 年为止;经过全体合伙人一致同意的,合伙企业的存续期限可以变更。

    (五)经营范围:以自有资金对外投资(未经金融监管部门批准,不得从事

吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部

门批准后方可开展经营活动)。

    (六)会计核算:以合伙企业为会计核算主体,单独建账、独立核算,单独

编制财务会计报告。合伙企业运营成本预计每年 3‰。

    (七)投资项目:万家共赢-贵阳综保集团信托直接投资项目 1501 期受益权。

    (八)项目期限:畅赢金海拟受让该信托计划受益权不超过 1 年,可提前转

让或赎回。

    (九)预期收益:年化收益率 8.4%。

    具体内容详见公司于同日披露的《山东高速关于对济南畅赢金海投资合伙企

业(有限合伙)追加投资的》(公告编号:2018-005)



    特此公告。




                                                 山东高速股份有限公司董事会

                                                           2018 年 1 月 20 日




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