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2019年11月18日 星期一

恒力股份(600346)公告正文

大橡塑:2009年年度报告摘要

公告日期:2010-04-17

    大连橡胶塑料机械股份有限公司
    2009 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
    洛少宁 董事长 因公出差 孙培德
    1.3 中准会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人洛少宁、主管会计工作负责人孙培德及会计机构负责人(会计主管人员)孙玲声明:
    保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 大橡塑
    股票代码 600346
    股票上市交易所 上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址 大连市甘井子区营辉路18 号
    邮政编码 116036
    公司国际互联网网址 www.dlrpm.com
    电子信箱 office@dlrpm.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 孙培德 史义凯
    联系地址 大连市甘井子区周水子广场一号 大连市甘井子区周水子广场一号
    电话 0411-86641378 0411-86641378
    传真 0411-86641645 0411-86641645
    电子信箱 spd@dlrpm.com zqc@dlrpm.com
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    2009 年 2008 年
    本期比上年同
    期增减(%)
    2007 年
    营业收入 426,483,011.71 484,607,061.75 -11.99 465,326,025.77
    利润总额 4,320,594.04 3,056,958.94 41.34 6,087,055.95
    归属于上市公司股东4,340,920.25 3,145,591.90 38 3,668,286.90大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 2 页 共 36 页
    的净利润
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益
    的净利润
    2,798,355.37 3,473,376.91 -19.43 3,553,798.18
    经营活动产生的现金
    流量净额
    -104,886,227.74 -23,305,766.74 -350.04 12,023,800.95
    2009 年末 2008 年末
    本期末比上年
    同期末增减(%)
    2007 年末
    总资产 1,313,083,164.40 1,021,543,041.32 28.54 765,080,405.69
    所有者权益(或股东
    权益)
    338,317,322.58 333,976,402.33 1.3 335,180,810.43
    3.2 主要财务指标
    2009 年 2008 年本期比上年同期增减(%) 2007 年
    基本每股收益(元/股) 0.021 0.015 40 0.017
    稀释每股收益(元/股) 0.021 0.015 40 0.017
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    (元/股)
    0.013 0.017 -23.53 0.017
    加权平均净资产收益率(%) 1.291 0.94 增加0.35 个百分点 1.11
    扣除非经常性损益后的加权平均净资
    产收益率(%)
    0.832 1.04 减少0.21 个百分点 1.07
    每股经营活动产生的现金流量净额(元
    /股)
    -0.5 -0.11 -354.55 0.058
    2009 年末
    2008 年
    末
    本期末比上年同期末增
    减(%)
    2007 年
    末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元
    /股)
    1.61 1.59 1.26 1.60
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 317,503.4
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    1,800,000
    债务重组损益 8,995.75
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
    持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
    值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
    负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    4,804.82
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -75,685.27
    所得税影响额 -513,904.68
    少数股东权益影响额(税后) 850.86
    合计 1,542,564.88大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 3 页 共 36 页
    采用公允价值计量的项目
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
    对当期利润的影
    响金额
    股票 3,977.50 8,782.32 4,804.82 4,804.82
    合计 3,977.50 8,782.32 4,804.82 4,804.82
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量
    比例
    (%)
    发
    行
    新
    股
    送
    股
    公积金转股其他 小计 数量
    比
    例
    (%)
    一、有限售
    条件股份
    49,787,400 47.42 49,787,400 -99,574,800 -49,787,400 0 0
    1、国家持股
    2、国有法人
    持股
    49,787,400 47.42 49,787,400 -99,574,800 -49,787,400 0 0
    3、其他内资
    持股
    其中: 境内
    非国有法人
    持股
    境内
    自然人持股
    4、外资持
    股
    其中: 境外
    法人持股
    境外
    自然人持股
    二、无限售
    条件流通股
    份
    55,212,600 52.58 55,212,600 99,574,800 154,787,400 210,000,000 100
    1、人民币普
    通股
    55,212,600 52.58 55,212,600 99,574,800 154,787,400 210,000,000 100
    2、境内上市
    的外资股
    3、境外上市
    的外资股
    4、其他
    三、股份总
    数
    105,000,000 100 105,000,000 0 105,000,000 210,000,000 100
    限售股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    股东名称
    年初限售股
    数
    本年解除限
    售股数
    本年增加限
    售股数
    年末限售股
    数
    限售原因
    解除限售日
    期
    大连市国有
    资产经营有
    限公司
    49,787,400 99,787,400 49,787,400 0 股改承诺
    2009 年7 月
    11 日
    合计 49,787,400 99,787,400 49,787,400 0 / /大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 4 页 共 36 页
    4.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 25,883 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比例
    (%)
    持股总数
    持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻结的股份
    数量
    大连市国有资产经
    营有限公司
    国有法人 47.42 99,574,800 0 未知
    大连冷冻机股份有
    限公司
    未知 1.11 2,340,000 0 未知
    交通银行-金鹰中
    小盘精选证券投资
    基金
    未知 0.87 1,820,561 0 未知
    王长根 未知 0.69 1,441,378 0 未知
    朱甲秀 未知 0.52 1,100,000 0 未知
    李惠先 未知 0.44 921,487 0 未知
    吴宗兵 未知 0.35 742,510 0 未知
    烟台未来自动装备
    有限责任公司
    未知 0.24 507,000 0 未知
    楼惠芝 未知 0.23 491,300 0 未知
    中国工商银行股份
    有限公司-中海量
    化策略股票型证券
    投资基金
    未知 0.21 435,044 0 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    大连市国有资产经营有限公司 99,574,800 人民币普通股 99,574,800
    大连冷冻机股份有限公司 2,340,000 人民币普通股 2,340,000
    交通银行-金鹰中小盘精选证券
    投资基金
    1,820,561 人民币普通股 1,820,561
    王长根 1,441,378 人民币普通股 1,441,378
    朱甲秀 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
    李惠先 921,487 人民币普通股 921,487
    吴宗兵 742,510 人民币普通股 742,510
    烟台未来自动装备有限责任公司 507,000 人民币普通股 507,000
    楼惠芝 491,300 人民币普通股 491,300
    中国工商银行股份有限公司-中
    海量化策略股票型证券投资基金
    435,044 人民币普通股 435,044
    上述股东关联关系或一致行动的
    说明
    公司前10 名股东中,大连市国有资产经营有限公司为公司
    的控股股东,与前10 名股东中的其他股东之间不存在关联关系,
    也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除控股
    股东外,公司未知前10 名其他无限售条件股东之间是否存在关
    联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的
    情况。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 5 页 共 36 页
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 控股股东情况
    ○ 法人
    单位:亿元 币种:人民币
    名称 大连市国有资产经营有限公司
    单位负责人或法定代表人 王茂凯
    成立日期 2005 年3 月14 日
    注册资本 5
    主要经营业务或管理活动
    国有资产经营及管理;项目投资;法律、法规禁
    止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得
    经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择
    经营项目,开展经营活动。
    4.3.2.2 实际控制人情况
    ○ 法人
    单位:元 币种:人民币
    名称 大连市人民政府国有资产监督管理委员会
    单位负责人或法定代表人 王春
    主要经营业务或管理活动
    大连市人民政府特设机构,代表大连市人民政府
    依法履行国有资产出资人的职责,对国有资产进
    行监督管理。
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 6 页 共 36 页
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位:股
    姓名 职务
    性
    别
    年
    龄
    任期起始日期 任期终止日期
    年
    初
    持
    股
    数
    年末
    持股
    数
    变
    动
    原
    因
    报告期
    内从公
    司领取
    的报酬
    总额(万
    元)(税
    前)
    是否在
    股东单
    位或其
    他关联
    单位领
    取报酬、
    津贴
    洛少宁
    董事长、
    总经理
    男 48 2008 年5 月20 日2011 年5 月20 日 28 否
    吴 斌
    董事、副
    总经理
    男 47 2008 年5 月20 日2011 年5 月20 日 22.4 否
    孙培德
    董事、财
    务总监、
    副总经
    理、董事
    会秘书
    男 57 2008 年5 月20 日2011 年5 月20 日 22.4 否
    陶建波 外部董事 男 51 2008 年5 月20 日2011 年5 月20 日 3 否
    夏春玉 独立董事 男 48 2008 年5 月20 日2011 年5 月20 日 3 否
    于延琦 独立董事 男 47 2009 年5 月20 日2011 年5 月20 日 3 否
    周 魏 独立董事 男 41 2008 年5 月20 日2011 年5 月20 日 3 否
    徐 杰
    监事会召
    集人
    男 56 2008 年5 月20 日2011 年5 月20 日 22.4 否
    徐洪海 监 事 男 56 2008 年5 月20 日2011 年5 月20 日 3 否
    蔡万超 监 事 男 37 2008 年5 月20 日2011 年5 月20 日 7 否
    林 炬 副总经理 男 58 2008 年5 月20 日2011 年5 月20 日 22.4 否
    杨宥人 副总经理 男 41 2008 年5 月20 日2011 年5 月20 日 22.4 否
    丛培凡 副总经理 男 37 2008 年5 月20 日2011 年5 月20 日 22.4 否
    于 雷
    独立董事
    (离任)
    男 39 2008 年5 月20 日2009 年5 月20 日 0 否
    合计 / / / / / / 184.4 /
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    1.总体经营情况
    2009 年,国际金融危机深度蔓延,全球经济遭受严重挫折。受其影响,我公司的生产经营工作也
    承受了强烈冲击,经历了前所未有的严峻挑战,主要表现在以下几个方面:
    1)2009 年,我国橡胶行业出现了30 年来的首次负增长,橡机市场的不确定因素显著增多,上半
    年,用户纷纷要求取消订单或延期交货,导致公司销量锐减;
    2)国际社会针对我国外贸出口频频采取保护措施,挑起了“轮胎特保案”等贸易争端,使国内轮
    胎行业刚刚向好的局面再遭重创;
    3)四季度以后,全球经济开始回暖,但原材料价格大幅上扬,增加了公司产品的生产成本。
    面对异常的困难和挑战,公司经营层加强市场分析,及时调整策略,带领全体员工拼搏进取,开
    拓创新,坚定信心,迎难而上,完成了“大造粒”的研制工作,企业搬迁取得关键性成果,营城子新大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 7 页 共 36 页
    厂区主体工程全部竣工,报告期内公司实现销售收入42,648 万元,较去年下降12%,实现归属于母公
    司的净利润434 万元,较去年增长38%。
    2.2009 年度主要财务指标如下 :
    单位:元
    2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 本年比上年增减(%)
    营业收入 426,483,011.71 484,607,061.75 -12
    营业成本 324,787,311.46 386,590,212.26 -16
    利润总额 4,320,594.04 3,056,958.94 41
    归属于母公司的净利润 4,340,920.25 3,145,591.90 38
    扣除非经常性损益的净利润 2,798,355.37 3,473,376.91 -19.4
    每股收益(摊薄) 0.021 0.015 40
    利润总额增加原因:
    1. 营业利润减少110.89 万元。2009 年产品订货量减少,公司采取应对措施:
    (1)加大与石化行业的合作,开发相关新产品,提高产品毛利率;
    (2)采取积极的销售政策,鼓励一些信用好的老客户订货;
    (3)公司内部实行成本预算管理。
    这些措施的实施,使公司产品毛利增加,管理费用减少,但因财务费用增加较大,使营业利润减
    少。
    2. 营业外收支净增加237.25 万元。营业外收支净增加的主要原因是:大型乙烯装置配套用大型
    挤压造粒机国产化项目完成,分摊递延收益。
    报告期内公司资产构成发生重大变化的情况和原因:
    单位:元
    报表项目 期末数 期初数
    期末数
    占期末
    总资产
    的比重
    (%)
    期初数
    占期初
    总资产
    的比重
    (%)
    变动比例
    (%)
    变动原因
    货币资金 121,719,184.18 74,129,964.27 9.27 7.26 64.20
    主要是公司为搬迁改
    造项目准备资金,银行
    贷款增加形成。
    应收票据 54,220,095.00 8,187,671.00 4.13 0.80 562.22
    主要是公司销售产品
    收到的银行承兑汇票
    增加形成的。
    固定资产 176,454,056.81 126,579,106.39 13.44 12.39 39.40 搬迁改造购置设备。
    在建工程 466,800,203.51 346,865,175.37 35.55 33.96 34.58
    主要是新增搬迁改造
    项目。
    无形资产 55,872,627.46 1,207,133.84 4.26 0.12 4,528.54
    主要是营城子新厂区
    土地价值入账形成。
    递延所得
    税资产
    7,508,996.10 5,723,819.40 0.57 0.56 31.19
    主要是计提坏账准备
    使递延所得税资产增
    加。大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 8 页 共 36 页
    应付票据 4,918,625.20 56,500,645.43 0.37 5.53 -91.29
    主要是应付票据到期
    承兑,使应付票据余额
    下降。
    应付账款 124,101,612.66 91,122,397.84 9.45 8.92 36.19
    加长信用期限,应付账
    款相应增加。
    预收账款 50,489,535.91 82,807,106.55 3.85 8.11 -39.03 公司产品订货量减少。
    应交税费 1,168,772.28 4,334,614.65 0.09 0.42 -73.04
    主要是固定资产进项
    税增加,使应交增值税
    减少。
    长期借款 244,920,000.00
    主要是新增搬迁改造
    项目贷款。
    实收资本 210,000,000.00 105,000,000.00 15.99 10.28 100.00
    是2009 年公司实施公
    积金转增股本方案,使
    股本增加。
    资本公积 91,468,323.80 196,468,323.80 6.97 19.23 -53.44
    是2009 年公司实施公
    积金转增股本方案,使
    资本公积下降。
    少数股东
    权益
    4,100,184.38 2,265,446.89 0.31 0.22 80.99
    主要是少数股东增资
    所致。
    报告期公司利润表、现金流量表与上年同期变化情况:
    单位:元
    报表项目 期末数 期初数
    变动比
    例(%)
    变动原因
    营业收入 426,483,011.71 484,607,061.75 -11.99
    因出口量下降,使营业收入减
    少。
    营业成本 324,787,311.46 386,590,212.26 -15.99 收入下降,故成本也下降。
    财务费用 15,964,690.14 7,513,602.97 112.48
    主要是2009 年流动资金贷款额
    及贷款利率增长形成。
    营业利润 2,269,780.16 3,378,634.81 -32.82
    主要是营业收入减少,财务费用
    增加形成。
    营业外收入 2,162,406.80
    2009 年大型乙烯装置配套用大
    型挤压造粒机国产化项目完成,
    分摊递延收益。
    销售商品、提供
    劳务收到的现金
    208,236,438.41 331,596,335.28 -37.20 主要是营业收入减少。
    收到其他与经营
    活动有关的现金
    2,334,059.43 10,040,052.88 -76.75
    主要是2008 年收到国债专项基
    金基建支出预算拨款大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 9 页 共 36 页
    取得借款收到的
    现金
    718,570,000.00 425,160,000.00 69.01
    偿还债务支付的
    现金
    377,592,000.00 269,160,000.00 40.29
    主要是公司为搬迁改造项目准
    备资金,银行贷款增加形成。
    收到其他与筹资
    活动有关的现金
    43,551,819.02 -100.00
    主要是2008 年收到搬迁改造
    往来款。
    分配股利、利润
    或偿付利息支付
    的现金
    39,082,896.39 25,015,296.49 56.24
    搬迁改造项目投资增加,相应资
    本化利息增加。
    3.报告期内公司主要做了以下几方面工作:
    (1)营销工作
    受危机影响,公司去年的外贸出口形势异常严峻,出口总量比08 年陡然下滑,国内市场形势虽然
    相对松缓,但不确定因素显著增多。诸多不利条件严重影响了经营工作的开展,特别是在上半年欠账
    太多的情况下,下半年的营销工作面临了巨大压力,对此,公司经营层及时果断地采取了应对措施,
    全力争取市场,使营销形势得以扭转,确保经营全局工作的稳定和持续开展并取得了较好成绩。
    1)在营销组织上,广泛收集市场信息,精心筹划营销攻略。面对错综变化的形式,公司经营层保
    持高度警醒,及时采取得当措施,提高营销质量。同时要求针对每一个潜在的市场项目,都及早准备,
    加紧落实,以变应变,细致入微,确保了全年营销在关键项目上不丢单;
    2)在营销方向、营销内容上,积极进行产品结构调整,通过积极推介新产品,不断扩张新市场、
    形成新效益,并强化了对市场的引领作用。同时,针对国家节能减排、发展低碳经济的战略目标,对
    传统产品进行了升级改造。统计表明,公司09 年实现的销售收入中20%以上是由近3 年开发的新产品
    实现的,它们极大地优化了公司的产品结构,并成为公司重要的经济增长点;
    3)在营销方式上,公司更加注重营销方式的多样化,除采用传统的营销方式外,还探索了在必要
    时适当放宽条件,实行灵活的付款方式,在公司与用户之间构建全新的营销模式,以实现互利共赢。
    (2)技术工作
    以创新为导向,持续进行新产品、新技术研发,并着力打造信息化工作平台,确保企业的核心竞
    争力。
    1)着力开发针对石化行业的产品。20 万吨大型挤压造粒机组经过几年刻苦攻关,该设备于2009
    年8 月出厂。与此同时,30~45 万吨大型挤压造粒机组的预研工作也已展开。
    2)瞄准技术前沿,开发高效、节能、环保的新产品和新技术。近年来,公司基于环保理念先后完
    成了650L 大型密炼机、变频驱动密炼机、无导杆液压上顶栓等新产品和新技术的研发。
    3)技术管理工作稳步开展,为产品研发工作提供了基础保障。知识产权保护方面,全年提出专利
    申请44 项,有23 项获得了专利授权。
    4)结合企业搬迁,面向未来发展,打造高效的信息化工作平台。2009 年,公司加强了网络安全
    管理,并完成了OA 系统和办公网站的升级开发,彻底实现“无纸化”办公的目标。2009 年,公司启
    动了PDM 项目,这是一项目几乎涉及经营管理的每一个环节,可对技术管理流程进行有效的优化。经大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 10 页 共 36 页
    过多次论证完善,方案已基本成型。该系统如运行成功,将使公司的技术工作步入现代化的管理轨道
    中来。
    (3)生产工作
    克服了多重不利因素影响,扎实稳妥地完成生产战线各项工作,确保了全年经营目标的顺利实现。
    1)各生产部门加强管理与沟通,确保生产工作有序开展。为有效组织生产,确保产品质量,生产
    系统密切合作,及时解决生产过程中出现的各种问题。同时,根据实际需要,不断创新思维方式,努
    力保证产品的质量和生产进度。
    2)给予了“20 万吨大造粒机组”项目最优的资源配置和最严格的生产组织管理,从而确保了按
    时、保质地完成了“大造粒”产品的生产,同时顺利完成丁基胶后处理生产线、650L 大型密炼机等重
    大新产品的生产加工任务。
    3)生产工作与搬迁工作紧密配合,提高了资源利用的效率。公司内有关部门共同制订了搬迁方案,
    并以方案为指导,安排生产和搬迁作业,将设备搬迁对生产的影响降至最低。报告期内设备搬迁的半
    数以上工作是依靠公司自身力量完成的,节约了大量成本。
    4)质量管理深入开展,推动产品质量不断升级。
    5)能源管理与安全工作稳抓落实,确保了生产经营工作的正常开展。
    2009 年,公司在安全生产方面加大工作力度,采用多种措施,有效减少了生产事故的发生。生产
    性死亡和重伤事故为零。
    (4)搬迁工作
    至本报告披露日,企业搬迁工作取得关键性进展,营城子厂区基本落成,主体基建项目和配套设
    施均已投入使用,基本满足了生产、生活功能所需,厂区风貌焕然一新,公司的装备优势得到了极大
    的提升。人员方面,除将迁往长兴岛厂区的设备和人员仍留守在老厂区外,其余基本都已转到新厂区
    工作。新厂区向世人展现了一个规模宏大、功能先进、充满活力的现代产业园区。
    根据形势变化和企业发展需要,经公司2009 年第三次临时股东大会的批准,公司修改了搬迁改造
    方案,将原搬迁方案中的铸造、热处理等生产单元改在长兴岛临港工业区投资建设。公司已在长兴岛
    注册设立了一家新公司作为市场运作的主体,进行前期筹建及建成后的生产运营管理工作。与长兴岛
    新厂区建设有关的审批、环评、设计等前期筹备工作正在进行中。
    (5)资金预算与成本管理工作
    2009 年公司着力加强了资金预算与成本管理工作,满足生产经营和企业搬迁需要,确保全局工作
    得以稳定、持续地开展。
    1)积极沟通,为企业搬迁改造项目筹措资金。
    2)加强成本控制,减少资金支出。2009 年,公司的非生产性费用支出较上年度大幅压缩1100 万
    元,有效减缓了资金支出规模,并通过控制采购成本,全年累计节约费用支出约850 万元。
    (6)企业文化
    企业文化的存在和发展对于增强企业的凝聚力、战斗力,起着至关重要的作用。大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 11 页 共 36 页
    2009 年,适逢建国60 周年,在由大连市组织的《时代之魂》企业文化电视展播活动中,公司有
    幸参选其中,专题片《走进大橡塑》播出后,在员工中引起强烈反响,极大地提振了全员战胜困难的
    信心和决心。
    (二)公司未来发展的展望
    1.所面临的形势分析:
    2010 年形势将更加复杂,挑战依然存在,从外部看:
    1)世界经济复苏势头开始显现,我国外贸进出口也出现了恢复性增长,然而,因经济复苏的基础
    还很脆弱,而钢铁等原材料价格继续大幅上扬;
    2)人民币升值压力空前增加,这在很大程度上削弱了我们对出口市场的预期;
    3)随着国家扩大内需政策效应的持续显现,国内市场信心有所增强,经济回升向好的基础进一步
    巩固,然而,由于内生动力不足,这种回升向好的局面还可能出现反复,使国内市场需求增长乏力。
    就公司自身而言:
    1)公司经营还主要依靠附加值较低的传统产品来支撑,而同行业正在加速赶超,使我们面临的市
    场竞争更加激烈。我们近年研发的一些新产品虽然产生了一定的效益,但还未真正形成规模,需要接
    受市场的检验,而且时间可能较长;
    2)以“大造粒”和搬迁改造为锲机,公司新增了很多高精尖设备,极大提升了制造优势。但因我
    们的市场空间不足,产量有限,这些设备的产能还不能得到充分的发挥,如果不从根本上转变产业现
    状,这些设备不但不能创造价值,还会成为企业的负担;
    3)公司管理模式仍显粗糙,经营过程中,因工作方式、工作标准规范化程度有待提高,导致工作
    效率不高,产品质量不稳,严重影响了企业的效益,损害了产品的市场形象。
    2.基于对形势发展的审慎判断和各方面因素的综合分析,公司将2010 年经营工作的目标设定为实
    现销售收入5 亿元。
    3.2010 年公司重点工作安排如下:
    (1)营销工作
    1)加强重点产品和石化行业市场的营销力度,扩大与石化行业的合作空间;
    2)密切关注当前橡胶行业工艺技术的现状和发展趋势,以指导公司及时调整产品结构和技术研发
    的取向,确保跟紧市场;
    3)针对营销工作的性质制订工作规范,明确营销工作的内容、要求和程序,并建立相应的考核评
    价体系;
    4)进一步提高风险意识,加强营销过程中的法律风险培训。规范营销合同的形式和内容表达,并
    体现在日常营销工作之中;
    5)建立用户管理档案。
    (2)技术工作
    1)把握市场需求,进一步提升传统产品的技术性能,持续开发较高技术含量的新产品。继续探寻
    重大新产品领域,丰富、优化公司的产品结构;大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 12 页 共 36 页
    2)针对产品装配和安装调试,分别编制产品装配检测控制规范和安装调试规范;对典型工艺要进
    行整理、整顿,实行标准化管理;
    3)推行产品负责人制度,完善部长签发设计任务书的工作机制,重点产品和项目要编制质量计划;
    4)完成PDM 项目的集成测试、用户测试和系统上线,尽早达到项目最终使用要求;
    5)强化档案室职能,对公司档案实行集中管理,制订好档案室管理规划方案,建立规范的档案管
    理制度。
    (3)生产工作
    1)立足搬迁后的形势变化,以降低生产成本,提高经营效益为着力点,发挥装备优势,提高责任
    意识,改进生产组织管理,进一步提高生产工作的效率;
    2)切实提高作业计划的科学性和严肃性,减少“小计划,大调度”现象的发生。生产过程要真正
    引入计划调控职能,避免随机性,提高可控性;
    3)通过调整充分发挥工艺职能,使其更加充分地与生产过程对接,更加高效地服务于生产全过程;
    4)满足搬迁需要,做好铸造和电镀部门的过渡准备工作,确保生产有序、质量达标和队伍稳定;
    5)各生产部门要结合新厂区的工作条件变化,制订6S 管理规定,通过明确具体要求,严格考核
    管理,切实转变思想意识和观念,使6S 要求扎实地体现在日常工作之中。
    (4)质量工作
    1)严格执行产品装配检测控制规范和安装调试规范,深化装配过程专业化分工,提高安装调试人
    员素质,保证产品质量的稳定;
    2)重新策划机加质量控制体系,推行操作者自检方案,将控制过程由专检转为自检。自检方案应
    保证有效性和可操作性;
    3)重点控制原材料的质量,明确各种原材料的检测控制点、方法和指标,并出台措施加以规范;
    4)针对新厂区质量管理工作的新变化,及时修订相关质量控制文件,保证体系文件的有效性和一
    致性。
    (5)综合管理工作
    1)基于新形势下的公司发展需要,进一步强化基础管理工作,逐步理顺工作职能,完善规章制度,
    并加强考核力度,完成各岗位工作标准的编制工作,为提高基础管理质量奠定基础;
    2)财务与成本工作,要加强对固定资产和存货进行盘点清查,搬迁完成前处理完毕废旧物资,完
    善产品成本效益分析机制,完善成本核算方法,适应零部件批量生产模式的需要。
    3)人力资源管理要利用好人才供需现状和政策支持的有利时机,加大高层次人才的引进力度,根
    据后备干部培养方案,进一步开展后备干部的选拔工作;深化分配制度改革,完善分配方案,做好薪
    资调整工作。
    (6)售后服务工作
    在售后服务方面要加强对外出调试人员的管理,提高责任意识,端正工作态度,展示良好的公司
    形象。提高安装调试人员业务技能,制订相关培训计划,执行安装调试规范,保证现场安装调试工作
    内容规范化,检测项目标准化。大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 13 页 共 36 页
    (7)企业搬迁工作
    1)完善营城子新厂区建设和管理。按计划做好营城子新厂区的扫尾工作,根据搬迁后的经营发展
    需要,完善管理制度;
    2)着力推进长兴岛厂区建设,以优化产业布局,夯实发展基础。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或
    分产品
    营业收入 营业成本
    营业
    利润
    率
    (%)
    营业收
    入比上
    年增减
    (%)
    营业成本
    比上年增
    减(%)
    营业利润率比上年增
    减(%)
    分产品
    橡胶机械 293,629,174.18 230,641,091.22 21.45 -23.49 -24.88 增加1.46 个百分点
    塑料机械 72,887,880.12 57,063,038.36 21.71 43 26.81 增加10 个百分点
    橡塑机械
    零配件
    32,010,980.01 16,241,822.74 49.26 30.36 -11.22 增加23.76 个百分点
    其他 23,713,268.83 16,788,210.29 29.2 20.9 31.91 减少5.91 个百分点
    6.3 主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    中国国内地区 382,831,520.43 -6.36
    国外地区 39,409,782.71 -43.76
    6.4 募集资金使用情况
    √适用 □不适用
    我公司前次募集资金已于2008 年度全部使用完毕。
    (1)大型挤压造粒机组:首台套20 万吨挤压造粒机已于2009 年8 月底交付用户,目前正在用户方进
    行安装调试。
    (2)钢丝帘布压延机:截至2010 年3 月31 日,钢丝帘布压延机组累计订单11 台,实现销售7 台。
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.5 非募集资金项目情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    搬迁改造项目 383,755,951.28 57%
    搬迁改造项目:至本报告披露日,营城子厂区基本落成,主体基建项目和配套设施均已投入使用,
    基本满足了生产、生活功能所需,厂区风貌焕然一新,公司的装备优势得到了极大的提升。人员方面,
    除将迁往长兴岛厂区的设备和人员仍留守在老厂区外,其余基本都已转到新厂区工作。
    根据形势变化和企业发展需要,经公司2009 年第三次临时股东大会的批准,公司修改了搬迁改造
    方案,将原搬迁方案中的铸造、热处理等生产单元改在长兴岛临港工业区投资建设。公司已在长兴岛
    注册设立了一家新公司作为市场运作的主体,进行前期筹建及建成后的生产运营管理工作。与长兴岛
    新厂区建设有关的审批、环评、设计等前期筹备工作正在进行中。
    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 14 页 共 36 页
    □适用 √不适用
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    √适用 □不适用
    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途
    为了确保公司持续稳定发展,结合公司2010 年度经
    营规划,以及企业搬迁改造项目的资金需求情况,董
    事会拟定2009 年度利润分配预案为:2009 年度不
    进行利润分配,也不用资本公积金转增股本。
    公司未分配利润将用于企业搬迁改造项目。
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用 √不适用
    7.2 出售资产
    □适用 √不适用
    7.3 重大担保
    □适用 √不适用
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    □适用 √不适用
    7.4.2 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用 □不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺
    公司控股股东承诺:其持有的大橡塑
    有限售条件的股份在获得上市流通
    权之日(2006 年7 月11 日)起三十
    六个月内不上市交易。
    报告期内,公司控股股东严格按承诺履
    行。
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利
    预测及其原因作出说明
    □适用 √不适用大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 15 页 共 36 页
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    √适用 □不适用
    序
    号
    证券
    品种
    证券代码证券简称
    最初投资成本
    (元)
    持有数
    量
    期末账面
    价值
    占期末
    证券总
    投资比
    例(%)
    报告期损
    益
    1 股票 600155 *ST 宝硕 10,548.33 1,591 8,782.32 100 4,804.82
    合计 10,548.33 / 8,782.32 100% 4,804.82
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
    §8 监事会报告
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    公司在经营过程中,决策程序合法,已建立了内部控制制度。公司全体董事及高级管理人员严格
    依照国家法律法规履行职责、勤勉敬业,执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害股东及公司
    利益的行为。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司财务管理规范、经营稳健,公司出具的财务报告客观、真实反映了公司财务状况及经营成果。
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    没有募集资金使用到本期的情况。
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    报告期内,公司未发生重大资产收购和出售资产的行为,也未发生内幕交易、损害股东的权益或
    造成公司资产流失的情况。
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内所审议的关联交易及公司四届十三次董事会审议的两项关联交易事项符合公司生产经营
    的实际需要,其决策程序合法,交易价格合理,不存在损害公司和股东利益的情形。大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 16 页 共 36 页
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告 □未经审计 √审计
    审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
    9.2 财务报表
    合并资产负债表
    2009 年12 月31 日
    编制单位:大连橡胶塑料机械股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 1 121,719,184.18 74,129,964.27
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 2 8,782.32 3,977.50
    应收票据 3 54,220,095.00 8,187,671.00
    应收账款 4 218,950,686.45 183,519,084.39
    预付款项 5 12,961,209.88 13,774,521.52
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 6 3,733,783.87 3,767,233.36
    买入返售金融资产
    存货 7 191,608,392.16 253,700,197.76
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计 603,202,133.86 537,082,649.80
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 8 3,230,269.15 3,959,008.83
    投资性房地产
    固定资产 9 176,454,056.81 126,579,106.39
    在建工程 10 466,800,203.51 346,865,175.37
    工程物资大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 17 页 共 36 页
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 11 55,872,627.46 1,207,133.84
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 14,877.51 126,147.69
    递延所得税资产 12 7,508,996.10 5,723,819.40
    其他非流动资产
    非流动资产合计 709,881,030.54 484,460,391.52
    资产总计 1,313,083,164.40 1,021,543,041.32
    流动负债:
    短期借款 14 381,728,000.00 385,160,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 15 4,918,625.20 56,500,645.43
    应付账款 16 124,101,612.66 91,122,397.84
    预收款项 17 50,489,535.91 82,807,106.55
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 18
    应交税费 19 1,168,772.28 4,334,614.65
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 20 46,149,111.39 47,376,427.63
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动
    负债
    21 99,490,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 708,045,657.44 667,301,192.10
    非流动负债:
    长期借款 22 244,920,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 23 1,500,000.00
    预计负债
    递延所得税负债大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    其他非流动负债 24 16,200,000.00 18,000,000.00
    非流动负债合计 262,620,000.00 18,000,000.00
    负债合计 970,665,657.44 685,301,192.10
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本) 25 210,000,000.00 105,000,000.00
    资本公积 26 91,468,323.80 196,468,323.80
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 27 13,565,458.93 13,169,391.53
    一般风险准备
    未分配利润 28 23,283,539.85 19,338,687.00
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者
    权益合计
    338,317,322.58 333,976,402.33
    少数股东权益 4,100,184.38 2,265,446.89
    所有者权益合计 342,417,506.96 336,241,849.22
    负债和所有者权益
    总计
    1,313,083,164.40 1,021,543,041.32
    法定代表人:洛少宁 主管会计工作负责人:孙培德 会计机构负责人:孙玲大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 19 页 共 36 页
    母公司资产负债表
    2009 年12 月31 日
    编制单位:大连橡胶塑料机械股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 112,156,334.88 67,759,358.92
    交易性金融资产 8,782.32 3,977.50
    应收票据 54,134,095.00 7,824,071.00
    应收账款 1 208,764,445.96 173,262,544.25
    预付款项 10,657,147.88 13,774,521.52
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 2 4,872,253.88 4,011,717.00
    存货 184,713,952.65 248,846,412.85
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计 575,307,012.57 515,482,603.04
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 3 66,480,269.15 10,679,008.83
    投资性房地产
    固定资产 174,871,697.22 125,807,279.75
    在建工程 464,180,503.51 346,865,175.37
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 55,826,746.41 1,149,191.64
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 7,416,236.83 5,624,222.34
    其他非流动资产
    非流动资产合计 768,775,453.12 490,124,877.93
    资产总计 1,344,082,465.69 1,005,607,480.97
    流动负债:
    短期借款 381,728,000.00 385,160,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 5,108,625.20 56,500,645.43大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 20 页 共 36 页
    应付账款 111,126,738.74 80,229,804.16
    预收款项 50,238,035.91 81,813,665.55
    应付职工薪酬
    应交税费 495,471.71 3,016,552.57
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 95,980,481.37 47,552,374.48
    一年内到期的非流动
    负债
    99,490,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 744,167,352.93 654,273,042.19
    非流动负债:
    长期借款 244,920,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 1,500,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 16,200,000.00 18,000,000.00
    非流动负债合计 262,620,000.00 18,000,000.00
    负债合计 1,006,787,352.93 672,273,042.19
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本) 210,000,000.00 105,000,000.00
    资本公积 91,468,323.80 196,468,323.80
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 13,565,458.93 13,169,391.53
    一般风险准备
    未分配利润 22,261,330.03 18,696,723.45
    所有者权益(或股东权益)
    合计
    337,295,112.76 333,334,438.78
    负债和所有者权益
    (或股东权益)总计
    1,344,082,465.69 1,005,607,480.97
    法定代表人:洛少宁 主管会计工作负责人:孙培德 会计机构负责人:孙玲大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 21 页 共 36 页
    合并利润表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 29 426,483,011.71 484,607,061.75
    其中:营业收入 426,483,011.71 484,607,061.75
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 423,489,296.69 480,970,930.45
    其中:营业成本 29 324,787,311.46 386,590,212.26
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 30 1,527,217.03 1,823,772.01
    销售费用 14,621,656.10 14,062,774.69
    管理费用 63,280,468.84 66,512,518.93
    财务费用 31 15,964,690.14 7,513,602.97
    资产减值损失 32 3,307,953.12 4,468,049.59
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    33 4,804.82 -6,570.83
    投资收益(损失以“-”号填
    列)
    34 -728,739.68 -250,925.66
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,269,780.16 3,378,634.81
    加:营业外收入 35 2,162,406.80
    减:营业外支出 36 111,592.92 321,675.87
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    4,320,594.04 3,056,958.94
    减:所得税费用 37 -385,063.70 -514,323.42
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,705,657.74 3,571,282.36
    归属于母公司所有者的净利润 4,340,920.25 3,145,591.90
    少数股东损益 364,737.49 425,690.46
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 38 0.021 0.015大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 22 页 共 36 页
    (二)稀释每股收益 38 0.021 0.015
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 4,705,657.74 3,571,282.36
    归属于母公司所有者的综合收益
    总额
    4,340,920.25 3,145,591.90
    归属于少数股东的综合收益总额 364,737.49 425,690.46
    法定代表人:洛少宁 主管会计工作负责人:孙培德 会计机构负责人:孙玲大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 23 页 共 36 页
    母公司利润表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 4 404,821,649.68 464,864,909.37
    减:营业成本 4 310,288,362.91 373,799,862.60
    营业税金及附加 1,327,715.90 1,593,549.72
    销售费用 13,631,006.41 13,126,224.80
    管理费用 58,418,802.40 62,374,126.06
    财务费用 15,935,378.96 7,348,671.65
    资产减值损失 3,335,304.31 4,183,424.83
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    4,804.82 -6,570.83
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    5 -728,739.68 -250,925.66
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,161,143.93 2,181,553.22
    加:营业外收入 2,160,256.80
    减:营业外支出 107,127.65 320,732.65
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    3,214,273.08 1,860,820.57
    减:所得税费用 -746,400.90 -840,832.39
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,960,673.98 2,701,652.96
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 3,960,673.98 2,701,652.96
    法定代表人:洛少宁 主管会计工作负责人:孙培德 会计机构负责人:孙玲大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 24 页 共 36 页
    合并现金流量表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    208,236,438.41 331,596,335.28
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及
    佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加
    额
    收到的税费返还 7,483,764.86 6,494,627.43
    收到其他与经营活动
    有关的现金
    39 2,334,059.43 10,040,052.88
    经营活动现金流入
    小计
    218,054,262.70 348,131,015.59
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    198,515,430.64 239,597,930.59
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    支付利息、手续费及
    佣金的现金
    支付保单红利的现金大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 25 页 共 36 页
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    76,279,980.68 83,140,472.67
    支付的各项税费 19,959,513.04 15,287,740.99
    支付其他与经营活动
    有关的现金
    39 28,185,566.08 33,410,638.08
    经营活动现金流出
    小计
    322,940,490.44 371,436,782.33
    经营活动产生的
    现金流量净额
    -104,886,227.74 -23,305,766.74
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金 1,500,000.00
    取得投资收益收到的
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    760,000.00
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    小计
    760,000.00 1,500,000.00
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金
    150,454,764.21 158,163,577.46
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    小计
    150,454,764.21 158,163,577.46
    投资活动产生的
    现金流量净额
    -149,694,764.21 -156,663,577.46
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金 275,108.25
    其中:子公司吸收少
    数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 718,570,000.00 425,160,000.00
    发行债券收到的现金大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 26 页 共 36 页
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    43,551,819.02
    筹资活动现金流入
    小计
    718,845,108.25 468,711,819.02
    偿还债务支付的现金 377,592,000.00 269,160,000.00
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金
    39,082,896.39 25,015,296.49
    其中:子公司支付给
    少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    小计
    416,674,896.39 294,175,296.49
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    302,170,211.86 174,536,522.53
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    增加额
    47,589,219.91 -5,432,821.67
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    74,129,964.27 79,562,785.94
    六、期末现金及现金等价
    物余额
    121,719,184.18 74,129,964.27
    法定代表人:洛少宁 主管会计工作负责人:孙培德 会计机构负责人:孙玲大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 27 页 共 36 页
    母公司现金流量表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    179,569,219.26 317,261,888.37
    收到的税费返还 7,483,764.86 6,494,627.43
    收到其他与经营活动
    有关的现金
    52,177,921.51 9,773,007.42
    经营活动现金流入
    小计
    239,230,905.63 333,529,523.22
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    181,685,963.87 237,074,153.89
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    70,639,976.21 77,507,600.86
    支付的各项税费 17,157,846.14 13,479,052.08
    支付其他与经营活动
    有关的现金
    25,578,322.05 31,146,347.73
    经营活动现金流出
    小计
    295,062,108.27 359,207,154.56
    经营活动产生的
    现金流量净额
    -55,831,202.64 -25,677,631.34
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金 4,495,839.39 1,500,000.00
    取得投资收益收到的
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    760,000.00
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    小计
    5,255,839.39 1,500,000.00
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金
    145,452,897.21 157,594,162.39
    投资支付的现金 61,530,000.00
    取得子公司及其他营大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 28 页 共 36 页
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    小计
    206,982,897.21 157,594,162.39
    投资活动产生的
    现金流量净额
    -201,727,057.82 -156,094,162.39
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 718,570,000.00 425,160,000.00
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    43,551,819.02
    筹资活动现金流入
    小计
    718,570,000.00 468,711,819.02
    偿还债务支付的现金 377,592,000.00 269,160,000.00
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金
    39,022,763.58 25,015,296.49
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    小计
    416,614,763.58 294,175,296.49
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    301,955,236.42 174,536,522.53
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    增加额
    44,396,975.96 -7,235,271.20
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    67,759,358.92 74,994,630.12
    六、期末现金及现金等价
    物余额
    112,156,334.88 67,759,358.92
    法定代表人:洛少宁 主管会计工作负责人:孙培德 会计机构负责人:孙玲大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 29 页 共 36 页
    合并所有者权益变动表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:
    库存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 其他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末
    余额
    105,000,000.00 196,468,323.80 13,169,391.53 19,338,687.00 2,265,446.89 336,241,849.22
    加:会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年初
    余额
    105,000,000.00 196,468,323.80 13,169,391.53 19,338,687.00 2,265,446.89 336,241,849.22
    三、本期增减
    变动金额(减
    少以“-”号
    填列)
    105,000,000.00 -105,000,000.00 396,067.40 3,944,852.85 1,834,737.49 6,175,657.74
    (一)净利润 4,340,920.25 364,737.49 4,705,657.74
    (二)其他综
    合收益
    上述(一)和
    (二)小计
    4,340,920.25 364,737.49 4,705,657.74
    (三)所有者 1,470,000.00 1,470,000.00大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 30 页 共 36 页
    投入和减少
    资本
    1.所有者投
    入资本
    1,470,000.00 1,470,000.00
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分
    配
    396,067.40 -396,067.40
    1.提取盈余
    公积
    396,067.40 -396,067.40
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的
    分配
    4.其他
    (五)所有者
    权益内部结
    转
    105,000,000.00 -105,000,000.00
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    105,000,000.00 -105,000,000.00
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储
    备大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 31 页 共 36 页
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末
    余额
    210,000,000.00 91,468,323.80 13,565,458.93 23,283,539.85 4,100,184.38 342,417,506.96
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:
    库存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 其他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余
    额
    105,000,000.00 195,568,323.80 12,899,226.23 21,713,260.40 1,839,756.43 337,020,566.86
    加:
    会计政策变更
    前期
    差错更正
    其他
    二、本年年初余
    额
    105,000,000.00 195,568,323.80 12,899,226.23 21,713,260.40 1,839,756.43 337,020,566.86
    三、本期增减变
    动金额(减少以
    “-”号填列)
    900,000.00 270,165.30 -2,374,573.40 425,690.46 -778,717.64
    (一)净利润 3,145,591.90 425,690.46 3,571,282.36
    (二)其他综合
    收益
    900,000.00 900,000.00
    上述(一)和(二)
    小计
    900,000.00 3,145,591.90 425,690.46 4,471,282.36大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 32 页 共 36 页
    (三)所有者投
    入和减少资本
    1.所有者投入资
    本
    2.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    3.其他
    (四)利润分配 270,165.30 -5,520,165.30 -5,250,000.00
    1.提取盈余公积 270,165.30 -270,165.30
    2.提取一般风险
    准备
    -5,250,000.00 -5,250,000.00
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余
    额
    105,000,000.00 196,468,323.80 13,169,391.53 19,338,687.00 2,265,446.89 336,241,849.22
    法定代表人:洛少宁 主管会计工作负责人:孙培德 会计机构负责人:孙玲大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 33 页 共 36 页
    母公司所有者权益变动表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目 实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:
    库存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末
    余额
    105,000,000.00 196,468,323.80 13,169,391.53 18,696,723.45 333,334,438.78
    加:会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年初
    余额
    105,000,000.00 196,468,323.80 13,169,391.53 18,696,723.45 333,334,438.78
    三、本期增减
    变动金额(减
    少以“-”号
    填列)
    105,000,000.00 -105,000,000.00 396,067.40 3,564,606.58 3,960,673.98
    (一)净利润 3,960,673.98 3,960,673.98
    (二)其他综
    合收益
    上述(一)和
    (二)小计
    3,960,673.98 3,960,673.98
    (三)所有者
    投入和减少
    资本
    1.所有者投
    入资本
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分
    配
    396,067.40 -396,067.40
    1.提取盈余
    公积
    396,067.40 -396,067.40
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的
    分配
    4.其他
    (五)所有者105,000,000.00 -105,000,000.00大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 34 页 共 36 页
    权益内部结
    转
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    105,000,000.00 -105,000,000.00
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储
    备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末
    余额
    210,000,000.00 91,468,323.80 13,565,458.93 22,261,330.03 337,295,112.76
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目 实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:
    库存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末
    余额
    105,000,000.00 195,568,323.80 12,899,226.23 21,515,235.79 334,982,785.82
    加:会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年初
    余额
    105,000,000.00 195,568,323.80 12,899,226.23 21,515,235.79 334,982,785.82
    三、本期增减
    变动金额(减
    少以“-”号
    填列)
    900,000.00 270,165.30 -2,818,512.34 -1,648,347.04
    (一)净利润 2,701,652.96 2,701,652.96
    (二)其他综
    合收益
    900,000.00 900,000.00
    上述(一)和
    (二)小计
    900,000.00 2,701,652.96 3,601,652.96
    (三)所有者
    投入和减少
    资本大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 35 页 共 36 页
    1.所有者投
    入资本
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分
    配
    270,165.30 -5,520,165.30 -5,250,000.00
    1.提取盈余
    公积
    270,165.30 -270,165.30
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的
    分配
    -5,250,000.00 -5,250,000.00
    4.其他
    (五)所有者
    权益内部结
    转
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储
    备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末
    余额
    105,000,000.00 196,468,323.80 13,169,391.53 18,696,723.45 333,334,438.78
    法定代表人:洛少宁 主管会计工作负责人:孙培德 会计机构负责人:孙玲大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 36 页 共 36 页
    9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    9.4 本报告期无前期会计差错更正。
    9.5 企业合并及合并财务报表
    9.5.1 合并范围发生变更的说明
    大连达翔铸业有限公司2009 年12 月已办理清算。
    2009 年公司投资6,000 万元设立全资子公司大连大橡机械制造有限责任公司。
    ㈡合并报表范围变化
    报告期内,公司对应纳入财务报表合并范围的控股子公司全部进行了合并。本年合并报表范围与上年
    相比减少了大连达翔铸业有限公司,增加了大连大橡机械制造有限责任公司。
    本公司对控股子公司的表决权比例与持股比例一致。
    9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
    营实体
    单位:万元 币种:人民币
    名称 期末净资产 本期净利润
    大连大橡机械制造有限责任公司 6,000
    9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的
    经营实体
    单位:万元 币种:人民币
    名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
    大连达翔铸业有限公司 500