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2019年11月13日 星期三

恒力股份(600346)公告正文

大 橡 塑:2009年第一季度报告[一]

公告日期:2009-04-24

大连橡胶塑料机械股份有限公司

    
    2009 年第一季度报告600346 大连橡胶塑料机械股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    1
    
    目录
    
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    
    §4 附录.............................................................................. 6600346 大连橡胶塑料机
械股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    2
    
    §1 重要提示
    
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    
    未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
    
    董事 陶建波 因公出差,委托董事孙培德先生代为表决。
    
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    
    1.4 公司负责人洛少宁、主管会计工作负责人孙培德及会计机构负责人(会计主管人员)孙玲声明:
    
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况
    
    2.1 主要会计数据及财务指标
    
    币种:人民币
    
    本报告期末 上年度期末
    
    本报告期末比上年
    
    度期末增减(%)
    
    总资产(元) 1,286,586,408.77 1,021,543,041.32 25.95
    
    所有者权益(或股东权益)(元) 325,503,301.85 333,976,402.33 -2.54
    
    归属于上市公司股东的每股净资产
    
    (元)
    
    3.10 3.18 -2.52
    
    年初至报告期期末
    
    比上年同期增减
    
    (%)
    
    经营活动产生的现金流量净额(元) -48,679,853.50 -42.59
    
    每股经营活动产生的现金流量净额
    
    (元)
    
    -0.46 -39.39
    
    报告期 年初至报告期期末
    
    本报告期比上年同
    
    期增减(%)
    
    归属于上市公司股东的净利润(元) -8,473,100.48 -8,473,100.48 -984.67
    
    基本每股收益(元) -0.081 -0.081 -1,000
    
    扣除非经常性损益后的基本每股收
    
    益(元)
    
    -0.081 -0.081 -1,000
    
    稀释每股收益(元) -0.081 -0.081 -1,000
    
    全面摊薄净资产收益率(%) -2.60 -2.60 减少2.88 个百分点
    
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资
    
    产收益率(%)
    
    -2.62 -2.62 减少2.90 个百分点
    
    扣除非经常性损益项目和金额:
    
    非经常性损益项目
    
    年初至报告期期末金额
    
    (元)
    
    债务重组损益 42,753.40
    
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
    
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
    
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
    
    得的投资收益
    
    2,227.40
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,150
    
    少数股东权益影响额 -1,053.50
    
    合计 46,077.30600346 大连橡胶塑料机械股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    3
    
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末股东总数(户) 16,892
    
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量股份种类
    
    王长根 1,177,665 人民币普通股
    
    大连冷冻机股份有限公司 1,170,000 人民币普通股
    
    中国工商银行-申万巴黎新
    
    经济混合型证券投资基金
    
    827,752 人民币普通股
    
    李惠先 423,756 人民币普通股
    
    中国农业银行-东吴价值成
    
    长双动力股票型证券投资基
    
    金
    
    381,891 人民币普通股
    
    洪祖芳 278,487 人民币普通股
    
    胡敏 260,000 人民币普通股
    
    曹宇 257,073 人民币普通股
    
    烟台未来自动装备有限责任
    
    公司
    
    253,500 人民币普通股
    
    魏东 223,051 人民币普通股
    
    §3 重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    
    √适用 □不适用
    
    2009 年1-3 月利润表变动情况如下:(单位:元)
    
    项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 增长率(%)
    
    营业收入 46,671,982.42 125,430,930.69 -62.79
    
    营业成本 33,597,419.18 96,708,916.97 -65.26
    
    营业税金及附加 344,712.87 593,516.70 -41.92
    
    资产减值损失 -79,761.39 1,227,827.81 -106.50
    
    投资收益 -178,516.36 -109,159.34 -63.54
    
    利润总额 -8,666,707.12 1,048,019.99 -926.96
    
    所得税费用 -112,861.44 14,738.67 -865.75
    
    增减变动原因:
    
    1、 营业收入:营业收入下降62.79%,主要原因是受国际性金融危机影响,公司产品订货量减少。
    
    2、 营业成本:营业成本下降65.26%,主要原因是
    
    1)营业收入减少,营业成本相应减少;
    
    2)公司产品主要原材料价格下降;
    
    3)生产车间工人工资下降,制造费用减少。
    
    3、 营业税金及附加:营业税金及附加下降41.92%,主要是2009 年1-3 月应交增值税减少。
    
    4、 资产减值损失:资产减值损失下降106.50%,主要是2009 年3 月末,应收账款余额减少,冲
    
    减以前年度计提的坏账损失。
    
    5、 投资收益:投资收益下降63.54%,主要是投资企业亏损增加形成。
    
    6、 利润总额:利润总额下降926.96%,主要是营业收入减少形成。
    
    7、 所得税费用:所得税费用下降865.75%,主要是2009 年1-3 月递延所得税资产增加形成。600346 大连橡胶塑料机械股份有限
公司2009 年第一季度报告
    
    4
    
    2009 年3 月31 日资产负债表变动情况如下:(单位:元)
    
    项目 2009 年3 月31 日 2008 年3 月31 日 增长率(%)
    
    货币资金 259,127,822.69 74,129,964.27 249.56
    
    应收票据 4,070,000.00 8,187,671.00 -50.29
    
    其他应收款 4,808,929.47 3,767,233.36 27.65
    
    应交税费 -4,593,055.72 4,334,614.65 -205.96
    
    长期借款 294,410,000.00
    
    增减变动原因:
    
    1、 货币资金:货币资金增长249.56%,主要是公司搬迁改造项目贷款增加,使货币资金增加。
    
    2、 应收票据:应收票据下降50.29%,主要是银行票据背书转让,使应收票据减少。
    
    3、 其他应收款:其他应收款增加27.65%,主要是出差借款、备用金等增加形成。
    
    4、 应交税费:应交税费下降205.96%,主要是2009 年3 月末应交增值税为负数。
    
    5、 长期借款:长期借款增加,主要是2009 年新增搬迁改造项目贷款。
    
    2009 年1-3 月现金流量表变动情况如下:(单位:元)
    
    项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 增长率(%)
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 36,841,624.18 66,459,616.00 -44.57
    
    收到的税费返还 1,286,927.88
    
    支付的各项税费 8,351,499.58 5,720,008.99 46.01
    
    支付的其他与经营活动有关的现金 4,350,387.15 7,927,532.20 -45.12
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
    
    产支付的现金
    
    74,864,840.90 16,971,692.45 341.12
    
    取得借款收到的现金 364,410,000.00 40,000,000.00 811.03
    
    偿还债务支付的现金 48,000,000.00 21,000,000.00 128.57
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,963,398.39 1,764,579.68 351.29
    
    增减变动原因:
    
    1、 销售商品、提供劳务收到的现金:销售商品、提供劳务收到的现金下降44.57%,主要是受国际性
    
    金融危机影响,公司营业收入减少,销售货款回收减少。
    
    2、 收到的税费返还:2009 年一季度收到出口销售的增值税进项税退税。
    
    3、 支付的各项税费:支付的各项税费增长46.01%,主要是2009 年1-3 月交纳的增值税增加。
    
    4、 支付的其他与经营活动有关的现金:支付的其他与经营活动有关的现金下降45.12%,主要原因是
    
    2009 年公司为应对危机,严格控制各项支出。
    
    5、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:购建固定资产、无形资产和其他长期资产
    
    支付的现金增长341.12%,主要是搬迁改造项目投资增加。
    
    6、 取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金:取得借款收到的现金与偿还债务支付的现金分别增
    
    长811.03%和128.57%,主要是公司取得搬迁改造项目贷款。
    
    7、 分配股利、利润或偿付利息支付的现金:分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长351.29%,主
    
    要是搬迁改造项目资本化利息增加。
    
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用 √不适用
    
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    
    √适用 □不适用600346 大连橡胶塑料机械股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    5
    
    公司控股股东承诺:其持有的大橡塑有限售条件的股份在获得上市流通权之日起三十六个月内不
    
    上市交易。
    
    严格按承诺履行。
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    
    及原因说明
    
    √适用 □不适用
    
    由于国际金融危机影响,市场需求萎缩,订单减少;又因公司开始实施设备搬迁,对公司正常的
    
    生产经营造成很大的冲击,预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。
    
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    
    公司于2009 年4 月16 日召开的四届六次董事会会议上审议通过了修改公司章程的议案,明确了
    
    现金分红政策,并将此议案提交5 月20 日召开的2008 年度股东大会审议。
    
    大连橡胶塑料机械股份有限公司
    
    法定代表人:洛少宁
    
    2009 年4 月22 日600346 大连橡胶塑料机械股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    6
    
    §4 附录
    
    4.1
    
    合并资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 大连橡胶塑料机械股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 259,127,822.69 74,129,964.27
    
    结算备付金
    
    拆出资金
    
    交易性金融资产 6,204.90 3,977.50
    
    应收票据 4,070,000.00 8,187,671.00
    
    应收账款 162,835,119.27 183,519,084.39
    
    预付款项 12,094,276.22 13,774,521.52
    
    应收保费
    
    应收分保账款
    
    应收分保合同准备金
    
    应收利息
    
    应收股利
    
    其他应收款 4,808,929.47 3,767,233.36
    
    买入返售金融资产
    
    存货 284,435,006.87 253,700,197.76
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 727,377,359.42 537,082,649.80
    
    非流动资产:
    
    发放贷款及垫款
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 3,780,492.47 3,959,008.83
    
    投资性房地产
    
    固定资产 125,586,674.61 126,579,106.39
    
    在建工程 422,758,942.83 346,865,175.37
    
    工程物资
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 1,093,941.23 1,207,133.84
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用 126,930.74 126,147.69
    
    递延所得税资产 5,862,067.47 5,723,819.40
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 559,209,049.35 484,460,391.52
    
    资产总计 1,286,586,408.77 1,021,543,041.32
    
    流动负债:
    
    短期借款 407,160,000.00 385,160,000.00600346 大连橡胶塑料机械股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    7
    
    向中央银行借款
    
    吸收存款及同业存放
    
    拆入资金
    
    交易性金融负债
    
    应付票据 43,878,531.80 56,500,645.43
    
    应付账款 79,503,228.00 91,122,397.84
    
    预收款项 73,859,365.44 82,807,106.55
    
    卖出回购金融资产款
    
    应付手续费及佣金
    
    应付职工薪酬
    
    应交税费 -4,593,055.72 4,334,614.65
    
    应付利息
    
    应付股利
    
    其他应付款 46,680,335.71 47,376,427.63
    
    应付分保账款
    
    保险合同准备金
    
    代理买卖证券款
    
    代理承销证券款
    
    一年内到期的非流动负债
    
    其他流动负债
    
    流动负债合计 646,488,405.23 667,301,192.10
    
    非流动负债:
    
    长期借款 294,410,000.00
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款
    
    预计负债
    
    递延所得税负债
    
    其他非流动负债 18,000,000.00 18,000,000.00
    
    非流动负债合计 312,410,000.00 18,000,000.00
    
    负债合计 958,898,405.23 685,301,192.10
    
    股东权益:
    
    股本 105,000,000.00 105,000,000.00
    
    资本公积 196,468,323.80 196,468,323.80
    
    减:库存股
    
    盈余公积 13,169,391.53 13,169,391.53
    
    一般风险准备
    
    未分配利润 10,865,586.52 19,338,687.00
    
    外币报表折算差额
    
    归属于母公司所有者权益合计 325,503,301.85 333,976,402.33
    
    少数股东权益 2,184,701.69 2,265,446.89
    
    股东权益合计 327,688,003.54 336,241,849.22
    
    负债和股东权益合计 1,286,586,408.77 1,021,543,041.32
    
    公司法定代表人: 洛少宁 主管会计工作负责人:孙培德 会计机构负责人:孙玲600346 大连橡胶塑料机械股份有限公司2009 年第一
季度报告
    
    8
    
    母公司资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 大连橡胶塑料机械股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 249,533,929.33 67,759,358.92
    
    交易性金融资产 6,204.90 3,977.50
    
    应收票据 4,000,000.00 7,824,071.00
    
    应收账款 156,967,816.35 173,262,544.25
    
    预付款项 12,094,276.22 13,774,521.52
    
    应收利息
    
    应收股利
    
    其他应收款 4,897,093.14 4,011,717.00
    
    存货 277,124,466.04 248,846,412.85
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 704,623,785.98 515,482,603.04
    
    非流动资产:
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 10,500,492.47 10,679,008.83
    
    投资性房地产
    
    固定资产 124,851,915.31 125,807,279.75
    
    在建工程 422,758,942.83 346,865,175.37
    
    工程物资
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 1,039,502.88 1,149,191.64
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用
    
    递延所得税资产 5,792,126.99 5,624,222.34
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 564,942,980.48 490,124,877.93
    
    资产总计 1,269,566,766.46 1,005,607,480.97
    
    流动负债:
    
    短期借款 407,160,000.00 385,160,000.00
    
    交易性金融负债
    
    应付票据 39,878,531.80 56,500,645.43
    
    应付账款 70,481,058.94 80,229,804.16
    
    预收款项 72,452,044.44 81,813,665.55
    
    应付职工薪酬
    
    应交税费 -4,692,247.74 3,016,552.57
    
    应付利息
    
    应付股利
    
    其他应付款 46,932,153.96 47,552,374.48600346 大连橡胶塑料机械股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    9
    
    一年内到期的非流动负债
    
    其他流动负债
    
    流动负债合计 632,211,541.40 654,273,042.19
    
    非流动负债:
    
    长期借款 294,410,000.00
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款
    
    预计负债
    
    递延所得税负债
    
    其他非流动负债 18,000,000.00 18,000,000.00
    
    非流动负债合计 312,410,000.00 18,000,000.00
    
    负债合计 944,621,541.40 672,273,042.19
    
    股东权益:
    
    股本 105,000,000.00 105,000,000.00
    
    资本公积 196,468,323.80 196,468,323.80
    
    减:库存股
    
    盈余公积 13,169,391.53 13,169,391.53
    
    未分配利润 10,307,509.73 18,696,723.45
    
    外币报表折算差额
    
    股东权益合计 324,945,225.06 333,334,438.78
    
    负债和股东权益合计 1,269,566,766.46 1,005,607,480.97
    
    法定代表人: 洛少宁 主管会计工作负责人:孙培德 会计机构负责人:孙玲
    
    4.2
    
    合并利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 大连橡胶塑料机械股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业总收入 46,671,982.42 125,430,930.69
    
    其中:营业收入 46,671,982.42 125,430,930.69
    
    利息收入
    
    已赚保费
    
    手续费及佣金收入
    
    二、营业总成本 55,207,303.98 124,273,751.36
    
    其中:营业成本 33,597,419.18 96,708,916.97
    
    利息支出
    
    手续费及佣金支出
    
    退保金
    
    赔付支出净额
    
    提取保险合同准备金净额
    
    保单红利支出
    
    分保费用
    
    营业税金及附加 344,712.87 593,516.70
    
    销售费用 3,066,573.65 4,297,093.78
    
    管理费用 16,071,490.64 19,512,083.98
    
    财务费用 2,206,869.03 1,934,312.12
    
    资产减值损失 -79,761.39 1,227,827.81600346 大连橡胶塑料机械股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    10
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    
    列)
    
    2,227.40
    
    投资收益(损失以“-”号填列) -178,516.36 -109,159.34
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    
    收益
    
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -8,711,610.52 1,048,019.99
    
    加:营业外收入 44,903.40
    
    减:营业外支出
    
    其中:非流动资产处置净损失
    
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -8,666,707.12 1,048,019.99
    
    减:所得税费用 -112,861.44 14,738.67
    
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) -8,553,845.68 1,033,281.32
    
    归属于母公司所有者的净利润 -8,473,100.48 957,770.97
    
    少数股东损益 -80,745.20 75,510.35
    
    六、每股收益:
    
    (一)基本每股收益 -0.081 0.009
    
    (二)稀释每股收益 -0.081 0.009
    
    公司法定代表人: 洛少宁 主管会计工作负责人:孙培德 会计机构负责人:孙玲
    
    母公司利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 大连橡胶塑料机械股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业收入 44,572,751.05 123,307,460.54
    
    减:营业成本 32,623,523.63 96,093,734.36
    
    营业税金及附加 338,611.29 584,406.84
    
    销售费用 2,901,157.11 4,103,124.44
    
    管理费用 14,902,243.89 18,467,894.10
    
    财务费用 2,191,933.00 1,935,745.51
    
    资产减值损失 38,864.94 1,143,771.96
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    
    列)
    
    2,227.40
    
    投资收益(损失以“-”号填列) -178,516.36 -109,159.34
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    
    收益
    
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -8,599,871.77 869,623.99
    
    加:营业外收入 42,753.40
    
    减:营业外支出
    
    其中:非流动资产处置净损失
    
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -8,557,118.37 869,623.99
    
    减:所得税费用 -167,904.65 -9,300.40
    
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -8,389,213.72 878,924.39
    
    公司法定代表人: 洛少宁 主管会计工作负责人:孙培德 会计机构负责人:孙玲600346 大连橡胶塑料机械股份有限公司2009 年第一
季度报告
    
    11
    
    4.3
    
    合并现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 大连橡胶塑料机械股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 36,841,624.18 66,459,616.00
    
    客户存款和同业存放款项净增加额
    
    向中央银行借款净增加额
    
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    
    收到原保险合同保费取得的现金
    
    收到再保险业务现金净额
    
    保户储金及投资款净增加额
    
    处置交易性金融资产净增加额
    
    收取利息、手续费及佣金的现金
    
    拆入资金净增加额
    
    回购业务资金净增加额
    
    收到的税费返还 1,286,927.88
    
    收到其他与经营活动有关的现金 177,706.13 99,762.05
    
    经营活动现金流入小计 38,306,258.19 66,559,378.05
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 51,760,701.81 63,130,817.12
    
    客户贷款及垫款净增加额
    
    存放中央银行和同业款项净增加额
    
    支付原保险合同赔付款项的现金
    
    支付利息、手续费及佣金的现金
    
    支付保单红利的现金
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 22,523,523.15 23,921,931.21
    
    支付的各项税费 8,351,499.58 5,720,008.99
    
    支付其他与经营活动有关的现金 4,350,387.15 7,927,532.20
    
    经营活动现金流出小计 86,986,111.69 100,700,289.52
    
    经营活动产生的现金流量净额 -48,679,853.50 -34,140,911.47
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金
    
    取得投资收益收到的现金
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流入小计
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    74,864,840.90 16,971,692.45
    
    投资支付的现金
    
    质押贷款净增加额
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 74,864,840.90 16,971,692.45
    
    投资活动产生的现金流量净额 -74,864,840.90 -16,971,692.45
    
    三、筹资活动产生的现金流量:600346 大连橡胶塑料机械股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    12
    
    吸收投资收到的现金
    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 364,410,000.00 40,000,000.00
    
    发行债券收到的现金
    
    收到其他与筹资活动有关的现金 95,951.21 24,800.17
    
    筹资活动现金流入小计 364,505,951.21 40,024,800.17
    
    偿还债务支付的现金 48,000,000.00 21,000,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,963,398.39 1,764,579.68
    
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    
    支付其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流出小计 55,963,398.39 22,764,579.68
    
    筹资活动产生的现金流量净额 308,542,552.82 17,260,220.49
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    
    五、现金及现金等价物净增加额 184,997,858.42 -33,852,383.43
    
    加:期初现金及现金等价物余额 74,129,964.27 79,562,785.94
    
    六、期末现金及现金等价物余额 259,127,822.69 45,710,402.51
    
    公司法定代表人: 洛少宁 主管会计工作负责人:孙培德 会计机构负责人:孙玲
    
    母公司现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 大连橡胶塑料机械股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 28,211,066.34 61,125,165.72
    
    收到的税费返还 1,286,927.88
    
    收到其他与经营活动有关的现金 168,968.56 189,805.34
    
    经营活动现金流入小计 29,666,962.78 61,314,971.06
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 49,904,571.89 61,082,354.48
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 20,815,394.49 22,525,548.58
    
    支付的各项税费 7,028,249.95 5,385,468.82
    
    支付其他与经营活动有关的现金 3,834,267.96 7,544,884.15
    
    经营活动现金流出小计 81,582,484.29 96,538,256.03
    
    经营活动产生的现金流量净额 -51,915,521.51 -35,223,284.97
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金
    
    取得投资收益收到的现金
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流入小计
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    74,852,460.90 16,961,432.45
    
    投资支付的现金
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 74,852,460.90 16,961,432.45
    
    投资活动产生的现金流量净额 -74,852,460.90 -16,961,432.45600346 大连橡胶塑料机械股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    13
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 364,410,000.00 40,000,000.00
    
    收到其他与筹资活动有关的现金 95,951.21 24,800.17
    
    筹资活动现金流入小计 364,505,951.21 40,024,800.17
    
    偿还债务支付的现金 48,000,000.00 21,000,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,963,398.39 1,764,579.68
    
    支付其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流出小计 55,963,398.39 22,764,579.68
    
    筹资活动产生的现金流量净额 308,542,552.82 17,260,220.49
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    
    五、现金及现金等价物净增加额 181,774,570.41 -34,924,496.93
    
    加:期初现金及现金等价物余额 67,759,358.92 74,994,630.12
    
    六、期末现金及现金等价物余额 249,533,929.33 40,070,133.19
    
    公司法定代表人: 洛少宁 主管会计工作负责人:孙培德 会计机构负责人:孙玲