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2019年11月14日 星期四

恒力股份(600346)公告正文

大连橡胶塑料机械股份有限公司2006年中期报告

公告日期:2006-08-18


            大连橡胶塑料机械股份有限公司2006年中期报告

    目录
    一、重要提示
    二、公司基本情况
    三、股本变动及股东情况
    四、董事、监事和高级管理人员
    五、管理层讨论与分析
    六、重要事项
    七、财务会计报告(未经审计)
    八、备查文件目录
    一、重要提示
    1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    2、独立董事武春友,出国考察,委托独立董事张启銮先生代为出席并表决。
    3、公司中期财务报告未经审计。
    4、公司负责人洛少宁先生,主管会计工作负责人孙培德先生及会计机构负责人(会计主管人员)孙玲女士声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况
    (一)基本情况简介
    1、公司法定中文名称:大连橡胶塑料机械股份有限公司
    公司法定英文名称:DALIAN RUBBER & PLASTICS MACHINERY Co.,Ltd
    2、公司A股上市交易所:上海证券交易所
    公司A股简称:G大橡塑
    公司A股代码:600346
    3、公司注册地址:大连市甘井子区周水子广场一号
    公司办公地址:大连市甘井子区周水子广场一号
    邮政编码:116033
    公司国际互联网网址:www. dlrpm.com
    公司电子信箱:office@dlrpm.com
    4、公司法定代表人:洛少宁
    5、董事会秘书:孙培德
    电话:0411-86641861转6106、6220
    传真:0411-86641645
    E-mail:spd@dlrpm.com
    联系地址:大连市甘井子区周水子广场一号
    公司证券事务代表:薛景然
    电话:0411-86641378
    传真:041186641645
    E-mail:xjr2004@dl.cn
    联系地址:大连市甘井子区周水子广场一号
    6、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报
    登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址:www.sse. com.cn
    公司中期报告备置地点:公司证券部
    (二)主要财务数据和指标
    1、主要会计数据和财务指标
                                                       单位:元币种:人民币
                                       本报告期末              上年度期末
流动资产                           447,798,654.38          445,297,895.74
流动负债                           294,127,087.00          287,309,538.20
总资产                             614,890,093.63          610,518,697.21
股东权益(不含少数股东权
                                   320,763,006.63          323,209,159.01
益)
每股净资产(元)                               3.05                    3.08
调整后的每股净资产(元)                       2.84                    2.93
                                     报告期(1-6
                                                                 上年同期
                                             月)
净利润                               1,623,847.62            2,249,074.54
扣除非经常性损益的净利润             1,604,434.38            2,208,386.86
每股收益(元)                               0.0155                  0.0214
净资产收益率(%)                              0.51                    0.70
经营活动产生的现金流量净额          -3,702,692.08           21,594,875.22

                                                   本报告期末比上年度期末
                                                               增减(%)
流动资产                                                             0.56
流动负债                                                             2.37
总资产                                                               0.72
股东权益(不含少数股东权
                                                                    -0.76
益)
每股净资产(元)                                                      -0.97
调整后的每股净资产(元)                                              -3.07
                                                   本报告期比上年同期增减
                                                                   (%)
净利润                                                             -27.80
扣除非经常性损益的净利润                                           -27.35
每股收益(元)                                                       -27.57
净资产收益率(%)                                             -0.19个百分点
经营活动产生的现金流量净额                                        -117.15
    2、扣除非经常性损益项目和金额
                                                       单位:元币种:人民币
非经常性损益项目                                                     金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
                                                                 6,075.00
产产生的损益
其他非经常性损益项目                                            22,899.99
所得税影响数                                                    -9,561.75
合计                                                            19,413.24
    三、股本变动及股东情况
    (一)股份变动情况表
                                                                  单位:股
                           本次变动前           本次变动增减(+,-)
                                                       公积
                          数量   比例 发行新股   送股  金转      其  小计
                                                         股      他
一、未上市流通股份
1、发起人股份       66,500,000  63.33
其中:
国家持有股份        63,830,000  60.79
境内法人持有
                     2,670,000   2.54
股份
境外法人持有
股份
其他
2、募集法人股

3、内部职工股
4、优先股或其

未上市流通股
                    66,500,000  63.33
份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通
                    38,500,000  36.67

2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
已上市流通股
                    38,500,000  36.67
份合计
三、股份总数       105,000,000    100

                                                 本次变动后
                                        数量                         比例
一、未上市流通股份
1、发起人股份                     66,500,000                        63.33
其中:
国家持有股份                      63,830,000                        60.79
境内法人持有
                                   2,670,000                         2.54
股份
境外法人持有
股份
其他
2、募集法人股

3、内部职工股
4、优先股或其

未上市流通股
                                  66,500,000                        63.33
份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通
                                  38,500,000                        36.67

2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
已上市流通股
                                  38,500,000                        36.67
份合计
三、股份总数                     105,000,000                          100
    股份变动的批准情况
    2006年6月22日大连市人民政府国有资产监督管理委员会下发了《关于大连橡胶塑料机械股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,批准了公司股权分置改革方案。
    2006年6月27日公司股权分置改革相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案。股份变动的过户情况
    经过上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司的批准,公司股票于2006年7月11日复牌,股权过户完成,完成股权分置改革工作。
    (二)股东情况
    1、股东数量和持股情况                                        单位:股
报告期末股东总数                                                 15,332户
前十名股东持股情况
                           持股比             报告期           持有非流通
股东名称          股东性质          持股总数         股份类别
                            例(%)             内增减               股数量
大连市人民政府国
                                   63,830,00
有资产监督管理委  国有股东  60.79                      未流通  63,830,000
                                           0
员会
大连冷冻机股份有
                      其他   1.43  1,500,000           未流通   1,500,000
限公司
大连冶金轴承集团
                      其他   0.49    520,000           未流通     520,000
有限公司
杨斌                  其他   0.38    400,000           已流通
烟台未来自动装备
                      其他   0.31    325,000           未流通     325,000
有限责任公司
大连市金州区锻压
                      其他   0.31    325,000           未流通     325,000
件厂
梁洁仪                其他   0.26    268,600           已流通
魏杰                  其他   0.22    231,800           已流通
栾忠义                其他   0.22    228,500           已流通
曾智华                其他   0.17    176,900           已流通

                                  质押或
                                  冻结的
股东名称
                                  股份数
                                      量
大连市人民政府国
有资产监督管理委
员会
大连冷冻机股份有
限公司
大连冶金轴承集团
有限公司
杨斌                                未知
烟台未来自动装备
有限责任公司
大连市金州区锻压
件厂
梁洁仪                              未知
魏杰                                未知
栾忠义                              未知
曾智华                              未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称                    持有流通股的数量                     股份种类
杨斌                                 400,000                 人民币普通股
梁洁仪                               268,600                 人民币普通股
                                           5
魏杰                                 231,800                 人民币普通股
栾忠义                               228,500                 人民币普通股
曾智华                               176,900                 人民币普通股
王庆滨                               153,400                 人民币普通股
卢天祥                               152,800                 人民币普通股
阮章新                               151,800                 人民币普通股
林红梅                               150,000                 人民币普通股
张崇英                               133,000                 人民币普通股
                     本公司未知报告期末前十名流通股股东相互间是否存在关联
                     关系,也
                     未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
                     理办法》中
上述股东关联关系或一
                     规定的一致行动人。
致行动关系的说明
                     公司第一大股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系,
                     公司未知
                     其他大股东与前十名流通股股东是否存在关联关系。
    2、控股股东及实际控制人变更情况
    新控股股东名称:大连市人民政府国有资产监督管理委员会
    新实际控制人名称:大连市人民政府国有资产监督管理委员会
    控股股东发生变更的日期:2006年1月24日
    披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸:中国证券报、上海证券报
    披露控股股东发生变更相关信息的日期:2006年2月8日
    2006年1月24日,根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]91号文件《关于大连冰山橡塑股份有限公司国有股权划转有关问题的批复》文件精神,原大连冰山集团持有的冰山橡塑6383万股国有法人股划转至大连市人民政府国有资产监督管理委员会持有,大连冰山集团有限公司不再是冰山橡塑的控股股东,而大连市人民政府国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人和控股股东。
    四、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事和高级管理人员持股变动
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
    (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
    2006年4月18日公司第三届董事会第四次会议,由于公司国有股股权无偿划转至大连市国资委持有,原公司的控股股东大连冰山集团不再是公司的控股股东,因此,公司部分董事的工作发生变动。董事穆传江先生、张宏智先生、于守涛先生向董事会提出辞职,刘军女士(刘军女士为公司独立董事)向董事会提出辞职,不再担任公司董事。
    基于同样的原因公司副总经理张业涛先生也向公司董事会提出辞职,公司董事会通过了张业涛先生的辞职请求。
    2006年5月22日召开的公司2005年度股东大会审议通过了以上部分董事辞职的议案。
    五、管理层讨论与分析
    (一)管理层讨论与分析
    公司上半年,紧紧围绕年初制定的工作指导思想和目标,抓落实,抓细节管理,经过上半年的努力,资源整合、强化细节管理等各项工作都取得了稳步进展。
    公司的橡胶机械产品仍然是公司主要的支柱产品,与去年同期相比,橡胶机械产品有大幅度增长,但是公司的塑料机械产品产销形势不容乐观。
    公司主营业务收入比照去年同期增长了26.29%,但是由于原材料涨价、公司今年调整员工取暖补贴、住房公积金等政策性福利比例,使公司的管理费用增加,以上因素的影响,公司净利润下降27.80%。
    目前来看公司存在的主要问题有:
    1、塑机销售市场开拓力度不够,塑机呈现逐年下降的销售趋势。
    2、成本费用较高,企业赢利水平不高。
    针对以上的情况,公司在下半年工作重点如下:
    1、加大国际新市场、新领域的开拓力度,将货款回收工作放在工作首位。
    2、继续执行公司年初制定的产品结构调整思路:巩固、完善和提高公司的传统产品,集中优势力量开发石化系统的大型挤压造粒机、重包装膜设备。争取尽快将公司产品结构由“以橡胶机械为主”向“以塑料机械为主”的方向转变。
    3、建立和完善各种有效的激励机制,用信心和机制扭转人的观念,用科学的方式方法充分调动各类人员,尤其是核心人才的工作积极性。实行“人本管理”,不断改善员工的工作环境和劳动条件,逐步提高员工的福利待遇,形成持续改进的良性机制,从而提高企业运行效率。
    (二)公司主营业务及其经营状况
    1、主营业务分行业、产品情况表
                                                       单位:元币种:人民币
                                                                 主营业务
                                            主营业务
                                                                 收入比上
分产品         主营业务收入    主营业务成本   利润率
                                                                 年同期增
                                                 (%)
                                                                 减(%)
橡胶机械     133,083,357.58   98,961,914.66    25.64                57.78
塑料机械      12,158,306.54   10,049,768.71    17.34               -58.01
橡塑机配件    16,597,338.56   12,193,351.39    26.53                11.77
合计         161,839,002.68  121,205,034.76    25.11                26.29

                 主营业务成
                                   主营业务利润
                 本比上年同
分产品                             率比上年同期
                     期增减
                                      增减(%)
                     (%)
                                   减少0.54个百
橡胶机械              58.94
                                           分点
                                   减少4.98个百
塑料机械             -55.32
                                           分点
                                   增加8.70个百
橡塑机配件            -0.07
                                           分点
                                   增加0.77个百
合计                  25.01
                                           分点
    2、主营业务分地区情况
                                                       单位:元币种:人民币
地区                 主营业务收入        主营业务收入比上年同期增减(%)
国内地区           138,808,073.53                                   23.08
亚洲                18,863,590.60                                   36.73
非洲                   427,305.60                                  -57.40
美洲                 2,406,582.95                                  649.26
欧洲                 1,333,450.00                                  425.63
合计               161,839,002.68                                   26.29
    (三)公司投资情况
    1、募集资金总体使用情况
    公司于2001年通过首次发行募集资金17,908.00万元人民币,已累计使用11,451.80万元人民币,其中本年度已使用703.55万元人民币,尚未使用6,456.20万元人民币。尚未使用募集资金存在银行。
    2、募集资金承诺项目情况
                                                     单位:万元币种:人民币
                    拟投入  是否变                 预计收            实际
承诺项目名称                        实际投入金额
                      金额  更项目                     益            收益
大型挤压造粒机组     5,511      否      4,642.07
钢丝帘布压延机组     4,070      否      2,773.73
土工膜挤出吹塑机组   4,291      否
补充流动资金         4,036      否         4,036
合计                17,908       /     11,451.80

                         是否符        是否符
承诺项目名称             合计划        合预计
                           进度          收益
大型挤压造粒机组             否            否
钢丝帘布压延机组             否            否
土工膜挤出吹塑机组           否            否
补充流动资金                 是            是
合计                          /             /
    1)、大型挤压造粒机组
    项目拟投入5,511万元人民币,实际投入4,642.07万元人民币,完成投资总额的84.23%。此项目的服务对象主要是石化行业,目前国内石化行业此类设备主要依赖国外进口。我们通过此次技术改造使公司不仅具有了生产此设备的能力,而且提高了公司整体装备水平。经过公司与石化行业的积极沟通协调,以及国家有关部委的协调和争取,公司的大型挤压造粒机组有望在本年度有所突破。
    2)、钢丝帘布压延机组
    项目拟投入4,070万元人民币,实际投入2,773.73万元人民币,完成投资总额的68.15%。此项目属于填补国内空白项目,目前国内使用的钢丝帘布压延机全部依赖进口,我公司通过二年多的技术开发和技术攻关,基本掌握了该生产机组的关键技术。但是由于近年来原材料市场涨价,使我公司该项产品与进口产品的价格优势缩小,因此在用户招标中限制了我公司产品定货。该机组目前已签定销货合同,预计在2007年产生收益。
    3)、土工膜挤出吹塑机组
    项目拟投入4,291万元人民币,实际投入0万元人民币。因公司募集资金到位比较晚,公司预期的市场已经发生变化,为保护公司投资者利益,本着审慎的态度,公司一直没有投入此项目。
    4)、补充流动资金
    项目拟投入4,036万元人民币,实际投入4,036万元人民币,100%。
    3、非募集资金项目情况
    1)、密炼机自动堆焊设备
    公司出资680,000.00元人民币投资该项目。     项目进度:90%未产生收益
    2)、厂房维修
    公司出资1,500,000.00元人民币投资该项目。     项目进度:60%未产生收益
    六、重要事项
    (一)公司治理的情况
    报告期内公司严格按照国家法律、法规以及证券监管部门颁布的相关规定,不断完善公司治理结构,落实配套制度,并及时修订《公司章程》的相关内容,规范公司运作。公司治理状况符合证券监管部门的各项要求。
    1、股东和股东大会:公司股东大会的召集、召开、表决程序严格按照法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定执行,确保公司全体股东,特别是中小股东平等行使各项权利。
    2、董事和董事会:公司董事严格遵守法律、法规以及《公司章程》的规定,以公司和股东利益最大化为宗旨,勤勉尽责地履行职责,各项决策程序均按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定执行。董事会共有5名成员,董事成员构成符合相关要求。董事会下设审计委员会、薪酬委员会、战略发展委员会、提名委员会,负责公司内部的各项相关工作。
    3、监事和监事会:公司监事依照法律、法规以及《公司章程》的有关规定认真履行监事职责,对公司财务事项以及董事、经理层和其他高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行监督,维护公司及股东合法权益。
    4、控股股东与公司:公司控股股东严格规范自身行为,通过股东大会行使出资人权利,没有超越股东大会直接或者间接干预公司决策和经营。公司与控股股东的关联交易公开、公平、公正,在人员、资产、财务上与控股股东分开,公司机构独立业务独立,完全自主经营。
    5、利益相关者:公司尊重银行及其他债权人、供应商、用户等利益相关者的合法权益,与利益相关者经济合作,共同推动公司持续、健康、稳定发展。
    6、信息披露与透明度:公司指定董事会秘书和证券事务代表负责公司信息披露事项,接待来访、回答咨询、联系股东,公司严格按照《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规的规定,真实、及时、准确、完整地披露公司信息,确保公司所有的投资者有平等的机会获取公司信息.
    (二)报告期实施的利润分配方案执行情况
    经2006年5月22日公司2005年度股东大会批准,以2005年末公司总股本10,500万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。公司于2006年6月12日刊登分红派息实施公告,股权登记日为2006年6月15日,除息日为2006年6月16日,红利发放日为2006年6月23日。该项工作已如期实施完毕。
    (三)重大诉讼仲裁事项
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (四)资产交易事项
    本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    (五)报告期内公司重大关联交易事项
    本报告期公司无重大关联交易事项。
    (六)托管情况
    本报告期公司无托管事项。
    (七)承包情况
    本报告期公司无承包事项。
    (八)租赁情况
    本报告期公司无租赁事项。
    (九)担保情况
    本报告期公司无担保事项。
    (十)委托理财情况
    本报告期公司无委托理财事项。
    (十一)承诺事项履行情况
    公司非流通股股东承诺:其持有的冰山橡塑非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。
    公司控股股东大连国资委特别承诺:其持有的冰山橡塑非流通股股份在前项承诺期满后,二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
    原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
股东名称           特殊承诺                                  承诺履行情况
                   其持有的冰山橡塑非流通股
                   股份在规定承诺期满
大连市人民政府国有                                     报告期内按约履行股
                   后,二十四个月内不通过证
                   券交易所挂牌交易出
资产监督管理委员会                                      改承诺,情况良好。
                   售。
    未股改公司的股改工作时间安排说明
    经过上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司的批准,公司股票于2006年7月11日复牌,股权过户完成,完成股权分置改革工作。
    (十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
    报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    (十三)其它重大事项
    本报告期内公司无其它重大事项。
    (十四)信息披露索引
事项                            刊载的报刊名称及版面             刊载日期
                                     中国证券报C02、
股权划转获批公告                                             2006年2月8日
                                        上海证券报C4
收购报告书摘要、持股变动报告         中国证券报C10,
                                                            2006年2月16日
书                                      上海证券报C6
公司董事会临时会议决议、董事         中国证券报C02,
                                                            2006年4月11日
会关于收购事项告全体股东书             上海证券报C35
三届四次董事会决议、三届三次
                                     中国证券报C39、
监事会决议、年度报告、一季度                                2006年4月20日
                                       上海证券报C29
报告
收购报告书、豁免要约收购事项         中国证券报C52、
                                                            2006年4月26日
获证监会批复公告                       上海证券报B66
                                     中国证券报C07、
股权过户公告                                                2006年5月18日
                                       上海证券报B23
                                     中国证券报C13、
2005年度股东大会决议公告                                    2006年5月23日
                                       上海证券报B20
                                     中国证券报C12、
更名提示性公告                                              2006年5月26日
                                       上海证券报B32
董事会召开相关股东会议通知、   中国证券报B09、上海证
                                                            2006年5月26日
公司股权分置改革说明书及摘要     券报B17、证券时报28
股权分置改革说明书及摘要修正   中国证券报B10、上海证
                                                             2006年6月7日
案                               券报B22、证券时报35
                              中国证券报C002、上海证
2005年度分红派息公告                                        2006年6月12日
                                             券报B28
                               中国证券报B12、上海证
相关股东会议第一次催告通知                                  2006年6月12日
                                 券报B12、证券时报41
                               中国证券报B14、上海证
相关股东会议第二次催告通知                                  2006年6月20日
                                 券报B18、证券时报23
                               中国证券报B14、上海证
股改方案获批公告                                            2006年6月22日
                                  券报B8、证券时报30
                              中国证券报C006、上海证
相关股东会议表决结果                                        2006年6月29日
                                 券报B18、证券时报35
                               中国证券报B09、上海证
股权分置改革实施公告                                         2006年7月6日
                                 券报B18、证券时报31

                                         刊载的互联网网
事项
                                           站及检索路径
股权划转获批公告                         www.sse.com.cn
收购报告书摘要、持股变动报告
                                         www.sse.com.cn

公司董事会临时会议决议、董事
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会关于收购事项告全体股东书
三届四次董事会决议、三届三次
监事会决议、年度报告、一季度             www.sse.com.cn
报告
收购报告书、豁免要约收购事项
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获证监会批复公告
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董事会召开相关股东会议通知、
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公司股权分置改革说明书及摘要
股权分置改革说明书及摘要修正
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2005年度分红派息公告                     www.sse.com.cn
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股改方案获批公告                         www.sse.com.cn
相关股东会议表决结果                     www.sse.com.cn
股权分置改革实施公告                     www.sse.com.cn
七、财务会计报告(未经审计)
    (一)财务报表
    资产负债表
    2006年06月30日
    编制单位:大连橡胶塑料机械股份有限公司
                                                       单位:元币种:人民币
项目                              附注          期末数             期初数
流动资产:
货币资金                             1  109,787,853.91     132,058,970.39
短期投资
应收票据                             2   26,561,163.31      49,469,520.98
应收股利
应收利息
应收账款                             3  125,865,581.93      95,071,827.56
其他应收款                           4    5,430,579.43       2,694,091.67
预付账款                             5   11,519,824.59      11,028,766.10
应收补贴款
存货                                 6  168,633,651.21     154,974,719.04
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                            447,798,654.38     445,297,895.74
长期投资:
长期股权投资                         7    7,804,421.50       8,671,592.35
长期债权投资
长期投资合计                              7,804,421.50       8,671,592.35
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                         8  339,131,097.85     336,734,702.73
减:累计折旧                         8  208,014,263.74     201,740,932.94
固定资产净值                            131,116,834.11     134,993,769.79
减:固定资产减值准备                      6,237,717.57       6,237,717.57
固定资产净额                            124,879,116.54     128,756,052.22
工程物资
在建工程                             9   31,936,445.80      24,480,953.76
固定资产清理
固定资产合计                            156,815,562.34     153,237,005.98
无形资产及其他资产:
无形资产                            10    2,471,455.41       3,312,203.14
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                    2,471,455.41       3,312,203.14
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                614,890,093.63     610,518,697.21
流动负债:
短期借款                            11  141,160,000.00     141,160,000.00
应付票据                            12   63,019,644.80      72,670,892.36
应付账款                            13   40,229,730.30      36,064,286.12
预收账款                            14   42,709,916.90      35,206,973.16
应付工资
应付福利费                          15    2,775,279.47       2,526,813.31
应付股利
应交税金                            16      459,521.28      -2,153,342.79
其他应交款                                   40,423.50
其他应付款                          17    3,732,570.75       1,833,916.04
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                               294,127,087     287,309,538.20
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                294,127,087.00     287,309,538.20
少数股东权益
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                  18  105,000,000.00     105,000,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                  105,000,000.00     105,000,000.00
资本公积                            19  192,908,323.80     191,728,323.80
盈余公积                            20   10,896,167.04      10,896,167.04
其中:法定公益金                          5,448,083.52       5,448,083.52
未分配利润                          21   11,958,515.79      15,584,668.17
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)合计            320,763,006.63     323,209,159.01
负债和所有者权益(或股东权益)总
                                        614,890,093.63     610,518,697.21

公司法定代表人:洛少宁       主管会计工作负责人:孙培德     会计机构负责人:孙玲
    利润及利润分配表
    2006年1-6月
    编制单位:大连橡胶塑料机械股份有限公司
                                                       单位:元币种:人民币
项目                      附注            本期数               上年同期数
一、主营业务收入            22    161,839,002.68           128,149,705.46
减:主营业务成本            23    121,205,034.76            96,955,978.08
主营业务税金及附加          24        727,126.85               770,217.36
二、主营业务利润(亏损以
                                   39,906,841.07            30,423,510.02
“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损以
                            25        363,853.29               235,877.93
“-”号填列)
减:营业费用                         5,320,940.56             3,678,169.63
管理费用                           27,718,846.44            19,768,587.39
财务费用                    26      3,542,120.80             3,393,888.39
三、营业利润(亏损以“-
                                    3,688,786.56             3,818,742.54
”号填列)
加:投资收益(损失以“-
                            27       -867,170.85              -347,712.89
”号填列)
补贴收入
营业外收入                  28         30,446.64                61,437.80
减:营业外支出              29          1,471.65                   709.92
四、利润总额(亏损总额以
                                    2,850,590.70             3,531,757.53
“-”号填列)
减:所得税                          1,226,743.08             1,282,682.99
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润(亏损以“-”
                                    1,623,847.62             2,249,074.54
号填列)
加:年初未分配利润                 15,584,668.17            13,376,004.82
其他转入
六、可供分配的利润                 17,208,515.79            15,625,079.36
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润             17,208,515.79            15,625,079.36
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                      5,250,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
                            21     11,958,515.79            15,625,079.36
损以“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:洛少宁     主管会计工作负责人:孙培德     会计机构负责人:孙玲
    现金流量表
    2006年1-6月
    编制单位:大连橡胶塑料机械股份有限公司
                                                       单位:元币种:人民币
项目                                                 附注      2006-06-30
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               186,850,842.38
收到的税费返还                                                 998,970.87
收到的其他与经营活动有关的现金                         30    2,196,018.58
现金流入小计                                               190,045,831.83
购买商品、接受劳务支付的现金                               144,606,668.90
支付给职工以及为职工支付的现金                              29,854,954.30
支付的各项税费                                               8,306,254.54
支付的其他与经营活动有关的现金                         31   10,980,646.17
现金流出小计                                               193,748,523.91
经营活动产生的现金流量净额                                  -3,702,692.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金                13,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                    13,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             9,790,103.60
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                 9,790,103.60
投资活动产生的现金流量净额                                  -9,776,303.60
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                            43,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                 465,235.08
现金流入小计                                                43,465,235.08
偿还债务所支付的现金                                        43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         9,257,355.88
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                                52,257,355.88
筹资活动产生的现金流量净额                                  -8,792,120.80
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -22,271,116.48
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                       1,623,847.62
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                       1,561,784.57
固定资产折旧                                                 6,522,805.80
无形资产摊销                                                   844,047.73
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)              6,075.00
固定资产报废损失
财务费用                                               26    3,542,120.80
投资损失(减:收益)                                           867,170.85
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     -13,658,932.17
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -11,136,086.08
经营性应付项目的增加(减:减少)                               6,124,473.80
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  -3,702,692.08
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             109,787,853.91
减:现金的期初余额                                         132,058,970.39
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -22,271,116.48
公司法定代表人:洛少宁      主管会计工作负责人:孙培德    会计机构负责人:孙玲
    合并资产减值准备明细表
    2006年1-6月
    编制单位:大连橡胶塑料机械股份有限公司
                                                       单位:元币种:人民币
                                                        本期减少数
                                                 因资产
项目                       期初余额   本期增加数           其他原
                                                 价值回
                                                           因转出    合计
                                                 升转回
                                                               数
                                                     数
坏账准备合计          11,131,660.92 1,561,784.57
其中:应收账款        10,774,327.48 1,372,431.78
其他应收款               357,333.44   189,352.79
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计       3,923,488.33
其中:库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计   6,237,717.57
其中:房屋、建筑物     3,326,332.44
机器设备               2,911,385.13
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计          21,292,866.82 1,561,784.57

项目                                     期末余额
坏账准备合计                        12,693,445.49
其中:应收账款                      12,146,759.26
其他应收款                             546,686.23
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计                     3,923,488.33
其中:库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计                 6,237,717.57
其中:房屋、建筑物                   3,326,332.44
机器设备                             2,911,385.13
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                        22,854,651.39
公司法定代表人:洛少宁   主管会计工作负责人:孙培德   会计机构负责人:孙玲
    按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益:
                                                      单位:元币种:人民币
                              净资产收益率(%)           每股收益
报告期利润
                           全面摊薄      加权平均   全面摊薄     加权平均
主营业务利润                  12.44         12.44      0.380        0.380
营业利润                       1.15          1.15      0.035        0.035
净利润                         0.51          0.51      0.015        0.015
扣除非经常性损益后的净利润     0.50          0.50      0.015        0.015
    财务报告
    (二)公司概况
    大连橡胶塑料机械股份有限公司前身为大连橡胶塑料机械厂,始建于1907年,是我国机械行业的大型骨干企业。1997年2月大连橡胶塑料机械厂整体划拨给大连冰山集团有限公司,1998年经大连市政府批准,大连冰山集团有限公司作为主要发起人以其下属的大连橡胶塑料机械厂经营性资产出资,与大连冷冻机股份有限公司、大连冶金轴承集团公司、大连金州区锻压件厂和烟台未来自动装备有限公司(原烟台气动元件厂)共同发起设立大连冰山橡塑股份有限公司。2001年8月经中国证监会批准,公司向社会公开发行人民币普通股3,850万股(其中包括国有股存量发行350万股)。公司股本总额105,000,000.00元,其中:大连冰山集团有限公司6,383万股,占60.79%,其他法人股267万股,占2.54%,社会公众股3,850万股。占36.67%。
    2006年1月24日,根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]91号文件《关于大连冰山橡塑股份有限公司国有股权划转有关问题的批复》文件精神,原大连冰山集团持有的冰山橡塑6383万股国有法人股划转至大连市人民政府国有资产监督管理委员会持有,大连冰山集团有限公司不再是冰山橡塑的控股股东,而大连市人民政府国有资产监督管理委员会是冰山橡塑的实际控制人和控股股东。
    公司于2006年5月23日名称变更为大连橡胶塑料机械股份有限公司。公司于2006年7月11日完成股权分置改革工作,公司股本结构发生变化,大连市人民政府国有资产监督管理委员会49,787,400股,占47.42%,其他法人股2,082,600股,占1.98%,社会公众股53,130,000股。占50.60%。
    公司经营范围主要有:橡胶工业设备及配套件、塑料工业设备及配套件的设计、制造、安装、销售、维修;铸件制造;铆焊加工;机械加工、金属材料表面处理与热处理及其制品销售;电器控制柜的设计、加工、销售等。
    (三)、公司采用的主要会计政策:
    1、会计制度:执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
    2、会计年度:采用公历年制,即从每年1月1日至12月31日。
    3、记账本位币:以人民币为记账本位币。
    4、记账基础及计价原则:
    公司以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。本公司改制设立时,发起人投入的资产按经评估确认的价值入账。
    5、外币业务核算方法:
    公司涉及外币业务时,采用业务发生日的市场汇价折算为记账本位币,期末对外币账户余额按期末市场汇价调整,差额计入当期损益。
    6、现金等价物的确定标准:
    公司将持有的期限短,流动性强,易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资确定为现金等价物,具体包括从购买日起三个月内到期的有价证券。
    7、坏账准备的核算方法:
    (1)坏帐的确认标准:因债务人已经破产或死亡,以其破产财产或遗产依法清偿后仍然无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务,超过三年确定不能收回的应收款项。
    (2)坏账损失的核算:采用备抵法,以年末应收款项(包括应收帐款和其他应收款)余额为依据,按账龄分析法计提坏帐准备,具体计提比例如下:
账龄                               计提比例
一年以内                                 3%
一至二年                                10%
二至三年                                20%
三年以上                                30%
    8、存货计价及存货跌价准备的核算方法:
    公司的存货分类:原材料,低值易耗品,产成品,在产品,自制半成品,库存商品。
    (1)原材料按计划成本进行核算,按月摊销材料成本差异;
    (2)库存商品按实际成本核算,发出产品的成本按“加权平均法”核算;
    (3)低值易耗品采用实际成本法核算,领用时一次摊销;
    (4)存货跌价准备,按期末单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提。
    9、短期投资核算方法:
    本公司短期投资按取得时实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息记账,其持有期间所获得的现金股利或利息,除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外,以实际收到时作为投资成本的收回,冲减短期投资的账面价值。
    短期投资期末以成本与市价孰低计价。
    短期投资跌价准备的计提方法是:按单个投资项目市价低于成本的差额提取。
    10、长期投资核算方法:
    (1)长期债权投资:
    包括债券投资和其他债权投资,长期债券按购入时的实际成本入账,债券的溢价或折价在其存续期内按直线法摊销。
    (2)长期股权投资:
    按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下的,或虽占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算。投资额占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算。长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额,如为借方差额在十年内分期平均摊销,如为贷方差额则计入资本公积。
    (3)长期投资减值准备:
    按长期投资账面成本与预计可收回金额的差额计提长期投资减值准备并计入当期损益。
    11、固定资产计价和折旧方法:
    (1)固定资产标准:使用年限在一年以上单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机械设备、仪器仪表,运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。
    不属于生产经营的主要设备、物品,单位价值在2000元以上,并且使用年限在二年以上的资产,也属于固定资产。
    (2)固定资产分类:房屋建筑物、机械加工设备、仪器仪表、办公设备、运输工具、电器炉窑及其他。
    (3)固定资产计价:固定资产按购建时的实际成本计价;本公司设立时发起人投入的固定资产按经评估确认价值记帐。
    (4)固定资产折旧:采用直线法计提折旧,并按各类固定资产的原价和预计使用年限扣除3%的残值后确定其折旧率。发起人投入的固定资产按照评估后固定资产原价计提折旧。
    (5)固定资产的分类及折旧年限为:
类别                     折旧年限     残值率        年折旧率
房屋建筑物               30-45年         3%     2.15%-3.23%
机械加工设备             12-22年         3%     4.41%-8.08%
电器炉窑及其他           12-35年         3%     2.77%-8.08%
运输工具                     10年         3%            9.7%
仪器仪表                     12年         3%           8.08%
办公设备                     10年         3%            9.7%
    (6)固定资产减值准备的计提方法:
    公司的固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,按单项计提固定资产减值准备。
    12、在建工程核算方法:
    在建工程按实际发生支出入帐,按工程项目分类核算并自工程达到预定可使用状态之日起按工程实际成本结转固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息,在固定资产达到预定可使用状态前发生的进行资本化处理,计入在建工程;在固定资产达到预定可使用状态后发生的计入当期损益。
    在建工程减值准备计提方法:
    期末对在建工程进行全面检查,若在建工程长期停建并预计在三年内不会重新开工;所建项目在性能上、技术上已经落后并所带来的经济利益具有很大的不确定性,以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形,按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
    13、借款费用资本化的确认原则和资本化期间:
    专门借款发生的利息,溢价或折价摊销和辅助费,以及因外币借款发生的汇兑差额,在购建固定资产达到预定可使用状态前予以资本化,计入资产的原始价值,在购建固定资产达到预定可使用状态后计入当期损益。
    14、无形资产计价及摊销政策:
    (1)无形资产按取得时的实际成本计价,自取得的当月起在预定使用年限内分期平均摊销。
    (2)无形资产减值准备:期末对无形资产预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提无形资产减值准备
    15、收入确认的方法:
    (1)商品销售收入:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的经济利益能够流入公司,并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    (2)提供劳务,按照完工百分比法确认相关的劳务收入。
    16、非货币性交易的核算方法:
    公司发生非货币性交易时,按《企业会计准则---非货币性交易》的规定进行核算。
    17、所得税的核算方法:
    公司所得税的核算采用应付税款法。
    (四)、税项
    (1)企业所得税:按应纳税所得额33%计缴所得税。
    (2)增值税:按产品销售收入的17%计算销项税。
    (3)其他税项:按规定缴纳。
    (五)、控股子公司及合营企业
公司名称                  经营范围      注册资本  实际投资额     投资比例
大连华大机    塑料注射成型机及其制     4,000,000   1,960,000          49%
械有限公司    品的生产、销售、售后
                              服务
大连华大塑    塑料制品、改性塑料、     228万美元  68.4万美元          30%
胶有限公司    五金及其相关的家用电
                            器产品
    (六)、会计报表主要项目注释
    1、货币资金:
项   目                2006年6月30日                       2005年12月31日
现   金                     3,128.73                             1,629.12
银行存款              109,784,725.18                        96,281,341.27
其他货币资金                                                35,776,000.00
合   计               109,787,853.91                       132,058,970.39
    2、应收票据:
票据种类               2006年6月30日                       2005年12月31日
银行承兑汇票           26,561,163.31                        42,005,664.00
商业承兑汇票                                                 7,463,856.98
合   计                26,561,163.31                        49,469,520.98
    应收票据期末比期初下降46.31%,主要是应收票据转让给供应商支付公司货款形成。
    3、应收账款:
    (1)账龄分析:
账龄       2006年6月30日   比例       坏账准备     2005年12月31日    比例
                            (%)                                       (%)
1年以内    95,323,079.41  69.07   2,859,692.38      61,052,003.50   57.68
1至2年     14,048,453.21  10.18   1,404,845.32      15,168,754.99   14.33
2至3年      7,100,210.12   5.14   1,420,042.02      14,617,271.03   13.81
3年以上    21,540,598.45  15.61   6,462,179.54      15,008,125.52   14.18
合计      138,012,341.19    100  12,146,759.26     105,846,155.04     100

账龄                坏账准备
1年以内         1,831,560.11
1至2年          1,516,875.50
2至3年          2,923,454.21
3年以上         4,502,437.66
合计           10,774,327.48
    应收账款期末比期初上升30.39%,主要是今年上半年销售收入增加较大而引起。
    (2)应收账款前五名金额合计:
项   目    2005年12月31日合 比例(%) 2006年6月30日  比例(%)           内容
                       计数                合计数
应收账款      32,968,209.66   31.15 32,955,510.93    23.88           货款
    应收账款中无应收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
    4、其他应收款:
    (1)账龄分析:
           2006年6月   比例              2005年12月     比
账龄                          坏账准备                           坏账准备
                30日    (%)                    31日     例
                                                       (%)
1年以内 4,357,316.97  72.90 212,758.67 1,431,476.42  46.91      42,944.29
1至2年    662,685.79  11.09  66,268.58   857,884.69  28.11      85,788.47
2至3年    195,198.90   3.26  39,039.78       185.12   0.01          37.02
3年以上   762,064.00  12.75 228,619.20   761,878.88  24.97     228,563.66
合计    5,977,265.66    100 546,686.23 3,051,425.11    100     357,333.44
    (2)其他应收款前五名金额合计:
项  目            2005年12月31 比例(%)   2006年6月30    比例(%)      内容
                      日合计数              日合计数
其他应收款        2,365,668.52 77.53    2,167,263.23      36.26    往来款
    5、预付账款:
账龄        2006年6月30日       比例(%)     2005年12月31日        比例(%)
1年以内     11,519,824.59           100      11,028,766.10            100
合计        11,519,824.59           100      11,028,766.10            100
    预付账款中无预付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
    6、存货:
类  别               2006年6月30日                      2005年12月31日
                      金额      跌价准备              金额       跌价准备
原材料       10,352,695.84                    5,737,605.27
产成品       67,549,882.87  3,923,488.33     56,801,526.79   3,923,488.33
在产品       91,058,422.85                   92,086,897.62
库存商品      1,883,760.69                    1,883,760.69
低值易耗品        8,974.45                       43,017.45
自制半成品    1,703,402.84                    2,345,399.55
合    计    172,557,139.54  3,923,488.33    158,898,207.37   3,923,488.33
    7、长期投资
项目          2005年12月31日   本期增加    本期减少         2006年6月30日
长期股权投资    8,671,592.35             867,170.85          7,804,421.50
长期债权投资
合计            8,671,592.35             867,170.85          7,804,421.50
    (1)长期股权投资:
被投资单位名称            投资期限    2006年6月30    投资比例    减值准备
                                           日余额
白山喜丰塑料股份有限公司      15年   3,000,000.00        8.4%
大连华大机械有限公司          30年     478,588.25         49%
大连华大塑胶有限公司          15年   4,325,833.25         30%
合    计                             7,804,421.50
    按权益法核算的投资,本期变动如下:
被投资单位名称   初始投资额   2005年12月 本期调整的权 本年收    2006年6月
                                31日余额     益增减额   到       30日余额
                                                       股利
大连华大机械有 1,960,000.00 1,043,654.15  -565,065.90          478,588.25
限公司
大连华大塑胶有 5,661,477.95 4,627,938.20  -302,104.95        4,325,833.25
限公司
合计           7,621,477.95 5,671,592.35  -867,170.85        4,804,421.50
    8、固定资产及累计折旧:
     固定资产原值:
固定资产类别     2005年12月31       本期增加   本期减少       2006年6月30
                       日余额                                      日余额
房屋及建筑物   124,021,860.65     529,726.00               124,551,586.65
机械加工设备   157,575,090.65     217,534.13               157,792,624.78
仪器仪表         3,185,068.73      30,769.24                 3,215,837.97
办公设备         8,242,709.15   1,000,960.65                 9,243,669.80
电器炉窑其他设  36,353,992.58      82,136.75                36,436,129.33

车辆             7,355,980.97     792,768.35 257,500.00      7,891,249.32
合计           336,734,702.73   2,653,895.12 257,500.00    339,131,097.85
累计折旧:
房屋及建筑物    76,185,718.20   1,463,491.83                77,649,210.03
机械加工设备    95,889,657.93   3,395,689.29                99,285,347.22
仪器仪表         2,197,497.44      54,738.17                 2,252,235.61
办公设备         4,356,548.51     375,777.38                 4,732,325.89
电器炉窑其他设  18,404,389.86     968,043.19                19,372,433.05

车辆             4,707,121.00     265,365.94 249,775.00      4,722,711.94
合计           201,740,932.94   6,523,105.80 249,775.00    208,014,263.74
固定资产减值准   6,237,717.57                                6,237,717.57
备:
固定资产净额:  128,756,052.22                              124,879,116.54
    9、在建工程:
工程名称       批准文号        2005年12月      本期增加数      本期减少数
                                     31日
大型挤压         大经发      2,852,679.58      270,904.60      143,500.00
造粒机组    [2000]101号
技改项目
钢丝帘布         大经发     13,066,565.13    6,764,600.00
压延机组    [2000]125号
技改项目
热处理改                     2,857,325.40

其他                         5,704,383.65    2,306,747.72    1,743,260.28
合计                        24,480,953.76    9,342,252.32    1,886,760.28

工程名称         2006年6月30         资金
                          日         来源
大型挤压        2,980,084.18         募集
造粒机组                             资金
技改项目
钢丝帘布       19,831,165.13         募集
压延机组                             资金
技改项目
热处理改        2,857,325.40         自有
造                                   资金
其他            6,267,871.09         自有
                                     资金
合计           31,936,445.80
    10、无形资产:
项目              原始金额   2005年12月 本期增加   本期摊销     2006年6月
                                   31日                              30日
软   件         579,380.00    81,419.63 3,300.00  47,047.97     37,671.66
水平摆动牵引  2,900,819.25   879,883.79          290,081.93    589,801.86
装置技术
双螺杆挤出机  1,378,257.00   620,215.65          137,825.70    482,389.95
专有技术
CAD绘图软件   1,208,480.00   584,098.67          120,848.00    463,250.67
有线源分析软  1,877,400.00   750,960.00          187,740.00    563,220.00

6层叠加共挤机   232,069.37   146,977.27           23,206.94    123,770.33
头技术
卷取技术        248,645.73   157,475.62           24,864.57    132,611.05
5层叠加共挤机   124,326.15    91,172.51           12,432.62     78,739.89
头技术
合     计     8,549,377.50 3,312,203.14 3,300.00 844,047.73  2,471,455.41

项目                             剩余摊销
                                     年限
软   件                               1年
水平摆动牵引                        1-2年
装置技术
双螺杆挤出机                        2-3年
专有技术
CAD绘图软件                         2-3年
有线源分析软                          2年

6层叠加共挤机                         3年
头技术
卷取技术                              3年
5层叠加共挤机                         3年
头技术
合     计
    以上无形资产均为购买取得。
    11、短期借款:
借款类别              2006年6月30日                        2005年12月31日
信用借款             141,160,000.00                        111,160,000.00
质押借款                                                    30,000,000.00
合      计           141,160,000.00                        141,160,000.00
    12、应付票据:
票据种类                   2006年6月30日                   2005年12月31日
银行承兑汇票               58,214,131.08                    61,085,926.66
商业承兑汇票                4,805,513.72                    11,584,965.70
合计                       63,019,644.80                    72,670,892.36
    应付票据中无欠持5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    13、应付账款:
2006年6月30日                                              2005年12月31日
40,229,730.30                                               36,064,286.12
    应付账款中无欠持5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。应付账款本年减少较多,主要是本年度对供应商货款以票据结算形式增加。
    14、预收账款:
2006年6月30日                                              2005年12月31日
42,709,916.90                                               35,206,973.16
    预收账款中无预收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    账龄超过一年的预收账款6,621,521.73元,原因为部分客户因资金原因暂时无法提货,公司预收账款没有结转。
    15、应付福利费:
2005年12月31日余          本年计提        本年支取          2006年6月30日
额                                                                   余额
2,526,813.31          2,920,282.18    2,671,816.02           2,775,279.47
    16、应交税金:
税  种                       2006年6月30日                 2005年12月31日
增值税                        1,733,045.51                    -291,885.17
所得税                       -1,569,921.38                  -1,885,492.23
城建税                           70,741.13
营业税                            1,104.17
个人所得税                      224,551.85                      24,034.61
合计                            459,521.28                  -2,153,342.79
    17、其他应付款:
2006年6月30日                                              2005年12月31日
3,732,570.75                                                 1,833,916.04
    18、股本:                                                 单位:万元
项目                          2006年6月30日                2005年12月31日
一、未上市流通股份
1、发起人股份                         6,650                         6,650
其中:国家持有股份                     6,383                         6,383
境内法人持有股份                        267                           267
二、已上市流通股份                    3,850                         3,850
其中:人民币普通股                     3,850                         3,850
三、股份总数                         10,500                        10,500
    19、资本公积:
项目          2005年12月31       本期增加   本期减少          2006年6月30
                        日                                             日
股本溢价    181,771,703.01              0                  181,771,703.01
其他          9,956,620.79   1,180,000.00                   11,136,620.79
合计        191,728,323.80   1,180,000.00                  192,908,323.80
    本期增加主要是公司本期收到大连市2004年省著名商标奖250,000.00元;2006年第一批地方技术改造项目贷款贴息补助930,000.00元,根据甘财指企[2005]13号、大财指企[2006]75号文件规定计入资本公积。
    20、盈余公积
项目            2005年12月   本期增加        本期减少         2006年6月30
                      31日                                             日
法定盈余公积  5,448,083.52                                   5,448,083.52
法定公益金    5,448,083.52                                   5,448,083.52
合计         10,896,167.04                                  10,896,167.04
    21、未分配利润:
项  目                                                            金   额
净利润                                                       1,623,847.62
加:年初未分配利润                                           15,584,668.17
减:提取法定公益金
提取法定盈余公积
应付普通股股利                                               5,250,000.00
年末未分配利润                                              11,958,515.79
    22、主营业务收入
项目                              2006年1-6月                 2005年1-6月
橡胶机械                       133,083,357.58               84,348,055.25
塑料机械                        12,158,306.54               28,952,429.28
橡塑机械零配件                  16,597,338.56               14,849,220.93
合计                           161,839,002.68              128,149,705.46
地区                              2006年1-6月                 2005年1-6月
中国国内地区                   138,808,073.53              112,775,355.24
美洲地区                         2,406,582.95                  321,196.49
亚洲地区                        18,863,590.60               13,796,316.00
非洲地区                           427,305.60                1,003,151.00
欧洲地区                         1,333,450.00                  253,686.73
合计                           161,839,002.68              128,149,705.46
    本年公司向前五名销售商销售总额为51,328,205.13元,占公司全部销售额的31.72%。
    23、主营业务成本:
项目                          2006年1-6月                     2005年1-6月
橡胶机械                    98,961,914.66                   62,264,104.24
塑料机械                    10,049,768.71                   22,490,257.86
橡塑机械零配件              12,193,351.39                   12,201,615.98
合计                       121,205,034.76                   96,955,978.08
地区                          2006年1-6月                     2005年1-6月
中国国内地区               102,372,871.82                   87,519,858.18
美洲地区                     1,831,761.07                      215,587.08
亚洲地区                    15,709,573.11                    8,364,844.35
非洲地区                       244,312.97                      684,449.93
欧洲地区                     1,046,515.79                      171,238.54
合计                       121,205,034.76                   96,955,978.08
    24、主营业务税金及附加:
项      目                     2006年1-6月                    2005年1-6月
城   建  税                     462,717.09                     490,138.31
教育费附加                      198,307.32                     210,059.28
地方教育费                       66,102.44                      70,019.77
合       计                     727,126.85                     770,217.36
    25、其他业务利润:
类     别                      2006年1-6月                    2005年1-6月
材料销售                        334,104.92                     228,265.16
其     他                        29,748.37                       7,612.77
合     计                       363,853.29                     235,877.93
    26、财务费用:
项       目                    2006年1-6月                    2005年1-6月
利息支出                      3,971,427.42                   3,533,723.05
减:利息收入                     481,218.95                     246,507.27
其        他                     51,912.33                     106,672.61
合        计                  3,542,120.80                   3,393,888.39
    27、投资收益:
项      目                     2006年1-6月                    2005年1-6月
大连华大机械有限公司           -565,065.90                    -426,976.00
大连华大塑胶有限公司           -302,104.95                      79,263.11
合计                           -867,170.85                    -347,712.89
    公司投资收益汇回不存在重大限制。
    28、营业外收入:
项           目                   2006年1-6月                 2005年1-6月
固定资产清理收入                     6,075.00                   61,437.80
其             他                   24,371.64
合             计                   30,446.64                   61,437.80
    29、营业外支出:
项             目                 2006年1-6月                 2005年1-6月
罚款、违约金等                         921.65                      709.92
捐             赠
固定资产清理损失
其             他                      550.00
固定资产减值准备转回
合             计                    1,471.65                      709.92
    30、收到的其他与经营活动有关的现金流量:
项      目                                                        金   额
收到大连市2004年省著名商标奖                                   250,000.00
2006年第一批地方技术改造项目贷款贴息补助                       930,000.00
其他                                                         1,016,018.58
合      计                                                   2,196,018.58
    31、支付的其他与经营活动有关的现金流量:
项      目                                                         金  额
支付的办公费、差旅费、招待费等管理费                         5,388,796.29

支付的运输费用                                               2,630,454.48
支付的财产保险费                                               515,859.53
支付的展览费、广告费等销售费用                                 960,116.79
工会经费                                                       237,328.48
其他项目                                                     1,248,090.60
合      计                                                  10,980,646.17
    (七)、关联方关系及其交易
    1、关联方关系:
    不存在控制关系的关联方
企业名称               注册地址                  主营范围    与本公司关系
大连冷冻机       大连市沙河口区        冷冻设备及配套辅机      本公司股东
股份有限公司        西南路888号        阀门、配件以及制冷
                                     工程所需配套产品加工
大连冶金轴承       大连瓦房店市              冶金轴承制造      本公司股东
集团公司
大连金州区锻压     大连市金州区          锻压件、机械加工      本公司股东
件厂
烟台未来自动     烟台市芝罘区楚    气动元件制造、定量机械      本公司股东
有限公司               凤4街4号      装袋机械、封袋机械、
                                             运输机械制造
大连华大机械     大连市高新园区            塑料注射成型机        投资参股
有限公司       七贤岭产业化基地
大连华大塑胶     大连开发区73号      塑料制品、改性塑料、        投资参股
有限公司                                             五金

企业名称          经济性质或类型       法定代表人
大连冷冻机                股份制          张   和
股份有限公司
大连冶金轴承          集体所有制           周喜压
集团公司
大连金州区锻压        集体所有制           尹兴斌
件厂
烟台未来自动            有限责任           宋翠云
有限公司
大连华大机械            中外合资           穆传江
有限公司
大连华大塑胶            中外合资           穆传江
有限公司
    2、关联方交易:
    公司在上市初期与大连冰山集团签定了《国有土地使用权租赁合同》,公司每年以租赁方式承租大连冰山集团有限公司位于大连市甘井子区周水子广场1号(现生产经营地)的国有土地使用权。2006年1月公司国有股权无偿划拨给大连市人民政府国有资产监督管理委员会所有,公司所使用的土地也一并划给大连市人民政府国有资产监督管理委员会,公司所使用的土地目前正与国有资产有关部门协商中。
    (八)、或有事项
    公司于2002年10月与唐山市凌风轮胎有限公司签定购销合同,向其销售价值560万元的机器设备,截止目前尚有530万元未收回,公司已诉至大连市甘井子区法院,要求被告返还机器设备。大连市甘井子区法院已于2005年7月20日以(2005)甘民合初字第1607号《民事判决书》判决被告返还机器设备。截止报告日此判决尚未执行。
    (九)、承诺事项
    截止2006年6月30日没有需要披露的重大承诺事项。
    (十)、财务指标
    1、净资产收益率(%)
                               2006年1-6月             2005年1-6月
报告期利润
                            全面摊薄   加权平均    全面摊薄      加权平均
主营业务利润                   12.44      12.44        9.44          9.50
营业利润                        1.15       1.15        1.19          1.19
净利润                          0.51       0.51        0.70          0.70
扣除非经营性损益后的净利润      0.50       0.50        0.69          0.69
2、每股收益(元/股)
                                 2006年1-6月             2005年1-6月
报告期利润
                            全面摊薄      加权平均   全面摊薄    加权平均
主营业务利润                   0.380         0.380      0.290       0.290
营业利润                       0.035         0.035      0.036       0.036
净利润                         0.015         0.015      0.021       0.021
扣除非经营性损益后的净利润     0.015         0.015      0.021       0.021
    3、非经常性损益明细项目
项目                                   2006年1-6月            2005年1-6月
处置固定资产产生的损益                    6,075.00              61,437.80
其他各项营业外收入、支出                 22,899.99                -709.92
以前年度已经计提各项减值准备的转回
非经常性损益的所得税影响数                9,561.75              20,040.20
合计                                     19,413.24              40,687.68
    八、备查文件目录
    1、公司董事长签字的中期报告正本。
    2、报告期内在中国证监会指定的报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。

    董事长:洛少宁
    大连橡胶塑料机械股份有限公司
    2006年8月16日