新闻源 财富源

2019年11月20日 星期三

恒力股份(600346)公告正文

大连冰山橡塑股份有限公司2003年年度报告

公告日期:2004-04-17


             大连冰山橡塑股份有限公司2003年年度报告

    重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    独立董事刘军女士因病未能参会,委托独立董事张启銮先生代为出席并表决。
    大连华连会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    公司董事长穆传江先生、副总经理兼财务总监孙培德先生及财务部部长孙玲女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    目录
    一  公司基本情况介绍
    二  会计数据和业务数据摘要
    三  股东变动及股东情况介绍
    四  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    五  公司治理结构
    六  股东大会情况
    七  董事会报告
    八  监事会报告
    九  重要事项
    十  财务报告
    十一 备查文件目录
    一、公司基本情况简介
    (一)公司法定中文名称: 大连冰山橡塑股份有限公司
    公司法定英文名称: Dalian Bingshan Rubber & Plastics CO.,LTD.
    英文名称缩写:DLRPM
    (二)法定代表人: 穆传江
    (三)董事会秘书: 孙培德
    联系地址:大连市甘井子区周水子广场1 号
    联系电话:0411-86641861 转6106、0411-86641378
    传真:0411-86641645
    电子信箱:zqc@dlrpm.com
    (四)公司注册地址:大连市甘井子区周水子广场1 号
    公司办公地址:大连市甘井子区周水子广场1 号
    邮政编码:116033
    公司网址:http://www.dlrpm.com
    电子信箱:office@dlrpm.com
    (五)公司选定的信息披露报刊:《中国证券报》、《上海证券报》
    登载公司年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    年度报告备置地点:公司证券部
    (六)股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称: 冰山橡塑
    股票代码: 600346
    (七)其他有关资料:
    公司首次注册登记日期: 1999 年3 月9 日
    变更注册登记日期: 2001 年8 月8 日
    注册登记地点: 大连市甘井子区周水子广场1 号
    企业法人营业执照注册号: 大工商企法字210200113703
    税务登记号码: 210211118576267
    公司聘请的会计师事务所名称: 大连华连会计师事务所有限公司
    会计师事务所的办公地址: 大连市中山区同兴街67 号
    二、会计数据和业务数据摘要
    (一)本年度主要利润指标情况(单位:元)
                                                                 单位:元
项目                                                                 金额
利润总额                                                     4,729,958.95
净利润                                                       4,628,465.39
扣除非经常性损益后的净利润                                   5,396,733.25
主营业务利润                                                56,532,193.58
其他业务利润                                                 1,792,526.50
营业利润                                                     5,232,556.03
投资收益                                                       223,095.17
补贴收入                                                        78,831.00
营业外收支净额                                                -804,523.25
经营活动产生的现金流量净额                                 -21,276,989.10
现金及现金等价物净增减额                                   -40,342,796.02
    注:扣除非经常性损益项目和涉及金额:
补贴收入:                                                    78,831.00元
营业外收入:                                                 155,186.00元
营业外支出:                                                 959,709.25元
    (二)截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
                                                          单位:元、元/股
财务指标                     2003年               2002年           2001年
主营业务收入            252,313,905.89    209,179,606.44   222,529,837.93
净利润                    4,628,465.39      8,553,259.94    15,952,621.88
总资产                  563,445,176.64    545,541,952.41   530,270,936.83
股东权益
(不含少数股东权益)      319,419,665.28    320,041,199.89   311,487,939.95
每股收益(全面摊薄)                0.04              0.08             0.15
每股收益(加权平均)                0.04              0.08             0.20
每股收益
(扣除非经常性损益)                0.05              0.08             0.15
每股净资产                        3.04              3.05             2.97
调整后的每股净资产                3.01              3.03             2.95
每股经营活动产生的现金
流量净额                         -0.20             -0.07             0.04
全面摊薄净资产收益率%             1.45              2.72             5.12
加权平均净资产收益率%             1.45              2.75             8.40
扣除非经营性损益的加权
平均净资产收益率                  1.68              2.70             8.27
    (三)报告期利润附表
                                               净资产收益率(%)
2003年度利润                        全面摊薄                     加权平均
主营业务利润                           17.70                        16.33
营业利润                                1.64                         1.63
净利润                                  1.45                         1.45
扣除非经营性损
益后的净利润                            1.69                         1.68

                                              每股收益(元)
2003年度利润                        全面摊薄                     加权平均
主营业务利润                            0.54                         0.54
营业利润                                0.05                         0.05
净利润                                  0.04                         0.04
扣除非经营性损
益后的净利润                            0.05                         0.05
    (四)公司报告期内股东权益变动情况:
                                                                 单位:元
项目                      股本             资本公积              盈余公积
期初数             105,000,000       190,280,296.63          8,452,180.64
本期增加                                                       925,693.08
本期减少
期末数             105,000,000       190,280,296.63          9,377,873.72
变动的原                                                     提取法定盈余
因                                                          公积金,法定公
                                                                     益金

项目                法定公益金           未分配利润          股东权益合计
期初数            4,226,090.32        16,308,722.62        320,041,199.89
本期增加            462,846.54         4,628,465.39          4,628,465.39
本期减少                               6,175,693.08          5,250,000.00
期末数            4,688,936.86        14,761,494.93        319,419,665.28
变动的原            提取公益金       增加:当年净利
因                                         润减少。
     三、股本变动及股东情况
    (一)股份变动情况表
                                                             数量单位:股
                            本次变动前             本次变动增减(+,-)
                                              配股     送股    公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份               66,500,000
其中:
国家持有股份                63,830,000
境内法人持有股份             2,670,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合
计                          66,500,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股             38,500,000
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计          38,500,000
三、股份总数               105,000,000

                            本次变动增减(+,-)             本次变动后
                         增发      其他       小计
1、发起人股份                                                  66,500,000
其中:
国家持有股份                                                   63,830,000
境内法人持有股份                                                2,670,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合
计                                                             66,500,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                                38,500,000
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计                                             38,500,000
三、股份总数                                                  105,000,000
    (二)股票发行与上市情况
    (1)经中国证监会证监发字[2001]44 号文核准,公司于2001 年8 月1 日采用上网定价发行的方式向社会首次公开发行3,850 万股(其中包括国有股存量发行350万股),每股面值1.00 元的人民币普通股,发行价格5.36 元/股。
    (2)经上海证券交易所上证上字[2001]115 号文批准,公司股票于2001 年8 月20 日在上海证券交易所挂牌交易,股票简称“冰山橡塑”,股票代码“600346”,公司总股本10,500 万股,可流通股本3,850 万股,本次上市流通3,850 万股。
    (3)报告期内,公司股份总数及结构没有发生变化。
    (三)股东情况介绍
    1、截止2003 年12 月31 日,公司共有股东总数22,714 户。
    2、报告期末公司主要股东持股情况
名次   股东名称                       期末持股      期末持股         股份
                                      数(股)      比例(%)        类别
1  大连冰山集团有限公司             63,830,000         60.79   国有法人股
2  大连冷冻机股份有限公司            1,500,000          1.43       法人股
3  泰和基金                            727,947          0.69       流通股
4  华谊经济                            633,850          0.60       流通股
5  大连冶金轴承集团公司                520,000          0.49       法人股
6  鹏华成长                            425,465          0.41       流通股
7  大连金州区锻压件厂                  325,000          0.31       法人股
8  烟台未来自动装备有限责任公司        325,000          0.31       法人股
9  王庆滨                              153,400          0.15       流通股
10 邬纪清                              137,700          0.13       流通股
    说明:在公司前10 名股东中,大连冷冻机股份有限公司为大连冰山集团有限公司的控股子公司。烟台未来自动装备有限责任公司所持325,000 股法人股全部被冻结。其它流通股股东之间关系、情况不祥。
    公司控股股东为大连冰山集团有限公司,法定代表人:张和;注册日期:1996年5 月;注册资本:12,654 万元;公司类别:国有独资;经营范围:主营制造与安装工业和商业冷冻、冷藏、空调、冷链、电器等成套设备,兼营电子、家电、轻工化工、进出口贸易等。
    3、持股10%以上法人股东情况:
    持股公司10%以上股份的股东只有一户,即大连冰山集团有限公司,其持有的股份为国有法人股,持股数量为6383 万股,本年度持股数量不变,无股份质押或冻结情况。
    4、公司控股股东大连冰山集团有限公司受大连市国有资产管理局(现归并到大连市财政局国有资本处)委托负责经营所管辖的国有资产,因此,公司的实际控制人为大连市财政局。
    5、前10 名流通股股东情况
股东名称(全称)                         本期末持股数(股)          股份种类
泰合证券投资基金                           727,947                   A股
上海华谊产权经纪有限公司                   633,850                   A股
鹏华行业成长证券投资基金                   425,465                   A股
王庆滨                                     153,400                   A股
邬纪清                                     137,700                   A股
傅淑倩                                     110,000                   A股
普惠证券投资基金                           100,797                   A股
鲜洪舜                                     100,000                   A股
孙世芬                                      76,330                   A股
上海市职工保障互助中心                      72,100                   A股
前10名流通股股东关联关系说明                            未知
    四、第四章  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    (一)公司董事、监事和高级管理人员情况
    1、基本情况
姓名              性别                            职务               年龄
穆传江              男                          董事长                 55
刘庆禄              男                副董事长、总经理                 57
洛少宁              男                董事、副总经理兼
                                              总工程师                 41
于守涛              男                            董事                 54
张宏智              男                            董事                 44
孙培德              男            副总经理、财务总监兼
                                            董事会秘书                 51
刘军                女                        独立董事                 48
张启銮              男                        独立董事                 46
武春友              男                        独立董事                 59
于连城              男                    监事会召集人                 59
隋全大              男                            监事                 53
周发毅              男                            监事                 41
张业涛              男                        副总经理                 36
杨光维              男                        副总经理                 50
吴斌                男                        副总经理                 41

姓名                               任期起止日                    期持股数
穆传江                         2002.5--2005.5                           0
刘庆禄                         2002.5--2005.5                           0
洛少宁
                               2002.5--2005.5                           0
于守涛                         2002.5--2005.5                           0
张宏智                         2002.5--2005.5                           0
孙培德
                               2002.5--2005.5                           0
刘军                           2002.5--2005.5                           0
张启銮                         2002.5--2005.5                           0
武春友                         2003.5--2005.5                           0
于连城                         2002.5--2005.5                           0
隋全大                         2002.5--2005.5                           0
周发毅                         2002.5--2005.5                           0
张业涛                         2002.5--2005.5                           0
杨光维                         2002.5--2005.5                           0
吴斌                          2003.10--2005.5
    说明:(1)董事、监事、高级管理人员在报告期内均未持有本公司股份。
    (2)董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况:
    董事长穆传江先生自2001 年起任本公司控股股东大连冰山集团有限公司副董事长,同时兼任本公司发起人股东单位大连冷冻机股份有限公司副董事长。
    董事于守涛先生自2001 年起在本公司控股股东大连冰山集团有限公司任总会计师。
    董事张宏智先生自2001 年起在发起人股东单位大连冷冻机股份有限公司任副总经理。
    监事周发毅先生自1999 年起在发起人股东单位大连冶金轴承集团公司任总经理。
    2、年度报酬情况
    公司制订的《董事会公司治理准则》对董事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬水平的核定标准作了详尽规定:董事的报酬实行年薪制,年薪由基薪和风险金两部分构成。公司经理、副经理、财务负责人也实行年薪制。根据本年度公司经营的状况,公司经理、副经理、财务负责人的年薪拟低于2002 年度水平,此议案还需报董事会批准。
    公司现任董事、监事、高级管理人员共有15 人,在公司领取报酬的8 人,年度报酬总额(包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等)为54 万元。金额最高的前三名董事报酬总额为26 万元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为24 万元。其中年度报酬总额在8 万元以上的1 人,4—8 万元的5 人,4 万元以下2 人。
    董事长穆传江先生,董事于守涛先生、张宏智先生、监事周发毅先生不在公司领取报酬。
    根据公司2001 年度股东大会通过的《关于独立董事津贴标准标准的议案》,给予独立董事武春友先生、张启銮先生、刘军女士每人每年2.4 万元(含税)人民币的津贴。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费和按《公司章程》行使职权所需要的合理费用据实报销。
    3 报告期内董事、监事、高级管理人员职务变动情况
    经公司2003 年5 月20 日上午召开的2002 年度股东大会审议决定根据公司董事会结构设置的需要,同意刘梦华先生辞去公司董事职务,聘任武春友先生为公司独立董事,任期从2003 年5 月至2005 年5 月。
    经公司2003 年10 月24 日上午召开的公司第二届董事会第八次会议审议决定聘任吴斌为公司副总经理,任期从2003 年10 月至2005 年5 月。
    (二)公司员工情况
    截止 2003 年底,本公司在职员工1915 人,离退休员工239 人,人员构成如下:
    1、员工的专业结构
专业分类                             人数               占员工总数的比例%
生产人员                             1037                           54.16
销售人员                              109                            5.69
技术人员                              233                           12.17
行政及其它人员                        536                           27.99
合计                                 1915                             100
    2、员工的学历结构
学历                                 人数                占员工总数的比例
研究生                                  5                            0.26
大学本科                              252                           13.16
大学专科                              220                           11.49
其它                                 1438                           75.09
合计                                 1915                             100
    五、公司治理结构
    (一)公司治理情况
    报告期内,本公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求,不断完善公司的法人治理结构、建立现代企业制度,规范公司运作,严格公司的信息披露工作,营造可持续发展的公司治理环境。报告期内公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件基本不存在差异。
    1、关于股东与股东大会:公司对法律、法规所规定的重大事项均在中国证监会指定的信息披露报纸和网站上进行了及时、准确、完整的披露,充分保障所有股东行使各自的权利;公司按照《股东大会规范意见》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会;公司的关联交易遵循平等、互利的原则进行,并按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定予以披露。
    2、关于控股股东和上市公司:公司控股股东承诺在2004 年12 月31 日前结清了由我公司为其垫付的公司改制前下属企业的破产职工安置费用以及公司改制时应由控股股东管理的离退休人员、在职内退人员以及非生产经营性资产劳务人员的费用。并从2005 年1 月1 日起,相关人员的管理由控股股东承担。公司与控股股东在资产、财务、机构和业务方面已分开。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作,公司具有独立的机构职能部门,在劳动、人事和工资管理方面有独立的人力资源部门,在业务方面具有独立完整的自主经营能力,在财务方面有独立的会计核算体系,独立开设银行帐户、独立纳税,同时,公司资产完整,产权明晰。
    3、关于董事和董事会:公司按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事;公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求。公司董事会制定了《董事会议事规则》。严格按照规定召集、召开董事会。公司董事会内设薪酬委员会、战略发展委员会、审计委员会和提名委员会,并制定了各专门委员会的实施细则。各专门委员会委员都能够认真履行职责。公司董事能够诚信、勤勉履行董事权利、义务和责任,维护公司利益,按要求出席董事会和股东大会,未出席董事会议的董事均委托其他董事代为表决;公司董事能够积极参加有关培训,不断学习有关法律法规。公司董事会在审议关联交易时,相关关联董事回避了表决,独立董事按规定发表了独立意见。
    公司于2003 年5 月20 日,经公司2002 年度股东大会审议批准增选了武春友为公司第二届董事会独立董事,使独立董事占到了董事总数的三分之一。
    4、关于监事和监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司监事会制定了《监事会议事规则》,公司各位监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,对公司财务以及董事、总经理和公司其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督,并列席参加了公司2003 年度召开的所有董事会。
    5、关于绩效评价和激励约束机制:公司已建立绩效考评制度,将公司经营业绩和个人的经济利益挂钩;同时公司也正逐步完善对公司高级管理人员的绩效评价与考核制度。
    6、关于信息披露与透明度:公司制定了《信息披露管理规则》,指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询;公司能够严格按照法律、法规、《公司章程》和《信息披露管理规则》的规定,准确、真实、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息。
    7、关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、消费者等其他利益相关者的合法权益,在经济交往中,做到互惠互利,共同推动公司持续、健康地发展,为促进社会进步做出应有的贡献。
    8、对照《上市公司治理准则》以及中国证监会大连特派办对公司的巡回检查,公司针对巡检发现的问题进行了整改。至此公司法人治理结构与有关要求基本一致。
    (二)独立董事履行职责情况
    公司目前聘请了3 名独立董事。独立董事自任职以来,能够严格按照公司《独立董事工作制度》和有关规定的要求履行职责,及时参加公司董事会和股东大会,遇特殊情况,提前请假并授权委托其他独立董事代为参会并表决。对涉及公司的关联交易及其他有关议案提出了独立、专业的意见,履行了相关的职责,增强了公司决策的科学性、有效性。并对完善公司法人治理结构起到了积极作用。维护了公司整体利益及中小股东的合法利益。
    (三)公司独立情况
    1、在业务方面公司独立于控股股东,具有完整的供应、生产和销售系统,自主开展橡胶、塑料专用设备及零部件的开发、设计和销售等业务。
    2、在人员方面,公司为独立的用工主体,有独立于控股股东的员工和完整的人事、工资管理和社会保障管理体系,公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在本公司专职工作并领取薪酬,未在控股股东单位领取报酬也未在股东单位担任重要职务。
    3、在资产方面,公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,本公司拥有独立的采购和销售系统。
    4、在机构方面,公司设立了独立于控股股东的组织管理机构。
    5、在财务方面,公司设立独立的财务部门,有独立的财务人员并建立了独立核算体系和财务管理制度,独立在银行开户。
    (四)公司高级管理人员的考评及激励机制
    公司高级管理人员向董事会负责,由董事会下设的薪酬考核委员会对高级管理人员的业绩和履职情况进行考评。目前公司的高级管理人员实行的是年薪制。
    六、股东大会情况介绍
    (一)2002 年度股东大会
    2003 年4 月17 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》上公告《大连冰山橡塑股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告暨召开公司2002 年度股东大会的通知》。
    公司2002 年度股东大会于2003 年5 月20 日上午,在公司会议室召开,会议由董事长穆传江先生主持,辽宁华夏律师事务所律师包敬欣出席了会议并就本次股东大会出具了法律意见书。出席会议的股东及股东授权代表共4 人,代表股份6650 万股,占公司股份总数的63.33%,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议以记名投票表决的方式审议并通过了如下议案:
    1、审议2002 年度董事会工作报告;
    2、审议2002 年度监事会工作报告;
    3、审议公司2002 年度报告及摘要;
    4、审议公司2002 年度财务决算;
    5、审议2002 年利润分配方案;
    6、审议更换部分董事的议案;
    7、审议关于聘请会计师事务所的议案;
    8、审议关于参股投资公司的议案。
    以上股东大会决议已于2003 年5 月21 在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。
    (二)选举和更换公司董事、监事情况
    经公司2003 年5 月20 日上午召开的2002 年度股东大会审议决定根据公司董事会结构设置的需要,同意刘梦华先生辞去公司董事职务,聘任武春友先生为公司独立董事,任期从2003 年5 月至2005 年5 月。(详见2003 年5 月21 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。)
    七、董事会报告
    (一)公司经营情况
    1、报告期内公司整体经营情况的讨论与分析
    2003 年世界经济一体化步伐显著加快,国际国内市场竞争更趋激烈,在这一年里公司始终坚持“深化改革、强化管理”的工作方针,管理层和全体员工扎实工作,稳步进取,使公司在报告期内稳健经营,各项工作有续进行。
    主营业务范围及其经营情况
    公司主要从事橡胶机械专用设备、塑料机械专用设备及其零配件的研制、生产和销售。2003 年度公司实现主营业务收入为25,231.39 万元,利润总额为473.00万元。
    2003 年主营业务收入来源均为橡胶机械和塑料机械的制造,其构成如下:
                                                                  单位:元
产品         主营业务收入             主营业务成本                 毛利率
                                                                      (%)
橡胶
机械       198,185,750.32           151,970,805.69                  23.32
塑料
机械        25,046,471.28            20,088,825.94                  19.79
橡塑
机零
部件        29,081,684.29            23,351,589.70                  19.70

                   主营业                   主营业
                   务收入                   务成本                 毛利率
产品               比上年                   比上年                 比上年
                     增减                     增减                   增减
                   (%)                   (%)                 (%)
橡胶
机械                33.66                    49.97                  -8.34
塑料
机械               -27.34                   -10.74                 -14.92
橡塑
机零
部件                10.04                    -0.33                   8.35
产品主                                 营业务收入                 比例(%)
橡胶机械                           198,185,750.32                   78.55
塑料机械                            25,046,471.28                    9.93
橡塑机零部件                        29,081,684.29                   11.52
合计                               252,313,905.89                     100

产品                                主营业务利润                 比例(%)
橡胶机械                            45,926,814.75                   81.24
塑料机械                             4,919,557.81                    8.70
橡塑机零部件                         5,685,821.02                   10.06
合计                                56,532,193.58                     100
    按地区分类
地区                                 主营业务收入                 比例(%)
国内地区                           220,757,637.80                   87.49
美洲地区                             8,092,275.95                    3.21
亚洲地区                            22,331,480.44                    8.85
非洲地区                               909,401.42                    0.36
欧洲地区                               223,110.28                    0.09
合计                               252,313,905.89                     100

地区                                 主营业务利润                 比例(%)
国内地区                            47,907,557.22                   84.74
美洲地区                             2,067,342.46                    3.66
亚洲地区                             6,222,330.08                   11.01
非洲地区                               271,813.94                    0.48
欧洲地区                                63,149.88                    0.11
合计                                56,532,193.58                     100
    2、主要控股子公司和主要参股公司的经营情况及业绩
    大连华大机械有限公司:注册资本:400 万元人民币,资产总额:35,384,786.91元,净利润: 1,243,029.42 元。业务性质:塑料注射成型机及其他塑料机械,塑料模具及塑料制品的生产和销售。
    大连华大塑胶有限公司:注册资本:228 万美元,资产总额:3271 万元人民币,本年度亏损129 万元。业务性质:塑料制品、塑料合金生产、五金及相关的家庭电器生产。
    3、主要供应商及客户情况
    公司向前5 名供应商合计采购金额为2774.65 万元,占年度采购总额的19.14%;公司前5 名客户销售额合计为5466.99 万元,占公司销售总额的21.67%。
    4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
    报告期,在国内橡塑机械行业产品价格竞争激烈,公司原材料价格上涨幅度大,公司产品生产周期长。企业效益面临影响的形势下,公司主动调整营销策略,采取灵活价格政策,不搞片面低价格竞争,主动放弃一些低价恶性竞争产品订货。在公司内部加强成本管理,努力降低产品成本和管理成本。为进一步拓展市场,稳定客户,公司对大多数用户都采取由我公司承担产品运费的优惠条件。同时加快老产品的更新换代和技术创新,积极开发研制新产品,以提高产品质量和档次来赢得市场。
    (二)公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    公司报告期内使用募集资金合计为1426.90 万元,截止报告期公司累计使用募集资金9094.86 万元,募集资金余额8813.14 万元,存在银行。
                                                                单位:万元
                                          本年度已使用募集
                                              资金总额
募集资金总额              17,908         已累计使用募集资
                                               金总额
承诺项目               拟投入金额             是否变更项       实际投入金
                                                  目               额
大型挤压造粒机
组国产化技术改
造项目                     5,511                 否              4194.69
钢丝帘布压延机
组国产化技术改
造项目                     4,070                 否               864.17
土工膜挤出吹塑
机组                       4,291                 否
补充流动资金               4,000                 否                 4036
合计                      17,908                 --              9094.86

                                                                  1426.90
募集资金总额
                                                                  9094.86
承诺项目                         产生收益金                    是否符合计
                                         额                    划进度和预
                                                                   计收益
大型挤压造粒机
组国产化技术改
造项目                                                                 否
钢丝帘布压延机
组国产化技术改
造项目                                                                 否
土工膜挤出吹塑
机组                                                                   否
补充流动资金                                                           是
合计                                                                   --
项目说明:
    因为公司实际发行时间比预计时间要晚,因此项目个体发生了变化,具体如下:
    大型挤压造粒机组:此项目属于技术改造项目,项目服务对象主要是石化行业,目前国内石化行业此类设备主要依赖国外进口。虽然该项目在国内处于领先地位,但与国外先进技术相比还有一定差距。通过此次技术改造使公司不仅具有了生产此设备的能力,而且提高了公司整体装备水平。该项目目前已经开始向国外用户提供相关配件的供应,同时也正在洽谈整机定货。
    钢丝帘布压延机组:此项目亦属于填补国内空白项目,受产品市场因素的影响,目前没有用户定货,因此没有产生预期收益。
    土工膜挤出吹塑机组:因公司募集资金到位比较晚,公司预期的市场已经发生变化,为保护公司投资者利益,公司此项目没有如期进行,目前公司正积极寻求新的投资项目,以保证资金有更好的利用效率和回报率。
    2、非募集资金投资的重大项目进展情况
    无。
    (三)公司财务状况
                                                           单位:人民币元
                               2003年             2002年         本年比上
                                                               年增减(%)
主营业务收入           252,313,905.89     209,179,606.44            20.62
利润总额                 4,729,958.95      12,925,811.49           -63.41
净利润                   4,628,465.39       8,553,259.94           -45.89
现金及现金等价物       -40,342,796.02     -60,372,125.20            33.18
增加额
扣除非经常性损益
的净利润                 5,396,733.25       8,394,095.15           -35.71
                               2003年             2002年       本年末比上
                                                             年末增减(%)
总资产                 563,445,176.64     545,541,952.41             3.28
股东权益(不含少数
股东权益)              319,419,665.28     320,041,199.89            -0.19
经营活动产生的现
金流量净额             -21,276,989.10      -7,552,716.50          -181.71
    财务指标分析:
    1、主营业务利润减少的原因分析:
    2003 年主营业务利润为5653 万元,同比减少382 万元。主要是由于产品毛利率下降所致。本年度公司产品所需原材料价格大幅上涨,如,生铁,涨幅达到110%,原材料涨价导致产品成本增加,毛利率下降,主营业务利润减少。
    2、净利润减少的原因分析:
    2003 年净利润为463 万元,同比减少393 万元。主要是:
    (1)主营业务利润减少。
    (2)其他业务利润增加,本年度公司销售库存积压材料的价格提高,使其他业务利润增加。
    (3)营业费用增加。本年度营业费用为896 万元,同比增加168 万元,主要是运费增加,为了拓宽销售区域,赢得更多的用户,2003 年公司在订立销售合同时,将原来由用户承担的产品运费修改为大多由我公司承担,2003 年运费增幅达151%。
    (4)管理费用增加。公司2003 年技术人员工资增长,相关的福利费用、社保基金增加;另外公司应收款项增加,计提坏帐准备增加。
    (5)投资收益减少,公司的合资企业大连华大机械有限公司利润减少;大连华大塑胶有限公司本年度亏损。
    (6)营业外收支净额减少。主要是2003 年计提固定资产减值准备增加。
    3、现金及现金等价物净增加额减少原因分析:
    (1)本年底公司结转2004 年的合同较多,按规定,公司合同定金一般为交付30%货款即生效投产,使公司预付原材料款增加。增加了现金支出;
    (2)原材料涨价,公司为预购涨幅较大的原材料,现金支出增加。
    (四)公司所处生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司的影响
    报告期内,公司原材料价格上涨幅度大,公司管理费用中运输费用增加等对本公司利润率的影响较大。
    (五)大连华连会计师事务所为我公司2003 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
    (六)会计政策、会计估计的变更和会计差错的更正:
    根据财政部《关于印发〈企业会计准则---资产负债表日后事项〉的通知》(财会[2003]12 号)的规定,公司对于资产负债表日后至财务报告批准日之间由董事会制定利润分配方案中分配的现金股利,由在资产负债表中“应付股利”反映,改为仍然保留在资产负债表股东权益中。对于此项会计政策变更,公司已采用追溯调整法,相应调增年初未分配利润5,250,000.00 元,调减年初应付股利5,250,000.00 元。
    (七)新年度业务发展计划
    2004 公司面临的形势是机遇与挑战并存,机遇大于挑战。公司工作的指导思想是:抓住国家振兴东北老工业基地的战略机遇,以全面提高公司经营质量和经济效益为重点,深化改革,强化管理,与时俱进,全力推进公司体制、机制和管理创新,加快产品机构调整和合资合作步伐,确保企业的经营发展更加科学、规范、快速高效。具体工作将围绕以下几方面开展:
    1、以效益为导向,以持续发展为目标,加快产品结构调整和生产组织模式调整。
    2、以体制改革和机制改革为先导,提高公司经营效率。
    3、针对制约公司经营发展的的问题,强化管理。
    (八)董事会的日常工作
    1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
    报告期内公司董事会共召开5 次会议,主要情况如下:
    (1)公司第二届董事会第四次会议于2003 年3 月17 日以传真的方式召开,会议审议并通过了以下事项:
    同意续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2002 年度的审计机构。
    公司支付给大连华连会计师事务所2002 年度的审计费用为人民币24 万元(含差旅费)。
    公告详见2003 年3 月18 日《中国证券报》、《上海证券报》及http://www.sse.com.cn 网站上。
    (2)公司第二届董事会第五次会议于2003 年4 月17 日在公司会议室召开,会议以投票表决的方式一致通过了以下决议:
    审议通过公司2002 年度董事会工作报告。
    审议通过公司2002 年度报告及摘要。
    审议通过公司2002 年度财务决算报告。
    审议通过公司2002 年度利润分配预案:
    审议通过公司更换部分董事的议案:
    审议通过续聘会计师事务所的议案:
    审议通过关于参股投资公司的议案:
    审议通过了公司经理层2002 年度年薪水平的议案。
    会议审议并通过关于提请召开2002 年度股东大会的议案。
    公告详见2003 年4 月18 日《中国证券报》、《上海证券报》及http://www.sse.com.cn 网站上。
    (3)公司第二届董事会第六次会议于2003 年4 月28 日在公司会议室召开。会议以投票表决的方式一致通过了公司2003 年一季度报告。
    (4)公司第二届董事会第七次会议于2003 年7 月29 日在公司会议室召开。会议以投票表决的方式一致通过了以下决议:
    审议通过公司2003 年半年度报告及摘要;
    审议通过董事会薪酬与考核委员会实施细则;
    审议通过董事会审计委员会实施细则;
    审议通过董事会战略发展委员会实施细则;
    审议通过董事会提名委员会实施细则;
    选举公司董事会薪酬与考核委员会委员;
    选举公司董事会审计委员会委员;
    选举公司董事会战略发展委员会委员;
    选举公司董事会提名委员会委员;
    审议通过了公司独立董事工作制度;
    审议通过了公司信息披露管理规则。
    公告详见2003 年7 月31 日《中国证券报》、《上海证券报》及http://www.sse.com.cn 网站上。
    (5)公司第二届董事会第八次会议于2003 年10 月24 日在公司会议室召开。会议以投票表决的方式一致通过了以下决议:
    审议通过了公司2003 年第三季度报告;
    审议通过了关于聘任吴斌为公司副总经理的议案;
    审议通过了关于修改公司章程的议案;
    审议通过了公司整改报告。
    公告详见2003 年10 月25 日《中国证券报》、《上海证券报》及http://www.sse.com.cn 网站上。
    2、董事会对公司股东大会的决议执行情况
    董事会完成了2002 年度股东大会通过的利润分配方案,于2003 年7 月9 日在指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》上发布分红派息实施公告。截止2003年7 月21 日分红派息工作完毕。
    (八)本次利润分配预案
    经大连华连会计师事务所审计确认,公司2003 年实现净利润462.85 万元。根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积46.29 万元,提取10%的法定公益金46.29 万元。提取以上两金后,本年度可供股东分配的利润为370.27 万元,加上年初未分配利润1630.88 万元,其中扣除2002 年度应付普通股股利525.00万元,本年度实际可供股东分配的利润为1476.15 万元。
    拟以2003 年末公司总股本10,500 万股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.50 元(含税),共派发现金红利525.00 万元,剩余未分配利润951.15 万元转入以后年度分配。
    本年度不进行资本公积金转增股本。
    (九)公司选定信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》。
    (十)公司会计师事务所对公司大股东及其他关联方占用资金和担保情况的专项说明
    专项审计意见报告
    内审字(2004)141-1 号
    大连冰山橡塑股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,根据《中国注册会计师独立审计准则》,《关于上报上市公司大股东及关联方资金占用和违规担保情况的通知》(上市部函〔2003〕13 号)和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)要求,对大连冰山橡塑股份有限公司2003 年度财务会计报告期内控股股东及其他关联方资金占用问题及有关违规担保问题报告如下:
    1、截至2003 年12 月31 日,大连冰山橡塑股份有限公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况:
    (1)资金占用方的名称:大连冰山集团有限公司
    与上市公司的关系:控股股东
    占用上市公司资金的原因:往来
    资金占用的时点金额:
                                                                 单位:元
                                 2002年12月31日            2003年12月31日
其他应收款                         7,587,897.35              2,483,936.83
    全年累计占用金额:
                                                                 单位:元
                             2003年累计借方发生        2003年累计贷方发生
其他应收款                        11,131,204.61             16,235,165.13
    (2)资金占用方的名称:大连冷冻机股份有限公司
    与上市公司的关系:股东
    占用上市公司资金的原因:欠付加工费
    资金占用的时点金额:
                                                                 单位:元
                             2002年12月31日                2003年12月31日
应收帐款                         580,686.24                    328,264.44
    全年累计占用金额:
                                                                 单位:元
                         2003年累计借方发生            2003年累计贷方发生
应收帐款                         919,144.20                  1,171,566.00
    3、2002 年度大股东及关联方偿还占用资金情况:
                                                                 单位:元
大股东及关联方名称                    现金偿还                 非现金偿还
大连冰山集团有限公司              3,402,431.89              12,832,733.24
大连冷冻机股份有限公司               75,800.00               1,095,766.00
    主要非现金偿还的具体情况:(1)本年度大连冰山集团有限公司以银行承兑汇票11,540,000.00 元及应收取的土地租赁费和劳务费1,408,905.60 元偿还公司欠款。(2)本年度大连冷冻机股份有限公司售冷水机组款1,095,766.00 元偿还公司欠款。
    3、上市公司及其控股子公司对上市公司控股股东及控股股东所属企业提供担保情况:
    未发现上市公司及其控股子公司对上市公司控股股东及控股股东所属企业提供担保。
    特此报告。
    大连华连会计师事务所有限公司
    2004 年4 月15 日
    (十一)独立董事对公司执行证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的独立意见
    大连华连会计师事务所有限公司对大连冰山橡塑股份有限公司2003 年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,并且注册会计师对大连冰山橡塑股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况出具了专项说明。做为公司独立董事,我们根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神,对该公司累计和本年度对外担保情况进行了认真负责的核查和落实,现就有关问题说明如下:
    经我们验证,截止2003 年12 月31 日,公司不存在为控股股东及本公司持有50%以下的其他关联方、任何法人单位或者个人提供担保;公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并报表净资产的50%;公司没有直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
    我们认为:公司严格遵守了《公司章程》及有关法律、法规对担保的有关规定,严格控制对外担保风险。截止2003 年12 月31 日,公司在担保方面符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定。
    独立董事:武春友张启銮刘军(张启銮代)
    2004 年4 月15 日
    八、监事会报告
    (一)报告期内监事会会议情况
    半报告期内公司监事会召开2 次会议,会议主要内容如下:
    1、2003 年4 月17 日召开公司二届三次监事会会议,会议审议并通过以下决议:《2002 年度监事会工作报告》、《2002 年度报告及摘要》、《关于设立参股公司的议案》
    2、2003 年7 月29 日召开公司二届四次监事会会议,会议审议并通过公司《2003年半年度报告及摘要》。
    (二)监事会对公司2003 年度有关事项的独立意见
    1、公司依法运作情况
    根据有关法律、法规和公司章程规定赋予的职能,监事会成员列席了报告期内公司召开的股东大会、董事会,并对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司日常经营活动进行了监督,认为,公司上述会议的决策程序合法有效。公司监事会切实有效发挥了应有的监督作用,维护了公司股东的合法权益。
    2、检查公司财务的情况
    监事会对公司本报告期内的财务状况进行了检查,同意公司聘请的大连华连会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告。认为财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、公司最近一次募集资金,即公司首次上市募集资金,公司报告期内没有变更募集资金使用,募集资金的实际项目与承诺项目一致。
    4、公司报告期内没有收购、出售资产的行为。
    5、公司关联交易公平没有损害上市公司利益,无内幕交易行为。
    九、重要事项
    (一)报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
    (二)报告期内公司没有重大收购及出售资产、吸收合并事项。
    (三)报告期公司没有重大关联交易事项。
    (四)重大合同履行情况:
    1、报告期公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
    2、报告期内公司没有重大担保事项。
    3、公司没有在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项。
    (五)公司或持有5%以上股东对承诺事项的履行情况
    公司控股东—大连冰山集团有限公司在公司首次募集资金《招股说明书》中做出过承诺,在大连冰山集团有限公司仍对股份公司具有控股地位时,避免与股份公司发生同业竞争的承诺。
    报告期内,大连冰山集团有限公司履行了承诺。
    (六)聘任、解聘会计师事务所的情况
    从2000 年度至今,公司连续四年聘任大连华连会计师事务所有限公司为本公司提供审计服务。本年度公司支付给大连华连会计师事务所有限公司的审计费用是人民币24 万元(含差旅费)。
    (七)本年度公司、公司董事会及董事未受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评以及上海证券交易所公开谴责的情形。
    (八)本公司没有其他按照规定要求需要披露的重大事项。
    十、财务报告
    (一)审计意见
    审计报告
    内审字[2004]141号
    大连冰山橡塑股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的大连冰山橡塑股份有限公司2003年12月31日的资产负债表以及2003年度的利润及利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是大连冰山橡塑股份有限公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了大连冰山橡塑股份有限公司2003年12月31日的财务状况及2003年度的经营成果和现金流量。
    大连华连会计师事务所        中国注册会计师:张耀麟
    中国· 大连                 中国注册会计师:刘其东
                                二OO四年四月一十五日
    (二)会计报表
    资产负债表
    编制单位:大连冰山橡塑股份有限公司                     单位:人民币元
资产                             附注                          2003.12.31
流动资产:
货币资金                           1                       104,613,668.70
短期投资
应收票据                           2                        32,173,638.00
应收股利                           3                           694,542.73
应收利息
应收账款                           4                        80,348,098.62
其他应收款                         5                         9,091,954.69
预付账款                           6                        17,864,603.79
应收补贴款                                                   2,886,541.97
存货                               7                       149,549,245.72
其他流动资产
流动资产合计                                               397,222,294.22
长期投资:                         8
长期股权投资                                                11,675,024.34
长期债权投资
长期投资合计                                                11,675,024.34
固定资产:                         9
固定资产原值                                               315,971,352.57
减:累计折旧                                               181,692,637.26
固定资产净值                                               134,278,715.31
减:固定资产减值准备                                         7,637,717.57
固定资产净额                                               126,640,997.74
工程物资
在建工程                          10                        21,655,229.32
固定资产清理
固定资产合计                                               148,296,227.06
无形资产及其他资产:
无形资产                          11                         6,251,631.02
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       6,251,631.02
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   563,445,176.64

资产                                                           2002.12.31
流动资产:
货币资金                                                   144,956,464.72
短期投资
应收票据                                                    15,706,200.00
应收股利                                                       694,542.73
应收利息
应收账款                                                    73,896,222.32
其他应收款                                                  16,470,539.80
预付账款                                                     5,177,740.72
应收补贴款                                                   5,042,386.82
存货                                                       126,726,942.36
其他流动资产
流动资产合计                                               388,671,039.47
长期投资:
长期股权投资                                                11,941,929.17
长期债权投资
长期投资合计                                                11,941,929.17
固定资产:
固定资产原值                                               300,220,729.34
减:累计折旧                                               170,075,693.23
固定资产净值                                               130,145,036.11
减:固定资产减值准备                                         6,801,717.57
固定资产净额                                               123,343,318.54
工程物资
在建工程                                                    18,306,966.33
固定资产清理
固定资产合计                                               141,650,284.87
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     3,278,698.90
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       3,278,698.90
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   545,541,952.41
    公司法定代表人:             财务总监:               会计机构负责人;
    资产负债表(续)
    编制单位:大连冰山橡塑股份有限公司                     单位:人民币元
负债和股东权益                    附注                         2003.12.31
流动负债:
短期借款                           12                       95,760,000.00
应付票据                           13                       12,997,403.70
应付账款                           14                       62,907,326.20
预收账款                           15                       35,033,972.53
应付工资
应付福利费                         16                        2,649,296.40
应付股利
应交税金                           17                         -441,218.00
其他应交款                                                      27,690.03
其他应付款                         18                        3,691,040.50
一年内到期的长期负债               19                       11,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计                                               224,025,511.36
长期负债:
长期借款                           20                       20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                20,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   244,025,511.36
少数股东权益
股东权益:
股本                               21                      105,000,000.00
减:已归还投资
股本净额                                                   105,000,000.00
资本公积                           22                      190,280,296.63
盈余公积                           23                        9,377,873.72
其中:法定公益金                                             4,688,936.86
未分配利润                         24                       14,761,494.93
其中:现金股利                                               5,250,000.00
股东权益合计                                               319,419,665.28
负债和股东权益总计                                         563,445,176.64

负债和股东权益                                                 2002.12.31
流动负债:
短期借款                                                    89,760,000.00
应付票据                                                     9,383,949.02
应付账款                                                    56,654,995.00
预收账款                                                    29,354,217.33
应付工资
应付福利费                                                   3,050,639.31
应付股利
应交税金                                                     3,948,129.62
其他应交款                                                     136,810.85
其他应付款                                                   1,812,011.39
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               194,100,752.52
长期负债:
长期借款                                                    31,400,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                31,400,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   225,500,752.52
少数股东权益
股东权益:
股本                                                       105,000,000.00
减:已归还投资
股本净额                                                   105,000,000.00
资本公积                                                   190,280,296.63
盈余公积                                                     8,452,180.64
其中:法定公益金                                             4,226,090.32
未分配利润                                                  16,308,722.62
其中:现金股利                                               5,250,000.00
股东权益合计                                               320,041,199.89
负债和股东权益总计                                         545,541,952.41
    公司法定代表人:            财务总监:                会计机构负责人;
    资产减值准备明细表
    编制单位:大连冰山橡塑股份有限公司              单位:人民币元
项目                                    期初余额               本年增加数
一、坏账准备合计                    5,219,299.16               642,153.38
其中:应收账款                      4,409,012.33             1,042,295.68
其他应收款                            810,286.83              -400,142.30
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
其他投资
三、存货跌价准备合计                2,567,732.62               505,317.41
其中:库存商品                      2,567,732.62               505,317.41
原材料
其他
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债券投资
其他长期投资
五、固定资产减值准备合计            6,801,717.57             2.627,345.53
其中:房屋、建筑物                  6,517,677.97
机械设备                              284,039.60             2,627,345.53
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

项目                                  本年转回数                 期末余额
一、坏账准备合计                                             5,861,452.54
其中:应收账款                                               5,451,308.01
其他应收款                                                     410,144.53
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
其他投资
三、存货跌价准备合计                                         3,073,050.03
其中:库存商品                                               3,073,050.03
原材料
其他
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债券投资
其他长期投资
五、固定资产减值准备合计            1,791,345.53             7,637,717.57
其中:房屋、建筑物                  1,791,345.53             4,726,332.44
机械设备                                                     2,911,385.13
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
    公司法定代表人:            财务总监:                会计机构负责人;
    利润及利润分配表
    编制单位:大连冰山橡塑股份有限公司                     单位:人民币元
项目                                          附注           2003年1-12月
一、主营业务收入                               25          252,313,905.89
减:主营业务成本                               26          195,411,221.33
主营业务税金及附加                             27              370,490.98
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                       56,532,193.58
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)          28            1,792,526.50
减:营业费用                                                 8,963,465.65
管理费用                                                    39,990,700.50
财务费用                                       29            4,137,997.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            5,232,556.03
加:投资收益(损失以“-”号填列)              30              223,095.17
补贴收入                                                        78,831.00
营业外收入                                     31              155,186.00
减:营业外支出                                 32              959,709.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        4,729,958.95
减:所得税                                                     101,493.56
少数股东权益
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                            4,628,465.39
加:年初未分配利润                                          16,308,722.62
其他转入
六、可供分配的利润                                          20,937,188.01
减:提取法定盈余公积                                           462,846.54
提取法定公益金                                                 462,846.54
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润                                    20,011,494.93
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                               5,250,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                              14,761,494.93

项目                                                         2002年1-12月
一、主营业务收入                                           209,179,606.44
减:主营业务成本                                           147,269,607.44
主营业务税金及附加                                           1,555,871.03
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                       60,354,127.97
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                          595,235.00
减:营业费用                                                 7,282,810.43
管理费用                                                    38,595,302.72
财务费用                                                     3,374,207.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           11,697,042.14
加:投资收益(损失以“-”号填列)                            1,029,583.55
补贴收入                                                        77,910.00
营业外收入                                                     487,350.12
减:营业外支出                                                 366,074.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       12,925,811.49
减:所得税                                                   4,372,551.55
少数股东权益
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                            8,553,259.94
加:年初未分配利润                                           9,466,114.66
其他转入
六、可供分配的利润                                          18,019,374.60
减:提取法定盈余公积                                           855,325.99
提取法定公益金                                                 855,325.99
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润                                    16,308,722.62
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                              16,308,722.62
    补充资料:
项目                                        本年累计数         本年累计数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    公司法定代表人:             财务总监:               会计机构负责人;
    现金流量表
    编制单位:大连冰山橡塑股份有限公司                     单位:人民币元
项目                                           附注             2003年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                               260,761,321.76
收到的税费返还                                               2,926,424.75
收到的其他与经营活动有关的现金                               5,702,985.20
现金流入小计                                               269,390,731.71
购买商品、接受劳务支付的现金                               212,809,544.52
支付给职工以及为职工支付的现金                              46,519,775.12
支付的各项税费                                              12,299,634.79
支付的其他与经营活动有关的现金                              19,038,766.38
现金流出小计                                               290,667,720.81
经营活动产生的现金流量净额                                 -21,276,989.10
二、投资活动产生的现金流量净额
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                       490,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额                                          59,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                   549,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金                                          16,359,732.86
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                16,359,732.86
投资活动产生的现金流量净额                                 -15,810,732.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                           153,260,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                               1,445,571.44
现金流入小计                                               154,705,571.44
偿还债务所支付的现金                                       147,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        10,700,645.50
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                               157,960,645.50
筹资活动产生的现金流量净额                                  -3,255,074.06
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -40,342,796.02
    公司法定代表人:            财务总监:                会计机构负责人;
    现金流量表(续)
    编制单位:大连冰山橡塑股份有限公司                     单位:人民币元
补充资料                                       附注              2003年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润                                                       4,628,465.39
加:计提的资产减值准备                                         642,153.38
固定资产折旧                                                11,947,520.03
无形资产摊销                                                 1,520,204.88
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失(减:收益)                                  -122,776.00
固定资产报废损失
财务费用                                                     4,005,074.12
投资损失(减:收益)                                          -223,095.17
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     -22,822,303.36
经营性应收项目的减少(减:增加)                           -28,126,991.21
经营性应付项目的增加(减:减少)                             7,274,758.84
其他
少数股东本期收益
经营活动产生的现金流量净额                                 -21,276,989.10
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             104,613,668.70
减:现金的期初余额                                         144,956,464.72
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -40,342,796.02
    公司法定代表人:             财务总监:               会计机构负责人;
    (三)会计附注
    会计报表附注
    一、公司简介
    大连冰山橡塑股份有限公司前身为大连橡胶塑料机械厂,始建于1907 年,是我国机械行业的大型骨干企业。1997 年2 月大连橡胶塑料机械厂整体划拨给大连冰山集团有限公司,1998 年经大连市政府批准,大连冰山集团有限公司作为主要发起人以其下属的大连橡胶塑料机械厂经营性资产出资,与大连冷冻机股份有限公司、大连冶金轴承集团公司、大连金州区锻压件厂和烟台未来自动装备有限公司(原烟台气动元件厂)共同发起设立大连冰山橡塑股份有限公司。2001 年8 月经中国证监会批准,公司向社会公开发行人民币普通股3,850 万股(其中包括国有股存量发行350 万股)。公司股本总额105,000,000.00 元,其中:大连冰山集团有限公司6,383 万股,占60.79%,其他法人股267 万股,占2.54%,社会公众股3,850 万股。占36.67%。
    公司经营范围主要有:橡胶工业设备及配套件、塑料工业设备及配套件的设计、制造、安装、销售、维修;铸件制造;铆焊加工;机械加工、金属材料表面处理与热处理及其制品销售;电器控制柜的设计、加工、销售等。
    二、公司采用的主要会计政策:
    1、会计制度:执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
    2、会计年度:采用公历年制,即从每年1 月1 日至12 月31 日。
    3、记账本位币:以人民币为记账本位币。
    4、记账基础及计价原则:
    公司以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。本公司改制设立时,发起人投入的资产按经评估确认的价值入账。
    5、外币业务核算方法:
    公司涉及外币业务时,采用业务发生日的市场汇价折算为记账本位币,期末对外币账户余额按期末市场汇价调整,差额计入当期损益。
    6、现金等价物的确定标准:
    公司将持有的期限短,流动性强,易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资确定为现金等价物,具体包括从购买日起三个月内到期的有价证券。
    7、坏账准备的核算方法:
    (一)坏帐的确认标准: 因债务人已经破产或死亡,以其破产财产或遗产依法清偿后仍然无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务,超过三年确定不能收回的应收款项。
    (二)坏账损失的核算:采用备抵法,以年末应收款项(包括应收帐款和其他应收款)余额为依据,按账龄分析法计提坏帐准备,具体计提比例如下:
账龄                                                             计提比例
一年以内                                                               3%
一至二年                                                              10%
二至三年                                                              20%
三年以上                                                              30%
    8、存货计价及存货跌价准备的核算方法:
    公司的存货分类:原材料,低值易耗品,产成品,在产品,自制半成品,库存商品。
    (1)原材料按计划成本进行核算,按月摊销材料成本差异;
    (2)库存商品按实际成本核算,发出产品的成本按“加权平均法”核算;
    (3)低值易耗品采用实际成本法核算,领用时一次摊销;
    (4)存货跌价准备,按期末单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提。
    9、短期投资核算方法:
    本公司短期投资按取得时实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息记账,其持有期间所获得的现金股利或利息,除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外,以实际收到时作为投资成本的收回,冲减短期投资的账面价值。
    短期投资期末以成本与市价孰低计价。
    短期投资跌价准备的计提方法是:按单个投资项目市价低于成本的差额提取。
    10、长期投资核算方法:
    (1)长期债权投资:
    包括债券投资和其他债权投资,长期债券按购入时的实际成本入账,债券的溢价或折价在其存续期内按直线法摊销。
    (2)长期股权投资:
    按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下的,或虽占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算。投资额占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算。长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额,如为借方差额在十年内分期平均摊销,如为贷方差额则计入资本公积。
    (3)长期投资减值准备:
    按长期投资账面成本与预计可收回金额的差额计提长期投资减值准备并计入当期损益。
    11、固定资产计价和折旧方法:
    (1)固定资产标准:使用年限在一年以上单位价值在2000 元以上的房屋、建筑物、机械设备、仪器仪表,运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。
    不属于生产经营的主要设备、物品,单位价值在2000 元以上,并且使用年限在二年以上的资产,也属于固定资产。
    (2)固定资产分类:房屋建筑物、机械加工设备、仪器仪表、办公设备、运输工具、电器炉窑及其他。
    (3)固定资产计价:固定资产按购建时的实际成本计价;本公司设立时发起人投入的固定资产按经评估确认价值记帐。
    (4)固定资产折旧:采用直线法计提折旧,并按各类固定资产的原价和预计使用年限扣除3%的残值后确定其折旧率。发起人投入的固定资产按照评估后固定资产原价计提折旧。
    (5)固定资产的分类及折旧年限为:
类别                   折旧年限             残值率               年折旧率
房屋建筑物             30--45年                 3%            2.15%-3.23%
机械加工设备           12--22年                 3%            4.41%-8.08%
电器炉窑及其他         12--35年                 3%            2.77%-8.08%
运输工具                   10年                 3%                  9.7%
仪器仪表                   12年                 3%                  8.08%
办公设备                   10年                 3%                  9.7%
    (6)固定资产减值准备的计提方法:
    公司的固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,按单项计提固定资产减值准备。
    12、在建工程核算方法:
    在建工程按实际发生支出入帐,按工程项目分类核算并自工程达到预定可使用状态之日起按工程实际成本结转固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息,在固定资产达到预定可使用状态前发生的进行资本化处理,计入在建工程;在固定资产达到预定可使用状态后发生的计入当期损益。
    在建工程减值准备计提方法:
    期末对在建工程进行全面检查,若在建工程长期停建并预计在三年内不会重新开工;所建项目在性能上、技术上已经落后并所带来的经济利益具有很大的不确定性,以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形,按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
    13、借款费用资本化的确认原则和资本化期间:
    专门借款发生的利息,溢价或折价摊销和辅助费,以及因外币借款发生的汇兑差额,在购建固定资产达到预定可使用状态前予以资本化,计入资产的原始价值,在购建固定资产达到预定可使用状态后计入当期损益。
    14、无形资产计价及摊销政策:
    (1)无形资产按取得时的实际成本计价,自取得的当月起在预定使用年限内分期平均摊销。
    (2)无形资产减值准备:期末对无形资产预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提无形资产减值准备
    15、收入确认的方法:
    (1)商品销售收入:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的经济利益能够流入公司,并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    (2)提供劳务,按照完工百分比法确认相关的劳务收入。
    16、非货币性交易的核算方法:
    公司发生非货币性交易时,按《企业会计准则---非货币性交易》的规定进行核算。
    17、所得税的核算方法:
    公司所得税的核算采用应付税款法。
    18、会计政策、会计估计的变更和会计差错的更正:
    根据财政部《关于印发〈企业会计准则---资产负债表日后事项〉的通知》(财会[2003]12 号)的规定,公司对于资产负债表日后至财务报告批准日之间由董事会制定利润分配方案中分配的现金股利,由在资产负债表中“应付股利”反映,改为仍然保留在资产负债表股东权益中。对于此项会计政策变更,公司已采用追溯调整法,相应调增年初未分配利润5,250,000.00 元,调减年初应付股利5,250,000.00 元。
    三、税项
    (1)企业所得税:按应纳税所得额33%计缴所得税。
    (2)增值税:按产品销售收入的17%计算销项税。
    (3)其他税项:按规定缴纳。
    四、控股子公司及合营企业
公司名称                               经营范围                  注册资本
大连华大机             塑料注射成型机及其制品的
械有限公司                 生产、销售、售后服务                 4,000,000
大连华大塑           塑料制品、改性塑料、五金及
胶有限公司                 其相关的家用电器产品                 228万美元

公司名称                            实际投资额                   投资比例
大连华大机
械有限公司                           1,960,000                        49%
大连华大塑
胶有限公司                      相当于68.4万美                        30%
                                    元的人民币
    五、会计报表主要项目注释
    1、货币资金:
项目                                  期末数                       期初数
现金                                2,020.14                     3,038.66
银行存款                      104,611,648.56               144,953,426.06
合计                          104,613,668.70               144,956,464.72
    2、应收票据:
票据种类                              期末数                       期初数
银行承兑汇票                   29,923,638.00                15,706,200.00
商业承兑汇票                    2,250,000.00
合计                           32,173,638.00                15,706,200.00
    应收票据期末比期初增加较大,主要由于客户以票据结算货款的数量增加。
    3、应收股利:
项目                                     期末数                    期初数
白山喜丰塑料股份公司                 694,542.73                694,542.73
合计                                 694,542.73                694,542.73
    公司对白山喜丰塑料股份有限公司的投资形成应收股利694,542.73 元,由于对方资金问题,股利尚未收回,该公司表示一旦资金好转,立刻支付股利。
    4、应收账款:
    (1)账龄分析:
账龄                      期末数           比例(%)               坏账准备
1年以内            62,789,708.13             73.18           1,883,691.24
1至2年             13,725,414.79             16.00           1,372,541.48
2至3年              5,902,098.23              6.88           1,180,419.65
3年以上             3,382,185.48              3.94           1,014,655.64
合计               85,799,406.63               100           5,451,308.01

账龄                      期初数           比例(%)               坏账准备
1年以内            60,222,366.77             76.91           1,806,671.00
1至2年             11,956,557.01             15.27           1,195,655.70
2至3年              4,312,076.38              5.51             862,415.28
3年以上             1,814,234.49              2.31             544,270.35
合计               78,305,234.65               100           4,409,012.33
    (2)应收账款前五名金额合计:
项目          期初合计数   比例(%)      期末合计数      比例(%)      内容
应收账款   25,024,271.37   31.96     31,586,864.14        36.81      货款
    应收账款中无应收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
    5、其他应收款:
    (1) 账龄分析:
账龄                        期末数         比例(%)               坏账准备
1年以内               8,902,687.63           93.69             267,080.62
1至2年                   40,000.00            0.42               4,000.00
2至3年                  287,595.71            3.03              57,519.14
3年以上                 271,815.88            2.86              81,544.77
合计                  9,502,099.22             100             410,144.53

账龄                        期初数         比例(%)               坏账准备
1年以内              13,746,608.95           79.55             405,458.92
1至2年                3,277,186.97           18.96             327,718.70
2至3年
3年以上                 257,030.71            1.49              77,109.21
合计                 17,280,826.63             100             810,286.83
    (2)其他应收款前五名金额合计:
项目           期初合计数     比例(%)     期末合计数     比例(%)     内容
其他应收款  16,287,858.79      94.25    7,606,440.65      80.05    往来款
    其他应收款中应收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款:
    大连冰山集团有限公司                   2,483,936.83
    6、预付账款:
账龄                  期末数      比例(%)             期初数      比例(%)
1年以内        17,864,603.79          100       5,177,740.72          100
合计           17,864,603.79          100       5,177,740.72          100
    预付账款中无预付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
    7、存货:
类别                                            期末数
                                     金额                        跌价准备
原材料                       7,716,489.07                    6,082,317.34
产成品                      59,558,371.72                    3,073,050.03
在产品                      72,741,124.79
库存商品                     1,883,760.69
低值易耗品                     170,685.95
自制半成品                  10,551,863.53
合计                       152,622,295.75                    3,073,050.03

类别                                            期初数
                                     金额                        跌价准备
原材料
产成品                      33,139,113.97                    2,567,732.62
在产品                      82,214,788.66
库存商品                     1,883,760.69
低值易耗品                     217,046.65
自制半成品                   5,757,647.67
合计                       129,294,674.98                    2,567,732.62
    8、长期投资
项目                               期初数                        本期增加
长期股权投资                11,941,929.17                      223,095.17
长期债权投资
合计                        11,941,929.17                      223,095.17

项目                             本期减少                          期末数
长期股权投资                   490,000.00                   11,675,024.34
长期债权投资
合计                           490,000.00                   11,675,024.34
    (1)长期股权投资:
被投资单位名称                         投资期限                  期末余额
白山喜丰塑料股份有限公司                   15年              3,000,000.00
大连华大机械有限公司                       30年              3,399,535.64
大连华大塑胶有限公司                       15年              5,275,488.70
合计                                                        11,675,024.34

被投资单位名称                         投资比例                  减值准备
白山喜丰塑料股份有限公司                   8.4%
大连华大机械有限公司                        49%
大连华大塑胶有限公司                        30%
合计
    按权益法核算的投资,本期变动如下:
被投资单位名称                       初始投资额                  期初余额

大连华大机械有限公司               1,960,000.00              3,280,451.22
大连华大塑胶有限公司               5,661,477.95              5,661,477.95
合计                               7,621,477.95              8,941,929.17

被投资单位名称              期末调整的        本年增加           期末余额
                            权益增减额        投资成本
大连华大机械有限公司        119,084.42                       3,399,535.64
大连华大塑胶有限公司       -385,989.25                       5,275,488.70
合计                       -266,904.83                       8,675,024.34
    9、固定资产及累计折旧:
固定资产原值:
固定资产类别                           期初余额                  本期增加
房屋及建筑物                     119,758,180.62              1,597,206.36
机械加工设备                     133,092,981.90             12,563,527.46
仪器仪表                           3,098,590.09                  6,800.00
办公设备                           6,593,593.90                922,389.41
电器炉窑其他设备                  29,888,052.86                457,700.00
车辆                               7,789,329.97                543,800.00
合计                             300,220,729.34             16,091,423.23
累计折旧:
房屋及建筑物                      67,620,894.70              2,786,651.14
机械加工设备                      78,981,386.82              6,486,637.17
仪器仪表                           1,759,147.70                178,562.84
办公设备                           2,837,294.29                650,337.37
电器炉窑其他设备                  13,788,042.11              1,346,011.99
车辆                               5,088,927.61                499,319.52
合计                             170,075,693.23             11,947,520.03
固定资产减值准备:                 6,801,717.57                836,000.00
固定资产净额:                   123,343,318.54

固定资产类别                           本期减少                  期末余额
房屋及建筑物                     121,355,386.98
机械加工设备                         340,800.00            145,315,709.36
仪器仪表                                                     3,105,390.09
办公设备                                                     7,515,983.31
电器炉窑其他设备                                            30,345,752.86
车辆                                                         8,333,129.97
合计                                 340,800.00            315,971,352.57
累计折旧:
房屋及建筑物                                                70,407,545.84
机械加工设备                         330,576.00             85,137,447.99
仪器仪表                                                     1,937,710.54
办公设备                                                     3,487,631.66
电器炉窑其他设备                                            15,134,054.10
车辆                                                         5,588,247.13
合计                                 330,576.00            181,692,637.26
固定资产减值准备:                                           7,637,717.57
固定资产净额:                                             126,640,997.74
    10、在建工程:
工程名称                     批准文号             期初数       本期增加数
高等级子午线      化计资发(1996)188号
轮胎关键设备        大经发(1996)317号         331,074.00       331,074.00
大型挤压造粒
机组技改项目        大经发[2000]101号       8,921,814.17    12,572,351.20
钢丝帘布压延机组    大经发[2000]125号       7,446,320.67       191,570.35
热处理改造                                    991,237.60     1,205,608.00
其他                                          616,519.89     8,279,786.73
合计                                       18,306,966.33    22,249,316.28

工程名称           本期转入减少数             期末数          资金   工程
                                                              来源   进度
高等级子午线
轮胎关键设备
大型挤压造粒
机组技改项目        16,121,092.26       5,373,073.11      募集资金    90%
钢丝帘布压延机组     7,637,891.02                         募集资金    30%
热处理改造             213,520.20       1,983,325.40      自有资金    60%
其他                 2,235,366.83       6,660,939.79
合计                18,901,053.29      21,655,229.32
    11、无形资产:
项目                    原始金额                期初数           本期增加
软件                1,096,280.00            658,325.81          29,000.00
水平摆动牵
引装置技术          2,900,819.25          2,620,373.09
双螺杆挤出
机专有技术          1,378,257.00                             1,378,257.00
CAD绘图软件         1,208,480.00                             1,208,480.00
有线源分析软件      1,877,400.00                             1,877,400.00
合计                8,461,236.25          3,278,698.90       4,493,137.00

项目                    本期摊销              期末余额             剩余摊
                                                                   销年限
软件                  216,835.40            470,490.41              1-4年
水平摆动牵
引装置技术            580,161.60          2,040,211.49              3-4年
双螺杆挤出
机专有技术            206,738.55          1,171,518.45                4年
CAD绘图软件           140,989.33          1,067,490.67                4年
有线源分析软件        375,480.00          1,501,920.00                4年
合计                1,520,204.88          6,251,631.02
    以上无形资产均为购买取得。
    12、短期借款:
借款类别                          期末数                           期初数
信用借款                   95,760,000.00                    74,760,000.00
担保借款                   15,000,000.00
合计                       95,760,000.00                    89,760,000.00
    13、应付票据:
票据种类                                期末数                     期初数
银行承兑汇票                     12,997,403.70               9,383,949.02
    应付票据中无欠持5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    14、应付帐款:
期末数                                                             期初数
62,907,326.20                                               56,654,995.00
    应付帐款中无欠持5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    15、预收帐款:
期末数                                                             期初数
35,033,972.53                                               29,354,217.33
    预收账款中无预收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    账龄超过一年的预收账款2,988,497.64 元,原因为部分客户因资金原因暂时无法提货,公司预收账款没有结转。
    16、应付福利费:
期初余额                本年计提           本年支取              期末余额
3,050,639.31        4,380,920.42       4,782,263.33          2,649,296.40
    17、应交税金:
税种                                 期末数                        期初数
增值税                           433,912.88                  4,517,313.62
所得税                          -847,916.84                   -663,752.20
城建税                            48,457.55                    239,419.21
营业税                           -96,741.31                   -144,851.01
个人所得税                        21,069.72
合计                            -441,218.00                  3,948,129.62
    18、其他应付款:
期末数                                                             期初数
3,691,040.50                                                 1,812,011.39
    19、一年内到期的长期负债:
借款单位                             期末数                      借款期限
中国工商银行甘井子支行        11,400,000.00        2001.03.26--2004.02.20
合计                          11,400,000.00

借款单位                                  年利率                 借款条件
中国工商银行甘井子支行                    6.633%                     担保
合计
    20、长期借款:
借款单位                              期末数                     借款期限
中国工商银行甘井子支行         20,000,000.00       2001.08.21--2006.02.20
合计                           20,000,000.00

借款单位                              年利率                     借款条件
中国工商银行甘井子支行                6.633%                         担保
合计
    21、股本:                                                 单位:万元
项目                                     期末数                    期初数
一、未上市流通股份
1、发起人股份                             6,650                     6,650
其中:国家持有股份                        6,383                     6,383
境内法人持有股份                            267                       267
二、已上市流通股份                        3,850                     3,850
其中:人民币普通股                        3,850                     3,850
三、股份总数                             10,500                    10,500
    22、资本公积:
项目                 期初数        本期增加  本期减少              期末数
股本溢价     181,771,703.01                                181,771,703.01
其他           8,508,593.62                                  8,508,593.62
合计         190,280,296.63                                190,280,296.63
    23、盈余公积
项目                  期初数        本期增加     本期减少          期末数
法定盈余公积    4,226,090.32      462,846.54                 4,688,936.86
法定公益金      4,226,090.32      462,846.54                 4,688,936.86
合计            8,452,180.64      925,693.08                 9,377,873.72
    24、未分配利润:
项目                                                                 金额
净利润                                                       4,628,465.39
加:年初未分配利润                                          16,308,722.62
减:提取法定公益金                                             462,846.54
提取法定盈余公积                                               462,846.54
应付普通股股利                                               5,250,000.00
年末未分配利润                                              14,761,494.93
    25、主营业务收入
项目                               本年发生数                  上年同期数
橡胶机械                       198,185,750.32              148,280,782.25
塑料机械                        25,046,471.28               34,469,829.19
橡塑机械零配件                  29,081,684.29               26,428,995.00
合计                           252,313,905.89              209,179,606.44
地区                               本年发生数                  上年同期数
中国国内地区                   220,757,637.80              192,727,403.95
美洲地区                         8,092,275.95                1,611,305.88
亚洲地区                        22,331,480.44               14,474,134.97
非洲地区                           909,401.42                  366,761.64
欧洲地区                           223,110.28
合计                           252,313,905.89              209,179,606.44
    本年公司向前五名销售商销售总额为54,669,914.53 元,占公司全部销售额的21.67%。
    26、主营业务成本:
项目                              本年发生数                   上年同期数
橡胶机械                      151,970,805.69               101,335,624.82
塑料机械                       20,088,825.94                22,505,429.22
橡塑机械零配件                 23,351,589.70                23,428,553.40
合计                          195,411,221.33               147,269,607.44
地区                              本年发生数                   上年同期数
中国国内地区                  172,522,984.68               132,820,390.47
美洲地区                        6,013,532.10                 1,288,794.88
亚洲地区                       16,078,665.92                12,837,302.42
非洲地区                          636,380.93                   323,119.67
欧洲地区                          159,657.70
合计                          195,411,221.33               147,269,607.44
    27、主营业务税金及附加:
项目                              本年发生数                   上年同期数
城建税                            235,766.98                   990,099.76
教育费附加                        101,043.00                   424,328.47
地方教育费                         33,681.00                   141,442.80
合计                              370,490.98                 1,555,871.03
    28、其他业务利润:
类别                              本年发生数                   上年同期数
材料销售                        1,546,929.51                   311,005.62
其他                              245,596.99                   284,229.38
合计                            1,792,526.50                   595,235.00
    29、财务费用:
项目          本年发生数                                       上年同期数
利息支出                        5,450,645.56                 5,451,282.35
减:利息收入                    1,445,571.44                 2,173,936.63
其他                              132,923.78                    96,861.96
合计                            4,137,997.90                 3,374,207.68
    30、投资收益:
项目                              本年发生数                   上年同期数
大连华大机械有限公司              609,084.42                 1,029,583.55
大连华大塑胶有限公司             -385,989.25
合计                              223,095.17                 1,029,583.55
    公司本年度投资收益汇回不存在重大限制。
    31、营业外收入:
项目              本年发生数                                   上年同期数
固定资产清理收入                  150,776.00                   418,005.62
其他                                4,410.00                    69,344.50
合计                              155,186.00                   487,350.12
    32、营业外支出:
项目                              本年发生数                   上年同期数
罚款、违约金等                     98,709.25                    47,275.32
捐赠                               25,000.00                     1,000.00
债务重组损失                                                   243,129.02
固定资产减值准备                  836,000.00
其他                                                            74,669.98
合计                              959,709.25                   366,074.32
    五、关联方关系及其交易
    1、关联方关系:
    (1)存在控制关系的关联方
企业名称          注册地址             主营业务              与本公司关系
大连冰山集团      大连市沙河口区     生产经营各种型式的            母公司
有限公司          西南路888         号制冷空调、冷链工程
                                     的成套设备及其配件

企业名称                       经济性质或类型                  法定代表人
大连冰山集团                     国有独资公司                        张和
有限公司
    存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称                        年初数  本年增加  本年减少         期末数
大连冰山集团有限公司             12654                              12654
    存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)
企业名称                                  年初数                 本期增加
                                  金额                 %
大连冰山集团有限公司              6383              60.8

企业名称                         本期减少                 年末数
                                                   金额                 %
大连冰山集团有限公司                               6383              60.8
    (2)不存在控制关系的关联方
企业名称                注册地址                                 主营范围
大连冷冻机              大连市沙河口区                 冷冻设备及配套辅机
股份有限公司            西南路888号                    阀门、配件以及制冷
                                                     工程所需配套产品加工
大连冶金轴承            大连瓦房店市                         冶金轴承制造
集团公司
大连金州区锻压          大连市金州区                     锻压件、机械加工
件厂
烟台未来自动烟          台市芝罘区楚               气动元件制造、定量机械
有限公司                凤4街4号                     装袋机械、封袋机械、
运输机械制造
大连正兴开关            沙区西南路生产           高低压开关柜、真空断路器
有限公司                888号                    高低压电器元件、电子电器
                                                         和编制计算机软件
大连冰山三洋洗染        沙区春柳街                     衣物洗染及相关业务
有限公司                3号
大连冰山巴尔的          沙河口区连山                   生产蒸发式冷凝器、
摩空气盘管制冷          街4号                        冰蓄冷制冷空调设备及
                                                         有限公司维修服务
大连冰山集团            大连市甘井子区                       制冷设备模具
锻造有限公司            营城子镇东小磨村                         机械加工
大连耐酸泵厂            大连市沙河口区                   工业泵和耐腐蚀泵
                        华北路250号                                及配件
大连冰山集团            金州区龙湾路5号              化工设备、炼油设备、
金州重型机械厂                                         一、二、三类压力容
                                                                   器制造
大连华大机械            大连市高新园区                     塑料注射成型机
有限公司                                                 七贤岭产业化基地
大连华大塑胶            大连开发区73号               塑料制品、改性塑料、
有限公司                                                             五金

企业名称                与本公司关系       经济性质或类型      法定代表人
大连冷冻机                同一母公司            股份制               张和
股份有限公司
大连冶金轴承              本公司股东        集体所有制             周喜压
集团公司
大连金州区锻压            本公司股东        集体所有制             尹兴斌
件厂
烟台未来自动烟            本公司股东          有限责任             宋翠云
有限公司
运输机械制造
大连正兴开关              同一母公司          中外合资           大岛淳司
有限公司
大连冰山三洋洗染          同一母公司          中外合资           李家隆美
有限公司
大连冰山巴尔的            同一母公司          中外合资               张和
摩空气盘管制冷
大连冰山集团              同一母公司          有限责任             穆传江
锻造有限公司
大连耐酸泵厂              同一母公司        全民所有制             乔廷安
大连冰山集团              同一母公司        全民所有制             刘建君
金州重型机械厂
大连华大机械                投资参股          中外合资             穆传江
有限公司
大连华大塑胶                投资参股          中外合资             穆传江
有限公司
    2、关联方交易:
    (1)公司与大连冰山集团签定《服务协议》,由大连冰山集团为公司提供物业管理等服务性劳务,2003 年度公司支付综合服务费50 万元。
    (2)公司与大连冰山集团签定了《国有土地使用权租赁合同》,公司以租赁方式承租大连冰山集团有限公司位于大连市甘井子区周水子广场1 号(现生产经营地)的国有土地使用权。2003 年计支付土地租赁费90.9 万元。
    (3) 公司2003 年度从大连冷冻机股份有限公司采购货物1,095,766.00 元。
    (4)公司2003 年度为大连冷冻机股份有限公司提供加工业务并发生材料销售业务,本年度由此产生的收入、成本列示如下:
                                           收入                      成本
大连冷冻机股份有限公司               919,144.20                666,577.50
    公司关联方交易遵询市场定价原则。
    (4)关联方应收应付款项余额
项目                          期初余额          期末余额     主要经济内容
其他应收款
大连冰山集团有限公司    7,587,897.35元    2,483,936.83元           往来款
应收账款
大连冷冻机股份有限公司    580,686.24元      328,264.44元           加工费
    六、或有事项
    截止2003 年12 月31 日没有需要披露的重大或有事项。
    七、承诺事项
    截止2003 年12 月31 日没有需要披露的重大承诺事项。
    八、资产负债表日后事项
    根据2004 年4 月15 日召开的公司二届九次董事会通过的利润分配预案,以2003 年12 月31 日的股本为基础,向全体股东以每10 股派送现金红利0.50 元(含税)。本次利润分配方案尚需要股东大会批准。
    九、其他重要事项
    截止2003 年12 月31 日没有需要披露的重大非货币性交易、债务重组事项,也无需要披露的其他重要事项。
    十一、备查文件目录
    1、公司董事长签署的年度报告正本。
    2、载有公司法定代表人、财务总监及会计机构负责人签名并盖章的会计报告。
    3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    4、报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
    以上文件备置于公司证券部。
    大连冰山橡塑股份有限公司
    董事长: 穆传江
    2004 年4 月15 日