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2020年02月23日 星期天

中油工程(600339)公告正文

新疆独山子天利高新技术股份有限公司2001年中期报告

公告日期:2001-08-13

          新疆独山子天利高新技术股份有限公司2001年中期报告

    一、公司简介
    1、公司名称:
    公司法定中文名称:新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    公司简称:天利高新
    公司法定英文名称:Xinjiang Dushanzi TianLiHigh&NewTech  Co.,Ltd,P.R.C.
    英文名称缩写:TLGX
    2、公司法定代表人:付德新
    3、公司董事会秘书:马新海
    董事会证券事务代表:张锋刚
    电话:0992-3680703、0992-3872308、0992-3872045
    传真:0992-3680651
    电子信箱: MXH@600339.COM tlgx_zhangfg@sina.com
    联系地址:新疆克拉玛依市独山子区北京路3号天利高新董事会秘书办公室
    4、公司注册地址:新疆克拉玛依市独山子区北京路3号
    公司办公地址:新疆克拉玛依市独山子区北京路3号
    公司邮政编码:833600
    公司国际互联网网址:HTTP:/WWW.TLHNT.COM;600339.COM
    电子邮件地址:tlgx@sina.com
    5、信息披露指定报刊:《中国证券报》、《上海证券报》
    指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司证券部
    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:天利高新             股票代码:600339
    二、主要财务数据和指标
    项目                 2001年中期      2000年中期        2000年度
    净利润                25,610,991.52     14,779,082.04   32,208,616.04
    扣除非经常性损益后的  25,137,208.82     14,811,133.93   31,333,976.17
    净利润
    总资产               740,059,355.52  328,450,393.20  790,312,522.62
    资产负债率(%)               13.59             42.34           23.47
    股东权益             639,458,612.79    189,395,858.64  604,835,592.64
    每股收益
    摊薄                           0.15              0.14            0.19
    加权                           0.15              0.14            0.29
    净资产收益率(%)
    摊薄                           4.01              7.81            5.33
    加权                           4.09              8.19           17.00
    每股净资产                     3.76              1.72            3.56
    调整后的每股净资产             3.75              1.70            3.54
    每股经营活动产生的现           0.04              0.32            0.25
    金流量净额
    注:
    (1)2000年中期及2000年度主要财务数据与指标是根据财政部新会计制度和会计准则补充规定进行调整后的资料。
    (2)2001年中期扣除非经常性损益的项目、涉及的金额:
    单位:人民币元
    项目          金额
    捐赠支出        633,850.00
    投资收益      1,103,660.00
    罚款收支净额       3972.70
    合计           473,782.70
    (3)主要财务指标计算公式:
    全面摊薄每股收益=报告期利润/年度末普通股股份总数
    每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
    每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
    全面摊薄净资产收益率=(报告期利润/期末净资产)×100%
    加权平均净资产收益率=(报告期利润/期初净资产+报告期利润/2)×100%
    注:应收款项包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴款。
    (4)非经常性损益扣除标准系根据中国证监会2001年4月25日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第一号---非经常性损益》。
    (5)非经常性损益扣除标准系根据中国证监会2001年 4月25 日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第一号---非经常性损益》。
    利润表附表
                        净资产收益率%      每股收益(元/股)
    报告期利润
                    全面摊薄  加权平均  全面摊薄  加权平均
    主营业务利润        7.60      7.69      0.28      0.28
    营业利润            4.61      4.70      0.17      0.17
    净利润              4.01      4.09      0.15      0.15
    扣除非经常性损      3.93      4.01      0.15      0.15
    益后的净利润
    三、股本变动和主要股东持股情况
    (一)股本变动情况
    单位:万股
                                          本次 变 动 增 减 (+,-)
                         本次变动前  配  送  公积金转  其  小  本次变动后
                                     股  股  股        他  计

    一.尚未流通股份
    1.发起人股份
    其中:
    国有法人股             9,980.44                              9,980.44
    境内法人持有股份       1,019.56                              1,019.56
    外资法人持有股份
    其  他
    2.募集法人股
    3.内部职工股
    4.优先股及其他
    尚未流通股份合计      11,000.00                             11,000.00
    二.已流通股份
    1.境内上市的人民币普   6,000.00                              6,000.00
    通股
    2.境内上市的外资股
    3.境外上市的外资股
    4.其  他(高管股)
    已流通股份合计         6,000.00                              6,000.00
    三.股 份 总 计       17,000.00                             17,000.00
    (二)主要股东持股情况报告期末前10名股东持股情况(单位:股)
    序号  股东名称                              期末持股数     持股比例
       1  新疆独山子天利实业总公司              56,054,400.00    32.97%
       2  新疆石油管理局                        43,750,000.00    25.74%
       3  乌鲁木齐高新区高新房地产有限责任公司   6,185,800.00     3.64%
       4  南方证券                               4,751,176.00     2.79%
       5  新疆特变电工股份有限公司               3,638,700.00     2.14%
       6  严相清                                   652,663.00    0.384%
       7  周友贵                                   619,000.00    0.364%
       8  张文英                                   536,000.00    0.315%
       9  曾超                                     473,200.00    0.278%
      10  李作军                                   470,000.00    0.276%
    说明:
    1、报告期内持有5%(含 5%)以上的法人股东所持股份未发生抵押,冻结等情况。
    2、新疆独山子天利实业总公司和新疆石油管理局代表国家持有国有法人股。
    3、公司前十名股东中第4 位、第6位至第10位为流通股股东。
    4、公司未发现前10名股东之间存在关联关系。
    四、经营情况的回顾及展望
    (一)公司报告期内主要经营情况
    1、公司所处行业及公司在本行业中的地位
    公司属石油化工下游行业,公司主导产品之一的聚丙烯粉料、粒料基本占据新疆较大市场以及西南、华东部分市场,沥青产品在疆内的市场份额位居第二并占据西北及西南部分市场。公司生产的高碱性环烷酸钙添加剂系国内独家生产的高新技术产品,主要应用于船用气缸油和车用内燃机油,能够替代同类进口产品,具有广阔的市场前景。公司地处国家级的石化基地,原料资源丰富便捷;公司也是经自治区外经贸厅批准的可自营进出口本企业和成员企业的自产产品和技术的企业,公司的部分产品已经走出国内市场,迈向国际市场。
    2、公司主营业务的范围及其经营情况
    报告期内,公司主营业务范围是高级润滑油系列添加剂产品、高级沥青系列产品、土工合成新材料、塑料原料和制品及精细化工系列产品的科技开发、生产、储运、销售和进出口贸易、石油化工技术咨询与服务、成品油的销售、密封件的生产与销售。
    报告期内,公司继续发扬“求新求高,最快最好”的企业精神,在狠抓各项基础管理工作的同时,积极发现本行业利润的潜在价值。在 2001年 1-6月份圆满完成了董事会年初制定的半年度经营指标,实现了时间过半任务过半的经营业绩。
    2001年1-6月份,公司实现主营业务收入17120.88万元,主营业务利润4817.51万元,利润总额3028.26万元,净利润2561.10万元,分别比去年同期增长17.06%、24.66%、26.36%、73.29%。
    (1)主导产品和高科技产品生产销售取得双丰收
    公司主导产品塑料产品,报告期内实现销售收入 10750.95 万元,同比增长3.73% 。
    高科技产品沥青系列产品和添加剂产品分别实现营业收入3933.65万元、845.27万元,同比增长104.19%和95.19%。
    (2)加大科研开发力度,保持公司高科技产品持续化、系列化
    公司自行研制开发了高碱性合成磺酸钙及硫化烷基酚钙,预计年底可实现工业化生产,从而在本公司拥有全国独家产品---高碱性环烷酸钙添加剂的基础上,又增加了两个高技术含量、高附加值的添加剂产品,该产品具有较好的性能和市场前景,投产后可带来较为可观的经济效益。
    为提升润滑脂产品的技术等级,丰富公司润滑脂的产品品种,公司依据市场需求,与独山子石化公司研究院合作,引进开发了两个极压负荷锂基脂和 00#减速机润滑脂产品,该产品在新疆具有一定的市场,能产生较好的效益;另外,目前还完成了高等级道路沥青的配方优化工作以及阻燃聚丙烯专用料系列产品的实验室工作(小试),下半年可进行工业化试生产。
    (3)公司对地膜的工艺和配方的改进,使其质量和成本取得了较大的突破,装置配套工作正在抓紧进行,本年度10月份左右就可达到年产万吨级的经济规模,这将会为公司创造较好的经济效益。
    (4)年产万吨的透明PP专用料和高光泽PP产品的生产配套工作,9 月份左右即将完成,实现工业化生产,这也将成为公司新的利润增长点。
    (5)公司充分利用可自营进出口本企业和成员企业的自产产品和技术的优势,与周边国家开展了多项合作业务,将形成公司新的利润增长点。
    (6)CIS系统的全面导入和 ISO9000(2000版)体系的深入贯彻,使公司形象和基础管理工作提升了新的台阶。
    3、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动
    报告期内对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动为投资收益(单位:元)
    项          目                2001年1-6月   2000年1-6月
    短期投资收益                  1,103,660.00         0.00
    长期股权投资权益法取得收益      360,112.88  -175,477.10
    长期股权投资成本法取得收益            0.00         0.00
    长期股权投资股权投资差额摊销     -2,377.26    -1,584.84
    合     计                     1,461,395.62  -177,061.94
    (二)公司投资情况
    1、公司募集资金投资情况
    (1)募集资金使用情况
    公司2001年底公开发行 6000万股流通股(A股),扣除发行费用后实际募集资金426,535,200元,承诺投资项目为①10000吨/年高碱性环烷酸钙改扩建项目;②10000吨/年无灰分散剂项目;③5000吨/年聚丙烯合成纸项目;④5500吨/年微滴灌项目;⑤3000吨/年聚丙烯发泡材料项目;⑥5000吨/年土木工程用地格板项目;⑦100000只/年塑料托盘项目;剩余资金将全部用于补充生产经营流动资金。
    经2001年第一次临时股东大会决议,上述③④⑤⑥⑦五个项目将变更为 3万吨/年甲乙酮项目、3万吨甲基叔丁基醚项目和 5 万吨/年仲丁醇等三个项目,项目变更原因及新项目的可行性分析、风险防范等公告详见2001年8月4日的《中国证券报》和《上海证券报》。
    (2)报告期内承诺投资项目进展情况
    ①10000吨/年高碱性环烷酸钙改扩建项目目前建筑工程完成了厂房基础和设备基础,安装工程完成了设备采购及钢结构工程,工程进度为总进度的25%。
    ②10000吨/年无灰分散剂项目目前建筑工程完成了厂地竖向布置,安装工程完成了地下管网安装及部分设备的采购工作,工程进度为总进度的15%。
    ③甲乙酮项目:本公司前期使用自筹资金投入了2804500元,工程进度 1%。经2001年第一次临时股东大会决议,该项目已成为募集资金投资项目。
    鉴于新疆冬季时间较长无法施工以及工程结算周期等原因,截止本报告期日,公司未支付①②两项工程的工程款,因此,用于上述项目的募集资金尚未动用。
    由于建设期和结算期存在差异,公司募集资金除按计划补充流动资金外,其它部分也尚未动用。未动用的募集资金,本公司按照中国证监会和驻乌特派办的要求,严格管理,存在银行。
    2、其它投资情况:
    (1)经公司一届董事会七次会议决议,对新疆证券有限责任公司追加投资 1000万元,累计投资3000万元,投资额占该公司注册资本的4.65%,资金来源自筹。
    (2)经公司一届董事会七次会议决议,投资49万元与一自然人共同组建阿拉山口天利高新工贸有限公司, 资金来源自筹。目前该公司尚处于筹备期。
    (3)经公司一届董事会七次会议决议,公司利用自筹资金兴建“科研信息综合楼”。计划投资3800万元,目前实际投资138.45万元,工程进度10%。
    以上投资事项决议公告详见 2001年 2月 27日的《中国证券报》和《上海证券报》。
    (三)公司财务状况(单位:人民币元)
    项目            2001年6月30日   2000年12月31日  增减率(%)
    总资产          740,059,355.52  790,312,522.62        -6.36
    应收帐款(净额)   19,564,329.18   14,036,236.73        39.38
    存货(净额)       76,974,078.01   66,511,391.04        15.73
    长期投资         39,238,736.89   28,391,001.27        38.21
    固定资产(净额)  166,161,333.59  160,138,367.54         3.76
    股东权益        639,458,612.79  604,835,592.64        -5.72
    项目            2001年中期      2000年中期      增减率(%)
    主营业务利润     48,175,081.32   38,644,030.63        24.66
    净利润           25,610,991.52   14,779,082.04        73.29
    变动原因说明:
    (1) 总资产较年初减少6.36%,主要是计提了资产减值准备等所致。
    (2) 应收帐款较年初增加36.35%,主要是公司改变了销售策略。
    (3) 存货较年初增加17.50%,主要原因是由于本期末购入库存商品所致。
    (4) 长期投资较年初增加38.21%,主要是公司2001年3月对新疆证券有限责任公司追加投资 10,000,000.00 元以及对阿拉山口天利高新工贸有限责任公司投资490,000.00元所致。
    (5) 固定资产较年初增加3.76%,主要是公司购买设备和在建工程转入所致。
    (6) 股东权益较年初减少5.72%,主要是计提资产减值准备调减年初利润所致
    (7) 主营业务利润较同期增加 24.66%,主要系聚丙烯、沥青及添加剂等产品的销售数量、价格较去年同期都有所提高所致。
    (8) 净利润较同期增加 73.29%,主要系经营活动和投资收益增加以及所得税降低所致。
    (四)下半年业务发展计划
    公司将继续在“求发展、严管理、降成本、强品牌”的总体思路下,进一步做大做强石油化工下游行业。
    1、认真贯彻中国证监会和证券交易所的各项规章制度,确保公司的规范运作。
    2、继续贯彻以人为本的思想,加快人力资源资本化的进程。一方面通过进一步改革用人和分配制度,建立吸引、凝聚人才的激励机制;另一方面多途径开发人力资源,提高员工素质,改善人才结构。
    3、在建立和完善“销供产”体系的过程中,逐步转变营销观念,把从原来的战术竞争转变到注重宏观战略的竞争上来,彻底改变从重战术即市场分额扩张转轨到注重宏观战略即根据市场和客户需求去寻找利润点,开展以贴近客户,以产品品种丰富、产品质量、价格、服务以及产品知名度等为基础战略的竞争。
    4、积极开发和应用电子商务平台,降低原辅材料的采购成本,提高公司产品的销售份额。
    5、充分利用公司可自营进出口本企业和成员企业的自产产品和技术的优势,加大与周边国家的业务合作,使公司产品走出国门,多创外汇。
    充分发挥子公司“阿拉山口天利高新工贸有限责任公司”所具有的小额边境贸易经营权的优势,进口适合本公司产品的原辅材料。
    6、在保质保量的前提下,加快各种投资项目的建设速度,用好募集资金,使其尽快产生经济效益。
    7、为加快公司万吨地膜、万吨PP透明料、高光泽 PP以及无纺布厂的购并、技改技措等的建设,加快公司对外增资、参股等资本运作,公司将利用各商业银行对本公司的授信,拟从银行融资约1-2亿元人民币。
    五、重要事项
    (一)公司中期利润分配预案和公积金转增股本预案
    公司中期利润不分配,拟以资本公积金转增股本。
    公司拟以2001年6月30日股本数17000万股为基数,向全体股东每10股转增4 股,计转增6800 万元,转增后公司资本公积余额为347,753,424.85 元。该预案尚需提交2001年第二次临时股东大会审议通过。
    (二)公司2000年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况
    公司于2001年3月30日召开的2000年度股东大会审议通过了“每10股派发现金红利1.5元(含税),不用资本公积金转增股本。”的2000年度利润分配方案。上述利润分配方案已于2001年4月18日实施。详细内容见2001年3月31日的《中国证券报》和《上海证券报》。
    (三)报告期内公司重大诉讼、仲裁事项
    报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。
    (四)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况说明及进程,上述事项对公司财务状况和经营成果的影响
    2001年6月29日,公司召开了董事会一届八次会议(决议公告见 2001 年 7月3日的《中国证券报》和《上海证券报》),会议审议通过了关于收购新疆独山子塑料厂的议案。根据决议,本公司与独山子区国有资产管理局签定的《关于收购新疆独山子塑料厂之协议书》生效。具有从事证券相关业务资格的新疆华夏资产评估有限责任公司为此次收购资产出具了华评评报告【2001】025号评估报告,转让资产评估价值为 25,506,865.40元(资产总额),上述评估结果经独山子区财政局以独财国资发【2001】3号文确认,资产转让价格最终以经过确认的评估价值为准.
    由于上述资产转让的生效期距报告期末很近,因此转让资产的产权过户手续基本未办理。上述资产转让对公司财务状况和经营成果并无重大影响,但通过对上述资产的收购,公司整合了独山子地区的塑料行业,使公司塑料产品规模上了新台阶,降低了生产成本;另外使公司进军到了新的领域---无纺布领域,将形成新的利润增长点。因此,上述资产的收购将对公司未来发展产生积极影响。
    (五)报告期内公司重大关联交易事项
    1、本公司在处理关联事项和关联交易中一贯坚持如下的原则:
    A:公平、公正、公开的交易原则;
    B:完备的法律文件约束关联交易;
    C:关联事项充分披露。
    2、依据1999年签定的《生产经营保障协议》,公司于2001年向关联方新疆石油管理局独山子石化总厂支付水电费2,095,498.33 元,装置维护修理费 157,855.84元。
    3、向新疆独山子天利实业总公司以市价销售货物 1,969,825.00元;向新疆石油管理局独山子石化总厂以成本加利润的定价政策采购货物1,500,000.00元。
    (六)公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
    1、在人员方面,公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。经理、副经理及高级管理人员均在本公司领取报酬,未在控股股东单位领取报酬和担任重要职务。
    2、在资产方面,本公司拥有独立的生产体系,辅助生产系统和配套设施、工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有,本公司拥有独立的采购和销售系统。
    3、在财务方面,本公司设有独立的财务部门,并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度,并在银行独立开户,依法独立纳税。
    (七)报告期内公司发生托管、承包等事项
    报告期内公司没有发生托管、承包等事项。
    (八)报告期内公司重大担保事项
    报告期内公司无重大担保事项。
    (九)报告期内委托理财协议的具体内容,委托理财的收益情况
    报告期内,公司于 2001 年 2月提前收回委托新疆证券有限责任公司投资国债的7000万元投资款,投资收益为1103660元。此项委托理财情况详见2001年2月27日的《中国证券报》和《上海证券报》。
    (十)报告期内公司仍聘请五洲联合会计师事务所为财务审计机构。
    (十一)报告期内公司变更公司名称和股票简称的情况报告期内公司没有发生变更公司名称和股票简称的情况。
    (十二)报告期内公司或持股 5%以上股东在指定报纸和网站上披露过承诺事项的履行情况
    报告期内公司或持股5%以上股东未在指定报纸和网站上披露过承诺事项。
    (十三)其他重大事项
    1、在2001年3月30日召开的董事会一届一次临时会议中形成了付德新先生为公司董事长的决议。
    2、2001年 4月,公司获克拉玛依市人民政府颁发的 2000年度“纳税十强”证书。
    3、公司的控股子公司“新疆阿拉山口天利高新工贸有限公司 ”在 2001年 6月获“小额边境贸易经营权”的资格。
    4、2001年8月 3日,公司召开了 2001年第一次临时股东大会,会上通过了“关于变更募集资金投向的议案”和“关于修改公司章程的议案”。公告内容详见2001年8月4日的《中国证券报》和《上海证券报》。
    5、国家质量技术监督局新疆产品质量监督检验中心于2001年5月授予本公司聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜,复合塑料编织袋、塑料周转箱“质量认定产品”。
    六、财务会计报告(经审计)
    (一)审计报告正文(五洲会字[2001]8-396号)
    审计报告
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司2001年6月 30日的资产负债表、2001年1-6月利润表及利润分配表和 2001年 1-6月现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对其发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,贵公司上述会计报表,符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年6月30日的财务状况和2001年1-6月经营成果,以及2001年 1-6月的现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    五洲联合会计师事务所
    中国 注 册 会 计 师   陈   军
    中国 注 册 会 计 师   吴 秀莲
    2001年8月 日
    (二)会计报表(见附件一)
    (三)会计报表附注(见附件二)
    七、备查文件目录
    (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
    (二)载有公司法定代表人、财务总监、财务负责人签名并盖章的财务会计报表。
    (三)载有会计师事务所盖章,注册会计师签名并盖章的审计报告原件
    (四)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。
    (五)公司章程。
    备查文件存放地:公司证券部
    董事长:付德新
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
    二OO一年八月八日
    附送一
    资  产  负  债  表
    2001年6月30日              会企01表
    编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司     单位:元
    资        产              年初数          期末数
    流动资产
    货币资金                  438,058,279.02  409,344,112.84
    短期投资                   70,000,000.00               -
    应收票据                                    6,014,980.00
    应收股利                                               -
    应收利息                                               -
    应收帐款                   14,036,236.73   19,564,329.18
    其他应收款                    748,489.41    6,643,137.52
    预付帐款                    4,434,338.58   10,396,257.65
    应收补贴款                                             -
    存货                       66,511,391.04   76,974,078.01
    待摊费用                       40,412.13      224,969.13
    一年内到期的长期债权投资                               -
    其他流动资产                                           -
    流动资产合计              593,829,146.91  529,161,864.33
    长期投资                                               -
    长期股权投资               28,391,001.27   39,238,736.89
    长期债权投资                                           -
    长期投资合计               28,391,001.27   39,238,736.89
    固定资产                                               -
    固定资产原值              216,319,690.83  228,208,888.41
    减:累计折旧               52,308,011.51   58,174,243.04
    固定资产净值              164,011,679.32  170,034,645.37
    减:固定资产减值准备        3,873,311.78    3,873,311.78
    固定资产净额              160,138,367.54  166,161,333.59
    工程物资                                               -
    在建工程                    2,029,882.04    4,965,754.07
    固定资产清理                                           -
    固定资产合计              162,168,249.58  171,127,087.66
    无形资产及其他资产                                     -
    无形资产                    4,500,775.29      531,666.64
    长期待摊费用                1,423,349.57               -
    其他长期资产                                           -
    无形资产及其他资产合计      5,924,124.86      531,666.64
    递延税项                                               -
    递延税项借项                                           -
    资产总计                  790,312,522.62  740,059,355.52
    流动负债
    短期借款                   82,400,000.00   20,000,000.00
    应付票据                                               -
    应付帐款                   14,256,946.49   19,422,939.91
    预收帐款                   10,723,498.55    7,533,858.42
    应付工资                    6,470,019.43    4,534,274.45
    应付福利费                  3,253,359.04    4,786,837.94
    应付股利                   25,500,000.00               -
    应交税金                   -6,284,872.38    3,592,759.28
    其他应交款                     18,535.85       73,078.93
    其他应付款                  7,398,724.35    6,557,353.71
    预提费用                                      356,424.09
    预计负债                                               -
    一年内到期的长期负债                                   -
    其他流动负债                9,012,028.63               -
    流动负债合计              152,748,239.96   66,857,526.73
    长期负债                                               -
    长期借款                                               -
    应付债券                                               -
    长期应付款                 32,728,690.02               -
    专项应付款                                 33,743,216.00
    其他长期负债                                           -
    长期负债合计               32,728,690.02   33,743,216.00
    递延税项                                               -
    递延税项贷项                                           -
    负债合计                  185,476,929.98  100,600,742.73
    股东权益                                               -
    股本                      170,000,000.00  170,000,000.00
    减:已归还投资                                         -
    股本净额                  170,000,000.00  170,000,000.00
    资本公积                  406,741,396.22  415,753,424.85
    盈余公积                   10,718,839.28   15,841,037.58
    其中:法定公益金            5,359,419.64    7,920,518.79
    未分配利润                 17,375,357.14   37,864,150.36
    股东权益合计              604,835,592.64  639,458,612.79
    负债及股东权益合计        790,312,522.62  740,059,355.52
    法定代表人:           主管会计工作负责人:           会计机构负责人:
    附送一
    资产减值准备表
    2001年1-6月                                   会企01表附表1
    编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司     单位:元
    项    目                  期初余额      本期增加数    本期转回数
    一、坏帐准备合计          1,575,666.39    369,772.03           -
    其中:应收帐款            1,403,953.20    131,377.61
    其他应收款                  171,713.19    238,394.42
    二、短期投资跌价准备合计             -             -           -
    其中:股票投资
    债券投资
    三、存货跌价准备合计        802,481.77  1,176,065.36           -
    其中:自制半成品            802,481.77  1,176,065.36
    原材料
    四、长期投资减值准备合计             -             -           -
    其中:长期股权投资
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计  3,873,311.78             -           -
    其中:房屋、建筑物
    机器设备                  3,873,311.78
    六、无形资产减值准备                 -             -           -
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托贷款减值准备

    项    目                  期末余额
    一、坏帐准备合计          1,945,438.42
    其中:应收帐款            1,535,330.81
    其他应收款                  410,107.61
    二、短期投资跌价准备合计             -
    其中:股票投资                       -
    债券投资
    三、存货跌价准备合计      1,978,547.13
    其中:自制半成品          1,978,547.13
    原材料
    四、长期投资减值准备合计             -
    其中:长期股权投资                   -
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计  3,873,311.78
    其中:房屋、建筑物
    机器设备                  3,873,311.78
    六、无形资产减值准备                 -
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托贷款减值准备
    法定代表人:        主管会计工作负责人:     会计机构负责人:
    附送一
    股东权益增减变动表
    2001年1-6月                        会企01表附表2
    编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司        单位:元
    项        目              本  期  数      上  期  数
    一、实收资本(或股本)    170,000,000.00  170,000,000.00
    期初余额                  170,000,000.00  110,000,000.00
    本期增加数                                 60,000,000.00
    其中:资本公积转入
    盈余公积转入
    利润分配转入
    新增资本(或股本)                         60,000,000.00
    本期减少数
    期末余额                  170,000,000.00  170,000,000.00
    二、资本公积              415,753,424.85  406,741,396.22
    期初余额                  406,741,396.22   41,951,196.22
    本期增加数                  9,012,028.63  364,790,200.00
    其中:资本(或股本)溢价                  363,510,200.00
    接受捐赠非现金资产准备
    接受现金捐赠
    股权投资准备
    拨款转入
    外币资本折算差额
    其他资本公积                                1,280,000.00
    本期减少数
    其中:转增资本(或股本)
    期末余额                  415,753,424.85  406,741,396.22
    三、法定和任意盈余公积      7,920,518.79    5,359,419.64
    期初余额                    5,359,419.64    2,138,558.04
    本期增加数                  2,561,099.15    3,220,861.60
    其中:从净利润中提取数      2,561,099.15    3,220,861.60
    其中:法定盈余公积          2,561,099.15    3,220,861.60
    任意盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
    法定公益金转出数
    本期减少数
    其中:弥补亏损
    转赠资本(或股本)
    分派现金股利或利润
    分派股票股利
    期末余额                    7,920,518.79    5,359,419.64
    其中:法定盈余公积          7,920,518.79    5,359,419.64
    储备基金
    企业发展基金
    四、法定公益金              7,920,518.79    5,359,419.64
    期初余额                    5,359,419.64    2,138,558.04
    本期增加数                  2,561,099.15    3,220,861.60
    其中:从净利润中提取数      2,561,099.15    3,220,861.60
    本期减少数
    其中:集体福利支出
    期末余额                    7,920,518.79    5,359,419.64
    五、未分配利润             37,864,150.36
    期初未分配利润             17,375,357.14   17,108,464.30
    本期净利润                 25,610,991.52   32,208,616.04
    本期利润分配                5,122,198.30   31,941,723.20
    期末未分配利润             37,864,150.36   17,375,357.14
    公司法定代表人:      主管会计工作负责人:         会计机构负责人:
    附送一

    利润表
    2001年1-6月                                 会企02表
    编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司         单位:元
    项                  目  2001年1-6月     2000年1-6月
    主营业务收入            171,208,784.87  146,255,543.43
    减:主营业务成本        122,432,439.54  106,646,952.03
    主营业务税金及附加          601,264.01      964,560.77
    主营业务利润             48,175,081.32   38,644,030.63
    加:其他业务利润            439,338.15     -168,493.39
    营业费用                  9,685,451.78    5,515,041.15
    管理费用                 10,494,281.14    3,082,395.55
    财务费用                 -1,016,399.04    1,829,592.95
    营业利润                 29,451,085.59   28,048,507.59
    加:投资收益              1,461,395.62     -177,061.94
    补贴收入                             -
    营业外收入                    4,150.00       11,200.16
    减:营业外支出              634,027.30    3,916,563.83
    利润总额                 30,282,603.91   23,966,081.98
    减:所得税                4,671,612.39    9,186,999.94
    净利润                   25,610,991.52   14,779,082.04

    项                  2000年度
    主营业务收入        311,769,414.30
    减:主营业务成本    225,759,753.19
    主营业务税金及附加    1,266,626.62
    主营业务利润         84,743,034.49
    加:其他业务利润       -623,393.33
    营业费用             18,488,746.68
    管理费用             14,252,958.76
    财务费用             -1,289,818.49
    营业利润             52,667,754.21
    加:投资收益          3,877,140.49
    补贴收入
    营业外收入               40,362.03
    减:营业外支出        7,545,048.25
    利润总额             49,040,208.48
    减:所得税           16,831,592.44
    净利润               32,208,616.04
    补充资料:
    项                  目                 本期累计数     上年同期实际数
    1、出售、处置部门或被投资单位所得收益              -               -
    2、自然灾害发生的损失                              -               -
    3、会计政策变更增加(或减少)利润总额  -1,127,415.16   -3,873,311.78
    4、会计估计变更增加(或减少)利润总额              -               -
    5、债务重组损失                                    -               -
    6、其他

    项                  目                  上年实际数
    1、出售、处置部门或被投资单位所得收益                  -
    2、自然灾害发生的损失                                  -
    3、会计政策变更增加(或减少)利润总额   -3,873,311.78
    4、会计估计变更增加(或减少)利润总额                  -
    5、债务重组损失                                        -
    6、其他
    法定代表人:        主管会计机构负责人:     会计机构负责人:
    附送一
    利润分配表
    2001年1-6月                           会企02表附表1
    编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司       单位:元
    项         目         2001年1-6月    2000年1-6月    2000年度
    净利润                25,610,991.52  14,779,082.04  32,208,616.04
    加:年初未分配利润    17,375,357.14  17,108,464.30  17,108,464.30
    盈余公积转入                      -
    可分配利润            42,986,348.66  31,887,546.34  49,317,080.34
    减:提取法定盈余公积   2,561,099.15   1,477,908.20   3,220,861.60
    提取法定公益金         2,561,099.15   1,477,908.20   3,220,861.60
    可供股东分配的利润    37,864,150.36  28,931,729.94  42,875,357.14
    减:应付优先股股利                -
    提取任意盈余公积                  -
    应付普通股股利                    -                 25,500,000.00
    转作股本的普通股股利              -
    未分配利润            37,864,150.36  28,931,729.94  17,375,357.14
    法定代表人:        主管会计机构负责人:      会计机构负责人:
    附送一
    利   润  表  附  表
    2001年1-6月                                      会企02表附表2
    编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司       单位:元
                                 净资产收益率(%)   每股收益(元/股)
    报告期利润
                                全面摊薄  加权平均  全面摊薄  加权平均
    主  营  业  务  利  润          7.60      7.69      0.28      0.28
    营    业    利      润          4.61      4.70      0.17      0.17
    净        利        润          4.01      4.09      0.15      0.15
    扣除非经常性损益后的净利润      3.93      4.01      0.15      0.15
    公司法定代表人:        主管会计工作负责人:      会计机构负责人:
    附送一

    现金流量表
    2001年1-6月                       会企03表
    编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司        单位:元
    项目                                       注释  金    额
    一.经营活动产生的现金流量
    销售商品.提供劳务收到的现金                      182,290,505.44
    收到的税费返还
    收到的其他与经营活动有关的现金               35    1,018,675.98
    现金流入合计                                     183,309,181.42
    购买商品.接受劳务支付的现金                      153,300,424.98
    支付给职工以及为职工支付的现金                    17,949,394.23
    支付的各项税费                                     1,462,593.01
    支付的其他与经营活动有关的现金               36    4,660,288.93
    现金流出小计                                     177,372,701.15
    经营活动产生的现金流量净额                         5,936,480.27
    二.投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金                              70,000,000.00
    取得投资收益所收到的现金                           1,103,660.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期
    资产所收到的现金
    收到的其他与投资活动有关的现金
    现金流入小计                                      71,103,660.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期
    资产所支付的现金                                   9,931,998.20
    投资所支付的现金                                  10,490,000.00
    支付的其他与投资活动有关的现金
    现金流出小计                                      20,421,998.20
    投资活动产生的现金流动净额                        50,681,661.80
    三.筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    借款所收到的现金                                  20,000,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金                     2,082,664.72
    现金流入小计                                      22,082,664.72
    偿还债务所支付的现金                              82,400,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金              25,012,060.69
    支付的其他与筹资活动有关的现金                         2,912.28
    现金流出小计                                     107,414,972.97
    筹资活动产生的现金流量净额                       -85,332,308.25
    四.汇率变动对现金的影响
    五.现金及现金等价物净增加额                      -28,714,166.18
    1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                            25,610,991.52
    加:计提的资产减值准备                             1,545,837.39
    固定资产折旧                                       5,876,081.53
    无形资产摊销                                          80,713.82
    长期待摊费用的摊销                                 1,423,349.57
    待摊费用减少(减:增加)                               -184,557.00
    预提费用增加(减:减少)                                356,424.09
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
    产的损失(减收益)
    固定资产报废损失
    财务费用                                          -1,016,399.04
    投资损失(减收益)                                -1,461,395.62
    递延税款贷项(减借项)
    存货的减少(减增加)                             -11,638,752.33
    经营性应收项目的减少(减增加)                   -23,769,411.66
    经营性应付项目的增加(减减少)                     9,113,598.00
    其他
    经营活动产生的现金流量净额                         5,936,480.27
    2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3、现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                   409,344,112.84
    减:现金的期初余额                               438,058,279.02
    加:现金等价物的期末余额                                       -
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                         -28,714,166.18
    法定代表人:           主管会计工作负责人:         会计机构负责人:
    附送二
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    会 计 报 表 注 释
    一、公司简介 
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)系经新疆维吾尔自治区人民政府批准(新政函[1999]103号),由新疆独山子天利实业总公司、新疆石油管理局、新疆高新技术产业开发区高新房地产有限公司、新疆特变电工股份有限公司、上海中大高新电子技术有限责任公司共同发起,于1999年 4月28日注册成立。经中国证券监督管理委员会批准(证监发行字[2000]161号),公司于2000年12月6日向社会公开发行人民币普通股6000万股,并于2000年12 月25日在上海证券交易所挂牌交易。2000年12 月15日公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册,注册资本 17,000 万元。
    公司经营范围:高级润滑油系列添加剂产品,高级沥青系列产品,土工合成新材料,塑料原料及制品,精细化工系列产品的科技开发、生产、储运和销售。石油化工技术咨询服务。经营本企业及其成员企业自产产品和技术的进出口业务。成品油的零售。密封件生产和销售。
    二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1.会计制度
    公司执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及补充规定。
    2.会计年度
    采用公历年制,自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
    3.记账本位币
    以人民币为记账本位币。
    4.记账基础和计价原则
    会计核算以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。各项资产及负债除按规定进行的资产评估以评估价值入账外,均按取得时的实际成本入账。
    5.外币业务核算方法
    会计年度内涉及的外币经营业务,按业务实际发生日实际人民币市场汇价折合为人民币记账,期末对货币性项目按期末的市场汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益。
    6.现金等价物的确定标准
    持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。包括可在证券市场上流通的,购买日起三个月内的短期债券投资。
    7.坏账核算方法
    (1)坏账的确认标准
    ·因债务人破产,依照法律程序清偿后,确定无法收回的债权;
    ·因债务人死亡,以其遗产清偿后仍不能收回的应收款项;
    ·因债务人逾期五年以上未履行偿还义务,且有确凿证据表明确实无法收回的债权,经公司董事会批准,列作坏账损失;
    ·本年度核销上述原则确认的坏账损失金额巨大的,或涉及关联交易的,需经股东大会批准。
    (2)计提坏账准备的范围
    公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款)均计提坏账准备。
    (3)坏账准备的计提方法和计提比例
    . 公司坏账采用备抵法核算;
    . 根据公司一届三次董事会决议,公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款)自成立起,根据债务单位财务状况、偿还能力、现金流量等情况,确定坏账准备,按账龄分析法计提,并计入当年损益。坏账准备计提的比例列示如下:
    账     龄  计  提  比 例(%)
    一年以内                  3
    一至二年                 10
    二至三年                 20
    三至四年                 30
    四至五年                 40
    五年以上                100
    (4)坏账准备计提比例确定的依据:
    公司在根据赊销及收款控制制度、应收款项的回款情况及客户的信用状况等判断应收款项发生坏账损失的可能性基础上,来确定坏账准备计提比例;公司在对客户的信用状况进行评价后,确信应收款项在一年内发生坏账的可能性较小,据此确定了上述坏账准备的计提比例。
    8.存货核算方法
    (1)存货主要包括:原材料、燃料、低值易耗品、包装物、库存材料、产成品、自制半成品、在产品、库存商品。
    (2)按实际成本核算。
    . 原材料、产成品、自制半成品入库按实际生产成本核算,发出采用移动加权平均法;
    . 库存商品、燃料入库按实际采购成本,发出采用加权平均法;
    . 库存材料、在途物资、包装物入库按实际采购成本,发出采用先进先出法;
    . 低值易耗品采用一次摊销法。
    (3)存货跌价准备计提原则:根据公司一届三次董事会的决议,自公司成立起,公司的存货按成本与市价孰低计价,存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其市价的差额提取,预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。
    (4) 存货盘存制度为永续盘存制,并在每年中期期末和年末对存货进行全面盘点。
    9.短期投资核算方法
    短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息确认为投资成本,按所收到的收入与账面价值差额确认为投资收益。期末按单项投资的成本与市价孰低法计提短期投资跌价准备,计入当年度损益。
    10.长期股权投资的核算方法
    (1)长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账,拥有被投资企业20%以下股权的,采用成本法核算;拥有被投资企业20%(含20%)以上股权的,采用权益法核算,并对投资占该单位有表决权资本总额 50%(不含50%)以上的,纳入合并会计报表范围。
    (2)长期投资减值准备:公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。
    (3)股权投资差额:公司对长期股权投资由成本法改为权益法时,投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额,采用直线法按10年摊销,计入当年损益。
    11.长期债权投资的核算方法
    长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的各项附加费用,以及支付的自发行日至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本。实际成本与债券票面价值的差额,作为溢价或折价。债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时,采用直线法摊销。
    12.固定资产计价及其折旧
    (1)固定资产的标准:使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等;不属于主要生产经营设备,使用期限在两年以上并且单位价值在2,000元以上的实物资产。
    (2) 固定资产除股份公司成立时股东投入的按重估价值计价外,其余按取得时的实际成本计价,其折旧采用平均年限法计算,并按分类折旧率计提折旧,预计残值率为3%,固定资产折旧年限及折旧率如下:
    项     目   折旧年限  年折旧率(%)
    房屋建筑物  20-30年     4.85-3.23
    生产设备    10-15年      9.7-6.47
    运输设备    6-8年     16.17-12.13
    工具仪器    6-8年     16.17-12.13
    其他设备    6-8年     16.17-12.13
    已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。
    (3)固定资产减值准备:根据公司一届九次董事会决议,自2001年1月
    1 日起计提固定资产减值准备。期末或者年度终了,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按单项固定资产的成本高于其可变现净值的差额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时,全额计提固定资产减值准备:
    a:长期闲置不用,在可预见的未来不会在使用,且已无转让价值的固定资产;
    b:由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
    c:虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
    d:已遭毁损,以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
    e:其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
    13.在建工程核算方法
    (1)在建工程以实际成本核算。与购建在建工程直接相关的借款利息支出及外汇汇兑损益,在该项工程达到预定可使用状态前,予以资本化。在该项工程达到预定可使用状态后所发生的,计入当期财务费用。
    (2)在建工程减值准备:根据公司一届九次董事会决议,自 2001 年 1 月 1日起计提在建工程减值准备。期末或者年度终了,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,或者存在下列一项或若干项情况时,应当计提在建工程减值准备:
    a:长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;
    b:所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
    c:其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
    14.无形资产计价和摊销方法
    (1)对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按取得时的实际成本计价,在受益间内按直线法摊销。
    (2)无形资产减值准备:根据公司一届九次董事会决议,自 2001 年 1月 1 日起计提无形资产减值准备。期末或者年度终了,当存在下列一项或若干项情况时,应当计提减值准备:
    a:某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
    b:某项无形资产的市价在当期大幅下跌,再剩余摊销年限内预期不会恢复;
    c:某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
    d:其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
    15.收入确认原则
    销售商品的收入
    ·公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
    ·公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
    ·与交易相关的经济利益能够流入公司;
    ·相关的收入和成本能够可靠地计量。
    提供劳务
    ·公司在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;
    ·公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    16.所得税的会计处理方法
    所得税的会计处理采用应付税款法。
    三、会计政策、会计估计的变更
    1、会计政策变更
    本公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定,根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和财政部财会字[2001]17 号文《关于印发〈贯彻实施《企业会计制度》有关政策衔接问题的规定〉的通知》的有关规定,及公司一届九次董事会决议,公司从 2001 年 1月 1 日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定,改变以下会计政策:
    (1)、开办费原按 5 年期限摊销,现采取一次性计入企业开始生产经营当月的损益处理。对原有的开办费,其余额在本期一次性计入损益,未进行追溯调整。
    (2)、期末固定资产原按账面净值计价,现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备。固定资产计价方法变更的累计影响数为 3,873,311.78 元,调减了 2001年年初留存收益 3,873,311.78 元,其中,未分配利润调减了 3,098,649.42元,盈余公积调减了 774,662.36 元,已追溯调整了年初留存收益及相关项目的年初数。
    (3)、期末在建工程原按账面价值计价,现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备;本期未出现可收回金额低于帐面价值的现象,因此未计提在建工程减值准备。
    (4)、期末无形资产原按账面价值计价,现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备;本期未出现可收回金额低于帐面价值的现象,因此未计提无形资产减值准备。
    (5)、本公司成立至今,未发生委托贷款业务,不涉及会计政策的变更。
    2、会计估计变更及影响:
    本报告期会计估计未发生变更。
    四、税项
    1.增值税:产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》,适用税率液化石油气13%、农用地膜0%、其他均为17%。
    2.营业税:劳务收入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》,适用税率3-5%。
    3.城市维护建设税:按应缴增值税及营业税税额之7%计缴。
    4.教育费附加:按应缴增值税及营业税税额之3%计缴。
    5.所得税:适用税率14.85%。
    根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意对上市公司所得税进行减征的批复》(新证函[2000]137号文)及新疆维吾尔自治区人民政府办公厅《关于同意减征新疆独山子天利高新技术股份有限公司企业所得税的批复》(新证办函[2000]96 号文),公司上市后所得税按应征税额减征 55%(实际按应征税额的45%征收),实际税赋为14.85%。
    五、利润分配
    公司章程规定,公司税后利润按以下顺序及规定分配:
    A、    弥补亏损
    B、    按10%提取法定盈余公积金
    C、    按10%提取法定公益金
    D、    提取任意盈余公积金
    E、    支付股利
    六、会计报表主要项目注释
    注释1    货币资金
    项     目     2001年6月30日   2000年12月31日
    现     金           1,250.52          369.75
    银行存款      407,162,862.32  438,057,909.27
    其他货币资金    2,180,000.00            0.00
    合     计     409,344,112.84  438,058,279.02
    注:货币资金较期初减少了28,714,166.18元,减少比例为 6.55%,主要系由于报告期内发放现金股利所致。
    注释2    短期投资
    短期投资期末余额为零,较期初减少 100%,主要系由于公司因经营业务的需要,于2001年2月提前收回委托国债投资7000万元所致。
    注释3   应收票据
    2001年6月30日应收票据余额为6,014,980.00元,主要明细项目如下:
    单位名称                  出票日期  到期日期  金  额
    独山子鑫源有限责任公司    4月30日   7月1日    3,500,000.00
    独山子鑫源有限责任公司    5月15日   7月25日     500,000.00
    独山子鑫源有限责任公司    5月9日    7月18日     100,000.00
    哈密新峰物资有限公司      4月20日   7月19日     400,000.00
    新疆天业化轻有限责任公司  4月15日   10月5日     800,000.00
    新疆天业化轻有限责任公司  6月13日   9月11日     400,000.00
    新疆天业化轻有限责任公司  3月20日   7月10日     120,000.00
    广东江门山美石化有限公司  5月8日    11月8日     114,980.00
    广东江门山美石化有限公司  1月23日   7月22日      50,000.00
    广东江门山美石化有限公司  4月2日    10月1日      30,000.00

    单位名称                  票据种类
    独山子鑫源有限责任公司    银行承兑汇票
    独山子鑫源有限责任公司    银行承兑汇票
    独山子鑫源有限责任公司    银行承兑汇票
    哈密新峰物资有限公司      银行承兑汇票
    新疆天业化轻有限责任公司  银行承兑汇票
    新疆天业化轻有限责任公司  银行承兑汇票
    新疆天业化轻有限责任公司  银行承兑汇票
    广东江门山美石化有限公司  银行承兑汇票
    广东江门山美石化有限公司  银行承兑汇票
    广东江门山美石化有限公司  银行承兑汇票
    本账户期末余额中无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    截止本报告披露日止,上述应收票据中已到期票据均已如期承兑。
    注释4    应收账款、其他应收款
    1.应收账款
    2001年6月30日净额19,564,329.18元
    (1)按账龄分:
                2001年6月30日                         2000年12月31日
    账  龄      金   额        比例(%)  坏账准备      金   额
    一年以内    15,625,378.92    74.06    468,761.37    9,132,465.12
    一年至二年   2,198,724.59    10.42    219,872.46    2,847,893.83
    二年至三年   1,743,319.70     8.26    348,663.94    1,927,594.20
    三年至四年   1,148,616.70     5.44    344,585.01    1,532,236.78
    四年至五年     383,620.08     1.82    153,448.03            0.00
    合  计      21,099,659.99      100  1,535,330.81   15,440,189.93

    账  龄      比例(%)  坏账准备
    一年以内      59.15    273,973.95
    一年至二年    18.45    284,789.38
    二年至三年    12.48    385,518.84
    三年至四年     9.92    459,671.03
    四年至五年     0.00          0.00
    合  计          100  1,403,953.20
    (2)主要客户:
    单位名称                              金    额      欠款时间
    库尔勒惠农农资有限公司                4,144,830.88  一年以内
    上海星科实业有限责任公司              1,821,109.67  一年以内
    中国石油天然气股份公司独山子润滑油厂  1,695,230.46  一年以内
    独山子福利工厂                        1,081,010.89  一年以内
    万利康有限公司                          809,578.67  一年以内

    单位名称                              欠款原因
    库尔勒惠农农资有限公司                未结算销货款
    上海星科实业有限责任公司              未结算销货款
    中国石油天然气股份公司独山子润滑油厂  未结算销货款
    独山子福利工厂                        未结算销货款
    万利康有限公司                        未结算销货款
    注: 应收账款较期初增加了 5,659,470.06元,增加比例为 36.65%,主要系由于公司改变销售策略所致。
    (3)应收帐款期末余额中含有应收新疆独山子天利实业总公司的销货款569,404.10元,见注释(七)“关联方关系及其交易”。
    2.其他应收款
    2001年6月30日净额为6,643,137.52元
    (1)按账龄分:
                2001年6月30日                       2000年12月31日
    账  龄      金   额        比例(%)  坏账准备    金   额
    一年以内     6,505,692.73    92.24  195,170.78      384,386.70
    一年至二年      11,736.50     0.17    1,173.65        2,815.90
    二年至三年       2,815.90     0.04      563.18            0.00
    三年至四年           0.00     0.00        0.00      533,000.00
    四年至五年     533,000.00     7.55  213,200.00            0.00
    合  计       7,053,245.13      100  410,107.61      920,202.60

    账  龄      比例(%)  坏账准备
    一年以内      41.77   11,531.60
    一年至二年     0.31      281.59
    二年至三年     0.00        0.00
    三年至四年    57.92  159,900.00
    四年至五年     0.00        0.00
    合  计          100  171,713.19
    (2)公司其他应收款主要明细项目如下:
    单位名称                  金    额      欠款时间    欠款原因
    上海星科实业有限公司      6,000,000.00  一年以内    未确认投资款
    鑫源有限责任公司            533,000.00  四年至五年  往来款
    乌鲁木齐金诚大厦有限公司    106,641.25  一年以内    往来款
    张锋刚                       42,000.00  一年以内    暂借会费
    陈红                         41,578.00  一年以内    暂借会费
    注:其他应收款较期初增加6,133,042.53元,增加比例为666.49%,主要系由于增加了对上海星科实业有限公司的追加投资款所致,该投资款尚待验资确认。
    (3)其他应收款期末余额中含有应收乌鲁木齐金诚大厦有限公司的往来款106,641.25元,见注释(七)“关联方关系及其交易”。
    注释5   预付账款
    2001年6月30日余额10,396,257.65元
    (1)按账龄分:
                2001年6月30日           2000年12月31日
    账  龄      金   额        比例(%)  金   额         比例(%)
    一年以内     9,308,542.45    89.54    3,615,952.38    81.54
    一年至二年     601,005.02     5.78      818,386.20    18.46
    二年至三年     486,710.18     4.68            0.00     0.00
    合  计      10,396,257.65      100    4,434,338.58      100
    (2)公司预付帐款主要明细项目如下:
    单位名称                              金  额        欠款时间
    启东建筑安装工程公司六分公司          2,510,000.00  一年以内
    新疆石油管理局独山子石化总厂物资集团  1,500,000.00  一年以内
    中国建设银行独山子支行                1,060,000.00  一年以内
    淄博齐鲁石化地区开源运贸有限公          699,400.00  一年以内
    司
    克拉玛依金塔实业总公司                  453,734.69  一年以内

    单位名称                              欠款原因
    启东建筑安装工程公司六分公司          未结算
    新疆石油管理局独山子石化总厂物资集团  未结算
    中国建设银行独山子支行                未结算
    淄博齐鲁石化地区开源运贸有限公        未结算
    司
    克拉玛依金塔实业总公司                未结算
    注:预付帐款较期初增加了 5,961,919.07元,增长比例为 134.45%,主要系由于增加了预付启东建筑安装工程公司六分公司的工程款及新疆独山子石化物资集团工程物资款所致。
    (3)预付帐款期末余额中含有预付新疆石油管理局独山子石化总厂物资集团的工程物资款1,500,000.00元,见注释“关联方关系及其交易”。
    注释6  存  货
    2001年6月30日净额为76,974,078.01元,明细项目如下:
                2001年6月30日                2000年12月31日
    项     目   金     额      跌价准备      金     额       跌价准备
    原 材 料     4,529,860.08          0.00    5,494,657.97        0.00
    库存商品    17,297,105.27          0.00    5,823,968.48        0.00
    产 成 品    31,384,069.06          0.00   25,872,299.20        0.00
    库存材料     6,067,610.61          0.00    5,092,132.07        0.00
    低值易耗品       3,650.75          0.00        1,400.00        0.00
    自制半成品  17,518,915.99  1,978,547.13   25,029,415.09  802,481.77
    在产品       2,025,734.68          0.00            0.00        0.00
    在途物资       125,678.70          0.00            0.00        0.00
    合     计   78,952,625.14  1,978,547.13   67,313,872.81  802,481.77
    注:存货较期初增加 11,638,752.33 元,增长比例为 17.29%,主要系由于本期末购入库存商品所致。
    注释7     待摊费用
    项  目    期初数     本期增加    本期摊销    期末数
    保  险费  40,412.13  328,803.89  144,246.89  224,969.13
    注释8     长期投资
    项 目                             期初数
    其他股权投资                      金额           投资   减值
                                                     比例   准备
    ①按成本法核算
    上海星科实业有限公司               1,000,000.00   10%  0.00
    新疆证券有限责任公司              19,503,440.00   3.1%  0.00
    新疆特变电工股份有限公司             750,000.00   0.5%  0.00
    ②按权益法核算
    克拉玛依市融兴城市信用社           3,329,486.84  30.4%  0.00
    新疆里奥国际高新技术投资有限公司   3,808,074.43    35%  0.00
    阿拉山口天利高新工贸有限责任公司           0.00   0.00  0.00
    合计                              28,391,001.27         0.00

    项 目                             本期增加
    其他股权投资                      投资           损益
                                      成本           调整
    ①按成本法核算
    上海星科实业有限公司                       0.00        0.00
    新疆证券有限责任公司              10,000,000.00        0.00
    新疆特变电工股份有限公司                   0.00        0.00
    ②按权益法核算
    克拉玛依市融兴城市信用社                   0.00  178,637.37
    新疆里奥国际高新技术投资有限公司           0.00  181,475.51
    阿拉山口天利高新工贸有限责任公司     490,000.00        0.00
    合计                              10,490,000.00  360,112.88

    项 目                             本期减少            期末数
    其他股权投资                      投资      损益      金额
                                      成本      调整
    ①按成本法核算
    上海星科实业有限公司                  0.00      0.00   1,000,000.00
    新疆证券有限责任公司                  0.00      0.00  29,503,440.00
    新疆特变电工股份有限公司              0.00      0.00     750,000.00
    ②按权益法核算
    克拉玛依市融兴城市信用社              0.00  2,377.26   3,505,746.95
    新疆里奥国际高新技术投资有限公司      0.00      0.00   3,989,549.94
    阿拉山口天利高新工贸有限责任公司      0.00      0.00     490,000.00
    合计                                  0.00  2,377.26  39,238,736.89

    项 目
    其他股权投资                      投资
                                      比例
    ①按成本法核算
    上海星科实业有限公司                10%
    新疆证券有限责任公司              4.65%
    新疆特变电工股份有限公司           0.5%
    ②按权益法核算
    克拉玛依市融兴城市信用社          30.4%
    新疆里奥国际高新技术投资有限公司    35%
    阿拉山口天利高新工贸有限责任公司    98%
    合计
    注:1、长期投资较期初增加了 10,847,735.62 元,增长比例为 38.21%,主要系由于 2001年 3月对新疆证券有限责任公司追加投资10,000,000.00 元、对阿拉山口天利高新工贸有限责任公司投资490,000.00元所致。
    2、阿拉山口天利高新工贸有限责任公司尚在筹办期,无投资收益。
    注释9    固定资产原价
    项    目    期初余额        本期增加       本期减少    期末余额
    房屋建筑物   80,254,478.49   6,330,882.74        0.00   86,585,361.23
    生产设备    129,871,477.84   5,019,245.84  100,000.00  134,790,723.68
    运输设备      4,776,660.54     267,234.00        0.00    5,043,894.54
    其他设备      1,417,073.96     371,835.00        0.00    1,788,908.96
    合    计    216,319,690.83  11,989,197.58  100,000.00  228,208,888.41
    注释10    累计折旧
    项    目    期初余额       本期增加      本期减少  期末余额
    房屋建筑物  14,750,395.58  1,321,109.39      0.00  16,071,504.97
    生产设备    36,818,878.92  4,157,926.47  9,850.00  40,966,955.39
    运输设备       641,698.41    303,085.87      0.00     944,784.28
    其他设备        97,038.60     93,959.80      0.00     190,998.40
    合    计    52,308,011.51  5,876,081.53  9,850.00  58,174,243.04
    注释11    在建工程
    工程名称              期初余额      本期增加      本期转入
                                                      固定资产
    造 粒 机                 44,630.07          0.00          0.00
    薄膜挤出机                7,510.00          0.00          0.00
    聚丙烯设备技改           71,140.00          0.00          0.00
    油脂厂改造工程        1,434,423.22  3,065,653.00  4,500,076.22
    供销公司库房扩建工程    472,178.75          0.00    472,178.75
    综合信息楼                    0.00  1,384,474.00          0.00
    甲乙酮项目                    0.00  2,804,500.00          0.00
    造粒混合机                    0.00    653,500.00          0.00
    合  计                2,029,882.04  7,908,127.00  4,972,254.97

    工程名称              期末余额      资金来源  工程进度

    造 粒 机                 44,630.07  自筹           99%
    薄膜挤出机                7,510.00  自筹           95%
    聚丙烯设备技改           71,140.00  自筹           98%
    油脂厂改造工程                0.00  自筹          100%
    供销公司库房扩建工程          0.00  自筹          100%
    综合信息楼            1,384,474.00  自筹           10%
    甲乙酮项目            2,804,500.00  自筹            1%
    造粒混合机              653,500.00  自筹           90%
    合  计                4,965,754.07
    注:1、在建工程中无利息资本化金额。
    2、在建工程较期初增加了 2,935,872.03 元,增长比例为 144.63%,主要系由于公司2001年投资建设甲乙酮项目所致。
    注释12   无形资产
    类  别      原始金额      期初数        本期增加    本期摊销

    土地出让金  4,376,572.14  4,234,108.65        0.00  45,713.82
    非专利技术    500,000.00    266,666.64  200,000.00  33,333.33
    商标权        100,000.00          0.00  100,000.00   1,666.67
    合 计       4,976,572.14  4,500,775.29  300,000.00  80,713.82

    类  别      本期转        期末余额    累计摊      剩余摊销  取得
                出数                      销额        期限      方式
    土地出让金  4,188,394.83        0.00  188,177.31      0.00  购买
    非专利技术          0.00  433,333.31   66,666.69       3.5  购买
    商标权              0.00   98,333.33    1,666.67       4.5  购买
    合 计       4,188,394.83  531,666.64  256,510.67
    注:无形资产较期初减少3,969,108.65元,减少比例为88.19%,主要系由于依据《企业会计制度》的规定将土地使用权转入固定资产价值所致。
    注释13    开办费
    类  别    原始发生额    期初数        本期增加  本期摊销
    设立费用  1,989,556.18  1,326,370.78      0.00  1,326,370.78

    类  别    累计摊销额    期末数  剩余摊销年限
    设立费用  1,989,556.18    0.00
    注释14     长期待摊费用
    项  目    期初数     本期增加  本期摊销   累计摊销额  期末数
    大修理费  96,978.79      0.00  96,978.79  486,789.47    0.00

    项  目    剩余摊销年限
    大修理费
    注释15    短期借款
    借款类别  金   额        借款期限             利  率(月)
    信用借款  20,000,000.00  2001.4.25-2001.7.25      4.65‰
    注: 1、短期借款较期初减少62,400,000.00元,主要系由于2001年2 月偿还借款所致。
    2、短期借款期末余额中无逾期借款。
    注释16    应付账款
    2001年6月30日余额为19,422,939.91元。
    注:1、应付帐款较期初增加了 5,165,993.42 元,增长比例为 36.23%,主要系由于期末购入库存商品相应增加欠款所致。
    2、本账户期末余额中无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    注释17    预收账款
    2001年6月30日余额为7,533,858.42元。
    注:本账户期末余额中无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    注释18    应交税金
    税      种  2001年6月30日  2000年12月31日
    增  值  税     260,489.36   -4,813,368.99
    所  得  税   3,154,014.28   -1,517,598.11
    营  业  税       7,738.14        2,844.38
    城  建  税     170,517.50       43,250.34
    房  产  税           0.00            0.00
    合      计   3,592,759.28   -6,284,872.38
    注:应交税金较期初增加了 9,877,631.66 元,主要系由于本期应交所得税、增值税增加所致。
    注释19    其他应交款
    2001年6月30日余额为73,078.93元,均为应交教育费附加款。
    注释20    其他应付款
    2001年6月30日余额为6,557,353.71元。
    注:其他应付款期末余额中含有应付新疆独山子天利实业总公司往来款 47,700.00元,见注释(七)“关联方关系及其交易”。
    注释21   专项应付款
    2001 年6 月30 日余额为33,743,216.00元,均为从“长期应付款”科目转入的克拉玛依市财政局拨入的挖潜改造资金。
    注释22    股     本
    数量单位:万股
                              期初数                 本次变动增减  (+,-)
                                         配股  送股  公积金转股    其他
    一.尚未流通股份
    1.发起人股份
    其中:
    国有法人股                 9,980.44
    境内法人持有股份           1,019.56
    外资法人持有股份
    其他
    2.募集法人股
    3.内部职工股
    4.优先股及其他
    尚未流通股份合计          11,000.00
    二.已流通股份
    1.境内上市的人民币普通股   6,000.00
    2.境内上市的外资股
    3.境外上市的外资股
    4.其他
    已流通股份合计             6,000.00
    股份总计                  17,000.00

                                     期末数
                               小计
    一.尚未流通股份
    1.发起人股份
    其中:
    国有法人股                        9,980.44
    境内法人持有股份                  1,019.56
    外资法人持有股份
    其他
    2.募集法人股
    3.内部职工股
    4.优先股及其他
    尚未流通股份合计                 11,000.00
    二.已流通股份
    1.境内上市的人民币普通股          6,000.00
    2.境内上市的外资股
    3.境外上市的外资股
    4.其他
    已流通股份合计                    6,000.00
    股份总计                         17,000.00
    注释23     资本公积
    项     目  期初数          本期增加      本期减少  期末数
    股本溢价   404,661,396.22          0.00      0.00  404,661,396.22
    其     他    2,080,000.00  9,012,028.63      0.00   11,092,028.63
    合     计  406,741,396.22  9,012,028.63      0.00  415,753,424.85
    注:资本公积本期增加数均系发行股票冻结期间利息收入余额转入。
    注释24    盈余公积
    项     目     期初数         本期增加      本期减少  期末数
    法定盈余公积   5,359,419.64  2,561,099.15      0.00   7,920,518.79
    公 益 金       5,359,419.64  2,561,099.15      0.00   7,920,518.79
    合     计     10,718,839.28  5,122,198.30      0.00  15,841,037.58
    注:盈余公积期初数原为 11,493,501.64 元,会计政策变更追溯调整累计影响减少了774,662.36元。
    注释25    未分配利润
    项     目  余    额
    期初余额   17,375,357.14
    本期增加   20,488,793.22
    本期减少            0.00
    期末余额   37,864,150.36
    注释26    主营业务收入
    项    目       2001年1-6月     2000年1-6月     2000年1-12月
    一、工业收入   166,849,555.68  135,360,748.35  279,300,436.97
    1、塑料类      107,509,523.70  103,644,377.17  192,460,620.36
    2、沥青类       39,336,537.43   19,264,565.61   58,456,923.53
    3、添加剂类      8,452,700.39    4,330,618.37   10,103,707.47
    4、润滑油类     11,550,520.62    7,954,927.97   17,417,239.88
    5、垫片类              273.54      166,259.23      861,945.73
    二、商业收入     4,359,229.19   10,894,795.08   32,468,977.33
    1、化工产品类    2,127,311.95    7,602,372.32   18,034,914.05
    2、润滑油类      2,195,148.01    3,163,165.49   14,089,284.63
    3、其 他            36,769.23      129,257.27      344,778.65
    合    计       171,208,784.87  146,255,543.43  311,769,414.30
    注释27    主营业务税金及附加
    项   目     2001年1-6月  2000年1-6月  2000年1-12月
    城建税       420,884.81   670,892.07    886,638.63
    教育费附加   180,379.20   293,668.70    379,987.99
    合   计      601,264.01   964,560.77  1,266,626.62
    注释28    其他业务利润
    项     目     2001年1-6月   2000年1-6月   2000年1-12月
    其他业务收入
    材料销售        478,106.97    221,071.80  1,211,383.10
    代购代销              0.00    688,760.68    710,546.15
    运输收入        812,655.55    174,553.16    311,122.37
    废品回收        479,349.44    574,930.62    826,608.53
    其     他       675,491.67    152,591.45    385,237.11
    小     计     2,445,603.63  1,811,907.71  3,444,897.26
    其他业务支出
    材料销售        943,022.92    199,561.57  1,631,335.58
    代购代销         11,904.00    777,458.12    124,130.75
    运 输 费        517,802.30    231,157.29    356,121.04
    废品回收           -975.00    456,493.59  1,066,501.07
    其     他       534,511.26    315,730.53    890,202.15
    小     计     2,006,265.48  1,980,401.10  4,068,290.59
    其他业务利润    439,338.15   -168,493.39   -623,393.33
    注释29   营业费用
    项  目  2001年1-6月   2000年1-6月   2000年1-12月
    合  计  9,685,451.78  5,515,041.15  18,488,746.68
    注:公司2001 年1-6 月营业费用增长幅度较大,主要系由于公司上市后加大了的宣传力度,广告费较上年同期大幅增加,同时本期销售量的增加也使运输费用较上年同期有所增长。
    注释30    管理费用
    项  目  2001年1-6月    2000年1-6月   2000年1-12月
    合  计  10,494,281.14  3,082,395.55  14,252,958.76
    注:公司2001年1-6月管理费用增长幅度较大,主要系由于依据《企业会计制度》将存货跌价损失并入管理费用,存货跌价损失上年同期为-2,390,514.59 元,本期为 1,176,065.36元,较上年同期增加了 3,566,579.95元,此外由于会计政策变更相应增加了开办费摊销1,127,415.16元所致。
    注释31    财务费用
    项     目     2001年1-6月    2000年1-6月   2000年1-12月
    利息支出       1,063,353.40  2,195,700.00   4,663,620.00
    减:利息收入   2,082,664.72    366,107.05   5,953,823.45
    手 续 费           2,912.28          0.00         384.96
    合     计     -1,016,399.04  1,829,592.95  -1,289,818.49
    注:公司2001 年1-6月财务费用较上年同期大幅度减少,主要系由于公司2001年2月归还银行贷款,相应减少了利息支出所致。
    注释32     投资收益
    项             目             2001年1-6月   2000年1-6月  2000年1-12月
    短期投资收益                  1,103,660.00         0.00  3,416,280.00
    长期股权投资权益法取得收益      360,112.88  -175,477.10    464,822.60
    长期股权投资成本法取得收益            0.00         0.00          0.00
    长期股权投资股权投资差额摊销     -2,377.26    -1,584.84     -3,962.11
    合       计                   1,461,395.62  -177,061.94  3,877,140.49
    注:公司2001 年1-6月投资收益较上年同期大幅度增加,主要系由于公司于2001年2月收回委托国债投资7000万元,同时取得相应投资收益所致。
    注释33    营业外收入
    项     目           2001年1-6月  2000年1-6月  2000年1-12月
    无法支付的应付款项         0.00    11,200.16     11,200.16
    罚款收入               4,150.00         0.00     11,653.15
    其     他                  0.00         0.00     17,508.72
    合     计              4,150.00    11,200.16     40,362.03
    注释34    营业外支出
    项     目           2001年1-6月  2000年1-6月   2000年1-12月
    处理固定资产净损失         0.00     43,252.05  3,666,030.87
    固定资产减值准备           0.00  3,873,311.78  3,873,311.78
    罚款支出                 177.30          0.00          5.60
    捐赠支出             633,850.00          0.00      5,700.00
    合     计            634,027.30  3,916,563.83  7,545,048.25
    注释35   收到的其他与经营活动有关的现金
    本期收到的其他与经营活动有关的现金为 1,018,675.98 元,主要项目为2001年克拉玛依市财政局拨入的挖潜改造资金。
    注释36    支付的其他与经营活动有关的现金
    本期支付的其他与经营活动有关的现金为4,660,288.93元,主要项目为营业费用和管理费用中的现金支出。
    七、关联方关系及其交易
    (1) 存在控制关系的关联方
    企业名称          注册地址            主营业务

    新疆独山子天利实  新疆克拉玛依独山子  石油产品及原材料、石化
    业总公司          区大庆路39号        机械及运输配件等
    阿拉山口天利高新  阿拉山口赛里木路    机械、机电、轻工、建材、
    工贸有限责任公司                      化工、边境小额贸易等

    企业名称          与本企业  经济性质  法定代表
                      关系      或类型    人
    新疆独山子天利实  母公司    国 有     温国军
    业总公司
    阿拉山口天利高新  子公司    有限责任  李太成
    工贸有限责任公司            公司
    (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
    企业名称                  期初数          本期增加    本期减少
    新疆独山子天利实业总公司  140,000,000.00        0.00      0.00
    阿拉山口天利高新工贸                0.00  490,000.00      0.00
    有限责任公司

    企业名称                  期末数
    新疆独山子天利实业总公司  140,000,000.00
    阿拉山口天利高新工贸          490,000.00
    有限责任公司
    (3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
    企业名称                  2001年6月30日  比例    2000年12月31日

    新疆独山子天利实业总公司  56,054,400.00  32.97%  56,054,400.00
    阿拉山口天利高新工贸有       490,000.00     98%  0.00    0.00
    限责任公司

    企业名称                    比例

    新疆独山子天利实业总公司  32.97%
    阿拉山口天利高新工贸有
    限责任公司
    (4) 不存在控制关系的关联方关系的性质
    企业名称                              与本企业关系
    新疆石油管理局                        非控股股东
    乌鲁木齐高新区高新房地产有限责任公司  非控股股东
    新疆特变电工股份有限公司              非控股股东
    上海中大高新电子技术有限公司          非控股股东
    克拉玛依市融兴城市信用社              联营企业
    新疆里奥国际高新技术投资有限公司      联营企业
    乌鲁木齐金诚大厦有限公司              受同一母公司控制
    新疆独山子天利实业总公司乌市经销中心  受同一母公司控制
    (5) 定价政策:关联交易(采购及销售货物)价格按下述标准确定:
    1.  凡国家有定价的,参照执行;
    2.  凡国家没有定价的,已有市场价格的,参照该价格执行;
    3.  既无国家定价又无市场价格时,按成本价加合理利润执行
    注:涉及新疆石油管理局独山子石化总厂的关联交易协议均由新疆石油管理局授权独山子石化总厂与公司签订。
    (6) 采购货物
    A、工程物资
    企业名称                      交易内容  2001年度      2000年度
    新疆石油管理局独山子石化总厂  工程物资  1,500,000.00      0.00

    企业名称                      定价政策  结算方式
    新疆石油管理局独山子石化总厂  市价      按年以现金支付
    B、其  他
    1999 年 6 月公司与新疆石油管理局独山子石化总厂签订《生产经营保障协议》,依据协议 2001年1-6 月新疆石油管理局独山子石化总厂动力公司已向公司提供水、电总金额 2,095,498.33 元;依据协议新疆石油管理局独山子石化总厂已向公司提供沥青及聚丙烯两套装置维护及产品质量检测服务,支付装置维护修理费 157,855.84 元。以上提供的货物及劳务均以现金方式支付。
    (7) 销售货物
    企业名称                  交易内容    2001年度      2000年度
    新疆独山子天利实业总公司  聚丙烯粉料  1,969,825.00  5,680,214.27
    新疆独山子天利实业总公司  沥青                0.00    274,780.99
    新疆独山子天利实业总公司  农膜                0.00     40,587.07
    新疆独山子天利实业总公司  涂膜袋              0.00     12,222.22
    新疆独山子天利实业总公司  汽油                0.00    159,794.43

    企业名称                  定价政策  结算方式
    新疆独山子天利实业总公司  市 价     按年以现金支付
    新疆独山子天利实业总公司  市 价     按年以现金支付
    新疆独山子天利实业总公司  市 价     按年以现金支付
    新疆独山子天利实业总公司  市 价     按年以现金支付
    新疆独山子天利实业总公司  市 价     按年以现金支付
    (8) 关联方应收应付款项余额
    项    目    关 联 方                      2001年6月30日
    应收账款    新疆独山子天利实业总公司         569,404.10
    预付账款    新疆石油管理局独山子石化总厂   1,500,000.00
    其他应付款  新疆独山子天利实业总公司          47,700.00
    其他应收款  乌市金诚大厦有限公司             106,641.25

    项    目    2000年12月31日
    应收账款              0.00
    预付账款        482.896.37
    其他应付款            0.00
    其他应收款            0.00
    八、或有事项
    1、公司报告期内无重大诉讼及重大未决诉讼事项。
    2、公司报告期内无抵押、担保事项。
    3、公司报告期内无其他重大或有事项。
    九、承诺事项
    公司资产负债表日无重大对外承诺事项。
    十、资产负债表期后事项
    公司无资产负债表期后事项。

        新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于2001年中期报告的补充公告  
 
  新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2001年8月13日分别在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了中期报告摘要,在摘要第四部分“经营情况的回顾及展望”之(三)“公司财务状况”中,股东权益增减率实际应为“+5.72%”,不慎误列为“-5.72%”,相应的变动原因说明中第(6)条应更正为“股东权益较年初增加5.72%,主要是公司经营活动所致”。
  特此公告。

                                   新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
                                              二○○一年八月十五日