新闻源 财富源

2020年02月22日 星期六

中油工程(600339)公告正文

新疆独山子天利高新技术股份有限公司二○○○年年度报告摘要

公告日期:2001-02-27

         新疆独山子天利高新技术股份有限公司二○○○年年度报告摘要

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,请阅读年度报告。

                                                         新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    一、公司简介
    1、公司名称:公司法定
    中文名称:新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    公司简称:天利高新
    公司法定英文名称:Xinjiang Dushanzi TianLi High&NewTech Co.,Ltd,P.R.C.
    英文名称缩写:TLGX
    2、公司法定代表人:徐福贵
    3、公司董事会秘书:马新海
    董事会证券事务代表:张锋刚
    电话:0992-3680703、0992-3872308、0992-3872045
    传真:0992-3680651
    电子信箱:MXH@600339.COM
              tlgx_zhangfg@sina.com 
    联系地址:新疆克拉玛依市独山子区北京路3号
    天利高新董事会秘书办公室
    4、公司注册地址:新疆克拉玛依市独山子区北京路3号
    公司办公地址:新疆克拉玛依市独山子区北京路3号
    公司邮政编码:833600
    公司国际互联网网址:HTTP:/WWW.TLHNT.COM;600339.COM
    电子邮件地址:tlgx@sina.com、
    5、信息披露指定报刊:《中国证券报》、《上海证券报》
    指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司证券部
    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:天利高新
    股票代码:600339
    二、会计数据和业务数据摘要
    (一)本年度实现利润情况
    项目                           金额(人民币元)
1、利润总额                         52,913,520.26
2、净利润                           36,081,927.82
3、扣除非经常性损益后的净利润       35,207,287.95
4、主营业务利润                     84,743,034.49
5、其他业务利润                       -623,393.33
6、营业利润                         52,667,754.21
7、投资收益                          3,877,140.49
8、补贴收入                                  0.00
9、营业外收入                           40,362.03
10、经营活动产生的现金流量净额      42,377,601.12
11、现金及等价物净增加额            41,585,601.12
    注:非经常性损益的项目:
(1)资产处置损益:                 -3,666,030.87
(2)新股申购冻结资金利:            4,506,014.31
(3)罚款收支净额:                     11,653.15
(4)其他非经常性损益                   23,003.28
合计                                   874,639.87
    (二)报告期末前三年的主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)
    指标项目    单位         2000年度         1999年度        1998年度
主营业务收入     元       311,769,414.30  230,709,452.34  218,941,605.09
净利润           元        36,081,927.82   31,427,108.03   29,177,102.18
总资产           元       794,185,834.40  293,303,950.15  210,678,436.32
股东权益         元       608,708,904.42  173,336,776.60  105,372,754.68
每股收益(摊薄)元/股               0.21            0.29            0.27
每股收益(加权)元/股               0.33            0.29            0.27
扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄)
                元/股               0.21            0.29            0.27
扣除非经常性损益后的每股收益(加权)
               元/股                0.32  
每股净资产     元/股               3.58            1.58            0.96
调整后的每股净资产                  
               元/股               3.51            1.55  /             
每股经营活动产生的现金流量净额      
               元/股               0.25            0.47  /             
净资产收益率(摊薄)                
                 %                 5.93              18              28
净资产收益率(加权)                
                 %                18.85              18              28
     报告期利润                 净资产收益率%   每股收益(元/股)
                             全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润                   13.92  44.28      0.50  0.77
营业利润                        8.65  27.52      0.31  0.48
净利润                          5.93  18.85      0.21  0.33
扣除非经常性损益后的净利润      5.79  18.41      0.21  0.32
    注:(1)2000年末总股本为17000万股;1999年末总股本为11000万股.以上每股指标均按当期实现数除以当期总股本所得。
    (2)公司2000年1-11月总股本为11000万股,12月末为17000万股。以上述月份相关数据作为加权的计算基数。
    (三)报告期内股东权益变化情况(单位:人民币元)
    项目      股本      资本公积  盈余公积   法定公益金  未分配利润  股东权益合计
期初数     110000000  41951196.22 2138558.04 2138558.04 17108464.30 173336776.60
本期增加    60000000    364790200 3608192.78 3608192.78 36081927.82 468088513.38
本期减少                                                32716385.56  32716385.56
期末数     170000000 406741396.22 5746750.82 5746750.82 20474006.56 608708904.42
变动原因  系发行股   系发行股票   系利润计提  系利润计提 系新增利润 系股票溢价、
          票所致     所取得的股                          和提取10%   新增利润、提
                     票溢价和所                          法定盈余公  取10%法定
                     得税、契税                          积、10%公   盈余公积、
                     返还                                益金和分配  10%公益金和
                                                         利润所致    分配利润所致
    三、股本变动和主要股东情况
    (一)股本变动情况
     1、股本变动情况表(数量单位:万股)
                   期初数           本次变动增减(+,-)                      期末数
                               配股  送股 公积金转股    其他       小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份
其中: 
国有法人股        9,980.44                                       9,980.44 9,980.44
境内法人持有股份  1,019.56                                       1,019.56 1,019.56
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股及其他
尚未流通股份合计 11,000.00                                      11,000.00 11,000.00
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股                               6,000.00  6,000.00  6,000.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计                                         6,000.00  6,000.00  6,000.00
股份总计         11,000.00                             6,000.00 17,000.00 17,000.00
    2、股票发行及上市情况
    (1)2000年11月15日,经中国证券监督管理委员会证监发行字【2000】161号文核准,公司获得向社会公开发行人民币普通股(A股)6000万股,每股发行价格是7.28元。本次发行采用上网定价发行方式,发行后公司总股本为17000万股。
    (2)2000年12月6日,公司股票在上海证券交易所上网定价发行。
    (3)2000年12月19日,经上海证券交易所上证上字【2000】114号文核准,公司向社会公众发行的6000万股普通股获准于2000年12月25日在上海证券交易所上市交易。
    (二)股东情况介绍
    1、报告期末股东总数:报告期末公司股东总数:24255户。
    2、公司前10名股东持股情况(单位:股)
序号    股东名称                             期初数 本期增加 期末持股数 持股比例
1      新疆独山子天利实业总公司             56054400          56054400  32.97%      2      新疆石油管理局                       43750000          43750000  25.74%      3      乌鲁木齐高新区高新房地产有限责任公司  6185800           6185800  3.64%       
4      南方证券                                      4217400   4217400  2.48%       
5      新疆特变电工股份有限公司                      3638700   3638700  2.14%       6      周友贵                                         959580    959580  0.56%       7      严相清                                         538564    538564  0.317%      8      张文英                                         536000    536000  0.315%      9      李作军                                         470000    470000  0.276%      10     曾超                                           463200    463200  0.272%      
    说明:
    ①持有5%(含5%)以上的法人股东所持股份未发生抵押,冻结等情况。
    ②新疆独山子天利实业总公司和新疆石油管理局代表国家持有国有法人股。
    ③公司前十名股东中第4位、第6位至第10位为流通股股东。
    ④前10名股东之间不存在关联关系。
    3、持股10%以上法人股股东情况
    ①新疆独山子天利实业总公司持有国有法人股5605.44万股,占公司总股本的32.97%。
    公司法定代表人:温国军
    经营范围:货物运输、工民建筑施工、物业管理、农牧畜产品种植等。
    ②新疆石油管理局持有国有法人股4375万股,占公司总股本的25.74%。
    公司法定代表人:唐建
    经营范围:石油勘探开发、炼油化工、管输、销售、科研设计、机修制造等。4、报告期内控股股东未发生变动。
    四、股东大会简介
    (一)2000年3月20日,公司召开了1999年度股东大会。审议通过如下决议:
    董事会工作报告、监事会工作报告、1999年度财务决算报告、1999年公司年度报告、1999年度利润分配预案、2000年度财务预算报告、2000年度生产经营计划、关于本公司与关联企业签订有关关联交易合同的议案、关于申请公开发行股票并上市的议案、关于公开发行股票募集资金投向及可行性分析的议案、继续聘任新疆华西会计师事务所(有限公司)为公司2000年度财务审计机构、关于修改《公司章程》的议案以及公司职工代表大会推举的职工代表尼玛教先生和张锋刚先生出任职工代表监事。
    (二)2000年10月19日,公司召开2000年第一次临时股东大会,审议通过如下决议:《关于本公司自2000年1月1日至上市前的未分配利润由公开发行股票后的新老股东共同享有的议案》。以上会议刊登于2000年12月4日的《中国证券报》和《上海证券报》的招股说明书上。
    五、董事会报告
    (一)公司经营情况
    1、公司所处行业以及公司在本行业中的地位
    公司属于石油化工下游行业,公司主导产品之一的聚丙烯粉料、粒料基本占据新疆市场,沥青产品在疆内的市场份额位居第二。公司生产的高碱性环烷酸钙添加剂系国内独家生产的高新技术产品,主要应用于船用汽缸油和车用内燃机油,能够替代同类进口产品,具有广阔的市场前景。公司地处国家级的石化基地,原料资源便捷;公司也是经自治区外经贸厅批准的可自营进出口本企业和成员企业的自产产品和技术的企业,公司的部分产品已经走出国内市场,迈向国际市场。
    2、公司主营业务的范围及其经营情况
    公司主营业务范围包括高级润滑油系列添加剂产品、高级沥青系列产品、土工合成新材料、塑料原料和制品及精细化工系列产品的科技开发、生产、储运、销售和进出口贸易、石油化工技术咨询与服务、成品油的销售、密封件的生产与销售。属中科院和科技部认定的“高新技术企业”。
    3、公司主营业务经营情况
    在2000年度,公司实现主营业务收入31176.94万元,主营业务利润8474.30万元,利润总额5291.35万元,净利润3608.19万元,分别比去年增长35.13%、41.57%、17%、14.8%。
    (1)、公司主导产品塑料产品,报告期内实现销售收入19246万元,同比增长41.55% 。
    (2)、公司高科技产品沥青系列产品和添加剂产品分别实现营业收入5845.69万元、1010.37万元,同比增长46.95%和107.41%。
    (3)公司的聚丙烯厂的主要设备经过技术改造工程以后,已顺利竣工投产,丙烯转化率较以前提高15%以上;公司对地膜和大棚膜的工艺和配方的改进,使质量和成本取得了较大的突破,每吨地膜成本平均降低100-200元。
    (4)公司合作开发的透明PP专用料等产品已进入放大生产阶段。
    4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
    2000年国家经济出现快速增长,西部大开发的步伐不断加快,企业间的竞争不断加剧。随着公司规模的不断扩大,对公司在管理观念的更新、人才结构等方面提出更高的要求,目前公司的人员状况还较难以满足公司快速发展的需要。另外,公司部分产品产量还达不到经济规模。对此,公司将进一步建立和完善激励机制,通过引进和内部培养等措施加快人力资源资本化进程;通过加大与外部合作,开发新产品、新项目,通过扩建改造手段等提高产品产量,达到经济规模的目的。
    (二)公司财务状况(单位:人民币元)
    项目               2000年         1999年    增减(%)
总资产           794,185,834.40  293,303,950.15  170.77
股东权益         608,708,904.42  173,336,776.60  251.17
长期负债          32,728,690.02            0.00
主营业务利润      84,743,034.49   59,857,792.67   41.57
净利润            36,081,927.82   31,427,108.03   14.81
    报告期内,公司因发行股票使公司总资产及股东权益成倍增长;同时,公司扩大生产能力,开展多渠道销售,从而增加主营业务利润和净利润;长期负债增加主要是拨付技改技措资金所致。
    (三)公司投资情况
    1、利用募集资金投资项目
    公司于2000年12月6日在上海证券交易所采用上网定价发行的方式募集资金426535200元(已扣除发行费用)。由于该资金是在12月13日到账的,已近年末,因此在2000年度,募集资金没有使用。
    2、非募集资金投资情况
    (1)2000年公司增资300万元,投资克拉玛依市融兴城市信用社,报告期内取得投资收益156748.16元。
    (2)公司第一届董事会第四次会议讨论通过以2000万元投资新疆证券有限责任公司,其已获中国证监会证监机构字【2000】293号文批准,增资扩股完成后的新疆证券有限责任公司注册资本将增至57000万元人民币,本公司的出资占3.1%。
    (四)宏观经济政策和公司经营环境的变化
    1、根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意对上市公司所得税进行减征的批复》(新证函【2000】137号文),公司“自2001年1月1日起企业所得税按应征税额减征55%(实际按应征税额的45%征收)。减征时间暂定5年。”目前公司实际执行14.85%的所得税,此项优惠政策将直接影响公司的净利润。
    2、报告期内,国家加大了对西部开发的力度,特别是支持一些基础设施建设,如交通、基础能源、农业等产业。公司是新疆唯一一家通过“双高”认证的具有“黑色产业”的高科技上市公司,公司将会紧紧抓住这大好的发展机遇,适时调整经营战略,加快向这些国家支持的产业进军,并充分利用现有的技术,加大对交通方面的投入力度,提高公司在沥青产品市场的份额。
    (五)新年度的业务发展计划
    2001年公司将在“上规模、降成本、严管理、强品牌”的总体思路下,以“求高求新,最快最好”的企业精神开展各项工作。
    1、进一步做好公司的规范运做,加强与各上市公司的交流与学习,完善公司的法人治理结构。
    2、重视以人为本,加快人力资源资本化进程,为公司招聘高层次各专业技术人才。
    3、进一步完善和细化“销--供--产”体系,彻底改变“产--供--销”的观念,充分依据市场来调节产品结构。
    4、进一步加大对科研开发的投入力度,加强与著名大专院校、科研院所合作,开发出具有高附加值、具有广阔市场前景的高新技术产品。
    5、充分利用募集资金实现对招股说明书中所承诺的投资项目进行有计划有步骤的投入,鉴于募集资金于2000年12月13日到位,2001年将根据项目具体实施情况对原计划投资额作适当的调整。
    6、授权经理层对石油深加工、塑料制品、天然气等领域进行调研、论证,通过与著名科研院所合作等方式,开发一些具有市场前途的、有高附加值的项目,在对拟选项目进行可行性论证的基础上,由经理层向董事会提出项目建议,提请董事会研究讨论。
    (六)董事会日常工作情况
    1、报告期内,董事会的会议情况及决议内容:
    报告期内公司共召开三次董事会:一届董事会四次会议于2000年2月18日召开,会议审议并通过了如下议案:
    (1)1999年度总经理工作报告;
    (2)1999年度董事会工作报告;
    (3)1999年度财务决算报告;
    (4)1999年公司年度报告;
    (5)1999年度利润分配预案;
    (6)1999年度内部审计工作报告;
    (7)2000年度财务预算报告;
    (8)2000年度生产经营计划;
    (9)关于实施岗位工资及效益工资分配办法(试行)的议案;
    (10)关于本公司与关联企业签订有关关联交易合同的议案;
    (11)关于申请公开发行股票并上市的议案;
    (12)关于公开发行股票募集资金投向及可行性分析的议案;
    (13)关于聘任财务审计机构的议案;
    (14)关于参股新疆证券有限责任公司的议案;
    (15)关于参股克拉玛依市融兴城市信用社的议案;
    (16)关于投资短期国债的议案;
    (17)关于修改《公司章程》的议案;
    (18)关于召开公司1999年度股东大会的决定。
    一届董事会五次会议于2000年9月16日召开,会议审议并通过了如下事项:
    (1)聘任陈建同志为本公司总经理助理(高级管理人员)。
    (2)通过了本公司自2000年1月1日至上市前的未分配利润由公司发行后的新老股东共同享有的议案。
    (3)决定召开2000年度第一次临时股东大会。一届董事会六次会议于2000年11月10日召开,会议审议并形成如下决议:
    授权总经理在不超过500万元以内可以进行固定资产报废和坏帐核销,超过500万元的,由董事会讨论决定。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    本届董事会发扬“求高求新、最快最好”的精神,认真及时完成了1999年度股东大会和2000年第一次临时股东大会作出的决议及授权事项。
    (1)根据股东大会决议,已修改公司章程。
    (2)根据股东大会决议,上市工作已完成。
    (3)利用募集资金投资项目正在实施。
    (七)公司管理层情况及员工情况
    1、董事、监事、高级管理人员
  职务            姓名  性别  年龄(岁)         任期起止日期
董事长           徐福贵  男    43               1999.4-2002.4
董事、副董事长   王明章  男    52               1999.4-2002.4
董事、副董事长   肖宏伟  男    33               1999.4-2002.4
董事             陈鹏飞  男    52               1999.4-2002.4
董事             宫伟军  男    40               1999.4-2002.4
副董事长、总经理 李太成  男    53               1999.4-2002.4
董事             温国军  男    44               1999.4-2002.4
董事             任兆中  男    52               1999.4-2002.4
董事             李琴    女    28               1999.4-2002.4
董事             张新    男    38               1999.4-2002.4
董事             张景云  男    59               1999.4-2002.4
监事会主席       李德学  男    38               1999.4-2002.4
监事会副主席     林保平  男    53               1999.4-2002.4
监事             薛刚    男    46               1999.4-2002.4
监事             熊贵华  男    55               1999.4-2002.4
监事、职工代表   曹淑萍  女    33               1999.4-2002.4
监事、职工代表   尼玛教  男    47               2000.4-2002.4
监事、职工代表   张锋刚  男    30               2000.4-2002.4
副总经理         罗建国  男    43               1999.4-2002.4
财务总监         杨宁    男    41               1999.4-2002.4
总工程师         宋清山  男    39               1999.4-2002.4
董事会秘书       马新海  男    35               1999.4-2002.4
总经理助理       朱良明  男    38               1999.4-2002.4
总经理助理       陈建    男    32               2000.9-2002.4
    2、本公司现有董事、监事、高级管理人员24人,均未持有本公司股份。
    3、董事、监事人员中不在公司领取报酬的共14人,有徐福贵、王明章、肖宏伟、陈鹏飞、宫伟军、温国军、任兆中、李琴、张新、张景云、李德学、林保平、薛刚、熊贵华。在公司领取报酬的共计10人,年度报酬总额31.4 万元;其中:
    年度报酬总额35000元以上1人
    年度报酬总额30000-35000元6人
    年度报酬总额20000-30000元3人
    4、本报告期内,董事、高管人员没有离任情况。
    5、报告期内,公司聘任陈建先生为公司总经理助理,无解聘经理、董事会秘书的情况。
    (八)本年利润分配预案及资本公积金转增股本预案
    1、2000年度利润分配方案
    经五洲联合会计师事务所审计,公司2000年度共计实现净利润36,081,927.82元。按规定分别提取10%法定盈余公积金3,608,192.78元和10%法定公益金3,608,192.78元后,加上上年度结转的未分配利润17,108,464.30元,可供股东分配的利润是45,974,006.56元。
    董事会提议以2000年末总股本17000万股为基数,向全体股东派发现金红利每10股1.50元(含税),共计支出股利25,500,000.00元,余额20,474,006.56元结转下一年度。
    本年度不进行资本公积金转增股本。
    该预案将提请2000年股东大会审议通过后方可实施。
    2、预计2001年利润分配政策
    (1)2001年利润分配拟实施一次;
    (2)拟实施方式为派发现金股利,现金股利占股利分配的100%;
    (3)2001年度实现的净利润用于股利分配的比例为40%;2000年度未分配利润用于下一年度的股利分配为100%。
    (4)上述2001年度利润分配政策为预计方案,公司董事会保留可根据实际情况对该政策进行调整的权利。
    (九)其他报告事项
    公司于2000年11月15日经中国证监会核准,获得向社会公众发行6000万股普通股(A股)的资格,并于12月4日在上海证券报和中国证券报刊登招股说明书,于12月6日在上海证券交易所上网定价发行,于12月20日刊登上市公告书,于12月25日在上海证券交易所上市交易。
    六、监事会报告
    (一)本报告期内共召开了二次监事会会议:
    1、2000年2月18日召开了一届监事会三次会议,审议通过了以下议案:
    (1)《1999年度总经理工作报告》;
    (2)《1999年度监事会工作报告》;
    (3)《关于新疆华西会计师事务所有限公司所出具的1999年度审计报告的议案》;
    (4)《关于公司计提资产减值准备和坏帐核销办法及内部控制制度的议案》;
    (5)《关于公司董事和高级管理人员职务执行情况的议案》;
    (6)《关于公司关联交易情况的议案》;
    (7)《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    2、2000年8月15日召开了一届监事会四次会议,审议通过了以下议案:
    (1)《关于审查公司上半年财务收支状况的议案》;
    (2)《关于审查公司对外投资情况的议案》
    (二)监事会独立意见:
    1、报告期内,监事列席了历次董事会会议,对公司的生产经营计划、投资决策、董事会行使授权情况进行了必要的参与和监督,监事会一致认为公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》的要求组织召开股东大会,并充分行使股东大会赋予董事会的职权,认真执行了股东大会的各项决议。
    2、报告期内,公司能够依法运作,各项决策程序合法,且公司董事、经理在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    3、公司监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查,认为:会计师事务所出具的审计意见是客观中肯的,真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    4、公司未发生收购、出售资产的交易,未发现内幕交易,无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
    5、公司关联交易公平合理,不存在损害上市公司利益的情况。
    6、公司对募集资金实行专户管理,能够严格按照中国证监会关于“募集资金使用、管理”等有关规定进行执行。
    七、重要事项
    (一)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二)报告期内公司、公司董事及高级管理人员未有受到监管部门处罚的情况。
    (三)报告期内公司控股股东未发生变更,未进行董事会换届改选,亦无半数以上成员变动,公司总经理无变动,公司董事会秘书无变动。
    (四)报告期内公司无收购资产及吸收合并等重大资产重组事项。
    (五)重大关联交易事项:
    1、本公司在处理关联事项和关联交易中一贯坚持如下的原则:
    A:公平、公正、公开的交易原则;
    B:完备的法律文件约束关联交易;
    C:关联事项充分披露。
    2、依据1999年签定的《生产经营保障协议》,公司于2000年向关联方新疆石油管理局独山子石化总厂支付水电费3,551,310.11元,装置维护修理费586,296.05元。
    3、向新疆独山子天利实业总公司以市价销售货物6,167,598.98元。
    (六)公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况:
    1、在人员方面,公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。经理、副经理及高级管理人员均在本公司领取报酬,未在控股股东单位领取报酬和担任重要职务。
    2、在资产方面,本公司拥有独立的生产体系,辅助生产系统和配套设施、工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有,本公司独立拥有采购和销售系统。
    3、在财务方面,本公司设有独立的财务部门,并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度,并在银行独立开户。
    (七)报告期内,公司于1999年年度股东大会批准聘任新疆华西会计师事务所(有限公司)为公司提供审计服务,因该会计师事务所2000年与其他几家会计师事务所合并组建为五洲联合会计师事务所,所以公司聘任五洲联合会计师事务所为本公司的财务审计机构。
    (八)报告期内公司无重大担保事项。
    (九)报告期内未更改公司名称和股票简称。
    (十)、其他重大事项:
    1、公司在2000年12月被中国农业银行新疆分行、中国建设银行新疆分行、中国工商银行新疆分行分别授予AAA级信用企业。中国农业银行新疆分行授信额度为10亿元人民币。
    2、2000年12月,公司与新疆石油管理局独山子石化总厂续签了《注册商标许可合同》。依据合同公司2001年度和2002年度继续无偿使用“天山”、“雄鹰”两个注册商标,作为“泥火山”商标的副商标。
    3、公司监事张锋刚先生因工作变动(董事会于2000年12月18日委任为证券事务代表),提出辞去本公司监事职务,该议案尚须经公司一届监事会五次会议审议通过。
    八、财务会计报告
    1、审计报告:
                                                    五洲会字【2001】8-063号
新疆独山子天利高新技术股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表、2000年度利润表及利润分配表和2000年度现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对其发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,贵公司上述会计报表,符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况和2000年度经营成果,以及2000年度的现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    五洲联合会计师事务所                中国注册会计师    陈军
                                        中国注册会计师    吴秀莲
                                               2001年2月3日
    2、会计报表(附后)
    3、会计报表附注
    会计师事务所对本公司出具了标准无保留意见审计报告,本期与最近一期年度报告相比,会计政策和会计估计未发生变化。
    九、公司的其他有关资料
    (一)、公司首次注册登记日期及地点:
    1、公司首次注册登记日期:1999年4月28日
    2、公司首次注册登记地点;新疆克拉玛依市独山子区北京路3号。
    (二)企业法人营业执照注册号:6500001000591
    (三)税务登记号码:650202712998630
    (四)公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司。
    (五)公司聘请的会计师事务所名称、办公地址:
    会计师事务所名称:五洲联合会计师事务所。
    办公地址:新疆乌鲁木齐市明德路16号。
    十、备查文件目录
    (一)载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人签名盖章的财务会计报表。
    (二)载有会计师事务所盖章,注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。
    (四)公司章程。
    (五)载有董事长亲笔签署的年度报告正文。
    上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时,本公司及时提供。

                                                  新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
                                                             二00一年二月二十三日

                                                  资产负债表

编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司                       单位:人民币元
资产                                   1999.12.31         2000.12.31
流动资产:                                                          
  货币资金                             63071987.08      438058279.02
  短期投资                                                  70000000
  减:短期投资跌价准备                                              
  短期投资净额                                              70000000
  应收票据                                                          
  应收股利                                                          
  应收利息                                                          
  应收帐款                             28153197.78       15440189.93
  其它应收款                             1504410.4          920202.6
  减:坏帐准备                          1431645.84        1575666.39
  应收帐款净额                         28225962.34       14784726.14
  预付帐款                              1137357.02        4434338.58
  应收补贴款                            1014525.98                  
  存货                                 44262286.27       67313872.81
  减:存货跌价准备                      2638140.53         802481.77
  存货净额                             41624145.74       66511391.04
  待摊费用                                                  40412.13
  待处理流动资产净损失                                              
  一年内到期的长期债权投资                                          
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                        135073978.16      593829146.91
长期投资:                                                          
  长期股权投资                           1950000       28391001.27
  长期债权投资                                                      
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                             1950000       28391001.27
  减:长期投资减值准备                    10099.22                  
  长期投资净额                          1939900.78       28391001.27
  其中:合并价差                                                    
        股权投资差额                                                
固定资产:                                                          
  固定资产原值                         197002907.9      216319690.83
  减:累计折旧                         46567869.66       52308011.51
  固定资产净值                        150435038.24      164011679.32
  工程物资                                                          
  在建工程                                36983.07        2029882.04
  固定资产清理                                                      
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                        150472021.31      166041561.36
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                              3753671.62        4500775.29
  开办费                                1724282.02        1326370.78
  长期待摊费用                           340096.26          96978.79
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计                 5818049.9        5924124.86
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计:                                                          
  资产总计                            293303950.15       794185834.4
流动负债:                                                          
  短期借款                                64400000          82400000
  应付票据                                                          
  应付帐款                             14626653.33       14256946.49
  预收帐款                             10675181.01       10723498.55
  代销商品款                                                        
  应付工资                                 2850000        6470019.43
  应付福利费                            1201041.15        3253359.04
  应付股利                                                  25500000
  应付税金                             14603135.11       -6284872.38
  其它应交款                             107034.75          18535.85
  其它应付款                            10843711.2        7398724.35
  应付短期债券                                                      
  预提费用                                  660417                  
  一年内到期的长期负债                                              
  其它流动负债                                            9012028.63
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                        119967173.55      152748239.96
长期负债:                                                          
  长期借款                                                          
  应付债券                                                          
  长期应付款                                             32728690.02
  住房周转金                                                        
  其它长期负债                                                      
  长期负债合计                                           32728690.02
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                                                      
负债合计:                                                          
  负债合计                            119967173.55      185476929.98
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                                                      
股东权益:                                                          
  股本                                   110000000         170000000
  资本公积金                           41951196.22      406741396.22
  盈余公积                              4277116.08       11493501.64
  其中:公益金                          2138558.04        5746750.82
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                            17108464.3       20474006.56
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                         173336776.6      608708904.42
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                  293303950.15       794185834.4

                                             利润及利润分配表
编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司                       单位:人民币元
项目                                     1999年度          2000年度
一、主营业务收入                      230709452.34       311769414.3
    减:折扣与折让                                                  
        主营业务收入净额              230709452.34       311769414.3
    减:主营业务成本                  170402817.74      225759753.19
        主营业务税金及附加               448841.93        1266626.62
二、主营业务利润                       59857792.67       84743034.49
    加:其他业务利润                    3569481.62        -623393.33
    减:存货跌价损失                    2638140.53       -1835658.76
        营业费用                         3679568.1       18488746.68
        管理费用                        8930417.84       16088617.52
        财务费用                        3146392.38       -1289818.49
三、营业利润                           45032755.44       52667754.21
    加:投资收益                         544879.78        3877140.49
        期货损益                                                    
        补贴收入                        1089525.98                  
        营业外收入                                          40362.03
        以前年度损益调整                                            
    减:营业外支出                        34377.68        3671736.47
        分给外单位利润                                              
四、利润总额                           46632783.52       52913520.26
    减:所得税                         15205675.49       16831592.44
        少数股东损益                                                
        职工奖励及福利基金                                          
        购并利润                                                    
    加:未确认的投资损失                                            
        所得税返还                                                  
五、净利润                             31427108.03       36081927.82
    加:年初未分配利润                 -1046971.18        17108464.3
        盈余公积转入数                                              
        年初未分配利润调整             -8994556.47                  
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                      
        外币报表折算差额                                            
    减:股份公司成立前利润分配                                      
六、可供分配的利润                     21385580.38       53190392.12
    减:提取法定盈余公积金              2138558.04        3608192.78
        提取法定公益金                  2138558.04        3608192.78
        提取职工奖励福利基金                                        
七、可供股东分配的利润                  17108464.3       45974006.56
    减:应付优先股股利                                              
        提取任意盈余公积金                                          
        应付普通股股利                                      25500000
        转作股本的普通股股利                                        
八、未分配利润                          17108464.3       20474006.56

                                           现金流量表
编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司                       单位:人民币元
项目                                       金额
一、经营活动产生的现金流量:                      
    销售商品、提供劳务收到的现
    金                                375788538.47
    收取的租金                               15000
    收到的增值税销项税款和退回
    的增值税款                                    
    收到的除增值税以外的其它税
    费返还                              2294525.98
    收到的其它与经营活动有关的
    现金                               32740343.17
    经营活动产生的现金流入小计        410838407.62
    购买商品、接受劳务支付的现
    金                                268563912.36
    经营租赁所支付的现金                 1218881.6
    支付给职工以及为职工支付的
    现金                               26157413.38
    支付的增值税款                     21688933.25
    支付的所得税款                     28324711.36
    支付的除增值税、所得税以外
    的其它税费                          2131183.53
    支付的其它与经营活动有关的
    现金                               21167771.02
    经营活动产生的现金流出小计         369252806.5
    经营活动产生的现金流量净额         41585601.12
二、投资活动产生的现金流量:                      
    收回投资所收到的现金                  70496560
    分得股利或利润所收到的现金               13200
    取得债券利息收入所收到的现
    金                                     3416280
    处置固定资产、无形资产和其
    它长期资产而收回的现金净额              185000
    收到的其它与投资活动有关的
    现金                                    792000
    投资活动产生的现金流入小计            74903040
    购建固定资产、无形资产和其
    它长期资产所支付的现金             25366972.12
    权益性投资所支付的现金                26500000
    债权性投资所支付的现金               140000000
    支付的其它与投资活动有关的
    现金                                          
    投资活动产生的现金流出小计        191866972.12
    投资活动产生的现金流量净额       -116963932.12
三、筹资活动产生的现金流量:                      
    吸收权益性投资所收到的现金           423510200
    其中:子公司吸收少数股东权
    益性投资收到的现金                            
    发行债券所收到的现金                          
    借款所收到的现金                      96000000
    收到的其它与筹资活动有关的
    现金                               13518042.94
    筹资活动产生的现金流入小计        533028242.94
    偿还债务所支付的现金                  78000000
    发生筹资费用所支付的现金                      
    分配股利或利润所支付的现金                    
    其中:子公司支付少数股东的
    股利                                          
    偿付利息所支付的现金                   4663620
    融资租赁所支付的现金                          
    减少注册资本所支付的现金                      
    其中:子公司依法减资支付给
    少数股东的现金                                
    支付的其它与筹资活动有关的
    现金                                          
    筹资活动产生的现金流出小计            82663620
    筹资活动产生的现金流量净额        450364622.94
四、汇率变动对现金的影响:                        
    汇率变动对现金的影响                          
五、现金及现金等价物净增加额:                    
    现金及现金等价物净增加额          374986291.94
附注:                                            
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动:                                          
    以固定资产偿还债务                            
    以投资偿还债务                                
    以固定资产进行长期投资                        
    以存货偿还债务                                
    融资租赁固定资产                              
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量:                                        
    净利润                             36081927.82
    加:少数股东损益                              
    购并利润                                      
    计提的坏帐准备或转销的坏帐           144020.55
    固定资产折旧                       11003448.92
    无形资产及其他资产摊销               763807.78
    待摊费用的减少(减增加)             -40412.13
    预提费用的增加(减减少)               -660417
    处置无形资产、固定资产和其
    它长期资产的损失(减收益)           741999.89
    固定资产报废损失                    2914030.98
    财务费用                           -1289818.49
    投资损失(减收益)                 -3877140.49
    递延税款贷项(减借项)                        
    存货的减少(减增加)              -23051586.54
    经营性应收项目的减少(减增
    加)                               11014760.07
    经营性应付项目的增加(减减
    少)                                13658144.8
    增值税增加净额                                
    其它                               -3981506.28
    经营活动产生的现金流量净额         41585601.12
3、 现金及现金等价物净值增加
情况:                                            
    货币资金的期末余额                438058279.02
    减:货币资金的期初余额             63071987.08
    现金等价物的期末余额                          
    减:现金等价物的期初余额                      
    现金及现金等价物净增加额          374986291.94