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2020年02月24日 星期一

中油工程(600339)公告正文

天利高新:2010年年度报告摘要

公告日期:2011-03-29

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    2010 年年度报告摘要
    1. 重要提示
    1.1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
    任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
    个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报
    告全文。
    1.2. 副董事长吕健先生、董事李琴女士因出差未能参加本次董事会,分别书面授权委
    托董事屈艺先生、董事徐天昊女士出席会议并代为表决。
    1.3. 五洲松德联合会计师事务所 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4. 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5. 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6. 公司负责人付德新、主管会计工作负责人史勇军及会计机构负责人(会计主管人
    员)李雪莲声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    2.     公司基本情况简介
    2.1.    基本情况简介
    股票简称                                            天利高新
    股票代码                                            600339
    股票上市交易所                                      上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址                              新疆独山子区大庆东路 2 号
    邮政编码                                            833600
    公司国际互联网网址                                  http://www.600339.cc
    电子信箱                                            tlgx@sina.com
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    新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    2.2.   联系人和联系方式
    董事会秘书                          证券事务代表
    姓名                               杨宁                                     肖艳
    新疆独山子大庆东路 2 号天利              新疆独山子大庆东路 2 号天利
    联系地址
    高新董事会秘书办公室                     高新证券部
    电话                0992-3655959                             0992-3658055
    传真                0992-3659999                             0992-3659999
    电子信箱              tlgx_yangn59@sina.com                    tlgx_xy7262@sina.com
    3.     会计数据和业务数据摘要
    3.1.   主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    本期比上年同期
    2010 年              2009 年                                       2008 年
    增减(%)
    营业收入                   2,127,921,746.52      891,051,029.62                  138.81    1,045,107,596.37
    利润总额                     248,795,189.84          508,699.51               48,808.09          64,376,986.96
    归属于上市公司股东的
    252,973,871.32        1,432,289.45               17,562.20          65,637,110.33
    净利润
    归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净         246,600,636.30      -78,844,639.40                 不适用           18,505,673.22
    利润
    经营活动产生的现金流
    522,105,263.36      235,522,429.68                  121.68         120,506,179.10
    量净额
    本期末比上年同
    2010 年末           2009 年末                                      2008 年末
    期末增减(%)
    总资产                     3,590,031,112.05    3,717,771,294.60                   -3.44    3,580,989,538.45
    所有者权益(或股东权
    1,434,995,442.45    1,182,021,571.13                   21.40    1,248,325,691.41
    益)
    3.2.   主要财务指标
    2010 年     2009 年        本期比上年同期增减(%)             2008 年
    基本每股收益(元/股)                                 0.4813      0.0027                        17,725.93        0.1249
    稀释每股收益(元/股)                                 0.4813      0.0027                        17,725.93        0.1249
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)             0.4692      -0.1500                            不适用      0.0352
    加权平均净资产收益率(%)                              19.33         0.12          增加 19.21 个百分点              5.15
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
    18.89        -6.80          增加 25.69 个百分点              1.48
    (%)
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                0.99         0.45                            120.00         0.23
    2010 年     2009 年        本期末比上年同期末增减            2008 年
    末          末                     (%)                       末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                2.73         2.25                             21.33         2.38
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    新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    扣除非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目                                                       金额
    非流动资产处置损益                                                                                -2,060,107.92
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
    8,915,914.50
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                               1,102,564.67
    所得税影响额                                                                                      -1,247,173.05
    少数股东权益影响额(税后)                                                                          -337,963.18
    合计                                                                      6,373,235.02
    4.       股本变动及股东情况
    4.1.      股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    本次变动前                     本次变动增减(+,-)                      本次变动后
    公积
    比例     发行   送                                                          比例
    数量                               金转      其他           小计           数量
    (%)      新股   股                                                          (%)
    股
    一、有限售条件股份          112,812,663   21.46                          -44,024,759    -44,024,759     68,787,904    13.09
    1、国家持股
    2、国有法人持股             112,812,663   21.46                          -44,024,759    -44,024,759     68,787,904    13.09
    3、其他内资持股
    其中: 境内非国有法人持股
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中: 境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份      412,782,508   78.54                           44,024,759    44,024,759     456,807,267    86.91
    1、人民币普通股             412,782,508   78.54                           44,024,759    44,024,759     456,807,267    86.91
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数                525,595,171      100                                   0              0    525,595,171      100
    限售股份变动情况表
    √适用 □不适用
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    新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    单位:股
    年初限售股      本年解除      本年增加     年末限售
    股东名称                                                                         限售原因           解除限售日期
    数          限售股数      限售股数       股数
    新疆独山子天利           89,412,663     20,624,759        0        68,787,904         股改              2010 年 4 月 12 日
    实业总公司               23,400,000     23,400,000        0                   0       非公开发行        2010 年 5 月 24 日
    合计            112,812,663     44,024,759        0        68,787,904                /                   /
    4.2.     股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数                                                                                  68,732 户
    前十名股东持股情况
    持股比例                       报告期 持有有限售条 质押或冻结的股份
    股东名称             股东性质                     持股总数
    (%)                          内增减 件股份数量         数量
    新疆独山子天利实业总公                 国有法
    22.86          120,127,422       0          68,787,904 质押 55,500,000
    司                                     人
    国有法
    新疆独山子石油化工总厂                            16.34           85,883,307       0               0                  无
    人
    中国工商银行-诺安平衡证
    其他         1.63           8,567,125                       0                  无
    券投资基金
    中国平安财产保险股份有限
    公司-传统-普通保险产                 其他         0.64           3,340,520                       0                  无
    品
    新华人寿保险股份有限公司
    -分红-团体分红-018L-               其他         0.38           2,000,000                       0                  无
    FH001 沪
    全国社保基金一一一组合                 其他         0.26           1,355,886                       0                  无
    境内自
    张懿                                                0.26           1,350,000                      0                   无
    然人
    境内自
    邓坚强                                              0.22           1,150,700                      0                   无
    然人
    境内自
    李明                                                0.21           1,109,982                      0                   无
    然人
    境内自
    陈智蓉                                              0.21           1,091,992                      0                   无
    然人
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称                            持有无限售条件股份的数量                         股份种类及数量
    新疆独山子石油化工总厂                                         85,883,307                              人民币普通股
    新疆独山子天利实业总公司                                       51,339,518                              人民币普通股
    中国工商银行-诺安平衡证券投资基
    8,567,125                               人民币普通股
    金
    中国平安财产保险股份有限公司-传统
    3,340,520                               人民币普通股
    -普通保险产品
    新华人寿保险股份有限公司-分红-团                             2,000,000                               人民币普通股
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    新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    体分红-018L-FH001 沪
    全国社保基金一一一组合                                   1,355,886                    人民币普通股
    张懿                                                     1,350,000                    人民币普通股
    邓坚强                                                   1,150,700                    人民币普通股
    李明                                                     1,109,982                    人民币普通股
    陈智蓉                                                   1,091,992                    人民币普通股
    上述无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东
    上述股东关联关系或一致行动的说明            与前十名股东之间未知其关联关系或是否存在规定的一致行动人情
    况。
    4.3.     控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1.      控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2.     控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1.    控股股东情况
    ○ 法人
    单位:元 币种:人民币
    名称                                                新疆独山子天利实业总公司
    单位负责人或法定代表人                              肖永胜
    成立日期                                            1989 年 1 月 1 日
    注册资本                                            140,000,000
    植物油加工和销售、普通货物运输服务;甲苯、
    主要经营业务或管理活动                              易燃液体、苯、二甲苯异构体混合物销售。石化
    产品及原材料,石化机械及运输设备配件等。
    4.3.2.2. 实际控制人情况
    ○ 法人
    单位:元 币种:人民币
    名称                                          新疆克拉玛依市独山子区国有资产管理局
    4.3.3.     实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用
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    新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    5.      董事、监事和高级管理人员
    5.1.      董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位:股
    报告期内从公司领 是否在股东单位
    年初持股 年末持股 变动原
    姓名      职务        性别 年龄      任期起始日期         任期终止日期                                  取的报酬总额(万 或其他关联单位
    数      数      因
    元)(税前)    领取报酬、津贴
    付德新     董事长      男    56    2009 年 5 月 27 日   2012 年 5 月 27 日                                                       否
    陈方红     副董事长    女    58    2009 年 5 月 27 日   2012 年 5 月 27 日                                                       否
    吕   健    副董事长    男    51    2009 年 5 月 27 日   2012 年 5 月 27 日                                                       否
    副董事长
    李凤先                 男    42    2009 年 5 月 27 日   2010 年 9 月 28 日                                    16.35              否
    兼总经理
    董事                   2010 年 11 月 18 日   2012 年 5 月 27 日
    徐天昊                 女    45                                                                               5.14               否
    总经理                 2010 年 9 月 28 日    2012 年 5 月 27 日
    肖永胜     董事        男    52    2009 年 5 月 27 日   2012 年 5 月 27 日                                                       是
    屈   艺    董事        男    51    2009 年 5 月 27 日   2012 年 5 月 27 日                                                       否
    李   琴    董事        女    34    2009 年 5 月 27 日   2012 年 5 月 27 日 60,490     60,490                                     否
    董   明    独立董事    女    69    2009 年 5 月 27 日   2012 年 5 月 27 日                                      5                否
    杨有陆     独立董事    男    48    2009 年 5 月 27 日   2012 年 5 月 27 日                                      5                否
    马   洁    独立董事    男    48    2009 年 5 月 27 日   2012 年 5 月 27 日                                      5                否
    张海霞     独立董事    女    37    2009 年 5 月 27 日   2012 年 5 月 27 日                                      5                否
    监事会主
    盖文国                 男    44    2009 年 5 月 27 日   2012 年 5 月 27 日                                                       否
    席
    监事会副
    曲   平    主席、党委 男     45    2009 年 5 月 27 日   2012 年 5 月 27 日                                    20.68              否
    书记
    监事会副
    李德学                 男    48    2009 年 5 月 27 日   2012 年 5 月 27 日                                                       否
    主席
    尼玛教     监事        男    56    2009 年 5 月 27 日   2012 年 5 月 27 日                                                       是
    职工代表
    胡   忠                男    41    2009 年 5 月 27 日   2012 年 5 月 27 日                                    16.49              否
    监事
    职工代表
    张   钢                男    40    2009 年 5 月 27 日   2012 年 5 月 27 日                                    16.39              否
    监事
    职工代表
    李雪莲                 女    41    2009 年 5 月 27 日   2012 年 5 月 27 日                                    13.75              否
    监事
    党委副书
    罗建国                 男    53    2009 年 5 月 27 日   2012 年 5 月 27 日                                    17.79              否
    记
    副总经理
    杨   宁    兼董事会 男       51    2009 年 5 月 27 日   2012 年 5 月 27 日                                    17.76              否
    秘书
    王嘉春     副总经理    男    44    2009 年 5 月 27 日   2012 年 5 月 27 日                                    17.77              否
    戚贵华     副总经理    男    47    2009 年 5 月 27 日   2012 年 5 月 27 日                                    17.65              否
    宋清山     总工程师    男    49    2009 年 5 月 27 日   2012 年 5 月 27 日                                    17.68              否
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    新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    总经理助
    李   忠                男    42   2009 年 5 月 27 日   2012 年 5 月 27 日                         17.26    否
    理
    副总工程
    陈   科                男    45   2009 年 5 月 27 日   2012 年 5 月 27 日                         17.73    否
    师
    总经理助
    宋乐军                 男    44   2009 年 5 月 27 日   2012 年 5 月 27 日                         16.53    否
    理
    财务副总
    史勇军                 男    39   2009 年 5 月 27 日   2012 年 5 月 27 日                         17.26    否
    监
    合计      /           /     /            /                    /            60,490   60,490   /   266.23   /
    6.    董事会报告
    6.1. 管理层讨论与分析
    一、    报告期内经营情况回顾
    2010 年是公司实现跨跃式发展的一年,也是公司生产经营综合实力、盈力能力显著
    提升的一年。随着国内经济逐步复苏上行和化工市场回暖,公司己二酸项目、管道项目
    的建成投产恰逢其时,受益于化工产品下游需求市场不断扩大和国家反倾销措施的出
    台,公司主导产品的价格上涨不断超出预期。另一方面,国内外经济环境的复杂多变,
    能源和基础原材料价格的大幅上涨,不仅加大了公司成本上升压力,也增加了整个化工
    市场风险,化工产品价格传递难度不断增加,市场波动也在加大。面对错综复杂的市场
    形势,公司紧紧围绕年初制定的经营目标,全面贯彻落实以市场为导向、以效益为原则
    的经营理念,以“深化安全管理,夯实发展根基,实现企业综合实力上台阶”为生产经
    营工作大纲,在全体员工的共同努力下,全面完成年度各项工作任务并超额完成了收入
    利润指标。
    1、报告期重点工作
    (1)强化基础管理,以绩效指标考核为核心,内部管理上新台阶
    公司持续加强专业管理、成本核算、费用控制等方面的管理力度,积极开展装置达
    标对标工作,向行业内的先进企业学习,提升经济技术水平,采取“专业课题公关”的
    方式,集中精力解决生产经营瓶颈,填堵管理漏洞;以绩效指标考核为中心,将绩效指
    标贯穿于生产经营各环节、各层面、全过程,有力保障了生产经营目标的完成,过程受
    控、防控纠偏措施到位,成本费用控制能力得到提升,预算管理得到细化和加强。在生
    产运行方面,装置能源消耗、原料及化工助剂单耗完成历史最好水平。
    (2)推进安全管理创新,提升安全管理水平
    公司管理层以持续推进安全管理创新,确保装置长稳运行为出发点,积极推行直线
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    安全管理,制定了直线安全转轨全套方案,进一步完善现有安全管理体系,确保体系覆
    盖,加强公司内部沟通,调整和理顺各部门直线安全管理职责。通过完善各单位现场应
    急处置预案、强化现场安全监护管理、推行承包商安全准入制度等一系列安全举措,保
    证了生产装置的平稳运行和己二酸装置的首次平稳越冬,提升了安全管理水平。报告期
    内,公司顺利通过自治区安全标准化企业验收。
    (3)建立和完善科技创新模式,加强引进吸收,提高公司核心竞争力
    公司高度重视研发,坚持自主创新的发展道路,认真制订和落实产业发展规划,与
    国内多家高校建立了稳定的产学研合作关系,通过自主创新与“产学研”相结合的方
    式,完成产品结构调整,建立了由公司高管、高校专家为技术带头人,公司核心技术人
    员为骨干的合理的技术梯队,通过各种形式的科技攻关,优化操作参数,提高产品收率,
    延长催化剂使用周期,有力地促进了公司生产经营、技术改造、结构调整等各项工作的
    全面进步,不仅降低了生产成本,缓解了环保压力,而且有效地提升了公司的竞争力。
    2010 年,公司进行和开展了技术创新和科技项目 12 项,共计投资 6,900 余万元。“二元
    酸酯工艺开发及应用”项目被列为新疆维吾尔自治区重点技术创新项目,《分离丁烷与
    丁烯的方法及其专用装置》、《以己二酸生产废液制备混合二元酸酯以及该废液的处理方
    法》两项发明专利得到国家知识产权局授权。
    (4)不断健全市场营销网络,把握市场节奏,强化风险防范
    面对复杂多变的外部市场环境,公司针对不同产品有针对性地制定销售策略,发挥
    各自优势。对已经拥有一定客户的主要产品,重点稳定市场保有量,加强与合作伙伴的
    有效沟通,并实施区域贸易商数量精减计划,提高贸易商合作的积极性和主动性。结合
    产品不同销售区域及市场需求,采取直销与异存转销相结合的销售模式,密切关注产品
    动态,在市场行情波动的情况下做好生产调度衔接,控制好销售节奏,在一定程度上有
    效缓解了因价格变动、季节性运力紧张、下游市场需求不稳等各方面的矛盾,有效防范
    了市场风险。2010 年,公司己二酸、甲乙酮、聚丙烯等主要化工产品市场占有率稳中有
    升,市场认可度不断提高。
    (5)大力引进和培养人才,强化员工技能素质培训,做好人才储备
    公司的快速发展对公司整体团队的素质提出了较高的要求,2010 年,公司加大对各
    级领导干部的理论培训以及管理、技术人员的专业培训,重点抓好专业性强的技术工种
    培训工作和岗位操作人员的技能训练。通过定期培训、外聘专家授课、召开专题讲座等
    途径,逐步提高基层专业技术人员的技术管理水平。基层单位加强岗位练兵和应急演练
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    的培训,通过单兵对练、班组岗位练兵、技术比武等活动,切实加强操作人员实际操作
    能力、事故预判能力和应急处理能力。2010 年,公司陆续引进了一大批化工工艺、化工
    机械、电气仪表等专业技术人员,使公司人力资源配置更趋合理性、科学性,为公司未
    来发展做好人才储备。
    (6)注重环境保护,推进节能减排工作,提高综合管理水平
    公司一贯重视环保、节能减排工作,报告期内公司认真执行国家环保政策和当地环
    保要求,制定《环境事件应急预案》,成立低碳循环经济工作领导小组,明确节能减排
    项目和控制目标,2010 年,公司环保设施投用率达 100%,且运行情况良好, “三废”
    全部实现达标排放。
    报告期内,公司实现营业收入 212,792.17 万元,实现利润总额 24,879.52 万元,
    归属于母公司净利润 25,297.39 万元,分别较上年同期增加了 138.81%、48,808.09%和
    17,562.20%。
    2、公司主营业务及其经营状况
    (1)主营业务分行业、产品情况
    单位:元 币种:人民币
    营业利   营业收入   营业成本
    分行业或                                                                                 营业利润率比上
    营业收入           营业成本          润率   比上年增   比上年增
    分产品                                                                                     年增减(%)
    (%)      减(%)      减(%)
    分行业
    工业          1,985,869,869.71      1,421,948,157.61    28.40     152.37     122.26        增加 9.70 个百分点
    分产品
    1、己二酸类   1,084,912,769.45        660,110,291.43    39.16      /          /                    /
    2、甲乙酮类        314,085,486.27     246,119,577.18    21.64      41.56      46.38       减少 2.58 个百分点
    3、塑料类          419,043,362.95     362,270,524.61    13.55       5.10       6.21       减少 0.90 个百分点
    (2)主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区                           营业收入                    营业收入比上年增减(%)
    国内                                    2,127,921,746.52                           138.81
    国外                                            0                                      0
    (3)公司主要供应商、客户情况
    单位:元 币种:人民币
    向前五名供应商采购金额合计           1,187,694,817.37     占年度采购总额的比例(%)                      91.24
    向前五名客户销售金额合计              776,482,072.71      占年度销售总额的比例(%)                      36.48
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    (4)报告期内公司资产构成同比变化情况
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末                          本报告期初
    项    目                             占资产总额                            占资产总额   增减比例(%)
    金   额                             金   额
    比例(%)                            比例(%)
    工程物资                             0.00            0.00        1,129,810.15            0.03         -100.00
    其他应收款                     896,996.25            0.02         2,913,391.62           0.08             -69.21
    预付款项                   19,171,067.61             0.53        40,606,659.32           1.09             -52.79
    应收票据                   23,995,548.50             0.67        38,912,659.80           1.05             -38.33
    长期待摊费用                  731,283.50             0.02         1,163,860.15           0.03             -37.17
    存货                       191,717,818.77            5.34       140,027,622.00           3.77             36.91
    货币资金                   138,073,787.34            3.85        98,396,987.50           2.65              40.32
    递延所得税资产              9,268,029.22             0.26         3,073,128.93           0.08             201.58
    交易性金融资产                  81,850.00            0.00                   0.00         0.00                  -
    应收股利                     3,500,000.00            0.10                   0.00         0.00                  -
    长期借款                   303,000,000.00            8.44       508,000,000.00          13.66             -40.35
    其他非流动负债              10,837,472.93            0.30                   0.00         0.00                  -
    应付票据                             0.00            0.00       50,000,000.00            1.34         -100.00
    预收款项                   20,898,413.62             0.58        54,101,658.45           1.46             -61.37
    应付职工薪酬               33,601,697.58             0.94        21,418,084.54           0.58              56.88
    应交税费                   39,270,989.59             1.09        16,892,405.93           0.45             132.48
    应付股利                             0.00            0.00       16,789,810.33            0.45         -100.00
    盈余公积                   94,463,467.62             2.63        65,743,217.55           1.77              43.69
    少数股东权益                 6,434,763.96            0.18        17,983,983.21           0.48             -64.22
    说明:
    1)工程物资:期末比期初减少 100%,系在建项目投产,本期将工程物资转入原材
    料科目核算所致。
    2)其他应收款:期末比期初减少 69.21%,主要系收回往来款所致。
    3)预付款项:期末比期初减少 52.79%,主要系公司核销前期预付原料款所致。
    4)应收票据:期末比期初减少 38.33%,主要系应收票据背书转让支付原材料款所
    致。
    5)长期待摊费用:期末比期初减少 37.17%,系分公司独山子大酒店和子公司新疆
    天虹实业有限公司装修费用摊销所致。
    6)存货:期末比期初增加 36.91%,主要系聚丙烯粉料产品和农膜产品期末库存增
    加所致。
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    7)货币资金:期末比期初增加 40.32%,主要系本期新增己二酸产品销售收入所致。
    8)递延所得税资产:期末比期初增加 201.58%,主要系本期收到政府补贴款及计提
    长期股权投资、固定资产减值准备所致。
    9)交易性金融资产:期末比期初增加,系子公司新疆天利期货经纪有限公司申购
    新股中签但尚未上市流通所致。
    10)应收股利:期末比期初增加,系联营企业新疆蓝德精细石油化工股份有限公司
    2010 年半年度分红款尚未收回所致。
    11)长期借款:期末比期初减少 40.35%,系部分长期借款到期偿还,以及一年内到
    期的长期借款转至一年内到期的非流动负债项目所致。
    12)其他非流动负债:期末比期初增加,系本期收到资产性政府补贴款。
    13)应付票据:期末比期初减少 100%,系应付票据到期解付所致。
    14)预收款项:期末比期初减少 61.37%,主要系己二酸产品预收款减少所致。
    15)应付职工薪酬:期末比期初增加 56.88%,主要系计提效益工资比上年增加所致。
    16)应交税费:期末比期初增加 132.48%,主要系本期销售收入增加,使得应交增
    值税、所得税较期初增加所致。
    17)应付股利:期末比期初减少 100%,系本期支付股东以前年度分红款所致。
    18)盈余公积:期末比期初增加 43.69%,系本期计提法定盈余公积金所致。
    19)少数股东权益:期末比期初减少 64.22%,主要系子公司新疆天虹实业有限公司
    的少数股东承担该公司的亏损所致。
    (5)报告期公司主要财务数据同比变化情况
    单位:元 币种:人民币
    项 目              2010 年度             2009 年度            增减金额       增减比例(%)
    营业收入            2,127,921,746.52        891,051,029.62    1,236,870,716.90         138.81
    营业成本            1,553,903,358.61        729,994,393.34      823,908,965.27         112.87
    营业税金及附加         20,643,177.70           9,202,369.57     11,440,808.13          124.32
    销售费用               99,470,676.71         61,443,296.21      38,027,380.50           61.89
    财务费用              106,954,167.48         76,882,197.64      30,071,969.84           39.11
    资产减值损失           31,993,014.17          3,576,736.91      28,416,277.26          794.47
    营业外收入             10,116,549.14         53,257,346.75     -43,140,797.61          -81.00
    归属于母公司所
    252,973,871.32           1,432,289.45     251,541,581.87      17,562.20
    有者的净利润
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    说明:
    1)营业收入、营业成本、销售费用:本期比上年同期分别增加 138.81%、112.87%、
    61.89%,主要系本期新增己二酸类产品销售收入、成本及销售费用所致。
    2)营业税金及附加:本期比上年同期增加 124.32%,主要系本期实现增值税较上年
    同期增加所致。
    3)财务费用:本期比上年同期增加 39.11%,主要系项目完工转资产,贷款利息费
    用化所致。
    4)资产减值损失:本期比上年同期增加 794.47%,主要系本期计提长期股权投资减
    值准备及固定资产减值准备所致。
    5)营业外收入:本期比上年同期减少 81%,主要系本期收到的与收益相关的政府补
    贴款较上年同期减少所致。
    6)归属于母公司所有者的净利润:本期比上年同期增加 17,562.20%,主要系本期
    新增己二酸产品产生效益所致。
    (6)报告期内公司现金流量构成情况
    单位:元 币种:人民币
    项   目                   2010 年度              2009 年度      增减金额       增减比例(%)
    经营活动产生的现金流量净额       522,105,263.36      235,522,429.68     286,582,833.68         121.68
    投资活动产生的现金流量净额       -35,914,937.42     -101,722,856.89      65,807,919.47         -64.69
    筹资活动产生的现金流量净额      -446,513,526.10     -116,260,436.74    -330,253,089.36         284.06
    说明:
    1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 286,582,833.68 元,主要系本期
    公司主要化工产品价格上涨及公司新增己二酸类产品的销售,致使销售商品、提供劳务
    收到的现金增加所致。
    2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 65,807,919.47 元,主要系在建
    项目完工,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少所致。
    3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 330,253,089.36 元,主要系本期
    银行借款比上年同期减少所致。
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    3、主要子公司、参股公司的经营情况及业绩
    (1)新疆天虹实业有限公司:该公司注册资本 10,000 万元,本公司持有其 71.36%
    的股权,该公司主要从事新技术、新产品开发应用、旅游开发、国内商业、石油化工产
    品生产销售等, 2010 年实现营业收入 3,231.18 万元,净利润-4,292.05 万元,2010
    年末总资产 44,325.83 万元,净资产-1,984.38 万元。
    (2)新疆天利期货经纪有限公司:该公司注册资本 3,000 万元,本公司持有其
    66.67%的股权,该公司主要从事商品期货经纪、金融期货经纪业务,2010 年实现营业收
    入 1,817.28 万元,净利润 222.99 万元,2010 年末总资产 13,800.98 万元,净资产
    3,635.77 万元。
    (3)上海星科实业有限公司:该公司注册资本 1,430 万元,本公司持有其 48.95%
    的股权,该公司主要从事电脑、仪器仪表、电子产品、机电产品、化工原料,自营和代
    理各类商品和技术的进出口业务,2010 年实现营业收入 57,456.34 万元,净利润 52.35
    万元,2010 年末总资产 2,661.28 万元,净资产 1,288.47 万元。
    (4)新疆天北能源有限责任公司:该公司注册资本 6,000 万元,本公司持有其 43%
    的股权。该公司主要从事天然气零售、天然气管道输气、天然气应用技术开发与技术服
    务等,2010 年实现营业收入 10,903.32 万元,净利润 2,301.85 万元, 2010 年末总资
    产 14,297.27 万元,净资产 12,136.01 万元。
    (5)阿拉山口天利高新工贸有限责任公司:该公司注册资本 1,000 万元,本公司
    持有其 40%的股权。该公司主要从事易燃液体、压缩气体及液化气体、易燃固体。机械
    产品、机电产品、五金交电、办公自动化产品、轻工产品、建筑材料,化工产品等的销
    售,货物与技术的进出口业务,边境小额贸易等,2010 年实现营业收入 4,563.87 万元,
    净利润 37.08 万元,2010 年末总资产 1,698.31 万元,净资产 949.28 万元。
    (6)上海里奥高新技术投资有限公司:该公司注册资本 10,000 万元,本公司持有
    其 28.5%的股权。该公司主要从事高新技术投资、企业资产的购并、重组、策划等。2010
    年实现营业收入 128.32 万元,净利润-98.01 万元,2010 年末总资产 7,612.03 万元,
    净资产 7,409.21 万元。
    (7)新疆鑫奥国际贸易有限公司:该公司注册资本 800 万元,本公司持有其 43.75%
    的股权。该公司主要从事石油制品、化工产品、电气、仪器仪表、机电产品、农膜、棉
    纱、纺织品、办公用品、塑料制品、建材、钢材、金属材料的销售等。2010 年实现营业
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    收入 8,731.96 万元,净利润 98.94 万元,2010 年末总资产 4,252.53 万元,净资产 858.25
    万元。
    (8)昆仑银行股份有限公司:该公司注册资本 4,203,872,560.05 元,本公司持有
    其 0.24%的股权。该公司主要从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国
    内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行。代理兑付、承销政府债券;
    买卖政府债券、金融债券等业务。2010 年实现营业收入 11.08 亿元,净利润 68,851.56
    万元,2010 年末总资产 826.04 亿元,净资产 65.04 亿元。
    (9)新疆蓝德精细石油化工股份有限公司:该公司注册资本 12,000 万元,本公司
    持有其 41.67%的股权。该公司主营业务为润滑油、精细石油化工产品、化工材料、橡胶、
    塑料原料的生产、销售;化工技术咨询服务;场地及设备的租赁。2010 年实现营业收入
    30,999.10 万元,净利润 1,581.44 万元,2010 年末总资产 66,453.96 万元,净资产
    13,271.02 万元。
    (10)阿克苏鼎新实业有限责任公司:该公司注册资本 12,700 万元,本公司持有
    其 40%的股权。该公司主要从事餐饮、酒店管理、咨询服务、物业管理等。2010 年末净
    利润-115.93 万元,总资产 22,777.86 万元,净资产 3,962.95 万元。
    公司是否披露过盈利预测或经营计划:是
    公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或
    高 20%以上:是
    说明:本报告期,受国内消费需求回暖影响,化工产品下游需求市场不断扩大,公
    司己二酸、甲乙酮等主导产品市场价格较年初预计价格涨幅较大,价格上涨超出预期。
    同时,外部经济环境诸多不稳定因素,使得化工市场价格波动较大,难以准确预测其价
    格走势,导致报告期内实现的营业收入、净利润远高于预测值。
    二、对公司未来发展的展望
    1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
    2011年是我国“十二五”规划的开局之年,我国石油化工产业将以淘汰落后产能、
    促进产业结构的调整和产业升级以及科技创新为规划重点,化工行业会进一步加快对产
    业结构调整和发展方式的转变,困难和机遇并存。
    受全球经济形势好转,国内消费需求回暖的影响,下游消费市场日益扩大,公司主
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    要化工产品需求快速增长,给公司带来良好的市场机遇。另一方面,国际市场资源和能
    源等大宗商品价格仍呈上升态势,进一步加剧了能源及基础原料价格的上涨,加大企业
    成本上升压力,压缩产品利润空间,使整个市场风险增大。
    (1)公司新增的7万吨/年己二酸产能基本消化,国家战略新兴产业政策的出台,
    给我国精细化工行业提供了更为广阔的发展空间,促使国内聚氨酯、工程塑料等化工新
    材料行业不断发展,作为其生产原料,预计近几年我国对己二酸产品的需求量仍将呈现
    不断增长的态势。
    (2)我国甲乙酮的供给增长率逐年增加,随着今后几年汽车电子、印刷和服装等
    行业的进一步发展,对涂料、胶粘剂等方面的需求也会有较大的增长,根据国家低碳循
    环的要求,越来越多的苯类溶剂会被甲乙酮替代,国内甲乙酮厂家开工率提高的趋势会
    逐渐增加。
    我公司甲乙酮产能在同行业中处于中等规模,具备原料成本低、销售区域广、主要
    销售地区设有储罐异存、保障货源连续、销售贴近市场等优势。但是,由于产品距离市
    场较远,运输成本较高;在春运、冰雪天气时,限、停装情况经常发生,一定程度上制
    约运输工作顺利开展。
    2、发展战略及规划
    2011年,公司将继续利用地缘优势,依托独山子1000万吨炼油/年、120万吨乙烯/
    年项目的资源优势,致力于发展石油化工产品深加工业务。坚持科技创新,进一步延伸
    独山子石化产业链,发展精细化工产业。做好己二酸市场调研及新项目的储备工作,适
    时启动己二酸项目扩建,做大做强主业,促进公司持续、稳健发展。
    3、新年度经营计划
    2011 年,公司将围绕“实现安全生产,持续提升盈利能力”这两大中心工作,以生
    产平稳运行为主线,稳健、科学、踏实地抓好生产经营,力争实现营业收入 19.57 亿元,
    营业成本控制在 15.82 亿元,全年实现净利润 1 亿元以上。
    为确保目标实现,公司将重点做好以下工作:
    (1)完善体系建设,建立安全长效管理机制
    积极学习先进安全管理经验,完善规章制度,扎扎实实做好各项基础管理工作,使
    第 15 页 共 42 页
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    作业和操作全面受控。继续加强 HSE 体系建设,深入开展风险评价,采取风险削减措施,
    加强应急演练,提高应急处理能力。全面开展 PSSR(启动前安全评审)工作,不断消减
    安全风险,形成安全生产长效机制。
    (2)强化质量管理,着力提高产品质量
    继续加强质量管理工作,优化质量控制目标,以顾客为关注焦点,重点保证己二酸
    及各主要产品的市场运行,根据用户实际使用情况,及时反馈调整工艺参数、过程控制
    指标,确保产品质量能够最大限度满足用户需求。
    (3)加大创新力度,提升公司核心竞争力
    面对独山子大炼油、大乙烯项目投产带来的更多机遇,公司将立足独山子本地原料及
    产品资源,把高新技术产业化发展和用高新技术改造传统产业作为调整企业经济结构、
    转变经济增长方式的重点,加强引进消化吸收再创新与集成创新,进一步提升公司的核
    心竞争力。
    (4)开展对标挖潜工作,提高经济技术指标
    从经营绩效、指标、管理等方面找差距,瞄准行业先进水平,努力提高各项经济技术
    指标和管理水平。
    (5)加强专项管理,抓好环保隐患治理
    加大环保投入,从源头抓起,控制好三废排放,完善公用工程污水处理系统改造,加
    大环保管理力度,达到上游装置节能减排稳定排放,下游处理装置合理达标排放的双向
    治理目的。
    4、公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否
    5、资金需求及解决方案
    为实现公司 2011 年经营计划和工作目标,满足公司生产经营的需要,公司预计 2011
    年需向金融机构申请总额不超过 21 亿元的贷款。公司将积极开展多种融资方式,合理、
    有效地使用资金。
    6、可能面临的风险及对策
    (1)化工市场价格波动风险
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    新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    受国际原油价格大幅波动及下游需求市场变动较大的影响,石化产品及原材料价格
    波动较大,供产销环节协调难度加大。
    措施:加强市场分析预测,把握化工市场波动机遇,及时了解下游市场需求,加强
    内部各环节沟通,合理安排生产、销售计划,根据不同销售区域市场变化情况,快速应
    对,充分利用异地库存的优势,把握市场商机,力求效益最大化。
    (2)己二酸成本控制风险
    己二酸生产是一个具有规模经济性的中型综合性产业,要取得明显的经济效益,
    装置规模越大,吨原料投资越小,物料和能量利用率越高,其综合效率越好。公司目前
    己二酸生产规模小,成本高,长此以往,会逐渐丧失市场竞争优势。
    措施:公司将择机对现有己二酸装置进行扩建,降低生产成本,形成规模效应。同
    时通过技术攻关和改进,不断优化操作参数,延长运行周期、降低能耗,最大限度减小
    成本控制风险。
    (3)产业政策风险
    低碳经济的发展己成为各国社会经济发展的主要方向,随着节能减排措施的进一步
    实施和人们对环保要求的进一步提高,化工生产企业将面临节能减排方面的严峻挑战。
    措施:加大环保和节能减排技术研究和开发力度,抓好环保隐患治理,减少对环境
    造成的不利影响,提高企业经济效益。
    6.2.    主营业务分行业、产品情况表
    请见前述 6.1
    6.3.    主营业务分地区情况表
    请见前述 6.1
    6.4.    募集资金使用情况
    □适用 √不适用
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    第 17 页 共 42 页
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    6.5.    非募集资金项目情况
    □适用 √不适用
    6.6.    董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √不适用
    6.7.    董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    经五洲松德联合会计师事务所审计,本公司(母公司)2010 年度实现净利润
    287,202,500.72 元。按照《公司法》和《公司章程》的规定,提取 10%法定盈余公积金
    28,720,250.07 元,2010 年度实现可供分配利润 258,482,250.65 元。加上年初未分配利
    润 116,748,204.52 元,本年度母公司可供股东分配利润为 375,230,455.17 元。截至
    2010 年 12 月 31 日资本公积金期末金额为 504,036,678.76 元。
    公司拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 525,595,171 股为基数,向全体股东每 10 股派
    发现金红利 1.50 元(含税),共计分配现金 78,839,275.65 元,结余的未分配利润
    296,391,179.52 元全部结转至以后年度分配;以 2010 年 12 月 31 日总股本 525,595,171
    股为基数,向全体股东每 10 股转增 1 股,共转增 52,559,517 股。
    上述利润分配预案需提交 2010 年度股东大会审议批准。
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □适用 √不适用
    7.     重要事项
    7.1.    收购资产
    □适用 √不适用
    7.2.    出售资产
    □适用 √不适用
    7.3.    重大担保
    □适用 √不适用
    第 18 页 共 42 页
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    7.4.     重大关联交易
    7.4.1.    与日常经营相关的关联交易
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    向关联方销售产品和提供劳务          向关联方采购产品和接受劳务
    占同类交易
    关联方                                      占同类交易金额
    交易金额                             交易金额       金额的比例
    的比例(%)
    (%)
    新疆独山子石油化工总厂                  288,311.11           7.36          1,242,331.80      0.43
    新疆独山子石油化工总厂                                                       609,255.66      3.22
    新疆天北能源有限责任公司                                                  39,587,467.83      3.04
    阿拉山口天利高新工贸有限责
    5,851,687.27           0.42            495,051.02      0.04
    任公司
    新疆独山子天利实业总公司                                                     872,046.00      0.07
    新疆鑫奥国际贸易有限公司             11,802,262.78           0.73         16,703,179.55      1.28
    上海星科实业有限公司                 28,856,069.74           3.25          1,383,076.92      0.11
    克拉玛依独山子天利天元化工
    642,740.39           0.15             31,841.60       0
    厂
    新疆蓝德精细石油化工股份有
    72,625,084.69          21.29         16,267,444.69      1.25
    限公司
    新疆蓝德精细石油化工股份有
    2,250,000.00           3.33
    限公司
    合计                   122,316,155.98            /           77,191,695.07       /
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额
    642,740.39 元。
    7.4.2.    关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    7.4.3.    报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追
    究方案
    □适用 √不适用
    第 19 页 共 42 页
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    7.5.     委托理财
    □适用 √不适用
    7.6.     承诺事项履行情况
    7.6.1.    公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用 □不适用
    承诺事项                               承诺内容                            履行情况
    新疆独山子天利实业总公司承诺:持有的天利高新非流通股
    将自股权分置改革方案实施之日起,至少在 36 个月内不上
    市交易或者转让。承诺期期满后,通过交易所挂牌交易出售
    股份,出售数量占天利高新股份总数的比例在 12 个月内不
    股改承诺           超过百分之五,在 24 个月内不超出百分之十,自股权分置 无违反承诺事项发生
    改革方案实施之日起 60 个月内通过交易所挂牌交易出售价
    格不低于 6 元/股(若自非流通股获得流通权之日起至出售股
    份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项,
    应对该价格进行除权除息处理)。
    7.6.2.    公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或
    项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
    □适用 √不适用
    7.7.     重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    7.8.     其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1.    证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2.    持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.3.    持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    第 20 页 共 42 页
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    持有数量     占该公                                       报告期所有
    所持对象        最初投资成本                              期末账面价值    报告期损益                      会计核   股份来
    司股权                                       者权益变动
    名称             (元)                                    (元)         (元)                        算科目     源
    (股)      比例(%)                                      (元)
    新疆天利
    长期股
    期货经纪         20,000,000.00   20,000,000     66.67     19,977,615.95   1,486,646.32                0            受让
    权投资
    有限公司
    昆仑银行
    长期股   发起设
    股份有限         10,000,000.00   10,085,149      0.24     10,138,208.87                0              0
    权投资   立投资
    公司
    合计           30,000,000.00   30,085,149      /        30,115,824.82   1,486,646.32         /            /        /
    7.8.4.     买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    7.9.     公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
    8.       监事会报告
    8.1.     监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内,公司董事会能够遵守国家各项法律法规,按照《公司法》、《上海证券交
    易所股票上市规则》、《公司章程》等要求规范运作,不断完善法人治理结构和内部控制
    体系。2010 年公司对内控体系运行情况进行测试并对发现的例外事项予以整改,有效防
    范公司经营管理和财务风险,内控体系逐渐趋于完善。公司董事会决策程序科学、合法,
    没有发现侵害股东、公司和职工利益的行为。公司董事、高级管理人员在执行职务的过
    程中,没有违反国家法律、法规的相关规定,也没有任何损害公司利益和股东权益的行
    为;报告期内,对《公司章程》进行了修订;结合国家法律法规、中国证监会的要求,
    制订了《内幕信息知情人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《外部信息
    报送和使用管理制度》,强化信息管理和披露工作,确保公司真实、准确、及时、完整地
    完成信息披露工作,促使公司的规范运作得到进一步的提高。
    8.2.     监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内,监事会审议公司的临时报告和定期报告并提出书面审核意见,监督
    公司董事、管理层、相关部门和人员的职务执行情况,就公司财务的资金使用、关联交
    易、贷款、重点生产装置的生产运营、挖潜增效决策实施等情况向监事会做了汇报。监
    第 21 页 共 42 页
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    事会认为:公司各项财务制度较为完善,执行情况较好;安全基础管理提升;生产运行
    整体受控;内控工作覆盖公司的各个层面;股权办公室加强定期审计工作,进一步加强
    对参、控股公司的监督检查。
    监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司 2010 年度财务决算报
    告、公司 2010 年度利润分配方案、经审计的 2010 年度财务会计报告等有关材料。监
    事会认为:公司 2010 年度的财务决算报告真实可靠,公司财务结构合理,财务运行状
    况良好;五洲松德联合会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是
    客观公正的,真实反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。
    8.3.    监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    2010 年度公司无非货币性交易事项,无重大资产出售、收购情况。
    8.4.    监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内,监事会对公司发生的关联交易进行监督。监事会认为:关联交易符合《公
    司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,其公允性依据等
    价有偿、公平市价的原则,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司和
    中小股东利益的行为。
    8.5.    监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
    公司在年度董事会报告中对完成盈利预测的差异进行了说明:受国内消费需求回暖
    影响,化工产品下游需求市场不断扩大,公司己二酸、甲乙酮等主导产品市场价格较年
    初预计价格涨幅较大,价格上涨超出预期。同时,外部经济环境诸多不稳定因素,使得
    化工市场价格波动较大,难以准确预测其价格走势,导致报告期内实现营业收入、净利
    润远高于预测值。
    监事会认为:盈利预测差异说明符合市场实际情况,客观准确。
    9.     财务会计报告
    9.1.    审计意见
    财务报告                       □未经审计               √审计
    审计意见                       √标准无保留意见         □非标意见
    第 22 页 共 42 页
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    9.2.    财务报表
    合并资产负债表
    2010 年 12 月 31 日
    编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                 附注              期末余额               年初余额
    流动资产:
    货币资金                        6.1                 138,073,787.34           98,396,987.50
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                  6.2                      81,850.00
    应收票据                        6.3                   23,995,548.50          38,912,659.80
    应收账款                        6.5                   27,072,927.62          26,054,714.68
    预付款项                        6.6                   19,171,067.61          40,606,659.32
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                        6.4                    3,500,000.00
    其他应收款                      6.7                     896,996.25            2,913,391.62
    买入返售金融资产
    存货                            6.8                 191,717,818.77          140,027,622.00
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                    6.9                   77,224,119.40          74,345,213.00
    流动资产合计                                       481,734,115.49         421,257,247.92
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    6.11                154,329,539.64          154,291,626.07
    投资性房地产                    6.12                  51,716,106.40          41,805,868.77
    固定资产                        6.13               2,862,767,183.10       3,066,137,995.38
    在建工程                        6.14                  11,838,592.13          11,456,765.74
    工程物资                        6.15                                          1,129,810.15
    第 23 页 共 42 页
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    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          6.16                17,646,262.57      17,454,991.49
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      6.17                   731,283.50        1,163,860.15
    递延所得税资产                    6.18                  9,268,029.22       3,073,128.93
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                   3,108,296,996.56   3,296,514,046.68
    资产总计                                       3,590,031,112.05   3,717,771,294.60
    流动负债:
    短期借款                          6.20              1,264,000,000.00   1,360,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                          6.21                                   50,000,000.00
    应付账款                          6.22               154,215,612.28     164,118,398.67
    预收款项                          6.23                20,898,413.62      54,101,658.45
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      6.24                33,601,697.58      21,418,084.54
    应交税费                          6.25                39,270,989.59      16,892,405.93
    应付利息
    应付股利                          6.26                                   16,789,810.33
    其他应付款                        6.27                28,226,494.65      33,381,669.28
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债            6.28               196,720,564.19     179,793,083.48
    其他流动负债                      6.29                97,829,660.80     113,270,629.58
    流动负债合计                                     1,834,763,432.71   2,009,765,740.26
    非流动负债:
    长期借款                          6.30               303,000,000.00     508,000,000.00
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    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                   6.31                10,837,472.93
    非流动负债合计                                    313,837,472.93             508,000,000.00
    负债合计                                       2,148,600,905.64           2,517,765,740.26
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)               6.32               525,595,171.00             525,595,171.00
    资本公积                         6.33               504,036,678.76             504,036,678.76
    减:库存股
    专项储备                         6.34
    盈余公积                         6.35                94,463,467.62              65,743,217.55
    一般风险准备
    未分配利润                       6.36               310,900,125.07              86,646,503.82
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合
    1,434,995,442.45           1,182,021,571.13
    计
    少数股东权益                                           6,434,763.96             17,983,983.21
    所有者权益合计                                 1,441,430,206.41           1,200,005,554.34
    负债和所有者权益总计                             3,590,031,112.05           3,717,771,294.60
    法定代表人:付德新               主管会计工作负责人:史勇军                 会计机构负责人:李雪莲
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    母公司资产负债表
    2010 年 12 月 31 日
    编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                           附注            期末余额                年初余额
    流动资产:
    货币资金                                                           79,598,147.03           34,352,510.70
    交易性金融资产
    应收票据                                                           23,995,548.50           38,812,659.80
    应收账款                                                           25,189,216.70           24,997,605.96
    预付款项                                        12.1               16,145,064.38           40,282,513.66
    应收利息
    应收股利                                                            3,500,000.00
    其他应收款                                                        394,139,297.88          364,326,079.35
    存货                                            12.2              189,011,290.12          137,663,357.43
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                                    731,578,564.61          640,434,726.90
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                    12.3              244,267,155.59          244,229,242.02
    投资性房地产                                                       51,364,312.36           37,793,510.42
    固定资产                                                        2,454,998,633.66         2,628,741,842.79
    在建工程                                                           11,838,592.13            11,456,765.74
    工程物资                                                                                     1,129,810.15
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                            9,599,956.54             9,016,009.02
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                                                                  245,866.01
    递延所得税资产                                                     13,599,114.42             8,547,700.80
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                                2,785,667,764.70         2,941,160,746.95
    第 26 页 共 42 页
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    资产总计                                                    3,517,246,329.31        3,581,595,473.85
    流动负债:
    短期借款                                                        1,264,000,000.00        1,360,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                                                                  50,000,000.00
    应付账款                                                         130,680,799.66          139,185,521.23
    预收款项                                                          20,729,762.08           53,962,597.55
    应付职工薪酬                                                      31,144,606.65           19,682,984.96
    应交税费                                                          38,242,798.52           16,042,021.24
    应付利息
    应付股利                                                                                  16,789,810.33
    其他应付款                                                        26,163,375.91           29,809,266.71
    一年内到期的非流动负债                                           192,000,000.00          176,000,000.00
    其他流动负债                                                        1,121,741.01
    流动负债合计                                                  1,704,083,083.83        1,861,472,202.02
    非流动负债:
    长期借款                                                         303,000,000.00          508,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                                    10,837,472.93
    非流动负债合计                                                 313,837,472.93          508,000,000.00
    负债合计                                                    2,017,920,556.76        2,369,472,202.02
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                               525,595,171.00          525,595,171.00
    资本公积                                                         504,036,678.76          504,036,678.76
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                          94,463,467.62           65,743,217.55
    一般风险准备
    未分配利润                                                       375,230,455.17          116,748,204.52
    所有者权益(或股东权益)合计                                        1,499,325,772.55        1,212,123,271.83
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                            3,517,246,329.31        3,581,595,473.85
    法定代表人:付德新              主管会计工作负责人:史勇军            会计机构负责人:李雪莲
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    新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    合并利润表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                          附注      本期金额                上期金额
    一、营业总收入                                             2,127,921,746.52          891,051,029.62
    其中:营业收入                                6.37     2,127,921,746.52          891,051,029.62
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                             1,904,184,645.36          958,733,395.26
    其中:营业成本                                6.37     1,553,903,358.61          729,994,393.34
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                         6.38       20,643,177.70             9,202,369.57
    销售费用                               6.39       99,470,676.71            61,443,296.21
    管理费用                               6.40       91,220,250.69            77,634,401.59
    财务费用                               6.41      106,954,167.48            76,882,197.64
    资产减值损失                           6.42       31,993,014.17             3,576,736.91
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)             6.43       17,099,717.43            16,904,729.92
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                         16,962,149.12           -26,306,836.62
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          240,836,818.59           -50,777,635.72
    加:营业外收入                                6.44       10,116,549.14            53,257,346.75
    减:营业外支出                                6.45         2,158,177.89            1,971,011.52
    其中:非流动资产处置损失                                2,085,804.20            1,910,680.54
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      248,795,189.84              508,699.51
    减:所得税费用                                6.46         7,370,537.77            9,378,270.95
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          241,424,652.07            -8,869,571.44
    归属于母公司所有者的净利润                              252,973,871.32             1,432,289.45
    第 28 页 共 42 页
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    少数股东损益                                             -11,549,219.25          -10,301,860.89
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                            6.47              0.4813                  0.0027
    (二)稀释每股收益                            6.47              0.4813                  0.0027
    七、其他综合收益                                  6.49                               -36,200,705.56
    八、综合收益总额                                            241,424,652.07           -45,070,277.00
    归属于母公司所有者的综合收益总额                        252,973,871.32           -34,768,416.11
    归属于少数股东的综合收益总额                             -11,549,219.25          -10,301,860.89
    法定代表人:付德新              主管会计工作负责人:史勇军              会计机构负责人:李雪莲
    母公司利润表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                         附注        本期金额                上期金额
    一、营业收入                                     12.4       2,080,069,366.75          831,487,402.37
    减:营业成本                                 12.4       1,494,351,529.42          670,591,044.41
    营业税金及附加                                        17,931,557.83             6,278,750.49
    销售费用                                              82,050,485.57            41,099,335.27
    管理费用                                              81,931,132.06            69,671,048.57
    财务费用                                             107,920,280.89            77,017,178.46
    资产减值损失                                          24,349,557.40            31,194,674.93
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)       12.5
    投资收益(损失以“-”号填列)                        16,745,312.35            19,569,517.10
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                          16,745,312.35           -26,687,282.93
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           288,280,135.93           -44,795,112.66
    加:营业外收入                                              8,772,690.13           53,220,657.31
    减:营业外支出                                              2,120,332.00            1,945,591.68
    其中:非流动资产处置损失                                2,084,536.89            1,909,260.70
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       294,932,494.06             6,479,952.97
    减:所得税费用                                              7,729,993.34            3,362,714.58
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           287,202,500.72             3,117,238.39
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益                                                                      -36,200,705.56
    七、综合收益总额                                             287,202,500.72           -33,083,467.17
    法定代表人:付德新              主管会计工作负责人:史勇军              会计机构负责人:李雪莲
    第 29 页 共 42 页
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    合并现金流量表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                      附注          本期金额                上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           1,736,932,973.12        1,129,037,242.97
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金             6.50           369,351,525.42           246,771,709.06
    经营活动现金流入小计                                2,106,284,498.54        1,375,808,952.03
    购买商品、接受劳务支付的现金                            748,478,264.92           709,679,282.66
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                          223,219,566.03           148,515,776.34
    支付的各项税费                                          152,053,112.94            54,862,593.50
    支付其他与经营活动有关的现金             6.50           460,428,291.29           227,228,869.85
    经营活动现金流出小计                                1,584,179,235.18        1,140,286,522.35
    经营活动产生的现金流量净额                         522,105,263.36           235,522,429.68
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                                  394,934.65
    取得投资收益收到的现金                                     1,500,000.00           44,211,566.53
    处置固定资产、无形资产和其他长
    9,508,728.00           10,276,283.38
    期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
    现金净额
    第 30 页 共 42 页
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                  11,008,728.00        54,882,784.56
    购建固定资产、无形资产和其他长
    46,923,665.42        156,605,641.45
    期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的
    现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                 46,923,665.42        156,605,641.45
    投资活动产生的现金流量净额                         -35,914,937.42       -101,722,856.89
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收
    到的现金
    取得借款收到的现金                                  1,314,000,000.00        1,680,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金             6.50              300,252.80         89,792,473.83
    筹资活动现金流入小计                             1,314,300,252.80        1,769,792,473.83
    偿还债务支付的现金                                  1,599,000,000.00        1,567,990,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的
    111,282,778.90       149,757,020.57
    现金
    其中:子公司支付给少数股东的股
    利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金             6.50           50,531,000.00        168,305,890.00
    筹资活动现金流出小计                             1,760,813,778.90        1,886,052,910.57
    筹资活动产生的现金流量净额                     -446,513,526.10          -116,260,436.74
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影
    -2.68
    响
    五、现金及现金等价物净增加额                                39,676,799.84         17,539,133.37
    加:期初现金及现金等价物余额                            98,396,987.50         80,857,854.13
    六、期末现金及现金等价物余额                             138,073,787.34           98,396,987.50
    法定代表人:付德新              主管会计工作负责人:史勇军              会计机构负责人:李雪莲
    第 31 页 共 42 页
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    母公司现金流量表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                      附注         本期金额               上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                        1,693,451,626.99         1,072,677,686.69
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                           25,345,930.45            44,432,725.68
    经营活动现金流入小计                             1,718,797,557.44         1,117,110,412.37
    购买商品、接受劳务支付的现金                          728,142,923.14           676,571,975.74
    支付给职工以及为职工支付的现金                        204,757,846.14           133,303,668.19
    支付的各项税费                                        145,373,367.98            48,815,978.56
    支付其他与经营活动有关的现金                          107,215,265.17           194,752,487.20
    经营活动现金流出小计                             1,185,489,402.43         1,053,444,109.69
    经营活动产生的现金流量净额                       533,308,155.01            63,666,302.68
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                             110,394,934.65
    取得投资收益收到的现金                                  1,500,000.00            47,425,994.30
    处置固定资产、无形资产和其他长
    750,676.00            10,276,283.38
    期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
    现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 2,250,676.00           168,097,212.33
    购建固定资产、无形资产和其他长
    43,799,668.58           149,915,519.90
    期资产支付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的
    现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                43,799,668.58           149,915,519.90
    投资活动产生的现金流量净额                        -41,548,992.58           18,181,692.43
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                  1,314,000,000.00         1,680,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                              300,252.80            89,792,473.83
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    新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    筹资活动现金流入小计                             1,314,300,252.80       1,769,792,473.83
    偿还债务支付的现金                                  1,599,000,000.00       1,557,990,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的
    111,282,778.90         149,573,570.57
    现金
    支付其他与筹资活动有关的现金                            50,531,000.00       168,305,890.00
    筹资活动现金流出小计                             1,760,813,778.90       1,875,869,460.57
    筹资活动产生的现金流量净额                     -446,513,526.10         -106,076,986.74
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影
    -2.68
    响
    五、现金及现金等价物净增加额                                45,245,636.33        -24,228,994.31
    加:期初现金及现金等价物余额                            34,352,510.70        58,581,505.01
    六、期末现金及现金等价物余额                                79,598,147.03        34,352,510.70
    法定代表人:付德新              主管会计工作负责人:史勇军             会计机构负责人:李雪莲
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    新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    合并所有者权益变动表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目                                              减:                              一般
    实收资本(或                                                                                        少数股东权益     所有者权益合计
    资本公积       库存   专项储备    盈余公积       风险   未分配利润       其他
    股本)
    股                                准备
    一、上年年末余额         525,595,171.00   504,036,678.76                      65,743,217.55           86,646,503.82          17,983,983.21    1,200,005,554.34
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额         525,595,171.00   504,036,678.76                      65,743,217.55           86,646,503.82          17,983,983.21    1,200,005,554.34
    三、本期增减变动金额
    28,720,250.07          224,253,621.25          -11,549,219.25    241,424,652.07
    (减少以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                         252,973,871.32          -11,549,219.25    241,424,652.07
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小
    252,973,871.32          -11,549,219.25    241,424,652.07
    计
    (三)所有者投入和减
    少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配                                                                28,720,250.07          -28,720,250.07
    1.提取盈余公积                                                               28,720,250.07          -28,720,250.07
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    新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部
    结转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取                                                 7,980,953.78                                                       7,980,953.78
    2.本期使用                                                 7,980,953.78                                                       7,980,953.78
    (七)其他
    四、本期期末余额         525,595,171.00   504,036,678.76                   94,463,467.62   310,900,125.07   6,434,763.96   1,441,430,206.41
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    新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    一
    专                     般
    项目                                                 减:
    实收资本(或                              项                     风                           少数股东权益     所有者权益合计
    资本公积       库存         盈余公积               未分配利润      其他
    股本)                                  储                     险
    股
    备                     准
    备
    一、上年年末余额            525,595,171.00   540,237,384.32                65,431,493.71          117,061,642.38          28,285,844.10    1,276,611,535.51
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额            525,595,171.00   540,237,384.32                65,431,493.71          117,061,642.38          28,285,844.10    1,276,611,535.51
    三、本期增减变动金额(减
    -36,200,705.56                 311,723.84           -30,415,138.56          -10,301,860.89     -76,605,981.17
    少以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                        1,432,289.45          -10,301,860.89      -8,869,571.44
    (二)其他综合收益                            -36,200,705.56                                                                                 -36,200,705.56
    上述(一)和(二)小计                        -36,200,705.56                                        1,432,289.45          -10,301,860.89     -45,070,277.00
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权
    益的金额
    3.其他
    (四)利润分配                                                               311,723.84           -31,847,428.01                             -31,535,704.17
    1.提取盈余公积                                                              311,723.84              -311,723.84
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    新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的
    -31,535,704.17                        -31,535,704.17
    分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额            525,595,171.00   504,036,678.76            65,743,217.55     86,646,503.82       17,983,983.21   1,200,005,554.34
    法定代表人:付德新                                       主管会计工作负责人:史勇军                    会计机构负责人:李雪莲
    第 37 页 共 42 页
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    母公司所有者权益变动表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    减:
    项目                 实收资本(或                                                           一般风险
    资本公积        库存   专项储备    盈余公积                    未分配利润        所有者权益合计
    股本)                                                                 准备
    股
    一、上年年末余额                525,595,171.00    504,036,678.76                        65,743,217.55              116,748,204.52     1,212,123,271.83
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                525,595,171.00    504,036,678.76                        65,743,217.55              116,748,204.52     1,212,123,271.83
    三、本期增减变动金额(减少以
    28,720,250.07              258,482,250.65      287,202,500.72
    “-”号填列)
    (一)净利润                                                                                                       287,202,500.72      287,202,500.72
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                             287,202,500.72      287,202,500.72
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的
    金额
    3.其他
    (四)利润分配                                                                          28,720,250.07               -28,720,250.07
    1.提取盈余公积                                                                         28,720,250.07               -28,720,250.07
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
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    新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取                                                        7,980,953.78                                        7,980,953.78
    2.本期使用                                                        7,980,953.78                                        7,980,953.78
    (七)其他
    四、本期期末余额                525,595,171.00    504,036,678.76                  94,463,467.62   375,230,455.17   1,499,325,772.55
    第 39 页 共 42 页
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目                 实收资本(或                       减:库                               一般风险
    资本公积                专项储备    盈余公积                   未分配利润        所有者权益合计
    股本)                           存股                                 准备
    一、上年年末余额                 525,595,171.00   540,237,384.32                         65,431,493.71              145,478,394.14      1,276,742,443.17
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                 525,595,171.00   540,237,384.32                         65,431,493.71              145,478,394.14      1,276,742,443.17
    三、本期增减变动金额(减少以
    -36,200,705.56                          311,723.84               -28,730,189.62        -64,619,171.34
    “-”号填列)
    (一)净利润                                                                                                          3,117,238.39          3,117,238.39
    (二)其他综合收益                                 -36,200,705.56                                                                         -36,200,705.56
    上述(一)和(二)小计                             -36,200,705.56                                                     3,117,238.39        -33,083,467.17
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的
    金额
    3.其他
    (四)利润分配                                                                             311,723.84               -31,847,428.01        -31,535,704.17
    1.提取盈余公积                                                                            311,723.84                  -311,723.84
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                                         -31,535,704.17        -31,535,704.17
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
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    新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                 525,595,171.00   504,036,678.76                     65,743,217.55   116,748,204.52   1,212,123,271.83
    法定代表人:付德新                                         主管会计工作负责人:史勇军              会计机构负责人:李雪莲
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    新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    9.4 本报告期无前期会计差错更正。
    第 42 页 共 42 页