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2020年02月17日 星期一

中油工程(600339)公告正文

天利高新:2009年第三季度报告

公告日期:2009-10-23

新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    2009 年第三季度报告
    二OO 九年十月600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2009 年第三季度报告
    1
    目 录
    §1 重要提示.................................................... 2
    §2 公司基本情况................................................ 2
    §3 重要事项.................................................... 4
    §4 附录........................................................ 8600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2009 年第三季度报告
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    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
    何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
    及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人董事长付德新、总经理李凤先、主管会计工作负责人财务副总监史勇军及
    会计机构负责人(会计主管人员)财务资产部部长李雪莲声明:保证本季度报告中财务报
    告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年
    度期末增减(%)
    总资产(元) 3,647,369,165.41 3,580,989,538.45 1.85
    所有者权益(或股东权益)(元) 1,172,673,281.19 1,248,325,691.41 -6.06
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.23 2.38 -6.30
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增减
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 63,737,739.65 -62.78
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1213 -62.77
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上年同
    期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 298,701.73 -11,955,723.34 -98.23
    基本每股收益(元) 0.0006 -0.0227 -98.14
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.0021 -0.1017 不适用
    稀释每股收益(元) 0.0006 -0.0227 -98.14
    全面摊薄净资产收益率(%) 0.03 -1.02 减少1.31 个百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.09 -4.56 减少1.12 个百分点600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2009 年第三季度报告
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    扣除非经常性损益项目和金额
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    (元)
    说明
    非流动资产处置损益 3,482,801.7
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
    外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
    公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交
    易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    37,917,820.21
    公司出售所持特
    变电工股票取得
    投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 82,381.22
    少数股东权益影响额 -9,601.72
    所得税影响额 -80.00
    合计 41,473,321.41
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 54,933
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条
    件流通股的数量
    种类
    新疆维吾尔自治区石油管理局 85,883,307 人民币普通股
    泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 9,499,753 人民币普通股
    中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金 7,999,930 人民币普通股
    新疆独山子天利实业总公司 7,314,759 人民币普通股
    中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金 7,009,814 人民币普通股
    中信证券股份有限公司 6,238,390 人民币普通股
    中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 6,013,892 人民币普通股
    中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 6,001,002 人民币普通股
    泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 4,695,946 人民币普通股
    中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金 4,263,328 人民币普通股600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2009 年第三季度报告
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    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、截至报告期末,资产负债表主要会计项目大幅度变化的原因分析
    单位:元
    项 目 本报告期末 本报告期初 增减金额 增减比例(%)
    应收票据 30,367,102.80 650,000.00 29,717,102.80 4,571.86
    应付票据 50,000,000.00 129,000,000.00 -79,000,000.00 -61.24
    预收款项 36,425,385.84 9,422,568.90 27,002,816.94 286.58
    应交税费 11,260,930.09 472,659.52 10,788,270.57 2,282.46
    其他流动资产 49,770,512.34 22,327,872.41 27,442,639.93 122.91
    可供出售金融资产 4,776,750.00 42,984,000.00 -38,207,250.00 -88.89
    其他流动负债 53,245,167.97 25,226,750.28 28,018,417.69 111.07
    递延所得税负债 712,892.27 6,388,359.80 -5,675,467.53 -88.84
    说明:
    (1)应收票据较报告期初增加了4,571.86%,主要系公司销售产品收到的银行承兑汇
    票增加所致。
    (2)应付票据较报告期初减少了61.24%,主要系银行承兑汇票到期解付所致。
    (3)预收款项较报告期初增加了286.58%,主要系预收了沥青产品等货款所致。
    (4)应交税费较报告期初增加了2,282.46%,主要系期末增值税、房产税和土地使用
    税尚未缴纳所致。
    (5)其他流动资产较报告期初增加了122.91%,主要系子公司新疆天利期货经纪有限
    公司存入交易所的保证金增加所致。
    (6)可供出售金融资产较报告期初减少了88.89%,主要系本期出售特变电工股票所
    致。
    (7)其他流动负债较报告期初增加了111.07%,主要系子公司新疆天利期货经纪有限
    公司本期客户资金流入量较大,相应的应付保证金增加所致。
    (8)递延所得税负债较报告期初减少88.84%,主要系本期出售特变电工股票,相应减
    少递延所得税负债。600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2009 年第三季度报告
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    2、报告期利润表主要会计项目大幅度变化的原因分析
    单位:元
    项目 本期数 上年同期数 增减额 增减率(%)
    资产减值损失 5,109,280.22 -770,079.94 5,879,360.16 763.48
    投资收益 43,694,580.98 25,047,309.09 18,647,271.89 74.45
    营业外收入 4,543,386.67 548,388.81 3,994,997.86 728.50
    营业外支出 978,203.75 529,709.80 448,493.95 84.67
    所得税费用 891,960.24 17,356,371.37 -16,464,411.13 -94.86
    营业总收入 573,840,789.64 884,193,589.47 -310,352,799.83 -35.10
    营业利润 -21,961,252.96 95,510,980.50 -117,472,233.46 -122.99
    归属于母公司所有者的净利润 -11,955,723.34 82,135,489.81 -94,091,213.15 -114.56
    说明:
    (1)资产减值损失较上年同期增加763.48%,主要系受国内产品价格下滑影响,本
    期公司计提的存货跌价准备及坏账准备较上年同期增加所致。
    (2)投资收益较上年同期增加74.45 %,主要系本期公司出售持有的特变电工股票
    取得投资收益所致。
    (3)营业外收入较上年同期增加728.50%,主要是公司本期将下属生产厂锅炉设备
    及相关场地转让给联营企业新疆蓝德精细石油化工股份有限公司形成的收益所致。
    (4)营业外支出较上年同期增加84.67 %,主要系本期处置生产厂资产所致。
    (5)所得税费用较上年同期减少94.86%、营业总收入较上年同期减少35.10%、营业
    利润较上年同期减少122.99%、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少114.56%,
    主要是受经济形势的影响,本期公司主要产品销售量及销售价格较上年同期降低所致。
    3、报告期内公司现金流量表主要会计项目大幅度变化的原因分析
    单位:元
    项 目 本报告期 上年同期 增减金额 增减比例(%)
    经营活动产生的现金流量净额 63,737,739.65 171,263,350.08 -107,525,610.43 -62.78
    投资活动产生的现金流量净额 -42,608,795.10 -310,867,878.90 268,259,083.80 -86.29
    筹资活动产生的现金流量净额 -41,260,040.67 104,297,098.56 -145,557,139.23 -139.56
    说明:
    (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少62.78%,主要系公司受国际经济
    环境的影响,本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期大幅减少所致。600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2009 年第三季度报告
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    (2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少86.29%,主要系母公司的各项在
    建工程接近尾声,支付的工程进度款及设备款较上年同期大幅减少所致。
    (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少139.56%,主要系本期票据到期
    解付款增加及偿还到期的长期借款增加所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    (1)7 万吨/年己二酸及配套项目建设情况
    该项目试生产阶段,已生产出合格产品。报告期内该项目进行短期停工检修,完成对
    装置消缺工作。该项目尚未产生经营损益。
    (2)704 泵站-独山子天然气管道项目建设情况
    该项目已建成并投产运行,截至报告期末该天然气管道已输气4,290 万标方。该项目
    已达到正常使用状态,并于报告期末预转资产。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    (1)股改承诺及履行情况:
    股东名称 承诺事项 承诺履行情况
    新疆独山子天利实业总
    公司
    持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实施之日
    起,至少在36 个月内不上市交易或者转让。承诺期期满后,
    通过交易所挂牌交易出售股份,出售数量占天利高新股份总
    数的比例在12 个月内不超过百分之五,在24 个月内不超出
    百分之十,自股权分置改革方案实施之日起60 个月内通过交
    易所挂牌交易出价格不低于6 元/股(若自非流通股获得流通
    权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股
    份等除权除息事项,应对该价格进行除权除息处理)。
    无违反承诺事
    项发生
    (2)2007 年非公开发行股票时所作承诺及履行情况:
    股东名称 承诺事项 承诺履行情况
    新疆独山子天利实业总
    公司
    持有的天利高新非公开发行股票自当次发行结束之日(即
    2007 年5 月21 日)起,三十六个月内不得转让。
    无违反承诺事
    项发生600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2009 年第三季度报告
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    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
    度变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用
    由于受金融危机的影响,化工产品市场需求低迷,公司2009 年度甲乙酮产品的销售
    价格、沥青产品及聚丙烯产品的销量及销售价格与去年同期相比下降幅度较大。根据公司
    目前的生产经营情况、主导产品的产销情况及化工市场价格走势,预测公司2009 年全年
    净利润与上年同期相比将发生大幅度下降。
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    公司已于2009 年6 月22 日实施了2008 年度利润分配方案,派发现金红利。报告期
    内公司未进行现金分红。
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    法定代表人:付德新
    2009 年10 月22 日600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2009 年第三季度报告
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    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2009 年9 月30 日
    编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 60,726,756.08 80,857,854.13
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 30,367,102.80 650,000.00
    应收账款 31,192,744.34 29,297,011.43
    预付款项 35,245,723.91 28,704,957.51
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 3,433,652.00 2,818,034.83
    买入返售金融资产
    存货 134,658,335.05 147,846,564.45
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 49,770,512.34 22,327,872.41
    流动资产合计 345,394,826.52 312,502,294.76
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 4,776,750.00 42,984,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 186,740,669.77 181,978,909.00
    投资性房地产 41,998,975.95 44,394,825.29
    固定资产 1,599,403,561.46 1,434,089,156.62
    在建工程 1,450,431,071.15 1,545,629,160.98
    工程物资 1,168,000.22 1,185,762.18
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 11,837,184.01 12,314,847.75
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 836,514.14 1,128,969.68
    递延所得税资产 4,781,612.19 4,781,612.19
    其他非流动资产
    非流动资产合计 3,301,974,338.89 3,268,487,243.69
    资产总计 3,647,369,165.41 3,580,989,538.45600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2009 年第三季度报告
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    流动负债:
    短期借款 1,345,000,000.00 1,052,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 50,000,000.00 129,000,000.00
    应付账款 114,109,379.18 102,802,892.63
    预收款项 36,425,385.84 9,422,568.90
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 29,982,893.28 32,925,714.30
    应交税费 11,260,930.09 472,659.52
    应付利息
    应付股利 18,466,203.93 16,529,652.70
    其他应付款 32,961,159.86 33,729,390.26
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 179,473,927.39 159,475,607.30
    其他流动负债 53,245,167.97 25,226,750.28
    流动负债合计 1,870,925,047.54 1,561,585,235.89
    非流动负债:
    长期借款 568,000,000.00 723,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 712,892.27 6,388,359.80
    其他非流动负债 14,104,407.25 13,404,407.25
    非流动负债合计 582,817,299.52 742,792,767.05
    负债合计 2,453,742,347.06 2,304,378,002.94
    股东权益:
    股本 525,595,171.00 525,595,171.00
    资本公积 508,076,401.61 540,237,384.32
    减:库存股
    盈余公积 65,431,493.71 65,431,493.71
    一般风险准备
    未分配利润 73,570,214.87 117,061,642.38
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,172,673,281.19 1,248,325,691.41
    少数股东权益 20,953,537.16 28,285,844.10
    股东权益合计 1,193,626,818.35 1,276,611,535.51
    负债和股东权益合计 3,647,369,165.41 3,580,989,538.45
    公司法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2009 年第三季度报告
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    母公司资产负债表
    2009 年9 月30 日
    编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 32,583,021.87 58,581,505.01
    交易性金融资产
    应收票据 30,267,102.80 650,000.00
    应收账款 29,564,451.31 29,154,496.08
    预付款项 33,392,702.07 27,616,111.79
    应收利息 169,194.28
    应收股利
    其他应收款 369,996,124.91 251,754,103.13
    存货 130,822,033.10 145,057,187.06
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 626,625,436.06 512,982,597.35
    非流动资产:
    可供出售金融资产 4,776,750.00 42,984,000.00
    持有至到期投资 110,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资 276,678,285.72 271,916,524.95
    投资性房地产 38,003,521.95 40,490,447.71
    固定资产 1,150,770,582.28 966,119,670.82
    在建工程 1,450,431,071.15 1,545,629,160.98
    工程物资 1,168,000.22 1,185,762.18
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 3,427,415.77 3,629,172.24
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 836,514.14 1,128,969.68
    递延所得税资产 5,921,659.60 5,921,659.60
    其他非流动资产
    非流动资产合计 2,932,013,800.83 2,989,005,368.16
    资产总计 3,558,639,236.89 3,501,987,965.51
    流动负债:
    短期借款 1,345,000,000.00 1,042,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 50,000,000.00 129,000,000.00
    应付账款 87,175,000.72 68,930,453.04
    预收款项 34,844,128.70 8,995,440.55
    应付职工薪酬 28,933,642.20 31,631,479.25
    应交税费 11,071,189.23 -343,699.01
    应付利息600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2009 年第三季度报告
    11
    应付股利 18,466,203.93 16,529,652.70
    其他应付款 29,283,137.92 28,719,428.76
    一年内到期的非流动负债 176,000,000.00 156,990,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 1,780,773,302.70 1,482,452,755.29
    非流动负债:
    长期借款 568,000,000.00 723,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 712,892.27 6,388,359.80
    其他非流动负债 14,104,407.25 13,404,407.25
    非流动负债合计 582,817,299.52 742,792,767.05
    负债合计 2,363,590,602.22 2,225,245,522.34
    股东权益:
    股本 525,595,171.00 525,595,171.00
    资本公积 508,076,401.61 540,237,384.32
    减:库存股
    盈余公积 65,431,493.71 65,431,493.71
    未分配利润 95,945,568.35 145,478,394.14
    外币报表折算差额
    股东权益合计 1,195,048,634.67 1,276,742,443.17
    负债和股东权益合计 3,558,639,236.89 3,501,987,965.51
    公司法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期
    期末金额(1-9
    月)
    上年年初至报
    告期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业总收入 197,665,360.56 285,158,885.88 573,840,789.64 884,193,589.47
    其中:营业收入 197,665,360.56 285,158,885.88 573,840,789.64 884,193,589.47
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 200,412,826.35 268,680,051.98 639,496,623.58 813,729,918.06
    其中:营业成本 151,641,297.23 213,187,272.12 473,232,949.58 649,882,941.27
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2009 年第三季度报告
    12
    分保费用
    营业税金及附加 2,021,233.54 2,125,211.53 5,842,998.33 6,696,285.00
    销售费用 14,192,876.01 15,229,657.54 44,233,350.42 45,160,039.83
    管理费用 18,906,334.48 19,846,556.09 57,182,537.84 58,687,933.06
    财务费用 18,353,518.78 19,011,187.55 53,895,507.19 54,072,798.84
    资产减值损失 -4,702,433.69 -719,832.85 5,109,280.22 -770,079.94
    加:公允价值变动收益
    (损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以
    “-”号填列) 2,349,861.38 2,940,744.33 43,694,580.98 25,047,309.09
    其中:对联营企
    业和合营企业的投资收益 2,349,861.38 1,089,424.50 5,761,760.77 6,736,479.52
    汇兑收益(损失以
    “-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”
    号填列) -397,604.41 19,419,578.23
    -21,961,252.96 95,510,980.50
    加:营业外收入 181,544.30 54,608.68 4,543,386.67 548,388.81
    减:营业外支出 976,140.34 2,000.00 978,203.75 529,709.80
    其中:非流动资产
    处置净损失 970,634.74 970,634.74 11,309.80
    四、利润总额(亏损总额以
    “-”号填列) -1,192,200.45 19,472,186.91
    -18,396,070.04 95,529,659.51
    减:所得税费用 321,009.11 3,709,611.17 891,960.24 17,356,371.37
    五、净利润(净亏损以“-”
    号填列) -1,513,209.56 15,762,575.74
    -19,288,030.28 78,173,288.14
    归属于母公司所有者的
    净利润 298,701.73 16,913,708.41
    -11,955,723.34 82,135,489.81
    少数股东损益 -1,811,911.29 -1,151,132.67 -7,332,306.94 -3,962,201.67
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0006 0.03 -0.0227 0.1563
    (二)稀释每股收益 0.0006 0.03 -0.0227 0.1563
    公司法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲
    母公司利润表
    编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期
    期末金额(1-9
    月)
    上年年初至报
    告期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入 180,582,290.98 266,035,265.84 530,106,683.71 841,979,249.20
    减:营业成本 136,660,083.54 196,631,430.68 430,443,522.33 616,230,290.99
    营业税金及附加 1,203,811.10 1,548,100.06 3,732,021.01 4,896,586.58
    销售费用 8,908,067.40 10,553,048.22 29,054,715.00 28,951,530.62
    管理费用 17,145,361.85 18,428,132.34 52,292,661.81 54,125,889.73
    财务费用 18,413,729.74 19,097,111.53 53,906,394.94 54,417,632.72
    资产减值损失 1,052,703.66 -483,552.01 28,933,783.68 816,917.00600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2009 年第三季度报告
    13
    加:公允价值变动收益
    (损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以
    “-”号填列) 2,571,417.09 4,923,599.89 46,739,814.47 30,931,217.43
    其中:对联营企
    业和合营企业的投资收益 2,349,861.38 1,089,424.50 5,761,760.77 6,736,479.52
    二、营业利润(亏损以“-”
    号填列) -230,049.22 25,184,594.91
    -21,516,600.59
    113,471,618.99
    加:营业外收入 173,694.40 39,965.30 4,509,820.41 517,535.10
    减:营业外支出 976,140.34 2,000.00 978,203.75 513,309.80
    其中:非流动资产
    处置净损失 970,634.74 970,634.74 11,309.80
    三、利润总额(亏损总额以
    “-”号填列) -1,032,495.16 25,222,560.21
    -17,984,983.93
    113,475,844.29
    减:所得税费用 - 3,758,689.57 12,137.69 17,084,785.39
    四、净利润(净亏损以“-”
    号填列) -1,032,495.16 21,463,870.64
    -17,997,121.62 96,391,058.90
    公司法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲
    4.3
    合并现金流量表
    2009 年1—9 月
    编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 630,768,826.67 991,712,090.98
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 33,633,996.25 36,031,135.88
    经营活动现金流入小计 664,402,822.92 1,027,743,226.86
    购买商品、接受劳务支付的现金 392,965,106.70 660,443,418.05
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2009 年第三季度报告
    14
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 104,773,816.09 91,997,334.07
    支付的各项税费 29,791,980.09 58,339,735.34
    支付其他与经营活动有关的现金 73,134,180.39 45,699,389.32
    经营活动现金流出小计 600,665,083.27 856,479,876.78
    经营活动产生的现金流量净额 63,737,739.65 171,263,350.08
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 370,799.75 159,164.52
    取得投资收益收到的现金 38,932,820.22 24,553,421.61
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    10,283,883.38 105,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 49,587,503.35 24,817,586.13
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    92,196,298.45 335,685,465.03
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 92,196,298.45 335,685,465.03
    投资活动产生的现金流量净额 -42,608,795.10 -310,867,878.90
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1,275,000,000.00 809,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 89,751,394.23 236,314,900.59
    筹资活动现金流入小计 1,364,751,394.23 1,045,314,900.59
    偿还债务支付的现金 1,117,990,000.00 585,010,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 119,965,544.90 116,007,802.03
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 168,055,890.00 240,000,000.00
    筹资活动现金流出小计 1,406,011,434.90 941,017,802.03
    筹资活动产生的现金流量净额 -41,260,040.67 104,297,098.56
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1.93 -72.39
    五、现金及现金等价物净增加额 -20,131,098.05 -35,307,502.65
    加:期初现金及现金等价物余额 80,857,854.13 112,351,189.75
    六、期末现金及现金等价物余额 60,726,756.08 77,043,687.10
    公司法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2009 年第三季度报告
    15
    母公司现金流量表
    2009 年1—9 月
    编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 588,608,737.51 946,641,541.32
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 5,200,311.62 34,269,463.46
    经营活动现金流入小计 593,809,049.13 980,911,004.78
    购买商品、接受劳务支付的现金 367,906,626.84 626,195,471.15
    支付给职工以及为职工支付的现金 93,774,304.97 83,095,357.07
    支付的各项税费 25,789,136.51 55,616,400.85
    支付其他与经营活动有关的现金 177,707,050.05 76,668,711.34
    经营活动现金流出小计 665,177,118.37 841,575,940.41
    经营活动产生的现金流量净额 -71,368,069.24 139,335,064.37
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 110,370,799.75 159,164.52
    取得投资收益收到的现金 42,147,247.99 24,553,421.61
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    10,283,883.38 105,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 162,801,931.12 24,817,586.13
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    86,355,752.42 318,345,276.56
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 86,355,752.42 318,345,276.56
    投资活动产生的现金流量净额 76,446,178.70 -293,527,690.43
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1,275,000,000.00 799,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 89,751,394.23 236,314,900.59
    筹资活动现金流入小计 1,364,751,394.23 1,035,314,900.59
    偿还债务支付的现金 1,107,990,000.00 565,010,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 119,782,094.90 115,155,527.03
    支付其他与筹资活动有关的现金 168,055,890.00 240,000,000.00
    筹资活动现金流出小计 1,395,827,984.90 920,165,527.03
    筹资活动产生的现金流量净额 -31,076,590.67 115,149,373.56
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1.93 -72.39
    五、现金及现金等价物净增加额 -25,998,483.14 -39,043,324.89
    加:期初现金及现金等价物余额 58,581,505.01 93,232,640.64
    六、期末现金及现金等价物余额 32,583,021.87 54,189,315.75
    公司法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲