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2020年02月26日 星期三

中油工程(600339)公告正文

天利高新:2009年半年度报告摘要

公告日期:2009-07-30

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    
    第 1 页 共 27 页
    
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    
    2009 年半年度报告摘要
    
    §1 重要提示
    
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
    
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
    
    连带责任。
    
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半
    
    年度报告全文。
    
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    
    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。
    
    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    
    1.6 公司负责人董事长付德新、总经理李凤先、主管会计工作负责人财务副总监史勇军及
    
    会计机构负责人(会计主管人员)财务资产部部长李雪莲声明:保证本半年度报告中财务
    
    报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况简介
    
    2.1 基本情况简介
    
    股票简称 天利高新
    
    股票代码 600339
    
    股票上市交易所 上海证券交易所
    
    董事会秘书 证券事务代表
    
    姓 名 杨宁 肖艳
    
    联系地址
    
    新疆独山子大庆东路2 号天利高新
    
    董事会秘书办公室
    
    新疆独山子大庆东路2 号天利高新证
    
    券信息部
    
    电 话 0992-3655959 0992-3658055
    
    传 真 0992-3659999 0992-3659999
    
    电子信箱 tlgx_yangn59@sina.com tlgx_xy7262@sina.com
    
    2.2 主要财务数据和指标
    
    2.2.1 主要会计数据和财务指标新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    
    第 2 页 共 27 页
    
    单位:元 币种:人民币
    
    本报告期末 上年度期末
    
    本报告期末比上年
    
    度期末增减(%)
    
    总资产 3,568,262,948.13 3,580,989,538.45 -0.36
    
    所有者权益(或股东权益) 1,171,764,491.96 1,248,325,691.41 -6.13
    
    每股净资产(元) 2.23 2.38 -6.30
    
    报告期(1-6 月) 上年同期
    
    本报告期比上年同
    
    期增减(%)
    
    营业利润 -21,563,648.55 76,091,402.27 -128.34
    
    利润总额 -17,203,869.59 76,057,472.60 -122.62
    
    净利润 -12,254,425.07 65,221,781.40 -118.79
    
    扣除非经常性损益后的净利润 -54,524,573.66 52,555,789.02 -203.75
    
    基本每股收益(元) -0.0233 0.1241 -118.78
    
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.1037 0.1000 -203.70
    
    稀释每股收益(元) -0.0233 0.1241 -118.78
    
    净资产收益率(%) -1.05 5.23 减少6.28 个百分点
    
    经营活动产生的现金流量净额 58,081,960.50 154,445,494.85 -62.39
    
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1105 0.2938 -62.39
    
    2.2.2 非经常性损益项目和金额
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
    非经常性损益项目 金额
    
    非流动资产处置损益 4,313,950.01
    
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金
    
    融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供
    
    出售金融资产取得的投资收益
    
    37,917,820.21
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,828.95
    
    少数股东权益 -7,344.98
    
    所得税影响额 -105.60
    
    合计 42,270,148.59
    
    2.2.3 境内外会计准则差异
    
    □适用 √不适用
    
    §3 股本变动及股东情况
    
    3.1 股份变动情况表
    
    √适用 □不适用
    
    单位:股新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    
    第 3 页 共 27 页
    
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    
    数量
    
    比例
    
    (%)
    
    发行
    
    新股
    
    送
    
    股
    
    公积金
    
    转股
    
    其他 小计 数量
    
    比例
    
    (%)
    
    一、有限售条件股份
    
    1、国家持股
    
    2、国有法人持股 178,071,211 33.88 -65,258,548 -65,258,548 112,812,663 21.46
    
    3、其他内资持股 0 0
    
    其中: 境内非国有法人持股 0 0
    
    境内自然人持股
    
    4、外资持股
    
    其中: 境外法人持股
    
    境外自然人持股
    
    有限售条件股份合计 178,071,211 33.88 -65,258,548 -65,258,548 112,812,663 21.46
    
    二、无限售条件流通股份
    
    1、人民币普通股 347,523,960 66.12 65,258,548 65,258,548 412,782,508 78.54
    
    2、境内上市的外资股
    
    3、境外上市的外资股
    
    4、其他
    
    无限售条件流通股份合计 347,523,960 66.12 65,258,548 65,258,548 412,782,508 78.54
    
    三、股份总数 525,595,171 100 0 525,595,171 100
    
    3.2 股东数量和持股情况
    
    单位:股
    
    报告期末股东总数 76,792 户
    
    前十名股东持股情况
    
    股东名称 股东性质
    
    持股比
    
    例(%)
    
    持股总数
    
    持有有限售条
    
    件股份数量
    
    质押或冻结的股份
    
    数量
    
    新疆独山子天利实业总公司 国有法人 22.86 120,127,422 112,812,663 质押 63,300,000
    
    新疆维吾尔自治区石油管理局国有法人 16.34 85,883,307 无
    
    中国农业银行-中邮核心成长
    
    股票型证券投资基金
    
    其他 0.86 4,499,734 未知
    
    金俊 其他 0.30 1,582,890 未知
    
    中国农业银行-中邮核心优选
    
    股票型证券投资基金
    
    其他 0.29 1,499,990 未知
    
    徐军力 其他 0.27 1,403,000 未 知
    
    翁亚绪 其他 0.26 1,360,400 未 知
    
    中国平安人寿保险股份有限公
    
    司-分红-团险分红
    
    其他 0.20 1,050,000 未知
    
    陈伦 其他 0.20 1,032,700 未知
    
    华证经纬(北京)咨询有限公司其他 0.15 795,000 未 知
    
    前十名无限售条件股东持股情况
    
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
    
    新疆维吾尔自治区石油管理局 85,883,307 人民币 普通股
    
    新疆独山子天利实业总公司 7,314,759 人民币 普通股
    
    中国农业银行-中邮核心成长股票型4,499,734 人民币 普通股新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    
    第 4 页 共 27 页
    
    证券投资基金
    
    金俊 1,582,890 人民币 普通股
    
    中国农业银行-中邮核心优选股票型
    
    证券投资基金
    
    1,499,990 人民币普 通股
    
    徐军力 1,403,000 人民币 普通股
    
    翁亚绪 1,360,400 人民币普 通股
    
    中国平安人寿保险股份有限公司-分
    
    红-团险分红
    
    1,050,000 人民币普 通股
    
    陈伦 1,032,700 人民币 普通股
    
    华证经纬(北京)咨询有限公司 795,000 人民币普 通股
    
    上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间关联关系情况
    
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    
    □适用 √不适用
    
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    
    □适用 √不适用
    
    §5 董事会报告
    
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    
    单位:元 币种:人民币
    
    分行业或分产品 营业收入 营业成本
    
    营业利
    
    润率
    
    (%)
    
    营业收入
    
    比上年增
    
    减(%)
    
    营业成本
    
    比上年增
    
    减(%)
    
    营业利润率比上
    
    年增减(%)
    
    分行业
    
    工业 333,541,027.37 282,265,252.20 15.37 -39.55 -29.40 减少12.18 个百分点
    
    其中:塑料类产品 183,982,793.87 159,564,664.64 13.27 -29.15 -19.39 减少10.50 个百分点
    
    沥青类产品 55,975,496.77 49,360,193.42 11.82 -57.90 -43.48 减少22.51 个百分点
    
    甲乙酮类产品 92,707,392.70 72,347,037.33 21.96 -41.09 -35.96 减少6.25 个百分点
    
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额50.46
    
    万元。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    
    第 5 页 共 27 页
    
    5.2 主营业务分地区情况表
    
    单位:元 币种:人民币
    
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    
    国内 376,175,429.08 -37.20
    
    国外 0 0
    
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    
    □适用 √不适用
    
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    
    □适用 √不适用
    
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
    项目 本期数 上年同期数 增减额 增减率(%)
    
    营业总收入 376,175,429.08 599,034,703.59 -222,859,274.51 -37.20
    
    营业利润 -21,563,648.55 76,091,402.27 -97,655,050.82 -128.34
    
    资产减值损失 9,811,713.91 -50,247.09 9,861,961.00 -19,626.93
    
    营业外收入 4,361,842.37 493,780.13 3,868,062.24 783.36
    
    所得税费用 570,951.13 13,646,760.20 -13,075,809.07 -95.82
    
    投资收益 41,344,719.60 22,106,564.76 19,238,154.84 87.02
    
    归属于母公司所有者净利润 -12,254,425.07 65,221,781.40 -77,476,206.47 -118.79
    
    说明:(1)营业总收入、营业利润、归属于母公司所有者净利润分别较上年同期减少了
    
    37.20%、128.34%、118.79%,主要是受经济形势的影响,本报告期公司主要产品销售量及
    
    销售单价较上期降低所致。
    
    (2)资产减值损失较上年同期增加了19,626.93%,主要系受国内市场产品价格下滑
    
    影响,公司相应计提了存货跌价准备;另上年同期坏账准备冲转801,466.88 元,本期计
    
    提3,095,142.99 元所致。
    
    (3)所得税费用较上年同期减少了-95.82%,主要系公司受经济形势的影响,本期利
    
    润大幅降低所致。
    
    (4)投资收益较上年同期增加了87.02%,主要系本期公司出售所持有的特变电工股
    
    份有限公司股票取得投资收益所致。
    
    (5)营业外收入较上年同期增长783.36%,主要是公司本期将下属生产厂锅炉设备
    
    及相关场地转让给联营企业新疆蓝德精细化工股份有限公司形成收益所致。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2009 年半年度报
告摘要
    
    第 6 页 共 27 页
    
    5.6 募集资金使用情况
    
    5.6.1 募集资金运用
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
    募集资金总本报告期已使用募集资金总额 0
    
    额
    
    490,381,850.56
    
    已累计使用募集资金总额 490,381,850.56
    
    承诺项目 拟投入金额
    
    是否变更
    
    项目
    
    实际投入金额
    
    产生收益
    
    情况
    
    是否符合
    
    计划进度
    
    是否符合
    
    预计收益
    
    7 万吨/年己
    
    二酸
    
    239,270,000.00 否 288,971,422.12 否 否
    
    5 万吨/年醇
    
    酮
    
    245,472,200.00 否 274,429,051.98 否 否
    
    5.6.2 变更项目情况
    
    □适用 √不适用
    
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    
    □适用 √不适用
    
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
    
    度变动的警示及说明
    
    √适用 □不适用
    
    业绩预告情况
    
    √亏损 □同向大幅上升
    
    □同向大幅下降 □扭亏
    
    业绩预告的说明
    
    由于受金融危机的影响,石化上游企业加工量下降,导致公司
    
    主要生产装置原料不足,甲乙酮、沥青、聚丙烯等产量大幅减
    
    少。同时,因化工产品市场需求低迷,公司主导产品甲乙酮、
    
    沥青、聚丙烯产品销售价格下降,削减利润空间。根据目前市
    
    场情况,公司预测2009 年三季度业绩亏损。
    
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    
    □适用 √不适用
    
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况
    
    的说明
    
    □适用 √不适用新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    
    第 7 页 共 27 页
    
    §6 重要事项
    
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    
    6.1.1 收购资产
    
    □适用 √不适用
    
    6.1.2 出售资产
    
    □适用 √不适用
    
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营
    
    成果与财务状况的影响
    
    □适用 √不适用
    
    6.2 担保事项
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    
    担保对象名称
    
    发生日期(协议
    
    签署日)
    
    担保金额
    
    担保
    
    类型
    
    担保期
    
    是否履
    
    行完毕
    
    是否为关
    
    联方担保
    
    新疆鑫奥国际
    
    贸易公司
    
    2008 年8 月29
    
    日
    
    6,000,000
    
    一般
    
    担保
    
    2008 年8 月29 日~
    
    2009 年8 月1 日
    
    否 是
    
    报告期内担保发生额合计 6,000,000
    
    报告期末担保余额合计(A) 6,000,000
    
    公司对子公司的担保情况
    
    报告期内对子公司担保发生额合计 0
    
    报告期末对子公司担保余额合计(B) 0
    
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    
    担保总额(A+B) 6,000,000
    
    担保总额占公司净资产的比例(%) 0.51
    
    其中:
    
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金
    
    额(C)
    
    0
    
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对
    
    象提供的债务担保金额(D)
    
    6,000,000
    
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0
    
    上述三项担保金额合计(C+D+E) 6,000,000
    
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    
    □适用 √不适用
    
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    
    □适用 √不适用新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    
    第 8 页 共 27 页
    
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    
    6.5.1 证券投资情况
    
    √适用 □不适用
    
    证券品
    
    种
    
    证券代
    
    码
    
    证券简称
    
    初始投资
    
    金额(元)
    
    持有数量 期末账面值
    
    占期末证券
    
    投资比例
    
    (%)
    
    报告期损益
    
    a 股 600089 特变电工 750,000 225,000.00 4,059,000.00 100
    
    报告期已出售证券投资损益 / / / / 37,917,820.21
    
    合计 750,000 / 4,059,000.00 100 37,917,820.21
    
    说明:报告期损益为公司出售持有的特变电工股份有限公司无限售流通股1,650,000 股,
    
    取得投资收益37,917,820.21 元。
    
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元
    
    证券代码 证券简称
    
    初始投
    
    资金额
    
    占该公司股
    
    权比例(%)
    
    期末账面值报告期损益
    
    会计核算科
    
    目
    
    股份来
    
    源
    
    600089 特变电工 750,000 0.01 4,059,000.00 37,932,820.21
    
    可供出售性
    
    金融资产
    
    发起设
    
    立投资
    
    合计 750,000 / 4,059,000.00 37,932,820.21 / /
    
    说明:报告期损益为公司出售持有的特变电工流通股取得投资收益37,917,820.21 元,及
    
    取得2008 年度分红款15,000 元。
    
    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
    
    √适用 □不适用
    
    所持对象名
    
    称
    
    初始投资金额
    
    (元)
    
    占该公
    
    司股权
    
    比例
    
    期末账面值
    
    (元)
    
    报告期损益
    
    (元)
    
    报告期所
    
    有者权益
    
    变动
    
    会计核算
    
    科目
    
    股份来
    
    源
    
    新疆天利期
    
    货经纪有限
    
    公司
    
    20,000,000.00 66.67 19,977,615.95 1,234,190.87 0
    
    长期股权
    
    投资
    
    受让
    
    克拉玛依市
    
    商业银行股
    
    份有限公司
    
    10,000,000.00 0.45 10,138,208.87 0 0
    
    长期股权
    
    投资
    
    发起设
    
    立投资
    
    合计 30,000,000.00 / 30,115,824.82 1,234,190.87 0 / /
    
    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用 □不适用新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    
    第 9 页 共 27 页
    
    2008 年1 月3 日,公司收到新疆克拉玛依市独山子区国家税务局《减、免税批准通
    
    知书》(克独国税 减免字(2008)第一号),自2007 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
    
    减征公司企业所得税,减征税率为15%(原执行税率为33%)
    
    §7 财务报告
    
    7.1 审计意见
    
    财务报告 √未经审计 □审计
    
    7.2 财务报表新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    
    第 10 页 共 27 页
    
    合并资产负债表
    
    2009 年6 月30 日
    
    编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
    项目 附注 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 94,903,381.69 80,857,854.13
    
    结算备付金
    
    拆出资金
    
    交易性金融资产
    
    应收票据 650,000.00
    
    应收账款 32,992,776.09 29,297,011.43
    
    预付款项 16,434,524.13 28,704,957.51
    
    应收保费
    
    应收分保账款
    
    应收分保合同准备金
    
    应收利息
    
    应收股利
    
    其他应收款 3,322,262.93 2,818,034.83
    
    买入返售金融资产
    
    存货 134,567,709.22 147,846,564.45
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产 37,826,003.63 22,327,872.41
    
    流动资产合计 320,046,657.69 312,502,294.76
    
    非流动资产:
    
    发放贷款及垫款
    
    可供出售金融资产 4,059,000.00 42,984,000.00
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 184,390,808.39 181,978,909.00
    
    投资性房地产 42,265,969.32 44,394,825.29
    
    固定资产 1,388,487,028.33 1,434,089,156.62
    
    在建工程 1,610,259,715.98 1,545,629,160.98
    
    工程物资 1,184,579.86 1,185,762.18
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 11,853,577.05 12,314,847.75
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用 933,999.32 1,128,969.68
    
    递延所得税资产 4,781,612.19 4,781,612.19新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    
    第 11 页 共 27 页
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 3,248,216,290.44 3,268,487,243.69
    
    资产总计 3,568,262,948.13 3,580,989,538.45
    
    流动负债:
    
    短期借款 1,345,000,000.00 1,052,000,000.00
    
    向中央银行借款
    
    吸收存款及同业存放
    
    拆入资金
    
    交易性金融负债
    
    应付票据 129,000,000.00
    
    应付账款 80,178,968.70 102,802,892.63
    
    预收款项 27,846,240.44 9,422,568.90
    
    卖出回购金融资产款
    
    应付手续费及佣金
    
    应付职工薪酬 34,775,437.80 32,925,714.30
    
    应交税费 3,368,051.38 472,659.52
    
    应付利息
    
    应付股利 18,466,203.93 16,529,652.70
    
    其他应付款 31,113,642.38 33,729,390.26
    
    应付分保账款
    
    保险合同准备金
    
    代理买卖证券款
    
    代理承销证券款
    
    一年内到期的非流动负债 153,109,960.11 159,475,607.30
    
    其他流动负债 51,414,865.96 25,226,750.28
    
    流动负债合计 1,745,273,370.70 1,561,585,235.89
    
    非流动负债:
    
    长期借款 614,000,000.00 723,000,000.00
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款
    
    预计负债
    
    递延所得税负债 605,229.77 6,388,359.80
    
    其他非流动负债 13,854,407.25 13,404,407.25
    
    非流动负债合计 628,459,637.02 742,792,767.05
    
    负债合计 2,373,733,007.72 2,304,378,002.94
    
    股东权益:
    
    股本 525,595,171.00 525,595,171.00
    
    资本公积 507,466,314.11 540,237,384.32
    
    减:库存股
    
    盈余公积 65,431,493.71 65,431,493.71
    
    一般风险准备
    
    未分配利润 73,271,513.14 117,061,642.38
    
    外币报表折算差额
    
    归属于母公司所有者权益合计 1,171,764,491.96 1,248,325,691.41新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2009 年半年度报告
摘要
    
    第 12 页 共 27 页
    
    少数股东权益 22,765,448.45 28,285,844.10
    
    股东权益合计 1,194,529,940.41 1,276,611,535.51
    
    负债和股东权益合计 3,568,262,948.13 3,580,989,538.45
    
    法定代表人:付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2009 年半年度
报告摘要
    
    第 13 页 共 27 页
    
    母公司资产负债表
    
    2009 年6 月30 日
    
    编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
    项目 附注 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 56,063,629.26 58,581,505.01
    
    交易性金融资产 - -
    
    应收票据 - 650,000.00
    
    应收账款 31,777,342.10 29,154,496.08
    
    预付款项 15,345,360.00 27,616,111.79
    
    应收利息 2,550,872.06 169,194.28
    
    应收股利 - -
    
    其他应收款 288,245,599.95 251,754,103.13
    
    存货 131,942,125.05 145,057,187.06
    
    一年内到期的非流动资产 - -
    
    其他流动资产 - -
    
    流动资产合计 525,924,928.42 512,982,597.35
    
    非流动资产:
    
    可供出售金融资产 4,059,000.00 42,984,000.00
    
    持有至到期投资 80,000,000.00 110,000,000.00
    
    长期应收款 - -
    
    长期股权投资 274,328,424.34 271,916,524.95
    
    投资性房地产 38,363,170.02 40,490,447.71
    
    固定资产 933,348,092.38 966,119,670.82
    
    在建工程 1,610,259,715.98 1,545,629,160.98
    
    工程物资 1,184,579.86 1,185,762.18
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 3,351,839.70 3,629,172.24
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用 933,999.32 1,128,969.68
    
    递延所得税资产 5,921,659.60 5,921,659.60
    
    其他非流动资产 -
    
    非流动资产合计 2,951,750,481.20 2,989,005,368.16
    
    资产总计 3,477,675,409.62 3,501,987,965.51
    
    流动负债:
    
    短期借款 1,345,000,000.00 1,042,000,000.00
    
    交易性金融负债
    
    应付票据 129,000,000.00
    
    应付账款 50,978,702.06 68,930,453.04
    
    预收款项 25,757,940.29 8,995,440.55
    
    应付职工薪酬 33,688,815.60 31,631,479.25新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    
    第 14 页 共 27 页
    
    应交税费 2,897,006.42 -343,699.01
    
    应付利息
    
    应付股利 18,466,203.93 16,529,652.70
    
    其他应付款 26,956,061.97 28,719,428.76
    
    一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 156,990,000.00
    
    其他流动负债
    
    流动负债合计 1,653,744,730.27 1,482,452,755.29
    
    非流动负债:
    
    长期借款 614,000,000.00 723,000,000.00
    
    应付债券 - -
    
    长期应付款 - -
    
    专项应付款 - -
    
    预计负债 - -
    
    递延所得税负债 605,229.77 6,388,359.80
    
    其他非流动负债 13,854,407.25 13,404,407.25
    
    非流动负债合计 628,459,637.02 742,792,767.05
    
    负债合计 2,282,204,367.29 2,225,245,522.34
    
    股东权益:
    
    股本 525,595,171.00 525,595,171.00
    
    资本公积 507,466,314.11 540,237,384.32
    
    减:库存股
    
    盈余公积 65,431,493.71 65,431,493.71
    
    未分配利润 96,978,063.51 145,478,394.14
    
    外币报表折算差额
    
    股东权益合计 1,195,471,042.33 1,276,742,443.17
    
    负债和股东权益合计 3,477,675,409.62 3,501,987,965.51
    
    法定代表人:付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2009 年半年度
报告摘要
    
    第 15 页 共 27 页
    
    合并利润表
    
    2009 年1—6 月
    
    单位:元 币种:人民币
    
    项目 附注 本期金额 上期金额
    
    一、营业总收入 376,175,429.08 599,034,703.59
    
    其中:营业收入 376,175,429.08 599,034,703.59
    
    利息收入
    
    已赚保费
    
    手续费及佣金收入
    
    二、营业总成本 439,083,797.23 545,049,866.08
    
    其中:营业成本 321,591,652.35 436,695,669.15
    
    利息支出
    
    手续费及佣金支出
    
    退保金
    
    赔付支出净额
    
    提取保险合同准备金净额
    
    保单红利支出
    
    分保费用
    
    营业税金及附加 3,821,764.79 4,571,073.47
    
    销售费用 30,040,474.41 29,930,382.29
    
    管理费用 38,276,203.36 38,841,376.97
    
    财务费用 35,541,988.41 35,061,611.29
    
    资产减值损失 9,811,713.91 -50,247.09
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    
    投资收益(损失以“-”号填列) 41,344,719.60 22,106,564.76
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 3,411,899.39 5,647,055.02
    
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -21,563,648.55 76,091,402.27
    
    加:营业外收入 4,361,842.37 493,780.13
    
    减:营业外支出 2,063.41 527,709.80
    
    其中:非流动资产处置净损失 11,309.80
    
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -17,203,869.59 76,057,472.60
    
    减:所得税费用 570,951.13 13,646,760.20
    
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) -17,774,820.72 62,410,712.40
    
    归属于母公司所有者的净利润 -12,254,425.07 65,221,781.40
    
    少数股东损益 -5,520,395.65 -2,811,069.00
    
    六、每股收益:
    
    (一)基本每股收益 -0.0233 0.1241
    
    (二)稀释每股收益 -0.0233 0.1241
    
    法定代表人:付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2009 年半年度
报告摘要
    
    第 16 页 共 27 页
    
    母公司利润表
    
    2009 年1—6 月
    
    单位:元 币种:人民币
    
    项目 附注 本期金额 上期金额
    
    一、营业收入 349,524,392.73 575,943,983.36
    
    减:营业成本 293,783,438.79 419,598,860.31
    
    营业税金及附加 2,528,209.91 3,348,486.52
    
    销售费用 20,146,647.60 18,398,482.40
    
    管理费用 35,147,299.96 35,697,757.39
    
    财务费用 35,492,665.20 35,320,521.19
    
    资产减值损失 27,881,080.02 1,300,469.01
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    
    投资收益(损失以“-”号填列) 44,168,397.38 26,007,617.54
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 3,411,899.39 5,647,055.02
    
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -21,286,551.37 88,287,024.08
    
    加:营业外收入 4,336,126.01 477,569.80
    
    减:营业外支出 2,063.41 511,309.80
    
    其中:非流动资产处置净损失 - 11,309.80
    
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -16,952,488.77 88,253,284.08
    
    减:所得税费用 12,137.69 13,326,095.82
    
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -16,964,626.46 74,927,188.26
    
    法定代表人:付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2009 年半年度
报告摘要
    
    第 17 页 共 27 页
    
    合并现金流量表
    
    2009 年1—6 月
    
    单位:元 币种:人民币
    
    项目 附注 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 425,452,725.10 681,237,703.19
    
    客户存款和同业存放款项净增加额
    
    向中央银行借款净增加额
    
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    
    收到原保险合同保费取得的现金
    
    收到再保险业务现金净额
    
    保户储金及投资款净增加额
    
    处置交易性金融资产净增加额
    
    收取利息、手续费及佣金的现金
    
    拆入资金净增加额
    
    回购业务资金净增加额
    
    收到的税费返还
    
    收到其他与经营活动有关的现金 28,399,472.20 36,335,650.40
    
    经营活动现金流入小计 453,852,197.30 717,573,353.59
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 264,337,974.06 426,096,890.92
    
    客户贷款及垫款净增加额
    
    存放中央银行和同业款项净增加额
    
    支付原保险合同赔付款项的现金
    
    支付利息、手续费及佣金的现金
    
    支付保单红利的现金
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 64,252,954.11 60,460,123.67
    
    支付的各项税费 23,056,134.80 35,969,473.34
    
    支付其他与经营活动有关的现金 44,123,173.83 40,601,370.81
    
    经营活动现金流出小计 395,770,236.80 563,127,858.74
    
    经营活动产生的现金流量净额 58,081,960.50 154,445,494.85
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金 370,799.75 137,281.72
    
    取得投资收益收到的现金 38,932,420.22 17,166,699.66
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    9,763,548.10 105,000.00
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流入小计 49,066,768.07 17,408,981.38
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    51,839,575.88 255,146,903.27
    
    投资支付的现金
    
    质押贷款净增加额
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 51,839,575.88 255,146,903.27新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    
    第 18 页 共 27 页
    
    投资活动产生的现金流量净额 -2,772,807.81 -237,737,921.89
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金
    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 1,078,000,000.00 574,000,000.00
    
    发行债券收到的现金
    
    收到其他与筹资活动有关的现金 39,715,789.20 157,945,636.04
    
    筹资活动现金流入小计 1,117,715,789.20 731,945,636.04
    
    偿还债务支付的现金 900,990,000.00 390,010,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89,933,522.40 76,605,950.15
    
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    
    支付其他与筹资活动有关的现金 168,055,890.00 120,000,000.00
    
    筹资活动现金流出小计 1,158,979,412.40 586,615,950.15
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -41,263,623.20 145,329,685.89
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1.93 -58.43
    
    五、现金及现金等价物净增加额 14,045,527.56 62,037,200.42
    
    加:期初现金及现金等价物余额 80,857,854.13 112,351,189.75
    
    六、期末现金及现金等价物余额 94,903,381.69 174,388,390.17
    
    法定代表人:付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2009 年半年度
报告摘要
    
    第 19 页 共 27 页
    
    母公司现金流量表
    
    2009 年1—6 月
    
    单位:元 币种:人民币
    
    项目 附注 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 398,319,780.73 649,408,644.25
    
    收到的税费返还 - -
    
    收到其他与经营活动有关的现金 1,980,889.64 45,018,575.24
    
    经营活动现金流入小计 400,300,670.37 694,427,219.49
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 249,880,391.23 401,954,590.46
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 57,508,344.90 54,701,504.25
    
    支付的各项税费 20,492,230.16 33,892,295.21
    
    支付其他与经营活动有关的现金 76,524,771.15 77,307,137.28
    
    经营活动现金流出小计 404,405,737.44 567,855,527.20
    
    经营活动产生的现金流量净额 -4,105,067.07 126,571,692.29
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金 30,370,799.75 137,281.72
    
    取得投资收益收到的现金 39,374,820.22 17,166,699.66
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    9,763,548.10 105,000.00
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
    
    收到其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流入小计 79,509,168.07 17,408,981.38
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    46,841,401.62 240,178,441.05
    
    投资支付的现金
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 46,841,401.62 240,178,441.05
    
    投资活动产生的现金流量净额 32,667,766.45 -222,769,459.67
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 1,078,000,000.00 564,000,000.00
    
    收到其他与筹资活动有关的现金 39,715,789.20 157,945,636.04
    
    筹资活动现金流入小计 1,117,715,789.20 721,945,636.04
    
    偿还债务支付的现金 890,990,000.00 370,010,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89,750,472.40 75,944,575.15
    
    支付其他与筹资活动有关的现金 168,055,890.00 120,000,000.00
    
    筹资活动现金流出小计 1,148,796,362.40 565,954,575.15
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -31,080,573.20 155,991,060.89
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1.93 -58.43
    
    五、现金及现金等价物净增加额 -2,517,875.75 59,793,235.08
    
    加:期初现金及现金等价物余额 58,581,505.01 93,232,640.64
    
    六、期末现金及现金等价物余额 56,063,629.26 153,025,875.72
    
    法定代表人:付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2009 年半年度
报告摘要
    
    第 20 页 共 27 页
    
    合并所有者权益变动表
    
    2009 年1—6 月
    
    单位:元 币种:人民币
    
    本期金额
    
    归属于母公司所有者权益
    
    项目
    
    股本 资本公积
    
    减:库
    
    存股
    
    盈余公积
    
    一般风
    
    险准备
    
    未分配利润 其他
    
    少数股东权益 所有者权益合计
    
    一、上年年末余额 525,595,171.00 540,237,384.32 65,431,493.71 117,061,642.38 28,285,844.10 1,276,611,535.51
    
    加:同一控制下企业
    
    合并产生的追溯调整
    
    会计政策变更
    
    前期差错更正
    
    其他
    
    二、本年年初余额 525,595,171.00 540,237,384.32 65,431,493.71 117,061,642.38 28,285,844.10 1,276,611,535.51
    
    三、本期增减变动金
    
    额(减少以“-”号
    
    填列)
    
    -32,771,070.21 -43,790,129.24 -5,520,395.65 -82,081,595.10
    
    (一)净利润 -12,254,425.07 -5,520,395.65 -17,774,820.72
    
    (二)直接计入所有
    
    者权益的利得和损失
    
    -32,771,070.21 -32,771,070.21
    
    1.可供出售金融资产
    
    公允价值变动净额
    
    -32,771,070.21 -32,771,070.21
    
    2.权益法下被投资单
    
    位其他所有者权益变
    
    动的影响
    
    3.与计入所有者权益
    
    项目相关的所得税影
    
    响新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    
    第 21 页 共 27 页
    
    4.其他
    
    上述(一)和(二)
    
    小计
    
    -32,771,070.21 -12,254,425.07 -5,520,395.65 -50,545,890.93
    
    (三)所有者投入和
    
    减少资本
    
    1.所有者投入资本
    
    2.股份支付计入所有
    
    者权益的金额
    
    3.其他
    
    (四)利润分配 -31,535,704.17 -31,535,704.17
    
    1.提取盈余公积
    
    2.提取一般风险准备
    
    3.对所有者(或股东)
    
    的分配
    
    -31,535,704.17 -31,535,704.17
    
    4.其他
    
    (五)所有者权益内
    
    部结转
    
    1.资本公积转增资本
    
    (或股本)
    
    2.盈余公积转增资本
    
    (或股本)
    
    3.盈余公积弥补亏损
    
    4.其他
    
    四、本期期末余额 525,595,171.00 507,466,314.11 65,431,493.71 73,271,513.14 22,765,448.45 1,194,529,940.41
    
    单位:元 币种:人民币
    
    项目 上年同期金额
    
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    
    第 22 页 共 27 页
    
    股本 资本公积
    
    减:库
    
    存股
    
    盈余公积
    
    一般风
    
    险准备
    
    未分配利润 其他
    
    一、上年年末余额 404,303,978.00 700,408,767.43 57,828,185.94 79,243,043.39 34,517,104.81 1,276,301,079.57
    
    加:同一控制下
    
    企业合并产生的追溯
    
    调整
    
    会计政策变更
    
    前期差错更正
    
    其他
    
    二、本年年初余额 404,303,978.00 700,408,767.43 57,828,185.94 79,243,043.39 34,517,104.81 1,276,301,079.57
    
    三、本期增减变动金
    
    额(减少以“-”号
    
    填列)
    
    121,291,193.00 -160,171,383.11 7,603,307.77 37,818,598.99 -6,231,260.71 310,455.94
    
    (一)净利润 65,637,110.33 -6,231,260.71 59,405,849.62
    
    (二)直接计入所有
    
    者权益的利得和损失
    
    -38,880,190.11 -38,880,190.11
    
    1.可供出售金融资产
    
    公允价值变动净额
    
    -38,880,190.11 -38,880,190.11
    
    2.权益法下被投资单
    
    位其他所有者权益变
    
    动的影响
    
    3.与计入所有者权益
    
    项目相关的所得税影
    
    响
    
    4.其他
    
    上述(一)和(二)
    
    小计
    
    -38,880,190.11 65,637,110.33 -6,231,260.71 20,525,659.51
    
    (三)所有者投入和新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    
    第 23 页 共 27 页
    
    减少资本
    
    1.所有者投入资本
    
    2.股份支付计入所有
    
    者权益的金额
    
    3.其他
    
    (四)利润分配 7,603,307.77 -27,818,511.34 -20,215,203.57
    
    1.提取盈余公积 7,603,307.77 -7,603,307.77
    
    2.提取一般风险准备
    
    3.对所有者(或股东)
    
    的分配
    
    -20,215,203.57 -20,215,203.57
    
    4.其他
    
    (五)所有者权益内
    
    部结转
    
    121,291,193.00 -121,291,193.00
    
    1.资本公积转增资本
    
    (或股本)
    
    121,291,193.00 -121,291,193.00
    
    2.盈余公积转增资本
    
    (或股本)
    
    3.盈余公积弥补亏损
    
    4.其他
    
    四、本期期末余额 525,595,171.00 540,237,384.32 65,431,493.71 117,061,642.38 28,285,844.10 1,276,611,535.51
    
    法定代表人:付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2009 年半年度
报告摘要
    
    第 24 页 共 27 页
    
    母公司所有者权益变动表
    
    2009 年1—6 月
    
    单位:元 币种:人民币
    
    本期金额
    
    项目
    
    股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    
    一、上年年末余额 525,595,171.00 540,237,384.32 65,431,493.71 145,478,394.14 1,276,742,443.17
    
    加:会计政策变更
    
    前期差错更正
    
    其他
    
    二、本年年初余额 525,595,171.00 540,237,384.32 65,431,493.71 145,478,394.14 1,276,742,443.17
    
    三、本期增减变动金额(减少以
    
    “-”号填列)
    
    -32,771,070.21 -48,500,330.63 -81,271,400.84
    
    (一)净利润 -16,964,626.46 -16,964,626.46
    
    (二)直接计入所有者权益的利
    
    得和损失
    
    -32,771,070.21 -32,771,070.21
    
    1.可供出售金融资产公允价值
    
    变动净额
    
    -32,771,070.21 -32,771,070.21
    
    2.权益法下被投资单位其他所
    
    有者权益变动的影响
    
    3.与计入所有者权益项目相关
    
    的所得税影响
    
    4.其他
    
    上述(一)和(二)小计 -32,771,070.21 -16,964,626.46 -49,735,696.67
    
    (三)所有者投入和减少资本
    
    1.所有者投入资本
    
    2.股份支付计入所有者权益的
    
    金额
    
    3.其他新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    
    第 25 页 共 27 页
    
    (四)利润分配 -31,535,704.17 -31,535,704.17
    
    1.提取盈余公积
    
    2.对所有者(或股东)的分配 -31,535,704.17 -31,535,704.17
    
    3.其他
    
    (五)所有者权益内部结转
    
    1.资本公积转增资本(或股本)
    
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    
    3.盈余公积弥补亏损
    
    4.其他
    
    四、本期期末余额 525,595,171.00 507,466,314.11 65,431,493.71 96,978,063.51 1,195,471,042.33
    
    单位:元 币种:人民币
    
    上年同期金额
    
    项目
    
    股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    
    一、上年年末余额 404,303,978.00 700,408,767.43 57,828,185.94 97,263,827.78 1,259,804,759.15
    
    加:会计政策变更
    
    前期差错更正
    
    其他
    
    二、本年年初余额 404,303,978.00 700,408,767.43 57,828,185.94 97,263,827.78 1,259,804,759.15
    
    三、本期增减变动金额(减少以
    
    “-”号填列)
    
    121,291,193.00 -160,171,383.11 7,603,307.77 48,214,566.36 16,937,684.02
    
    (一)净利润 76,033,077.70 76,033,077.70
    
    (二)直接计入所有者权益的利
    
    得和损失
    
    -38,880,190.11 -38,880,190.11
    
    1.可供出售金融资产公允价值
    
    变动净额
    
    -38,880,190.11 -38,880,190.11
    
    2.权益法下被投资单位其他所
    
    有者权益变动的影响新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    
    第 26 页 共 27 页
    
    3.与计入所有者权益项目相关
    
    的所得税影响
    
    4.其他
    
    上述(一)和(二)小计 -38,880,190.11 76,033,077.70 37,152,887.59
    
    (三)所有者投入和减少资本
    
    1.所有者投入资本
    
    2.股份支付计入所有者权益的
    
    金额
    
    3.其他
    
    (四)利润分配 7,603,307.77 -27,818,511.34 -20,215,203.57
    
    1.提取盈余公积 7,603,307.77 -7,603,307.77
    
    2.对所有者(或股东)的分配 -20,215,203.57 -20,215,203.57
    
    3.其他
    
    (五)所有者权益内部结转 121,291,193.00 -121,291,193.00
    
    1.资本公积转增资本(或股本) 121,291,193.00 -121,291,193.00
    
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    
    3.盈余公积弥补亏损
    
    4.其他
    
    四、本期期末余额 525,595,171.00 540,237,384.32 65,431,493.71 145,478,394.14 1,276,742,443.17
    
    法定代表人:付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2009 年半年度
报告摘要
    
    第 27 页 共 27 页
    
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
    
    7.4 本报告期无会计差错更正。
    
    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。