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2020年02月19日 星期三

中油工程(600339)公告正文

天利高新:2008年年度报告摘要

公告日期:2009-03-28

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    2008 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
    连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司董事李琴女士因出差未能参加本次董事会,授权委托副董事长李凤先先生出席会
    议并代为表决,其余董事全部出席董事会会议。
    1.3 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 公司负责人董事长付德新、总经理李凤先、主管会计工作负责人财务副总监史勇军及
    会计机构负责人(会计主管人员)财务资产部部长李雪莲声明:保证年度报告中财务报告
    的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 天利高新
    股票代码 600339
    上市交易所 上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址 新疆独山子区大庆东路2 号
    邮政编码 833600
    公司国际互联网网址 http://www.600339.cc
    电子信箱 tlgx@sina.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 杨宁 肖艳
    联系地址
    新疆独山子大庆东路2 号天利高新董
    事会秘书办公室
    新疆独山子大庆东路2 号天利高新
    证券信息部
    电话 0992-3655959 0992-3658055
    传真 0992-3659999 0992-3659999
    电子信箱 tlgx_yangn59@sina.com tlgx_xy7262@sina.com第 2 页 共 40 页
    §3 会计数据和业务数据摘要:
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    2008 年 2007 年
    本年比上年
    增减(%)
    2006 年
    营业收入 1,045,107,596.37 1,120,865,394.61 -6.76 972,847,264.01
    利润总额 64,376,986.96 41,995,283.64 53.30 21,659,899.29
    归属于上市公司股东
    的净利润
    65,637,110.33 37,191,732.32 76.48 15,340,298.65
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益
    的净利润
    18,505,673.22 17,875,079.75 3.53 16,686,030.11
    经营活动产生的现金
    流量净额
    120,506,179.10 156,310,686.65 -22.91 235,879,028.30
    2008 年末 2007 年末
    本年末比上
    年末增减(%)
    2006 年末
    总资产 3,580,989,538.45 3,333,512,661.51 7.42 2,693,925,372.56
    所有者权益(或股东
    权益)
    1,248,325,691.41 1,241,783,974.76 0.53 655,998,801.27
    3.2 主要财务指标
    2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年
    基本每股收益(元/股) 0.1249 0.0777 60.75 0.043
    稀释每股收益(元/股) 0.1249 0.0777 60.75 0.043
    扣除非经常性损益后的基本每股
    收益(元/股)
    0.0352 0.0374 -5.88 0.047
    全面摊薄净资产收益率(%) 5.26 3.00 增加2.26 个百分点 2.34
    加权平均净资产收益率(%) 5.15 3.87 增加1.28 个百分点 2.31
    扣除非经常性损益后全面摊薄净
    资产收益率(%)
    1.48 1.44 增加0.04 个百分点 2.54
    扣除非经常性损益后的加权平均
    净资产收益率(%)
    1.48 1.86 减少0.38 个百分点 2.51
    每股经营活动产生的现金流量净
    额(元/股)
    0.23 0.39 -41.03 0.74
    2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%) 2006 年末
    归属于上市公司股东的每股净资
    产(元/股)
    2.38 3.07 -22.48 2.07
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 2,378,577.53
    越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 8,497,790.04
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家6,550,105.00第 3 页 共 40 页
    政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
    产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资
    产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    36,926,571.24
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -394,220.65
    少数股东权益影响额 34,245.59
    所得税影响额 -6,827,386.05
    合计 47,165,682.70
    3.3 境内外会计准则差异:
    □适用 √不适用
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量
    比例
    (%)
    发
    行
    新
    股
    送
    股
    公积金转股 其他 小计 数量
    比例
    (%)
    一、有限售条件股
    份
    1、国家持股
    2、国有法人持股 152,843,054 37.80 45,852,916 -20,624,759 25,228,157 178,071,211 33.88
    3、其他内资持股 69,000,000 17.07 20,700,000 -89,700,000 -69,000,000 0 0
    其中: 境内非国
    有法人持股
    69,000,000 17.07 20,700,000 -89,700,000 -69,000,000 0 0
    境内自然人
    持股
    4、外资持股
    其中: 境外法人
    持股
    境外自然人
    持股
    有限售条件股份
    合计
    221,843,054 54.87 66,552,916 -110,324,759 -43,771,843 178,071,211 33.88
    二、无限售条件流
    通股份
    1、人民币普通股 182,460,924 45.13 54,738,277 110,324,759 165,063,036 347,523,960 66.12
    2、境内上市的外
    资股
    3、境外上市的外
    资股
    4、其他
    无限售条件流通
    股份合计
    182,460,924 45.13 54,738,277 110,324,759 165,063,036 347,523,960 66.12
    三、股份总数 404,303,978 100 121,291,193 0 121,291,193 525,595,171 100第 4 页 共 40 页
    限售股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    股东名称
    年初限售股
    数
    本年解除限
    售股数
    本年增加限
    售股数
    年末限售股
    数
    限售原因
    解除限售日
    期
    84,644,171 0 25,393,251 110,037,422 股改
    新疆独山子天利实
    业总公司
    18,000,000 0 5,400,000 23,400,000 非公开发行
    新疆维吾尔自治区
    石油管理局
    50,198,883 20,624,759 15,059,665 44,633,789 股改
    2008 年4 月
    18 日
    北京科奥鑫投资有
    限公司
    10,000,000 13,000,000 3,000,000 0 非公开发行
    2008 年5 月
    22 日
    新疆瀚阳投资有限
    公司
    10,000,000 13,000,000 3,000,000 0 非公开发行
    2008 年5 月
    22 日
    新疆润源新技术有
    限责任公司
    10,000,000 13,000,000 3,000,000 0 非公开发行
    2008 年5 月
    22 日
    新疆高新房地产有
    限责任公司
    10,000,000 13,000,000 3,000,000 0 非公开发行
    2008 年5 月
    22 日
    北京南国紫钰轩餐
    饮有限公司
    7,000,000 9,100,000 2,100,000 0 非公开发行
    2008 年5 月
    22 日
    北京富华创业投资
    有限公司
    7,000,000 9,100,000 2,100,000 0 非公开发行
    2008 年5 月
    22 日
    红塔证券股份有限
    公司
    7,000,000 9,100,000 2,100,000 0 非公开发行
    2008 年5 月
    22 日
    北京国瑞金泉投资
    有限公司
    5,000,000 6,500,000 1,500,000 0 非公开发行
    2008 年5 月
    22 日
    江苏新业科技投资
    发展有限公司
    3,000,000 3,900,000 900,000 0 非公开发行
    2008 年5 月
    22 日
    合计 221,843,054 110,324,759 66,552,916 178,071,211 / /
    4.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 82,903 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比例
    (%)
    持股总数
    报告期内增
    减
    持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻结的股
    份数量
    新疆独山子天利实业
    总公司
    国有法人 25.39 133,437,422 30,793,251 133,437,422 质押53,300,000
    新疆维吾尔自治区石
    油管理局
    国有法人 16.34 85,883,307 19,819,225 44,633,789 无
    新疆润源新技术有限
    责任公司
    其他 0.94 4,940,000 -5,060,000 0 未知
    华证经纬(北京)咨询
    有限公司
    其他 0.74 3,900,000 0 未知
    北京科奥鑫投资有限其他 0.47 2,446,630 -7,553,370 0 未知第 5 页 共 40 页
    公司
    南京金源房地产开发
    有限公司
    其他 0.31 1,630,000 0 未知
    翁亚绪 境内自然人 0.17 895,180 206,580 0 未知
    新疆高新房地产有限
    责任公司
    其他 0.15 764,600 -9,235,400 0 未知
    杨永华 境内自然人 0.14 741,000 0 未知
    徐军力 境内自然人 0.13 690,000 0 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
    新疆维吾尔自治区石油管理局 41,249,518 人民币普 通股
    新疆润源新技术有限责任公司 4,940,000 人民币普 通股
    华证经纬(北京)咨询有限公司 3,900,000 人民币普 通股
    北京科奥鑫投资有限公司 2,446,630 人民币普 通股
    南京金源房地产开发有限公司 1,630,000 人民币普 通股
    翁亚绪 895,180 人民币普 通股
    新疆高新房地产有限责任公司 764,600 人民币普 通股
    杨永华 741,000 人民币普 通股
    徐军力 690,000 人民币普 通股
    郭长棋 609,530 人民币普 通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    公司上述股东中,新疆高新房地产有限责任公司与新疆润源新技术有限责任
    公司有关联关系。公司未知其他股东之间的关联关系情况。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 法人控股股东情况
    单位:元 币种:人民币
    名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务
    新疆独
    山子天
    利实业
    总公司
    吕健 140,000,000
    1989 年1 月
    1 日
    石化产品及原材料,石化机械及运输设备配件
    销售,房屋租赁,国内商业,木器制造和销售,
    经营本企业及其成员企业自产产品和技术的
    进出口业务,仪器仪表、机械设备、零配件及
    技术的进出口业务,经营来料加工和“三来一
    补”业务,植物油加工和销售等。
    4.3.2.2 法人实际控制人情况
    实际控制人名称:新疆克拉玛依市独山子区国有资产管理局第 6 页 共 40 页
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位:股
    姓名 职务
    性
    别
    年
    龄
    任期起止日期
    年初持
    股数
    年末持
    股数
    变动
    原因
    报告期内
    从公司领
    取的报酬
    总额(万
    元)(税前)
    是否在股
    东单位或
    其他关联
    单位领取
    报酬、津贴
    付德新 董事长 男 54
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    否
    陈方红 副董事长 女 56
    2008 年1 月16 日~
    2009 年5 月26 日
    否
    吕 健 副董事长 男 49
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    否
    李凤先
    副董事长
    兼总经理
    男 40
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    17.79 否
    肖永胜 董事 男 50
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    是
    屈 艺 董事 男 49
    2008 年8 月20 日~
    2009 年5 月26 日
    否
    李 琴 董事 女 32
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    57,300 74,490 注 是
    董 明 独立董事 女 67
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    5 否
    杨有陆 独立董事 男 46
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    5 否
    马 洁 独立董事 男 46
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    5 否
    张海霞 独立董事 女 35
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    5 否
    盖文国
    监事会主
    席
    男 42
    2008 年1 月16 日~
    2009 年5 月26 日
    否
    曲 平
    监事会副
    主席、党委
    男 43
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    17.72 否第 7 页 共 40 页
    书记
    李德学
    监事会副
    主席
    男 46
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    否
    尼玛教 监事 男 54
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    是
    李 强
    职工代表
    监事
    男 39
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    8.28 否
    李雪莲
    职工代表
    监事
    女 39
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    10.16 否
    张 钢
    职工代表
    监事
    男 38
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    11.49 否
    罗建国
    党委副书
    记
    男 51
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    14.84 否
    杨 宁
    副总经理
    兼董事会
    秘书
    男 49
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    14.42 否
    王嘉春 副总经理 男 42
    2008 年4 月17 日~
    2009 年5 月26 日
    14.45 否
    戚贵华 副总经理 男 45
    2008 年4 月17 日~
    2009 年5 月26 日
    14.32 否
    宋清山 总工程师 男 47
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    14.85 否
    李 忠
    总经理助
    理
    男 40
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    13.44 否
    陈 科
    副总工程
    师
    男 43
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    13.02 否
    宋乐军
    总经理助
    理兼安全
    副总监
    男 42
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    13.34 否
    史勇军
    财务副总
    监
    男 37
    2007 年1 月31 日~
    2009 年5 月26 日
    13.29 否
    合计 / / / / 57,300 74,490 / 211.41 /
    注:公司董事李琴报告期初持有公司无限售条件普通A 股57,300 股,因报告期内公司实
    施了2007 年度资本公积金转增股本方案,至报告期末,李琴持有公司无限售条件普通A
    股74,490 股。
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    (一)报告期内公司经营情况的回顾
    1、报告期内总体经营情况:
    报告期内,公司管理层按照年初制定的经营计划,与全体员工齐心协力、执行有力、
    扎实工作,面对部分装置原料不足、国际国内金融危机冲击导致需求减少、产品价格下降、
    行业竞争激烈的局面,沉着应对,克服困难,经营业绩创历史最好水平。第 8 页 共 40 页
    一、推进生产受控、确保安全平稳
    公司生产计划牵头、力争原料、合理排产,各流程性装置全面建立和运行了新版操作
    规程和操作卡以确保优化运行。各装置生产过程中严格执行操作卡,做到“有指令、有规
    程、有确认、有监控、卡片化”,确保过程受控。公司全力推进安全标准化工作,强化安
    全生产六大禁令的宣贯和执行,生产运行装置、在建项目实现零事故目标。公司一次性通
    过了自治区安全标准化审核和二级达标验收,成为自治区首家安全标准化二级达标企业,
    并被推荐代表自治区参加国家一级标准化达标验收。
    二、精细管理,全力推进节本增效
    公司进一步落实精细化管理要求,借鉴和引用同行先进的管理经验,通过对照梳理,
    查找弱项,进一步提升夯实了基础管理工作。在全面预算、审计管理、采购控制、经济技
    术达标管理、内控体系建设等方面再上新台阶。公司通过持续推进节本增效的实施,在能
    耗、收率等经济技术指标提升方面取得了显著成效,各项成本节约1500 万元以上。
    三、统一思想、措施有力,全力抓项目建设
    报告期内,公司克服在建工程建设任务繁重、施工力量不足、劳动力成本上升、冬季
    严寒等一系列困难,管理层统一思想、全体动员、明确分工、科学管理。各参战单位、专
    业部门全力以赴、狠抓落实,艰苦奋战,确保了项目的顺利建成。公司重点项目己二酸及
    配套项目工程已全面完成,具备投料试生产条件,天然气管道项目具备输气投产条件,该
    两项目将成为公司新的效益增长点。
    四、推动技术进步,提高核心竞争力
    报告期内,公司进行了多项技术攻关,对甲乙酮厂提高丁烯收率、延长水合催化剂使
    用周期、工艺水处理阴阳树脂国产化、提高MEK 纯度、提高装置自控系统投用率等项目的
    技术攻关,取得了显著的成效,丁烯收率提高至87%以上,甲乙酮产品的纯度达到99.9%
    以上,仪表自控率由53.6%提高到90.5%的历史最好水平,对塑料一厂原料实现多元化,
    开发经济配方,这些举措有效地降低了成本,提高了竞争力。
    通过实施甲乙酮热媒炉烟气氧含量优化调整、降低工艺水循环量以节约能耗等技改技
    措,取得了良好的节能效果。
    公司《己二酸清洁生产工艺技术开发》、《可控型防老化地膜的研制》等项目获得克
    拉玛依市政府科技计划项目资金支持。
    五、加大环保投入,推进减排工作第 9 页 共 40 页
    公司积极响应国家构建和谐社会的号召,在自身发展的同时,认真履行政治责任、社
    会责任,不断加大环保设施和管理的投入。通过努力,公司全年环境污染及破坏事故为0
    起;废水排放合格率为99.9%;有控废气排放合格率为100%;废渣处置、处理、利用率
    为100%;环保设施投用率达100%;有毒有害作业场所职业卫生检测率达到100%,圆满
    完成了年初制定的目标。
    报告期内,公司实现营业收入10.45 亿元,比上年同期降低6.76%,实现利润总额
    6437.70 万元,净利润6563.71 万元;分别比上年同期增长53.30%和76.48%。
    2、公司主营业务及其经营状况
    (1) 主营业务分行业、产品情况
    单位:元 币种:人民币
    分行业或
    分产品
    营业收入 营业成本
    营业利润
    率
    (%)
    营业收入
    比上年增
    减(%)
    营业成本
    比上年增
    减(%)
    营业利润率比
    上年增减(%)
    分行业
    工业 936,846,198.47 718,419,902.32 23.32 -10.03 -14.53
    增加4.05 个
    百分点
    分产品
    塑料类 421,704,068.74 349,108,117.23 17.21 -13.71 -12.92
    减少0.76
    个百分点
    沥青类 212,921,516.25 152,430,109.74 28.41 35.91 30.94
    增加2.72 个
    百分点
    甲乙酮类 298,642,826.32 213,799,134.09 28.41 -8.95 -15.90
    增加5.92 个
    百分点
    说明:沥青类产品营业收入及营业成本较上年同期相比,分别上涨35.91%、30.94%,
    主要是因为公司销售人员结合新疆修路计划,深入现场开展销售,道路沥青的销量上涨所
    致。
    (2) 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    国内 1,045,107,596.37 -6.76
    国外 0 0
    (3)主要供应商、客户情况
    单位:元 币种:人民币
    向前五名供应商采购金额合计 556,257,354.18 占采购总额比重(%) 58.21
    向前五名客户销售金额合计 283,491,157.01 占销售总额比重(%) 27.14第 1 0 页 共 40 页
    3、报告期公司资产构成同比变化情况
    单位:元 币种:人民币
    项 目 本报告期末 本报告期初
    金 额
    占资产总
    额比例(%)
    金 额
    占资产总额
    比例(%)
    增减比
    例(%)
    货币资金 80,857,854.13 2.26 112,351,189.75 3.37 -28.03
    应收票据 650,000.00 0.02 387,000.00 0.01 67.96
    应收账款 29,297,011.43 0.82 50,884,312.17 1.53 -42.42
    预付款项 28,704,957.51 0.80 55,553,703.22 1.67 -48.33
    其他应收款 2,818,034.83 0.08 34,301,015.38 1.03 -91.78
    存 货 147,846,564.45 4.13 106,736,571.83 3.20 38.52
    其他流动资产 22,327,872.41 0.62 32,109,238.57 0.96 -30.46
    可供出售金融资产 42,984,000.00 1.20 89,080,465.50 2.67 -51.75
    长期股权投资 181,978,909.00 5.08 190,956,288.13 5.73 -4.70
    固定资产 1,434,089,156.62 40.05 1,205,633,060.52 36.17 18.95
    在建工程 1,545,629,160.98 43.16 1,438,335,254.39 43.15 7.46
    投资性房地产 44,394,825.29 1.24 5,424,845.58 0.16 718.36
    无形资产 12,314,847.75 0.34 5,259,000.65 0.16 134.17
    长期待摊费用 1,128,969.68 0.03 2,246,896.72 0.07 -49.75
    递延所得税资产 4,781,612.19 0.13 2,979,481.51 0.09 60.48
    短期借款 1,052,000,000.00 29.38 732,000,000.00 21.96 43.72
    应付票据 129,000,000.00 3.60 105,000,000.00 3.15 22.86
    预收款项 9,422,568.90 0.26 34,324,667.50 1.03 -72.55
    应交税费 472,659.52 0.01 6,896,543.50 0.21 -93.15
    应付股利 16,529,652.70 0.46 9,187,500.00 0.28 79.91
    一年内到期非流动负债 159,475,607.30 4.45 61,422,940.36 1.84 159.64
    长期借款 723,000,000.00 20.19 856,000,000.00 25.68 -15.54
    递延所得税负债 6,388,359.80 0.18 13,249,569.83 0.40 -51.78
    实收资本 525,595,171.00 14.68 404,303,978.00 12.13 30.00
    资本公积 540,237,384.32 15.09 700,408,767.43 21.01 -22.87
    总资产 3,580,989,538.45 100 3,333,512,661.51 100 7.42
    说明:(1)应收票据报告期内增加了67.96%,主要系公司销售产品收到客户银行承
    兑汇票所致。
    (2)应收账款报告期内减少了42.42%,主要系公司加大清欠力度,清理销售欠款所
    致。
    (3)预付账项报告期内减少了48.33%,主要系公司核销前期预付设备款所致。
    (4)其他应收款报告期内减少了91.78%,主要系公司清理参股公司往来款项所致。
    (5)存货报告期内增加了38.52%,主要系公司为已二酸项目开工备料所致。
    (6)其他流动资产报告期内减少了30.46%,主要系子公司新疆天利期货经纪有限公
    司客户的净出金增加所致。
    (7)可供出售金融资产报告期内减少了51.75%,主要系公司出售特变电工股份有限
    公司的股票所致。第 1 1 页 共 40 页
    (8)投资性房地产报告期内增加了718.36%,主要系公司本期将部分房屋建筑物用
    于对外出租所致。
    (9)无形资产报告期内增加了134.17%,主要系子公司新疆天虹实业有限公司土地
    使用权增加所致。
    (10)长期待摊费用报告期内减少了49.75%,主要系分公司独山子大酒店本期摊销
    酒店装修费用所致。
    (11)递延所得税资产报告期内增加了60.48%,主要系本期计提的存货跌价准备较
    上年同期有所增加所致。
    (12)短期借款报告期内增加了43.72%,主要系本年度增加短期流动资金借款所致。
    (13)预收账款报告期内减少了72.55%,主要系第四季度受经济环境影响,产品销
    量、价格持续下滑,客户大都采取比较谨慎的态度,现款现货。
    (14)应交税费报告期内减少了93.15%,主要系本期受经济环境影响增值税、所得
    税较上年同期减少所致。
    (15)应付股利报告期内增加了79.91%,主要是由于本年度实施2007 年度利润分配
    方案部分股利尚未支付。
    (16)一年内到期非流动负债报告期内增加了159.64%,主要系公司长期借款在未来
    一年中到期156,990,000.00 元所致。
    (17)递延所得税负债报告期内减少了51.78%,主要系公司持有的可供出售金融资
    产本期减少,相应减少递延所得税负债。
    (18)实收资本报告期内增加了30%,主要是因为报告期内公司执行了2007 年度资
    本公积金转增股本方案,以2007 年12 月31 日总股本404,303,978.00 股为基数用资本公
    积金每10 股转增3 股,共计转增股本121,291,133.00 股。
    4、报告期内公司主要财务数据同比变化情况
    单位:元 币种:人民币
    项 目 2008 年度 2007 年度 增减金额 增减比例(%)
    营业收入 1,045,107,596.37 1,120,865,394.61 -75,757,798.24 -6.76
    营业成本 805,822,557.96 890,096,698.69 -84,274,140.73 -9.47
    利润总额 64,376,986.96 41,995,283.64 22,381,703.32 53.30
    净利润 65,637,110.33 37,191,732.32 28,445,378.01 76.48
    销售费用 60,724,737.31 74,395,395.57 -13,670,658.26 -18.38
    管理费用 73,111,588.67 75,975,383.67 -2,863,795.00 -3.77
    财务费用 75,761,093.19 51,320,511.88 24,440,581.31 47.62
    资产减值损失 10,030,072.21 4,421,444.01 5,608,628.20 126.85第 1 2 页 共 40 页
    投资收益 44,760,216.28 8,969,942.80 35,790,273.48 399.00
    营业外收入 9,171,687.89 16,348,677.38 -7,176,989.49 -43.90
    营业外支出 591,612.09 345,190.82 246,421.27 71.39
    所得税费用 4,971,137.34 7,525,406.31 -2,554,268.97 -33.94
    说明:(1)财务费用报告期内增加了47.62%,主要是融资规模增加及利率上升,利息支
    出增加所致。
    (2)资产减值损失报告期内增加了126.85%。主要系受国内市场价格下滑影响,公
    司相应计提了存货跌价准备所致。
    (3)投资收益报告期内增加了399.00%,主要是由于本年度公司出售持有的特变电
    工股份有限公司无限售流通股,取得投资收益所致。
    (4)营业外收入报告期内减少了43.90%,主要系上年度公司以实物资产投资新疆蓝
    德精细石油化工股份有限公司资产评估溢价所致。
    (5)营业外支出报告期内增加了71.39%,主要系本年度对汶川大地震捐赠支出所致。
    (6)所得税费用报告期内减少了33.94%,主要由于本年度“国产设备抵免新增所得
    税”政策继续适用,及递延所得税较上年同期增加所致。
    5、报告期内公司现金流量构成情况
    单位:元 币种:人民币
    项 目 2008 年度 2007 年度 增减金额 增减比例(%)
    经营活动产生的现金流量净额 120,506,179.10 156,310,686.65 -35,804,507.55 -22.91
    投资活动产生的现金流量净额 -309,522,667.08 -696,433,184.44 386,910,517.36 -55.56
    筹资活动产生的现金流量净额 157,523,316.49 392,840,690.15 -235,317,373.66 -59.90
    说明:(1)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少55.56%,主要系支付的工程进
    度款及设备款较上年同期减少所致。
    (2)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少59.90%,主要系上年度因定向增
    发募集资金所致。
    6、公司主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩分析
    (1)新疆天虹实业有限公司:该公司注册资本1 亿元,本公司持有其71.36%的股权,
    该公司主要从事新技术、新产品开发应用、旅游开发、国内商业、石油化工产品生产销售
    等。2008 年实现营业收入3,519.70 万元,净利润-2,373.56 万元,2008 年末总资产
    49,345.49 万元,净资产6,369.20 万元。第 1 3 页 共 40 页
    (2)新疆天利期货经纪有限公司:该公司注册资本3,000 万元,本公司持有其66.67%
    的股权,该公司主要从事期货经纪业务、期货信息咨询、培训等业务。2008 年实现营业
    收入2,227.48 万元,净利润170.00 万元,2008 年末总资产5,937.20 万元,净资产3,013.64
    万元。
    (3)上海星科实业有限责任公司:该公司注册资本1,430 万元,本公司持有其48.95%
    的股权,该公司主要从事电脑、仪器仪表、电子产品、机电产品、化工原料,自营和代理
    各类商品和技术的进出口业务,2008 年实现营业收入76,407.77 万元,净利润-131.31 万
    元,2008 年末总资产2,534.45 万元,净资产1,112.86 万元。
    (4)新疆天北能源有限责任公司:该公司注册资本6,000 万元,本公司持有其43%
    的股权。该公司主要从事天然气管道输送、石油天然气化工、天然气产品的技术开发与销
    售等,2008 年实现营业收入4,837.33 万元,净利润1,172.73 万元, 2008 年末总资产
    9,594.60 万元,净资产8,005.48 万元。
    (5)阿拉山口天利高新工贸有限责任公司:该公司注册资本1,000 万元,本公司持
    有其40%的股权。该公司主要从事机械产品、机电产品、五金交电、农副产品、土特产品、
    日用百货、办公自动化产品、轻工产品、建筑材料,化工产品等的销售,边境小额贸易自
    营和代理各类商品和技术的进出口等,2008 年实现营业收入5,722.79 万元,净利润112.53
    万元,2008 年末总资产1,862.03 万元,净资产843.45 万元。
    (6)上海里奥高新技术投资有限公司:该公司注册资本1 亿元,本公司持有其28.5%
    的股权。该公司主要从事高新技术投资、企业资产的购并、重组、策划等。2008 年实现
    营业收入149.7 万元,净利润34.85 万元,2008 年末总资产8,018.68 万元,净资产7,503.38
    万元。
    (7)新疆鑫奥国际贸易有限公司:该公司注册资本800 万元,本公司持有其43.75%
    的股权。该公司主要从事石油制品、化工产品、电气、仪器仪表、机电产品、农膜、棉纱、
    纺织品、办公用品、塑料制品、建材、钢材、金属材料的销售等。2008 年实现营业收入
    9,751.81 万元,净利润80.05 万元,2008 年末总资产4,476.27 万元,净资产787.64 万
    元。
    (8)克拉玛依市商业银行股份有限公司:该公司注册资本18,066.60 万元,本公司
    持有其5.58%的股权。该公司主要从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理
    票据承兑与贴现;发行金融债券等业务。2008 年实现营业收入9,007.30 万元,净利润
    3,819.30 万元,2008 年末总资产38.35 亿元,净资产2.39 亿元。第 1 4 页 共 40 页
    (9)新疆蓝德精细石油化工股份有限公司:该公司注册资本12,000 万元,本公司持
    有其41.67%的股权。该公司主营业务为润滑油、精细石油化工产品、化工材料、橡胶、
    塑料原料的生产、销售;化工技术咨询服务;场地及设备的租赁。2008 年实现营业收入
    5,662.02 万元,净利润317.72 万元,2008 年末总资产15,906.35 万元,净资产12,285.46
    万元。
    (10)阿克苏鼎新实业有限责任公司:该公司注册资本1.27 亿元,本公司持有其40%
    的股权。该公司主要从事餐饮、酒店管理、咨询服务、物业管理等。2008 年末总资产
    23,356.68 万元,净资产13,736.10 万元,尚未产生经营损益。
    (二)对公司未来发展的展望
    1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
    公司所处行业为石油化工行业,石化产业资源资金技术密集,产业关联度高,经济
    总量大,对促进相关产业升级和拉动经济增长具有举足轻重的作用,在国民经济中处于支
    柱地位。国家石化产业调整振兴规划要求抓紧落实成品油储备,完善税收政策,增加技改
    投入,加大对石化企业的信贷支持,抓紧组织实施在建炼油、乙烯重大项目,炼油化工等
    行业将得到有力扶持。
    受世界金融危机影响,全球经济衰退,我国经济的持续增长难免受到波及。2009 年
    国际经济形势持续恶化,需求急剧减少导致国内石油炼制企业逐步缩减加工量,造成公司
    生产原料不足,主要生产装置低负荷运行,市场竞争激烈,产品价格持续下降的局面。公
    司经营形势严峻,资金周转及成本压力较大,对公司业绩产生较大的影响。
    但是依托国家产业政策扶持,从整个行业发展和结构调整的趋势来看,困难中也蕴
    藏着极大的机遇。公司未来的发展,将是一个机遇与挑战并存,困难与希望同在的格局。
    独山子1000 万吨/年炼油、120 万吨/年乙烯是国家“十一五”重点建设项目,项目建成
    后,将为公司提供丰富的原材料供应和广阔的发展空间。公司将在认真研究相关政策的基
    础上,通过强化管理,整合资源,开发创新,不断增强公司的整体实力和发展后劲。
    2、发展战略及规划
    公司将充分利用地缘优势和大发展资源优势,继续致力于发展石油化工产品深加工的
    主业,确保己二酸、天然气管道等项目顺利开工、投用的同时,做好聚丙烯扩建项目、顺
    丁橡胶等新项目的储备工作,适时启动新项目的建设,做强做大主业,促进公司可持续、
    稳健发展。第 1 5 页 共 40 页
    3、新年度经营计划
    2009 年公司经营目标是:己二酸项目二季度产出合格产品;输气管道项目同步向大
    石化供气;各生产装置实现安全生产。力争实现主营业务收入6.8 亿元。
    为确保今年目标的实现,我们将切实抓好以下工作:
    1)安全为主线,确保平稳运行
    将继续科学组织、精心管理、全力保障生产环节受控和有序运行。狠抓原料进厂工
    作,加大与对口单位的协调力度,多争取原料,保证装置大负荷生产;继续对照国内先进
    水平,找差距、定措施、科学改造、优化运行,提高收率和转化率、降低消耗;坚持安全
    工作至高无上,安全意识不能松懈,在加强安全软件方面管理的同时,进一步加大硬件投
    资力度;要继续本着“规范运作、健康发展”和“注重实用”的原则,不断凝炼和提升公
    司“保证安全、健康向上”特色安全文化。
    2)全力以赴抓己二酸开工、顺利产出合格产品
    科学安排进度,认真落实措施,运用一切力量,调动一切资源,采取一切措施,确
    保己二酸顺利、安全开工,以实际行动回报投资者的关心和支持。
    3)正视压力,坚定信心,打赢“节本增效”攻坚战
    面对2009 不利的经济环境,公司全面落实双增双控工作,在节约生产成本的同时,
    下大力气降低管理费用;要研究市场,卖足卖好价格,回避金融危机市场的风险;降低采
    购成本,把好检维修费用关;研究财政金融政策,降低财务费用,抓好全面预算管理,重
    点加强预算的事前管理和执行过程中的监控,严格控制费用支出,加强材料、设备修旧利
    废,降低库存,加快货款回收,进一步降低可控费用支出。公司力争超额完成2009 年度
    节本增效1,500 万元的目标。
    4)实施管理创新,优化运行机制
    随着己二酸项目、天然气管道项目开工投产,管理将向更深层次发展。这就要求必
    须创新管理、调整运行机制,优化资源配置,以适应新形势的要求。
    坚定不移地围绕“石化下游精深加工”产业,采取资本注入和重组手段,对现有资
    产、装置进行优化。调整和完善经营管理考核体系。
    构建新的产供销衔接体系,加强客户关系管理,形成与终端用户的紧密互动联系,
    突出定单生产,提高市场信息快速反应能力,加速现金流动。
    内控体系的建立,要取得成效关键在于执行。我们将执行有力、规范运行、按章办
    事,为公司运行和发展提供良好的软环境。第 1 6 页 共 40 页
    5)推进技术进步,优化生产运行
    紧贴生产实际,加快技术进步和科技创新,深入挖掘装置潜力,技改技措,优化工
    艺、平稳运行,改进配方,节约能耗,提高设备和三剂的国产化率。为保证长周期生产、
    扩大资源、提高产品竞争力、提高经济效益提供技术支持。
    加强对外技术交流合作的力度。采取走出去和请进来相结合的方式,加快技术引进
    和吸收步伐,快速转化为市场效益。
    6)加强队伍建设,为发展和增效提供支持
    按照实现队伍快速成长、快速成才的要求,将持续开展强化技能培训、岗位练兵和
    技术比武活动,提升员工整体素质。要进一步增强培养人才的紧迫感和使命感。对照自身
    特点,采取多种形式,大力宣传,开展全员、全方位的培训、学习活动。通过努力,达到
    业务水平、综合素质全面提升的目标。
    4、公司未来发展所需的资金需求、使用计划,以及资金来源情况
    为实现公司2009 年经营计划以及未来可持续发展的需要,公司预计2009 年需向金
    融机构申请贷款22.5 亿元,较2008 年度贷款总额相比增加贷款额度1.5 亿元,用于公司
    新建项目的开工和投用,以及补充公司生产经营所需流动资金。公司将积极开展多种融资
    方式,调整公司的财务结构,合理、有效地使用资金。
    5、公司未来发展风险因素和采取的对策
    (1)积极应对宏观经济环境的变化
    2009 年国际、国内形势将更加严峻,经济环境将更加复杂多变,公司将充分利用国
    家信贷政策,通过精细化管理、加大科技攻关力度、积极开展双控双增活动,节能降耗,
    有效控制成本等措施,确保完成全年经营任务。
    (2)主要原材料供应不足,产品市场竞争激烈
    受经济环境恶化影响,上游石油炼制企业为减少损失纷纷缩减加工量,导致公司生产
    主要原材料不足,采购难度加大,影响公司生产能力和盈利能力。产品市场的持续萎缩,
    导致产品大幅度降价,市场竞争日益激烈,且公司地处西北,产品运输和仓储成本较高,
    在内地市场的销售处于劣势。
    公司将通过积极拓展采购渠道,加强和原料供应商的合作,建立长期伙伴关系,加大
    科技投入,优化操作控制,提高产品收率,加大科技创新,进一步提高产品技术含量,不第 1 7 页 共 40 页
    断寻求新的利润增长点,来弥补原料不足的问题。
    公司加强市场信息综合分析,以市场为导向,结合公司自身特点,采取有效措施开拓
    市场。公司直接在市场租罐,就地销售,根据价格变化趋势合理控制出货量,加强营销意
    识,更新营销理念,加强服务。
    (3)公司的人力资源方面与公司业务发展速度有差距
    随着公司快速发展,公司现有的人才储备不仅在数量方面存在短缺,而且在技能结构、
    专业知识等方面也与公司发展、技术设备更新等需要不相匹配。
    公司将持续开展强化技能培训、岗位练兵和技术比武活动,开展全员、全方位的培训、
    学习活动,提升员工整体素质,提高管理部门的专业管理能力,把员工培养成为管理到位、
    素质过硬的队伍。同时,加大激励机制,引入淘汰机制,积极引入各方面专业人才。
    (4)财务风险
    截至2008 年12 月31 日,公司资产负债率为64.35%,在2009 年经济环境继续恶化,
    经济形势复杂多变的情况下,公司资金的流动性变差,公司存在一定的偿债风险。
    公司近两年来投资建设了己二酸及配套项目、天然气管道等项目,项目建设贷款增加
    较快是资产负债率较高的主要原因。
    公司将通过适时启动再融资、申请长期贷款等措施,积极调整公司的财务结构,合理、
    有效地使用资金,使公司的财务管理向着良性循环的方向发展。随着公司己二酸项目、天
    然气管道项目的建成投产,公司效益将显著增加,公司偿还债务的风险也将进一步降低。
    同公允价值计量相关的内部控制制度情况
    公司执行新的《企业会计准则》后,重新制定了财务相关制度,对与公允价值相关的
    确认、计量、减值损失等均作出了相关规定,报告期内,公司严格按照内控制度规定获取
    相关公允价值,对应收款项、存货等八项资产进行了减值测试,采取了合理的损失估计方
    法,计提了资产减值准备。
    与公允价值计量相关的项目
    √适用 □不适用
    单位:万元
    项目
    (1)
    期初金额
    (2)
    本期公允价
    值变动损益
    (3)
    计入权益的累计
    公允价值变动
    (4)
    本期计提
    的减值
    (5)
    期末金额
    (6)
    金融资产
    1.以公允价值计量且其变动
    计入当期损益的金融资产
    0 0 0 0 0
    其中:衍生金融资产 0 0 0 0 0第 1 8 页 共 40 页
    2.可供出售金融资产 8,908.05 0 -4,609.65 0 4,298.4
    金融资产小计 8,908.05 0 -4,609.65 0 4,298.4
    合计 8,908.05 0 -4,609.65 0 4,298.4
    持有外币金融资产、金融负债情况
    □适用 √不适用
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    请见前述6.1
    6.3 主营业务分地区情况表
    请见前述6.1
    6.4 募集资金使用情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    本年度已使用募集资金总额 158,814,759.30
    募集资金总额 490,381,850.56
    已累计使用募集资金总额 490,381,850.56
    承诺项目
    是否变
    更项目
    拟投入金额 实际投入金额
    是否符合
    计划进度
    预计收益
    产生收益
    情况
    7 万吨/年己二酸 否 239,270,000.00 282,663,068.15 否
    5 万吨/年醇酮 否 245,472,200.00 271,150,410.91 否
    合计 / 484,742,200.00 553,813,479.06 / /
    截至报告期末,公司2007 年度非公开发行股票募集资金490,381,850.56 元已全部投
    入7 万吨/年己二酸项目和5 万吨/年醇酮项目的建设,其中:本年度投入使用募集资金
    158,814,759.30 元。此次募集资金已全部使用完毕。
    因原材料、设备、劳动力价格上涨及银行贷款利率增加,导致募集资金项目投资总额
    较项目批复时增加,超出预算,项目建设募集资金不足部分由公司自筹资金补足。
    (1)7 万吨/年己二酸项目:截至报告期末,该项目总体工程进度完成96.74%。主装
    置三查四定工作完成,具备试车条件。完成冬季越冬防冻保温工作,正在完善生产阶段所
    需各项管理制度,建立工艺、生产、设备、安全、环保各项管理程序,以确保顺利开工。
    该项目尚在建设期,未产生经营损益。
    (2)5 万吨/年醇酮项目:截至报告期末,该项目总体工程进度完成97.00%。其中:
    土建部分全部完成,管道施工完成99.7%,循环气压缩机高压蒸汽管线、工艺管线、伴热
    线试压、吹扫完成,具备投用条件。完成冬季越冬防冻保温工作,正在完善生产阶段所需第 1 9 页 共 40 页
    各项管理制度,建立工艺、生产、设备、安全、环保各项管理程序,以确保顺利开工。该
    项目尚在建设期,未产生经营损益。
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.5 非募集资金项目情况
    √适用 □不适用
    (1)硝酸及制氢项目:该项目是7 万吨/年己二酸项目的配套项目,与己二酸项目同
    时开工建设。截至报告期末,该项目已投资68,669.40 万元,总体工程进度完成96.74%,
    具备试车条件。完成冬季越冬防冻保温工作,正在完善生产阶段所需各项管理制度,建立
    工艺、生产、设备、安全、环保各项管理程序。该项目尚在建设期,未产生经营损益。
    (2)704 泵站-独山子天然气管道项目:该项目已进行了全线通球扫线和氮气置换工
    作,已具备输气投产条件。截至报告期末,该项目已完成投资19,534.63 万元,总体工程
    进度完成98%。该项目尚在建设期,未产生经营损益。
    (3)玛依塔柯酒店由公司控股子公司新疆天虹实业有限公司投资建设,截至报告期
    末,该项目已经投资43,008.80 万元。该项目已建设完成,目前处于营业初期。
    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    经五洲松德联合会计师事务所审计,本公司(母公司)2008 年实现净利润
    76,033,077.70 元,提取10%法定盈余公积金7,603,307.77 元,减去本年度实施2007 年
    度利润分配方案发放现金红利20,215,203.57 元,加上公司年初未分配利润
    97,263,827.78 元,截止2008 年12 月31 日,公司可供股东分配利润为145,478,394.14
    元。公司拟以2008 年12 月31 日总股本525,595,171 股为基数,向全体股东每10 股派发
    现金0.6 元(含税),共计分配现金31,535,710.26 元,结余的未分配利润113,942,683.88
    元全部结转以后年度分配。
    上述利润分配预案需提交2008 年度股东大会审议批准。第 2 0 页 共 40 页
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □适用 √不适用
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用 √不适用
    7.2 出售资产
    □适用 √不适用
    7.3 重大担保
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称
    担保发生日期
    (协议签署日)
    担保金额
    担保
    类型
    担保期
    担保是否已
    经履行完毕
    是否为关
    联方担保
    新疆鑫奥国际贸
    易有限公司
    2008 年8 月29
    日
    6,000,000
    一般
    担保
    2008 年8 月29 日~
    2009 年8 月1 日
    否 是
    报告期内担保发生额合计 6,000,000
    报告期末担保余额合计 6,000,000
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 10,000,000
    报告期末对子公司担保余额合计 10,000,000
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额 16,000,000
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提
    供的债务担保金额
    16,000,000
    担保总额超过净资产50%部分的金额 0
    上述三项担保金额合计 16,000,000
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
    关联方
    交易金额
    占同类交易金
    额的比例(%)
    交易金额
    占同类交易金
    额的比例(%)
    新疆独山子天利实业总公司 3.39 0.02 53.58 31.52
    新疆独山子石油化工总厂 101.97 3.30 3,807.74第 2 1 页 共 40 页
    独山子天利天元化工厂 396.44 0.94 8.89 0.06
    阿拉山口天利高新工贸有限责
    任公司
    533.43 0.74 1,831.16 11.90
    新疆鑫奥国际贸易有限公司 2,229.98 3.08 1,126.22 7.32
    新疆蓝德精细石油化工股份有
    限公司
    492.97 0.64 1.50 0.01
    上海星科实业有限公司 2,086.66 4.64 37.16 0.24
    新疆天北能源有限责任公司 461.87 8.17
    合计 5,844.84 7,328.12
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额
    3,998,295.72 元。
    7.4.2 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
    关联方 关联关系
    发生额 余额 发生额 余额
    上海里奥高新技术投资有限公司 联营公司 103.95 0 0 0
    上海星科实业有限责任公司 联营公司 1025.33 0 0 0
    阿拉山口天利高新工贸有限责任公司 联营公司 38.86 0 0 0
    新疆鑫奥国际贸易有限公司 联营公司 40.92 0 0 0
    新疆蓝德精细石油化工股份有限公司 联营公司 230.71 0 0 0
    合计 / 1,439.77 0 0 0
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0 元,余额0 元。
    7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止2008 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追
    究方案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用第 2 2 页 共 40 页
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用 □不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺
    1、新疆独山子天利实业总公司承诺:持有的天利高新非流通股
    将自股权分置改革方案实施之日起,至少在36 个月内不上市交
    易或者转让。承诺期期满后,通过交易所挂牌交易出售股份,出
    售数量占天利高新股份总数的比例在12 个月内不超过百分之
    五,在24 个月内不超出百分之十,自股权分置改革方案实施之
    日起60 个月内通过交易所挂牌交易出价格不低于6 元/股(若自
    非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本
    公积金转增股份等除权除息事项,应对该价格进行除权除息处
    理)。
    2、新疆维吾尔自治区石油管理局承诺:持有的天利高新非流通
    股将自股权分置改革方案实施之日起,至少在12 个月内不上市
    交易或者转让。承诺期期满后,通过交易所挂牌交易出售股份,
    出售数量占天利高新股份总数的比例在12 个月内不超过百分之
    五,在24 个月内不超出百分之十。
    无违反承诺
    事项发生
    发行时所作承诺
    新疆独山子天利实业总公司承诺:持有的天利高新非公开发行股
    票自当次发行结束之日(即2007 年5 月21 日)起,三十六个月
    内不得转让。
    无违反承诺
    事项发生
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目
    是否达到原盈利预测及其原因作出说明:
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    √适用 □不适用
    证券
    品种
    证券代
    码
    证券简称
    初始投资金
    额(元)
    持有数量
    (股)
    期末账面值
    (元)
    占期末证券投
    资比例(%)
    报告期损益
    (元)
    A 股 600089 特变电工 750,000 1,800,000 42,984,000 100
    报告期已出售证券投资损益 / / / / 36,870,571.24
    合计 750,000 / 42,984,000 100 36,870,571.24
    说明:报告期损益为公司出售持有的特变电工股份有限公司无限售流通股1,627,350.00
    股,取得投资收益36,870,571.24 元。第 2 3 页 共 40 页
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位:元
    证券代
    码
    证券
    简称
    初始投资
    金额
    占该公司
    股权比例
    (%)
    期末账面值 报告期损益 会计核算科目
    股份来
    源
    600089
    特变
    电工
    750,000 0.32 42,984,000 36,926,571.24
    可供出售性金
    融资产
    发起设
    立投资
    合计 750,000 / 42,984,000 36,926,571.24 / /
    说明:报告期损益为公司出售持有的特变电工流通股取得投资收益36,870,571.24 元,及
    取得2007 年度分红款56,000 元。
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持对象名称
    初始投资金额
    (元)
    占该公
    司股权
    比例(%)
    期末账面值
    (元)
    报告期损益
    (元)
    报告期所
    有者权益
    变动(元)
    会计核
    算科目
    股份
    来源
    新疆天利期货
    经纪有限公司
    20,000,000.00 66.67 19,977,615.95 1,133,403.99 0
    长期股
    权投资
    受让
    克拉玛依市商
    业银行股份有
    限公司
    10,000,000.00 5.58 10,138,208.87 1,210,217.84 0
    长期股
    权投资
    发起设
    立投资
    合计 30,000,000.00 / 30,115,824.82 2,343,621.83 0 / /
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    7.9 公司是否披露履行社会责任的报告:否
    §8 监事会报告
    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产
    交易和关联交易不存在问题。
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内,公司董事会能够遵守国家各项法律法规,按照《公司法》、《上市规则》、
    《公司章程》等要求规范运作,不断完善内部控制制度和法人治理结构,有效防范公司经
    营管理和财务风险。公司董事会决策程序科学、合法,没有发现侵害股东、公司和职工利第 2 4 页 共 40 页
    益的行为。公司董事、高级管理人员在执行职务的过程中,未发现违反国家法律、法规的
    相关规定,也未发现有任何损害公司利益和股东权益的行为。报告期内公司修订了《公司
    章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《独立董事工作细则》、《信息披露管理办法》、
    《募集资金使用管理办法》、《关联交易公允决策制度》、《担保内控制度》等各项内控
    管理制度,促使公司的规范运作水平进一步提高。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内,监事会对公司2008 年经营、财务情况进行了检查,认真审查了公司的定
    期报告、临时公告,监事会认为:公司各项财务制度较为完善,执行情况较好;重点项目
    建设资金投入能够有效控制;公司2008 年度的财务决算报告真实、完整,五洲松德联合
    会计师事务所出具的2008 年度无保留意见的审计报告是客观公正的,真实、准确、全面
    反映了公司2008 年度的财务状况和经营成果。
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内,公司7 万吨/年己二酸项目和5 万吨/年醇酮项目共投入使用募集资金
    158,814,759.30 元,募集资金已全部使用完毕。公司对募集资金的存放和使用,严格执
    行《募集资金使用管理办法》的相关规定,严格按照上级监管部门的要求进行相关信息的
    披露。公司无节余募集资金、变更募投项目及募集资金挪作他用的情况。
    8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内,公司实际发生的关联交易公平、合理,均属正常的交易行为,对公司无不
    利影响,不存在损害上市公司和股东利益的情况。第 2 5 页 共 40 页
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告 □未经审计 √审计
    审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
    审计意见全文
    审计报告
    五洲审字[2009]8-290 号
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的新疆独山子天利高新技术股份有限公司(以下简称公司)财务报
    表,包括2008 年12 月31 日合并及母公司资产负债表,2008 年度的合并及母公司利润
    表,合并及母公司所有者权益(股东权益)变动表和合并及母公司现金流量表以及会计
    报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是公司管理层的责任。这种责任包括:(1)
    设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错
    误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注
    册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业
    道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的
    审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
    险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当
    的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选
    用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    我们认为,公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允
    反映了公司2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。第 2 6 页 共 40 页
    五洲松德联合会计师事务所
    中国注册会计师:于雳、魏强
    新疆乌鲁木齐市解放北路30 号
    2009 年3 月25 日第 2 7 页 共 40 页
    9.2 财务报表
    合并资产负债表
    2008 年12 月31 日
    编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 6.1 80,857,854.13 112,351,189.75
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 6.2 650,000.00 387,000.00
    应收账款 6.3 29,297,011.43 50,884,312.17
    预付款项 6.4 28,704,957.51 55,553,703.22
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 6.5 2,818,034.83 34,301,015.38
    买入返售金融资产
    存货 6.6 147,846,564.45 106,736,571.83
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 6.7 22,327,872.41 32,109,238.57
    流动资产合计 312,502,294.76 392,323,030.92
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 6.8 42,984,000.00 89,080,465.50
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 6.10 181,978,909.00 190,956,288.13
    投资性房地产 6.11 44,394,825.29 5,424,845.58
    固定资产 6.12 1,434,089,156.62 1,205,633,060.52
    在建工程 6.13 1,545,629,160.98 1,438,335,254.39
    工程物资 6.14 1,185,762.18 1,274,337.59
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 6.15 12,314,847.75 5,259,000.65
    开发支出
    商誉第 2 8 页 共 40 页
    长期待摊费用 6.16 1,128,969.68 2,246,896.72
    递延所得税资产 6.17 4,781,612.19 2,979,481.51
    其他非流动资产
    非流动资产合计 3,268,487,243.69 2,941,189,630.59
    资产总计 3,580,989,538.45 3,333,512,661.51
    流动负债:
    短期借款 6.19 1,052,000,000.00 732,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 6.20 129,000,000.00 105,000,000.00
    应付账款 6.21 102,802,892.63 122,422,083.42
    预收款项 6.22 9,422,568.90 34,324,667.50
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 6.23 32,925,714.30 31,490,631.00
    应交税费 6.24 472,659.52 6,896,543.50
    应付利息 489,800.00
    应付股利 6.25 16,529,652.70 9,187,500.00
    其他应付款 6.26 33,729,390.26 32,396,465.81
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 6.27 159,475,607.30 61,422,940.36
    其他流动负债 6.28 25,226,750.28 34,155,668.27
    流动负债合计 1,561,585,235.89 1,169,786,299.86
    非流动负债:
    长期借款 6.29 723,000,000.00 856,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 6.30 6,388,359.80 13,249,569.83
    其他非流动负债 6.31 13,404,407.25 18,175,712.25
    非流动负债合计 742,792,767.05 887,425,282.08
    负债合计 2,304,378,002.94 2,057,211,581.94
    股东权益:
    股本 6.32 525,595,171.00 404,303,978.00
    资本公积 6.33 540,237,384.32 700,408,767.43
    减:库存股第 2 9 页 共 40 页
    盈余公积 6.34 65,431,493.71 57,828,185.94
    一般风险准备
    未分配利润 6.35 117,061,642.38 79,243,043.39
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,248,325,691.41 1,241,783,974.76
    少数股东权益 28,285,844.10 34,517,104.81
    股东权益合计 1,276,611,535.51 1,276,301,079.57
    负债和股东权益合计 3,580,989,538.45 3,333,512,661.51
    公司法定代表人:付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲
    母公司资产负债表
    2008 年12 月31 日
    编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 58,581,505.01 93,232,640.64
    交易性金融资产
    应收票据 650,000.00 387,000.00
    应收账款 7.1 29,154,496.08 50,799,309.80
    预付款项 27,616,111.79 53,185,781.11
    应收利息 169,194.28 207,424.85
    应收股利
    其他应收款 7.2 251,754,103.13 210,304,249.57
    存货 145,057,187.06 103,095,777.10
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 512,982,597.35 511,212,183.07
    非流动资产:
    可供出售金融资产 42,984,000.00 89,080,465.50
    持有至到期投资 7.4 110,000,000.00 130,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资 7.3 271,916,524.95 280,893,904.08
    投资性房地产 40,490,447.71 5,424,845.58
    固定资产 966,119,670.82 1,056,007,864.60
    在建工程 1,545,629,160.98 1,125,595,496.90
    工程物资 1,185,762.18 1,274,337.59
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 3,629,172.24 4,183,837.32
    开发支出第 3 0 页 共 40 页
    商誉
    长期待摊费用 1,128,969.68 2,246,896.72
    递延所得税资产 5,921,659.60 2,562,514.19
    其他非流动资产
    非流动资产合计 2,989,005,368.16 2,697,270,162.48
    资产总计 3,501,987,965.51 3,208,482,345.55
    流动负债:
    短期借款 1,042,000,000.00 712,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 129,000,000.00 105,000,000.00
    应付账款 68,930,453.04 75,201,868.30
    预收款项 8,995,440.55 34,070,692.14
    应付职工薪酬 31,631,479.25 30,540,794.87
    应交税费 -343,699.01 6,189,290.45
    应付利息 489,800.00
    应付股利 16,529,652.70 9,187,500.00
    其他应付款 28,719,428.76 28,572,358.56
    一年内到期的非流动负债 156,990,000.00 60,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 1,482,452,755.29 1,061,252,304.32
    非流动负债:
    长期借款 723,000,000.00 856,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 6,388,359.80 13,249,569.83
    其他非流动负债 13,404,407.25 18,175,712.25
    非流动负债合计 742,792,767.05 887,425,282.08
    负债合计 2,225,245,522.34 1,948,677,586.40
    股东权益:
    股本 525,595,171.00 404,303,978.00
    资本公积 540,237,384.32 700,408,767.43
    减:库存股
    盈余公积 65,431,493.71 57,828,185.94
    未分配利润 145,478,394.14 97,263,827.78
    外币报表折算差额
    股东权益合计 1,276,742,443.17 1,259,804,759.15
    负债和股东权益合计 3,501,987,965.51 3,208,482,345.55
    公司法定代表人:付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲第 3 1 页 共 40 页
    合并利润表
    2008 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 1,045,107,596.37 1,120,865,394.61
    其中:营业收入 6.36 1,045,107,596.37 1,120,865,394.61
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,034,070,901.49 1,103,843,540.33
    其中:营业成本 6.36 805,822,557.96 890,096,698.69
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 6.37 8,620,852.15 7,634,106.51
    销售费用 6.38 60,724,737.31 74,395,395.57
    管理费用 6.39 73,111,588.67 75,975,383.67
    财务费用 6.40 75,761,093.19 51,320,511.88
    资产减值损失 6.41 10,030,072.21 4,421,444.01
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 6.42 44,760,216.28 8,969,942.80
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 6,623,427.20 7,817,077.94
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 55,796,911.16 25,991,797.08
    加:营业外收入 6.43 9,171,687.89 16,348,677.38
    减:营业外支出 6.44 591,612.09 345,190.82
    其中:非流动资产处置净损失 31,157.88 96,023.13
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 64,376,986.96 41,995,283.64
    减:所得税费用 6.45 4,971,137.34 7,525,406.31
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 59,405,849.62 34,469,877.33
    归属于母公司所有者的净利润 65,637,110.33 37,191,732.32
    少数股东损益 -6,231,260.71 -2,721,854.99
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 6.46 0.1249 0.0777
    (二)稀释每股收益 6.46 0.1249 0.0777
    公司法定代表人:付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲
    母公司利润表
    2008 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 988,837,310.89 1,089,897,954.88
    减:营业成本 758,199,503.87 878,951,298.60
    营业税金及附加 6,235,465.25 6,112,259.06第 3 2 页 共 40 页
    销售费用 39,943,034.90 50,659,833.94
    管理费用 65,866,636.78 72,219,051.80
    财务费用 76,103,281.55 51,673,014.08
    资产减值损失 24,661,467.83 7,831,811.57
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 52,453,105.17 16,894,059.65
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 6,623,427.20 7,817,077.94
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 70,281,025.88 39,344,745.48
    加:营业外收入 9,010,384.41 16,190,383.38
    减:营业外支出 572,649.38 345,105.11
    其中:非流动资产处置净损失 31,157.88 96,023.13
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 78,718,760.91 55,190,023.75
    减:所得税费用 2,685,683.21 5,963,823.24
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 76,033,077.70 49,226,200.51
    公司法定代表人:付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲
    合并现金流量表
    2008 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,165,438,646.80 1,101,061,141.98
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 47,865.17
    收到其他与经营活动有关的现金 178,763,627.58 72,409,026.24
    经营活动现金流入小计 1,344,202,274.38 1,173,518,033.39
    购买商品、接受劳务支付的现金 817,282,578.23 684,301,536.79
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 127,542,563.30 109,479,189.12
    支付的各项税费 74,779,609.75 65,292,243.02
    支付其他与经营活动有关的现金 204,091,344.00 158,134,377.81第 3 3 页 共 40 页
    经营活动现金流出小计 1,223,696,095.28 1,017,207,346.74
    经营活动产生的现金流量净额 120,506,179.10 156,310,686.65
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 355,065.35 6,250,000.00
    取得投资收益收到的现金 53,737,595.42 1,210,217.84
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产
    收回的现金净额
    119,608.00 36,180.77
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 54,212,268.77 7,496,398.61
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产
    支付的现金
    363,734,935.85 703,929,583.05
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 363,734,935.85 703,929,583.05
    投资活动产生的现金流量净额 -309,522,667.08 -696,433,184.44
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 490,381,850.56
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1,496,000,000.00 1,138,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 313,930,512.21 98,643,698.86
    筹资活动现金流入小计 1,809,930,512.21 1,727,025,549.42
    偿还债务支付的现金 1,212,010,000.00 911,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 151,272,195.72 115,184,859.27
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 289,125,000.00 308,000,000.00
    筹资活动现金流出小计 1,652,407,195.72 1,334,184,859.27
    筹资活动产生的现金流量净额 157,523,316.49 392,840,690.15
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -164.13 -41,257.45
    五、现金及现金等价物净增加额 -31,493,335.62 -147,323,065.09
    加:期初现金及现金等价物余额 112,351,189.75 259,674,254.84
    六、期末现金及现金等价物余额 80,857,854.13 112,351,189.75
    公司法定代表人:付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲
    母公司现金流量表
    2008 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量: 1,107,953,651.10 1,075,527,390.77第 3 4 页 共 40 页
    销售商品、提供劳务收到的现金 47,865.17
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 35,281,492.99 8,795,676.53
    经营活动现金流入小计 1,143,235,144.09 1,084,370,932.47
    购买商品、接受劳务支付的现金 773,875,458.23 669,156,536.79
    支付给职工以及为职工支付的现金 115,680,078.59 102,864,844.99
    支付的各项税费 71,194,688.48 63,733,554.44
    支付其他与经营活动有关的现金 122,585,532.20 205,938,885.76
    经营活动现金流出小计 1,083,335,757.50 1,041,693,821.98
    经营活动产生的现金流量净额 59,899,386.59 42,677,110.49
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 20,355,065.35
    取得投资收益收到的现金 61,468,714.88 10,283,496.26
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产
    收回的现金净额
    119,608.00 36,180.77
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 81,943,388.23 10,319,677.03
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产
    支付的现金
    345,046,837.80 641,707,670.72
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 345,046,837.80 641,707,670.72
    投资活动产生的现金流量净额 -263,103,449.57 -631,387,993.69
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 490,381,850.56
    取得借款收到的现金 1,486,000,000.00 1,108,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 313,930,512.21 98,643,698.86
    筹资活动现金流入小计 1,799,930,512.21 1,697,025,549.42
    偿还债务支付的现金 1,192,010,000.00 841,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 150,242,420.73 103,386,464.61
    支付其他与筹资活动有关的现金 289,125,000.00 308,000,000.00
    筹资活动现金流出小计 1,631,377,420.73 1,252,386,464.61
    筹资活动产生的现金流量净额 168,553,091.48 444,639,084.81
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -164.13 -41,257.45
    五、现金及现金等价物净增加额 -34,651,135.63 -144,113,055.84
    加:期初现金及现金等价物余额 93,232,640.64 237,345,696.48
    六、期末现金及现金等价物余额 58,581,505.01 93,232,640.64
    公司法定代表人:付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲第 3 5 页 共 40 页
    合并所有者权益变动表
    2008 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本年金额
    项目 归属于母公司所有者权益
    股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 404,303,978.00 700,408,767.43 57,828,185.94 79,243,043.39 34,517,104.81 1,276,301,079.57
    加:同一控制下企业
    合并产生的追溯调整
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 404,303,978.00 700,408,767.43 57,828,185.94 79,243,043.39 34,517,104.81 1,276,301,079.57
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    121,291,193.00 -160,171,383.11 7,603,307.77 37,818,598.99 -6,231,260.71 310,455.94
    (一)净利润 65,637,110.33 -6,231,260.71 59,405,849.62
    (二)直接计入所有者权
    益的利得和损失
    -38,880,190.11 -38,880,190.11
    1.可供出售金融资产公允
    价值变动净额
    -38,880,190.11 -38,880,190.11
    2.权益法下被投资单位其
    他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目
    相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 -38,880,190.11 65,637,110.33 -6,231,260.71 20,525,659.51
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权
    益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 7,603,307.77 7,603,307.77 -27,818,511.34 -20,215,203.57
    1.提取盈余公积 7,603,307.77 7,603,307.77 -7,603,307.77
    2.提取一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00第 3 6 页 共 40 页
    3.对所有者(或股东)的
    分配
    -20,215,203.57 -20,215,203.57
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    121,291,193.00 -121,291,193.00
    1.资本公积转增资本(或
    股本)
    121,291,193.00 -121,291,193.00
    2.盈余公积转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 525,595,171.00 540,237,384.32 65,431,493.71 117,061,642.38 28,285,844.10 1,276,611,535.51
    单位:元 币种:人民币
    上年金额
    项目 归属于母公司所有者权益
    股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 317,303,978 238,815,326.26 52,905,565.88 46,973,931.13 37,238,959.8 693,237,761.07
    加:同一控制下企业
    合并产生的追溯调整
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 317,303,978 238,815,326.26 52,905,565.88 46,973,931.13 37,238,959.8 693,237,761.07
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    87,000,000 461,593,441.17 4,922,620.06 32,269,112.26 -2,721,854.99 583,063,318.5
    (一)净利润 37,191,732.32 -2,721,854.99 34,469,877.33
    (二)直接计入所有者权
    益的利得和损失
    58,211,590.61 58,211,590.61
    1.可供出售金融资产公允
    价值变动净额
    58,211,590.61 58,211,590.61
    2.权益法下被投资单位其
    他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目
    相关的所得税影响
    4.其他第 3 7 页 共 40 页
    上述(一)和(二)小计 58,211,590.61 37,191,732.32 -2,721,854.99 92,681,467.94
    (三)所有者投入和减少
    资本
    87,000,000 403,381,850.56 490,381,850.56
    1.所有者投入资本 87,000,000 403,381,850.56 490,381,850.56
    2.股份支付计入所有者权
    益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 4,922,620.06 -4,922,620.06
    1.提取盈余公积 4,922,620.06 -4,922,620.06
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的
    分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 404,303,978.00 700,408,767.43 57,828,185.94 79,243,043.39 34,517,104.81 1,276,301,079.57
    公司法定代表人:付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲
    母公司所有者权益变动表
    2008 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本年金额
    项目
    股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 404,303,978.00 700,408,767.43 57,828,185.94 97,263,827.78 1,259,804,759.15
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 404,303,978.00 700,408,767.43 57,828,185.94 97,263,827.78 1,259,804,759.15第 3 8 页 共 40 页
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 121,291,193.00 -160,171,383.11 7,603,307.77 48,214,566.36
    16,937,684.02
    (一)净利润 76,033,077.70 76,033,077.70
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -38,880,190.11 -38,880,190.11
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -38,880,190.11 -38,880,190.11
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 -38,880,190.11 76,033,077.7 37,152,887.59
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 7,603,307.77 -27,818,511.34 -20,215,203.57
    1.提取盈余公积 7,603,307.77 -7,603,307.77
    2.对所有者(或股东)的分配 -20,215,203.57 -20,215,203.57
    3.其他
    (五)所有者权益内部结转 121,291,193.00 -121,291,193.00
    1.资本公积转增资本(或股本) 121,291,193.00 -121,291,193.00
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 525,595,171.00 540,237,384.32 65,431,493.71 145,478,394.14 1,276,742,443.17
    单位:元 币种:人民币
    上年金额
    项目
    股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 317,303,978 238,815,326.26 52,905,565.88 52,960,247.33 661,985,117.47
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 317,303,978 238,815,326.26 52,905,565.88 52,960,247.33 661,985,117.47
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 87,000,000 461,593,441.17 4,922,620.06 44,303,580.45 597,819,641.68
    (一)净利润 49,226,200.51 49,226,200.51
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 58,211,590.61 58,211,590.61
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 58,211,590.61 58,211,590.61第 3 9 页 共 40 页
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 58,211,590.61 49,226,200.51 107,437,791.12
    (三)所有者投入和减少资本 87,000,000 403,381,850.56 490,381,850.56
    1.所有者投入资本 87,000,000 403,381,850.56 490,381,850.56
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 4,922,620.06 -4,922,620.06
    1.提取盈余公积 4,922,620.06 -4,922,620.06
    2.对所有者(或股东)的分配
    3.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 404,303,978 700,408,767.43 57,828,185.94 97,263,827.78 1,259,804,759.15
    公司法定代表人:付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年
    度报告摘要
    第 40 页 共 40 页
    9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
    9.4 本报告期无会计差错更正。
    根据新国税办[2008]423 号文件《技术改造项目国产设备投资抵免企业新增所得税的
    通知》的规定,公司可抵免2007 年度企业所得税5,047,722.46 元。公司根据通知书追溯
    调减2007 年所得税费用及应交税费5,047,722.46 元,追溯调增2007 年未分配利润
    4,542,950.21 元,调增2007 年盈余公积504,772.25 元。
    9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。