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2020年02月26日 星期三

中油工程(600339)公告正文

天利高新:2008年年度报告

公告日期:2009-03-28

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    600339
    2008 年年度报告
    二00 九年三月新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    2
    目 录
    一、重要提示……………………………………………………………………3
    二、公司基本情况简介…………………………………………………………3
    三、主要财务数据和指标………………………………………………………4
    四、股本变动及股东情况………………………………………………………5
    五、董事、监事和高级管理人员………………………………………………11
    六、公司治理结构………………………………………………………………17
    七、股东大会情况简介…………………………………………………………21
    八、董事会报告…………………………………………………………………21
    九、监事会报告…………………………………………………………………36
    十、重要事项……………………………………………………………………37
    十一、财务会计报告……………………………………………………………43
    十二、备查文件目录………………………………………………………119新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    3
    一、重要提示
    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
    任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
    别及连带责任。
    (二) 公司董事李琴女士因出差未能参加本次董事会,授权委托副董事长李凤先先生出席
    会议并代为表决,其余董事全部出席董事会会议。
    (三) 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    (四) 公司负责人董事长付德新、总经理李凤先、主管会计工作负责人财务副总监史勇军
    及会计机构负责人(会计主管人员)财务资产部部长李雪莲声明:保证年度报告中财务报
    告的真实、完整。
    二、公司基本情况
    公司法定中文名称 新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    公司法定中文名称缩写 天利高新
    公司法定英文名称
    Xinjiang Dushanzi TianLi High&NewTech Co.,
    Ltd,P.R.C.
    公司法定英文名称缩写 TLGX
    公司法定代表人 付德新
    公司董事会秘书情况
    董事会秘书姓名 杨宁
    董事会秘书联系地址
    新疆独山子大庆东路2 号天利高新董事会秘书办
    公室
    董事会秘书电话 0992-3655959
    董事会秘书传真 0992-3659999
    董事会秘书电子信箱 tlgx_yangn59@sina.com
    公司证券事务代表情况
    证券事务代表姓名 肖艳
    证券事务代表联系地址 新疆独山子大庆东路2 号天利高新证券信息部
    证券事务代表电话 0992-3658055
    证券事务代表传真 0992-3659999
    证券事务代表电子信箱 tlgx_xy7262@sina.com
    公司注册地址 新疆独山子区大庆东路2 号
    公司办公地址 新疆独山子区大庆东路2 号
    公司办公地址邮政编码 833600
    公司国际互联网网址 http://www.600339.cc
    公司电子信箱 tlgx@sina.com
    公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点 公司证券信息部新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    4
    公司股票简况
    股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
    A 股 上海证券交易所 天利高新 600339
    其他有关资料
    公司首次注册日期 1999 年4 月28 日
    公司首次注册地点 新疆独山子区北京路3 号
    公司变更注册日期 2008 年9 月10 日
    公司变更注册地点 新疆独山子区大庆东路2 号
    企业法人营业执照注册号 6500001000591
    税务登记号码 650202712998630
    组织机构代码 71299863-0
    公司聘请的会计师事务所情况
    公司聘请的境内会计师事务所名称 五洲松德联合会计师事务所
    公司聘请的境内会计师事务所办公地址 新疆乌鲁木齐市解放北路30 号
    三、会计数据和业务数据摘要
    (一) 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    项目 金额
    营业利润 55,796,911.16
    利润总额 64,376,986.96
    归属于上市公司股东的净利润 65,637,110.33
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,505,673.22
    经营活动产生的现金流量净额 120,506,179.10
    (二) 非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 2,378,577.53
    越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 8,497,790.04
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家
    政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    6,550,105.00
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
    产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资
    产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    36,926,571.24
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -394,220.65
    少数股东权益影响额 34,245.59
    所得税影响额 -6,827,386.05
    合计 47,165,682.70新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    5
    (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    2007 年 2006 年
    2008 年
    调整后 调整前
    本年比上年
    增减(%) 调整后 调整前
    营业收入 1,045,107,596.37 1,120,865,394.61 1,120,865,394.61 -6.76 972,847,264.01 963,606,586.16
    利润总额 64,376,986.96 41,995,283.64 41,995,283.64 53.30 21,659,899.29 21,659,899.29
    归属于上市公司股东的净利
    润
    65,637,110.33 37,191,732.32 32,144,009.86 76.48 15,340,298.65 7,432,638.90
    归属于上市公司股东的扣除
    非经常性损益的净利润
    18,505,673.22 17,875,079.75 17,875,079.75 3.53 16,686,030.11 8,778,370.36
    基本每股收益(元/股) 0.1249 0.0777 0.087 60.75 0.043 0.023
    稀释每股收益(元/股) 0.1249 0.0777 0.087 60.75 0.043 0.023
    扣除非经常性损益后的基本
    每股收益(元/股)
    0.0352 0.0374 0.049 -5.88 0.047 0.028
    全面摊薄净资产收益率(%) 5.26 3.00 2.60
    增加2.26 个
    百分点
    2.34 1.18
    加权平均净资产收益率(%) 5.15 3.87 3.35
    增加1.28 个
    百分点
    2.31 1.14
    扣除非经常性损益后全面摊
    薄净资产收益率(%)
    1.48 1.44 1.45
    增加0.04 个
    百分点
    2.54 1.40
    扣除非经常性损益后的加权
    平均净资产收益率(%)
    1.48 1.86 1.87
    减少0.38 个
    百分点
    2.51 1.35
    经营活动产生的现金流量净
    额
    120,506,179.10 156,310,686.65 156,310,686.65 -22.91 235,879,028.30 235,879,028.30
    每股经营活动产生的现金流
    量净额(元/股)
    0.23 0.39 0.39 -41.03 0.74 0.74
    2007 年末 2006 年末
    2008 年末
    调整后 调整前
    本年末比上
    年末增减
    (%)
    调整后 调整前
    总资产 3,580,989,538.45 3,333,512,661.51 3,333,512,661.51 7.42 2,693,925,372.56 2,670,199,987.14
    所有者权益(或股东权益) 1,248,325,691.41 1,241,783,974.76 1,236,736,252.30 0.53 655,998,801.27
    627,266,552.79
    归属于上市公司股东的每股
    净资产(元/股)
    2.38 3.07 3.06 -22.48 2.07 1.98
    四、股本变动及股东情况
    (一) 股本变动情况
    1、股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量
    比例
    (%)
    发行新
    股
    送
    股
    公积金转股 其他 小计 数量
    比例
    (%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股
    2、国有法人持股 152,843,054 37.80 45,852,916 -20,624,759 25,228,157 178,071,211 33.88
    3、其他内资持股 69,000,000 17.07 20,700,000 -89,700,000 -69,000,000 0 0
    其中: 境内非国有法
    人持股
    69,000,000 17.07 20,700,000 -89,700,000 -69,000,000 0 0
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中: 境外法人持股
    境外自然人持股
    有限售条件股份合计 221,843,054 54.87 66,552,916 -110,324,759 -43,771,843 178,071,211 33.88
    二、无限售条件流通股新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    6
    份
    1、人民币普通股 182,460,924 45.13 54,738,277 110,324,759 165,063,036 347,523,960 66.12
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    无限售条件流通股份
    合计
    182,460,924 45.13 54,738,277 110,324,759 165,063,036 347,523,960 66.12
    三、股份总数 404,303,978 100 121,291,193 0 121,291,193 525,595,171 100
    股份变动的批准情况
    (1)2008 年3 月21 日,公司2007 年度股东大会审议通过了公司2007 年度资本公
    积金转增股本方案:公司以2007 年12 月31 日总股本404,303,978 股为基数,以资本公
    积金向全体股东每10 股转增3 股。2008 年4 月1 日,公司发布了方案实施公告,新增可
    流通股份于2008 年4 月9 日上市流通。相关公告刊登在2008 年3 月22 日和2008 年4 月
    1 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
    (2)公司股权分置改革方案于2006 年3 月13 日获得公司2006 年第二次临时股东大
    会暨股权分置改革相关股东会议审议通过,公司于2006 年3 月22 日取得上海证券交易所
    (上证上字〔2006〕172 号)文批复,同意实施股权分置改革方案。根据公司股改方案承
    诺事项,公司原非流通股股东所持有的20,624,759 股限售流通股于2008 年4 月18 日上
    市流通。相关公告刊登在2008 年4 月11 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
    交易所网站。
    (3)公司于2007 年4 月20 日取得中国证监会证监发行字[2007]94 号批文核准,同
    意公司非公开发行股票,本次非公开发行新股87,000,000 股,均为有限售条件流通股。
    在实施公司2007 年度资本公积金转增股本方案后,股东持股数相应增加到113,100,000
    股,其中89,700,000 股有限售条件股份于2008 年5 月22 日获上市流通。相关公告刊登
    在2008 年5 月16 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
    股份变动的过户情况
    2008 年4 月1 日,公司发布实施2007 年度资本公积金转增股本方案的公告,股权登
    记日为2008 年4 月7 日,除息除权日为2008 年4 月8 日。由中国证券登记结算有限责
    任公司上海分公司通过计算机网络向股权登记日登记在册的股东按每股转增股本0.3 股
    的比例自动记入股东账户,新增可流通股份于2008 年4 月9 日上市流通。相关公告刊登
    在2008 年4 月1 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度
    报告
    7
    2、限售股份变动情况
    单位:股
    股东名称
    年初限售股
    数
    本年解除限
    售股数
    本年增加限
    售股数
    年末限售股
    数
    限售原因
    解除限售日
    期
    84,644,171 0 25,393,251 110,037,422 股改
    新疆独山子天利实
    业总公司
    18,000,000 0 5,400,000 23,400,000 非公开发行
    新疆维吾尔自治区
    石油管理局
    50,198,883 20,624,759 15,059,665 44,633,789 股改
    2008 年4 月
    18 日
    北京科奥鑫投资有
    限公司
    10,000,000 13,000,000 3,000,000 0 非公开发行
    2008 年5 月
    22 日
    新疆瀚阳投资有限
    公司
    10,000,000 13,000,000 3,000,000 0 非公开发行
    2008 年5 月
    22 日
    新疆润源新技术有
    限责任公司
    10,000,000 13,000,000 3,000,000 0 非公开发行
    2008 年5 月
    22 日
    新疆高新房地产有
    限责任公司
    10,000,000 13,000,000 3,000,000 0 非公开发行
    2008 年5 月
    22 日
    北京南国紫钰轩餐
    饮有限公司
    7,000,000 9,100,000 2,100,000 0 非公开发行
    2008 年5 月
    22 日
    北京富华创业投资
    有限公司
    7,000,000 9,100,000 2,100,000 0 非公开发行
    2008 年5 月
    22 日
    红塔证券股份有限
    公司
    7,000,000 9,100,000 2,100,000 0 非公开发行
    2008 年5 月
    22 日
    北京国瑞金泉投资
    有限公司
    5,000,000 6,500,000 1,500,000 0 非公开发行
    2008 年5 月
    22 日
    江苏新业科技投资
    发展有限公司
    3,000,000 3,900,000 900,000 0 非公开发行
    2008 年5 月
    22 日
    合计 221,843,054 110,324,759 66,552,916 178,071,211 / /
    (二) 证券发行与上市情况
    1、前三年历次证券发行情况
    单位:股 币种:人民币
    股票及其衍生
    证券的种类
    发行日期
    发行价
    格(元)
    发行数量 上市日期
    获准上市交易数
    量
    交易终
    止日期
    2008 年5 月22 日 69,000,000
    股票
    2007 年5 月
    21 日
    5.80 87,000,000
    2010 年5 月22 日 18,000,000
    -
    2、公司股份总数及结构的变动情况
    报告期内,公司以2007 年12 月31 日总股本404,303,978 股为基数,以资本公积金
    向全体股东每10 股转增3 股,股份总数增加121,291,193 股,股份结构未发生变化。截
    至报告期末,公司股份总数为525,595,171 股。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    8
    3、现存的内部职工股情况
    本报告期末公司无内部职工股。
    (三) 股东和实际控制人情况
    1、股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 82,903 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比例
    (%)
    持股总数
    报告期内增
    减
    持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻结的股
    份数量
    新疆独山子天利实业
    总公司
    国有法人 25.39 133,437,422 30,793,251 133,437,422 质押53,300,000
    新疆维吾尔自治区石
    油管理局
    国有法人 16.34 85,883,307 19,819,225 44,633,789 无
    新疆润源新技术有限
    责任公司
    其他 0.94 4,940,000 -5,060,000 0 未知
    华证经纬(北京)咨询
    有限公司
    其他 0.74 3,900,000 0 未知
    北京科奥鑫投资有限
    公司
    其他 0.47 2,446,630 -7,553,370 0 未知
    南京金源房地产开发
    有限公司
    其他 0.31 1,630,000 0 未知
    翁亚绪 境内自然人 0.17 895,180 206,580 0 未知
    新疆高新房地产有限
    责任公司
    其他 0.15 764,600 -9,235,400 0 未知
    杨永华 境内自然人 0.14 741,000 0 未知
    徐军力 境内自然人 0.13 690,000 0 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
    新疆维吾尔自治区石油管理局 41,249,518 人民币普 通股
    新疆润源新技术有限责任公司 4,940,000 人民币普 通股
    华证经纬(北京)咨询有限公司 3,900,000 人民币普 通股
    北京科奥鑫投资有限公司 2,446,630 人民币普 通股
    南京金源房地产开发有限公司 1,630,000 人民币普 通股
    翁亚绪 895,180 人民币普 通股
    新疆高新房地产有限责任公司 764,600 人民币普 通股
    杨永华 741,000 人民币普 通股
    徐军力 690,000 人民币普 通股
    郭长棋 609,530 人民币普 通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    公司上述股东中,新疆高新房地产有限责任公司与新疆润源新技术有限责任
    公司有关联关系。公司未知其他股东之间的关联关系情况。
    (1)公司前10 名股东中新疆高新房地产有限责任公司与新疆润源新技术有限责任公
    司之间存在关联关系,受同一控制人控制,其持有公司股份均为无限售条件股份。其余股
    东公司未知其之间关联关系。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    9
    (2)报告期内,持股5%(含5%)以上的法人股股东为新疆独山子天利实业总公司和
    新疆维吾尔自治区石油管理局,其中:新疆独山子天利实业总公司所持股份133,437,422
    股均为有限售条件的国有法人股,新疆维吾尔自治区石油管理局所持股份包括有限售条件
    的国有法人股44,633,789 股和无限售条件的国有法人股41,249,518 股。
    (3)新疆独山子天利实业总公司为本公司第一大股东,期末持有本公司有限售条件
    股份133,437,422 股,占本公司股份总数的25.39%。该公司将其持有的本公司有限售条
    件股份1,000 万股质押给中国银行独山子支行、1,100 万股质押给中国建设银行克拉玛依
    石油分行独山子支行、1,000 万股质押给中国银行克拉玛依市石油分行、500 万股质押给
    克拉玛依市商业银行,为其申请银行贷款提供质押担保;将其持有的本公司有限售条件股
    份500 万股质押给中国农业银行独山子支行,为其子公司独山子天利天元化工厂申请银行
    贷款提供质押担保。上述股权质押事项已分别于2007 年4 月18 日、2008 年2 月19 日、
    2008 年3 月22 日和2008 年4 月23 日予以公告。
    该公司股权质押总股数为4,100 万股,因公司在报告期内实施了2007 年度资本公积
    金转增股本方案(每10 股转增3 股),该公司股权质押总股数相应变更为5,330 万股。
    (4)其他有限售条件股东所持有股份不存在质押、冻结、托管情况。
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    单位:股
    有限售条件股份可上市交易情况
    序号 有限售条件股东名称
    持有的有限
    售条件股份
    数量
    可上市交易时间
    新增可上市交
    易股份数量
    限售条件
    2009 年4 月10 日 20,624,759
    2010 年4 月10 日 20,624,759
    2010 年5 月22 日 23,400,000
    1 新疆独山子天利实业总公司 133,437,422
    2011 年4 月10 日 68,787,904
    见注释(1)
    2 新疆维吾尔自治区石油管理局 44,633,789 2009 年4 月10 日 44,633,789 见注释(2)
    注:(1)a:持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实施之日起,至少在36 个
    月内不上市交易或者转让。承诺期期满后,通过交易所挂牌交易出售股份,出售数量占天
    利高新股份总数的比例在12 个月内不超过百分之五,在24 个月内不超出百分之十,自股
    权分置改革方案实施之日起60 个月内通过交易所挂牌交易出售价格不低于6 元/股(若自
    非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除
    息事项,应对该价格进行除权除息处理)。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    10
    b:持有的天利高新非公开发行股票自当次发行结束之日(即2007 年5 月21 日)
    起,三十六个月内不得转让。
    (2)持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实施之日起,至少在12 个月内
    不上市交易或者转让。承诺期期满后,通过交易所挂牌交易出售股份,出售数量占天利高
    新股份总数的比例在12 个月内不超过百分之五,在24 个月内不超出百分之十。
    2、控股股东及实际控制人简介
    (1) 法人控股股东情况
    控股股东名称:新疆独山子天利实业总公司
    法人代表:吕健
    注册资本:140,000,000 元
    成立日期:1989 年1 月1 日
    主要经营业务或管理活动:石化产品及原材料,石化机械及运输设备配件销售,房屋
    租赁,国内商业,木器制造和销售,经营本企业及其成员企业自产产品和技术的进出口业
    务,仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务,经营来料加工和“三来一补”业
    务,植物油加工和销售等。
    (2) 法人实际控制人情况
    实际控制人名称:新疆克拉玛依市独山子区国有资产管理局
    (3) 控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    3、其他持股在百分之十以上的法人股东新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    11
    新疆石油管理局持有国有法人股85,883,307 股,占公司总股本的16.34%,包括有限
    售条件的国有法人股44,633,789 股和无限售条件的国有法人股41,249,518 股。
    公司法定代表人:陈新发
    注册资本:68 亿元人民币
    成立日期:1989 年1 月3 日
    经营范围:石油勘探开发、炼油化工、管输、销售、科研设计、机修制造等。
    五、董事、监事和高级管理人员
    (一) 董事、监事、高级管理人员的情况
    单位:股
    姓名 职务
    性
    别
    年
    龄
    任期起止日期
    年初持
    股数
    年末持
    股数
    股份增
    减数
    变
    动
    原
    因
    是否在
    公司领
    取报酬、
    津贴
    报告期内从公
    司领取的报酬
    总额(万元)
    (税前)
    是否在股东
    单位或其他
    关联单位领
    取报酬、津
    贴
    付德新 董事长 男 54
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    否 否
    陈方红 副董事长 女 56
    2008 年1 月16 日~
    2009 年5 月26 日
    否 否
    吕 健 副董事长 男 49
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    否 否
    李凤先
    副董事长
    兼总经理
    男 40
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    是 17.79 否
    肖永胜 董事 男 50
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    否 是
    屈 艺 董事 男 49
    2008 年8 月20 日~
    2009 年5 月26 日
    否 否
    李 琴 董事 女 32
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    57,300 74,490 17,190 注 否 是
    董 明 独立董事 女 67
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    是 5 否
    杨有陆 独立董事 男 46
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    是 5 否
    马 洁 独立董事 男 46
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    是 5 否
    张海霞 独立董事 女 35
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    是 5 否
    盖文国
    监事会主
    席
    男 42
    2008 年1 月16 日~
    2009 年5 月26 日
    否 否
    曲 平
    监事会副
    主席、党
    委书记
    男 43
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    是 17.72 否
    李德学
    监事会副
    主席
    男 46
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    否 否
    尼玛教 监事 男 54
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    否 是
    李 强
    职工代表
    监事
    男 39
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    是 8.28 否
    李雪莲
    职工代表
    监事
    女 39
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    是 10.16 否
    张 钢 职工代表男 38 2006 年5 月26 日~ 是 11.49 否新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    12
    监事 2009 年5 月26 日
    罗建国
    党委副书
    记
    男 51
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    是 14.84 否
    杨 宁
    副总经理
    兼董事会
    秘书
    男 49
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    是 14.42 否
    王嘉春 副总经理 男 42
    2008 年4 月17 日~
    2009 年5 月26 日
    是 14.45 否
    戚贵华 副总经理 男 45
    2008 年4 月17 日~
    2009 年5 月26 日
    是 14.32 否
    宋清山 总工程师 男 47
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    是 14.85 否
    李 忠
    总经理助
    理
    男 40
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    是 13.44 否
    陈 科
    副总工程
    师
    男 43
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    是 13.02 否
    宋乐军
    总经理助
    理兼安全
    副总监
    男 42
    2006 年5 月26 日~
    2009 年5 月26 日
    是 13.34 否
    史勇军
    财务副总
    监
    男 37
    2007 年1 月31 日~
    2009 年5 月26 日
    是 13.29 否
    合计 / / / / 57,300 74,490 17,190 / / 211.41 /
    注:公司董事李琴报告期初持有公司无限售条件普通A 股57,300 股,因报告期内公司实
    施了2007 年度资本公积金转增股本方案,至报告期末,李琴持有公司无限售条件普通A
    股74,490 股。
    董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历:
    (1)付德新,曾任新疆石油管理局独山子石油化工总厂厂长、党委书记、新疆独山子石
    油化工总厂厂长,新疆独山子天利高新技术股份有限公司第一届、第二届董事会董事长、
    党委书记。现任中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司党委书记、副总经理,新
    疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会董事长。
    (2)陈方红,曾任中国石油天然气股份有限公司规划计划部综合处处长、发展与综合处
    处长、副总经济师,中油股份公司直接控股、参股企业专职董事。现任中国石油天然气集
    团公司资本运营部专职董事,新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会副董事
    长。
    (3)吕健,曾任独山子石化公司炼油厂副厂长、新疆石油管理局独山子石油化工总厂副
    厂长,新疆独山子天利高新技术股份有限公司第一届、第二届董事会董事。现任中国石油
    天然气股份有限公司独山子石化分公司副总经理兼矿区服务事业部经理、新疆独山子天利
    实业总公司法定代表人,新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会副董事长。新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    2008 年年度报告
    13
    (4)李凤先,曾任独山子石化公司研究院常务副院长,新疆独山子天利高新技术股份有
    限公司常务副总经理。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会副董事长
    兼总经理。
    (5)肖永胜,曾任独山子石化公司乙烯厂厂长助理、新疆独山子天利实业总公司党委书
    记兼总经理,新疆独山子天利高新技术股份有限公司第二届董事会董事。现任新疆独山子
    天利实业总公司党委书记、总经理,新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会
    董事。
    (6)屈艺,曾任独山子炼油厂酮苯车间技术负责人、副主任,独山子乙烯工程指挥部碳
    四车间主任,独山子石化总厂乙烯厂碳四车间主任,独山子石化总厂企业管理部副主任,
    独山子石化总厂企业管理处副处长、处长。现任中国石油天然气股份有限公司独山子石化
    分公司企管法规处处长,新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会董事。
    (7)李琴,自2001 年至今任新疆高新房地产有限责任公司执行董事,新疆独山子天利
    高新技术股份有限公司第一届、第二届董事会董事。现任新疆高新房地产有限责任公司执
    行董事,新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会董事。
    (8)董明,退休,自2006 年5 月至今任新疆独山子天利高新技术股份有限公司独立董
    事。
    (9)杨有陆,曾任新疆天阳律师事务所专职律师。现任新疆独山子天利高新技术股份有
    限公司独立董事。
    (10)马洁,2001 年至今在新疆财经大学工作,分别任研究生处处长、MBA 教育中心主
    任。自2006 年5 月任新疆独山子天利高新技术股份有限公司独立董事。
    (11)张海霞,2001 年12 月至2004 年12 月在新疆维吾尔自治区财政厅监督局作审计
    工作,任助勤。2005 年1 月至今,在北京中天华正会计师事务所新疆分所工作,任所长
    助理。自2006 年5 月任新疆独山子天利高新技术股份有限公司独立董事。
    (12)盖文国,曾任中国石油天然气集团公司资本运营部股权管理与综合处副处长。现
    任中国石油天然气集团公司资本运营部正处级专职监事,新疆独山子天利高新技术股份有
    限公司第三届监事会主席。
    (13)曲平,曾任新疆石油管理局独山子石化总厂厂办副主任、主任,新疆独山子天利
    高新技术股份有限公司党委常务副书记、副总经理。现任新疆独山子天利高新技术股份有
    限公司党委书记、第三届监事会副主席。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    14
    (14)李德学,曾任新疆石油管理局独山子石油化工总厂审计处处长,新疆独山子天利
    高新技术股份有限公司第一届监事会主席、第二届监事会副主席。现任中国石油独山子石
    化公司审计处处长,新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届监事会副主席。
    (15)尼玛教,曾任新疆独山子天利实业总公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现
    任新疆独山子天利实业总公司党委副书记、纪委书记、工会主席,新疆独山子天利高新技
    术股份有限公司第三届监事会监事。
    (16)李强,曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司供应公司副经理、经理。现任
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届监事会职工监事。
    (17)李雪莲,曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部工资管理室主
    任。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部部长,第三届监事会职工监事。
    (18)张钢,曾在新疆独山子天利高新技术股份有限公司调度中心工作。曾任新疆独山
    子天利高新技术股份有限公司塑料二厂副厂长、厂长。现任新疆独山子天利高新技术股份
    有限公司办公室主任,第三届监事会职工监事。
    (19)罗建国,曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总经理。现任新疆独山子
    天利高新技术股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
    (20)杨宁,曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务总监。现任新疆独山子天
    利高新技术股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
    (21)王嘉春,曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司生产管理部副部长兼生产调
    度中心主任、副总工程师。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总经理。
    (22)戚贵华,曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司销售公司经理、新疆独山子
    天利高新技术股份有限公司总经理助理。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总
    经理。
    (23)宋清山,2001 年至今任新疆独山子天利高新技术股份有限公司总工程师。
    (24)李忠,曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司总经理助理兼甲乙酮项目负责
    人,新疆独山子天利高新技术股份有限公司总经理助理兼甲乙酮厂厂长。现任新疆独山子
    天利高新技术股份有限公司总经理助理。
    (25)陈科,曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司化工研究所所长,新疆独山子
    天利高新技术股份有限公司技术中心主任。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副
    总工程师。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    15
    (26)宋乐军,曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司生产管理部安全环保室安全
    总监、生产管理部部长。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司总经理助理、安全副
    总监。
    (27)史勇军,曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部室主任、副部长、
    部长。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务副总监。
    (二) 在股东单位任职情况
    姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期
    任期终止
    日期
    是否领取报酬津贴
    吕 健
    新疆独山子天利
    实业总公司
    法定代表人 2000-07 否
    肖永胜
    新疆独山子天利
    实业总公司
    党委书记、总经理 2002-05 是
    李 琴
    新疆高新房地产
    有限责任公司
    执行董事 2000-03 是
    尼玛教
    新疆独山子天利
    实业总公司
    党委副书记、纪委
    书记、工会主席
    1998-12 是
    在其他单位任职情况
    姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
    是否领
    取报酬
    津贴
    新疆天北能源有限责任
    公司
    副董事长 2008 年1 月23 日 2011 年1 月23 日 否
    李凤先
    新疆蓝德精细石油化工
    股份有限公司
    董事长 2007 年10 月10 日 2010 年10 月10 日 否
    李 琴
    新疆蓝德精细石油化工
    股份有限公司
    副董事长 2007 年10 月10 日 2010 年10 月10 日 否
    新疆天利期货经纪有限
    公司
    董事 2006 年7 月12 日 2009 年7 月12 日 否
    上海星科实业有限公司 董事长 2005 年7 月16 日 2008 年7 月16 日 否
    曲 平
    新疆天虹实业有限公司 董事长 2008 年10 月8 日 2010 年12 月31 日 否
    李雪莲
    阿拉山口天利高新工贸
    有限责任公司
    董事 2006 年12 月20 日 2009 年12 月20 日 否
    新疆鑫奥国际贸易有限
    公司
    董事兼总经
    理
    2007 年12 月22 日 2010 年12 月22 日 否
    李 强
    新疆天虹实业有限公司
    董事兼总经
    理
    2007 年12 月31 日 2010 年12 月31 日 否
    新疆天虹实业有限公司 监事 2007 年12 月31 日 2010 年12 月31 日 否
    克拉玛依市商业银行股
    份有限公司
    董事 2006 杨 宁 年5 月17 日 2009 年5 月17 日 否
    上海星科实业有限公司 监事会主席 2004 年2 月26 日 2008 年7 月16 日 否
    戚贵华 上海星科实业有限公司 董事 2005 年7 月16 日 2008 年7 月16 日 否
    新疆鑫奥国际贸易有限董事长 2007 年12 月22 日 2010 年12 月22 日 否新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报
    告
    16
    公司
    新疆天虹实业有限公司 董事 2008 年10 月8 日 2010 年12 月31 日 否
    宋清山
    新疆天北能源有限责任
    公司
    董事 2008 年1 月23 日 2011 年1 月23 日 否
    陈 科
    新疆蓝德精细石油化工
    股份有限公司
    董事兼总经
    理
    2007 年10 月10 日 2010 年10 月10 日 否
    新疆天虹实业有限公司 董事 2008 年10 月8 日 2010 年12 月31 日 否
    新疆天利期货经纪有限
    公司
    董事 2006 史勇军 年7 月12 日 2009 年7 月12 日 否
    上海星科实业有限公司 董事 2005 年7 月16 日 2008 年7 月16 日 否
    北京市天兆雨田律师事
    务所
    执业律师 2009 年1 月6 日 - 是
    新疆天山毛纺织股份有
    限公司
    独立董事 2006 年7 月8 日 2009 年7 月8 日 是
    新疆城建(集团)股份
    有限公司
    独立董事 2008 年4 月22 日 2011 年4 月21 日 是
    杨有陆
    新疆准东石油技术股份
    有限公司
    独立董事 2009 年1 月9 日 2009 年12 月22 日 是
    新疆财经大学MBA 教育
    中心
    教授、博士
    生导师、MBA
    教育中心主
    任
    2007 年10 月 - 是
    新疆八一钢铁股份有限
    公司
    独立董事 2006 年9 月13 日 2009 年9 月13 日 是
    新天国际葡萄酒业股份
    有限公司
    独立董事 2006 年9 月26 日 2009 年9 月26 日 是
    新疆冠农果茸股份有限
    公司
    独立董事 2007 年12 月27 日 2010 年12 月27 日 是
    马 洁
    新疆伊力特实业股份有
    限公司
    独立董事 2008 年7 月29 日 2011 年7 月28 日 是
    北京中天华正会计师事
    务所新疆分所
    所长助理 2005 年1 月 - 是
    张海霞
    新疆国际实业股份有限
    公司
    独立董事 2008 年7 月17 日 2011 年7 月16 日 是
    (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
    1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
    根据公司年初确定的年度经营业绩综合指标和管理职责,按月统计考核,年末结合公
    司总体经营情况,由公司董事会组织有关人员进行总体考核评价。
    2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
    参照国家有关规定,以鼓励和约束及有利于人员稳定为基本原则,根据公司年度经营
    业绩综合指标及岗位管理职责,确定报酬标准。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    17
    3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
    不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
    付德新 否
    陈方红 否
    吕 健 否
    肖永胜 是
    屈 艺 否
    李 琴 是
    盖文国 否
    李德学 否
    尼玛教 是
    (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    1、公司2008 年1 月16 日召开第三届董事会第十次临时会议选举陈方红女士、李凤
    先先生为公司第三届董事会副董事长。公司2008 年1 月16 日召开第三届监事会第六次临
    时会议选举盖文国先生为公司第三届监事会主席。详细内容见2008 年1 月17 日的《上海
    证券报》和《证券时报》。
    2、公司2008 年8 月20 日召开2008 年第二次临时股东大会选举屈艺先生为公司第三
    届董事会董事。详细内容见2008 年8 月21 日的《上海证券报》和《证券时报》。
    3、公司2008 年4 月17 日召开第三届董事会第十一次临时会议聘任王嘉春先生、戚
    贵华先生为公司副总经理。详细内容见2008 年4 月18 日的《上海证券报》和《证券时报》。
    (五) 公司员工情况
    在职员工总数 2,604 公司需承担费用的离退休职工人数 4
    员工的结构如下:
    1、专业构成情况
    专业类别 人数
    生产人员 1,870
    销售人员 125
    技术人员 443
    财务人员 63
    管理人员 103
    2、教育程度情况
    教育类别 人数
    研究生 11
    本科 596
    大中专 1,485
    其他 512新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    18
    六、公司治理结构
    (一) 公司治理的情况
    1、公司规范运作及法人治理完善情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所
    股票上市规则》等相关法律法规的要求,从公司的实际情况和股东的根本利益出发,不断
    完善公司法人治理结构。报告期内,公司对《公司章程》、《关联交易公允决策制度》、
    《独立董事工作细则》、《信息披露管理办法》、《担保内控制度》、《募集资金使用管
    理办法》、《审计委员会实施细则》等制度进行了补充、修订和完善,进一步提高了公司
    规范运作的水平。公司的法人治理符合中国证监会《上市公司治理准则》等规范性文件的
    要求。
    (1)关于股东和股东大会:公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的
    要求召集、召开股东大会,议事及表决程序规范,历次股东大会均有律师现场见证,能够
    确保所有股东享有知情权和参与决策的平等权利。
    (2)关于第一大股东与上市公司:公司第一大股东能够认真履行诚信义务,行为合
    法、规范,没有超越股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动,公司与控股股东
    在业务、人员、资产、机构、财务方面相互独立,公司董事会、监事会和内部机构能够独
    立运作。
    (3)关于董事与董事会:公司董事会按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规
    定召开会议、行使职权,能够严格执行股东大会的各项决议。董事选举独立、公开、规范,
    董事能够积极参加相关培训,熟悉相关法律法规,正确行使董事的权利、义务和责任,确
    保董事会高效运作和科学决策。
    (4)关于监事和监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要
    求。公司严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》召开监事会,各位监事本着对股东
    负责的态度履行监督职能,对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合
    规性进行有效的监督。
    (5)关于绩效评价与激励约束机制:公司积极建立公正、透明的董事、监事和经理
    人员的绩效评价标准与激励约束机制,高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律法规和
    《公司章程》的规定。
    (6)关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、供应商、
    消费者等其他利益相关者的合法权益,加强与各方的沟通和交流,共同推动公司持续、健新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    2008 年年度报告
    19
    康地发展。
    (7)关于信息披露与投资者关系管理:公司能够按照法律、法规和《公司章程》的
    规定,真实、准确、完整、及时地披露信息,并确保所有股东有平等的机会获得。公司不
    断完善和加强投资者关系管理,保持与投资者有效的沟通,使投资者了解公司的运作情况。
    2、公司治理专项活动情况
    报告期内,公司严格按照中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》及新疆证
    监局《关于2008 年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》的要求对公司治理专项活
    动过程中所提出问题的整改情况进行了核查,进一步巩固治理专项活动的成果。公司董事
    会认为:公司治理专项活动中所涉及的限期整改问题在限定期限内已全部整改完毕,通过
    公司治理专项整改,有效提高了公司规范运作水平,进一步完善了公司治理结构。公司将
    以此为契机,持续认真地做好公司治理工作,建立健全、认真执行各项内控制度,不断完
    善法人治理结构,提高公司规范运作水平,实现公司持续、稳定、健康的发展。
    (二) 独立董事履行职责情况
    1、独立董事参加董事会的出席情况
    独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次)
    董 明 6 6 0 0
    杨有陆 6 6 0 0
    张海霞 6 6 0 0
    马 洁 6 5 1 0
    报告期内,独立董事马洁先生因出差未能亲自出席第三届董事会第六次会议,授权独
    立董事杨有陆先生代为行使表决权。
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出
    异议。
    公司独立董事能够认真行使职权,积极出席董事会,勤勉尽责。对公司业务发展、管
    理经营、法人治理等方面提出了专业而有效的建议,对公司关联交易、对外担保等事项发
    表了独立意见,为公司董事会的科学决策、促进公司的良性发展起到了积极的作用,切实
    维护了中小股东的利益。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
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    (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    业务方面独立情况
    公司在业务方面独立于控股股东,拥有独立完整的生产、供应、销售、科
    研等业务及自主经营能力,与控股股东之间不存在同业竞争关系。
    人员方面独立情况
    公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面完全独立,设立了独立的
    劳动人事职能部门。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总
    工程师、总经理助理、副总工程师等高级管理人员均在本公司领取薪酬,
    且均未在股东单位担任职务。公司董事、监事和高管人员的任免严格按照
    《公司法》和《公司章程》的规定执行。
    资产方面独立情况
    公司产权明晰、资产完整,拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设
    施,产供销系统完整独立。
    机构方面独立情况
    公司设立了完全独立于控股股东的组织机构,不存在与控股股东合营办公
    的情况,公司各职能部门与控股股东的内设机构之间没有上下级关系。
    财务方面独立情况
    公司设置了独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制
    度,独立在银行开户,依法独立纳税。
    (四) 公司内部控制制度的建立健全情况
    为确保公司生产、经营活动的有效控制和正常进行,保护公司资产的安全和完整,公
    司依据相关法律、法规规定,制定了较为全面的内部控制制度,并采取行之有效的措施使
    各项内控制度能得以贯彻执行。公司在实际运作的过程中,根据具体情况不断健全和完善
    各项内部控制制度。
    报告期内,公司根据《上市公司内控管理指引》和《企业内部控制基本规范》的要求,
    参照内控体系建设方法和标准,结合公司实际,以建立有效的内部监督、控制体系,事先
    预防经营风险,提高企业经济效益和管理水平,保证财务报告的可靠性、真实性为目的,
    开展了内部控制体系建设工作。公司在已有内部控制制度的基础上,编制完成了《内部控
    制体系管理手册》及《控制活动分册》,手册涵盖了公司内部的各项经济业务,包括生产、
    经营、财务、人事、供应、销售以及股东大会、董事会、监事会、信息披露等在内的各项
    管理规定,以指导、检查和监督公司的各项经营活动。
    公司管理层认为,公司能够按照有关法律法规和有关部门的要求,建立并执行合理的、
    较为完整的内部控制制度,总体上保证了公司生产经营活动的正常运行,降低了管理风险。
    公司将结合实际发展和管理需要,对内控制度在执行过程中发现的问题不断修订、补充和
    完善,确保内控体系持续改进,进一步提高公司抵御各种风险的能力。
    (五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年
    度报告
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    1、本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。
    2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。
    (六) 高级管理人员的考评及激励情况
    在考评方面,公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度,年初根据公司总体发展
    战略和年度经营目标确定各高级管理人员的年度经营业绩综合指标和管理职责,年末结合
    高级管理人员的述职,由公司董事会组织有关人员考评。
    在激励与约束机制方面,公司对高级管理人员实行指标考核,如果当年能完成各项指
    标,则给予兑现;如不能完成,则扣除其相应的效益工资。公司建立了相关的奖励制度,
    在管理人员当中推行激励机制。
    (七) 公司是否披露履行社会责任的报告:否
    七、股东大会情况简介
    (一) 年度股东大会情况
    会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期
    2007 年度股东大会 2008 年3 月21 日 《上海证券报》、《证券时报》 2008 年3 月22 日
    (二) 临时股东大会情况
    会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期
    2008 年第一次临时
    股东大会
    2008 年1 月16 日 《上海证券报》、《证券时报》 2008 年1 月17 日
    2008 年第二次临时
    股东大会
    2008 年8 月20 日 《上海证券报》、《证券时报》 2008 年8 月21 日
    八、董事会报告
    (一) 管理层讨论与分析
    (一)报告期内公司经营情况的回顾
    1、报告期内总体经营情况:
    报告期内,公司管理层按照年初制定的经营计划,与全体员工齐心协力、执行有力、
    扎实工作,面对部分装置原料不足、国际国内金融危机冲击导致需求减少、产品价格下降、
    行业竞争激烈的局面,沉着应对,克服困难,经营业绩创历史最好水平。
    一、推进生产受控、确保安全平稳新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    22
    公司生产计划牵头、力争原料、合理排产,各流程性装置全面建立和运行了新版操作
    规程和操作卡以确保优化运行。各装置生产过程中严格执行操作卡,做到“有指令、有规
    程、有确认、有监控、卡片化”,确保过程受控。公司全力推进安全标准化工作,强化安
    全生产六大禁令的宣贯和执行,生产运行装置、在建项目实现0 事故目标。公司一次性通
    过了自治区安全标准化审核和二级达标验收,成为自治区首家安全标准化二级达标企业,
    并被推荐代表自治区参加国家一级标准化达标验收。
    二、精细管理,全力推进节本增效
    公司进一步落实精细化管理要求,借鉴和引用同行先进的管理经验,通过对照梳理,
    查找弱项,进一步提升夯实了基础管理工作。在全面预算、审计管理、采购控制、经济技
    术达标管理、内控体系建设等方面再上新台阶。公司通过持续推进节本增效的实施,在能
    耗、收率等经济技术指标提升方面取得了显著成效,各项成本节约1500 万元以上。
    三、统一思想、措施有力,全力抓项目建设
    报告期内,公司克服在建工程建设任务繁重、施工力量不足、劳动力成本上升、冬季
    严寒等一系列困难,管理层统一思想、全体动员、明确分工、科学管理。各参战单位、专
    业部门全力以赴、狠抓落实,艰苦奋战,确保了项目的顺利建成。公司重点项目己二酸及
    配套项目工程已全面完成,具备投料试生产条件,天然气管道项目具备输气投产条件,该
    两项目将成为公司新的效益增长点。
    四、推动技术进步,提高核心竞争力
    报告期内,公司进行了多项技术攻关,对甲乙酮厂提高丁烯收率、延长水合催化剂使
    用周期、工艺水处理阴阳树脂国产化、提高MEK 纯度、提高装置自控系统投用率等项目的
    技术攻关,取得了显著的成效,丁烯收率提高至87%以上,甲乙酮产品的纯度达到99.9%
    以上,仪表自控率由53.6%提高到90.5%的历史最好水平,对塑料一厂原料实现多元化,
    开发经济配方,这些举措有效地降低了成本,提高了竞争力。
    通过实施甲乙酮热媒炉烟气氧含量优化调整、降低工艺水循环量以节约能耗等技改技
    措,取得了良好的节能效果。
    公司《己二酸清洁生产工艺技术开发》、《可控型防老化地膜的研制》等项目获得克
    拉玛依市政府科技计划项目资金支持。
    五、加大环保投入,推进减排工作新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    23
    公司积极响应国家构建和谐社会的号召,在自身发展的同时,认真履行政治责任、社
    会责任,不断加大环保设施和管理的投入。通过努力,公司全年环境污染及破坏事故为0
    起;废水排放合格率为99.9%;有控废气排放合格率为100%;废渣处置、处理、利用率
    为100%;环保设施投用率达100%;有毒有害作业场所职业卫生检测率达到100%,圆满
    完成了年初制定的目标。
    报告期内,公司实现营业收入10.45 亿元,比上年同期降低6.76%,实现利润总额
    6437.70 万元,净利润6563.71 万元;分别比上年同期增长53.30%和76.48%。
    2、公司主营业务及其经营状况
    (1) 主营业务分行业、产品情况
    单位:元 币种:人民币
    分行业或
    分产品
    营业收入 营业成本
    营业利润
    率
    (%)
    营业收入
    比上年增
    减(%)
    营业成本
    比上年增
    减(%)
    营业利润率比
    上年增减(%)
    分行业
    工业 936,846,198.47 718,419,902.32 23.32 -10.03 -14.53
    增加4.05 个
    百分点
    分产品
    塑料类 421,704,068.74 349,108,117.23 17.21 -13.71 -12.92
    减少0.76
    个百分点
    沥青类 212,921,516.25 152,430,109.74 28.41 35.91 30.94
    增加2.72 个
    百分点
    甲乙酮类 298,642,826.32 213,799,134.09 28.41 -8.95 -15.90
    增加5.92 个
    百分点
    说明:沥青类产品营业收入及营业成本较上年同期相比,分别上涨35.91%、30.94%,
    主要是因为公司销售人员结合新疆修路计划,深入现场开展销售,道路沥青的销量上涨所
    致。
    (2) 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    国内 1,045,107,596.37 -6.76
    国外 0 0
    (3)主要供应商、客户情况
    单位:元 币种:人民币
    向前五名供应商采购金额合计 556,257,354.18 占采购总额比重(%) 58.21
    向前五名客户销售金额合计 283,491,157.01 占销售总额比重(%) 27.14新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报
    告
    24
    3、同公允价值计量相关的内部控制制度情况
    公司执行新的《企业会计准则》后,重新制定了财务相关制度,对与公允价值相关的
    确认、计量、减值损失等均作出了相关规定,报告期内,公司严格按照内控制度规定获取
    相关公允价值,对应收款项、存货等八项资产进行了减值测试,采取了合理的损失估计方
    法,计提了资产减值准备。
    与公允价值计量相关的项目
    单位:万元
    项目
    (1)
    期初金额
    (2)
    本期公允价
    值变动损益
    (3)
    计入权益的累计
    公允价值变动
    (4)
    本期计提
    的减值
    (5)
    期末金额
    (6)
    金融资产
    1.以公允价值计量且其变动
    计入当期损益的金融资产
    0 0 0 0 0
    其中:衍生金融资产 0 0 0 0 0
    2.可供出售金融资产 8,908.05 0 -4,609.65 0 4,298.4
    金融资产小计 8,908.05 0 -4,609.65 0 4,298.4
    合计 8,908.05 0 -4,609.65 0 4,298.4
    4、持有外币金融资产、金融负债情况
    公司未持有外币金融资产、金融负债情况。
    5、报告期公司资产构成同比变化情况
    单位:元 币种:人民币
    项 目 本报告期末 本报告期初
    金 额
    占资产总
    额比例(%)
    金 额
    占资产总额
    比例(%)
    增减比
    例(%)
    货币资金 80,857,854.13 2.26 112,351,189.75 3.37 -28.03
    应收票据 650,000.00 0.02 387,000.00 0.01 67.96
    应收账款 29,297,011.43 0.82 50,884,312.17 1.53 -42.42
    预付款项 28,704,957.51 0.80 55,553,703.22 1.67 -48.33
    其他应收款 2,818,034.83 0.08 34,301,015.38 1.03 -91.78
    存 货 147,846,564.45 4.13 106,736,571.83 3.20 38.52
    其他流动资产 22,327,872.41 0.62 32,109,238.57 0.96 -30.46
    可供出售金融资产 42,984,000.00 1.20 89,080,465.50 2.67 -51.75
    长期股权投资 181,978,909.00 5.08 190,956,288.13 5.73 -4.70
    固定资产 1,434,089,156.62 40.05 1,205,633,060.52 36.17 18.95
    在建工程 1,545,629,160.98 43.16 1,438,335,254.39 43.15 7.46
    投资性房地产 44,394,825.29 1.24 5,424,845.58 0.16 718.36
    无形资产 12,314,847.75 0.34 5,259,000.65 0.16 134.17
    长期待摊费用 1,128,969.68 0.03 2,246,896.72 0.07 -49.75
    递延所得税资产 4,781,612.19 0.13 2,979,481.51 0.09 60.48新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
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    短期借款 1,052,000,000.00 29.38 732,000,000.00 21.96 43.72
    应付票据 129,000,000.00 3.60 105,000,000.00 3.15 22.86
    预收款项 9,422,568.90 0.26 34,324,667.50 1.03 -72.55
    应交税费 472,659.52 0.01 6,896,543.50 0.21 -93.15
    应付股利 16,529,652.70 0.46 9,187,500.00 0.28 79.91
    一年内到期非流动负债 159,475,607.30 4.45 61,422,940.36 1.84 159.64
    长期借款 723,000,000.00 20.19 856,000,000.00 25.68 -15.54
    递延所得税负债 6,388,359.80 0.18 13,249,569.83 0.40 -51.78
    实收资本 525,595,171.00 14.68 404,303,978.00 12.13 30.00
    资本公积 540,237,384.32 15.09 700,408,767.43 21.01 -22.87
    总资产 3,580,989,538.45 100 3,333,512,661.51 100 7.42
    说明:(1)应收票据报告期内增加了67.96%,主要系公司销售产品收到客户银行承
    兑汇票所致。
    (2)应收账款报告期内减少了42.42%,主要系公司加大清欠力度,清理销售欠款所
    致。
    (3)预付账项报告期内减少了48.33%,主要系公司核销前期预付设备款所致。
    (4)其他应收款报告期内减少了91.78%,主要系公司清理参股公司往来款项所致。
    (5)存货报告期内增加了38.52%,主要系公司为已二酸项目开工备料所致。
    (6)其他流动资产报告期内减少了30.46%,主要系子公司新疆天利期货经纪有限公
    司客户的净出金增加所致。
    (7)可供出售金融资产报告期内减少了51.75%,主要系公司出售特变电工股份有限
    公司的股票所致。
    (8)投资性房地产报告期内增加了718.36%,主要系公司本期将部分房屋建筑物用
    于对外出租所致。
    (9)无形资产报告期内增加了134.17%,主要系子公司新疆天虹实业有限公司土地
    使用权增加所致。
    (10)长期待摊费用报告期内减少了49.75%,主要系分公司独山子大酒店本期摊销
    酒店装修费用所致。
    (11)递延所得税资产报告期内增加了60.48%,主要系本期计提的存货跌价准备较
    上年同期有所增加所致。
    (12)短期借款报告期内增加了43.72%,主要系本年度增加短期流动资金借款所致。
    (13)预收账款报告期内减少了72.55%,主要系第四季度受经济环境影响,产品销
    量、价格持续下滑,客户大都采取比较谨慎的态度,现款现货。
    (14)应交税费报告期内减少了93.15%,主要系本期受经济环境影响增值税、所得
    税较上年同期减少所致。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    26
    (15)应付股利报告期内增加了79.91%,主要是由于本年度实施2007 年度利润分配
    方案部分股利尚未支付。
    (16)一年内到期非流动负债报告期内增加了159.64%,主要系公司长期借款在未来
    一年中到期156,990,000.00 元所致。
    (17)递延所得税负债报告期内减少了51.78%,主要系公司持有的可供出售金融资
    产本期减少,相应减少递延所得税负债。
    (18)实收资本报告期内增加了30%,主要是因为报告期内公司执行了2007 年度资
    本公积金转增股本方案,以2007 年12 月31 日总股本404,303,978.00 股为基数用资本公
    积金每10 股转增3 股,共计转增股本121,291,133.00 股。
    6、报告期内公司主要财务数据同比变化情况
    单位:元 币种:人民币
    项 目 2008 年度 2007 年度 增减金额 增减比例(%)
    营业收入 1,045,107,596.37 1,120,865,394.61 -75,757,798.24 -6.76
    营业成本 805,822,557.96 890,096,698.69 -84,274,140.73 -9.47
    利润总额 64,376,986.96 41,995,283.64 22,381,703.32 53.30
    净利润 65,637,110.33 37,191,732.32 28,445,378.01 76.48
    销售费用 60,724,737.31 74,395,395.57 -13,670,658.26 -18.38
    管理费用 73,111,588.67 75,975,383.67 -2,863,795.00 -3.77
    财务费用 75,761,093.19 51,320,511.88 24,440,581.31 47.62
    资产减值损失 10,030,072.21 4,421,444.01 5,608,628.20 126.85
    投资收益 44,760,216.28 8,969,942.80 35,790,273.48 399.00
    营业外收入 9,171,687.89 16,348,677.38 -7,176,989.49 -43.90
    营业外支出 591,612.09 345,190.82 246,421.27 71.39
    所得税费用 4,971,137.34 7,525,406.31 -2,554,268.97 -33.94
    说明:(1)财务费用报告期内增加了47.62%,主要是融资规模增加及利率上升,利息支
    出增加所致。
    (2)资产减值损失报告期内增加了126.85%。主要系受国内市场价格下滑影响,公
    司相应计提了存货跌价准备所致。
    (3)投资收益报告期内增加了399.00%,主要是由于本年度公司出售持有的特变电
    工股份有限公司无限售流通股,取得投资收益所致。
    (4)营业外收入报告期内减少了43.90%,主要系上年度公司以实物资产投资新疆蓝
    德精细石油化工股份有限公司资产评估溢价所致。
    (5)营业外支出报告期内增加了71.39%,主要系本年度对汶川大地震捐赠支出所致。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008
    年年度报告
    27
    (6)所得税费用报告期内减少了33.94%,主要由于本年度“国产设备抵免新增所得
    税”政策继续适用,及递延所得税较上年同期增加所致。
    5、报告期内公司现金流量构成情况
    单位:元 币种:人民币
    项 目 2008 年度 2007 年度 增减金额 增减比例(%)
    经营活动产生的现金流量净额 120,506,179.10 156,310,686.65 -35,804,507.55 -22.91
    投资活动产生的现金流量净额 -309,522,667.08 -696,433,184.44 386,910,517.36 -55.56
    筹资活动产生的现金流量净额 157,523,316.49 392,840,690.15 -235,317,373.66 -59.90
    说明:(1)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少55.56%,主要系支付的工程进
    度款及设备款较上年同期减少所致。
    (2)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少59.90%,主要系上年度定向增发
    募集资金所致。
    7、公司主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩分析
    (1)新疆天虹实业有限公司:该公司注册资本1 亿元,本公司持有其71.36%的股权,
    该公司主要从事新技术、新产品开发应用、旅游开发、国内商业、石油化工产品生产销售
    等。2008 年实现营业收入3,519.70 万元,净利润-2,373.56 万元,2008 年末总资产
    49,345.49 万元,净资产6,369.20 万元。
    (2)新疆天利期货经纪有限公司:该公司注册资本3,000 万元,本公司持有其66.67%
    的股权,该公司主要从事期货经纪业务、期货信息咨询、培训等业务。2008 年实现营业
    收入2,227.48 万元,净利润170.00 万元,2008 年末总资产5,937.20 万元,净资产3,013.64
    万元。
    (3)上海星科实业有限责任公司:该公司注册资本1,430 万元,本公司持有其48.95%
    的股权,该公司主要从事电脑、仪器仪表、电子产品、机电产品、化工原料,自营和代理
    各类商品和技术的进出口业务,2008 年实现营业收入76,407.77 万元,净利润-131.31 万
    元,2008 年末总资产2,534.45 万元,净资产1,112.86 万元。
    (4)新疆天北能源有限责任公司:该公司注册资本6,000 万元,本公司持有其43%
    的股权。该公司主要从事天然气管道输送、石油天然气化工、天然气产品的技术开发与销
    售等,2008 年实现营业收入4,837.33 万元,净利润1,172.73 万元, 2008 年末总资产
    9,594.60 万元,净资产8,005.48 万元。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    28
    (5)阿拉山口天利高新工贸有限责任公司:该公司注册资本1,000 万元,本公司持
    有其40%的股权。该公司主要从事机械产品、机电产品、五金交电、农副产品、土特产品、
    日用百货、办公自动化产品、轻工产品、建筑材料,化工产品等的销售,边境小额贸易自
    营和代理各类商品和技术的进出口等,2008 年实现营业收入5,722.79 万元,净利润112.53
    万元,2008 年末总资产1,862.03 万元,净资产843.45 万元。
    (6)上海里奥高新技术投资有限公司:该公司注册资本1 亿元,本公司持有其28.5%
    的股权。该公司主要从事高新技术投资、企业资产的购并、重组、策划等。2008 年实现
    营业收入149.7 万元,净利润34.85 万元,2008 年末总资产8,018.68 万元,净资产7,503.38
    万元。
    (7)新疆鑫奥国际贸易有限公司:该公司注册资本800 万元,本公司持有其43.75%
    的股权。该公司主要从事石油制品、化工产品、电气、仪器仪表、机电产品、农膜、棉纱、
    纺织品、办公用品、塑料制品、建材、钢材、金属材料的销售等。2008 年实现营业收入
    9,751.81 万元,净利润80.05 万元,2008 年末总资产4,476.27 万元,净资产787.64 万
    元。
    (8)克拉玛依市商业银行股份有限公司:该公司注册资本18,066.60 万元,本公司
    持有其5.58%的股权。该公司主要从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理
    票据承兑与贴现;发行金融债券等业务。2008 年实现营业收入9,007.30 万元,净利润
    3,819.30 万元,2008 年末总资产38.35 亿元,净资产2.39 亿元。
    (9)新疆蓝德精细石油化工股份有限公司:该公司注册资本12,000 万元,本公司持
    有其41.67%的股权。该公司主营业务为润滑油、精细石油化工产品、化工材料、橡胶、
    塑料原料的生产、销售;化工技术咨询服务;场地及设备的租赁。2008 年实现营业收入
    5,662.02 万元,净利润317.72 万元,2008 年末总资产15,906.35 万元,净资产12,285.46
    万元。
    (10)阿克苏鼎新实业有限责任公司:该公司注册资本1.27 亿元,本公司持有其40%
    的股权。该公司主要从事餐饮、酒店管理、咨询服务、物业管理等。2008 年末总资产
    23,356.68 万元,净资产13,736.10 万元,尚未产生经营损益。
    (二)对公司未来发展的展望
    1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    29
    公司所处行业为石油化工行业,石化产业资源资金技术密集,产业关联度高,经济
    总量大,对促进相关产业升级和拉动经济增长具有举足轻重的作用,在国民经济中处于支
    柱地位。国家石化产业调整振兴规划要求抓紧落实成品油储备,完善税收政策,增加技改
    投入,加大对石化企业的信贷支持,抓紧组织实施在建炼油、乙烯重大项目,炼油化工等
    行业将得到有力扶持。
    受世界金融危机影响,全球经济衰退,我国经济的持续增长难免受到波及。2009 年
    国际经济形势持续恶化,需求急剧减少导致国内石油炼制企业逐步缩减加工量,造成公司
    生产原料不足,主要生产装置低负荷运行,市场竞争激烈,产品价格持续下降的局面。公
    司经营形势严峻,资金周转及成本压力较大,对公司业绩产生较大的影响。
    但是依托国家产业政策扶持,从整个行业发展和结构调整的趋势来看,困难中也蕴
    藏着极大的机遇。公司未来的发展,将是一个机遇与挑战并存,困难与希望同在的格局。
    独山子1000 万吨/年炼油、120 万吨/年乙烯是国家“十一五”重点建设项目,项目建成
    后,将为公司提供丰富的原材料供应和广阔的发展空间。公司将在认真研究相关政策的基
    础上,通过不断强化管理,整合资源,开发创新,不断增强公司的整体实力和发展后劲。
    2、发展战略及规划
    公司将充分利用地缘优势和大发展资源优势,继续致力于发展石油化工产品深加工的
    主业,确保己二酸、天然气管道等项目顺利开工、投用的同时,做好聚丙烯扩建项目、顺
    丁橡胶等新项目的储备工作,适时启动新项目的建设,做强做大主业,促进公司可持续、
    稳健发展。
    3、新年度经营计划
    2009 年公司经营目标是:己二酸项目二季度产出合格产品;输气管道项目同步向大
    石化供气;各生产装置实现安全生产。力争实现主营业务收入6.8 亿元。
    为确保今年目标的实现,我们将切实抓好以下工作:
    1)安全为主线,确保平稳运行
    将继续科学组织、精心管理、全力保障生产环节受控和有序运行。狠抓原料进厂工
    作,加大与对口单位的协调力度,多争取原料,保证装置大负荷生产;继续对照国内先进
    水平,找差距、定措施、科学改造、优化运行,提高收率和转化率、降低消耗;坚持安全
    工作至高无上,安全意识不能松懈,在加强安全软件方面管理的同时,进一步加大硬件投新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    2008 年年度报告
    30
    资力度;要继续本着“规范运作、健康发展”和“注重实用”的原则,不断凝炼和提升公
    司“保证安全、健康向上”特色安全文化。
    2)全力以赴抓己二酸开工、顺利产出合格产品
    科学安排进度,认真落实措施,运用一切力量,调动一切资源,采取一切措施,确
    保己二酸顺利、安全开工,以实际行动回报投资者的关心和支持。
    3)正视压力,坚定信心,打赢“节本增效”攻坚战
    面对2009 不利的经济环境,公司全面落实双增双控工作,在节约生产成本的同时,
    下大力气降低管理费用;要研究市场,卖足卖好价格,回避金融危机市场的风险;降低采
    购成本,把好检维修费用关;研究财政金融政策,降低财务费用,抓好全面预算管理,重
    点加强预算的事前管理和执行过程中的监控,严格控制费用支出,加强材料、设备修旧利
    废,降低库存,加快货款回收,进一步降低可控费用支出。公司力争超额完成2009 年度
    节本增效1500 万元的目标。
    4)实施管理创新,优化运行机制
    随着己二酸项目、天然气管道项目开工投产,管理将向更深层次发展。这就要求必
    须创新管理、调整运行机制,优化资源配置,以适应新形势的要求。
    坚定不移地围绕“石化下游精深加工”产业,采取资本注入和重组手段,对现有资
    产、装置进行优化。调整和完善经营管理考核体系。
    构建新的产供销衔接体系,加强客户关系管理,形成与终端用户的紧密互动联系,
    突出定单生产,提高市场信息快速反应能力,加速现金流动。
    内控体系的建立,要取得成效关键在于执行。我们将执行有力、规范运行、按章办
    事,为公司运行和发展提供良好的软环境。
    5)推进技术进步,优化生产运行
    紧贴生产实际,加快技术进步和科技创新,深入挖掘装置潜力,技改技措,优化工
    艺、平稳运行,改进配方,节约能耗,提高设备和三剂的国产化率。为保证长周期生产、
    扩大资源、提高产品竞争力、提高经济效益提供技术支持。
    加强对外技术交流合作的力度。采取走出去和请进来相结合的方式,加快技术引进
    和吸收步伐,快速转化为市场效益。
    6)加强队伍建设,为发展和增效提供支持
    按照实现队伍快速成长、快速成才的要求,将持续开展强化技能培训、岗位练兵和
    技术比武活动,提升员工整体素质。要进一步增强培养人才的紧迫感和使命感。对照自身新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    2008 年年度报告
    31
    特点,采取多种形式,大力宣传,开展全员、全方位的培训、学习活动。通过努力,达到
    业务水平、综合素质全面提升的目标。
    4、公司未来发展所需的资金需求、使用计划,以及资金来源情况
    为实现公司2009 年经营计划以及未来可持续发展的需要,公司预计2009 年需向金
    融机构申请贷款22.5 亿元,较2008 年度贷款总额相比增加贷款额度1.5 亿元,用于公司
    新建项目的开工和投用,以及补充公司生产经营所需流动资金。公司将积极开展多种融资
    方式,调整公司的财务结构,合理、有效地使用资金。
    5、公司未来发展风险因素和采取的对策
    (1)积极应对宏观经济环境的变化
    2009 年国际、国内形势将更加严峻,经济环境将更加复杂多变,公司将充分利用国
    家信贷政策,通过精细化管理、加大科技攻关力度、积极开展双控双增活动,节能降耗,
    有效控制成本等措施,确保完成全年经营任务。
    (2)主要原材料供应不足,产品市场竞争激烈
    受经济环境恶化影响,上游石油炼制企业为减少损失纷纷缩减加工量,导致公司生产
    主要原材料不足,采购难度加大,影响公司生产能力和盈利能力。产品市场的持续萎缩,
    导致产品大幅度降价,市场竞争日益激烈,且公司地处西北,产品运输和仓储成本较高,
    在内地市场的销售处于劣势。
    公司将通过积极拓展采购渠道,加强和原料供应商的合作,建立长期伙伴关系,加大
    科技投入,优化操作控制,提高产品收率,加大科技创新,进一步提高产品技术含量,不
    断寻求新的利润增长点,来弥补原料不足的问题。
    公司加强市场信息综合分析,以市场为导向,结合公司自身特点,采取有效措施开拓
    市场。公司直接在市场租罐,就地销售,根据价格变化趋势合理控制出货量,加强营销意
    识,更新营销理念,加强服务。
    (3)公司的人力资源方面与公司业务发展速度有差距
    随着公司快速发展,公司现有的人才储备不仅在数量方面存在短缺,而且在技能结构、
    专业知识等方面也与公司发展、技术设备更新等需要不相匹配。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    32
    公司将持续开展强化技能培训、岗位练兵和技术比武活动,开展全员、全方位的培训、
    学习活动,提升员工整体素质,提高管理部门的专业管理能力,把员工培养成为管理到位、
    素质过硬的队伍。同时,加大激励机制,引入淘汰机制,积极引入各方面专业人才。
    (4)财务风险
    截至2008 年12 月31 日,公司资产负债率为64.35%,在2009 年经济环境继续恶化,
    经济形势复杂多变的情况下,公司资金的流动性变差,公司存在一定的偿债风险。
    公司近两年来投资建设了己二酸及配套项目、天然气管道等项目,项目建设贷款增加
    较快是资产负债率较高的主要原因。
    公司将通过适时启动再融资、申请长期贷款等措施,积极调整公司的财务结构,合理、
    有效地使用资金,使公司的财务管理向着良性循环的方向发展。随着公司己二酸项目、天
    然气管道项目的建成投产,公司效益将显著增加,公司偿还债务的风险也将进一步降低。
    (三) 公司投资情况
    1、募集资金总体使用情况
    单位:元 币种:人民币
    募集
    年份
    募集方式 募集资金总额
    本年度已使用募
    集资金总额
    已累计使用募集
    资金总额
    尚未使用募集
    资金总额
    2007 非公开发行 490,381,850.56 158,814,759.30 490,381,850.56 0
    合计 / 490,381,850.56 158,814,759.30 490,381,850.56 0
    截至报告期末,公司2007 年度非公开发行股票募集资金490,381,850.56 元已全部投
    入7 万吨/年己二酸项目和5 万吨/年醇酮项目的建设,其中:本年度投入使用募集资金
    158,814,759.30 元。此次募集资金已全部使用完毕。
    因原材料、设备、劳动力价格上涨及银行贷款利率增加,导致募集资金项目投资总额
    较项目批复时增加,超出预算,项目建设募集资金不足部分由公司自筹资金补足。
    2、承诺项目使用情况
    单位:元 币种:人民币
    承诺项目名称 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额
    是否符合
    计划进度
    项目进度
    7 万吨/年己二酸 否 239,270,000.00 282,663,068.15 否 96.74%
    5 万吨/年醇酮 否 245,472,200.00 271,150,410.91 否 97.00%
    合计 / 484,742,200.00 553,813,479.06 / /
    公司募集资金项目的建设因设计、设备采购、劳动力等方面的原因,未能按照计划进
    度进行。具体内容详见公司于2007 年11 月3 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和
    上海交易所网站上的公告。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    33
    (1)7 万吨/年己二酸项目:截至报告期末,该项目总体工程进度完成96.74%。主装
    置三查四定工作完成,具备试车条件。完成冬季越冬防冻保温工作,正在完善生产阶段所
    需各项管理制度,建立工艺、生产、设备、安全、环保各项管理程序,以确保顺利开工。
    该项目尚在建设期,未产生经营损益。
    (2)5 万吨/年醇酮项目:截至报告期末,该项目总体工程进度完成97.00%。其中:
    土建部分全部完成,管道施工完成99.7%,循环气压缩机高压蒸汽管线、工艺管线、伴热
    线试压、吹扫完成,具备投用条件。完成冬季越冬防冻保温工作,正在完善生产阶段所需
    各项管理制度,建立工艺、生产、设备、安全、环保各项管理程序,以确保顺利开工。该
    项目尚在建设期,未产生经营损益。
    3、非募集资金项目情况
    (1)硝酸及制氢项目:该项目是7 万吨/年己二酸项目的配套项目,与己二酸项目同
    时开工建设。截至报告期末,该项目已投资68,669.40 万元,总体工程进度完成96.74%,
    具备试车条件。完成冬季越冬防冻保温工作,正在完善生产阶段所需各项管理制度,建立
    工艺、生产、设备、安全、环保各项管理程序。该项目尚在建设期,未产生经营损益。
    (2)704 泵站-独山子天然气管道项目:该项目已进行了全线通球扫线和氮气置换工
    作,已具备输气投产条件。截至报告期末,该项目已完成投资19,534.63 万元,总体工程
    进度完成98%。该项目尚在建设期,未产生经营损益。
    (3)玛依塔柯酒店由公司控股子公司新疆天虹实业有限公司投资建设,截至报告期
    末,该项目已经投资43,008.80 万元。该项目已建设完成,目前处于营业初期。
    (四) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
    根据新国税办[2008]423 号文件《自治区国家税务局关于新疆独山子天利高新技术股
    份有限公司工业污水处理等七个技改项目国产设备投资抵免企业所得税的通知》的规定,
    公司可抵免2007 年度企业所得税5,047,722.46 元。公司根据通知书追溯调减2007 所得
    税费用及应交税费5,047,722.46 元,追溯调增2007 年未分配利润4,542,950.21 元,调
    增2007 年盈余公积504,772.25 元。
    上述对2007 年财务数据进行追溯调整事项已经公司第三届董事会第六次会议和公司
    第三届监事会第五次会议审议通过。
    (五) 董事会日常工作情况新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    34
    1、董事会会议情况及决议内容
    会议届次 召开日期 决议内容
    决议刊登的信息披
    露报纸
    决议刊登的信息披
    露日期
    第三届董事会第十次临时
    会议
    2008 年1 月16 日
    《上海证券报》、
    《证券时报》
    2008 年1 月17 日
    第三届董事会第五次会议 2008 年2 月26 日
    《上海证券报》、
    《证券时报》
    2008 年2 月29 日
    第三届董事会第十一次临
    时会议
    2008 年4 月17 日
    《上海证券报》、
    《证券时报》
    2008 年4 月18 日
    第三届董事会第十二次临
    时会议
    2008 年7 月24 日
    《上海证券报》、
    《证券时报》
    2008 年7 月25 日
    第三届董事会第六次会议 2008 年8 月20 日
    《上海证券报》、
    《证券时报》
    2008 年8 月21 日
    第三届董事会第十三次临
    时会议
    2008 年10 月23 日
    《上海证券报》、
    《证券时报》
    2008 年10 月24 日
    2、董事会对股东大会决议执行情况
    公司2007 年度股东大会审议通过了《关于公司2007 年度利润分配及资本公积金转增
    股本议案》,决定以2007 年12 月31 日总股本404,303,978 股为基数,向全体股东每10
    股派发现金0.50 元(含税),共计分配现金20,215,198.90 元,结余的未分配利润
    72,505,678.67 元,全部结转至下一年度分配;以2007 年12 月31 日总股本404,303,978
    股为基数,以资本公积金向全体股东每10 股转增3 股,共转增121,291,193.40 股。”,
    公司于2008 年4 月1 日发布实施公告,确定4 月7 日为股权登记日,4 月8 日为除权、
    除息日,4 月9 日新增可流通股份上市流通,4 月14 日发放现金红利。具体内容详见2008
    年4 月1 日刊登在《上海证券报》和《证券时报》上的公告。
    3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
    董事会审计委员根据中国证监会[2008]48 号公告、上海证券交易所《关于做好上市
    公司2008 年年报工作的通知》以及新疆证监局下发的关于《新疆辖区上市公司独立董事
    和审计委员会年报相关工作指引》的相关要求,在公司年度财务报告审计的过程中,与年
    审会计师事务所多次进行沟通和交流,确保公司2008 年度财务报告能真实、准确地反映
    公司实际经营和财务状况。
    2008 年12 月11 日,在公司聘请的年审会计师事务所五洲松德联合会计师事务所进
    场审计前,审计委员会与其见面就年报审计计划和人员安排进行沟通,详细了解了公司具
    体审计时间安排,风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法,确定了本年度审计工作重点。
    2009 年2 月3 日至5 日期间,审计委员会通过电话、面谈、现场查阅的方式审核了公司新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    2008 年年度报告
    35
    编制的2008 年度财务报表,认为公司账面资金是安全、完整的;会计报表的科目是严格
    按照《会计准则》列示;公司账面重要固定资产、无形资产的权属完整;对于会计报表中
    金额发生较大变化的科目,公司解释合理,未发现异常情况。同意此财务报表为基础,开
    展2008 年度的财务审计工作。
    2009 年2 月13 号会计师事务所正式进场审计,在此期间,审计委员会多次通过电话
    沟通,了解审计过程中遇到的具体问题,询问会计师事务所对公司内部控制的风险评估情
    况。2009 年2 月25 日,审计委员会到公司现场与正在进行年报审计的会计师事务所见面,
    听取了审计进展情况的汇报,就年报审计过程中关注的重点问题、重大会计事项的处理方
    法和重大风险事项进行了交流,督促会计师事务所按照审计计划安排及时出具审计初稿。
    2009 年3 月5 日,在注册会计师出具初步审计意见后,审计委员会再一次与年审会
    计师事务所进行沟通,认真听取了会计师关于公司经营业绩情况、资产构成及发生的重大
    变动情况、公司资产的完整性、独立性情况、募集资金使用管理情况、重大投资项目的执
    行情况、公司内部控制的运行情况等事项审计结果的汇报,并审阅了公司财务会计报表,
    审核相关财务信息的真实性、准确性和完整性。审计委员会认为:经年审会计师事务所审
    计后的2008 年度财务报告在所有重大方面均真实反映了公司2008 年度的经营成果以及财
    务状况,五洲松德联合会计师事务所出具的审计报告是实事求是、客观公正的,同意提交
    给董事会审议。
    在公司2008 年度财务报告审计过程中,通过与会计师事务所的沟通、交流以及监督、
    检查其工作成果,审计委员会认为:五洲松德联合会计师事务所务素质良好,恪尽职守,
    审慎执业,遵守独立、客观、公正的职业准则,加大重点领域的审计,履行充分审计程序,
    严格执行中国注册会计师审计准则,较好地完成了各项审计任务,未发现该所及其工作人
    员有任何有损职业道德的行为,建议继续聘任该所为公司2009 年度审计机构。
    3、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
    报告期内,董事会薪酬与考核委员会依照《公司章程》及《薪酬与考核委员会议事规
    程》所赋予的职责和权限,本着为公司股东和董事会负责的态度,对2008 年公司年度报
    告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审查。经评审,董事会薪酬
    与考核委员会认为:公司2008 年年度报告中披露董事、监事和高级管理人员的薪酬严格
    执行了公司薪酬管理制度,根据规定发放了相关薪酬。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    36
    (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案
    经五洲松德联合会计师事务所审计,本公司(母公司)2008 年实现净利润
    76,033,077.70 元,提取10%法定盈余公积金7,603,307.77 元,减去本年度实施2007 年
    度利润分配方案发放现金红利20,215,203.57 元,加上公司年初未分配利润
    97,263,827.78 元,截止2008 年12 月31 日,公司可供股东分配利润为145,478,394.14
    元。公司拟以2008 年12 月31 日总股本525,595,171 股为基数,向全体股东每10 股派发
    现金0.6 元(含税),共计分配现金31,535,710.26 元,结余的未分配利润113,942,683.88
    元全部结转以后年度分配。
    上述利润分配预案需提交2008 年度股东大会审议批准。
    (七)公司前三年分红情况
    单位:元 币种:人民币
    分红年度 现金分红的数额(含税) 分红年度的净利润 比率(%)
    2005 0 7,617,606.56 0
    2006 0 15,340,298.65 0
    2007 20,215,203.57 37,191,732.32 54.35
    九、监事会报告
    (一) 监事会的工作情况
    监事会会议召开情况 监事会会议议题内容
    2008 年1 月16 日召开第三届监事会第
    六次临时会议
    审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    2008 年2 月26 日召开第三届监事会第
    四次会议
    审议通过《2007 年度监事会工作报告》、《2007 年年度报
    告正文及摘要》、《2007 年度财务决算报告和2008 年财务
    预算报告》、《关于公司2007 年度计提八项资产减值准备
    的议案》、《关于公司2008 年日常关联交易的议案》
    2008 年4 月17 日召开第三届监事会第
    七次临时会议
    会议审议通过了《公司2008 年第一季度报告》
    2008 年8 月20 日召开第三届监事会第
    五次会议
    审议通过《2008 年半年度报告全文及摘要》、《关于公司
    对2007 年财务数据进行追溯调整的议案》、《公司募集资
    金存放与实际使用情况的专项报告》
    2008 年10 月23 日召开第三届监事会
    第八次临时会议
    审议通过《公司2008 年第三季度报告》、《关于公司对2007
    年财务数据进行追溯调整的议案》
    (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    37
    报告期内,公司董事会能够遵守国家各项法律法规,按照《公司法》、《上市规则》、
    《公司章程》等要求规范运作,不断完善内部控制制度和法人治理结构,有效防范公司经
    营管理和财务风险。公司董事会决策程序科学、合法,不存在侵害股东、公司和职工利益
    的行为。公司董事、高级管理人员在执行职务的过程中,不存在违反国家法律、法规的相
    关规定,也不存在有任何损害公司利益和股东权益的行为。报告期内公司修订了《公司章
    程》、《董事会审计委员会实施细则》、《独立董事工作细则》、《信息披露管理办法》、
    《募集资金使用管理办法》、《关联交易公允决策制度》、《担保内控制度》等各项内控
    管理制度,促使公司的规范运作水平进一步提高。
    (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内,监事会对公司2008 年经营、财务情况进行了检查,认真审查了公司的定
    期报告、临时公告,监事会认为:公司各项财务制度较为完善,执行情况较好;重点项目
    建设资金投入能够有效控制;公司2008 年度的财务决算报告真实、完整,五洲松德联合
    会计师事务所出具的2008 年度无保留意见的审计报告是客观公正的,真实、准确、全面
    反映了公司2008 年度的财务状况和经营成果。
    (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内,公司7 万吨/年己二酸项目和5 万吨/年醇酮项目共投入使用募集资金
    158,814,759.30 元,募集资金已全部使用完毕。公司对募集资金的存放和使用,严格执
    行《募集资金使用管理办法》的相关规定,严格按照上级监管部门的要求进行相关信息的
    披露。公司无节余募集资金、变更募投项目及募集资金挪作他用的情况。
    (五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内,公司实际发生的关联交易公平、合理,均属正常的交易行为,对公司无不
    利影响,不存在损害上市公司和股东利益的情况。
    十、重要事项
    (一) 重大诉讼仲裁事项
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    38
    (二) 破产重整相关事项
    本年度公司无破产重整相关事项。
    (三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    1、证券投资情况
    证券
    品种
    证券代
    码
    证券简称
    初始投资
    金额(元)
    持有数量 期末账面值
    占期末证券投
    资比例(%)
    报告期损益
    A 股 600089 特变电工 750,000 1,800,000 42,984,000 100
    报告期已出售证券投资损益 / / / / 36,870,571.24
    合计 750,000 / 42,984,000 100 36,870,571.24
    说明:报告期损益为公司出售持有的特变电工股份有限公司无限售流通股1,627,350.00
    股,取得投资收益36,870,571.24 元。
    2、持有其他上市公司股权情况
    单位:元
    证券代码 证券简称
    初始投
    资金额
    占该公司股
    权比例(%)
    期末账面值 报告期损益
    会计核算科
    目
    股份来
    源
    600089 特变电工 750,000 0.32 42,984,000 36,926,571.24
    可供出售性
    金融资产
    发起设
    立投资
    合计 750,000 / 42,984,000 36,926,571.24 / /
    说明:报告期损益为公司出售持有的特变电工流通股取得投资收益36,870,571.24 元,及
    取得2007 年度分红款56,000 元。
    3、持有非上市金融企业股权情况
    所持对象名称
    初始投资金额
    (元)
    占该公
    司股权
    比例(%)
    期末账面值
    (元)
    报告期损益
    (元)
    报告期所
    有者权益
    变动(元)
    会计核
    算科目
    股份
    来源
    新疆天利期货
    经纪有限公司
    20,000,000.00 66.67 19,977,615.95 1,133,403.99 0
    长期股
    权投资
    受让
    克拉玛依市商
    业银行股份有
    限公司
    10,000,000.00 5.58 10,138,208.87 1,210,217.84 0
    长期股
    权投资
    发起设
    立投资
    合计 30,000,000.00 / 30,115,824.82 2,343,621.83 0 / /
    (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
    本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    (五) 报告期内公司重大关联交易事项
    1、与日常经营相关的关联交易
    (1)购买商品、接受劳务的重大关联交易新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    39
    单位:元 币种:人民币
    关联交易方 关联交易内容
    关联交易定价
    原则
    关联交易金额
    占同类交
    易金额的
    比例(%)
    关联交易
    结算方式
    新疆独山子天利实业总公司 劳保用品 按同期市场价 535,774.00 31.52 现金结算
    甲醇 按同期市场价 13,409,009.72 8.71 现金结算
    水电暖 按同期市场价 22,081,661.92 新疆独山子石油化工总厂 39.08 现金结算
    劳务、维护、绿化 按同期市场价 2,586,763.39 20.53 现金结算
    新疆天北能源有限责任公司 天然气 按同期市场价 4,618,698.20 8.17 现金结算
    新疆鑫奥国际贸易有限公司 混和碳四 按同期市场价 11,262,196.31 7.32 现金结算
    阿拉山口天利高新工贸有限
    责任公司
    聚乙烯 按同期市场价 18,311,550.06 11.90 现金结算
    上海星科实业有限公司 己二酸 按同期市场价 371,640.00 0.24 现金结算
    独山子天利天元化工厂 其他 按同期市场价 88,890.80 0.06 现金结算
    新疆蓝德精细石油化工股份
    有限公司
    工业洗衣粉 按同期市场价 14,984.18 0.01 现金结算
    (2)销售商品、提供劳务的重大关联交易
    单位:元 币种:人民币
    关联交易方 关联交易内容
    关联交易定价
    原则
    关联交易金额
    占同类交
    易金额的
    比例(%)
    关联交易
    结算方式
    新疆独山子天利实业总公司 沥青 按同期市场价 33,920.27 0.02 现金结算
    新疆独山子石油化工总厂 化工材料 按同期市场价 1,019,725.99 3.30 现金结算
    独山子天利天元化工厂 塑料 按同期市场价 3,964,375.45 0.94 现金结算
    新疆鑫奥国际贸易有限公司 甲乙酮、塑料 按同期市场价 22,299,807.26 3.08 现金结算
    上海星科实业有限公司 塑料 按同期市场价 20,866,591.20 4.64 现金结算
    阿拉山口天利高新工贸有限
    责任公司
    甲乙酮 按同期市场价 5,334,347.26 0.74 现金结算
    新疆蓝德精细石油化工股份
    有限公司
    材料 按同期市场价 4,929,715.83 0.64 现金结算
    在购买燃料和动力等公用工程事项上发生的关联交易,是由于公司利用本地便利的公
    用工程系统,交易成本比较经济;公司在接受检修维护服务发生的关联交易,是由于通过
    与关联公司开展优势互补和专业化协作有助于提高公司经营的保障程度,降低生产成本;
    在采购原材料以及销售商品事项上发生的关联交易是利用关联公司的市场网络和渠道优
    势,降低采购成本,并且可以积极开拓市场,增加产品销量,减少公司在市场开发方面的
    投入。
    与关联方交易有利于提高本公司生产经营的保障程度,提高生产经营的稳定性和安全
    性,这些关联交易是正常生产经营所必需的,对公司的主营业务发展具有积极意义,以后
    仍将延续进行。各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现公平
    交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期以及未来财
    务状况、经营成果产生影响。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    40
    公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,
    上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务没有因此类交易而对关联人形
    成依赖。
    2、关联债权债务往来
    单位:万元 币种:人民币
    向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
    关联方 关联关系
    发生额 余额 发生额 余额
    上海里奥高新技术投资有限公司 联营公司 103.95 0 0 0
    上海星科实业有限责任公司 联营公司 1025.33 0 0 0
    阿拉山口天利高新工贸有限责任公司 联营公司 38.86 0 0 0
    新疆鑫奥国际贸易有限公司 联营公司 40.92 0 0 0
    新疆蓝德精细石油化工股份有限公司 联营公司 230.71 0 0 0
    合计 / 1,439.77 0 0 0
    报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发
    生额(元)
    0
    公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元) 0
    (六) 重大合同及其履行情况
    1、托管、承包、租赁事项
    (1) 托管情况
    公司控股子公司新疆天虹实业有限公司将玛依塔柯酒店委托新疆鸿福嘉苑酒店管理
    有限公司管理,该事项已于2006 年10 月30 日在《上海证券报》和《证券时报》上予以
    公告。该事项尚在按协议规定履行。
    (2) 承包情况
    本年度公司无承包事项。
    (3) 租赁情况
    本年度公司无重大租赁事项。
    2、担保情况
    单位:元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    被担保方 担保金额
    担保起始
    日
    担保到
    期日
    担保类型
    担保是否已
    经履行完毕
    担保是
    否逾期
    是否存在
    反担保
    是否为关
    联方担保
    关联
    关系
    新疆鑫奥国
    际贸易有限
    公司
    6,000,000
    2008 年8
    月29 日
    2009 年
    8 月1 日
    一般担保 否 否 否 是
    联营
    公司新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    41
    报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) 6,000,000
    报告期末担保余额合计(不包括对子公司的担保) 6,000,000
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 10,000,000
    报告期末对子公司担保余额合计 10,000,000
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额 16,000,000
    担保总额占公司净资产的比例 1.28%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债
    务担保金额
    16,000,000
    担保总额超过净资产50%部分的金额 0
    上述三项担保金额合计 16,000,000
    1、经公司第三届董事会第五次会议及2007 年度股东大会审议批准,本公司为新疆天
    虹实业有限公司在4000 万元额度范围内的银行贷款提供担保,为新疆鑫奥国际贸易有限
    公司在600 万元额度范围内的银行贷款提供担保,担保期限自股东大会审议通过之日起一
    年。该事项已于2008 年2 月29 日和2008 年3 月22 日在《上海证券报》和《证券时报》
    上予以公告。
    2、截至2008 年12 月31 日,天利高新担保明细如下:
    公 司 名 称 担保金额 担保起止日期 是否逾期
    新疆天虹实业有限公司 1000 万元 2008 年4 月17 日至2009 年4 月17 日 否
    新疆鑫奥国际贸易有限公司 600 万元 2008 年8 月29 日至2009 年8 月1 日 否
    3、委托理财情况
    本年度公司无委托理财事项。
    4、其他重大合同
    本年度公司无其他重大合同。
    (七) 承诺事项履行情况
    公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺
    1、新疆独山子天利实业总公司承诺:持有的天利高新非流通股将自
    股权分置改革方案实施之日起,至少在36 个月内不上市交易或者转
    让。承诺期期满后,通过交易所挂牌交易出售股份,出售数量占天
    无违反承诺
    事项发生新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    42
    利高新股份总数的比例在12 个月内不超过百分之五,在24 个月内
    不超出百分之十,自股权分置改革方案实施之日起60 个月内通过交
    易所挂牌交易出价格不低于6 元/股(若自非流通股获得流通权之日
    起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息
    事项,应对该价格进行除权除息处理)。
    2、新疆维吾尔自治区石油管理局承诺:持有的天利高新非流通股将
    自股权分置改革方案实施之日起,至少在12 个月内不上市交易或者
    转让。承诺期期满后,通过交易所挂牌交易出售股份,出售数量占
    天利高新股份总数的比例在12 个月内不超过百分之五,在24 个月
    内不超出百分之十。
    发行时所作承诺
    新疆独山子天利实业总公司承诺:持有的天利高新非公开发行股票
    自当次发行结束之日(即2007 年5 月21 日)起,三十六个月内不
    得转让。
    无违反承诺
    事项发生
    (八) 聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司现聘任五洲松德联合会计师事务所为公司
    的境内审计机构,公司拟支付该所2008 年度审计费38 万元人民币。截至报告期末,五洲
    松德联合会计师事务所已为公司提供了9 年的审计服务。
    (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
    本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监
    会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    (十) 其他重大事项的说明
    1、2008 年1 月3 日,公司收到新疆克拉玛依市独山子区国家税务局《减、免税批准
    通知书》(克独国税 减免字(2008)第一号),自2007 年1 月1 日至2010 年12 月31
    日减征公司企业所得税,减征税率为15%(原执行税率为33%)。
    2、公司关于“技术改造项目国产设备投资抵免企业新增所得税”的申报于2008 年5
    月得到批复,根据新国税办[2008]423 号文件《技术改造项目国产设备投资抵免企业新增
    所得税的通知》规定,公司抵免2007 年度企业所得税5,047,722.46 元。
    (十一) 信息披露索引
    事项
    刊载的报刊名
    称及版面
    刊载日期
    刊载的互联网网
    站及检索路径
    1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司2008 年第
    一次临时股东大会决议公告(临2008-001);2、新
    疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会
    第十次临时会议决议公告(临2008-002);3、新疆
    上海证券报
    D15 版,证券
    时报C13 版
    2008 年1
    月17 日
    www.sse.com.cn新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    43
    独山子天利高新技术股份有限公司第三届监事会第
    六次临时会议决议公告(临2008-003);4、新疆独
    山子天利高新技术股份有限公司2007 年度业绩预增
    公告(临2008-004)
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于聘请的
    会计师事务所更名的公告(临2008-005)
    上海证券报
    D3 版,证券时
    报A4 版
    2008 年2
    月15 日
    www.sse.com.cn
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于股东股
    份质押的公告(临2008-006)
    上海证券报
    D10 版,证券
    时报C9 版
    2008 年2
    月19 日
    www.sse.com.cn
    1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司2007 年度
    报告摘要;2、新疆独山子天利高新技术股份有限公
    司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开2007 年
    度股东大会的通知(临2008-007);3、新疆独山子
    天利高新技术股份有限公司第三届监事会第四次会
    议决议公告(临2008-008);4、新疆独山子天利高
    新技术股份有限公司2008 年日常关联交易的公告(临
    2008-009);5、新疆独山子天利高新技术股份有限
    公司为控股子公司新疆天虹实业有限公司贷款提供
    担保的公告(临2008-010);6、新疆独山子天利高
    新技术股份有限公司为参股公司新疆鑫奥国际贸易
    有限公司贷款提供担保的公告(临2008-011)
    上海证券报
    D23、 D24 版,
    证券时报C17
    版
    2008 年2
    月29 日
    www.sse.com.cn
    1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司2007 年度
    股东大会决议公告(临2008-012);2、新疆独山子
    天利高新技术股份有限公司关于股东股份质押的公
    告(临2008-013)
    上海证券报
    35 版,证券时
    报C8 版
    2008 年3
    月22 日
    www.sse.com.cn
    1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司2007 年度
    分红派息及资本公积金转增股本实施公告(临
    2008-014);2、新疆独山子天利高新技术股份有限
    公司业绩预增公告(临2008-015)
    上海证券报
    D52 版,证券
    时报C12 版
    2008 年4
    月1 日
    www.sse.com.cn
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司有限售条件
    的流通股上市公告(临2008-016)
    上海证券报
    D40 版,证券
    时报C9 版
    2008 年4
    月11 日
    www.sse.com.cn
    1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司2008 年第
    一季度报告;2、新疆独山子天利高新技术股份有限
    公司第三届董事会第十一次临时会议决议公告(临
    2008-017)
    上海证券报
    D83 版,证券
    时报C24 版
    2008 年4
    月18 日
    www.sse.com.cn
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于股东股
    份质押的公告(临2008-18)
    上海证券报
    D64 版,证券
    时报C76 版
    2008 年4
    月23 日
    www.sse.com.cn
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于非公开
    发行有限售条件的流通股上市流通提示公告(临
    2008-019)
    上海证券报
    D19 版,证券
    时报C21 版
    2008 年5
    月16 日
    www.sse.com.cn
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司2008 年上半
    年度业绩预增公告(临2008-019)
    上海证券报
    D16 版,证券
    时报B17 版
    2008 年6
    月26 日
    www.sse.com.cn
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事
    会第十二次临时会议决议公告暨召开2008 年第二次
    临时股东大会的通知(临2008-021)
    上海证券报
    C27 版,证券
    时报D4 版
    2008 年7
    月25 日
    www.sse.com.cn
    1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司2008 年半
    年度报告摘要;2、新疆独山子天利高新技术股份有
    上海证券报
    C26、C27 版,
    2008 年8
    月21 日
    www.sse.com.cn新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    44
    限公司2008 年第二次临时股东大会决议公告(临
    2008-022);3、新疆独山子天利高新技术股份有限
    公司第三届董事会第六次会议决议公告(临
    2008-023);4、新疆独山子天利高新技术股份有限
    公司第三届监事会第五次会议决议公告(临
    2008-024);5、新疆独山子天利高新技术股份有限
    公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项
    报告(临2008-025)
    证券时报D20
    版
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会公告
    (临2008-026)
    上海证券报
    87 版,证券时
    报B64 版
    2008 年8
    月30 日
    www.sse.com.cn
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司2008 年三季
    度业绩预增公告(临2008-027)
    上海证券报
    C15 版,证券
    时报D5 版
    2008 年
    10 月8 日
    www.sse.com.cn
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司己二酸及配
    套项目建设进展情况公告(临2008-028)
    上海证券报
    C7 版,证券时
    报A12 版
    2008 年
    10 月15
    日
    www.sse.com.cn
    1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司2008 年第
    三季度报告;2、新疆独山子天利高新技术股份有限
    公司第三届董事会第十三次临时会议决议公告(临
    2008-029);3、新疆独山子天利高新技术股份有限
    公司第三届监事会第八次临时会议决议公告(临
    2008-030)
    上海证券报
    C47 版,证券
    时报D21 版
    2008 年
    10 月24
    日
    www.sse.com.cn新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    45
    十一、财务会计报告
    公司年度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所注册会计师于雳、魏强审计,并出
    具了标准无保留意见的审计报告。
    (一) 审计报告
    审计报告
    五洲审字[2009]8-290 号
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的新疆独山子天利高新技术股份有限公司(以下简称公司)财务报表,包括2008
    年12 月31 日合并及母公司资产负债表,2008 年度的合并及母公司利润表,合并及母公司所有者权益
    (股东权益)变动表和合并及母公司现金流量表以及会计报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和
    维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)
    选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
    准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计
    工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
    于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
    时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有
    效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评
    价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    我们认为,公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2008
    年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
    五洲松德联合会计师事务所
    中国注册会计师:于雳、魏强
    新疆乌鲁木齐市解放北路30 号
    2009 年3 月25 日新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    46
    (二) 财务报表
    合并资产负债表
    2008 年12 月31 日
    编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 6.1 80,857,854.13 112,351,189.75
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 6.2 650,000.00 387,000.00
    应收账款 6.3 29,297,011.43 50,884,312.17
    预付款项 6.4 28,704,957.51 55,553,703.22
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 6.5 2,818,034.83 34,301,015.38
    买入返售金融资产
    存货 6.6 147,846,564.45 106,736,571.83
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 6.7 22,327,872.41 32,109,238.57
    流动资产合计 312,502,294.76 392,323,030.92
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 6.8 42,984,000.00 89,080,465.50
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 6.10 181,978,909.00 190,956,288.13
    投资性房地产 6.11 44,394,825.29 5,424,845.58
    固定资产 6.12 1,434,089,156.62 1,205,633,060.52
    在建工程 6.13 1,545,629,160.98 1,438,335,254.39
    工程物资 6.14 1,185,762.18 1,274,337.59
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 6.15 12,314,847.75 5,259,000.65
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 6.16 1,128,969.68 2,246,896.72
    递延所得税资产 6.17 4,781,612.19 2,979,481.51新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    47
    其他非流动资产
    非流动资产合计 3,268,487,243.69 2,941,189,630.59
    资产总计 3,580,989,538.45 3,333,512,661.51
    流动负债:
    短期借款 6.19 1,052,000,000.00 732,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 6.20 129,000,000.00 105,000,000.00
    应付账款 6.21 102,802,892.63 122,422,083.42
    预收款项 6.22 9,422,568.90 34,324,667.50
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 6.23 32,925,714.30 31,490,631.00
    应交税费 6.24 472,659.52 6,896,543.50
    应付利息 489,800.00
    应付股利 6.25 16,529,652.70 9,187,500.00
    其他应付款 6.26 33,729,390.26 32,396,465.81
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 6.27 159,475,607.30 61,422,940.36
    其他流动负债 6.28 25,226,750.28 34,155,668.27
    流动负债合计 1,561,585,235.89 1,169,786,299.86
    非流动负债:
    长期借款 6.29 723,000,000.00 856,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 6.30 6,388,359.80 13,249,569.83
    其他非流动负债 6.31 13,404,407.25 18,175,712.25
    非流动负债合计 742,792,767.05 887,425,282.08
    负债合计 2,304,378,002.94 2,057,211,581.94
    股东权益:
    股本 6.32 525,595,171.00 404,303,978.00
    资本公积 6.33 540,237,384.32 700,408,767.43
    减:库存股
    盈余公积 6.34 65,431,493.71 57,828,185.94
    一般风险准备新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    48
    未分配利润 6.35 117,061,642.38 79,243,043.39
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,248,325,691.41 1,241,783,974.76
    少数股东权益 28,285,844.10 34,517,104.81
    股东权益合计 1,276,611,535.51 1,276,301,079.57
    负债和股东权益合计 3,580,989,538.45 3,333,512,661.51
    公司法定代表人:付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲
    母公司资产负债表
    2008 年12 月31 日
    编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 58,581,505.01 93,232,640.64
    交易性金融资产
    应收票据 650,000.00 387,000.00
    应收账款 7.1 29,154,496.08 50,799,309.80
    预付款项 27,616,111.79 53,185,781.11
    应收利息 169,194.28 207,424.85
    应收股利
    其他应收款 7.2 251,754,103.13 210,304,249.57
    存货 145,057,187.06 103,095,777.10
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 512,982,597.35 511,212,183.07
    非流动资产:
    可供出售金融资产 42,984,000.00 89,080,465.50
    持有至到期投资 7.4 110,000,000.00 130,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资 7.3 271,916,524.95 280,893,904.08
    投资性房地产 40,490,447.71 5,424,845.58
    固定资产 966,119,670.82 1,056,007,864.60
    在建工程 1,545,629,160.98 1,125,595,496.90
    工程物资 1,185,762.18 1,274,337.59
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 3,629,172.24 4,183,837.32
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 1,128,969.68 2,246,896.72新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    49
    递延所得税资产 5,921,659.60 2,562,514.19
    其他非流动资产
    非流动资产合计 2,989,005,368.16 2,697,270,162.48
    资产总计 3,501,987,965.51 3,208,482,345.55
    流动负债:
    短期借款 1,042,000,000.00 712,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 129,000,000.00 105,000,000.00
    应付账款 68,930,453.04 75,201,868.30
    预收款项 8,995,440.55 34,070,692.14
    应付职工薪酬 31,631,479.25 30,540,794.87
    应交税费 -343,699.01 6,189,290.45
    应付利息 489,800.00
    应付股利 16,529,652.70 9,187,500.00
    其他应付款 28,719,428.76 28,572,358.56
    一年内到期的非流动负债 156,990,000.00 60,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 1,482,452,755.29 1,061,252,304.32
    非流动负债:
    长期借款 723,000,000.00 856,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 6,388,359.80 13,249,569.83
    其他非流动负债 13,404,407.25 18,175,712.25
    非流动负债合计 742,792,767.05 887,425,282.08
    负债合计 2,225,245,522.34 1,948,677,586.40
    股东权益:
    股本 525,595,171.00 404,303,978.00
    资本公积 540,237,384.32 700,408,767.43
    减:库存股
    盈余公积 65,431,493.71 57,828,185.94
    未分配利润 145,478,394.14 97,263,827.78
    外币报表折算差额
    股东权益合计 1,276,742,443.17 1,259,804,759.15
    负债和股东权益合计 3,501,987,965.51 3,208,482,345.55
    公司法定代表人:付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年
    度报告
    50
    合并利润表
    2008 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 1,045,107,596.37 1,120,865,394.61
    其中:营业收入 6.36 1,045,107,596.37 1,120,865,394.61
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,034,070,901.49 1,103,843,540.33
    其中:营业成本 6.36 805,822,557.96 890,096,698.69
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 6.37 8,620,852.15 7,634,106.51
    销售费用 6.38 60,724,737.31 74,395,395.57
    管理费用 6.39 73,111,588.67 75,975,383.67
    财务费用 6.40 75,761,093.19 51,320,511.88
    资产减值损失 6.41 10,030,072.21 4,421,444.01
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 6.42 44,760,216.28 8,969,942.80
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 6,623,427.20 7,817,077.94
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 55,796,911.16 25,991,797.08
    加:营业外收入 6.43 9,171,687.89 16,348,677.38
    减:营业外支出 6.44 591,612.09 345,190.82
    其中:非流动资产处置净损失 31,157.88 96,023.13
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 64,376,986.96 41,995,283.64
    减:所得税费用 6.45 4,971,137.34 7,525,406.31
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 59,405,849.62 34,469,877.33
    归属于母公司所有者的净利润 65,637,110.33 37,191,732.32
    少数股东损益 -6,231,260.71 -2,721,854.99
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 6.46 0.1249 0.0777
    (二)稀释每股收益 6.46 0.1249 0.0777
    公司法定代表人:付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年
    度报告
    51
    母公司利润表
    2008 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 988,837,310.89 1,089,897,954.88
    减:营业成本 758,199,503.87 878,951,298.60
    营业税金及附加 6,235,465.25 6,112,259.06
    销售费用 39,943,034.90 50,659,833.94
    管理费用 65,866,636.78 72,219,051.80
    财务费用 76,103,281.55 51,673,014.08
    资产减值损失 24,661,467.83 7,831,811.57
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 52,453,105.17 16,894,059.65
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 6,623,427.20 7,817,077.94
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 70,281,025.88 39,344,745.48
    加:营业外收入 9,010,384.41 16,190,383.38
    减:营业外支出 572,649.38 345,105.11
    其中:非流动资产处置净损失 31,157.88 96,023.13
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 78,718,760.91 55,190,023.75
    减:所得税费用 2,685,683.21 5,963,823.24
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 76,033,077.70 49,226,200.51
    公司法定代表人:付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲
    合并现金流量表
    2008 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,165,438,646.80 1,101,061,141.98
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 47,865.17
    收到其他与经营活动有关的现金 178,763,627.58 72,409,026.24
    经营活动现金流入小计 1,344,202,274.38 1,173,518,033.39新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    52
    购买商品、接受劳务支付的现金 817,282,578.23 684,301,536.79
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 127,542,563.30 109,479,189.12
    支付的各项税费 74,779,609.75 65,292,243.02
    支付其他与经营活动有关的现金 204,091,344.00 158,134,377.81
    经营活动现金流出小计 1,223,696,095.28 1,017,207,346.74
    经营活动产生的现金流量净额 120,506,179.10 156,310,686.65
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 355,065.35 6,250,000.00
    取得投资收益收到的现金 53,737,595.42 1,210,217.84
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 119,608.00 36,180.77
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 54,212,268.77 7,496,398.61
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 363,734,935.85 703,929,583.05
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 363,734,935.85 703,929,583.05
    投资活动产生的现金流量净额 -309,522,667.08 -696,433,184.44
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 490,381,850.56
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1,496,000,000.00 1,138,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 313,930,512.21 98,643,698.86
    筹资活动现金流入小计 1,809,930,512.21 1,727,025,549.42
    偿还债务支付的现金 1,212,010,000.00 911,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 151,272,195.72 115,184,859.27
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 289,125,000.00 308,000,000.00
    筹资活动现金流出小计 1,652,407,195.72 1,334,184,859.27
    筹资活动产生的现金流量净额 157,523,316.49 392,840,690.15
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -164.13 -41,257.45
    五、现金及现金等价物净增加额 -31,493,335.62 -147,323,065.09
    加:期初现金及现金等价物余额 112,351,189.75 259,674,254.84
    六、期末现金及现金等价物余额 80,857,854.13 112,351,189.75
    公司法定代表人:付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年
    度报告
    53
    母公司现金流量表
    2008 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量: 1,107,953,651.10 1,075,527,390.77
    销售商品、提供劳务收到的现金 47,865.17
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 35,281,492.99 8,795,676.53
    经营活动现金流入小计 1,143,235,144.09 1,084,370,932.47
    购买商品、接受劳务支付的现金 773,875,458.23 669,156,536.79
    支付给职工以及为职工支付的现金 115,680,078.59 102,864,844.99
    支付的各项税费 71,194,688.48 63,733,554.44
    支付其他与经营活动有关的现金 122,585,532.20 205,938,885.76
    经营活动现金流出小计 1,083,335,757.50 1,041,693,821.98
    经营活动产生的现金流量净额 59,899,386.59 42,677,110.49
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 20,355,065.35
    取得投资收益收到的现金 61,468,714.88 10,283,496.26
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 119,608.00 36,180.77
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 81,943,388.23 10,319,677.03
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 345,046,837.80 641,707,670.72
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 345,046,837.80 641,707,670.72
    投资活动产生的现金流量净额 -263,103,449.57 -631,387,993.69
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 490,381,850.56
    取得借款收到的现金 1,486,000,000.00 1,108,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 313,930,512.21 98,643,698.86
    筹资活动现金流入小计 1,799,930,512.21 1,697,025,549.42
    偿还债务支付的现金 1,192,010,000.00 841,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 150,242,420.73 103,386,464.61
    支付其他与筹资活动有关的现金 289,125,000.00 308,000,000.00
    筹资活动现金流出小计 1,631,377,420.73 1,252,386,464.61
    筹资活动产生的现金流量净额 168,553,091.48 444,639,084.81
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -164.13 -41,257.45
    五、现金及现金等价物净增加额 -34,651,135.63 -144,113,055.84
    加:期初现金及现金等价物余额 93,232,640.64 237,345,696.48
    六、期末现金及现金等价物余额 58,581,505.01 93,232,640.64
    公司法定代表人:付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年
    度报告
    54
    合并所有者权益变动表
    2008 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本年金额
    项目 归属于母公司所有者权益
    股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 404,303,978.00 700,408,767.43 57,828,185.94 79,243,043.39 34,517,104.81 1,276,301,079.57
    加:同一控制下企业
    合并产生的追溯调整
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 404,303,978.00 700,408,767.43 57,828,185.94 79,243,043.39 34,517,104.81 1,276,301,079.57
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    121,291,193.00 -160,171,383.11 7,603,307.77 37,818,598.99 -6,231,260.71 310,455.94
    (一)净利润 65,637,110.33 -6,231,260.71 59,405,849.62
    (二)直接计入所有者权
    益的利得和损失
    -38,880,190.11 -38,880,190.11
    1.可供出售金融资产公允
    价值变动净额
    -38,880,190.11 -38,880,190.11
    2.权益法下被投资单位其
    他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目
    相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 -38,880,190.11 65,637,110.33 -6,231,260.71 20,525,659.51
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权
    益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 7,603,307.77 7,603,307.77 -27,818,511.34 -20,215,203.57
    1.提取盈余公积 7,603,307.77 7,603,307.77 -7,603,307.77
    2.提取一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00
    3.对所有者(或股东)的 -20,215,203.57 -20,215,203.57新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    55
    分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    121,291,193.00 -121,291,193.00
    1.资本公积转增资本(或
    股本)
    121,291,193.00 -121,291,193.00
    2.盈余公积转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 525,595,171.00 540,237,384.32 65,431,493.71 117,061,642.38 28,285,844.10 1,276,611,535.51
    单位:元 币种:人民币
    上年金额
    项目 归属于母公司所有者权益
    股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 317,303,978 238,815,326.26 52,905,565.88 46,973,931.13 37,238,959.8 693,237,761.07
    加:同一控制下企业
    合并产生的追溯调整
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 317,303,978 238,815,326.26 52,905,565.88 46,973,931.13 37,238,959.8 693,237,761.07
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    87,000,000 461,593,441.17 4,922,620.06 32,269,112.26 -2,721,854.99 583,063,318.5
    (一)净利润 37,191,732.32 -2,721,854.99 34,469,877.33
    (二)直接计入所有者权
    益的利得和损失
    58,211,590.61 58,211,590.61
    1.可供出售金融资产公允
    价值变动净额
    58,211,590.61 58,211,590.61
    2.权益法下被投资单位其
    他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目
    相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 58,211,590.61 37,191,732.32 -2,721,854.99 92,681,467.94新疆独山子天利高新技术股份有限公
    司 2008 年年度报告
    56
    (三)所有者投入和减少
    资本
    87,000,000 403,381,850.56 490,381,850.56
    1.所有者投入资本 87,000,000 403,381,850.56 490,381,850.56
    2.股份支付计入所有者权
    益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 4,922,620.06 -4,922,620.06
    1.提取盈余公积 4,922,620.06 -4,922,620.06
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的
    分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 404,303,978.00 700,408,767.43 57,828,185.94 79,243,043.39 34,517,104.81 1,276,301,079.57
    公司法定代表人:付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲
    母公司所有者权益变动表
    2008 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本年金额
    项目
    股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 404,303,978.00 700,408,767.43 57,828,185.94 97,263,827.78 1,259,804,759.15
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 404,303,978.00 700,408,767.43 57,828,185.94 97,263,827.78 1,259,804,759.15
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 121,291,193.00 -160,171,383.11 7,603,307.77 48,214,566.36
    16,937,684.02新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    57
    (一)净利润 76,033,077.70 76,033,077.70
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -38,880,190.11 -38,880,190.11
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -38,880,190.11 -38,880,190.11
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 -38,880,190.11 76,033,077.7 37,152,887.59
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 7,603,307.77 -27,818,511.34 -20,215,203.57
    1.提取盈余公积 7,603,307.77 -7,603,307.77
    2.对所有者(或股东)的分配 -20,215,203.57 -20,215,203.57
    3.其他
    (五)所有者权益内部结转 121,291,193.00 -121,291,193.00
    1.资本公积转增资本(或股本) 121,291,193.00 -121,291,193.00
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 525,595,171.00 540,237,384.32 65,431,493.71 145,478,394.14 1,276,742,443.17
    单位:元 币种:人民币
    上年金额
    项目
    股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 317,303,978 238,815,326.26 52,905,565.88 52,960,247.33 661,985,117.47
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    58
    二、本年年初余额 317,303,978 238,815,326.26 52,905,565.88 52,960,247.33 661,985,117.47
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 87,000,000 461,593,441.17 4,922,620.06 44,303,580.45 597,819,641.68
    (一)净利润 49,226,200.51 49,226,200.51
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 58,211,590.61 58,211,590.61
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 58,211,590.61 58,211,590.61
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 58,211,590.61 49,226,200.51 107,437,791.12
    (三)所有者投入和减少资本 87,000,000 403,381,850.56 490,381,850.56
    1.所有者投入资本 87,000,000 403,381,850.56 490,381,850.56
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 4,922,620.06 -4,922,620.06
    1.提取盈余公积 4,922,620.06 -4,922,620.06
    2.对所有者(或股东)的分配
    3.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 404,303,978 700,408,767.43 57,828,185.94 97,263,827.78 1,259,804,759.15
    公司法定代表人:付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年
    度报告
    59
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    会 计 报 表 附 注
    2008年度
    一、公司简介
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)系经新疆维吾尔自治区人
    民政府批准(新政函[1999]103 号),由新疆独山子天利实业总公司、新疆石油管理局、
    新疆高新房地产有限责任公司、特变电工股份有限公司、上海中大高新电子技术有限责任
    公司共同发起,于1999 年4 月28 日注册成立。经中国证券监督管理委员会批准(证监发
    行字[2000]161 号),公司于2000 年12 月6 日向社会公开发行人民币普通股6,000 万股,
    并于2000 年12 月25 日在上海证券交易所挂牌交易。2000 年12 月15 日公司在新疆维吾
    尔自治区工商行政管理局登记注册,注册资本17,000 万元。
    2001 年经第二次临时股东大会决议,公司以2001 年6 月30 日为基准日,按每10 股
    转增4 股的比例,以资本公积向全体股东转增股本6,800 万元。该议案于2001 年11 月1
    日实施完毕,经五洲联合会计师事务所(五洲会字[2001]8-456 号)验证。转增后公司注
    册资本变更为23,800 万元,总股本为23,800 万股。2001 年11 月14 日公司进行了营业
    执照的变更。
    2002 年经第一次临时股东大会决议,公司以2002 年6 月30 日为基准日,按每10 股
    转增5 股的比例,以资本公积向全体股东转增股本11,900 万元。该议案于2002 年9 月
    13 日实施完毕,经五洲联合会计师事务所(五洲会字[2002]8-393 号)验证。转增后公司
    注册资本变更为35,700 万元,总股本为35,700 万股。2002 年11 月13 日公司进行了营
    业执照的变更。
    2004 年经股东大会决议,公司以2004 年12 月31 日为基准日,按每10 股转增2 股
    的比例,以资本公积向全体股东转增股本7,140 万元。该议案于2005 年6 月15 日实施
    完毕,经五洲联合会计师事务所(五洲会字[2005]8-562 号)验证。转增后公司注册资本
    变更为42,840 万元,总股本为42,840 万股。2005 年8 月17 日公司进行了营业执照的变
    更。
    根据公司2006 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过的公司股权
    分置改革议案,公司申请减少注册资本人民币111,096,022.00 元,经五洲联合会计师事
    务所(五洲会字2006]8-400 号)验证,变更后的注册资本为人民币317,303,978.00 元。
    2006 年6 月5 日公司进行了营业执照的变更。
    根据公司2006 年第三次临时股东大会决议,通过向特定对象定向增发议案,公司申
    请增加注册资本人民币87,000,000.00 元,该议案已实施完毕并经北京五洲联合会计师事
    务所(五洲审字2007]8-390 号)验证。增发后公司注册资本变更为404,303,978.00 元。
    2007 年6 月5 日公司进行了营业执照的变更。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    60
    根据公司2007 年度股东大会决议,公司以2007 年12 月31 日为基准日,按每10 股
    转增3 股的比例,以资本公积向全体股东转增股本121,291,193.00 元。该议案于2008
    年4 月14 日已实施完毕,并经五洲松德联合会计师事务所(五洲审字[2008]8-363 号)
    验证。转增后公司的注册资本变更为525,595,171.00 元,总股本为525,595,171.00 股。
    2008 年9 月10 日公司进行了营业执照的变更。
    公司经营范围:高级润滑油系列添加剂产品;高级沥青系列产品;土工合成新材料;
    塑料原料及制品;精细化工系列产品的科技开发、生产、储运和销售;石油化工技术咨询
    服务;经营本企业及其成员企业自产产品和技术的进出口业务(具体范围以外经贸厅核发
    自营进出口权登记证书为准);成品油的零售;密封件生产和销售;普通货物运输;场地、
    设备、房屋租赁;日用百货销售;甲基叔丁基醚、液化石油气、2-丁酮、2-丁醇的生产、
    销售;铁路危险货物托运(限甲基叔丁基醚、液化石油气、2-丁酮、2-丁醇);洗衣服务、
    住宿、餐饮、美容美发、娱乐业经营、烟酒零售、饮料销售(上述经营项目限所属分支机
    构经营)。
    二、公司主要会计政策、会计估计:
    1、遵循企业会计准则的声明:
    公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状
    况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
    2、财务报表的编制基础:
    本财务报表以公司持续经营为基础列报,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会
    计准则-基本准则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财
    务报表。编制符合中国会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设,这些估计和假设会
    影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露,以及报告期间的收入和费用。
    3、会计期间:
    公司会计年度自公历每年1 月1 日起至12 月31 日为一个会计年度。
    4、记账本位币:
    公司的记账本位币为人民币。
    5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性:
    公司核算以权责发生制为记账基础,除交易性金融资产、可供出售金融资产、非同一
    控制下的企业合并、具有商业目的非货币资产交换、债务重组、投资者投入非货币资产、
    交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外,均以历史成本为计量属性。本期报表项新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    2008 年年度报告
    61
    目的计量属性未发生变化。
    6、现金及现金等价物的确定标准:
    现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、
    易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    7、外币业务核算方法:
    公司以人民币为记账本位币。外币交易在初始确认时,采用交易发生当期期初的市场
    汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产
    负债表日市场汇率折算,因资产负债表日市场汇率与初始确认时或者前一资产负债表日市
    场汇率不同所产生的折算差额除了固定资产购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益
    按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采
    用交易发生当期期初的市场汇率折算,不改变其记账本位币金额。
    8、金融资产和金融负债的核算方法:
    (1)金融资产和金融负债的分类
    按照取得金融资产的目的,将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
    资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动
    计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;可供出售金融资产;应收款项;
    其他金融负债等。上述分类一经确定,不得随意变更。
    (2)金融资产减值损失的计量
    公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,以
    判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在
    该项资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的,且公司能
    对该影响进行可靠计量的事项。
    公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减
    值,则确认减值损失,计入当期损益。对单项测试未发生减值的金融资产,连同单项金额
    不重大的金融资产,并在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
    ① 持有至到期投资
    到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍
    生金融资产划分为持有至到期投资。其取得时按照公允价值计量,相关初始交易费用计入
    持有至到期投资成本。后续采用实际利率法,按摊余成本计量。资产负债表日有客观证据
    表明持有至到期投资发生减值的,将账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额确认
    为资产减值损失,计入当期损益。管理层意图发生改变的,持有至到期投资重分类为可供
    出售金融资产,以公允价值进行后续计量。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    62
    持有至到期投资以摊余成本后续计量,其发生减值时,将该金融资产的账面价值与预
    计未来现金流量现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。
    ②可供出售金融资产
    期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因
    素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权
    益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。
    可供出售金融资产的减值损失一经确认,不得通过损益转回。
    ③应收款项
    A、单项金额重大的应收款项确认标准:
    单项金额重大的应收款项的确认标准 大于或等于人民币100 万元。
    B、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项的确定依据:
    信用风险特征组合的风险较大的应收款项确定依
    据
    对于年末单项金额非重大的应收款项,采用与经
    单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类
    似信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收
    款项组合在年末余额的一定比例(可以单独进行
    减值测试)计算确定减值损失,计提坏账准备。
    C、其他不重大的应收款项确认标准、坏账准备的计提方法:
    其他不重大的应收款项确认标准 小于100 万元。
    其他不重大的应收款项坏账准备的计提方法 账龄分析法
    坏账准备计提比例列示如下:
    账 龄 应收账款计提比例说明
    1 年以内 3%
    1-2 年 10%
    2-3 年 20%
    3-4 年 30%
    4-5 年 40%
    5 年以上 100%
    计提坏账准备的说明
    公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,根据其未来现金流
    量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。对单项
    测试未发生减值的应收款项,连同单项金额不重大的应收款项公司根据
    以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合
    的实际损失率为基础,按账龄分析法结合个别认定法计提坏账准备。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    63
    坏账的确认标准为:因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收
    回的应收款项,或者因债务人逾期未履行其偿债义务超过三年且有明显特征表明无法收回
    的应收款项。
    9、存货核算方法:
    (1) 存货的分类
    存货主要包括:原材料、周转材料、产成品、自制半成品、在产品、库存商品。
    (2) 发出存货的计价方法
    原材料、产成品、自制半成品入库按实际成本核算,发出采用加权平均法;
    库存商品入库按实际采购成本,发出采用加权平均法;
    库存材料、在途物资入库按实际采购成本,发出采用先进先出法;
    周转材料采用一次摊销法。
    (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    公司的存货按成本与可变现净值孰低计量,存货跌价准备系按单个存货项目的成本高
    于其可变现净值差额提取,预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。可变现净值按正
    常生产经营过程中,以存货的估计售价减去估计至完工将要发生的成本、销售费用及相关
    税金后的金额确定。
    (4) 存货的盘存制度
    存货盘存制度为永续盘存制,并在每年中期期末和年末对存货进行全面盘点。各类存
    货的盘盈、盘亏、报废,结转入“待处理财产损溢”,经批准后计入当期损益。
    10、长期股权投资的核算方法:
    (1) 初始计量
    企业合并中形成的长期股权投资,如果是同一控制下的企业合并,公司以支付现金、
    转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益
    账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的
    现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积
    不足冲减的,调整留存收益;非同一控制下的企业合并,购买方在购买日按照公司在购买
    日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的
    公允价值加上直接相关税费作为长期股权投资的初始投资成本。
    以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始
    投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。以发行权益性
    证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投
    入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。
    (2) 后续计量及收益确认方法新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    64
    公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资以及公司对被投资单位不具有控制、
    共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投
    资,采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收
    回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投
    资收益。投资企业确认投资收益,仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配
    额,所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
    公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。长期
    股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不
    调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投
    资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成
    本。投资企业取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份
    额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的
    利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被
    投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净
    投资的长期权益减记至零为限,投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后
    实现净利润的,投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享
    额。投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可
    辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。
    被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的,按照投资企业的会计政
    策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资损益。投资企业对于被
    投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有
    者权益。
    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法
    核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权
    益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
    长期股权投资减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认,在以后
    会计期间不得转回。
    11、投资性房地产的核算方法:
    (1)投资性房地产核算范围包括:已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使
    用权、已出租的建筑物。
    (2)投资性房地产的计价方法:外购投资性房地产的成本,包括购买价款、相关税费和可
    直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定
    可使用状态前所发生的必要支出构成;以其他方式取得的投资性房地产的成本,按照相关
    会计准则的规定确定。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    65
    (3)投资性房地产采用成本模式进行后续计量。采用成本模式计量的建筑物的后续计量,
    计量方法与固定资产的后续计量一致;采用成本模式计量的土地使用权后续计量,计量方
    法与无形资产的计量方法一致。
    (4)投资性房地产转换为自用时,转换为其他资产核算。
    12、固定资产计价和折旧方法的计提方法:
    (1) 固定资产计价和折旧方法:
    固定资产,指同时具有以下特征的有形资产:A.为生产商品、提供劳务、出租或经营
    管理而持有的;B、使用年限超过一个会计年度。
    公司固定资产以取得时的实际成本计价,其中:1)购入的,按买价和相关税金及费用
    加安装成本后的余额确定;2)自行建造的,按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生
    的全部支出确定;3)投资者投入的,按投资各方确认的价值确定;4)融资租入的,按租赁
    开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者确定;5)在原有固定资产
    基础上改扩建的,按原固定资产账面价值加改扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发
    生的支出,减改扩建过程中被替换部分的账面价值;6)以应收债权换入的,按公允价值入
    账,公允价值与账面债权余额的差额计入当期损益,如已对债权提减值准备的,先将该差
    额冲减减值准备,不足冲减的部分计入当期损益;7)以非货币性交易换入的,以公允价值
    和应支付的税费入账,公允价值与换出资产的账面价值的差额计入当期损益;8)取得固定
    资产涉及补价的按相关规定处理。
    固定资产除股份公司成立时股东投入的按重估价值计价外,其余按取得时的实际成本
    计价,其折旧采用平均年限法计算,并按分类折旧率计提折旧,预计残值率为3%,固定资
    产折旧年限及折旧率如下:
    类 别 折旧年限(年) 残值率 年折旧率
    房屋及建筑物 20-30 年 3% 4.85-3.23
    机器设备 10-15 年 3% 9.7-6.47
    运输设备 6-8 年 3% 16.17-12.13
    工具仪器 6-8 年 3% 16.17-12.13
    电子及其他设备 6-8 年 3% 16.17-12.13
    下列固定资产不计提折旧:
    ①以经营租赁方式租入的固定资产;
    ②已提足折旧继续使用的固定资产。
    固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计
    入营业外收入或支出。
    固定资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认,在以后会计新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年
    年度报告
    66
    期间不得转回。
    13、在建工程核算方法:
    (1)在建工程指兴建中或安装中的资本性资产,以实际发生的支出作为工程成本入账。工
    程成本包括建筑费用、机器设备原价、安装费用及其他直接费用,以及在资产达到预定可
    使用状态之前可直接归属于符合资本化条件所发生的借款费用。在建工程在达到预定可使
    用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
    (2)已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,按照估计价值确定成本,并
    计提折旧;待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,不再调整原已计提的
    折旧额。
    (3)在建工程减值准备:期末,在建工程存在下列一项或若干项情况的,应当计提在建工
    程减值准备:①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;②所建项目无
    论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
    ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
    14、无形资产的核算方法:
    (1)无形资产的核算范围:专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权
    等。
    (2)无形资产的计价:对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按取得时的实际成本计
    价。 自行开发的无形资产同时满足下列条件的,确认为无形资产
    a:完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
    b: 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
    c: 无形资产产生经济利益的方式。
    d: 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用
    或出售该无形资产。
    e:归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    (3)无形资产的摊销:使用寿命有限的无形资产,在受益间内按直线法摊销;使用寿命不
    确定的无形资产不予摊销。
    (4)资产减值新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    67
    期末对无形资产按账面价值进行检查,如发现下列情况,则对无形资产的可收回金额
    进行估计,并对该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分,计提无形资产减值准备:
    a:某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不
    利影响;
    b:某项无形资产的市价在当期大幅下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而
    预计的下跌;
    c:其他足以证明某项无形资产的账面价值超过可收回金额的情形。
    无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
    15、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限:
    长期待摊费用的摊销方法:分期摊销法,在受益期间平均摊销。
    16、资产减值的的计提依据和方法:
    资产减值,是指资产的可收回金额低于其账面价值。公司应在资产负债表日判断资产
    是否存在可能发生减值的迹象。当资产存在减值迹象时,估计其可收回金额,资产的可收
    回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产
    减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以
    后会计期间不得转回。资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作
    相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值。
    17、借款费用资本化的核算方法:
    为公司筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费、
    折价或溢价的摊销等计入财务费用。
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以
    资本化计入相关资产成本。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长的时间的购建或
    者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利
    息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资
    收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累
    计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率,新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    2008 年年度报告
    68
    计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
    18、职工薪酬
    职工薪酬,是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支
    出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会统筹保险费、住房公
    积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系补偿金等。公司在职工为
    其提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,除因解除劳动关系补偿金外,根
    据职工提供服务的受益对象,计入相关费用或资产。
    19、收入确认原则:
    (1)销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认:
    ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
    ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
    ③与交易相关的经济利益能够流入企业;
    ④相关的收入和成本能够可靠地计量。
    (2)提供劳务的收入,在下列条件均能满足时予以确认:
    ①在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;
    ②如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况
    下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    (3)他人使用本企业资产,在下列条件均能满足时予以确认收入:
    ①与交易相关的经济利益能够流入企业;
    ②收入的金额能够可靠地计量。
    20、政府补助的会计处理
    政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为公
    司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与
    资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损
    益。与收益相关的政府补贴,如果政府补贴用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,
    确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;如果政府补贴用于补偿公司
    已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的,当存在新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    2008 年年度报告
    69
    相关递延收益时,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在递延收益
    时,直接计入当期损益。
    21、确认递延所得税资产的依据:
    递延所得税资产和递延所得税负债按资产负债表债务法根据暂时性差异计算。暂时性
    差异为资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额。未作为资产和负债确认的项目,
    按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面价值之间的差额也属于暂时性
    差异。
    暂时性差异按适用的税率对期末累计的所得税影响金额进行调整。计量递延所得税资
    产和递延所得税负债时,采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基
    础。
    资产负债表日,公司应对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能
    无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的
    账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额应当转回。
    22、企业合并的会计处理方法
    同一控制下的企业合并,合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合
    并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行
    股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方为
    进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费
    用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。合并形成母子公司关系的,母公司编制合
    并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各
    项资产、负债,按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并
    日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润,在合并利润表中单列项
    目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。
    非同一控制下的企业合并,购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资
    产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成
    本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计
    量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的
    被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。购买方合并成本小于合并中取新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    2008 年年度报告
    70
    得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时,应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债
    及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;经复核后合并成本仍小于合并中取
    得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。企业合并形成母子公
    司关系的,母公司编制购买日的合并资产负债表,因企业合并取得的被购买方各项可辨认
    资产、负债及或有负债以公允价值列示。
    23、利润分配
    公司章程规定,公司税后利润按以下顺序及规定分配:
    A、弥补亏损
    B、按10%提取法定盈余公积金
    C、支付股利
    三、会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响
    (1) 会计政策变更
    无
    (2) 会计估计变更
    无
    (3) 会计差错更正
    单位:元 币种:人民币
    会计差错更正的内容 差错更正金额 会计差错的原因及其影响
    国产设备投资抵免企业所得税 5,047,722.46
    公司于2008 年5 月收到新国税办[2008]423
    号文件《自治区国家税务局关于新疆独山子
    天利高新技术股份有限公司工业污水处理等
    七个技改项目国产设备投资抵免企业所得税
    的通知》,根据通知公司抵免2007 年度企业
    所得税5,047,722.46 元,公司对2007 年财
    务数据进行追溯调整。
    具体调整如下:
    科 目 调整前 调整数 调整后
    合 并 74,700,093.18 4,542,950.21 79,243,043.39
    未分配利润(2007 年12 月31 日)
    母公司 92,720,877.57 4,542,950.21 97,263,827.78
    归属于母公司所有者的净利润(2007
    年度)
    合 并 32,144,009.86 5,047,722.46 37,191,732.32新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    71
    合 并 29,422,154.87 5,047,722.46 34,469,877.33
    净利润(2007 年度)
    母公司 44,178,478.05 5,047,722.46 49,226,200.51
    合 并 57,323,413.69 504,772,25 57,828,185.94
    盈余公积(2007 年12 月31 日)
    母公司 57,323,413.69 504,772.25 57,828,185.94
    合 并 11,944,265.96 -5,047,722.46 6,896,543.50
    应交税费(2007 年12 月31 日)
    母公司 11,237,012.91 -5,047,722.46 6,189,290.45
    合 并 12,573,128.77 -5,047,722.46 7,525,406.31
    所得税费用
    母公司 11,011,545.70 -5,047,722.46 5,963,823.24
    四、税 项:
    1、主要税种及税率
    税 种 计税依据 税 率
    增 值 税 销售、劳务收入
    适用税率液化石油气13%、农用地
    膜0%、其他均为17%
    营 业 税 酒店营业收入、出租房屋、出租车辆等收入 3-20%
    城 建 税 流转税 7%
    教育费附加 流转税 3%
    企业所得税 应纳税所得额 15%、25%
    2、税收优惠及批文
    根据2008 年1 月3 日克独国税减免字(2008)第1 号《减、免税批准通知书》,公司
    自2007 年1 月1 日至2010 年12 月31 日减征企业所得税,减征后税率为15%;子公司新
    疆天利期货经纪有限公司、新疆天虹实业有限公司均执行25%的税率。
    公司于2008 年5 月收到新国税办[2008]423 号文件《自治区国家税务局关于新疆独
    山子天利高新技术股份有限公司工业污水处理等七个技改项目国产设备投资抵免企业所
    得税的通知》,根据通知公司2007 年度抵免企业所得税5,047,722.46 元,公司抵免2008
    年度企业所得税8,497,790.04 元。
    五、 企业合并及合并财务报表
    1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
    单位:元 币种:人民币
    公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
    新疆天利
    期货经纪
    有限公司
    控股子公司
    乌鲁木
    齐
    期货 30,000,000.00 商品期货经纪,金融期货经纪
    新疆天虹
    实业有限
    公司
    控股子公司
    克拉玛
    依市独
    山子区
    服务 100,000,000.00
    许可经营项目:住宿;餐饮服务;
    食品;饮料;烟酒销售;打字、
    复印;卡拉OK、棋牌娱乐服务。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    72
    一般经营项目:新技术、新产品
    开发应用,旅游开发,日用品,
    花卉销售;石油化工产品生产销
    售;机械设备销售;洗衣服务。
    单位:元 币种:人民币
    子公司全称
    期末实际
    投资额
    实质上构成对子公司的净
    投资的余额
    (资不抵债子公司适用)
    持股比
    例(%)
    表决权比
    例(%)
    是否合并报表
    新疆天利期货
    经纪有限公司
    20,000,000.00 不适用 66.67 66.67 是
    新疆天虹实业
    有限公司
    71,360,000.00 不适用 71.36 71.36 是
    2、各重要子公司中少数股东权益情况
    单位:元 币种:人民币
    子公司全称 少数股东权益
    少数股东权益中用
    于冲减少数股东损
    益的金额(资不抵债
    子公司适用)
    从母公司所有者权益冲减子公司少数
    股东分担的本期亏损超过少数股东在
    该子公司期初所有者权益中所享有份
    额后的余额(资不抵债子公司适用)
    新疆天利期货经纪
    有限公司
    10,044,457.56 不适用 不适用
    新疆天虹实业有限
    公司
    18,241,386.54 不适用 不适用
    3、企业合并及合并财务报表的说明:
    合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。控制,是指公司能够决定另一
    个企业的财务和经营政策,并能够据以另一个企业的经营活动中获取利益的权力。公司将
    其能够控制的全部子公司全部纳入合并财务报表的合并范围。只要由公司控制的子公司,
    无论其规模大小、向本公司转移资金能力是否受到严格限制,也无论业务性质与母公司或
    公司内其他子公司能否有显著差别,都应当纳入合并财务报表和合并范围。
    合并财务报表应当以母公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权
    益法调整对子公司的长期股权投资投资后,在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生
    的内部交易后,由母公司编制。少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以
    “少数股东权益”项目列示。少数股东损益,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东
    损益”项目列示。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    73
    4、合并报表范围发生变更的内容和原因:
    报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
    六、合并会计报表附注
    1、货币资金:
    单位:元 币种:人民币
    期 末 数 期 初 数
    项 目
    人民币金额 人民币金额
    现 金: 13,448.76 22,654.89
    人 民 币 13,448.76 22,654.89
    银行存款: 31,445,967.21 50,946,970.57
    人 民 币 31,445,967.21 50,946,970.57
    其他货币资金: 49,398,438.16 61,381,564.29
    人 民 币 49,398,438.16 61,381,564.29
    合 计 80,857,854.13 112,351,189.75
    (1)货币资金期末余额较期初下降28.03%,主要系公司非公开定向增发募集资金在
    本期投入在建项目所致;
    (2)其它货币资金余额包括银行承兑汇票保证金4,020.00 万元,履约保函保证金
    94.02 万元,存出投资款--出售持有的特变电工股份有限公司无限售流通股款475.67 万
    元及通知存款余额350 万元。
    2、应收票据:
    单位:元 币种:人民币
    种 类 期 末 数 期 初 数
    银行承兑汇票 650,000.00 387,000.00
    合 计 650,000.00 387,000.00
    (1)公司期末无已贴现、抵押或已经背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票;无因出
    票人无力履约而将票据转为应收账款的票据;
    (2)本报告期应收票据中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方
    的欠款。
    3、应收账款:
    (1)应收账款按种类披露
    单位:元 币种:人民币
    种 类 期末数 期初数新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    74
    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
    金 额
    比例
    (%)
    金 额
    比例
    (%)
    金 额
    比例
    (%)
    金 额
    比例
    (%)
    单项金额重大
    的应收账款
    22,330,886.29 65.89 3,014,626.28 65.65 49,796,037.87 89.47 3,446,470.62 72.29
    其他不重大应
    收账款
    11,558,285.52 34.11 1,577,534.10 34.35 5,855,767.97 10.53 1,321,023.05 27.71
    合 计 33,889,171.81 100 4,592,160.38 100 55,651,805.84 100 4,767,493.67 100
    期末数中无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。
    (A)单项金额重大的应收账款按账龄披露
    单位:元 币种:人民币
    2008年12月31日 2007年12月31日
    账 龄
    金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备
    一年以内 13,980,009.43 41.25 419,400.28 44,909,722.78 80.70 1,347,291.68
    一年至二年 4,624,561.77 13.65 462,456.18 0.00 0.00 0.00
    二年至三年 0.00 0.00 0.00 1,160,000.00 2.08 232,000.00
    三年至四年 0.00 0.00 0.00 2,655,908.78 4.77 796,772.63
    四年至五年 2,655,908.78 7.83 1,062,363.51 0.00 0.00 0.00
    五年以上 1,070,406.31 3.16 1,070,406.31 1,070,406.31 1.92 1,070,406.31
    合 计 22,330,886.29 65.89 3,014,626.28 49,796,037.87 89.47 3,446,470.62
    (B)其他不重大应收账款按账龄披露
    单位:元 币种:人民币
    2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日
    账 龄
    金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备
    一年以内 8,260,436.23 24.37 247,813.09 3,254,192.56 5.85 97,625.79
    一年至二年 1,410,975.49 4.17 141,097.55 1,021,284.21 1.84 102,128.42
    二年至三年 872,812.92 2.58 174,562.58 534,716.26 0.96 106,943.25
    三年至四年 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.04 6,000.00
    四年至五年 0.00 0.00 0.00 28,748.91 0.05 11,499.56
    五年以上 1,014,060.88 2.99 1,014,060.88 996,826.03 1.79 996,826.03
    合 计 11,558,285.52 34.11 1,577,534.10 5,855,767.97 10.53 1,321,023.05
    (2)本报告期实际核销的应收款项情况新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    75
    单位:元 币种:人民币
    单位名称 应收款项性质 核销金额 核销原因
    是否因关联
    交易产生
    阿克苏地区科富来农资有限责任公司 货款 413,135.30 公司注销 否
    合 计 413,135.30
    (3)本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    单位名称
    欠款金额 计提坏账金额 欠款金额 计提坏账金额
    新疆独山子石油化工总厂 439,924.54 13,197.74 0.00 0.00
    合 计 439,924.54 13,197.74 0.00 0.00
    (4)应收账款前五名欠款情况
    应收账款前五名累计占应收账款余额的比例为62.74%。
    (5)应收关联方款项情况
    单位:元 币种:人民币
    单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比例(%)
    上海星科实业有限责任公司 联营企业 6,249,112.39 18.44
    阿拉山口天利高新工贸有限公司 联营企业 583,130.30 1.72
    新疆鑫奥国际贸易有限公司 联营企业 280,383.98 0.83
    新疆独山子石油化工总厂 股东单位 439,924.54 1.30
    合 计 7,552,551.21 22.29
    (6)应收账款期末余额较期初下降39.10%,主要系本年度公司加大清欠力度,清理销售欠
    款所致。
    4、预付账款:
    (1)预付账款账龄
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    账 龄
    金 额 比例(%) 金 额 比例(%)新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    76
    一年以内 27,614,426.88 96.20 41,944,034.66 75.50
    一年至二年 234,043.51 0.81 12,002,858.57 21.61
    二年至三年 200,000.00 0.70 1,200,000.00 2.16
    三年至四年 636,174.00 2.22 406,809.99 0.73
    四年至五年 20,313.12 0.07 0.00 0.00
    五年以上 0.00 0.00 0.00 0.00
    合 计 28,704,957.51 100 55,553,703.22 100
    (2)预付账款前五名欠款情况
    预付账款前五名累计占预付账款余额的比例为72.82%。
    (3)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况。
    (4)预付关联方款项情况
    单位:元 币种:人民币
    单位名称 与本公司关系 金 额 占预付账款总额的比例(%)
    新疆鑫奥国际贸易有限公司 联营企业 995,799.67 3.47
    合 计 995,799.67 3.47
    (5)预付账款期末余额较期初下降48.33%,主要系公司核销前期预付设备款所致。
    5、其他应收款:
    (1)其他应收账款按种类披露
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
    种 类
    金 额
    比例
    (%)
    金 额
    比例
    (%)
    金 额
    比例
    (%)
    金 额
    比例
    (%)
    单项金额重大的
    其他应收款项
    2,200,000.00 70.87 220,000.00 76.89 31,760,704.29 89.08 1,207,821.13 89.17
    其他不重大的其
    他应收款项
    904,165.56 29.13 66,130.73 23.11 3,894,793.01 10.92 146,660.79 10.83
    合 计 3,104,165.56 100 286,130.73 100 35,655,497.30 100 1,354,481.92 100新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    2008 年年度报告
    77
    期末数中无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。
    (A)单项金额重大的其他应收款按账龄披露
    单位:元 币种:人民币
    2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日
    账 龄
    金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备
    一年以内 0.00 0.00 0.00 30,260,704.29 84.87 907,821.13
    一年至二年 2,200,000.00 70.87 220,000.00 0.00 0.00 0.00
    二年至三年 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 4.21 300,000.00
    三年至四年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    四年至五年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    五年以上 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    合 计 2,200,000.00 70.87 220,000.00 31,760,704.29 89.08 1,207,821.13
    (B)其他不重大其他应收款按账龄披露
    单位:元 币种:人民币
    2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日
    账 龄
    金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备
    一年以内 626,225.97 20.17 18,786.77 3,649,693.01 10.23 109,490.79
    一年至二年 186,439.59 6.01 18,643.96 131,000.00 0.37 13,100.00
    二年至三年 0.00 0.00 0.00 101,600.00 0.28 20,320.00
    三年至四年 79,000.00 2.55 23,700.00 12,500.00 0.04 3,750.00
    四年至五年 12,500.00 0.40 5,000.00 0.00 0.00 0.00
    五年以上 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    合 计 904,165.56 29.13 66,130.73 3,894,793.01 10.92 146,660.79
    (2)本报告期无实际核销的其他应收款情况;
    (3)本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的
    欠款;
    (4)其他应收款前五名欠款情况:
    其他应收款前五名累计占其他应收款余额的比例为80.20%。
    (5)其他应收款期末余额较期初下降91.29%,主要系公司本期收回对参股公司的往来款项
    所致。
    6、存货:
    (1)存货分类新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    78
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    项 目
    账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
    原 材 料 71,037,131.31 0.00 71,037,131.31 26,408,762.10 0.00 26,408,762.10
    在 产 品 1,877,347.33 0.00 1,877,347.33 0.00 0.00 0.00
    库存商品及产
    成品
    74,116,543.97 8,078,038.54 66,038,505.43 75,279,120.55 1,129,375.61 74,149,744.94
    周转材料 0.00 0.00 0.00 46,065.00 0.00 46,065.00
    自制半成品 11,361,548.60 2,782,582.85 8,578,965.75 6,507,006.06 689,620.90 5,817,385.16
    委托加工物资 314,614.63 0.00 314,614.63 314,614.63 0.00 314,614.63
    合 计 158,707,185.84 10,860,621.39 147,846,564.45 108,555,568.34 1,818,996.51 106,736,571.83
    (2)存货跌价准备情况
    项 目 计提存货跌价准备的依据 本期转回存货跌价准备的原因
    本期转回金额占
    该项存货期末余
    额的比例(%)
    库存商品及
    产成品
    公司的存货按成本与可变现净值孰低
    计量,存货跌价准备系按单个存货项目
    的成本高于其可变现净值差额提取。
    主要系期初计提存货跌价准备
    的产成品在本期出售,相应转
    出存货跌价准备所致。
    6.07
    自制半成品
    公司的存货按成本与可变现净值孰低
    计量,存货跌价准备系按单个存货项目
    的成本高于其可变现净值差额提取。
    主要系期初计提存货跌价准备
    的自制半成品在本期出售,相
    应转出存货跌价准备所致。
    1.52
    (3)存货期末余额较期初增长46.20%,主要系公司为已二酸项目开工备料所致;
    (4)期末存货中以地膜、甲乙酮、聚丙烯粉料及聚丙烯专用料做抵押取得农行
    60,000,000.00 元短期借款。
    7、其他流动资产
    2008 年12 月31 日其他流动资产余额为22,327,872.41 元,均系公司子公司新疆天
    利期货经纪有限公司应收期货保证金。比期初降低30.46%,主要系客户的净出金增加所
    致。
    8、可供出售金融资产:
    (1) 可供出售金融资产情况新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    79
    单位:元 币种:人民币
    项 目 期末公允价值 年初公允价值
    可供出售权益工具 42,984,000.00 89,080,465.50
    合 计 42,984,000.00 89,080,465.50
    (2)2008 年12 月31 日,公司持有特变电工股份有限公司无限售流通股1,800,000.00 股,
    期末特变电工收盘价格为23.88 元/股,期末市场公允价值为42,984,000.00 元;
    (3)2008 年可供出售金融资产期末比年初下降51.75%,主要是由于本期出售公司持有特变
    电工股份有限公司流通股1,627,350.00 股所致。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    80
    9、对合营企业投资和联营企业投资:
    单位:元 币种:人民币
    被投资单位名称 注册地 业务性质 本企业持股比例(%) 本企业在被投资单位表决权比例(%) 期末净资产总额 本期营业收入总额 本
    期净利润
    一、合营企业:无
    二、联营企业
    上海星科实业有限公司 上海 商品流通 48.95 48.95 11,128,608.85 764,077,666.66 -1,313,147.77
    新疆天北能源有限责任公司 独山子 商品流通 43.00 43.00 80,054,741.61 48,373,268.12 11,727,274.67
    阿拉山口天利高新工贸有限责任公司 乌鲁木齐 商品流通 40.00 40.00 8,434,492.27 57,227,871.42 1,125,267.37
    上海里奥高新技术投资有限公司 上海 投资 28.50 28.50 75,033,806.73 1,497,048.00 348,545.56
    新疆鑫奥国际贸易有限公司 乌鲁木齐 商品流通 43.75 43.75 7,876,374.44 97,518,090.86 800,476.00
    阿克苏鼎新实业有限责任公司 阿克苏 餐饮 40.00 40.00 137,361,000.00 0.00 0.00
    新疆蓝德精细石油化工股份有限公司 独山子 生产 41.6668 41.6668 122,854,604.32 56,620,155.70 3,177,225.08
    10、长期股权投资:
    (1)按成本法核算:
    单位:元 币种:人民币
    被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
    其中:本期减
    值准备
    减值准备
    在被投资单位持
    股比例(%)
    在被投资单位表
    决权比例(%)
    克拉玛依市商业银行股份有限公司 10,000,000.00 10,138,208.87 0.00 10,138,208.87 0.00 0.00 5.58 5.58新疆独山子天
    利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    81
    (2)按权益法核算:
    单位:元 币种:人民币
    被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
    其中:本
    期减值
    准备
    减值
    准备
    现金红利
    在被投资
    单位持股
    比例(%)
    在被投资单
    位表决权比
    例(%)
    上海星科实业有限公司 7,000,000.00 11,084,001.52 -4,857,849.61 6,226,151.91 0.00 0.00 4,215,050.00 48.95
    48.95
    新疆天北能源有限责任公司 25,800,000.00 39,998,359.66 -6,343,028.22 33,655,331.44 0.00 0.00 11,385,756.33
    43.00 43.00
    新疆阿拉山口天利高新工贸公司 4,000,000.00 3,088,949.00 450,106.95 3,539,055.95 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00
    上海里奥高新技术有限公司 28,500,000.00 21,285,299.42 99,335.48 21,384,634.90 0.00 0.00 0.00 28.50 28.50
    新疆鑫奥国际贸易有限公司 3,500,000.00 3,147,826.00 350,208.25 3,498,034.25 0.00 0.00 0.00 43.75 43.75
    阿克苏鼎新实业有限公司 50,800,000.00 50,800,000.00 0.00 50,800,000.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00
    新疆蓝德精细石油化工股份有限
    公司
    50,000,000.00 50,013,643.66 1,323,848.02 51,337,491.68 0.00 0.00 0.00 41.6668 41.6668
    合 计 169,600,000.00 179,418,079.26 -8,977,379.13 170,440,700.13 0.00 0.00 15,600,806.33新疆独山子天利高新技
    术股份有限公司 2008 年年度报告
    82
    (3)其他
    单位:元 币种:人民币
    项 目 期末余额 期初余额
    上海期货交易所会员资格费 500,000.00 500,000.00
    郑州商品交易所会员资格费 400,000.00 400,000.00
    大连商品交易所会员资格费 500,000.00 500,000.00
    合 计 1,400,000.00 1,400,000.00
    (4)长期股权投资无减值情况,期末未计提减值准备;
    (5)根据新疆蓝德精细石油化工股份有限公司2008 年第三次临时股东大会决议和修改后
    章程的规定,蓝德公司申请减少注册资本人民币60,000,000.00 元,变更后的注册资本为
    人民币120,000,000.00 元。已经五洲松德联合会计师事务所五洲审字[2008]8-750 号审
    验。变更后公司持新疆蓝德精细石油化工股份有限公司41.6668%股份。
    11、投资性房地产:
    单位:元 币种:人民币
    项 目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
    一、原价合计 6,819,133.02 43,369,582.09 245,030.00 49,943,685.11
    1.房屋、建筑物 6,819,133.02 43,369,582.09 245,030.00 49,943,685.11
    2.土地使用权 0.00 0.00 0.00 0.00
    二、累计折旧和累计摊销合计 1,394,287.44 4,356,873.44 202,301.06 5,548,859.82
    1.房屋、建筑物 1,394,287.44 4,356,873.44 202,301.06 5,548,859.82
    2.土地使用权 0.00 0.00 0.00 0.00
    三、投资性房地产净值合计 5,424,845.58 39,012,708.65 42,728.94 44,394,825.29
    1.房屋、建筑物 5,424,845.58 39,012,708.65 42,728.94 44,394,825.29
    2.土地使用权 0.00 0.00 0.00 0.00
    四、投资性房地产减值准备累计金额合计 0.00 0.00 0.00 0.00
    1.房屋、建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00
    2.土地使用权 0.00 0.00 0.00 0.00
    五、投资性房地产账面价值合计 5,424,845.58 39,012,708.65 42,728.94 44,394,825.29
    1.房屋、建筑物 5,424,845.58 39,012,708.65 42,728.94 44,394,825.29
    2.土地使用权 0.00 0.00 0.00 0.00新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    83
    (1)投资性房地产期末原值较期初增长632.41%,主要系公司本期将部分房屋建筑物用于
    对外出租所致;
    (2)期末用于抵押的投资性房屋建筑物净值为39,807,415.48 元;
    (3)本期累计折旧增加数中实际计提折旧额为1,012,296.93 元。
    12、固定资产:
    (1)固定资产情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
    一、原价合计 1,519,296,704.34 395,552,800.20 92,684,215.01 1,822,165,289.53
    其中:房屋及建筑物 736,360,329.50 252,721,540.55 77,343,549.45 911,738,320.60
    机器设备 718,102,380.86 130,878,504.89 13,260,005.61 835,720,880.14
    运输工具 34,062,307.95 2,232,436.00 1,458,832.02 34,835,911.93
    电子及其他设备 30,771,686.03 9,720,318.76 621,827.93 39,870,176.86
    二、累计折旧合计 309,696,155.24 80,868,753.81 6,455,355.12 384,109,553.93
    其中:房屋及建筑物 98,033,835.18 25,545,048.07 3,868,929.34 119,709,953.91
    机器设备 190,675,449.86 45,713,108.75 1,003,974.20 235,384,584.41
    运输工具 14,334,791.36 4,582,548.52 992,979.22 17,924,360.66
    电子及其他设备 6,652,078.84 5,028,048.47 589,472.36 11,090,654.95
    三、固定资产净值合计 1,209,600,549.10 314,684,046.39 86,228,859.89 1,438,055,735.60
    其中:房屋及建筑物 638,326,494.32 227,176,492.48 73,474,620.11 792,028,366.69
    机器设备 527,426,931.00 85,165,396.14 12,256,031.41 600,336,295.73
    运输工具 19,727,516.59 -2,350,112.52 465,852.80 16,911,551.27
    电子及其他设备 24,119,607.19 4,692,270.29 32,355.57 28,779,521.91
    四、减值准备合计 3,967,488.58 0.00 909.60 3,966,578.98
    其中:房屋及建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00
    机器设备 3,832,114.02 0.00 909.60 3,831,204.42
    运输工具 135,253.01 0.00 0.00 135,253.01
    电子及其他设备 121.55 0.00 0.00 121.55
    五、固定资产净额合计 1,205,633,060.52 314,684,046.39 86,227,950.29 1,434,089,156.62
    其中:房屋及建筑物 638,326,494.32 227,176,492.48 73,474,620.11 792,028,366.69
    机器设备 523,594,816.98 85,165,396.14 12,255,121.81 596,505,091.31
    运输工具 19,592,263.58 -2,350,112.52 465,852.80 16,776,298.26
    电子及其他设备 24,119,485.64 4,692,270.29 32,355.57 28,779,400.36新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度
    报告
    84
    (2)暂时闲置的固定资产情况
    单位:元 币种:人民币
    项 目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注
    机器设备 8,222,883.26 4,260,332.22 3,831,204.42 131,346.62
    运输工具 428,480.00 280,372.59 135,253.01 12,854.40
    电子及其他设备 3,900.00 3,661.45 121.55 117.00
    合 计 8,655,263.26 4,544,366.26 3,966,578.98 144,318.02
    (3)通过经营租赁租出的固定资产
    单位:元 币种:人民币
    项 目 账面价值
    运输工具 5,334,354.75
    (4)无融资租入固定资产;
    (5)本期累计折旧增加数中实际计提折旧额为80,810,026.44 元;
    (6)公司以部分房屋建筑物及机器设备用于抵押借款,期末用于抵押的房屋建筑物净值为
    799,428,055.90 元,机器设备净值为557,168,139.85 元;
    (7)固定资产本期增加中在建工程转入数为393,757,206.93 元;
    (8)固定资产期末余额较期初增长18.95%,主要系公司子公司新疆天虹实业有限公司本期
    在建工程-花苑酒店完工转入固定资产所致;
    (9)固定资产原值本期减少92,684,215.01 元,主要系A、公司将自用房产对外出租相应转
    入投资性房地产金额为39,454,874.03 元,同时转出累计折旧为3,344,576.51 元;B、因
    公司子公司新疆天虹实业有限公司花苑酒店--游泳馆存在安全隐患进行大修改造,故转入
    在建工程金额为36,358,937.84 元,该工程年末改造完工,已转回固定资产。
    13、在建工程:
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    项
    目 账面余额
    跌价
    准备
    账面净额 账面余额
    跌价
    准备
    账面净额
    在建
    工程
    1,545,629,160.98 0.00 1,545,629,160.98 1,438,335,254.39 0.00 1,438,335,254.39新疆独山子天利高新技术股份有限公
    司 2008 年年度报告
    85
    (1) 在建工程项目变动情况:
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 期初数 本期增加 转入固定资产 工程进度 利息资本化金额
    其中:本期利息
    资本化金额
    资金来源 期末数
    技措项目 8,961,516.62 5,470,675.91 14,287,557.67 0.00 0.00 自筹资金 144,634.86
    己二酸项目 159,043,054.22 123,620,013.93 0.00 96.74 0.00 0.00 募集资金 282,663,068.15
    醇酮项目 172,524,037.04 98,626,373.87 0.00 97.00 0.00 0.00 募集资金 271,150,410.91
    硝酸及制氢项目 577,267,750.71 109,426,263.77 0.00 96.74 75,503,318.87 35,496,612.50 自筹资金 686,694,014.48
    己二酸配套项目 63,456,647.95 46,152,060.58 0.00 97.00 0.00 0.00 自筹资金 109,608,708.53
    天然气管道工程 144,342,490.36 51,003,795.69 0.00 98.00 46,484,144.56 26,677,835.10 自筹资金 195,346,286.05
    道路沥青装置 0.00 22,038.00 0.00 0.00 0.00 自筹资金 22,038.00
    花苑酒店 312,739,757.49 66,729,891.77 379,469,649.26 100 6,638,899.38 976,775.00 自筹资金 0.00
    合 计 1,438,335,254.39 501,051,113.52 393,757,206.93 128,626,362.81 63,151,222.60 1,545,629,160.98
    (2)在建工程期末余额中742,507,010.10 元用于抵押,取得长期借款259,990,000.00 元,取得短期借款150,000,000.00 元,取得
    银行承
    兑汇票50,000,000.00 元。
    (3)期末在建工程无减值情况,未计提减值准备。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    86
    14、工程物资:
    单位:元 币种:人民币
    项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
    专用材料 1,274,337.59 0.00 88,575.41 1,185,762.18
    合 计 1,274,337.59 0.00 88,575.41 1,185,762.18
    15、无形资产:
    (1)无形资产情况:
    单位:元 币种:人民币
    项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
    一、无形资产原值合计 5,902,393.82 7,798,749.89 0.00 13,701,143.71
    非专利技术 449,999.96 0.00 0.00 449,999.96
    软 件 5,452,393.86 0.00 0.00 5,452,393.86
    土地使用权 0.00 7,798,749.89 0.00 7,798,749.89
    二、累计摊销合计 643,393.17 742,902.79 0.00 1,386,295.96
    非专利技术 50,000.04 50,000.04 0.00 100,000.08
    软 件 593,393.13 656,475.01 0.00 1,249,868.14
    土地使用权 0.00 36,427.74 0.00 36,427.74
    三、无形资产净值合计 5,259,000.65 7,055,847.10 0.00 12,314,847.75
    非专利技术 399,999.92 -50,000.04 0.00 349,999.88
    软 件 4,859,000.73 -656,475.01 0.00 4,202,525.72
    土地使用权 0.00 7,762,322.15 0.00 7,762,322.15
    四、减值准备合计 0.00 0.00 0.00 0.00
    非专利技术 0.00 0.00 0.00 0.00
    软 件 0.00 0.00 0.00 0.00
    土地使用权 0.00 0.00 0.00 0.00
    五、无形资产净额合计 5,259,000.65 7,055,847.10 0.00 12,314,847.75
    非专利技术 399,999.92 -50,000.04 0.00 349,999.88
    软 件 4,859,000.73 -656,475.01 0.00 4,202,525.72
    土地使用权 0.00 7,762,322.15 0.00 7,762,322.15
    (2)无形资产期末较期初增长134.17%,主要系公司子公司新疆天虹实业有限公司土地使
    用权增加所致。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    87
    16、长期待摊费用:
    单位:元 币种:人民币
    项 目 期末数 期初数
    分公司独山子大酒店装修 1,128,969.68 2,246,896.72
    合 计 1,128,969.68 2,246,896.72
    长期待摊费用较期初下降49.75%,系分公司独山子大酒店本期摊销酒店装修费用所致。
    17、递延所得税资产:
    单位:元 币种:人民币
    项 目 期末数 期初数
    坏账准备 889,888.10 1,015,872.88
    存货跌价准备 1,629,093.21 272,849.48
    固定资产减值准备及折旧 597,362.45 633,671.79
    无形资产 0.00 7,227.00
    未弥补亏损 0.00 0.00
    可抵扣亏损形成递延所得税资产 1,049,860.36 1,049,860.36
    期货风险准备金 615,408.07 0.00
    合 计 4,781,612.19 2,979,481.51
    18、资产减值准备明细:
    单位:元 币种:人民币
    本期减少额
    项 目 年初账面余额 本期计提额
    转回 转销 合计
    期末账面余额
    一、坏账准备 6,121,975.59 -830,549.18 0.00 413,135.30 413,135.30 4,878,291.11
    二、存货跌价准备 1,818,996.51 10,860,621.39 0.00 1,818,996.51 1,818,996.51 10,860,621.39
    三、可供出售金融资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    四、持有至到期投资减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    五、长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    六、投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    七、固定资产减值准备 3,967,488.58 0.00 0.00 909.60 909.60 3,966,578.98
    八、工程物资减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    九、在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    十、生产性生物资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    88
    其中:成熟生产性生物资产减值
    准备
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    十一、油气资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    十二、无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    十三、商誉减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    十四、其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    合 计 11,908,460.68 10,030,072.21 0.00 2,233,041.41 2,233,041.41 19,705,491.48
    19、短期借款:
    (1)短期借款分类:
    单位:元 币种:人民币
    项 目 期末数 期初数
    抵押借款 912,000,000.00 542,000,000.00
    信用借款 140,000,000.00 190,000,000.00
    合 计 1,052,000,000.00 732,000,000.00
    (2)短期借款期末余额中无逾期借款;
    (3)短期借款较期初增长43.72%,主要系本年度增加短期流动资金借款所致。
    20、应付票据:
    单位:元 币种:人民币
    种 类 期末数 期初数
    银行承兑汇票 129,000,000.00 105,000,000.00
    合 计 129,000,000.00 105,000,000.00
    (1)应付票据期末余额中无逾期未解付的银行承兑汇票;
    (2)应付票据年末数系公司以无纺布厂、销售总库房地产以及己二酸外配套动产设备做抵
    押,同时向银行提供4,020 万元银行承兑汇票保证金所致;
    (3)应付票据中无应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位或关联方的款项。
    21、应付账款:
    单位:元 币种:人民币
    项 目 期末数 期初数
    应付账款 102,802,892.63 122,422,083.42新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    89
    (1)本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项情况
    单位: 元 币种:人民币
    单位名称 期末数 期初数
    新疆石油管理局独山子石化总厂 11,941,065.51 995,912.04
    新疆独山子天利实业总公司 458,701.75 94,088.00
    合 计 12,399,767.26 1,090,000.04
    (2)应付关联方款项情况
    单位:元 币种:人民币
    单位名称 与本公司关系 欠款金额
    占应付账款总
    额的比例(%)
    新疆石油管理局独山子石化总厂 股东单位 11,941,065.51 11.62
    新疆独山子天利实业总公司 母公司 458,701.75 0.45
    阿拉山口天利高新工贸有限责任公司 联营企业 461,151.48 0.45
    独山子天利天元化工厂 受同一母公司控制 88,890.80 0.09
    合 计 12,949,809.54 12.61
    (3)账龄超过1 年的大额应付账款情况的说明
    公司期末应付账款中,无账龄超过1 年未偿还的大额应付账款。
    22、预收账款:
    单位:元 币种:人民币
    项 目 期 末 数 期 初 数
    预收账款 9,422,568.90 34,324,667.50
    本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项情况
    单位:元 币种:人民币
    单位名称 期末数 期初数
    新疆石油管理局独山子石化总厂 151,733.75 151,733.75
    合 计 151,733.75 151,733.75新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    90
    (2)预收关联方款项情况
    单位:元 币种:人民币
    单位名称 与本公司关系 欠款金额 占预收账款总额的比例(%)
    新疆蓝德精细石油化工股份有限公司 联营企业 115,136.63 1.22
    新疆石油管理局独山子石化总厂 股东单位 151,733.75 1.61
    合 计 266,870.38 2.83
    (3)账龄超过1 年的大额预收账款情况的说明
    公司期末预收账款中,账龄超过1 年以上未结算的预收账款均系单笔金额较小的未结算尾
    款。
    23、应付职工薪酬
    单位:元 币种:人民币
    项 目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
    一、工资、奖金、津贴和补贴 22,672,928.83 87,105,896.96 101,330,561.91 8,448,263.88
    二、职工福利费 265,818.62 7,248,094.07 7,513,912.69 0.00
    三、社会保险费 1,867,108.17 43,802,359.99 34,568,179.46 11,101,288.70
    其中:医疗保险费 367,085.10 10,053,755.81 8,538,755.28 1,882,085.63
    基本养老保险费 348,552.85 22,240,663.77 14,501,404.45 8,087,812.17
    年金缴费 1,094,663.04 7,533,963.23 8,628,626.27 0.00
    失业保险费 40,914.91 2,341,269.65 1,511,775.47 870,409.09
    工伤保险费 6,764.01 899,072.22 770,804.75 135,031.48
    生育保险费 9,128.26 733,635.31 616,813.24 125,950.33
    四、住房公积金 3,208,289.56 13,404,412.86 7,594,170.20 9,018,532.22
    五、工会经费和职工教育经费 3,476,485.82 3,091,949.64 2,210,805.96 4,357,629.50
    六、因解除劳动关系给予的补偿 0.00 810.00 810.00 0.00
    合 计 31,490,631.00 154,653,523.52 153,218,440.22 32,925,714.30
    公司年末应付工资余额中无属于拖欠性质的应付工资,无属于工效挂钩性质的应付工资。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008
    年年度报告
    91
    24、应交税费:
    单位:元 币种:人民币
    项 目 期末数 期初数 计缴标准
    增 值 税 720,647.06 3,548,789.30 液化石油气13%、农用地膜0%、其他均为17%
    营 业 税 204,402.97 213,077.15 3-20%
    所 得 税 -669,252.29 2,898,296.20
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及克独国
    税减免字(2008)第1 号《减、免税批准通知书》,
    母税率执行15%,子公司税率执行25%。
    个人所得税 267,100.39 205,888.75 根据工资、薪金所得,适用超额累进税率。
    城 建 税 -43,895.36 -93,848.76 根据增值税、营业税的7%计缴。
    房 产 税 3,499.92 0.00
    依据房产价格或房产租金收入计缴.税率执行
    1.2%、12%
    车船使用税 0.00 2,792.00
    根据《车船使用税暂行条例》对应税车辆实行有
    幅度的定额税率。
    教育费附加 -18,536.08 -55,561.55 根据增值税、营业税的3%计缴。
    人民教育基金 4,192.91 5,373.96 根据工资总额的0.7%计缴
    印花税 4,500.00 0 《中华人民共和国印花税暂行条例》
    文化事业建设费 0.00 171,736.45 按娱乐业、广告业营业额的3%计缴。
    合 计 472,659.52 6,896,543.50
    (1)公司根据2008 年1 月3 日克独国税减免字(2008)第1 号《减、免税批准通知书》,公
    司自2007 年1 月1 日至2010 年12 月31 日减征企业所得税,减征后税率为15%;子公司
    新疆天利期货经纪有限公司、新疆天虹实业有限公司均执行25%的税率;
    (2)根据新疆维吾尔自治区国家税务局《自治区国家税务局关于新疆独山子天利高新技术
    股份有限公司工业污水处理等七个技改项目国产设备投资抵免企业所得税的通知》(新国
    税办[2008]423 号),公司2007 年工业园区集中供气技术改造等七项技术改造项目符合
    国家产业政策,同意将此七个技术改造项目中国产设备投资额的40%用于抵免设备购置当
    年比前一年新增的企业所得税。依据上述文件公司2007 年度抵免企业所得税
    5,047,722.46 元,2008 年度抵免企业所得税8,497,790.04 元。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    92
    25、应付股利:
    单位:元 币种:人民币
    项 目 期末数 期初数
    新疆独山子天利实业总公司 4,832,208.55 0.00
    新疆石油管理局 11,697,444.15 9,187,500.00
    合 计 16,529,652.70 9,187,500.00
    应付股利期末数比期初增加了79.91%,主要是由于本年度实施2007 年度利润分配方
    案,部分股利尚未支付所致。
    26、其他应付款:
    项 目 期末数 期初数
    其他应付款 33,729,390.26 32,396,465.81
    (1)本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项情
    况
    单位:元 币种:人民币
    单位名称 期末数 期初数
    新疆石油管理局独山子石化总厂 646,227.98 638,215.38
    新疆独山子天利实业总公司 210,808.50 196,686.20
    合 计 857,036.48 834,901.58
    (2)其他应付款关联方款项情况
    单位:元 币种:人民币
    单位名称 与本公司关系 欠款金额
    占其他应付款总
    额的比例(%)
    新疆石油管理局独山子石化总厂 股东单位 646,227.98 1.92
    新疆独山子天利实业总公司 母公司 210,808.50 0.62
    新疆鑫奥国际贸易有限公司 联营企业 698,496.33 2.07
    天利实业乌市营销中心 受同一母公司控制 400,000.00 1.19
    合 计 1,955,532.81 5.8新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    93
    (3)账龄超过1 年的大额其他应付款情况的说明
    公司期末其他应付款中,账龄超过1 年的大额其他应付款主要系宝鸡住金石油钢管有限公
    司1,245,828.34 元,系工程物资质量保证金。
    27、一年内到期的非流动负债:
    (1)一年内到期的长期借款及期货风险准备金
    单位:元 币种:人民币
    项 目 期末数 期初数
    抵押借款 121,990,000.00 30,000,000.00
    保证借款 30,000,000.00 30,000,000.00
    信用借款 5,000,000.00 0.00
    期货风险准备金 2,485,607.30 1,422,940.36
    合 计 159,475,607.30 61,422,940.36
    (2)一年内到期长期借款及期货风险风险金情况:
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    贷款单位 借款起始日 借款终止日
    利率(%) 本币金额 利率(%) 本币金额
    独山子建行 2005 年9 月2 日 2008 年12 月20 日 0.00 7.56 30,000,000.00
    独山子中行 2005 年6 月16 日 2008 年6 月16 日 0.00 6.75 30,000,000.00
    独山子农行 2007 年1 月12 日 2009 年1 月12 日 6.48 9,990,000.00 0.00
    交行乌市分行 2007 年1 月31 日 2009 年1 月30 日 6.12 5,000,000.00 0.00
    克拉玛依商业银行 2006 年4 月14 日 2009 年4 月13 日 5.67 40,000,000.00 0.00
    独山子中行 2005 年6 月29 日 2009 年6 月29 日 7.74 10,000,000.00 0.00
    独山子中行 2006 年3 月10 日 2009 年9 月20 日 7.83 20,000,000.00 0.00
    独山子中行 2005 年9 月23 日 2009 年9 月23 日 7.65 12,000,000.00 0.00
    独山子建行 2006 年12 月14 日 2009 年11 月30 日 6.12 30,000,000.00 0.00
    独山子建行 2005 年9 月2 日 2009 年12 月20 日 7.83 30,000,000.00 0.00
    期货风险准备金 2,485,607.30 1,422,940.36
    合 计 159,475,607.30 61,422,940.36
    (3)一年内到期的长期借款中无逾期银行借款;
    (4)期末一年内到期的长期借款中保证借款30,000,000.00 元由新疆独山子天利实业总公
    司提供担保;新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    94
    (5)一年内到期的长期借款期末余额较期初增长159.64%,主要系公司长期借款在未来一
    年中到期156,990,000.00 元所致。
    28、其他流动负债
    2008 年12 月31 日其他流动负债余额为25,226,750.28 元,均系公司子公司新疆天利期
    货经纪有限公司应付客户期货保证金。
    29、长期借款:
    (1)长期借款分类:
    单位:元 币种:人民币
    项 目 期末数 期初数
    抵押借款 453,000,000.00 551,000,000.00
    保证借款 60,000,000.00 90,000,000.00
    信用借款 210,000,000.00 215,000,000.00
    合 计 723,000,000.00 856,000,000.00
    (2)长期借款情况:
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    借款单位 借款起始日 借款终止日
    利率(%) 本币金额 利率(%) 本币金额
    独山子建行 2005 年9 月2 日 2009 年12 月20 日 0.00 7.56 30,000,000.00
    独山子建行 2005 年9 月2 日 2010 年12 月20 日 7.83 30,000,000.00 7.56 30,000,000.00
    独山子建行 2005 年9 月2 日 2011 年12 月20 日 7.83 30,000,000.00 7.56 30,000,000.00
    独山子建行 2006 年12 月14 日 2009 年11 月30 日 0.00 6.84 30,000,000.00
    独山子建行 2006 年12 月14 日 2010 年11 月30 日 6.12 30,000,000.00 6.84 30,000,000.00
    独山子建行 2006 年12 月14 日 2011 年11 月30 日 6.12 40,000,000.00 6.84 40,000,000.00
    独山子建行 2006 年9 月30 日 2010 年6 月30 日 7.74 15,000,000.00 6.84 15,000,000.00
    独山子建行 2006 年9 月30 日 2010 年6 月30 日 7.74 15,000,000.00 6.84 15,000,000.00
    独山子建行 2006 年9 月30 日 2011 年6 月30 日 7.74 15,000,000.00 6.84 15,000,000.00
    独山子建行 2006 年9 月30 日 2012 年9 月30 日 7.74 15,000,000.00 6.84 15,000,000.00
    独山子建行 2007 年2 月27 日 2012 年11 月30 日 6.12 40,000,000.00 6.84 40,000,000.00
    独山子建行 2007 年2 月27 日 2013 年12 月13 日 6.12 40,000,000.00 6.84 40,000,000.00
    独山子农行 2007 年1 月12 日 2009 年1 月12 日 6.48 0.00 6.48 10,000,000.00
    独山子农行 2007 年1 月12 日 2010 年1 月12 日 6.48 20,000,000.00 6.48 20,000,000.00
    独山子农行 2007 年1 月12 日 2011 年1 月12 日 6.48 10,000,000.00 6.48 10,000,000.00
    独山子农行 2008 年2 月27 日 2011 年1 月12 日 6.48 10,000,000.00 6.48 10,000,000.00
    独山子农行 2007 年2 月27 日 2012 年2 月27 日 6.48 30,000,000.00 6.48 30,000,000.00新疆独山子天利高新技术股份有
    限公司 2008 年年度报告
    95
    独山子中行 2005 年6 月29 日 2009 年6 月29 日 0.00 6.93 10,000,000.00
    独山子中行 2005 年9 月23 日 2009 年9 月23 日 0.00 6.48 12,000,000.00
    独山子中行 2006 年3 月10 日 2009 年9 月20 日 0.00 6.84 20,000,000.00
    独山子中行 2006 年3 月10 日 2010 年3 月20 日 7.83 20,000,000.00 6.84 20,000,000.00
    独山子中行 2006 年3 月10 日 2010 年9 月20 日 7.83 25,000,000.00 6.84 25,000,000.00
    独山子中行 2006 年3 月10 日 2011 年3 月20 日 7.83 5,000,000.00 6.84 5,000,000.00
    独山子中行 2006 年6 月23 日 2011 年3 月20 日 7.83 20,000,000.00 6.84 20,000,000.00
    独山子中行 2006 年6 月23 日 2011 年9 月20 日 7.83 25,000,000.00 6.84 25,000,000.00
    独山子中行 2006 年6 月23 日 2012 年3 月20 日 7.83 33,000,000.00 6.84 33,000,000.00
    华夏银行 2007 年9 月4 日 2010 年9 月4 日 7.29 21,000,000.00 7.20 21,000,000.00
    华夏银行 2008 年2 月2 日 2011 年2 月2 日 7.56 24,000,000.00 0.00
    交行乌市分行 2007 年1 月31 日 2009 年1 月30 日 6.12 0.00 7.83 5,000,000.00
    交行乌市分行 2007 年1 月31 日 2010 年1 月30 日 6.12 5,000,000.00 7.83 5,000,000.00
    交行乌市分行 2007 年1 月31 日 2011 年1 月30 日 6.12 10,000,000.00 7.83 10,000,000.00
    交行乌市分行 2007 年1 月31 日 2012 年1 月30 日 6.12 10,000,000.00 7.83 10,000,000.00
    交行乌市分行 2007 年1 月31 日 2013 年1 月30 日 6.12 10,000,000.00 7.83 10,000,000.00
    交行乌市分行 2007 年1 月31 日 2014 年1 月30 日 6.12 10,000,000.00 7.83 10,000,000.00
    交行乌市分行 2007 年3 月27 日 2010 年3 月27 日 6.12 10,000,000.00 7.83 10,000,000.00
    交行乌市分行 2007 年3 月27 日 2011 年3 月27 日 6.12 10,000,000.00 7.83 10,000,000.00
    交行乌市分行 2007 年3 月27 日 2012 年3 月27 日 6.12 10,000,000.00 7.83 10,000,000.00
    交行乌市分行 2007 年3 月27 日 2013 年3 月27 日 6.12 10,000,000.00 7.83 10,000,000.00
    交行乌市分行 2007 年6 月20 日 2011 年6 月20 日 6.12 5,000,000.00 7.83 5,000,000.00
    交行乌市分行 2007 年6 月20 日 2012 年6 月20 日 6.12 5,000,000.00 7.83 5,000,000.00
    交行乌市分行 2007 年6 月20 日 2013 年6 月20 日 6.12 10,000,000.00 7.83 10,000,000.00
    交行乌市分行 2007 年6 月20 日 2014 年6 月20 日 6.12 20,000,000.00 7.83 20,000,000.00
    克拉玛依商业银行 2006 年4 月14 日 2009 年4 月13 日 0.00 7.47 40,000,000.00
    兴业银行乌市分行 2007 年5 月28 日 2014 年5 月28 日 7.83 50,000,000.00 7.20 50,000,000.00
    兴业银行乌市分行 2007 年8 月6 日 2014 年5 月28 日 7.83 35,000,000.00 7.38 35,000,000.00
    合 计 723,000,000.00 856,000,000.00
    (3)长期借款期末较期初下降15.54%,主要系期末将一年内到期的长期借款转出所致;
    (4)长期借款期末余额中无逾期借款;
    (5)期末长期借款余额中保证借款60,000,000.00 元,由新疆独山子天利实业总公司提供
    担保。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    96
    30、递延所得税负债:
    单位:元 币种:人民币
    项 目 期末数 期初数
    可供出售金融资产公允价值变动 6,388,359.80 13,249,569.83
    合 计 6,388,359.80 13,249,569.83
    递延所得税负债期末较上期下降51.78%,系公司持有可供出售金融资产本期减少,
    相应减少递延所得税负债。
    31、其他非流动负债
    单位:元 币种:人民币
    项 目 期末数 期初数
    挖潜改造资金 13,404,407.25 13,404,407.25
    研究经费 0.00 4,420,000.00
    专利技术实施经费 0.00 351,305.00
    合 计 13,404,407.25 18,175,712.25新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    97
    32、股本:
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数 量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其 他 小 计 数 量 比例(%)
    一、有限售条件股份 221,843,054.00 54.87 0.00 0.00 66,552,916.00 -110,324,759.00 -43,771,843.00
    178,071,211.00 33.88
    1、国家持股
    2、国有法人持股 152,843,054.00 37.80 45,852,916.00 -20,624,759.00 25,228,157.00 178,071,211.00 33.88
    3、其他内资持股 69,000,000.00 17.07 20,700,000.00 -89,700,000.00 -69,000.000.00
    其中:境内非国有法人持股 69,000,000.00 17.07 20,700,000.00 -89,700,000.00 -69,000,000.00
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中:境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份 182,460,924.00 45.13 0.00 0.00 54,738,277.00 110,324,759.00 165,063,036.00
    347,523,960.00 66.12
    1、人民币普通股 182,460,924.00 45.13 54,738,277.00 110,324,759.00 165,063,036.00 347,523,960.00 66.12
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 404,303,978.00 100 0.00 0.00 121,291,193.00 121,291,193.00 525,595,171.00 100
    根据2007 年度股东大会决议,公司以2007 年12 月31 日为基准日,按每10 股转增3 股的比例,以资本公积向全体股东转增股本
    121,291,193.00 股。该议案于2008 年4 月14 日已实施完毕。并经五洲松德联合会计师事务所(五洲审字[2008]8-363 号)验
    证。转增
    后公司的注册资本变更为525,595,171.00 元,总股本为525,595,171.00 股。2008 年9 月10 日公司进行了营业执照的变更。新
    疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    98
    33、资本公积:
    单位:元 币种:人民币
    项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
    资本溢价(股本溢价) 529,653,938.97 0.00 121,291,193.00 408,362,745.97
    其他资本公积 170,754,828.46 0.00 38,880,190.11 131,874,638.35
    合 计 700,408,767.43 0.00 160,171,383.11 540,237,384.32
    (1)根据2008 年3 月21 日召开的2007 年度股东大会决议,公司以2007 年12 月31 日总股
    本404,303,978.00 股为基数,用资本公积金每10 股转增3 股,共计转增股本
    121,291,193.00 股,资本公积减少121,291,193.00 元;
    (2)公司本期出售的持有特变电工股份有限公司无限售流通股1,627,350.00 股,相应减少
    其他资本公积38,880,190.11 元。
    34、盈余公积:
    单位:元 币种:人民币
    项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
    法定盈余公积 57,828,185.94 7,603,307.77 0.00 65,431,493.71
    合 计 57,828,185.94 7,603,307.77 0.00 65,431,493.71
    本年度计提法定盈余公积7,603,307.77 元。
    35、未分配利润:
    单位:元 币种:人民币
    项 目 金 额 提取或分配比例(%)
    上年年末数 79,243,043.39
    1、会计政策变更 0.00
    本年年初余额 79,243,043.39
    加:本期归属于母公司所有者的净利润 65,637,110.33
    减:提取法定盈余公积 7,603,307.77 10.00
    应付普通股股利 20,215,203.57
    期末未分配利润 117,061,642.38
    根据2008 年3 月21 日召开的2007 年度股东大会决议,公司以2007 年12 月31 日总股本
    404,303,978.00 股为基数,每10 股派0.50 元(含税),共计分配现金股利20,215,203.57
    元。
    36、营业收入及营业成本:新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    99
    (1)营业收入及营业成本
    单位:元 币种:人民币
    项 目 本期发生额 上期发生额
    主营业务收入 1,030,034,700.65 1,100,870,250.86
    其他业务收入 15,072,895.72 19,995,143.75
    营业收入合计 1,045,107,596.37 1,120,865,394.61
    主营业务成本 793,865,070.18 874,791,928.57
    其他业务成本 11,957,487.78 15,304,770.12
    营业成本合计 805,822,557.96 890,096,698.69
    (2)主营业务(分行业)
    单位:元 币种:人民币
    本期发生额 上期发生额
    行业名称
    主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
    工 业 936,846,198.47 718,419,902.32 1,041,279,343.22 840,577,512.65
    商 业 30,195,672.33 29,402,378.82 25,241,598.77 24,880,911.32
    餐饮服务类 40,917,992.03 46,042,789.04 19,708,243.68 9,333,504.60
    期货手续费 22,074,837.82 0.00 14,641,065.19 0.00
    合 计 1,030,034,700.65 793,865,070.18 1,100,870,250.86 874,791,928.57
    (3)主营业务(分产品)
    单位:元 币种:人民币
    本期发生额 上期发生额
    产品名称
    主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
    1、塑料类 421,704,068.74 349,108,117.23 488,724,919.84 400,914,413.36
    2、沥青类 212,921,516.25 152,430,109.74 156,659,143.06 116,414,295.09
    3、甲乙酮类 298,642,826.32 213,799,134.09 328,004,345.53 254,234,018.14
    4、添加剂类 0.00 0.00 64,405,166.21 66,175,903.00
    5、润滑油类 281,258.81 269,227.76 53,404.80 132,081.43
    6、垫片类 3,296,528.35 2,813,313.50 3,432,363.78 2,706,801.63
    7、化工产品类 27,564,464.29 27,146,464.57 19,478,475.43 18,964,485.90
    8、润滑油类 2,631,208.04 2,255,914.25 5,763,123.34 5,916,425.42
    9、餐饮服务类 40,917,992.03 46,042,789.04 19,708,243.68 9,333,504.60
    10、期货--手续费 22,074,837.82 0.00 14,641,065.19 0.00
    合 计 1,030,034,700.65 793,865,070.18 1,100,870,250.86 874,791,928.57新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008
    年年度报告
    100
    (4)主营业务(分地区)
    地区分布标准:客户所在地
    单位:元 币种:人民币
    本期发生额 上期发生额
    地区名称
    主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
    国 内 1,030,034,700.65 793,865,070.18 1,100,870,250.86 874,791,928.57
    合 计 1,030,034,700.65 793,865,070.18 1,100,870,250.86 874,791,928.57
    (5)公司前五名客户的销售收入情况
    单位:元 币种:人民币
    客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%)
    中石油独山子分公司 118,320,748.46 11.32
    珠海悦华(中石化)石油化工公司 69,345,333.33 6.64
    乌鲁木齐新振宇化工有限公司 33,500,562.92 3.21
    新疆中科动力石油技术有限公司 33,419,841.45 3.20
    厦门志鸿兴化工有限公司 28,904,670.85 2.77
    合 计 283,491,157.01 27.14
    (6)公司本期营业收入较上期减少,主要系由于本年度塑料类销售收入较上期减少,及添加
    剂产品随2007 年末公司对外投资而转出,收入相应比上期减少。
    37、营业税金及附加:
    单位:元 币种:人民币
    项 目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
    营 业 税 3,637,549.91 2,139,378.64 适用税率3-20%。
    城 建 税 3,489,301.57 3,683,670.35 根据增值税、营业税的7%计缴。
    教育费附加 1,494,000.67 1,578,715.89 根据增值税、营业税的3%计缴。
    文化事业建设费 0.00 232,341.63 按广告业、娱乐业营业额的3%计缴。
    合 计 8,620,852.15 7,634,106.51
    38、销售费用
    单位:元 币种:人民币
    项 目 本期发生额 上期发生额
    合 计 60,724,737.31 74,395,395.57新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    101
    39、管理费用
    单位:元 币种:人民币
    项 目 本期发生额 上期发生额
    合 计 73,111,588.67 75,975,383.67
    40、财务费用
    单位:元 币种:人民币
    项 目 本期发生额 上期发生额
    利息支出 76,074,959.97 54,478,345.69
    利息收入 -2,468,049.16 -3,831,616.39
    手 续 费 852,262.61 298,542.84
    其 他 1,301,919.77 375,239.74
    合 计 75,761,093.19 51,320,511.88
    财务费用本期发生额较上期增长47.62%,主要系本期借款较上期增加所致。
    41、资产减值损失
    单位:元 币种:人民币
    项 目 本期发生额 上期发生额
    一、坏账准备 -830,549.18 3,438,128.70
    二、存货跌价准备 10,860,621.39 983,315.31
    合 计 10,030,072.21 4,421,444.01
    资产减值损失本期发生额较上期增长126.85%,主要系受国内市场价格下滑影响,公司相
    应计提了存货跌价准备所致。
    42、投资收益:
    (1)会计报表中的投资收益项目增加:
    单位:元 币种:人民币
    本期发生额 上期发生额
    成本法核算的长期股权投资收益 1,210,217.84 1,210,217.84
    权益法核算的长期股权投资收益 6,623,427.20 7,817,077.94
    持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 56,000.00 0.00
    处置可供出售金融资产等取得的投资收益 36,870,571.24 0.00
    长期股权投资股权投资差额摊销 0.00 -57,352.98
    合 计 44,760,216.28 8,969,942.80新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    102
    (2)按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益:
    单位:元 币种:人民币
    被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
    克拉玛依市商业银行股份有限公司 1,210,217.84 1,210,217.84 无
    (3)按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益:
    单位:元 币种:人民币
    被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
    新疆阿拉山口天利高新工贸有限公司 450,106.95 793,965.67
    上海星科实业有限公司 -642,799.61 1,868,997.84
    新疆天北能源有限责任公司 5,042,728.11 5,714,627.00
    上海里奥高新技术有限公司 99,335.48 -246,136.51
    新疆鑫奥国际贸易有限公司 350,208.25 -328,019.72
    新疆蓝德精细石油化工股份有限公司 1,323,848.02 13,643.66
    根据本期产生的净利润按股
    权比例计算的投资收益
    合 计 6,623,427.20 7,817,077.94
    (4)投资收益本期发生额较上期增长399%,主要是由于本期公司出售持有的特变电工股份
    有限公司无限售流通股1,627,350.00 股,取得投资收益36,870,571.24 元所致。
    43、营业外收入:
    单位:元 币种:人民币
    项 目 本期发生额 上期发生额
    非流动资产处置利得 2,409,735.41 16,135,968.45
    罚款收入 13,226.10 34,291.00
    财政补助 6,550,105.00 0.00
    无法支付的款项 121,121.62 0.00
    其 他 77,499.76 178,417.93
    合 计 9,171,687.89 16,348,677.38
    (1)营业外收入本期发生额较上期下降43.90%,主要系上期以实物资产投资新疆蓝德精细
    石油化工股份有限公司资产评估溢价形成的收益所致;
    (2)财政补助系递延收益-研究经费6,030,000.00 元、外贸发展资金168,800.00 元、专利
    实施资金351,305.00 元。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    103
    44、营业外支出:
    单位:元 币种:人民币
    项 目 本期发生额 上期发生额
    非流动资产处置损失 31,157.88 96,023.13
    捐赠支出 517,000.00 248,681.98
    罚款支出 41,462.71 485.71
    非常损失 1,991.50 0.00
    合 计 591,612.09 345,190.82
    45、所得税费用:
    单位:元 币种:人民币
    项 目 本期发生额 上期发生额
    按《企业所得税法》等规定的当期所得税 6,773,268.02 6,625,743.65
    递延所得税 -1,802,130.68 899,662.66
    合 计 4,971,137.34 7,525,406.31
    46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:
    基本每股收益 稀释每股收益
    2008 年 2007 年 2008 年 2007 年
    归属于公司普通股股东的净利润 0.1249 0.0777 0.1249 0.0777
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.0352 0.0374 0.0352 0.0374
    项 目 2008 年度 2007 年度
    基本每股收益和稀释每股收益计算
    (一)分子
    税后净利润 59,405,849.62 34,469,877.30
    调整:优先股股利及其他工具影响 0.00 0.00
    基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益 65,637,110.33 37,191,732.32
    非经常性损益 -47,131,437.11 -19,316,652.57
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 18,505,673.22 17,875,079.75
    调整:
    与稀释性潜在普通股相关的股利和利息 0.00
    因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化 0.00
    稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益 65,637,110.33 37,191,732.32新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008
    年年度报告
    104
    稀释每股收益核算中扣除非经常性损益后归属于母公司普
    通股股东的损益
    18,505,673.22 17,875,079.75
    (二)分母
    基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数 525,595,517.00 478,470,171.00
    项 目
    加:所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数 0.00
    稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数 525,595,517.00 478,470,171.00
    (三)每股收益
    基本每股收益 0.1249 0.0777
    稀释每股收益 0.1249 0.0777
    基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数478,470,171 股较07 年
    368,053,978 增加110,416,193 股主要系依据企业会计准则-每股收益为了保持会计指标
    的前后期可比性,公司在相关报批手续全部完成后,按调整后的股数重新计算各列报期间
    的每股收益。
    47、现金流量表其他附注
    一、收到的其他与经营活动有关的现金
    本期收到的其他与经营活动有关的现金为178,763,627.58 元,主要系公司子公司新
    疆天利期货经纪有限公司收到的客户保证金142,760,320.00 元。
    二、支付的其他与经营活动有关的现金
    本期支付的其他与经营活动有关的现金为204,091,344.00 元, 主要系公司子公司新
    疆天利期货经纪有限公司支付的客户保证金144,629,795.13 元。
    三、收到的其他与筹资活动有关的现金
    本期收到的其他与筹资活动有关的现金为313,930,512.21 元,主要系收到的银行承
    兑汇票贴现款。
    四、支付的其他与筹资活动有关的现金
    本期支付的其他与筹资活动有关的现金为289,125,000.00 元,系偿还票据贴现款
    288,000,000.00 元及支付银行承兑汇票承诺费1,125,000.00 元。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    105
    48、非经常性损益项目
    公司扣除的非经常性损益项目如下:
    非经常性损益项目 金 额
    非流动资产处置损益 2,378,577.53
    越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 8,497,790.04
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规
    定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    6,550,105.00
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交
    易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金
    融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    36,926,571.24
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -348,606.73
    所得税影响额 -6,838,754.38
    合 计 47,165,682.70
    其中:归属于母公司股东的非经常性损益 47,131,437.11
    少数股东权益 34,245.59
    七、母公司会计报表附注
    1、应收账款:
    (1) 应收账款按种类披露:
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
    种 类
    金 额
    比例
    (%)
    金 额
    比例
    (%)
    金 额
    比例
    (%)
    金 额
    比例
    (%)
    单项金额重大
    的应收账款
    22,330,886.29 66.18 3,014,626.28 65.71 49,796,037.87 89.62 3,446,470.62 72.33
    其他不重大应
    收账款
    11,411,362.48 33.82 1,573,126.41 34.29 5,768,136.66 10.38 1,318,394.11 27.67
    合 计 33,742,248.77 100 4,587,752.69 100 55,564,174.53 100 4,764,864.73 100
    期末数中无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年
    年度报告
    106
    (A)单项金额重大的应收账款按账龄披露
    单位:元 币种:人民币
    2008年12月31日 2007年12月31日
    账 龄
    金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备
    一年以内 13,980,009.43 41.43 419,400.28 44,909,722.78 80.82 1,347,291.68
    一年至二年 4,624,561.77 13.71 462,456.18 0.00 0.00 0.00
    二年至三年 0.00 0.00 0.00 1,160,000.00 2.09 232,000.00
    三年至四年 0.00 0.00 0.00 2,655,908.78 4.78 796,772.63
    四年至五年 2,655,908.78 7.87 1,062,363.51 0.00 0.00 0.00
    五年以上 1,070,406.31 3.17 1,070,406.31 1,070,406.31 1.93 1,070,406.31
    合 计 22,330,886.29 66.18 3,014,626.28 49,796,037.87 89.62 3,446,470.62
    (B)其他不重大应收账款按账龄披露
    单位:元 币种:人民币
    2008年12月31日 2007年12月31日
    账 龄
    金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备
    一年以内 8,113,513.19 24.05 243,405.40 3,166,561.25 5.70 94,996.85
    一年至二年 1,410,975.49 4.18 141,097.55 1,021,284.21 1.84 102,128.42
    二年至三年 872,812.92 2.59 174,562.58 534,716.26 0.96 106,943.25
    三年至四年 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.04 6,000.00
    四年至五年 0.00 0.00 0.00 28,748.91 0.05 11,499.56
    五年以上 1,014,060.88 3.00 1,014,060.88 996,826.03 1.79 996,826.03
    合 计 11,411,362.48 33.82 1,573,126.41 5,768,136.66 10.38 1,318,394.11
    (2)本报告期实际核销的应收款项情况
    单位:元 币种:人民币
    单位名称 应收款项性质 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生
    阿克苏地区科富来农资有
    限责任公司
    货款 413,135.30 公司注销 否
    合 计 413,135.30新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    107
    (3)本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    单位名称
    欠款金额 计提坏账金额 欠款金额 计提坏账金额
    新疆独山子石油化工总厂 439,924.54 13,197.74 0.00 0.00
    合 计 439,924.54 13,197.74 0.00 0.00
    (4)应收账款前五名欠款情况
    应收账款前五名累计占应收账款余额的比例为63.01%。
    (5)应收关联方款项情况
    单位:元 币种:人民币
    单位名称 与本公司关系 欠款金额
    占应收账款总
    额的比例(%)
    上海星科实业有限责任公司 联营企业 6,249,112.39 18.52
    阿拉山口天利高新工贸有限
    公司
    联营企业 583,130.30 1.73
    新疆鑫奥国际贸易有限公司 联营企业 280,383.98 0.83
    新疆独山子石油化工总厂 股东单位 439,924.54 1.30
    深圳市拉高投资有限公司 关键管理人员施加重大影响的企业 321,681.51 0.95
    新疆天虹实业有限公司 控股子公司 352,496.98 1.04
    合 计 8,226,729.70 24.37
    (6)应收账款期末余额较期初下降39.27%,主要系本年度公司加大清欠力度,清理销售欠
    款所致。
    2、其他应收款:
    (1)其他应收账款按种类披露:
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
    种 类
    金额
    比例
    (%)
    金额
    比例
    (%)
    金额
    比例
    (%)
    金额
    比例
    (%)
    单项金额重大的271,544,339.86 99.80 20,313,537.93 99.84 213,731,114.57 98.45 6,666,933.44 98.30新疆独山子天利
    高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    108
    其他应收款项
    其他不重大的其
    他应收款项
    556,652.93 0.20 33,351.73 0.16 3,355,201.48 1.55 115,133.04 1.70
    合 计 272,100,992.79 100 20,346,889.66 100 217,086,316.05 100 6,782,066.48 100
    期末数中无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。
    (A)单项金额重大的其应收款按账龄披露
    单位:元 币种:人民币
    2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日
    账 龄 金 额 比例
    (%)
    坏账准备 金 额 比例
    (%)
    坏账准备
    一年以内 97,727,086.56 35.92 2,931,812.60 212,231,114.57 97.76 6,366,933.44
    一年至二年 173,817,253.30 63.88 17,381,725.33 0.00 0.00 0.00
    二年至三年 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.69 300,000.00
    三年至四年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    四年至五年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    五年以上 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    合 计 271,544,339.86 99.80 20,313,537.93 213,731,114.57 98.45 6,666,933.44
    (B)其他不重大其他应收款按账龄披露
    单位:元 币种:人民币
    2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日
    账 龄
    金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备
    一年以内 378,050.83 0.14 11,341.52 3,212,101.48 1.48 96,363.04
    一年至二年 159,102.10 0.058 15,910.21 101,000.00 0.05 10,100.00
    二年至三年 0.00 0.00 0.00 39,600.00 0.019 7,920.00
    三年至四年 17,000.00 0.006 5,100.00 2,500.00 0.001 750.00
    四年至五年 2,500.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
    五年以上 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    合 计 556,652.93 0.20 33,351.73 3,355,201.48 1.55 115,133.04
    (2)本报告期无实际核销的其他应收款情况;
    (3)本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款;
    (4)其他应收账款前五名欠款情况
    其他应收款前五名累计占其他应收款余额的比例为99.86%。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    109
    (5)其他应收关联方款项情况
    单位:元 币种:人民币
    单位名称 与本公司关系 欠款金额 占其他应收账款总额的比例(%)
    新疆天虹实业有限公司 控股子公司 269,344,339.86 98.99新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    110
    3、长期股权投资
    (1)按成本法核算
    单位:元 币种:人民币
    被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
    其中:本期减
    值准备
    减值准备
    在被投资单位持
    股比例(%)
    在被投资单位表决
    权比例(%)
    克拉玛依市商业银行股份有限公司 10,000,000 10,138,208.87 0.00 10,138,208.87 0.00 0.00 5.58 5.58
    新疆天利期货经纪有限公司 20,000,000 19,977,615.95 0.00 19,977,615.95 0.00 0.00 66.67 66.67
    新疆天虹实业有限公司 71,360,000 71,360,000.00 0.00 71,360,000.00 0.00 0.00 71.36 71.36
    合 计 101,360,000.00 101,475,824.82 0.00 101,475,824.82 0.00 0.00
    (2)按权益法核算:
    单位:元 币种:人民币
    被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
    其中:本
    期减值
    准备
    减值
    准备
    现金红利
    在被投资
    单位持股
    比例(%)
    在被投资单
    位表决权比
    例(%)
    上海星科实业有限公司 7,000,000.00 11,084,001.52 -4,857,849.61 6,226,151.91 0.00 0.00 4,215,050.00 48.95
    48.95
    新疆天北能源有限责任公司 25,800,000.00 39,998,359.66 -6,343,028.22 33,655,331.44 0.00 0.00 11,385,756.33
    43.00 43.00
    新疆阿拉山口天利高新工贸公司 4,000,000.00 3,088,949.00 450,106.95 3,539,055.95 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00
    上海里奥高新技术有限公司 28,500,000.00 21,285,299.42 99,335.48 21,384,634.90 0.00 0.00 0.00 28.50 28.50
    新疆鑫奥国际贸易有限公司 3,500,000.00 3,147,826.00 350,208.25 3,498,034.25 0.00 0.00 0.00 43.75 43.75
    阿克苏鼎新实业有限公司 50,800,000.00 50,800,000.00 0.00 50,800,000.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00
    新疆蓝德精细石油化工股份有限
    公司
    50,000,000.00 50,013,643.66 1,323,848.02 51,337,491.68 0.00 0.00 0.00 41.6668 41.6668
    合 计 169,600,000.00 179,418,079.26 -8,977,379.13 170,440,700.13 0.00 0.00 15,600,806.33
    (3)长期股权投资无减值情况,期末未计提减值准备。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    111
    4、持有至到期投资
    项 目 期末数 期初数
    委托贷款—克市商行 0.00 20,000,000.00
    委托贷款—独山子中行 30,000,000.00 30,000,000.00
    委托贷款—独山子建行 80,000,000.00 80,000,000.00
    合 计 110,000,000.00 130,000,000.00
    持有至到期投资均系公司对子公司新疆天虹实业有限公司的委托贷款。
    5、营业收入及营业成本:
    (1)营业收入及营业成本
    单位:元 币种:人民币
    项 目 本期发生额 上期发生额
    主营业务收入 974,237,245.17 1,070,281,904.71
    其他业务收入 14,600,065.72 19,616,050.17
    营业收入合计 988,837,310.89 1,089,897,954.88
    主营业务成本 746,252,346.57 863,646,528.48
    其他业务成本 11,947,157.30 15,304,770.12
    营业成本合计 758,199,503.87 878,951,298.60
    (2)主营业务(分行业)
    单位:元 币种:人民币
    本期发生额 上期发生额
    行业名称
    主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
    工 业 936,846,198.47 718,419,902.32 1,043,608,888.01 842,907,057.44
    商 业 37,391,046.70 27,832,444.25 26,673,016.70 20,739,471.04
    合 计 974,237,245.17 746,252,346.57 1,070,281,904.71 863,646,528.48
    (3)主营业务(分产品)
    单位:元 币种:人民币
    本期发生额 上期发生额
    产品名称
    主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
    1、塑料类 421,704,068.74 349,108,117.23 488,724,919.84 400,914,413.36
    2、沥青类 212,921,516.25 152,430,109.74 156,659,143.06 116,414,295.09
    3、甲乙酮类 298,642,826.32 213,799,134.09 330,333,890.32 256,563,562.93
    4、添加剂类 0.00 0.00 64,405,166.21 66,175,903.00新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    112
    5、润滑油类 281,258.81 269,227.76 53,404.80 132,081.43
    6、垫片类 3,296,528.35 2,813,313.50 3,432,363.78 2,706,801.63
    7、化工产品类 13,404,270.63 13,130,181.98 9,417,637.69 8,958,938.02
    8、润滑油类 2,631,208.04 2,255,914.25 5,763,123.34 5,916,425.42
    9、餐饮服务类 21,355,568.03 12,446,348.02 11,492,255.67 5,864,107.60
    合 计 974,237,245.17 746,252,346.57 1,070,281,904.71 863,646,528.48
    (4)主营业务(分地区)
    地区分布标准:客户所在地
    单位:元 币种:人民币
    本期发生额 上期发生额
    地区名称
    主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
    国 内 974,237,245.17 746,252,346.57 1,070,281,904.71 863,646,528.48
    合 计 974,237,245.17 746,252,346.57 1,070,281,904.71 863,646,528.48
    (5)公司前五名客户的销售收入情况
    单位:元 币种:人民币
    客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%)
    中石油独山子石化分公司 118,320,748.46 11.97
    珠海悦华(中石化)石油化工公司 69,345,333.33 7.01
    乌鲁木齐新振宇化工有限公司 33,500,562.92 3.39
    新疆中科动力石油技术有限公司 33,419,841.45 3.38
    厦门志鸿兴化工有限公司 28,904,670.85 2.92
    合 计 283,491,157.01 28.67
    (6)公司本期营业收入较上期减少,主要系由于本年度塑料类销售收入较上期减少,及添加
    剂产品随2007 年末公司对外投资而转出,收入相应比上期减少。
    6、投资收益:
    (1)会计报表中的投资收益项目增加:
    单位:元 币种:人民币
    项 目 本期发生额 上期发生额
    成本法核算的长期股权投资收益 1,210,217.84 1,210,217.84
    权益法核算的长期股权投资收益 6,623,427.20 7,817,077.94新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    113
    持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 7,692,888.89 7,866,763.87
    持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 56,000.00 0.00
    处置可供出售金融资产等取得的投资收益 36,870,571.24 0.00
    合 计 52,453,105.17 16,894,059.65
    (2)按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益:
    单位:元 币种:人民币
    被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
    克拉玛依市商业银行股份有限公司 1,210,217.84 1,210,217.84
    (3)按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益:
    单位:元 币种:人民币
    被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
    新疆阿拉山口天利高新工贸有限公司 450,106.95 793,965.67
    上海星科实业有限公司 -642,799.61 1,868,997.84
    新疆天北能源有限责任公司 5,042,728.11 5,714,627.00
    上海里奥高新技术有限公司 99,335.48 -246,136.51
    新疆鑫奥国际贸易有限公司 350,208.25 -328,019.72
    新疆蓝德精细石油化工股份有限公司 1,323,848.02 13,643.66
    根据本期产生的净利润按股
    权比例计算的投资收益
    合 计 6,623,427.20 7,817,077.94
    (4)投资收益本期发生额较上期增长210.48%,主要是由于本期公司出售持有的特变电工
    股份有限公司无限售流通股1,627,350.00 股,取得投资收益36,870,571.24 元所致。
    八、关联方及关联交易
    1、本企业的母公司情况
    单位:元 币种:人民币
    母公
    司全
    称
    企
    业
    类
    型
    注册地
    法
    人
    代
    表
    业务性质 注册资本
    母公司
    对本企
    业的持
    股比例
    (%)
    母公司对
    本企业的
    表决权比
    例(%)
    组织机构代
    码
    新疆
    独山
    子天
    利实
    业总
    公司
    国
    有
    新疆克拉
    玛依独山
    子区大庆
    路39 号
    吕
    健
    石油产品及
    原材料、石化
    机械及运输
    配件等
    140,000,000.00 25.39 25.39 71075810-7新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    114
    2、本企业的子公司情况
    单位:元 币种:人民币
    子公司全称
    企业类
    型
    注册地
    法人代
    表
    业务
    性质
    注册资本
    持股
    比例
    (%)
    表决
    权比
    例(%)
    组织机构代
    码
    新疆天利期货
    经纪有限公司
    有限责
    任公司
    乌鲁木齐 查海鹏 期货 30,000,000.00 66.67 66.67 10002147-4
    新疆天虹实业
    有限公司
    有限责
    任公司
    克拉玛依市
    独山子区大
    庆路2 号
    曲平 服务 100,000,000.00 71.36 71.36 76113061-9
    3、本企业的合营和联营企业的情况
    单位:元 币种:人民币
    被投资单位名称
    企业类
    型
    注册
    地
    法人代
    表
    业务
    性质
    注册资本
    本企业持
    股比例
    (%)
    本企业在
    被投资单
    位表决权
    比例(%)
    组织机构代
    码
    一、合营企业:无
    二、联营企业
    上海星科实业有限公司
    有限责
    任公司
    上海 曲平
    商品
    流通
    14,300,000.00 48.95 48.95 63023038-8
    新疆天北能源有限责任公
    司
    有限责
    任公司
    独山
    子
    李树杰
    商品
    流通
    60,000,000.00 43.00 43.00 73445766-7
    阿拉山口天利高新工贸有
    限责任公司
    有限责
    任公司
    乌鲁
    木齐
    张任重
    商品
    流通
    10,000,000.00 40.00 40.00 72239217-3
    上海里奥高新技术投资有
    限公司
    有限责
    任公司
    上海 李良忠 投资 100,000,000.00 28.50 28.50 74211169-0
    新疆鑫奥国际贸易有限公
    司
    有限责
    任公司
    乌鲁
    木齐
    戚贵华
    商品
    流通
    8,000,000.00 43.75 43.75 75769855-1
    阿克苏鼎新实业有限责任
    公司
    有限责
    任公司
    阿克
    苏
    杨天明 餐饮 127,000,000.00 40.00 40.00 77898604-2
    新疆蓝德精细石油化工股
    份有限公司
    有限责
    任公司
    独山
    子
    李凤先 生产 120,000,000.00 41.6668 41.6668 66668042-8
    单位:元 币种:人民币
    被投资单位名
    称
    期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
    一、合营企业:无
    二、联营企业新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    115
    上海星科实业
    有限公司
    25,344,469.76 14,215,860.91 11,128,608.85 764,077,666.66 -1,313,147.77
    新疆天北能源
    有限责任公司
    95,946,001.66 15,891,260.05 80,054,741.61 48,373,268.12 11,727,274.67
    阿拉山口天利
    高新工贸有限
    责任公司
    18,620,278.57 10,185,786.30 8,434,492.27 57,227,871.42 1,125,267.37
    上海里奥高新
    技术投资有限
    公司
    80,186,810.36 5,153,003.63 75,033,806.73 1,497,048.00 348,545.56
    新疆鑫奥国际
    贸易有限公司
    44,762,706.45 36,886,332.01 7,876,374.44 97,518,090.86 800,476.00
    阿克苏鼎新实业
    有限责任公司
    233,566,800.37 96,205,800.37 137,361,000.00 0.00 0.00
    新疆蓝德精细
    石油化工股份
    有限公司
    159,063,476.06 34,178,493.08 122,854,604.32 56,620,155.70 3,177,225.08
    4、本企业的其他关联方情况
    其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
    新疆石油管理局 股东
    独山子天利天元化工厂 受同一母公司控制
    新疆独山子天利实业乌市营销中心 受同一母公司控制
    5、定价政策:关联交易(采购及销售货物)价格按下述标准确定:
    凡国家有定价的,参照执行;
    凡国家没有定价的,已有市场价格的,参照该价格执行;
    既无国家定价又无市场价格时,按成本价加合理利润执行;
    注:涉及新疆石油管理局独山子石化总厂的关联交易协议均由新疆石油管理局授权独山子
    石化总厂与公司签订。
    1999 年6 月公司与新疆石油管理局独山子石化总厂签订<<生产经营保障协议>>,依据
    协议2008 年度新疆石油管理局独山子石化总厂已向公司提供水、电、暖、办公楼维护、
    绿化、运输等服务,以上提供的货物及劳务均以现金方式支付。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    116
    6、关联交易情况
    购销商品、提供和接受劳务的关联交易
    单位:元 币种:人民币
    本期数 上年同期数
    关 联 方
    关联交易
    类型
    关联交易内
    容
    关联交
    易定价
    原则 金 额
    占同类交
    易金额的
    比例(%)
    金额
    占同类交
    易金额的
    比例(%)
    新疆石油管理局独山子石化
    总厂
    购买商品 材料及原料 市价 13,409,009.72 8.71 11,460,596.45 8.57
    新疆天北能源有限责任公司 购买商品 燃料 市价 4,618,698.20 8.17 5,184,528.14 11.64
    阿拉山口天利高新工贸有限
    责任公司
    购买商品 原料 市价 18,311,550.06 11.90 17,221,326.06 12.88
    新疆独山子天利实业总公司 购买商品 材料及其他 市价 535,774.00 31.52 968,005.00 42.61
    新疆鑫奥国际贸易有限公司 购买商品 材料及原料 市价 11,262,196.31 7.32 8,502,869.92 6.36
    新疆石油管理局独山子石化
    总厂
    接受劳务
    运输、维护、
    绿化
    协议价 2,586,763.39 20.53 2,109,748.87 7.23
    新疆石油管理局独山子石化
    总厂
    购买商品 水、电、暖 协议价 22,081,661.92 39.08 15,397,271.50 34.57
    上海星科实业有限公司 购买商品 材料 市价 371,640.00 0.24 0.00 0.00
    独山子天利天元化工厂 购买商品 材料 市价 88,890.80 0.06 0.00 0.00
    新疆蓝德精细石油化工股份
    有限公司
    购买商品 材料 市价 14,984.18 0.01 0.00 0.00
    新疆独山子天利实业总公司 销售商品 产品 市价 33,920.27 0.02 0.00 0.00
    上海星科实业有限公司 销售商品 产品 市价 20,866,591.20 4.64 21,067,714.36 4.23
    新疆鑫奥国际贸易有限公司 销售商品 产品及其他 市价 22,299,807.26 3.08 26,281,780.03 2.65
    阿拉山口天利高新工贸公司 销售商品 产品 市价 5,334,347.26 0.74 7,179.49 0.00
    新疆独山子石油化工总厂 销售商品 产品 市价 1,019,725.99 3.30 600,430.17 0.12
    新疆蓝德精细石油化工股份
    有限公司
    销售商品 产品 市价 4,929,715.83 0.64 29,684,223.21 71.66
    新疆独山子天利天元化工厂 销售商品 产品 市价 3,964,375.45 0.94 3,858,675.21 0.79
    7、关联方应收应付款项
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 关联方 期末金额 期初金额
    应收票据 独山子天利天元化工厂 0.00 387,000.00
    应收账款 新疆石油管理局独山子石化总厂 439,924.54 0.00
    应收账款 上海星科实业有限责任公司 6,249,112.39 0.00
    预收账款 上海星科实业有限责任公司 0.00 110,000.00
    应收账款 阿拉山口天利高新工贸有限责任公司 583,130.30 0.00
    应收账款 新疆鑫奥国际贸易有限公司 280,383.98 2,838,181.36
    预收账款 新疆蓝德精细石油化工股份有限公司 115,136.63 0.00新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    117
    应收账款 新疆蓝德精细石油化工股份有限公司 0.00 24,730,541.15
    预收账款 新疆石油管理局独山子石化总厂 151,733.75 151,733.75
    预收账款 新疆独山子天利实业总公司 0.00 39,686.72
    其他应收款 新疆鑫奥国际贸易有限公司 0.00 4,021,960.41
    其他应收款 阿拉山口天利高新工贸有限责任公司 0.00 6,983,631.88
    其他应收款 上海里奥高新技术投资有限公司 0.00 725,669.40
    其他应收款 上海星科实业有限责任公司 0.00 16,255,112.00
    其他应收款 新疆蓝德精细石油化工股份有限公司 0.00 810,124.51
    其他应付款 新疆鑫奥国际贸易有限公司 698,496.33 370,700.59
    其他应付款 新疆石油管理局独山子石化总厂 646,227.98 638,215.38
    其他应付款 新疆独山子天利实业总公司 210,808.50 196,686.20
    其他应付款 新疆独山子天利实业乌市营销中心 400,000.00 0.00
    预付账款 新疆鑫奥国际贸易有限公司 995,799.67 4,663,007.91
    应付账款 新疆鑫奥国际贸易有限公司 0.00 2,105,075.80
    应付账款 新疆独山子天利实业总公司 458,701.75 94,088.00
    应付账款 新疆天北能源有限责任公司 0.00 3,152,872.70
    应付账款 阿拉山口天利高新工贸有限责任公司 461,151.48 0.00
    应付账款 独山子天利天元化工厂 88,890.80 0.00
    应付账款 新疆石油管理局独山子石化总厂 11,941,065.51 995,912.04
    8、担保事项
    2005 年9 月2 日公司向中国建设银行独山子支行取得固定资产借款12,000 万元,借
    款期限为2005 年9 月2 日至2011 年9 月1 日,由新疆独山子天利实业总公司提供担保。
    08 年公司已归还该笔借款3000 万元,截止2008 年12 月31 日该笔借款余额为9000 万元。
    2008 年8 月29 日新疆鑫奥国际贸易有限公司向乌鲁木齐市商业银行借款600 万元,
    借款期限为2008 年8 月29 日至2009 年8 月1 日,由公司提供信用担保。
    九、或有事项:
    1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
    2008 年8 月29 日新疆鑫奥国际贸易有限公司向乌鲁木齐市商业银行借款600 万元,
    借款期限为2008 年8 月29 日至2009 年8 月1 日,由公司提供信用担保。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    118
    十、承诺事项:
    公司资产负债表日无需要披露的重大承诺事项。
    十一、资产负债表日后事项:
    经五洲松德联合会计师事务所审计,母公司2008 年实现的净利润76,033,077.70 元,
    提取10%法定盈余公积7,603,307.77 元,加年初未分配利润97,263,827.78 元,分配07
    年现金股利20,215,203.57 元,截止2008 年12 月31 日,公司可供投资者分配的利润为
    145,478,394.14 元。公司第三届董事会第七次会议审议通过了公司2008 年度利润分配议
    案:以公司2008 年12 月31 日总股本525,595,171 股为基数,每10 股分派现金红利0.60
    元(含税),该利润分配议案须提交公司2008 年度股东大会审议。
    十二、其他重要事项:
    公司无其他重要事项。
    十三、补充资料
    1、合并现金流量表补充资料:
    单位:元 币种:人民币
    补充资料 本期金额 上期金额
    1.将净利润调节为经营活动现金流量:
    净利润 59,405,849.62 34,469,877.33
    加:资产减值准备 10,030,072.21 4,421,444.01
    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 81,808,524.16 74,225,788.69
    无形资产摊销 742,902.79 643,393.17
    长期待摊费用摊销 2,050,294.09 428,031.83
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以
    “-”号填列)
    -2,378,577.53 -16,039,945.32
    固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 0.00 0.00
    公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 0.00 0.00
    财务费用(收益以“-”号填列) 74,630,753.88 50,544,288.85
    投资损失(收益以“-”号填列) -44,856,249.83 -8,969,942.80
    递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -1,045,811.03 899,662.66新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报
    告
    119
    递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) -6,861,210.03 0.00
    存货的减少(增加以“-”号填列) -48,768,604.47 97,074,526.58
    经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 50,616,359.16 -79,064,915.03
    经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -54,868,123.92 -2,321,523.32
    其 他 0.00 0.00
    经营活动产生的现金流量净额 120,506,179.10 156,310,686.65
    2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
    债务转为资本 0.00 0.00
    一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00
    融资租入固定资产 0.00 0.00
    3.现金及现金等价物净变动情况:
    现金的期末余额 80,857,854.13 112,351,189.75
    减:现金的期初余额 112,351,189.75 259,674,254.84
    加:现金等价物的期末余额 0.00 0.00
    减:现金等价物的期初余额 0.00 0.00
    现金及现金等价物净增加额 -31,493,335.62 -147,323,065.09
    2、母公司现金流量表补充资料:
    单位:元 币种:人民币
    补充资料 本期金额 上期金额
    1.将净利润调节为经营活动现金流量:
    净利润 76,033,077.70 49,226,200.51
    加:资产减值准备 24,661,467.83 7,831,811.57
    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 72,007,758.20 73,087,518.18
    无形资产摊销 554,665.08 554,665.08
    长期待摊费用摊销 2,050,294.09 386,531.83
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以
    “-”号填列)
    -2,378,577.53 -16,039,945.32
    固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 0.00 0.00
    公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 0.00 0.00
    财务费用(收益以“-”号填列) 75,216,442.77 50,544,288.85
    投资损失(收益以“-”号填列) -52,549,138.72 -16,894,059.65新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年年度报告
    120
    递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -3,356,145.41 -371,287.73
    递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) -6,861,210.03 0.00
    存货的减少(增加以“-”号填列) -50,121,083.46 100,688,696.34
    经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -33,207,711.26 -181,058,845.15
    经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -42,150,452.67 -25,278,464.02
    其 他 0.00 0.00
    经营活动产生的现金流量净额 59,899,386.59 42,677,110.49
    2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
    债务转为资本 0.00 0.00
    一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00
    融资租入固定资产 0.00 0.00
    3.现金及现金等价物净变动情况:
    现金的期末余额 58,581,505.01 93,232,640.64
    减:现金的期初余额 93,232,640.64 237,345,696.48
    加:现金等价物的期末余额 0.00 0.00
    减:现金等价物的期初余额 0.00 0.00
    现金及现金等价物净增加额 -34,651,135.63 -144,113,055.84
    3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号的要求计算的净
    资产收益率及每股收益
    净资产收益率(%) 每股收益
    报告期利润
    全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
    归属于公司普通股股东的净利润 5.2580 5.1496 0.1249 0.1249
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 1.4824 1.4792 0.0352 0.0352新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008
    年年度报告
    121
    十二、备查文件目录
    一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人签名盖章的财务会计报表。
    二、载有会计师事务所盖章,注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原
    稿。
    四、载有董事长亲笔签署的年度报告正文。
    五、新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事和高级管理人员对公司 2008 年年度
    报告的书面确认意见。
    董事长:付德新
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    2009 年3 月25 日