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2020年02月20日 星期四

中油工程(600339)公告正文

天利高新:2008年第三季度报告

公告日期:2008-10-24

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

    2008 年第三季度报告
    二OO 八年十月600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2008 年第三季度报告
    1
    目 录
    §1 重要提示.................................................... 2
    §2 公司基本情况................................................ 2
    §3 重要事项.................................................... 3
    §4 附录........................................................ 9600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2008 年第
三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
    何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
    及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人董事长付德新、总经理李凤先、主管会计工作负责人财务副总监史勇军及
    会计机构负责人(会计主管人员)财务资产部部长李雪莲声明:保证本季度报告中财务报
    告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年
    度期末增减(%)
    总资产(元) 3,569,071,645.21 3,333,512,661.51 7.07
    所有者权益(或股东权益)(元) 1,266,126,355.18 1,241,783,974.76 1.96
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.41 3.07 -21.50
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增减
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 171,263,350.08 136.85
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.3258 82.21
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上年同
    期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 16,913,708.41 82,135,489.81 224.13
    基本每股收益(元) 0.0322 0.1563 184.96
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.1291 -
    稀释每股收益(元) 0.0322 0.1563 184.96
    全面摊薄净资产收益率(%) 1.34 6.49 增加0.89 个百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.21 5.36 增加0.75 个百分点600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2008 年第
三季度报告
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    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)(元)
    扣除方式:合并扣除
    非流动资产处置损益 17,247,148.87
    除上述各项之外的其他营业外收支净额 -450,282.95
    扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 -2,514,531.67
    合计 14,282,334.25
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 83,948
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量种类
    新疆维吾尔自治区石油管理局 41,249,518 人民币普通股
    北京科奥鑫投资有限公司 11,010,000 人民币普通股
    新疆瀚阳投资有限公司 7,590,000 人民币普通股
    北京国瑞金泉投资有限公司 5,440,160 人民币普通股
    新疆高新房地产有限责任公司 5,356,845 人民币普通股
    新疆润源新技术有限责任公司 4,940,000 人民币普通股
    华证经纬(北京)咨询有限公司 3,900,000 人民币普通股
    北京富华创业投资有限公司 2,639,438 人民币普通股
    北京南国紫钰轩餐饮有限公司 2,420,700 人民币普通股
    南京金源房地产开发有限公司 1,630,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、截至报告期末,资产负债表主要会计项目大幅度变化的原因分析
    单位:元
    项 目 报告期末 报告期初 增减金额 增减比例
    长期待摊费用 1,226,454.86 2,246,896.72 -1,020,441.86 -45.42%600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2008 年第三季度
报告
    4
    其他应收款 3,748,909.92 34,301,015.38 -30,552,105.46 -89.07%
    存货 146,088,367.21 106,736,571.83 39,351,795.38 36.87%
    可供出售金融资产 44,712,000.00 89,080,465.50 -44,368,465.50 -49.81%
    投资性房地产 40,863,121.84 5,424,845.58 35,438,276.26 653.26%
    在建工程 1,885,269,584.08 1,438,335,254.39 446,934,329.69 31.07%
    预付款项 29,633,070.79 55,553,703.22 -25,920,632.43 -46.66%
    短期借款 962,000,000.00 732,000,000.00 230,000,000.00 31.42%
    一年内到期的非流动负债 173,239,922.17 61,422,940.36 111,816,981.81 182.04%
    递延所得税负债 6,618,174.67 13,249,569.83 -6,631,395.16 -50.05%
    应付股利 16,529,652.70 9,187,500.00 7,342,152.70 79.91%
    货币资金 77,043,687.10 112,351,189.75 -35,307,502.65 -31.43%
    应交税费 15,642,481.85 6,896,543.50 8,745,938.35 126.82%
    资产减值损失 -770,079.94 6,977,418.84 -7,747,498.78 -111.04%
    说明:
    (1)长期待摊费用较报告期初减少了45.42%,主要系分公司独山子大酒店的装修费
    用在本年度摊销所致。
    (2)其他应收款较报告期初减少了89.07%,主要系公司清理往来款项所致。
    (3)存货较报告期初增加了36.87%,主要系公司为农膜开工备料和己二酸项目备料
    所致。
    (4)可供出售金融资产较报告期初减少了49.81%,主要系公司持有的特变电工股份
    有限公司的股份数量及公允价值变动所致。
    (5)投资性房地产较报告期初增加了653.26%,主要系公司本期将部分房屋建筑物
    用于对外出租所致。
    (6)在建工程较较报告期初增加了31.07%,主要系在建项目进度款增加所致。
    (7)预付款项较较报告期初减少了46.66%,主要系己二酸进口设备预付款本期核销
    所致。
    (8)短期借款较报告期初增加了31.42%,主要系公司流动资金借款增加所致。
    (9)一年内到期的非流动负债较报告期初增加了182.04%,主要系公司在一年内到
    期的长期借款增加所致。
    (10)递延所得税负债较报告期初减少了50.05%,主要系公司持有的特变电工股份
    有限公司的股份数量及公允价值变动,相应调整递延所得税负债所致。600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2008 年第三季度报

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    (11)应付股利较报告期初增加了79.91%,主要系07 年度的分红款尚未支付完毕所
    致。
    (12)货币资金较报告期初减少了31.43%,主要系支付己二酸项目及配套项目、天
    然气管道项目进度款所致。
    (13)应交税费较报告期初增加了126.82%,主要系9 月末所得税及增值税增加所致。
    (14)资产减值损失较报告期初减少了111.04%,主要原因是:应收款项减少,本期
    计提的坏帐准备比上年同期大幅减少;本期需计提存货跌价准备的存货数量及跌价金额比
    上年同期大幅减少。
    2、报告期利润表主要会计项目大幅度变化的原因分析
    单位:元
    项 目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减金额 增减比例
    投资收益 25,047,309.09 5,097,674.98 19,949,634.11 391.35%
    财务费用 54,072,798.84 37,965,788.62 16,107,010.22 42.43%
    所得税费用 17,356,371.37 5,406,005.11 11,950,366.26 221.06%
    说明:
    (1)投资收益较上年同期增加了391.35%,主要系公司持有的特变电工股份部分变现
    产生收益及参股公司效益较去年同期提高所致。
    (2)财务费用较上年同期增加了42.43%,主要系借款利率较上年同期提高及本期短
    期借款比上年同期增加所致。
    (3)所得税费用较上年同期增加了221.06%,主要系净利润增加所致。
    3、报告期公司现金流量表主要会计项目大幅度变化的原因分析
    单位:元
    项 目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减金额 增减比例
    经营活动产生的现金流量净额 171,263,350.08 72,307,441.85 98,955,908.23 136.85%
    投资活动产生的现金流量净额 -310,867,878.90 -482,147,580.68 171,279,701.78 -35.52%
    筹资活动产生的现金流量净额 104,297,098.56 388,336,027.20 -284,038,928.64 -73.14%600339 新疆独山子天利高新技术股份有限
公司2008 年第三季度报告
    6
    说明:
    (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了136.85%,主要系销售商品收
    到的现金增加及与参股公司的往来款项减少所致。
    (2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了35.52%,主要系公司本期出售
    特变电工股份收到的现金增加及购建固定资产支付较上年同期减少所致。
    (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了73.14%,主要系上年发行新股
    收到现金及本年度分红支付现金所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    (1)7 万吨/年己二酸项目、5 万吨/年醇酮项目、硝酸及制氢项目建设情况
    截至报告期末,己二酸及配套项目工程总进度完成96.740%。其中:设计完成99.996
    %,采购完成99.146%,施工进度完成99.136%,试车进度完成51.040%。
    己二酸项目施工已经收尾,部分辅助装置和生产装置已经中交并进入生产运行,其余
    生产装置也进入施工收尾、"三查四定"阶段。
    各主要工程进度如下:
    1)801 硝酸:土建部分全部完成。管道安装完成99.5%,动设备电机单试完成,四
    合一机组厂家验收轴对中数据完成,机组油循环正在进行。
    2)802 制氢装置:已完成中交。
    3)803 环己烷:已完成中交。
    4)804 醇酮:土建部分全部完成。管道施工完成99.7%,循环气压缩机高压蒸汽管
    管线、工艺管线、伴热线试压、吹扫完成。三合一机组具备试车条件,循环气压缩机油运、
    找正完成,正在进行仪表调试。
    5)805 己二酸室内:完成中交。
    6)808 己二酸室外:完成中交。
    截至报告期末,7 万吨/年己二酸项目已累计投入募集资金28,050.52 万元,5 万吨/
    年醇酮项目累计投入募集资金26,766.13.万元,;硝酸及制氢项目累计投资67,521.53
    万元。
    上述项目尚在建设期,未产生经营损益。600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2008 年第三季度报告
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    (2)704 泵站-独山子天然气管道项目建设情况:
    1)独山子门站综合楼内部已进行装修,已具备使用条件;门站站场内各类设备、管
    线等已安装完毕并进行了试压、吹扫工作。
    2)704 首站监控室主体已建设完成并对设备、管线进行了试压。
    3)线路部分建设与油气储运公司704 泵站管线接口工作已完成,准备进行全线氮气
    置换和通球扫线工作。
    截至报告期末,该项目已完成投资18,552.15 万元,总体工程进度完成96%。该项目
    尚在建设期,未产生经营损益。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    (1)股改承诺及履行情况:
    股东名称 承诺事项 承诺履行情况
    新疆独山子天利实业总
    公司
    持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实施之日
    起,至少在36 个月内不上市交易或者转让。承诺期期满后,
    通过交易所挂牌交易出售股份,出售数量占天利高新股份总
    数的比例在12 个月内不超过百分之五,在24 个月内不超出
    百分之十,自股权分置改革方案实施之日起60 个月内通过交
    易所挂牌交易出价格不低于6 元/股(若自非流通股获得流通
    权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股
    份等除权除息事项,应对该价格进行除权除息处理)。
    无违反承诺事
    项发生
    新疆维吾尔自治区石油
    管理局
    持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实施之日
    起,至少在12 个月内不上市交易或者转让。承诺期期满后,
    通过交易所挂牌交易出售股份,出售数量占天利高新股份总
    数的比例在12 个月内不超过百分之五,在24 个月内不超出
    百分之十。
    无违反承诺事
    项发生
    (2)2007 年非公开发行股票时所作承诺及履行情况:
    股东名称 承诺事项 承诺履行情况
    新疆独山子天利实业总
    公司
    持有的天利高新非公开发行股票自当次发行结束之日(即
    2007 年5 月21 日)起,三十六个月内不得转让。
    无违反承诺事
    项发生600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2008 年第三季度报告
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    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
    度变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 证券投资情况
    √适用 □不适用
    单位:元
    序号 证券代码 简称
    期末持有
    数量(股)
    初始投资金
    额
    期末账面值 期初账面值 会计核算科目
    1 600089 特变电工 2,700,000 750,000.00 44,712,000.00 不适用 可供出售金融资产
    合计 - 750,000.00 44,712,000.00 -
    说明:公司报告期初持有特变电工股票2,800,000 股,账面值41,888,000.00 元;报
    告期末持有特变电工股票2,700,000 股,账面值44,712,000.00 元。
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    法定代表人:付德新
    2008 年10 月23 日600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2008 年第三季度报告
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    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 77,043,687.10 112,351,189.75
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 650,000.00 387,000.00
    应收账款 41,608,188.50 50,884,312.17
    预付款项 29,633,070.79 55,553,703.22
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 4,215,094.87
    其他应收款 3,748,909.92 34,301,015.38
    买入返售金融资产
    存货 146,088,367.21 106,736,571.83
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 23,968,243.92 32,109,238.57
    流动资产合计 326,955,562.31 392,323,030.92
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 44,712,000.00 89,080,465.50
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 187,235,080.74 190,956,288.13
    投资性房地产 40,863,121.84 5,424,845.58
    固定资产 1,073,810,424.33 1,205,633,060.52
    在建工程 1,885,269,584.08 1,438,335,254.39
    工程物资 1,290,791.18 1,274,337.59
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 4,729,144.36 5,259,000.65
    开发支出600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2008 年第三季度报告
    10
    商誉
    长期待摊费用 1,226,454.86 2,246,896.72
    递延所得税资产 2,979,481.51 2,979,481.51
    其他非流动资产
    非流动资产合计 3,242,116,082.90 2,941,189,630.59
    资产总计 3,569,071,645.21 3,333,512,661.51
    流动负债:
    短期借款 962,000,000.00 732,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 99,500,000.00 105,000,000.00
    应付账款 108,687,055.92 122,422,083.42
    预收款项 37,056,392.26 34,324,667.50
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 32,124,390.57 31,490,631.00
    应交税费 15,642,481.85 6,896,543.50
    应付利息 489,800.00
    应付股利 16,529,652.70 9,187,500.00
    其他应付款 35,412,815.57 32,396,465.81
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 173,239,922.17 61,422,940.36
    其他流动负债 27,216,188.93 34,155,668.27
    流动负债合计 1,507,408,899.97 1,169,786,299.86
    非流动负债:
    长期借款 738,990,000.00 856,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 6,618,174.67 13,249,569.83
    其他非流动负债 19,373,312.25 18,175,712.25
    非流动负债合计 764,981,486.92 887,425,282.08
    负债合计 2,272,390,386.89 2,057,211,581.94
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 525,595,171.00 404,303,978.00
    资本公积 541,539,668.61 700,408,767.43600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2008 年第三季度报告
    11
    减:库存股
    盈余公积 57,828,185.94 57,828,185.94
    一般风险准备
    未分配利润 141,163,329.63 79,243,043.39
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,266,126,355.18 1,241,783,974.76
    少数股东权益 30,554,903.14 34,517,104.81
    所有者权益合计 1,296,681,258.32 1,276,301,079.57
    负债和所有者总计 3,569,071,645.21 3,333,512,661.51
    公司法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲
    母公司资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 54,189,315.75 93,232,640.64
    交易性金融资产
    应收票据 650,000.00 387,000.00
    应收账款 41,837,462.87 50,799,309.80
    预付款项 26,041,821.18 53,185,781.11
    应收利息 6,091,333.19 207,424.85
    应收股利 4,215,094.87
    其他应收款 231,089,801.58 210,304,249.57
    存货 142,299,953.70 103,095,777.10
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 506,414,783.14 511,212,183.07
    非流动资产:
    可供出售金融资产 44,712,000.00 89,080,465.50
    持有至到期投资 130,000,000.00 130,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资 277,172,696.69 280,893,904.08
    投资性房地产 40,863,121.84 5,424,845.58
    固定资产 977,500,851.28 1,056,007,864.60
    在建工程 1,504,792,895.90 1,125,595,496.90
    工程物资 1,290,791.18 1,274,337.59
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2008 年第三季度报告
    12
    无形资产 3,767,838.51 4,183,837.32
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 1,226,454.86 2,246,896.72
    递延所得税资产 2,562,514.19 2,562,514.19
    其他非流动资产
    非流动资产合计 2,983,889,164.45 2,697,270,162.48
    资产总计 3,490,303,947.59 3,208,482,345.55
    流动负债:
    短期借款 952,000,000.00 712,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 99,500,000.00 105,000,000.00
    应付账款 77,924,010.93 75,201,868.30
    预收款项 34,156,378.76 34,070,692.14
    应付职工薪酬 31,354,548.41 30,540,794.87
    应交税费 15,315,055.98 6,189,290.45
    应付利息 489,800.00
    应付股利 16,529,652.70 9,187,500.00
    其他应付款 29,140,105.23 28,572,358.56
    一年内到期的非流动负债 171,000,000.00 60,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 1,426,919,752.01 1,061,252,304.32
    非流动负债:
    长期借款 738,990,000.00 856,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 6,618,174.67 13,249,569.83
    其他非流动负债 19,373,312.25 18,175,712.25
    非流动负债合计 764,981,486.92 887,425,282.08
    负债合计 2,191,901,238.93 1,948,677,586.40
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 525,595,171.00 404,303,978.00
    资本公积 541,539,668.61 700,408,767.43
    减:库存股
    盈余公积 57,828,185.94 57,828,185.94
    未分配利润 173,439,683.11 97,263,827.78
    所有者权益(或股东权益)合计 1,298,402,708.66 1,259,804,759.15
    负债和所有者(或股东权益)合计 3,490,303,947.59 3,208,482,345.55
    法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2008 年第三季
度报告
    13
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额(1-9 月)
    一、营业总收入 285,158,885.88 256,111,687.03 884,193,589.47 768,783,695.71
    其中:营业收入 285,158,885.88 256,111,687.03 884,193,589.47 768,783,695.71
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 268,680,051.98 251,440,133.84 813,729,918.06 742,484,240.37
    其中:营业成本 213,187,272.12 190,371,518.30 649,882,941.27 597,767,257.22
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 2,125,211.53 3,040,653.16 6,696,285.00 5,426,357.85
    销售费用 15,229,657.54 20,456,417.77 45,160,039.83 47,681,323.04
    管理费用 19,846,556.09 18,667,131.39 58,687,933.06 46,666,094.80
    财务费用 19,011,187.55 12,974,364.37 54,072,798.84 37,965,788.62
    资产减值损失 -719,832.85 5,930,048.85 -770,079.94 6,977,418.84
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    列)
    2,940,744.33 1,067,308.08 25,047,309.09 5,097,674.98
    其中:对联营企业和合营企业
    的投资收益
    1,089,424.50 1,067,308.08 6,736,479.52 3,887,457.14
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”
    号填列)
    19,419,578.23 5,738,861.27 95,510,980.50 31,397,130.32
    加:营业外收入 54,608.68 19,179.00 548,388.81 196,386.93
    减:营业外支出 2,000.00 243,771.35 529,709.80 304,982.35
    其中:非流动资产处置净损失 47,889.37 11,309.80 59,100.37
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    19,472,186.91 5,514,268.92 95,529,659.51 31,288,534.90
    减:所得税费用 3,709,611.17 1,215,103.34 17,356,371.37 5,406,005.11
    五、净利润(净亏损以“-”
    号填列)
    15,762,575.74 4,299,165.58 78,173,288.14 25,882,529.79600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2008 年第三季度报告
    14
    归属于母公司所有者的净利润 16,913,708.41 5,218,244.87 82,135,489.81 26,867,735.39
    少数股东损益 -1,151,132.67 -919,079.29 -3,962,201.67 -985,205.60
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0322 0.0113 0.1563 0.0581
    (二)稀释每股收益 0.0322 0.0113 0.1563 0.0581
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。
    法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲
    母公司利润表
    编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额(1-9 月)
    一、营业收入 266,035,265.84 239,660,775.62 841,979,249.20 743,265,994.88
    减:营业成本 196,631,430.68 183,917,488.45 616,230,290.99 587,775,676.37
    营业税金及附加 1,548,100.06 2,289,417.07 4,896,586.58 4,365,728.76
    销售费用 10,553,048.22 12,735,771.38 28,951,530.62 34,597,833.27
    管理费用 18,428,132.34 14,130,914.20 54,125,889.73 41,839,687.41
    财务费用 19,097,111.53 13,009,907.40 54,417,632.72 38,147,520.44
    资产减值损失 -483,552.01 6,398,275.04 816,917.00 9,676,006.78
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 4,923,599.89 3,050,163.64 30,931,217.43 11,003,136.10
    其中:对联营企业和合营企业的
    投资收益
    1,089,424.50 1,067,308.08 6,736,479.52 3,887,457.14
    二、营业利润(亏损以“-”号
    填列)
    25,184,594.91 10,229,165.72 113,471,618.99 37,866,677.95
    加:营业外收入 39,965.30 19,050.00 517,535.10 38,924.93
    减:营业外支出 2,000.00 243,571.35 513,309.80 304,782.35
    其中:非流动资产处置净损失 47,889.37 11,309.80 59,100.37
    三、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    25,222,560.21 10,004,644.37 113,475,844.29 37,600,820.53
    减:所得税费用 3,758,689.57 1,163,466.54 17,084,785.39 5,253,750.29
    四、净利润(净亏损以“-”号
    填列)
    21,463,870.64 8,841,177.83 96,391,058.90 32,347,070.24
    公司法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2008 年第
三季度报告
    15
    4.3
    合并现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目
    年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 991,712,090.98 726,614,555.83
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 47,865.17
    收到其他与经营活动有关的现金 36,031,135.88 59,414,316.67
    经营活动现金流入小计 1,027,743,226.86 786,076,737.67
    购买商品、接受劳务支付的现金 660,443,418.05 429,271,855.31
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 91,997,334.07 78,790,677.96
    支付的各项税费 58,339,735.34 40,462,406.95
    支付其他与经营活动有关的现金 45,699,389.32 165,244,355.60
    经营活动现金流出小计 856,479,876.78 713,769,295.82
    经营活动产生的现金流量净额 171,263,350.08 72,307,441.85
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 159,164.52
    取得投资收益收到的现金 24,553,421.61 1,210,217.84
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
    额
    105,000.00 13,570.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 24,817,586.13 1,223,787.84
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 335,685,465.03 483,371,368.52600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司
2008 年第三季度报告
    16
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 335,685,465.03 483,371,368.52
    投资活动产生的现金流量净额 -310,867,878.90 -482,147,580.68
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 492,375,124.50
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 809,000,000.00 736,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 236,314,900.59 98,408,650.21
    筹资活动现金流入小计 1,045,314,900.59 1,326,783,774.71
    偿还债务支付的现金 585,010,000.00 552,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 116,007,802.03 64,313,175.06
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 240,000,000.00 322,134,572.45
    筹资活动现金流出小计 941,017,802.03 938,447,747.51
    筹资活动产生的现金流量净额 104,297,098.56 388,336,027.20
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -72.39 -35,644.48
    五、现金及现金等价物净增加额 -35,307,502.65 -21,539,756.11
    加:期初现金及现金等价物余额 112,351,189.75 259,674,254.84
    六、期末现金及现金等价物余额 77,043,687.10 238,134,498.73
    公司法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人李雪莲
    母公司现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目
    年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 946,641,541.32 703,841,002.64
    收到的税费返还 47,865.17
    收到其他与经营活动有关的现金 34,269,463.46 4,991,460.05
    经营活动现金流入小计 980,911,004.78 708,880,327.86
    购买商品、接受劳务支付的现金 626,195,471.15 421,200,130.57
    支付给职工以及为职工支付的现金 83,095,357.07 74,316,164.57
    支付的各项税费 55,616,400.85 39,125,299.59
    支付其他与经营活动有关的现金 76,668,711.34 193,814,073.28600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2008 年第三季度报告
    17
    经营活动现金流出小计 841,575,940.41 728,455,668.01
    经营活动产生的现金流量净额 139,335,064.37 -19,575,340.15
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 159,164.52
    取得投资收益收到的现金 24,553,421.61 2,352,444.15
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
    额
    105,000.00 13,570.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 24,817,586.13 2,366,014.15
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 318,345,276.56 422,313,848.70
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 318,345,276.56 422,313,848.70
    投资活动产生的现金流量净额 -293,527,690.43 -419,947,834.55
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 492,375,124.50
    取得借款收到的现金 799,000,000.00 706,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 236,314,900.59 98,408,650.21
    筹资活动现金流入小计 1,035,314,900.59 1,296,783,774.71
    偿还债务支付的现金 565,010,000.00 492,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,155,527.03 61,348,849.97
    支付其他与筹资活动有关的现金 240,000,000.00 322,134,572.45
    筹资活动现金流出小计 920,165,527.03 875,483,422.42
    筹资活动产生的现金流量净额 115,149,373.56 421,300,352.29
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -72.39 -35,644.48
    五、现金及现金等价物净增加额 -39,043,324.89 -18,258,466.89
    加:期初现金及现金等价物余额 93,232,640.64 237,345,696.48
    六、期末现金及现金等价物余额 54,189,315.75 219,087,229.59
    公司法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人史勇军 会计机构负责人:李雪莲