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2020年02月19日 星期三

中油工程(600339)公告正文

新疆独山子天利高新技术股份有限公司2006年第一季度报告

公告日期:2006-04-25


        新疆独山子天利高新技术股份有限公司2006年第一季度报告

     1重要提示
         1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
         1.2公司独立董事周小明先生因出差未能参加本次董事会,委托独立董事王林先生出席会议并代为表决,其余董事全部出席董事会会议。
         1.3公司第一季度财务报告未经审计。
         1.4公司董事长付德新先生、副董事长兼总经理李太成先生,主管会计工作负责人财务总监杨宁先生,会计机构负责人史勇军先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
     2公司基本情况简介
     2.1公司基本信息
       股票简称           G天利          变更前简称(如有)                 天利高新
       股票代码                                       600339
                                  董事会秘书                            证券事务代表
         姓名                       马新海                                   任斌
                   新疆独山子大庆东路2号天利高新董事会秘     新疆独山子大庆东路2号天利高新证
       联系地址
                   书办公室                                  券信息部
         电话                    0992-3655959                           0992-3877188
         传真                    0992-3659999                           0992-3659999
       电子信箱              600339@vip.sina.com                      tlgx_ren@sina.com
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
                                                                                 本报告期末比上年
                                              本报告期末        上年度期末数
                                                                                 度期末增减(%)
    总资产(元)                              2,379,697,460.25   2,245,187,025.64                5.99
    股东权益(不含少数股东权益)(元)            703,618,776.00     702,170,791.13                0.21
    每股净资产(元)                                      1.64               1.64                0.00
    调整后的每股净资产(元)                              1.64               1.63                0.61
                                                                                  本报告期比上年同
                                                 报告期        年初至报告期期末
                                                                                    期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)            -47,392,733.99     -47,392,733.99               42.82
    每股收益(元)                                       0.003              0.003              -94.00
    每股收益(元) *                                     0.004
    净资产收益率(%)                                     0.19               0.19   减少2.00个百分点
    扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                 0.19               0.19  减少1.95个百分点
    
       *说明:公司股权分置改革方案已经2006年3月13日召开的天利高新2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过,于2006年4月10日完成股权分置改革并复牌,股改后公司总股本由428,400,000股变为317,303,978股。
    
                                    非经常性损益项目                                金额(单位:元)
       处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益               -66,530.50
       其他非经常性损益项目                                                                  -3,090.58
       所得税影响数                                                                          21,955.07
                                        合     计                                           -47,666.01
       2.2.2利润表
                                                                                            单位:元
                                                      合并                            母公司
                项      目                  本期数         上年同期数         本期数         上年同期数
                                            (1—3月)        (1—3月)         (1—3月)         (1—3月)
    一、主营业务收入                    254,633,997.28   386,167,339.72   187,302,799.76   254,189,982.86
    减:主营业务成本                    220,813,385.03   337,896,783.89   154,716,872.26   209,378,923.09
        主营业务税金及附加                   63,794.97       363,041.68                        217,279.06
    二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)    33,756,817.28    47,907,514.15    32,585,927.50    44,593,780.71
    加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)       357,776.44      -671,636.70       357,776.44      -671,621.67
    减:营业费用                          6,250,014.10     7,436,231.63     5,044,706.22     5,942,136.34
        管理费用                         14,460,844.01    12,289,261.01    13,735,131.55    11,089,021.10
        财务费用                         11,904,094.85     8,040,896.32    11,959,481.05     7,962,474.26
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)         1,499,640.76    19,469,488.49     2,204,385.12    18,928,527.34
    加:投资收益(损失以“-”号填列)         1,029,647.65      -109,734.87     1,449,692.13       -55,767.54
        补贴收入
        营业外收入
    减:营业外支出                           69,621.08         1,000.00        69,621.08         1,000.00
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     2,459,667.33    19,358,753.62     3,584,456.17    18,871,759.80
    减:所得税                            1,182,870.54     2,958,320.48     1,182,870.54     2,802,456.34
        少数股东损益                        -33,063.08        11,173.65
    加:未确认投资损失(合并报表填列)
    五、净利润(亏损以“-”号填列)           1,309,859.87    16,389,259.49     2,401,585.63    16,069,303.46
    加:年初未分配利润                   36,895,734.63    67,444,814.57    34,559,245.47    67,828,465.11
    其他转入
    六、可供分配的利润                   38,205,594.50    83,834,074.06    36,960,831.10    83,897,768.57
    减:提取法定盈余公积
    提取法定公益金
    提取职工奖励及福利基金(合并报表
    填列)
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供股东分配的利润               38,205,594.50    83,834,074.06    36,960,831.10    83,897,768.57
    减:应付优先股股利                             0.00
    提取任意盈余公积                               0.00
    应付普通股股利                                 0.00
    转作股本的普通股股利                           0.00
    八、未分配利润(未弥补亏损以“-”
                                         38,205,594.50    83,834,074.06    36,960,831.10    83,897,768.57
    号填列)
    补充资料:
               项        目             本年累计数       上年实际数       本年累计数       上年实际数
    1.出售、处置部门或被投资单位所得
                                                             765,172.95                        765,172.95
    收益
    2.自然灾害发生的损失
    3.会计政策变更增加(或减少)利润总
    额
    4.会计估计变更增加(或减少)利润总
    额
    5.债务重组损失
    6.其他
       2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)
                                                                                              单位:股
             报告期末股东总数(户)                                 29,942
                                         前十名流通股股东持股情况
                  股东名称(全称)               期末持有流通股的数量                 种类
        赵爱春                                               1,000,300          人民币普通股
        上海里奥高新技术投资有限公司                           916,800          人民币普通股
        王现伟                                                 850,000          人民币普通股
        唐春山                                                 800,000          人民币普通股
        蒋敏奇                                                 660,000          人民币普通股
        陈汝斌                                                 530,000          人民币普通股
        北京盛兴伟业投资管理有限公司                           520,000          人民币普通股
        施志刚                                                 485,389          人民币普通股
        刘建城                                                 444,801          人民币普通股
        汤希伟                                                 430,500          人民币普通股
        3管理层讨论与分析
       3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
           报告期内,公司所处的行业和经营范围没有发生变化。
           报告期内,原材料不足、公司部分主要化工产品价格下降的局面依然没有改善,导致公司产品生产成本升高,毛利率下降。面对各种困难,公司狠抓内部管理,下大力气控制物能消耗,以提升产品竞争能力;同时,根据市场的变化,及时调整采购和销售策略,最大限度地消除不利因素对公司生产经营的影响。实现主营业务收入254,633,997.28元、主营业务利润33,756,817.28元、净利润1,309,859.87元,与上年同期相比分别下降34.06%、29.54%和92.01%。
           在确保生产平稳运行的同时,公司积极、稳健的推进7万吨/年己二酸项目和控股子公司新疆天虹实业有限公司花苑酒店工程的建设工作,确保今年各项任务按计划完成,进一步提升公司的盈利水平和抗击市场风险的能力。
        报告期内,公司积极推进股权分置改革工作,股改方案根据公司的实际情况采取了“定向回购+缩股”方案,通过充分的沟通,经2006年3月13日召开的天利高新2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过,于2006年4月10日完成股权分置改革并复牌,公司股权分置改革工作的顺利实施,有利于公司持续发展。
     3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
     √适用□不适用
    
                                                                                         单位:元
         分行业分产品             主营业务收入              主营业务成本           毛利率(%)
      一、工业                         171,197,687.08        139,654,548.29                 18.42
      其中:塑料类                      84,634,664.01         70,711,872.47                 16.45
            沥青类                      35,898,405.78         19,021,775.39                 47.01
            甲乙酮类                    37,886,136.16         36,305,384.45                  4.17
      二、商业                          82,425,447.15         81,158,836.74                  1.54
      其中:化工产品类                  71,757,568.84         71,123,557.23                  0.88
            总   计                    254,633,997.28        220,813,385.03                 13.28
      其中:关联交易                      9,966,502.26          6,179,027.24                 38.00
                              公司在处理关联事项和关联交易中一贯坚持以市场价为基础,体现公平
                          交易、协商一致的原则:1、国家有定价的,参照执行;2、凡国家没有定价
      关联交易定价原则
                          的,已有市场价格的,参照该价格执行;3、既没有国家定价又没有市场价
                          格的,按成本价加合理利润执行。
    
     3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
     √适用□不适用
         公司的沥青、土工布产品属于建筑工程材料,西北地区冬季不能施工,是销售淡季。公司的膜类产品属于农业生产资料,春季是该产品的销售旺季。
     3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
     √适用□不适用
    
                                                                                         单位:元
                          本报告期(2006年1--3月)          上报告期(2005年1--12月)
        项  目                                                                              增减百分点
                           金  额(元)       占利润总额%      金  额(元)      占利润总额%
     主营业务利润            33,756,817.28       1,372.41   146,338,614.15        1,339.25         33.16
     其它业务利润               357,776.44          14.55     2,156,740.75           19.74         -5.19
       期间费用              32,614,952.96       1,325.99   139,366,283.20        1,275.44         50.55
       投资收益               1,029,647.65          41.86     2,415,376.24           22.10         19.76
       补贴收入                       0.00           0.00       170,419.05            1.56         -1.56
    营业外收支净额              -69,621.08          -2.83      -787,943.01           -7.21          4.38
       利润总额               2,459,667.33         100.00    10,926,923.98          100.00          0.00
    
     说明:
     (1)主营业务利润占利润总额比例比2005年上升33.16个百分点,是由于报告期内公司努力控本降费,克服原材料涨价带来的成本上升;同时由于利润总额中的抵减项目期间费用增幅较大所致。
     (2)期间费用占利润总额比例比2005上升50.55个百分点是由于公司银行借款增加,造成财务费用增长较大;同时,本报告期相对于去年上半年公司员工薪酬提高及相关劳动保险费增加造成管理费用增加所致。
     3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
     □适用√不适用
     3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
     □适用√不适用
     3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
     √适用□不适用
         1、经公司第二届董事会第十一次临时会议决议并由2006年第一次临时股东大会批准,公司收购乌鲁木齐金诚大厦有限公司拥有的金诚大厦酒店资产,收购价格以资产评估值为定价依据,交易金额总计198,975,300元人民币,公告见2005年12月10日和2006年1月14日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。本次公司收购将为公司增加新的利润增长点,消除与大股东在酒店业务的同业竞争,促进公司可持续发展。
         2、公司股权分置改革方案已经2006年3月13日召开的2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过,于2006年4月10日完成股权分置改革并复牌,股票简称变更为“G天利”。具体详见2006年3月14日和2006年4月6日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
         3、2006年1-3月,公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常市场购销行为,具体交易情况如下:
    
                                                              交易金额    占同类交易的   定价依
                     关联方                    交易内容
                                                              (万元)     比例(%)      据
                                            采购化工原材料       128.11           5.40   市场价
       新疆鑫奥国际贸易有限公司
                                               销售产品          686.76           6.38   市场价
                                            采购化工原材料       201.02           8.47   市场价
       新疆石油管理局独山子石化总厂
                                            水电暖和仪表维       325.18          33.01   市场价
                                                  护
                                             采购劳保材料          1.81          50.89   市场价
       新疆独山子天利实业总公司                销售产品            0.35           0.27   市场价
                                            接受沥青装卸劳        19.41          82.16   市场价
                                                  务
       克拉玛依市独山子天利天元化工厂          销售产品          163.10           1.93   市场价
       新疆天北能源有限责任公司               采购天然气         231.02          23.45   市场价
       阿拉山口天利高新工贸有限责任公司     采购化工原材料        25.56           1.08   市场价
       上海星科有限责任公司                    销售产品          146.43           1.09   市场价
    
                以上关联交易定价结算办法是以同期市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响,不会对公司的独立性构成影响。这些关联交易是正常生产经营所必需的,以后仍将延续进行。
           3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
           □适用√不适用
           3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
           □适用√不适用
           3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
           变动的警示及原因说明
           √适用□不适用
                由于国际原油价格持续走高,石化产品价格波动剧烈,造成我公司部分生产厂的原料供应不足,装置负荷下降。受化工市场影响,公司产品价格下降,现有产品获利能力降低。因此,预计公司2006年上半年净利润与2005年上半年相比将下降50%以上。
           3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
           □适用√不适用
           3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
           √适用□不适用
    
        股东名称                                         特殊承诺                                    承诺履行情况
                       持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实施之日起,至少在36个月内不
                       上市交易或者转让。承诺期期满后,通过交易所挂牌交易出售股份,出售数量占天
    新疆独山子天利实   利高新股份总数的比例在12个月内不超过百分之五,在24个月内不超出百分之          无违反承诺事
        业总公司       十,自股权分置改革方案实施之日起60个月内通过交易所挂牌交易出售价格不低        项发生
                       于6元/股(若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本
                       公积金转增股份等除权除息事项,应对该价格进行除权除息处理)
                       自股权分置改革方案实施之日起,至少在12个月内不上市交易或者转让。承诺期
    新疆维吾尔自治区                                                                                 无违反承诺事
                       满后,通过交易所挂牌交易出售的股份,其数量占天利高新股份总数的比例在12
       石油管理局                                                                                    项发生
                       个月内不超过百分之五,在24个月内不超出百分之十。
    新疆高新房地产有
                       自股权分置改革方案实施之日起,至少12个月内不上市交易或者转让。                无违反承诺事
    限责任公司                                                                                       项发生
    特变电工股份有限
    公司
    上海中大高新电子
    技术有限公司
                                                                          董事长:付德新
                                                                 新疆独山子天利高新技术股份有限公司
                                                                          2006年4月21日
    4附录
                                                     资产负债表
                                                   2006年3月31日
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司                                                                       单位:元
                                                        合并                                     母公司
               项     目
                                            期末数                期初数               期末数               期初数
    流动资产:
    货币资金                              271,980,202.39        265,166,358.50      252,267,136.60       250,212,038.09
    短期投资
    应收票据                                  550,000.00                                550,000.00
    应收股利
    应收利息
    应收账款                               57,251,571.63         32,658,076.17       57,207,586.73        32,658,076.17
    其他应收款                             89,464,905.40         82,496,594.36       86,686,754.57        99,731,883.14
    预付账款                              152,843,117.94        132,978,650.44      152,103,810.85       128,578,651.43
    应收补贴款
    存货                                  167,878,953.39       139,089,870.59       164,352,590.02       135,332,989.31
    待摊费用                                  203,307.84            716,720.85          203,307.84           716,720.85
    一年内到期的长期债权投资
    其他流动资产                           15,742,915.08         14,618,308.13
    流动资产合计                          755,914,973.67        667,724,579.04      713,371,186.61       647,230,358.99
    长期投资:
    长期股权投资                          166,490,999.59        158,523,226.94      246,490,230.51       238,573,663.38
    长期债权投资                                                                     50,471,250.00        20,138,125.00
    长期投资合计                          166,490,999.59        158,523,226.94      296,961,480.51       258,711,788.38
    其中:合并价差                             63,805.17             65,955.90
    其中:股权投资差额                        525,129.61            547,632.91
    固定资产:
    固定资产原价                        1,287,823,171.44      1,286,606,260.46    1,274,965,078.98     1,273,760,996.00
    减:累计折旧                          222,529,905.48        206,788,221.06      221,627,300.17       206,094,850.79
    固定资产净值                        1,065,293,265.96      1,079,818,039.40    1,053,337,778.81     1,067,666,145.21
    减:固定资产减值准备                    3,657,500.27          3,657,500.27        3,657,500.27         3,657,500.27
    固定资产净额                        1,061,635,765.69      1,076,160,539.13    1,049,680,278.54     1,064,008,644.94
    工程物资                                1,099,503.00          1,075,032.00
    在建工程                              389,051,951.95        335,992,796.69      155,925,768.12       139,173,266.23
    固定资产清理
    固定资产合计                        1,451,787,220.64      1,413,228,367.82    1,205,606,046.66     1,203,181,911.17
    无形资产及其他资产:
    无形资产                                5,466,721.39          5,660,791.84        5,185,334.12         5,354,000.42
    长期待摊费用
    其他长期资产                               37,544.96             50,060.00
    无形资产及其他资产合计                  5,504,266.35          5,710,851.84        5,185,334.12         5,354,000.42
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计                            2,379,697,460.25      2,245,187,025.64     2,221,124,047.90    2,114,478,058.96
    流动负债:
    短期借款                              931,000,000.00        861,000,000.00       841,000,000.00      801,000,000.00
    应付票据                              198,000,000.00        198,000,000.00       198,000,000.00      198,000,000.00
    应付账款                               66,400,693.88         75,373,021.84        60,076,174.73       67,125,235.97
    预收账款                               40,407,399.44         40,606,662.03        30,824,544.67       27,122,398.63
    应付工资                                3,489,924.12          8,093,627.40         3,211,186.72        7,929,537.40
    应付福利费                              4,362,216.99          3,813,158.66         3,894,084.43        3,388,073.35
    应付股利                               11,495,316.02         13,049,866.02        11,495,316.02       13,049,866.02
    应交税金                                 -725,984.73         -1,424,528.07          -108,364.46         -805,780.00
    其他应交款                                  2,038.12              1,551.53             1,068.76              956.41
    其他应付款                             34,286,146.78         42,130,524.55        32,933,867.02       40,939,631.96
    预提费用                               10,724,454.20             93,000.00        10,666,445.16
    预计负债
    一年内到期的长期负债                      326,567.35            303,127.19
    其他流动负债                           12,596,905.65          8,230,153.85
    流动负债合计                        1,312,365,677.82      1,249,270,165.00     1,191,994,323.05    1,157,749,919.74
    长期负债:
    长期借款                              312,000,000.00        242,000,000.00       312,000,000.00      242,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                             14,755,712.25         14,755,712.25        14,755,712.25       14,755,712.25
    其他长期负债
    长期负债合计                         326,755,712.25        256,755,712.25        326,755,712.25     256,755,712.25
    递延税项:
    递延税款贷项
    负债合计                            1,639,121,390.07      1,506,025,877.25     1,518,750,035.30    1,414,505,631.99
    少数股东权益                           36,957,294.18         36,990,357.26
    股东权益:
    股本                                  428,400,000.00        428,400,000.00       428,400,000.00      428,400,000.00
    减:已归还投资
    股本净额                              428,400,000.00        428,400,000.00       428,400,000.00      428,400,000.00
    资本公积                              180,404,407.14        180,404,407.14       180,404,407.14      180,404,407.14
    盈余公积                               56,608,774.36         56,608,774.36        56,608,774.36       56,608,774.36
    其中:法定公益金                       28,127,618.68         28,127,618.68        28,127,618.68       28,127,618.68
    未分配利润                             38,205,594.50         36,757,609.63        36,960,831.10       34,559,245.47
    拟分配现金股利
    外币报表折算差额
    减:未确认投资损失
    股东权益合计                          703,618,776.00        702,170,791.13       702,374,012.60      699,972,426.97
    负债和股东权益总计                  2,379,697,460.25      2,245,187,025.64     2,221,124,047.90    2,114,478,058.96
    法定代表人:付德新                      主管会计工作负责人:杨宁                       会计机构负责人:史勇军
                                                       现金流量表
                                                       2006年1-3月
      新疆独山子天利高新技术股份有限公司                                                                      单位:元
                              项                目                                      合并                  母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                                      215,533,933.36         138,872,697.61
    收到的税费返还
    收到的其他与经营活动有关的现金                                                      7,994,563.07          30,248,026.29
    现金流入小计                                                                      223,528,496.43         169,120,723.90
    购买商品、接受劳务支付的现金                                                      227,369,820.06         152,333,308.35
    支付给职工以及为职工支付的现金                                                     20,787,884.30          20,503,626.48
    支付的各项税费                                                                      1,253,132.05           1,095,975.71
    支付的其他与经营活动有关的现金                                                     21,510,394.01          26,780,905.89
    现金流出小计                                                                      270,921,230.42         200,713,816.43
    经营活动产生的现金流量净额                                                        -47,392,733.99         -31,593,092.53
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金
    其中:出售子公司收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金                                       29,080.00              29,080.00
    收到的其他与投资活动有关的现金
    现金流入小计                                                                           29,080.00              29,080.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                                   64,278,242.12          26,071,528.96
    投资所支付的现金                                                                    6,800,000.00          36,800,000.00
    支付的其他与投资活动有关的现金
    现金流出小计                                                                       71,078,242.12          62,871,528.96
    投资活动产生的现金流量净额                                                        -71,049,162.12         -62,842,448.96
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
    借款所收到的现金                                                                  240,000,000.00         210,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    现金流入小计                                                                      240,000,000.00         210,000,000.00
    偿还债务所支付的现金                                                              100,000,000.00         100,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                               14,346,360.00          13,509,360.00
    其中:支付少数股东的股利
    支付的其他与筹资活动有关的现金                                                        397,900.00
    其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
    现金流出小计                                                                      114,744,260.00         113,509,360.00
    筹资活动产生的现金流量净额                                                        125,255,740.00          96,490,640.00
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                                        6,813,843.89           2,055,098.51
                                   补充资料                                            合并                   母公司
    1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
         净利润                                                                         1,309,859.87           2,401,585.63
    加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                                                   -33,063.08
    减:未确认的投资损失
    加:计提的资产减值准备                                                              2,618,908.20           1,998,827.86
         固定资产折旧                                                                  15,741,684.42          15,532,449.38
         无形资产摊销                                                                     194,070.45             168,666.30
         长期待摊费用摊销                                                                  12,515.04
         待摊费用的减少(减:增加)                                                          513,413.01             513,413.01
         预提费用的增加(减:减少)                                                       10,631,454.20          10,666,445.16
         处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)                               66,530.50              66,530.50
         固定资产报废损失
         财务费用                                                                      11,904,094.85          11,959,481.05
         投资损失(减:收益)                                                             -1,029,647.65          -1,449,692.13
         递延税款贷项(减:借项)
         存货的减少(减:增加)                                                          -28,789,082.80         -29,019,600.71
         经营性应收项目的减少(减:增加)                                                -31,612,949.81         -34,225,552.81
         经营性应付项目的增加(减:减少)                                                -28,920,521.19         -10,205,645.77
         其他
         经营活动产生的现金流量净额                                                   -47,392,733.99         -31,593,092.53
    2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
         债务转为资本
         一年内到期的可转换公司债券
         融资租入固定资产
    3、现金及现金等价物净增加情况:
         现金的期末余额                                                               271,980,202.39         252,267,136.60
    减:现金的期初余额                                                               265,166,358.50          250,212,038.09
    加:现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
         现金及现金等价物净增加额                                                       6,813,843.89           2,055,098.51
     法定代表人:付德新                      主管会计工作负责人:杨宁                      会计机构负责人:史勇军    
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事和高级管理人员
    对公司2006年第一季度季度报告的书面确认意见
    根据《证券法》第68条的规定和交易所的有关要求,作为公司的董事和高级管理人员,我们在全面了解和审核公司2006年第一季度季度报告后,对公司2006年第一季度季度报告发表如下书面确认意见:
    1、公司严格按照股份公司财务制度规范运作,公司2006年第一季度季度报告公允、全面、真实地反映了公司2006年第一季度的财务状况和经营成果。
    2、我们保证公司2006年第一季度季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     董事:付德新、王明章、肖宏伟、李太成、吕健、肖永胜、李琴、李宪惠、周小明、朱瑛、王林
     高级管理人员:李凤先、曲平、马新海、陈建、杨宁、宋清山、朱良明、李忠、戚贵华、王嘉春、陈科
    
    二O O六年四月二十一日