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2020年02月28日 星期五

中油工程(600339)公告正文

新疆独山子天利高新技术股份有限公司2004年半年度报告

公告日期:2004-07-20


           新疆独山子天利高新技术股份有限公司2004年半年度报告

    目录
    第一节重要提示
    第二节公司基本情况
    第三节股本变动和主要股东持股情况
    第四节董事、监事、高级管理人员情况
    第五节管理层讨论与分析
    第六节重要事项
    第七节财务会计报告
    第八节备查文件目录
    第一节重要提示
    公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司董事长付德新先生、副董事长兼总经理李太成先生、财务总监杨宁先生、财务部负责人曹淑萍女士声明:保证本半年度报告中的财务报告真实、完整。
    董事长付德新先生、董事吕健先生因出差未能亲自出席本次董事会会议,书面委托副董事长李太成先生、董事肖永胜先生代为行使表决权。
    公司2004 年半年度财务报告未经审计。
    第二节公司基本情况
    一、公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称:新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    公司简称:天利高新
    公司法定英文名称:Xinjiang Dushanzi TianLi High&NewTech Co.,Ltd,P.R.C.
    英文名称缩写:TLGX
    2、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:天利高新
    股票代码:600339
    3、公司注册地址:新疆独山子区大庆东路2 号
    公司办公地址:新疆独山子区大庆东路2 号
    公司邮政编码:833600
    公司国际互联网网址:http://www.tlhnt.com;http://www.600339.com
    电子邮件地址:tlgx@sina.com
    4、公司法定代表人:付德新
    5、公司董事会秘书:马新海
    电子信箱:600339@vip.sina.com
    董事会证券事务代表:任斌
    电子信箱:tlgx_ren@sina.com
    电话:0992-3655959、0992-3877118
    传真:0992-3659999
    联系地址:新疆独山子大庆东路2 号天利高新董事会秘书办公室
    6、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点:公司证券部
    7、公司其他有关资料:
    首次注册登记日期:1999 年4 月28 日
    变更注册登记日期:2002 年11 月13 日
    注册资本变更为: 35700 万元
    注册地点变更为: 新疆独山子区大庆东路2 号
    企业法人营业执照注册号:6500001000591
    税务登记号:650202712998630
    公司聘请的会计师事务所名称:天津五洲联合合伙会计师事务所
    公司聘请的会计师事务所的办公地址:新疆乌鲁木齐市解放北路30 号
    二、主要财务数据和指标:
                                                               本报告期末
流动资产(元)                                               307,541,521.55
流动负债(元)                                               639,096,924.69
总资产(元)                                               1,369,181,853.94
股东权益(不含少数股东权益)(元)                           702,999,544.39
每股净资产(元/股)                                                    1.97
调整后的每股净资产(元/股)                                            1.96

                                                               上年度期末
流动资产(元)                                               366,848,873.57
流动负债(元)                                               635,695,273.52
总资产(元)                                               1,370,802,895.00
股东权益(不含少数股东权益)(元)                           710,648,245.94
每股净资产(元/股)                                                    1.99
调整后的每股净资产(元/股)                                            1.99

                                             本报告期末比年初数增减(%)
流动资产(元)                                                       -16.17
流动负债(元)                                                        +0.54
总资产(元)                                                          -0.12
股东权益(不含少数股东权益)(元)                                    -1.08
每股净资产(元/股)                                                   -1.00
调整后的每股净资产(元/股)                                           -1.51
                                                           2004 年1-6 月
净利润(元)                                                 35,191,298.45
扣除非经常性损益后的净利润(元)                             40,901,962.97
每股收益(元/股)                                                     0.099
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)                                 0.115
净资产收益率(%)                                                     5.01
经营活动产生的现金流量净额(元)                             79,793,694.49

净利润(元)                                                       上年同期
扣除非经常性损益后的净利润(元)                             15,846,775.14
每股收益(元/股)                                            16,395,078.13
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)                                 0.044
净资产收益率(%)                                                     0.046
经营活动产生的现金流量净额(元)                                      2.38
                                                          315,768,786.13
净利润(元)                                   本报告期比上年同期增减(%)
扣除非经常性损益后的净利润(元)                                    +122.07
每股收益(元/股)                                                   +149.48
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)                               +125.00
净资产收益率(%)                                                   +150.00
经营活动产生的现金流量净额(元)                          上升2.63 个百分点
                                                                   -74.73
    注1:扣除非经常性损益的项目:
序号                   项目                              金额(人民币元)
1          营业外收入(+)                                      20,074.52
2          处理固定资产净损失(-)                                329.79
3          捐赠支出(-)                                       26,051.17
4          资产减值准备转回(+)                               677,074.56
5          处置长期股权投资产生的收益(+)                     158,009.42
6          其他非经常性损益项目(-)                        6,412,500.00
7          非经常性损益项目所得税影响数(-)                  126,942.06
           合计                                             -5,710,664.52
    注2:非经常性损益》(2004 年修订)的要求进行确定和计算的。
    第三节股本变动和主要股东持股情况
    一、报告期内公司股份总数和股本结构未发生变更
    二、报告期末股东总数:
    截止2004 年6 月30 日,公司股东总数10136 户。
    三、公司前十名股东持股情况(截止2004 年6 月30 日)
名 次         股东名称                                   期末持股数(股)
1        新疆独山子天利实业总公司                             117,714,240
2        新疆维吾尔自治区石油管理局                            91,875,000
3        新疆高新房地产有限责任公司                            12,990,180
4        特变电工股份有限公司                                   7,641,270
5        新疆国际信托投资有限公司                               1,720,670
6        新疆鸿鑫投资有限公司                                   1,542,431
7        上海中大高新电子技术有限公司                             779,310
8        张文英                                                   399,880
9        李莎                                                     348,070
10       李玉琴                                                   338,800

名 次         股东名称                                          比例(%)
1        新疆独山子天利实业总公司                                   32.97
2        新疆维吾尔自治区石油管理局                                 25.74
3        新疆高新房地产有限责任公司                                  3.64
4        特变电工股份有限公司                                        2.14
5        新疆国际信托投资有限公司                                    0.48
6        新疆鸿鑫投资有限公司                                        0.43
7        上海中大高新电子技术有限公司                                0.22
8        张文英                                                      0.11
9        李莎                                                        0.10
10       李玉琴                                                      0.10

名 次         股东名称                                           股份类别
1        新疆独山子天利实业总公司                              国有法人股
2        新疆维吾尔自治区石油管理局                            国有法人股
3        新疆高新房地产有限责任公司                                法人股
4        特变电工股份有限公司                                      法人股
5        新疆国际信托投资有限公司                                流通A 股
6        新疆鸿鑫投资有限公司                                    流通A 股
7        上海中大高新电子技术有限公司                              法人股
8        张文英                                                  流通A 股
9        李莎                                                    流通A 股
10       李玉琴                                                  流通A 股

名 次         股东名称                                   报告期增(+)减(-)
1        新疆独山子天利实业总公司                                       0
2        新疆维吾尔自治区石油管理局                                     0
3        新疆高新房地产有限责任公司                                     0
4        特变电工股份有限公司                                           0
5        新疆国际信托投资有限公司                                -660,130
6        新疆鸿鑫投资有限公司                                      -2,800
7        上海中大高新电子技术有限公司                                   0
8        张文英                                                         0
9        李莎                                                           0
10       李玉琴                                                         0
    四、公司前十名流通股股东持股情况(截止2004 年6 月30 日)
名次             股东名称                                期末持股数(股)
1            新疆国际信托投资有限公司                           1,720,670
2            新疆鸿鑫投资有限公司                               1,542,431
3            张文英                                               399,880
4            李莎                                                 348,070
5            李玉琴                                               338,800
6            支国强                                               338,100
7            唐先明                                               317,800
8            陈旭超                                               310,600
9            薛连芳                                               306,677
10           宋前进                                               256,700

名次             股东名称                                       比例(%)
1            新疆国际信托投资有限公司                                0.48
2            新疆鸿鑫投资有限公司                                    0.43
3            张文英                                                  0.11
4            李莎                                                    0.10
5            李玉琴                                                  0.10
6            支国强                                                  0.10
7            唐先明                                                  0.09
8            陈旭超                                                  0.09
9            薛连芳                                                  0.09
10           宋前进                                                  0.07

名次             股东名称                                        股份类别
1            新疆国际信托投资有限公司                            流通A 股
2            新疆鸿鑫投资有限公司                                流通A 股
3            张文英                                              流通A 股
4            李莎                                                流通A 股
5            李玉琴                                              流通A 股
6            支国强                                              流通A 股
7            唐先明                                              流通A 股
8            陈旭超                                              流通A 股
9            薛连芳                                              流通A 股
10           宋前进                                              流通A 股
    说明:
    (1)前十大股东中第一、二、三、四、七股东为公司发起人股东,其股份不存在质押、冻结、托管情况。
    新疆维吾尔自治区石油管理局持有的公司950 万股国有法人股,于2003 年12月9 日被冻结。经申请人天歌集团股份有限公司与新疆维吾尔自治区石油管理局达成执行和解协议,申请人提出终结执行,山东省潍坊市中级人民法院于2004 年3月4 日解除查封。
    (2)报告期内,持股5%(含5%)以上的法人股股东为新疆独山子天利实业总公司和新疆维吾尔自治区石油管理局,所持股份均为未上市流通的国有股。
    (3)公司前十名股东中,法人股股东之间没有关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,公司未知流通股股东是否存在关联关系及一致行动人的情况。
    五、报告期内公司第一大股东未发生变更。
    第四节董事、监事、高级管理人员情况
    一、公司董事李琴女士购买持有的公司37800 股流通股,已按有关规定进行了锁定,报告期内无变化。其余董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。
    二、报告期内未新聘和解聘董事、监事及高级管理人员。
    第五节管理层讨论与分析
    一、报告期公司主要经营情况
    1、公司主营业务范围
    报告期内公司主营业务范围未发生变更,公司继续经营高级润滑油系列添加剂产品、高级沥青系列产品、土工合成新材料、塑料原料及制品,精细化工系列产品的科技开发、生产、储运和销售,石油化工技术咨询服务,经营本企业及其成员企业自产产品和技术的进出口业务,成品油的零售,密封件的生产和销售。
    2、主要经营情况
    2004 年上半年是天利高新主营业务持续快速发展的关键时期。公司继续坚持“一手抓发展、一手抓市场”的方针目标,在科学管理、优化装置运行、加强技术攻关、拓宽市场和降本增效等方面做了大量有效的工作,同时,努力提高队伍业务素质,增强企业核心竞争力,各生产单元的多项主要技术经济指标创历史最高水平,公司的整体生产经营保持良好的发展态势,整体盈利水平持续提高。2004 年上半年公司实现主营业务收入80,318.97 万元,净利润3,519.13 万元,分别比去年同期增长48.12%和122.07%。公司承受市场风险的能力明显增强,经营业绩实现了稳步增长。
    (1)充分依托独山子良好的石化资源优势,向市场要效益。
    公司在发挥依托独山子良好的石化资源优势的基础上,全力组织满负荷生产,加强计划,科学排产,改计划检修为故障预测和预知检修,对照国内外先进水平努力增加装置开工率和负荷,减少非计划停工。以市场为导向,根据市场需求,合理调整生产,充分发挥各生产装置的能动性,优化产品结构,侧重于高附加值产品的生产,全产全销,大力增收。公司募集资金项目甲乙酮、甲基叔丁基醚、仲丁醇等装置自试车成功后,经过近一年的新技术、新工艺的摸索、消化,调整操作,各项技术指标趋于平稳,甲乙酮系列产品的产量、质量和装置达标情况大幅好转,创开车以来最好水平,实现了产销两旺,产品供不应求。同时,该系列产品积极开拓国外市场,努力为公司增效创收。上半年公司产品出厂合格率继续保持100%,产品收率、产品综合单位能耗等指标创历史最好水平。
    (2)夯实内部管理,为实现盈利奠定基础。
    围绕2004 年目标指标和各项重点保证措施,公司合理分解了各项目标指标和重点攻关项目,制定了配套的管理规定,建立了车间专业管理综合达标评价体系和班组管理评价体系,将方针目标管理、装置管理、专业达标管理、车间班组管理有机地结合在一起,使全公司管理工作形成了系统化管理。通过坚持“六查六整顿”,进一步完善各项规章制度,促进企业技术管理水平的提高,为确保各装置安全、平稳、大负荷运行奠定坚实的基础。
    (3) 加强市场营销,努力开拓市场。
    公司根据市场情况,采用灵活多变的促销策略,在巩固、完善华南、华东、华北地区销售网络的同时,加大青海、陕西、天津、山西、内蒙等地经销商的开发力度,把握市场行情,积极加大与运输部门的协调与衔接,及时解决销售中的瓶颈问题,对于新开发的产品,实行全员销售提成的营销策略,充分调动员工积极性,确保生产后路畅通,在系列添加剂、无纺布、专用料等产品的销售上均取得新进展,为公司取得更大的利润。
    (4)加强对核心技术的研发,增强公司的核心竞争力。
    2004 年,公司继续加大装置工艺技术及产品科技攻关力度,注重技术的开发,促进产品的更新换代,增强市场竞争能力,牢牢把握市场竞争的主动权。公司大力开发市场急需的新产品,在高光泽聚丙烯、透明聚丙烯、高碱性环烷酸钙、建筑沥青及涤纶长丝纺粘针刺非织造等方面,逐步形成拥有自主知识产权的核心技术;加强“瓶颈”技术攻关和“短、平、快”技术改造。在科研开发中坚持“人无我有,人有我精,人精我强”的理念,认识到位,措施具体,目标可行,取得了好成绩。
    3、公司财务状况及经营成果分析
    表一:                                                 单位:人民币元
项目                                                               报告期
主营业务收入                                               803,189,661.63
主营业务利润                                                92,638,818.21
净利润                                                      35,191,298.45
现金及现金等价物净增加额                                   -16,022,683.38

项目                                                             上年同期
主营业务收入                                               542,257,586.51
主营业务利润                                                51,757,055.78
净利润                                                      15,846,775.14
现金及现金等价物净增加额                                       680,167.48

项目                                                              增减(%)
主营业务收入                                                       +48.12
主营业务利润                                                       +78.99
净利润                                                            +122.07
现金及现金等价物净增加额                                        -2,455.70
    说明:
    1)主营业务收入同比增加48.12%,主要是各生产装置对新技术的消化和熟练应用,提高了各产品产量,今年上半年公司甲乙酮类产品和塑料类农膜产品的产销量增加,同时子公司上海星科实业有限公司的业务量也较去年同期有所增长所致。
    2)主营业务利润同比增加78.99%,主要是募集资金项目投产成为公司新的效益增长点,公司主营业务收入增加所致。
    3)净利润同比增加122.07%,主要是主营业务利润大幅增长78.99%,同时各种费用由于控制得当而没有同比增加所致。
    4)现金及现金等价物净增加额由去年同期680,167.48 元减少至-16,022,683.38元,主要是公司投资增加所致。
    表二:                                                 单位:人民币元
项目            2004年6 月30 日      2003 年12 月31 日          增加(%)
总资产         1,369,181,853.94       1,370,802,895.00              -0.12
股东权益         702,999,544.39         710,648,245.94              -1.08
    说明:
    总资产比去年期末减少0.12%,股东权益比去年期末降低1.08%,主要是今年上半年经营活动产生效益,同时报告期分配了2003 年度现金股利所致。
    4.行业及主要产品情况:
分行业或分产品                                           主营业务收入(元)
工业                                                       380,999,045.43
其中1、塑料类                                              205,111,864.04
2、沥青类                                                   40,730,689.75
3、甲乙酮类                                                121,099,037.09
4、添加剂类                                                 10,341,699.18
5、润滑油类                                                  3,473,190.68
6、垫片类                                                      242,564.69
商业                                                       422,190,616.20
其中1、化工产品类                                          416,091,754.28
2、润滑油类                                                  6,098,861.92
合计                                                       803,189,661.63

分行业或分产品                                         主营业务成本(元)
工业                                                       296,247,436.27
其中1、塑料类                                              156,463,358.82
2、沥青类                                                   28,742,639.63
3、甲乙酮类                                                 96,180,079.56
4、添加剂类                                                  9,828,781.09
5、润滑油类                                                  4,413,468.11
6、垫片类                                                      619,109.06
商业                                                       412,918,452.67
其中1、化工产品类                                          407,196,709.56
2、润滑油类                                                  5,721,743.11
合计                                                       709,165,888.94

分行业或分产品                                                  毛利率(%)
工业                                                                22.24
其中1、塑料类                                                       23.72
2、沥青类                                                           29.43
3、甲乙酮类                                                         20.58
4、添加剂类                                                          4.96
5、润滑油类                                                        -27.07
6、垫片类                                                         -155.23
商业                                                                 2.20
其中1、化工产品类                                                    2.14
2、润滑油类                                                          6.18
合计                                                                11.71

分行业或分产品                                                   主营业务
                                                                 收入比上
                                                                 年同期增
                                                                 减(%)
工业                                                                71.16
其中1、塑料类                                                       22.35
2、沥青类                                                            0.95
3、甲乙酮类                                                             -
4、添加剂类                                                         11.19
5、润滑油类                                                        -16.46
6、垫片类                                                          -78.91
商业                                                                32.08
其中1、化工产品类                                                   34.91
2、润滑油类                                                         41.91
合计                                                                48.12

分行业或分产品                                                   主营业务
                                                                 成本比上
                                                                 年同期增
                                                                 减(%)
工业                                                                65.08
其中1、塑料类                                                       16.95
2、沥青类                                                           -9.17
3、甲乙酮类                                                             -
4、添加剂类                                                          7.85
5、润滑油类                                                          1.93
6、垫片类                                                            6.03
商业                                                                32.94
其中1、化工产品类                                                   35.12
2、润滑油类                                                         41.59
合计                                                                44.71

分行业或分产品
                                                                 毛利率比
                                                                 上年同期
                                                                  增减(%)
工业                                                                 2.86
其中1、塑料类                                                        3.52
2、沥青类                                                            7.86
3、甲乙酮类                                                             -
4、添加剂类                                                          2.95
5、润滑油类                                                        -22.93
6、垫片类                                                         -204.47
商业                                                                -0.63
其中1、化工产品类                                                   -0.15
2、润滑油类                                                          0.21
合计                                                                 2.08

    其中:占主营业务收入10%以上的主要产品情况
产品                                                   产品销售收入(元)
一、工业                                                   380,999,045.43
其中1、塑料类                                              205,111,864.04
2、甲乙酮类                                                121,099,037.09
3、沥青类                                                   40,730,689.75
二、商业                                                   422,190,616.20
其中1、化工产品类                                          416,091,754.28

产品                                                   产品销售成本(元)
一、工业                                                   296,247,436.27
其中1、塑料类                                              156,463,358.82
2、甲乙酮类                                                 96,180,079.56
3、沥青类                                                   28,742,639.63
二、商业                                                   412,918,452.67
其中1、化工产品类                                          407,196,709.56

产品                                                            毛利率(%)
一、工业                                                            22.24
其中1、塑料类                                                       23.72
2、甲乙酮类                                                         20.58
3、沥青类                                                           29.43
二、商业                                                             2.20
其中1、化工产品类                                                    2.14
    5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
                                                                 本报告期
项目                                                             金额(元)
主营业务利润                                                92,638,818.21
其它业务利润                                                   256,809.21
期间费用                                                    43,116,685.27
投资收益                                                    -6,467,804.70
补贴收入                                                             0.00
营业外收支净额                                                  -6,306.44
利润总额                                                    43,304,831.01

                                                                 本报告期
项目                                                          占利润总额%
主营业务利润                                                       213.92
其它业务利润                                                         0.59
期间费用                                                            99.57
投资收益                                                           -14.94
补贴收入                                                             0.00
营业外收支净额                                                      -0.01
利润总额                                                           100.00

                                                                   上年度
项目                                                             金额(元)
主业务利?                                              149,803,503.81
其它业务利润                                                 1,637,183.08
期间费用                                                    82,182,444.05
投资收益                                                     3,141,741.11
补贴收入                                                             0.00
营业外收支净额                                              -1,073,932.16
利润总额                                                    71,326,051.79

                                                                   上年度
项目                                                          占利润总额%
主营业务利润                                                       210.03
其它业务利润                                                         2.30
期间费用                                                           115.22
投资收益                                                             4.40
蔡收?                                                             0.00
营业外收支净额                                                      -1.51
利润总额                                                           100.00

项目                                                        增减比例(%)
主营业务利润                                                        +3.89
其它业务利润                                                        -1.71
期间费用                                                           -15.65
投资收益                                                           -19.34
补贴收入                                                             0.00
营业外收支净额                                                      +1.50
利润总额                                                             0.00
    说明:(1)、由于公司本报告期强化内部成本控制,费用控制的较好,使得期间费用占利润总额的比例比上年度下降15.65%。
    (2)、投资收益占利润总额的比例比上年度下降19.34%,是由于本报告期公司本着谨慎、稳健的原则,按照权益法对公司的参股公司上海里奥高新技术投资有限公司的641.25 万元预计损失全额计入当期损益所致。
     6、主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明报告期内主营业务盈利能力(毛利率)与去年相比变化不大。
     7、公司在报告期内没有对利润产生重要影响的其他经营业务活动。
     8、来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的情况
    公司的参股公司上海里奥高新技术投资有限公司以自有资金5000 万元,委托德恒证券进行理财,按我公司持有该公司28.5%的股权计算,该事项对我公司的影响预计为641.25 万元,具体事项详见2004 年7 月3 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。本报告期公司先本着谨慎、稳健的原则,按照权益法将该641.25万元的预计损失全额计入当期损益,因此,公司本报告期净利润从4,160.38 万元减少至3,519.13 万元。2004 年上半年公司实现的净利润3,519.13 万元,与去年同期利润(1,584.68 万元)相比增长122.07%。目前该公司正在通过一切可能的市场手段和法律手段挽回和减少损失,公司将根据事态进展情况及时进行信息披露。
    二、经营中出现的问题与困难及解决方案
    1、问题与困难:
    (1)世界原油价格持续上涨,高价位不仅大幅度增加了化工生产成本,同时化工产品高价位又压缩了下游厂家的利润空间,抑制着下游需求的增长。
    (2)生产装置长期高负荷运行,也使生产系统持续高产、稳产的压力增大。
    (3)公司持续发展的人才瓶颈问题仍然突出,人才的配置、储备、培训都与事业发展需求有一定差距。
    2、解决方案
    (1)中哈石油管道二期项目即将开始动工,与输油管道相配套的中国石油新疆独山子石化分公司1000 万吨/年炼油和100 万吨/年乙烯项目的建设前期筹备工作已经开始启动。公司将结合国家石油能源发展战略,全力打造核心竞争力,不断塑造自身优势,在独山子石化大发展形势下争取主动。全力营造稳定、安全、良好的生产环境,着力在独山子大石化产业链延伸项目上寻求新的突破。
    (2)继续抓好公司内控管理,充分利用良好的市场环境,大力优化资源,优化产品结构,认真做好原料、燃料、水、电、汽五大平衡的优化工作,力求降低原料涨价给公司带来的不利影响。
    (3)全员全过程推进技术创新,加强装置的系统攻关,全面提升技术经济指标水平,加强新产品研发,实施产品结构调整,提高拳头产品的市场占有率。
    (4)抓好对大石化产业链延伸项目的论证和报批,提高公司持续盈利能力和抗风险能力。
    (5)加强人才储备工作,广纳高素质专业人才,提高公司竞争力。鼓励在岗员工深入实际,开展岗位练兵,抓实员工培训,提高队伍业务素质,保持企业发展的源动力。
    (6)报告期内公司参控股公司的对外投资出现一定风险,为此,公司将加强对参控股公司的监管力度,健全完善对参控股公司的管理制度,定期派专人进行合理有效地检查,以降低公司的投资风险。
    三、公司投资情况
    (一)募集资金使用情况单位:万元
募集资金总额                                                    42,653.52
                                                                 拟投入金
承诺项目
                                                                       额
10000吨/年高碱性环烷酸钙改扩
                                                                    6,237
建项目
10000吨/年无灰分散剂项目                                            5,760
30000吨/年甲乙酮项目                                                6,745
30000吨/年甲基叔丁基醚项目                                          9,830
50000吨/年仲丁醇项目                                                9,511
补充企业生产经营流动资金                                            5,659
合计                                                               43,742
                                                  1、10000吨/年高碱性环烷
                                         酸钙改扩建项目由于市场推广困难,
                                                           未达到设计的产
                                             销规模。在报告期内公司加大了
                                       市场开拓和销售力度,扩大营销网络,
                                                                   同时加
未达到计划进度和收益的说明                 大技术创新和技术改造,今年上半
                                                     年该项目已扭亏为盈。
(分具体项目)                                2、10000吨/年无灰分散剂项目
                                         由于采用了新生产工艺,致使装置建
                                                               设期有所延
                                       长,现该项目已完工进入试生产阶段,
                                                           尚未产生收益。

                                本年度已使用募集资金总额
募集资金总额
                                 已累计使用募集资金总额
承诺项目                         是否变更项目                实际投入金额
10000吨/年高碱性环烷酸钙改扩
                                    否                            7,115.9
建项目
10000吨/年无灰分散剂项目            否                            5,534.8
30000吨/年甲乙酮项目                否                            7,674.8
30000吨/年甲基叔丁基醚项目          否                             10,980
50000吨/年仲丁醇项目                否                           11,258.4
补充企业生产经营流动资金            否                              5,659
合计                                -                           48,222.9
未达到计划进度和收益的说明
(分具体项目)

                                                  88.8
募集资金总额
                                              42,104.1
                                        是否符合计划进
承诺项目                                  产生收益金额
                                                             度和预计收益
10000吨/年高碱性环烷酸钙改扩
                                     7.1                               否
建项目
10000吨/年无灰分散剂项目             -                                否
30000吨/年甲乙酮项目
                              甲乙酮类产品实现
30000吨/年甲基叔丁基醚项目                                             是
                               销售毛利2,491.9
50000吨/年仲丁醇项目
补充企业生产经营流动资金             -                                是
合计                                2,499                              -
未达到计划进度和收益的说明
(分具体项目)
    说明:
    (1)报告期内,公司无新的募集资金。
    (2)经中国证券监督管理委员会证监发行字【2000】161 号文批准,公司于2000年12 月6 日在上海证券交易所上网定价发行6,000 万股普通股A 股,每股发行价7.28 元,在扣除发行费用后,实际可用募集资金42,653.52 万元。上述募集资金已于2000 年12 月到位,并经新疆华西会计师事务所2000 年12 月15 日出具的华会所验字【2000】104 号《验资报告》予以验证。报告期内,前次募集资金投资项目无变更情况发生。本报告期内募集资金使用了88.8 万元,累计使用42,104.1 万元,未使用的225.2 万元。剩余募集资金按规定存在银行,实行专户管理。
    (3)甲乙酮项目、甲基叔丁基醚项目、仲丁醇项目于2003 年8 月结转资产,上述项目已经实现了募集资金的效益回报,报告期共为公司实现销售毛利2,491.9 万元,成为公司新的利润增长点。
    (二)、非募集资金投资情况
    1、经公司第二届董事会第七次会议决议和第二届董事会第六次临时会议决议,决定参股组建新疆天虹有限责任公司(暂定名),该公司现已经完成注册,注册名为新疆天虹实业有限公司,注册资本1 亿元人民币,本公司实际投资7,136 万元,占该公司注册资本的71.36%;新疆独山子天云经贸实业开发总公司以实物资产出资2,864 万元,占该公司注册资本的28.64%(公告见2004 年3 月16 日和2004 年6月1 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)。
    2、经公司第二届董事会第七次会议决议,公司决定投资组建新疆天宇石化股份有限公司(公告见2004 年3 月16 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》),目前该公司尚在筹备之中。
    3、经公司第二届董事会第七次会议决议,决定参股投资组建新疆鑫奥商贸有限公司,本公司实际投资350 万元,占该公司注册资本的43.75%,为第一大股东(公告见2004 年3 月16 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)。至本报告披露日前,公司已支付投资款350 万元。
    四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度变动的提示说明
    公司2004 年上半年实现的净利润已经大于2003 年1-9 月的净利润,公司年初至下一报告期期末的业绩与去年同期相比,预计仍将有所增长,但增长率是否达到50%的重大幅度,目前公司尚无法确认,一旦公司能够确认下一报告期业绩可能发生重大变动时,公司将及时进行公告。
    第六节重要事项
    一、公司治理状况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作、加强信息披露,做好投资者关系管理工作。从总体来看,公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理准则的规范性文件要求。
    二、2003 年度利润分配方案执行情况
    公司2003 年度(母公司)实现净利润60,372,389.15 元。按《公司章程》有关规定,提取10%的法定公积金6,037,238.92 元和10%的法定公益金6,037,238.92 元,加年初未分配利润10,939,143.83 元,2003 年度可供全体股东分配的利润为59,237,055.14 元。提出的年度分配方案为:以2003 年末总股本35700 万股为基数,向全体股东每10 股派发1.20 元现金红利(含税),共计分配现金红利为42,840,000.00 元,剩余16,397,055.14 元结转至以后年度分配;资本公积金不转增股本。
    该方案已经2004 年4 月23 日召开的2003 年年度股东大会审议通过。该次派现股权登记日为2004 年6 月11 日,除息日为2004 年6 月14 日,已公告于2004年6 月8 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。该次分配已按期完成。
    三、2004 年半年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    四、重大诉讼、仲裁事项
    报告期内,本公司控股子公司新疆天利期货经纪有限公司委托闽发证券有限公司购买短期债券,闽发证券有限公司在未经该公司授权许可的情况下,对此国债进行了回购并质押。该公司为降低财产风险,保护公司权益,于2004 年5 月26 日向上海市第二中级人民法院提起诉讼保全申请并获准对帐户进行冻结。具体事项详见2004 年6 月16 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。目前该公司正在积极通过司法途径化解风险,由于司法执行程序尚未完结,故公司将该事项在本报告期财务报告中列为或有事项。公司将根据事态进展情况及时进行信息披露,年底将依据司法执行结果进行相应的会计处理。
    报告期内母公司本身未发生重大诉讼、仲裁事项,也没有以前期间发生持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
    五、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项的情况及进程
    报告期内,公司向深圳市利豪工贸发展有限公司转让持有的新疆里奥国际高新技术投资有限公司35%的股权,依据公司的净资产,协商转让价款共计350 万元,出售产生的收益为15.8 万元。本次股权转让合同书于2004 年5 月27 日在新疆乌鲁木齐签署。公司与深圳市利豪工贸发展有限公司不存在关联关系,该出售资产事项对公司的财务状况和经营成果没有影响。
    六、报告期内重大关联交易事项
    1、公司在处理关联事项和关联交易中一贯坚持如下原则:
    (1) 公平、公正、公开的交易原则;
    (2) 完备的法律文件约束关联交易;
    (3) 关联事项充分披露。
    2、2004 年3 月12 日召开的第二届董事会第七次会议,审议了《关于公司与关联方关联交易的议案》,预计2004 年公司将以市场价向本公司第一大股东新疆独山子天利实业总公司销售产品2,000 万元左右;按市场价向阿拉山口天利高新工贸有限责任公司采购聚乙烯2,000 万元、重油5,000 万元左右,销售产品1,900 万元左右;按市场价向新疆里奥国际高新技术投资有限公司销售产品1,000 万元左右;按市场价向新疆天北能源有限责任公司购买燃料650 万元左右。公司在2004 年3 月16 日披露了“新疆独山子天利高新技术股份有限公司2004 年关联交易公告”。
    3、2004 年半年度采购货物发生的关联交易
    报告期内,依据协议新疆石油管理局独山子石化总厂向公司提供水、电总金额953 万元;新疆石油管理局独山子石化总厂向公司提供装置仪表维护13.7 万元;新疆独山子天利实业总公司向公司提供沥青装卸劳务239 万元。以上提供的货物及劳务均以现金方式支付。
    公司在报告期内向阿拉山口天利高新工贸有限责任公司购买聚乙烯原料203.3万元(占同类交易总金额22.58%);向新疆天北能源有限责任公司购买燃料370.5万元(占同类交易总金额100%);向新疆独山子天利实业总公司购买材料327 万元(占同类交易总金额33.11%)。
    公司2004 年3 月12 日与阿拉山口天利高新工贸有限责任公司签订了委托代理进口协议。天利高新拟在2004 年向阿拉山口天利高新工贸有限责任公司采购重油50,000 吨,约5,000 万元。由于2004 年上半年,国家将重油统归到燃料油中实行进口许可证管理,致使燃料油进口业务成本升高,因此公司上半年未开展重油进口业务。
    4、2004 年半年度销售货物发生的关联交易
    公司向新疆独山子天利实业总公司销售产品共计1033.3 万元(占同类交易总金额4.71%);向阿拉山口天利高新工贸有限责任公司销售产品共计501.8 万元(占同类交易总金额4.14%);向新疆里奥国际高新技术投资有限公司销售产品229.2万元(占同类交易总金额1.05%)。
    以上关联交易系公司正常的购销经营行为,对公司经营成果和财务状况均无影响。
    七、重大合同及其履行情况
    报告期内公司各项业务合同履行正常,无重大合同纠纷发生。
    (1)报告期内公司无重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
    (2) 报告期内,公司(母公司)没有发生委托现金资产管理的事项,也没有以前期间发生持续到报告期的委托现金资产管理的事项。
    八、其他重要事项说明
    公司在2004 年7 月3 日公告,公司的参股公司上海里奥高新技术投资有限公司以自有资金5000 万元,委托德恒证券进行理财,按我公司持有该公司28.5%的股权计算,该事项对我公司的影响预计为641.25 万元,具体事项详见2004 年7 月3日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。本报告期公司先本着谨慎、稳健的原则,按照权益法将该641.25 万元的预计损失全额计入当期损益,因此,公司本报告期净利润从4,160.38 万元减少至3,519.13 万元。2004 年上半年公司实现的净利润3,519.13 万元,与去年同期利润(1,584.68 万元)相比增长122.07%。目前该公司正在通过一切可能的市场手段和法律手段挽回和减少损失,公司将根据事态进展情况及时进行信息披露。
    九、控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况
    公司的控股股东及其子公司没有占用公司资金的情况,符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文)的规定。
    十、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
    我们本着认真负责的态度,对公司2004 上半年度对外担保情况进行了核查,现将有关情况说明如下:
    1、天利高新严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,进一步严格公司内部审计工作,形成了风险自查和风险控制机制。
    2、天利高新2004 上半年度对外担保情况:
    (1)截至2004 年6 月30 日,天利高新(母公司)担保余额为0;
    (2)截至2004 年6 月30 日,新疆天北能源有限责任公司(天利高新的参股公司)对外担保合计为2,400 万元,乘以公司持股比例43%,担保余额为1,032 万元;新疆金融租赁有限公司(天利高新的参股公司)对外担保合计31,740 万元,乘以公司持股比例9.63%,担保余额为3,056.56 万元;特变电工股份有限公司(天利高新的参股公司)对外担保合计为39,497.5 万元,乘以公司持股比例0.50%,担保余额为197.5 万元。上述合计,天利高新按参股比例计算的担保余额为4,286.06万元(全部为天利高新的参股公司发生的对外担保),担保总额占公司净资产的比例为6.10%,天利高新本身没有发生任何对外担保。
    3、天利高新没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保,也没有为公司的控股子公司提供任何担保;公司没有直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供任何担保。
    本公司独立董事对天利高新累计和当期对外担保情况调查了解后进行了审核,发表独立意见如下:天利高新未违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的规定。
    十一、报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东未在指定报刊及网站上刊登任何对公司经营成果、财务状况可能产生重大影响的承诺事项。
    十二、公司2004 年半年度财务报告未经审计。
    十三、报告期内,公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。
    十四、报告期内其他重大事项信息索引
    1、2004 年3 月16 日,《新疆独山子天利高新技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告暨召开2003 年度股东大会的通知》、《2003 年度关联交易及实施情况公告》、《2004 年关联交易公告》刊登在《中国证券报》(40 版)、《上海证券报》(35 版)和《证券时报》(25 版)上。
    2、2004 年4 月1 日,《新疆独山子天利高新技术股份有限公司业绩预增公告》刊登在《中国证券报》(4 版)、《上海证券报》(16 版)和《证券时报》(10 版)上。
    3、2004 年4 月24 日,《新疆独山子天利高新技术股份有限公司2003 年度股东大会决议公告》刊登在《中国证券报》(25 版)、《上海证券报》(88 版)和《证券时报》(5 版)上。
    4、2004 年6 月1 日,《新疆独山子天利高新技术股份有限公司第二届董事会第六次临时会议决议公告》、《新疆独山子天利高新技术股份有限公司参股投资组建新疆天虹有限责任公司的公告》刊登在《中国证券报》(21 版)、《上海证券报》(16版)和《证券时报》(21 版)上。
    5、2004 年6 月8 日,《新疆独山子天利高新技术股份有限公司2003 年度分红派息实施公告》刊登在《中国证券报》(21 版)、《上海证券报》(24 版)和《证券时报》(11 版)上。
    6、2004 年6 月16 日,《新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于控股子公司新疆天利期货经纪有限公司短期投资委托购买国债有关情况的公告》刊登在《中国证券报》(13 版)、《上海证券报》(29 版)和《证券时报》(6 版)上。
    7、2004 年6 月23 日,《新疆独山子天利高新技术股份有限公司2004 年半年度业绩预增公告》刊登在《中国证券报》(21 版)、《上海证券报》(24 版)和《证券时报》(15 版)上。
    8、2004 年7 月3 日,《新疆独山子天利高新技术股份有限公司重要事项公告》刊登在《中国证券报》(16 版)、《上海证券报》(25 版)和《证券时报》(7 版)上。
    以上信息同时刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上。
    十五、2004 年6 月7 日,在自治区知识产权局、自治区科技厅、自治区经贸委组织的自治区企事业专利试点单位考核验收会上,我公司顺利通过专利试点企业考核验收并被授予《新疆专利工作示范企业》称号。
    第七节财务报告
    一、公司2004 年半年度财务报告未经审计。
    二、会计报表(附件一)
    三、会计报表附注(附件二)
    附件一:
    资产负债表
    编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司                 单位:元
                                                                     合并
资   产
                                                            2004年6月30日
流动资产:
货币资金                                                    59,176,510.85
短期投资                                                                -
应收票据                                                     5,660,000.00
应收股利                                                                -
应收利息                                                                -
应收账款                                                    67,969,932.07
其他应收款                                                   6,825,312.47
预付账款                                                    29,895,272.30
应收补贴款                                                              -
存货                                                       135,551,319.81
待摊费用                                                     2,463,174.05
一年内到期的长期债权投资                                                -
其他流动资产                                                            -
流动资产合计                                               307,541,521.55
长期投资:
长期股权投资                                               235,862,370.89
长期债权投资                                                            -
长期投资合计                                               235,862,370.89
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)                603,792.43
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)            686,954.17
 固定资产:
固定资产原值                                               822,820,162.76
减:累计折旧                                               133,331,018.37
固定资产净值                                               689,489,144.39
减:固定资产减值准备                                         4,282,618.73
固定资产净额                                               685,206,525.66
工程物资                                                       745,268.26
在建工程                                                   139,533,667.71
固定资产清理                                                            -
固定资产合计                                               825,485,461.63
无形资产及其他资产:
无形资产                                                       292,499.87
长期待摊费用                                                            -
其他长期资产                                                            -
无形资产及其他资产合计                                         292,499.87
递延税项:
递延税款借项                                                            -
资产总计                                                 1,369,181,853.94

资   产
                                                           2003年12月31日
流动资产:
货币资金                                                    75,199,194.23
短期投资                                                                -
应收票据                                                    32,008,158.50
应收股利                                                                -
应收利息                                                                -
应收账款                                                    26,485,214.16
其他应收款                                                   2,313,513.85
预付账款                                                    75,783,582.20
应收补贴款                                                              -
存货                                                       154,393,355.47
待摊费用                                                       665,855.16
一年内到期的长期债权投资                                                -
其他流动资产                                                            -
流动资产合计                                               366,848,873.57
长期投资:
长期股权投资                                               175,721,326.49
长期债权投资                                                            -
长期投资合计                                               175,721,326.49
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)                644,497.57
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)            727,659.31
 固定资产:
固定资产原值                                               815,401,618.49
减:累计折旧                                               111,467,383.07
固定资产净值                                               703,934,235.42
减:固定资产减值准备                                         4,282,618.73
固定资产净额                                               699,651,616.69
工程物资                                                       809,931.77
在建工程                                                   127,393,646.59
固定资产清理                                                            -
固定资产合计                                               827,855,195.05
无形资产及其他资产:
无形资产                                                       377,499.89
长期待摊费用                                                            -
其他长期资产                                                            -
无形资产及其他资产合计                                         377,499.89
递延税项:
递延税款借项                                                            -
资产总计                                                 1,370,802,895.00

                                                                   母公司
资   产
                                                            2004年6月30日
流动资产:
货币资金                                                    51,434,906.40
短期投资                                                                -
应收票据                                                     5,660,000.00
应收股利                                                                -
应收利息                                                                -
应收账款                                                    46,903,946.23
其他应收款                                                   6,078,487.91
预付账款                                                    37,202,339.96
应收补贴款                                                              -
存货                                                       113,123,808.39
待摊费用                                                     2,463,174.05
一年内到期的长期债权投资                                                -
其他流动资产                                                            -
流动资产合计                                               262,866,662.94
长期投资:
长期股权投资                                               244,165,803.98
长期债权投资                                                            -
长期投资合计                                               244,165,803.98
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)                         -
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)                     -
 固定资产:
固定资产原值                                               821,115,178.16
减:累计折旧                                               132,342,979.85
固定资产净值                                               688,772,198.31
减:固定资产减值准备                                         4,282,618.73
固定资产净额                                               684,489,579.58
工程物资                                                       745,268.26
在建工程                                                   139,533,667.71
固定资产清理                                                            -
固定资产合计                                               824,768,515.55
无形资产及其他资产:
无形资产                                                       292,499.87
长期待摊费用                                                            -
其他长期资产                                                            -
无形资产及其他资产合计                                         292,499.87
递延税项:
递延税款借项                                                            -
资产总计                                                 1,332,093,482.34

资   产
                                                           2003年12月31日
流动资产:
货币资金                                                    65,962,887.16
短期投资                                                                -
应收票据                                                    31,421,058.50
应收股利                                                                -
应收利息                                                                -
应收账款                                                    23,265,810.02
其他应收款                                                   2,074,183.07
预付账款                                                    94,337,544.28
应收补贴款                                                              -
存货                                                       133,362,800.54
待摊费用                                                       665,855.16
一年内到期的长期债权投资                                                -
其他流动资产                                                            -
流动资产合计                                               351,090,138.73
长期投资:
长期股权投资                                               183,450,220.27
长期债权投资                                                            -
长期投资合计                                               183,450,220.27
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)                         -
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)                     -
 固定资产:
固定资产原值                                               813,696,633.89
减:累计折旧                                               110,623,121.17
固定资产净值                                               703,073,512.72
减:固定资产减值准备                                         4,282,618.73
固定资产净额                                               698,790,893.99
工程物资                                                       809,931.77
在建工程                                                   127,393,646.59
固定资产清理                                                            -
固定资产合计                                               826,994,472.35
无形资产及其他资产:
无形资产                                                       377,499.89
长期待摊费用                                                            -
其他长期资产                                                            -
无形资产及其他资产合计                                         377,499.89
递延税项:
递延税款借项                                                            -
资产总计                                                 1,361,912,331.24
    法定代表人:付德新              主管会计工作负责人:杨宁            会计机构负责人:曹淑萍
    资产负债表(续表)
    编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司                单位:元
                                                                     合并
负债及股东权益
                                                            2004年6月30日
流动负债:
短期借款                                                   340,000,000.00
应付票据                                                   160,000,000.00
应付账款                                                    42,941,584.94
预收账款                                                    30,371,939.28
应付工资                                                     1,536,881.84
应付福利费                                                   3,477,366.87
应付股利                                                    13,789,118.70
应交税金                                                     7,658,053.61
其他应交款                                                     191,803.69
其他应付款                                                  35,536,019.92
预提费用                                                     3,594,155.84
预计负债                                                                -
一年内到期的长期负债                                                    -
其他流动负债                                                            -
流动负债合计                                               639,096,924.69
长期负债:
长期借款                                                                -
应付债券                                                                -
长期应付款                                                              -
专项应付款                                                  23,526,770.68
其他长期负债                                                            -
长期负债合计                                                23,526,770.68
递延税款:
递延税款贷项                                                            -
负债合计                                                   662,623,695.37
少数股东权益(合并报表填列)                                   3,558,614.18
股东权益:
股本                                                       357,000,000.00
资本公积                                                   251,804,407.14
盈余公积                                                    43,368,474.66
其中:法定公益金                                            21,521,327.33
减:未确认投资损失(合并报表填列)                                        -
未分配利润                                                  50,826,662.59
外币报表折算差额(合并报表填列)                                          -
股东权益合计                                               702,999,544.39
负债和股东权益总计                                       1,369,181,853.94

负债及股东权益
                                                           2003年12月31日
流动负债:
短期借款                                                   170,000,000.00
应付票据                                                   310,000,000.00
应付账款                                                    57,990,341.24
预收账款                                                    62,079,612.42
应付工资                                                     3,941,279.34
应付福利费                                                   3,434,668.97
应付股利                                                       194,827.50
应交税金                                                     9,509,312.74
其他应交款                                                     271,859.06
其他应付款                                                  18,273,372.25
预提费用                                                                -
预计负债                                                                -
一年内到期的长期负债                                                    -
其他流动负债                                                            -
流动负债合计                                               635,695,273.52
长期负债:
长期借款                                                                -
应付债券                                                                -
长期应付款                                                              -
专项应付款                                                  21,146,992.50
其他长期负债                                                            -
长期负债合计                                                21,146,992.50
递延税款:
递延税款贷项                                                            -
负债合计                                                   656,842,266.02
少数股东权益(合并报表填列)                                   3,312,383.04
股东权益:
股本                                                       357,000,000.00
资本公积                                                   251,804,407.14
盈余公积                                                    43,368,474.66
其中:法定公益金                                            21,521,327.33
减:未确认投资损失(合并报表填列)                                        -
未分配利润                                                  58,475,364.14
外币报表折算差额(合并报表填列)                                          -
股东权益合计                                               710,648,245.94
负债和股东权益总计                                       1,370,802,895.00

                                                                   母公司
负债及股东权益
                                                            2004年6月30日
流动负债:
短期借款                                                   340,000,000.00
应付票据                                                   160,000,000.00
应付账款                                                    36,203,727.29
预收账款                                                    24,942,430.88
应付工资                                                     1,340,881.84
应付福利费                                                   3,254,258.44
应付股利                                                    13,789,118.70
应交税金                                                     7,384,966.47
其他应交款                                                     191,803.69
其他应付款                                                  14,876,296.22
预提费用                                                     3,594,155.84
预计负债                                                                -
一年内到期的长期负债                                                    -
其他流动负债                                                            -
流动负债合计                                               605,577,639.37
长期负债:
长期借款                                                                -
应付债券                                                                -
长期应付款                                                              -
专项应付款                                                  23,526,770.68
其他长期负债                                                            -
长期负债合计                                                23,526,770.68
递延税款:
递延税款贷项                                                            -
负债合计                                                   629,104,410.05
少数股东权益(合并报表填列)                                              -
股东权益:
股本                                                       357,000,000.00
资本公积                                                   251,804,407.14
盈余公积                                                    43,170,943.78
其中:法定公益金                                            21,422,561.89
减:未确认投资损失(合并报表填列)                                        -
未分配利润                                                  51,013,721.37
外币报表折算差额(合并报表填列)                                          -
股东权益合计                                               702,989,072.29
负债和股东权益总计                                       1,332,093,482.34

负债及股东权益
                                                           2003年12月31日
流动负债:
短期借款                                                   170,000,000.00
应付票据                                                   315,000,000.00
应付账款                                                    53,522,116.54
预收账款                                                    58,009,787.01
应付工资                                                     3,941,279.34
应付福利费                                                   3,233,452.32
应付股利                                                       194,827.50
应交税金                                                    10,248,384.31
其他应交款                                                     271,859.06
其他应付款                                                  15,131,226.60
预提费用                                                                -
预计负债                                                                -
一年内到期的长期负债                                                    -
其他流动负债                                                            -
流动负债合计                                               629,552,932.68
长期负债:
长期借款                                                                -
应付债券                                                                -
长期应付款                                                              -
专项应付款                                                  21,146,992.50
其他长期负债                                                            -
长期负债合计                                                21,146,992.50
递延税款:
递延税款贷项                                                            -
负债合计                                                   650,699,925.18
少数股东权益(合并报表填列)                                              -
股东权益:
股本                                                       357,000,000.00
资本公积                                                   251,804,407.14
盈余公积                                                    43,170,943.78
其中:法定公益金                                            21,422,561.89
减:未确认投资损失(合并报表填列)                                        -
未分配利润                                                  59,237,055.14
外币报表折算差额(合并报表填列)                                          -
股东权益合计                                               711,212,406.06
负债和股东权益总计                                       1,361,912,331.24
     法定代表人: 付德新           主管会计工作负责人:杨宁             会计机构负责人:曹淑萍
    利润及利润分配表
    编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司                                                  单位:元
                                                                     合并
项         目
                                                              2004年1-6月
一、主营业务收入                                           803,189,661.63
减:主营业务成本
                                                           709,165,888.94
主营业务税金及附加                                           1,384,954.48
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                         92,638,818.21
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                            256,809.21
减:营业费用                                                16,783,995.30
管理费用                                                    18,911,321.64
财务费用                                                     7,421,368.33
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             49,778,942.15
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                             -6,467,804.70
补贴收入                                                                -
营业外收入                                                      20,074.52
减:营业外支出                                                  26,380.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         43,304,831.01
减:所得税
                                                             7,689,131.42
少数股东损益(合并报表填列)                                     424,401.14
加:未确认投资损失(合并报表填列)                                        -
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)                           35,191,298.45
加:年初未分配利润                                          15,635,364.14
其他转入                                                                -
六、可供分配的利润                                          50,826,662.59
减:提取法定盈余公积                                                    -
提取法定公益金                                                          -
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)                                    -
七、可供股东分配的利润                                      50,826,662.59
减:应付优先股股利                                                      -
提取任意盈余公积                                                        -
应付普通股股利                                                          -
转作股本的普通股股利                                                    -
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                     50,826,662.59
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                           158,009.42
2.自然灾害发生的损失                                                    -
   -                -                 -
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额                                      -
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额                                      -
5.债务重组损失                                                          -
6.其他                                                                  -

项         目
                                                              2003年1-6月
一、主营业务收入                                           542,257,586.51
减:主营业务成本
                                                           490,049,303.60
主营业务税金及附加                                             451,227.13
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                         51,757,055.78
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                            613,486.43
减:营业费用                                                14,881,866.48
管理费用                                                    14,110,573.46
财务费用                                                     4,933,627.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             18,444,475.23
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                              1,550,791.34
补贴收入                                                                -
营业外收入                                                      59,723.00
减:营业外支出                                                 647,951.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         19,407,037.96
减:所得税
                                                             3,448,699.22
少数股东损益(合并报表填列)                                     111,563.60
加:未确认投资损失(合并报表填列)                                        -
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)                           15,846,775.14
加:年初未分配利润                                          10,820,531.84
其他转入                                                                -
六、可供分配的利润                                          26,667,306.98
减:提取法定盈余公积                                                    -
提取法定公益金                                                          -
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)                                    -
七、可供股东分配的利润                                      26,667,306.98
减:应付优先股股利                                                      -
提取任意盈余公积                                                        -
应付普通股股利                                                          -
转作股本的普通股股利                                                    -
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                     26,667,306.98
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                                    -
2.自然灾害发生的损失
   -                -                 -
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额                                      -
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额                                      -
5.债务重组损失                                                          -
6.其他                                                                  -

                                                                   母公司
项         目
                                                              2004年1-6月
一、主营业务收入                                           496,537,673.96
减:主营业务成本
                                                           410,314,611.84
主营业务税金及附加                                           1,348,540.95
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                         84,874,521.17
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                            256,809.21
减:营业费用                                                13,358,657.35
管理费用                                                    17,636,349.46
财务费用                                                     7,042,493.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             47,093,830.00
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                             -5,477,535.39
补贴收入                                                                -
营业外收入                                                      19,106.00
减:营业外支出                                                  26,380.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         41,609,019.65
减:所得税
                                                             6,992,353.42
少数股东损益(合并报表填列)                                              -
加:未确认投资损失(合并报表填列)                                        -
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)                           34,616,666.23
加:年初未分配利润                                          16,397,055.14
其他转入                                                                -
六、可供分配的利润                                          51,013,721.37
减:提取法定盈余公积                                                    -
提取法定公益金                                                          -
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)                                    -
七、可供股东分配的利润                                      51,013,721.37
减:应付优先股股利                                                      -
提取任意盈余公积                                                        -
应付普通股股利                                                          -
转作股本的普通股股利                                                    -
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                     51,013,721.37
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                           158,009.42
2.自然灾害发生的损失
   -                -                 -
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额                                      -
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额                                      -
5.债务重组损失                                                          -
6.其他                                                                  -

项         目
                                                              2003年1-6月
一、主营业务收入                                           379,051,682.74
减:主营业务成本
                                                           333,868,424.52
主营业务税金及附加                                             391,762.05
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                         44,791,496.17
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                            613,486.43
减:营业费用                                                10,085,458.78
管理费用                                                    13,302,966.10
财务费用                                                     4,471,022.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             17,545,535.61
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                              1,811,106.42
补贴收入                                                                -
营业外收入                                                      59,444.00
减:营业外支出                                                 647,951.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         18,768,134.42
减:所得税
                                                             3,267,650.65
少数股东损益(合并报表填列)                                              -
加:未确认投资损失(合并报表填列)                                        -
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)                           15,500,483.77
加:年初未分配利润                                          10,939,143.83
其他转入                                                                -
六、可供分配的利润                                          26,439,627.60
减:提取法定盈余公积                                                    -
提取法定公益金                                                          -
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)                                    -
七、可供股东分配的利润                                      26,439,627.60
减:应付优先股股利                                                      -
提取任意盈余公积                                                        -
应付普通股股利                                                          -
转作股本的普通股股利                                                    -
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                     26,439,627.60
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                                    -
2.自然灾害发生的损失
   -                -                 -
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额                                      -
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额                                      -
5.债务重组损失                                                          -
6.其他                                                                  -
    法定代表人:付德新                    主管会计工作负责人:杨宁               会计机构负责人:曹淑萍
    现金流量表
    编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司    2004年1-6月                    单位:元
项                                目                                 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               830,513,282.19
收到的税费返还                                                          -
收到的其他与经营活动有关的现金                               4,019,822.91
经营活动现金流入小计                                       834,533,105.10
购买商品、接受劳务支付的现金                               672,779,061.44
支付给职工以及为职工支付的现金                              35,428,129.98
支付的各项税费                                              27,447,810.40
支付的其他与经营活动有关的现金                              19,084,408.79
经营活动现金流出小计                                       754,739,410.61
经营活动现金流量净额                                        79,793,694.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                    -
其中:出售子公司收到的现金                                              -
取得投资收益所收到的现金                                     1,251,150.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金                 4,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金                                          -
投资活动现金流入小计                                         1,255,150.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            29,715,873.75
投资所支付的现金                                            71,660,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                                          -
投资活动现金流出小计                                       101,375,873.75
投资活动产生的现金流量净额                                -100,120,722.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                    -
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                            -
借款所收到的现金                                           210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金                               157,167,083.33
筹资活动现金流入小计                                       367,167,083.33
偿还债务所支付的现金                                        40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        32,877,171.17
其中:支付少数股东的股利                                                -
支付的其他与筹资活动有关的现金                             290,000,000.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                                -
筹资活动现金流出小计                                       362,877,171.17
筹资活动产生的现金流量净额                                   4,289,912.16
四、汇率变动对现金的影响                                        14,432.82
五、现金及现金等价物净增加额                               -16,022,683.38

项                                目                               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               494,927,619.25
收到的税费返还                                                          -
收到的其他与经营活动有关的现金                               3,703,744.01
经营活动现金流入小计                                       498,631,363.26
购买商品、接受劳务支付的现金                               340,763,874.00
支付给职工以及为职工支付的现金                              35,232,580.38
支付的各项税费                                              26,355,260.92
支付的其他与经营活动有关的现金                              15,525,760.85
经营活动现金流出小计                                       417,877,476.15
经营活动现金流量净额                                        80,753,887.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                    -
其中:出售子公司收到的现金                                              -
取得投资收益所收到的现金                                     1,666,880.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金                 4,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金                                          -
投资活动现金流入小计                                         1,670,880.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            29,715,873.75
投资所支付的现金                                            71,660,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                                          -
投资活动现金流出小计                                       101,375,873.75
投资活动产生的现金流量净额                                 -99,704,992.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                    -
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                            -
借款所收到的现金                                           210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金                               157,167,083.33
筹资活动现金流入小计                                       367,167,083.33
偿还债务所支付的现金                                        40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        32,758,391.17
其中:支付少数股东的股利                                                -
支付的其他与筹资活动有关的现金                             290,000,000.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                                -
筹资活动现金流出小计                                       362,758,391.17
筹资活动产生的现金流量净额                                   4,408,692.16
四、汇率变动对现金的影响                                        14,432.82
五、现金及现金等价物净增加额                               -14,527,980.76
    法定代表人:付德新          主管会计工作负责人:杨宁        会计机构负责人:曹淑萍
    现金流量表(续表)
    编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司              2004年1-6月
补     充    资      料                                              合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                                   35,191,298.45
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
                                                               424,401.14
减:未确认的投资损失                                                    -
加:计提的资产减值准备                                         744,499.39
固定资产折旧                                                21,808,364.73
无形资产摊销                                                    42,500.01
长期待摊费用摊销                                                        -
待摊费用的减少(减:增加)                                     -1,797,318.89
预提费用的增加(减:减少)                                      3,594,155.84
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)             -4,000.00
固定资产报废损失                                                        -
财务费用                                                     8,220,271.44
投资损失(减:收益)                                            6,467,804.70
递延税款贷项(减:借项)                                                   -
存货的减少(减:增加)                                         18,842,035.66
经营性应收项目的减少(减:增加)                               22,544,672.94
经营性应付项目的增加(减:减少)                              -36,284,990.92
其他(预计负债的增加)                                                    -
经营活动产生的现金流量净额                                  79,793,694.49
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:                                     -
债务转为资本                                                            -
一年内到期的可转换公司债券                                              -
融资租入固定资产                                                        -
3、现金及现金等价物净增加情况:                                         -
现金的期末余额                                              59,176,510.85
减:现金的期初余额                                          75,199,194.23
加:现金等价物的期末余额                                                -
减:现金等价物的期初余额                                                -
现金及现金等价物净增加额                                   -16,022,683.38

补     充    资      料                                            母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                                   34,616,666.23
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
                                                                        -
减:未确认的投资损失                                                    -
加:计提的资产减值准备                                         134,658.50
固定资产折旧                                                21,664,588.11
无形资产摊销                                                    42,500.01
长期待摊费用摊销                                                        -
待摊费用的减少(减:增加)                                     -1,797,318.89
预提费用的增加(减:减少)                                      3,594,155.84
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)             -4,000.00
固定资产报废损失                                                        -
财务费用                                                     7,842,271.44
投资损失(减:收益)                                            5,477,535.39
递延税款贷项(减:借项)                                                   -
存货的减少(减:增加)                                         20,238,992.15
经营性应收项目的减少(减:增加)                               52,765,236.34
经营性应付项目的增加(减:减少)                              -63,821,398.01
其他(预计负债的增加)                                                    -
经营活动产生的现金流量净额                                  80,753,887.11
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:                                     -
债务转为资本                                                            -
一年内到期的可转换公司债券                                              -
融资租入固定资产                                                        -
3、现金及现金等价物净增加情况:                                         -
现金的期末余额                                              51,434,906.40
减:现金的期初余额                                          65,962,887.16
加:现金等价物的期末余额                                                -
减:现金等价物的期初余额                                                -
现金及现金等价物净增加额                                   -14,527,980.76
    法定代表人:付德新            主管会计工作负责人:杨宁            会计机构负责人:曹淑萍
    利润表附表
    编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司       2004年1-6月           单位:元
                                      净资产收益率(%)
         报告期利润
                                    全面摊薄                     加权平均
主营业务利 润                          13.18                        12.72
营业利                                  7.08                         6.84
净利润                                  5.01                         4.83
扣除非经常性损益后的净利润              5.82                         5.62

                                       每股收益(元/股)
         报告期利润
                                     全面摊薄                    加权平均
主营业务利 润                           0.259                       0.259
营业利                                  0.139                       0.139
净利润                                  0.099                       0.099
扣除非经常性损益后的净利润              0.115                       0.115
    公司法定代表人:付德新          主管会计工作负责人:杨宁      会计机构负责人:曹淑萍
    资产减值准备明细表
    编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司                2004年1-6月     单位:元
项          目                                                   年初余额
一、坏帐准备合计                                             3,451,552.52
其中:应收帐款                                               3,230,877.32
其他应收款                                                     220,675.20
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                                         2,633,057.87
其中:库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                                     4,282,618.73
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

项          目                                                 本年增加数
一、坏帐准备合计                                             1,432,839.41
其中:应收帐款                                               1,228,801.06
其他应收款                                                     204,038.35
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

项          目                                                 本年转回数
一、坏帐准备合计                                                        -
其中:应收帐款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                                           677,074.56
其中:库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

项          目                                                   年末余额
一、坏帐准备合计                                             4,884,391.93
其中:应收帐款                                               4,459,678.38
其他应收款                                                     424,713.55
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                                         1,955,983.31
其中:库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                                     4,282,618.73
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
公司法定代表人:付德新        主管会计工作负责人:杨宁        会计机构负责人:曹淑萍
    附件二
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    2004 年半年度会计报表注释
    一、公司简介
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)系经新疆维吾尔自治区人民政府批准(新政函[1999]103 号),由新疆独山子天利实业总公司、新疆石油管理局、新疆高新房地产有限责任公司、特变电工股份有限公司、上海中大高新电子技术有限责任公司共同发起,于1999 年4 月28 日注册成立。经中国证券监督管理委员会批准(证监发行字[2000]161 号),公司于2000 年12 月6 日向社会公开发行人民币普通股6,000 万股,并于2000 年12 月25 日在上海证券交易所挂牌交易。2000 年12 月15 日公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册,注册资本17,000 万元。
    2001 年经第二次临时股东大会决议,公司以2001 年6 月30 日为基准日,按每10 股转增4 股的比例,以资本公积向全体股东转增股本6,800 万元。该议案于2001年11 月1 日实施完毕,经五洲联合会计师事务所(五洲会字[2001]8-456 号)验证。转增后公司注册资本变更为23,800 万元,总股本为23,800 万股。2001 年11 月14日公司进行了营业执照的变更。
    2002 年经第一次临时股东大会决议,公司以2002 年6 月30 日为基准日,按每10 股转增5 股的比例,以资本公积向全体股东转增股本11,900 万元。该议案于2002年9 月13 日实施完毕,经五洲联合会计师事务所(五洲会字[2002]8-393 号)验证。转增后公司注册资本变更为35,700 万元,总股本为35,700 万股。2002 年11 月13日公司进行了营业执照的变更。
    公司经营范围:高级润滑油系列添加剂产品、高级沥青系列产品、土工合成新材料、塑料原料及制品,精细化工系列产品的科技开发、生产、储运和销售。石油化工技术咨询服务,经营本企业及其成员企业自产产品和技术的进出口业务,成品油的零售。密封件生产和销售。
    二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1.会计制度
    公司执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及补充规定。
    2.会计年度
    采用公历年制,自公历每年1 月1 日至12 月31 日为一个会计年度。
    3.记账本位币
    以人民币为记账本位币。
    4.记账基础和计价原则
    会计核算以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。各项资产及负债除按规定进行的资产评估以评估价值入账外,均按取得时的实际成本入账。
    5.外币业务核算方法
    会计年度内涉及的外币经营业务,按业务实际发生日实际人民币市场汇价折合为人民币记账,期末按期末的市场汇率进行调整,因外币专门借款而产生的折算差异在所构建的固定资产达到预定可使用状态前计入相关资产的价值,在所构建的固定资产达到预定可使用状态后发生的折算差异计入当期损益;其他外币业务产生的折算差异直接计入当期损益。
    6.现金等价物的确定标准
    持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。包括可在证券市场上流通的,从购买日起三个月内到期的短期债券投资。
    7.坏账核算方法
    (1)坏账的确认标准
    因债务人破产,依照法律程序清偿后,确定无法收回的债权;
    因债务人死亡,以其遗产清偿后仍不能收回的应收款项;
    因债务人逾期五年以上未履行偿还义务,且有确凿证据表明确实无法收回的债权,经公司董事会批准,列作坏账损失;
    本年度核销上述原则确认的坏账损失金额巨大的,或涉及关联交易的,需经股东大会批准。
    (2)计提坏账准备的范围
    公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款)均计提坏账准备。
    (3)坏账准备的计提方法和计提比例
    公司坏账采用备抵法核算;
    根据公司一届三次董事会决议,公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款)自成立起,根据债务单位财务状况、偿还能力、现金流量等情况,确定坏账准备,按账龄分析法计提,并计入当年损益。坏账准备计提的比例列示如下:
账龄                                                          计提比例(%)
一年以内                                                                3
一至二年                                                               10
二至三年                                                               20
三至四年                                                               30
四至五年                                                               40
五年以上                                                              100
    (4)坏账准备计提比例确定的依据:
    公司在根据赊销及收款控制制度、应收款项的回款情况及客户的信用状况等判断应收款项发生坏账损失的可能性基础上,来确定坏账准备计提比例;公司在对客户的信用状况进行评价后,确信应收款项在一年内发生坏账的可能性较小,据此确定了上述坏账准备的计提比例。
    8.存货核算方法
    (1)存货主要包括:原材料、燃料、低值易耗品、包装物、库存材料、产成品、自制半成品、在产品、库存商品。
    (2)按实际成本核算。
    原材料、产成品、自制半成品入库按实际生产成本核算,发出采用移动加权平均法;
    库存商品、燃料入库按实际采购成本,发出采用加权平均法;
    库存材料、在途物资、包装物入库按实际采购成本,发出采用先进先出法;
    低值易耗品采用一次摊销法。
    (3)存货跌价准备计提原则:根据公司一届三次董事会的决议,自公司成立起,公司的存货按成本与市价孰低计价,存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其市价的差额提取,预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。
    (4) 存货盘存制度为永续盘存制,并在每年中期期末和年末对存货进行全面盘点。
    9.短期投资核算方法
    短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息确认为投资成本,按所收到的收入与账面价值差额确认为投资收益。期末按单项投资的成本与市价孰低法计提短期投资跌价准备,计入当年度损益。
    10.长期股权投资的核算方法
    (1)长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账,拥有被投资企业20%以下股权的,采用成本法核算;拥有被投资企业20%(含20%)以上股权的,采用权益法核算,并对投资占该单位有表决权资本总额50%(不含50%)以上的,纳入合并会计报表范围。
    (2)长期投资减值准备:公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。
    (3)股权投资差额:合同规定了投资期限的,按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的,初始投资成本与享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,采用直线法按10 年摊销,并计入当年损益。
    11.长期债权投资的核算方法
    长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的各项附加费用,以及支付的自发行日至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本。实际成本与债券票面价值的差额,作为溢价或折价。债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时,采用直线法摊销。
    12.长期投资减值准备
    长期投资减值准备按单项长期投资期末账面价值高于可收回金额的差额计提,计提的长期投资减值准备计入当年损益。
    13.固定资产计价及其折旧
    (1)固定资产,指同时具有以下特征的有形资产:A.为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;B、使用年限超过一年;C、单位价值较高。
    (2)固定资产除股份公司成立时股东投入的按重估价值计价外,其余按取得时的实际成本计价,其折旧采用平均年限法计算,并按分类折旧率计提折旧,预计残值率为3%,固定资产折旧年限及折旧率如下:
项目                         折旧年限                         年折旧率(%)
房屋建筑物                    20-30年                           4.85-3.23
生产设备                      10-15年                            9.7-6.47
运输设备                        6-8年                         16.17-12.13
工具仪器                        6-8年                         16.17-12.13
其他设备                        6-8年                         16.17-12.13
    已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。
    (3)固定资产减值准备:根据公司一届九次董事会决议,自2001 年1 月1 日起计提固定资产减值准备。期末或者年度终了,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按单项固定资产的成本高于其可变现净值的差额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时,全额计提固定资产减值准备:
    a:长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
    b:由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
    c:虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
    d:已遭毁损,以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
    e:其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
    14.在建工程核算方法
    (1)在建工程以实际成本核算。
    (2)在建工程与购建固定资产直接相关的借款利息同时满足以下三个条件时,计入所购固定资产的成本:
    ①资本支出(只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出)已经发生;
    ②借款费用已经发生;
    ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    因购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额,满足上述资本化条件的,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的,应当予以资本化,计入所购建固定资产的成本;在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的,应予发生当期直接计入当期财务费用。
    (3)资本化率的确定原则为:企业为购建固定资产只借入一笔专门借款,资本化率为该项借款的利率;企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款,资本化率为这些借款的加权平均利率。
    (4)在建工程减值准备:根据公司一届九次董事会决议,自2001 年1 月1 日起计提在建工程减值准备。期末或者年度终了,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,或者存在下列一项或若干项情况时,应当计提在建工程减值准备:
    a:长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程;
    b:所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
    c:其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
    15.无形资产计价和摊销方法
    (1)对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按取得时的实际成本计价,在受益期间内按直线法摊销。
    (2)无形资产减值准备:根据公司一届九次董事会决议,自2001 年1 月1 日起计提无形资产减值准备。期末或者年度终了,当存在下列一项或若干项情况时,应当计提减值准备:
    a:某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
    b:某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
    c:某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
    d:其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
    16.收入确认原则
    销售商品的收入
    ·公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
    ·公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
    ·与交易相关的经济利益能够流入公司;
    ·相关的收入和成本能够可靠地计量。提供劳务
    ·公司在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;
    ·公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    17.所得税的会计处理方法
    所得税的会计处理采用应付税款法。
    18.利润分配
    公司章程规定,公司税后利润按以下顺序及规定分配:
    A、弥补亏损
    B、按10%提取法定盈余公积金
    C、按10%提取法定公益金
    D、提取任意盈余公积金
    E、支付股利
    19.合并会计报表的编制方法
    根据《合并会计报表暂行规定》及财政部《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定,合并报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据编制而成。子公司采用的主要会计政策与母公司一致,合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等,在合并时抵消。
    三、会计政策、会计估计的变更
    1、会计政策变更
    本报告期内未发生会计政策的变更。
    2、会计估计变更及影响:
    本报告期内未发生会计估计的变更。
    四、税项
    1.增值税:产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》,适用税率液化石油气13%、农用地膜0%、其他均为17%。
    2.营业税:劳务收入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》,适用税率3-5%。
    3.城市维护建设税:按应缴增值税及营业税税额之7%计缴。
    4.教育费附加:按应缴增值税及营业税税额之3%计缴。
    5.所得税:适用税率14.85%。
    根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意对上市公司所得税进行减征的批复》(新证函[2000]137 号文)及新疆维吾尔自治区人民政府办公厅《关于同意减征新疆独山子天利高新技术股份有限公司企业所得税的批复》(新证办函[2000]96 号文),公司上市后所得税按应征税额减征55%(实际按应征税额的45%征收),实际税赋为14.85%。
    五、控股子公司及联营企业

控股子公司                                                       业务性质
纳入合并范围的子公司:
                                                                 商品流通
上海星科实业有限公司
未纳入合并范围的子公司:
                                                                     期货
新疆天利期货经纪有限公司
未纳入合并范围的子公司:
                                                                     综合
新疆天虹实业有限公司

控股子公司                                                       注册资本
纳入合并范围的子公司:
                                                                   1000万
上海星科实业有限公司
未纳入合并范围的子公司:
                                                                   3000万
新疆天利期货经纪有限公司
未纳入合并范围的子公司:
                                                                  10000万
新疆天虹实业有限公司

控股子公司                                                       经营范围
纳入合并范围的子公司:                          电脑、仪器仪表、电子电脑、
上海星科实业有限公司                                 机电产品、化工原料等
未纳入合并范围的子公司:                      国内商品期货代理、期货咨询、
新疆天利期货经纪有限公司                                           培训等
                                               石油化工、精细化工原料及制
未纳入合并范围的子公司:                        品,通用设备、内外贸易、房
新疆天虹实业有限公司                           地产开发经营、旅游、零售、
                                               住宿及餐饮、娱乐健身及其他

                                                                   实际投
控股子公司
                                                                     资额
纳入合并范围的子公司:
                                                                    700万
上海星科实业有限公司
未纳入合并范围的子公司:
                                                                   2000万
新疆天利期货经纪有限公司
未纳入合并范围的子公司:
                                                                   7136万
新疆天虹实业有限公司

                                                                 拥有权益
控股子公司
                                                                     比例
纳入合并范围的子公司:
                                                                      70%
上海星科实业有限公司
未纳入合并范围的子公司:
                                                                   66.67%
新疆天利期货经纪有限公司
未纳入合并范围的子公司:
                                                                   71.36%
新疆天虹实业有限公司

联 营  企  业                                                    业务性质
新疆天北能源有限责任公司                                         商品流通
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                                 商品流通
上海里奥高新技术投资有限公司                                         投资
新疆西海岸保险公估有限公司                                           服务

                                                                     注册
联 营  企  业
                                                                     资本
新疆天北能源有限责任公司                                           6000万
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                                   1000万
上海里奥高新技术投资有限公司                                      10000万
新疆西海岸保险公估有限公司                                         1800万

联 营  企  业                                                    经营范围
新疆天北能源有限责任公司                                     石油制品销售
                                                 机械、机电、轻工、建材、
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司
                                                     化工、边境小额贸易等
                                                   企业购并、重组、策划、
上海里奥高新技术投资有限公司
                                                       高新技术研发、咨询
                                                   保险标的承保前的检验、
                                                   估价及风险评估;对保险
新疆西海岸保险公估有限公司
                                                     标的出险后的勘察、检
                                                         验、估损及理算等

                                                                   实际投
联 营  企  业
                                                                     资额
新疆天北能源有限责任公司                                           2580万
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                                    350万
上海里奥高新技术投资有限公司                                       2850万
新疆西海岸保险公估有限公司                                          800万
                                                                 拥有权益

联 营  企  业
                                                                     比例
新疆天北能源有限责任公司                                              43%
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                                      35%
上海里奥高新技术投资有限公司                                        28.5%
新疆西海岸保险公估有限公司                                         44.44%

                                                                     是否
联 营  企  业
                                                                     合并
新疆天北能源有限责任公司                                               否
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                                       否
上海里奥高新技术投资有限公司                                           否
新疆西海岸保险公估有限公司                                             否
    注:2004年1-6月新疆天利期货经纪有限公司的资产总额、主营业务收入和净利润分别低于本公司上述指标的10%,根据财政部财会二字[1996]2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定,2004年中报未纳入合并报表范围;2004年5月公司与新疆独山子天云经贸实业开发总公司共同投资组建新疆天虹实业有限公司,新疆天虹实业有限公司目前正处于筹建期,尚未产生收益,故2004年中报未纳入合并报表范围。
    六、合并会计报表项目注释
    注释1      货币资金
项        目             2004年  6月  30日     2 0 0 3年 1 2月  3 1日
现        金                    1,620.10                         7,709.66
银  行 存 款               59,174,890.75                    73,753,917.34
其 他  货 币 资 金                                           1,437,567.23
合        计               59,176,510.85                    75,199,194.23
    注释2      应收票据
票据种类                             期末数                        期初数
银行承兑汇票                   5,660,000.00                 32,008,158.50
    注:本公司无用于抵押的应收票据。
    注释3      应收账款、其他应收款
    1.应收账款
    2004年6月30日净额为67,969,932.07元
    (1)   按账龄分:
                                                            2004年6月30日
账    龄
                                                                     金额
一年以内                                                    63,888,229.82
一年至二年                                                   2,216,708.11
二年至三年                                                   3,563,050.25
三年至四年                                                     986,580.26
四年至五年                                                     770,442.41
五年以上                                                     1,004,599.60
合    计                                                    72,429,610.45

                                                            2004年6月30日
账    龄
                                                                     比例
一年以内                                                           88.21%
一年至二年                                                          3.06%
二年至三年                                                          4.92%
三年至四年                                                          1.36%
四年至五年                                                          1.06%
五年以上                                                            1.39%
合    计                                                          100.00%

                                                            2004年6月30日
账    龄
                                                                 坏帐准备
一年以内                                                     1,916,646.88
一年至二年                                                     221,670.81
二年至三年                                                     712,610.05
三年至四年                                                     295,974.08
四年至五年                                                     308,176.96
五年以上                                                     1,004,599.60
合    计                                                     4,459,678.38

                                                           2003年12月31日
账    龄
                                                                     金额
一年以内                                                    20,601,733.53
一年至二年                                                   2,700,749.13
二年至三年                                                   3,618,797.05
三年至四年                                                   1,019,364.76
四年至五年                                                     770,442.41
五年以上                                                     1,005,004.60
合    计                                                    29,716,091.48

                                                           2003年12月31日
账    龄
                                                                     比例
一年以内                                                           69.33%
一年至二年                                                          9.09%
二年至三年                                                         12.18%
三年至四年                                                          3.43%
四年至五年                                                          2.59%
五年以上                                                            3.38%
合    计                                                          100.00%

                                                           2003年12月31日
账    龄
                                                                 坏帐准备
一年以内                                                       618,052.01
一年至二年                                                     270,074.91
二年至三年                                                     723,759.41
三年至四年                                                     305,809.43
四年至五年                                                     308,176.96
五年以上                                                     1,005,004.60
合    计                                                     3,230,877.32
    (2)应收账款中欠款金额前五名的欠款金额总计为22,431,626.19元,占应收账款账面余额的30.97%;
    (3)应收账款较期初增加了41,484,717.91元,增加比例为156.63%,主要受公司销售政策的影响;
    (4)应收账款期末余额中含应收阿拉山口天利高新工贸有限责任公司销货款5,656,738.94元,见注释(八)“关联方关系及其交易”。
    2.其他应收款
    2004年6月30日净额为6,825,312.47元
    (1)  按账龄分:
                                                            2004年6月30日
账    龄
                                                                 金    额
一年以内                                                     5,732,391.01
一年至二年                                                     916,348.62
二年至三年                                                     192,807.60
三年至四年                                                     408,478.79
四年至五年                                                           0.00
合    计                                                     7,250,026.02

                                                            2004年6月30日
账    龄
                                                                     比例
一年以内                                                           79.07%
一年至二年                                                         12.64%
二年至三年                                                          2.66%
三年至四年                                                          5.63%
四年至五年                                                             —
合    计                                                          100.00%

                                                            2004年6月30日
账    龄
                                                                 坏账准备
一年以内                                                       171,973.53
一年至二年                                                      91,634.86
二年至三年                                                      38,561.52
三年至四年                                                     122,543.64
四年至五年                                                           0.00
合    计                                                       424,713.55

                                                           2003年12月31日
账    龄
                                                                 金    额
一年以内                                                     1,215,166.11
一年至二年                                                     872,043.81
二年至三年                                                     405,779.13
三年至四年                                                       6,200.00
四年至五年                                                      35,000.00
合    计                                                     2,534,189.05

                                                           2003年12月31日
账    龄
                                                                     比例
一年以内                                                           47.95%
一年至二年                                                         34.42%
二年至三年                                                         16.01%
三年至四年                                                          0.24%
四年至五年                                                          1.38%
合    计                                                          100.00%

                                                           2003年12月31日
账    龄
                                                                 坏账准备
一年以内                                                        36,454.99
一年至二年                                                      87,204.38
二年至三年                                                      81,155.83
三年至四年                                                        1860.00
四年至五年                                                      14,000.00
合    计                                                       220,675.20
    (2)其他应收款中欠款金额前五名的欠款金额总计为5,506,588.27元,占其他应收  款账面余额的75.96%;
    (3)其他应收款较期初增加了4,511,798.62元,增加比例为195.02%。主要是公司  将持有的新疆里奥国际高新技术投资有限公司35%股权以3,500,000.00元转让,报告期内尚未收到转让款,本报告公告前已收到该转让款;
    (4)其他应收款期末余额中含有应收新疆石油管理局独山子石化总厂的销售代理费200,000.00元,见注释(八)“关联方关系及其交易”。
    注释4   预付账款
    2004年6月30日余额29,895,272.30元。
    (1)按账龄分:
                                                            2004年6月30日
账   龄
                                                                金     额
一年以内                                                    27,612,289.32
一年至二年                                                     543,842.12
二年至三年                                                   1,739,140.86
合   计                                                     29,895,272.30

                                                         2004年6月30日
账   龄
                                                                     比例
一年以内                                                           92.36%
一年至二年                                                          1.82%
二年至三年                                                          5.82%
合   计                                                           100.00%

                                                        2003年12月31日
账   龄
                                                                金     额
一年以内                                                    74,044,441.34
一年至二年                                                   1,739,140.86
二年至三年
合   计                                                     75,783,582.20

                                                             2003年12月31
账   龄
                                                                     比例
一年以内                                                            97.7%
一年至二年                                                          2.29%
二年至三年
合   计                                                           100.00%
    (2)预付账款较期初减少了45,888,309.90元,减少比例为60.55%,主要原因为公司前期预付的原料款逐步核销所致;
    (3)预付账款期末余额中含有预付乌鲁木齐金诚大厦有限公司商务费751,455.77元,见注释(八)“关联方关系及其交易”。
    注释5   存  货
     2004年6月30日余额为135,551,319.81元,明细项目如下:
                                                            2004年6月30日
项    目
                                                                  金   额
原  料                                                       8,169,086.85
库存商品                                                    28,005,588.77
产成品                                                      58,203,986.10
库存材料                                                    23,790,576.03
低值易耗品                                                       1,400.00
自制半成品                                                  15,273,333.84
在产品                                                       4,063,331.53
在途材料
委托加工物资
合    计                                                   137,507,303.12

                                                            2004年6月30日
项    目
                                                                 跌价准备
原  料
库存商品
产成品                                                       1,796,768.95
库存材料
低值易耗品
自制半成品                                                     159,214.36
在产品
在途材料
委托加工物资
合    计                                                     1,955,983.31

                                                           2003年12月31日
项    目
                                                                 金    额
原  料                                                      11,948,611.12
库存商品                                                    28,132,183.25
产成品                                                      75,932,000.78
库存材料                                                    21,844,277.81
低值易耗品                                                       1,250.00
自制半成品                                                  16,554,234.24
在产品                                                       1,731,342.43
在途材料                                                       882,513.71
委托加工物资
合    计                                                   157,026,413.34

                                                           2003年12月31日
项    目
                                                                 跌价准备
原  料
库存商品
产成品                                                       2,483,014.82
库存材料
低值易耗品
自制半成品                                                     150,043.05
在产品
在途材料
委托加工物资
合    计                                                     2,633,057.87
     注:(1)存货较期初减少18,842,035.66元,主要系由于公司产成品中农膜库存减少所致;
    (2)存货可变现净值的确定依据:期末采用成本与市价孰低的计价原则,按单个存货项目的成本高于其市价的差额提取存货跌价准备。
     注释6       待摊费用
    2004年6月30日余额为2,463,174.05元,待摊费用较期初增加1,797,318.89元,主要系因为在报告期内新增各项财产保险尚未摊销完毕。
    注释7       长期投资
   (1)
                                      2004年6月30日
项目
                           账面余额      减值准备                账面净值
其他股权投资            235,862,370.89                     235,862,370.89

                                   2003年12月31日
项目
                         账面余额     减值准备                   账面净值
其他股权投资          175,721,326.49                       175,721,326.49
    (2)明细情况:
项         目                                                      期初数
被投资单位名称:                                                   金   额
①按成本法核算
新疆证券有限责任公司
                                                            29,503,440.00
特变电工股份有限公司
                                                               750,000.00
新疆金融租赁有限公司
                                                            50,000,000.00
克拉玛依市融兴城市信用社
                                                             3,338,208.87
②按权益法核算
新疆里奥国际高新技术投资有限公司
                                                             3,918,617.49
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司
                                                             3,468,743.63
新疆天北能源有限责任公司
                                                            26,953,046.12
上海里奥高新技术有限公司
                                                            29,341,663.19
新疆天利期货经纪有限公司
                                                            20,200,320.33
新疆西海岸保险公估有限公司
                                                             7,602,789.29
新疆天虹实业有限公司
③合并价差                                                     644,497.57
合       计                                                175,721,326.49

项         目
被投资单位名称:                                                  投资比例
①按成本法核算
新疆证券有限责任公司
                                                                    4.62%
特变电工股份有限公司
                                                                    0.50%
新疆金融租赁有限公司
                                                                    9.63%
克拉玛依市融兴城市信用社
                                                                    5.80%
②按权益法核算
新疆里奥国际高新技术投资有限公司
                                                                      35%
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司
                                                                      35%
新疆天北能源有限责任公司
                                                                      43%
上海里奥高新技术有限公司
                                                                   28.50%
新疆天利期货经纪有限公司
                                                                   66.67%
新疆西海岸保险公估有限公司
                                                                   44.44%
新疆天虹实业有限公司

③合并价差
合       计
项         目                                                    本期增加
                                                                    投 资
被投资单位名称:
                                                                    成 本
①按成本法核算
新疆证券有限责任公司
                                                                        0
特变电工股份有限公司
                                                                        0
新疆金融租赁有限公司
克拉玛依市融兴城市信用社
                                                                        0
②按权益法核算
新疆里奥国际高新技术投资有限公司
                                                                        0
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司
新疆天北能源有限责任公司
上海里奥高新技术有限公司
新疆天利期货经纪有限公司
新疆西海岸保险公估有限公司
新疆天虹实业有限公司
                                                            71,360,000.00
③合并价差
合       计                                                 71,360,000.00

项         目
                                                                     损益
被投资单位名称:
                                                                     调整
①按成本法核算
新疆证券有限责任公司
                                                                        0
特变电工股份有限公司
                                                                        0
新疆金融租赁有限公司
克拉玛依市融兴城市信用社
②按权益法核算
新疆里奥国际高新技术投资有限公司
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司
                                                                37,588.45
新疆天北能源有限责任公司
                                                               220,993.07
上海里奥高新技术有限公司
新疆天利期货经纪有限公司
新疆西海岸保险公估有限公司
新疆天虹实业有限公司
③合并价差
合       计                                                    258,581.52

项         目                                                    本期减少
                                                                     投资
被投资单位名称:
                                                                     成本
①按成本法核算
新疆证券有限责任公司
                                                                        0
特变电工股份有限公司
                                                                        0
新疆金融租赁有限公司
克拉玛依市融兴城市信用社
②按权益法核算
新疆里奥国际高新技术投资有限公司
                                                             3,500,000.00
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司
新疆天北能源有限责任公司
上海里奥高新技术有限公司
新疆天利期货经纪有限公司
新疆西海岸保险公估有限公司
新疆天虹实业有限公司
③合并价差                                                      40,705.14
合       计                                                  3,540,705.14

项         目                                                      期末数
                                                                     损益
被投资单位名称:
                                                                     调整
①按成本法核算
新疆证券有限责任公司
                                                                        0
特变电工股份有限公司
                                                                        0
新疆金融租赁有限公司
克拉玛依市融兴城市信用社
②按权益法核算
新疆里奥国际高新技术投资有限公司
                                                               418,617.49
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司
新疆天北能源有限责任公司
上海里奥高新技术有限公司
                                                             6,661,158.17
新疆天利期货经纪有限公司
                                                               687,763.38
新疆西海岸保险公估有限公司
                                                               169,292.94
新疆天虹实业有限公司
③合并价差
合       计                                                  7,936,831.98

项         目
被投资单位名称:                                                  金    额
①按成本法核算
新疆证券有限责任公司
                                                            29,503,440.00
特变电工股份有限公司
                                                               750,000.00
新疆金融租赁有限公司
                                                            50,000,000.00
克拉玛依市融兴城市信用社
                                                             3,338,208.87
②按权益法核算
新疆里奥国际高新技术投资有限公司
                                                                     0.00
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司
                                                             3,506,332.08
新疆天北能源有限责任公司
                                                            27,174,039.19
上海里奥高新技术有限公司
                                                            22,680,505.02
新疆天利期货经纪有限公司
                                                            19,512,556.95
新疆西海岸保险公估有限公司
                                                             7,433,496.35
新疆天虹实业有限公司
                                                            71,360,000.00
③合并价差                                                     603,792.43
合       计                                                235,862,370.89

项         目
被投资单位名称:                                                  投资比例
①按成本法核算
新疆证券有限责任公司
                                                                    4.62%
特变电工股份有限公司
                                                                    0.50%
新疆金融租赁有限公司
                                                                    9.63%
克拉玛依市融兴城市信用社
                                                                    5.80%
②按权益法核算
新疆里奥国际高新技术投资有限公司
                                                                       0%
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司
                                                                      35%
新疆天北能源有限责任公司
                                                                      43%
上海里奥高新技术有限公司
                                                                   28.50%
新疆天利期货经纪有限公司
                                                                   66.67%
新疆西海岸保险公估有限公司
                                                                   44.44%
新疆天虹实业有限公司
                                                                   71.36%
③合并价差
合       计
    (3)长期股权投资--股权投资差额
被投资单位                                                      初始金额
上海星科实业有限公司                                           814,102.30
新疆天利期货经纪有限公司                                        86,029.38
合        计                                                   900,131.68

      被投资单位                                                 摊销期限
上海星科实业有限公司                                                 10年
新疆天利期货经纪有限公司                                             10年
合        计                                                         10年

被投资单位                                                        期初数
上海星科实业有限公司                                           644,497.57
新疆天利期货经纪有限公司                                        83,161.74
    合        计                                               727,659.31

被投资单位                                                      本期增加
上海星科实业有限公司
新疆天利期货经纪有限公司
    合        计                                                     0.00

被投资单位                                                      本期摊销
上海星科实业有限公司                                            40,705.14
新疆天利期货经纪有限公司                                         4,301.46
    合        计                                                45,006.60

被投资单位                                                         期末数
上海星科实业有限公司                                           603,792.43
新疆天利期货经纪有限公司                                        83,161.74
    合        计                                               686,954.17
    注(1)本公司长期股权投资因被投资企业经营状况良好,故期末未计提减值准备;
    (2)2004年6月新疆天利期货经纪有限公司的资产总额、主营业务收入和净利润分别低于母公司上述指标的10%,根据财政部财会二字[1996]2号《关于合并报表范围请示的复函》的规定,2004年中报未纳入合并报表范围;
   (3)2004年5月公司与新疆独山子天云经贸实业开发总公司共同投资组建新疆天虹实业有限公司,公司出资7,136万元,占新疆天虹实业有限公司总股本的 71.36%;新疆天虹实业有限公司目前正处于筹建期,尚未产生收益,故本期未将其纳入合并报表范围;
    (4)2004年5月27日公司签署了关于转让新疆里奥国际高新技术投资有限公司股权的转让合同书,公司将其合法拥有的新疆里奥国际高新技术投资有限公司35%的全部股权以350万元转让,转让后公司不再拥有新疆里奥国际高新技术投资有限公司的股权;
    (5)2004年上半年,公司的参股公司上海里奥高新技术投资有限公司以自有资金5,000万元,委托德恒证券权进行理财,按我公司持有该公司28.5%的股权计算,该事项对我公司的长期投资影响数为-6,412,500.00元。
    注释8    固定资产原价
项   目                                                          期初余额
房屋建筑物                                                 289,615,942.83
生产设备                                                   508,182,444.91
运输设备                                                    12,164,679.53
其他设备                                                     5,438,551.22
合   计                                                    815,401,618.49

项   目                                                          本期增加
房屋建筑物                                                   5,304,158.02
生产设备                                                       891,316.67
运输设备                                                       281,400.00
其他设备                                                       948,399.58
合   计                                                      7,425,274.27

项   目                                                          本期减少
房屋建筑物
生产设备                                                         6,730.00
运输设备
其他设备
合   计                                                          6,730.00

项   目                                                          期末余额
房屋建筑物                                                 294,920,100.85
生产设备                                                   509,067,031.58
运输设备                                                    12,446,079.53
其他设备                                                     6,386,950.80
合   计                                                    822,820,162.76
    注:无融资租赁固定资产。
    注释9 累计折旧
项    目                                                         期初余额
房屋建筑物                                                  33,073,817.38
生产设备                                                    72,976,268.38
运输设备                                                     3,937,746.90
其他设备                                                     1,479,550.41
合    计                                                   111,467,383.07

项    目                                                         本期增加
房屋建筑物                                                   4,737,587.05
生产设备                                                    15,941,747.89
运输设备                                                       787,686.20
其他设备                                                       403,014.37
合    计                                                    21,870,035.51

项    目                                                         本期减少
房屋建筑物
生产设备                                                         6,400.21
运输设备
其他设备
合    计                                                         6,400.21

项    目                                                         期末余额
房屋建筑物                                                  37,811,404.43
生产设备                                                    88,911,616.06
运输设备                                                     4,725,433.10
其他设备                                                     1,882,564.78
合    计                                                   133,331,018.37
    注释10        在建工程
工程名称                                                         期初余额
无灰分散剂项目                                              54,459,539.49
裂解碳五项目                                                   210,620.00
液蜡项目                                                    23,593,394.08
天利高新工业园区                                            48,619,015.16
环己酮项目                                                     285,000.00
塑料二厂原料棚                                                 180,000.00
废膜造粒机                                                      46,077.86
己二酸项目
地膜机安装
甲乙酮MTBE装置扩建
其他零星设备安装工程
合        计                                               127,393,646.59

工程名称                                                         本期增加
无灰分散剂项目                                                 888,221.21
裂解碳五项目
液蜡项目                                                     1,044,407.33
天利高新工业园区                                             3,623,931.00
环己酮项目
塑料二厂原料棚                                                 400,000.00
废膜造粒机
己二酸项目                                                   1,140,542.31
地膜机安装                                                   3,435,862.10
甲乙酮MTBE装置扩建                                             516,187.45
其他零星设备安装工程                                         1,090,869.72
合        计                                                12,140,021.12

工程名称                                                 本期转入固定资产
无灰分散剂项目
裂解碳五项目
液蜡项目
天利高新工业园区
环己酮项目
塑料二厂原料棚
废膜造粒机
己二酸项目
地膜机安装
甲乙酮MTBE装置扩建
其他零星设备安装工程
合        计                                                            -

工程名称                                                         期末余额
无灰分散剂项目                                              55,347,760.70
裂解碳五项目                                                   210,620.00
液蜡项目                                                    24,637,801.41
天利高新工业园区                                            52,242,946.16
环己酮项目                                                     285,000.00
塑料二厂原料棚                                                 580,000.00
废膜造粒机                                                      46,077.86
己二酸项目                                                   1,140,542.31
地膜机安装                                                   3,435,862.10
甲乙酮MTBE装置扩建                                             516,187.45
其他零星设备安装工程                                         1,090,869.72
合        计                                               139,533,667.71

工程名称                                                         资金来源
无灰分散剂项目                                                     自  筹
裂解碳五项目                                                       自  筹
液蜡项目                                                           自  筹
天利高新工业园区                                                   自  筹
环己酮项目                                                         自  筹
塑料二厂原料棚                                                     自  筹
废膜造粒机                                                         自  筹
己二酸项目                                                         自  筹
地膜机安装                                                         自  筹
甲乙酮MTBE装置扩建                                                 自  筹
其他零星设备安装工程                                               自  筹
合        计

                                                                 工程进度
工程名称
                                                                  (形象)
无灰分散剂项目                                                        99%
裂解碳五项目                                                         0.2%
液蜡项目                                                              11%
天利高新工业园区                                                      85%
环己酮项目                                                             2%
塑料二厂原料棚                                                        95%
废膜造粒机                                                            70%
己二酸项目                                                           0.1%
地膜机安装                                                            90%
甲乙酮MTBE装置扩建                                                    10%
其他零星设备安装工程                                                  40%
合        计
    注:(1)在建工程中无利息资本化金额;
    (2)期末在建工程无减值情况,未计提减值准备。
    注释11      无形资产
类   别                                                          原始金额
非专利技术                                                     750,000.00
商标权                                                         100,000.00
合  计                                                         850,000.00

类   别                                                            期初数
非专利技术                                                     329,166.66
商标权                                                          48,333.23
合  计                                                         377,499.89

                                                                     本期
类   别
                                                                     增加
非专利技术                                                              0
商标权                                                                  0
合  计                                                               0.00

类   别                                                          本期摊销
非专利技术                                                      75,000.00
商标权                                                          10,000.02
合  计                                                          85,000.02

                                                                     本期
类   别
                                                                   转出数
非专利技术
商标权
合  计                                                               0.00

类   别                                                          期末余额
非专利技术                                                     254,166.66
商标权                                                          38,333.21
合  计                                                         292,499.87

                                                                   累计摊
类   别
                                                                     销额
非专利技术                                                     495,833.34
商标权                                                          61,666.79
合  计                                                         557,500.13

                                                                 剩余摊销
类   别
                                                                 期限(月)
非专利技术                                                             20
商标权                                                                 23
合  计

                                                                     取得
类   别
                                                                     方式
非专利技术                                                           购买
商标权                                                               购买
合  计
    注:(1)无形资产较期初减少85,000.02元,减少比例为22.52%,主要系由于无形资产摊销所至。
    (2)期末无形资产无减值情况,未计提减值准备。
    注释12     短期借款
    2004年6月30日短期借款余额340,000,000.00元,短期借款较期初增加了170,000,000.00元,主要系公司生产经营所需向银行办理的流动资金借款。
    注释13     应付票据
    2004年6月30日应付票据余额160,000,000.00元,均系银行承兑汇票;
    注:本账户余额中无欠持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    注释14     应付账款
    2004年6月30日余额为42,941,584.94元;
    注:本账户余额中含应付新疆独山子天利实业总公司货款90,762.00元,见注
    释(八)“关联方关系及其交易”。。
     注释15      预收账款
    2004年6月30日余额为30,371,939.28元;
    注:预收账款期末余额中含有预收新疆独山子天利实业总公司购货预付款162,836.72元和新疆石油管理局独山子石化总厂供应处的购货款188,281.75元,见注释(八)“关联方关系及其交易”。
     注释16      应付股利
    2004年6月30日余额为13,789,118.70元。
     注释17      应交税金
税    种                                                    2004年6月30日
增值税                                                       2,873,177.88
所得税                                                       4,418,402.21
营业税                                                        -171,868.01
城建税                                                         407,802.56
房产税
土地税
车船使用税
个人所得税                                                     130,538.97
合    计                                                     7,658,053.61

税    种                                                   2003年12月31日
增值税                                                       4,842,658.68
所得税                                                       4,162,006.07
营业税                                                        -190,498.01
城建税                                                         594,598.41
房产税
土地税
车船使用税
个人所得税                                                     100,547.59
合    计                                                     9,509,312.74
    (1)应交税金均未超过法定纳税期限。
    (2)法定税率见四、税项
    注释18      其他应交款
    2004年6月30日余额为191,803.69元,均为应交教育费附加款。
    注释19      其他应付款
    (1)2004年6月30日余额为35,536,019.92元,其他应付款较期初增加了17,262,647.67元,增长比例为94.47%,主要系代扣流通股现金股利的税金。
    (2)本账户期末余额中含有应付新疆石油管理局独山子石化总厂款612,000元,见注释(八)“关联方关系及其交易”。
    注释20      预提费用
    2004年6月30日预提费用余额为3,594,155.84元,主要系预提的装置维护费、租罐费及甲乙酮生产催化剂款。
    注释21    专项应付款
    2004 年6 月30 日专项应付款余额为23,526,770.68 元,主要为收到的挖潜改造资金。
    注释22 股本
                                                           数量单位:万股
                                                                   期初数
一.尚未流通股份
1.发起人股份                                                    23,100.00
其中:
国有法人股                                                      20,958.92
境内法人持有股份                                                 2,141.08
外资法人持有股份
其    他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股及其他
尚未流通股份合计                                                23,100.00
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股                                        12,600.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其  他
已流通股份合计                                                  12,600.00
股份总计                                                        35,700.00

                                         本次变动增减(+,-)
                             配股     送股    公积金转股   其他     小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国有法人股
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其    他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股及其他
尚未流通股份合计
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其  他
已流通股份合计
股份总计                                         0.00               0.00

                                                                   期末数
一.尚未流通股份
1.发起人股份                                                    23,100.00
其中:
国有法人股                                                      20,958.92
境内法人持有股份                                                 2,141.08
外资法人持有股份
其    他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股及其他
尚未流通股份合计                                                23,100.00
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股                                        12,600.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其  他
已流通股份合计                                                  12,600.00
股份总计                                                        35,700.00
    注释23       资本公积
项       目                                                        期初数
股本溢价                                                   217,444,095.11
其       他                                                 11,212,333.60
拨款转入                                                    23,141,686.08
股权投资准备                                                     6,292.35
合       计                                                251,804,407.14

项       目           本期增加                                   本期减少
股本溢价
其       他
拨款转入
股权投资准备
合       计                 -                                           -

项       目                                                        期末数
股本溢价                                                   217,444,095.11
其       他                                                 11,212,333.60
拨款转入                                                    23,141,686.08
股权投资准备                                                     6,292.35
合       计                                                251,804,407.14
    注释24      盈余公积
项      目                                                         期初数
法定盈余公积                                                21,847,147.33
公益金                                                      21,521,327.33
合      计                                                  43,368,474.66

项      目           本期增加                                    本期减少
法定盈余公积
公益金
合      计                   0.00                                    0.00

项      目                                                         期末数
法定盈余公积                                                21,847,147.33
公益金                                                      21,521,327.33
合      计                                                  43,368,474.66
    注释25      未分配利润
项    目                                                         金    额
期初余额                                                    15,635,364.14
本期增加                                                    35,191,298.45
本期减少
期末余额                                                    50,826,662.59
    注释26      主营业务收入、成本
                                                              2004年1-6月
项    目
                                                                     收入
一、工业收入                                               380,999,045.43
1、塑料类                                                  205,111,864.04
2、沥青类                                                   40,730,689.75
3、甲乙酮类                                                121,099,037.09
4、添加剂类                                                 10,341,699.18
5、润滑油类                                                  3,473,190.68
6、垫片类                                                      242,564.69
二、商业收入                                               422,190,616.20
1、化工产品类                                              416,091,754.28
2、润滑油类                                                  6,098,861.92
3、重油
合    计                                                   803,189,661.63

                                                              2004年1-6月
项    目
                                                                     成本
一、工业收入                                               296,247,436.27
1、塑料类                                                  156,463,358.82
2、沥青类                                                   28,742,639.63
3、甲乙酮类                                                 96,180,079.56
4、添加剂类                                                  9,828,781.09
5、润滑油类                                                  4,413,468.11
6、垫片类                                                      619,109.06
二、商业收入                                               412,918,452.67
1、化工产品类                                              407,196,709.56
2、润滑油类                                                  5,721,743.11
3、重油
合    计                                                   709,165,888.94

                                                              2003年1-6月
项    目
                                                                     收入
一、工业收入                                               222,602,703.94
1、塑料类                                                  167,648,662.82
2、沥青类                                                   40,345,717.16
3、甲乙酮类
4、添加剂类                                                  9,300,625.14
5、润滑油类                                                  4,157,485.73
6、垫片类                                                    1,150,213.09
二、商业收入                                               319,654,882.57
1、化工产品类                                              308,411,396.65
2、润滑油类                                                  4,297,638.06
3、重油                                                      6,945,847.86
合    计                                                   542,257,586.51

                                                              2003年1-6月
项    目
                                                                     成本
一、工业收入                                               179,454,915.44
1、塑料类                                                  133,783,179.77
2、沥青类                                                   31,644,645.16
3、甲乙酮类
4、添加剂类                                                  9,113,407.24
5、润滑油类                                                  4,329,779.42
6、垫片类                                                      583,903.85
二、商业收入                                               310,594,388.16
1、化工产品类                                              301,359,822.19
2、润滑油类                                                  4,041,127.90
3、重油                                                      5,193,438.07
合    计                                                   490,049,303.60
    注:1、主营业务收入较上年同期增加了260,932,075.12元,增长比例为48.12%,主要是增加了甲乙酮类产品和塑料类农膜的销售,同时子公司上海星科实业有限公司的业务量也较去年同期有所增长。
    2、公司前五名客户销售的收入总额为159,116,703.46元,占公司全部销售收入的19.81%。
     注释27       主营业务税金及附加
项   目                          2004年1-6月                  2003年1-6月
城  建税                          967,150.92                   312,074.86
教育费附加                        414,493.24                   133,746.36
其  他                              3,310.32                     5,405.91
合   计                         1,384,954.48                   451,227.13
     注释28       其他业务利润
项    目                                 2004年1-6月          2003年1-6月
一、其他业务收入                        2,959,534.81         2,533,981.08
1、材料销售                               961,905.36           443,229.17
2、代购代销
3、运输收入                                                      2,322.82
4、废品收入                               611,023.63           523,690.61
5、装卸收入                                                     18,755.53
6、租赁收入                               750,360.00           910,804.44
7、劳务收入                                                    164,262.78
8、其    他                               636,245.82           470,915.73
二、其他业务支出                        2,702,725.60         1,920,494.65
1、材料销售                             2,071,776.24         1,130,244.98
2、代购代销
3、运 输 费
4、废品支出                               568,446.69           478,693.96
5、租赁支出
6、劳务支出                                                      5,000.00
7、税金及附加                              48,566.45           198,450.76
8、其    他                                13,936.22           108,104.95
三、其他业务利润                          256,809.21           613,486.43
    注释29     营业费用
项    目                2004年1-6月                           2003年1-6月
合    计               16,783,995.30                        14,881,866.48
    注:公司2004年1-6月营业费用比去年同期增加1,902,128.82元,主要系由于本年度销售量增加相应运费增加所致。
    注释30 管理费用
项    目         2004年1-6月                                  2003年1-6月
合    计        18,911,321.64                               14,110,573.46
    注:公司2004年1-6月管理费用比去年同期增加4,800,748.18元,增加了34.02%,主要是公司员工薪酬有所提高及土地使用税增长所致。
    注释31      财务费用
项    目                             2004年1-6月              2003年1-6月
利息支出                            8,249,711.44             5,798,260.63
减:利息收入                          903,702.39             1,078,422.46
手 续 费                               85,136.44               195,394.50
减:汇兑收益                            9,777.16                   893.84
其他支出                                                        19,288.21
合    计                            7,421,368.33             4,933,627.04
    注:公司2004年1-6月财务费用较上年同期增加2,487,741.29元,增加了50.42%,主要系增加了短期借款。
    注释32     投资收益
项           目                       2004年1-6月             2003年1-6月
短期投资收益
长期股权投资权益法取得收益          -6,598,798.10              342,488.67
长期股权投资成本法取得收益             176,000.00            1,250,000.00
长期股权投资股权投资差额摊销           -45,006.60              -41,697.33
合      计                          -6,467,804.70            1,550,791.34
    注:2004年1-6月投资收益为-6,467,804.7元,和去年同期相比有大幅下降,主要原因在于公司的参股公司上海里奥高新技术投资有限公司以自有资金5,000万元,委托德恒证券进行理财,按我公司28.5%的股权计算,该事项对我公司的利润影响数为-6,412,500.00元。
    注释33     营业外支出
项    目                               2004年1-6月            2003年1-6月
处理固定资产净损失                         329.79              328,582.42
固定资产减值准备
罚款支出
捐赠支出                                26,051.17              319,369.19
合    计                                26,380.96              647,951.61
    注释34    收到的其他与经营活动有关的现金
    本期收到的其他与经营活动有关的现金为4,019,822.91元,其中收到的挖潜改造资金为2,981,717.18元。
    注释35    支付的其他与经营活动有关的现金
    本期支付的其他与经营活动有关的现金为19,084,408.79元,主要项目为营业费用和管理费用中的现金支出。
    注释36    收到的其他与筹资活动有关的现金
    本期收到的其他与筹资活动有关的现金为157,167,083.33元,全部系收到票据贴现款。
    注释37    支付的其他与筹资活动有关的现金
    本期支付的其他与筹资活动有关的现金为290,000,000.00元,全部系偿还到期银行票据款。
    七、会计报表项目注释(母公司)
    注释1     应收账款
    2004年6月30日净额为46,903,946.23元
    (1)按账龄分:
                                                            2004年6月30日
账    龄
                                                                     金额
一年以内                                                    42,170,718.66
一年至二年                                                   2,216,708.11
二年至三年                                                   3,563,050.25
三年至四年                                                     986,580.26
四年至五年                                                     770,442.41
五年以上                                                     1,004,599.60
合    计                                                    50,712,099.29

                                                            2004年6月30日
账    龄
                                                                     比例
一年以内                                                           83.16%
一年至二年                                                          4.37%
二年至三年                                                          7.03%
三年至四年                                                          1.95%
四年至五年                                                          1.52%
五年以上                                                            1.98%
合    计                                                          100.00%

                                                            2004年6月30日
账    龄
                                                                 坏帐准备
一年以内                                                     1,265,121.56
一年至二年                                                     221,670.81
二年至三年                                                     712,610.05
三年至四年                                                     295,974.08
四年至五年                                                     308,176.96
五年以上                                                     1,004,599.60
合    计                                                     3,808,153.06

                                                           2003年12月31日
账    龄
                                                                     金额
一年以内                                                    17,286,977.15
一年至二年                                                   2,697,168.63
二年至三年                                                   3,618,797.05
三年至四年                                                   1,018,124.76
四年至五年                                                     770,442.41
五年以上                                                     1,004,599.60
合    计                                                    26,396,109.60

                                                           2003年12月31日
账    龄
                                                                     比例
一年以内                                                           65.49%
一年至二年                                                         10.22%
二年至三年                                                         13.71%
三年至四年                                                          3.86%
四年至五年                                                          2.92%
五年以上                                                            3.81%
合    计                                                          100.00%

                                                           2003年12月31日
账    龄
                                                                 坏帐准备
一年以内                                                       518,609.31
一年至二年                                                     269,716.86
二年至三年                                                     723,759.41
三年至四年                                                     305,437.43
四年至五年                                                     308,176.97
五年以上                                                     1,004,599.60
合    计                                                     3,130,299.58
    (2)应收账款中欠款金额前五名的欠款金额总计为18,661,137.21元,占应收账款账面余额的36.8%;
    (3)应收账款较期初增加了23,638,136.21元,增加比例为101.6%。主要系公司销售政策所致;
    (4)应收账款期末余额中含阿拉山口天利高新工贸有限责任公司销货款5,656,738.94元,见注释(八)“关联方关系及其交易”。
    注释2.其他应收款
     2004年6月30日净额为6,078,487.91元
    (1)按账龄分:
                                                            2004年6月30日
账    龄
                                                                 金    额
一年以内                                                     5,662,567.97
一年至二年                                                     349,528.61
二年至三年                                                     156,607.60
三年至四年                                                     208,478.79
四年至五年
合    计                                                     6,377,182.97

                                                            2004年6月30日
账    龄
                                                                     比例
一年以内                                                           88.79%
一年至二年                                                          5.48%
二年至三年                                                          2.46%
三年至四年                                                          3.27%
四年至五年
合    计                                                          100.00%

                                                            2004年6月30日
账    龄
                                                                 坏账准备
一年以内                                                       169,877.04
一年至二年                                                      34,952.86
二年至三年                                                      31,321.52
三年至四年                                                      62,543.64
四年至五年
合    计                                                       298,695.06

                                                           2003年12月31日
账    龄
                                                                 金    额
一年以内                                                     1,155,175.61
一年至二年                                                     872,043.81
二年至三年                                                     205,779.13
三年至四年                                                       6,000.00
四年至五年
合    计                                                     2,238,998.55

                                                           2003年12月31日
账    龄
                                                                     比例
一年以内                                                           51.59%
一年至二年                                                         38.95%
二年至三年                                                          9.19%
三年至四年                                                          0.27%
四年至五年
合    计                                                          100.00%

                                                           2003年12月31日
账    龄
                                                                 坏账准备
一年以内                                                        34,655.27
一年至二年                                                      87,204.38
二年至三年                                                      41,155.83
三年至四年                                                       1,800.00
四年至五年
合    计                                                       164,815.48
    (2)其他应收款中欠款金额前五名的欠款金额总计为5,426,588.27元,占其他应收款账面余额的85.10%;
    (3)其他应收款较期初增加了4,004,304.84元,增加比例为193.05%。主要是公司将持有的新疆里奥国际高新技术投资有限公司35%股权以3,500,000.00元转让,报告期内尚未收到转让款,本报告公告前已收到该转让款;
    (4) 其他应收款期末余额中含有应收新疆石油管理局独山子石化总厂的销售代理费200,000.00 元,见注释(八)“关联方关系及其交易”。
    注释3 长期投资
    (1)
                                2004年6月30日
项目                 账面余额     减值准备                       账面净值
其他股权投资     244,165,803.98                            244,165,803.98

                                2003年12月31日
项目                  账面余额     减值准备                      账面净值
其他股权投资      183,450,220.27                           183,450,220.27
    (2)明细情况:
项          目                                                     期初数
被投资单位名称:                                                  金    额
①按成本法核算
新疆证券有限责任公司                                        29,503,440.00
特变电工股份有限公司                                           750,000.00
新疆金融租赁有限公司                                        50,000,000.00
克拉玛依市城市信用社                                         3,338,208.87
②按权益法核算
上海星科实业有限公司                                         8,373,391.35
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                             3,468,743.63
新疆里奥国际高新技术投资有限公司                             3,918,617.49
新疆天北能源有限责任公司                                    26,953,046.12
上海里奥高新技术投资有限公司                                29,341,663.19
新疆天利期货经纪有限公司                                    20,200,320.33
新疆西海岸保险公估有限公司                                   7,602,789.29
新疆天虹实业有限公司
合       计                                                183,450,220.27

项          目
                                                                   投资比
被投资单位名称:
                                                                    例(%)
①按成本法核算
新疆证券有限责任公司                                                 4.62
特变电工股份有限公司                                                 0.50
新疆金融租赁有限公司                                                 9.63
克拉玛依市城市信用社                                                 5.80
②按权益法核算
上海星科实业有限公司                                                70.00
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                                    35.00
新疆里奥国际高新技术投资有限公司                                    35.00
新疆天北能源有限责任公司                                            43.00
上海里奥高新技术投资有限公司                                        28.50
新疆天利期货经纪有限公司                                            66.67
新疆西海岸保险公估有限公司                                          44.44
新疆天虹实业有限公司
合       计

项          目                                                   本期增加
                                                                   投  资
被投资单位名称:
                                                                   成  本
①按成本法核算
新疆证券有限责任公司                                                    -
特变电工股份有限公司                                                    -
新疆金融租赁有限公司                                                    -
克拉玛依市城市信用社                                                    -
②按权益法核算
上海星科实业有限公司
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司
新疆里奥国际高新技术投资有限公司                                        -
新疆天北能源有限责任公司                                                -
上海里奥高新技术投资有限公司                                            -
新疆天利期货经纪有限公司
新疆西海岸保险公估有限公司
新疆天虹实业有限公司                                        71,360,000.00
合       计                                                 71,360,000.00

项          目                                                   本期减少
                                                                     损益
被投资单位名称:
                                                                     调整
①按成本法核算
新疆证券有限责任公司                                                    -
特变电工股份有限公司                                                    -
新疆金融租赁有限公司                                                    -
克拉玛依市城市信用社                                                    -
②按权益法核算
上海星科实业有限公司                                           533,834.17
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                                37,588.45
新疆里奥国际高新技术投资有限公司
新疆天北能源有限责任公司                                       220,993.07
上海里奥高新技术投资有限公司
新疆天利期货经纪有限公司
新疆西海岸保险公估有限公司
新疆天虹实业有限公司
合       计                                                    792,415.69

项          目                                                     期末数
                                                                     投资
被投资单位名称:
                                                                     成本
①按成本法核算
新疆证券有限责任公司                                                    -
特变电工股份有限公司                                                    -
新疆金融租赁有限公司                                                    -
克拉玛依市城市信用社                                                    -
②按权益法核算
上海星科实业有限公司
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司
新疆里奥国际高新技术投资有限公司                             3,500,000.00
新疆天北能源有限责任公司
上海里奥高新技术投资有限公司
新疆天利期货经纪有限公司
新疆西海岸保险公估有限公司                                              -
新疆天虹实业有限公司
合       计                                                  3,500,000.00

项          目
                                                                     损益
被投资单位名称:
                                                                     调整
①按成本法核算
新疆证券有限责任公司                                                    -
特变电工股份有限公司                                                    -
新疆金融租赁有限公司                                                    -
克拉玛依市城市信用社                                                    -
②按权益法核算
上海星科实业有限公司
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司
新疆里奥国际高新技术投资有限公司                               418,617.49
新疆天北能源有限责任公司
上海里奥高新技术投资有限公司                                 6,661,158.17
新疆天利期货经纪有限公司                                       687,763.38
新疆西海岸保险公估有限公司                                     169,292.94
新疆天虹实业有限公司
合       计                                                  7,936,831.98

项          目
被投资单位名称:                                                 金     额
①按成本法核算
新疆证券有限责任公司                                        29,503,440.00
特变电工股份有限公司                                           750,000.00
新疆金融租赁有限公司                                        50,000,000.00
克拉玛依市城市信用社                                         3,338,208.87
②按权益法核算                                                          -
上海星科实业有限公司                                         8,907,225.52
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                             3,506,332.08
新疆里奥国际高新技术投资有限公司                                     0.00
新疆天北能源有限责任公司                                    27,174,039.19
上海里奥高新技术投资有限公司                                22,680,505.02
新疆天利期货经纪有限公司                                    19,512,556.95
新疆西海岸保险公估有限公司                                   7,433,496.35
新疆天虹实业有限公司                                        71,360,000.00
合       计                                                244,165,803.98

项          目
                                                                   投资比
被投资单位名称:
                                                                    例(%)
①按成本法核算
新疆证券有限责任公司                                                 4.62
特变电工股份有限公司                                                 0.50
新疆金融租赁有限公司                                                 9.63
克拉玛依市城市信用社                                                 5.80
②按权益法核算
上海星科实业有限公司                                                70.00
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                                    35.00
新疆里奥国际高新技术投资有限公司
新疆天北能源有限责任公司                                            43.00
上海里奥高新技术投资有限公司                                        28.50
新疆天利期货经纪有限公司                                            66.67
新疆西海岸保险公估有限公司                                          44.44
新疆天虹实业有限公司                                                71.36
合       计
    (3)长期股权投资--股权投资差额
被投资单位                                                       初始金额
上海星科实业有限公司                                           814,102.30
新疆天利期货经纪有限公司                                        86,029.38
合         计                                                  900,131.68

被投资单位                                                       摊销期限
上海星科实业有限公司                                                 10年
新疆天利期货经纪有限公司                                             10年
合         计                                                        10年

被投资单位                                                         期初数
上海星科实业有限公司                                           644,497.57
新疆天利期货经纪有限公司                                        83,161.74
合         计                                                  727,659.31

被投资单位                                                       本期增加
上海星科实业有限公司
新疆天利期货经纪有限公司
合         计                                                        0.00

被投资单位                                                       本期摊销
上海星科实业有限公司                                            40,705.14
新疆天利期货经纪有限公司                                         4,301.46
合         计                                                   45,006.60

被投资单位                                                         期末数
上海星科实业有限公司                                           603,792.43
新疆天利期货经纪有限公司                                        78,860.28
合         计                                                  682,652.71
    注:(1)本公司长期股权投资因被投资企业经营状况良好,故期末未计提减值准备;
    (2)2004年6月新疆天利期货经纪有限公司的资产总额、主营业务收入和净利润分别低于母公司上述指标的10%,根据财政部财会二字[1996]2号《关于合并报表范围请示的复函》的规定,2004年中报未纳入合并报表范围;
    (3)公司2004年5月出资7,136万元投资新疆天虹实业有限公司,占新疆天虹实业有限公司股份的71.36%,为该公司的第一大股东;新疆天虹实业有限公司目前正处于筹建期,尚未产生收益,故本期未将其纳入合并报表范围;
    (4)2004年5月27日公司签署了关于转让新疆里奥国际高新技术投资有限公司股权的转让合同书,公司将其合法拥有的新疆里奥国际高新技术投资有限公司35%的全部股权以350万元转让,转让后公司不再拥有新疆里奥国际高新技术投资有限公司的股权;
    (5)2004年上半年,公司的参股公司上海里奥高新技术投资有限公司以自有资金5,000万元,委托德恒证券权进行理财,按我公司持有该公司28.5%的股权计算,该事项对我公司的长期投资影响数为-6,412,500.00元。
    注释4     主营业务收入、成本
                                                              2004年1-6月
项    目
                                                                     收入
一、工业收入                                               395,102,346.71
1、塑料类                                                  219,215,165.32
2、沥青类                                                   40,730,689.75
3、甲乙酮类                                                121,099,037.09
4、添加剂类                                                 10,341,699.18
5、润滑油类                                                  3,473,190.68
6、垫片类                                                      242,564.69
二、商业收入                                               101,435,327.25
1、化工产品类                                               95,336,465.33
2、润滑油类                                                  6,098,861.92
3、其  他
合    计                                                   496,537,673.96

                                                              2004年1-6月
项    目
                                                                     成本
一、工业收入                                               310,350,737.55
1、塑料类                                                  170,566,660.10
2、沥青类                                                   28,742,639.63
3、甲乙酮类                                                 96,180,079.56
4、添加剂类                                                  9,828,781.09
5、润滑油类                                                  4,413,468.11
6、垫片类                                                      619,109.06
二、商业收入                                                99,963,874.29
1、化工产品类                                               94,242,131.18
2、润滑油类                                                  5,721,743.11
3、其  他
合    计                                                   410,314,611.84


                                                              2003年1-6月
项    目
                                                                     收入
一、工业收入                                               251,942,722.27
1、塑料类                                                  196,988,681.15
2、沥青类                                                   40,345,717.16
3、甲乙酮类
4、添加剂类                                                  9,300,625.14
5、润滑油类                                                  4,157,485.73
6、垫片类                                                    1,150,213.09
二、商业收入                                               127,108,960.47
1、化工产品类                                              115,865,474.55
2、润滑油类                                                  4,297,638.06
3、其  他                                                    6,945,847.86
合    计                                                   379,051,682.74

                                                              2003年1-6月
项    目
                                                                     成本
一、工业收入                                               208,794,933.77
1、塑料类                                                  163,123,198.10
2、沥青类                                                   31,644,645.16
3、甲乙酮类
4、添加剂类                                                  9,113,407.24
5、润滑油类                                                  4,329,779.42
6、垫片类                                                      583,903.85
二、商业收入                                               125,073,490.75
1、化工产品类                                              115,838,924.78
2、润滑油类                                                  4,041,127.90
3、其  他                                                    5,193,438.07
合    计                                                   333,868,424.52
    注:1、主营业务收入较上年同期增加了117,485,991.22元,增长比例为30.99%,主要是增加了甲乙酮类产品和塑料类产品农膜的销售。
    2、公司前五名客户销售的收入总额为158,312,918.92元,占公司全部销售收入的31.89%。
    注释5      投资收益
项           目                                               2004年1-6月
短期投资收益
长期股权投资权益法取得收益                                  -5,608,528.79
长期股权投资成本法取得收益                                     176,000.00
长期股权投资股权投资差额摊销                                   -45,006.60
合      计                                                  -5,477,535.39

项           目                                               2003年1-6月
短期投资收益
长期股权投资权益法取得收益                                     602,803.75
长期股权投资成本法取得收益                                   1,250,000.00
长期股权投资股权投资差额摊销                                   -41,697.33
合      计                                                   1,811,106.42
    注:2004年1-6月投资收益为-5,477,535.39元,和去年同期相比有大幅下  降,主要原因在于公司的参股公司上海里奥高新技术投资有限公司以自有资金5,000万元,委托德恒证券进行理财,按我公司持有该公司28.5%的股权计算,该事项对我公司的利润影响数为-6,412,500.00元。
    八、关联方关系及其交易
    (1)存在控制关系的关联方
企业名称                                                         注册地址
新疆独山子天利实                                       新疆克拉玛依独山子
业总公司                                                     区大庆路39号
上海星科实业有限
                                                         上海市文昌路45号
公司
新疆天利期货经纪
                                                           乌市西北路85号
有限公司
新疆天虹实业有限                                       新疆独山子区大庆东
公司                                                                路2号

企业名称                                                         主营业务
新疆独山子天利实                                 石油产品及原材料、石化机
业总公司                                                   械及运输配件等
上海星科实业有限                                 电脑、仪器仪表、电子电脑
公司                                               、机电产品、化工原料等
新疆天利期货经纪                                 国内商品期货代理、期货咨
有限公司                                                      询、培训等;
                                                 石油化工、精细化工原料及
                                                 制品,通用设备、内外贸易
新疆天虹实业有限
                                                 、房地产开发经营、旅游、
公司
                                                 零售、住宿及餐饮、娱乐健
                                                                 身及其他

企业名称                                                     与本企业关系
新疆独山子天利实
                                                                   母公司
业总公司
上海星科实业有限
                                                                   子公司
公司
新疆天利期货经纪
                                                                   子公司
有限公司
新疆天虹实业有限
                                                                   子公司
公司

企业名称                                                   经济性质或类型
新疆独山子天利实
                                                                  国   有
业总公司
上海星科实业有限
                                                             有限责任公司
公司
新疆天利期货经纪
                                                             有限责任公司
有限公司
新疆天虹实业有限
                                                             有限责任公司
公司

企业名称                                                       法定代表人
新疆独山子天利实
                                                                     吕健
业总公司
上海星科实业有限
                                                                   李太成
公司
新疆天利期货经纪
                                                                   马新海
有限公司
新疆天虹实业有限
                                                                   李太成
公司
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称                               期初数                    本期增加
新疆独山子天利实业总公司       140,000,000.00                           0
上海星科实业有限公司            10,000,000.00                           0
新疆天利期货经纪有限公司        30,000,000.00
新疆天虹实业有限公司                                       100,000,000.00

企业名称                          本期减少                         期末数
新疆独山子天利实业总公司             0                     140,000,000.00
上海星科实业有限公司                 0                      10,000,000.00
新疆天利期货经纪有限公司                                    30,000,000.00
新疆天虹实业有限公司                                       100,000,000.00
  (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称                         2003年6月30日                       比例
新疆独山子天利实业总公司          117,714,240.00                      33%
上海星科实业有限公司                7,000,000.00                      70%
新疆天虹实业有限公司               71,360,000.00                   71.36%
新疆天利期货经纪有限公司           20,000,000.00                   66.67%

企业名称                           2002年12月31日                    比例
新疆独山子天利实业总公司           117,714,240.00                     33%
上海星科实业有限公司                 7,000,000.00                     70%
新疆天虹实业有限公司
新疆天利期货经纪有限公司            20,000,000.00                  66.67%
    (4)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称                                                     与本企业关系
新疆石油管理局                                                 非控股股东
新疆高新房地产有限责任公司                                     非控股股东
特变电工股份有限公司                                           非控股股东
上海中大高新电子技术有限公司                                   非控股股东
新疆里奥国际高新技术投资有限公司                                 联营企业
新疆天北能源有限责任公司                                         联营企业
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                                 联营企业
上海里奥高新技术投资有限公司                                     联营企业
乌鲁木齐金诚大厦有限公司                               非控股股东的子公司
新疆独山子天利实业总公司乌市经销中心                     受同一母公司控制
    (5)  定价政策:关联交易(采购及销售货物)价格按下述标准确定:
    A.凡国家有定价的,参照执行;
    B.凡国家没有定价的,已有市场价格的,参照该价格执行;
    C.既无国家定价又无市场价格时,按成本价加合理利润执行;
    注:涉及新疆石油管理局独山子石化总厂的关联交易协议均由新疆石油管理局授权独山子石化总厂与公司签订。
    (6)  采购货物
    A:材料物资:
企 业  名 称                                                     交易内容
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                                   化工料
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                                     商品
天北能源有限责任公司                                                 燃料
新疆独山子天利实业总公司                                             材料
新疆独山子天利实业总公司                                           化工料

企 业  名 称                                                 2004年1--6月
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                             2,032,535.50
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司
天北能源有限责任公司                                         3,705,382.72
新疆独山子天利实业总公司                                       288,459.50
新疆独山子天利实业总公司                                     2,981,393.20

企 业  名 称                                                 2003年1--6月
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                             3,005,132.54
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                             5,110,258.55
天北能源有限责任公司                                         3,375,029.60
新疆独山子天利实业总公司                                       669,540.92
新疆独山子天利实业总公司

企 业  名 称                                                     定价政策
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                                     市价
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                                     市价
天北能源有限责任公司                                                 市价
新疆独山子天利实业总公司                                             市价
新疆独山子天利实业总公司

企 业  名 称                                                     结算方式
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                           按年以现金支付
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                           按年以现金支付
天北能源有限责任公司                                       按年以现金支付
新疆独山子天利实业总公司                                   按年以现金支付
新疆独山子天利实业总公司
    B:   1999年6月公司与新疆石油管理局独山子石化总厂签订<<生产经营保障协议>>,依据协议2004年1-6月新疆石油管理局独山子石化总厂已向公司提供水、电总金额9,530,285.28元;依据协议2004年1-6月新疆石油管理局独山子石化总厂已向公司提供装置仪表维护136,666.00元;依据《沥青罐装劳务协议》2004年1-6月新疆独山子天利实业总公司已向公司提供沥青装卸劳务2,389,949.58元。以上提供的货物及劳务均以现金方式支付。
    (7)   销售货物
企  业  名 称                                                    交易内容
新疆独山子天利实业总公司                                       聚丙烯粉料
新疆独山子天利实业总公司                                         二硫化钼
新疆独山子天利实业总公司                                             地膜
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                               改性专用料
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                                    A003S
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                                   编织袋
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                                   涂敷料
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                                   甲乙酮
新疆里奥国际高新技术投资有限公司                                   塑料类

企  业  名 称                                                 2004年1-6月
新疆独山子天利实业总公司                                    10,332,735.04
新疆独山子天利实业总公司                                           685.77
新疆独山子天利实业总公司
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                             5,018,000.00
新疆里奥国际高新技术投资有限公司                             2,292,259.85

企  业  名 称                                                 2003年1-6月
新疆独山子天利实业总公司                                     7,478,425.00
新疆独山子天利实业总公司
新疆独山子天利实业总公司                                     1,110,968.00
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                               471,870.00
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                             1,710,893.00
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                             1,429,139.62
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                                77,687.50
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司
新疆里奥国际高新技术投资有限公司

企  业  名 称                                                    定价政策
新疆独山子天利实业总公司                                             市价
新疆独山子天利实业总公司                                             市价
新疆独山子天利实业总公司                                             市价
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                                     市价
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                                     市价
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                                     市价
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                                     市价
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                                     市价
新疆里奥国际高新技术投资有限公司                                     市价

企  业  名 称                                                    结算方式
新疆独山子天利实业总公司                                   按年以现金支付
新疆独山子天利实业总公司                                   按年以现金支付
新疆独山子天利实业总公司                                   按年以现金支付
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                           按年以现金支付
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                           按年以现金支付
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                           按年以现金支付
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                           按年以现金支付
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                           按年以现金支付
新疆里奥国际高新技术投资有限公司                           按年以现金支付
    (8)   关联方应收应付款项余额
项    目                                                           关联方
应收账款                                 阿拉山口天利高新工贸有限责任公司
其他应收款                                   新疆石油管理局独山子石化总厂
预付账款                                         新疆天北能源有限责任公司
预收帐款                                     新疆石油管理局独山子石化总厂
预收帐款                                 阿拉山口天利高新工贸有限责任公司
预收帐款                                 新疆里奥国际高新技术投资有限公司
预收帐款                                         新疆独山子天利实业总公司
预收帐款                                         乌鲁木齐金诚大厦有限公司
应付帐款                                         新疆独山子天利实业总公司
应付帐款                                     新疆石油管理局独山子石化总厂
其他应付款                                   新疆石油管理局独山子石化总厂

项    目                                                    2004年6月30日
应收账款                                                     5,656,738.94
其他应收款                                                     200,000.00
预付账款
预收帐款                                                       188,281.75
预收帐款
预收帐款
预收帐款                                                       162,836.72
预收帐款                                                       751,455.77
应付帐款                                                        90,762.00
应付帐款
其他应付款                                                     612,000.00

项    目                                                   2003年12月31日
应收账款
其他应收款                                                     200,000.00
预付账款                                                     1,000,000.00
预收帐款                                                       188,281.75
预收帐款                                                       214,321.06
预收帐款                                                       371,128.13
预收帐款
预收帐款
应付帐款                                                       178,704.74
应付帐款                                                     1,532,144.34
其他应付款                                                     612,000.00
    九、或有事项
    (1)截至2004年6月30日,公司已贴现的银行承兑汇票为160,000,000.00元。
    (2)报告期内,本公司控股子公司新疆天利期货经纪有限公司委托闽发证券有限公司购买短期债券,闽发证券有限公司在未经该公司授权许可的情况下,对此国债进行了回购并质押。该公司为降低财产风险,保护公司权益,于2004年5月26上海市第二中级人民法院提起诉讼保全申请并获准对帐户进行冻结。具体事项详见2004 年6 月16 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。目前该公司正在积极通过司法途径化解风险,由于司法执行程序尚未完结,年末公司将依据司法执行结果进行相应的会计处理。
    除上述事项外,本公司无其他需要披露的或有事项。
    十、承诺事项
    公司资产负债表日无重大对外承诺事项。
    十一、资产负债表期后事项
    1、2004 年5 月27 日公司签署了关于转让新疆里奥国际高新技术投资有限公司股权的转让合同书,公司将其合法拥有的新疆里奥国际高新技术投资有限公司35%的全部股权以350 万元转让,在本报告期内,公司尚未收到该款项,至本报告披露日前,该股权转让款已收到。
    2、2004 年7 月,根据董事会决议,公司与深圳海傲投资控股有限责任公司及自然人共同投资组建新疆鑫奥商贸有限公司,公司出资350 万元,占总股本的43.75%,为公司的第一大股东,至本报告披露日前,公司已支付投资款350 万元。
    第八节备查文件目录
    一、载有董事长签名的半年度报告文本。
    二、载有公司法定代表人、财务总监、会计主管签名并盖章的财务报告文本。
    三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的文本和公告的原稿。
    四、公司章程。
    五、其他有关资料。
    董事长:付德新
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    2004 年7 月16 日