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2020年02月22日 星期六

西藏珠峰(600338)公告正文

ST珠峰:2009年半年度报告摘要

公告日期:2009-07-24

    西藏珠峰工业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    1
    西藏珠峰工业股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。
    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1.6 公司负责人陈汛桥先生、主管会计工作负责人丁宇峰先生及会计机构负责人吴晓龙先生声明:保
    证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 ST 珠峰
    股票代码 600338
    股票上市交
    易所
    上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 侯映学 邹玮
    联系地址 成都市双流县西南航空港锦华路一段2 号成都市双流县西南航空港锦华路一段2 号
    电话 028-85092553 028-85092553
    传真 028-85096629 028-85096629
    电子信箱 houyingxue@21cn.com hmily8819@sina.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度期末
    增减(%)
    总资产 496,440,899.42 434,188,911.29 14.34
    所有者权益(或股东权益) -102,629,498.12 -82,515,551.91 -24.38
    每股净资产(元) -0.65 -0.52 -24.38
    报告期(1-6 月) 上年同期
    本报告期比上年同期增减
    (%)
    营业利润 -21,001,760.69 23,707,202.02 -188.59
    利润总额 -21,234,185.96 23,627,998.19 -189.87
    净利润 -20,113,946.21 14,627,596.69 -237.51
    扣除非经常性损益后的净利润 -22,656,716.34 14,679,283.19 -254.34
    基本每股收益(元) -0.13 0.09 -244.44
    扣除非经常性损益后的基本每
    股收益(元)
    -0.14 0.09 -255.56
    稀释每股收益(元)
    经营活动产生的现金流量净额 2,491,432.69 66,598,938.45 -96.26
    每股经营活动产生的现金流量
    净额(元)
    0.02 0.42 -95.24西藏珠峰工业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    2
    2.2.2 非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -3,095.47
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,750,695.40
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -204,829.80
    合计 2,542,770.13
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用 √不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 14,044 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比
    例(%)
    持股总数
    持有有限售条件
    股份数量
    质押或冻结的股份
    数量
    新疆塔城国际资
    源有限公司
    其他 29.44 46,613,500 41,666,666 质押 21,940,002
    西藏自治区信托
    投资公司
    国有法人 12.39 19,619,148 5,176,281 未知
    西藏自治区国有
    资产经营公司
    国有法人 5.37 8,497,585 未知
    西藏自治区交通
    工业总公司
    国有法人 1.26 2,000,009 未知
    李凌云 其他 0.90 1,417,651 未知
    杨瑞 其他 0.83 1,319,289 未知
    姚文莉 其他 0.63 1,000,200 未知
    郭阳 其他 0.63 998,539 未知
    赵敏 其他 0.55 870,300 未知
    管东平 其他 0.53 840,000 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称
    持有无限售条件股份
    的数量
    股份种类
    西藏自治区信托投资公司 14,442,867 人民币普通股
    西藏自治区国有资产经营公司 8,497,585 人民币普通股
    新疆塔城国际资源有限公司 4,946,834 人民币普通股
    西藏自治区交通工业总公司 2,000,009 人民币普通股
    李凌云 1,417,651 人民币普通股
    杨瑞 1,319,289 人民币普通股
    姚文莉 1,000,200 人民币普通股
    郭阳 998,539 人民币普通股
    赵敏 870,300 人民币普通股
    管东平 840,000 人民币普通股
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    √适用 □不适用
    新实际控制人名称 黄瑛西藏珠峰工业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    3
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或
    分产品
    营业收入 营业成本
    营业利
    润率
    (%)
    营业收入
    比上年增
    减(%)
    营业成本比
    上年增减
    (%)
    营业利润率
    比上年增减
    (%)
    分行业
    有色金属
    冶炼
    150,415,533.02 147,183,779.99 2.15 -43.65 -33.62 -14.79
    租赁 3,022,078.06 1,407,359.60 53.43 62.63 77.07 -3.80
    合 计 153,437,611.08 148,591,139.59 3.16 -42.92 -33.22 -14.06
    分产品
    锌锭 134,644,813.82 130,419,489.22 3.14 -29.92 -28.23 -2.28
    硫酸 1,042,018.24 5,378,221.22 -416.14 -88.47 24.35 -468.27
    镉锭 -100.00 -100.00
    锌粉 186,299.23 180,093.55 3.33
    锌浮渣 691,349.20 100.00 59.60
    铜渣 -100.00
    其他渣类 305,641.03 100.00 -81.73
    铟 2,247,832.48 1,490,869.10 33.68 -85.82 -79.92 -19.47
    硫酸锌 6,350,427.33 6,989,645.57 -10.07 -77.32 -69.92 -27.10
    铅锭 4,346,256.57 2,243,031.63 48.39
    铅泥含铅 -100.00 -100.00
    其他 600,895.12 482,429.71 19.71
    租赁 3,022,078.06 1,407,359.6 53.43 62.63 77.07 -3.80
    合 计 153,437,611.08 148,591,139.59 3.16 -42.92 -33.22 -14.06
    5.2 主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    西北 73,817,684.83 -72.35
    西南 3,022,078.06 62.63
    华东 76,597,848.19
    合 计 153,437,611.08 -42.92
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √适用 □不适用
    5.3.1、报告期内公司主要财务指标
    计价单位:人民币元
    项 目 2009 年6 月30 日 2009 年1 月1 日 增减变化(%)
    总资产 496,440,899.42 434,188,911.29 14.34
    股东权益 -92,402,433.75 -71,168,247.79 -29.84
    项 目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月
    2009 年1-6 月比2008 年1-6
    月+、-变动情况(%)西藏珠峰工业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    4
    营业利润 -21,001,760.69 23,707,202.02 -188.59
    净利润 -20,113,946.21 14,627,596.69 -237.51
    现金流量及现金等价
    物净增加额
    -5,613,968.53 6,398,657.02 -187.74
    变动原因:
    1)报告期末,资产总额较期初增加的主要原因系本报告期存货增加以及预付了部分供应商材料采
    购款所致;
    2)报告期末,股东权益较期初减少的主要原因系公司报告期亏损所致;
    3)营业利润较去年同期减少的主要原因系主营业务利润的减少所致;
    4)净利润为负的主要原因系倒扣加工费偏低,同时硫酸销售价格大幅下滑,与成本严重倒挂;
    5)现金流量及现金等价物净增加额较去年同期减少的主要原因系经营活动产生的现金流量净额减
    少。
    5.3.2、资产负债表主要变动项目
    计价单位:人民币元
    项 目 期末数 期初数 增减额 变动幅度(%)
    预付帐款 53,806,644.52 4,065,115.08 49,741,529.44 1223.62
    存货 72,956,816.49 51,161,674.04 21,795,142.45 42.60
    在建工程 852,300.71 2,833,089.60 -1,980,788.89 -69.92
    长期待摊费用 59,580.43 10,681.68 48,898.75 457.78
    应付票据 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00
    应付帐款 112,438,547.48 77,062,660.84 35,375,886.64 45.91
    预收帐款 31,720,526.87 4,176,430.28 27,544,096.59 659.51
    应交税费 3,152,032.21 8,271,349.21 -5,119,317.00 -61.89
    变动说明:
    1)预付帐款增加系增加部分材料预付款;
    2)存货增加系部分产成品未对外销售;
    3)在建工程减少系工程完工转入固定资产;
    4)长期待摊费用增加主要原因系新完工的办公室装修进行摊销所致;
    5)应付票据增加系开具商业承总汇票,用于支付材料采购款所致;
    6)应付帐款增加系加大了供应商的赊购信用;
    7)预收帐款增加系预收了部分经销商货款;
    8)应交税费减少系在本报告期内上缴税款。
    5.3.3、主要费用变动情况
    项目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月 增减额 增减比例(%)
    营业费用 5,795,272.01 5,802,522.53 -7,250.52 -0.12
    管理费用 13,915,310.15 11,888,906.14 251,739.38 2.12
    财务费用 5,696,380.78 11,710,605.69 2,900,180.02 24.77
    变动说明:
    财务费用较去年同期减少的主要原因系本报告期较去年同期银行贷款规模有所减少,同时因信达西藏珠峰工业股份有限公司 2009 年
    半年度报告摘要
    5
    资产管理公司成都办事处将持有的本公司债权转让给西藏国有资产经营公司,公司已与该公司达成《债
    权转让协议》,并从2009 年1 月1 日起停止计息。
    5.3.4、现金流量构成变动情况
    项目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月 增减额
    经营活动产生的现金流量净额 2,491,432.69 66,598,938.45 -64,107,505.76
    投资活动产生的现金流量净额 -4,338,481.22 -7,931,657.97 3,593,176.75
    筹资活动产生的现金流量净额 -3,766,920.00 -52,268,607.50 48,501,687.50
    现金及现金等价物 -5,613,968.53 6,398,672.98 -12,012,641.51
    变动原因说明:
    1)经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因系本报告期内,公司预付了供应商部分材料款,
    以及本报告期内公司亏损,现金净流出所致。
    2)投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因系去年同期公司较大的固定资产投入。
    3)筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因系去年同期公司归还了部分银行贷款。
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用 □不适用
    本报告期毛利率较去年同期有所下降的原因主要系锌锭、硫酸、铟、硫酸锌等产品毛利率下降所致。
    1)锌锭毛利率下降的主要原因:系在报告期内,倒扣加工费偏低所致;
    2)硫酸毛利率下降的主要原因,系在报告期内,硫酸销售价格出现了大幅度下降,并且已大大低于成
    本所致;
    3)铟毛利率下降的主要原因,系在报告期内,铟销售价格有所下跌所致;
    4)硫酸锌毛利率下降的主要原因,硫酸锌销售价格大幅下跌所致。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及说明
    □适用√不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与
    财务状况的影响
    □适用 √不适用
    6.2 担保事项
    □适用 √不适用西藏珠峰工业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    6
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √□适用 不适用
    单位:人民币元
    期末数 期初数
    项目 金 额
    占该项目的
    比例% 金 额
    占该项目的
    比例%
    其他应收款
    西藏自治区国有资产经营公司 2,000,000.00 0.43 200,000.00 0.04
    西藏珠峰摩托车工业公司 129,580,038.08 27.56 132,330,733.48 28.13
    成都珠峰房产有限公司 7,030,957.83 1.50 7,030,957.83 1.49
    西藏珠峰汽车销售有限公司 1,999,817.90 0.43 1,999,817.90 0.43
    西藏新珠峰摩托车有限公司 22,192,065.27 4.72 22,192,065.27 4.72
    小计 162,802,879.08 34.64 163,753,574.48 34.81
    应付票据
    西部矿业股份有限公司 20,000,000.00 100.00
    小计 20,000,000.00 100.00
    应付账款
    西藏珠峰光阳动力机械公司
    (原联营企业) 2,527,603.47 2.25 2,527,603.47 3.28
    西部矿业股份有限公司 50,131,460.76 44.58 57,462,686.33 74.57
    小计 52,659,064.23 46.83 59,990,289.80 77.85
    长期应付款
    西部矿业股份有限公司 65,487,913.92 71.08 65,487,913.92 71.08
    小计 65,487,913.92 71.08 65,487,913.92 71.08
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    √适用 □不适用
    6.4.1、中国信达资产管理公司成都办事处诉本公司贷款合同纠纷案
    中国信达资产管理公司成都办事处(以下简称“信达资产管理公司”)以未按约定偿还借款为由
    向四川省高院提起诉讼,要求判令我公司支付借款本金以及相应利息合计3,528.17 万元并承担本案诉
    讼费用,四川省高级人民法院于2006 年8 月21 日受理该案,并向我公司送达了《民事状》、《应诉
    通知书》、《举证通知书》、《传票》。四川省高级人民法院在受理该案后,根据信达资产管理公司
    的申请查封了我公司位于成都市成华区的房产、位于双流县文星镇的土地使用权及房产以及乐山华晖
    实业有限公司位于乐山市嘉州大道的房产、土地使用权。经核实,上述款项为我公司2002 年9 月在中
    国银行西藏分行贷款,信达资产管理公司于2004 年6 月受让取得该笔债权。
    四川省高级人民法院经审理后于2006 年11 月6 日作出了(2006)川民初字第75 号《民事判决书》,
    判决我公司返还借款本金2,973.09 万元及其利息,并承担204,610 元案件受理费及诉前财产保全费。
    在上诉期内,本公司不服判决向最高人民法院递交了免交诉讼费申请和《民事上诉状》。因最高
    院未同意免交诉讼费,原判决已生效。该案法院已向公司送达了强制执行通知书(有关情况请查看2008
    年7 月26 日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站本公司公告)。
    2009 年1 月,本公司接到通知,上述借款本息已转至西藏自治区国有资产经营公司(详细内容查
    看2009 年1 月13 日《上海证券报》本公司公告)。
    2009 年4 月,本公司已与西藏自治区国有资产经营公司签署《债权转让协议》,并经公司第四届
    董事会第十一次会议、2008 年年度股东大会审议同意(详细内容查看2009 年4 月18 日、5 月21 日《上西藏珠峰工业股份有限公
    司 2009 年半年度报告摘要
    7
    海证券报》本公司公告)。
    6.4.2、中国信达资产管理公司成都办事处诉本公司贷款合同纠纷案
    中国信达资产管理公司成都办事处(以下简称“信达资产管理公司”)以未按约定偿还借款为由
    向四川省高院提起诉讼,要求判令我公司支付借款本金以及相应利息合计5882.96 万元并承担本案诉
    讼费用,四川省高级人民法院于2006 年8 月21 日受理该案,并向我公司送达了《民事状》、《应诉
    通知书》、《举证通知书》、《传票》。四川省高级人民法院在受理该案后,根据信达资产管理公司
    的申请查封了我公司位于成都市成华区的房产、位于双流县文星镇的土地使用权及房产。经核实,上
    述款项为我公司2002 年9 月在中国银行西藏分行贷款,信达资产管理公司于2004 年6 月受让取得该
    笔债权。
    四川省高级人民法院经审理后于2006 年11 月6 日作出了(2006)川民初字第74 号《民事判决书》,
    判决我公司返还借款本金4,957.45 万元,并支付利息、罚息和复利,承担167,627 元案件受理费及财
    产保全费。
    在上诉期内,我公司不服判决向最高人民法院递交了免交诉讼费申请和《民事上诉状》,但免交
    诉讼费申请未获最高人民法院批准,本公司接到诉讼费缴纳通知后未缴纳上诉诉讼费。
    四川高院将本案指定广安市中院进行执行。公司收到法院签发的民事裁定书(有关情况请查看
    2007 年12 月12 日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站本公司公告)。
    2009 年1 月,本公司接到通知,上述借款本息已转至西藏自治区国有资产经营公司(详细内容查
    看2009 年1 月13 日《上海证券报》本公司公告)。
    2009 年4 月,本公司已与西藏自治区国有资产经营公司签署《债权转让协议》,并经公司第四届
    董事会第十一次会议、2008 年年度股东大会审议同意(详细内容查看2009 年4 月18 日、5 月21 日《上
    海证券报》本公司公告)。
    6.4.3、本公司诉西藏珠峰摩托车工业公司欠款纠纷案
    本公司以西藏珠峰摩托车工业公司(以下简称:“工业公司”)欠款为由向西藏自治区高级人民
    法院提起诉讼,要求判令西藏珠峰摩托车工业公司支付欠款本金71,392,181.21 元以及相应利息并承
    担本案诉讼费用,西藏自治区高级人民法院经审查后已受理该案,并向西藏珠峰摩托车工业公司公告
    送达《民事状》、《应诉通知书》、《举证通知书》、《传票》。西藏自治区高级人民法院对本案进
    行了审理,判决工业公司支付欠款本金71,392,181.21 元,并自2004 年9 月30 日起按同期流动资金
    贷款利率计付利息,案件受理费由工业公司承担。西藏自治区高级人民法院对本案的判决书以公告形
    式向工业公司送达。
    本案判决已生效,案件目前仍处于执行阶段。
    6.4.4、中国农业银行成都市武侯支行诉本公司贷款合同纠纷案
    中国农业银行成都市武侯支行(以下简称“武侯农行”)以未按约定偿还借款为由向四川省高级
    人民法院提起诉讼,要求判令本公司支付借款本金以及相应利息合计41,915,921.18 元并承担本案诉
    讼费用,四川省高级人民法院于受理该案,并向本公司送达了(2007)川民初字第16 号《应诉通知书》、
    《举证通知书》。经核实,上述款项为本公司2003 年6 月先后与武侯农行签订的四份借款合同〔(武
    侯)农银借字(2003)第040082 号、第040085 号、第040089 号、第040090 号〕,合计借款本金为
    3,600 万元。
    四川省高级人民法院审理后作出一审判决,判决本公司在判决书生效后10 日内给付原告中国农业
    银行成都武侯支行借款本金3,500 万元及利息和逾期利息,利息和逾期利息按相关借款合同以及中国
    人民银行的有关规定计算至给付完毕为止;驳回原告中国农业银行成都武侯支行其他诉讼请求;本公
    司承担案件受理费26.3506 万元。
    上诉期内本公司不服判决已向最高人民法院递交了免交诉讼费申请和《民事上诉状》。
    因最高人民法院未同意免交诉讼费,原判决生效。2008 年4 月,公司收到法院签发的执行通知书
    (有关情况请查看2008 年4 月 14 日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站本公司
    公告)。
    2008 年本公司已偿还了武侯农行贷款本金9,000,879.08 元。
    受四川省高级人民法院指定,本案目前由广元市利州区人民法院负责执行。2008 年下半年,因中
    国农业银行进行股份化改制,此案债务转由中国农业银行四川省分行营业部下属的委托资产处置经营
    部负责。报告期内,公司已向利州区人民法院指定账户支付300,000 元,用于偿还武侯农行本金。现
    本案仍在执行过程中。
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.5.1 证券投资情况西藏珠峰工业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    8
    □适用 √不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持对象名称 初始投资金额 持有数量
    占该公司
    股权比例
    期末账面值 报告期损益
    报告期所有者权
    益变动
    会计核算
    科目
    股份
    来源
    珠峰国际贸易
    (上海)有限公司
    10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 10,000,000.00 -63,683.70 -63,683.70
    长期股权
    投资
    出资
    青海珠峰锌业有
    限公司
    153,878,800.00 153,878,800.00 100.00 153,878,841.43 -15,336,667.36 -15,336,667.36
    长期股权
    投资
    出资
    青海西部铟业有
    限责任公司
    5,100,000.00 5,100,000.00 51.00 3,842,215.36 -2,286,203.58 -2,286,203.58
    长期股权
    投资
    购买
    西藏新珠峰摩托
    车有限公司
    10,000,000.00 10,000,000.00 33.33 0.00 -3,894,663.04 -4,572,836.69
    长期股权
    投资
    出资
    西藏珠峰中免免
    税品有限公司
    900,000.00 900,000.00 30.00 821,481.97 79,350.43 79,350.43
    长期股权
    投资
    出资
    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    经本公司董事会审议并报股东大会同意:公司与西藏自治区国有资产经营公司签订《债权转让协议》
    (有关情况详见2009 年1 月13 日、4 月18 日、5 月21 日《上海证券报》本公司公告)。
    上述《债权转让协议》执行完毕后,本公司预计可实现6,587 万元左右债务重组收益。
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    本公司财务报表附后
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
    7.4 本报告期无会计差错更正。
    7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    依据本公司第三届董事会第十六次会议、临时董事会决议和2007 年第一次临时股东大会审议通
    过,在锌冶炼分公司的基础上,设立以本公司为唯一股东的青海珠峰锌业有限公司(简称“锌业公
    司”),公司实际出资8666.11 万元(货币资金1500 万元、实物资产7166.11 万元),其中:5000
    万元计入实收资本,实际出资超过实收资本的部分3666.11 万元计入资本公积。
    根据本公司2007 年第二次临时股东大会决议:公司将账面价值6721.78 万元的固定资产和土地使
    用权等增加对锌业公司的出资。追加出资后,本公司累计向锌业公司出资15387.88 万元。
    经本公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,本公司在上海设立了全资子公司珠峰国际贸易
    (上海)有限公司,该公司注册资本1,000 万元,由本公司以现金方式出资。主要范围:从事货物及
    技术的进出口业务,国内贸易(除国家及有关部门专项审批外),商务信息咨询,投资咨询。本公司
    从2009 年3 月起,合并珠峰国际贸易(上海)有限公司报表。
    西藏珠峰工业股份有限公司
    董事长:陈汛桥
    2009 年7 月24 日西藏珠峰工业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    9
    资产负债表
    2009 年6 月30 日
    编制单位:西藏珠峰工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    资产
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金(注释1) 31,548,490.28 11,260,494.36 37,162,458.81 12,987,360.20
    交易性金融资产
    应收票据(注释2) 9,935.00
    应收帐款(注释3) 1,746,377.26 1,905,200.27
    其它应收款(注释5) 68,164,026.14 66,415,404.00 65,952,546.38 64,586,176.10
    预付帐款(注释4) 53,806,644.52 3,507,402.44 4,065,115.08 32,267.00
    应收补贴款
    存货(注释6) 72,956,816.49 51,161,674.04
    待摊费用
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产(注释7) 5,537,778.98 4,455,231.47
    流动资产合计 233,770,068.67 81,183,300.80 164,702,226.05 77,605,803.30
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资(注释8) 821,481.97 168,542,538.76 797,676.84 158,518,733.63
    投资性房地产(注释9) 39,812,256.99 39,812,256.99 41,209,616.59 41,209,616.59
    固定资产(注释10) 170,121,526.67 50,069,047.70 173,019,899.89 50,810,649.07
    在建工程(注释11) 852,300.71 2,833,089.60
    工程物资
    固定资产清理
    无形资产(注释12) 50,592,796.30 22,929,008.73 51,204,832.96 23,216,860.35
    开发支出
    商誉(注释13) 410,887.68 410,887.68
    长期待摊费用(注释14) 59,580.43 59,580.43 10,681.68 10,681.68
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 262,670,830.75 281,412,432.61 269,486,685.24 273,766,541.32
    资产总计 496,440,899.42 362,595,733.41 434,188,911.29 351,372,344.62
    公司法定代表人:陈汛桥 主管会计工作负责人:丁宇峰 会计机构负责人:吴晓龙西藏珠峰工业股份有限公司 2009 年半年度报告摘
    要
    10
    资产负债表(续)
    2009 年6 月30 日
    编制单位:西藏珠峰工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    负债和股东权益
    合并 母公司 合并 母公司
    流动负债:
    短期借款(注释16) 217,699,120.92 177,699,120.92 217,999,120.92 177,999,120.92
    交易性金融负债
    应付票据(注释17) 20,000,000.00
    应付帐款(注释18) 112,438,547.48 3,489,574.67 77,062,660.84 3,770,638.67
    预收帐款(注释19) 31,720,526.87 4,188,671.08 4,176,430.28 833,683.00
    应付职工薪酬(注释20) 9,985,828.97 3,352,115.47 9,022,796.20 3,962,543.73
    应交税费(注释21) 3,152,032.21 5,638,508.88 8,271,349.21 5,497,599.33
    应付利息
    应付股利
    其他应付款(注释22) 13,286,409.18 76,538,029.70 12,213,187.20 67,224,020.78
    预提费用
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债(注释23) 84,731,365.12 84,671,365.12 80,782,112.01 80,685,392.01
    流动负债合计: 493,013,830.75 355,577,385.84 409,527,656.66 339,972,998.44
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款(注释24) 92,129,502.42 92,129,502.42 92,129,502.42 92,129,502.42
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债(注释25) 3,700,000.00 3,700,000.00
    非流动负债合计 95,829,502.42 92,129,502.42 95,829,502.42 92,129,502.42
    负债合计 588,843,333.17 447,706,888.26 505,357,159.08 432,102,500.86
    股东权益:
    股本(注释26) 158,333,333.00 158,333,333.00 158,333,333.00 158,333,333.00
    资本公积(注释27) 34,381,330.85 34,381,330.85 34,381,330.85 34,381,330.85
    盈余公积(注释28) 14,262,096.96 13,480,634.09 14,262,096.96 13,480,634.09
    未分配利润(注释29) -309,606,258.93 -291,306,452.79 -289,492,312.72 -286,925,454.18
    归属于母公司股东权益合计-102,629,498.12 -85,111,154.85 -82,515,551.91 -80,730,156.24
    少数股东权益 10,227,064.37 11,347,304.12
    股东权益合计 -92,402,433.75 -85,111,154.85 -71,168,247.79 -80,730,156.24
    负债和股东权益总计 496,440,899.42 362,595,733.41 434,188,911.29 351,372,344.62
    公司法定代表人:陈汛桥 主管会计工作负责人:丁宇峰 会计机构负责人:吴晓龙西藏珠峰工业股份有限公司 2009 年半年度报告摘
    要
    11
    利润表
    2009 年6 月30 日
    编制单位:西藏珠峰工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    合并(1-6 月) 母公司(1-6 月)
    项 目
    本期报告期 去年同期 本期报告期 去年同期
    一、营业收入(注释30) 153,437,611.08 268,800,720.02 3,022,078.06 1,858,222.59
    减:营业成本 148,591,139.59 222,519,982.69 1,407,359.60 794,814.04
    营业税金及附加(注释31) 494,631.60 2,152,682.21 117,801.01 98,490.81
    销售费用 5,795,272.01 5,802,522.53
    管理费用 13,915,310.15 11,888,906.14 4,081,892.49 4,625,339.14
    财务费用(注释32) 5,696,380.78 11,710,605.69 4,277,017.48 8,656,835.43
    资产减值损失(注释33) -2,950,346.19 -130,006.45 -2,654,420.25 -3,724.44
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)(注
    释34) -105,000.00
    投资收益(损失以“-”号填列)(注释35) -2,896,983.83 8,956,174.81 23,805.13 1,043,724.81
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 23,805.13 23,724.81 23,805.13 23,724.81
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -21,001,760.69 23,707,202.02 -4,183,767.14 -11,269,807.58
    加:营业外收入(注释36) 20,912.20 376,659.62 6,106.00 372,225.00
    减:营业外支出(注释37) 253,337.47 455,863.45 203,337.47 386,250.06
    其中:非流动资产处置损失 3,095.47 3,793.84 3,095.47 3,793.84
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -21,234,185.96 23,627,998.19 -4,380,998.61 -11,283,832.64
    减:所得税
    四、净利润(亏损以“-”号填列) -21,234,185.96 23,627,998.19 -4,380,998.61 -11,283,832.64
    归属于母公司所有者的净利润 -20,113,946.21 14,627,596.69 -4,380,998.61 -11,283,832.64
    少数股东损益 -1,120,239.75 9,000,401.50
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 -0.13 0.09
    (二)稀释每股收益 -0.13 0.09
    公司法定代表人:陈汛桥 主管会计工作负责人:丁宇峰 会计机构负责人:吴晓龙西藏珠峰工业股份有限公司 2009 年半年度报告摘
    要
    12
    现金流量表
    编制单位:西藏珠峰工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    2009 年1-6 月 项 目
    母公司 合并
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 3,500,000.00 201,907,827.72
    收到的租金 1,300,039.24 1,300,039.24
    收到的税费返还 4,606,081.03
    收到的其他与经营活动有关的现金(注释
    38)
    12,751,858.68 6,634,850.62
    现金流入小计 17,551,897.92 214,448,798.61
    购买商品、接受劳务支付的现金 3,500,000.00 165,708,365.46
    支付给职工以及为职工支付的现金 1,633,932.15 15,627,829.82
    支付的各项税费 357,895.67 17,672,515.36
    支付的其他与经营活动有关的现金(注释
    39)
    2,007,916.94 12,948,655.28
    现金流出小计 7,499,744.76 211,957,365.92
    经营活动产生的现金流量净额 10,052,153.16 2,491,432.69
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金 6,000,000.00
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产
    所收回的现金净额
    860,700.00 860,700.00
    收到的其他与投资活动有关的现金
    现金流入小计 860,700.00 6,860,700.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产
    所支付的现金
    339,719.00 2,199,181.22
    投资所支付的现金 10,000,000.00 9,000,000.00
    现金流出小计 10,339,719.00 11,199,181.22
    投资活动产生的现金流量净额 -9,479,019.00 -4,338,481.22
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    借款所收到的现金
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    现金流入小计
    偿还债务所支付的现金 2,300,000.00 2,300,000.00
    分配股利、利润所支付的现金
    偿付利息所支付的现金 1,466,920.00
    支付的其他与筹资活动有关的现金
    现金流出小计 2,300,000.00 3,766,920.00
    筹资活动产生的现金流量净额 -2,300,000.00 -3,766,920.00
    四、汇率变动对现金的影响额
    五、现金及现金等价物净增加额 -1,726,865.84 -5,613,968.53
    加:期初现金及现金等价物余额 12,987,360.20 37,162,458.81
    六、期末现金及现金等价物余额 11,260,494.36 31,548,490.28
    公司法定代表人:陈汛桥 主管会计工作负责人:丁宇峰 会计机构负责人:吴晓龙西藏珠峰工业股份有限公司 2009 年半年度报告摘
    要
    13
    现金流量表(续)
    编制单位:西藏珠峰工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    2008 年1-6 月 项 目
    母公司 合并
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 242,346,319.41
    收到的租金
    收到的税费返还
    收到的其他与经营活动有关的现金(注释
    38)
    4,788,775.70 5,033,919.58
    现金流入小计 4,788,775.70 247,380,238.99
    购买商品、接受劳务支付的现金 124,601,535.99
    支付给职工以及为职工支付的现金 1,582,761.77 13,398,863.59
    支付的各项税费 318,132.63 30,875,134.14
    支付的其他与经营活动有关的现金(注释
    39)
    2,245,132.12 11,905,766.82
    现金流出小计 4,146,026.52 180,781,300.54
    经营活动产生的现金流量净额 642,749.18 66,598,938.45
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金 25,000,000.00
    取得投资收益所收到的现金 1,020,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产
    所收回的现金净额
    收到的其他与投资活动有关的现金
    现金流入小计 1,020,000.00 25,000,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产
    所支付的现金
    4,931,657.97
    投资所支付的现金 28,000,000.00
    现金流出小计 32,931,657.97
    投资活动产生的现金流量净额 1,020,000.00 -7,931,657.97
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    借款所收到的现金
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    现金流入小计
    偿还债务所支付的现金 3,000,000.00 48,000,000.00
    分配股利、利润所支付的现金 4,068,607.50
    偿付利息所支付的现金
    支付的其他与筹资活动有关的现金 200,000.00 200,000.00
    现金流出小计 3,200,000.00 52,268,607.50
    筹资活动产生的现金流量净额 -3,200,000.00 -52,268,607.50
    四、汇率变动对现金的影响额 -15.96 -15.96
    五、现金及现金等价物净增加额 -1,537,266.78 6,398,657.02
    加:期初现金及现金等价物余额 17,274,322.72 23,853,606.82
    六、期末现金及现金等价物余额 15,737,055.94 30,252,263.84
    公司法定代表人:陈汛桥 主管会计工作负责人:丁宇峰 会计机构负责人:吴晓龙西藏珠峰工业股份有限公司 2009 年半年度报告摘
    要
    14
    母公司股东权益变动表
    编制单位:西藏珠峰工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    2009 年1-6 月
    项目
    股本 资本公积
    减:库
    存股
    盈余公积 未分配利润 股东权益合计
    一、上年年末余额 158,333,333.00 34,381,330.85 13,480,634.09 -286,925,454.18 -80,730,156.24
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    二、本年年初金额 158,333,333.00 34,381,330.85 13,480,634.09 -286,925,454.18 -80,730,156.24
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填) -4,380,998.61 -4,380,998.61
    (一)净利润 -4,380,998.61 -4,380,998.61
    (二)直接计入股东权益的
    利得和损失
    1、可供出售金融资产公允
    价值变动净额
    2、权益法下被投资单位其
    他股东权益变动的影响
    3、与计入股东权益项目相
    关的所得税影响
    4、其他
    上述(一)和(二)小计 -4,380,998.61 -4,380,998.61
    (三)所有者投入和减少资
    本
    1、所有者投入资本
    2、股份支付计入股东权益
    的金额
    3、其他
    (四)利润分配
    1、提取盈余公积
    2、对股东的分配
    3、其他
    (五)股东权益内容结转
    1、资本公积转增股本
    2、盈余公积转增股本
    3、盈余公积弥补亏损
    4、其他
    四、本期末金额 158,333,333.00 34,381,330.85 13,480,634.09 -291,306,452.79 -85,111,154.85
    公司法定代表人:陈汛桥 主管会计工作负责人:丁宇峰 会计机构负责人:吴晓龙西藏珠峰工业股份有限公司 2009 年半年度报告摘
    要
    15
    母公司股东权益变动表
    编制单位:西藏珠峰工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    2008 年1-6 月
    项目
    股本 资本公积
    减:库
    存股
    盈余公积 未分配利润 股东权益合计
    一、上年年末余额 158,333,333.00 34,381,330.85 13,480,634.09 -289,636,674.24 -83,441,376.30
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    二、本年年初金额 158,333,333.00 34,381,330.85 13,480,634.09 -289,636,674.24 -83,441,376.30
    三、本年增减变动金额
    (减少以“-”号填) -4,380,998.61 -4,380,998.61
    (一)净利润
    -4,380,998.61 -4,380,998.61
    (二)直接计入股东权
    益的利得和损失
    1、可供出售金融资产公
    允价值变动净额
    2、权益法下被投资单位
    其他股东权益变动的影
    响
    3、与计入股东权益项目
    相关的所得税影响
    4、其他
    上述(一)和(二)小
    计 -4,380,998.61 -4,380,998.61
    (三)所有者投入和减
    少资本
    1、所有者投入资本
    2、股份支付计入股东权
    益的金额
    3、其他
    (四)利润分配
    1、提取盈余公积
    2、对股东的分配
    3、其他
    (五)股东权益内容结
    转
    1、资本公积转增股本
    2、盈余公积转增股本
    3、盈余公积弥补亏损
    4、其他
    四、本期末金额 158,333,333.00 34,381,330.85 13,480,634.09 -294,017,672.85 -87,822,374.91
    公司法定代表人:陈汛桥 主管会计工作负责人:丁宇峰 会计机构负责人:吴晓龙西藏珠峰工业股份有限公司 2009 年半年度报告摘
    要
    16
    合并股东权益变动表
    编制单位:西藏珠峰工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    2009 年1-6 月
    项目 归属于母公司股东权益
    股本 资本公积
    减:库
    存股
    盈余公积 未分配利润
    少数股东权益 股东权益合计
    一、上年年末余额 158,333,333.00 34,381,330.85 14,262,096.96 -289,492,312.72 11,347,304.12 -71,168,247.79
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    二、本年年初金额 158,333,333.00 34,381,330.85 14,262,096.96 -289,492,312.72 11,347,304.12 -71,168,247.79
    三、本年增减变动金额
    (减少以“-”号填) -20,113,946.21 -1,120,239.75 -21,234,185.96
    (一)净利润 -20,113,946.21 -1,120,239.75 -21,234,185.96
    (二)直接计入股东权
    益的利得和损失
    1、可供出售金融资产
    公允价值变动净额
    2、权益法下被投资单
    位其他股东权益变动
    的影响
    3、与计入股东权益项
    目相关的所得税影响
    4、其他
    上述(一)和(二)小
    计 -20,113,946.21 -1,120,239.75 -21,234,185.96
    (三)所有者投入和减
    少资本
    1、所有者投入资本
    2、股份支付计入股东
    权益的金额
    3、其他
    (四)利润分配
    1、提取盈余公积
    2、对股东的分配
    3、其他
    (五)股东权益内容结
    转
    1、资本公积转增股本
    2、盈余公积转增股本
    3、盈余公积弥补亏损
    4、其他
    四、本期末金额 158,333,333.00 34,381,330.85 14,262,096.96 -309,606,258.93 10,227,064.37 -92,402,433.75
    公司法定代表人:陈汛桥 主管会计工作负责人:丁宇峰 会计机构负责人:吴晓龙西藏珠峰工业股份有限公司 2009 年半年度报告摘
    要
    17
    合并股东权益变动表
    编制单位:西藏珠峰工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    2008 年1-6 月
    项目 归属于母公司股东权益
    股本 资本公积
    减:库
    存股
    盈余公积 未分配利润
    少数股东权益 股东权益合计
    一、上年年末余额 158,333,333.00 34,381,330.85 14,262,096.96 -333,135,167.78 6,310,641.07 -119,847,765.90
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    二、本年年初金额 158,333,333.00 34,381,330.85 14,262,096.96 -333,135,167.78 6,310,641.07 -119,847,765.90
    三、本年增减变动金额
    (减少以“-”号填) -20,113,946.21 -2,100,239.75 -22,214,185.96
    (一)净利润
    -20,113,946.21 -1,120,239.75 -21,234,185.96
    (二)直接计入股东权
    益的利得和损失
    1、可供出售金融资产
    公允价值变动净额
    2、权益法下被投资单
    位其他股东权益变动
    的影响
    3、与计入股东权益项
    目相关的所得税影响
    4、其他
    上述(一)和(二)小
    计 0.00 -20,113,946.21 -1,120,239.75 -21,234,185.96
    (三)所有者投入和减
    少资本
    1、所有者投入资本
    2、股份支付计入股东
    权益的金额
    3、其他
    (四)利润分配 -980,000.00 -980,000.00
    1、提取盈余公积
    2、对股东的分配
    3、其他 -980,000.00 -980,000.00
    (五)股东权益内容结
    转
    1、资本公积转增股本
    2、盈余公积转增股本
    3、盈余公积弥补亏损
    4、其他
    四、本期末金额 158,333,333.00 34,381,330.85 14,262,096.96 -353,249,113.99 4,210,401.32 -142,061,951.86
    公司法定代表人:陈汛桥 主管会计工作负责人:丁宇峰 会计机构负责人:吴晓龙