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2020年02月21日 星期五

西藏珠峰(600338)公告正文

ST 珠 峰:2009年第一季度报告

公告日期:2009-04-29

西藏珠峰工业股份有限公司

    
    2009 年第一季度报告600338 西藏珠峰工业股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    1
    
    目 录
    
    §1 重要提示................................................... 2
    
    §2 公司基本情况............................................... 2
    
    §3 重要事项................................................... 3
    
    §4 附录....................................................... 6600338 西藏珠峰工业股份有限公司2009 年第一季度
报告
    
    2
    
    §1 重要提示
    
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    
    1.4 公司负责人陈汛桥先生、主管会计工作负责人丁宇峰先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴
    
    晓龙先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况
    
    2.1 主要会计数据及财务指标
    
    币种:人民币
    
    本报告期末 上年度期末
    
    本报告期末比上年度
    
    期末增减(%)
    
    总资产(元) 468,006,374.85 434,188,911.29 7.79
    
    所有者权益(或股东权益)(元) -90,244,047.09 -82,515,551.91 -9.37
    
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) -0.57 -0.52 -9.62
    
    年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
    
    经营活动产生的现金流量净额(元) -6,223,822.21 -153.36
    
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.04 -153.36
    
    报告期
    
    年初至报告期期
    
    末
    
    本报告期比上年同期
    
    增减(%)
    
    归属于上市公司股东的净利润(元) -7,728,495.18 -7,728,495.18 -267.34
    
    基本每股收益(元) -0.05 -0.05 -267.34
    
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.07 -0.07 -320.68
    
    稀释每股收益(元) -0.05 -0.05 -267.34
    
    注:因报告期末净资产为负值,计算净资产收益率无意义。
    
    扣除非经常性损益项目和金额:
    
    非经常性损益项目
    
    年初至报告期期末金额
    
    (元)
    
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,750,695.40
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,010.53
    
    合计 2,753,705.93
    
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末股东总数(户) 12,585
    
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量股份种类
    
    西藏自治区信托投资公司 14,442,867 人民币普通股
    西藏自治区国有资产经营公司 10,508,385 人民币普通股
    
    新疆塔城国际资源有限公司 8,833,334 人民币普通股
    
    万学俊 3,500,000 人民币普通股
    
    西藏自治区交通工业总公司 3,034,909 人民币普通股
    
    李凌云 1,417,651 人民币普通股
    
    姚云洁 1,150,000 人民币普通股
    
    徐秀芳 933,100 人民币普通股
    
    赵敏 890,000 人民币普通股
    
    管东平 880,300 人民币普通股
    
    注:新疆塔城国际资源有限公司期末持有无限售条件流通股8,833,334 股中有6,423,913 股被质押。600338 西藏珠峰工业股份有
限公司2009 年第一季度报告
    
    3
    
    §3 重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    
    √适用 □不适用
    
    3.1.1 报告期末与期初会计报表项目增减变动30%以上的原因分析:
    
    会计科目 2009 年3 月31 日 2009 年1 月1 日增减变化变化原因
    
    应收帐款 2,824,068.99 1,905,200.27 48.23% 销售货款暂未收回
    
    预付帐款 31,311,233.61 4,065,115.08 670.24% 预付锌精矿等材料采购款
    
    存货 70,479,643.12 51,161,674.04 37.76% 库存产品有所增加
    
    其他流动资产 2,161,899.26 4,455,231.47 -51.48% 待摊费用摊销
    
    在建工程 527,889.76 2,833,089.60 -81.37% 在建工程完工转固
    
    长期待摊费用 65,166.10 10,681.68 510.07% 新发生办公室装修费用
    
    应付帐款 102,715,303.38 77,062,660.84 33.29% 应付材料款项增加
    
    预收帐款 18,303,784.81 4,176,430.28 338.26% 预收商家部分货款
    
    应交税费 5,387,711.68 8,271,349.21 -34.86% 上缴各项税款
    
    3.1.2 本报告期末总资产与期初有所增加的主要原因系预付帐款和存货有所增加。
    
    3.1.3 本报告期现金流量大幅变动的原因分析:
    
    项目 本报告期 上年同期 增减变化变化原因
    
    经营活动产生的现金流量净
    
    额
    
    -6,223,822.21 11,664,738.07 -153.36% 售价降低,支付材料采购款
    
    投资活动产生的现金流量净
    
    额
    
    -3,301,146.81 -702,174.48 370.13%
    
    更新设备,以及支付期货保
    
    证金
    
    筹资活动产生的现金流量净
    
    额
    
    -725,400.00 -2,797,942.50 -74.07%
    
    贷款规模较去年同期大幅
    
    减少
    
    3.1.4 本报告期利润表主要项目大幅变动的原因分析:
    
    项目 本报告期 上年同期 增减变化变化原因
    
    营业收入 53,929,613.04 116,238,872.72 -53.60%
    
    营业成本 52,701,474.47 96,365,650.72 -45.31%
    
    锌锭、硫酸等价格较去年同期大幅
    
    降低
    
    营业税金及附加
    
    219,961.39 1,093,452.34 -79.88%
    
    销售收入减少,各项税金附加随之
    
    减少
    
    销售费用 2,462,237.10 1,373,490.72 79.27% 运输费用有所增加
    
    财务费用 2,751,749.24 6,110,013.49 -54.96% 贷款规模较去年同期大幅减少
    
    资产减值损失 -2,918,027.57 -1,108,315.25 163.28% 冲回部分单独计提坏帐准备
    
    公允价值变动收益
    
    -450,000.00 7,905,297.75 -105.69%
    
    锌价有所上涨,期货市场未平仓浮
    
    动亏损
    
    投资收益
    
    -355,291.49 -3,986,749.80 -91.09%
    
    主要为锌价有所上涨,期货市场已
    
    平仓亏损
    
    营业利润
    
    -8,538,237.97 11,106,005.72 -176.88%
    
    净利润
    
    -8,535,227.44 10,886,983.64 -178.40%
    
    1、锌锭价格上涨并未带动倒扣加工
    
    费的同步上涨,毛利空间被压缩;2、
    
    铟等产品未对外销售;3、因锌价上
    
    涨,期货保值出现亏损;4、硫酸出
    
    现售价与成本倒挂。
    
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用 □不适用
    
    3.2.1 重大诉讼仲裁事项
    
    1、中国信达资产管理公司成都办事处诉本公司贷款合同纠纷案
    
    中国信达资产管理公司成都办事处(以下简称“信达资产管理公司”)以未按约定偿还借款为由
    
    向四川省高院提起诉讼,要求判令我公司支付借款本金以及相应利息合计3,528.17 万元并承担本案诉
    
    讼费用,四川省高级人民法院于2006 年8 月21 日受理该案,并向我公司送达了《民事状》、《应诉600338 西藏珠峰工业股份有限
公司2009 年第一季度报告
    
    4
    
    通知书》、《举证通知书》、《传票》。四川省高级人民法院在受理该案后,根据信达资产管理公司
    
    的申请查封了我公司位于成都市成华区的房产、位于双流县文星镇的土地使用权及房产以及乐山华晖
    
    实业有限公司位于乐山市嘉州大道的房产、土地使用权。经核实,上述款项为我公司2002 年9 月在中
    
    国银行西藏分行贷款,信达资产管理公司于2004 年6 月受让取得该笔债权。
    
    四川省高级人民法院经审理后于2006 年11 月6 日作出了(2006)川民初字第75 号《民事判决书》,
    
    判决我公司返还借款本金2,973.09 万元及其利息,并承担204,610 元案件受理费及诉前财产保全费。
    
    在上诉期内,本公司不服判决向最高人民法院递交了免交诉讼费申请和《民事上诉状》。因最高
    
    院未同意免交诉讼费,原判决已生效。该案法院已向公司送达了强制执行通知书(有关情况请查看2008
    
    年7 月26 日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站本公司公告)。
    
    2009 年1 月,本公司接到通知,上述借款本息已转至西藏自治区国有资产经营公司(详细内容查
    
    看2009 年1 月13 日《上海证券报》本公司公告)。
    
    2009 年4 月,本公司第四届董事会第十一次会议审议同意与西藏自治区国有资产经营公司签署《债
    
    权转让协议》(详细内容查看2009 年4 月18 日《上海证券报》本公司公告)。
    
    2、中国信达资产管理公司成都办事处诉本公司贷款合同纠纷案
    
    中国信达资产管理公司成都办事处(以下简称“信达资产管理公司”)以未按约定偿还借款为由
    
    向四川省高院提起诉讼,要求判令我公司支付借款本金以及相应利息合计5882.96 万元并承担本案诉
    
    讼费用,四川省高级人民法院于2006 年8 月21 日受理该案,并向我公司送达了《民事状》、《应诉
    
    通知书》、《举证通知书》、《传票》。四川省高级人民法院在受理该案后,根据信达资产管理公司
    
    的申请查封了我公司位于成都市成华区的房产、位于双流县文星镇的土地使用权及房产。经核实,上
    
    述款项为我公司2002 年9 月在中国银行西藏分行贷款,信达资产管理公司于2004 年6 月受让取得该
    
    笔债权。
    
    四川省高级人民法院经审理后于2006 年11 月6 日作出了(2006)川民初字第74 号《民事判决书》,
    
    判决我公司返还借款本金4,957.45 万元,并支付利息、罚息和复利,承担167,627 元案件受理费及财
    
    产保全费。
    
    在上诉期内,我公司不服判决向最高人民法院递交了免交诉讼费申请和《民事上诉状》,但免交
    
    诉讼费申请未获最高人民法院批准,本公司接到诉讼费缴纳通知后未缴纳上诉诉讼费。
    
    四川高院将本案指定广安市中院进行执行。公司收到法院签发的民事裁定书(有关情况请查看
    
    2007 年12 月12 日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站本公司公告)。
    
    2009 年1 月,本公司接到通知,上述借款本息已转至西藏自治区国有资产经营公司(详细内容查
    
    看2009 年1 月13 日《上海证券报》本公司公告)。
    
    2009 年4 月,本公司第四届董事会第十一次会议审议同意与西藏自治区国有资产经营公司签署《债
    
    权转让协议》(详细内容查看2009 年4 月18 日《上海证券报》本公司公告)。
    
    3、本公司诉西藏珠峰摩托车工业公司欠款纠纷案
    
    本公司以西藏珠峰摩托车工业公司(以下简称:“工业公司”)欠款为由向西藏自治区高级人民
    
    法院提起诉讼,要求判令西藏珠峰摩托车工业公司支付欠款本金71,392,181.21 元以及相应利息并承
    
    担本案诉讼费用,西藏自治区高级人民法院经审查后已受理该案,并向西藏珠峰摩托车工业公司公告
    
    送达《民事状》、《应诉通知书》、《举证通知书》、《传票》。西藏自治区高级人民法院对本案进
    
    行了审理,判决工业公司支付欠款本金71,392,181.21 元,并自2004 年9 月30 日起按同期流动资金
    
    贷款利率计付利息,案件受理费由工业公司承担。西藏自治区高级人民法院对本案的判决书以公告形
    
    式向工业公司送达。
    
    本案判决已生效,案件目前已进入执行阶段。
    
    4、中国农业银行成都市武侯支行诉本公司贷款合同纠纷案
    
    中国农业银行成都市武侯支行(以下简称“武侯农行”)以未按约定偿还借款为由向四川省高级
    
    人民法院提起诉讼,要求判令本公司支付借款本金以及相应利息合计41,915,921.18 元并承担本案诉
    
    讼费用,四川省高级人民法院于受理该案,并向本公司送达了(2007)川民初字第16 号《应诉通知书》、
    
    《举证通知书》。经核实,上述款项为本公司2003 年6 月先后与武侯农行签订的四份借款合同〔(武
    
    侯)农银借字(2003)第040082 号、第040085 号、第040089 号、第040090 号〕,合计借款本金为
    
    3,600 万元。
    
    日前,四川省高级人民法院审理后作出一审判决,判决本公司在判决书生效后10 日内给付原告中
    
    国农业银行成都武侯支行借款本金3,500 万元及利息和逾期利息,利息和逾期利息按相关借款合同以
    
    及中国人民银行的有关规定计算至给付完毕为止;驳回原告中国农业银行成都武侯支行其他诉讼请求;
    
    本公司承担案件受理费26.3506 万元。600338 西藏珠峰工业股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    5
    
    在上诉期内,本公司不服判决已向最高人民法院递交了免交诉讼费申请和《民事上诉状》。
    
    因最高人民法院未同意免交诉讼费,原判决生效。报告期内,公司收到法院签发的执行通知书(有
    
    关情况请查看2008 年4 月 14 日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站本公司公告。
    
    2008 年本公司偿还了本金9,000,879.08 元。
    
    3.2.2 2009 年4 月16 日,黄瑛女士(黄建荣先生之女)与潘雄先生签署了《股权转让协议》,黄瑛
    
    女士受让潘雄先生持有的上海海成物资有限公司80%的股权。因此,公司实际控制人将变更为黄瑛女
    
    士(详细内容查看2009 年4 月18 日《上海证券报》本公司公告)。
    
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    
    √适用 □不适用
    
    本公司全体有限售条件流通股股东承诺:持有的西藏珠峰工业股份有限公司股份自改革方案实施
    
    之日起在十二个月内不得上市交易或转让;在前述规定期满后,持股5%以上的非流通股股东通过证券
    
    交易挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十
    
    四个月内不超过10%。
    
    报告期内,持有有限售条件流通股份的股东均严格履行了承诺。
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    
    及原因说明
    
    □适用 √不适用
    
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    
    本公司在第四届董事会第八次会议根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》
    
    等有关规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》进行了修订,《关于修改公司章程的议案》已经
    
    2009 年第一次临时股东大会审议通过。鉴于2008 年末未分配利润为-289,492,312.72 元,公司第四届
    
    董事会第十次会议审议同意2008 年度不计提公积金,不向股东分配利润,也不进行资本公积金转增股
    
    本。因此,在本报告期内未实施利润分配。
    
    西藏珠峰工业股份有限公司
    
    董事长:陈汛桥
    
    2009 年4 月27 日600338 西藏珠峰工业股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    6
    
    §4 附录
    
    合并资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 西藏珠峰工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    期末数 期初数
    
    资产
    
    合并 母公司 合并 母公司
    
    流动资产:
    
    货币资金 26,912,089.79 14,003,798.13 37,162,458.81 12,987,360.20
    
    交易性金融资产
    
    应收票据
    
    应收帐款 2,824,068.99 1,905,200.27
    
    其它应收款 67,700,388.05 64,593,990.38 65,952,546.38 64,586,176.10
    
    预付帐款 31,311,233.61 1,249.87 4,065,115.08 32,267.00
    
    应收补贴款
    
    存货 70,479,643.12 51,161,674.04
    
    待摊费用
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产 2,161,899.26 4,455,231.47
    
    流动资产合计 201,389,322.82 78,599,038.38 164,702,226.05 77,605,803.30
    
    非流动资产:
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 786,435.35 168,507,492.14 797,676.84 158,518,733.63
    
    投资性房地产 40,817,255.32 40,817,255.32 41,209,616.59 41,209,616.59
    
    固定资产 173,110,603.19 50,306,591.94 173,019,899.89 50,810,649.07
    
    在建工程 527,889.76 2,833,089.60
    
    工程物资
    
    固定资产清理
    
    无形资产 50,898,814.63 23,072,934.54 51,204,832.96 23,216,860.35
    
    开发支出
    
    商誉 410,887.68 410,887.68
    
    长期待摊费用 65,166.10 65,166.10 10,681.68 10,681.68
    
    递延所得税资产
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 266,617,052.03 282,769,440.04 269,486,685.24 273,766,541.32
    
    资产总计 468,006,374.85 361,368,478.42 434,188,911.29 351,372,344.62
    
    公司法定代表人: 陈汛桥 主管会计工作负责人:丁宇峰 会计机构负责人:吴晓龙600338 西藏珠峰工业股份有限公司2009 年第一季
度报告
    
    7
    
    资产负债表(续)
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 西藏珠峰工业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型: 未经审计
    
    期末数 期初数
    
    负债和股东权益
    
    合并 母公司 合并 母公司
    
    流动负债:
    
    短期借款 217,999,120.92 177,999,120.92 217,999,120.92 177,999,120.92
    
    交易性金融负债 450,000.00
    
    应付票据
    
    应付帐款 102,715,303.38 3,489,974.67 77,062,660.84 3,770,638.67
    
    预收帐款 18,303,784.81 688,671.08 4,176,430.28 833,683.00
    
    应付职工薪酬 10,062,704.65 3,876,844.18 9,022,796.20 3,962,543.73
    
    应交税费 5,387,711.68 5,529,188.82 8,271,349.21 5,497,599.33
    
    应付利息
    
    应付股利
    
    其他应付款 14,526,705.93 76,537,949.70 12,213,187.20 67,224,020.78
    
    预提费用
    
    一年内到期的非流动负
    
    债
    
    其他流动负债 82,435,016.29 82,375,016.29 80,782,112.01 80,685,392.01
    
    流动负债合计: 451,880,347.66 350,496,765.66 409,527,656.66 339,972,998.44
    
    非流动负债:
    
    长期借款
    
    应付债券
    
    长期应付款 92,129,502.42 92,129,502.42 92,129,502.42 92,129,502.42
    
    专项应付款
    
    预计负债
    
    递延所得税负债
    
    其他非流动负债 3,700,000.00 3,700,000.00
    
    非流动负债合计 95,829,502.42 92,129,502.42 95,829,502.42 92,129,502.42
    
    负债合计 547,709,850.08 442,626,268.08 505,357,159.08 432,102,500.86
    
    股东权益:
    
    股本 158,333,333.00 158,333,333.00 158,333,333.00 158,333,333.00
    
    资本公积 34,381,330.85 34,381,330.85 34,381,330.85 34,381,330.85
    
    盈余公积 14,262,096.96 13,480,634.09 14,262,096.96 13,480,634.09
    
    未分配利润 -297,220,807.90 -287,453,087.60 -289,492,312.72 -286,925,454.18
    
    归属于母公司股东权益
    
    合计
    
    -90,244,047.09 -81,257,789.66 -82,515,551.91 -80,730,156.24
    
    少数股东权益 10,540,571.86 11,347,304.12
    
    股东权益合计 -79,703,475.23 -81,257,789.66 -71,168,247.79 -80,730,156.24
    
    负债和股东权益总计 468,006,374.85 361,368,478.42 434,188,911.29 351,372,344.62
    
    公司法定代表人: 陈汛桥 主管会计工作负责人:丁宇峰 会计机构负责人:吴晓龙600338 西藏珠峰工业股份有限公司2009 年第一季
度报告
    
    8
    
    利润表
    
    2009 年1-3 月
    
    编制单位: 西藏珠峰工业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型: 未经审计
    
    合并 母公司
    
    项 目
    
    本期报告期 去年同期 本期报告期 去年同期
    
    一、营业收入 53,929,613.04 116,238,872.72 1,399,257.47 1,072,990.61
    
    减:营业成本 52,701,474.47 96,365,650.72 392,361.27 403,094.67
    
    营业税金及附加 219,961.39 1,093,452.34 75,465.55 58,039.78
    
    销售费用 2,462,237.10 1,373,490.72
    
    管理费用 6,445,164.89 5,217,122.93 2,081,668.31 2,454,179.50
    
    财务费用 2,751,749.24 6,110,013.49 2,119,448.93 4,299,736.15
    
    资产减值损失 -2,918,027.57 -1,108,315.25 -2,750,284.13 -1,641.74
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    
    号填列)
    
    -450,000.00 7,905,297.75
    
    投资收益(损失以“-”号填列) -355,291.49 -3,986,749.80 -11,241.49 1,022,822.95
    
    其中:对联营企业和合营企业的投
    
    资收益
    
    -11,241.49 2,822.95 -11,241.49 2,822.95
    
    二、营业利润(亏损以“-”号填
    
    列)
    
    -8,538,237.97 11,106,005.72 -530,643.95 -5,117,594.80
    
    加:营业外收入 6,106.00 13,659.62 6,106.00 9,225.00
    
    减:营业外支出 3,095.47 232,681.70 3,095.47 163,068.31
    
    其中:非流动资产处置损失
    
    三、利润总额(亏损总额以“-”
    
    号填列)
    
    -8,535,227.44 10,886,983.64 -527,633.42 -5,271,438.11
    
    减:所得税
    
    四、净利润(亏损以“-”号填列) -8,535,227.44 10,886,983.64 -527,633.42 -5,271,438.11
    
    归属于母公司所有者的净利润 -7,728,495.18 4,618,520.32 -527,633.42 -5,271,438.11
    
    少数股东损益 -806,732.26 6,268,463.32
    
    五、每股收益:
    
    (一)基本每股收益 -0.05 0.03
    
    (二)稀释每股收益 -0.05 0.03
    
    公司法定代表人: 陈汛桥 主管会计工作负责人:丁宇峰 会计机构负责人:吴晓龙600338 西藏珠峰工业股份有限公司2009 年第一季
度报告
    
    9
    
    现金流量表
    
    编制单位: 西藏珠峰工业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型: 未经审计
    
    合并 母公司
    
    项 目
    
    本报告期 上年同期 本报告期 上年同期
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的
    
    现金
    
    75,107,981.48 80,436,102.62
    
    收到的租金 605,331.24 1,018,160.50 605,331.24 1,018,160.50
    
    收到的税费返还 4,606,081.03
    
    收到的其他与经营活动有关
    
    的现金
    
    6,150,289.46 10,303,260.72 12,751,484.30 1,271.52
    
    现金流入小计 86,469,683.21 91,757,523.84 13,356,815.54 1,019,432.02
    
    购买商品、接受劳务支付的
    
    现金
    
    69,559,824.14 53,796,614.40
    
    支付给职工以及为职工支付
    
    的现金
    
    5,598,333.72 6,276,711.21 520,516.54 882,509.86
    
    支付的各项税费 11,784,592.64 15,946,689.39 255,916.71 235,478.24
    
    支付的其他与经营活动有关
    
    的现金
    
    5,750,754.92 4,072,770.77 1,506,616.36 1,589,941.43
    
    现金流出小计 92,693,505.42 80,092,785.77 2,283,049.61 2,707,929.53
    
    经营活动产生的现金流量净额 -6,223,822.21 11,664,738.07 11,073,765.93 -1,688,497.51
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资所收到的现金
    
    取得投资收益所收到的现金 1,020,000.00
    
    处置固定资产、无形资产和
    
    其他长期资产所收回的现金净额
    
    10,700.00 10,700.00
    
    收到的其他与投资活动有关
    
    的现金
    
    现金流入小计 10,700.00 10,700.00 1,020,000.00
    
    购建固定资产、无形资产和
    
    其他长期资产所支付的现金
    
    1,311,846.81 702,174.48 68,028.00
    
    投资所支付的现金 2,000,000.00 10,000,000.00
    
    现金流出小计 3,311,846.81 702,174.48 10,068,028.00
    
    投资活动产生的现金流量净额 -3,301,146.81 -702,174.48 -10,057,328.00 1,020,000.00
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资所收到的现金
    
    借款所收到的现金
    
    收到的其他与筹资活动有关
    
    的现金
    
    现金流入小计
    
    偿还债务所支付的现金
    
    分配股利、利润所支付的现金 980,000.00
    
    偿付利息所支付的现金 725,400.00 1,817,942.50
    
    支付的其他与筹资活动有关
    
    的现金
    
    现金流出小计 725,400.00 2,797,942.50
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -725,400.00 -2,797,942.50
    
    四、汇率变动对现金的影响额
    
    五、现金及现金等价物净增加额 -10,250,369.02 8,164,621.09 1,016,437.93 -668,497.51
    
    加:期初现金及现金等价物余额 37,162,458.81 23,853,606.82 12,987,360.20 17,274,322.72
    
    六、期末现金及现金等价物余额 26,912,089.79 32,018,227.91 14,003,798.13 16,605,825.21
    
    公司法定代表人: 陈汛桥 主管会计工作负责人:丁宇峰 会计机构负责人:吴晓龙