新闻源 财富源

2020年02月18日 星期二

西藏珠峰(600338)公告正文

ST 珠 峰2007年第三季度报告

公告日期:2007-10-25

股票代码:600338 股票简称:ST珠峰

西藏珠峰工业股份有限公司2007年第三季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2本次会议应到董事9名,实到7名。董事索朗班久先生、陈克东先生因事未能出席本次会议,均委托独立董事马宗桂女士代为行使表决权。
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4公司董事长陈汛桥先生、总裁丁宇峰先生、财务负责人吴晓龙先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
                                                                                                      本报告期末比上
                                                           本报告期末              上年度期末          年度期末增减
                                                                                                              (%)
     总资产(元)                                             633,732,805.78           723,809,643.57            -12.44
     股东权益(不含少数股东权益)(元)                         -86,665,080.50           -29,778,664.50           -191.03
     每股净资产(元)                                                  -0.55                    -0.19           -189.47
                                                                    年初至报告期期末                   比上年同期增减
                                                                         (1-9月)                             (%)
     经营活动产生的现金流量净额(元)                                                  -71,137,021.75          -1738.50
     每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                                       -0.45           -162.71
                                                             报告期            年初至报告期期末       本报告期比上年
                                                             (7-9月)                (1-9月)             同期增减(%)
     净利润(元)                                             -14,093,125.27           -57,016,416.00            -48.23
     基本每股收益(元)                                                -0.09                    -0.36            -49.88
     扣除非经常性损益后基本每股收益(元)                              -0.10                    -0.38           -
     净资产收益率(%)                                            -                       -                     -
     扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                        -                       -                     -
      扣除非经常性损益的项目和金额
                                                                                                  单位:人民币元
                                                                                               报告期(7-9月)
                              非经常损益项目                        年初至报告期期末金额
                                                                                                     金额
            (一)处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资
                                                                              1,541,008.86         1,542,143.63
           产、其他长期资产产生的损益
           其中:处置股权收益
            (二)各种形式的政府补贴                                              223,219.00           223,219.00
            (三)短期投资损益
            (四)债务重组损益                                                     99,624.68
            (五)其他                                                            647,666.70           715,568.12
           非经常性损益合计                                                   2,511,519.24         2,480,930.75
           所得税影响
           扣除所得税影响后的非常性损益合计                                   2,511,519.24         2,480,930.75
        注:1、由于去年同期与本报告期相比,主营业务尚未恢复正常,故计算经营活动产生的现金流量净额的同期增减变化分析,无实际意义;
        2、因报告期公司净利润为负值,且期末净资产亦为负值,故计算净资产收益率无意义。
        2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
                                                                                                       单位:股
          报告期末股东总数(户)                                                                             8,783
                                          前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                    期末持有无限售条件流
                      股东名称(全称)                                                         种类
                                                          通股的数量
          李凌云                                                 1,417,651   人民币普通股
          赵敏                                                   1,116,570   人民币普通股
          管东平                                                 1,063,900   人民币普通股
          刘芳                                                     794,201   人民币普通股
          郑慧霞                                                   606,500   人民币普通股
          郑淑英                                                   579,000   人民币普通股
          罗瑞东                                                   489,870   人民币普通股
          郑木钦                                                   486,800   人民币普通股
          方志嘉                                                   451,300   人民币普通股
          刘金凤                                                   447,900   人民币普通股
        3重要事项
        3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
        √适用□不适用
        本报告期末与期初增减变化30%以上的项目:
    序
             会计科目          2007年9月30日        2007年1月1日        增减变化                  变化原因
    号
    1    应收票据                    952,780.00          470,000.00        102.72%   收取经销商的承兑汇票
    2    应收帐款                   3,402,961.60      1,425,578.91        138.71%    增加对部分经销商的应收款
    3    预付帐款                  25,651,254.99      4,425,376.21        479.64%    预付材料采购款
    4    存货                     144,917,862.75    260,170,417.52        -44.30%    消化去年底冬季储备
    5    长期股权投资                 883,868.72      5,051,073.00        -82.50%    参股企业亏损所致
    6    在建工程                   7,304,873.37      5,000,000.00         46.10%    对生产设备的改造投入
    7    长期待摊费用                 103,592.10        161,031.36        -35.67%    正常摊销
    8    短期借款                 307,800,000.00    207,800,000.00         48.12%    子公司向银行借款
    9    应付票据                 90,000,000.00                0.00              -   向原材料供应商开具商业承兑汇票
    10   应付帐款                  81,566,008.47    313,322,522.69        -73.97%    向原材料供应商支付货款
    11   预收帐款                  22,972,759.26      1,683,622.46       1264.48%    预收部分商家货款
    12   应付职工薪酬               7,418,929.83     12,638,877.79        -41.30%    支付工资等
    13   应交税费                  6,282,497.46       23,641,657.24        -73.43%   缴纳各项税金
    14   预提费用                  67,894,749.74     50,973,781.68         33.20%    计提逾期贷款利息
         归属于母公司股东
    15                            -86,665,080.50    -29,778,664.50       -191.03%    公司亏损所致
         权益
                                2007年1-9月         2006年1-9月
         经营活动产生的现                                                            因主营业务发生变化,不具有可比
    16                            -71,137,021.75     -3,869,293.42      -1738.50%
         金流量净额                                                                  性
         投资活动产生的现                                                            增加购入固定资产,以及生产系统
    17                             -5,455,355.27      3,373,020.85       -261.73%
         金流量净额                                                                  更新改造
         筹资活动产生的现
    18                             92,372,638.21     -1,095,202.13       8534.30%    增加对外借款
         金流量净额
    注:由于去年同期与本报告期相比,主营业务尚未恢复正常,故计算利润表各项目及经营活动产生的现金流量净额的同期增减变化分析,无实际意义。
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    3.2.1 2007年3月9日,本公司控股子公司青海西部铟业有限责任公司(以下简称:“西部铟业”)铟生产制造车间发生一起砷化氢气体意外中毒事故,并因此被有关部门责令停产整顿(相关情况请查看2007年3月14日、7月28日《中国证券报》、《上海证券报》本公司公告)。截止本报告日,西部铟业已收到湟中县安全生产监督管理局下发《关于青海西部铟业有限责任公司恢复生产的批复》〔湟经安字(2007)第19号〕,同意西部铟业恢复生产(相关情况请查看2007年10月19日《中国证券报》、《上海证券报》本公司公告)。
    3.2.2重大诉讼仲裁事项
    1、中国信达资产管理公司成都办事处诉本公司贷款合同纠纷案
    中国信达资产管理公司成都办事处(以下简称“信达资产管理公司”)以未按约定偿还借款为由向四川省高院提起诉讼,要求判令我公司支付借款本金以及相应利息合计3,528.17万元并承担本案诉讼费用,四川省高级人民法院于2006年8月21日受理该案,并向我公司送达了《民事状》、《应诉通知书》、《举证通知书》、《传票》。四川省高级人民法院在受理该案后,根据信达资产管理公司的申请查封了我公司位于成都市成华区的房产、位于双流县文星镇的土地使用权及房产以及乐山华晖实业有限公司位于乐山市嘉州大道的房产、土地使用权。经核实,上述款项为我公司2002年9月在中国银行西藏分行贷款,信达资产管理公司于2004年6月受让取得该笔债权。
    四川省高级人民法院经审理后于2006年11月6日作出了(2006)川民初字第75号《民事判决书》,判决我公司返还借款本金2,973.09万元及其利息,并承担204,610元案件受理费及诉前财产保全费。
    在上诉期内,本公司不服判决已向最高人民法院递交了免交诉讼费申请和《民事上诉状》。
    本报告期内,本公司收到最高人民法院电话催交上诉案件受理费通知,要求本公司于七日内预交上诉案件受理费,逾期不交按自动撤诉处理。截止目前本公司尚未交纳该费用,一审判决已发生法律效力。
    2、中国信达资产管理公司成都办事处诉本公司贷款合同纠纷案
    中国信达资产管理公司成都办事处(以下简称“信达资产管理公司”)以未按约定偿还借款为由向四川省高院提起诉讼,要求判令我公司支付借款本金以及相应利息合计5882.96万元并承担本案诉讼费用,四川省高级人民法院于2006年8月21日受理该案,并向我公司送达了《民事状》、《应诉通知书》、《举证通知书》、《传票》。四川省高级人民法院在受理该案后,根据信达资产管理公司的申请查封了我公司位于成都市成华区的房产、位于双流县文星镇的土地使用权及房产。经核实,上述款项为我公司2002年9月在中国银行西藏分行贷款,信达资产管理公司于2004年6月受让取得该笔债权。
    四川省高级人民法院经审理后于2006年11月6日作出了(2006)川民初字第74号《民事判决书》,判决我公司返还借款本金4,957.45万元,并支付利息、罚息和复利,承担167,627元案件受理费及财产保全费。
    在上诉期内,我公司不服判决已向最高人民法院递交了免交诉讼费申请和《民事上诉状》,但免交诉讼费申请未获最高人民法院批准,本公司接到诉讼费缴纳通知后未缴纳上诉诉讼费。
    本报告期未内,本公司收到最高人民法院作出的〔(2007)民二终字第20号〕民事裁定书,裁定准许西藏诺迪康药业股份有限公司撤回上诉,一审判决已发生法律效力。
    3、本公司诉西藏珠峰摩托车工业公司欠款纠纷案
    本公司以西藏珠峰摩托车工业公司(以下简称:“工业公司”)欠款为由向西藏自治区高级人民法院提起诉讼,要求判令西藏珠峰摩托车工业公司支付欠款本金71,392,181.21元以及相应利息并承担本案诉讼费用,西藏自治区高级人民法院经审查后已受理该案,并向西藏珠峰摩托车工业公司公告送达《民事状》、《应诉通知书》、《举证通知书》、《传票》。西藏自治区高级人民法院对本案进行了审理,判决工业公司支付欠款本金71,392,181.21元,并自2004年9月30日起按同期流动资金贷款利率计付利息,案件受理费由工业公司承担。西藏自治区高级人民法院对本案的判决书以公告形式向工业公司送达。
    目前,该判决已发生法律效力。
    4、中国农业银行成都市武侯支行诉本公司贷款合同纠纷案
    中国农业银行成都市武侯支行(以下简称“武侯农行”)以未按约定偿还借款为由向四川省高级人民法院提起诉讼,要求判令本公司支付借款本金以及相应利息合计41,915,921.18元并承担本案诉讼费用,四川省高级人民法院于受理该案,并向本公司送达了(2007)川民初字第16号《应诉通知书》、《举证通知书》。经核实,上述款项为本公司2003年6月先后与武侯农行签订的四份借款合同〔(武侯)农银借字(2003)第040082号、第040085号、第040089号、第040090号〕,合计借款本金为3,600万元。
    日前,四川省高级人民法院审理后作出一审判决,判决本公司在判决书生效后10日内给付原告中国农业银行成都武侯支行借款本金3500万元及利息和逾期利息,利息和逾期利息按相关借款合同以及中国人民银行的有关规定计算至给付完毕为止;驳回原告中国农业银行成都武侯支行其他诉讼请求;本公司承担案件受理费26.3506万元。
    在上诉期内,本公司不服判决已向最高人民法院递交了免交诉讼费申请和《民事上诉状》。
    本报告期内,本公司收到最高人民法院送达的〔(2007)民二终字第160号〕《催交上诉案件受理通知书》,要求本公司于七日内预交上诉案件受理费,逾期不交按自动撤诉处理。截止目前本公司尚未交纳该费用,一审判决已发生法律效力。
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    本公司全体有限售条件流通股股东承诺:持有的西藏珠峰工业股份有限公司股份自改革方案实施之日起在十二个月内不得上市交易或转让;在前述规定期满后,持股5%以上的非流通股股东通过证券交易挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%。
    报告期内,持有有限售条件流通股份的股东均严格履行了承诺。
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √适用□不适用
                              √亏损                 □同向大幅上升
          业绩预告情况
                              □同向大幅下降         □扭亏
                                  鉴于公司主营产品市场价格出现较大波动以及控股子公司青海西部铟业有限公
         业绩预告的说明
                              司长期停产整顿,因此,公司年初至第四季度末累计净利润预计将为亏损。
     3.5其他需要说明的重大事项
     3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
     □适用√不适用
     3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
     □适用√不适用
     西藏珠峰工业股份有限公司
     董事长:陈汛桥
     二○○七年十月二十五日
     4附录
                                                       资产负债表
                                                   2007年9月30日
    编制单位:西藏珠峰工业股份有限公司                        单位:元        币种:人民币         审计类型:未经审计
                                                  期末数                                     期初数
                资产
                                        合并                 母公司                合并                母公司
      流动资产:
      货币资金                        69,294,828.35        11,425,996.10        53,514,567.16         33,013,042.74
      交易性金融资产
      应收票据                           952,780.00                                470,000.00            470,000.00
      应收帐款                         3,402,961.60           571,145.01         1,425,578.91         11,437,523.34
      其它应收款                      85,788,088.49       124,321,149.55        81,430,420.62         81,032,567.04
      预付帐款                        25,651,254.99         1,051,528.21         4,425,376.21          4,425,376.21
      应收补贴款
      存货                           144,917,862.75                            260,170,417.52        254,443,341.13
      待摊费用                         9,435,338.29                             10,976,615.65         10,976,615.65
      一年内到期的非流动资
      产
      其他流动资产
      流动资产合计                   339,443,114.47       137,369,818.87       412,412,976.07        395,798,466.11
      非流动资产:
      可供出售金融资产
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资                       883,868.72       168,088,226.53         5,051,073.00         18,376,589.38
      投资性房地产                    43,203,975.88        43,203,975.88        44,401,986.58         44,401,986.58
      固定资产                       175,439,769.94        54,269,994.98       188,766,685.47        172,027,949.09
      在建工程                         7,304,873.37                              5,000,000.00
      工程物资
      固定资产清理
      无形资产                        52,735,584.61        23,937,149.40        53,397,864.40         53,397,864.40
      开发支出
      商誉                               410,887.68                                410,887.68
      长期待摊费用                       103,592.10           103,592.10           161,031.36            161,031.36
      递延所得税资产                  14,207,139.01        14,207,139.01        14,207,139.01         14,207,139.01
      其他非流动资产
      非流动资产合计                 294,289,691.31       303,810,077.90       311,396,667.50        302,572,559.82
      资产总计                       633,732,805.78       441,179,896.77       723,809,643.57        698,371,025.93
    公司法定代表人:陈汛桥             主管会计工作负责人:丁宇峰                           会计机构负责人:吴晓龙
                                                    资产负债表(续)
                                                   2007年9月30日
    编制单位:西藏珠峰工业股份有限公司                        单位:元        币种:人民币         审计类型:未经审计
                                                 期末数                                       期初数
         负债和股东权益
                                       合并                 母公司                合并                  母公司
    流动负债:
    短期借款                        307,800,000.00        207,800,000.00      207,800,000.00           207,800,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                         90,000,000.00
    应付帐款                         81,566,008.47          4,983,525.12      313,322,522.69           307,392,385.66
    预收帐款                         22,972,759.26                  0.00        1,683,622.46             1,683,622.46
    应付职工薪酬                      7,418,929.83          3,665,674.29       12,638,877.79             9,519,679.35
    应交税费                          6,282,497.46          5,931,967.65       23,641,657.24            19,360,421.35
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                       30,997,913.35        128,873,347.29       38,690,171.12            35,446,470.55
    预提费用                         67,894,749.74         62,359,063.28       50,973,781.68            50,973,781.68
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计:                   614,932,858.11        413,613,577.63      648,750,632.98           632,176,361.05
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                       92,129,502.42         92,129,502.42       92,129,502.42            92,129,502.42
    专项应付款                          300,000.00                                300,000.00               300,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    非流动负债合计                   92,429,502.42         92,129,502.42       92,429,502.42            92,429,502.42
    负债合计                        707,362,360.53        505,743,080.05      741,180,135.40           724,605,863.47
    股东权益:
    股本                            158,333,333.00        158,333,333.00      158,333,333.00           158,333,333.00
    资本公积                         34,381,330.85         34,381,330.85       34,251,330.85            34,251,330.85
    盈余公积                         14,262,096.96         13,480,634.09       14,262,096.96            13,480,634.09
    未分配利润                     -293,641,841.31       -270,758,481.22     -236,625,425.31          -232,300,135.48
    归属于母公司股东权益合
                                    -86,665,080.50        -64,563,183.28      -29,778,664.50           -26,234,837.54
    计
    少数股东权益                     13,035,525.75                             12,408,172.67
    股东权益合计                    -73,629,554.75        -64,563,183.28      -17,370,491.83           -26,234,837.54
    负债和股东权益总计              633,732,805.78       441,179,896.77       723,809,643.57           698,371,025.93
    公司法定代表人:陈汛桥                主管会计工作负责人:丁宇峰                              会计机构负责人:吴晓龙
                                                       合并利润表
                                                       2007年9月
    编制单位:西藏珠峰工业股份有限公司                        单位:元        币种:人民币         审计类型:未经审计
                                                            7-9月                                 1-9月
                   项     目
                                                本期报告期          去年同期          本期报告期          去年同期
     一、营业收入                               204,638,533.81      3,174,042.48     546,100,588.87       5,086,744.48
     减:营业成本                               203,528,475.09      2,020,894.91     559,426,641.10       3,085,109.75
         主营税金及附加                              14,266.52                           697,458.88
         销售费用                                 4,399,859.40        202,449.44      10,807,105.75         202,449.44
         管理费用                                 5,448,837.98      3,864,934.41      17,086,004.74       9,622,934.30
         财务费用                                 5,141,149.39      4,895,245.31      13,951,575.06      15,902,278.09
         资产减值损失                               -20,509.44        438,656.70      -1,134,818.78        -306,755.06
     加:公允价值变动收益(损失以“-”
     号填列)
         投资收益(损失以“-”号填列)            -1,323,439.20     -1,267,434.65      -4,167,204.28      -3,552,567.78
         其中:对联营企业和合营企业的
                                                -1,323,439.20      -1,267,434.65      -4,167,204.28      -3,552,567.78
     投资收益
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)           -15,196,984.33     -9,515,572.94     -58,900,582.16     -26,971,839.82
         营业外收入                               2,498,962.63                         2,683,452.54         479,926.28
     减:营业外支出                                  18,031.88         39,472.33         171,933.30        -128,440.70
         其中:非流动资产处置损失
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                               -12,716,053.58      -9,555,045.27     -56,389,062.92     -26,363,472.84
     列)
     减:所得税
     四、净利润(亏损以“-”号填列)             -12,716,053.58     -9,555,045.27     -56,389,062.92     -26,363,472.84
         归属于母公司所有者的净利润             -14,093,125.27     -9,507,714.73     -57,016,416.00     -26,316,142.30
         少数股东损益                             1,377,071.69        -47,330.54         627,353.08         -47,330.54
     五、每股收益:
          (一)基本每股收益                               -0.09             -0.06              -0.36              -0.17
          (二)稀释每股收益                               -0.09             -0.06              -0.36              -0.17
    公司法定代表人:陈汛桥             主管会计工作负责人:丁宇峰                             会计机构负责人:吴晓龙
                                                          母公司利润表
                                                           2007年9月
        编制单位:西藏珠峰工业股份有限公司                        单位:元        币种:人民币         审计类型:未经审计
                                                                  7-9月                                1-9月
                      项     目
                                                       本期报告期         去年同期         本期报告期          去年同期
    一、营业收入                                       3,936,681.67        840,709.14     307,383,263.23       2,753,411.14
    减:营业成本                                       3,182,204.77        515,417.51     320,221,221.31       1,579,632.35
         主营税金及附加                                   11,513.68                           495,279.12
         销售费用                                                           70,896.80       2,923,488.84          70,896.80
         管理费用                                      1,834,838.26      3,492,491.59       8,663,787.83       9,250,491.48
         财务费用                                      4,260,588.40      4,851,443.15      12,505,734.64      15,858,475.93
         资产减值损失                                    313,551.83         62,005.45      -1,512,710.17        -683,406.31
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填列)                 -1,323,439.20     -1,316,697.04      -4,167,204.28      -3,601,830.17
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益         -1,323,439.20     -1,267,434.65      -4,167,204.28      -3,552,567.78
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  -6,989,454.47     -9,468,242.40     -40,080,742.62     -26,924,509.28
         营业外收入                                    1,542,143.63                         1,720,316.18         479,926.28
    减:营业外支出                                        18,031.88         39,472.33          97,919.30        -128,440.70
         其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              -5,465,342.72     -9,507,714.73     -38,458,345.74     -26,316,142.30
    减:所得税
    四、净利润(亏损以“-”号填列)                    -5,465,342.72     -9,507,714.73     -38,458,345.74     -26,316,142.30
         归属于母公司所有者的净利润                   -5,465,342.72     -9,507,714.73     -38,458,345.74     -26,316,142.30
         少数股东损益
    五、每股收益:
          (一)基本每股收益
          (二)稀释每股收益
        公司法定代表人:陈汛桥             主管会计工作负责人:丁宇峰                             会计机构负责人:吴晓龙
                                                       现金流量表
    编制单位:西藏珠峰工业股份有限公司                        单位:元        币种:人民币         审计类型:未经审计
                                                           母公司                                 合并
                    项    目
                                               2007年1-9月       2006年1-9月       2007年1-9月        2006年1-9月
     一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金          281,920,221.10             110.24    660,572,616.55        5,036,697.26
        收到的租金                              3,221,803.67       3,051,994.00      3,221,803.67        3,051,994.00
        收到的税费返还
        收到的其他与经营活动有关的现金        100,241,601.99       3,824,343.40        627,312.32        3,952,041.64
         现金流入小计                         385,383,626.76       6,876,447.64    664,421,732.54       12,040,732.90
        购买商品、接受劳务支付的现金          347,185,916.39          54,484.20    649,968,835.04        3,762,852.00
        支付给职工以及为职工支付的现金          9,531,424.70       1,412,999.87     25,997,328.85        1,741,478.85
        支付的各项税费                         21,184,971.25         306,863.24     28,394,543.92          326,547.71
        支付的其他与经营活动有关的现金          9,808,329.01       9,745,014.36     31,198,046.48       10,079,147.76
         现金流出小计                         387,710,641.35      11,519,361.67    735,558,754.29       15,910,026.32
     经营活动产生的现金流量净额                -2,327,014.59      -4,642,914.03    -71,137,021.75       -3,869,293.42
     二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资所收到的现金
        取得投资收益所收到的现金
        处置固定资产、无形资产和其他长
                                                  191,084.35         815,950.00        191,084.35          815,950.00
     期资产所收回的现金净额
        收到的其他与投资活动有关的现金                                                                   3,119,023.85
         现金流入小计                             191,084.35         815,950.00        191,084.35        3,934,973.85
        购建固定资产、无形资产和其他长
                                                  951,116.40         261,953.00      5,646,439.62          561,953.00
     期资产所支付的现金
        投资所支付的现金                       15,000,000.00
         现金流出小计                          15,951,116.40         261,953.00      5,646,439.62          561,953.00
     投资活动产生的现金流量净额               -15,760,032.05         553,997.00     -5,455,355.27        3,373,020.85
     三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资所收到的现金
        借款所收到的现金                                           9,190,000.00    100,000,000.00        9,190,000.00
        收到的其他与筹资活动有关的现金
         现金流入小计                                              9,190,000.00    100,000,000.00        9,190,000.00
        偿还债务所支付的现金                    3,500,000.00      10,000,000.00      5,500,000.00       10,000,000.00
        分配股利、利润所支付的现金
        偿付利息所支付的现金                                         285,202.13      2,127,361.79          285,202.13
        支付的其他与筹资活动有关的现金
         现金流出小计                           3,500,000.00      10,285,202.13      7,627,361.79       10,285,202.13
     筹资活动产生的现金流量净额                -3,500,000.00      -1,095,202.13     92,372,638.21       -1,095,202.13
     四、汇率变动对现金的影响额
     五、现金及现金等价物净增加额             -21,587,046.64      -5,184,119.16     15,780,261.19       -1,591,474.70
    公司法定代表人:陈汛桥             主管会计工作负责人:丁宇峰                            会计机构负责人:吴晓龙
                                                      现金流量表(续)
      编制单位:西藏珠峰工业股份有限公司                        单位:元        币种:人民币         审计类型:未经审计
                                                             母公司                                   合并
                   补充资料
                                                2007年1-9月        2006年1-9月         2007年1-9月         2006年1-9月
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
                                               -38,458,345.74       -26,316,142.30     -56,389,062.92       -26,316,142.30
       净利润
         加:少数股东损益                                                                                       -47,330.54
             计提的资产减值准备                  -1,512,710.17         -683,406.31      -1,134,818.78          -306,755.06
             固定资产折旧                         5,590,210.08        5,193,810.71      13,955,565.45         5,264,267.71
             无形资产摊销                           667,665.96          567,891.90       1,053,299.26           567,891.90
             长期待摊费用摊销                        57,439.26           45,575.61          57,439.26            45,575.61
             待摊费用的减少(减增加)              10,976,615.65           -2,000.00       1,541,277.36            23,332.65
             预提费用的增加(减减少)                -830,380.00       -4,736,777.84       4,705,306.46        -4,683,242.87
             处置固定资产、无形资产和其
                                                 -1,622,396.88         -351,485.58      -2,511,519.24          -351,485.58
    他长期资产的损失(减:收益)
             固定资产报废损失
             公允价值变动损失(收益以"-"
    号填列)
             财务费用                            12,505,734.64       15,854,703.60      13,951,575.06        15,879,703.60
             投资损失(减:收益)                    4,167,204.28        3,601,830.17       4,167,204.28         3,552,567.78
             递延所得税资产减少(减:增
    加)
             递延所得税负债增加(减:减
    少)
             存货的减少(减:增加)                254,443,341.13     -224,621,683.12     115,252,554.77      -226,254,492.09
           经营性应收项目的减少(减:增加)         28,578,356.18       -3,098,468.84     -28,043,709.34        -3,531,094.08
           经营性应付项目的增加(减:减少)       -276,889,748.98      229,903,237.97    -137,742,133.37       232,287,909.85
             其他
                                                 -2,327,014.59       -4,642,914.03     -71,137,021.75        -3,869,293.42
     经营活动产生的现金流量净额
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
       债务转为资本
       一年内到期的可转换公司债券
       融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况
                                                 11,425,996.10       17,150,797.38      69,294,828.35        20,743,441.84
       现金的期末余额
                                                 33,013,042.74       22,334,916.54      53,514,567.16        22,334,916.54
       减:现金的期初余额
           加:现金等价物的期末余额
           减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物的净增加额                  -21,587,046.64       -5,184,119.16      15,780,261.19        -1,591,474.70
        公司法定代表人:陈汛桥             主管会计工作负责人:丁宇峰                          会计机构负责人:吴晓龙