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2020年06月02日 星期二

美克家居(600337)公告正文

美克国际家具股份有限公司2002年年度报告

公告日期:2003-03-29

              美克国际家具股份有限公司2002年年度报告

    目录
    重要提示
    一、公司基本情况简介
    二、会计数据和业务数据摘要
    三、股本变动及股东情况
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    五、公司治理结构
    六、股东大会情况简介
    七、董事会报告
    八、监事会报告
    九、重要事项
    十、财务报告
    十一、备查文件
    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司独立董事陈建国先生、董事寇卫平先生、毕才寿先生、巴吾东先生因工作原因未能出席本次公司董事会会议,书面委托独立董事盛杰民先生、董事陈江先生、黄新女士、周振学先生代为行使表决权。
    公司负责人董事长冯东明先生、主管会计工作负责人财务总监牟丽女士、会计机构负责人财务部主任候岿华女士声明:保证公司2002年度报告中财务报告的真实、完整。
    一、公司基本情况简介
    1、公司的法定中、英文名称及缩写
    公司法定中文名称:美克国际家具股份有限公司
    公司简称:美克股份
    公司英文名称:Markor International Furniture Co.,Ltd.
    2、公司法定代表人:冯东明
    3、公司董事会秘书:黄新
    电子信箱: mkzq@markor.com.cn
    证券事务代表:罗军
    电子信箱:luojun@markor.com.cn
    联系地址:新疆乌鲁木齐市北京南路26号
    电话:0991-3836028
    传真:0991-3838191、3836028
    4、公司注册地址: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾南路15号
    公司办公地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾南路15号
    邮编:830014
    国际互联网网址:http://www.markorfurniture.com
    电子信箱:mkzq@markor.com.cn
    5、公司信息披露报刊:《中国证券报》、《上海证券报》
    公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司证券部
    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:美克股份
    股票代码:600337
    7、其它有关资料:
    公司变更注册登记日期:2002年10月24日
    公司变更注册登记地点:新疆维吾尔自治区工商行政管理局
    企业法人营业执照注册号:6500002301118
    税务登记号码:650104625551670
    公司聘请的会计师事务所名称:天健会计师事务所有限公司
    公司聘请的会计师事务所办公地址: 北京市西城区金融街27号
    二、会计数据和业务数据摘要
    (一) 本年度主要会计数据:(单位:人民币元)
项目                                 金额
利润总额                       50,218,840.40
净利润                         39,979,819.54
扣除非经常性损益后的净利润     28,574,697.84
主营业务利润                  106,480,512.69
其他业务利润                      904,642.69
营业利润                       37,722,167.26
投资收益                          174,336.96
补贴收入                        6,727,406.00
营业外收支净额                  5,594,930.18
经营活动产生的现金流量净额     -6,470,923.22
现金及现金等价物净增减额          -50,670.36
    注:扣除的非经常性损益项目:
    1、补贴收入:5,996,275.20元;
    2、营业外收入:6,126,238.38元;
    3、营业外支出:-874,295.15元;
    4、长期股权投资差额摊销:156,903.26元;
    合计:11,405,121.69元。
    (二)截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 (单位:人民币元)
项目                                    2002年            2001年
主营业务收入                    461,440,800.89    271,268,383.77
净利润                           39,979,819.54     43,974,563.72
总资产                          904,696,007.40    779,500,299.01
股东权益(不含少数股东权益)      652,416,936.97    623,486,717.43
每股收益(元/股)(摊薄)                 0.36              0.48
每股收益(元/股)                         0.26              0.34
(扣除非经常性损益后)
每股净资产(元/股)                       5.90              6.77
调整后的每股净资产(元/股)               5.86              6.74
每股经营活动产生的现金流量净额           -0.06              0.42
(元/股)
净资产收益率(%)                         6.13              7.05
扣除非经常性损益的净利润为基础            4.44              5.11
计算的加权平均净资产收益率

项目                                                 2000年
主营业务收入                                 236,063,241.38
净利润                                        37,156,047.17
总资产                                       754,947,744.63
股东权益(不含少数股东权益)                   588,720,153.71
每股收益(元/股)(摊薄)                              0.40
每股收益(元/股)                                      0.34
(扣除非经常性损益后)
每股净资产(元/股)                                    6.39
调整后的每股净资产(元/股)                            6.36
每股经营活动产生的现金流量净额                        -0.02
(元/股)
净资产收益率(%)                                      6.31
扣除非经常性损益的净利润为基础                        25.47
计算的加权平均净资产收益率
    (三) 利润表附表
报告期利润                     净资产收益率(%)         每股收益
                           全面摊薄    加权平均  全面摊薄   加权平均
主营业务利润                  16.32       16.55     0.96      0.96
营业利润                       5.78        5.86     0.34      0.34
净利润                         6.13        6.21     0.36      0.36
扣除非经常性损益后的净利润     4.38        4.44     0.26      0.26
    (四) 报告期内股东权益变动情况:(单位:人民币元)
项目        股 本(股)          资本公积         盈余公积
期初数       92,080,000    469,242,529.35    23,879,931.11
本期增加     18,416,000                       8,315,572.61
本期减少                    18,416,000.00
期末数      110,496,000    450,826,529.35    32,195,503.72

项目            法定公益金       未分配利润      股东权益合计
期初数        7,959,977.04    38,284,256.97    623,486,717.43
本期增加      2,771,857.54    39,979,819.54     28,930,219.54
本期减少                      19,365,172.61
期末数       10,731,834.58    58,898,903.90    652,416,936.97
    变动原因:
    1、股本增加是因为报告期公司以2001年度末总股本92080000股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东实施每10股转增2股所致。
    2、资本公积金减少系报告期公司以2001年度末总股本92080000股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东实施每10股转增2股所致。
    3、盈余公积增加系报告期实现净利润提取10%法定盈余公积金、提取5%法定公益金所致。
    4、法定公益金增加系报告期实现净利润提取5%法定公益金所致。
    5、未分配利润增加系报告期实现的净利润;减少系本年度提取法定盈余公积金、法定公益金及派发现金红利所致。
    6、股东权益增加系报告期新增利润所致。
    三、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
    1、股份变动情况表 (单位    :股)
                         本次变动前     配股    送股   公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份              52080000        -       -     10416000
其中:
国家持有股份                8853600        -       -      1770720
境内法人持有股份           30206400        -       -      6041280
境外法人持有股份           13020000        -       -      2604000
其他                              -        -       -            -
2、募集法人股份                   -        -       -            -
3、内部职工股                     -        -       -            -
4、优先股或其他                   -        -       -            -
未上市流通股份合计         52080000        -       -     10416000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股            40000000        -       -      8000000
2、境内上市的外资股               -        -       -            -
3、境外上市的外资股               -        -       -            -
4、其他                           -        -       -            -
已上市流通股份合计         40000000        -       -      8000000
三、股份总数
                           92080000        -       -     18416000

                           次变动增减(+,-)
                           增发    其他      小计      本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份                 -       -    10416000      62496000
其中:
国家持有股份                  -       -     1770720      10624320
境内法人持有股份              -       -     6041280      36247680
境外法人持有股份              -       -     2604000      15624000
其他                          -       -           -             -
2、募集法人股份               -       -           -             -
3、内部职工股                 -       -           -             -
4、优先股或其他               -       -           -             -
未上市流通股份合计            -       -    10416000      62496000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股               -       -     8000000      48000000
2、境内上市的外资股           -       -           -             -
3、境外上市的外资股           -       -           -             -
4、其他                       -       -           -             -
已上市流通股份合计            -       -     8000000      48000000
三、股份总数
                              -       -    18416000     110496000
    2、股票发行与上市情况
    (1)截止报告期末前三年历次股票发行情况
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]147号文核准,公司获得向社会公开发行人民币普通股股票40000000股。2000年11月10日,公司股票在上海证券交易所上网定价发行,每股发行价格13.09元。
    经上海证券交易所上证上字[2000]93号文核准,公司向社会公开发行的4000万股人民币普通股股票于2000年11月27日在上海证券交易所挂牌上市。
    (2)报告期内公司股份总数及结构变动情况
    2002年5月13日,经公司股东大会批准以2001年度末总股本92080000股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东实施每10股转增2股,新增可流通股份已于2002年6月25日上市流通,转增后总股本增至110496000股。
    (二)股东情况
    1、报告期末公司股东总数为20429户。
    2、公司前10名股东持股情况(单位:股)
名                              年末持股数      年度内股份增
     股东名称                                    减变动情况
次                                  (股)          (+-)
1   新疆美克实业有限公司          36247680       +6041280
2   台湾台升木器厂股份有限公司    15624000       +2604000
3   湘财证券有限责任公司           5360065       +2353539
4   新疆天山西部林业局             4062240        +677040
5   富蕴林场                       4062240        +677040
6   新疆技术改造投资公司           2499840        +416640
7   南方稳健成长证券投资基金       1444952       +1364912
8   同盛证券投资基金               1167444        +194574
9   中国银河证券有限责任公司       1101297        +770046
10  华夏成长证券投资基金            959209              -

名                               持股占总股    持有股份的质   股份
     股东名称
次                                本比例(%)    押或冻结情况   类别
1   新疆美克实业有限公司             32.80              无    法人股
2   台湾台升木器厂股份有限公司       14.14              无    外资股
3   湘财证券有限责任公司              4.85          已质押    流通股
4   新疆天山西部林业局                3.68              无    国有股
5   富蕴林场                          3.68              无    国有股
6   新疆技术改造投资公司              2.26              无    国有股
7   南方稳健成长证券投资基金          1.31              无    流通股
8   同盛证券投资基金                  1.06              无    流通股
9   中国银河证券有限责任公司          1.00              无    流通股
10  华夏成长证券投资基金              0.87              无    流通股
    说明:前10名股东之间不存在关联关系。
    3、控股股东情况
    新疆美克实业有限公司持有公司法人股36247680股,占公司总股本的32.8%,是公司的控股股东。新疆美克实业有限公司成立于1993年5月,公司法定代表人刘兰芳,注册资本200000000元。经营范围:高新技术的开发,企业策划,电子计算机网络工程,工业农业的项目投资,环境艺术的设计,咨询服务。
    4、控股股东的实际控制人:冯东明先生,45岁,中国国籍,未取得其他国家或地区居留权。最近五年一直担任美克国际家具股份有限公司董事长,并兼任新疆维吾尔自治区政协第九届常务委员、全国工商联执委、全国工商联家具装饰业商会副会长、新疆维吾尔自治区工商联常委、商会副会长、新疆维吾尔自治区青年企业家协会副会长、新疆维吾尔自治区台湾事务促进会副会长、新疆维吾尔自治区外商投资企业协会第三届理事会常务理事、副会长、新疆维吾尔自治区海外联谊会理事、新疆维吾尔自治区光彩事业促进会第二届理事会副会长。
    5、报告期内控股股东未发生变更。
    6、其它持股在10%以上的法人股东
    台湾台升木器厂股份有限公司持有外资股15624000股,占公司总股本的14.14%。台湾台升木器厂股份有限公司成立于1973年,法定代表人郭天祥,注册资本新台币15000000元,经营范围:木制品(家具)之制造加工买卖。
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    (一)董事、监事和高级管理人员的情况
    1、基本情况
姓名                  职务     性别    年龄         任期
冯东明              董事长      男      45    2002.9--2005.9
寇卫平    副董事长、总经理      男      44    2002.9--2005.9
陈江        董事、副总经理      男      40    2002.9--2005.9
毕才寿                董事      男      48    2002.9--2005.9
盛杰民            独立董事      男      62    2002.9--2005.9
陈建国            独立董事      男      40    2002.9--2005.9
巴吾东                董事      男      53    2002.9--2005.9
周振学                董事      男      41    2002.9--2005.9
黄新      董事、董事会秘书      女      36    2002.9--2005.9
魏玉明        监事会召集人      男      46    2002.9--2005.9
李煊                  监事      男      48    2002.9--2005.9
王乐                  监事      男      31    2002.9--2005.9
牛坦                  监事      女      30    2002.9--2005.9
吕超                  监事      男      55    2002.9--2005.9
曹定贵                监事      男      39    2002.9--2005.9
邓放                  监事      女      46    2002.9--2005.9
牟丽              财务总监      女      31    2002.9--2005.9
    注:1)本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。
    2)董事、监事在股东单位的任职情况:
    (1)监事吕超先生1989年5月至今在公司股东单位新疆天山西部林业局任副局长、党委委员。
    (2)监事邓放女士1993年5月至今在公司股东单位新疆技术改造投资公司任总会计师。
    2、年度报酬情况
    1)公司董事、监事、高级管理人员报酬的确定原则:依据其在公司担任的公司职务,按公司高层管理人员薪资分配办法及业绩考评系统获得劳动报酬、享受相应员工福利。
    2)报告期内,公司董事、监事及高管人员共有13人在公司领取报酬,13人年度报酬总额为936908元。
    3)报告期内,公司金额最高的前三名董事的报酬总额为450360元。
    4)报告期内,公司金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为450360元。
    5)根据公司2002年第一次临时股东大会有关决议,独立董事盛杰民先生年度津贴为60000元人民币,独立董事陈建国先生年度津贴为50000元人民币。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用可在公司据实报销。
    6)报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的报酬区间为30000元-50000元,6人;60000元-150000元,7人。
    7)不在公司领取报酬的董事、监事:毕才寿、巴吾东、周振学、吕超、曹定贵、邓放在股东单位或其所任职单位领取报酬。
    3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
    1)2002年4月,刘兰芳女士、何建平先生因工作需要,辞去公司董事职务,经2002年5月13日召开的2001年度股东大会选举盛杰民先生、陈建国先生为公司独立董事。
    2002年4月,钟永丰先生因工作原因辞去公司监事职务,经2002年5月13日召开的2001年度股东大会选举牛坦女士为公司监事。
    2)报告期内公司第一届董事会任期届满,经2002年9月16日召开的公司2002年第一次临时股东大会通过,上届董事会九名董事继续留任组成了第二届董事会。
    3)报告期内公司第一届监事会任期届满,经2002年9月16日召开的公司2002年第一次临时股东大会通过,上届监事会七名监事继续留任组成了第二届监事会。
    4)经公司第二届董事会第一次会议表决通过,选举冯东明先生为公司第二届董事会董事长,寇卫平先生为公司第二届董事会副董事长。聘任寇卫平先生为公司总经理,聘任陈江先生为公司副总经理,聘任牟丽女士为公司财务总监,聘任黄新女士为公司董事会秘书,委任罗军先生为公司证券事务代表。
    (二)公司员工情况
    截止报告期末,公司在职员工总数为2624人,其中生产技术管理人员139人,销售人员91人,财务人员33人,行政人员60人,员工2301人。上述人员中具有大专以上学历的有228人,占公司管理人员总数的71%。公司没有离退休职工。
    五、公司治理结构
    (一)公司治理情况
    报告期,公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的要求,进一步完善法人治理结构。公司根据中国证监会、国家经贸委联合下发的《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》,本着严肃、认真的态度进行了自查,董事会对自查报告进行了认真的审议,并上报了中国证监会、国家经贸委。
    2002年8月14日至8月16日,中国证监会乌鲁木齐特派办对本公司进行了巡回检查,并下发《限期整改通知书》,针对所存在的问题,公司董事会逐项进行检查,并制定通过了《美克国际家具股份有限公司关于巡回检查问题的整改报告》,通过此次巡回检查,进一步促进了本公司的规范运作。
    报告期,公司修订完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理办法》,同时制定了《独立董事工作细则》、《关联交易准则》,从制度上完善了公司的法人治理结构,提高了治理水准。
    1)股东与股东大会
    为确保股东的知情权和参与权,公司借鉴国内外投资者关系管理的先进经验,正积极筹备公司网站的投资者关系管理建设,建立与股东沟通的有效渠道。公司力求确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位、平等权利,股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》中的规定召集、召开和表决,鼓励机构投资者参加公司股东大会,在公司重大决策方面发挥作用。公司关联交易遵循商业原则,公平、合理。报告期内,公司股东及其关联方没有占用、转移公司资金、资产及其他资源的行为,公司没有为股东及关联方提供担保。
    2)董事与董事会
    公司严格按照《公司章程》规定的累积投票制选聘程序选举董事及独立董事,公司各位董事能够根据公司和全体股东的最大利益,忠实、诚信、勤勉地履行职责,积极参加中国证监会和交易所联合举办的董事培训,了解作为董事的权利、义务和责任。报告期,公司选聘了两位法律、会计方面的专业人士作为公司的独立董事,使公司董事会人员构成更加科学合理,公司董事会还设立了四个专门委员会,其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任负责人,通过专门委员会的设立,将进一步规范董事会的职能和议事程序,确保董事会的高效运作和科学决策。
    3)监事和监事会
    监事会能够根据《监事会议事规则》独立开展工作,本着对全体股东负责的态度,对公司财务及公司董事、经理和其他高管人员履行职责的合法合规性进行监督,维护了公司和股东的合法权益。
    4)绩效评价与激励约束机制
    公司将在现有的高层管理人员薪资分配办法及业绩考评系统的基础上,充分发挥薪酬与考核委员会的作用,进一步完善董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准和程序。
    5)利益相关者
    公司一直尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益,在经济交往中,做到互惠互利,共同推动公司持续、健康发展。
    6)信息披露
    公司建立了专人负责、行之有效的信息披露体系,完善了《信息披露管理办法》,董事会秘书全权负责协调和组织信息披露事务。公司严格按照法律、法规和公司章程的规定,履行信息披露义务,接待来访、回答咨询、联系股东、保持公司与股东沟通渠道的畅通,并确保所有股东有平等的机会获得公司信息。
    公司的治理现状与《上市公司治理准则》的相关规定相比,还有一定的差距,根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求,独立董事人数应达到董事会总人数的三分之一,报告期内,公司独立董事人数尚缺一名,公司已在第二届董事会第五次会议上增选了一名独立董事,并将提交2002年度股东大会审议通过。公司在第三位独立董事到位后,将继续完善董事会下设专门委员会,更好地发挥董事会的各项职能。
    (二)独立董事履行职责情况
    2002年5月13日,经公司2001年度股东大会审议批准,聘任盛杰民先生、陈建国先生作为独立董事。自任职以来,两名独立董事按照《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作细则》等规定,诚信勤勉履行义务,认真出席董事会和股东大会,从法律和财务的角度对公司关联交易行为及聘任公司高级管理人员等事项做出客观、公正地判断,并发表了独立意见,对公司的良性发展起到了积极的作用,切实维护了公司的整体利益及中小股东的合法权益。
    (三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开的情况
    公司相对于控股股东人员独立、资产完整 、财务独立、机构独立、业务分开,具有完全独立完整的经营能力,控股股东除通过参与股东大会、董事会、监事会行使合法的股东权利外,不干预公司的正常经营。
    1、人员独立:公司劳动、人事及工资管理完全独立,执行董事、总经理、副总经理、财务负责人、研发负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬,未在控股股东单位新疆美克实业有限公司及其附属企业担任除董事以外的其他职务,公司董事长未在控股股东单位兼任董事长职务。
    2、资产完整:公司是由原有限责任公司整体变更为股份有限公司的,与控股股东产权关系明确,拥有完整的产品开发设计能力、稳定的原材料采购渠道、高效的生产系统和庞大的销售网络,产、供、销系统完全独立于控股股东。公司的土地使有权、房屋财产权、商标、非专利技术等无形资产及固定资产归公司独立所有。
    3、财务独立:公司拥有独立的财务部门并配备了相应的财务专职人员,建立了规范的财务会计制度和完整独立的财务核算体系,同时建立了对子公司的财务管理制度,并依据新企业会计制度,不断进行完善。
    公司拥有独立的银行帐户,依法独立纳税。公司控股股东尊重公司财务的独立性,未干预公司的财务、会计活动。
    4、机构独立:公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》的有关规定及公司经营管理和业务要求,设立了规范的、独立于控股股东的组织机构体系,并配备了相应的管理人员,各部门和各岗位均有明确的岗位职责和要求。同时公司不断完善股东大会、董事会、监事会和经理管理机构的各项议事规则,保障各级机构和董事、监事及高管人员依法高效行使权力。
    公司办公机构和生产经营场所与控股股东完全分开,不存在混合经营、合署办公的情况。
    5、业务分开:公司与控股股东属不同行业,不存在同业竞争,且公司的控股股东及其附属企业已实现不与公司从事同业竞争的承诺。公司在业务方面独立于控股股东,具有独立的业务职能部门及自主经营能力。
    (四)高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况
    公司根据年度经济目标的完成情况,依据高级管理人员薪资分配办法及业绩考评系统,对高级管理人员的绩效进行考评。公司将通过董事会下设的薪酬与考核委员会,逐步完善激励机制及相关奖励制度,充分调动公司高级管理人员的工作积极性、主动性、创造性,促进公司的长远发展。
    六、股东大会情况简介
    (一)报告期内召开股东大会的情况
    报告期内公司共召开了二次股东大会,具体情况如下:
    1、2001年度股东大会
    2002年4月6日公司第一届董事会第九次会议审议通过了关于召开2001年度股东大会的议案,2002年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开2001年度股东大会的公告。2002年5月13日公司召开了2001年度股东大会,出席会议的股东及股东授权代表共9人,代表股份55,652,407股,占公司总股本的60.44%,经与会股东审议通过如下决议:
    1)审议通过了2001年度董事会工作报告;
    2)审议通过了2001年度监事会工作报告;
    3)审议通过了2001年年度财务决算报告;
    4)审议通过了公司2001年年度报告;
    5)审议通过了2001年度利润分配预案及公积金转增股本预案;
    6)审议通过了续聘2002年审计机构及其报酬的预案;
    7)审议通过了关于修改公司章程部分条款的预案;
    8)审议通过了关于公司董事调整及聘任独立董事的预案;
    9)审议通过了关于修改公司《股东大会议事规则》的预案;
    10)审议通过了关于变更公司监事的预案。
    本次股东大会由北京市国方律师事务所律师进行了现场见证,并出具了法律意见书,会议决议公告刊登在2002年5月14日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    2、2002年第一次临时股东大会
    2002年8月9日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了关于召开2002年第一次临时股东大会的议案,2002年8月13日《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开2002年第一次临时股东大会的公告。2002年9月16日公司召开了2002年第一次临时股东大会,出席会议的股东及股东授权代表共5人,代表股份62,496,000股,占公司总股本的56.56%,经与会股东审议通过如下决议:
    1)审议通过了关于公司董事会换届选举的议案;
    2)审议通过了关于公司监事会换届选举的议案;
    3)审议通过了关于修改公司章程的议案。
    本次股东大会由北京市国方律师事务所律师进行了现场见证,并出具了法律意见书,会议决议公告刊登在2002年9月17日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    (二)选举、更换公司董事、监事情况
    见“四(一)3”。
    七、董事会报告
    (一) 公司经营情况
    1、主营业务范围及经营状况
    1)公司经营范围:装饰装修材料,实木家具,聚脂家具及配套产品的生产及销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务;房屋租赁;物业管理;停车场服务;场地出租;木材经营、加工。
    2)公司所处行业为家具制造业,2002年公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况:
    A、按产品种类划分:
序号    产品    主营业务收入(元)    占主营业务收   主营业务利润
                                     入的比例(%)         (元)
1       餐桌       91,449,175.66           19.82    17,930,488.84
2       餐椅      129,249,327.42           28.01    28,469,512.10
3       茶几      129,596,531.43           28.09    30,789,658.45
4       橱柜      111,145,766.38           24.09    29,432,380.05

序号    产品         占主营业务利
                      润的比例(%)
1       餐桌              16.82
2       餐椅              26.70
3       茶几              28.88
4       橱柜              27.60
    B、按地区划分:
序号 地区         主营业务收入     占主营业务收入     主营业务利润?
                      (元)             的比例(%)            (元)
1    美国      338,981,608.52             73.46    78,749,524.86
2    英国       18,260,190.69              3.96     4,382,445.77
3    澳洲      100,710,977.89             21.83    22,730,467.71
4    挪威        1,594,882.01              0.35       343,378.10
5    爱尔兰        855,724.75              0.19       191,254.48
6    瑞典          550,323.24              0.12       120,245.63
7    加拿大        121,055.26              0.03        27,854.81
8    其它          366,038.53              0.08        76,868.09

序号 地区         占主营业务?
                  润的比例(%)
1    美国            73.86
2    英国             4.11
3    澳洲            21.32
4    挪威             0.32
5    爱尔兰           0.18
6    瑞典             0.11
7    加拿大           0.03
8    其它             0.07
    3) 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品的销售收入、销售成本、毛利率:
序号  产品      销售收入(元)      销售成本(元)      毛利率(%)
1     餐桌     91,449,175.66     73,518,686.82        20.72
2     餐椅    129,249,327.42    100,779,815.32        28.40
3     茶几    129,596,531.43     98,806,872.98        27.85
4     橱柜    111,145,766.38     81,713,386.33        23.03
    4)2002年是公司“利用企业资源转移,实现企业产业升级”的关键之年,一年来,公司加速企业内部的资源整合,进行企业核心能力的重塑,2002年12月28日公司控股子公司美克美家家具装饰有限公司天津连锁店的开业,标志着公司实现了从国外市场到国内市场、从家具制造业到家具零售业的产业升级。
    报告期内,公司通过规范内部控制制度,进一步实施SYMIX管理系统、STORIS管理系统,使公司内部管理更加科学、规范;通过技术改造,使生产效率和工艺水平得到了进一步的提高;通过新产品的开发,进一步丰富了产品结构,拓展了市场;通过ISO9001:2000版的升级换版工作,使公司的质量管理和保证体系得以优化;通过对现行的分配制度进行重大改革,制定充分体现美克“赛马式”激励体系—技术等级分类制度,为每位管理干部的进步准备了一条通向事业成功的天梯,建立了公平、公正、公开的任用选拔体系;通过吸纳职业经理人加盟,构建了有效的人力资源管理系统;通过实施全面预算管理,提高了全体员工的成本控制意识。2002年公司实现出口创汇55,729,565.32美元,比上年同期增长70.10%,完成了年度经营目标,取得了良好的经济效益。
    报告期内,公司被新疆维吾尔自治区工商行政管理局评为“重合同、守信用”企业;被新疆外商投资企业协会评为新疆外商投资双优企业;被中华全国工商业联合会、国家质量监督检验检疫总局评为工商联先进会员企业“重质量、守信誉”单位;被新疆对外贸易经济合作厅评为2002年自治区外贸出口“优秀企业”;被乌鲁木齐经济技术开发区评为“十佳明星企业”。
    2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    1) 新疆美克家私有限公司:属中外合资有限公司,本公司持有75%的股权,新疆美克家私有限公司主营家具系列产品的生产和销售,主要产品为茶几。注册资本5000000.00美元,截止2002年12月31日,该公司总资产171,050,114.29元,2002年实现净利润15,457,331.32元。2002年新疆美克家私有限公司被中国外商投资企业协会评为“双优”企业,被乌鲁木齐高新技术产业开发区评为“十佳明星企业”,被新疆维吾尔自治区对外贸易经济合作厅评为自治区外贸出口“优秀企业”。
    2) 美克美家家具装饰有限公司:成立于2002年1月7日,注册资本225,000,000.00元,本公司持有88.89%的股权。美克美家家具装饰有限公司(以下简称“美克美家”)主要从事国内家具零售业,在国内建立家具零售网络,经营范围:家具的开发、设计、制造,建筑装饰装璜材料,针纺织品,灯具,厨具,日用百货,办公用品,饰品,服装鞋帽,五金交电,工艺美术品(金银除外),方式:批零兼营。截止2002年12月31日,该公司总资产230,850,407.17元,由于美克美家第一家连锁店于2002年12月正式开业,前期费用负担较重,2002年处于亏损状态。
    3)美克远东木业有限公司:属公司的全资子公司,成立于2002年1月11日,注册地为俄罗斯基洛夫州,主营木材加工及销售。2003年1月13日,增资扩股后注册资本由1,000.00美元增至50,000.00美元。该公司目前处于筹备期,业务尚未开展。
    4)美克国际木业(天津)有限公司:成立于2002年12月29日,注册资本15,000,000.00元人民币,公司持有75%的股权。经营范围:生产、加工、销售装饰装修材料、家具及原材料;经营转口、加工贸易。该公司目前处于筹备期,业务尚未开展。
    5)新疆林源贸易有限公司:注册资本500000.00元,公司持有90%的股权,该公司主要从事进口木材的经营及加工。
    3、主要供应商、客户情况
    报告期内公司向前五名供应商采购总额为84,247,635.27元,占本年度采购总额的30.53%,向前五名客户销售收入总额为399,430,665.92元,占本年度主营业务收入总额的86.56%。
    4、经营中出现的问题与困难及解决方案
    1)2002年是美国经济衰退后挣扎恢复的一年,GDP增长速度如同过山车一样大起大落,除继续承受“9·11”事件和股市暴跌的打击,且还面临着公司丑闻等多种新的挑战,持续增长的失业率,对伊拉克战争的阴影使得美国消费者信心指数下降,市场表现疲软。面对市场环境的不利影响,公司积极采取应对措施,一方面,调整产品结构,加大新产品的开发力度,以具有竞争力的价格,优秀的品质,优质的服务和不断增强的规模化销售能力,使公司主营业务收入非但没有受到影响反而较去年同期增长了70.10%。另一方面,公司加快了开拓国内市场的步伐,2002年12月,美克美家天津连锁店的开业,标志着公司已将经营战略链延伸到了国内市场,从而弱化了国际经济形势和销售市场的变化对公司的影响,增强了公司抵抗市场风险的能力。
    2)在国内市场开拓方面,由于美克美家的开店时间较短,消费者对美克品牌以及美克全新的销售方式、服务理念还有一个认知的过程,加之区域性配送中心、支持百家以上连锁店的STORIS零售信息管理系统等的建立,使美克美家前期负担加重,从而影响美克美家的经营业绩。为此,公司将加快国内零售体系建设速度,提高美克品牌的知名度,尤其是通过“艺术与生活的对话”拉近艺术与生活、美克与消费者的距离,提升美克企业的社会价值和经济效益。
    (二) 公司投资情况
    1、报告期内募集资金的投资
    本报告期内公司无募集资金。公司于2000年11月10日在上海证券交易所向社会公开发行4000万人民币普通股,募集资金509,237,400元(扣除发行费用)。该募集资金延续使用至本报告期。
    单位:人民币元
序                                                   计划
    招股说明书承诺投资项目
号                                                 投资额
1   家具生产线技术改造项目                     80,000,000
2   连锁销售网络项目                           64,650,000
3   研发培训中心                               55,300,000
4   与新疆木材厂合资组建有限责任公司项目       50,000,000
5   制材分厂项目                               50,000,000
6   平原人工速生丰产林基地项目                 52,000,000
7   优质种苗繁殖基地项目                       40,000,000
8   补充流动资金                              120,000,000


    招股说明书承诺投资项目                      项目变更情况

1   家具生产线技术改造项目                          项目不变
2   连锁销售网络项目                              追加投资额
3   研发培训中心                                    项目不变
4   与新疆木材厂合资组建有限责任公司项目        变更为沙发厂
                                            项目不变,调整项
5   制材分厂项目
                                            目实施地及投资额
                                            暂不作为本次募集
6   平原人工速生丰产林基地项目
                                                资金投资项目
                                            暂不作为本次募集
7   优质种苗繁殖基地项目
                                                资金投资项目
8   补充流动资金                                    项目不变

序                                           变更后募集资
    招股说明书承诺投资项目
号                                           金计划投资额
1   家具生产线技术改造项目                     80,000,000
2   连锁销售网络项目                          200,000,000
3   研发培训中心                               55,300,000
4   与新疆木材厂合资组建有限责任公司项目       50,000,000
                                                  990,000
5   制材分厂项目                                   (美元)
6   平原人工速生丰产林基地项目
7   优质种苗繁殖基地项目
8   补充流动资金                              120,000,000
    公司第一届董事会第六次会议、第一届监事会第四次会议以及2001年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》,并于2001年7月31日和2001年9月1日在《中国证券报》、《上海证券报》上进行了公告。截止2002年12月31日募集资金实际投资项目实施情况如下:
    1)家具生产线技术改造项目:该项目已于2001年完成并产生了效益,2002年母公司主营业务利润较2001年增加了14,928,315.33元,增幅为25.19%;2001年母公司主营业务利润较2000年增加了13,411,679.15元,增幅为29.25%。
    2)连锁销售网络项目:报告期内,公司与新疆美克实业有限公司共同投资设立了美克美家家具装饰有限公司,该公司注册资本225,000,000.00元,其中公司利用募集资金投资200,000,000.00元,占88.89%的股权。截至2002年12月31日美克美家家具装饰有限公司已完成固定资产投资151,873,952.99元,流动资金投资17,708,477.90元,其中包括项目所属的配售中心、天津连锁店、北京连锁店的投入。2002年12月28日天津连锁店已正式开业,其他连锁店将在2003年陆续开业。
    3)研发培训中心项目:截至2002年12月31日,公司已实现对研发培训中心项目投资86,186,258.56元,其中2001年度实现投资37,819,533.49元,2002年度实现投资48,366,725.07元,完工程度为85%。研发培训中心的一至三层为美克美家家具装饰有限公司乌鲁木齐连锁店,店面的投资费用将待项目竣工决算完成后,由美克美家家具装饰有限公司向本公司支付。预计项目2003年6月可建成投入使用。
    4)沙发厂项目:该项目已于2002年6月建成投产,目前生产经营正常。
    5)美克远东木业有限公司:报告期内,美克远东木业有限公司在俄罗斯基洛夫州完成了公司注册登记,注册资本1000美元。由于审批程序等方面的原因,美克远东木业有限公司增资扩股手续未办理完结,故美克远东木业有限公司还未开始生产经营。
    6)补充流动资金:已于2000年度将前次募集资金120,000,000.00元用于补充流动资金。
    截止报告期末,尚未使用的募集资金3,929,120.00元,该部分资金全部在公司银行专户储存。
    2、非募集资金投资情况
    1)报告期内,公司控股子公司新疆美克家私有限公司利用自有资金42,085,738.09元在天津经济技术开发区投资建立了天津分厂,报告期内该项目已建成投产。
    2)报告期内,公司根据生产经营发展的需要,以自有资金11,250,000元,与美克国际家私(天津)制造有限公司共同出资成立了美克国际木业(天津)有限公司,该公司注册资本15,000,000元,公司持有其75%的股权。
    3)报告期内,公司投资4,592,543.67元引进STORIS软件管理系统。
    (三) 公司财务状况(单位:人民币元)
项目                                2002年             2001年
总资产                      904,696,007.40     779,500,299.01
股东权益                    652,416,936.97     623,486,717.43
主营业务利润                106,480,512.69      86,046,723.95
净利润                       39,979,819.54      43,974,563.72
现金及现金等价物净增加额        -50,670.36    -193,659,601.78

项目                               增长比率(%)
总资产                                 16.06
股东权益                                4.64
主营业务利润                           23.75
净利润                                 -9.08
现金及现金等价物净增加额               99.97
    1) 总资产增加主要是公司本期实现利润及增加负债所致。
    2) 股东权益增加是因为公司本期内实现利润所致。
    3) 主营业务利润增加是因为公司本期内生产规模扩大,主营业务收入增加所致。
    4) 净利润减少是因为:
    (1)2002年公司为了规避美国经济形势的不利影响,拓展产品在国际市场的占有率,面对更加激烈的市场竞争,对产品结构及定价策略作了较大调整,一方面由以生产松木(软木)产品为主转变为以硬木产品为主,木材作为公司主要原材料之一,受国家天然林保护政策的影响全部由国外进口,近年来木材的进口价格呈现上升态势,而硬木较松木的升幅更大。由于硬木产品的原材料价格高但出材率却偏低,致使主营业务成本上升。另一方面公司对产品的销售价格进行调整,毛利率较上年同期有所下降。
    (2)由于公司募集资金投资项目沙发分厂的建成投产、公司控股子公司美克美家家具装饰有限公司开业,开办费全额计入管理费用;公司2002年度柜式产品增加,产成品材积较大造成出货运费增加,营业费用上升。公司控股子公司新疆美克家私有限公司投资天津分厂新增银行贷款,财务费用上升。
    5) 现金及现金等价物净增加额增加是因为报告期公司将控股子公司美克美家家具装饰有限公司纳入合并报表所致。
    (四) 宏观政策、法规的变化对公司的影响
    1、党的“十六大”确立了全面建设小康社会的目标,家具是一种深具文化内涵的产品,它实际上表现了一个时代、一个民族的消费水准和生活习俗,它的演变实际上表现了社会、文化及人的心理和行为的认知。随着中国生活水平的不断提高,消费者对充满艺术气息、富有文化内涵的家具的需求将会日益增加,中国家具市场如此巨大的潜力给美克国内家具市场拓展带来了契机,美克股份将把握机遇,打造美克品牌,为美克的百年基业夯实基础。
    2、世界经济环境的影响
    2002年美国经济受多种因素制约呈现出明显的波动性,美国对伊战争,使2003美国经济前景增添了非常变量,公司作为产品以出口美国为主的家具制造企业,世界经济特别是美国经济形势的变化会给公司经营带来一定程度的影响。
    3、税收政策的变化对公司的影响
    根据新疆维吾尔自治区地方税务局关于《对美克国际家具股份有限公司享受企业所得税优惠政策的复函》,公司10%的所得税优惠自2001年1月1日起,执行期为两年。自2003年1月1日起,公司将根据自治区人民政府新政函[2000]137号及新政办函[2000]89号文件规定,所得税由10%变为14.85%。
    根据乌鲁木齐市国家税务局税收管理八局《关于新疆美克家私有限公司减征外商投资企业所得税的复函》,公司控股子公司新疆美克家私有限公司在2002年及以后年度产品出口产值达到当年产品产值50%以上时,所得税由15%减按10%执行。
    以上税收政策的变化,将对公司的财务状况和经营成果产生一定的影响。
    (五) 公司2003年度经营计划
    十三届四中全会以来的十三年,是我国改革开放和现代化建设取得重大历史性成就的十三年,也是美克高速成长的十三年。中国经济的高速发展,给予了我们空前的机会,美克股份在家具领域用了10年的时间就走过了西方几十年的路程,作为一个成长型的企业,美克始终具有“惧者生存”的心态,如何管理成长,如何走出目前“半职业化管理”的瓶颈,这已成为我们亟待解决的问题。
    为此,2003年公司提出“现代企业需要职业化管理,更需要职业化人才”,尽快实现企业由家族化管理向职业化管理的转型,将成为2003年的工作重点。
    1、消除半职业化管理的瓶颈,努力实现企业职业化管理
    半职业化管理是企业实现由“家族化管理”向“职业化管理”逐步转变的一种过渡状态,是所有企业成长过程中的阶段性特征,半职业化管理阶段是基业是否能够长青的“分水岭”,是企业由稚嫩走向成熟和稳定发展的必由之路。美克股份在认真剖析了自身的发展历程后,清醒地认识到公司必须努力消除半职业化管理的瓶颈,利用已经具备的职业化资源,建立职业化管理模式。
    1)建立科学的业务单元,使企业的核心资源得以共享或转移,提高公司核心竞争力;
    2)通过明确职责边界与责权利体系,建立合理的委托代理机制,控制管理半径加长导致的信息不对称,从而抑制管理成本的增长;
    3)严格系统化风险管理,强化财务监控的管理职能;
    4)构建平等、民主、开放、宽容和积极行动的企业文化,完善和梳理每一项制度,用实事求是的态度完善美克股份的现代企业制度,同时用创新来抑制职业化制度中的僵硬。
    2、培养职业化人才
    中国加入WTO以后,中国企业必须遵循国际游戏规则。职业化是这个规则的基础,是企业与企业、企业与员工之间、员工与员工之间必须遵守的行为准则,职业化管理需要职业化团队。
    美克股份是一个成长型的企业,更是一个学习型的组织。2003年公司将努力在企业内部建立一种职业化的文化氛围,加强企业的职业化教育,努力培养一支具有职业知识、职业技能、职业态度、职业思维、职业心理素质的人才队伍。
    3、立足主业发展,做市场隐形冠军
    公司始终立足于家具主业的发展,走狭窄市场的道路。2003年公司将通过职业化团队,运用职业化管理手段,保持制造业的领先优势地位,同时加快国内连锁零售体系建设,争做市场的隐形冠军。
    4、有效利用资本市场的融资功能,积极推进公司2003年度配股工作,争取尽快实施公司募集资金投资项目,为公司的发展创造有利条件。
    5、规范治理结构,提高公司治理水平
    公司将充分发挥独立董事作用,进一步提高公司决策的科学性和谨慎性,并在日常工作中积极发挥董事会下设各专门委员会的作用,依托完善的治理结构和规范的治理程序不断提高公司的治理水平。
    (六)公司董事会日常工作情况
    1、公司董事会会议情况及决议内容
    报告期内,公司董事会共召开了七次会议:
    1)2002年4月6日第一届董事会第九次会议在公司会议室召开,会议审议通过如下决议:(1)《2001年度总经理工作报告》;(2)《2001年度董事会工作报告》;(3)《2001年度财务决算报告》;(4)《2001年年度报告正文及年度报告摘要》;(5)2001年度利润分配预案及公积金转增股本预案;(6)2002年度利润分配政策;(7)关于续聘2002年审计机构及其报酬的预案;(8)关于修改公司章程部分条款的预案;(9)关于公司董事调整及聘任独立董事的预案;(10)关于公司内部成立培训部的议案;(11)关于修改公司《信息披露管理办法》的议案;(12)关于修改公司《董事会议事规则》的议案;(13)关于修改公司《股东大会议事规则》的预案;(14)关于建立公司《独立董事工作细则》的预案;(15)公司控股子公司新疆美克家私有限公司利用未分配利润转增股本的议案;(16)《关联交易准则》的议案;(17)关于召开公司2001年度股东大会的议案。
    2)2002年4月23日第一届董事会第十次会议以通讯方式召开,会议审议通过了:公司《2002年第一季度报告》。
    3)2002年6月24日第一届董事会第十一次会议以通讯方式召开,审议通过了:《公司关于建立现代企业制度的自查报告》。
    4)2002年8月9日第一届董事会第十二次会议在公司会议室召开,会议审议通过如下决议:(1)公司《2002年半年度报告》;(2)公司董事会换届选举的预案;(3)关于公司及公司控股子公司新疆美克家私有限公司租赁美克国际家私(天津)制造有限公司职工宿舍的议案;(4)关于新疆美克家私有限公司委托美克国际家私(天津)制造有限公司热压加工的议案;(5)公司控股子公司美克美家家具装饰有限公司租赁新疆美克实业有限公司土地的议案;(6)关于修改公司章程的预案;(7)关于召开公司2002年第一次临时股东大会的议案。
    5)2002年9月16日第二届董事会第一次会议在公司会议室召开,会议审议通过了:(1)选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案;(2)关于聘任公司高级管理人员的议案;(3)关于委任公司证券事务代表的议案;(4)关于公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的议案。
    6)2002年10月14日第二届董事会第二次会议以通讯方式召开,会议审议通过了:《美克国际家具股份有限公司关于巡回检查问题的整改报告》。
    7)2002年10月24日第二届董事会第三次会议以通讯方式召开,会议审议通过了:《2002年第三季度报告》。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    公司董事会严格遵守、执行了股东大会的各项决议,认真落实股东大会交办的各项事宜,全方位接受监事会的监督。公司董事会对在报告期内召开的股东大会所做出决议的具体执行情况如下:
    1)根据2001年度股东大会决议,公司2001年度利润分配预案及公积金转增股本方案为:以2001年度末总股本9208万股为基数,按每10股派发现金红利1.0元(含税),向全体股东分配股利共计9,208,000.00元。以2001年度末总股本9208万股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东实施每10股转增2股。
    该方案已于报告期内实施完毕,新增可流通股份于2002年6月25日上市流通,红利发放日为2002年6月28日。
    2)2002年第一次临时股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举的议案,股东大会审议通过后第二届董事会立即组织召开会议,选举产生了总经理班子,成立了董事会专门委员会,充分发挥独立董事在经营决策中的作用。
    (七)本次利润分配预案
    根据天健会计师事务所有限公司年度审计,公司2002年度共实现净利润39,979,819.54元,根据《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金5,543,715.07元,提取5%法定公益金2,771,857.54元,上年度结转未分配利润38,284,256.97元,本次可供股东分配利润共计69,948,503.90元。
    以2002年度末总股本110496000股为基数,按每10股派发现金红利1.0元(含税),向全体股东分配股利共计11049600元,剩余58,898,903.90元结转下一年度。
    公司2002年度不进行资本公积金转增股本。
    以上分配预案需经公司2002年度股东大会审议通过后实施。
    八、监事会报告
    (一) 监事会的工作情况
    2002年,公司监事会根据《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行职责,积极开展工作。通过列席董事会、股东大会和经营管理会议,了解和掌握公司的经营和财务状况,以财务监督为核心,对公司经营管理活动、公司董事、经理及其他高级管理人员执行职务的情况进行监督,促进了公司的规范运作和发展。
    (二) 报告期内监事会会议情况
    报告期内公司监事会共召开了四次会议,具体情况如下:
    1、公司第一届监事会第五次会议于2002年4月6日在公司会议室召开,会议审议通过如下决议:
    1)监事会2001年度工作报告;
    2)公司2001年年度报告正文及摘要;
    3)关于更换监事的预案;
    4)关于修改公司《监事会议事规则》的议案。
    2、第一届监事会第六次会议于2002年4月23日召开,全体监事以通讯表决方式审议通过了公司《2002年第一季度报告》,根据有关规定,本次会议决议未公告。
    3、第一届监事会第七次会议于2002年8月9日在公司会议室召开,会议一致通过如下决议:
    1)公司《2002年半年度报告》;
    2)公司监事会换届选举的预案。
    4、第二届监事会第一次会议于2002年9月16日在公司会议室召开,会议一致通过了选举魏玉明先生担任公司第二届监事会召集人。
    (三) 监事会发表独立意见
    1、公司依法运作情况
    2002年,公司董事会和经营班子严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规行使职权,履行义务,公司历次股东大会、董事会的决策程序符合法律法规的规定。报告期,公司推行全面预算管理,规范内部控制制度,将管理活动由事中、事后控制延伸到事前,对各类供应商进行全面评定,基本实现了供应商选择的透明化,获得了规范管理的综合效应,公司内控制度体系日趋完善。公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时能够勤勉尽责,没有发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务的情况
    报告期内,监事会本着对全体股东负责的精神,以财务监督为核心,辅以必要的审计手段,对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的检查。监事会认为,公司的财务制度是健全的,公司财务运作正常。监事会对公司2002年财务状况进行认真的审核后,认为公司2002年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是真实、客观、公正的。
    3、募集资金使用情况
    公司2000年发行上市时募集资金509,237,400.00元,延续使用至本报告期,截止本报告期末,募集资金已使用99.23%,募集资金变更程序合法有效。
    4、报告期内公司无收购、出售资产交易事项,没有发生内幕交易、无损害股东权益的行为,也没有发生造成公司资产流失的问题。
    5、关联交易情况
    2002年度公司所涉及关联交易业务均属正常的经营业务,交易各方遵循了诚实信用的原则,公平、公开、公正,没有损害上市公司的利益。公司董事会、股东大会对关联交易进行表决时,关联董事及关联股东回避了表决,公司独立董事对关联交易发表了独立意见,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    九、重要事项
    (一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
    (二) 报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项
    (三) 重大关联交易
    1、购销商品
    由于公司主要原材料由国外进口且原材料的采购期一般较长,在实际生产经营中会出现产品订单调整变动的情况,而原材料采购计划无法随时依据产品订单的变化作出相应调整,则会出现原材料实际用量与采购计划的差异,为保证公司持续正常的生产经营并使公司获得更好的经济效益,公司与美克国际家私(天津)制造有限公司(以下简称天津美克)签署了《原材料临时购销合同》。报告期内按成本价向天津美克临时购买原材料10,514,301.50元,向天津美克销售原材料15,392,420.55元。
    2、租赁
    1) 根据2000年1月18日新疆美克家私有限公司与新疆美克实业有限公司(以下简称“美克实业”)达成的《房屋租赁合同》,美克实业向新疆美克家私有限公司租赁50平方米房屋,租赁期限5年,每年支付25,550元的租金。
    2)根据公司第一届董事会第十二次会议决议,2002年8月10日,公司及公司控股子公司新疆美克家私有限公司与美克国际家私(天津)制造有限公司签署了《房屋租赁合同》,租赁天津美克职工宿舍,租赁期为5年,报告期内共支付天津美克1,000,000.00元租金。
    3)根据公司第一届董事会第十二次会议及第二届董事会第四次会议决议,本公司控股子公司美克美家家具装饰有限公司与新疆美克实业有限公司签订了《土地使用权租赁合同》及其补充协议,租赁面积为74345平方米,租赁期为10年,报告期内支付美克实业租金210,966.00元。
    3、委托加工
    1)根据公司2001年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司委托美克国际家私(天津)制造有限公司加工碗碟柜产品》的议案,及2001年10月15日公司与天津美克签定的《委托加工合同》,公司为了扩大产品国际市场占有率,降低运输成本,委托天津美克加工碗碟柜类产品,待公司碗碟柜工厂在天津建成后将彻底解决公司碗碟柜产品生产的问题。
    报告期,公司根据委托加工的每批产品的难易程度、加工工时和加工数量向天津美克支付加工费32,733,940.07元。
    2)根据公司第一届董事会第十二次会议决议,2002年8月10日,公司控股子公司新疆美克家私有限公司天津分公司与美克国际家私(天津)制造有限公司签订了《热压加工委托合同》,新疆美克家私有限公司天津分公司为节省投资成本,提高投资效率,并充分有效利用美克国际家私(天津)制造有限公司现有的设备,决定委托天津美克进行热压加工。
    报告期,新疆美克家私有限公司天津分公司按热压加工过程中所发生的实际成本向天津美克支付加工费457,887.41元。
    4、股权转让
    报告期内公司受让了公司控股股东新疆美克实业有限公司所持有的新疆林源贸易有限公司(以下简称“林源公司”)90%的股权。林源公司注册资本500,000元,其中美克实业出资450,000元,持有林源公司90%的股权。因新疆林源贸易有限公司自注册成立以来,一直未开展业务,故收购价格按注册资本额计算。截止2002年12月31日,本公司尚未支付上述股权转让款。
    (四) 重大合同及其履行情况
    1、报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。
    2、报告期内公司无担保事项。
    3、报告期内公司无委托或继续委托他人进行现金资产管理事项。
    (五) 承诺事项
    报告期内,公司或持股5%以上股东没有在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。
    (六) 聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期,公司继续聘请天健会计师事务所有限公司为本公司审计机构。根据公司第二届董事会第五次会议决议,2002年度公司支付天健会计师事务所年度财务报告审计费600000元。
    天健会计师事务所有限公司已连续2年为公司提供审计服务。
    (七)报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
    2002年8月14日至8月16日,中国证监会乌鲁木齐特派办对公司进行了巡回检查,并于2002年9月19日向本公司下发了《限期整改通知书》(乌证监办[2002]113号)。公司第二届董事会第二次会议审议通过了《美克国际家具股份有限公司关于巡回检查问题的整改报告》,该事项已于2002年10月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
    (八) 其它重大事件
    1、根据乌地税高新[2002]27号文《关于美克美家家具装饰有限公司免征企业所得税的批复》,本公司控股子公司美克美家家具装饰有限公司自2002年1月1日起免征企业所得税三年。
    2、2002年11月7日,公司经中国质量认证中心的评审,通过了ISO9001:2000版质量管理体系认证。
    十、财务报告
    (一)审计报告(天健(2003)审字第051号)
    美克国际家具股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司2002年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2002年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表,2002年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合企业会计准则和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况和2002年度的经营成果及现金流量,会计处理方法的选用符合一贯性原则。
    天健会计师事务所有限公司                中国注册会计师:孙国林
    中国·北京                               中国注册会计师:李玉坤
    2003年3月22日
    (二)会计报表(附后)
    (三)会计报表附注(单位:人民币元)
    1、公司的基本情况
    本公司前身为美克国际家私制造有限公司,成立于1995年8月,系经新疆维吾尔自治区人民政府新外经贸外资企字[1995]83号批准证书批准设立的中外合资企业。经新疆维吾尔自治区人民政府新政函(1999)99号文、中华人民共和国对外贸易经济合作部(1999)外经贸资二函字第575号文及新疆维吾尔自治区国有资产管理局新国企字(1999)29号文的批准,本公司以基准日1998年12月31日经评估后的净资产8,100万元折合为股本,整体改制为股份有限公司。1999年12月,经新疆维吾尔自治区人民政府新政函(2000)8号文、中华人民共和国对外贸易经济合作部(2000)外经贸资二函字第117号文及新疆维吾尔自治区国有资产管理局新国企字(2000)04号文批准,将股本变更为5,208万元。
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]147号文件批准,本公司于2000年11月10日在上海证券交易所发行人民币普通股4,000万股,并于2000年11月27日在上交所上市交易。经过本次股票发行,本公司的股本由5,208万元变更为9,208万元。
    根据2001年度股东大会决议,本公司以2001年末总股本9,208万股为基数,向全体股东按每10股转增2的比例转增股本,转增后,本公司总股本变更为11,049.60万股。该次股本变更业经五洲联合会计师事务所以五洲会字[2002]8-337号验资报告验证。变更后本公司企业法人营业执照注册号为6500001000952。
    本公司经营范围:生产销售装饰、装修材料、实木家具、聚脂家具及配套产品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务。2、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1) 会计制度
    本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》。
    2) 会计年度
    本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
    3) 记账本位币
    本公司以人民币为记账本位币。
    4) 记账基础和计价原则
    本公司会计核算以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    5) 外币业务折算方法
    本公司发生的外币业务,按业务发生当期期初的市场汇价折算为人民币记账,年末对货币性外币项目按年末市场汇价折算为人民币,其和原折合人民币金额的差额,属于筹建期间的,计入长期待摊费用,和购建固定资产有关的,在固定资产达到预定可使用状态前,计入固定资产成本,其他计入当期损益。
    6) 现金等价物的确定标准
    现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    7) 短期投资核算方法
    本公司短期投资以取得时的实际成本确定,其中:(1)以现金购入的,按实际支付的全部价款减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额确定;(2)投资者投入的,按投资各方确认的价值确定;(3)债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的,按应收债权的账面价值,减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息,加上应支付的相关税费确定;(4)以非货币性交易换入的,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定;(5)取得短期投资涉及补价的按相关规定处理。
    本公司短期投资的现金股利和利息于实际收到时冲减短期投资账面价值;处置短期投资时,短期投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。
    本公司短期投资期末按成本与市价孰低单项计提短期投资跌价准备。
    8) 坏账核算方法
    本公司对因债务人破产或死亡、以其破产财产或遗产偿还后仍无法收回的应收账款和因债务人逾期未履行其清偿义务超过三年确实无法收回的应收账款,经法定程序审核批准后作为坏账。
    坏账损失采用备抵法核算,按账龄分析法计提坏账准备,应收母公司款项不计提坏账准备,各类账龄坏账准备的计提比例如下:
账  龄             计提比例
一年以内              1%
一至二年             10%
二至三年             20%
三至四年             30%
四至五年             50%
五年以上            100%
    此外,本公司根据实质重于形式原则,对已知较难收回的账项加大提取比例计提特殊坏账准备金。
    本公司产品全部出口,除因供货发生争议等原因外,国外购货商回款一般比较及时。根据本公司多年的经营经验及对国外购货商的了解,账龄1年以内的应收款项发生坏账的可能性很小,因此在确定坏账准备的计提比例时,本公司将1年以内应收款项的坏账计提比例定为1%。
    9) 存货核算方法
    本公司存货主要包括库存商品、原材料、在产品、低值易耗品、委托加工物资等。
    存货以取得时的实际成本计价,其中:(1)购入的,按买价加应计入成本的税金及费用的金额确定;(2)自制的,按制造过程中的各项实际支出确定;(3)委托外单位加工的,按实际耗用的原材料或半成品成本、发生的委托加工费及相关税费的金额确定;(4)投资者投入的,按投资各方确认的价值确定;(5)接受捐赠的,按捐赠方提供凭据上标明的金额或类似存货市场估计价格,加应支付的相关税费的金额确定;(6)债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的,按应收债权的账面价值,减去可抵扣的增值税进项税额后的差额,加上应支付的相关税费确定;(7)以非货币性交易换入的,按换出资产的账面价值减去可抵扣的增值税进项税额后的差额,加上应支付的相关税费确定;(8)取得存货涉及补价的按相关规定处理。
    原材料按计划成本进行日常核算,月末分摊材料成本差异将计划成本调整为实际成本。库存商品的入库以实际成本计价,库存商品发出时按加权平均法计价,低值易耗品则于领用时视其使用性质及价值分别采用一次摊销法或五五摊销法摊销。
    期末存货按成本与可变现净值孰低法单项计提存货跌价准备,存货跌价损失计入当期损益。
    10)长期投资核算方法
    本公司长期债权投资以取得时的实际成本确定,其中:(1)以支付现金取得的,按实际支付的全部价款,减去已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额确定;(2)债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的,按应收债权的账面价值,加上应支付的相关税费确定;(3)以非货币性交易换入的,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定;(4)取得长期债权投资涉及补价的按相关规定处理。
    本公司长期债权投资按照票面价值和票面利率计算并确认利息收入,处置长期债权投资时,长期债权投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。长期债权投资的溢(折)价在债券持有期内按直线法(实际利率法)分期摊销。
    本公司长期股权投资以取得时的实际成本确定,其中:(1)以现金购入的,按实际支付的全部价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的余额确定;(2)债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的,按应收债权的账面价值,加上应支付的相关税费确定;(3)以非货币性交易换入的,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定;(4)取得长期股权投资涉及补价的按相关规定处理。
    本公司长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下,或虽占20%及以上但不具有重大影响的,采用成本法核算;占20%或20%以上或虽投资不足20%但具有重大影响的,采用权益法核算。处置长期股权投资时,长期股权投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。
    初始投资成本与投资时应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,作为股权投资差额,按一定期限平均摊销,计入损益。股权投资差额的摊销期限,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的,初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不超过10年的期限摊销;初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不低于10年的期限摊销。
    对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值,并且这种降低的价值在可预见的未来期间内不可能恢复的,按长期投资可收回金额低于其账面价值的差额,计提长期投资减值准备。
    11)固定资产计价和折旧方法
    本公司固定资产是指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他与生产经营有关的设备、工器具等,以及使用期限在两年以上且单位价值在2,000元以上但不属于主要经营设备的物品。
    本公司固定资产以取得时的实际成本计价,其中:(1)购入的,按买价和相关税金及费用加安装成本后的余额确定;(2)自行建造的,按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出确定;(3)投资者投入的,按投资各方确认的价值确定;(4)融资租入的,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者确定;(5)在原有固定资产基础上改扩建的,按原固定资产账面价值加改扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出,减改扩建过程中发生的变价收入后的余额确定;(6)接受捐赠的,按捐赠方提供凭据上标明的金额或类似资产市场估计价格,加应支付的相关税费的余额确定;(7)债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的,按应收债权的账面价值,加上应支付的相关税费确定;(8)以非货币性交易换入的,按换出资产的账面价值,加上应支付的相关税费确定;(9)取得固定资产涉及补价的按相关规定处理。
    本公司固定资产折旧采用直线法计算。按固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率确定的折旧率如下:
类   别               净残值率(%)     使用年限      年折旧率(%)
房屋及建筑物                10           20               4.50
机器设备                    10           10               9.00
运输设备                    10            5              18.00
电子设备                    10            5              18.00
其他设备                    10            5              18.00
    对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值,按固定资产可收回金额低于其账面价值的差额,计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提,已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。对已计提减值准备的固定资产的价值又得以恢复的,则在原已计提减值准备的范围内转回。
    12)在建工程核算方法
    本公司在建工程按各项工程实际发生的成本计价,为该工程所发生的借款利息支出和外币折算差额在该工程达到预定可使用状态前计入工程成本。在建工程于实际交付使用时转作固定资产。
    对于长期停建且预计未来3年内不会重新开工、性能或技术上已经落后且所带来的经济利益具有很大不确定性及其他足以证明已发生减值的在建工程项目,按在建工程可收回金额低于其账面价值的差额,计提在建工程减值准备。对已计提减值准备的在建工程的价值又得以恢复的,则在原已计提减值准备的范围内转回。
    13) 借款费用的会计处理方法
    本公司为生产经营发生的借款费用计入当期损益,为购建固定资产发生的借款费用,自固定资产达到预定可使用状态之日起停止资本化,计入当期损益。
    14)无形资产计价及摊销政策
    本公司无形资产按取得时发生的实际成本计价,按合同规定受益年限、法律规定有效年限或十年期限分期平均摊销。
    对被其他新技术替代且丧失使用价值和转让价值、超过法律保护期且不能带来经济利益、市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复及其他足以证明已丧失使用价值和转让价值的无形资产,按无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额,计提无形资产减值准备。对已计提减值准备的无形资产的价值又得以恢复的,则在原已计提减值准备的范围内转回。
    15)长期待摊费用摊销政策
    本公司长期待摊费用根据具体内容按预计受益期限分期平均摊销。如长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则长期待摊费用余额全部转入当期损益。
    16)收入确认的方法
    当本公司将产品上的主要风险和报酬转移给购买方,对该产品不再继续保留管理权和实际控制权,与交易相关的价款已经收到或已取得了收款的证据,与收入相关的产品成本能够可靠地计量时确认产品销售收入;当本公司已经提供劳务,相关的成本能够可靠计算,其经济利益能够流入时确认劳务收入。
    17)所得税的会计处理方法
    本公司所得税会计处理采用应付税款法。
    18)主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
    本公司纳入合并范围子公司——新疆美克家私有限公司自2002年1月1日起按照财政部“关于印发外商投资企业执行《企业会计制度》问题解答的通知”要求,不再按14%计提福利费,当期发生的福利费,先冲减“应付福利费”科目余额,“应付福利费”不足冲减的,直接计入当期管理费用。上述会计政策变更影响本公司2002年度净利润881,771.14元。
    19)合并会计报表编制方法
    本公司合并会计报表以母公司会计报表和纳入合并范围的子公司会计报表及其他相关资料为依据,按照《合并会计报表暂行规定》的要求采用权益法编制。若子公司的资产总额、销售收入和净利润较小,符合财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围的复函》的规定,则不予合并。
    编制合并会计报表时,公司内部之间的投资、重大交易及其余额均已相互抵消。
    3、税项
    1)本公司主要适用的税种和税率如下:
税  种                   计税依据      税率(%)
增值税             产品或劳务收入             17%
企业所得税           应纳税所得额             10%
城市维护建设税       应纳增值税额              7%
    本公司及纳入合并范围之子公司新疆美克家私有限公司出口产品增值税适用“免、抵、退”的计征办法,销项税实行零税率,根据国家最新公布的出口产品退税税率表,本公司及新疆美克家私有限公司的产品适用13%的出口退税率;内销产品增值税销项税率为17%。
    本公司本次纳入合并范围控股子公司企业所得税税率:
单位名称                             税率
新疆美克家私有限公司                  10%
美克美家家具装饰有限公司               0%
    本公司所属分公司企业所得税税率:
单位名称                                               税率
新疆美克家私有限公司天津分厂                     非独立核算
美克美家家具装饰有限公司天津销售分公司                  33%
美克美家家具装饰有限公司北京销售分公司                  33%
美克美家家具装饰有限公司天津配送中心             非独立核算
美克国际家具股份有限公司沙发厂                   非独立核算
    非独立核算分公司执行其总机构企业所得税税率。
    2)优惠税率及批文
    (1)根据新疆维吾尔自治区地方税务局“对美克国际家具股份有限公司享受企业所得税优惠政策的批复”,本公司2002年度企业所得税减按10%的税率计缴。
    (2) 新疆美克家私有限公司为在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新技术产业开发区设立的中外合资企业,根据乌鲁木齐市国家税务局乌国税管八函〔2002〕103号“关于新疆美克家私有限公司减征外商投资企业所得税的复函”,同意该公司2002年及以后年度产品出口产值达到当年产品产值50%以上时,企业所得税减按10%执行。
    (3) 美克美家家具装饰有限公司为在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新技术产业开发区注册的内资企业,根据乌鲁木齐市地方税务局高新技术产业开发区分局乌地税高新〔2002〕27号“关于美克美家家具装饰有限公司免征企业所得税的批复”,同意该公司2002-2004年免征企业所得税。
    4、控股子公司及合营企业
    1) 本公司无合营企业,控股子公司基本情况:
    (金额单位:万元)
子公司名称                     注册资本                经营范围
新疆美克家私有限公司             USD500              家具制造销售
美克美家家具装饰有限公司      22,500.00        家具销售、开发设计
                                           木材砍伐、木材加工、制
美克远东木业有限公司            USD0.10
                                                   材、进出口业务
美克国际木业天津有限公司       1,500.00              家具制造销售
新疆林源贸易有限公司              50.00              木材加工销售

子公司名称                       原始投资额     股权比例%
新疆美克家私有限公司                 988.13         75.00
美克美家家具装饰有限公司          20,000.00         88.89
美克远东木业有限公司                   0.83        100.00
美克国际木业天津有限公司           1,125.00         75.00
新疆林源贸易有限公司                      -         90.00
    本公司2002年8月与新疆林源贸易有限公司原法人股东新疆美克实业有限公司、个人股东韩菊平达成协议,以450,000.00元受让新疆美克实业有限公司持有的新疆林源贸易有限公司90%股权。截止2002年12月31日,本公司尚未支付上述股权转让款。
    2) 合并会计报表合并范围
    新疆美克家私有限公司原注册资本为100万美元,本公司持股比例为75%。2001年度、2002年度新疆美克家私有限公司董事会及股东会通过决议,分别以2000年度未分配利润16,556,200.00元人民币、2001年度未分配利润16,560,000.00元人民币转增资本,增资后新疆美克家私有限公司的注册资本变更为500万美元,增资后股东持股比例不变,本公司持股比例仍为75%。该子公司2002、2001年度均纳入合并会计报表范围。
    2001年12月19日,本公司以现金20,000万元,与新疆美克实业有限公司共同出资设立美克美家家具装饰有限公司,美克美家家具装饰有限公司已于2002年1月7日办理了工商登记。本公司编制2002年度合并会计报表时将其纳入合并范围。
    3) 未纳入合并会计报表合并范围的子公司及其原因
    2002年1月11日,经俄罗斯联邦基洛夫州政府批准,本公司以现金1,000美元作为出资,在俄罗斯联邦基洛夫州设立了美克远东木业有限公司。
    2002年12月3日,本公司以现金1,125万元,与美克国际家私天津制造有限公司共同出资设立美克国际木业天津有限公司,美克国际木业天津有限公司已于2002年12月29日办理了工商登记。
    美克远东木业有限公司、美克国际木业天津有限公司因本期未开始生产经营,所以未纳入合并范围,亦未采用权益法核算。
    因本公司尚未支付新疆林源贸易有限公司90%股权转让款,所以将其未纳入合并范围,亦未采用权益法核算。
    5、合并会计报表主要项目注释
    1) 货币资金
                             2002年12月31
项  目
                            原币        汇率           折合本位币
现金                 USD3,664.00      8.2773            30,328.03
                             RMB                        99,563.30
小计                                                   129,891.33
银行存款         USD3,930,240.53      8.2773        32,531,779.94
                             RMB                   175,456,234.24
小计                                               207,988,014.18
其他货币资金                 RMB                       261,977.60
合计                                               208,379,883.11
                                   2001年12月31日
项  目
                          原币         汇率         折合本位币
现金                                                         -
                           RMB                       85,561.88
小计                                                 85,561.88
银行存款       USD2,483,641.16       8.2766      20,556,104.43
                           RMB                  185,735,788.63
小计                                            206,291,893.06
其他货币资金     USD248,060.62       8.2766       2,053,098.53
合计                                            208,430,553.47
    2) 应收账款
账  龄                        2002年12月31日
                  金额      比例%         坏账准备
1年以内     57,586,972.47      83.33       575,869.72
1-2年        1,555,981.99       2.25       767,882.78
2-3年        3,414,344.28       4.94       728,476.14
3-4年        4,684,311.81       6.78     2,216,995.27
4-5年        1,654,602.91       2.39     1,575,114.92
5年以上        211,932.95       0.31       211,932.95
合计        69,108,146.41     100.00     6,076,271.78

账  龄                    2001年12月31日
                  金额         比例%         坏账准备
1年以内     46,358,011.51      74.54       463,580.12
1-2年        5,452,372.53       8.77       606,046.96
2-3年        6,095,730.15       9.80     1,567,018.19
3-4年        3,681,572.69       5.92     2,262,683.59
4-5年          607,731.67       0.97       303,865.84
5年以上                 -          -                -
合计        62,195,418.55     100.00     5,203,194.70
    本公司对下列账龄内的个别应收款项按下列比例计提特殊准备金:
账 龄             金额          计提比例%
1-2年        1,530,711.43          50.00
2-3年          152,024.28          50.00
3-4年        1,159,573.89         100.00
4-5年        1,495,626.91         100.00
合计         4,337,936.51
    截至2002年12月31日,应收账款中无应收持有本公司5%(含5%)以上股份股东款项。
    本公司本期末应收账款包括美元应收账款8,072,827.60元,折合人民币66,821,215.89元。
    本期末欠款金额前五位的应收账款合计数为51,494,919.91元,占应收账款总额的比例为74.51%。
    3)其他应收款
账  龄                      2002年12月31日
                   金额        比例%       坏账准备             金额
1年以内    5,624,809.62        96.46      56,248.10     4,897,296.64
1-2年        183,860.64         1.87      18,386.07       249,686.39
2-3年         94,910.26         0.96      18,982.05       117,212.06
3-4年                 -            -              -        85,021.36
4-5年         70,250.00         0.71      35,125.00                -
5年以上               -            -              -                -
合计       5,973,830.52       100.00     128,741.22     5,349,216.45

账  龄          2001年12月31日
             比例%       坏账准备
1年以内      91.55      48,972.96
1-2年         4.67      24,968.64
2-3年         2.19      23,442.41
3-4年         1.59      25,506.41
4-5年            -              -
5年以上          -              -
合计        100.00     122,890.42
    2002年12月31日其他应收款主要项目如下:
单位名称                             所欠金额     欠款时间  欠款原因
新疆林源贸易有限公司             2,901,846.00       2002年    销货款
美克国际家私天津制造有限公司     1,000,500.00       2002年    销货款
合计                             3,902,346.00
    截至2002年12月31日,其他应收款中应收持有本公司5%(含5%)以上股份股东的款项为2,950.00元,见注释七。
    本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为4,352,346.00元,占其他应收款总额的比例为72.86%。
    4) 预付账款
账  龄                 2002年12月31日           2001年12月31日
                     金额      比例%             金额      比例%
1年以内     12,664,566.96      97.87     7,644,210.84      99.57
1-2年          275,032.62       2.13        33,292.70       0.43
2-3年                   -          -                -          -
3-4年                   -          -                -          -
4-5年                   -          -                -          -
5年以上                 -          -                -          -
合计        12,939,599.58     100.00     7,677,503.54     100.00
    截至2002年12月31日,预付账款中无预付持有本公司5%(含5%)以上股份股东的款项。
    本期末预付账款包括美元预付账款990,662.71元,折合人民币8,200,012.44元;欧元预付账款68,492.55元,折合人民币591,501.66元。
    预付账款增加的主要原因为本公司生产规模扩大,预付材料款相应增加。
    部分预付账款账龄超过1年,主要原因为未及时结算。
    5) 存货
项  目             2002年12月31日    2001年12月31日
原材料              53,776,810.42     50,996,516.87
库存商品            50,951,075.93     35,142,280.20
在产品              13,949,546.43     10,901,337.80
低值易耗品           3,541,640.91      2,661,339.50
委托加工材料        10,306,522.20      1,081,894.88
合计               132,525,595.89    100,783,369.25
    存货增加的主要原因为本年度美克美家家具装饰有限公司天津销售分公司开业、新疆美克家私有限公司天津分厂投产、橱柜的委托加工数量增加,库存商品及委托加工材料储备相应增加。
    存货跌价准备明细如下:
项  目             2002年      本期增加
                   1月1日
库存商品     3,969,135.48    1,110,218.06
原材料         643,685.97      353,703.84
合计         4,612,821.45    1,463,921.90

项  目           本期减少          2002年
                                   12月31日
库存商品       3,203,192.69    1,876,160.85
原材料           645,128.06      352,261.75
合计           3,848,320.75    2,228,422.60
    存货跌价准备本期减少的主要原因为上期计提跌价准备存货本期销售及部分存货经批准报废所致。
    6) 待摊费用
项  目              2002年         2001年     2002年12月31日
                  12月31日       12月31日           结存原因
保险费          228,685.62     238,270.42     尚在受益期限内
采暖费          152,778.29      78,850.79     尚在受益期限内
汽车养路费       52,810.00      53,952.00     尚在受益期限内
房租             35,846.85              -     尚在受益期限内
广告费          587,348.13              -     尚在受益期限内
待扣税金        717,662.99              -       尚未取得发票
其他             14,054.00      53,666.65     尚在受益期限内
合计          1,789,185.88     424,739.86
    7)长期股权投资
项  目                    2002年12月31日               2001年12月31日
                            金额     减值准备             金额
对子公司投资       11,258,280.00            -     200,000,000.00
对合营企业投资                 -            -                  -
对联营企业投资                 -            -
长期股票投资                   -            -
其他股权投资                   -            -                  -
股权投资差额         -871,685.08            -      -1,046,022.04
合计               10,386,594.92            -     198,953,977.96

项  目
                      减值准备
对子公司投资               -
对合营企业投资             -
对联营企业投资             -
长期股票投资               -
其他股权投资               -
股权投资差额               -
合计                       -
    对子公司投资明细:
被投资单位名称               投资       股权         初始投资
                             期限      比例%             金额
美克远东木业有限公司         长期     100.00         8,280.00
美克国际木业天津有限公司     10年      75.00    11,250,000.00
合计                                            11,258,280.00

被投资单位名称          本期增(减)       2002年          2002年
                                           1月1日          12月31日
美克远东木业有限公司           -           8,280.00         8,280.00
美克国际木业天津有限公司       -      11,250,000.00    11,250,000.00
合计                           -      11,258,280.00    11,258,280.00
    本公司股权投资差额明细如下:
被投资单位名称               原始金额     摊销期限      本期摊销额
新疆美克家私有限公司    -1,743,370.00         10年     -174,336.96

被投资单位名称              摊余金额
新疆美克家私有限公司     -871,685.08
    1998年1月,本公司收购了新疆美克家私有限公司75%的股权。根据收购协议,以收购基准日1997年12月31日该公司账面净资产13,175,080.78元为作价依据,本公司共支付了收购价款9,881,310.58元。1999年及2000年根据财政部财会字(1999)35号文及税务局的汇算清缴结果,本公司及该公司对相关会计科目分别进行了追溯调整,调整后截止1997年12月31日,该公司账面净资产变为15,499,574.11元,本公应享有的权益为11,624,680.58元,与本公司取得股权时实际已支付的股权转让款相差1,743,370.00元。根据会计制度有关规定,本公司将此差额列作股权投资差额,并经本公司董事会决议将此差额从1998年起分10年摊销计入投资收益。
    期末长期股权投资不存在可收回金额低于长期投资账面价值的情况,故未计提长期投资减值准备。
    8)固定资产
固定资产原值             2002年       本期增加         本期减少
                         1月1日
房屋及建筑物      53,604,881.14    108,825,589.13       243,705.52
机器设备          61,001,783.14     43,619,277.00     3,034,960.35
电子设备           7,162,062.96      4,060,311.18       121,657.00
运输设备           5,816,212.01      1,415,388.23       149,851.33
其他设备              97,248.74      4,720,124.93                -
合计             127,682,187.99    162,640,690.47     3,550,174.20
累计折旧:
房屋及建筑物       8,254,603.10      3,203,131.74         8,667.39
机器设备          15,965,812.89      7,279,392.26     1,151,948.95
电子设备           3,164,329.58      1,230,137.07        67,965.62
运输设备           1,788,528.88        890,019.94        83,334.08
其他设备              43,286.62        293,499.06                -
合计              29,216,561.07     12,896,180.07     1,311,916.04
固定资产净值      98,465,626.92

固定资产原值                       2002年
                                   12月31日
房屋及建筑物                 162,186,764.75
机器设备                     101,593,949.79
电子设备                       9,754,866.19
运输设备                       8,427,599.86
其他设备                       4,817,373.67
合计                         286,780,554.26
累计折旧:
房屋及建筑物                  11,449,067.45
机器设备                      22,093,256.20
电子设备                       2,950,700.33
运输设备                       3,971,015.44
其他设备                         336,785.68
合计                          40,800,825.10
固定资产净值                 245,979,729.16
    2002年度由在建工程转入的固定资产为128,059,470.22元。
    固定资产增加的主要原因为美克美家家具装饰有限公司天津销售分公司开业、新疆美克家私有限公司天津分厂及美克国际家具股份有限公司沙发厂投产,在建工程转固所致。
    固定资产减值准备明细如下:
项  目               2002年      本期增加     本期减少        2002年
                     1月1日                                 12月31日
房屋及建筑物              -            -            -              -
机器设备          62,253.51    59,214.33     7,799.90     113,667.94
电子设备                  -            -            -              -
运输设备                  -            -            -              -
其他设备                  -            -            -              -
合计              62,253.51    59,214.33     7,799.90     113,667.94
    9)在建工程
工程名称         预算数     2002年1月1日           本期增加
                 (万元)
天津分厂       2,389.36                  -       27,601,825.29
天津配送
               7,059.43                  -       57,948,500.98
中心
北京店        13,497.01                  -       30,660,803.04
软件工程                                 -        4,592,543.67
天津店                                   -       47,164,776.79
沙发厂                       31,197,128.36       22,316,459.50
美克研发
              12,789.78      37,819,533.49       48,366,725.07
大厦
其他                            184,557.71        1,841,684.32
合计                         69,201,219.56      240,493,318.66

工程名称           转入           其他         2002年12月31日
                 固定资产         减少数
天津分厂      27,601,825.29               -                  -
天津配送
                          -               -      57,948,500.98
中心
北京店                    -               -      30,660,803.04
软件工程                  -                       4,592,543.67
天津店        47,164,776.79               -                  -
沙发厂        51,452,748.25    2,061,139.61                  -
美克研发
                          -               -      86,186,258.56
大厦
其他           1,840,119.89          243.00         185,579.14
合计         128,059,470.22    2,061,382.61     179,573,685.39

工程名称        资金   工程投入占
                来源   预算比例%
天津分厂        自筹
天津配送
                募集     82.09
中心
北京店          募集     22.72
软件工程        自筹
天津店          募集
沙发厂          募集
美克研发        募集,
                         67.39
大厦            自筹
其他
合计
    本公司在建工程无资本化的利息。
    本公司在建工程截至2002年12月31日不存在减值情况,故未计提在建工程减值准备。
    在建工程增加的主要原因为本公司募集资金投入项目尚未完工。
    10)无形资产
                  取
                  得                             2002年
项  目                         原始金额
                  方                             1月1日
                  式
                  购
                          15,360,740.00    13,875,200.00
乌市经开区1#地    入
                  购
                           2,081,959.20                -
天津经开区        入
                  购
                           7,444,284.00     7,158,919.78
乌市经开区4#地    入
                  购
                           6,901,136.50     5,830,357.54
乌市北京南路      入
                  购
                           4,607,139.20     4,522,674.93
乌市经开区5#地    入
                  购
                           2,563,577.11     2,442,603.24
乌市经开区3#地    入
                  购
                           2,106,974.00     1,826,469.13
乌市经开区2#地    入
                  购
ERP软件                    1,233,359.30     1,212,803.31
                  入
                  购
用友软件费                   105,000.00                -
                  入
                  购
特许经营权                 8,280,000.00                -
                  入
                  购
赛敏思软件                   335,379.76                -
                  入
合计                      51,019,549.07    36,869,027.93

                                      本
                                      期
项  目                   本期增加              本期摊销
                                      转
                                      出
                                -     -        307,214.80
乌市经开区1#地
                      2,061,139.61    -         41,639.18
天津经开区
                                 -    -        148,885.68
乌市经开区4#地
                                 -    -        138,082.92
乌市北京南路
                                 -    -         92,142.78
乌市经开区5#地
                                 -    -         51,271.54
乌市经开区3#地
                                 -    -         42,139.48
乌市经开区2#地
ERP软件                          -    -        246,671.86
用友软件费              105,000.00    -         12,250.00
特许经营权            8,280,000.00    -        966,000.00
赛敏思软件              335,379.76    -         55,896.63
合计                10,781,519.37    -      2,102,194.87

                                     2002年          剩余摊销
项  目                  累计摊销
                                    12月31日           年限
                    1,792,754.801   3,567,985.20     530个月
乌市经开区1#地
                        62,458.77   2,019,500.43     582个月
天津经开区
                       434,249.90   7,010,034.10     565个月
乌市经开区4#地
                     1,208,861.88   5,692,274.62     485个月
乌市北京南路
                       176,607.05   4,430,532.15     577个月
乌市经开区5#地
                       172,245.41   2,391,331.70     558个月
乌市经开区3#地
                       322,644.35   1,784,329.65     510个月
乌市经开区2#地
ERP软件                267,227.85     966,131.45      48个月
用友软件费              12,250.00      92,750.00      53个月
特许经营权             966,000.00   7,314,000.00      53个月
赛敏思软件              55,896.63     279,483.13      48个月
合计                 5,471,196.64  45,548,352.43
    2001年5月,本公司与依森.艾伦股份有限公司达成协议,本公司支付100万美元以取得依森.艾伦品牌产品在中华人民共和国境内的独家营销权,特许期限自2002年6月1日至2007年6月1日为期5年。
    本公司无形资产未发生可收回金额低于账面价值的情况,故未计提无形资产减值准备。
    本公司上述无形资产中土地使用权——乌市经开区3#、4#、5#地,由于土地出让金尚未付清,暂未办理土地使用权证。
    11)长期待摊费用
项  目            原始发生额     2002年1月     本期增加    本期摊销
                                    1日
综合楼装修费    1,598,825.38    293,117.99          -      293,117.99
绿化工程          263,558.17    189,285.19          -       52,711.56
道路修缮费         28,915.32      9,900.67          -        5,783.04

财务软件            3,900.00             -    3,900.00       3,900.00
其他               94,936.24     26,898.60           -      19,014.34
合计            1,990,135.11    519,202.45    3,900.00     374,526.93

项  目             累计摊销额      2002年12月  剩余摊
                                       31日    销年限
综合楼装修费       1,598,825.38            -
绿化工程             126,984.54    136,573.63   36个月
道路修缮费            24,797.69      4,117.63   12个月

财务软件               3,900.00             -    12个月
其他                  87,051.98      7,884.26
合计               1,841,559.59    148,575.52
    12)短期借款
借款类别     2002年12月31日     2001年12月31日
信用借款      17,497,151.91                  -
合计          17,497,151.91                  -
    本期末短期借款中包括美元借款905,748.48元,折合人民币7,497,151.91元。
    短期借款增加原因为本公司为建设新疆美克家私有限公司天津分厂项目借入银行款项。2003年1月,本公司已归还上述短期借款12,490,550.48元。
    13)应付票据
本堇啾?        2002年12月31日            2001年12月31日
谐卸一闫?        4,395,329.42                287,295.00
桃党卸一闫?                 -                         -
霞?              4,395,329.42                287,295.00
    截至2002年12月31日,应付票据中无应收持有本公司5%(含5%)以上股份股东的款项。
    14)应付账款
    截至2002年12月31日,应付账款中应付持有本公司5%(含5%)以上股份股东的款项94,232.27元,见注释七。
    期末应付账款包括美元应付账款1,829,098.13元,折合人民币15,139,993.95元。
    期末账龄超过3年的大额应付账款为1,083,772.28元,由于供货商供应的设备备件等存在质量问题,本公司尚未支付该等款项。
    应付账款增加的主要原因为本公司生产规模扩大,应付材料款相应增加。15)预收账款
    截至2002年12月31日,预收账款中无应付持有本公司5%(含5%)以上股份股东的款项。
    本期末预收账款包括美元预收账款24,781.59元,折合人民币205,124.65元。
    16)应付股利
                                            2002年           2001年
项  目
                                          12月31日         12月31日
新疆美克实业有限公司                  3,624,768.00     3,020,640.00
台湾台升木器厂股份有限公司            1,562,400.00     1,302,000.00
新疆维吾尔自治区天山西部林业局          406,224.00       338,520.00
富蕴林场                                406,224.00       338,520.00
新疆维吾尔自治区技术改造投资公司        249,984.00       208,320.00
流通股股东                            4,800,000.00     4,000,000.00
合计                                 11,049,600.00     9,208,000.00
    根据本公司第二届董事会第五次会议关于2002年度利润分配的决议,本公司拟以2002年年末总股本11,049.60万股为基数,每10股分配现金股利1.00元(含税),共计11,049,600.00元。
    17)应付工资
    截至2002年12月31日,本公司应付工资余额中无拖欠的工资。
    18)应交税金
税  种             法定税率          2002年12月31日   2001年12月31日
增值税              0%、17%           -9,947,190.08       938,728.49
企业所得税     0%、10%、33%            5,632,834.34     3,102,191.28
个人所得税                                66,371.64        63,897.00
营业税                   5%               11,590.16                -
城建税                   7%               66,178.76                -
其他                                      54,462.32            89.25
合计                                  -4,115,752.86     4,104,906.02
    应交税金期末借方余额增加的主要原因为应收出口退税款未于本期收回。
    19)其他应付款
    截至2002年12月31日,其他应付款中无应付持有本公司5%(含5%)以上股份股东款项。
    2002年12月31日其他应付款主要项目如下:
单位名称                              所欠金额     欠款时间
申购冻结资金利息收入摊余金额     13,149,623.83       2000年
陕西汇鹏建材装饰工程有限公司      3,102,157.07       2002年
美克国际家私天津制造有限公司      2,108,720.23       2002年
新疆建工集团一建高层分公司        2,000,000.00       2001年
合计                             20,360,501.13

单位名称                             欠款原因
申购冻结资金利息收入摊余金额         分期摊销
陕西汇鹏建材装饰工程有限公司       工程质保金
美克国际家私天津制造有限公司           往来款
新疆建工集团一建高层分公司         工程质保金
合计
    20)预提费用
项  目                2002年               2001年       2002年结存原因
                     12月31日             12月31日
运输费             396,678.41         1,272,078.44       应计未计运输费
预提水、电费       805,431.23                    -     应计未计水、电费
预提煤费           187,375.95                    -         应计未计煤费
其他                61,190.15            22,576.98     已发生但发票未到
合计             1,450,675.74         1,294,655.42
    21)一年内到期的长期负债
债权单位                        币种          债务金额
乌鲁木齐市经济技术开发
区土地规划管理局               人民币     1,842,223.00
合计                                      1,842,223.00

债权单位                   债务期限          利率        款项内容
乌鲁木齐市经济技术开发
区土地规划管理局         2001.3-2003.12        -     应付土地出让金
合计
    22)其它流动负债
项  目                           2002年           2001年
                                12月31日         12月31日
乌鲁木齐市经济技术开发区     9,544,381.56     6,003,976.68
土地规划管理局

项  目                           2002年结存原因

乌鲁木齐市经济技术开发区           应付未付款
土地规划管理局
    本公司目前尚有3块土地的出让金未支付完毕,该土地出让金欠付情况列示如下:
项  目                             金   额
欠款总额                     11,386,604.56
其中:已到期                  9,544,381.56
已列为一年内到期长期负债      1,842,223.00
    23)长期借款
借款类别        2002年12月31日      2001年12月31日
信用借款         35,000,000.00                   -
合计             35,000,000.00                   -
    长期借款增加的主要原因为建设新疆美克家私有限公司天津分厂项目借入银行款项。2003年1月,本公司已归还上述全部长期借款35,000,000.00元。
    24)专项应付款
项  目               2002年12月31日           2001年12月31日
技术改造专项资金       1,169,265.93                        -
合计                   1,169,265.93                        -
    本公司本年度共收到新疆维吾尔自治区拨入技术改造贷款贴息1,500,000.00元,本期共发生相关利息支出330,734.07元。
    25)股本
项  目                      2002年12月31日         2001年12月31日
尚未流通股份:
发起人股份                   62,496,000.00          52,080,000.00
其中:境内法人持有股份       49,476,000.00          36,456,000.00
境外法人持有股份             13,020,000.00          15,624,000.00
尚未流通股份合计             62,496,000.00          52,080,000.00
已流通股份:
境内上市的人民币普通股       48,000,000.00          40,000,000.00
已流通股份合计               48,000,000.00          40,000,000.00
股份总数                    110,496,000.00          92,080,000.00
    本期股本增加为根据2002年5月13日召开的2001年度股东大会决议,以2001年末总股本9,208.00万股为基数,按10:2的比例,以资本公积金转增股本,共转增1,841.60万股。
    26)资本公积
项  目               2002年      本期增加       本期减少
                     1月1日
股本溢价     469,242,529.35            -     18,416,000.00
其他                      -            -                 -
合计         469,242,529.35            -     18,416,000.00

项  目            2002年
                   12月31日
股本溢价     450,826,529.35
其他                      -
合计         450,826,529.35
    资本公积减少的主要原因见附注五、25股本。
    27)盈余公积
项  目                2002年          本期增加     本期减少
                      1月1日
法定盈余公积     15,919,954.07     5,543,715.07      -
公益金            7,959,977.04     2,771,857.54      -
合计             23,879,931.11     8,315,572.61      -

项  目                 2002年
                     12月31日
法定盈余公积      21,463,669.14
公益金            10,731,834.58
合计              32,195,503.72
    28)未分配利润
项  目                        2002年12月31日      2001年12月31日
净利润                         39,979,819.54       43,974,563.72
加:年初未分配利润             38,284,256.97       11,811,492.98
盈余公积转入                               -                   -
可供分配的利润                 78,264,076.51       55,786,056.70
减:提取法定盈余公积            5,543,715.07        5,529,199.82
减:提取法定公益金              2,771,857.54        2,764,599.91
可供股东分配的利润             69,948,503.90       47,492,256.97
减:应付普通股股利             11,049,600.00        9,208,000.00
期末未分配利润                 58,898,903.90       38,284,256.97
    根据本公司第二届董事会第五次会议决议,本公司对2002年度的利润进行了预分配,计提10%的法定盈余公积及5%的法定公益金后,以2002年12月31日总股本11,049.60万股为基数,向全体股东每10股分配现金红利1.00元(含税),共计11,049,600.00元。
    29)主营业务收入、成本
项  目                              2002年度           2001年度
出口产品销售收入              461,440,800.89     271,268,383.77
其中:委托加工成品销售收入     96,120,215.54      10,036,906.99
内销产品销售收入                           -                  -
合计                          461,440,800.89     271,268,383.77

出口产品销售成本              354,818,761.45     185,221,659.82
其中:委托加工成品销售成本     69,294,064.54       6,507,142.73
内销产品销售成本                           -                  -
合计                          354,818,761.45     185,221,659.82
    本公司本年度前五名客户销售收入总额为399,430,665.92元,占本年度主营业务收入总额的86.56%。
    30)管理费用
    本公司本年度管理费用较上期增加为本期本公司所属美克美家家具装饰有限公司开始生产经营,开办费用计入本期损益致。
    31)财务费用
项  目             2002年度          2001年度
利息支出         303,816.19      5,287,315.05
减:利息收入     926,145.90      5,920,511.16
汇兑损失         481,816.78        302,093.75
减:汇兑收益     121,711.90                 -
其他支出                  -        659,541.09
银行手续费       919,330.89                 -
其他                -321.20                 -
合计             656,784.86        328,438.73
    本公司本期利息收入较上期减少,系2001年收取资金占用费4,670,408.90元,本期无该项收入所致,参见注释七。
    本公司本年度利息支出较2001年减少,系2002年度平均贷款规模较小所致。
    32)投资收益
项  目                   2002年度         2001年度
委托理财投资收益                -     2,669,701.00
股权投资差额摊销       174,336.96       174,336.96
合计                   174,336.96     2,844,037.96
33)补贴收入
收入类别                 2002年度         2001年度
出口贴息收入            64,878.00       580,221.88
财政奖励资金         6,662,528.00                -
合计                 6,727,406.00       580,221.88
    经乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会专题研究,乌鲁木齐经济技术开发区财政局2002年度共拨付本公司奖励资金6,662,528.00元用于企业发展,本公司将不使用该资金派发现金红利。
    34)营业外收入
项  目                       2002年度               2001年度
无效申购资金利息收入     6,574,811.91           6,574,811.91
固定资产盘盈                 2,000.00              66,499.10
绿化奖励金                          -             200,000.00
其他                       230,119.62             103,360.50
合计                     6,806,931.53           6,944,671.51
    35)收到的其他与经营活动有关的现金
项  目                      2002年度
财政补贴款              6,662,528.00
利息收入                2,427,255.32
外经贸促进专项资金      2,122,700.00
技改贴息                1,500,000.00
赔款收入                  297,973.08
工程保证金                262,000.00
其他                      547,080.02
合计                   13,819,536.42
    36)支付的其他与经营活动有关的现金
项  目                  2002年度
运费               19,711,363.97
开办费              6,160,357.33
广告费              3,517,125.40
借给林源公司款      2,900,000.00
差旅费              1,315,100.58
办公费              1,516,852.57
中介机构费用          900,610.00
信息化建设费          785,610.16
银行手续费            674,060.03
保险费                361,839.15
捐款支出              306,500.00
其他                5,188,116.35
合计               43,337,535.54
    37)收到的其他与筹资活动有关的现金
    收到的其他与筹资活动有关的现金系本期合并报表范围变化所致,本期本公司将美克美家家具装饰有限公司纳入合并报表范围,相应将该公司收到的投资款225,000,000.00元作为本期收到的其他与筹资活动有关的现金。
    6、母公司会计报表主要项目注释
    1)应收账款
账龄                      2002年12月31日
                     金额      比例%         坏账准备
1年以内     45,860,231.14      94.46       395,752.21
1-2年        1,530,711.43       3.15       765,355.72
2-3年                   -          _                -
3-4年        1,159,573.89       2.39     1,159,573.89
4-5年                   -          -                -
5年以上                 -          -                -
合计        48,550,516.46     100.00     2,320,681.82

账龄                2001年12月31日
                      金额      比例%       坏账准备
1年以内      34,834,363.62      96.78     348,343.64
1-2年                    -          -              -
2-3年         1,159,573.89       3.22     579,786.94
3-4年                    -          -              -
4-5年                    -          -              -
5年以上                  -          -              -
合计         35,993,937.51     100.00     928,130.58
    本公司对下列账龄内的个别应收款项按下列比例计提特殊准备金:
账  龄             金额     计提比例%
1-2年      1,530,711.43         50.00
3-4年      1,159,573.89        100.00
    截至2002年12月31日,应收账款中无应收持有本公司5%(含5%)以上股份股东款项。
    本期末应收账款包括美元应收账款4,850,188.02元,折合人民币40,146,461.30元。
    本期末应收账款较2001年12月31日增加的主要原因系本公司本期销售收入增长。
    本期末欠款金额前五位的应收账款合计数为33,196,976.06元,占应收账款总额的比例为68.38%。
    2)其他应收款
账  龄                           2002年12月31日
                 金额           比例%      坏账准备             金额
1年以内     5,747,390.64        97.03     39,912.58     2,971,366.47
1-2年          81,196.79         1.37      8,119.68       159,921.14
2-3年          94,910.26         1.60     18,982.05                -
3-4年                  -            -             -                -
4-5年                  -            -             -                -
5年以上                -            -             -                -
合计        5,923,497.69       100.00     67,014.31     3,131,287.61

账  龄        2001年12月31日
             比例%      坏账准备
1年以内      94.89     29,713.66
1-2年         5.11     15,992.11
2-3年            -             -
3-4年            -             -
4-5年            -             -
5年以上          -             -
合计        100.00     45,705.77
    本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为5,107,978.78元,占其他应收款总额的比例为86.23%。
    3)长期股权投资
项  目                    2002年12月31日            2001年12月31日
                     金额       减值准备       金额          减值准备
对子公司投资    267,366,742.23       -     255,044,230.61       -
对合营企业投资       -               -                          -
对联营企业投资       -               -                          -
长期股票投资         -               -                          -
其他股权投资         -               -                          -
股权投资差额       -871,685.08       -       1,046,022.04       -
合计            266,495,057.15       -     253,998,208.57       -
    对子公司投资明细:
被投资单位名称               投资       股权          初始投资
                             期限      比例%              金额
美克美家家具装饰有限公司      5年      88.89    200,000,000.00
新疆美克家私有限公司         10年      75.00      9,881,310.58
美克远东木业有限公司         长期     100.00          8,280.00
美克国际木业天津有限公司     10年      75.00     11,250,000.00
合计                                            221,139,590.58

被投资单位名称                      2002年       本期增(减)
                                    1月1日
美克美家家具装饰有限公司    200,000,000.00      (10,528,766.87)
新疆美克家私有限公司         55,044,230.61        11,592,998.49
美克远东木业有限公司                     -             8,280.00
美克国际木业天津有限公司                 -        11,250,000.00
合计                        255,044,230.61        12,322,511.62

被投资单位名称                      2002年
                                     12月31日
美克美家家具装饰有限公司       189,471,233.13
新疆美克家私有限公司            66,637,229.10
美克远东木业有限公司                 8,280.00
美克国际木业天津有限公司        11,250,000.00
合计                           267,366,742.23
    本公司股权投资差额明细如下:
被投资单位名称               原始金额     摊销期限     本期摊销额
新疆美克家私有限公司    -1,743,370.00         10年     174,336.96

被投资单位名称              摊余金额
新疆美克家私有限公司     -871,685.08
    4)主营业务收入、成本
项  目                              2002年度           2001年度
出口产品销售收入              325,035,727.39     182,557,650.97
其中:委托加工成品销售收入     96,120,215.54      10,036,906.99
内销产品销售收入                  338,821.62                  -
合计                          325,374,549.01     182,557,650.97

出口产品销售成本              250,703,914.34     123,295,680.00
其中:委托加工成品销售成本     69,294,064.54       6,507,142.73
内销产品销售成本                  338,821.62                  -
合计                          251,042,735.96     123,295,680.00
    本年度前五名客户销售收入总额为294,455,117.92元,占本年度主营业务收入总额的90.50%。
    5)投资收益
项  目                              2002年度           2001年度
被投资单位所有者权益净增减额     1,064,231.62        6,089,148.03
委托理财投资收益                          -          2,669,701.00
股权投资差额摊销                   174,336.96          174,336.96
合计                             1,238,568.58        8,933,185.99
    7、关联方关系及其交易
    1)关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
关联方名称                      注册           主营业务
                                地址
新疆美克实业有限公司         乌鲁木齐         工农业项目投资等
新疆美克家私有限公司         乌鲁木齐             家具制造销售
美克美家家具装饰有限公司     乌鲁木齐       家具销售、开发设计
                                          木材砍伐、木材加工、
美克远东木业有限公司           俄罗斯
                                              制材、进出口业务
美克国际木业天津有限公司         天津             家具制造销售

关联方名称                     经济性质       法定        与本公司
                                              代表人        关系
新疆美克实业有限公司         有限责任公司     刘兰芳     母公司第
                                                         一大股东
新疆美克家私有限公司         有限责任公司     冯东明       子公司
美克美家家具装饰有限公司     有限责任公司     冯东明       子公司
美克远东木业有限公司         有限责任公司     寇卫平       子公司
美克国际木业天津有限公司     有限责任公司     寇卫平       子公司
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
    单位:万元
关联方名称                      2002年      本期增加       本期减少
                                1月1日
新疆美克实业有限公司          1,500.00     18,500.00            -
新疆美克家私有限公司         USD300.00     USD200.00            -
美克美家家具装饰有限公司     22,500.00             -            -
美克远东木业有限公司                 -       USD0.10            -
美克国际木业天津有限公司             -      1,500.00            -

关联方名称                     2002年
                               12月31日
新疆美克实业有限公司          20,000.00
新疆美克家私有限公司          USD500.00
美克美家家具装饰有限公司      22,500.00
美克远东木业有限公司            USD0.10
美克国际木业天津有限公司       1,500.00
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
关联方名称                    2002年12月31日
                             金额(万元)      比例%
新疆美克实业有限公司           3,624.77      32.80
新疆美克家私有限公司          USD375.00      75.00
美克美家家具装饰有限公司      20,000.00      88.89
美克远东木业有限公司              0.83      100.00
美克国际木业天津有限公司      1,125.00       75.00

关联方名称                             2001年12月31日
                                  金额(万元)     比例%
新疆美克实业有限公司                 3020.64     32.80
新疆美克家私有限公司               USD225.00     75.00
美克美家家具装饰有限公司           20,000.00     88.89
美克远东木业有限公司                    -          -
美克国际木业天津有限公司                -          -
    (4)不存在控制关系的关联方
关联方名称                                     与本公司关系
香港顺诚国际有限公司                                   股东
台湾台升木器厂股份有限公司                             股东
美克国际家私天津制造有限公司               母公司之兄弟公司
上海美克资产管理有限公司                   母公司之兄弟公司
新疆林源贸易有限公司             尚未支付股权受让款之子公司
新疆天美木业有限公司             母公司第一大股东之联营公司
    2)关联方交易
    (1)采购
关联方名称           定价政策        2002年度          2001年度
美克国际家私天津
制造有限公司           成本价     10,514,301.50     17,532,181.91
   (2)销货
关联方名称                       定价政策          2002年度
美克国际家私天津制造有限公司       成本价     15,392,420.55
新疆天美木业有限公司               成本价         78,600.00

关联方名称                             2001年度
美克国际家私天津制造有限公司       4,018,402.85
新疆天美木业有限公司                          -
    (3)固定资产租赁
    租赁费金额明细如下:
关联方名称                      交易内容     定价方式       2002年度
美克国际家私天津制造有限公司    租入房屋       市场价   1,000,000.00
新疆美克实业有限公司            租入土地       成本价     210,966.00
新疆美克实业有限公司            租出房屋       成本价      25,550.00

关联方名称                          2001年度
美克国际家私天津制造有限公司               -
新疆美克实业有限公司                       -
新疆美克实业有限公司               25,550.00
    本公司2001年以经营租赁方式从美克国际家私(天津)制造有限公司无偿租入机器设备原价1,474,227.52元,本期上述设备已全部归还。
    (4)委托加工
关联方名称                         交易内容     定价方式
美克国际家私天津制造有限公司     橱柜加工费     协议价3
美克国际家私天津制造有限公司     材料加工费      成本价

关联方名称                           2002年度         2001年度
美克国际家私天津制造有限公司     2,733,940.07     5,536,950.00
美克国际家私天津制造有限公司       457,887.41                -
    本公司委托美克国际家私天津制造有限公司代为加工橱柜,根据委托加工的每批产品的难易程度、加工工时和加工数量协商确定委托加工产品应支付的加工费。
    (5)股权转让
    本公司2002年8月与新疆林源贸易有限公司原股东——新疆美克实业有限公司、韩菊平达成协议,以450,000.00元受让新疆美克实业有限公司持有的新疆林源贸易有限公司90%股权。截止2002年12月31日,本公司尚未支付上述股权受让款。
    3)关联方余额
单位名称                            2002年12月31日   2001年度12月31日
美克国际家私天津制造有限公司             167,885.14                 -
美克国际家私天津制造有限公司          13,139,123.54     20,656,022.40
台湾台升股份有限公司                      94,232.27                 -
美克国际家私天津制造有限公司           2,372,733.16                 -
美克国际家私天津制造有限公司           1,000,500.00      1,691,462.35
上海美克资产管理有限公司                  40,000.00                 -
新疆林源贸易有限公司                   2,901,846.00                 -
台湾台升股份有限公司                       2,950.00        117,212.06
台湾台升股份有限公司                   1,562,400.00      1,302,000.00
新疆美克实业有限公司                     284,356.00                 -
新疆美克实业有限公司                   3,624,768.00      3,020,640.00

单位名称                                  会计科目
美克国际家私天津制造有限公司              应付账款
美克国际家私天津制造有限公司              应付账款
台湾台升股份有限公司                      应付账款
美克国际家私天津制造有限公司            其他应付款
美克国际家私天津制造有限公司            其他应收款
上海美克资产管理有限公司                  预付账款
新疆林源贸易有限公司                    其他应收款
台湾台升股份有限公司                    其他应收款
台湾台升股份有限公司                      应付股利
新疆美克实业有限公司                    其他应付款
新疆美克实业有限公司                      应付股利
    8、或有事项
    截至2002年12月31日止,本公司无重大未决诉讼和对外债务担保等或有事项。
    9、承诺事项
    截至2002年12月31日止,本公司无其他需要披露的重大承诺事项。
    10、资产负债表日后事项中的非调整事项
    截至2003年3月22日止,本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。
    11、非货币性交易及债务重组
    本公司2002年度未发生重要非货币交易及重大债务重组事项。
    12、其他重要事项
    本公司2002年度未发生其他重要事项。
    十一、备查文件
    (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
    (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
    (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    董事长:冯东明
    美克国际家具股份有限公司
    二OO三年三月二十六日
    资产负债表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司
                                                       单位:人民币元
                                                 合并数
                         注释       2002年12月31日     2001年12月31日
流动资产
货币资金                    1       208,379,883.11     208,430,553.47
短期投资                                         -                  -
应收票据                                         -                  -
应收股利                                         -                  -
应收利息                                         -                  -
应收帐款                    2        63,031,874.63      56,992,223.85
其他应收款                  3         5,845,089.30       5,226,326.03
预付帐款                    4        12,939,599.58       7,677,503.54
应收补贴款                              679,396.61         437,090.51
存货                        5       130,297,173.29      96,170,547.80
待摊费用                    6         1,789,185.88         424,739.86
一年内到期的长期债权投资                         -                  -
其他流动资产                                     -                  -
流动资产合计                        422,962,202.40     375,358,985.06
长期投资
长期股权投资                7        10,386,594.92     198,953,977.96
长期债权投资                                     -                  -
长期投资合计                         10,386,594.92     198,953,977.96
固定资产
固定资产原价                8       286,780,554.26     127,682,187.99
减:累计折旧                8        40,800,825.10      29,216,561.07
固定资产净值                        245,979,729.16      98,465,626.92
减:固定资产减值准备        8           113,667.94          62,253.51
固定资产净额                        245,866,061.22      98,403,373.41
工程物资                                210,535.52         194,512.64
在建工程                    9       179,573,685.39      69,201,219.56
固定资产清理                                     -                  -
固定资产合计                        425,650,282.13     167,799,105.61
无形资产及其他资产
无形资产                    10       45,548,352.43      36,869,027.93
开办费                                           -                  -
长期待摊费用                11          148,575.52         519,202.45
其他长期资产                                     -                  -
无形资产及其他资产合计               45,696,927.95      37,388,230.38
资产总计                            904,696,007.40     779,500,299.01

                                                母公司数
                                    2002年12月31日     2001年12月31日
流动资产
货币资金                            120,954,839.01     200,711,302.44
短期投资                                         -                  -
应收票据                                         -                  -
应收股利                                         -                  -
应收利息                                         -                  -
应收帐款                             46,229,834.64      35,065,806.93
其他应收款                            5,856,483.38       3,085,581.84
预付帐款                              5,785,419.39       6,936,288.61
应收补贴款                              679,396.61         437,090.51
存货                                 79,850,030.65      84,039,831.64
待摊费用                                931,137.99         217,662.94
一年内到期的长期债权投资                         -                  -
其他流动资产                                     -                  -
流动资产合计                        260,287,141.67     330,493,564.91
长期投资
长期股权投资                        266,495,057.15     253,998,208.57
长期债权投资                                     -                  -
长期投资合计                        266,495,057.15     253,998,208.57
固定资产
固定资产原价                        151,244,289.97      89,823,063.93
减:累计折旧                         28,028,496.24      20,386,234.46
固定资产净值                        123,215,793.73      69,436,829.47
减:固定资产减值准备                     99,352.98          62,253.51
固定资产净额                        123,116,440.75      69,374,575.96
工程物资                                210,535.52         194,512.64
在建工程                             86,322,730.26      69,016,661.85
固定资产清理                                     -                  -
固定资产合计                        209,649,706.53     138,585,750.45
无形资产及其他资产
无形资产                             32,449,327.81      31,038,670.39
开办费                                           -                  -
长期待摊费用                            148,575.52         519,202.45
其他长期资产                                     -                  -
无形资产及其他资产合计               32,597,903.33      31,557,872.84
资产总计                            769,029,808.68     754,635,396.77
    所附注释为本会计报表的组成部分
    法定代表人:冯东明        财务负责人:牟丽         制表人:候岿华
    资产负债表(续)
    编制单位:美克国际家具股份有限公司
                                                       单位:人民币元
                                                   合并数
                            注释      2002年12月31日   2001年12月31日
流动负债
短期借款                     12      17,497,151.91                  -
应付票据                     13       4,395,329.42         287,295.00
应付帐款                     14      87,370,459.71      52,207,075.24
预收帐款                     15         218,320.05       5,956,635.51
应付工资                     16       6,135,191.96       3,071,248.24
应付福利费                            7,587,926.55       7,097,936.96
应付股利                     17      11,049,600.00       9,208,000.00
应交税金                     18      -4,115,752.86       4,104,906.02
其他应交款                              203,691.46          70,357.00
其他应付款                   19      27,034,292.14      29,895,908.74
预提费用                     20       1,450,675.74       1,294,655.42
预计负债                                         -                  -
一年内到期的长期负债         21       1,842,223.00      18,467,509.88
其他流动负债                 22       9,544,381.56                  -
流动负债合计                       170,213,490.64#     131,661,528.01
长期负债
长期借款                     23      35,000,000.00                  -
应付债券                                         -                  -
长期应付款                                       -                  -
专项应付款                   24       1,169,265.93                  -
其他长期负债                                     -       6,003,976.68
长期负债合计                         36,169,265.93       6,003,976.68
负债合计                            206,382,756.57     137,665,504.69
少数股东权益                         45,896,313.86      18,348,076.89
股东权益
股本                         25     110,496,000.00      92,080,000.00
资本公积                     26     450,826,529.35     469,242,529.35
盈余公积                     27      32,195,503.72      23,879,931.11
其中:公益金                         10,731,834.58       7,959,977.04
未分配利润                   28      58,898,903.90      38,284,256.97
股东权益合计                        652,416,936.97     623,486,717.43
负债和股东权益总计                  904,696,007.40     779,500,299.01

                                                母公司数
                                 2002年12月31日        2001年12月31日
流动负债
短期借款                                      -                     -
应付票据                           2,173,948.00            287,295.00
应付帐款                          50,348,217.94         45,215,997.80
预收帐款                             159,523.15            376,144.99
应付工资                           4,237,571.16          2,065,612.84
应付福利费                         7,453,674.03          4,858,079.57
应付股利                          11,049,600.00          9,208,000.00
应交税金                           5,444,938.67          5,842,798.98
其他应交款                           184,830.33             46,660.00
其他应付款                        23,481,827.37         38,089,187.44
预提费用                             692,136.50            687,416.16
预计负债                                      -                     -
一年内到期的长期负债               1,842,223.00         18,467,509.88
其他流动负债                       9,544,381.56
流动负债合计                    116,612,871.71#        125,144,702.66
长期负债
长期借款                                      -                     -
应付债券                                      -                     -
长期应付款                                    -                     -
专项应付款                                    -                     -
其他长期负债                                  -          6,003,976.68
长期负债合计                                  -          6,003,976.68
负债合计                         116,612,871.71        131,148,679.34
少数股东权益                                  -                     -
股东权益
股本                             110,496,000.00         92,080,000.00
资本公积                         450,826,529.35        469,242,529.35
盈余公积                          22,598,009.27         16,601,036.34
其中:公益金                       7,532,669.76          5,533,678.78
未分配利润                        68,496,398.35         45,563,151.74
股东权益合计                     652,416,936.97        623,486,717.43
负债和股东权益总计               769,029,808.68        754,635,396.77
    所附注释为本会计报表的组成部分
    法定代表人:冯东明            财务负责人:牟丽     制表人:候岿华
    利润及利润分配表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司
                                                       单位:人民币元
                                                   合并数
                      注释               2002年度            2001年度
主营业务收入          29           461,440,800.89      271,268,383.77
减:主营业务成本      29           354,818,761.45      185,221,659.82
主营业务税金及附加                     141,526.75                   -
主营业务利润                       106,480,512.69       86,046,723.95
加:其他业务利润                       904,642.69           25,550.00
减:营业费用                        27,875,291.66       15,892,272.09
管理费用              30            41,130,911.60       27,064,248.42
财务费用              31               656,784.86          328,438.73
营业利润                            37,722,167.26       42,787,314.71
加:投资收益          32               174,336.96        2,844,037.96
补贴收入              33             6,727,406.00          580,221.88
营业外收入            34             6,806,931.53        6,944,671.51
减:营业外支出                       1,212,001.35          849,774.14
利润总额                            50,218,840.40       52,306,471.92
减:所得税                           7,690,783.89        6,302,192.19
少数股东损益                         2,548,236.97        2,029,716.01
净利润                              39,979,819.54       43,974,563.72
加:年初未分配利润                  38,284,256.97       11,811,492.98
其他转入                                        -                   -
可供分配的利润                      78,264,076.51       55,786,056.70
减:提取法定盈余公积                 5,543,715.07        5,529,199.82
提取法定公益金                       2,771,857.54        2,764,599.91
可供股东分配的利润                  69,948,503.90       47,492,256.97
减:应付优先股股利                              -                   -
提取任意盈余公积                                -                   -
应付普通股股利                      11,049,600.00        9,208,000.00
转作股本的普通股股利                            -                   -
未分配利润                          58,898,903.90       38,284,256.97

                                                   母公司数
                                         2002年度            2001年度
主营业务收入                       325,374,549.01      182,557,650.97
减:主营业务成本                   251,042,735.96      123,295,680.00
主营业务税金及附加                     141,526.75                   -
主营业务利润                        74,190,286.30       59,261,970.97
加:其他业务利润                       881,771.71                   -
减:营业费用                        15,669,275.81        9,797,637.59
管理费用                            27,411,430.04       16,100,603.53
财务费用                               -16,317.88         -525,801.87
营业利润                            32,007,670.04       33,889,531.72
加:投资收益                         1,238,568.58        8,933,185.99
补贴收入                             6,717,100.00          201,897.30
营业外收入                           6,806,140.18        6,894,027.51
减:营业外支出                       1,090,336.44          624,799.11
利润总额                            45,679,142.36       49,293,843.41
减:所得税                           5,699,322.82        5,197,408.18
少数股东损益                                    -                   -
净利润                              39,979,819.54       44,096,435.23
加:年初未分配利润                  45,563,151.74       17,289,181.79
其他转入                                        -                   -
可供分配的利润                      85,542,971.28       61,385,617.02
减:提取法定盈余公积                 3,997,981.95        4,409,643.52
提取法定公益金                       1,998,990.98        2,204,821.76
可供股东分配的利润                  79,545,998.35       54,771,151.74
减:应付优先股股利                              -                   -
提取任意盈余公积                                -                   -
应付普通股股利                      11,049,600.00        9,208,000.00
转作股本的普通股股利                            -                   -
未分配利润                          68,496,398.35       45,563,151.74
    所附注释为本会计报表的组成部分
    法定代表人:冯东明        财务负责人:牟丽         制表人:候岿华
    现金流量表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司
                                                       单位:人民币元
                                                               合并数
                                         注释                2002年度
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                           443,280,675.31
收到的税费返还                                                      -
收到的其他与经营活动有关的现金           35             13,819,536.42
现金流入小计                                           457,100,211.73
购买商品、接受劳务支付的现金                           361,865,157.32
支付给职工及为职工支付的现金                            51,488,363.75
支付的各项税费                                           6,880,078.34
支付的其他与经营活动有关的现金           36             43,337,535.54
现金流出小计                                           463,571,134.95
经营活动产生的现金流量净额                              -6,470,923.22
投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                                -
取得投资收益所收到的现金                                            -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产                                -
而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金                                      -
现金流入小计                                                        -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产                   249,663,031.26
所支付的现金
投资所支付的现金                                        11,258,280.00
支付的其他与投资活动有关的现金                                      -
现金流出小计                                           260,921,311.26
投资活动产生的现金流量净额                            -260,921,311.26
筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金                                                -
借款所收到的现金                                        68,208,933.99
收到的其他与筹资活动有关的现金           37            225,000,000.00
现金流入小计                                           293,208,933.99
偿还债务所支付的现金                                    15,995,311.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                     9,842,550.26
支付的其他与筹资活动有关的现金                                      -
现金流出小计                                            25,837,861.57
筹资活动产生的现金流量净额                             267,371,072.42
汇率变动对现金的影响                                       -29,508.30
现金及现金等价物净增加额                                   -50,670.36


                                                             2001年度
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                           246,328,543.46
收到的税费返还                                                      -
收到的其他与经营活动有关的现金                           3,795,708.67
现金流入小计                                           250,124,252.13
购买商品、接受劳务支付的现金                           142,546,141.65
支付给职工及为职工支付的现金                            35,193,298.10
支付的各项税费                                           7,573,696.78
支付的其他与经营活动有关的现金                          26,190,344.32
现金流出小计                                           211,503,480.85
经营活动产生的现金流量净额                              38,620,771.28
投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                   104,070,299.00
取得投资收益所收到的现金                                 2,669,701.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产                        13,080.00
而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金                             350,478.12
现金流入小计                                           107,103,558.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产                    68,871,320.23
所支付的现金
投资所支付的现金                                       200,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                             175,670.10
现金流出小计                                           269,046,990.33
投资活动产生的现金流量净额                            -161,943,432.21
筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金                                                -
借款所收到的现金                                       200,311,328.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                      -
现金流入小计                                           200,311,328.00
偿还债务所支付的现金                                   237,533,232.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    32,812,943.10
支付的其他与筹资活动有关的现金                                      -
现金流出小计                                           270,346,175.10
筹资活动产生的现金流量净额                             -70,034,847.10
汇率变动对现金的影响                                      -302,093.75
现金及现金等价物净增加额                              -193,659,601.78

                                                             母公司数
                                                             2002年度
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                           358,923,966.20
收到的税费返还                                                      -
收到的其他与经营活动有关的现金                          10,172,714.92
现金流入小计                                           369,096,681.12
购买商品、接受劳务支付的现金                           278,269,635.45
支付给职工及为职工支付的现金                            35,201,650.14
支付的各项税费                                           2,724,705.76
支付的其他与经营活动有关的现金                          28,984,948.98
现金流出小计                                           345,180,940.33
经营活动产生的现金流量净额                              23,915,740.79
投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                                -
取得投资收益所收到的现金                                            -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产                                -
而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金                                      -
现金流入小计                                                        -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产                    83,026,628.43
所支付的现金
投资所支付的现金                                        11,258,280.00
支付的其他与投资活动有关的现金                                      -
现金流出小计                                            94,284,908.43
投资活动产生的现金流量净额                             -94,284,908.43
筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金                                                -
借款所收到的现金                                                    -
收到的其他与筹资活动有关的现金                                      -
现金流入小计                                                        -
偿还债务所支付的现金                                                -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                     9,208,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金                                      -
现金流出小计                                             9,208,000.00
筹资活动产生的现金流量净额                              -9,208,000.00
汇率变动对现金的影响                                      -179,295.79
现金及现金等价物净增加额                               -79,756,463.43


                                                             2001年度
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                           159,081,146.99
收到的税费返还                                                      -
收到的其他与经营活动有关的现金                           1,477,855.52
现金流入小计                                           160,559,002.51
购买商品、接受劳务支付的现金                            93,567,629.53
支付给职工及为职工支付的现金                            21,567,544.67
支付的各项税费                                           5,784,662.72
支付的其他与经营活动有关的现金                          15,727,111.24
现金流出小计                                           136,646,948.16
经营活动产生的现金流量净额                              23,912,054.35
投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                   104,070,299.00
取得投资收益所收到的现金                                 2,669,701.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产                         5,000.00
而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金                             350,478.12
现金流入小计                                           107,095,478.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产                    62,024,312.80
所支付的现金
投资所支付的现金                                       200,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                             175,670.10
现金流出小计                                           262,199,982.90
投资活动产生的现金流量净额                            -155,104,504.78
筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                       200,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                           200,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                   217,221,904.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    32,345,085.60
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                           249,566,989.60
筹资活动产生的现金流量净额                             -49,566,989.60
汇率变动对现金的影响                                      -194,530.94
现金及现金等价物净增加额                              -180,953,970.97
    现金流量表(续)
    编制单位:美克国际家具股份有限公司
                                                       单位:人民币元
                                                           合并数
补充材料                        注释
将净利润调节为经营活动的现金流量                             2002年度
净利润                                                  39,979,819.54
加:少数股东损益                                         2,548,236.97
计提的资产减值准备                                      -1,372,930.45
固定资产折旧                                            12,896,180.07
无形资产摊销                                             2,105,964.87
长期待摊费用摊销                                           374,526.93
待摊费用减少(减:增加)                                -1,364,446.02
预提费用增加(减:减少)                                   156,020.32
处置固定资产、无形资产和其他长期                                    -
资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失                                           793,214.76
财务费用                                                   663,921.07
投资损失(减:收益)                                      -174,336.96
递延税款贷项(减:借项)                                            -
存货的减少(减:增加)                                 -31,742,226.64
经营性应收项目的减少(减:增加)                       -19,316,987.95
经营性应付项目的增加(减:减少)                       -12,017,879.73
其他                                                                -
经营活动产生的现金流量净额                              -6,470,923.22
不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本                                                        -
一年内到期的可转换公司债券                                          -
融资租入固定资产                                                    -
现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额                                     208,379,883.11
减:货币资金的期初余额                                 208,430,553.47
现金等价物的期末余额                                                -
减:现金等价物的期初余额                                            -
现金及现金等价物净增加额                                   -50,670.36

补充材料
将净利润调节为经营活动的现金流量            2001年度         2002年度
净利润                                 43,974,563.72    39,979,819.54
加:少数股东损益                        2,029,716.01                -
计提的资产减值准备                      5,553,087.61      -298,085.17
固定资产折旧                            7,607,090.38     8,701,336.25
无形资产摊销                              943,603.40       989,631.95
长期待摊费用摊销                        1,327,446.48       374,526.93
待摊费用减少(减:增加)                 -201,775.72      -713,475.05
预提费用增加(减:减少)                  137,445.06         4,720.34
处置固定资产、无形资产和其他长期           67,429.24                -
资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失                          172,280.38       687,547.82
财务费用                                5,589,408.80       302,497.58
投资损失(减:收益)                   -2,844,037.96    -1,238,568.58
递延税款贷项(减:借项)                           -                -
存货的减少(减:增加)                -23,579,401.89     5,985,489.88
经营性应收项目的减少(减:增加)      -13,062,306.77   -13,356,831.40
经营性应付项目的增加(减:减少)       10,906,222.54   -17,502,869.30
其他                                               -                -
经营活动产生的现金流量净额             38,620,771.28    23,915,740.79
不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本                                       -                -
一年内到期的可转换公司债券                         -                -
融资租入固定资产                                   -                -
现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额                    208,430,553.47   120,954,839.01
减:货币资金的期初余额                402,090,155.25   200,711,302.44
现金等价物的期末余额                               -                -
减:现金等价物的期初余额                           -                -
现金及现金等价物净增加额             -193,659,601.78   -79,756,463.43

补充材料
将净利润调节为经营活动的现金流量                             2001年度
净利润                                                  44,096,435.23
加:少数股东损益                                                    -
计提的资产减值准备                                       2,840,891.78
固定资产折旧                                             5,640,227.85
无形资产摊销                                               815,512.94
长期待摊费用摊销                                         1,064,793.65
待摊费用减少(减:增加)                                   -78,817.08
预提费用增加(减:减少)                                   163,355.49
处置固定资产、无形资产和其他长期                            -5,000.00
资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失                                            60,410.98
财务费用                                                 5,013,988.49
投资损失(减:收益)                                    -8,933,185.99
递延税款贷项(减:借项)                                            -
存货的减少(减:增加)                                 -23,438,612.28
经营性应收项目的减少(减:增加)                       -13,217,405.00
经营性应付项目的增加(减:减少)                         9,889,458.29
其他                                                                -
经营活动产生的现金流量净额                              23,912,054.35
不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本                                                        -
一年内到期的可转换公司债券                                          -
融资租入固定资产                                                    -
现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额                                     200,711,302.44
减:货币资金的期初余额                                 381,665,273.41
现金等价物的期末余额                                                -
减:现金等价物的期初余额                                            -
现金及现金等价物净增加额                              -180,953,970.97

    所附注释为本会计报表的组成部分
    法定代表人:冯东明      财务负责人:牟丽           制表人:候岿华
    资产减值准备明细表
    2002年度
    编制单位:美克国际家具股份有限公司
                                                       单位:人民币元
项目                                   期初余额            本期增加数
一、坏账准备合计                   5,326,085.12          1,934,338.64
其中:应收账款                     5,203,194.70          1,802,716.76
其他应收款                           122,890.42            131,621.88
二、短期投资跌价准备合计                      -                     -
其中:股票投资                                -                     -
债券投资                                      -                     -
三、存货跌价准备合计               4,612,821.45          1,463,921.90
其中:库存商品                     3,969,135.48          1,110,218.06
原材料                               643,685.97            353,703.84
在产品                                        -                     -
委托代销商品                                  -                     -
四、长期投资减值准备合计                      -                     -
其中:长期股权投资                            -                     -
长期债权投资                                  -                     -
五、固定资产减值准备合计              62,253.51             59,214.33
其中:房屋、建筑物                            -                     -
运输设备                                      -                     -
机器设备                              62,253.51         59,214.337.94
其他设备                                      -                     -
六、无形资产减值准备合计                      -                     -
其中:专利权                                  -                     -
商标权                                        -                     -
七、在建工程减值准备                          -              -
八、委托贷款减值准备                          -              -

项目                                 本期转出数            本期转回数
一、坏账准备合计                   1,055,410.76                     -
其中:应收账款                       929,639.68                     -
其他应收款                           125,771.08                     -
二、短期投资跌价准备合计                      -                     -
其中:股票投资                                -                     -
债券投资                                      -                     -
三、存货跌价准备合计               3,848,320.75                     -
其中:库存商品                     3,203,192.69                     -
原材料                               645,128.06                     -
在产品                                        -                     -
委托代销商品                                  -                     -
四、长期投资减值准备合计                      -                     -
其中:长期股权投资                            -                     -
长期债权投资                                  -                     -
五、固定资产减值准备合计               7,799.90                     -
其中:房屋、建筑物                            -                     -
运输设备                                      -                     -
机器设备                               7,799.90                     -
其他设备                                      -                     -
六、无形资产减值准备合计                      -                     -
其中:专利权                                  -                     -
商标权                                        -                     -
七、在建工程减值准备                          -                     -
八、委托贷款减值准备                          -                     -

项目                                                         期末余额
一、坏账准备合计                                         6,205,013.00
其中:应收账款                                           6,076,271.78
其他应收款                                                 128,741.22
二、短期投资跌价准备合计                                            -
其中:股票投资                                                      -
债券投资                                                            -
三、存货跌价准备合计                                     2,228,422.61
其中:库存商品                                           1,876,160.86
原材料                                                     352,261.75
在产品                                                              -
委托代销商品                                                        -
四、长期投资减值准备合计                                            -
其中:长期股权投资                                                  -
长期债权投资                                                        -
五、固定资产减值准备合计                                   113,667.94
其中:房屋、建筑物                                                  -
运输设备                                                            -
机器设备                                                   113,667.94
其他设备                                                            -
六、无形资产减值准备合计                                            -
其中:专利权                                                        -
商标权                                                              -
七、在建工程减值准备                                                -
八、委托贷款减值准备                                                -
    法定代表人:冯东明       财务负责人:牟丽          制表人:候岿华
    利润表附表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司
                                                       单位:人民币元
报告期利润                                       2002年度
                               净资产收益率(%)               每股收益
                     全面摊薄    加权平均        全面摊薄    加权平均
主营业务利润            16.32       16.55            0.96        0.96
营业利润                 5.78        5.86            0.34        0.34
净利润                   6.13        6.21            0.36        0.36
扣除非经常性损益的净利润 4.38        4.44            0.26        0.26

报告期利润                                 2001年度
                                净资产收益率(%)              每股收益
                         全面摊薄     加权平均     全面摊薄  加权平均
主营业务利润                13.80        14.09         0.93      0.93
营业利润                     6.86         7.01         0.46      0.46
净利润                       7.05         7.20         0.48      0.48
扣除非经常性损益的净利润     5.01         5.11         0.34      0.34
    法定代表人:冯东明财务负责人: 牟丽制表人: 候岿华