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2020年06月02日 星期二

美克家居(600337)公告正文

美克国际家具股份有限公司二OO一年年度报告

公告日期:2002-04-09

                     美克国际家具股份有限公司二OO一年年度报告

    目录
    一、公司简介
    二、会计数据和业务数据摘要
    三、股本变动及股东情况
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    五、公司治理结构
    六、股东大会情况简介
    七、董事会报告
    八、监事会报告
    九、重要事项
    十、财务报告
    十一、备查文件
    重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司董事刘兰芳女士、毕才寿先生因工作原因未能出席本次公司董事会会议,书面委托董事寇卫平先生、陈江先生代为行使表决权。
    一、公司简介
    1、公司的法定中、英文名称及缩写
    公司法定中文名称: 美克国际家具股份有限公司
    公司简称: 美克股份
    公司英文名称: Markor Furniture International Co.,Ltd
    2、公司法定代表人: 冯东明
    3、公司董事会秘书: 黄新
    证券事务代表: 罗军
    联系地址: 新疆乌鲁木齐市北京南路26 号
    电话: 0991-3836028
    传真: 0991-3828180、0991-3836028
    电子信箱: mkzq@markor.com.cn
    4、公司注册地址: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾南路15 号
    公司办公地址: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾南路15 号
    邮编: 830014
    国际互联网网址: http://www. markorfurniture.com
    电子信箱: mkzq@markor.com.cn
    5、公司信息披露报刊: 《中国证券报》、《上海证券报》
    公司登载年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点: 公司证券部
    6、公司股票上市交易所: 上海证券交易所
    股票简称: 美克股份
    股票代码: 600337
    7、其它有关资料:
    公司变更注册登记日期: 2001 年4 月27 日
    公司变更注册登记地点: 新疆维吾尔自治区工商行政管理局。
    企业法人营业执照注册号: 6500001000952
    税务登记号码: 650104625551670
    公司聘请的会计师事务所名称:天健会计师事务所有限公司
    公司聘请的会计师事务所办公地址: 北京市西城区金融街27 号
    二、会计数据和业务数据摘要
    (一) 本年度主要利润指标情况:(单位:人民币元)
项目                                                     金额
利润总额                                             52,306,471.92
净利润                                               43,974,563.72
扣除非经常性损益后的净利润                           31,233,100.39
主营业务利润                                         86,046,723.95
其他业务利润                                             25,550.00
营业利润                                             42,787,314.71
投资收益                                              2,844,037.96
补贴收入                                                580,221.88
营业外收支净额                                        6,094,897.37
经营活动产生的现金流量净额                           38,620,771.28
现金及现金等价物净增加额                           -193,659,601.78
    注:扣除的非经常性损益项目:
1、固定资产减值准备:                            -56,028.16元
2、营业外收入:                                6,251,470.46元
3、营业外支出:                                 -770,421.10元
4、存货盘盈:                                    553,439.95元
5、收取的资金占用费:                          4,203,368.01元
6、委托投资收益:                              2,402,730.90元
7、长期股权投资差额摊销:                        156,903.26元
合计:                                        12,741,463.33元
    (二) 公司近三年主要会计数据和财务指标:(单位:人民币元)
项目                                                    2001年
主营业务收入                                        271,268,383.77
净利润                                               43,974,563.72
总资产                                              779,500,299.01
股东权益(不含少数股东权益)                          623,486,717.43
每股收益(元/股)(摊薄)                                     0.48
每股收益(元/股)(加权)                                     0.48
每股收益(元/股)(扣除非经常性损益后)                       0.34
每股净资产(元/股)                                           6.77
调整后的每股净资产(元/股)                                   6.74
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                       0.42
净资产收益率(%)                                             7.05

项目                                                     2000年
主营业务收入                                      236,063,241.38
净利润                                             37,156,047.17
总资产                                            754,947,744.63
股东权益(不含少数股东权益)                        588,720,153.71
每股收益(元/股)(摊薄)                                   0.40
每股收益(元/股)(加权)                                   0.67
每股收益(元/股)(扣除非经常性损益后)                     0.34
每股净资产(元/股)                                         6.39
调整后的每股净资产(元/股)                                 6.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                    -0.02
净资产收益率(%)                                           6.31
    注:公司1999 年10 月15 日成立,成立后的完整会计年度为2000年、2001年。
    (三) 利润表附表
报告期利润                   净资产收益率(%)              每股收益
                       全面摊薄    加权平均     全面摊薄         加权平均
主营业务利润               13.80       14.09        0.93            0.93
营业利润                    6.86        7.01        0.46            0.46
净利润                      7.05        7.20        0.48            0.48
扣除非经常性损益后的净利润  5.01        5.11        0.34            0.34
    (四) 报告期内股东权益变动情况:(单位:人民币元)
项目              股本(股)            资本公积              盈余公积
期初数           92,080,000         469,242,529.35        15,586,131.38
本期增加                                                   8,293,799.73
本期减少
期末数           92,080,000         469,242,529.35        23,879,931.11

项目            法定公益金           未分配利润         股东权益合计
期初数        5,195,377.13          11,811,492.98       588,720,153.71
本期增加      2,764,599.91          43,974,563.72        34,766,563.72
本期减少                            17,501,799.73
期末数        7,959,977.04          38,284,256.97       623,486,717.43
    变动原因:
    1、盈余公积增加系本年度实现净利润提取10%法定盈余公积金、提取5%法定公益金所致。
    2、未分配利润增加43,974,563.72 元系本年度实现的净利润; 减少17,501,799.73 元系本年度提取法定盈余公积金、法定公益金及派发现金红利所致。
    3、股东权益增加系本年度新增利润所致。
    三、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
    1、股份变动情况表(单位:股)
                                                本次变动增减(+,-)
                          本次变动前      配股    送股    公积金转股 增发
一、未上市流通股份
1、发起人股份             52080000         -        -        -        -
其中:
国家持有股份               8853600         -        -        -        -
境内法人持有股份          30206400         -        -        -        -
境外法人持有股份          13020000         -        -        -        -
其他                             -         -        -        -        -
2、募集法人股份                  -         -        -        -        -
3、内部职工股                    -         -        -        -        -
4、优先股或其他                  -         -        -        -        -
未上市流通股份合计        52080000         -        -        -        -
二、已上市流通股份
1、人民币普通股           40000000         -        -        -        -
2、境内上市的外资股              -         -        -        -        -
3、境外上市的外资股              -         -        -        -        -
4、其他                          -         -        -        -        -
已上市流通股份合计        40000000         -        -        -        -
三、股份总数              92080000         -        -        -        -

                                      本次变动增减(+,-)
                             其他         小计             本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份                 -             -                52080000
其中:
国家持有股份                  -             -                 8853600
境内法人持有股份              -             -                30206400
境外法人持有股份              -             -                13020000
其他                          -             -                       -
2、募集法人股份               -             -                       -
3、内部职工股                 -             -                       -
4、优先股或其他               -             -                       -
未上市流通股份合计            -             -                52080000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股               -             -                40000000
2、境内上市的外资股           -             -                       -
3、境外上市的外资股           -             -                       -
4、其他                       -             -                       -
已上市流通股份合计            -             -                40000000
三、股份总数                  -             -                92080000
    2、股票发行与上市情况
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]147 号文核准,公司获得向社会公开发行人民币普通股股票4000 万股。2000 年11 月10 日,公司股票在上海证券交易所上网定价发行,每股发行价格13.09 元。
    经上海证券交易所上证上字[2000]93 号文核准,公司向社会公开发行的4000万股人民币普通股股票于2000 年11 月27 日在上海证券交易所挂牌上市。
    (二)股东情况
    1、报告期末公司股东总数为19530 户。
    2、公司前10 名股东持股情况(单位:股)
名   股东名称                     本期末持股数         本期持股变动
次                                (股)               增减情况(+-)
1   新疆美克实业有限
    公司                        30,206,400                    -
2   台湾台升木器厂股
    份有限公司                  13,020,000                    -
3   新疆天山西部林业
    局                           3,385,200                    -
4   富蕴林场                     3,385,200                    -
5   湘财证券有限责任
    公司                         3,006,526             +339,526
6   新疆技术改造投资
    公司                         2,083,200                    -
7   同盛基金                       972,870             -126,130
8   景宏基金                       800,244             +700,295
9   裕隆基金                       665,983             +614,983
10  兴华基金                       392,472             +392,472

名   股东名称                  持股占总股      持有股份的质      股份
次                             本比例(%)       押或冻结情况      类别

1   新疆美克实业有限
    公司                        32.80              无            法人股
2   台湾台升木器厂股
    份有限公司                  14.14              无            外资股
3   新疆天山西部林业
    局                           3.68              无            国有股
4   富蕴林场                     3.68              无            国有股
5   湘财证券有限责任
    公司                         3.27              无            流通股
6   新疆技术改造投资
    公司                         2.26              无            国有股
7   同盛基金                     1.06              无            流通股
8   景宏基金                     0.87              无            流通股
9   裕隆基金                     0.72              无            流通股
10  兴华基金                     0.43              无            流通股
    说明:前10 名股东之间不存在关联关系。
    3、控股股东情况:
    新疆美克实业有限公司持有公司法人股3020.64 万股,占公司总股本的32.8%,是公司的控股股东。新疆美克实业有限公司成立于1993 年5 月,公司法定代表人刘兰芳,注册资本20000 万元,其中冯东明所持股份占注册资本的55%;寇卫平所持股份占注册资本的30%;陈江所持股份占注册资本的15%。经营范围:高新技术的开发,企业策划,电子计算机网络工程,工业农业的项目投资,环境艺术的设计,咨询服务。
    4、控股股东的实际控制人:冯东明先生,44 岁,曾任乌鲁木齐装饰艺术研究所所长、乌鲁木齐装饰实业有限公司董事长。现任美克国际家具股份有限公司董事长,兼任新疆维吾尔自治区政协第八届委员会委员、全国工商联执委、新疆维吾尔自治区工商联常委、新疆维吾尔自治区青年企业家协会副会长、台湾事务促进会副会长、新疆维吾尔自治区外商投资企业协会第三届理事会常务理事、副会长、新疆维吾尔自治区海外联谊会理事、新疆维吾尔自治区光彩事业促进会第二届理事会副会长。曾荣获新疆维吾尔自治区优秀民营科技企业家称号。
    5、报告期内控股股东未发生变更。
    6、其它持股在10%以上的法人股东:
    台湾台升木器厂股份有限公司持有外资股1302 万股,占公司总股本的14.14%。台湾台升木器厂股份有限公司成立于1973 年,法定代表人郭天祥,注册资本新台币1500 万元,经营范围:木制品(家具)之制造加工买卖。
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    (一)董事、监事和高级管理人员的情况:
    1、基本情况
姓名              职务              性别      年龄                任期
冯东明           董事长               男        44         1999.7-2002.7
寇卫平           副董事长、总经理     男        43         1999.7-2002.7
陈江             董事、副总经理       男        39         1999.7-2002.7
刘兰芳           董事                 女        41         1999.7-2002.7
毕才寿           董事                 男        47         1999.7-2002.7
巴吾东           董事                 男        52         1999.7-2002.7
周振学           董事                 男        40         2000.6-2002.7
何建平           董事                 男        44         1999.7-2002.7
黄新             董事、董事会秘书     女        35         2001.5-2002.7
魏玉明           监事会主席           男        45         1999.7-2002.7
李煊             监事                 男        47         1999.7-2002.7
王乐             监事                 男        30         1999.7-2002.7
钟永丰           监事                 男        40         1999.7-2002.7
吕超             监事                 男        54         1999.7-2002.7
曹定贵           监事                 男        38         2000.6-2002.7
邓放             监事                 女        45         1999.7-2002.7
牟丽             财务负责人           女        30         2000.5-2002.7
    注:1)本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。
    2)董事、监事在股东单位的任职情况:
    (1)董事刘兰芳女士在本公司控股股东新疆美克实业有限公司任董事长、总经理。
    (2)董事巴吾东先生在本公司发起人股东新疆天山西部林业局任局长、党委副书记。
    (3)监事吕超先生在本公司发起人股东新疆天山西部林业局任副局长、党委委员。
    (4)监事邓放女士在本公司发起人股东新疆技术改造投资公司任总会计师。
    2、年度报酬情况:
    1) 公司董事、监事、高级管理人员报酬的确定原则:依据其在公司担任的公司职务,按公司高层管理人员薪资管理办法获得劳动报酬、享受相应员工福利。
    2) 报告期内,公司董事、监事及高管人员共有12 人在公司领取报酬,12人年度报酬总额为888,024.00 元。
    3) 报告期内,公司金额最高的前三名董事的报酬总额为450,000.00 元。
    4) 报告期内,公司金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为450,000.00元。
    5) 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的报酬区间为:30000 元- 50000元,6 人;60000 元- 150000 元,6 人。
    6) 不在公司领取报酬的董事、监事:刘兰芳、毕才寿、巴吾东、周振学、何建平、钟永丰、吕超、曹定贵、邓放在股东单位或其所任职单位领取报酬。
    3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因:
    2001 年4 月,郭山辉先生因工作原因,辞去公司董事职务,2000 年度股东大会选举黄新女士为公司董事。
    报告期内无聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高管人员的情况。
    (二)公司员工情况:
    截止报告期末,公司在职员工总数为2019 人,其中管理人员290 人,生产人员1674 人,后勤人员55 人。上述人员中具有大专以上学历的有214 人,占公司管理人员总数的73.8%。公司没有离退休职工。
    五、公司治理结构
    (一)公司治理情况
    公司自成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁发的有关法规文件的要求,制定并执行公司内部的运行规则和管理制度,不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范运作。目前已根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关文件的规定并结合自身的特点和需要,修改了《公司章程》,进一步完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理办法》,建立了《独立董事工作细则》。公司治理结构日渐合理,具体情况如下:
    1、股东与股东大会:
    公司力求确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,平等权利,力求确保股东的知情权、参与权。公司所有应报露的信息均在中国证监会指定的报纸及网站及时进行了完整、准确的报露;公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集、召开和表决;公司关联交易遵循市场化原则,公平、合理。公司没有为股东及关联方提供担保。
    2、控股股东与上市公司
    公司是原有限责任公司整体变更为股份有限公司的,与控股股东在人员、资产、财务,业务、机构方面做到了“五分开”,公司重大决策由股东大会和董事会依法作出,控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的各项决策和经营活动,公司董事会、监事会和经营班子依法独立运作。
    3、董事与董事会
    公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关程序选聘董事,公司董事能够忠实、诚信、勤勉地履行职责,公司董事积极参加中国证监会举办的董事培训班,董事会的人员构成符合有关法律、法规的规定,公司依据中国证监会近期出台的有关文件精神修改完善了《董事会议事规则》,确保了董事会的高效运作和科学决策。
    4、监事与监事会
    公司监事会能够本着对全体股东负责的态度,对公司财务及公司董事、经理和其他高管人员履行职责的合法合规性进行监督,监事会的人员结构符合有
    关法律、法规的规定,公司依据中国证监会近期出台的有关文件精神修完善了《监事会议事规则》,确保了监事会合法化、科学化、制度化
    5、绩效评价与激励约束机制
    公司将进一步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制,公司高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。
    6、利益相关者
    公司充分尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权利,以求推动公司健康、持续地发展,尽到公司应尽的社会责任。
    7、信息报露
    公司董事会秘书负责信息报露工作,严格按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、完整、及时地报露信息,能够保证所有股东有平等的机会获得信息。公司能够及时披露大股东或实际控制人的详细资料。
    公司的治理现状与《上市公司治理准则》(以下简称“准则”)的相关规定相比,还有一定的差距,如:尚未在董事会中建立专门委员会;尚未实施独立董事制度;公司的绩效评价与激励约束机制与《准则》要求相比,还存在不完善的地方。
    公司将继续按照中国证监会及上海交易所的有关规定,不断完善公司的治理结构,提高公司的治理水平,努力寻求股东利益最大化,切实维护中小股东的利益。
    (二)独立董事履行职责情况
    报告期内公司尚未聘请独立董事,公司董事会正根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,在公司第一届董事会第九次会议中审议了关于建立《独立董事工作细则》,并选聘盛杰民先生、陈建国先生为公司第一届董事会独立董事候选人的预案,上述预案还需经2001 年股东大会审议通过。
    (三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开的情况:
    公司相对于控股股东人员独立、资产完整、财务独立、机构独立、业务分开。
    1、人员独立:公司劳动、人事及工资管理完全独立;执行董事、总经理、副总经理及高层管理人员均在本公司领薪,未在控股股东单位担任除董事以外的其他职务,财务人员未在关联企业兼职。
    2、资产完整:公司是原有限责任公司整体变更为股份有限公司的,与控股股东产权关系明确。拥有独立的产、供、销系统:公司的生产系统、辅助生产系统和配套设施完全独立于控股股东;公司的采购和销售系统由公司独立拥有,不依赖控股股东。公司商标、非专利技术等无形资产归公司所有。
    3、财务独立:公司设立了独立的财务部门,建立了独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度,拥有独立的银行帐户,依法独立纳税。
    4、机构独立:公司依据《公司法》的有关规定及公司经营管理和业务要求,设立了规范的、独立于控股股东的组织机构,并配备了相应的管理人员,各部门和各岗位均有明确的岗位职责和要求。不存在混合经营、合署办公的情况。
    5、业务分开:公司在业务方面独立于控股股东,具有独立完整的业务及自主经营能力。公司的控股股东及关联企业已实现不与公司从事同业竞争的承诺。
    (四)高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度
    报告期内,公司根据高级管理人员薪资分配及奖励办法,对高管人员的业绩和绩效进行考评,正积极着手建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。
    六、股东大会情况简介
    (一)报告期内召开股东大会的情况
    报告期内公司共召开了四次股东大会,具体情况如下:
    1、2000年度股东大会:
    2001 年4 月6 日公司第一届董事会第五次会议审议通过了关于召开2000 年度股东大会的议案,2001 年4 月10 日《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开2000 年度股东大会的公告。2001 年5 月28 日公司召开了2000 年度股东大会,出席会议的股东及股东授权代表共8 人,代表股份55405289 股,占公司总股本的60.17%,符合《公司法》及公司《章程》的规定。经与会股东审议通过如下决议:
    1) 审议通过了2000 年度董事会工作报告;
    2) 审议通过了2000 年度监事会工作报告;
    3) 审议通过了2000 年度财务决算报告;
    4) 审议通过了2000 年度利润分配预案;
    5) 审议通过了关于聘请2001 年度会计师事务所的议案;
    6) 审议通过了关于修改章程的议案;
    7) 审议通过了关于更换董事的议案;
    2、2001 年第一次临时股东大会
    2001 年7 月28 日公司第一届董事会第六次会议审议通过了关于召开2001年第一次临时股东大会的议案,2001 年7 月31 日《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开2001 年第一次临时股东大会的公告。2001 年8 月31 日公司召开了2001 年第一次临时股东大会,出席会议的股东及股东授权代表共5 人,代表股份52080000 股,占公司总股本的56.56%,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经与会股东审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案。
    3、2001年第二次临时股东大会
    2001 年9 月10 日公司第一届董事会第七次会议审议通过了关于召开2001年第二次临时股东大会的议案,2001 年9 月12 日《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开2001 年第二次临时股东大会的公告。2001 年10 月12 日公司召开了2001 年第二次临时股东大会,出席会议的股东及股东授权代表共5 人,代表股份52080000 股,占公司总股本的56.56%。此次股东大会议案涉及关联交易,关联股东新疆美克实业有限公司、台湾台升木器厂股份有限公司对此次关联交易议案回避表决,出席会议非关联股东所持股份为8853600 股。会议审议通过了关于公司委托美克国际家私(天津)制造有限公司加工碗碟柜产品的议案。
    4、2001年第三次临时股东大会
    2001 年10 月30 日公司第一届董事会第八次会议审议通过了关于召开2001年第三次临时股东大会的议案,2001 年11 月1 日《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开2001 年第三次临时股东大会的公告。2001 年12 月3 日公司召开了2001 年第三次临时股东大会,出席会议的股东及股东授权代表共5 人,代表股份52080000 股,占公司总股本的56.56%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。此次股东大会议案涉及关联交易,关联股东新疆美克实业有限公司对此次关联交易议案回避表决,出席会议非关联股东所持股份为21873600股。会议审议通过了如下决议:
    1) 关于公司与新疆美克实业有限公司共同投资成立美克美家家具装饰有限公司的议案;
    2) 关于修改公司章程的议案;
    (二)选举、更换公司董事、监事情况
    2001 年5 月28 日公司2000 年度股东大会审议通过了同意郭山辉先生辞去公司董事职务,选举黄新女士为公司董事。
    报告期内公司监事未发生变化。
    七、董事会报告
    (一)公司经营情况
    1、主营业务范围及经营情况
    1) 公司的经营范围:生产销售装饰、装修材料、实木家具、聚脂家具及配套产品。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。
    2) 公司所处行业为家具制造业,2001 年公司主营业务收入、主营业务利润的构成按产品种类划分如下:
序号         产品          主营业务收入               占主营业务收
                           (元)                       入的比例(%)
1             餐椅         93,107,206.81                  34.32
2             餐桌         79,368,176.37                  29.26
3             橱柜         10,082,267.79                   3.72
4             茶几         88,710,732.80                  32.70

序号          产品            主营业务利润           占主营业务利
                              (元)                   润的比例(%)
1             餐椅          27,382,730.24              31.82
2             餐桌          28,526,169.96              33.15
3             橱柜           3,353,070.77               3.90
4             茶几          26,784,752.98              31.13
    2001 年公司主营业务收入、主营业务利润的构成按地区划分如下:
序号      地区          主营业务收入(元)               占主营业务收入
                                                        的比例(%)
1         美国           248,617,473.58                   91.65
2         英国            18,527,630.76                    6.83
3         挪威               732,424.63                    0.27
4         爱尔兰             895,185.66                    0.33
5         加拿大           1,030,819.87                    0.38
6         瑞典             1,464,849.27                    0.54

序号      地区                  主营业务利润            占主营业务利
                                 (元)                    润的比例(%)
1         美国                78,815,939.16                91.60
2         英国                 5,877,196.80                 6.83
3         挪威                   229,326.88                 0.27
4         爱尔兰                 283,964.13                 0.33
5         加拿大                 334,127.23                 0.39
6         瑞典                   506,169.75                 0.59
    3) 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品的销售收入、销售成本、毛利率:
序号    产品           销售收入(元)        销售成本(元)         毛利率(%)
1       餐椅        93,107,206.81         65,724,476.57            29.41
2       餐桌        79,368,176.37         50,842,006.41            35.94
3       橱柜        10,082,267.79          6,729,197.02            33.26
4       茶几        88,710,732.80         61,925,979.82            30.19
    4) 2001 年,是公司增强企业核心能力的操作年。针对不断变化的国际、国内经济形势,公司首先从内做起,提出了“制度到位、管理到位、做事到位”的美克管理模式,强调了管理的制度化和规范化,体现了“向管理要效益、要质量”的管理思想。通过三个“加工中心”的建立,进行组织流程再造,组建适应市市、能力分调动积极性、发挥各项职能的组织结构。
    自公司进入家具制造业以来, 公司一直致力于松木家具的研制和开发,2001年,公司为了规避美国经济下滑的不利影响,开发了桦木、枫木、水曲柳、橡胶木、次生杨等硬木产品,客户群有了较大规模的增长。
    报告期内,公司取得了ISO9002 的质量管理体系认证证书,通过ISO9000认证工作,使公司的质量管理和保证体系得以优化,公司产品品质管理和产品一次交付合格率得到进一步加强和提高。同时,公司将已实施的部分公司资源管理系统进行升级,引进SYMIX 管理系统,继续利用国际先进的MRP-II(制造资源管理系统)管理系统,进一步提高了公司的生产、销售与成品管理水平。
    2001 年公司被新疆维吾尔自治区经贸委评为“自治区企业改革与技术进步先进单位”,被新疆对外贸易经济合作厅评为“先进外经贸企业”,被新疆海关评为“AA”类企业,被外汇管理局评为“出口创汇荣誉企业”,被中国银行、中国农业银行评为AAA 级信用企业。被中共乌鲁木齐市纪委检查委员会、经贸委、监察局联合评定为“重点保护企业”。
    以人为本,加强创新,完善培训体系。报告期内,公司充分利用各部门现有人才,吸纳国内外高层次、高素质人才加盟。同时公司注重现有员工培训,采取“请进来、走出去”等各种措施培训公司的员工,使公司不断向学习型组织迈进。
    2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    1) 新疆美克家私有限公司:属中外合资有限公司,本公司持有75%的股权,新疆美克家私有限公司主营家具系列产品的生产和销售,主要产品为茶几。注册资本3000000 元,截止2001 年12 月31 日,该公司总资产90,613,495.45 元,2001 年实现净利润8,118,864.04 元。2001 年新疆美克家私有限公司被新疆维吾尔自治区科技厅认定为高新技术企业。
    2) 美克美家家具装饰有限公司:该公司于2002 年1 月7 日注册登记,注册资本225,000,000.00 元人民币,本公司占88.89%的股权。经营范围:家具的开发、设计、制造,建筑装饰装璜材料,针纺织品,灯具,厨具,日用百货,办公用品,饰品,服装鞋帽,五金交电,工艺美术品,方式:批零兼营。
    3、主要供应商、客户情况:报告期内公司向前五名供应商采购总额为81,251,300.38 元,占本年度采购总额的57%,向前五名客户销售收入总额为210,975,084.70 元,占本年度销售收入总额的77.77%。
    4、经营中出现的问题与困难及解决方案:
    自2000 年下半年开始美国经济增长减速,2001 年受经济下滑和“9?11”事件的双重影响,美国经济持续低迷。公司作为一个产品主要出口美国市场的外向型企业,面临着更加激烈的市场竞争,产品价格的竞争也愈加激烈,然而困境中也蕴藏着机遇,公司敢于在美国经济低迷期锐意开拓市场,根据客户对其他材料的产品需求,开发了除松木产品以外的硬木产品,产品风格由过去单一的休闲式风格发展成传统经典至现代时尚等多种风格,公司与客户由此建立了战略联盟关系,使公司在美国经济下滑的同时仍然能够实现经济效益的稳步增长,公司2001 年主营业务收入较2000 年增长了14.91%。
    5、2001 年实现利润较盈利预测比较:公司2000 年发行股票招股说明书中披露2001 年预测净利润为42,003,800.00 元,本年度实际实现净利润为43,974,563.72 元,较好地完成了盈利预测的目标。
    (二) 公司投资情况
    1、募集资金的运用和结果(单位:人民币元)
    公司于2000 年11 月10 日在上海证券交易所向社会公开发行4000 万人民币普通股,募集资金50923.74 万元(扣除发行费用)。
序号     承诺投资项目                   计划                 项目变更
                                        投资额               情况
1        家具生产线技
         术改造项目                  80,000,000             项目不变
2        连锁销售网络
         项目                        64,650,000             追加投资额
3        研发培训中心                55,300,000             项目不变
4        与新疆木材厂
         合资组建有限                                       变更为
         责任公司项目                50,000,000             沙发厂
5        制材分厂项目                50,000,000             项目不变,
                                                            调整项目实
                                                            施地及投资
                                                            额
6        平原人工速生
         丰产林基地项
         目                          52,000,000             暂不作为本
                                                            次募集资金
                                                            投资项目
7        优质种苗繁殖                                       暂不作为本
         基地项目                    40,000,000             次募集资金
                                                            投资项目
8        补充流动资金               120,000,000             项目不变

序号     承诺投资项目      本期投资额          累计投资额     实际完成
                                                              进度(%)
1        家具生产线技
         术改造项目          53,250,000         80,000,000      100%
2        连锁销售网络
         项目               200,000,000        200,000,000       50%
3        研发培训中心        37,819,533.49      37,819,533.49    71%
4        与新疆木材厂
         合资组建有限
         责任公司项目        31,197,128.36      31,197,128.36    55%
5        制材分厂项目
6        平原人工速生
         丰产林基地项
         目
7        优质种苗繁殖
         基地项目
8        补充流动资金                          120,000,000      100%
    1) 家具生产线技术改造项目:截止2001 年12 月31 日,公司已完成该项目投资且项目已产生效益,新增销售收入30,000,000 元,新增利润4,731,916 元。
    2) 连锁销售网络项目:该项目原计划投资64,650,000 元,由公司完成项目建设。由于项目的建设方式发生变化且扩大了项目的建设规模,经公司第一届董事会第六次会议及2001 年第一次临时股东大会审议决定追加投资至240,000,000 元,利用募集资金200,000,000 元,40,000,000 元自筹资金解决。在项目前期的筹备和实施中,经公司了解,由于各地不同的地方政策及为保护“美克美家”的名称使用权,设立独立企业法人将可保证获得稳定的经营环境、保护“美克美家”的名称使用权、提高公司在连锁零售业的经营管理水平、有利于公司和美克美家按各自所属的制造行业和流通行业充分享受国家所给予的不同税收优惠政策。为此公司决定与新疆美克实业有限公司共同投资发起设立美克美家家具装饰有限公司,使公司家具连锁销售网络项目的建设能得以顺利实施。此次调整经公司第一届董事会第八次会议及2001 年第三次临时股东大会审议通过。(以上公告参见2001 年7 月31 日、2001 年9 月1 日、2001 年11 月1日、2001 年12 月4 日的《中国证券报》、《上海证券报》)
    3) 研发培训中心:截止2001 年12 月31 日,公司已完成该项目投资37,819,533.49 元,完成进度71%,预计2002 年10 月项目建成投入使用。
    4) 沙发厂项目:该项目是经公司第一届董事会第六次会议及2001 年第一次临时股东大会审议决定由原与新疆木材厂合资组建有限责任公司项目变更为沙发厂项目。
    新疆木材总厂是1952 年建厂的自治区林业厅直属的国有森工企业,目前该厂主业萎缩,为摆脱困境,同时利用国家“天保工程”实施后对国有森工企业的优惠政策,该厂以其地理位置优势,开展了一些富有成效的工作,由此使本项目实施的条件及环境发生了变化,公司本着减少投资风险、对股东高度负责的态度,经过慎重权衡、分析,决定变更该项目,该项目资金用于投资建立沙发厂项目。
    截止2001 年12 月31 日,公司已完成该项目投资31,197,128.36 元,项目完成进度55%,预计2002 年5 月项目建成投产。(以上公告参见2001 年7 月31日、2001 年9 月1 日的《中国证券报》、《上海证券报》)
    5) 远东木业有限公司:经公司第一届董事会第六次会议及2001 年第一次临时股东大会审议决定:将公司原计划投资5000 万元在新疆阿拉山口建立制材分厂,调整为在俄罗斯投资99 万美元组建全资子公司远东木业有限责任公司。
    2001 年2 月6 日国家出入境检验检疫局、海关总署、国家林业局、农业部、对外贸易经济合作部联合发出公告要求:“从2001 年7 月1 日起,所有进口原木须附有输出国家或地区官方检疫部门出具的植物检疫证书,证明不带有中国关注的检疫性有害生物或双边植物检疫协定中规定的有害生物和土壤”。由于俄罗斯国内已出台限制原木出口的政策,加之其缺乏相应植物除害处理措施和条件,因此从俄罗斯进口原木存在一定的困难。公司经过进一步论证,决定调整项目实施地,投资99 万美元在俄罗斯组建全资子公司远东木业有限责任公司,利用公司成熟技术和管理经验与俄罗斯的木业资源优势互补,再融入当地价格优势,进行整合。就地取材,就地加工,可节约生产成本和运输成本,为公司今后大规模发展找到原材料依托。
    报告期,公司远东木业工作组已前往俄罗斯进行项目的前期调研,考察俄罗斯林木资源状况、进行厂址选择、人员招聘,了解当地的有关法律问题。2002年1 月11 日,公司已在俄罗斯基洛夫州已完成公司注册登记。(以上公告参见2001 年7 月31 日、2001 年9 月1 日的《中国证券报》、《上海证券报》)
    6) 平原人工速生丰产林基地项目、优质种苗繁殖基地项目:为确保国内销售网络的建设,经公司第一届董事会第六次会议及2001 年第一次临时股东大会审议决定:平原人工速生丰产林基地项目、优质种苗繁殖基地项目暂不作为本次募集资金投资项目,项目资金用于追加连锁销售网络项目。(以上公告参见2001 年7 月31 日、2001 年9 月1 日的《中国证券报》、《上海证券报》)
    2、非募集资金投资情况
    报告期,公司利用自有资金1,577,872.09 元对公司综合楼进行了改建。
    (三) 公司财务状况(单位:人民币元)
项目                        2001年           2000年          增长比率(%)
总资产                779,500,299.01       754,947,744.63        3.25
长期负债                6,003,976.68        23,673,590.52      -74.64
股东权益              623,486,717.43       588,720,153.71        5.91
主营业务利润           86,046,723.95        77,673,288.38       10.78
净利润                 43,974,563.72        37,156,047.17       18.35
    1)总资产增加主要是公司本期实现利润所致。
    2)长期负债减少是因为公司本期内归还了长期借款所致。
    3)股东权益增加是因为公司本期内实现利润所致。
    4)主营业务利润增加是因为公司本期内业务规模扩大所致。
    5)净利润增加是因为公司本期内业务规模扩大、财务费用减少、投资收益增加等因素所致。
    (四) 宏观政策、法规的变化对公司的影响
    1、家具产业与住宅建设密切相关,居住条件的改善将带动民用家具需求的增加。2001 年是“十五”计划纲要起步之年,纲要指出:在“十五”期间深化城镇住房制度改革,发展以居民住宅为重点的房地产业;发展主要面向生产的服务业,积极引进新型业态和技术,推行连锁经营、物流配送。因此,这对于公司以正规连锁经营方式开拓国内市场提供了一次难得的发展机遇。
    2、中国加入世界贸易组织(WTO)对公司的影响
    中国加入WTO 对公司而言,机遇与挑战并存:
    公司作为“两头在外”的家具制造企业,从国外进口主要原材料,利用生产技术优势,经过生产加工,产品再销往国外。中国入世后,中国经济全方位与国际市场对接,贸易环境得以改善,贸易的自由化,非关税壁垒的取消,将为公司出口业务的拓展创造有利条件。同时根据《中国入世法律文件-第152 号减让表-中国》有关条款,公司所需进口的原材料除木材目前为零税率外,其它如油漆、胶类及木工机械等都将逐年下调,这将降低公司进口原材料的采购成本,有利于公司引进国外先进的设备、技术,提高公司的盈利能力。
    有机遇也有挑战,2002 年是公司开拓国内市场的关鍵一年,随着中国加入WTO,中国家具市场的巨大潜力被国际商家看好,他们会大规模抢滩国内市场,国内家具市场格局将会发生变化,竞争更趋激烈。为此,公司将引进战略合作伙伴——美国顶级家具制造及零售公司依森艾伦股份有限公司的国际先进的经营管理模式,凭借公司国际化的营销经验和雄厚的制造能力,在符合中国消费者需求、提升消费者家居观念的前提下,建立有竞争力、有品质、有服务的家具连锁销售网络,迎接新的挑战。
    3、所得税优惠政策对公司的影响
    根据新疆维吾尔自治区地方税务局关于《对美克国际家具股份有限公司享受企业所得税优惠政策的复函》,公司自2001 年1 月1 日起,由原14.85%的所得税率减按10%的税率缴纳企业所得税,执行期限暂定为二年,这将为公司的经营业绩产生积极的影响。
    (五) 公司2002 年度经营计划
    2002 年是公司“利用企业资源转移,实现企业产业升级”的关键之年,为此公司将加速企业内部的资源整合,进行企业核心能力的重塑,利用公司有形资产和无形资产的转移,实现企业产业升级。
    1、精心打造企业品牌,整合国内家具市场
    2002 年是公司从国外市场到国内市场、从家具制造业到家具零售业、从面对供应商到面对消费者、从市场的源头的尽头的一次产业升级,公司将以成为中国市场上占统治地位的家具零售商为经营的战略目标,确定美克独特的市场定位、消费者定位、销售策划、产品设计、客户服务体系、员要培训模式,利用战略合作伙伴先进的经营管理模式,吸纳国内、外的专业人士加盟,结合公司长期国际市场营销经验和一支有奉献精神、自律、年轻、好学、充满活力的管理队伍,建立国内连锁销售网络,成为有规模,有服务,有品质的家具零售企业,打造美克品牌。
    2、进一步提高公司的生产能力和管理水平,不断开拓创新,实现企业产品升级、生产方式、工艺升级和服务升级。
    2002 年公司将继续保持现有的家具制造的优势,依托公司研发中心的技术力量,增强技术创新能力,加快新技术的应用、新产品的开发速度,努力提高家具产品的品质和技术附加值,以具有高度自主知识产权的专利技术和专有技术的新产品开拓更广的市场,提高产品的竞争力和赢利能力,以稳定与客户的合作关系,应对信息技术时代我们所面临的新型产业、新型技术带来的挑战。
    充分利用国际先进的SYMIX(销售及成品管理系统)及MRP-II(制造资源管理系统)等现代信息管理系统,推行全面预算管理,规范内部控制制度,以ISO9001-2000 版质量体系为动力,进一步提高公司的生产管理水平。
    3、营造企业亲切、和睦、自由开放的氛围,让美克成为一个大家庭。
    公司将不断完善现有的招聘体系、绩效考评体系、激励体系、报酬体系等人力资源管理体系,努力为企业员工创造一个公平的工作环境;不断完善培训体系,加大培训力度,重视员工的职业发展,给每一个员工进步的机会,凝聚人才;建立一种平等交流的渠道,形成统一的协作理念和价值观,让美克成为一个有凝聚力、积极合作的团队,提高企业员工的滿意度,实现客户滿意度的延伸。
    4、以不断完善公司治理结构为目标,切实提高公司的规范运作水平。
    在公司的日常运作过程中,以《上市公司治理准则》为规范依据,严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会有关法律法规的要求不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度,使公司的规范运作水平再上一个新的台阶。
    2002 年公司计划完成主营业务收入414,000,000 元,通过加强成本管理,提高公司的盈利能力。
    (六) 公司董事会日常工作情况
    1、公司董事会会议情况及决议内容:
    报告期内,公司董事会共召开了四次会议:
    1) 第一届董事会第五次会议:2001 年4 月6 日第一届董事会第五次会议在公司会议室召开,会议审议通过如下决议:
    (1)审议通过了公司《2000 年度总经理工作报告》;
    (2)审议通过了公司《2000 年度董事会工作报告》;
    (3)审议通过了公司《2000 年度财务决算报告》;
    (4)审议通过了公司《2000 年年度报告正文及年度报告摘要》;
    (5)审议通过了公司2000 年度利润分配预案及公积金转增股本的预案:
    (6)审议通过了公司2001 年度利润分配政策;
    (7)审议通过了公司关于聘请2001 年度会计师事务所的议案;
    (8)审议通过了关于修改公司章程的议案;
    (9)审议通过了公司关于更换董事的议案;
    (10)审议通过了关于聘任董事会证券事务代表的议案;
    (11)审议通过了公司控股子公司新疆美克家私有限公司利用未分配利润转增股的议案;
    (12)审议通过了关于召开公司2000 年度股东大会的议案。
    2) 第一届董事会第六次会议:2001 年7 月28 日第一届董事会第六次会议在公司会议室召开,会议审议通过如下决议:
    (1)审议通过了公司《2001 年中期报告正文及摘要》;
    (2)审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案;
    (3)审议通过了公司根据新会计制度制定的《关于计提资产减值准备的内部控制制度》的议案;
    (4)审议通过了关于召开公司2001 年度第一次临时股东大会的议案。
    3) 第一届董事会第七次会议:2001 年9 月10 日第一届董事会第七次会议以通讯方式召开,会议审议通过如下决议:
    (1)审议通过了关于公司委托美克国际家私(天津)制造有限公司加工碗碟柜产品的议案。
    (2)审议通过了关于召开公司2001 年度第二次临时股东大会的议案。
    4) 第一届董事会第八次会议:2001 年10 月30 日第一届董事会第八次会议以通讯方式召开,会议审议通过如下决议:
    (1)审议通过了关于公司与新疆美克实业有限公司共同投资成立美克美家家具装饰有限公司的议案。
    (2)审议通过了关于修改公司章程的议案:
    (3)审议通过了关于召开公司2001 年度第三次临时股东大会的议案;
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,认真执行股东大会通过的各项决议,公司董事会对在报告期内召开的股东大会所做出决议的具体执行情况如下:
    1) 根据2000 年度股东大会决议,以2000 年度末总股本92080000 股为基数,按每10 股派发现金红利2.0 元(含税),向全体股东分配股利共计18,416,000.00 元,公司已于2001 年6 月29 日实施,见2001 年6 月14 日《中国证券报》、《上海证券报》。
    2) 根据2001 年第二次临时股东大会决议,授权公司董事会签署委托加工协议,董事会已于2001 年10 月15 日与美克国际家私(天津)有限公司签署的相关协议,协议已得到实施。
    (七) 本次利润分配预案及资本公积金转增股本的预案
    1、利润分配:根据天健会计师事务所有限公司年度审计,公司2001 年度共实现净利润43,974,563.72 元,根据《公司章程》规定,提取10%法定公积金5,529,199.82 元,提取5%法定公益金2,764,599.91 元,上年度结转未分配利润11,811,492.98 元,本次可供股东分配利润共计47,492,256.97 元。
    以2001 年度末总股本92080000 股为基数,按每10 股派发现金红利1.0 元(含税),向全体股东分配股利共计9,208,000.00 元,剩余38,284,256.97 元结转下一年度。
    2、公积金转增股本:拟以2001 年度末总股本92080000 股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东实施每10 股转增2 股的分配预案。
    以上分配预案需经公司2001 年度股东大会审议通过后实施。
    3、2002年度利润分配政策:公司2002 年度拟进行一次利润分配,公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例不低于10%,分配主要是采取派发现金方式,现金股利占股利分配的80%。公司本年度未分配利润用于2002 年度股利分配的比例不低于10%。2002 年度资本公积金不转增股本。
    上述2002 年利润分配政策系预计方案,公司董事会保留根据公司实际情况对该分配政策进行调整的权力。
    八、监事会报告
    (一) 监事会的工作情况
    2001 年,公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责,本着向全体股东负责的原则,认真履行职责,正确行使监督职能。报告期内公司监事会召开了二次会议,列席了各次董事会会议和股东大会,审查了公司年度报告、中期报告及关联交易报告,积极开展监事会的工作,履行了监督职能。
    (二) 报告期内监事会会议的召开、决议
    报告期内公司监事会共召开了二次会议,具体情况如下:
    1、第一届监事会第三次会议:2001 年4 月6 日第一届监事会第三次会议在公司召开,会议通过如下决议:
    1) 审议通过了监事会2000 年度工作报告。
    2) 审议通过了公司2000 年年度报告正文及摘要。
    2、第一届监事会第四次会议:2001 年7 月28 日第一届监事会第四次会议在公司召开,会议通过如下决议:
    1) 审议通过2001 年度中期报告正文及摘要。
    2) 审议通过了公司《计提资产减值准备的内部控制制度》的议案。
    3) 审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案;
    (三) 监事会发表独立意见
    1、公司依法运作情况:
    报告期内,公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责,对公司股东大会、董事会的决策程序,董事会对股东大会决议的执行情况,公司董事及高管人员执行职务的情况及公司的内控制度等依法进行了监督,认为公司决策程序合法,建立了有效的内控制度,内部管理及内控制度日益完善,公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规及公司章程的行为,无损害公司利益的行为。
    2、公司财务情况
    监事会定期或不定期对公司财务进行检查,对2001 年度财务报告及经营成果进行了检查,认为2001 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况及经营成果,天健会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正。
    3、前次募集资金情况:
    公司于2000 年11 月10 日发行了人民币普通股4000 万股,实际募集资金509237400 元。根据公司2001 年第一次临时股东大会批准,变更了部分募集资金投资项目,变更程序合法。
    4、报告期内公司无收购、出售资产交易事项,没有发生内幕交易、无损害股东权益的行为,也没有发生造成公司资产流失的问题。
    5、关联交易:
    报告期内,公司的关联交易符合诚实信用原则,公平、公开、公正,没有损害上市公司的利益。公司董事会、股东大会对关联交易进行表决时,关联董事及关联股东回避了表决,公司还聘请了独立财务顾问就关联交易对全体股东是否公平、合理发表了意见。符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    九、重要事项
    (一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二) 报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    (三) 重大关联交易:
    1、购销商品
    由于公司是产品100%出口的外向型企业,采用订单制生产,主要原材料由外国进口,原材料的采购期一般为3 个月。在公司实际生产经营中,由于产品订单的变化,出现了采购计划与实际用量的差异,为不影响公司正常的生产经营,公司与美克国际家私(天津)制造有限公司(以下简称天津美克)签定了《原材料临时购销合同》。报告期内公司按成本价向天津美克临时购买原材料17,532,181.91 元,销售原材料4,018,402.85 元。
    2、租赁
    1) 根据2000 年1 月18 日新疆美克家私有限公司与新疆美克实业有限公司达成的《房屋租赁合同》,新疆美克实业有限公司向新疆美克家私有限公司租赁50 平方米房屋,租赁期限5 年,每年支付25,000 元的租金。
    2) 根据公司与天津美克签定的《设备使用合同》,本公司本期从天津美克无偿租入机器设备1,474,227.52 元。
    3、委托加工
    根据公司2001 年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司委托美克国际家私(天津)制造有限公司(以下简称天津美克)加工碗碟柜产品》的议案,及2001 年10 月15 日公司与天津美克签定的《委托加工合同》,公司为了扩大产品国际市场占有率,降低运输成本,决定目前先委托天津美克加工碗碟柜类产品,待公司碗碟柜工厂在天津建成后将彻底解决公司碗碟柜产品生产的问题。
    报告期,公司根据委托加工的每批产品的难易程度、加工工时和加工数量向天津美克支付加工费5,536,950.00 元。
    4、资金融通
    本年度本公司第一大股东新疆美克实业有限公司曾临时向本公司借用资金,共发生27 笔,平均发生额为68,151,851.85 元,平均占用天数为7 天。本公司已于本年度内将上述资金全部收回,并收取了4,670,408.90 元的资金占用费。
    公司董事会已承诺:类似情况不再发生。
    (四) 重大合同及其履行情况:
    1、报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。
    2、报告期内公司无担保事项。
    3、委托事项:2000 年12 月17 日,公司(委托人)与湘财证券有限责任公司(管理人)签定了《资产管理合同》。合同约定:1)本公司出资委托湘财证券有限责任公司代为理财,出资上限限额为150000000 元;2)该资产管理合同有效期自2000 年12 月18 日至2001 年2 月28 日;3)投资范围为国债、基金、新股申购;4)委托人按委托资产壹年以万分之一的比例向管理人支付委托投资管理费,计人民币2900.00 元。至2001 年2 月28 日合同有效期结束前,所委托资金已全部收回,所得收益2,669,701.00 元。
    公司董事会在第一届董事会第五次会议审议2000 年年度报告过程中,发现公司的资产委托管理业务未及时履行信息披露义务,公司董事会对此提出整改意见并向对广大投资者表示歉意,杜绝此类情况不再发生。见2001 年4 月10日《中国证券报》、《上海证券报》。
    公司此项委托理财合同已于2001 年2 月28 日结束,公司未来没有委托理财计划。
    (五) 承诺事项
    报告期内,公司或持股5%以上股东没有在任何指定报纸或网站披露任何承诺事项。
    (六) 聘任、解聘会计师事务所情况
    2001 年4 月6 日,公司召开了第一届董事会第五次会议审议通过了2001年度公司决定不再续聘深圳同人会计师事务所,2001 年度公司决定聘请天健会计师事务所作为公司的审计单位的议案。(见2001 年4 月10 日《中国证券报》、《上海证券报》)此议案经2001 年5 月28 日召开的公司2000 年度股东大会审议通过。(见2001 年5 月29 日《中国证券报》、《上海证券报》)
    根据公司第一届董事会第九次会议决议,2001 年度公司拟支付天健会计师事务所年度财务报告审计费400000 元。
    (七) 报告期内公司、公司董事会及董事没有受到监管部门处罚、通报批评及其它公开谴责的情形。
    (八) 中国加入世界贸易组织对公司未来经营活动的影响:
    内容详见第七(四)2 项。
    (九) 其它重大事件
    1、根据中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸发展审函[2001]876 号《关于赋予美克国际家具股份有限公司进出口经营权的批复》及新疆维吾尔自治区对外贸易经济合作厅新外经贸贸发函字[2001]第32 号《转发外经贸部〈关于赋予美克国际家具股份有限公司进出口经营权的批复〉的通知》,本公司原自营进出口权变更为进出口经营权,公司经营进出口业务范围相应增加。见2001年4 月26 日《中国证券报》、《上海证券报》。
    2、公司与美国康涅狄格州丹伯瑞依森.艾伦股份有限公司签定了《合作协议书》。公司为了国内家具连锁销售网络的建设,引进国外先进的经营管理模式,与美国最著名的家具品牌——依森.艾伦股份有限公司达成协议在中国国内开发连锁零售店。见2001 年6 月12 日《中国证券报》、《上海证券报》。
    3、2001 年9 月17 日,公司经中国进出口质量认证中心的评审,通过了ISO9002 质量体系的认证,并颁发了质量体系认证证书。
    4、公司享受企业所得税优惠政策,内容详见第七(四)3 项,公告刊登在2001 年11 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
    十、财务报告
    (一) 审计报告(天健[2002]审字第041 号)
    美克国际家具股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2001 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2001 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合企业会计准则和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况和2001年度的经营成果及现金流量,会计处理方法的选用符合一贯性原则。
    天健会计师事务所有限公司    中国注册会计师:孙国林
    中国·北京    中国注册会计师:李玉坤
    2002 年3 月26 日
    (二) 会计报表(附后)
    (三) 会计报表附注
    1、公司的基本情况
    本公司前身为美克国际家私制造有限公司,成立于1995 年8 月,系经新疆维吾尔自治区人民政府新外经贸外资企字[1995]83 号批准证书批准设立的中外合资企业。经新疆维吾尔自治区人民政府新政函(1999)99 号文、中华人民共和国对外贸易经济合作部(1999)外经贸资二函字第575 号文及新疆维吾尔自治区国有资产管理局新国企字(1999)29 号文的批准,本公司以基准日1998年12 月31 日经评估后的净资产8,100 万元折合为股本,整体改制为股份有限公司。1999 年12 月,经新疆维吾尔自治区人民政府新政函(2000)8 号文、中华人民共和国对外贸易经济合作部(2000)外经贸资二函字第117 号文及新疆维吾尔自治区国有资产管理局新国企字(2000)04 号文批准,将股本变更为5,208万元。
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]147 号文件批准,本公司于2000 年11 月10 日在上海证券交易所发行人民币普通股4,000 万股,并于2000年11 月27 日在上交所上市交易。经过本次股票发行,本公司的股本由5,208 万元变更为9,208 万元,业经深圳同人会计师事务所以深同证验字[2000]第017 号验资报告验证。本公司企业法人营业执照注册号为0500001000052。
    本公司属家具制造业,主要生产和销售实木家具,以餐桌、餐椅、茶几、橱柜为主要产品,主要销往美国、英国、挪威、爱尔兰、瑞典等国家。
    本公司经营范围:生产销售装饰、装修材料、实木家具、聚脂家具及配套产品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务。
    2、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1) 会计制度
    本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》。
    2) 会计年度
    本公司会计年度采用公历年制,即自公历1 月1 日始至12 月31 日止。
    3) 记账本位币
    本公司以人民币为记账本位币。
    4) 记账基础和计价原则
    本公司以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    5) 外币业务的核算
    本公司发生的外币业务,按业务发生当期期初中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币记账,汇兑损益记入当期损益。期末对货币性外币项目按市场汇价折算为人民币,由此产生的汇兑损益,属于筹建期间的计入长期待摊费用;与购建固定资产有关的,按借款费用资本化的原则进行处理;其余的计入当期损益。
    6) 现金等价物的确定标准
    以持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。
    7) 短期投资核算方法
    (1)短期投资计价方法
    短期投资指购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资,包括各种股票、债券、基金等。购入的各种股票、债券等按实际支付的价款入账,其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、已到付息期但尚未领取的债券利息分别记入应收股利、应收利息科目单独核算。
    (2)短期投资收益确认方法
    短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益,不确认为投资收益,作为冲减投资成本处理。出售短期投资所获得的价款,减去短期投资账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额,作为投资收益或损失,计入当期损益。
    (3)短期投资跌价准备的确认标准、计提方法
    本公司期末短期投资按成本与市价孰低的原则计价,对市价低于成本的部分,计提短期投资跌价准备。具体计提方法为以单项投资的市价与成本进行比较,如果市价低于成本,按其差额计提短期投资跌价准备。
    8) 坏账损失核算方法
    (1)坏账的确认标准:因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后确实不能收回部分;因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项。以上确实不能收回的款项,经法定程序审核批准后作为坏账。
    (2)坏账损失采用备抵法核算,按账龄分析法计提坏账准备,计入当期损益,具体提取比例为:
账龄                                   计提比例
1 年以内                                   1%
1—2 年                                   10%
2—3 年                                   20%
3—4 年                                   30%
4—5 年                                   50%
5 年以上                                 100%
    另外,本公司根据实质重于形式原则,对已知较难收回的账项加大提取比例计提特殊坏账准备金。
    本公司产品全部出口,货款均以信用证或电汇方式结算,除因供货发生争议等原因外,国外购货商回款一般比较及时。根据本公司多年的经营经验及对国外购货商的了解,本公司账龄1 年以内的应收款项发生坏账的可能性很小,因此在确定坏账准备的计提比例时,本公司将1 年以内应收款项的坏账计提比例定为1%。
    本公司与纳入合并范围子公司之间发生的应收款项,不计提坏账准备。
    9) 存货核算方法
    (1)存货的分类
    本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、委托加工材料、低值易耗品等。
    (2)存货的计价
    库存商品和低值易耗品的入库以实际成本计价,库存商品发出时按加权平均法计价,低值易耗品则于领用时视其使用性质及价值分别采用一次摊销法或五五摊销法摊销。原材料和委托加工材料按计划成本进行日常核算,月末分摊材料成本差异将计划成本调整为实际成本。
    期末存货按成本与可变现净值孰低法计算提取存货跌价准备,存货跌价损失计入当期损益。
    10) 长期投资核算方法
    (1)长期股权投资计价及收益确认方法
    长期股权投资以实际支付的价款作为初始成本,实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利的,以扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利后的金额确定。本公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上或虽不足50%但拥有实际控制权的,在期末编制合并会计报表。
    (2)股权投资差额的摊销期限和方法
    初始投资成本与投资时应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,作为股权投资差额,按一定期限平均摊销,计入损益。股权投资差额的摊销期限,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的,初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不超过10 年的期限摊销;初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不低于10 年的期限摊销。
    (3)长期债权投资的计价及收益确认方法
    本公司长期债权投资成本以所支付的全部价款,包括税金、手续费等相关费用,扣除已到期尚未领取的债券利息后的余额作为初始成本记账,并按权责发生制原则按期计提利息,计入投资收益。
    (4)长期债权投资的溢(折)价摊销方法
    长期债权投资的溢(折)价在债券持有期内按直线法分期摊销。
    (5)长期投资减值准备确认标准和计提方法
    本公司期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值,按长期投资可收回金额低于其账面价值的差额,计提长期投资减值准备。
    11) 固定资产计价和折旧方法
    (1)固定资产标准:使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备、以及其他与生产经营有关的设备、工器具等,均作为固定资产管理;不属于生产经营主要设备和物品的,凡单价在2,000 元以上,且使用年限在两年以上,也作为固定资产核算。
    (2)固定资产分类:房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。
    (3)固定资产计价:按实际成本计价,期末对由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
    (4)固定资产折旧方法:采用平均年限法,以分类折旧率按月计提折旧。固定资产分类折旧年限、预计净残值率及折旧率如下:
类别                  净残值率(%)     使用年限       年折旧率(%)
房屋及建筑物              10              20               4.50
机器设备                  10              10               9.00
运输设备                  10               5              18.00
电子设备                  10               5              18.00
其他设备                  10               5              18.00
    12)在建工程核算方法
    在建工程按发生的实际成本核算。已交付使用的在建工程,先按估计价值转入固定资产,待其竣工决算批准后再作调整。与在建工程相关的借款利息支出发生在交付使用前的计入在建工程成本。
    本公司期末的在建工程预计发生减值时,按预计可收回金额与账面成本的差额,计提在建工程减值准备。
    13) 借款费用的会计处理方法
    本公司除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用计入当期损益。为购建固定资产所发生的借款费用,在该固定资产达到预定可使用状态前计入所购建固定资产成本,在达到预计可使用状态后直接计入当期损益。如果某项固定资产购建发生非正常中断连续超过3 个月(含3 个月),中断期间发生的借款费用直接计入当期损益,除非中断是使该购建的固定资产达到预定可使用状态必经程序。
    借款费用资本化金额按至当期期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率计算确定。
    14) 无形资产计价和摊销方法
    (1)无形资产计价:购入的无形资产按实际支付的价款入账;投入的无形资产按评估或合同确认的价值入账;
    (2)无形资产类别:本公司的无形资产分为土地使用权和管理软件等;
    (3)无形资产摊销方法:有有效年限的按不超过有效年限平均摊销,无有效年限的按不超过10 年的年限平均摊销。
    (4)无形资产减值准备:本公司期末对预计可收回金额低于其账面价值的无形资产,按预计可收回金额低于其账面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    15) 长期待摊费用摊销方法
    大修理支出在下一次大修理前平均摊销;租入固定资产改良支出在租赁期和预计使用年限两者孰短的期限内平均摊销;筹建期发生的费用在开始生产经营的当月一次计入损益;其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。
    16) 收入确认原则
    (1)销售商品
    在商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方,本公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权,也没有对已售出的商品实施控制,与交易相关的经济利益能够流入企业,相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    (2)提供劳务
    在同一年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    (3)让渡资产使用权
    在下列条件均能满足时确认收入:与交易相关的经济利益能够流入企业;收入的金额能够可靠地计量。
    17) 所得税的会计处理方法
    本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
    18) 会计政策、会计估计变更对会计报表的影响
    本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的通知》等文件的规定,公司从2001年1 月1 日起执行《企业会计制度》及其补充规定,改变以下会计政策:
    (1)开办费原按5 年期限平均摊销,现改为在开始生产经营当月起一次性计入开始生产经营当月损益。
    (2)期末固定资产原按实际成本计价,现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备。
    (3)期末在建工程原按实际成本计价,现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,按单个在建工程项目计提在建工程减值准备。
    (4)期末无形资产原按实际成本计价,现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,按单项无形资产计提无形资产减值准备。
    本公司本年度计提固定资产减值准备62,253.51 元,未计提在建工程减值准备、无形资产减值准备,另外开办费在以前年度已摊销完毕,上述会计政策变更对前期未产生影响,对本期损益的影响为62,253.51 元。
    19)合并会计报表的编制方法
    (1)合并范围的确定原则
    对外投资占被投资单位有表决权资本总额的50%以上,或虽不足50%但有实际控制权的,纳入合并会计报表范围。
    (2)合并会计报表所采用的会计方法
    本公司合并会计报表系按照财政部财会字[95]11 号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。合并会计报表时,本公司的重大内部交易和资金往来等均互相抵销。
    (3)纳入合并会计报表范围的子公司情况
公司名称                   注册资本             原始投资额       持股比例
新疆美克家私有限公司      USD300万           9,881,310.58           75%
    3、税项
    本公司主要适用的税种和税率如下:
税种                        计税依据                     税率
增值税                    产品或劳务销售收入              0、17%
城市维护建设税            应纳增值税额                        7%
企业所得税                应纳税所得额                 7.5%、10%
    1) 增值税
    本公司及纳入合并范围之子公司新疆美克家私有限公司出口产品增值税适用“免、抵、退”的计征办法,销项税实行零税率,根据国家最新公布的出口产品退税税率表,本公司及新疆美克家私有限公司的产品适用13%的出口退税率;内销销项税率为17%。
    2) 企业所得税
    根据新疆维吾尔自治区地方税务局“对美克国际家具股份有限公司享受企业所得税优惠政策的批复”,本公司2001 年度及2002 年度企业所得税减按10%的税率计缴。
    本公司及纳入合并范围之子公司新疆美克家私有限公司为在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新技术产业开发区设立的中外合资企业,根据乌鲁木齐市国家税务局高新技术产业开发区分局乌国税高[2000]88 号“关于新疆美克家私有限公司申请享受企业所得税税收优惠的批复”, 2001 年度企业所得税减按7.5%的税率计缴。
    4、控股子公司及合营企业
    本公司无合营企业,控股子公司情况如下:
公司名称                      注册资本              原始投资额
新疆美克家私
有限公司                        300万美元           9,881,310.58

公司名称                   持股比例                 经营范围
新疆美克家私                                   生产销售家私系列产品
有限公司                     75.00%            及装饰装璜材料
    新疆美克家私有限公司原注册资本为100 万美元,本公司持股比例为75%。本期新疆美克家私有限公司董事会通过决议以未分配利润16,556,200.00 元人民币转增资本,该次增资已经新疆维吾尔自治区对外经济贸易合作厅新外经贸资函字[2001]第11 号文及国家外汇管理局乌鲁木齐分局乌汇国[2001]29号文批准,增资后新疆美克家私有限公司的注册资本变更为300 万美元,本公司持股比例仍为75%。
    5、合并会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元)
    1) 货币资金
项目                                    2001-12-31
                    原币                 汇率             折合本位币
现金                 RMB85,561.88                              85,561.88
银行存款          USD2,483,641.16      8.2766              20,556,104.43
                RMB185,735,788.63                         185,735,788.63
小计                                                      206,291,893.06
其他货币资金        USD248,060.62      8.2766               2,053,098.53
合计                                                      208,430,553.47

项目                                    2000-12-31
                      原币              汇率            折合本位币
现金                  RMB108,800.23                        108,800.23
银行存款              USD144,764.07      8.2781          1,198,371.69
                  RMB305,782,983.33                    305,782,983.33
小计                                                   306,981,355.02
其他货币资金       RMB95,000,000.00                     95,000,000.00
合计                                                   402,090,155.25
    本期末货币资金较2000 年12 月31 日减少的主要原因系本公司本期将募集资金用于连锁销售网络等项目的投资所致。
    2) 短期投资
类别                   2001-12-31                     2000-12-31
其他投资                    -                      104,070,299.00
    本期末短期投资较2000 年12 月31 日减少的原因系本公司本期收回了委托理财的投资款。
    3) 应收账款
    (1)账龄分析
账龄                                           2001-12-31
                         金额                比例              坏账准备
1 年以内        46,358,011.51                74.54%           463,580.12
1-2 年           5,452,372.53                 8.77%           606,046.96
2-3 年           6,095,730.15                 9.80%         1,567,018.19
3 年以上         4,289,304.36                 6.90%         2,566,549.43
合计            62,195,418.55                  100%         5,203,194.70

账龄                           2000-12-31
                   金额         比例       坏账准备
1 年以内      20,044,545.99    63.33%         274,937.36
1-2 年         7,196,840.70    22.74%       1,539,462.50
2-3 年         3,671,159.22    11.60%       1,230,608.32
3 年以上         740,739.89     2.33%         314,241.35
合计          31,653,285.80      100%       3,359,249.53
    (2)本公司对下列账龄内的个别应收款项按下列比例计提特殊准备金:
账龄                           金额                     计提比例
1-2年                         152,024.28                   50%
2-3年                       1,159,573.89                   50%
3-4年                       1,654,588.26                  100%
    (3)本公司应收账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
    (4)本公司本期末应收账款包括美元应收账款7,505,884.62 元,折合人民币62,148,724.65 元。
    (5)本期末应收账款较2000 年12 月31 日增加的主要原因系本公司本期销售收入增长以及对部分客户在销售价格上浮的前提下,同意其延长付款期限所致。
    (6)本期末欠款金额前五位的应收账款合计数为47,949,998.09 元,占应收账款总额的比例为77.10%。
    4) 其他应收款
    (1)账龄分析
账龄                     2001-12-31
                 金额                      比例               坏账准备
1 年以内       4,897,296.64              91.55%                48,972.96
1-2 年           249,686.39               4.67%                24,968.64
2-3 年           117,212.06               2.19%                23,442.41
3 年以上          85,021.36               1.59%                25,506.41
合计           5,349,216.45             100.00%               122,890.42

账龄                               2000-12-31
                       金额                比例                 坏账准备
1 年以内         12,588,528.23             91.92%            125,885.28
1-2 年              946,969.93              6.91%             94,697.00
2-3 年               80,944.17              0.59%             16,188.84
3 年以上             78,975.08              1.00%             27,332.50
合计             13,695,417.41               100%            264,103.62
    (2)其他应收款中含持本公司14.14%股份的股东单位台湾台升木器厂股份有限公司欠款117,212.06 元。
    (3)本期末其他应收款较2000 年12 月31 日减少的主要原因系本公司加大其他应收款催款力度,款项回收情况较好所致。
    (3)本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为3,084,770.94 元,占其他应收款总额的比例为57.67%。
    (4)本期末金额较大的其他应收款为应收美克国际家私(天津)制造有限公司资金往来款1,691,462.35 元。
    5) 预付账款
    (1)账龄分析
账龄                     2001-12-31                  2000-12-31
                  金额            比例             金额             比例
1 年以内      7,644,210.84       99.57%     12,907,337.63          100%
1-2 年           33,292.70        0.43%                 -             -
2-3 年                   -            -                 -             -
3 年以上                 -            -                 -             -
合计          7,677,503.54         100%     12,907,337.63          100%
    (2)本期末预付账款中无预付持本公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。
    (3)本期末预付账款较2000 年12 月31 日减少的主要原因系原订购设备、材料本期入库所致。
    6) 存货
类别                                  2001-12-31
                            金额                       跌价准备
原材料                  50,996,516.87                      643,685.97
库存商品                35,142,280.20                    3,969,135.48
在产品                  10,901,337.80                               -
低值易耗品               2,661,339.50                               -
委托加工材料             1,081,894.88                               -
合计                   100,783,369.25                    4,612,821.45

类别                                    2000-12-31
                      金额                             跌价准备
原材料            46,765,030.07                        580,457.00
库存商品          12,880,364.68                        137,806.32
在产品            12,237,779.34                        237,912.26
低值易耗品         1,635,932.88                                 -
委托加工材料          28,214.52                                 -
合计              73,547,321.49                        956,175.58
    (1)存货跌价准备按2001 年12 月31 日存货账面价值高于其可变现净值的差额计提。
    (2)本期末存货较2000 年12 月31 日增加的主要原因系本公司业务规模扩大导致产品库存量增加所致。
    7) 长期股权投资
    (1)长期股权投资的分类
投资类别                     2001-12-31                  2000-12-31
对子公司投资               200,000,000.00                              -
对合营企业投资                          -                              -
对联营企业投资                          -                              -
其他股权投资                -1,046,022.04                  -1,220,359.00
合计                       198,953,977.96                  -1,220,359.00
    (2)长期股权投资--对子公司投资:
被投资单位名称       投资       初始投资金额        占注册       期初
                     期限                           资本比       余额
                                                    例
美克美家家具装
饰有限公司            5年      200,000,000.00        88.89%         -

被投资单位名称     本期增加       本期       期末按       期末余额
                                  减少       权益法
                                             调整
美克美家家具装
饰有限公司         200,000,000.00    -         -       200,000,000.00
    2001 年12 月19 日,本公司以现金出资20,000 万元,与新疆美克实业有限公司合资设立美克美家家具装饰有限公司,美克美家家具装饰有限公司已于2002 年1月7 日办理了工商登记。
    (3)长期股权投资--其他股权投资
    本公司本期末的其他股权投资全部为股权投资差额,明细如下:
被投资单位名称          原始金额              形成原因             摊销
                                                                   期限
新疆美克家私有限公司   1,743,370.00             *                  10年

被投资单位名称           本期摊销额           摊余金额

新疆美克家私有限公司     174,336.96          -1,046,022.04
    *1998年1月,本公司收购了新疆美克家私有限公司75%的股权。根据收购协议,以收购基准日1997年12月31日该公司账面净资产13,175,080.78元为作价依据,本公司共支付了收购价款9,881,310.58元。1999年及2000年根据财政部财会字(1999)35号文及税务局的汇算清缴结果,本公司及该公司对相关会计科目分别进行了追溯调整,调整后截止1997年12月31日,该公司账面净资产变为15,499,574.11元,本公司应享有的权益为11,624,680.58元,与本公司取得股权时实际已支付的股权转让款相差1,743,370.00元。根据会计制度有关规定,本公司将此差额列作股权投资差额,并经本公司董事会决议将此差额从1998年起分10年摊销计入投资收益。
    (4)期末长期股权投资不存在可收回金额低于长期投资账面价值的情况,故未计提长期投资减值准备。
    8) 固定资产、累计折旧及减值准备
项目                               2001-1-1                本期增加
原值:
房屋及建筑物                    46,875,412.45              6,917,253.69
机器设备                        47,799,339.61             14,060,911.70
运输设备                         5,689,045.93              1,643,897.03
电子设备                         3,384,297.16              2,719,558.41
其他设备                            79,298.74                 17,950.00
合计                           103,827,393.89             25,359,570.83
累计折旧:
房屋及建筑物                     6,100,486.53              2,154,116.57
机器设备                        11,909,601.64              4,782,149.74
运输设备                         2,589,975.46                725,210.53
电子设备                         1,068,702.93                801,166.81
其他设备                            26,659.30                 16,627.32
合计                            21,695,425.86              8,479,270.97
净值:                          82,131,968.03
减值准备:
房屋及建筑物                                -                         -
机器设备                                    -                         -
运输设备                                    -                 62,253.51
电子设备                                    -                         -
其他设备                                    -                         -
合计                                        -                 62,253.51
净额:                          82,131,968.03

项目                            本期减少                     2001-12-31
原值:
房屋及建筑物                  187,785.00                   53,604,881.14
机器设备                      858,468.17                   61,001,783.14
运输设备                      170,880.00                    7,162,062.96
电子设备                      287,643.56                    5,816,212.01
其他设备                               -                       97,248.74
合计                        1,504,776.73                  127,682,187.99
累计折旧:
房屋及建筑物                           -                    8,254,603.10
机器设备                      725,938.49                   15,965,812.89
运输设备                      150,856.41                    3,164,329.58
电子设备                       81,340.86                    1,788,528.88
其他设备                               -                       43,286.62
合计                          958,135.76                   29,216,561.07
净值:                                                     98,465,626.92
减值准备:
房屋及建筑物                           -                               -
机器设备                               -                               -
运输设备                               -                       62,253.51
电子设备                               -                               -
其他设备                               -                               -
合计                                   -                       62,253.51
净额:                                                     98,403,373.41
    本公司本期由在建工程中完工转入的固定资产共计15,780,024.05 元。
    9) 在建工程

工程名称                  预算数            2001-1-1             本期增加
                          (万元)
美克大厦                 5,320.00                 -        37,819,533.49
沙发厂项目               5,759.90                 -        31,197,128.36
综合楼改造                 160.00                 -         1,577,872.09
保温库及样品库             151.68        671,324.00           580,548.41
地线工程                   400.00      1,253,036.11         1,089,908.20
待安装固定资产                  -      2,430,678.42         5,626,457.14
热风幕工程                  30.00         18,472.65           212,800.00
MRPⅡ系统软件              122.36        980,275.55                    -
其他                            -        163,407.83         2,044,801.36
合计                                   5,517,194.56        80,149,049.05


工程名称                      转入                 其他        2001-12-31
                              固定资产             减少数
美克大厦                             -               -     37,819,533.49
沙发厂项目                           -               -     31,197,128.36
综合楼改造                1,577,872.09               -                 -
保温库及样品库            1,251,872.41               -                 -
地线工程                  2,342,944.31               -                 -
待安装固定资产            8,057,135.56               -                 -
热风幕工程                  231,272.65               -                 -
MRPⅡ系统软件               295,275.55      685,000.00                 -
其他                      2,023,651.48               -        184,557.71
合计                     15,780,024.05      685,000.00     69,201,219.56

工程名称                     资金                       工程进
                             来源                       度
美克大厦                    募集资金                     71%
沙发厂项目                  募集资金                     55%
综合楼改造                  其他来源                    100%
保温库及样品库              募集资金                    100%
地线工程                    募集资金                    100%
待安装固定资产              募集资金                    100%
热风幕工程                  募集资金                    100%
MRPⅡ系统软件               其他来源                    100%
其他                        其他来源                     90%
合计
    10) 无形资产
    (1)无形资产基本情况
类别                                原始金额             累计摊销额

土地使用权-乌市经开区1#地           15,360,740.00        1,485,540.00
土地使用权-天津经开区               11,681,460.00          116,814.60
土地使用权-乌市经开区4#地            7,444,284.00          285,364.22
土地使用权-乌市北京南路26#地         6,901,136.50        1,070,778.96
土地使用权-乌市经开区5#地            4,607,139.20           84,464.27
土地使用权-乌市经开区3#地            2,563,577.11          120,973.87
土地使用权-乌市经开区2#地            2,106,974.00          280,504.87
ERP 软件                             1,233,359.30           20,555.99
合计                                51,898,670.11        3,464,996.78

类别                                     期末余额     剩余摊销  取得方式
                                                      期限
土地使用权-乌市经开区1#地            13,875,200.00      542个月     购入
土地使用权-天津经开区                            -            -     购入
土地使用权-乌市经开区4#地             7,158,919.78      577个月     购入
土地使用权-乌市北京南路26#地          5,830,357.54      497个月     购入
土地使用权-乌市经开区5#地             4,522,674.93      589个月     购入
土地使用权-乌市经开区3#地             2,442,603.24      570个月     购入
土地使用权-乌市经开区2#地             1,826,469.13      522个月     购入
ERP 软件                              1,212,803.31       59个月     购入
合计                                 36,869,027.93         
    (2)无形资产本年增减变动情况
类别                          2001-1-1                 本期增加
土地使用权-乌市
经开区1#地             14,219,492.00                  740.00
土地使用权-天津
经开区                             -           11,681,460.00   1
土地使用权-乌市
经开区4#地              7,307,866.40                       -
土地使用权-乌市
北京南路26#地           5,358,905.50              599,542.50
土地使用权-乌市
经开区5#地                         -            4,607,139.20
土地使用权-乌市
经开区3#地              2,494,026.47                       -
土地使用权-乌市
经开区2#地              1,874,745.36                       -
ERP 软件                           -            1,233,359.30
合计                   31,255,035.73           18,122,241.00

类别                本期转出               本期摊销           2001-12-31
土地使用权-乌市
经开区1#地                      -          345,032.00      13,875,200.00
土地使用权-天津
经开区               1,564,645.40          116,814.60                  -
土地使用权-乌市
经开区4#地                      -          148,946.62       7,158,919.78
土地使用权-乌市
北京南路26#地                   -          128,090.46       5,830,357.54
土地使用权-乌市
经开区5#地                      -           84,464.27       4,522,674.93
土地使用权-乌市
经开区3#地                      -           51,423.23       2,442,603.24
土地使用权-乌市
经开区2#地                      -           48,276.23       1,826,469.13
ERP 软件                        -           20,555.99       1,212,803.31
合计                11,564,645.40          943,603.40      36,869,027.93
    (1)本公司本期转出无形资产系本公司本期购入的土地使用权用于沙发厂项目的开发,本公司将其从无形资产转出,转入在建工程。
    (2)本公司上述无形资产中土地使用权-乌市经开区3#、4#、5#地,由于土地出让金尚未付清,暂未办理土地使用权证。
    11) 长期待摊费用
项目                  原始发生额           2001-1-1         本期增加

综合楼装修费      1,598,825.38         799,412.74                    -
绿化工程            263,558.17          75,224.48           148,982.49
道路修缮费           28,915.32          12,993.70             2,928.00
水电增容费        1,459,660.00         894,080.09                    -
自制工作台        1,433,741.25         200,719.45                    -
其他                384,611.50         217,622.89            56,647.86
合计              5,169,311.62       2,200,053.35           208,558.35

项目                  本期摊销                  累计摊销额

综合楼装修费           506,294.75            1,305,707.39
绿化工程                34,921.78               74,272.98
道路修缮费               6,021.03               19,014.65
水电增容费             894,080.09            1,459,660.00
自制工作台             200,719.45            1,433,741.25
其他                   247,372.15              357,712.90
合计                 1,889,409.25            4,650,109.17

项目                   2001-12-31                       剩余摊销
                                                        年限
综合楼装修费          293,117.99                        11个月
绿化工程              189,285.19                     26-59个月
道路修缮费              9,900.67                     17-52个月
水电增容费                     -                             -
自制工作台                     -                             -
其他                   26,898.60                        17个月
合计                  519,202.45
    12) 短期借款
借款类别                2001-12-31                     2000-12-31
保证借款                   -                                  -
信用借款                   -                      17,221,904.00
合计                       -                      17,221,904.00
    本期末短期借款较2000 年12 月31 日减少的原因系本公司本期归还短期借款17,221,904.00 元所致。
    13) 应付票据
票据类别                    2001-12-31                 2000-12-31
银行承兑汇票                 287,295.00              1,473,302.82
商业承兑汇票                          -                         -
其他                                  -                         -
合计                         287,295.00              1,473,302.82
    本期末应付票据中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
    14) 应付账款
    (1)本公司本期末应付账款余额为52,207,075.24 元,其中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    (2)本公司本期末应付账款包括美元应付账款1,206,167.58 元,折合人民币9,987,067.56 元。
    (3)本期末应付账款较2000年12月31日增加32,215,514.50元,增加的主要原因系本公司本期从美克国际家私(天津)制造有限公司购入原材料等尚余价款20,656,022.40元未支付以及本公司业务规模日趋增长,占用供货商的资金相应增加所致。
    (4)本公司本期末账龄超过3 年的大额应付账款为2,440,773.73 元,由于供货商供应的设备备件等存在质量问题,本公司尚未支付该等款项。
    15) 预收账款
    (1)本公司本期末预收账款余额为5,956,635.51 元,其中无预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    (2)本期末预收账款包括美元预收账款719,400.43 元,折合人民币5,956,635.51 元。
    (3)本期末预收账款较2000 年12 月31 日增加3,758,347.27 元,增加的主要原因系本期本公司对部分客户由原产品发运后要求其付款改为其所订购产品完工入库后即要求预付部分货款的结算方式所致。
    (4)本期末预收账款中含账龄超过1 年的预收账款213,768.90 元,由于商品尚未发运,故本公司未结转收入。
    16) 应付股利
    (1)本公司本期末应付股利余额为9,208,000.00 元系根据第一届董事会第九次会议决议,以2001 年12 月31 日总股本9,208 万股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元(含税),即派发现金红利9,208,000.00 元。
    (2)应付股利明细如下:
单位名称                                               欠款金额
新疆美克实业有限公司                                3,020,640.00
台湾台升木器厂股份有限公司                          1,302,000.00
新疆维吾尔自治区天山西部林业局                        338,520.00
富蕴林场                                              338,520.00
新疆维吾尔自治区技术改造投资公司                      208,320.00
社会公众股股东                                      4,000,000.00
    17) 应交税金
税种法定                 税率                  2001-12-31      2000-12-31
值税                    0、17%              938,728.49       4,465,799.81
企业所得税           7.5%、10%            3,102,191.28       1,050,947.46
个人所得税                   -               63,897.00          37,557.10
营业税                      5%                       -             743.75
外国企业所得税               -                       -          76,176.00
其他                         -                   89.25              89.25
合计                                      4,104,906.02       5,631,313.37
    18) 其他应付款
    (1)本期末其他应付款余额为29,895,908.74 元,其中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项
    (2)本期末大额其他应付款的明细情况如下:
单位名称                             欠款金额        账龄      欠款原因
申购冻结资金利息收入摊余金额       19,724,435.74    1-2年    尚待分期摊入
                                                             营业外收入
新疆建工集团第一建筑工程公司高层分
公司                                2,000,000.00    1年以内  欠付工程款
    19) 预提费用
项目                     预提原因            2001-12-31       2000-12-31
运费          已发生但发票未到             1,272,078.44        933,585.37
其他          已发生但发票未到                22,576.98        223,624.99
合计                                       1,294,655.42      1,157,210.36
    20) 一年内到期的长期负债
债权单位                  币种           债务金额           债务期限
乌鲁木齐市经济技术开
发区土地规划管理局        人民币           1,860,000.00    1997.3-2002.12
乌鲁木齐市经济技术开
发区土地规划管理局        人民币           1,021,753.68    1999.7-2002.12
乌鲁木齐市经济技术开
发区土地规划管理局        人民币             763,336.20    2001.3-2002.12
乌鲁木齐市经济技术开
发区土地规划管理局        人民币           7,140,960.00     2000.2-2002.2
天津泰丰工业园投资(集
团)有限公司               人民币           7,681,460.00     2001.6-2002.9
合计                                      18,467,509.88

债权单位                             利率              款项内容
乌鲁木齐市经济技术开
发区土地规划管理局                  -               应付土地出让金
乌鲁木齐市经济技术开
发区土地规划管理局                  -               应付土地出让金
乌鲁木齐市经济技术开
发区土地规划管理局                  -               应付土地出让金
乌鲁木齐市经济技术开
发区土地规划管理局                  -               应付土地出让金
天津泰丰工业园投资(集
团)有限公司                         -               应付土地出让金
合计
    21) 长期借款
    本公司本期末长期借款余额为0,较2001 年12 月31 日减少的原因系本公司本期归还长期借款10,000,000.00 元所致。
    22) 其它长期负债
债权单位                     2001-12-31         2000-12-31      偿还期限
乌鲁木齐市经济技术开发区土地
规划管理局                   6,003,976.68      13,673,590.52   按合同约定
    本公司目前尚有5 块土地的出让金未支付完毕,该土地出让金已付及欠付情况列示如下:
项目                                                金额
欠款总额                                         41,642,363.40
减:已还款                                       17,170,876.84
已列为一年内到期长期负债                         18,467,509.88
其他长期负债部分                                  6,003,976.68
其中:已到期                                      4,161,753.68
1-2 年需付款                                      1,842,223.00
    23) 股本
    数量单位:万股
项目                            期初数      本期增减变动         期末数
                                          转增   送股  合计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
新疆美克实业有限公司             3,020.64   -      -      -      3,020.64
台湾台升木器厂股份有限公司       1,302.00   -      -      -      1,302.00
新疆维吾尔自治区天山西部林业局     338.52   -      -      -        338.52
富蕴林场                           338.52   -      -      -        338.52
新疆维吾尔自治区技术改造投资公司   208.32   -      -      -        208.32
未流通股份合计                   5,208.00   -      -      -      5,208.00
二、已流通股份
1、境内上市普通股                4,000.00   -      -      -      4,000.00
已流通股份合计                   4,000.00   -      -      -      4,000.00
三、股份总额                     9,208.00                        9,208.00
    本公司股票每股面值为人民币1.00 元。
    24) 资本公积
项目               2001-1-1         本期增加    本期减少      2001-12-31
资本溢价          469,242,529.35        -        -        469,242,529.35
    25) 盈余公积
项目                2001-1-1      本期增加      本期减少      2001-12-31
法定盈余公积      10,390,754.25      5,529,199.82  -      15,919,954.07
法定公益金        5,195,377.13       2,764,599.91  -       7,959,977.04
合计              15,586,131.38      8,293,799.73  -      23,879,931.11
    26) 未分配利润
项目                               2001-12-31              2000-12-31
期初未分配利润                 11,811,492.98              357,421.26
加:其他转入                               -                       -
本年净利润                     43,974,563.72           37,156,047.17
减:提取盈余公积                5,529,199.82            4,857,316.97
提取公益金                      2,764,599.91            2,428,658.48
应付普通股股利                  9,208,000.00           18,416,000.00
转作股本的普通股股利                       -                       -
期末未分配利润                 38,284,256.97           11,811,492.98
    根据本公司第一届董事会第九次会议决议,本公司对2001 年度的利润进行了预分配,计提10%的法定盈余公积及5%的法定公益金后,以2001 年12 月31 日总股本9,208 万股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元(含税),即派发现金红利9,208,000.00 元。
    27) 主营业务收入:
    (1)按行业划分:
收入类别                   2001年度                        2000年度
家俱制造业:
其中:餐椅             93,107,206.81                     75,983,744.07
餐桌                   79,368,176.37                     58,578,425.22
橱柜                   10,082,267.79                      2,934,319.09
茶几                   88,710,732.80                     98,566,753.00
合计                  271,268,383.77                    236,063,241.38
    (2)按国家或地区划分:
国家或地区                      2001年度                2000年度
美国                         248,617,473.58         195,500,118.96
英国                          18,527,630.76          29,981,925.05
挪威                             732,424.63           4,013,967.47
爱尔兰                           895,185.66           1,430,769.24
加拿大                         1,030,819.87           2,135,288.46
瑞典                           1,464,849.27           2,825,103.62
其他                                      -             176,068.58
合计                         271,268,383.77         236,063,241.38
   (3)本公司本年度前五名客户销售收入总额为210,975,084.70 元,占本年度主营业务收入总额的77.77%。
    28) 主营业务成本:
    (1)按行业划分
成本类别                        2001年度              2000年度
家俱制造业:
其中:餐椅                   65,724,476.57            53,721,261.04
餐桌                         50,842,006.41            37,924,935.52
橱柜                          6,729,197.02                        -
茶几                         61,925,979.82            66,743,756.44
合计                        185,221,659.82           158,389,953.00
    (2)按地区划分
地区                               2001年度                 2000 年度
美国                           169,801,534.42           130,707,391.41
英国                            12,650,433.96            20,533,278.39
挪威                               503,097.75             2,693,227.90
爱尔兰                             611,221.53               984,834.79
加拿大                             696,692.64             1,391,301.81
瑞典                               958,679.52             1,945,223.05
其他                                        -               134,695.65
合计                           185,221,659.82           158,389,953.00
    29) 管理费用
    本公司本年度管理费用为27,064,248.42 元,较2000 年度增加8,866,553.82元,增长幅度为48.72%,主要原因系本年度对由于客户因素导致无法履行的合同项下产成品计提存货跌价准备3,831,329.16 元以及本期末应收款项较2000 年12 月31 日增加,计提的坏账准备金额相应增加所致。
    30) 财务费用
项目                            2001年度                2000年度
利息支出                      5,287,315.05          2,129,835.65
减:利息收入                  5,920,511.16            493,695.78
加:汇兑损失                    302,093.75            229,266.95
减:汇兑收益                             -              7,377.29
加:其他支出                    659,541.09            745,022.53
合计                            328,438.73          2,610,429.35
    (1)本公司本年度利息收入中含有收取的资金占用费4,670,408.90 元(详见本附注7、2)、(6))。
    (2)本公司本年度利息支出为5,287,315.05 元,较2000 年度增加3,157,479.40元,增长幅度为148.25%,系因本年度流动资金贷款规模增大,导致利息支出增加;本公司本年度利息收入为5,920,511.16 元,较2000 年度增加5,426,815.38 元,增长幅度为1099.22%,系因本年度资金规模增大,导致利息收入增加及收取了资金占用费。
    31) 投资收益
项目                                2001年度                  2000年度
委托理财投资收益                2,669,701.00                          -
股权投资差额摊销                  174,336.96                 174,337.00
合计                            2,844,037.96                 174,337.00
    本公司上年度将闲置资金104,070,299.00 元用于委托理财,本年度收回投资并获得2,669,701.00 元的投资收益。
    32) 补贴收入
收入类别                               2001年度            2000年度
出口贴息收入                        580,221.88           344,766.17
    33) 营业外收入
项目                               2001年度                   2000年度
无效申购资金利息收入             6,574,811.91            6,574,811.91
固定资产盘盈                        66,499.10              197,612.00
绿化奖励金                         200,000.00                       -
其他                               103,360.50               45,422.49
合计                             6,944,671.51            6,817,846.40
    34) 收到的其他与经营活动有关的现金
项目                                                        金额
代收款项                                           1,758,481.69
利息收入                                           1,250,102.26
补贴收入                                             580,221.88
罚款收入                                              47,797.25
其他                                                 159,105.59
合计                                               3,795,708.67
    35) 支付的其他与经营活动有关的现金
项目                                                     金额
运费                                               15,782,496.43
办公费                                              3,076,919.07
代垫费用                                            2,726,055.74
差旅费支出                                          1,440,509.21
银行手续费                                            659,541.09
信息化建设费                                          625,812.50
捐赠支出                                              500,000.00
其他                                                1,379,010.28
合计                                               26,190,344.32
    6、母公司会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元)
    1) 应收账款
    (1)账龄分析
账龄                                        2001-12-31
                    金额                  比例                   坏账准备
1年以内         34,834,363.62           96.78%                348,343.64
1-2年                       -                -                         -
2-3年            1,159,573.89            3.22%                579,786.94
3年以上                     -                -                         -
合计            35,993,937.51          100.00%                928,130.58

账龄                                    2000-12-31
                         金额               比例                 坏账准备
1年以内             11,911,336.97           84.50%             119,113.37
1-2年                2,052,780.73           14.56%           1,025,056.49
2-3年                           -            0.00%                      -
3年以上                131,456.26            0.94%             131,456.26
合计                14,095,573.96             100%           1,275,626.12
    (2)本公司对下列账龄内的个别应收款项按下列比例计提特殊准备金:
账龄                        金额                 计提比例
2-3年                   1,159,573.89               50%
    (3)本公司应收账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
    (4)本公司本期末应收账款包括美元应收账款4,347,093.90 元,折合人民币35,993,937.51 元。
    (5)本期末应收账款较2000 年12 月31 日增加的主要原因系本公司本期销售收入增长以及对部分客户在销售价格上浮的前提下,同意其延长付款期限所致。
    (6)本期末欠款金额前五位的应收账款合计数为31,878,119.53 元,占应收账款总额的比例为88.57%。
    2) 其他应收款
    (1)账龄分析
账龄                                         2001-12-31
                  金额                  比例                  坏账准备
1年以内      2,859,054.36              94.70%                28,590.54
1-2年          159,921.14               5.30%                15,992.11
2-3年                   -                   -                        -
3年以上                 -                   -                        -
合计         3,018,975.50                100%                44,582.65

账龄                                         2000-12-31
                        金额                   比例           坏账准备
1年以内              5,543,640.86              98.14%          55,436.41
1-2年                   45,172.27               0.80%           4,517.23
2-3年                    5,113.68               0.09%           1,022.74
3年以上                 54,963.20               0.97%          16,488.96
合计                 5,648,890.01                100%          77,465.33
    (2)本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为1,439,899.62 元,占其他应收款总额的比例为47.69%。
     2) 长期股权投资
    (1)长期股权投资的分类
投资类别                      2001-12-31              2000-12-31
对子公司投资                  255,044,230.61           48,955,082.58
对合营企业投资                             -                       -
对联营企业投资                             -                       -
其他股权投资                   -1,046,022.04           -1,220,359.00
合计                          253,998,208.57           47,734,723.58
    (2)长期股权投资--对子公司投资:
被投资单位名称                  投资期       初始投资金额         占注册
                                限                                资本比
                                                                  例
美克美家家具装饰有限公司        5年      200,000,000.00         88.89%
新疆美克家私有限公司           10年        9,881,310.58            75%
合计                                     209,881,310.58

被投资单位名称                        期初                  本期增加
                                      余额

美克美家家具装饰有限公司                      -           200,000,000.00
新疆美克家私有限公司              48,955,082.58                        -
合计                              48,955,082.58           200,000,000.00

被投资单位名称              本期       期末按权益法              期末余额
                            减少       调整

美克美家家具装饰有限公司        -                 -        200,000,000.00
新疆美克家私有限公司            -      6,089,148.03         55,044,230.61
合计                            -      6,089,148.03        255,044,230.61
    (3)长期股权投资--其他股权投资
    本公司本期末的其他股权投资全部为股权投资差额,明细如下:
被投资单位名称                  原始金额             摊销期限
新疆美克家私有限公司           1,743,370.00          10年

被投资单位名称             本期摊销额        摊余金额
新疆美克家私有限公司          174,336.96    -1,046,022.04
    3) 主营业务收入
业务种类                       2001年度                2000年度
餐椅                        93,107,206.81             58,578,425.22
餐桌                        79,368,176.37             75,983,744.07
橱柜                        10,082,267.79              2,934,319.09
合计                       182,557,650.97            137,496,488.38
    4) 主营业务成本
业务种类                      2001年度                    2000年度
餐椅                     65,724,476.57                   53,721,261.04
餐桌                     50,842,006.41                   37,924,935.52
橱柜                      6,729,197.02                               -
合计                    123,295,680.00                   91,646,196.56
    5) 投资收益
项目                                   2001年度           2000年度
被投资单位分配利润                            -                    -
被投资单位所有者权益净增减额       6,089,148.03        11,412,202.78
委托理财投资收益                   2,669,701.00                    -
股权投资差额摊销                     174,336.96           174,337.00
合计                               8,933,185.99        11,586,539.78
    7、关联方关系及其交易
    1) 关联方关系
存在控制关系的关联方
公司名称           注册地址                主营业务             经济类型
新疆美克实业有
限公司            乌鲁木齐市   工农业项目投资等                有限公司
新疆美克家私有                 生产销售家私系列产品及装饰装
限公司            乌鲁木齐市   璜材料                          有限公司

公司名称                    法定代        与本公司
                             表人          关系
新疆美克实业有                           公司第一
限公司                    刘兰芳         大股东
新疆美克家私有
限公司                    冯东明         子公司
    存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
公司名称                                  2001-1-1          本期增加
新疆美克实业有限公司                     15,000,000.00                  -
新疆美克家私有限公司                   USD1,000,000.00    USD2,000,000.00

公司名称                          本期减少             2001-12-31
新疆美克实业有限公司               -                   15,000,000.00
新疆美克家私有限公司               -                 USD3,000,000.00
    存在控制关系的关联方的所持股份及其变化
公司名称                          2001-1-1                       本期增加
新疆美克实业有限公司             30,206,400.00                        -
新疆美克家私有限公司             USD750,000.00          USD1,500,000.00

公司名称                       本期减少        2001-12-31     持股比例
新疆美克实业有限公司            -             30,206,400.00     32.80%
新疆美克家私有限公司            -           USD2,225,000.00     75.00%
    不存在控制关系的关联方
公司名称                                              与本公司关系
台湾台升木器厂股份有限公司                    股东
美克国际家私(天津)制造有限                    公司同受公司第一大股东控制
新疆天美木业有限公司                          公司第一大股东之联营公司
    2) 关联交易
    (1)销售商品
    a、销售原材料
企业名称                           定价政策    2001年度       2000年度
美克国际家私(天津)制造有限公司      成本价    4,018,402.85  10,202,559.34
新疆天美木业有限公司成本价                               -   1,476,666.86
    B、销售产成品
企业名称                           定价政策     2001年度        2000年度
美克国际家私(天津)制造有限公司     成本价                 -    733,319.00
    (2) 购买商品
企业名称                           定价政策     2001年度        2000年度
新疆天美木业有限公司               成本价                 -  5,839,639.53
台湾台升木器厂股份有限公司成本价                          -        906.67
美克国际家私(天津)制造有限公司成本价          17,532,181.91             -
    (3) 房屋租赁:
企业名称                           2001年度             2000年度
新疆美克实业有限公司              25,000.00            25,000.00
    (4) 委托加工商品
    本公司本年度委托美克国际家私(天津)制造有限公司代为加工橱柜,根据委托加工的每批产品的难易程度、加工工时和加工数量协商确定委托加工产品应支付的加工费为5,536,950.00 元。
    (5) 固定资产租赁
    本公司本期以经营租赁方式从美克国际家私(天津)制造有限公司无偿租入机器设备1,474,227.52 元。
    (6) 资金融通
    本年度本公司第一大股东新疆美克实业有限公司曾临时向本公司借用资金,
    共发生27 笔,平均发生额为68,151,851.85 元,平均占用天数为7 天。本公司已于本年度内将上述资金全部收回,并收取了4,670,408.90 元的资金占用费。
    (7) 关联方应收及应付款项
    a、应收款项
项目                                    2001-12-31          2000-12-31
其他应收款:
新疆天美木业有限公司                             -       4,500,000.00
新疆美克实业有限公司                             -       5,906,044.25
台湾台升木器厂股份有限公司              117,212.06                  -
美克国际家私(天津)制造有限公司        1,691,462.35                  -
合计                                  1,808,674.41      10,406,044.25
    b、应付款项
                                    2001-12-31          2000-12-31
应付账款:
台湾台升木器厂股份有限公司                   -             71,637.25
新疆天美木业有限公司                         -          1,838,188.27
美克国际家私(天津)制造有限公司   20,656,022.40                     -
其他应付款:
美克国际家私(天津)制造有限公司             -                     -
新疆美克实业有限公司                         -                     -
应付股利:
新疆美克实业有限公司              3,020,640.00          6,041,280.00
台湾台升木器厂股份有限公司        1,302,000.00          8,026,397.65
合计                             24,978,662.40         15,977,503.17
    8、或有事项
    截至2001 年12 月31 日止,本公司无重大未决诉讼和对外债务担保等或有事项。
    9、承诺事项
    截至2001 年12 月31 日止,本公司已批准并签约但尚未发生的资本性支出如下:
项目名称                                              金额
美克研发中心                                       1,540万元
沙发厂项目                                         2,640万元
    除上述事项外,本公司无其他需要披露的重大承诺事项。
    10、资产负债表日后事项中的非调整事项
    根据本公司第一届董事会第九次会议决议,以2001 年12 月31 日总股本9,208 万股为基数,向全体股东每10 股转增2 股,即以资本公积转增股本18,416,000.00 元。
    除上述事项外,截止2002 年3 月26 日,本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。
    11、债务重组事项
    截止2001 年12 月31 日,本公司无需要披露的重大债务重组事项。
    12、其他重要事项
    根据本公司第一届董事会第九次会议决议,以2001 年12 月31 日总股本9,208 万股为基数, 向全体股东每10 股转增2 股并派发现金红利1.00 元(含税),即以资本公积转增股本18,416,000.00 元、派发现金红利9,208,000.00 元;该分配预案尚需股东大会批准。
    除上述事项外,截止2001 年12 月31 日,本公司无需要披露的其他重要事项。
    十一、备查文件
    (一) 载有法定代表人、财务负责人、主管会计签名并盖章的会计报表;
    (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
    (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    董事长:
    美克国际家具股份有限公司
    二OO 二年四月六日
    资产负债表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司     单位:人民币元
项目                         附注                        2001年12月31日
                                                                合并数
流动资产
货币资金                     5、1)                         208,430,553.47
短期投资                     5、2)                                      -
应收票据                                                                -
应收股利                                                                -
应收利息                                                                -
应收帐款                     5、3)                          56,992,223.85
其他应收款                   5、4)                           5,226,326.03
预付帐款                     5、5)                           7,677,503.54
应收补贴款                                                     437,090.51
存货                         5、6)                          96,170,547.80
待摊费用                                                       424,739.86
一年内到期的长期债权投资                                                -
其他流动资产                                                            -
流动资产合计                                               375,358,985.06
长期投资
长期股权投资                 5、7)                         198,953,977.96
长期债权投资                                                            -
长期投资合计                                               198,953,977.96
固定资产
固定资产原价                 5、8)                         127,682,187.99
减:累计折旧                 5、8)                          29,216,561.07
固定资产净值                                                98,465,626.92
减:固定资产减值准备         5、8)                              62,253.51
固定资产净额                                                98,403,373.41
工程物资                                                       194,512.64
在建工程                     5、9)                          69,201,219.56
固定资产清理                                                            -
固定资产合计                                               167,799,105.61
无形资产及其他资产
无形资产                     5、10)                         36,869,027.93
长期待摊费用                 5、11)                            519,202.45
其他长期资产                                                            -
无形资产及其他资产合计                                      37,388,230.38
递延税项
递延税款借项                                                            -
资产总计                                                   779,500,299.01

项目                                                  2001年12月31日
                                                        母公司数
流动资产
货币资金                                             200,711,302.44
短期投资                                                          -
应收票据                                                          -
应收股利                                                          -
应收利息                                                          -
应收帐款                                              35,065,806.93
其他应收款                                             3,085,581.84
预付帐款                                               6,936,288.61
应收补贴款                                               437,090.51
存货                                                  84,039,831.64
待摊费用                                                 217,662.94
一年内到期的长期债权投资                                          -
其他流动资产                                                      -
流动资产合计                                         330,493,564.91
长期投资
长期股权投资                                         253,998,208.57
长期债权投资                                                      -
长期投资合计                                         253,998,208.57
固定资产
固定资产原价                                          89,823,063.93
减:累计折旧                                          20,386,234.46
固定资产净值                                          69,436,829.47
减:固定资产减值准备                                      62,253.51
固定资产净额                                          69,374,575.96
工程物资                                                 194,512.64
在建工程                                              69,016,661.85
固定资产清理                                                      -
固定资产合计                                         138,585,750.45
无形资产及其他资产
无形资产                                              31,038,670.39
长期待摊费用                                             519,202.45
其他长期资产                                                      -
无形资产及其他资产合计                                31,557,872.84
递延税项
递延税款借项                                                      -
资产总计                                             754,635,396.77

项目                                      2000年12月31日
                                合并数                        母公司数
流动资产
货币资金                     402,090,155.25                381,665,273.41
短期投资                     104,070,299.00                104,070,299.00
应收票据                                  -                             -
应收股利                                  -                             -
应收利息                                  -                             -
应收帐款                      28,294,036.27                 12,819,947.84
其他应收款                    13,431,313.79                  5,571,424.68
预付帐款                      12,907,337.63                 12,638,757.48
应收补贴款                     1,356,049.97                  1,356,049.97
存货                          72,591,145.91                 60,601,219.36
待摊费用                         222,964.14                    138,845.86
一年内到期的长期债权投资                  -                             -
其他流动资产                              -                             -
流动资产合计                 634,963,301.96                578,861,817.60
长期投资
长期股权投资                  -1,220,359.00                 47,734,723.58
长期债权投资                              -                             -
长期投资合计                  -1,220,359.00                 47,734,723.58
固定资产
固定资产原价                 103,827,393.89                 76,302,958.77
减:累计折旧                  21,695,425.86                 14,511,012.16
固定资产净值                  82,131,968.03                 61,791,946.61
减:固定资产减值准备                      -                             -
固定资产净额                  82,131,968.03                 61,791,946.61
工程物资                         100,550.00                             -
在建工程                       5,517,194.56                  5,517,194.56
固定资产清理                              -                             -
固定资产合计                  87,749,712.59                 67,309,141.17
无形资产及其他资产
无形资产                      31,255,035.73                 25,896,130.23
长期待摊费用                   2,200,053.35                  1,954,848.38
其他长期资产                              -                             -
无形资产及其他资产合计        33,455,089.08                 27,850,978.61
递延税项
递延税款借项                              -                             -
资产总计                     754,947,744.63                721,756,660.96
    资产负债表(续)
项目                                                           附注

流动负债
短期借款                                                       5、12)
应付票据                                                       5、13)
应付帐款                                                       5、14)
预收帐款                                                       5、15)
应付工资
应付福利费
应付股利                                                       5、16)
应交税金                                                       5、17)
其他应交款
其他应付款                                                     5、18)
预提费用                                                       5、19)
预计负债
一年内到期的长期负债                                           5、20)
其他流动负债
流动负债合计
长期负债
长期借款                                                       5、21)
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债                                                   5、22)
长期负债合计
递延税项
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
股东权益
股本                                                           5、23)
资本公积                                                       5、24)
盈余公积                                                       5、25)
其中:法定公益金
未分配利润                                                     5、26)
股东权益合计
负债和股东权益总计
所附附注为本会计报表的组成部分

项目                                             2001年12月31日
                                            合并数          母公司数
流动负债
短期借款                                            -                  -
应付票据                                   287,295.00         287,295.00
应付帐款                                52,207,075.24      45,215,997.80
预收帐款                                 5,956,635.51         376,144.99
应付工资                                 3,071,248.24       2,065,612.84
应付福利费                               7,097,936.96       4,858,079.57
应付股利                                 9,208,000.00       9,208,000.00
应交税金                                 4,104,906.02       5,842,798.98
其他应交款                                  70,357.00          46,660.00
其他应付款                              29,895,908.74      38,089,187.44
预提费用                                 1,294,655.42         687,416.16
预计负债                                            -                  -
一年内到期的长期负债                    18,467,509.88      18,467,509.88
其他流动负债                                        -                  -
流动负债合计                           131,661,528.01     125,144,702.66
长期负债
长期借款                                            -                  -
应付债券                                            -                  -
长期应付款                                          -                  -
专项应付款                                          -                  -
其他长期负债                             6,003,976.68       6,003,976.68
长期负债合计                             6,003,976.68       6,003,976.68
递延税项
递延税款贷项                                        -                  -
负债合计                               137,665,504.69     131,148,679.34
少数股东权益                            18,348,076.89                  -
股东权益
股本                                    92,080,000.00      92,080,000.00
资本公积                               469,242,529.35     469,242,529.35
盈余公积                                23,879,931.11      16,601,036.34
其中:法定公益金                         7,959,977.04       5,533,678.78
未分配利润                              38,284,256.97      45,563,151.74
股东权益合计                           623,486,717.43     623,486,717.43
负债和股东权益总计                     779,500,299.01     754,635,396.77

项目                                          2000年12月31日
                                        合并数           母公司数
流动负债
短期借款                          17,221,904.00        17,221,904.00
应付票据                           1,473,302.82         1,304,602.82
应付帐款                          19,991,560.74        13,200,676.68
预收帐款                           2,198,288.24         1,606,789.88
应付工资                           2,405,118.58         1,717,973.31
应付福利费                         7,175,039.29         4,035,411.96
应付股利                          27,525,628.05        27,525,628.05
应交税金                           5,631,313.37           788,278.20
其他应交款                            44,638.00            30,699.00
其他应付款                        35,900,759.23        46,017,886.83
预提费用                           1,157,210.36           524,060.67
预计负债                                      -                    -
一年内到期的长期负债               5,510,876.84         5,510,876.84
其他流动负债                                  -                    -
流动负债合计                     126,235,639.52       119,484,788.24
长期负债
长期借款                          10,000,000.00                    -
应付债券                                      -                    -
长期应付款                                    -                    -
专项应付款                                    -                    -
其他长期负债                      13,673,590.52         3,673,590.52
长期负债合计                      23,673,590.52        13,673,590.52
递延税项
递延税款贷项                                  -                    -
负债合计                         149,909,230.04       133,158,378.76
少数股东权益                      16,318,360.88                    -
股东权益
股本                              92,080,000.00         2,080,000.00
资本公积                         469,242,529.35        69,242,529.35
盈余公积                          15,586,131.38         9,986,571.06
其中:法定公益金                   5,195,377.13         3,303,326.93
未分配利润                        11,811,492.98        17,289,181.79
股东权益合计                     588,720,153.71       588,598,282.20
负债和股东权益总计               754,947,744.63       721,756,660.96
所附附注为本会计报表的组成部分
    法定代表人:            财务负责人:             制表人:
    利润及利润分配表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司     单位:人民币元
项目                                                        附注

主营业务收入                                              5、27)
减:主营业务成本                                          5、28)
主营业务税金及附加
主营业务利润
加:其他业务利润
减:营业费用
管理费用                                                  5、29)
财务费用                                                  5、30)
营业利润
加:投资收益                                              5、31)
补贴收入                                                  5、32)
营业外收入                                                5、33)
减:营业外支出
利润总额
减:所得税
少数股东收益
净利润
加:年初未分配利润
其他转入
可供分配的利润
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
可供股东分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
未分配利润

项目                                            2001年度
                                       合并数               母公司数
主营业务收入                      271,268,383.77          182,557,650.97
减:主营业务成本                  185,221,659.82          123,295,680.00
主营业务税金及附加                             -                       -
主营业务利润                       86,046,723.95           59,261,970.97
加:其他业务利润                       25,550.00                       -
减:营业费用                       15,892,272.09            9,797,637.59
管理费用                           27,064,248.42           16,100,603.53
财务费用                              328,438.73             -525,801.87
营业利润                           42,787,314.71           33,889,531.72
加:投资收益                        2,844,037.96            8,933,185.99
补贴收入                              580,221.88              201,897.30
营业外收入                          6,944,671.51            6,894,027.51
减:营业外支出                        849,774.14              624,799.11
利润总额                           52,306,471.92           49,293,843.41
减:所得税                          6,302,192.19            5,197,408.18
少数股东收益                        2,029,716.01                       -
净利润                             43,974,563.72           44,096,435.23
加:年初未分配利润                 11,811,492.98           17,289,181.79
其他转入                                       -                       -
可供分配的利润                     55,786,056.70           61,385,617.02
减:提取法定盈余公积                5,529,199.82            4,409,643.52
提取法定公益金                      2,764,599.91            2,204,821.76
可供股东分配的利润                 47,492,256.97           54,771,151.74
减:应付优先股股利                             -                       -
提取任意盈余公积                               -                       -
应付普通股股利                      9,208,000.00            9,208,000.00
转作股本的普通股股利                           -                       -
未分配利润                         38,284,256.97           45,563,151.74

项目                                         2000年度
                                    合并数                   母公司数
主营业务收入                    236,063,241.38            137,496,488.38
减:主营业务成本                158,389,953.00             91,646,196.56
主营业务税金及附加                           -                         -
主营业务利润                     77,673,288.38             45,850,291.82
加:其他业务利润                     24,141.75                         -
减:营业费用                     18,749,131.97             11,584,189.94
管理费用                         18,197,694.60             11,953,066.23
财务费用                          2,610,429.35              1,340,660.98
营业利润                         38,140,174.21             20,972,374.67
加:投资收益                        174,337.00             11,586,539.78
补贴收入                            344,766.17                134,770.69
营业外收入                        6,817,846.40              6,767,383.30
减:营业外支出                    1,190,699.01                206,511.14
利润总额                         44,286,424.77             39,254,557.30
减:所得税                        3,326,310.00              2,093,590.41
少数股东收益                      3,804,067.60                         -
净利润                           37,156,047.17             37,160,966.89
加:年初未分配利润                  357,421.26              4,118,359.93
其他转入                                     -                         -
可供分配的利润                   37,513,468.43             41,279,326.82
减:提取法定盈余公积              4,857,316.97              3,716,096.69
提取法定公益金                    2,428,658.48              1,858,048.34
可供股东分配的利润               30,227,492.98             35,705,181.79
减:应付优先股股利                           -                         -
提取任意盈余公积                             -                         -
应付普通股股利                   18,416,000.00             18,416,000.00
转作股本的普通股股利                         -                         -
未分配利润                       11,811,492.98             17,289,181.79
    现金流量表
    2001年度
    编制单位:美克国际家具股份有限公司    单位:人民币元
                                                                 附注
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                                 5、34)
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金                                 5、35)
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额

                                                             合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               246,328,543.46
收到的税费返还                                                          -
收到的其他与经营活动有关的现金                               3,795,708.67
现金流入小计                                               250,124,252.13
购买商品、接受劳务支付的现金                               142,546,141.65
支付给职工以及为职工支付的现金                              35,193,298.10
支付的各项税费                                               7,573,696.78
支付的其他与经营活动有关的现金                              26,190,344.32
现金流出小计                                               211,503,480.85
经营活动产生的现金流量净额                                  38,620,771.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                       104,070,299.00
取得投资收益所收到的现金                                     2,669,701.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金                  13,080.00
收到的其他与投资活动有关的现金                                 350,478.12
现金流入小计                                               107,103,558.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            68,871,320.23
投资所支付的现金                                           200,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                                 175,670.10
现金流出小计                                               269,046,990.33
投资活动产生的现金流量净额                                -161,943,432.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                    -
借款所收到的现金                                           200,311,328.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                          -
现金流入小计                                               200,311,328.00
偿还债务所支付的现金                                       237,533,232.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        32,812,943.10
支付的其他与筹资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                               270,346,175.10
筹资活动产生的现金流量净额                                 -70,034,847.10
四、汇率变动对现金的影响                                      -302,093.75
五、现金及现金等价物净增加额                              -193,659,601.78

                                                                母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               59,081,146.99
收到的税费返还                                                         -
收到的其他与经营活动有关的现金                              1,477,855.52
现金流入小计                                              160,559,002.51
购买商品、接受劳务支付的现金                               93,567,629.53
支付给职工以及为职工支付的现金                             21,567,544.67
支付的各项税费                                              5,784,662.72
支付的其他与经营活动有关的现金                             15,727,111.24
现金流出小计                                              136,646,948.16
经营活动产生的现金流量净额                                 23,912,054.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                      104,070,299.00
取得投资收益所收到的现金                                    2,669,701.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金                  5,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金                                350,478.12
现金流入小计                                              107,095,478.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           62,024,312.80
投资所支付的现金                                          200,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                                175,670.10
现金流出小计                                              262,199,982.90
投资活动产生的现金流量净额                               -155,104,504.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                   -
借款所收到的现金                                          200,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                         -
现金流入小计                                              200,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                      217,221,904.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                       32,345,085.60
支付的其他与筹资活动有关的现金                                         -
现金流出小计                                              249,566,989.60
筹资活动产生的现金流量净额                                -49,566,989.60
四、汇率变动对现金的影响                                     -194,530.94
五、现金及现金等价物净增加额                             -180,953,970.97