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2020年05月27日 星期三

美克家居(600337)公告正文

美克家居:2016年第三季度报告

公告日期:2016-10-28

      美克国际家居用品股份有限公司
      2016 年第三季度报告


公司代码:600337                     公司简称:美克家居




           美克国际家居用品股份有限公司
               2016 年第三季度报告




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       美克国际家居用品股份有限公司
       2016 年第三季度报告



                                目录
一、   重要提示......................................................... 3
二、   公司主要财务数据和股东变化....................................... 3
三、   重要事项......................................................... 6
四、   附录............................................................ 11




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         美克国际家居用品股份有限公司
         2016 年第三季度报告

    一、 重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律
责任。


    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


    1.3 公司负责人寇卫平、主管会计工作负责人张建英及会计机构负责人(会计主
管人员)黄丽君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


    1.4 本公司第三季度报告未经审计。


    二、 公司主要财务数据和股东变化
    2.1 主要财务数据
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                            本报告期末比上年
                                  本报告期末              上年度末
                                                                              度末增减(%)
总资产                          5,183,960,538.33       4,819,299,140.61                  7.57
归属于上市公司股东的净资产      3,080,343,591.89       3,054,951,265.77                  0.83
                                年初至报告期末         上年初至上年报告      比上年同期增减
                                  (1-9 月)             期末(1-9 月)            (%)
经营活动产生的现金流量净额        176,398,996.07         169,236,429.23                  4.23
                                年初至报告期末         上年初至上年报告      比上年同期增减
                                  (1-9 月)             期末(1-9 月)          (%)
营业收入                        2,439,398,709.99       2,029,404,786.35                 20.20
归属于上市公司股东的净利润        218,260,212.69         203,025,780.76                  7.50
归属于上市公司股东的扣除非经
                                  219,152,767.31         199,197,958.50                 10.02
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                       7.04                 6.95   增加 0.09 个百分点
基本每股收益(元/股)                           0.34                 0.31                9.68
稀释每股收益(元/股)                           0.34                 0.31                9.68


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                     本期金额    年初至报告期末
                     项目                                                         说明
                                                   (7-9 月)   金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                 -369,697.10        -905,837.80
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返
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还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额          -601,163.66         453,367.34
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
                                                       117,815.12        -164,292.26
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目                     -24,428.57        -599,490.26
所得税影响额                                           196,516.61         323,698.36
少数股东权益影响额(税后)
                       合计                           -680,957.60        -892,554.62


    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股
东)持股情况表
                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                             16,289
                                     前十名股东持股情况
           股东名称            期末持股数      比例   持有有限      质押或冻结情况      股东性质

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            (全称)                 量             (%)     售条件股     股份
                                                                                       数量
                                                             份数量      状态
                                                                                                   境内非国有
美克投资集团有限公司             167,719,014        26.00                质押       165,890,000
                                                                                                      法人
美克投资集团有限公司-非公开发                                                                     境内非国有
                                  60,000,000         9.30                质押        60,000,000
行 2015 年可交换债券质押专户                                                                          法人
美克投资集团有限公司-非公开发                                                                     境内非国有
                                  40,000,000         6.20                质押        40,000,000
行 2016 年可交换债券质押专户                                                                          法人
香港博伊西家具有限公司            33,669,013         5.22                质押        30,850,000     境外法人
国泰元鑫资产-工商银行-国泰元
                                  23,837,473         3.70                未知                         未知
鑫美克家居专项资产管理计划
中国证券金融股份有限公司          17,719,642         2.75                未知                       国有法人
中国工商银行股份有限公司-诺安
                                  12,161,100         1.89                未知                         未知
低碳经济股票型证券投资基金
泰康人寿保险股份有限公司-传统
                                  10,189,253         1.58                未知                         未知
-普通保险产品-019L-CT001 沪
全国社保基金一零六组合            9,994,373          1.55                未知                         未知
嘉实基金-建设银行-中国人寿-
中国人寿委托嘉实基金公司混合型    9,854,552          1.53                未知                         未知
组合
                                 前十名无限售条件股东持股情况
                                 持有无限售条件流通股的数                         股份种类及数量
            股东名称
                                               量                          种类                    数量
美克投资集团有限公司                                167,719,014        人民币普通股                167,719,014
美克投资集团有限公司-非公开发
                                                     60,000,000        人民币普通股                 60,000,000
行 2015 年可交换债券质押专户
美克投资集团有限公司-非公开发
                                                     40,000,000        人民币普通股                 40,000,000
行 2016 年可交换债券质押专户
香港博伊西家具有限公司                               33,669,013        人民币普通股                 33,669,013
国泰元鑫资产-工商银行-国泰元
                                                     23,837,473        人民币普通股                 23,837,473
鑫美克家居专项资产管理计划
中国证券金融股份有限公司                             17,719,642        人民币普通股                 17,719,642
中国工商银行股份有限公司-诺安
                                                     12,161,100        人民币普通股                 12,161,100
低碳经济股票型证券投资基金
泰康人寿保险股份有限公司-传统
                                                     10,189,253        人民币普通股                 10,189,253
-普通保险产品-019L-CT001 沪
全国社保基金一零六组合                                9,994,373        人民币普通股                 9,994,373
嘉实基金-建设银行-中国人寿-
中国人寿委托嘉实基金公司混合型                        9,854,552        人民币普通股                 9,854,552
组合




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                                 美克投资集团有限公司合计持有本公司股份 267,719,014 股,占公司总股本
                                 的 41.51%。所持本公司股份中,其中 60,000,000 股存放于“美克投资集团
                                 有限公司-非公开发行 2015 年可交换债券质押专户”中,40,000,000 股存
上述股东关联关系或一致行动的说
                                 放于“美克投资集团有限公司-非公开发行 2016 年可交换债券质押专户”

                                 中。其他无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股东与前十
                                 名股东之间未知其关系或是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行
                                 动人情况。



     2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售
条件股东持股情况表
□适用 √不适用

     三、 重要事项
     3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
     3.1.1 资产负债表项目
                                                                 单位:元 币种:人民币
                项目                   期末余额                 年初余额           变动比例
 货币资金                            646,479,740.40          451,481,801.80            43.19%
 长期待摊费用                        283,188,960.65          215,109,607.24            31.65%
 短期借款                            562,904,525.91          376,362,244.68            49.56%
 应付票据                            160,808,608.09           91,187,543.14            76.35%
 应付账款                            110,448,496.87          257,638,323.86           -57.13%
 预收款项                            430,347,845.73          314,486,128.38            36.84%
 应交税费                             35,142,766.25          105,999,924.46           -66.85%
 其他应付款                           51,413,037.17          132,075,507.45           -61.07%
 一年内到期的非流动负债              384,477,114.63          200,000,000.00            92.24%
 长期借款                            245,856,360.00          172,898,300.89            42.20%
 其他综合收益                         -5,642,650.23          -17,788,456.56            68.28%

     (1)货币资金同比增加 43.19%,主要原因为公司本期银行短期贷款到账较年初增
加所致;
     (2)长期待摊费用同比增加 31.65%,主要原因为公司新增店面装修项目完工转入
所致;
     (3)短期借款同比增加 49.56%,主要原因为公司本期增加银行贷款所致;
     (4)应付票据同比增加 76.35%,主要原因为公司本期用于供应商结算的银行承兑
汇票方式增加所致;
     (5)应付账款同比减少 57.13%,主要原因为公司应付供应商款项减少所致;
     (6)预收款项同比增加 36.84%,主要原因为公司国内零售业务预收款增加所致;


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   (7)应交税费同比减少 66.85%,主要原因为公司期末应交增值税、企业所得税减
少所致;
   (8)其他应付款同比减少 61.07%,主要原因为归还控股股东美克投资集团有限公
司(以下称“美克集团”)临时性周转金所致;
   (9)一年内到期的非流动负债同比增加 92.24%,主要原因为公司本期末转入一年
内到期的长期借款所致;
   (10)长期借款同比增加 42.20%,主要原因为公司根据资金需求增加银行贷款所
致;
   (11)其他综合收益同比增加 68.28%,主要原因为公司受期末外币折算汇率变动
影响所致。


    3.1.2 利润表项目
                                                             单位:元 币种:人民币
                               年初至报告期期末      上年年初至报告期期
              项目                                                           变动比例
                                 金额(1-9 月)        末金额(1-9 月)
 财务费用                            46,014,873.85        27,768,216.36         65.71%
 营业外收入                           1,608,773.24         7,218,750.41        -77.71%

    (1)财务费用同比增加 65.71%,主要原因为公司新增银行贷款导致相应利息支
出增加,以及汇率变动对汇兑损益的影响所致;
    (2)营业外收入同比减少 77.71%,主要原因为公司本期收到的政府补助款较上
年同期减少所致;


    3.1.3 现金流量表项目
                                                            单位:元 币种:人民币
                                      年初至报告期期末   上年年初至报告期
                 项目                                                       变动比例
                                        金额(1-9 月)   期末金额(1-9 月)
收到的税费返还                            2,094,959.05        5,885,803.96       -64.41
投资支付的现金                                               10,000,000.00     -100.00%
取得借款收到的现金                      868,109,849.86      657,038,671.08       32.12%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金      220,939,320.97      114,714,784.87       92.60%
汇率变动对现金及现金等价物的影响         -5,029,529.90        2,461,871.85     -304.30%

   (1)收到的税费返还同比减少 64.41%,主要原因为公司出口业务减少导致收到
的出口退税款较上年同期减少所致;
   (2)投资支付的现金同比减少 100%,主要原因为公司本期没有发生对外投资所
致;

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   (3)取得借款收到的现金同比增加 32.12%,主要原因为公司本期取得银行长、
短期借款较上年同期增加所致;
   (4)分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 92.60%,主要原因为公司
本期支付现金红利较上年同期增加所致;
   (5)汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少 304.30%,主要原因为公司受
报告期外币折算汇率变动影响所致。


    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    (1)公司于 2016 年 2 月 15 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》,于 2016 年 5 月 31 日召开 2016 年第
四次临时股东大会审议通过了《关于对以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》进
行延期的议案。内容分别详见公司于 2016 年 2 月 16 日、6 月 1 日在《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品
股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》、《美克国际家居用品股份有
限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告》。
    至 2016 年 7 月 29 日,公司本次股份回购期限已届满,公司累计回购股份数量为
1,262,221 股,使用资金 14,996,832.45 元。公司于 8 月 2 日发布了股份回购实施结
果及股份变动公告,已回购股份于 8 月 2 日注销,注销后公司总股本为 644,960,198
股。内容详见公司于 2016 年 8 月 2 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司股份回购实
施结果及股份变动公告》。
    (2)因公司限制性股票回购注销及以集中竞价交易方式回购股份并注销等事项,
公司对《公司章程》中注册资本等相关条款进行了修订,内容分别详见公司于 2016
年 8 月 19 日、9 月 7 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于修订公司章程的公
告》以及《美克国际家居用品股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议公告》。
    至 2016 年 9 月 19 日,公司董事会完成了注册资本的工商变更登记事项,并取得
了新疆维吾尔自治区工商行政管理局乌鲁木齐经济技术开发区分局换发的《营业执
照》。公司注册资本由原“646,336,419 元人民币”变更为“644,960,198 元人民币”。
内容详见公司于 2016 年 9 月 20 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于完成注册资
本工商变更登记的公告》。
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         (3)公司于 2016 年 8 月 11 日召开第六届董事会第十九次会议, 8 月 30 日召开
 2016 年第五次临时股东大会,审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的有关议案,
 本次非公开发行的股票采取向包括公司控股股东美克集团在内的不超过 10 名(含 10
 名)的特定投资者发行境内上市人民币普通股(A 股),本次非公开发行股票发行价
 格将不低于 12.14 元/股,发行数量为不超过 131,795,717 股(含 131,795,717 股)
 募集资金总额(含发行费用)不超过 160,000 万元人民币(含 160,000 万元人民币),
 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于美克家居天津制造基地升级扩建项目。内
 容分别详见公司于 2016 年 8 月 13 日、8 月 31 日在《上海证券报》、《证券时报》和
 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司第
 六届董事会第十九次会议决议公告》、《美克国际家居用品股份有限公司非公开发行
 A 股股票预案》、《美克国际家居用品股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议
 公告》等相关公告。
         中国证监会于 2016 年 9 月 20 日出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》
 (162536 号),正式受理公司本次非公开发行股票项目申请。内容详见公司于 2016
 年 9 月 22 日在《上海证券报》、 证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
 披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请受理通
 知书>的公告》。
         (4)报告期,公司 2014 年实施的员工持股计划情况没有发生变化。


         3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
 √适用 □不适用

                                                                                     如未能及   如未能
                                                                       是否   是否
                                                                                     时履行应   及时履
承诺背           承诺   承诺                              承诺时间及   有履   及时
                                          承诺内容                                   说明未完   行应说
  景             类型    方                                  期限      行期   严格
                                                                                     成履行的   明下一
                                                                       限     履行
                                                                                     具体原因   步计划
                               美克集团承诺其本身及其除
与首次                         本公司以外的其他控股子公
                 解决
公开发                  美克   司将不从事与本公司生产经   2000-10-27
                 同业                                                  否      是
行相关                  集团   营业务存在竞争或可能构成     至长期
                 竞争
的承诺                         竞争的经营活动,以避免同
                               业竞争。




                                                9 / 23
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       2016 年第三季度报告

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用




                                  公司名称   美克国际家居用品股份有限公司
                                法定代表人               寇卫平
                                    日期           2016 年 10 月 26 日




                                  10 / 23
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         2016 年第三季度报告

四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 9 月 30 日
编制单位:美克国际家居用品股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                         期末余额           年初余额
流动资产:
  货币资金                                         646,479,740.40     451,481,801.80
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                         102,474,039.43     105,832,486.50
  预付款项                                         260,468,292.08     269,923,913.72
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        48,918,398.12      61,671,022.44
  买入返售金融资产
  存货                                           1,760,368,641.79   1,741,641,491.64
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                                  2,818,709,111.82   2,630,550,716.10
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                       9,135,732.54       9,473,354.94
  投资性房地产                                      21,411,477.42      21,916,551.36
  固定资产                                       1,291,482,695.20   1,175,121,967.77
  在建工程                                         346,648,448.81     354,130,496.22
  工程物资                                             884,746.43
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产

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 无形资产                                        313,647,896.60     322,619,297.75
 开发支出
 商誉                                             49,066,579.71      49,066,579.71
 长期待摊费用                                    283,188,960.65     215,109,607.24
 递延所得税资产                                   49,784,889.15      41,310,569.52
 其他非流动资产
   非流动资产合计                               2,365,251,426.51   2,188,748,424.51
     资产总计                                   5,183,960,538.33   4,819,299,140.61
流动负债:
 短期借款                                        562,904,525.91     376,362,244.68
 向中央银行借款
 吸收存款及同业存放
 拆入资金
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                        160,808,608.09      91,187,543.14
 应付账款                                        110,448,496.87     257,638,323.86
 预收款项                                        430,347,845.73     314,486,128.38
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬                                     56,327,775.68      57,893,344.27
 应交税费                                         35,142,766.25     105,999,924.46
 应付利息                                          1,269,057.01       1,579,684.59
 应付股利                                         10,440,760.93
 其他应付款                                       51,413,037.17     132,075,507.45
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债                          384,477,114.63     200,000,000.00
 其他流动负债                                         40,132.44         390,257.57
   流动负债合计                                 1,803,620,120.71   1,537,612,958.40
非流动负债:
 长期借款                                        245,856,360.00     172,898,300.89
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
 长期应付款                                       53,000,000.00      53,000,000.00
 长期应付职工薪酬
 专项应付款
 预计负债
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         2016 年第三季度报告

  递延收益
  递延所得税负债                                        234,428.90         129,872.00
  其他非流动负债                                        906,036.83         706,743.55
   非流动负债合计                                 299,996,825.73       226,734,916.44
     负债合计                                   2,103,616,946.44      1,764,347,874.84
所有者权益
  股本                                            644,960,198.00       646,336,419.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        938,164,445.56       945,738,760.06
  减:库存股                                                             3,939,000.00
  其他综合收益                                        -5,642,650.23    -17,788,456.56
  专项储备
  盈余公积                                        197,899,915.40       197,899,915.40
  一般风险准备
  未分配利润                                    1,304,961,683.16      1,286,703,627.87
  归属于母公司所有者权益合计                    3,080,343,591.89      3,054,951,265.77
  少数股东权益
   所有者权益合计                               3,080,343,591.89      3,054,951,265.77
     负债和所有者权益总计                       5,183,960,538.33      4,819,299,140.61
法定代表人:寇卫平       主管会计工作负责人:张建英          会计机构负责人:黄丽君




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                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 9 月 30 日
编制单位:美克国际家居用品股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                            期末余额           年初余额
流动资产:
  货币资金                                         544,336,426.84     251,840,948.53
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                         258,644,605.48     205,779,374.70
  预付款项                                         166,938,790.67     221,111,171.71
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                     1,455,827,497.89   1,331,012,388.73
  存货                                           1,276,733,060.94   1,251,599,056.31
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                                 3,702,480,381.82   3,261,342,939.98
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   1,186,907,851.64   1,187,245,474.04
  投资性房地产                                      21,411,477.42      21,916,551.36
  固定资产                                         536,500,086.95     516,670,721.43
  在建工程                                         168,405,262.72     110,432,131.96
  工程物资                                             884,746.43
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         103,322,708.23     108,916,557.86
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     250,259,500.63     196,437,126.25
  递延所得税资产                                       633,446.03         631,763.44
  其他非流动资产
    非流动资产合计                               2,268,325,080.05   2,142,250,326.34
      资产总计                                   5,970,805,461.87   5,403,593,266.32
流动负债:
  短期借款                                         557,715,403.99     372,340,000.00
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         2016 年第三季度报告

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                          153,615,608.09       120,101,543.14
  应付账款                                          305,482,363.45       534,576,022.89
  预收款项                                          434,704,741.04       277,131,616.29
  应付职工薪酬                                          23,654,102.53     25,575,022.84
  应交税费                                              19,693,485.81     86,431,071.00
  应付利息                                               1,269,057.01      1,579,684.59
  应付股利                                              10,440,760.93
  其他应付款                                        815,931,233.73       582,087,917.31
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                            351,313,980.00       200,000,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                   2,673,820,736.58      2,199,822,878.06
非流动负债:
  长期借款                                          245,856,360.00       151,948,800.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                   245,856,360.00       151,948,800.00
     负债合计                                     2,919,677,096.58      2,351,771,678.06
所有者权益:
  股本                                              644,960,198.00       646,336,419.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        1,385,846,287.51      1,393,420,602.01
  减:库存股                                                               3,939,000.00
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          118,388,334.17       118,388,334.17
  未分配利润                                        901,933,545.61       897,615,233.08
   所有者权益合计                                 3,051,128,365.29      3,051,821,588.26
     负债和所有者权益总计                         5,970,805,461.87      5,403,593,266.32
法定代表人:寇卫平         主管会计工作负责人:张建英          会计机构负责人:黄丽君
                                        15 / 23
                  美克国际家居用品股份有限公司
                  2016 年第三季度报告

                                                  合并利润表
                                                2016 年 1—9 月
        编制单位:美克国际家居用品股份有限公司
                                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                   本期金额           上期金额       年初至报告期期末   上年年初至报告期
               项目
                                   (7-9 月)         (7-9 月)       金额(1-9 月)   期末金额(1-9 月)
一、营业总收入                   953,692,663.72     740,658,743.11   2,439,398,709.99   2,029,404,786.35
其中:营业收入                   953,692,663.72     740,658,743.11   2,439,398,709.99   2,029,404,786.35
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                   841,301,808.25     643,377,680.03   2,162,117,954.44   1,777,338,506.45
其中:营业成本                   431,457,861.02     302,473,022.88   1,013,079,209.51     814,464,290.15
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加               6,985,937.36       7,363,867.21      26,211,140.98      24,140,636.90
      销售费用                   311,327,504.68     251,680,728.74     855,581,819.59     716,685,741.22
      管理费用                    74,067,720.91      69,169,579.19     219,436,169.26     192,589,446.00
      财务费用                    17,292,943.83      12,403,814.12      46,014,873.85      27,768,216.36
      资产减值损失                  169,840.45          286,667.89       1,794,741.25       1,690,175.82
  加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号
                                    117,815.12                            -164,292.26            9,715.90
填列)
      其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
      汇兑收益(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                 112,508,670.59      97,281,063.08     277,116,463.29     252,075,995.80
列)
  加:营业外收入                    -439,179.13       1,225,330.33       1,608,773.24       7,218,750.41
      其中:非流动资产处置利得       77,573.65           79,326.04         135,879.68         215,205.72
  减:营业外支出                    556,110.20          631,686.63       2,660,733.96       2,231,576.62
      其中:非流动资产处置损失      398,473.77          228,896.48         992,920.50         703,740.04
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                 111,513,381.26      97,874,706.78     276,064,502.57     257,063,169.59
号填列)
  减:所得税费用                  24,920,960.02      23,359,986.22      57,804,289.88      54,037,388.83
                                                    16 / 23
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                 2016 年第三季度报告

五、净利润(净亏损以“-”号填
                                 86,592,421.24    74,514,720.56   218,260,212.69    203,025,780.76
列)
  归属于母公司所有者的净利润     86,592,421.24    74,514,720.56   218,260,212.69    203,025,780.76
  少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额        7,884,513.13     2,490,916.07    12,145,806.33      2,920,942.70
  归属母公司所有者的其他综合
                                  7,884,513.13     2,490,916.07    12,145,806.33      2,920,942.70
收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益
的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的
                                  7,884,513.13     2,490,916.07    12,145,806.33      2,920,942.70
其他综合收益
      1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有
效部分
      5.外币财务报表折算差额      7,884,513.13     2,490,916.07    12,145,806.33      2,920,942.70
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额                 94,476,934.37    77,005,636.63   230,406,019.02    205,946,723.46
  归属于母公司所有者的综合收
                                 94,476,934.37    77,005,636.63   230,406,019.02    205,946,723.46
益总额
  归属于少数股东的综合收益总

八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                                0.34              0.31
  (二)稀释每股收益(元/股)                                                0.34              0.31
        法定代表人:寇卫平         主管会计工作负责人:张建英       会计机构负责人:黄丽君




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                 2016 年第三季度报告

                                             母公司利润表
                                            2016 年 1—9 月
        编制单位:美克国际家居用品股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                  本期金额         上期金额      年初至报告期期末 上年年初至报告期
            项目
                                (7-9 月)         (7-9 月)      金额(1-9 月) 期末金额(1-9 月)
一、营业收入                     745,048,788.89   588,187,971.68   1,910,974,728.52   1,577,957,914.82
  减:营业成本                   368,946,977.50   242,582,717.13    844,541,096.39     654,042,140.71
      营业税金及附加               4,695,174.67     3,552,493.36     16,841,623.24       6,152,198.53
      销售费用                   229,595,150.39   186,915,031.16    639,406,979.00     533,936,725.14
      管理费用                    56,253,451.75    31,572,795.27    120,050,990.77      99,437,278.55
      财务费用                    18,375,941.24     9,003,240.69     39,689,340.65      23,578,022.51
      资产减值损失                  -303,360.71       -13,524.00         40,519.97        -271,472.53
  加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号
                                    117,815.12                         -164,292.26           6,364.90
填列)
      其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填
                                  67,603,269.17   114,575,218.07    250,239,886.24     261,089,386.81
列)
  加:营业外收入                   1,787,083.88       968,263.94      2,960,509.61       1,415,336.88
      其中:非流动资产处置利得      -58,306.03         79,326.04         80,471.74         215,205.72
  减:营业外支出                    239,080.45        478,724.49      1,286,371.29       1,746,660.33
      其中:非流动资产处置损失      153,769.66        188,507.52        391,385.51         532,117.14
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                  69,151,272.60   115,064,757.52    251,914,024.56     260,758,063.36
号填列)
    减:所得税费用                17,049,293.25    26,899,992.88     47,593,554.63      46,786,848.96
四、净利润(净亏损以“-”号填
                                  52,101,979.35    88,164,764.64    204,320,469.93     213,971,214.40
列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收

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益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效
部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
        法定代表人:寇卫平      主管会计工作负责人:张建英   会计机构负责人:黄丽君




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       2016 年第三季度报告

                                  合并现金流量表
                                    2016 年 1—9 月
编制单位:美克国际家居用品股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                       年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末
               项目
                                             (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金              2,880,982,529.16           2,417,224,355.09
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                   2,094,959.05            5,885,803.96
  收到其他与经营活动有关的现金                   550,369,284.45          618,128,988.72
    经营活动现金流入小计                    3,433,446,772.66           3,041,239,147.77
  购买商品、接受劳务支付的现金              1,198,365,944.11           1,099,933,874.24
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                 644,512,064.66          593,322,942.30
  支付的各项税费                                 286,346,581.39          228,183,100.40
  支付其他与经营活动有关的现金              1,127,823,186.43             950,562,801.60
    经营活动现金流出小计                    3,257,047,776.59           2,872,002,718.54
      经营活动产生的现金流量净额                 176,398,996.07          169,236,429.23
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                            173,330.14                6,364.90
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    582,960.03              123,995.50
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            756,290.17              130,360.40
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  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                 186,837,418.46      234,011,666.87
产支付的现金
  投资支付的现金                                                      10,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      638,218.85
    投资活动现金流出小计                         187,475,637.31      244,011,666.87
      投资活动产生的现金流量净额             -186,719,347.14         -243,881,306.47
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                             -15,058,145.50
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                             868,109,849.86      657,038,671.08
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                         853,051,704.36      657,038,671.08
  偿还债务支付的现金                             421,764,563.82      404,367,590.58
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金             220,939,320.97      114,714,784.87
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                         642,703,884.79      519,082,375.45
      筹资活动产生的现金流量净额                 210,347,819.57      137,956,295.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              -5,029,529.90        2,461,871.85
五、现金及现金等价物净增加额                     194,997,938.60       65,773,290.24
  加:期初现金及现金等价物余额                   451,481,801.80      196,875,613.26
六、期末现金及现金等价物余额                  646,479,740.40          262,648,903.50
法定代表人:寇卫平        主管会计工作负责人:张建英        会计机构负责人:黄丽君




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                                  母公司现金流量表
                                    2016 年 1—9 月
编制单位:美克国际家居用品股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                       年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末
               项目
                                             (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金              2,158,136,299.63           1,509,720,164.23
  收到的税费返还                                   1,117,327.13            2,905,637.02
  收到其他与经营活动有关的现金                   512,713,060.49          895,148,199.87
    经营活动现金流入小计                    2,671,966,687.25           2,407,774,001.12
  购买商品、接受劳务支付的现金              1,046,419,790.93             898,826,059.15
  支付给职工以及为职工支付的现金                 303,587,341.74          273,765,080.25
  支付的各项税费                                 198,367,679.01          140,009,872.83
  支付其他与经营活动有关的现金                   884,872,083.03        1,082,075,258.59
    经营活动现金流出小计                    2,433,246,894.71           2,394,676,270.82
  经营活动产生的现金流量净额                     238,719,792.54           13,097,730.30
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                            173,330.14                6,364.90
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    481,296.03              123,995.50
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            654,626.17              130,360.40
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                 128,352,739.35           97,893,126.61
产支付的现金
  投资支付的现金                                   4,000,000.00           13,800,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      638,218.85
    投资活动现金流出小计                         132,990,958.20          111,693,126.61
      投资活动产生的现金流量净额             -132,336,332.03            -111,562,766.21
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                             -15,058,145.50
  取得借款收到的现金                             745,460,777.12          497,999,850.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                         730,402,631.62          497,999,850.00
  偿还债务支付的现金                             315,000,000.00          246,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金             216,530,536.14          111,790,676.50
  支付其他与筹资活动有关的现金
                                       22 / 23
       美克国际家居用品股份有限公司
       2016 年第三季度报告

    筹资活动现金流出小计                         531,530,536.14      357,790,676.50
      筹资活动产生的现金流量净额                 198,872,095.48      140,209,173.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响             -12,760,077.68       -3,179,237.30
五、现金及现金等价物净增加额                     292,495,478.31       38,564,900.29
  加:期初现金及现金等价物余额                   251,840,948.53      104,990,476.82
六、期末现金及现金等价物余额                  544,336,426.84          143,555,377.11
法定代表人:寇卫平        主管会计工作负责人:张建英        会计机构负责人:黄丽君


4.2 审计报告
□适用 √不适用




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