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2020年05月28日 星期四

美克家居(600337)公告正文

美克家居:2014年第三季度报告

公告日期:2014-10-31

      美克国际家居用品股份有限公司Markor International Home Furnishings Co., Ltd.
                    600337
            2014 年第三季度报告
       美克国际家居用品股份有限公司
       2014 年第三季度报告
                                  目录一、重要提示............................................................ 3二、公司主要财务数据和股东变化.......................................... 4三、重要事项............................................................ 7四、附录............................................................... 11
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       美克国际家居用品股份有限公司
       2014 年第三季度报告
    一、   重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
    确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法
    律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人寇卫平、主管会计工作负责人张建英及会计机构负责人(会计主管人
    员)黄丽君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。
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           美克国际家居用品股份有限公司
           2014 年第三季度报告二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元    币种:人民币
                                                                           本报告期末比上年
                                   本报告期末            上年度末
                                                                             度末增减(%)
    总资产                         3,876,577,087.17      3,774,579,209.37                   2.70
    归属于上市公司股东的净资产     2,759,106,309.05      2,707,756,318.06                   1.90
                                 年初至报告期末      上年初至上年报告       比上年同期增减
                                   (1-9 月)          期末(1-9 月)             (%)
    经营活动产生的现金流量净额        -25,203,851.57       142,991,640.49                -117.63
                                 年初至报告期末      上年初至上年报告       比上年同期增减
                                   (1-9 月)          期末(1-9 月)           (%)
    营业收入                       1,950,928,780.22      1,906,835,642.43                   2.31
    归属于上市公司股东的净利润        148,992,061.40       120,431,128.53                  23.72归属于上市公司股东的扣除非
                                  147,008,970.86       109,688,975.19                  34.02经常性损益的净利润
    加权平均净资产收益率(%)                    5.54                   4.67   增加 0.87 个百分点
    基本每股收益(元/股)                        0.23                   0.19               21.05
    稀释每股收益(元/股)                        0.23                   0.19               21.05扣除非经常性损益项目和金额
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                    本期金额      年初至报告期末   说明
                     项目
                                                  (7-9 月)     金额(1-9 月)
    非流动资产处置损益                                  -129,830.31       -344,486.97越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业
    务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准          248,700.00       4,432,288.00定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项
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             美克国际家居用品股份有限公司
             2014 年第三季度报告
    资产减值准备
    债务重组损益
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
    分的损益
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
    的当期净损益
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
    外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
    的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、              1,419,980.26       -1,334,741.61
    交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
    收益
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
    对外委托贷款取得的损益
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
    公允价值变动产生的损益
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
    进行一次性调整对当期损益的影响
    受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                            -78,378.13           -2,880.08
    所得税影响额                                                   23,002.28          -767,088.80
    少数股东权益影响额(税后)
                           合计                              1,483,474.10        1,983,090.54
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)
        持股情况表
                                                                                                     单位:股
    股东总数(户)                                                                                            22,276
                                             前十名股东持股情况
                                                                  持有有限      质押或冻结情况
        股东名称           报告期内增      期末持股数    比例
                                                                  售条件股    股份                     股东性质
        (全称)                  减           量        (%)                              数量
                                                                   份数量     状态
                                                                                                       境内非国
    美克投资集团有限公司                   0   267,719,014   41.39                质押     170,780,000
                                                                                                        有法人
    香港博伊西家具有限公司                 0    33,669,013    5.21                未知                     境外法人中国建设银行-银华富裕主
                            1,151,303       13,459,561    2.08                未知                       未知题股票型证券投资基金
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             2014 年第三季度报告泰康人寿保险股份有限公司
    -传统-普通保险产品-      11,456,646      11,456,646    1.77                未知                      未知019L-CT001 沪
    全国社保基金一一一组合         800,735      10,600,735    1.64                未知                      未知
    全国社保基金一零六组合               0       9,071,673    1.40                未知                      未知泰康人寿保险股份有限公司
    -分红-个人分红-019L-     7,834,941       7,834,941    1.21                未知                      未知FH002 沪交通银行-华夏蓝筹核心混
                             1,536,215       6,500,000    1.00                未知                      未知合型证券投资基金(LOF)中国工商银行-国联安德盛
                             1,858,256       5,441,711    0.84                未知                      未知小盘精选证券投资基金中海信托股份有限公司-中
    海-浦江之星 167 号集合资    4,755,893       4,755,893    0.74                未知                      未知金信托
                                         前十名无限售条件股东持股情况
                                                             持有无限售条件流             股份种类及数量
                         股东名称
                                                                 通股的数量              种类          数量
    美克投资集团有限公司                                                267,719,014      人民币普通股   248,499,014
    香港博伊西家具有限公司                                                33,669,013     人民币普通股    33,669,013
    中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金                          13,459,561     人民币普通股    13,459,561泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-
                                                                      11,456,646     人民币普通股    11,456,646CT001 沪
    全国社保基金一一一组合                                                10,600,735     人民币普通股    10,600,735
    全国社保基金一零六组合                                                 9,071,673     人民币普通股     9,071,673
    泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪               7,834,941     人民币普通股     7,834,941
    交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)                          6,500,000     人民币普通股     6,500,000
    中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金                           5,441,711     人民币普通股     5,441,711
    中海信托股份有限公司-中海-浦江之星 167 号集合资金信托                4,755,893     人民币普通股     4,755,893
                                                             前十名无限售条件股东中泰康人寿保险股份有限公司
                                                             -传统-普通保险产品-019L-CT001 沪和泰康人寿
                                                             保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002
                                                             沪的受托管理人均为泰康资产管理有限责任公司。其上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                             他无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件
                                                             流通股股东与前十名股东之间未知其关联关系或是否
                                                             存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情
                                                             况。
    表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                       不适用
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       2014 年第三季度报告三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
    3.1.1 资产负债表项目                            单位:元     币种:人民币
              项目              期末余额          年初余额         变动比例
    货币资金                      205,545,147.11      448,163,564.03    -54.14%
    交易性金融资产                     36,573.83        1,511,263.79    -97.58%
    预付款项                      236,243,167.47      150,928,108.93     56.53%
    在建工程                      255,472,066.18      177,749,235.58     43.73%
    交易性金融负债                     87,523.01
    应付票据                        3,939,000.00       16,256,400.00    -75.77%
    应交税费                       18,239,347.66       80,076,667.55    -77.22%
    其他应付款                     94,286,322.72       60,610,850.08     55.56%
    长期借款                      200,000,000.00      100,000,000.00    100.00%
    长期应付款                                            130,908.49   -100.00%
    其他非流动负债                  1,047,303.40        1,524,774.94    -31.31%
    (1)货币资金:期末余额较年初余额减少54.14%,主要原因是本期公司归还控股股东美克投资集团有限公司(以下简称“美克集团”)垫付的临时周转资金所致;
    (2)交易性金融资产:期末余额较年初余额减少97.58%,主要原因是公司远期结售汇理财业务期末估值浮动盈利减少所致;
    (3)预付款项:期末余额较年初余额增加56.53%,主要原因是公司本期购进货物预付采购款增加所致;
    (4)在建工程:期末余额较年初余额增加43.73%,主要原因是公司本期在建固定资产项目投资额增加所致;
    (5)交易性金融负债:期末余额较年初余额增加87,523.01元,主要原因是公司远期结售汇理财业务期末估值出现浮动亏损所致;
    (6)应付票据:期末余额较年初余额减少75.77%,主要原因是公司本期用于供应商结算的银行承兑汇票业务减少所致;
    (7)应交税费:期末余额较年初余额减少77.22%,主要原因是本期公司全资子公司美克美家家具连锁有限公司(以下简称“美克美家”)按期缴纳增值税及企业所得税,导致期末应交税费余额较年初减少;
    (8)其他应付款:期末余额较年初余额增加55.56%,主要原因是公司全资子公司美克美家开展加盟零售业务而收取的零售加盟保证金增加所致;
    (9)长期借款:期末余额较年初余额增加100%,主要原因是公司因业务需要调整了贷款结构,本期增加了银行长期贷款所致;
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       2014 年第三季度报告
    (10)长期应付款:期末余额较年初余额减少100%,主要原因是公司融资租赁设备已到期支付所致;
    (11)其他非流动负债:期末余额较年初余额减少31.31%,主要原因是公司全资子公司施纳迪克国际公司期末长期递延租金减少所致。
    3.1.2 利润表项目                                      单位:元    币种:人民币
                 项目                2014 年 1-9 月    2013 年 1-9 月   变动比例
    财务费用                              13,650,779.14     24,968,547.47    -45.33%
    资产减值损失                          -2,664,793.15      1,118,347.33   -338.28%
    投资收益                                 600,046.64      5,645,810.00    -89.37%
    营业外收入                             5,552,635.34     10,536,109.90    -47.30%
    非流动资产处置损失                       428,435.35        300,887.81     42.39%
    (1)财务费用:本期较上年同期减少45.33%,主要原因是公司汇兑损失及手续费支出较上年同期减少所致;
    (2)资产减值损失:本期较上年同期减少338.28%,主要原因是公司将已计提减值准备的资产在本期出售后,转回了已计提的减值准备;
    (3)投资收益:本期较上年同期减少89.37%,主要原因是公司本期远期结售汇理财业务到期合约收益额较上年同期减少所致;
    (4)营业外收入:本期较上年同期减少47.30%,主要原因是公司本期收到的财政补贴较上年同期减少所致;
    (5)非流动资产处置损失:本期较上年同期增加42.39%,主要原因是公司本期固定资产到期报废处置较上年同期增加所致。
    3.1.3 现金流量表项目                                  单位:元    币种:人民币
                 项目                2014 年 1-9 月    2013 年 1-9 月   变动比例
    收到的税费返还                        14,577,316.66     22,819,114.53    -36.12%
    支付其他与经营活动有关的现金         948,679,038.80    538,502,445.56     76.17%
    经营活动产生的现金流量净额           -25,203,851.57    142,991,640.49   -117.63%
    取得投资收益收到的现金                 1,106,668.97      5,918,153.14    -81.30%处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                          95,606.18        322,065.00    -70.31%产收回的现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                     150,562,739.61     93,456,626.42     61.10%产支付的现金
    吸收投资收到的现金                                      42,486,000.00   -100.00%
    取得借款收到的现金                   390,792,442.17    215,219,581.46     81.58%
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金   107,858,160.02     31,373,971.13    243.78%
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         2014 年第三季度报告
    (1)收到的税费返还:本期较上年同期减少36.12%,主要原因是公司本期出口收入降低导致收到的出口退税款减少所致;
    (2)支付其他与经营活动有关的现金:本期较上年同期增加76.17%,主要原因是公司本期归还控股股东美克集团垫付资金所致;
    (3)经营活动产生的现金流量净额:本期较上年同期减少117.63%,主要原因是公司本期归还控股股东美克集团垫付的临时周转资金导致经营活动现金净流出增加所致;
    (4)取得投资收益收到的现金:本期较上年同期减少81.30%,主要原因是公司本期取得的远期结售汇理财业务到期合约产生的收益较上期减少所致;
    (5)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:本期较上年同期减少70.31%,主要原因是公司本期处置机器设备所收到的资金较上年同期减少所致;
    (6)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:本期较上年同期增加61.10%,主要原因是公司本期美克美家店面投资支出及FA(家具制造自动化)等固定资产项目投资额增加所致;
    (7)吸收投资收到的现金:本期较上年同期减少100%,主要原因是公司本期未发生吸收投资行为所致;
    (8)取得借款收到的现金:本期较上年同期增加81.58%,主要原因是公司本期取得银行长期借款增加所致;
    (9)分配股利、利润或偿付利息支付的现金:本期较上年同期增加243.78%,主要原因是公司本期支付股利分红金额增加所致。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
    公司于2014年9月29日分别召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划(草案)》及摘要,2014年10月16日公司召开2014年第五次临时股东大会审议通过了此项预案。
    具体内容详见公司分别于2014年9月30日、2014年10月17日在《上海证券报》、《证券时报》披露的《美克国际家居用品股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告》、《美克国际家居用品股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议公告》、《美克国际家居用品股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议公告》以及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划》全文。
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        2014 年第三季度报告3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用
                                                                        如未能及
         承                                             是否   是否                如未能及
                                                                        时履行应
    承诺    诺    承诺                        承诺时间     有履   及时                时履行应
                           承诺内容                                     说明未完
    背景    类      方                        及期限       行期   严格                说明下一
                                                                        成履行的
         型                                             限     履行                步计划
                                                                        具体原因
                      美克集团承诺其本身及与首
               美克   其除本公司以外的其他次公
        解决   投资   控股子公司将不从事与
    开发                                      2000-10-
        同业   集团   本公司生产经营业务存               否    是
    行相                                      27 至长期
        竞争   有限   在竞争或可能构成竞争关的
               公司   的经营活动,以避免同承诺
                      业竞争。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
    大变动的警示及原因说明□适用 √不适用3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
    公司将按照规定自 2014 年 7 月 1 日起,执行 2014 年财政部修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》以及新颁布的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等具体准则,同时变更相应的会计政策,并按照上述新会计准则的规定进行核算与披露。
    本次公司执行新会计准则,不涉及对上年同期或期初数相关项目及其金额做出变更或调整的事项,对本期财务报表没有影响。
                                        公司名称       美克国际家居用品股份有限公司
                                       法定代表人                     寇卫平
                                          日期                   2014-10-29
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           美克国际家居用品股份有限公司
           2014 年第三季度报告四、 附录4.1 财务报表
                                  合并资产负债表
                                 2014 年 9 月 30 日
    编制单位:美克国际家居用品股份有限公司       单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
             项目                       期末余额                        年初余额流动资产:
    货币资金                              205,545,147.11                    448,163,564.03
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                 36,573.83                  1,511,263.79
    应收票据
    应收账款                              127,391,241.45                    157,201,679.46
    预付款项                              236,243,167.47                    150,928,108.93
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                              59,164,955.29                    46,706,651.69
    买入返售金融资产
    存货                                1,308,655,583.88                  1,108,556,018.42
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                      1,937,036,669.03                  1,913,067,286.32非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                            22,758,341.26                    23,263,415.20
    固定资产                            1,118,249,677.75                  1,157,923,683.98
    在建工程                              255,472,066.18                    177,749,235.58
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                              296,206,845.44                    291,875,141.68
    开发支出
    商誉                                    58,845,279.98                    58,845,279.98
                                         11 / 22
        美克国际家居用品股份有限公司
        2014 年第三季度报告
    长期待摊费用                  98,947,456.19        82,750,376.68
    递延所得税资产                89,060,751.34        69,104,789.95
    其他非流动资产
    非流动资产合计           1,939,540,418.14      1,861,511,923.05
       资产总计               3,876,577,087.17      3,774,579,209.37流动负债:
    短期借款                     123,876,752.02        149,837,801.57
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债                       87,523.01
    应付票据                       3,939,000.00        16,256,400.00
    应付账款                     170,000,618.16        209,981,732.58
    预收款项                     434,383,622.70        384,952,543.59
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                  69,639,483.06        61,198,636.54
    应交税费                      18,239,347.66        80,076,667.55
    应付利息                         423,333.34           350,333.33
    应付股利
    其他应付款                    94,286,322.72        60,610,850.08
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                     375,506.09           372,112.59
    流动负债合计               915,251,508.76        963,637,077.83非流动负债:
    长期借款                     200,000,000.00        100,000,000.00
    应付债券
    长期应付款                                            130,908.49
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                 1,171,965.96          1,530,130.05
    其他非流动负债                 1,047,303.40          1,524,774.94
    非流动负债合计             202,219,269.36        103,185,813.48
       负债合计               1,117,470,778.12      1,066,822,891.31所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)           646,810,419.00        647,280,419.00
    资本公积                     941,357,270.06        942,254,970.06
    减:库存股
                              12 / 22
         美克国际家居用品股份有限公司
         2014 年第三季度报告
    专项储备
    盈余公积                              148,906,204.99           148,906,204.99
    一般风险准备
    未分配利润                          1,047,452,761.61           995,482,263.06
    外币报表折算差额                      -25,420,346.61           -26,167,539.05
    归属于母公司所有者权益
                                        2,759,106,309.05         2,707,756,318.06合计
    少数股东权益
       所有者权益合计                   2,759,106,309.05         2,707,756,318.06
    负债和所有者权益总计                 3,876,577,087.17         3,774,579,209.37
    法定代表人:寇卫平           主管会计工作负责人:张建英    会计机构负责人:黄丽君
                                         13 / 22
           美克国际家居用品股份有限公司
           2014 年第三季度报告
                                 母公司资产负债表
                                 2014 年 9 月 30 日
    编制单位:美克国际家居用品股份有限公司        单位:元 币种:人民币   审计类型:未经审计
             项目                       期末余额                    年初余额流动资产:
    货币资金                               17,590,140.20                 54,600,921.55
    交易性金融资产                                 36,573.83                481,003.91
    应收票据
    应收账款                               81,034,343.59                 89,979,822.33
    预付款项                               29,283,072.69                 19,975,505.89
    应收利息
    应收股利                                                            150,000,000.00
    其他应收款                            238,341,562.54                217,450,980.29
    存货                                   31,377,785.04                 43,488,652.46
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                        397,663,477.89                575,976,886.43非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                        2,319,095,323.05              2,319,095,323.05
    投资性房地产                           22,758,341.26                 23,263,415.20
    固定资产                              108,596,879.94                114,421,750.25
    在建工程                              100,261,870.17                 32,847,570.36
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                               31,691,550.64                 31,125,623.82
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                             6,428,027.04
    递延所得税资产                         24,857,233.47                 12,924,482.71
    其他非流动资产
      非流动资产合计                    2,613,689,225.57              2,533,678,165.39
        资产总计                        3,011,352,703.46              3,109,655,051.82流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据                                                                   79,400.00
    应付账款                               70,600,859.69                 46,618,076.51
                                         14 / 22
         美克国际家居用品股份有限公司
        2014 年第三季度报告
    预收款项                                 4,770,185.46                   3,689,737.28
    应付职工薪酬                           11,738,662.70                    9,867,266.71
    应交税费                               -2,277,701.81                   -3,193,652.34
    应付利息                                   273,333.34                     150,333.33
    应付股利
    其他应付款                            270,726,996.12                  378,185,427.26
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                        355,832,335.50                  435,396,588.75非流动负债:
    长期借款                              200,000,000.00                  100,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                 9,143.46                   120,250.98
    其他非流动负债
      非流动负债合计                      200,009,143.46                  100,120,250.98
        负债合计                          555,841,478.96                  535,516,839.73所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                    646,810,419.00                  647,280,419.00
    资本公积                            1,666,153,307.85                1,667,051,007.85
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                               69,394,623.76                   69,394,623.76
    一般风险准备
    未分配利润                             73,152,873.89                  190,412,161.48
    所有者权益(或股东权益)合计            2,455,511,224.50                2,574,138,212.09负债和所有者权益(或股东权
                                        3,011,352,703.46                3,109,655,051.82益)总计
    法定代表人:寇卫平           主管会计工作负责人:张建英       会计机构负责人:黄丽君
                                         15 / 22
         美克国际家居用品股份有限公司
        2014 年第三季度报告
                                      合并利润表
    编制单位:美克国际家居用品股份有限公司       单位:元 币种:人民币   审计类型:未经审计
                                                    年初至报告期期   上年年初至报告
                       本期金额       上期金额
      项目                                              末金额      期期末金额(1-9
                       (7-9 月)     (7-9 月)
                                                      (1-9 月)          月)
    一、营业总收入       679,823,385.50 654,227,408.56 1,950,928,780.22 1,906,835,642.43
    其中:营业收
                     679,823,385.50 654,227,408.56 1,950,928,780.22 1,906,835,642.43入
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本       615,785,409.88 597,509,518.97 1,772,954,439.93 1,773,638,014.99
    其中:营业成
                     325,491,461.05 311,794,114.91    934,617,269.92    960,104,746.40本
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附
                      6,936,159.27    4,263,597.28    12,732,076.26      12,241,745.88加
    销售费用        220,335,311.36 215,841,029.19    636,450,421.93    605,707,050.58
    管理费用         59,668,074.54 58,965,721.75     178,168,685.83    169,497,577.33
    财务费用          6,859,732.07   6,431,943.05     13,650,779.14     24,968,547.47
    资产减值损失     -3,505,328.41     213,112.79     -2,664,793.15      1,118,347.33
    加:公允价值
    变动收益(损失以      1,189,465.95   -3,115,558.11    -1,934,788.25        -107,152.71“-”号填列)
    投资收益(损
                        230,514.31    3,187,277.74       600,046.64       5,645,810.00失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏
                     65,457,955.88   56,789,609.22    176,639,598.68    138,736,284.73损以“-”号填列)
    加:营业外收
                        959,757.05    2,701,887.22      5,552,635.34     10,536,109.90入
    减:营业外支
                        919,265.49       351,794.06     1,467,714.39      1,883,064.19出
       其中:非流
                        178,678.32       196,907.09      428,435.35         300,887.81动资产处置损失四、利润总额(亏
    损总额以“-”号     65,498,447.44   59,139,702.38    180,724,519.63    147,389,330.44填列)
    减:所得税费
                     10,250,761.30    9,565,032.46    31,732,458.23      26,958,201.91用
    五、净利润(净亏     55,247,686.14   49,574,669.92    148,992,061.40    120,431,128.53
                                         16 / 22
         美克国际家居用品股份有限公司
        2014 年第三季度报告损以“-”号填列)
    归属于母公司
                     55,247,686.14   49,574,669.92   148,992,061.40   120,431,128.53所有者的净利润
    少数股东损益六、每股收益:
    (一)基本每
                                                              0.23                 0.19股收益(元/股)
    (二)稀释每
                                                              0.23                 0.19股收益(元/股)
    七、其他综合收益                                         747,192.44    -8,209,115.88
    八、综合收益总额                                     149,739,253.84   112,222,012.65
    归属于母公司
    所有者的综合收益                                     149,739,253.84   112,222,012.65总额
    归属于少数股东的综合收益总额
    法定代表人:寇卫平          主管会计工作负责人:张建英    会计机构负责人:黄丽君
                                        17 / 22
         美克国际家居用品股份有限公司
        2014 年第三季度报告
                                      母公司利润表
    编制单位:美克国际家居用品股份有限公司       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                        年初至报告期   上年年初至报
                         本期金额          上期金额
        项目                                              期末金额     告期期末金额
                         (7-9 月)       (7-9 月)
                                                          (1-9 月)     (1-9 月)
    一、营业收入           96,063,231.80     18,525,903.60 163,169,909.18 129,367,480.90
    减:营业成本       92,614,683.13     21,180,498.84 152,291,576.76 116,246,757.28
        营业税金及附
                          376,255.99        387,447.38     1,262,359.60    1,127,371.94加
        销售费用        6,496,624.40      2,020,114.30     9,951,538.67    6,781,952.86
        管理费用        5,233,665.05      7,596,960.49    24,877,092.55   26,504,565.62
        财务费用        2,457,448.52        710,829.31     7,291,197.76    9,977,543.90
        资产减值损失       -7,892.62       -292,806.16      -123,295.33     -528,183.12
    加:公允价值变动
    收益(损失以“-”号      202,035.02       -196,022.38     -445,045.08      182,870.06填列)
        投资收益(损
                          412,905.49        329,196.60      471,230.81      388,654.71失以“-”号填列)
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以
                       -10,492,612.16 -12,943,966.34 -32,354,375.10 -30,171,002.81“-”号填列)
    加:营业外收入        100,133.31      1,392,487.61      246,385.99     6,224,286.75
    减:营业外支出         58,059.23         37,461.77      173,593.91       354,811.58
        其中:非流动
                           82,845.41          28,972.34     173,593.91        46,322.15资产处置损失三、利润总额(亏损总
                       -10,450,538.08 -11,588,940.50 -32,281,583.02 -24,301,527.64额以“-”号填列)
    减:所得税费用     -3,241,456.97     -3,522,788.42 -12,043,858.28     -7,389,897.95四、净利润(净亏损以
                       -7,209,081.11     -8,066,152.08 -20,237,724.74 -16,911,629.69“-”号填列)五、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)六、其他综合收益七、综合收益总额
    法定代表人:寇卫平         主管会计工作负责人:张建英       会计机构负责人:黄丽君
                                         18 / 22
         美克国际家居用品股份有限公司
        2014 年第三季度报告
                                 合并现金流量表
                                 2014 年 1—9 月
    编制单位:美克国际家居用品股份有限公司     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目               年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
                                          (1-9月)              (1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金        2,313,191,364.13           1,965,470,833.55
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                           14,577,316.66            22,819,114.53
    收到其他与经营活动有关的现金           399,391,028.63            467,679,800.04
      经营活动现金流入小计              2,727,159,709.42           2,455,969,748.12
    购买商品、接受劳务支付的现金        1,004,011,284.84           1,120,846,653.16
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金         565,791,046.61            460,563,113.99
    支付的各项税费                         233,882,190.74            193,065,894.92
    支付其他与经营活动有关的现金           948,679,038.80            538,502,445.56
      经营活动现金流出小计              2,752,363,560.99           2,312,978,107.63
         经营活动产生的现金流量净额        -25,203,851.57            142,991,640.49二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                    1,106,668.97             5,918,153.14
    处置固定资产、无形资产和其他长
                                                 95,606.18               322,065.00期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                    1,202,275.15             6,240,218.14
    购建固定资产、无形资产和其他长
                                           150,562,739.61             93,456,626.42期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                 150,562,739.61             93,456,626.42
         投资活动产生的现金流量净额       -149,360,464.46            -87,216,408.28三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                42,486,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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         美克国际家居用品股份有限公司
         2014 年第三季度报告
    取得借款收到的现金                      390,792,442.17               215,219,581.46
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                  390,792,442.17               257,705,581.46
    偿还债务支付的现金                      352,651,632.77               381,542,307.34
    分配股利、利润或偿付利息支付的
                                            107,858,160.02                31,373,971.13现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                536,784.16
      筹资活动现金流出小计                  461,046,576.95               412,916,278.47
         筹资活动产生的现金流量净额         -70,254,134.78              -155,210,697.01四、汇率变动对现金及现金等价物的影
                                              2,200,033.89               -12,451,142.19响
    五、现金及现金等价物净增加额               -242,618,416.92              -111,886,606.99
    加:期初现金及现金等价物余额            448,163,564.03               429,556,636.03
    六、期末现金及现金等价物余额                205,545,147.11               317,670,029.04
    法定代表人:寇卫平          主管会计工作负责人:张建英       会计机构负责人:黄丽君
                                        20 / 22
        美克国际家居用品股份有限公司
        2014 年第三季度报告
                                母公司现金流量表
                                  2014 年 1—9 月
    编制单位:美克国际家居用品股份有限公司     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目               年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
                                          (1-9月)              (1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金            92,162,371.45           124,940,959.41
    收到的税费返还                           7,711,689.52             7,091,139.97
    收到其他与经营活动有关的现金          386,228,049.82            383,977,170.64
       经营活动现金流入小计                486,102,110.79            516,009,270.02
    购买商品、接受劳务支付的现金            67,778,786.64            66,491,856.40
    支付给职工以及为职工支付的现金          32,269,167.52            28,516,883.22
    支付的各项税费                           6,404,585.24             4,083,861.26
    支付其他与经营活动有关的现金          542,889,795.81            150,236,703.58
       经营活动现金流出小计                649,342,335.21            249,329,304.46
         经营活动产生的现金流量净额       -163,240,224.42            266,679,965.56二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                150,389,480.81                 20,804.71
    处置固定资产、无形资产和其他长
                                                 15,750.00期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小计                150,405,230.81                 20,804.71
    购建固定资产、无形资产和其他长
                                             23,545,297.03            18,944,332.71期资产支付的现金
    投资支付的现金                                                   64,699,640.12
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计                  23,545,297.03            83,643,972.83
         投资活动产生的现金流量净额        126,859,933.78            -83,623,168.12三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                               42,486,000.00
    取得借款收到的现金                    100,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计                100,000,000.00             42,486,000.00
    偿还债务支付的现金                                              243,818,876.29
    分配股利、利润或偿付利息支付的
                                           101,525,220.73             26,433,546.35现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流出小计                101,525,220.73            270,252,422.64
         筹资活动产生的现金流量净额          -1,525,220.73         -227,766,422.64四、汇率变动对现金及现金等价物的影
                                                894,730.02            -1,526,091.77响
    五、现金及现金等价物净增加额               -37,010,781.35            -46,235,716.97
    加:期初现金及现金等价物余额            54,600,921.55            99,931,463.23
    六、期末现金及现金等价物余额                 17,590,140.20            53,695,746.26
    法定代表人:寇卫平        主管会计工作负责人:张建英     会计机构负责人:黄丽君
                                      21 / 22
       美克国际家居用品股份有限公司
       2014 年第三季度报告4.2 审计报告若季度报告经过注册会计师审计,则附录应披露审计报告正文。□适用√不适用
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