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2020年05月27日 星期三

美克家居(600337)公告正文

美克股份:2014年第一季度报告

公告日期:2014-04-29

美克国际家具股份有限公司
         600337



  2014 年第一季度报告
          美克国际家具股份有限公司
          2014 年第一季度报告

                                 目录
一、   重要提示...................................................... 2
二、   公司主要财务数据和股东变化.................................... 3
三、   重要事项...................................................... 5
四、   附录.......................................................... 8




                                   1
          美克国际家具股份有限公司
          2014 年第一季度报告

   一、 重要提示
    1.1   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容
的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别
和连带的法律责任。


    1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。


    1.3
公司负责人姓名                          寇卫平
主管会计工作负责人姓名                  张建英
会计机构负责人(会计主管人员)姓名      黄丽君
    公司负责人寇卫平、主管会计工作负责人张建英及会计机构负责人(会计主
管人员)黄丽君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


    1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。




                                   2
                  美克国际家具股份有限公司
                  2014 年第一季度报告

            二、 公司主要财务数据和股东变化
            2.1   主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                           本报告期末比上年度
                                 本报告期末              上年度末
                                                                                 末增减(%)
总资产                         3,855,597,667.69        3,774,579,209.37                     2.15
归属于上市公司股东的净资产     2,736,622,883.53        2,707,756,318.06                     1.07
                                年初至报告期末     上年初至上年报告期末
                                                                             比上年同期增减(%)
                                  (1-3 月)          (1-3 月)
经营活动产生的现金流量净额        -60,087,002.70         -104,736,275.83                 不适用
                                年初至报告期末     上年初至上年报告期末
                                                                             比上年同期增减(%)
                                   (1-3 月)            (1-3 月)
营业收入                          566,024,659.23           572,287,118.05                  -1.09
归属于上市公司股东的净利润         29,373,171.32            23,697,616.78                  23.95
归属于上市公司股东的扣除非
                                  32,663,007.29            23,020,579.26                  41.89
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                 1.08                      0.94    增加 0.14 个百分点
基本每股收益(元/股)                      0.05                      0.04                  25.00
稀释每股收益(元/股)                      0.05                      0.04                  25.00

            扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                              本期金额
                                 项目
                                                                            (1-3 月)
 非流动资产处置损益                                                               -116,848.67
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家
                                                                                   143,000.00
 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资                  -3,396,267.56
 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                  82,854.98
 所得税影响额                                                                        -2,574.72
                               合计                                              -3,289,835.97

         2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持
     股情况表
                                                                                  单位:股
 股东总数                                                                               34,857
                                       前十名股东持股情况
                                           持股
                                                                  持有有限售条   质押或冻结的
         股东名称              股东性质    比例      持股总数
                                                                    件股份数量     股份数量
                                             (%)
                             境内非国有                                             质押
 美克投资集团有限公司                      41.39 267,719,014
                             法人                                                247,780,000
 香港博伊西家具有限公司      境外法人        5.21    33,669,013                     未知
 全国社保基金一一一组合      未知            1.52     9,800,000                     未知
 全国社保基金一零六组合      未知            1.40     9,071,673                     未知
 陈艳香                      境内自然人      1.08     6,997,684                     未知
                                               3
               美克国际家具股份有限公司
              2014 年第一季度报告
中国人寿保险股份有限公
司-分红-个人分红-       未知         1.00     6,499,843                     未知
005L-FH002 沪
中国建设银行-华夏优势
                           未知         0.76     4,889,868                     未知
增长股票型证券投资基金
中国工商银行-国联安德
                           未知         0.58     3,747,601                     未知
盛小盘精选证券投资基金
嘉实基金公司-建行-中
国平安人寿保险股份有限     未知         0.58     3,737,732                     未知
公司
新疆投资发展(集团)有限
                           国有法人     0.56     3,600,000                     未知
责任公司
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                       期末持有无限售条件
          股东名称(全称)                                         股份种类及数量
                                           流通股的数量
美克投资集团有限公司                           267,719,014 人民币普通股      267,719,014
香港博伊西家具有限公司                           33,669,013 人民币普通股      33,669,013
全国社保基金一一一组合                            9,800,000 人民币普通股       9,800,000
全国社保基金一零六组合                            9,071,673 人民币普通股       9,071,673
陈艳香                                            6,997,684 人民币普通股       6,997,684
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人
                                                  6,499,843 人民币普通股       6,499,843
分红-005L-FH002 沪
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券
                                                  4,889,868 人民币普通股       4,889,868
投资基金
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券
                                                  3,747,601 人民币普通股       3,747,601
投资基金
嘉实基金公司-建行-中国平安人寿保险
                                                  3,737,732 人民币普通股       3,737,732
股份有限公司
新疆投资发展(集团)有限责任公司                  3,600,000 人民币普通股       3,600,000
                                       前十名无限售条件流通股股东之间以及与前十名股东之
  上述股东关联关系或一致行动的说明     间未知其关联关系或是否存在《上市公司收购管理办法》
                                       规定的一致行动人情况。




                                           4
             美克国际家具股份有限公司
             2014 年第一季度报告

   三、 重要事项
    3.1    公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    3.1.1 资产负债表项目
                                                                  单位:元
           项目              期末余额            年初余额         变动比例
交易性金融资产                             -       1,511,263.79   -100.00%
应付票据                       8,737,616.74      16,256,400.00     -46.25%
应交税费                      24,026,445.13      80,076,667.55     -70.00%
应付利息                           517,333.33        350,333.33     47.67%
长期借款                     200,000,000.00      100,000,000.00    100.00%

    (1)交易性金融资产:期末余额比年初余额减少 100%,主要原因是公司基
于出口业务背景,为有效降低汇率风险损失,操作远期结汇类产品期末未到期的
合约按照公允价值计算未产生浮动盈利;
    (2)应付票据:期末余额比年初余额减少 46.25%,主要原因是公司用于供
应商结算的银行承兑汇票业务减少所致;
    (3)应交税费:期末余额比年初余额减少 70%,主要原因是公司全资子公
司美克美家家具连锁有限公司(以下简称“美克美家”)本期缴纳增值税及企业
所得税致使应付税费减少;
    (4)应付利息:期末余额比年初余额增加 47.67%,主要原因是公司本期银
行贷款增加致使应付贷款利息增加;
    (5)长期借款:期末余额比年初余额增加 100%,主要原因是公司因业务需
要调整了贷款结构,本期增加了银行长期贷款所致。


    3.1.2 利润表项目
                                                                    单位:元
           项目               本期金额           上期金额         变动比例
营业税金及附加                 3,048,881.90        2,313,882.47      31.76%
财务费用                       3,813,413.15        9,172,853.77     -58.43%
资产减值损失                        61,168.00        580,292.25     -89.46%
公允价值变动收益               -3,886,782.73         209,445.99   -1955.74%
营业外收入                         394,302.95        716,135.89     -44.94%
营业外支出                         285,296.64        861,287.42     -66.88%
非流动资产处置损失                 151,865.44        850,836.27     -82.15%
所得税费用                     5,103,133.74        3,916,964.35      30.28%




                                      5
           美克国际家具股份有限公司
           2014 年第一季度报告

    (1)营业税金及附加:本期较上期增加 31.76%,主要原因是公司本期应缴
纳城建税及其附加税等增加所致;
    (2)财务费用:本期较上期减少 58.43%,主要原因是本期汇兑损益及手续
费较上年同期减少所致;
    (3)资产减值损失:本期较上期减少 89.46%,主要原因是公司将已计提减
值准备的资产在本期出售后,转回了已计提的减值准备;
    (4)公允价值变动收益:本期较上期减少 1955.74%,主要原因是公司本期
操作远期结汇类产品,期末未到期合约按照公允价值计算产生的浮动亏损所致;
    (5)营业外收入:本期较上期减少 44.94%,主要原因是公司本期收到的财
政补贴较上期减少所致;
    (6)营业外支出与非流动资产处置损失:本期较上期分别减少 66.88%和
82.15%,主要原因是公司本期处置固定资产的损失较上期减少所致;
    (7)所得税费用:本期较上期增加 30.28%,主要原因是公司本期盈利水平
提升,计算的所得税费用相应增加所致。


    3.1.3 现金流量表项目
                                                              单位:元
            项目                 本期金额            上期金额         变动比例
收到的税费返还                     5,801,698.20      10,060,127.25      -42.33%
收到其他与经营活动有关的现金     23,983,100.87       68,396,036.26      -64.93%
取得投资收益收到的现金                32,665.17          89,735.70      -63.60%
处置固定资产、无形资产和其他长
                                       40,750.00          6,160.00     561.53%
期资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长
                                  47,459,503.52      34,818,953.21      36.30%
期资产支付的现金
取得借款收到的现金               245,636,544.76      119,451,176.26    105.64%
    (1)收到的税费返还:本期较上期减少 42.33%,主要原因是公司出口业务
降低导致收到的出口退税款减少;
    (2)收到其他与经营活动有关的现金:本期较上期减少 64.93%,主要原因
是公司本期收到的控股股东美克投资集团有限公司临时性周转金金额较上期减
少所致;
    (3)取得投资收益收到的现金:本期较上期减少 63.60%,主要原因是公司
本期取得的远期结汇类产品合约到期产生的收益较上期减少所致;
    (4)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:本期较上
期增加 561.53%,主要原因是本期处置机器设备所收到的资金较上年同期增加所
致;
                                  6
          美克国际家具股份有限公司
          2014 年第一季度报告

    (5)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:本期较上期增
加 36.30%,主要原因是美克美家本期店面投资支出及 FA(家具制造自动化)项
目投资支出较上年同期增加所致;
    (6)取得借款收到的现金:本期较上期增加 105.64%,主要原因是公司本
期取得银行贷款较上期增加所致。


    3.2   重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用

    3.3   公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    公司控股股东美克投资集团有限公司(以下简称“美克集团”)在公司首次
公开发行时作出承诺:美克集团承诺其本身及其除本公司以外的其他控股子公司
将不从事与本公司生产经营业务存在竞争或可能构成竞争的经营活动,以避免同
业竞争。此承诺由美克集团于 2000 年 10 月 27 日作出,承诺长期有效。
    截至本报告披露日,美克集团严格履行了以上承诺。


    3.4   预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用




                                               美克国际家具股份有限公司
                                                    法定代表人:寇卫平
                                                    2014 年 4 月 25 日




                                   7
            美克国际家具股份有限公司
            2014 年第一季度报告

     四、 附录

                                合并资产负债表
                               2014 年 3 月 31 日
 编制单位:美克国际家具股份有限公司                          单位:元 币种:人民币
             项目                    期末余额                   年初余额
流动资产:
    货币资金                               456,628,905.35         448,163,564.03
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                                  1,511,263.79
    应收票据
    应收账款                               146,330,623.68         157,201,679.46
    预付款项                               157,198,497.97         150,928,108.93
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                             54,678,868.49           46,706,651.69
    买入返售金融资产
    存货                              1,158,467,815.87          1,108,556,018.42
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                    1,973,304,711.36          1,913,067,286.32
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                         23,095,057.22             23,263,415.20
    固定资产                          1,137,995,943.25          1,157,923,683.98
    在建工程                            217,909,810.89            177,749,235.58
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                               289,423,718.60         291,875,141.68
    开发支出
    商誉                                   58,845,279.98           58,845,279.98
    长期待摊费用                           81,333,379.38           82,750,376.68
    递延所得税资产                         73,689,767.01           69,104,789.95
    其他非流动资产
      非流动资产合计                  1,882,292,956.33          1,861,511,923.05
         资产总计                     3,855,597,667.69          3,774,579,209.37

                                       8
            美克国际家具股份有限公司
            2014 年第一季度报告
流动负债:
    短期借款                               184,580,150.03            149,837,801.57
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债                           2,007,622.78
    应付票据                                 8,737,616.74             16,256,400.00
    应付账款                               149,386,299.05            209,981,732.58
    预收款项                               408,028,154.27            384,952,543.59
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                            63,205,350.64             61,198,636.54
    应交税费                                24,026,445.13             80,076,667.55
    应付利息                                   517,333.33                350,333.33
    应付股利
    其他应付款                              75,521,517.80             60,610,850.08
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                               375,481.67                372,112.59
      流动负债合计                         916,385,971.44            963,637,077.83
非流动负债:
    长期借款                               200,000,000.00            100,000,000.00
    应付债券
    长期应付款                                                           130,908.49
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                           1,162,746.90              1,530,130.05
    其他非流动负债                           1,426,065.82              1,524,774.94
      非流动负债合计                       202,588,812.72            103,185,813.48
        负债合计                         1,118,974,784.16          1,066,822,891.31
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                     646,810,419.00            647,280,419.00
    资本公积                               941,357,270.06            942,254,970.06
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                               148,906,204.99            148,906,204.99
    一般风险准备
    未分配利润                           1,024,855,434.38            995,482,263.06
    外币报表折算差额                       -25,306,444.90            -26,167,539.05
归属于母公司所有者权益合计               2,736,622,883.53          2,707,756,318.06
    少数股东权益
        所有者权益合计                   2,736,622,883.53           2,707,756,318.06
      负债和所有者权益总计               3,855,597,667.69           3,774,579,209.37
  法定代表人:寇卫平       主管会计工作负责人:张建英       会计机构负责人:黄丽君
                                         9
               美克国际家具股份有限公司
               2014 年第一季度报告
                               母公司资产负债表
                               2014 年 3 月 31 日
 编制单位:美克国际家具股份有限公司                          单位:元 币种:人民币
             项目                    期末余额                   年初余额
流动资产:
   货币资金                                 63,641,862.77          54,600,921.55
   交易性金融资产                                                     481,003.91
   应收票据
   应收账款                                 78,698,624.67          89,979,822.33
   预付款项                                 20,058,155.22          19,975,505.89
   应收利息
   应收股利                             150,000,000.00            150,000,000.00
   其他应收款                               11,260,344.20         217,450,980.29
   存货                                     44,778,455.31          43,488,652.46
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产
     流动资产合计                       368,437,442.17            575,976,886.43
非流动资产:
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                       2,319,095,323.05          2,319,095,323.05
   投资性房地产                             23,095,057.22          23,263,415.20
   固定资产                             112,033,441.93            114,421,750.25
   在建工程                                 33,935,482.51          32,847,570.36
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                 30,877,324.31          31,125,623.82
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                           12,985,503.93          12,924,482.71
   其他非流动资产
     非流动资产合计                   2,532,022,132.95          2,533,678,165.39
       资产总计                       2,900,459,575.12          3,109,655,051.82
流动负债:
   短期借款
   交易性金融负债                             244,084.88
   应付票据                                   838,616.74               79,400.00

                                       10
               美克国际家具股份有限公司
               2014 年第一季度报告

    应付账款                                    45,226,797.12             46,618,076.51
    预收款项                                     3,411,675.52              3,689,737.28
    应付职工薪酬                                 9,670,690.93              9,867,266.71
    应交税费                                    -1,493,579.93             -3,193,652.34
    应付利息                                      300,666.66                 150,333.33
    应付股利
    其他应付款                                  83,334,155.54            378,185,427.26
一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                           141,533,107.46              435,396,588.75
非流动负债:
    长期借款                                 200,000,000.00              100,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                                           120,250.98
    其他非流动负债
      非流动负债合计                         200,000,000.00              100,120,250.98
        负债合计                             341,533,107.46              535,516,839.73
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                       646,810,419.00              647,280,419.00
    资本公积                               1,666,153,307.85            1,667,051,007.85
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                    69,394,623.76             69,394,623.76
    一般风险准备
    未分配利润                               176,568,117.05              190,412,161.48
所有者权益(或股东权益)合计               2,558,926,467.66            2,574,138,212.09
      负债和所有者权益(或股
                                           2,900,459,575.12            3,109,655,051.82
东权益)总计
  法定代表人:寇卫平         主管会计工作负责人:张建英         会计机构负责人:黄丽君




                                           11
           美克国际家具股份有限公司
           2014 年第一季度报告
                                     合并利润表
                                   2014 年 1—3 月
  编制单位: 美克国际家具股份有限公司                             单位:元 币种:人民币
                     项目                             本期金额             上期金额
一、营业总收入                                       566,024,659.23     572,287,118.05
    其中:营业收入                                   566,024,659.23     572,287,118.05
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       528,261,092.92     545,425,867.08
    其中:营业成本                                   275,595,509.42     303,761,968.96
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                               3,048,881.90       2,313,882.47
          销售费用                                   189,599,057.90     175,026,505.22
          管理费用                                   56,143,062.55       54,570,364.41
          财务费用                                    3,813,413.15        9,172,853.77
          资产减值损失                                   61,168.00          580,292.25
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)       -3,886,782.73          209,445.99
      投资收益(损失以“-”号填列)                    490,515.17          689,035.70
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   34,367,298.75       27,759,732.66
    加:营业外收入                                      394,302.95          716,135.89
    减:营业外支出                                      285,296.64          861,287.42
      其中:非流动资产处置损失                          151,865.44          850,836.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               34,476,305.06       27,614,581.13
    减:所得税费用                                    5,103,133.74        3,916,964.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   29,373,171.32       23,697,616.78
    归属于母公司所有者的净利润                       29,373,171.32       23,697,616.78
    少数股东损益
六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                           0.05             0.04
    (二)稀释每股收益                                        0.05                0.04
七、其他综合收益                                        861,094.15       -1,671,104.32
八、综合收益总额                                     30,234,265.47       22,026,512.46
    归属于母公司所有者的综合收益总额                 30,234,265.47       22,026,512.46
    归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人:寇卫平        主管会计工作负责人:张建英          会计机构负责人:黄丽君
                                         12
           美克国际家具股份有限公司
           2014 年第一季度报告
                                      母公司利润表
                                     2014 年 1—3 月
 编制单位: 美克国际家具股份有限公司                                   单位:元 币种:人民币
                       项目                                本期金额            上期金额
一、营业收入                                           25,668,118.23         39,939,872.02
    减:营业成本                                       26,087,493.48         29,686,503.82
        营业税金及附加                                      383,320.42          344,631.75
        销售费用                                         1,497,533.53         2,287,792.38
        管理费用                                         9,107,728.19         7,167,347.51
        财务费用                                         1,940,727.83         4,555,929.67
        资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)             -725,258.23          163,598.66
        投资收益(损失以“-”号填列)                      137,725.32           49,984.95
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     -13,936,218.13        -3,888,749.50
    加:营业外收入                                            1,650.00
    减:营业外支出                                           90,748.50          717,142.74
        其中:非流动资产处置损失                             90,748.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 -14,025,316.63        -4,605,892.24
    减:所得税费用                                         -181,272.20       -1,170,935.36
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     -13,844,044.43        -3,434,956.88
五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人:寇卫平            主管会计工作负责人:张建英         会计机构负责人:黄丽君




                                            13
               美克国际家具股份有限公司
               2014 年第一季度报告
                                    合并现金流量表
                                    2014 年 1—3 月
     编制单位: 美克国际家具股份有限公司                        单位:元 币种:人民币
                          项目                            本期金额          上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                         667,251,676.85    653,234,072.32
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保险业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   处置交易性金融资产净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   收到的税费返还                                         5,801,698.20     10,060,127.25
   收到其他与经营活动有关的现金                         23,983,100.87      68,396,036.26
     经营活动现金流入小计                               697,036,475.92    731,690,235.83
   购买商品、接受劳务支付的现金                         319,232,587.18    371,273,350.14
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额
   支付原保险合同赔付款项的现金
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工以及为职工支付的现金                       173,779,488.77    161,856,152.86
   支付的各项税费                                       95,456,839.39      88,435,106.90
   支付其他与经营活动有关的现金                         168,654,563.28    214,861,901.76
     经营活动现金流出小计                               757,123,478.62    836,426,511.66
       经营活动产生的现金流量净额                       -60,087,002.70   -104,736,275.83
二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金
   取得投资收益收到的现金                                   32,665.17          89,735.70
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       40,750.00          6,160.00
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                                   73,415.17          95,895.70
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       47,459,503.52      34,818,953.21
   投资支付的现金
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

                                            14
               美克国际家具股份有限公司
               2014 年第一季度报告

   支付其他与投资活动有关的现金                                  780.00
     投资活动现金流出小计                                 47,460,283.52      34,818,953.21
       投资活动产生的现金流量净额                         -47,386,868.35    -34,723,057.51
三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
   取得借款收到的现金                                     245,636,544.76    119,451,176.26
   发行债券收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                                 245,636,544.76    119,451,176.26
   偿还债务支付的现金                                     127,548,066.10    134,386,094.90
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       4,138,901.36      4,262,709.26
   其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金                              185,265.15        326,666.67
     筹资活动现金流出小计                                 131,872,232.61    138,975,470.83
       筹资活动产生的现金流量净额                         113,764,312.15    -19,524,294.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        2,174,900.22     -3,459,128.61
五、现金及现金等价物净增加额                                8,465,341.32   -162,442,756.52
   加:期初现金及现金等价物余额                           448,163,564.03    429,556,636.03
六、期末现金及现金等价物余额                              456,628,905.35   267,113,879.51
    法定代表人:寇卫平       主管会计工作负责人:张建英        会计机构负责人:黄丽君




                                            15
              美克国际家具股份有限公司
              2014 年第一季度报告
                                   母公司现金流量表
                                     2014 年 1—3 月
    编制单位: 美克国际家具股份有限公司                           单位:元 币种:人民币
                         项目                               本期金额         上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                            3,336,314.28   25,575,647.69
    收到的税费返还                                         2,662,897.76     4,212,756.85
    收到其他与经营活动有关的现金                          10,704,816.32    82,109,059.62
      经营活动现金流入小计                                16,704,028.36    111,897,464.16
    购买商品、接受劳务支付的现金                           1,929,088.78     18,863,779.50
    支付给职工以及为职工支付的现金                          9,199,793.14     9,907,657.05
    支付的各项税费                                          1,245,197.53     1,020,932.11
    支付其他与经营活动有关的现金                           92,103,990.66   11,240,305.21
      经营活动现金流出小计                                104,478,070.11   41,032,673.87
        经营活动产生的现金流量净额                        -87,774,041.75   70,864,790.29
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                    24,575.32         4,084.95
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额         2,750.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                                    27,325.32         4,084.95
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金          1,906,450.85    7,557,716.56
    投资支付的现金                                                         63,684,458.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                 780.00
      投资活动现金流出小计                                 1,907,230.85     71,242,174.56
        投资活动产生的现金流量净额                        -1,879,905.53    -71,238,089.61
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                    100,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                                100,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                                     22,228,876.29
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      1,763,000.00    3,625,252.30
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                                  1,763,000.00   25,854,128.59
        筹资活动产生的现金流量净额                        98,237,000.00    -25,854,128.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         457,888.50     -1,451,340.61
五、现金及现金等价物净增加额                               9,040,941.22    -27,678,768.52
    加:期初现金及现金等价物余额                          54,600,921.55     99,931,463.23
六、期末现金及现金等价物余额                              63,641,862.77   72,252,694.71
    法定代表人:寇卫平       主管会计工作负责人:张建英       会计机构负责人:黄丽君
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