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2020年05月28日 星期四

美克家居(600337)公告正文

美克股份:2010年第一季度报告

公告日期:2010-04-22

    美克国际家具股份有限公司2010 年第一季度报告
    
    目 录
    §1 重要提示....................................................... 2
    §2 公司基本情况................................................... 2
    §3 重要事项....................................................... 3
    §4 附录........................................................... 7600337 美克国际家具股份有限公司
    2010 年第一季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
    存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
    承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名 寇卫平
    主管会计工作负责人姓名 张建英
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名 张莉
    公司负责人董事长寇卫平先生,主管会计工作负责人财务总监张建英女士,会计机
    构负责人财务部主任张莉女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产(元) 2,634,033,354.83 2,593,338,212.32 1.57
    所有者权益(或股东权益)(元) 1,399,695,202.66 1,390,146,695.05 0.69
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.74 2.72 0.74
    年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) -7,269,958.43 -133.13
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0142 -133.02
    报告期 年初至报告期期末
    本报告期比上年同期
    增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 9,310,582.35 9,310,582.35 74.90
    基本每股收益(元) 0.02 0.02 100.00
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    (元)
    0.02 0.02 185.71
    稀释每股收益(元) 0.02 0.02 100.00
    加权平均净资产收益率(%) 0.603 0.603 增加0.239 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    收益率(%)
    0.568 0.568 增加0.311 个百分点600337 美克国际家具股份有限公司
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    扣除非经常性损益项目和金额:
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
    非流动资产处置损益 -239,197.13
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
    符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
    补助除外
    985,889.18
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -138,159.35
    所得税影响额 -95,769.15
    少数股东权益影响额(税后) 29,575.60
    合计 542,339.15
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 25,473
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件
    流通股的数量
    种类
    美克投资集团有限公司 107,977,528 人民币普通股
    香港博伊西家具有限公司 40,901,760 人民币普通股
    中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 15,202,271 人民币普通股
    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 15,113,688 人民币普通股
    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 12,394,347 人民币普通股
    交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 9,174,698 人民币普通股
    中国农业银行-中海分红增利混合型开放式证券投资基金 7,942,002 人民币普通股
    国投信托有限公司-国投光华精选证券投资资金信托 5,999,917 人民币普通股
    融通新蓝筹证券投资基金 5,834,600 人民币普通股
    查根楼 5,500,030 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    项目 期末/本期 期初/上期 差异率(%)
    短期借款 166,974,104.10 245,998,523.27 -32.12
    应付票据 17,573,890.48 27,272,720.81 -35.56
    预收款项 203,105,612.67 160,722,514.28 26.37
    应交税费 5,030,098.43 21,441,451.43 -76.54600337 美克国际家具股份有限公司
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    长期借款 486,315,790.00 356,136,760.00 36.55
    销售费用 100,329,466.19 70,296,372.40 42.72
    所得税费用 3,688,845.74 1,141,771.17 223.08
    净利润 12,035,049.23 7,828,640.79 53.73
    销售商品、提供劳务收到的现金 479,484,751.86 354,189,418.13 35.38
    收到的税费返还 24,920,987.18 9,971,725.81 149.92
    购买商品、接受劳务支付的现金 292,821,023.60 205,332,075.08 42.61
    经营活动产生的现金流量净额 -7,269,958.43 21,941,460.83 -133.13
    筹资活动产生的现金流量净额 23,798,591.17 -281,010,670.68 108.47
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 980,757.53 -11,840,592.17 108.28
    差异情况说明如下:
    1)短期借款:减少的原因为报告期公司归还银行贷款所致。
    2)应付票据:减少的原因为报告期公司归还到期银行承兑汇票所致。
    3)预收账款:增加的主要原因为公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司(以下
    简称“美克美家”)以及美克美家家具装饰(北京)有限公司书面订单增加致使预收款
    项增加所致。
    4)应交税金:减少的主要原因为报告期公司缴纳企业所得税款所致。
    5)长期借款:增加的主要原因为公司为保证长期资金需求增加中长期银行贷款所
    致。
    6)销售费用:增加的主要原因为本期合并报表中反映了施纳迪克国际公司的销售费
    用,同时美克美家租赁费、工资较上年同期有所增加。
    7)所得税费用:增加的主要原因为公司本期利润较上年同期增加据以计算企业所得
    税增加所致。
    8)净利润:增加的主要原因为公司家具制造业本期盈利状况有所提升所致。
    9)销售商品、提供劳务收到的现金:增加的主要原因为本期营业收入较上年同期有
    所增加,同时家具零售业书面销售订单较上年同期增加致使预收货款增加。
    10)收到的税费返还:增加的主要原因为本期出口退税较上年同期增加所致。
    11)购买商品、接受劳务支付的现金:增加的主要原因为随着营业收入的增加支付
    供应商的款项有所增加。
    12)经营活动产生的现金流量净额:减少的主要原因为上年同期公司收到垫付客户
    的运费,致使该指标变化较大。
    13)筹资活动产生的现金流量净额:增加的主要原因为公司本期银行贷款净额增加
    所致。600337 美克国际家具股份有限公司
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    14)汇率变动对现金及现金等价物的影响:增加的主要原因为本期汇率较为稳定,
    同时本期不同币种间的结汇量较上年同期有所降低所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    经2009 年12 月17 日公司召开的第四届董事会第十二次会议、2010 年2 月1 日公
    司召开的第四届董事会第十三次会议及2010 年2 月23 日公司召开的2009 年度股东大会
    审议通过,公司拟非公开发行不超过16400 万股(含本数)股票,目前该事项已报中国
    证监会,待其核准后方可实施。相关公告详见2009 年12 月18 日、2010 年2 月3 日、
    2010 年2 月24 日的《上海证券报》、《证券时报》。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    1、限售期承诺:
    公司控股股东美克投资集团有限公司(以下简称“美克集团”)认购的公司2007 年
    非公开发行的股份,自公司本次发行结束之日起三十六个月内不予转让。
    履行情况:
    美克集团所持有股份尚处于限售期内,无违反承诺的情况。
    2、美克集团对于解决天津美克担保事项的承诺:
    2007 年公司非公开发行股票方案实施完成后即美克国际家私(天津)制造有限公司
    (以下简称“天津美克”)成为公司全资子公司起,天津美克为美克集团的控股子公司
    新疆美克化工有限责任公司(以下简称"美克化工")提供的担保,构成了公司全资子公
    司为关联方提供担保的情形。
    为此,美克集团提出解决担保方案如下:
    (1)为尽快解除天津美克为美克化工相关建设项目银团贷款提供的担保,美克化工
    承诺,在其相关建设项目竣工并形成自有资产后,保证立即采取一切积极有效之措施,
    以自有资产(包括土地使用权和即将建成的房屋建筑物、机器设备等)向贷款银团提供
    抵押担保,同时将天津美克提供的相关担保置换出来并即刻解除。
    (2)天津美克除履行其已签订之担保合同项下担保责任外,将不再新增任何为美克
    集团和美克化工之债务提供担保的情形。600337 美克国际家具股份有限公司
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    同时,美克集团还承诺,在天津美克为美克化工提供的贷款担保尚未解除期间,如
    因该等担保给天津美克造成任何损失将由美克集团全部承担,天津美克可要求美克集团
    以其所拥有的等额现金或者其它等额的非现金资产(包括但不限于其拥有的美克股份之
    股权)依法变现予以全额赔偿。
    履行情况:
    (1)目前,公司已向贷款银团提出申请,美克化工以其自有资产作为抵押置换天津
    美克为美克化工提供的相关担保,银团已受理并正在审批过程中。同时,美克化工置换
    资产的评估工作已完成,评估报告已报交国家开发银行新疆分行、中国银行新疆分行进
    行审理。
    (2)目前,美克化工已归还已签订担保合同项下银行贷款5599.25 万元,天津美克
    履行上述其已签订之担保合同项下担保责任由29415 万元减至23815.75 万元,没有新增
    任何为美克集团和美克化工之债务提供担保的情形。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
    大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    2010 年2 月23 日,公司2009 年度股东大会审议通过了2009 年度利润分配方案,以
    2009 年度末总股本510,604,020 股为基数,按每10 股派发现金红利0.30 元(含税),
    向全体股东分配股利共计15,318,120.60 元,剩余利润结转下一年度。该利润分配方案
    已于2010 年4 月16 日实施完毕。
    美克国际家具股份有限公司
    法定代表人:寇卫平
    二O一O年四月二十日600337 美克国际家具股份有限公司
    2010 年第一季度报告
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    §4 附录
    4.1 合并资产负债表
    2010 年3 月31 日
    编制单位: 美克国际家具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 246,891,288.01 249,250,302.81
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 320,656,436.73 330,675,171.24
    预付款项 109,754,011.72 112,369,978.20
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 51,306,638.94 45,242,705.26
    买入返售金融资产
    存货 617,228,206.21 558,338,731.82
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,345,836,581.61 1,295,876,889.33
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 4,117,687.00 4,117,687.00
    投资性房地产 25,474,025.46 25,640,281.05
    固定资产 942,685,227.04 961,930,552.30
    在建工程 10,807,961.23
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 220,984,272.17 222,035,481.50
    开发支出
    商誉 28,383,866.21 28,383,866.21
    长期待摊费用 31,558,026.54 34,136,180.04
    递延所得税资产 24,185,707.57 21,217,274.89
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,288,196,773.22 1,297,461,322.99
    资产总计 2,634,033,354.83 2,593,338,212.32600337 美克国际家具股份有限公司
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    流动负债:
    短期借款 166,974,104.10 245,998,523.27
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 17,573,890.48 27,272,720.81
    应付账款 135,775,211.88 160,567,557.11
    预收款项 203,105,612.67 160,722,514.28
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 46,545,627.05 43,480,015.52
    应交税费 5,030,098.43 21,441,451.43
    应付利息 836,773.02 424,339.74
    应付股利 385,504.58 385,611.87
    其他应付款 32,946,417.55 40,395,067.71
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 10,242,300.00
    其他流动负债
    流动负债合计 609,173,239.76 710,930,101.74
    非流动负债:
    长期借款 486,315,790.00 356,136,760.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 486,315,790.00 356,136,760.00
    负债合计 1,095,489,029.76 1,067,066,861.74
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 510,604,020.00 510,604,020.00
    资本公积 118,324,727.32 118,324,727.32
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 133,843,683.38 133,843,683.38
    一般风险准备
    未分配利润 636,737,535.18 627,426,952.83
    外币报表折算差额 185,236.78 -52,688.48
    归属于母公司所有者权益合计 1,399,695,202.66 1,390,146,695.05
    少数股东权益 138,849,122.41 136,124,655.53
    所有者权益合计 1,538,544,325.07 1,526,271,350.58
    负债和所有者权益总计 2,634,033,354.83 2,593,338,212.32
    公司法定代表人:寇卫平 主管会计工作负责人:张建英 会计机构负责人:张莉600337 美克国际家具股份有限公司
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    9
    母公司资产负债表
    2010 年3 月31 日
    编制单位: 美克国际家具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 66,990,635.58 80,178,345.79
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 72,824,063.18 110,041,963.33
    预付款项 33,671,330.65 33,478,851.49
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 252,711,363.98 218,686,561.40
    存货 152,180,212.76 130,840,827.18
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 578,377,606.15 573,226,549.19
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 977,671,557.68 977,671,557.68
    投资性房地产 25,474,025.46 25,640,281.05
    固定资产 210,992,970.24 215,868,247.50
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 39,364,275.12 39,553,441.08
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 1,168,225.23 1,145,260.90
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,254,671,053.73 1,259,878,788.21
    资产总计 1,833,048,659.88 1,833,105,337.40
    流动负债:
    短期借款 67,454,989.26 97,383,588.45
    交易性金融负债
    应付票据 6,456,001.23 11,145,624.76
    应付账款 62,904,745.29 77,436,351.74
    预收款项 39,091,618.84 33,613,852.60
    应付职工薪酬 15,728,491.62 16,110,852.02
    应交税费 -5,435,775.77 -9,966,512.93600337 美克国际家具股份有限公司
    2010 年第一季度报告
    10
    应付利息 638,198.02 279,764.74
    应付股利
    其他应付款 81,499,301.41 128,635,706.14
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 268,337,569.90 354,639,227.52
    非流动负债:
    长期借款 218,573,890.00 138,612,460.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 218,573,890.00 138,612,460.00
    负债合计 486,911,459.90 493,251,687.52
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 510,604,020.00 510,604,020.00
    资本公积 565,981,865.79 565,981,865.79
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 54,332,102.15 54,332,102.15
    一般风险准备
    未分配利润 215,219,212.04 208,935,661.94
    所有者权益(或股东权益)合计 1,346,137,199.98 1,339,853,649.88
    负债和所有者权益(或股东权益)总计1,833,048,659.88 1,833,105,337.40
    公司法定代表人:寇卫平 主管会计工作负责人:张建英 会计机构负责人:张莉600337 美克国际家具股份有限公司
    2010 年第一季度报告
    11
    4.2 合并利润表
    2010 年1—3 月
    编制单位: 美克国际家具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 409,074,307.24 345,260,461.18
    其中:营业收入 409,074,307.24 345,260,461.18
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 393,958,944.97 338,143,801.31
    其中:营业成本 246,312,856.86 220,858,876.40
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,055,961.06 1,415,397.74
    销售费用 100,329,466.19 70,296,372.40
    管理费用 39,684,166.62 38,882,472.37
    财务费用 6,023,590.10 7,185,666.08
    资产减值损失 552,904.14 -494,983.68
    加:公允价值变动收益
    投资收益
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 15,115,362.27 7,116,659.87
    加:营业外收入 1,150,579.31 1,924,346.41
    减:营业外支出 542,046.61 70,594.32
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15,723,894.97 8,970,411.96
    减:所得税费用 3,688,845.74 1,141,771.17
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 12,035,049.23 7,828,640.79
    归属于母公司所有者的净利润 9,310,582.35 5,323,356.09
    少数股东损益 2,724,466.88 2,505,284.70
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.02 0.01
    (二)稀释每股收益 0.02 0.01
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 12,035,049.23 7,828,640.79
    归属于母公司所有者的综合收益总额 9,310,582.35 5,323,356.09
    归属于少数股东的综合收益总额 2,724,466.88 2,505,284.70
    公司法定代表人:寇卫平 主管会计工作负责人:张建英 会计机构负责人:张莉600337 美克国际家具股份有限公司
    2010 年第一季度报告
    12
    母公司利润表
    2010 年1—3 月
    编制单位: 美克国际家具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业收入 114,981,192.97 150,170,596.27
    减:营业成本 93,920,148.28 136,163,651.63
    营业税金及附加 55,879.42 73,520.55
    销售费用 4,626,002.58 4,753,094.96
    管理费用 7,919,653.31 11,656,877.39
    财务费用 1,380,481.26 3,758,920.95
    资产减值损失 -57,520.21 -386,467.91
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 7,136,548.33 -5,849,001.30
    加:营业外收入 801,743.50 133,088.00
    减:营业外支出 221,781.27 4,359.27
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 7,716,510.56 -5,720,272.57
    减:所得税费用 1,432,960.46 -1,156,705.05
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 6,283,550.10 -4,563,567.52
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 6,283,550.10 -4,563,567.52
    公司法定代表人:寇卫平 主管会计工作负责人:张建英 会计机构负责人:张莉600337 美克国际家具股份有限公司
    2010 年第一季度报告
    13
    4.3 合并现金流量表
    2010 年1—3 月
    编制单位: 美克国际家具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 479,484,751.86 354,189,418.13
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 24,920,987.18 9,971,725.81
    收到其他与经营活动有关的现金 5,270,902.49 30,691,586.19
    经营活动现金流入小计 509,676,641.53 394,852,730.13
    购买商品、接受劳务支付的现金 292,821,023.60 205,332,075.08
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 109,472,273.50 79,102,542.04
    支付的各项税费 52,460,353.98 35,737,649.58
    支付其他与经营活动有关的现金 62,192,948.88 52,739,002.60
    经营活动现金流出小计 516,946,599.96 372,911,269.30
    经营活动产生的现金流量净额 -7,269,958.43 21,941,460.83
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    -700.00 70,490.80
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 -700 70,490.8
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    16,259,864.11 17,738,921.56
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 3,592,099.25
    投资活动现金流出小计 19,851,963.36 17,738,921.56600337 美克国际家具股份有限公司
    2010 年第一季度报告
    14
    投资活动产生的现金流量净额 -19,852,663.36 -17,668,430.76
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 130,000,000.00 314,031,434.02
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 130,000,000.00 314,031,434.02
    偿还债务支付的现金 99,430,524.46 589,061,374.03
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,770,884.37 5,980,730.67
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 106,201,408.83 595,042,104.70
    筹资活动产生的现金流量净额 23,798,591.17 -281,010,670.68
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 980,757.53 -11,840,592.17
    五、现金及现金等价物净增加额 -2,343,273.09 -288,578,232.78
    加:期初现金及现金等价物余额 249,234,561.10 493,277,733.00
    六、期末现金及现金等价物余额 246,891,288.01 204,699,500.22
    公司法定代表人:寇卫平 主管会计工作负责人:张建英 会计机构负责人:张莉600337 美克国际家具股份有限公司
    2010 年第一季度报告
    15
    母公司现金流量表
    2010 年1—3 月
    编制单位: 美克国际家具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 111,860,825.69 151,040,085.45
    收到的税费返还 18,696,687.73 9,748,225.81
    收到其他与经营活动有关的现金 9,912,020.52 17,828,132.92
    经营活动现金流入小计 140,469,533.94 178,616,444.18
    购买商品、接受劳务支付的现金 72,505,196.55 121,549,022.47
    支付给职工以及为职工支付的现金 21,057,272.19 17,691,028.01
    支付的各项税费 9,369,602.44 7,181,970.18
    支付其他与经营活动有关的现金 91,344,602.13 62,876,874.19
    经营活动现金流出小计 194,276,673.31 209,298,894.85
    经营活动产生的现金流量净额 -53,807,139.37 -30,682,450.67
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    27,134.80
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 27,134.80
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    263,568.99 650,011.71
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 263,568.99 650,011.71
    投资活动产生的现金流量净额 -263,568.99 -622,876.91
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 80,000,000.00 100,679,339.36
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 100,679,339.36
    偿还债务支付的现金 36,955,452.69 382,707,843.30
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,421,533.18 1,600,407.98
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 39,376,985.87 384,308,251.28
    筹资活动产生的现金流量净额 40,623,014.13 -283,628,911.92
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 259,984.02 -2,363,173.87
    五、现金及现金等价物净增加额 -13,187,710.21 -317,297,413.37
    加:期初现金及现金等价物余额 80,178,345.79 422,721,913.54
    六、期末现金及现金等价物余额 66,990,635.58 105,424,500.17
    公司法定代表人:寇卫平 主管会计工作负责人:张建英 会计机构负责人:张莉