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2020年05月26日 星期二

美克家居(600337)公告正文

美克股份:2009年年度报告

公告日期:2010-02-03

    美克国际家具股份有限公司2009 年年度报告
   
    目 录
    一、重要提示....................................................... 2
    二、公司基本情况................................................... 3
    三、会计数据和业务数据摘要......................................... 4
    四、股本变动及股东情况............................................. 6
    五、董事、监事和高级管理人员....................................... 11
    六、公司治理结构................................................... 13
    七、股东大会情况简介............................................... 20
    八、董事会报告..................................................... 21
    九、监事会报告..................................................... 37
    十、重要事项....................................................... 39
    十一、财务报告..................................................... 46
    十二、备查文件目录.................................................103美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    2
    一、重要提示
    (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
    资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
    性和完整性承担个别及连带责任。
    (二)公司董事陈江先生、董事毕才寿先生因出差未能出席本次董事会会议,
    书面委托董事寇卫平先生、董事黄新女士代为行使表决权。
    (三)五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报
    告。
    (四)公司负责人董事长寇卫平先生,主管会计工作负责人财务总监张建英女
    士,会计机构负责人财务部主任张莉女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、
    完整。
    (五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    3
    二、公司基本情况
    (一) 公司信息
    公司的法定中文名称 美克国际家具股份有限公司
    公司的法定中文名称缩写 美克股份
    公司的法定英文名称 Markor International Furniture Co.,Ltd.
    公司法定代表人 寇卫平
    (二) 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 黄新 张燕
    联系地址 新疆乌鲁木齐市北京南路506 号 新疆乌鲁木齐市北京南路506 号
    电话 0991-3836028 0991-3836028
    传真 0991-3838191、3628809 0991-3838191、3628809
    电子信箱 mkzq@markor.com.cn mkzq1@markor.com.cn
    (三)基本情况简介
    注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路160 号
    注册地址的邮政编码 830026
    办公地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路160 号
    办公地址的邮政编码 830026
    公司国际互联网网址 http://www.markorfurniture.com
    电子信箱 mkzq1@markor.com.cn
    (四) 信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点 公司证券事务部
    (五) 公司股票简况
    公司股票简况
    股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
    A 股 上海证券交易所 美克股份 600337
    (六) 其他有关资料
    公司首次注册登记日期 1995 年8 月16 日
    公司首次注册登记地点 乌鲁木齐市经济技术开发区
    最近变更
    公司变更注册登记日期 2008 年10 月29 日
    公司变更注册登记地点 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区迎宾路160 号
    企业法人营业执照注册号 650000410001826
    税务登记号码 650104625551670
    组织机构代码 62555167-0美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    4
    公司聘请的会计师事务所名称 五洲松德联合会计师事务所
    公司聘请的会计师事务所办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北路30 号
    公司其他基本情况
    1、1999 年10 月15 日,变更前公司名称美克国际家私制造
    有限公司,变更后公司名称美克国际家具股份有限公司;变
    更前公司注册号:企合新乌总字第100198 号、地址:乌市
    经济技术开发区、公司注册资本:200 万美元,变更后公司
    注册号:企股新总字第4000820 号、地址:新疆乌鲁木齐经
    济技术开发区迎宾南路15 号、公司注册资本:8100 万元;
    2、2000 年3 月14 日,变更前公司注册资本:8100 万元,
    变更后公司注册资本:5208 万元;
    3、2000 年11 月17 日,变更前公司注册资本:5208 万元,
    变更后公司注册资本:9208 万元,变更前公司注册号:企股
    新总字第4000820 号,变更后公司注册号:6500001000952;
    4、2002 年8 月7 日,变更前公司注册资本:9208 万元,变
    更后公司注册资本11049.6 万元;
    5、2005 年3 月16 日,变更前公司注册资本:11049.6 万元,
    变更后公司注册资本:19889.28 万元;
    6、2006 年11 月23 日,变更前地址:新疆乌鲁木齐经济技
    术开发区迎宾南路15 号,变更后地址:新疆乌鲁木齐经济
    技术开发区迎宾路160 号;
    7、2008 年4 月11 日,变更前公司注册资本:19889.28 万
    元,变更后公司注册资本:28366.89 万元;
    8、2008 年10 月29 日,变更前公司注册资本:28366.89 万
    元,变更后公司注册资本:51060.402 万元。"
    三、会计数据和业务数据摘要
    (一)主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    项目 金额
    营业利润 91,306,191.24
    利润总额 104,134,631.27
    归属于上市公司股东的净利润 45,236,253.61
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,361,932.83
    经营活动产生的现金流量净额 265,760,621.76美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    5
    (二)非经常性损益项目和金额
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -4,815.47
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    13,284,793.19
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -451,537.69
    所得税影响额 -2,583,216.93
    少数股东权益影响额(税后) -370,902.32
    合计 9,874,320.78
    (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    主要会计数据 2009 年 2008 年
    本年比上年
    增减(%)
    2007 年
    营业收入 1,869,477,658.75 1,957,118,857.78 -4.48 2,014,496,671.35
    利润总额 104,134,631.27 97,938,653.60 6.33 146,862,983.49
    归属于上市公司股东的净利润45,236,253.61 62,635,990.20 -27.78 106,675,413.17
    归属于上市公司股东的扣除非
    经常性损益后的净利润
    35,361,932.83 37,136,761.04 -4.78 101,309,373.30
    基本每股收益 0.09 0.12 -25 0.23
    稀释每股收益 0.09 0.12 -25 0.23
    扣除非经常性损益后的基本每
    股收益
    0.07 0.07 - 0.21
    加权平均净资产收益率(%) 3.30 4.75 -1.45 8.15
    扣除非经常性损益后的加权平
    均净资产收益率(%)
    2.59 2.82 -0.23 7.74
    经营活动产生的现金流量净额265,760,621.76 52,511,763.65 406.10 481,645,242.74
    每股经营活动产生的现金流量
    净额
    0.52 0.10 420.00 1.70
    2009 年末 2008 年末
    本年末比上
    年末增减
    (%)
    2007 年末
    总资产 2,593,338,212.32 2,809,812,121.67 -7.70 2,154,855,313.54
    所有者权益(或股东权益) 1,390,146,695.05 1,347,819,196.69 3.14 1,293,174,134.03
    归属于上市公司股东的每股净
    资产
    2.72 2.64 3.03 4.56美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    6
    四、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
    1、股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量
    比例
    (%)
    发行
    新股
    送股
    公积金
    转股
    其他 小计 数量
    比例
    (%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 167,768,359 32.86 -59,091,379 -59,091,379 108,676,980 21.28
    其中:境内非国有法人
    持股
    167,768,359 32.86 -59,091,379 -59,091,379 108,676,980 21.28
    境内自然人持股
    4、外资持股 5,101,056 1.00 -5,101,056 -5,101,056 0 0
    其中:境外法人持股 5,101,056 1.00 -5,101,056 -5,101,056 0 0
    境外自然人持股
    有限售条件股份合计 172,869,415 33.86 -64,192,435 -64,192,435 108,676,980 21.28
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股 337,734,605 66.14 64,192,435 64,192,435 401,927,040 78.72
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    无限售条件股份合计 337,734,605 66.14 64,192,435 64,192,435 401,927,040 78.72
    三、股份总数 510,604,020 100 0 0 510,604,020 100
    股份变动的批准情况
    股权分置改革实施后,公司第三次有限售条件的流通股上市流通日为2009 年
    3 月2 日,上市数量为64,192,435 股。
    2、限售股份变动情况
    单位:股
    股东名称 年初限售股数
    本年解除限
    售股数
    本年增加限
    售股数
    年末限售股
    数
    限售原因 解除限售日期
    美克投资集团
    有限公司
    59,091,379 59,091,379 0 0 股改限售股份 2009 年3 月1 日
    美克投资集团
    有限公司
    108,676,980 0 0 108,676,980
    认购公司非公开发
    行股票
    2010 年10 月15
    日
    香港博伊西家
    具有限公司
    5,101,056 5,101,056 0 0 股改限售股份 2009 年3 月1 日
    合计 172,869,415 64,192,435 0 108,676,980 / /美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    7
    (二)证券发行与上市情况
    1、前三年历次证券发行情况
    单位:股 币种:人民币
    股票及其衍生
    证券的种类
    发行日期 发行价格
    (元/股)
    发行数量
    (股)
    上市日期 获准上市交易数量
    (股)
    人民币普通股 2007 年10 月12 日 12.82 60,376,100 2010 年10 月15 日 60,376,100
    人民币普通股 2007 年10 月24 日 21.50 24,400,000 2008 年10 月24 日 24,400,000
    公司于2007 年10 月完成了非公开发行股票工作,非公开发行股票共计
    8477.61 万股,其中,公司向控股股东美克投资集团有限公司(以下简称“美克集
    团”)发行6,037.61 万股股份,发行价格为12.82 元/股;公司向四名机构投资者
    发行2,440 万股股份,发行价格为21.50 元/股。
    2、公司股份总数及结构的变动情况
    无。
    3、现存的内部职工股情况
    本报告期末公司无内部职工股。美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    8
    (三)股东情况及实际控制人情况
    1、股东数量和持股情况 单位:股
    报告期末股东总数 24,440
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比例
    (%)
    持股总数 年度内增减
    持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻结的
    股份数量
    美克投资集团有限公司
    境内非国
    有法人
    42.43 216,654,508 108,676,980 113,720,000
    香港博伊西家具有限公司 境外法人8.01 40,901,760 无
    中国工商银行-易方达价值成
    长混合型证券投资基金
    未知 2.96 15,113,688 9,449,580 未知
    中国银行-华夏行业精选股票
    型证券投资基金(LOF)
    未知 2.39 12,202,323 12,202,323 未知
    中融国际信托有限公司-中融
    建行财富四号-001
    未知 2.13 10,887,494 10,887,494 未知
    裕阳证券投资基金 未知 1.38 7,059,901 7,059,901 未知
    中国农业银行-中海分红增利
    混合型开放式证券投资基金
    未知 1.29 6,580,851 6,580,851 未知
    融通新蓝筹证券投资基金 未知 1.18 6,000,000 6,000,000 未知
    国投信托有限公司-国投光华
    精选证券投资资金信托
    未知 1.18 5,999,917 5,999,917 未知
    中国工商银行-汇添富成长焦
    点股票型证券投资基金
    未知 0.88 4,499,800 4,499,800 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    美克投资集团有限公司 107,977,528 人民币普通股
    香港博伊西家具有限公司 40,901,760 人民币普通股
    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 15,113,688 人民币普通股
    中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 12,202,323 人民币普通股
    中融国际信托有限公司-中融建行财富四号-001 10,887,494 人民币普通股
    裕阳证券投资基金 7,059,901 人民币普通股
    中国农业银行-中海分红增利混合型开放式证券投资基
    金
    6,580,851 人民币普通股
    融通新蓝筹证券投资基金 6,000,000 人民币普通股
    国投信托有限公司-国投光华精选证券投资资金信托 5,999,917 人民币普通股
    中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金 4,499,800 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动关系的说明
    上述无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股
    股东与前十名股东之间未知其关联关系或是否存在《上市公司
    股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    9
    报告期,公司控股股东美克集团将持有的本公司股份56,900,000 股质押给华
    融国际信托有限责任公司,将56,820,000 股股份质押给新华信托股份有限公司。
    相关公告详见2009 年6 月5 日《上海证券报》、《证券时报》,2009 年12 月30
    日《上海证券报》、《证券时报》。
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    单位:股
    有限售条件股份可上市交易情况
    序
    号
    有限售条件股东名
    称
    持有的有限
    售条件股份
    数量
    可上市交易
    时间
    新增可上市交
    易股份数量
    限售条件
    1
    美克投资集团有限
    公司
    108,676,980 2010 年10 月15 日108,676,980
    2007 年公司非公开发行股票:美克集团
    对2007 年认购的美克股份非公开发行
    的股份承诺:自发行结束之日起,三十
    六个月内不转让。
    2、控股股东及实际控制人情况
    (1)法人控股股东情况
    控股股东名称:美克投资集团有限公司
    法人代表:冯东明
    注册资本:20,000 万元人民币
    成立日期:1993 年5 月14 日
    经营范围:高新技术的开发,企业策划,工业农业的项目投资,环境艺术的设
    计,咨询服务。货物和技术的进出口自营和代理业务。
    (2)自然人实际控制人情况
    冯东明先生,52 岁,中国国籍。1999 年7 月至2004 年3 月担任本公司董事长,
    2004 年2 月至今担任美克投资集团有限公司董事长。兼任第十一届全国政协委员、
    新疆维吾尔自治区第九届政协常务委员、全国工商联第九届和第十届执委、全国工
    商联家具装饰业商会副会长、中国民(私)营经济研究会第三届理事会理事、新疆
    维吾尔自治区工商联(商会)副会长、新疆维吾尔自治区青年企业家协会副会长、
    第四届新疆维吾尔自治区外商投资企业协会副会长、新疆维吾尔自治区人民对外友
    好协会第六届理事会理事、新疆维吾尔自治区优秀民营科技企业家、新疆维吾尔自
    治区国际经济文化发展中心第二届理事会理事等,荣获全国“关爱员工优秀民营企
    业家”、“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“新疆维吾尔自治区劳动模范”、全
    国“光彩事业突出贡献奖”。美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    10
    55% 42.43%
    (3)控股股东及实际控制人变更情况
    报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图
    冯东明
    3、其他持股在百分之十以上的法人股东
    截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
    美克投资集团有限公司美克国际家具股份有限公司美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    11
    五、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事、高级管理人员情况
    单位:股 币种:人民币
    姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期
    报告期内从公司
    领取的报酬总额
    (万元、税前)
    寇卫平 董事长 男 51 2008.9.16–2011.9.15 38.25
    陈江 副董事长、总经理 男 47 2008.9.16–2011.9.15 38.36
    冯东明 董事 男 52 2008.9.16–2011.9.15 -
    毕才寿 董事 男 55 2008.9.16–2011.9.15 35.16
    何建平 独立董事 男 53 2008.9.16–2011.9.15 5
    江鹏 独立董事 男 39 2008.9.16–2011.9.15 5
    沈建文 独立董事 女 49 2008.9.16–2011.9.15 5
    周振学 董事 男 48 2008.9.16–2011.9.15 -
    黄新
    董事、董事会秘书、
    副总经理
    女 43
    2008.9.16–2011.9.15
    15.70
    魏玉明 监事会主席 男 53 2008.9.16–2010.1.31 13.84
    李煊 监事 男 55 2008.9.16–2011.9.15 -
    牛坦 监事 女 37 2008.9.16–2010.1.31 11.78
    张建英 财务总监 女 43 2008.9.16–2011.9.15 20.09
    合计 / / / / 188.18
    注:本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票及股票期权
    董事、监事、高级管理人员最近5 年主要工作经历
    1)寇卫平:2004 年3 月至今任美克国际家具股份有限公司董事长。
    2)陈江:2004 年3 月至今任美克国际家具股份有限公司董事、副董事长、总
    经理。
    3)冯东明:2004 年2 月至今任美克投资集团有限公司董事长。
    4)毕才寿:2004 年2 月至今任美克国际家私(天津)制造有限公司总经理。
    5)何建平: 2001 年9 月至今任新疆招标中心副主任、新疆招标公司董事长。
    6)江鹏: 2005 年-2007 年为北京市天地和律师事务所和北京市昊凯律师事务
    所合伙人、2008 年12 月至今为北京浩天信和律师事务所合伙人。
    7)沈建文:2003 年-2007 年10 月任新疆财经学院科研处处长;2007 年10 月
    至今任新疆财经大学工商管理学院院长。
    8)周振学:最近五年一直担任阿尔泰山国有林管理局局长、党委副书记。美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    12
    9)黄新: 2004 年3 月至今在美克国际家具股份有限公司任副总经理、董事、
    董事会秘书。
    10)魏玉明:1998 年6 月至2009 年12 月一直担任美克国际家具股份有限公司
    经营厂长,2009 年12 月至今担任美克国际家私加工(天津)有限公司经营厂长。
    11)李煊:1999 年至2005 年12 月担任美克国际家具股份有限公司办公室主任,
    2005 年12 月至今担任美克投资集团有限公司行政副总经理。
    12)牛坦:最近五年一直担任美克国际家具股份有限公司审计部主任。
    13)张建英:2002 年11 月—2005 年8 月任美克国际家具股份有限公司财务总
    监助理,2005 年8 月至今任美克国际家具股份有限公司财务总监。
    (二)在股东及其他单位任职情况
    姓名 股东单位名称 担任的职务 任期期间
    是否领取
    报酬津贴
    冯东明 美克投资集团有限公司 董事长 2004 年2 月至今 是
    李煊 美克投资集团有限公司 行政副总经理 2005 年12 月至今 是
    在其他单位任职情况
    姓名 其他单位名称 担任的职务 任期期间
    是否领取
    报酬津贴
    周振学 阿尔泰山国有林管理局 局长、党委副书记2000 年2 月至今 是
    (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
    1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:依据其在公司担任的职务,按
    公司高层管理人员薪资分配办法及业绩考评系统获得劳动报酬、享受相应福利待
    遇。
    2、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事情况
    冯东明、周振学、李煊在股东单位或其他单位领取报酬。
    (四)报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员无变动情况。
    (五)公司员工情况
    截止报告期末,公司在职员工为3293 人,无离退休职工。员工的结构如下:
    1、专业构成情况:美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    13
    专业构成的类别 专业构成的人数
    生产技术管理人员 233
    销售人员 32
    财务人员 26
    行政人员 174
    生产人员 2828
    合计 3293
    2、教育程度情况
    教育类别 人数
    大专以下 2960
    大专以上 333
    六、公司治理结构
    (一)公司治理的情况
    1、报告期公司规范运作及法人治理结构情况
    为不断完善公司治理,加强内部控制建设,充分发挥公司董事会审计委员会在
    年报编制和信息披露工作方面的作用,公司于2009 年修订了《美克国际家具股份
    有限公司审计委员会年报工作规程》,并经公司第四届董事会第七次会议审议通过;
    为强化信息披露责任意识,提高年报信息披露质量,公司制定了《美克国际家具股
    份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》,并经公司第四届董事会第十三
    次会议审议通过;为加强内幕信息知情人管理制度执行情况的披露,杜绝内幕交易,
    公司制定了《美克国际家具股份有限公司内幕信息知情人管理制度》,并经公司第
    四届董事会第十三次会议审议通过;为进一步加强对外部单位报送信息的管理和披
    露,公司制定了《美克国际家具股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》,并
    经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。
    报告期,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的
    要求,提高认识,不断完善公司的法人治理结构,加强信息披露工作,提升公司经
    营管理和规范运作水平,公司治理的实际状况符合中国证监会有关文件的要求。
    1)股东与股东大会
    公司充分尊重和维护股东利益,保证所有股东享有平等地位并充分行使自己的
    权利,积极开展多种形式的交流活动,与投资者进行充分沟通。公司股东大会严格
    按照《公司章程》、《股东大会议事规则》中的规定召集、召开和表决,鼓励投资者美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    14
    参加公司股东大会并充分行使权力,在公司重大决策方面发挥作用。公司关联交易
    遵循商业原则,公平、合理。公司为控股子公司提供担保情况符合相关规定的要求。
    2)控股股东与上市公司的关系
    公司控股股东行为规范,通过股东大会依法行使出资人的权利,没有超越股东
    大会直接或间接干涉公司决策和生产经营活动的情形。公司与控股股东在人员、资
    产、机构、业务、财务等方面均保持独立。公司重大决策均按照《公司章程》和有
    关规定由股东大会、董事会依法做出,与控股股东不存在同业竞争的情况,也不存
    在控股股东干预上市公司经营决策的情况,未发生大股东占用上市公司资金和资产
    的情况。
    3)董事与董事会
    公司董事的选举严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行,各位董事
    积极学习新的法律法规,充分了解董事的权利和义务;以认真、负责的态度出席董
    事会,忠实诚信、勤勉尽职,维护公司和全体股东的最大利益。公司董事会职责清
    晰,会议召集、召开程序符合相关规定,董事会各专门委员会充分发挥其职能,使
    董事会决策科学而严谨。
    4)监事和监事会
    监事会能够根据《监事会议事规则》、《公司章程》等制度,积极、独立开展工
    作,根据有关法律、法规的规定,本着对全体股东负责的态度,列席董事会,并对
    公司董事、高级管理人员及公司财务履行职责的合法、合规性进行监督和检查,有
    效促进公司的规范运作和发展。
    5)绩效评价与激励约束机制
    公司绩效管理体系紧密结合并体现公司发展战略、经营计划及当期管理重点的
    调整,建立以价值创造为核心的绩效文化,以价值共享驱动绩效达成;考核内容和
    考核标准的制定通过协商和讨论完成,绩效考核的过程和评估方法公开;绩效评估
    以数据和事实为依据,力求客观公正;绩效考核结束后,考核主体把考核结果反馈
    给考核对象,同时听取其对考核结果的意见和建议,注重发现并指导其进行绩效改
    进;逐步健全完善评估标准、评估力度和绩效管理的规范化;持续地提高和改进组
    织、部门和个人的工作绩效,促进公司发展战略和年度经营目标的实现。
    6)利益相关者
    公司始终尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法
    权益,在经济交往中,追求相互的平等地位,实现客户、员工、股东、社会等各方
    面利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康地发展。美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    15
    7)信息披露
    公司董事会及总经理班子积极支持董事会秘书的工作,董事会秘书全权负责协
    调和组织信息披露事务,严格按照《美克国际家具股份有限公司信息披露管理制度》
    及有关法律、法规、公司章程的规定,真实、准确、完整、及时地履行信息披露义
    务,切实保证所有股东平等地获得相关信息。
    2、公司治理专项活动情况
    自2007 年3 月以来,在中国证监会的统一部署下,上市公司开展了公司治理
    专项活动。通过活动的开展,公司治理水平得到进一步提升,增强了规范运作意识,
    完善了公司内控管理制度。报告期内,公司根据中国证监会《关于2009 年上市公
    司治理相关工作的通知》及新疆证监局新证监局[2009]117 号文《关于做好2009
    年辖区上市公司治理相关工作的通知》,将2009 年定为“上市公司治理整改年”,
    公司继续深入开展治理工作,对相关公司治理问题进行认真梳理,在已整改基础上
    进行巩固和深化,取得良好成效,不存在新增问题,从而进一步完善了公司法人治
    理结构。
    (二) 董事履行职责情况
    1、董事参加董事会的出席情况
    董事姓名
    是否独立
    董事
    本年应参
    加董事会
    次数
    亲自出席
    次数
    以通讯方
    式参加次
    数
    委托出席
    次数
    缺席次数
    是否连续两
    次未亲自参
    加会议
    寇卫平 否 8 8 7 0 0 否
    陈江 否 8 8 7 0 0 否
    冯东明 否 8 7 7 1 0 否
    毕才寿 否 8 7 7 1 0 否
    周振学 否 8 7 7 1 0 否
    黄新 否 8 8 7 0 0 否
    何建平 是 8 8 7 0 0 否
    江鹏 是 8 8 7 0 0 否
    沈建文 是 8 8 7 0 0 否
    公司董事无连续两次未出席董事会会议的情形。
    年内召开董事会会议次数 8
    其中:现场会议次数 1
    通讯方式召开会议次数 7
    现场结合通讯方式召开会议次数 -美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    16
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事
    项提出异议。
    3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况
    1)《公司章程》及《独立董事工作细则》对独立董事职责规定如下:
    (1)独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权
    外,具有以下特别职权:
    重大关联交易(指公司与关联自然人发生的交易金额在三十万元以上的关联交
    易,及公司与关联法人发生的交易金额在三百万元以上、且占公司最近一期经审
    计净资产绝对值百分之零点五以上的关联交易)、聘用或解聘会计师事务所,应由
    二分之一以上独立董事同意后,方可提交董事会讨论。应由二分之一以上独立董
    事同意,独立董事可向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议和在
    股东大会召开前公开向股东征集投票权。经全体独立董事同意,独立董事可独立聘
    请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审计和咨询,相关费用由公司
    承担。
    (2)独立董事应当对公司以下重大事项向董事会或股东大会发表独立意见:
    ①提名、任免董事;
    ②聘任或解聘高级管理人员;
    ③公司董事、高级管理人员的薪酬;
    ④公司与关联自然人发生的交易金额在三十万元以上的关联交易,及公司与关
    联法人发生的交易金额在三百万元以上、且占公司最近一期经审计净资产绝对值
    百分之零点五以上的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款;
    ⑤公司重大购买、出售、置换资产是否有利于公司和全体股东;
    ⑥独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;
    ⑦公司董事会未作出现金利润分配预案的;
    ⑧在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况、执行相关规定情况进行专
    项说明,并发表独立意见;
    ⑨章程规定的其他事项。
    2)公司建立了《美克国际家具股份有限公司独立董事年报工作制度》,在年报
    工作中,独立董事应当履行以下义务:
    (1)独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中,切实履行独立董事的
    责任和义务,勤勉尽责。美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    17
    (2)听取公司管理层向每位独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和
    重大事项的进展情况,同时,独立董事应进行实地考察。
    (3)年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安
    排及其它相关资料。
    (4)年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前,独
    立董事与年审注册会计师至少安排一次见面会。
    报告期,公司独立董事按照法律法规的要求,勤勉尽责,积极参加公司董事会
    和股东大会,对公司关联交易、对外担保、聘任审计机构等重大事项都发表了独
    立意见,对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。
    (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立
    完整情况
    是否独立完整 情况说明
    业务方面独立
    完整情况
    是
    公司在业务方面独立于控股股东,具有独立的业务职能部门及自主
    经营能力。
    人员方面独立
    完整情况
    是
    公司劳动、人事及工资管理完全独立,公司董事长、副董事长以及
    高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬,未在控股股东单位及其
    附属企业担任除董事以外的其他职务。
    资产方面独立
    完整情况
    是
    公司与控股股东产权关系明确,拥有完整独立的资产产权,产、供、
    销系统完全独立于控股股东。
    机构方面独立
    完整情况
    是
    公司设立了规范的、独立于控股股东的组织机构体系,董事会、监
    事会及内部机构独立运作,经营办公场所独立于控股股东。
    财务方面独立
    完整情况
    是
    公司拥有独立的财务部门并配备了相应的财务专职人员,建立了规
    范的财务会计制度和完整独立的财务核算体系。公司拥有独立的银
    行账户,依法独立纳税。
    (四)公司内部控制制度的建立健全情况
    内部控制建设的
    总体方案
    公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市
    公司内部控制指引》等法律法规的规定,建立了较为完善的法人治理结构,同时通
    过治理专项活动,公司不断完善和优化内部控制制度。根据产业布局、经营特点、
    资产结构等情况,公司制定了健全有效的内部控制体系,涵盖了生产经营控制、财
    务管理控制、信息披露控制、人力资源管理、质量技术管理等多方面,并由公司审
    计监督部负责检查内控制度的执行情况。
    内部控制制度建
    立健全的工作计
    划及其实施情况
    公司根据市场环境和企业实际情况需要建立了健全的制度管理体系,并在公司及子
    公司逐步进行推广及规范化管理,涵盖了公司治理、重大投资、计划预算、财务管
    理、会计核算、内控监督、人力资源、信息披露、安全生产、质量控制、合同管理、
    行政管理等主要的业务与管理环节,形成较为规范的管理体系,各项工作做到有章美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    18
    可循。
    内部控制检查监
    督部门的设置情
    况
    公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情况及公司依法运作情况进行
    监督,对股东大会负责。
    公司董事会审计委员会是董事会下设的专业工作机构,主要负责公司内、外部审计
    的沟通、监督和核查工作,确保董事会对经理层的有效监督。
    公司审计监督部设置专职的内部审计人员,作为公司内部监督体系和自我约束机制
    的重要组成部分,履行独立的监督和评价工作,对公司及所属经营单位的经济业务
    及有关制度的执行情况等进行审计。2009 年,公司审计监督部围绕财务报表的真
    实可靠性、存货及固定资产的安全完整性和采购及生产、运输等经营系统进行了内
    部审计,对内部控制进行了宣传培训、对舞弊行为进行预防性宣传教育,同时通过
    每年开展的内部监督活动,制定有针对性的审计计划,对重点经营领域和高风险环
    节进行专项检查监督,有效控制了风险。
    内部监督和内部
    控制自我评价工
    作开展情况
    根据公司《内部审计规定》,审计监督部对公司及所属单位的财务收支及有关经济
    活动的合规性进行审计;对内控制度的制订、执行进行监督、检查,并对内控制度
    的健全性、有效性进行评估;对公司政策、决定的执行情况进行审计;对资产管理
    情况进行审计;对违法、违规开展调查,向董事会提出解决方案及建议。内部审计
    对公司内部控制的有效执行发挥着重要的作用。其主要职责包括:审计体系建设与
    规划、财务审计、内控和管理审计及廉政建设、专项内部审计及法律事务管理。
    报告期,公司审计监督部为保证公司的合规经营,协助改进公司及各事业部的经营
    管理,根据公司的发展战略和经营目标,开展了针对公司及各事业部的经营过程、
    经营结果、财务和管理内控以及管理人员等方面的审计工作。
    董事会对内部控
    制有关工作的安
    排
    1、执行授权审批制度
    公司经营方针、重大投资、融资、担保、关联交易等重大经营活动,根据《公司章
    程》的规定,由股东大会、董事会、总经理根据各自的权限审议决定。
    公司制定了《美克国际家具股份有限公司权限分配手册》,对战略及经营规划事项、
    财务事项、人力资源事项、费用支出等事项权限做出明确分配和规定,明确了各岗
    位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任,公司各级管理人员均在授权
    范围内行驶职权和承担责任,确保了公司决策的科学化、公开化。
    2、完善运营分析控制
    公司于2009 年构建了运营管理模型,主要涉及运营战略、运营设计、计划与控制、
    运营改进四个层面来实现运营管控。运营战略是指正确解读公司战略,结合自上而
    下的目标、自下而上的反馈、资源的配置与市场的需求,来将公司战略转化到可执
    行、可操作、可量化的层面。运营设计重点落实公司运营结构、框架、工作模式,
    以及运营责任与角度设计的各项工作。计划与控制是持续通过全面预算管理、管理
    报告体系、经营分析会议体系来实现管理纠偏。运营改进重点聚焦平衡计分卡财务、
    客户、内部流程、学习与成长角度的关键目标,从五大绩效目标即质量、可靠性、
    速度、柔性、成本方面层层落实,不断提升公司整体绩效水平。
    3、进行绩效考评控制
    公司绩效管理体系紧密结合并体现公司发展战略、经营计划及当期管理重点的调
    整,建立以价值创造为核心的绩效文化,以价值共享驱动绩效达成;考核内容和考
    核标准的制定通过协商和讨论完成,绩效考核的过程和评估方法公开;绩效评估以
    数据和事实为依据,力求客观公正;绩效考核结束后,考核主体把考核结果反馈给美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    19
    考核对象,同时听取其对考核结果的意见和建议,注重发现并指导其进行绩效改进;
    逐步健全完善评估标准、评估力度和绩效管理的规范化;持续地提高和改进组织、
    部门和个人的工作绩效,促进公司发展战略和年度经营目标的实现。
    4、建立突发事件应急处理机制
    公司建立了重大风险预警机制和突发事件应急处理机制,明确了风险的预警标准,
    对可能发生的重大风险或突发事件。2009 年,公司结合证券市场,制定了《突发
    事件应急处理预案》,明确了责任人员、规范处理程序,确保突发事件发生时能够
    得到及时、妥善处理。
    5、完善内、外部信息与沟通
    公司建立了信息与沟通机制,明确了内部控制相关信息的收集、处理与传递程序,
    确保信息及时沟通,促进内部控制有效运行。
    与财务核算相关
    的内部控制制度
    的完善情况
    1、会计系统控制
    公司2007 年开始执行《新企业会计准则》,公司及子公司、分公司的会计政策、财
    务管理制度统一制定、统一执行,根据每年管理重点制定年度会计工作内部核查计
    划,按照计划核查各单位会计政策、财务管理制度的执行状况并做出评价。
    公司及子公司、分公司均设置会计机构,会计人员取得会计从业资格证书且按照规
    定参加会计人员继续教育,会计机构负责人已具备会计师以上的专业技术职务资
    格;子公司的财务经理由公司统一任免、会计主管的任免报备公司。
    公司制定并实施了与《企业会计准则》相适应的美克国际家具股份有限公司《会计
    制度》、《财务安全防范意识制度》、《会计档案管理办法》、《审核发票及费用规
    范》、《现金报账业务流程》、《资金审批及资金申请、报账程序》等相关制度,明确
    会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序,保证会计资料真实完整。为公司
    规范会计核算、强化会计监督、保证会计数据准确、防止舞弊和堵塞漏洞提供了保
    障。
    2、财产保护控制
    公司制定并实施了美克国际家具股份有限公司《实物资产控制制度》、《货币资金管
    理制度》等财产保护制度,对存货、固定资产、应收帐款、货币资金等资产已建立
    日常管理制度,制度中规定相应的授权权限。存货、固定资产的采购入库、领用发
    出、毁损报废严格按照相应管理制度执行。存货采用日常循环盘点制度并在6 月、
    12 月实施两次大盘点,固定资产在第四季度制定盘点计划并规定12 月底之前完成
    年终大盘点,应收帐款建立预警反馈机制,货币资金通过日常抽盘、月底盘点以及
    银行对帐等管理手段进行监控。
    3、预算控制
    公司以经营目标为依据组织实施全面预算管理,明确各责任单位在预算管理中的职
    责权限,规范预算的编制、审定、下达和执行程序,强化预算约束。
    根据公司战略目标及年度业务计划,公司在9 月下旬开始编制第二年度预算,经过
    自上而下、自下而上相结合的预算编制、审批和执行程序,各预算管理单位按照经
    审批的业务计划组织实施及监控预算指标执行情况,第二季度终了后1 个月之内根
    据市场环境、业务环境进行中期预算调整,年末各预算管理单位根据预算目标的完
    成情况进行业绩考核、业绩评价。
    内部控制存在的
    缺陷及整改情况
    截止报告期末,公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    20
    (五)高级管理人员的考评及激励情况
    公司根据年度业务指标及经济指标的完成情况,依据高级管理人员薪资分配办
    法及业绩考评系统,对高级管理人员的绩效进行考评。
    (六)公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告
    1、公司披露了内部控制的自我评价报告及履行社会责任报告
    披露网址:www.sse.com.cn
    2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见:否
    3、公司是否在社会责任报告中披露每股社会贡献值:否
    4、公司是否聘请中介机构对社会责任报告进行验证:否
    (七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况
    公司建立了《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、
    《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》等制度。根据相关
    制度规定,信息披露义务人或信息知情人因工作失职或违反制度规定,导致公司信
    息披露工作出现差错,应查明原因并追究相关人员的责任。
    报告期内,公司未出现年报信息披露差错。
    七、股东大会情况简介
    (一) 年度股东大会情况
    会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期
    2008 年度股东大会 2009 年3 月31 日 《上海证券报》、《证券时报》2009 年4 月1 日
    2008 年度股东大会审议通过以下事项:
    1、审议通过了公司《2008 年度董事会工作报告》;
    2、审议通过了公司《2008 年度监事会工作报告》;
    3、审议通过了公司《2008 年度财务决算报告》;
    4、审议通过了公司《2008 年年度报告正文及年度报告摘要》;
    5、以特别决议方式审议通过了公司2008 年度利润分配预案;
    6、审议通过了关于续聘2009 年审计机构及支付其2008 年报酬的预案;
    7、以特别决议方式审议通过了关于2009 年度公司与控股子公司之间担保计划
    的预案。美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
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    (二)临时股东大会情况
    会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期
    2009 年第一次临时
    股东大会
    2009 年3 月12 日 《上海证券报》、《证券时报》2009 年3 月13 日
    2009 年第二次临时
    股东大会
    2009 年5 月15 日 《上海证券报》、《证券时报》2009 年5 月16 日
    1、2009 年第一次临时股东大会审议通过了以下事项:
    1)审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
    2)审议通过了《关于公司发行不超过人民币5 亿元公司债券的议案》;
    3)审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发
    行相关事宜的议案》;
    4)审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
    2、2009 年第二次临时股东大会审议通过了以下事项:
    2009 年度公司与控股子公司之间担保计划的预案。
    八、董事会报告
    (一)2009 年公司经营情况回顾
    1、报告期内总体经营情况
    2009 年是会被历史铭记的一年,国际金融危机继续向实体经济蔓延,从第二
    次世界大战以来世界经济第一次呈现负增长。2009 年也是新世纪以来我国经济发
    展最为困难的一年,在内忧外患的窘境下,在内需不振,外需低迷的背景下,中国
    政府实施了一揽子经济刺激政策,自2009 年2 季度以来,呈现出企稳回升的良好
    势头。眼下世界经济反弹迹象明显,但复苏之路仍可能会反复,经济真正企稳回升
    面临很大挑战。
    面对史无前例的不确定的经济环境,公司重新审视自己的发展战略,认真评估
    外部环境变化所带来的挑战和机遇,分析公司应对危机的思路和对策, 2009 年提
    出了“运用智能型的商业模式,保市场、抗风险、促效益”的经营策略,实施了一
    系列重大变革,目前经受了变革的阵痛,已取得了初步的成果。
    1)家具零售业
    2009 年,美克美家以“协作、关注、为你而变”为主题,采取了更为主动的
    销售策略,按照年度计划如期完成了南京二店、苏州店、济南店、北京国展店、无
    锡店、福州店的开业计划,目前在全国25 个城市已拥有34 家店面,经营面积达美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    22
    72857 平米,基本覆盖了国内主要的一、二线城市,建立了“专业、高级、经典、
    值得信赖”的品牌形象。
    这一年,是美克美家开始向设计型公司转型的一年,为了让家居设计真正融入
    现代人的生活方式,美克美家围绕“为你设计 为生活设计”的客户价值主张,开
    展了“为你搭配——欧美家居中国年”、“为你设计——美国设计为中国”、“为生活
    设计——窗帘业务发布”、携手搜房网开展了“为生活设计——美家汇家居设计大
    赛”、与奥地利使馆合作推广新产品“维也纳新品”上市,为中国消费者带来了“设
    计即生活”的国际家居设计理念,将“设计”优势紧紧与美克美家相关联。
    随着住宅、家居的升级换代,配饰、家居用品市场必将迎来高速增长的周期,
    2009 年美克美家推出了全新的旗下家居用品品牌“馨赏家”,截止2009 年12 月31
    日,在全国七个城市共设立了11 家家居用品店进行销售测试,完善了家饰店各项
    业务内容,为2010 年全国家饰店的顺利推行奠定了基础。这种新业务模式的推进,
    填补了美克美家现有商品种类组合的空白,加大了其与行业竞争者距离,成为美克
    美家向设计型公司跨越的重要标识,也是美克美家实施多品牌战略的重要举措。
    报告期,为持续提升客户服务满意度和品牌美誉度,美克美家启动了陌生客户
    拜访计划,以改善提升客户服务水平。2009 年,是美克美家开展社会企业责任项
    目的第一年,项目整体的关注点在于中国青年一代的艺术教育和支持,此项目在为
    公司树立优秀企业、回馈社会的良好形象的同时,也为美克美家在拓展知名度,提
    高消费者对公益企业忠诚度方面起到了良好的作用。
    2009 年,美克美家实现销售收入82301.67 万元人民币,较上年增长12.01%。
    2)家具制造业
    2009 年,公司继续打造服务型制造业,运用智能化的商业模式,化挑战为机
    遇。公司建立了自己的营销渠道,三个月内完成了对美国业界享有盛誉的Schnadig
    公司的收购整合,并在市场上得到良好的口碑,形成了设计、开发、生产、销售为
    一体的生态系统。
    Schnadig 的定位是成为全球整合、可信赖、并具创新能力、有价值的家具资
    源提供者。通过与家具制造业的垂直整合,Schnadig 以丰富的产品线组合、自由
    搭配的混柜出货、一站式的综合解决方案、无声贸易的生态系统等,呈现了公司所
    倡导的“智能模式”,同时也吸引了世界著名品牌Ralph Lauren 的战略合作,
    Schnadig 取得了其全球品牌代理权,并在包括北美、南美、欧洲、中东、东南亚
    等全球市场进行销售。Schnadig 领先的设计、优质的产品、卓越的服务和独有的美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    23
    业务模式,吸引了更多高级零售客户的青睐,优化了公司客户结构。
    与此同时,公司继续采取中间渠道+“直通车”的市场策略,除保持现有正常
    的中间销售渠道外,根据客户意向,自主设计产品,快速为客户提供设计图纸,直
    接获得订单,省略了很多中间环节,提升了公司的服务水平与核心竞争力。
    报告期,公司通过强化JIT 生产组织流程及VPPS 生产计划可视平台系统,实
    现管理保障;通过严格执行产品品检控制系统与标准、MQM 应用流程制度化,实现
    品质保障;通过工程技术构架导入,实现技术保障。通过管理、品质、技术三个维
    度的保障系统最终实现工厂的“现场力、可视力、持续力”。
    一系列的举措,使公司最大程度地克服了经营中遇到的困难和问题,确保了在
    家具制造行业的领先地位及核心竞争能力。2009 年,家具制造业实现出口创汇
    13320.08 万美元。
    在新的经济环境中,为促进企业文化和战略落地,加强公司各事业部(SBU)
    及各职能部门的战略执行能力,公司于2009 年初着手于构建战略中心型组织
    (SFO),即以战略地图(SMS)描述战略,以平衡计分卡(BSC)衡量战略,以战略
    中心型组织(SFO)管理战略,建立美克经理人共同的沟通语言和统一的运营文化,
    达到组织资源的协同和聚焦,形成一种高绩效的组织管理体系。公司通过HR&CTT
    (人力资源与企业文化转换)项目的导入,进行组织结构优化,通过重新梳理企业
    文化,用CTT 文化转换工具使公司和SBU 的各项决策行动与公司所倡导的战略管理
    思想相一致,将经营战略通过平衡计分卡和战略行动方案转化为个人目标,并成为
    每个人的工作和持续的流程,最终形成公司战略的结果——满意的股东、愉悦的顾
    客、高效的流程和受到激励并准备充分的员工。
    报告期,公司实现营业收入186,947.77 万元,较上年下降4.48%,主要原因
    为公司外销收入较上年同期减少所致;实现营业利润9130.62 万元,较上年同期增
    长10.41%,主要原因为公司国内销售收入所贡献的营业利润较上年同期增加所
    致;实现归属于母公司所有者的净利润4523.63 万元,实现归属于母公司的扣除
    非经常性损益后的净利润3536.19 万元,较上年同期下降4.78%,主要原因为本
    期新纳入合并报表范围的全资子公司施纳迪克国际公司报告期处于收购老施纳迪
    克公司业务的过渡期,销售业务尚在整合拓展阶段形成亏损所致。
    2、公司主营业务及其经营状况
    1)主营业务分行业、分产品情况表美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    24
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产
    品
    营业收入 营业成本
    营业利
    润率(%)
    营业收入比
    上年同期增
    减(%)
    营业成本比
    上年同期增
    减(%)
    营业利润率比上年
    同期增减(%)
    行业
    家具行业 1,849,577,067.50 1,122,021,166.48 39.34 -4.80 -13.25 5.91
    产品
    出口家具产品 852,191,916.22 668,758,053.09 21.52 -28.54 -32.51 4.60
    零售家具商品 831,343,246.05 340,913,194.96 58.99 10.80 12.68 -0.69
    批发家具商品 166,041,905.23 112,349,918.43 32.34 - - -
    合计 1,849,577,067.50 1,122,021,166.48 39.34 -4.80 -13.25 5.91
    2)主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    国外 1,018,233,821.45 -15.45
    国内 831,343,246.05 12.57
    3、主要供应商、客户情况
    单位:元 币种:人民币
    向前五名供应商采购金额合计 236,540,343.01 占采购总额比重(%) 28.80
    向前五名客户销售金额合计 726,064,245.55 占销售总额比重(%) 38.84
    4、报告期公司资产构成同比发生重大变化的说明
    单位:元 币种:人民币
    金额 占资产总额比例(%)
    项目
    期末数 期初数 期末数 期初数
    增减比例(%)
    总资产 2,593,338,212.32 2,809,812,121.67 100 100
    应收款项 330,675,171.24 289,530,991.77 12.75 10.30 2.45
    存货 558,338,731.82 552,815,165.38 21.53 19.67 1.86
    长期股权投资 4,117,687.00 4,117,687.00 0.16 0.15 0.01
    固定资产 961,930,552.30 1,006,213,855.25 37.09 35.81 1.28
    在建工程 0 14,078,586.80 0 0.50 -0.5
    短期借款 245,998,523.27 914,812,340.18 9.49 32.56 -23.07
    长期借款 356,136,760.00 58,921,100.00 13.73 2.10 11.63
    1) 报告期末短期借款占资产总额的比例较期初的比例减少23.07%,主要原因
    为报告期公司归还银行短期贷款所致;
    2)报告期末长期借款占资产总额的比例较期初的比例增加11.63%,主要原因
    为公司为保证资金使用的长期稳定,报告期调整了长、短期银行贷款结构致使长期美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    25
    借款增加所致。
    5、报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明
    单位:元 币种:人民币
    项目 2009 年度 2008 年度 增减金额 增减比例(%)
    销售费用 381,922,943.09 333,169,687.40 48,753,255.69 14.63
    管理费用 204,155,442.28 190,620,152.76 13,535,289.52 7.10
    财务费用 50,941,968.76 56,825,515.44 -5,883,546.68 -10.35
    所得税费用 32,046,078.89 18,924,926.58 13,121,152.31 69.33
    1)销售费用同比增长14.63%,主要原因为新纳入合并报表范围的全资子公司
    施纳迪克国际公司的销售费用并入合并报表所致;
    2)财务费用同比下降10.35%,主要原因为报告期公司汇兑损失较上年同期减
    少所致;
    3)所得税费用同比增长69.33%,主要原因为报告期公司按照国家税法规定计
    算企业所得税增加所致。
    6、报告期公司现金流量构成情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 2009 年度 2008 年度 增减金额
    增减比例
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额 265,760,621.76 52,511,763.65 213,248,858.11 406.10
    投资活动产生的现金流量净额 -98,392,800.78 -144,124,441.99 45,731,641.21 31.73
    筹资活动产生的现金流量净额 -403,565,371.57 491,113,954.82 -894,679,326.39 -182.17
    1)经营活动产生的现金流量净额同比增长406.10%,主要原因为报告期公司
    强化了经营性现金收支管理,控制现金风险所致;
    2)投资活动产生的现金流量净额同比增长31.73%,主要原因为报告期公司控
    制投资性支出所致;
    3)筹资活动产生的现金流量净额同比下降182.17%,主要原因为报告期公司
    归还贷款所致。
    7、同公允价值计量相关的内部控制制度情况
    公司有关公允价值的内控制度由责任明确的部门获取公允价值,并通过内部审
    核和外聘专用机构的评估、评价几方面构成。公司相关管理部门对公允价值的计量
    和披露的真实性承担责任,依据会计准则制定出公允价值计量和披露的程序,收集美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    26
    证实计量所使用假设和估计的证明,最后选择适当的估价方法进行评估。在内部审
    核方面,公司培训专业人员具体进行公允价值会计和内部审计工作。
    与公允价值计量相关的项目
    公司不存在与公允价值计量相关的项目。
    8、持有外币金融资产、金融负债情况
    公司未持有外币金融资产、金融负债情况。
    9、公司主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩分析
    1) 美克国际家私(天津)制造有限公司:经营范围为法律、法规、国务院决
    定禁止的不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营;法律、法规、国务院决
    定未规定审批的,自主经营。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。注
    册资本82,800,000 元,截止2009 年12 月31 日,该公司总资产964,052,744.90 元,
    净资产554,415,515.33 元,2009 年实现营业收入602,139,439.63 元,实现营业
    利润5,771,511.70 元,实现净利润5,216,030.55 元。
    2) 美克美家家具连锁有限公司:主要从事国内家具零售,在国内建立家具零
    售网络。注册资本225,000,000.00 元,截止2009 年12 月31 日,该公司总资产
    696,394,817.65 元, 净资产274,678,884.71 元, 2009 年实现营业收入
    789,625,032.22 元,实现营业利润73,588,354.33 元,实现净利润55,510,622.48
    元。
    3)美克美家家具装饰(北京)有限公司:经营范围为设计、开发家具;家居
    装饰;销售家具、建筑材料、百货、装饰材料等。注册资本110,000,000 元,截
    止2009 年12 月31 日,该公司总资产212,049,574.57 元,净资产167,536,815.23
    元,2009 年实现营业收入134,033,360.61 元,实现营业利润23,461,169.03 元,
    实现净利润17,421,593.80 元。
    4)美克物流(天津)有限公司:主要从事物流仓储服务,国际贸易。注册资本
    1,000,000.00 美元,截止2009 年12 月31 日,该公司总资产10,360,707.55 元,
    净资产7,753,916.45 元,2009 年实现净利润-34,232.51 元。
    5)美克远东木业有限公司:注册地为俄罗斯基洛夫州,主营木材加工及销售,
    注册资本22,440,000.00 卢布,截止2009 年12 月31 日,该公司总资产
    3,780,528.64 元,净资产3,669,531.87 元,2009 年实现净利润-1,139,802.35 元。美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    27
    6)新疆林源贸易有限公司:主要从事进口木材的经营及加工,注册资本
    15,000,000.00 元,截止2009 年12 月31 日,该公司总资产17,080,669.12 元,
    净资产12,134,022.04 元,2009 年实现净利润3,102,149.50 元。
    7)美克国际木业(二连浩特)有限公司:主营木材经营和加工。注册资本
    5,000,000.00 元,截止2009 年12 月31 日,该公司总资产37,240,401.25 元,净
    资产-1,998,990.60 元,2009 年实现净利润-3,680,809.34 元。
    8)施纳迪克国际公司:主要从事家具销售。注册资本1,000,000.00 美元,截
    止2009 年12 月31 日,该公司总资产214,761,399.93 元,净资产153,750,812.53
    元,2009 年实现净利润-19,294,454.52 元。
    10、公司研发投入和自主创新情况
    公司在产业升级的过程中,为建立适应市场竞争要求和公司发展需要的技术开
    发体系及有效运行机制,不断加大研发投入,提倡自主创新,通过大量的技术改进、
    创新及改善,以提升产品品质、提高工作效率、降低成本,增强公司的市场反应能
    力和自主创新能力。公司建立了完善的员工改善评价体系,倡导全员参与改善,积
    极营造持续的改善氛围。2009 年公司家具制造事业部改善案例涉及到净化环境、
    保证安全、提高品质、提升效率、节省成本等各个方面。主要案例有:
    1) 涂装方面:将旧设备改造成自动擦FILLER 机,实现自动擦FILLER,改变
    原来手工操作,降低了人工劳动量,工作效率比手工操作提升2 倍;
    2)通过对钻头结构进行改善,及更换丝柄,延长了钻刃使用时间,大大降低了
    成本,每个工厂每月节约2500 元左右;
    3)通过对 2.5 轴CNC 台面改善,增大了零件定位线,提高了定位效率40%,
    同时提高了加工精度。
    4)GeminiCNC 模具制作改善案例,将模具分成两部分制作,达到循环利用材
    料,方便操作,制作一个系列的产品可节省模具费用375 元。每年可以节约模具费
    用约3 万元。
    5) 制订了《木皮使用标准》,规范了公司木皮的工艺设定标准、使用方法、专
    业术语的归纳、木皮实物标准件的采集、木皮规范的制作和修订制度,解决了使用
    过程中长期困扰现场的相关问题,为材料采购、工艺设计、来料检验、现场使用等
    方面提供了统一的理论依据,避免了因口头传递或文字描述不到位引起的混乱。
    (二)对公司未来发展的展望美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    28
    1、行业经营环境分析
    1)宏观经济环境分析
    自2008 年次贷危机演变成全球金融、经济危机以来,伴随着各国政府陆续出
    台救市措施,经过一年多的努力,全球经济已成功摆脱经济衰退的噩梦。美国经济
    复苏信号越来越清晰,尽管目前失业率仍然居高不下,但居民个人消费支出、库存
    水平及信心指数等重要指标均显示其经济已经走出谷底,美国经济已企稳回升,同
    时,日、欧经济也持续好转,这标志着世界经济总体上已进入后危机时代。
    全球经济回暖的迹象日益明显,但业界普遍对后危机时代的复苏道路谨慎乐
    观,未来全球外需低迷的情况在短期内可能很难改变,即便在中国出口转负为正后,
    中国外贸也很难再回到从前高增长的年代。对于2010 年中国外贸前景,商务部表态
    谨慎:“可能要到2011 年方能回到2008 年的水平。”
    在国际经济走上缓慢复苏之路的过程中,新兴市场国家经济回暖领先一步,其
    中中国经济的回升相当快,经济增长从一季度的6.1%,回升到二三季度的7.9%和
    8.9%,四季度进一步加速,达到10.7%,全年实现8.7%,中国增长令世界炫目。从
    2009 年12 月7 日闭幕的中央经济工作会议精神来看,2010 年中国经济将换挡提速,
    以促消费、城镇化和产业调整为三大主线,中国经济内需启动路线正在逐步清晰。
    2009 年12 月21 日,“2010 年《社会蓝皮书》发布暨中国社会形势报告会”提出,
    我国开始进入国际金融危机后的新成长阶段,将更加依赖产业结构升级、经济社会
    结构转型和国内消费增长。人民生活进入大众消费的新成长阶段,按国际惯例,当
    人均收入超过3000 美元时,居民消费升级将成为常态,我国在2008 年人均GDP
    为3313 美元,2009 年预计达3500 美元左右,总体上已经达到从小康到宽裕的居
    民消费阶段,住房和汽车等大额家庭消费开始进入普及阶段,我国总体上已经开始
    进入大众消费的新成长阶段,正在向消费型国家过渡。
    2)我国国内家具市场分析
    改革开放30 年来,随着中国经济的持续快速发展,人民收入水平不断提高,
    城市化进程的加快,就业的持续增加和社会保障力度的增强,居民对居住、工作环
    境的要求也越来越高,带动了我国家具市场需求的持续快速成长。据国家统计局数
    据,2003 年以来,我国家具市场销售保持了年均25%以上的高增长率,显著高于社
    会消费品零售总额15%左右的年均增长率;2008 年金融危机爆发以来,在我国政府
    扩大内需、刺激消费政策的带动下,家具市场继续保持稳健增长态势,2008 年国
    内市场家具销售同比增长22.60%,2009 年同比增长35.50%。
    家具市场快速发展与我国的城市化进程密不可分。目前,我国城市化率虽以每美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    29
    年约1 个百分点的速度递增,但45%的城市化率仍然低于世界平均水平约5 个百分
    点,更显著低于发达国家70%以上的水平。新近结束的中央经济工作会议提出明年
    经济工作的主要任务之一是加大经济结构调整力度,提高经济发展质量和效益。其
    中,通过“积极稳妥推进城镇化,提升城镇发展质量和水平”来扩大内需是中央经
    济工作会议着重强调的一个环节。
    总之,随着我国经济的持续快速发展,尤其是我国城市化进程的加快,必将带
    动国内家具消费市场的快速增长,公司在国内家具消费市场面临巨大的发展机遇。
    3)家具出口市场分析
    2009 年,我国对外贸易累计进出口额22073 亿美元,同比下降13.9%。其中出
    口12017 亿美元,下降16%,家具出口253.3 亿美元,下降6%。相关资料显示,2009
    年与2008 年相比,美国民用实木家具总采购额由161 亿美元下降到125 亿美元,
    下降幅度22.5%,其中海外采购比例由59.7%下降至59.2,降幅为0.5%,中国所
    占的比例由26.2%下降至24.8%,降幅1.4%;美国民用沙发的总采购额由113 亿美
    元下降到95 亿美元,下降幅度15.9%,其中海外采购比例由26%下降至25.6%,
    降幅为0.4%,中国所占的比例由18.6%上升至19.6%,升幅1%,中国仍是美国最
    大的家具供应国。尽管经济危机导致2009 年美国家具消费下滑严重,但随着美国
    本土制造业的萎缩,其对包括中国在内的其它国家的进口需求将随着经济的复苏逐
    步扩大,同时越南、印尼等国也将积极抢占市场份额。
    经济衰退会影响行业内的所有企业,但实力强大和弱小的竞争对手之间的绩效
    差距在不断拉大,这给了实力强大者重塑竞争格局的机会。虽然当前世界经济出了
    一系列的调整,但这样调整并不会改变经济全球化的趋势,也不会从根本上削弱中
    国劳动密集型产业的国际竞争力。一旦经济开始回暖,对于美国家具零售商而言,
    最为重要的莫过于拥有一个真正可靠的供应商,对于及时完成转型的供应商而言,
    这不啻于一个良机。
    2、2010 年度经营计划
    2010 年,当全球经济进入后危机时代,我们也迎来了公司“五五”计划的第
    一年,未来五年,公司将根据不同业态的发展周期及环境状况、组织资源制定不同
    的发展战略,并提出与之相匹配的战略主张(客户价值、股东价值、员工价值)。
    公司将通过强化家具零售业及家具制造业两个业务板块的沟通和协同,以美克美家
    做为业务持续升级的驱动者,带动家具制造业盈利模式的升级,成为生活方式的提
    供商,推动公司“建世界优质企业、创全球著名品牌”的公司愿景的实现。美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    30
    战略有两种类型:一种是结构主义战略,就是结构塑造战略;另一种是重构主
    义战略,即战略塑造结构。两种类型的差别在于对战略主张的匹配要求不同,结构
    主义战略要求所有各项主张要么专注于降低成本,要么专注于差异化;而重构主义
    的战略主张,则着眼于兼顾低成本和差异化,具有平衡能力。环境的变化是始料不
    及的,是不确定的,2010 年公司提出“环境不应左右战略,让战略塑造环境”。
    1)家具零售业——保持行业领先地位,积极拓展多品牌战略
    美克美家从成立至今用了七年时间,已经由成长期进入了成熟期,其战略思想
    也将由“重构主义”视角进入到“结构主义”视角。进入“五五“计划发展阶段,
    由于行业内其他企业迅速成长,卖场迅猛扩张、国外品牌批量进入、出口制造转内
    销、及网络/电视媒体等营销方式充斥国内市场,竞争日益激烈,美克美家将采取
    结构主义战略,专注于差异化经营,通过生活方式店(美克美家标准直营店、概念
    店、子品牌店)、家居用品店(馨赏家)、代理品牌店协同运营,通过门店群策略实
    现多品牌战略,从一线城市向二三线城市覆盖,开拓更为广阔的市场。
    2010 年,美克美家将以“跨越年——从心出发”为主题,更加关注客户需求,
    完善客户体验,真诚、有效地追求技能的完善,执行的完美,完成向设计型家居零
    售公司的转型,成为客户真正的家居生活设计助手,形成行业无法超越的经营标准。
    未来两年内,美家美家计划通过公司定向增发迅速扩充门店数量,新开9 家标
    准店、7 家概念店、2-3 家子品牌店、33 家馨赏家家居用品店。通过标准店、概念
    店等直营连锁模式,继续拓展市场空间,覆盖一、二线城市,提高成熟市场经营稳
    定性。通过尝试开设子品牌店,将市场垂直延伸至中低端市场,进入二三线城市,
    弥补现有消费群体的不足,以优质的产品、高水准的服务,适宜的价位,服务更多
    的消费阶层,同时也为美克美家主品牌注入年轻、时尚的活力基因,形成优势资源
    的经营群落。通过推广“馨赏家”家居用品品牌,以店中店、社区店、窗口店等形
    式,布局即将到来的家居用品消费趋势,服务更多的客户并为客户创造更多价值。
    2)家具制造业——迅速转型为全球居室耐用品提供商
    虽然2010 年中国外贸发展面临的环境总体向好,但也面对很多不确定不稳定
    因素,公司家具制造业将以“重构主义”的视角,力求通过战略来改变环境。2010
    年公司将致力从提升“微笑曲线”,打造服务型制造业,向哑铃式盈利模式的转型,
    努力为客户提供更广泛的服务和价值,以成为居室家具文化的提供者,从而获得更
    多的市场机会、更健康的边际利润和更紧密的客户关系。
    (1)迅速在国外市场建立强有力的设计研发基地和营销网络渠道
    公司将以在美国收购的全资子公司Schnadig 为主体,以其无形资产-适销对美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    31
    路的产品开发能力,美国管理团队所积累的知识和经验以及其客户结构为基础,建
    立一个职业化的专注于产品创新方面的人才团队。在新材料、新款式和展示元素方
    面不断进行创新,保持客户对公司产品强烈的价值感,在产品创新、更新换代和新
    的设计方面居于行业领先地位。结合公司家具制造业生产和开发的强大实力,按其
    五个不同的品牌提供的多个产品目录及价格的选择组合,争取更多的客户和销售渠
    道。
    (2)提高专业生产能力,不断调整更有价值的客户结构和产品结构
    公司将通过提高家具制造业五大绩效目标(质量/可靠性/速度/柔性/成本),提
    升制造业盈利水平;通过调整客户结构,强化家具制造差异化的客户价值定位,持
    续推动家具制造业差异化核心要素的提升。
    公司将对生产体系进行重组整合,重新调整各工厂的产品定位,打破过去各工
    厂产品定位多级化现象,通过工厂定位调整强化各工厂对产品质量的控制力,提高
    加工效率。公司将按高中、中高、中三类客户业务结构,成立四个业务单元加一个
    准业务单元作为利润中心,保证为美克美家提供与其战略规划相匹配的产能支持,
    为Schnadig 品牌提供有竞争力的产品支持,扩大自主品牌的经营效率。
    3)构建SFO 战略中心型组织、实现“简单化管理”
    2009 年,公司提出构建战略中心型组织,开发了公司战略图卡并自上而下依
    次分解到各职能部门及事业部,通过季度战略回顾会的方式来帮助管理层认识公司
    在战略执行中的差距和需要关注的领域,以此提升战略执行力。同时公司通过
    HR&CTT 项目的导入,已经完成了组织结构优化及新的运营管理体系的构建,在新
    的战略发展阶段,重塑了企业的核心价值观,提出了“责任、协同、创新、共赢”
    价值理念。
    2010 年,公司将秉承战略中心型组织的主旨,使用平衡计分卡这一管理工具,
    促进企业战略及文化落地,构建科学高效的内部运营流程。落实HR&CTT 项目成果,
    运用员工能力素质模型,引入竞争与淘汰机制,创新人才选拔和用人机制,提升公
    司的人才竞争力。优化绩效管理系统,构建具有内部公平性和外部竞争性的薪酬激
    励体系,实现企业和员工的共赢。
    构建SFO 战略中心型组织的目的是实现有效的“简单化管理”,建立美克经理
    人共同的沟通语言和执行文化。简单管理不简单,真正的简单是一种卓越的极致,
    是一种繁华落尽,只见未来的境界。2010 年,公司将把简单性作为公司战略的主
    题,通过优化的组织结构,科学的运营管理体系,改变管理者故有的行为模式,实
    现简单化管理的目标。2010 年度,公司预计实现主营销售额为21.94 亿元,预计
    成本额为14 亿元。美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    32
    3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划
    公司2010 年度资金需求除保证公司正常生产经营外,主要用于美克美家家具
    连锁店面的建设资金。资金主要来源于公司自筹资金、银行贷款、通过资本市场非
    公开发行股票或者其他融资渠道,其中银行贷款资金计划在银行授信额度13.8 亿
    元人民币内不超过上年度贷款规模。
    4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素
    随着国内市场的迅速发展及美克美家新开店面对人员的需求,人力资源竞争不
    断加剧,人力资源将直接影响到美克美家战略执行的效果。美克美家将制定人力资
    源规划,继续发挥美克美家管理学院人才孵化器的作用,强化人力资源招聘及培训
    力度,同时建立具备外部竞争性的薪酬策略,完善员工职业生涯规划,避免人力资
    源风险的发生。
    同时,由于经济复苏后出现的劳动力紧张及用工成本的上升,使公司家具制造
    业生产经营面临巨大挑战。为此公司将尽快制定科学有效的人力资源政策,将人力
    资源风险控制在最小范围内,并通过提高员工效能,对冲单位人工成本上升的风险。
    (三)报告期公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金的使用延续到本报告期内的情况。
    2、非募集资金投资项目情况
    1) 公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司(以下简称“美克美家”)的
    全资子公司上海美克美家家具有限公司利用自有资金28,556,019.00 元在松江地
    区建设仓库。
    2)公司控股子公司美克美家及美克美家家具装饰(北京)有限公司利用自有
    资金12,606,016.88 元投资了美克美家南京二店、苏州店、济南店、北京国展店、
    无锡店、福州店的装修工程。
    3)公司全资子公司天津美克在出口加工区利用自有资金6,350,902.32 元投
    资建设成品仓库及生活区。
    (四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
    报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。五洲松德联美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    33
    合会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    (五)董事会日常工作情况
    1、董事会会议情况及决议内容
    1)公司于2009 年1 月15 日召开第四届董事会第五次会议,决议公告刊登在
    2009 年1 月17 日的《上海证券报》、《证券时报》。
    2)公司于2009 年2 月20 日召开第四届董事会第六次会议,决议公告刊登在
    2009 年2 月24 日的《上海证券报》、《证券时报》。
    3)公司于2009 年3 月7 日召开第四届董事会第七次会议,决议公告刊登在
    2009 年3 月10 日的《上海证券报》、《证券时报》。
    4)公司于2009 年4 月27 日召开第四届董事会第八次会议,决议公告刊登在
    2009 年4 月29 日的《上海证券报》、《证券时报》。
    5)公司于2009 年6 月5 日召开第四届董事会第九次会议,决议公告刊登在
    2009 年6 月9 日的《上海证券报》、《证券时报》。
    6)公司于2009 年8 月14 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过的公司
    2009 年半年报刊登在2009 年8 月18 日的《上海证券报》、《证券时报》。
    7)公司于2009 年10 月28 日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过的公
    司2009 年第三季度报告刊登在2009 年10 月30 日的《上海证券报》、《证券时报》。
    8)公司于2009 年12 月17 日召开第四届董事会第十二次会议,决议公告刊登
    在2009 年12 月18 日的《上海证券报》、《证券时报》。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期公司共召开了三次股东大会,公司董事会严格按照股东大会决议和公司
    章程所赋予的职权,认真落实股东大会各项决议,接受监事会的监督。公司董事会
    对报告期内召开的股东大会所形成的决议具体执行情况如下:
    1)根据2009 年第一次临时股东大会决议,公司发行不超过人民币5 亿元公司
    债券,并且对公司章程相关条款进行修订。
    2009 年4 月13 日,公司章程相关条款修订后完成了工商变更登记。
    2009 年10 月29 日,公司收到中国证监会《关于核准美克国际家具股份有限
    公司公开发行公司债券的批复》,核准本公司向社会公开发行面值不超过人民币5
    亿元的公司债券。目前发行工作尚未完成。美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    34
    2)根据2008 年度股东大会决议,公司2008 年度利润分配预案为:以2008
    年度末总股本510,604,020 股为基数,按每10 股派发现金红利0.065 元(含税),
    向全体股东分配股利共计3,318,926.13 元。2008 年度不进行公积金转增股本。
    该方案已于报告期内实施完毕,红利发放日为2009 年5 月22 日。
    3)2009 年第二次临时股东大会审议通过了关于2009 年度公司与控股子公司
    之间担保计划的预案,目前所发生的担保均在此计划之内。
    3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履
    职情况汇总报告
    1)公司第四届董事会审计委员会由两名独立董事和一名董事组成,召集人由
    独立董事担任。审计委员会根据《上市公司治理准则》及公司《章程》、《董事会议
    事规则》、《审计委员会年报工作规程》赋予的职权和义务,认真履行如下职责:
    (1)提议聘请或更换外部审计机构;
    (2)监督公司的内部审计制度及其实施;
    (3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;
    (4)审核公司的财务信息及其披露;
    (5)审查公司内控制度,对重大关联交易进行审计;
    (6)公司董事会授予的其他事宜。
    2)根据《审计委员会年报工作规程》,在年审注册会计师进场审计前,公司董
    事会审计委员会就2009 年审计工作与会计师事务所进行了沟通,确定了审计工作
    安排,审计过程中履职情况如下:
    (1)在年审注册会计师进场审计前,公司董事会审计委员会向会计师事务所
    发出督促函,督促其在约定时间进场审计。2010 年1 月4 日审计委员会召开了2010
    年第一次会议,会议审阅了公司编制的2009 年度财务会计报表及《2009 年度财务
    会计报表说明》,与会委员认为:
    公司编制的2009 年度财务会计报表反映了公司2009 年12 月31 日的财务状况
    及2009 年度的经营成果;报表的内容与格式是按照新会计准则编制的,符合中国
    证监会和上海证券交易所的各项规定;同意公司将编制的2009 年度财务会计报告
    (草稿,未经审计)及相关财务资料提交五洲松德联合会计师事务所进行审计。
    (2)在年审注册会计师进场审计后,审计委员会加强与年审注册会计师的沟
    通,并以书面方式督促其在约定时限内提交审计报告。2010 年1 月20 日,公司董
    事会审计委员会召开了2010 年第二次会议,会议审阅了由五洲松德联合会计师事美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    35
    务所提交的公司2010 年度财务会计报告初步审计意见,与会委员认为:
    同意年审会计师出具的初步审计意见,要求公司财务部门在与年审会计师进行
    充分沟通后,根据年审会计师的审计意见,对财务报表进行完善后尽快编制完成财
    务会计报告。
    (3)2010 年1 月30 日,审计委员会召开了2010 年第三次会议,对公司2009
    年年度财务会计报告进行表决,形成如下决议:
    ①经五洲松德联合会计师事务所审计的公司2009 年财务会计报告真实、准确、
    完整的反映了公司的整体财务状况和经营成果,同意将其提交董事会审核;
    ②经对五洲松德联合会计师事务所从事公司2009 年审计工作的检查,该事务
    所在从事公司2009 年各项审计工作中,能够遵守职业道德规范,按照中国注册会
    计师审计准则执行审计工作,相关审计意见客观、公正。
    为此,建议公司继续聘任五洲松德联合会计师事务所担任公司2010 年度的财
    务报告审计机构。
    4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
    公司第四届董事会薪酬与考核委员会由两名独立董事和一名董事组成,召集人
    由独立董事担任。薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》及公司《章程》、
    《董事会议事规则》赋予的职权和义务,认真履行职责。
    报告期,公司薪酬与考核委员会根据公司《董事会议事规则》中关于薪酬与考
    核委员会职责的规定,制定、审查了公司董事及经理人员的薪酬政策与方案,并对
    公司董事、经理人员按照考核标准进行了考核,认真履行了各项职责,具体情况如
    下:
    根据对2009 年公司董事及经理人员进行的考核,公司董事会薪酬与考核委员
    会认为公司在2009 年年度报告中披露的董事、高管人员所得薪酬,是依据公司制
    订的高级管理人员薪资分配办法并结合了年度考核结果确定,符合公司薪酬制度与
    绩效考核的标准,是客观、公正的;独立董事的津贴依据公司股东大会通过的独立
    董事津贴标准为原则确定。
    (六)利润分配或资本公积金转增股本预案
    根据五洲松德联合会计师事务所年度审计,2009 年度本公司实现净利润
    45,236,253.61 元,根据《公司章程》规定,提取盈余公积金2,686,716.56 元,
    上年度结转未分配利润588,196,386.63 元, 可供股东分配利润共计
    627,426,952.83 元,其中,母公司可供股东分配利润208,935,661.94 元。美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    36
    公司拟以2009 年度末总股本510,604,020 股为基数,按每10 股派发现金红利
    0.30 元(含税),向全体股东分配股利共计15,318,120.60 元,剩余利润结转下一
    年度。
    此项预案将提请公司2009 年度股东大会审议通过后实施。
    (七)公司前三年分红情况
    单位:人民币元
    分红年度 现金分红的数额
    (含税)
    分红年度合并报表中归属于母公
    司所有者的净利润
    占合并报表中归属于母公司
    所有者的净利润的比率(%)
    2006 9,944,640.00 32,069,804.17 31.01
    2007 7,091,722.50 106,675,413.17 6.65
    2008 3,318,926.13 62,635,990.20 5.30
    (八) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况
    为提高公司规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,
    加强内幕信息知情人管理制度执行情况的披露,同时进一步加强对外部单位报送信
    息的管理和披露,杜绝内幕交易,公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
    所股票上市规则》及中国证监会的有关规定,制定了《美克国际家具股份有限公司
    内幕信息知情人管理制度》及《美克国际家具股份有限公司外部信息报送和使用管
    理制度》,并于2010 年2 月1 日经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。
    (九)其他披露事项
    公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》、《证券时报》,未发生变更。美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    37
    九、监事会报告
    (一) 监事会的工作情况
    报告期内,监事会共召开了四次会议,会议召开情况如下:
    1、公司第四届监事会第三次会议于2009 年3 月7 日在公司会议室召开,会议
    应到监事3 人,实到2 人,牛坦女士因出差书面委托魏玉明先生出席会议并代为行
    使表决权,经审议一致通过如下决议:
    1)审议通过了公司《2008 年度监事会工作报告》;
    2)审议通过了公司《2008 年年度报告正文及年度报告摘要》;
    3)审议通过了公司《美克国际家具股份有限公司2008 年度社会责任报告》。
    2、公司第四届监事会第四次会议于2009 年4 月27 日以通讯方式召开,公司
    监事共3 人,参会监事3 人,经审议一致通过了公司《2009 年第一季度报告》。
    3、公司第四届监事会第五次会议于2009 年8 月14 日以通讯方式召开,公司
    监事共3 人,参会监事3 人,经审议一致通过了公司《2009 年半年度报告正文及
    摘要》。
    4、公司第四届监事会第六次会议于2009 年10 月28 日以通讯方式召开,公司
    监事共3 人,参会监事3 人,经审议一致通过了公司《2009 年第三季度报告》。
    (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内,公司依法运作,内控制度健全,按照法律、法规的规定组织召开董
    事会、股东大会,认真履行股东大会和董事会的各项决议,决策程序合法。公司董
    事、高级管理人员认真履行公司职务,无违反法律、法规和公司章程的情况,公司
    也不存在损害股东权益的行为。
    (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司财务制度健全,财务管理规范,运行状况良好。公司2009年度财务报告经
    五洲松德联合会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告
    真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内,公司没有募集资金投资和使用情况。美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    38
    (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
    报告期内,公司收购资产情况如下:
    1、利用自筹资金和银行贷款完成了对美国Schnadig公司净营运资产的收购。
    2、 公司拟通过非公开发行股票募集资金收购美克集团持有的美克美家49﹪的
    股权,该事项尚需经公司股东大会审议通过后报中国证监会核准。
    上述收购程序符合相关法律法规的规定,交易价格公允、合理、无内幕交易,
    没有损害公司股东权益或造成公司资产流失的情况。
    (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内,公司关联交易是根据公司实际经营需要,遵循了诚实信用的原则,
    交易价格公平合理。关联交易公平、公开、公正,没有损害公司的利益。美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    39
    十、重要事项
    (一)重大诉讼、仲裁事项
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二) 破产重整相关事项
    本年度公司无破产重整相关事项。
    (三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。
    (四)资产交易事项
    1、收购资产情况
    1)关联收购资产情况:详见十、(五)、2
    2)2008 年11 月18 日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了拟进行美国
    市场收购事宜的议案。2009 年1 月6 日公司与美国Schnadig 公司签订了《收购协
    议》,公司收购Schnadig 净营运资产,包括有形资产和无形资产及相应的债务。该
    事项已获得国家发展和改革委员会、国家商务部、国家外汇管理局新疆分局关于上
    述收购事项的批准。该收购事宜已于报告期内完成。
    2009 年,该公司实现净利润-19,294,454.52 元。
    2、吸收合并情况
    本年度公司无吸收合并事项。
    (五)报告期内公司重大关联交易事项
    1、日常经营相关的关联交易:
    关联交易类别
    按产品或劳务
    等进一步划分
    关联人 定价依据交易金额(元)
    占同类交易的
    比例(%)
    关联
    销售
    美克美家家具
    连锁有限公司
    家具商品 美克投资集团有限公司 市场价 205,505.87 0.025
    委托
    加工
    公司 原材料 立川(木业)太仓有限公司市场价 1,077,249.45 100
    上述关联交易是公司正常生产经营需要,不会影响上市公司的独立性。美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    40
    2、资产、股权转让的重大关联交易
    经公司第四届董事会第十二次、第十三次会议审议通过,公司拟非公开发行不
    超过16,400 万股(含本数)股票,募集资金不超过120,000 万元。本次非公开发
    行的认购方式包括资产认购和现金认购两部分(即美克集团目前拥有美克美家49%
    股权,其以所拥有的40%股权认购公司本次向其发行的股份,其他投资者将以现金
    认购公司本次向其发行的股份),同时公司将以本次发行募集资金中的89,833,752
    元收购美克集团持有的美克美家剩余9%的股权。本次非公开发行股票完成后,公
    司将拥有美克美家100%的股权,美克美家将成为公司的全资子公司。
    本次非公开发行股票的方案需经公司股东大会、中国证监会核准后方可实施。
    具体情况见2009 年12 月18 日、2010 年2 月3 日《上海证券报》、《证券时报》
    及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn
    3、租赁
    根据公司与美克集团签订的《房屋租赁合同》,报告期美克集团支付公司租金
    25,550.00 元。
    报告期,美克集团控股子公司美克嘉佳(天津)投资有限公司与公司子公司天
    津美克签订了《房屋租赁合同》,报告期支付公司租金4,500.00 元。
    4、关联债权债务往来(单位:人民币元)
    报告期,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况,也不
    存在以前年度控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金延续到本报告期的情
    况。
    (六)重大合同及其履行情况
    1、托管、承包、租赁事项
    (1)托管情况
    公司没有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的托管其他公司资
    产以及其他公司托管本公司资产的事项。
    (2)承包情况
    公司没有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的承包其他公司资
    产以及其他公司承包本公司资产的事项。
    (3)租赁情况美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
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    本报告期内公司没有重大租赁事项。
    2、担保情况
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    担保对象
    发生日期 (协
    议签署日)
    担保金额
    担保
    类型
    担保期限
    是否履
    行完毕
    是否为关
    联方担保
    新疆美克化工有
    限责任公司
    2005 年4 月27 日 28,365
    连带责任
    担保
    2005 年4 月27 日~2017
    年4 月26 日
    否 是
    报告期内担保发生额合计 0
    报告期末担保余额合计 25,215.75
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对控股子公司担保发生额合计 37,368.00
    报告期末对控股子公司担保余额合计 37,368.00
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额 62,583.75
    担保总额占公司净资产的比例(%) 45.02
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 25,215.75
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的
    债务担保金额
    0
    担保总额超过净资产50%部分的金额 0
    上述三项担保金额合计 25,215.75
    说明:
    上述担保事项经公司第三届董事会第十三次会议、2007 年第二次临时股东大
    会、第四届董事会第五次会议、第四届董事会第七次会议、第四届董事会第八次会
    议、2008 年度股东大会、2009 年第二次临时股东大会审议通过。
    公司独立董事认为,公司严格遵守公司章程的有关规定,规范对外担保行为,
    严格控制对外担保风险。截止2009 年12 月31 日,公司及控股子公司累计对外担
    保金额为人民币66,008.75 万元,占上市公司净资产的47.48%,其中,对控股子
    公司担保金额为人民币37,368 万元,占上市公司净资产的26.88%,控股子公司
    对本公司担保金额为人民币3,425.00 万元,占上市公司净资产的2.46%,无对外
    逾期担保。公司所有担保行为及审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的
    通知》的相关规定。
    3、委托理财情况美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
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    公司没有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进
    行现金资产管理的事项。
    4、其他重大合同
    本年度公司无其他重大合同。
    (七)承诺事项履行情况
    1、限售期承诺:
    公司控股股东美克投资集团有限公司(以下简称“美克集团”)认购的公司2007
    年非公开发行的股份,自公司本次发行结束之日起三十六个月内不予转让。
    履行情况:
    美克集团所持有股份尚处于限售期内,无违反承诺的情况。
    2、美克集团对于解决天津美克担保事项的承诺:
    2007 年公司非公开发行股票方案实施完成后即天津美克成为公司全资子公司
    起,天津美克为美克集团的控股子公司新疆美克化工有限责任公司(以下简称"美
    克化工")提供的担保,构成了公司全资子公司为关联方提供担保的情形。
    为此,美克集团提出解决担保方案如下:
    (1)为尽快解除天津美克为美克化工相关建设项目银团贷款提供的担保,美克
    化工承诺,在其相关建设项目竣工并形成自有资产后,保证立即采取一切积极有效
    之措施,以自有资产(包括土地使用权和即将建成的房屋建筑物、机器设备等)向
    贷款银团提供抵押担保,同时将天津美克提供的相关担保置换出来并即刻解除。
    (2)天津美克除履行其已签订之担保合同项下担保责任外,将不再新增任何为
    美克集团和美克化工之债务提供担保的情形。
    同时,美克集团还承诺,在天津美克为美克化工提供的贷款担保尚未解除期间,
    如因该等担保给天津美克造成任何损失将由美克集团全部承担,天津美克可要求美
    克集团以其所拥有的等额现金或者其它等额的非现金资产(包括但不限于其拥有的
    美克股份之股权)依法变现予以全额赔偿。
    履行情况:
    (1)公司已向贷款银团提出申请,美克化工以其自有资产作为抵押置换天津
    美克为美克化工提供的相关担保。目前,银团已经受理并正在审批过程中。美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    43
    (2)截止报告期末,美克化工已归还已签订担保合同项下银行贷款4199.25
    万元,天津美克履行上述其已签订之担保合同项下担保责任由29415 万元减至
    25215.75 万元,没有新增任何为美克集团和美克化工之债务提供担保的情形。
    3、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资
    产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
    本年度公司不存在盈利预测或仍处在盈利预测期间的情况。
    (八)聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内,公司继续聘任五洲松德联合会计师事务所为公司的审计机构,支付
    其年度财务报告审计费用50 万元人民币(不含差旅费)。
    截止本报告期末,该会计师事务所已连续5 年为公司提供审计服务。
    (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处
    罚及整改情况
    报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均没
    有受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事
    责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人
    选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
    (十)其它重大事项
    根据国家财政部、税务总局发布《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》
    (财税[2009]88 号),自2009 年6 月1 日起,公司所属家具产品的出口退税率由
    13%提高到15%。美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    44
    (十一)信息披露索引
    事项 刊载的报刊名称及版面刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
    美克国际家具股份有限公司全资子公司
    为本公司提供担保的公告
    《上海证券报》第C9 版
    《证券时报》第C8 版
    2009 年1 月6 日
    上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn
    美克国际家具股份有限公司收购资产公
    告
    《上海证券报》第C6 版
    《证券时报》第B6 版
    2009 年1 月8 日
    上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn
    美克国际家具股份有限公司第四届董事
    会第五次会议决议公告
    《上海证券报》第25 版
    《证券时报》第B10 版
    2009 年1 月17 日
    上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn
    美克国际家具股份有限公司为控股子公
    司美克美家家具连锁有限公司提供担保
    的公告
    《上海证券报》第25 版
    《证券时报》第B10 版
    2009 年1 月17 日
    上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn
    美克国际家具股份有限公司第四届董事
    会第六次会议决议公告暨召开2009 年第
    一次临时股东大会通知
    《上海证券报》第C6 版
    《证券时报》第C7 版
    2009 年2 月24 日
    上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn
    美克国际家具股份有限公司有限售条件
    的流通股上市公告
    《上海证券报》第C6 版
    《证券时报》第C7 版
    2009 年2 月24 日
    上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn
    美克国际家具股份有限公司关于全资子
    公司新疆美克家私有限公司注销的公告
    《上海证券报》第C24 版
    《证券时报》第D7 版
    2009 年2 月27 日
    上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn
    美克国际家具股份有限公司第四届董事
    会第七次会议决议公告暨召开2008 年度
    股东大会通知
    《上海证券报》第C16 版
    《证券时报》第D39 版
    2009 年3 月10 日
    上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn
    美克国际家具股份有限公司第四届监事
    会第三次会议决议公告
    《上海证券报》第C16 版
    《证券时报》第D40 版
    2009 年3 月10 日
    上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn
    美克国际家具股份有限公司全资子公司
    为本公司提供担保的公告
    《上海证券报》第C16 版
    《证券时报》第D40 版
    2009 年3 月10 日
    上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn
    美克国际家具股份有限公司关于境外收
    购事宜的进展公告
    《上海证券报》第C16 版
    《证券时报》第D40 版
    2009 年3 月10 日
    上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn
    美克国际家具股份有限公司董事长关于
    2008 年未达到盈利预测的致歉信
    《上海证券报》第C16 版
    《证券时报》第D40 版
    2009 年3 月10 日
    上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn
    美克国际家具股份有限公司2008 年度报
    告摘要
    《上海证券报》第C16 版
    《证券时报》第D39 版
    2009 年3 月10 日
    上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn
    美克国际家具股份有限公司2009 年第一
    次临时股东大会决议公告
    《上海证券报》第C3 版
    《证券时报》第A12 版
    2009 年3 月13 日
    上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn
    美克国际家具股份有限公司2008 年度股
    东大会决议公告
    《上海证券报》第C25 版
    《证券时报》第D10 版
    2009 年4 月1 日
    上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn
    美克国际家具股份有限公司第四届董事
    会第八次会议决议公告暨召开2009 年第
    二次临时股东大会通知
    《上海证券报》第C14 版
    《证券时报》第D31 版
    2009 年4 月29 日
    上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn
    美克国际家具股份有限公司与全资子公
    司之间提供担保的公告
    《上海证券报》第C14 版
    《证券时报》第D31 版
    2009 年4 月29 日
    上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn
    美克国际家具股份有限公司2009 年第一
    季度报告
    《上海证券报》第C14 版
    《证券时报》第D31 版
    2009 年4 月29 日
    上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn
    美克国际家具股份有限公司2008 年度利
    润分配实施公告
    《上海证券报》第C9 版
    《证券时报》第D11 版
    2009 年5 月13 日
    上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn
    美克国际家具股份有限公司2009 年第二
    次临时股东大会决议公告
    《上海证券报》第25 版
    《证券时报》第A26 版
    2009 年5 月16 日
    上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn
    美克国际家具股份有限公司为全资子公
    司提供担保的公告
    《上海证券报》第25 版
    《证券时报》第A26 版
    2009 年5 月16 日
    上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn
    美克国际家具股份有限公司为控股子公
    司提供担保的公告
    《上海证券报》第C25 版
    《证券时报》第C8 版
    2009 年5 月21 日
    上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn
    美克国际家具股份有限公司全资子公司
    为本公司提供担保的公告
    《上海证券报》第C28 版
    《证券时报》第B8 版
    2009 年6 月2 日
    上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn
    美克国际家具股份有限公司公告 《上海证券报》第C16 版
    《证券时报》第B7 版
    2009 年6 月5 日
    上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn
    美克国际家具股份有限公司第四届董事《上海证券报》第C6 版2009 年6 月9 日 上海证券交易所网站美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    45
    会第九次会议决议公告 《证券时报》第D15 版 http://www.sse.com.cn
    美克国际家具股份有限公司为全资子公
    司提供担保的公告
    《上海证券报》第C6 版
    《证券时报》第D10 版
    2009 年6 月26 日
    上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn
    美克国际家具股份有限公司全资子公司
    为本公司提供担保的公告
    《上海证券报》第C3 版
    《证券时报》第B7 版
    2009 年7 月24 日
    上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn
    美克国际家具股份有限公司2009 年半年
    度报告(摘要)
    《上海证券报》第C24 版
    《证券时报》第D47 版
    2009 年8 月18 日
    上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn
    美克国际家具股份有限公司全资子公司
    为本公司提供担保的公告
    《上海证券报》第80 版
    《证券时报》第A20 版
    2009 年8 月22 日
    上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn
    美克国际家具股份有限公司关于发行公
    司债券的申请获得中国证券监督管理委
    员会发行审核委员会审核通过的公告
    《上海证券报》第B16 版
    《证券时报》第B8 版
    2009 年9 月25 日
    上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn
    美克国际家具股份有限公司2009 年第三
    季度报告
    《上海证券报》第B25 版
    《证券时报》第D7 版
    2009 年10 月30 日
    上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn
    美克国际家具股份有限公司关于发行公
    司债券的申请获得中国证券监督管理委
    员会核准的公告
    《上海证券报》第B25 版
    《证券时报》第D7 版
    2009 年10 月30 日
    上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn
    美克国际家具股份有限公司重大事项停
    牌公告
    《上海证券报》第18 版
    《证券时报》第D11 版
    2009 年12 月14 日
    上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn
    美克国际家具股份有限公司第四届董事
    会第十二次会议决议公告
    《上海证券报》第B25 版
    《证券时报》第D6 版
    2009 年12 月18 日
    上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn
    美克国际家具股份有限公司非公开发行
    股票涉及重大关联交易的公告
    《上海证券报》第B25 版
    《证券时报》第D6 版
    2009 年12 月18 日
    上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn
    美克国际家具股份有限公司非公开发行
    股票预案
    《上海证券报》第B25 版
    《证券时报》第D6 版
    2009 年12 月18 日
    上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn
    美克国际家具股份有限公司公告
    《上海证券报》第B25 版
    《证券时报》第D15 版
    2009 年12 月30 日
    上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    46
    十一、财务报告
    (一)审计报告 五洲松德证审字[2010]2-0026 号
    美克国际家具股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的美克国际家具股份有限公司财务报表,包括2009 年12 月
    31 日的合并及母公司资产负债表,2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公
    司所有者权益(股东权益)变动表和合并及母公司现金流量表以及合并会计报表附
    注。
    1、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是公司管理层的
    责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以
    使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计
    政策;(3)作出合理的会计估计。
    2、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照
    中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我
    们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取
    合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选
    择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重
    大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,
    以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见,审计工作还包
    括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表
    的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    3、审计意见
    我们认为,公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大
    方面公允反映了公司2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现
    金流量。
    五洲松德联合会计师事务所 中国注册会计师:于 雳
    中国注册会计师:邹淑琴
    2010 年2 月1 日美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    47
    (二)会计报表(附后)
    (三)会计报表附注(单位:人民币元)
    1、公司基本情况
    美克国际家具股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为美克国际家私制造有
    限公司,成立于1995 年8 月,系经新疆维吾尔自治区人民政府新外经贸外资企字
    [1995]83 号批准证书批准设立的中外合资企业。经新疆维吾尔自治区人民政府新
    政函(1999)99 号文、中华人民共和国原对外贸易经济合作部(1999)外经贸资
    二函字第575 号文及新疆维吾尔自治区国有资产管理局新国企字(1999)29 号文
    的批准,本公司以基准日1998 年12 月31 日经评估后的净资产8,100 万元折合为
    股本,整体改制为外商投资股份有限公司。1999 年12 月,经新疆维吾尔自治区人
    民政府新政函(2000)8 号文、中华人民共和国原对外贸易经济合作部(2000)外
    经贸资二函字第117 号文及新疆维吾尔自治区国有资产管理局新国企字(2000)04
    号文批准,将股本变更为5,208 万元。
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]147 号文件批准,本公司于2000
    年11 月10 日在上海证券交易所发行人民币普通股4,000 万股,并于2000 年11
    月27 日在上交所上市交易。经过本次股票发行,本公司的股本由5,208 万元变更
    为9,208 万元。
    根据2001 年度股东大会决议,本公司以2001 年末总股本9,208 万股为基数,
    向全体股东按每10 股转增2 股的比例以资本公积转增股本,转增后,本公司总股
    本变更为11,049.60 万股。
    根据2004 年第一次临时股东大会决议,本公司以2004 年6 月末总股本
    11,049.60 万股为基数,向全体股东按每10 股转增8 股的比例以资本公积转增股
    本,转增后,本公司总股本变更为19,889.28 万股。
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准美克国际家具股份有限公司非公开发
    行股票的通知》(证监发行字[2007]348 号文件)批准以及本公司第三届董事会第十
    五次会议决议的规定,由本公司向控股股东美克投资集团有限公司以12.82 元人民
    币/股的价格发行6,037.61 万股股份,美克投资集团有限公司以其在美克国际家私
    (天津)制造有限公司拥有的59.60%的股权按该等股权的评估值77,402.16 万元
    人民币作价认购,此外,机构投资者以竞价方式认购2440 万股本公司股份,变更
    后的注册资本为28,366.89 万股。美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    48
    根据2007 年度股东大会决议,本公司以2007 年度末总股本28,366.89 万股为
    基数,向全体股东按每10 股转增8 股的比例以资本公积转增股本,转增后,本公
    司总股本变更为51,060.402 万股。
    本公司主营业务范围:装饰装修材料、实木家具、聚脂家具及配套产品的生产、
    销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进
    出口的商品及技术除外);经营对外贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业
    务;房屋租赁;场地出租、停车场服务;木材经营及加工。本公司企业法人营业执
    照注册号650000410001826 号。
    2、财务报表的编制基础
    本财务报表以本公司持续经营为基础列报,根据实际发生的交易和事项,按照
    《企业会计准则-基本准则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量,在
    此基础上编制财务报表。编制符合中国会计准则要求的财务报表需要使用估计和假
    设,这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露,以及报
    告期间的收入和费用。
    3、遵循企业会计准则的声明
    本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求及相关规定,真实、完整地反
    映了公司的财务状况、经营成果等有关信息。
    4、报告期内采用的主要会计政策和会计估计
    1)会计制度
    本公司执行《企业会计准则》。
    2)会计年度
    本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
    3)记账本位币
    境内公司以人民币为记账本位币,境外公司按当地货币为记账本位币。
    4)记账基础及计价原则
    以权责发生制为记账基础。公司在将符合确认条件的会计要素登记入账并列报
    于财务报表时,按照企业会计准则规定的计量属性进行计量。主要会计计量属性包
    括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。公司在对会计要素进行计
    量时,一般采用历史成本,当能够保证取得并可靠计量会计要素的金额时,采用公美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    49
    允价值、重置成本、可变现净值或现值。
    5)外币业务核算方法
    本公司(除境外子公司)均以人民币为记账本位币。外币业务按业务发生当期期
    初中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币入账。于资产负债表日以外币为单位
    的货币性资产和负债,按该日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币,所产生
    的折算差额除了固定资产购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按资本化的
    原则处理外,直接计入当期损益。
    境外子公司以其当地货币为记账本位币。外币业务按业务发生当期期初的汇率
    折算为当地货币入账。于资产负债表日以外币为单位的货币性资产和负债,按该日
    的汇率折算为当地货币,所产生的折算差额直接计入当期损益。
    6)外币会计报表折算方法
    纳入本公司财务报表合并范围的境外子公司的外币资产负债表中的所有资产、
    负债项目均按资产负债表日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币,股东权益
    项目除未分配利润项目外均按业务发生当日中国人民银行公布的基准汇率折算,未
    分配利润项目以折算后的利润表中该项目的金额列示,利润表反映发生额的项目按
    年度平均汇率折算,由此折算产生的差异列入折算后资产负债表的外币报表折算差
    额项目内。现金流量表的现金流量按年度平均汇率折算,汇率变动对现金流量的影
    响,在现金流量表中单独列示。
    7)现金等价物的确定标准
    现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价
    值变动风险很小的投资。
    8)金融资产和金融负债的核算方法
    (1)金融资产和金融负债的分类
    按照取得金融资产的目的,将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益
    的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值
    计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;
    可供出售金融资产;其他金融负债等。上述分类一经确定,不得随意变更。
    (2)金融资产减值损失的计量
    公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行
    检查,以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。
    减值事项是指在该等资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流
    量有影响的,且公司能对该影响进行可靠计量的事项。美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    50
    ①应收款项
    公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组
    合的实际损失率为基础,按账龄分析法结合个别认定法计提坏账准备,本公司与纳
    入合并会计报表范围内的子公司之间发生的应收款项不计提坏账准备,坏账准备计
    提比例见下表:
    账 龄 计 提 比 例
    一年以内 1%
    一至二年 10%
    二至三年 20%
    三至四年 30%
    四至五年 50%
    五年以上 100%
    ②持有至到期投资
    持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
    ③可供出售金融资产
    期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种
    相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接
    计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。
    9)存货核算方法
    存货包括库存商品、原材料、在产品、发出商品、低值易耗品。
    存货以取得时的实际成本计价,其中:(1)购入的,按买价加应计入成本的税
    金及费用的金额确定;(2)自制的,按制造过程中的各项实际支出确定;(3)委托
    外单位加工的,按实际耗用的原材料或半成品成本、发生的委托加工费及相关税费
    的金额确定;(4)投资者投入的,按投资各方确认的价值确定;(5)接受捐赠的,
    按捐赠方提供凭据上标明的金额或类似存货市场估计价格,加应支付的相关税费的
    金额确定;(6)以应收债权换入的,按公允价值入账,公允价值与账面债权余额的
    差额计入当期损益,如已对债权提减值准备的,先将该差额冲减减值准备,不足冲
    减的部分计入当期损益;(7)以非货币性交易换入的,以公允价值和应支付的税费
    入账,公允价值与换出资产的账面价值的差额计入当期损益;(8)取得存货涉及补
    价的按相关规定处理。
    原材料按计划成本进行日常核算,月末分摊材料成本差异将计划成本调整为实
    际成本。库存商品的入库以实际成本计价,库存商品发出时按加权平均法计价,低美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    51
    值易耗品则于领用时视其使用性质及价值分别采用一次摊销法或五五摊销法摊销。
    存货跌价准备按存货类别的成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按
    正常生产经营过程中,以存货的估计售价减去估计至完工将要发生的成本、销售费
    用及相关税金后的金额确定。
    10)长期股权投资
    (1)初始计量
    企业合并中形成的长期股权投资,如果是同一控制下的企业合并,公司以支付
    现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并
    方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初
    始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差
    额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益;非同一控制下的企业合
    并,购买方在购买日按照公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、
    发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上直接相关税费作为长期
    股权投资的初始投资成本。
    以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成
    本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
    (2)后续计量
    公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有
    报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。采用成本法核算
    的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成
    本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。投资企业确认
    投资收益,仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额,所获得的利
    润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
    公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核
    算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
    价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本
    小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损
    益,同时调整长期股权投资的成本。投资企业取得长期股权投资后,按照应享有或
    应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账
    面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,
    相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损,以长
    期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    52
    至零为限,投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,
    投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。投资
    企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨
    认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。
    被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的,按照投资企业的
    会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资损益。投
    资企业对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的
    账面价值并计入所有者权益。
    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用
    权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而
    计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当
    期损益。
    长期股权投资减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认,
    在以后会计期间不得转回。
    11)投资性房地产
    投资性房地产,是指公司为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。
    投资性房地产按照成本模式进行计量,并按相关会计准则计提折旧或摊销。投资性
    房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产,将房地产转换前的账
    面价值作为转换后的入账价值。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资
    性房地产毁损,将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
    投资性房地产的资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经
    确认,在以后会计期间不得转回。
    12)固定资产及折旧
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用期限在
    一年以上的有形资产。
    本公司固定资产以取得时的实际成本计价,其中:(1)购入的,按买价和相关
    税金及费用加安装成本后的余额确定;(2)自行建造的,按建造该项资产达到预定
    可使用状态前所发生的全部支出确定;(3)投资者投入的,按投资各方确认的价值
    确定;(4)融资租入的,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的
    现值中较低者确定;(5)在原有固定资产基础上改扩建的,按原固定资产账面价值
    加改扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出,减改扩建过程中被替换
    部分的账面价值;(6)以应收债权换入的,按公允价值入账,公允价值与账面债权美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    53
    余额的差额计入当期损益,如已对债权提减值准备的,先将该差额冲减减值准备,
    不足冲减的部分计入当期损益;(7)以非货币性交易换入的,以公允价值和应支付
    的税费入账,公允价值与换出资产的账面价值的差额计入当期损益;(8)取得固定
    资产涉及补价的按相关规定处理。
    本公司固定资产折旧采用直线法计提。按固定资产类别、估计使用年限和预计
    净残值率确定的折旧率如下:
    类 别 净残值率(%) 使用年限 年折旧率(%)
    房屋及建筑物
    其中:生产用房屋及建筑物 10 20 4.50
    非生产用房屋及建筑物 10 40 2.25
    机器设备 10 10 9.00
    运输设备 10 5 18.00
    电子设备 10 5 18.00
    其他设备 10 5 18.00
    下列固定资产不计提折旧:
    (1)以经营租赁方式租入的固定资产;
    (2)已提足折旧继续使用的固定资产。
    固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的
    差额计入营业外收入或支出。
    固定资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认,在以
    后会计期间不得转回。
    13)在建工程核算方法
    在建工程指兴建中或安装中的资本性资产,以实际发生的支出作为工程成本入
    账。工程成本包括建筑费用、机器设备原价、安装费用及其他直接费用,以及在资
    产达到预定可使用状态之前可直接归属于符合资本化条件所发生的借款费用。在建
    工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
    如果有迹象或环境变化显示单项在建工程账面价值可能超过其可收回金额时,
    本公司将对该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回金额,
    其差额确认为减值损失。在建工程减值准备见资产减值相关会计政策。在建工程减
    值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
    14)无形资产计价及摊销政策
    (1)无形资产的计价方法美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    54
    无形资产按取得时的实际成本入账。外购无形资产的成本,包括购买价款、相
    关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产
    的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购
    买价款的现值为基础确定。
    以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其在被合并方的账面价
    值确定其入账价值;
    以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账
    价值。
    (2)无形资产使用寿命及摊销方法
    使用寿命有限的无形资产,其摊销金额按合同规定的受益年限系统摊销,法律
    规定有效年限或预计受益期限分期平均摊销;使用寿命不确定的无形资产不做摊
    销,于每年年度终了,对使用寿命进行复核并进行无形资产减值测试。
    本公司无形资产全部是使用寿命有限的无形资产。
    土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权
    与建筑物之间合理分配的,全部作为固定资产。
    软件使用费按预计使用年限5 年平均摊销。
    无形资产类别 估计使用年限
    土地使用权 土地使用年限
    软 件 10 年
    商标品牌 25 年
    每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核;如必要,
    对使用寿命进行调整。对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期
    限内按直线法摊销。
    (3)无形资产减值
    当无形资产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。
    15)长期待摊费用摊销方法
    本公司长期待摊费用根据具体内容按预计受益期限分期平均摊销。
    16)借款费用
    为公司筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手
    续费、折价或溢价的摊销等计入财务费用。
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产
    的,予以资本化计入相关资产成本。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    55
    的时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性
    房地产和存货等资产。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,
    以专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利
    息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本
    化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支
    出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的
    利息金额。
    17)职工薪酬
    职工薪酬,是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相
    关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会统筹保险
    费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系补偿金
    等。公司在职工为其提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,除因解
    除劳动关系补偿金外,根据职工提供服务的受益对象,计入相关费用或资产。
    18)收入确认
    当本公司将产品上的主要风险和报酬转移给购买方,对该产品不再继续保留管
    理权和实际控制权,与交易相关的价款已经收到或已取得了收款的证据,与收入相
    关的产品成本能够可靠地计量时确认产品销售收入;当本公司已经提供劳务,相关
    的成本能够可靠计算,其经济利益能够流入时确认劳务收入。
    19)政府补助
    政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府
    作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的
    政府补助。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平
    均分配,计入当期损益。与收益相关的政府补贴,如果政府补贴用于补偿公司以后
    期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期
    损益;如果政府补贴用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。
    已确认的政府补助需要返还的,当存在相关递延收益时,冲减相关递延收益账面余
    额,超出部分计入当期损益;不存在递延收益时,直接计入当期损益。
    20)资产减值
    资产减值,是指资产的可收回金额低于其账面价值。公司应在资产负债表日判
    断资产是否存在可能发生减值的迹象。当资产存在减值迹象时,估计其可收回金额,
    资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记
    的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    56
    减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。资产减值损失确认后,减值资产的
    折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地
    分摊调整后的资产账面价值。
    21)企业所得税的核算
    所得税会计处理采用资产负债表纳税影响会计法。递延所得税资产和递延所得
    税负债按资产负债表债务法根据暂时性差异计算。暂时性差异为资产或负债的账面
    价值与其计税基础之间的差额。未作为资产和负债确认的项目,按照税法规定可以
    确定其计税基础的,该计税基础与其账面价值之间的差额也属于暂时性差异。
    暂时性差异按适用的税率对期末累计的所得税影响金额进行调整。计量递延所
    得税资产和递延所得税负债时,采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税
    率和计税基础。
    资产负债表日,公司应对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间
    很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延
    所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额应当转
    回。
    22)企业合并
    同一控制下的企业合并,合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日
    在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面
    价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留
    存收益。合并形成母子公司关系的,母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利
    润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债,按其账面
    价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、
    费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润,在合并利润表中单列项目反映。合
    并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。
    非同一控制下的企业合并,购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出
    的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费
    用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负
    债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。购买方对合
    并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商
    誉。购买方合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时,应
    对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计
    量进行复核;经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    57
    值份额的,其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的,母公司编制购买
    日的合并资产负债表,因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负
    债以公允价值列示。
    23)合并财务报表的编制方法
    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其全部子公司纳入
    合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础,
    根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,在抵销母公司与
    子公司、子公司相互之间发生的内部交易后,由母公司编制。少数股东权益,在合
    并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益,
    在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
    母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,调整合并资产负债表
    的期初数,并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利
    润表,将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    因非同一控制下企业合并增加的子公司,不调整合并资产负债表的期初数,将
    该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司购买
    日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    母公司在报告期内处置子公司,不调整合并资产负债表的期初数;将该子公司
    期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;将该子公司期初至处置日的现
    金流量纳入合并现金流量表。
    5、主要税项
    1)本公司主要适用的税种和税率如下:
    税 种 计税依据 税率(%)
    增值税 产品或劳务收入 17
    所得税 应纳税所得额 20
    根据财政部、国家税务总局财税([2008]144 号) 出口产品退税率表,出口家
    具产品2009 年1-5 月适用13%的出口退税率;根据财政部、国家税务总局财税
    [2009]88 号出口产品退税率表,出口家具产品自2009 年6 月起适用15%的出口退
    税率;内销产品增值税销项税率为17%;
    本公司全资子公司美克国际家私加工(天津)有限公司位于天津出口加工区内,
    根据《出口加工区税收管理暂行办法》的规定:“对于出口加工区内企业加工、生
    产的货物,凡属于直接出口和销售给区内企业的,免征增值税、消费税;对于区内美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    58
    企业出口的货物,不予退税”;
    2002 年 9 月,根据国家税务总局《关于出口加工区耗用水、电、气准予退税
    的通知》(国税发[2002]116 号)的规定:“区内企业生产出口货物耗用的水、电、
    气准予退还所含的增值税;水、电、气的退税率均为 13%,如供应单位按简易办法
    征收增值税的,退税率为征税率”;
    2005 年12 月,根据国家税务总局《关于出口加工区内企业耗用蒸汽退税的批
    复》(国税函[2005]1147 号)的规定:“区内企业生产出口货物耗用的蒸汽准予退还
    所含的增值税;蒸汽的退税率为11%”。
    本公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司根据业务发展要求,已于
    2009 年7 月3 日办理完毕天津出口加工区出区手续,自2009 年7 月始适用于出口
    产品增值税“免、抵、退”的计征办法,销项税实行零税率。
    2)本公司及纳入合并范围子公司的企业所得税税率:
    单 位 名 称 2009 年度
    本公司 20%
    美克国际家私(天津)制造有限公司 25%
    美克国际家私加工(天津)有限公司 25%
    美克美家家具装饰(北京)有限公司 25%
    新疆林源贸易有限公司 15%
    美克物流(天津)有限公司 25%
    美克国际木业(二连浩特)有限公司 0%
    美克美家家具连锁有限公司 25%
    上海美克美家家具有限公司 25%
    美克远东木业有限公司 24%
    施纳迪克国际公司 联邦税和州税率
    3)优惠税率及批文
    (1)《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施
    条例》自 2008 年 1 月 1 日开始执行,根据国务院下发的《关于实施企业所得税
    过渡优惠政策的通知》规定,2008 年 1 月 1 日起,原享受低税率优惠政策的企
    业,在新税法施行后5 年内逐步过渡到法定税率。其中:享受企业所得税15%税率
    的企业,2008 年按18%税率执行,2009 年按20%税率执行,原享受企业所得税“两美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    59
    免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业,新税法施行后继续按原税
    收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止。
    (2) 公司子公司美克国际木业(二连浩特)有限公司根据内蒙古自治区二连浩
    特市国家税务局 2007 年 5 月 17 日批复,根据财政部国家税务总局财税字(1994)
    001 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的相关规定“国家确定的‘老、少、
    边、穷’地区新办的企业,可在三年内减征或者免征所得税。”二连浩特公司在2007
    年-2009 年免征企业所得税。
    (3) 按照《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发【2007】39 号)
    的规定,财政部、国家税务总局《关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优
    惠政策的通知》(财税【2008】21 号)的规定,2008 年 1 月 1 日起,本公司在
    新税法施行后5 年内逐步过渡到法定税率。其中:2008 年按18%税率执行,2009
    年按20%税率执行,2010 年按22%税率执行,2011 年按24%税率执行,2012 年按
    25%税率执行(新地税函【2009】74 号)。
    (4) 公司子公司新疆林源贸易有限公司根据新疆维吾尔自治区地方税务局新
    地税函[2007]154 号的批复,自2002-2006 年免征企业所得税期满后,在2010 年内
    减按15%的税率征收企业所得税,建设期内免征土地使用税。
    6、控股子公司及合营企业
    1)控股子公司基本情况如下:
    子公司名称
    业务
    性质
    注册地
    注册资本
    (万元)
    经营范围
    初始投资额
    (万元)
    股权比
    例
    成立方式
    美克美家家具
    连锁有限公司
    有限
    公司
    乌鲁木齐 22,500.00
    家具销售、开发
    设计
    11,475.00 51.00% 新设
    美克美家家具
    装饰(北京)有
    限公司
    有限
    公司 北京 11,000.00
    家具销售、开发
    设计
    11,000.00 100.00% 新设
    美克国际家私
    加工(天津)有
    限公司
    有限
    公司 天津 6,000.00 家具制造销售 4,500.00 100.00% 新设
    新疆林源贸易
    有限公司
    有限
    公司
    阿拉山口
    1,500.00
    木材加工销售 1,500.00 100.00%
    新设美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    60
    美克远东木业
    有限公司
    有限
    公司
    俄罗斯基洛
    夫市
    卢布
    2,244.00
    木材砍伐、木材
    加工、制材、进
    出口业务
    卢布316.37 100.00%
    新设
    美克物流(天
    津)有限公司
    有限
    公司 天津
    USD100.00
    加工、仓储、销
    售家具及生产家
    具相关的材料等
    USD70.00 70.00%
    新设
    美克国际木业
    (二连浩特)有
    限公司
    有限
    公司 二连浩特
    500.00
    建筑材料、化工
    产品、木材经营
    和加工
    500.00 100.00%
    新设
    上海美克美家
    家具有限公司
    有限
    公司 上海
    7,815.00
    开发、设计、生
    产家具及其相关
    产品和销售
    820.60 100.00%
    新设
    美克国际家私
    (天津)制造有
    限公司
    有限
    公司 天津
    8,280.00
    设计、加工、销
    售房间组合家具
    53,033.07 100.00%
    同一控制下
    企业合并取
    得的子公司
    施纳迪克国际
    公司
    有限
    公司
    美国 USD100.00 家具销售 USD2,534.15 100.00%
    新设
    注:本公司子公司美克国际木业(天津)有限公司已于2009 年4 月14 日更名为“美
    克国际家私加工(天津)有限公司。
    2)本年度合并会计报表范围变化
    (1)根据公司与被收购方施纳迪克公司签署的《资产收购协议》,公司本期已完
    成对施纳迪克公司相关资产及债务的收购行为。所收购资产及债务由本公司新设的施
    纳迪克国际公司承继,本公司已对其实施控制,故本期纳入合并会计报表范围。
    本期期末施纳迪克国际公司净资产为153,750,812.53 元,本期净利润为
    -19,294,454.52 元。
    (2)公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司新设无锡分公司、福州分公司、
    济南分公司、南京江宁分公司本年纳入合并会计报表范围。
    7、会计政策变更
    本期内未发生会计政策变更。
    8、合并会计报表主要项目注释美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    61
    注释1 货币资金
    期末数 期初数
    项 目
    外币金额 折算率人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
    现 金: 778,352.96 618,008.87
    人民币 750,771.61 584,520.08
    美元 955.04 6.8282 6,521.20 1,453.41 6.8346 9,933.48
    欧元 991.00 9.7971 9,708.92 991.00 9.6590 9,572.07
    卢布 50,286.76 0.22573 11,351.23 46,850.00 0.2985 13,983.24
    银行存款: 246,440,683.52 490,693,922.31
    人民币 97,960,071.23 82,195,351.55
    美元 21,397,088.68 6.8282 146,103,600.90 54,269,674.66 6.8346 370,877,069.00
    欧元 135,609.79 9.7971 1,328,582.67 3,650,489.80 9.6590 35,260,080.98
    卢布 4,644,571.21 0.22573 1,048,419.06 7,910,957.39 0.2985 2,361,420.78
    英镑 0.88 10.978 9.66 0.00
    其他货币资金: 2,031,266.33 1,965,801.82
    人民币 2,031,266.33 1,965,783.78
    美元 0.00 2.64 6.8346 18.04
    合 计 249,250,302.81 493,277,733.00
    注:(1)货币资金期末数比期初数减少244,027,430.19 元,降低比例为
    49.47%,主要系公司本期归还银行贷款和预付货款增加,造成期末货币资金余额
    减少。
    (2)其他货币资金系信用证保证金及银行汇票存款。
    (3)企业无抵押或担保的货币资金。
    注释2 应收票据
    种 类 期末数 期初数
    银行承兑汇票 0.00 20,780,000.00
    商业承兑汇票 0.00 0.00
    合 计 0.00 20,780,000.00美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    62
    注:企业无已贴现或抵押的商业承兑票据
    注释3 应收账款
    (1)应收账款按种类披露:
    期末数 期初数
    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
    种 类
    金 额 比例(%) 金 额
    比例
    (%)
    金 额
    比例
    (%)
    金 额 比例(%)
    单项金额重大的应收账款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    单项金额不重大但按信用
    风险特征组合后该组合的
    风险较大的应收账款
    37,759,257.79 11.20 2,152,112.42 32.66 0.00 0.00 0.00 0.00
    其他不重大应收账款 299,505,389.65 88.80 4,437,363.78 67.34 293,592,358.29 100.00 4,061,366.52 100.00
    合 计 337,264,647.44 100.00 6,589,476.20 100.00 293,592,358.29 100.00 4,061,366.52 100.00
    期末数 期初数
    账 龄
    账面余额 比例(%) 坏账准备 账面余额 比例(%) 坏账准备
    一年以内 295,632,427.25 87.65 2,956,324.28 287,416,506.38 97.90 2,874,165.06
    一至二年 1,647,401.94 0.49 164,740.20 4,190,746.25 1.43 419,074.63
    二至三年 231,181.17 0.07 46,236.23 1,607.53 0.00 321.51
    三至四年 0.00 0.00 0.00 1,449,971.87 0.49 434,991.56
    四至五年 1,448,632.46 0.43 724,316.24 401,425.00 0.14 200,712.50
    五年以上 545,746.83 0.16 545,746.83 132,101.26 0.04 132,101.26
    个别认定 37,759,257.79 11.20 2,152,112.42 0.00 0.00 0.00
    合 计 337,264,647.44 100.00 6,589,476.20 293,592,358.29 100.00 4,061,366.52
    (2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款
    期末数 期初数
    账 龄
    账面余额 比例(%) 坏账准备 账面余额 比例(%) 坏账准备
    一年以内 37,759,257.79 100.00% 2,152,112.42 0.00 0.00 0.00
    合 计 37,759,257.79 100.00% 2,152,112.42 0.00 0.00 0.00
    注:公司全资子公司施纳迪克国际公司根据家具市场零售商信用评级、财务状美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    63
    况、账龄以及以前年度坏帐损失情况确定坏帐准备计提比例,综合计提比例为
    5.70%。
    (3) 期末余额中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况。
    (4) 本期无核销的应收账款。
    (5) 应收账款期末前五名情况:
    单位名称 金额(元) 年限 占应收账款总额的比例(%)
    1 99,990,555.09 1 年以内 29.65
    2 78,630,248.20 1 年以内 23.31
    3 33,084,834.77 1 年以内 9.81
    4 15,848,403.17 1 年以内 4.70
    5 13,443,342.00 1 年以内 3.99
    合 计 240,997,383.23 71.46
    注释4 其他应收款
    (1)其他应收款按种类披露:
    期末数 期初数
    种 类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
    金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
    单项金额重大的应
    收款项
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    单项金额不重大但
    按信用风险特征组
    合后该组合的风险
    较大的应收款项
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    其他不重大应收款
    项
    47,198,185.95 100.00 1,955,480.69 100.00 81,111,677.54 100.00 1,378,320.56 100.00
    合 计 47,198,185.95 100.00 1,955,480.69 100.00 81,111,677.54 100.00 1,378,320.56 100.00
    注:期末无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他
    应收款。
    期末数 期初数
    账 龄
    账面余额 比例(%) 坏账准备 账面余额 比例(%) 坏账准备
    一年以内 35,194,118.42 74.57 351,941.16 78,597,428.69 96.90 785,974.27
    一至二年 10,952,053.33 23.20 1,095,205.34 1,667,629.78 2.06 166,762.98美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    64
    二至三年 371,958.89 0.79 74,391.78 193,696.74 0.24 38,739.35
    三至四年 138,319.16 0.29 41,495.75 315,478.94 0.39 94,643.68
    四至五年 298,578.98 0.63 149,289.49 90,486.22 0.11 45,243.11
    五年以上 243,157.17 0.52 243,157.17 246,957.17 0.30 246,957.17
    合 计 47,198,185.95 100.00 1,955,480.69 81,111,677.54 100.00 1,378,320.56
    (3)其他应收关联方款项见“十、关联方及关联交易”的详细表述。
    (4)本期无核销的其他应收款。
    (5)其他应收款期末前五名情况:
    单位名称 金额(元) 年限
    占其他应收款总额的比例
    (%)
    1 11,148,065.73 1 年以内 23.62
    2 1,587,715.24 1-2 年 3.36
    3 1,450,177.00 1-2 年 3.07
    4 1,000,000.00 1 年以内 2.12
    5 822,850.00 1 年以内 1.74
    合计 16,008,807.97 33.91
    注释5 预付账款
    (1) 预付账款账龄
    期末数 期初数
    账 龄
    金额 比例% 金额 比例%
    一年以内 110,879,577.73 98.67 77,143,988.35 99.99
    一至二年 1,481,610.64 1.32 10,390.33 0.01
    二至三年 8,789.83 0.01 0.00 0.00
    合 计 112,369,978.20 100.00 77,154,378.68 100.00
    (2) 预付账款期末数比期初数增加35,215,599.52 元,增长比例为45.64%,
    主要系公司本年新增全资子公司施纳迪克国际公司,因纳入合并范围增加预付账款
    所致。
    (3) 预付关联方款项见“十、关联方及关联交易”的详细表述。
    (4) 无账龄超过1 年且金额重大的预付账款。美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    65
    (5) 期末余额中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况。
    (6) 预付账款期末前五名情况:
    单位名称 金额(元) 年限 占预付账款总额的比例(%)
    1 27,986,042.00 1 年以内 24.91
    2 18,436,140.00 1 年以内 16.41
    3 6,920,751.92 1 年以内 6.16
    4 6,514,476.30 1 年以内 5.80
    5 1,775,139.85 1 年以内 1.58
    合计 61,632,550.07 54.86
    注释6 存 货
    (1) 存货分类
    期末数 期初数
    项 目
    账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
    原 材 料 116,083,192.04 3,632,574.28 112,450,617.76 103,594,433.62 3,045,703.89 100,548,729.73
    在 产 品 28,136,172.22 0.00 28,136,172.22 32,073,625.03 0.00 32,073,625.03
    库存商品 377,854,684.06 2,691,043.82 375,163,640.24 367,309,659.42 700,534.36 366,609,125.06
    在途物资 0.00 0.00 0.00 377,943.99 0.00 377,943.99
    发出商品 374,895.57 0.00 374,895.57 2,219,305.58 0.00 2,219,305.58
    委托加工物资 0.00 0.00 0.00 9,285,248.69 0.00 9,285,248.69
    委托代销商品 4,515,386.31 0.00 4,515,386.31 106,587.80 0.00 106,587.80
    受托加工物资 3,473,030.62 0.00 3,473,030.62 5,543,175.42 0.00 5,543,175.42
    半 成 品 3,375,882.63 17,182.30 3,358,700.33 6,115,324.90 0.00 6,115,324.90
    低值易耗品 31,740,174.05 873,885.28 30,866,288.77 29,936,099.18 0.00 29,936,099.18
    合 计 565,553,417.50 7,214,685.68 558,338,731.82 556,561,403.63 3,746,238.25 552,815,165.38美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    66
    (2) 存货跌价准备情况
    项 目 计提存货跌价准备的依据
    本期转回存货跌价
    准备的原因
    本期转回金额占该项存货
    期末余额的比例(%)
    原 材 料
    依积压材料的帐面值与可利用价
    值间孰低的原则计提跌价准备
    无 0.00
    库存商品
    依库存商品的帐面值与市场价孰
    低的原则计提跌价准备
    无 0.00
    半 成 品
    依半成品的帐面值与可利用价值
    间孰低的原则计提跌价准备
    销售价格上升 0.62
    低值易耗品
    依低值易耗品的帐面值与可利用
    价值间孰低的原则计提跌价准备
    无 0.00美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    67
    注释7 长期股权投资
    被投资单位核算方法 初始投资成本期初余额 增减变动期末余额
    在被投
    资单位
    持股比
    例(%)
    在被投资
    单位表决
    权比例
    (%)
    在被投资单位
    持股比例与表
    决权比例不一
    致的说明
    其中:本
    期减值
    准备
    减值准备现金红利
    立川林产太仓
    投资株式会社
    成本法 4,117,687.00 4,117,687.00 0.00 4,117,687.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00
    合 计 4,117,687.00 4,117,687.00 0.00 4,117,687.00 0.00 0.00 0.00美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    68
    注释8 投资性房地产
    项 目 期初账面余额本期增加额 本期减少额 期末账面余额
    一、原价合计: 0.00 29,741,013.92 0.00 29,741,013.92
    房屋建筑物 0.00 29,741,013.92 0.00 29,741,013.92
    二、累计折旧合计: 0.00 4,100,732.87 0.00 4,100,732.87
    房屋建筑物 0.00 4,100,732.87 0.00 4,100,732.87
    三、减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00
    房屋建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00
    四、投资性房地产净额0.00 25,640,281.05 0.00 25,640,281.05
    房屋建筑物 0.00 25,640,281.05 0.00 25,640,281.05
    注释9 固定资产
    (1)固定资产情况
    项 目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
    一、原价合计: 1,495,314,545.61 66,144,896.97 51,002,703.84 1,510,456,738.74
    房屋建筑物 928,240,658.90 53,580,422.57 46,144,613.80 935,676,467.67
    机器设备 443,655,593.45 5,710,817.99 1,014,823.84 448,351,587.60
    运输工具 43,949,860.80 3,076,424.49 3,031,787.96 43,994,497.33
    电子及其他设备 79,468,432.46 3,777,231.92 811,478.24 82,434,186.14
    二、累计折旧合计: 489,100,690.36 82,957,240.90 23,531,744.82 548,526,186.44
    房屋建筑物 195,783,696.93 34,609,622.32 19,735,182.18 210,658,137.07
    机器设备 211,702,650.35 37,802,579.67 446,778.73 249,058,451.29
    运输工具 27,658,185.06 4,589,685.04 2,665,393.94 29,582,476.16
    电子及其他设备 53,956,158.02 5,955,353.87 684,389.97 59,227,121.92
    三、固定资产净值合计:1,006,213,855.25 -16,812,343.93 27,470,959.02 961,930,552.30
    房屋建筑物 732,456,961.97 18,970,800.25 26,409,431.62 725,018,330.60
    机器设备 231,952,943.10 -32,091,761.68 568,045.11 199,293,136.31
    运输工具 16,291,675.74 -1,513,260.55 366,394.02 14,412,021.17
    电子及其他设备 25,512,274.44 -2,178,121.95 127,088.27 23,207,064.22
    (2) 本年新增固定资产中由在建工程转入52,359,729.02 元;美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    69
    (3) 期末固定资产不存在可能发生减值的迹象,故未计提固定资产减值准备;
    (4) 固定资产未设定抵押、质押等他项权利。
    (5) 未办妥产权证书的房屋及建筑物有关情况:
    项 目 未办妥产权证书的原因 预计办结产权证书时间
    出口加工区一期成品库及生活区 工程尚未完成竣工决算。 2010 年10 月
    北京综合楼
    工程决算较迟,目前正准备办
    理产权证的相关资料。
    2010 年08 月
    华东地区物流配送仓库
    本工程已于2009 年12 月完工,
    产权证正在办理过程中,不影
    响本公司的正常使用和收益。
    2010 年02 月
    二连浩特制材车间
    工程决算较迟,目前正准备办
    理产权证的相关资料。
    2010 年06 月美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    70
    注释10 在建工程
    期末数 期初数
    项 目
    账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
    在建工程0.00 0.00 0.00 14,078,586.80 0.00 14,078,586.80
    (1)在建工程项目变动情况:
    项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产其他减少
    工程投入
    占预算比
    例(%)
    工程
    进度
    (%)
    利息
    资本
    化金
    额
    其
    中:
    本期
    利息
    资本
    化金
    额
    本期
    利息
    资本
    化率
    (%)
    资金
    来源
    期末数
    上海美家仓库 42,000,000.0014,078,586.8028,556,019.0042,634,605.80 0.00 101.51 100.000.00 自有0.00
    装修工程 15,810,000.00 0.0012,606,016.88 1,736,459.0010,869,557.88 79.73 100.000.00 自有0.00
    天津出口加工区工程 6,152,721.30 0.00 6,350,902.32 6,350,902.32 0.00 103.22 100.000.00 自有0.00
    天津美克改造工程 1,390,000.00 0.00 1,497,129.42 1,497,129.42 0.00 107.71 100.000.00 自有0.00
    零星工程 0.00 0.00 140,632.48 0.00 100.000.00 自有0.00美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    71
    140,632.48
    合 计 65,352,721.3014,078,586.8049,150,700.1052,359,729.0210,869,557.88 0.00 0.00
    (2) 期末在建工程不存在可能发生减值的迹象,故未计提在建工程减值准备。美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    72
    注释11 无形资产
    项 目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
    一、原价合计 259,340,568.23 11,281,559.35 669,900.98 269,952,226.60
    土地使用权 245,897,869.66 10,533.00 669,900.98 245,238,501.68
    办公软件 13,442,698.57 4,442,826.35 0.00 17,885,524.92
    商标品牌 0.00 6,828,200.00 0.00 6,828,200.00
    二、累计摊销合计 40,539,344.80 7,447,144.04 69,743.74 47,916,745.10
    土地使用权 33,267,452.09 5,423,551.27 69,743.74 38,621,259.62
    办公软件 7,271,892.71 1,750,464.77 0.00 9,022,357.48
    商标品牌 0.00 273,128.00 0.00 273,128.00
    三、无形资产净额合计218,801,223.43 3,834,415.31 600,157.24222,035,481.50
    土地使用权 212,630,417.57 -5,413,018.27 600,157.24206,617,242.06
    软件 6,170,805.86 2,692,361.58 0.00 8,863,167.44
    商标品牌 0.00 6,555,072.00 0.00 6,555,072.00
    注:(1)根据公司与被收购方施纳迪克公司签署的《资产收购协议》,本公司收购
    该公司所有在其业务运营中使用的无形资产,包括其所有的公司名称、商号、品牌、
    服务标记、商标、销售渠道、供应渠道和客户关系,收购价款确定为1,000,000.00
    美元,折合人民币6,828,200.00 元。
    (2) 期末无形资产不存在可能发生减值的迹象,故未计提无形资产减值准备。
    注释12 商誉
    项 目 期末数 期初数
    收购施纳迪克产生的商誉 28,383,866.21 0.00
    合 计 28,383,866.21 0.00
    注:(1) 根据公司与被收购方施纳迪克公司签署的《资产收购协议》,公司本期
    已完成对施纳迪克公司相关资产及债务的收购行为。所收购资产及债务由本公司新设
    的施纳迪克国际公司承继,本公司已对其实施控制,故本期纳入合并会计报表范围。
    (2) 收购行为所需要支付的对价与在被收购方施纳迪克国际公司收购日拥有权
    益份额之差共计28,383,866.21 元,在合并报表中体现为商誉。
    (3) 施纳迪克国际公司未来三年收益预测显示其业务发展趋势良好,相关资产
    组组合未出现可收回金额低于账面价值的情况,故期末未计提商誉减值准备。美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    73
    注释13 长期待摊费用
    项 目 期初账面余额 本期增加额 本期摊销额 期末账面余额
    反倾销律师费用 2,862,757.98 0.00 1,854,217.78 1,008,540.20
    店面非卖品 1,516,761.21 117,682.85 613,329.24 1,021,114.82
    美化工程等 618,959.46 12,913.00 162,877.95 468,994.51
    经营租赁资产改良
    支出
    30,083,924.97 12,574,589.32 11,020,983.78 31,637,530.51
    其他 11,164.80 0.00 11,164.80 0.00
    合 计 35,093,568.42 12,705,185.17 13,662,573.55 34,136,180.04
    注释14 递延所得税资产
    项 目 期末数 期初数
    坏帐准备 1,435,157.46 1,138,270.33
    存货项目 3,983,057.52 3,521,679.10
    可抵扣亏损 13,963,116.94 13,006,348.39
    可抵扣职教费 1,081,953.72 0.00
    可抵扣开办费 753,989.25 549,277.14
    合 计 21,217,274.89 18,215,574.96
    注释15 资产减值准备
    本年减少额
    项 目 期初账面余额 本期计提额
    转回 转销 合计
    期末账面余额
    一、坏账准备 5,439,687.09 3,105,269.80 0.00 0.00 0.00 8,544,956.89
    二、存货跌价准备 3,746,238.25 4,924,767.60 20,832.57 1,435,487.60 1,456,320.17 7,214,685.68
    合 计 9,185,925.34 8,030,037.40 20,832.57 1,435,487.60 1,456,320.17 15,759,642.57美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    74
    注释16 短期借款
    (1) 短期借款分类:
    项 目 期末数 期初数
    质押借款 0.00 0.00
    抵押借款 0.00 0.00
    保证借款 239,493,500.00 855,077,880.00
    信用借款 0.00 0.00
    进口贸易融资 6,505,023.27 46,152,028.30
    出口贸易融资 0.00 13,582,431.88
    合 计 245,998,523.27 914,812,340.18
    (2) 无逾期短期借款;
    (3) 短期借款期末数比期初数减少668,813,816.91 元,降低比例为73.11%,
    主要系公司本期归还短期贷款所致。
    (4) 借款由关联方提供担保情况见“十、关联方及关联交易”中的详细表述。
    注释17 应付票据
    种 类 期末数期初数下一会计期间将到期的金额
    商业承兑汇票 0.00 0.00 0.00
    银行承兑汇票 27,272,720.81 61,589,968.24 27,272,720.81
    合 计 27,272,720.81 61,589,968.24 27,272,720.81
    注:(1) 应付票据期末数比期初数减少34,317,247.43 元,降低比例为55.72
    %,主要系公司对供应商结算的票据解付所致。
    (2) 期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    注释18 应付账款
    项 目 期末数期初数
    应付账款 160,567,557.11 180,143,621.61
    注:期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    75
    注释19 预收账款
    项 目 期末数期初数
    预收款项 160,722,514.28 88,607,135.48
    注:(1) 预收账款期末数比期初数增加72,115,378.80 元,增加比例为81.39
    %,主要系公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司和美克美家家具装饰(北京)
    有限公司期末预收客户货款,家具销售订单尚未形成完结收入所致。
    (2)无账龄超过1 年且金额重大的预收账款。
    (3)期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    注释20 应付职工薪酬
    项 目 期初账面余额本期增加额 本期支付额 期末账面余额
    一、工资、奖金、津贴和补贴 25,043,938.87 296,114,994.38 290,765,729.29 30,393,203.96
    二、职工福利费 0.00 17,194,826.63 17,194,826.63 0.00
    三、社会保险费 0.00 45,433,031.76 45,262,930.58 170,101.18
    四、住房公积金 22,426.04 11,620,430.16 11,618,124.20 24,732.00
    五、工会经费和职工教育经费 5,063,789.10 20,972,668.27 16,628,437.44 9,408,019.93
    七、因解除劳动关系给予的补偿 0.00 157,408.00 157,408.00 0.00
    八、医疗互助金 3,065,483.54 701,834.15 283,359.24 3,483,958.45
    合 计 33,195,637.55 392,195,193.35 381,910,815.38 43,480,015.52
    注:应付职工薪酬期末账面余额无拖欠性质的款项,工资、奖金、津贴和补贴
    已于2010 年1 月发放。
    注释21 应交税费
    项 目 期末数 期初数 计缴标准
    增 值 税 -9,859,831.38 -23,293,860.39 应税收入
    营 业 税 157,125.17 49,755.56 应税收入之3%、5%
    企业所得税 28,341,325.28 19,545,669.50 应纳税所得额
    个人所得税 790,029.94 644,042.32 应纳税所得额
    城市维护建设税 908,701.63 277,639.05 应纳流转税之7%、5%、1%
    印 花 税 134,753.96 111,174.97
    房 产 税 41,884.45 22,670.43美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    76
    教育费附加 414,741.64 119,166.03
    人民教育基金 78,382.07 64,676.39
    资源税 -75.05 0.00
    关说 81,978.24 0.00
    其 他 352,435.48 46,766.18
    合 计 21,441,451.43 -2,412,299.96
    注:应交税费期末数比期初数增加23,853,751.39 元,增加比例为988.84%,
    主要系:
    (1) 公司本期期末应交纳企业所得税增加;
    (2) 留抵的增值税进项税减少所致。
    注释22 应付股利
    期末数 期初数
    投资者名称
    原币(美元) 汇率 人民币金额原币(美元) 汇率 人民币金额
    台湾台升木器厂
    股份有限公司
    56,473.43 6.8282 385,611.87 56,473.43 6.8346 385,973.30
    香港博伊西家具
    有限公司
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    合 计 56,473.43 385,611.87 56,473.43 385,973.30
    注释23 其他应付款
    项 目 期末数 期初数
    其他应付款 40,395,067.71 12,071,275.17
    注:(1)其他应付款期末数比期初数增加28,323,792.54 元,增长比例为
    234.64%,主要系公司本年新增全资子公司施纳迪克国际公司,因纳入合并范围增
    加其他应付款所致。
    (2) 无账龄超过1 年且金额重大的其他应付款。
    (3) 期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    77
    注释24 长期借款
    (1) 长期借款分类:
    期末数 期初数
    项 目 贷款单位
    原币(美元) 汇率 人民币金额 原币(美元) 汇率 人民币金额
    中国农业银行天津经济开发区分行 11,500,000.00 6.8282 78,524,300.00 3,500,000.00 6.8346 23,921,100.00
    中国农业银行天津经济开发区分行 79,000,000.00 0.00
    中国农业银行新疆分行 60,000,000.00 0.00
    渤海银行 0.00 35,000,000.00
    保证借款
    中国进出口银行 20,300,000.00 6.8282 138,612,460.00 0.00
    合 计 31,800,000.00 356,136,760.00 3,500,000.00 58,921,100.00
    (2) 长期借款情况:
    期末数 期初数
    贷款单位 借款起始日 借款终止日
    利率(%) 币种外币金额 本币金额 利率(%) 币种外币金额 本币金额
    中国进出口银行 2009.05.27 2011.02.25 4.2 美元3,380,000.00 23,079,316.00
    中国进出口银行 2009.05.27 2011.08.25 4.2 美元1,620,000.00 11,061,684.00
    中国进出口银行 2009.07.31 2011.08.25 4.2 美元1,760,000.00 12,017,632.00
    中国进出口银行 2009.07.31 2012.02.25 4.2 美元3,240,000.00 22,123,368.00
    中国进出口银行 2009.10.27 2012.02.25 4.2 美元140,000.00 955,948.00美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    78
    中国进出口银行 2009.10.27 2012.08.25 4.2 美元1,860,000.00 12,700,452.00
    中国进出口银行 2009.11.25 2012.08.25 4.2 美元1,520,000.00 10,378,864.00
    中国进出口银行 2009.11.25 2013.02.25 4.2 美元3,380,000.00 23,079,316.00
    中国进出口银行 2009.11.25 2013.08.25 4.2 美元3,400,000.00 23,215,880.00
    中国农业银行天津
    经济开发区分行
    2009.01.16 2011.01.15 4.67 美元1,500,000.00 10,242,300.00 美元1,500,000.00 10,251,900.00
    中国农业银行天津
    经济开发区分行
    2009.03.09 2011.03.08 4.22 美元2,000,000.00 13,656,400.00 美元2,000,000.00 13,669,200.00
    中国农业银行天津
    经济开发区分行
    2009.03.24 2012.03.23 2.22 美元5,000,000.00 34,141,000.00
    中国农业银行天津
    经济开发区分行
    2009.04.10 2012.04.09 2.22 美元3,000,000.00 20,484,600.00
    中国农业银行天津
    经济开发区分行
    2009.04.10 2012.04.09 5.4
    人民
    币
    0.00 79,000,000.00
    中国农业银行新疆分行 2009.05.15 2011.05.13 5.4
    人民
    币
    0.00 60,000,000.00
    渤海银行 0.00 0.00 人民币0.00 35,000,000.00
    合 计 31,800,000.00 356,136,760.00 3,500,000.00 58,921,100.00
    (3) 长期借款期末数比期初数增加297,215,660.00 元,增长比例为504.43%,主要系公司本期长期借款增加所致。美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    79
    注释25 股本
    期初数 变动增减 期末数
    项 目
    数量 比例(%) 发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
    有限售条件 172,869,415.00 33.86 0.00 0.00 0.00
    -64,192,435.0
    0
    -64,192,435.00
    108,676,980.0
    0
    21.28
    无限售条件 337,734,605.00 66.14 0.00 0.00 0.00 64,192,435.00 64,192,435.00
    401,927,040.0
    0
    78.72
    合 计 510,604,020.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    510,604,020.0
    0
    100.00美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    80
    注释26 资本公积
    项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
    股本溢价 118,319,631.01 0.00 0.00 118,319,631.01
    其他资本公积 5,096.31 0.00 0.00 5,096.31
    合 计 118,324,727.32 0.00 0.00 118,324,727.32
    注释27 盈余公积
    项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
    法定盈余公积 131,156,966.82 2,686,716.56 0.00 133,843,683.38
    合 计 131,156,966.82 2,686,716.56 0.00 133,843,683.38
    注释28 未分配利润
    项 目 金额 提取或分配比例(%)
    年初未分配利润 588,196,386.63
    加:本期净利润 45,236,253.61
    减:提取法定盈余公积 2,686,716.56 10%
    提取任意盈余公积 0.00
    应付普通股股利 3,318,970.85
    转作股本的普通股股利 0.00
    期末未分配利润 627,426,952.83
    注:根据第四届董事会第七次会议决议,公司以2008 年末总股本510,604,020
    股为基数,按每10 股派发现金股利0.065 元(含税),向全体股东分配股利共计
    3,318,970.85 元。
    注释29 少数股东权益
    项 目 期末数 期初数
    美克物流(天津)有限公司 2,311,881.06 2,335,740.13
    美克美家家具连锁有限公司 133,812,774.47 110,058,240.10
    新疆林源贸易有限公司 0.00 194,294.75
    合 计 136,124,655.53 112,588,274.98美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    81
    注释30 营业收入及营业成本
    (1) 按主营业务收入、其他业务收入列示:
    项 目 本期发生额 上期发生额
    主营业务收入 1,849,577,067.50 1,942,893,490.73
    其他业务收入 19,900,591.25 14,225,367.05
    合 计 1,869,477,658.75 1,957,118,857.78
    主营业务成本 1,122,021,166.48 1,293,371,545.21
    其他业务支出 2,968,234.53 8,053,148.55
    合 计 1,124,989,401.01 1,301,424,693.76
    (2) 主营业务(分地区)
    项 目 本期发生额 上期发生额
    国内销售 831,343,246.05 738,537,667.42
    国外销售 1,018,233,821.45 1,204,355,823.31
    主营业务收入合计 1,849,577,067.50 1,942,893,490.73
    国内销售 340,913,194.96 291,990,878.02
    国外销售 781,107,971.52 1,001,380,667.19
    主营业务成本合计 1,122,021,166.48 1,293,371,545.21
    (3) 主营业务均属于家具制造销售行业。
    (4) 公司前五名客户的销售收入合计为726,064,245.55 元,占营业收入的比
    例为38.84%。
    注释31 营业税金及附加
    项 目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
    营 业 税 670,853.77 507,869.77 应税收入之3%、5%
    城 建 税 4,712,148.32 4,271,133.72 应纳流转税之7%、5%
    教育费附加 2,128,389.18 2,061,542.60 应纳流转税之3%
    房地税 310,090.93 0.00
    其 他 600.46 627,590.26
    合 计 7,822,082.66 7,468,136.35美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    82
    注释32 销售费用
    项 目 本期发生额 上期发生额
    销售费用 381,922,943.09 333,169,687.40
    注释33 管理费用
    项 目 本期发生额 上期发生额
    管理费用 204,155,442.28 190,620,152.76
    注释34 财务费用
    项 目 本期发生额 上期发生额
    利息支出 40,409,689.15 34,988,308.23
    减:利息收入 1,006,389.70 2,489,698.83
    减:汇兑收益 -5,979,922.39 -18,545,068.24
    手续费支出 5,558,746.92 5,781,837.80
    合 计 50,941,968.76 56,825,515.44
    注释35 资产减值损失
    项 目 本期发生额上期发生额
    一、坏账损失 3,106,186.24 2,648,789.27
    二、存货跌价损失 4,904,517.44 915,737.38
    合 计 8,010,703.68 3,564,526.65
    注释36 投资收益
    本期发生额 上期发生额
    成本法核算的长期股权投资收益 0.00 0.00
    权益法核算的长期股权投资收益 0.00 0.00
    处置长期股权投资产生的投资收益 0.00 0.00
    金融及衍生品投资收益 0.00 18,654,249.09
    其他 -328,926.03 0.00
    合 计 -328,926.03 18,654,249.09美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    83
    注释37 营业外收入
    项 目 本期发生额 上期发生额
    非流动资产处置利得合计 140,494.18 1,458,814.11
    其中:固定资产处置利得 140,494.18 1,363,794.10
    无形资产处置利得 0.00 95,020.01
    政府补助 13,284,793.19 14,924,485.02
    赔偿款利得 44,394.00 28,610.60
    捐赠利得 15,700.00 0.00
    盘盈利得 513.02 0.00
    其 他 329,256.64 885,209.16
    合 计 13,815,151.03 17,297,118.89
    其中: 政府补助明细项目如下:
    项 目 本期发生额 上期发生额 收入来源(补助补贴种类)
    财政扶持资金 0.00 2,707,000.00乌鲁木齐市高新产业开发区区财政局
    工业财政专项扶持资金 174,732.00 2,103,600.00乌鲁木齐经济技术开发区财政局
    自主创新资金 1,358,000.00 0.00乌鲁木齐经济技术开发区财政局
    经营扶持资金 2,705,109.00 0.00乌鲁木齐经济技术开发区财政局
    财政贴息 1,593,000.00 105,900.00天津经济技术开发区财政局
    外经贸区域促进资金 1,500,000.00 600,000.00乌鲁木齐市昌吉州财政局
    进口临时性奖励资金 72,700.00 0.00乌鲁木齐市昌吉州财政局
    发展促进资金 400,000.00 500,000.00二连浩特市财政局
    财政扶持资金 379,271.00 7,977,000.00二连浩特市财政局
    财政扶持资金 0.00 160,104.54天津经济技术开发区管委会
    品牌发展专项资金 350,000.00 0.00乌鲁木齐高新产业开发区管理委员会
    自建职工公寓扶持资金 898,661.19 0.00天津经济技术开发区财政局
    工业财政扶持资金 500,000.00 0.00天津经济技术开发区财政局美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    84
    工资集体协商奖励金 681,000.00 0.00天津经济技术开发区财政局
    环境保护/能源节约利用专项
    款
    100,000.00 0.00
    天津经济技术开发区财政局
    对外经济技术合作专项资金 1,644,000.00 0.00新疆财政厅国库处
    技术补贴 300,000.00 0.00 天津市保税区财政局
    其他 628,320.00 770,880.48多部门
    合 计 13,284,793.19 14,924,485.02
    注释38 营业外支出
    项 目 本期发生额 上期发生额
    非流动资产处置损失合计 145,309.65 547,069.52
    其中:固定资产处置损失 145,309.65 547,069.52
    无形资产处置损失 0.00 0.00
    固定资产报废损失 112,014.10 0.00
    罚没支出 0.00 76,043.66
    对外捐赠 317,971.90 1,250,000.00
    盘亏损失 10,215.87 0.00
    其 他 401,199.48 185,746.62
    合 计 986,711.00 2,058,859.80
    注释39 所得税费用
    项 目 本期发生额 上期发生额
    当期所得税费用 35,047,778.82 26,097,465.78
    递延所得税费用 -3,001,699.93 -7,172,539.20
    合 计 32,046,078.89 18,924,926.58美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    85
    注释40 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
    净资产收益率(%) 每股收益
    2009 年度
    加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
    归属于公司普通股股东
    的净利润
    3.30 0.09 0.09
    扣除非经常性损益后归
    属于公司普通股股东的
    净利润
    2.59 0.07 0.07
    净资产收益率(%) 每股收益
    2008 年度
    全面摊薄 加权平均 基本每股收益
    稀释每股收
    益
    归属于公司普通股股东的
    净利润
    4.47 4.75 0.12 0.12
    扣除非经常性损益后归属
    于公司普通股股东的净利
    润
    2.76 2.82 0.07 0.07
    项 目 2009 年度 2008 年度
    基本每股收益和稀释每股收益计算
    (一)分子
    税后净利润 45,236,253.61 62,635,990.20
    调整:优先股股利及其他工具影响
    基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益
    非经常性损益 9,874,320.78 25,499,229.16
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 35,361,932.83 37,136,761.04
    调整:
    与稀释性潜在普通股相关的股利和利息 0.00 0.00
    因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化 0.00 0.00
    稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    86
    稀释每股收益核算中扣除非经常性损益后归属于母公司
    普通股股东的损益
    (二)分母
    基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数 510,604,020.00 510,604,020.00
    项 目
    加:所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数0.00 0.00
    稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数 510,604,020.00 510,604,020.00
    (三)每股收益
    基本每股收益 0.09 0.12
    稀释每股收益 0.09 0.12
    注释41 现金流量表项目注释
    (1) 收到的其他与经营活动有关的现金
    项 目 金 额
    收到的其他与经营活动有关的现金 62,670,110.35
    合 计
    主要项目如下:
    项 目 金 额
    政府补助收入 12,984,793.19
    银行存款利息 1,006,389.70
    收到垫付客户款 40,791,522.46
    合 计 54,782,705.35
    (2) 支付的其他与经营活动有关的现金
    项 目 金 额
    支付的其他与经营活动有关的现金 300,460,635.46
    合 计美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    87
    主要项目如下:
    项 目 金 额
    管理费用付现 72,482,842.27
    销售费用付现 195,463,416.62
    财务费用付现 8,528,970.46
    合 计 276,475,229.35
    (3) 收到的其他与投资活动有关的现金
    项 目 金额
    收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
    合 计 0.00
    (4) 支付的其他与投资活动有关的现金
    项 目 金额
    支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
    合 计 0.00
    (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金
    项 目 金额
    收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00
    合 计 0.00
    (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金
    项 目 金额
    支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00
    合 计 0.00
    注释42 现金流量表补充资料
    项 目 本期发生额 上期发生额
    1.将净利润调节为经营活动现金流量:
    净利润 72,088,552.38 79,013,727.02美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    88
    加: 资产减值准备 8,010,703.68 3,564,526.65
    固定资产折旧 82,957,240.90 82,133,387.88
    无形资产摊销 7,447,144.04 7,310,240.26
    长期待摊费用摊销 13,662,573.55 3,241,596.92
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
    产的损失(减:收益) 4,815.47
    1,335,001.31
    固定资产报废损失 112,014.10 294,070.30
    财务费用 38,647,426.10 34,988,308.23
    投资损失(减:收益) 328,926.03 -18,654,249.09
    递延所得税资产减少(减:增加) -3,001,699.93 -7,172,539.20
    递延所得税负债增加(减:减少) 0.00 0.00
    存货的减少(减:增加) -8,992,013.87 -30,217,723.18
    经营性应收项目的减少(减:增加) -32,561,422.02 -245,917,197.50
    经营性应付项目的增加(减:减少) 87,056,361.33 142,592,614.05
    其他 0.00 0.00
    经营活动产生的现金流量净额 265,760,621.76 52,511,763.65
    2.不涉及现金及现金收支的重大投资和筹资
    活动:
    债务转资本 0.00
    一年内到期的可转换公司债券 0.00
    融资租入固定资产 0.00
    3.现金及现金等价物净变动情况:
    现金的期末余额 249,250,302.81 493,277,733.00
    减:现金的期初余额 493,277,733.00 118,399,709.91
    加:现金等价物的期末余额 0.00 0.00
    减: 现金等价物的期初余额 0.00 0.00
    现金及现金等价物净增加额 -244,027,430.19 374,878,023.09
    9、母公司会计报表主要项目注释
    注释1 应收账款
    (1)应收账款按种类披露美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    89
    期末数 期初数
    种 类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
    金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
    单项金额重大的应收
    账款
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    单项金额不重大但按
    信用风险特征组合后
    该组合的风险较大的
    应收账款
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    其他不重大应收账款 112,145,130.41 100.00 2,103,167.08 100.00 156,506,040.84 100.00 1,893,444.11 100.00
    合 计 112,145,130.41 100.00 2,103,167.08 100.00 156,506,040.84 100.00 1,893,444.11 100.00
    注:期末无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收
    账款。
    期末数 期初数
    账 龄
    账面余额 比例(%) 坏账准备 账面余额 比例(%) 坏账准备
    一年以内 110,160,639.41 98.23 841,579.35 152,017,584.53 97.13 878,902.90
    一至二年 6,166.50 0.01 616.65 2,522,954.06 1.61 252,295.40
    二至三年 3,548.62 0.00 709.72 1,607.53 0.01 321.51
    三至四年 0.00 0.00 0.00 1,430,368.46 0.91 429,110.54
    四至五年 1,429,029.05 1.27 714,514.53 401,425.00 0.26 200,712.50
    五年以上 545,746.83 0.49 545,746.83 132,101.26 0.08 132,101.26
    合 计 112,145,130.41 100.00 2,103,167.08 156,506,040.84 100.00 1,893,444.11
    (2) 本报告期无核销的应收款项;
    (3) 应收关联方款项合计26,002,704.19 元, 占应收账款总额的比例为
    23.19%。
    (4) 应收账款期末前五名情况:
    单位名称 金额(元) 年限 占应收账款总额的比例(%)
    1 28,954,769.13 1 年以内 25.82
    2 13,690,301.13 1 年以内 12.21
    3 11,633,362.61 1 年以内 10.37美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    90
    4 11,202,278.00 1 年以内 9.99
    5 9,569,422.06 1 年以内 8.53
    合 计 75,050,132.93 66.92
    注释2 其他应收款
    (1)其他应收账款按种类披露:
    期末数 期初数
    种 类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
    金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
    单项金额重大的
    应收账款
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    单项金额不重大
    但按信用风险特
    征组合后该组合
    的风险较大的应
    收账款
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    其他不重大应收
    账款
    219,064,193.20 100.00 377,631.80 100.00 178,579,475.53 100.00 469,204.79 100.00
    合 计 219,064,193.20 100.00 377,631.80 100.00 178,579,475.53 100.00 469,204.79 100.00
    注: 期末无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其
    他应收账款。
    期末数 期初数
    账 龄
    账面余额 比例(%) 坏账准备账面余额 比例(%) 坏账准备
    一年以内 218,499,426.08 99.74 105,110.06 177,675,765.36 99.49 177,314.99
    一至二年 91,390.23 0.04 9,139.02 363,342.47 0.20 36,334.25
    二至三年 37,021.45 0.02 7,404.29 126,720.04 0.07 25,344.01
    三至四年 72,996.46 0.03 21,898.94 254,561.44 0.14 76,368.43
    四至五年 258,558.98 0.12 129,279.49 10,486.22 0.01 5,243.11
    五年以上 104,800.00 0.05 104,800.00 148,600.00 0.09 148,600.00
    合 计 219,064,193.20 100.00 377,631.80 178,579,475.53 100.00 469,204.79
    (2) 本报告期无核销的其他应收款;美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    91
    (3) 其他应收关联方款项合计207,988,419.17 元, 占其他应收款总额的比例
    为94.94%。
    (4) 其他应收款期末前五名情况:
    单位名称
    金额(元) 年限 占其他应账款总额的比例
    (%)
    1 174,262,392.66 1 年以内 79.55
    2 17,100,528.18 1 年以内 7.81
    3 3,541,867.78 1 年以内 1.62
    4 574,181.19 1 年以内 0.26
    5 190,063.02 1 年以内 0.09
    合计 195,669,032.83 89.33美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    92
    注释3 长期股权投资
    单位:万元
    被投资单位
    核算方
    法
    初始投资成本期初余额 增减变动 期末余额
    在被投资单
    位持股比例
    (%)
    在被投资单
    位表决权比
    例(%)
    在被投资单位持
    股比例与表决权
    比例不一致的说
    明
    其中: 本
    期减值
    准备
    减值
    准备
    现金
    红利
    美克美家家具连锁
    有限公司
    成本法 11,475.00 11,475.00 0.00 11,475.00 51.00 51.00
    美克美家家具装饰
    (北京)有限公司
    成本法 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 90.91 90.91
    新疆林源贸易有限
    公司
    成本法 1,049.96 1,049.96 0.00 1,049.96 70.00 70.00
    美克物流(天津)
    有限公司
    成本法 579.60 579.60 0.00 579.60 70.00 70.00
    美克远东木业有限
    公司
    成本法 316.37 647.12 0.00 647.12 100.00 100.00
    美克国际木业(二
    连浩特)有限公司
    成本法 500.00 500.00 0.00 500.00 100.00 100.00
    美克国际家私(天
    津)制造有限公司
    成本法 53,033.07 53,033.07 0.00 53,033.07 100.00 100.00美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    93
    立川林产太仓投资
    株式会社
    成本法 411.77 411.77 0.00 411.77 10.00 10.00
    施纳迪克国际公司成本法 8,307.65 0.00 20,070.63 20,070.63 100.00 100.00
    合 计 85,673.42 77,696.52 20,070.63 97,767.15美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    94
    注释4 营业收入及营业成本
    (1) 按主营业务收入、其他业务收入列示:
    项 目 本期发生额 上期发生额
    主营业务收入 467,850,586.78 554,399,562.54
    其他业务收入 161,260,282.40 245,798,561.71
    合 计 629,110,869.18 800,198,124.25
    主营业务成本 356,886,340.06 453,063,622.72
    其他业务支出 160,551,575.44 258,553,971.49
    合 计 517,437,915.50 711,617,594.21
    (2) 按主营业务(分地区)列示:
    项 目 本期发生额 上期发生额
    国内销售 116,064,700.52 64,190,043.44
    国外销售 351,785,886.26 490,209,519.10
    主营业务收入合计 467,850,586.78 554,399,562.54
    国内销售 91,396,555.93 14,534,024.21
    国外销售 265,489,784.13 438,529,598.51
    主营业务成本合计 356,886,340.06 453,063,622.72
    (3) 主营业务均属于家具制造销售行业。
    (4) 公司前五名客户的销售收入合计231,628,186.57 元, 占公司营业收入总额
    的比例为36.82%。
    注释5 投资收益
    本期发生额 上期发生额
    成本法核算的长期股权投资收益 0.00 0.00
    权益法核算的长期股权投资收益 0.00 0.00
    处置长期股权投资产生的投资收益 0.00 -20,979,217.56
    委托贷款收益 0.00 1,452,287.37
    金融及衍生品投资收益 0.00 14,697,832.53
    小 计 0.00 -4,829,097.66美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    95
    10、关联方及关联交易
    1)本企业的母公司情况
    母公司名称 关联关系 企业类型注册地 法定代表人业务性质
    注册资本
    (万元)
    母公司对本企业
    的持股比例(%)
    母公司对本企业
    的表决权比例(%)
    本企业最终
    控制方
    组织机构代
    码
    美克投资集团有
    限公司
    本公司第
    一大股东
    有限责任
    公司
    乌鲁木齐冯东明
    工农业项
    目投资等
    20,000.00 42.43 42.43
    美克投资集
    团有限公司
    29994151-7
    2)本企业的子公司情况
    子公司名称 子公司类型企业类型 注册地
    法定
    代表人
    业务性质
    注册资本
    (万元)
    持股比例
    (%)
    表决权比例
    (%)
    组织机构代码
    美克国际家私(天津)
    制造有限公司
    全资子公司有限责任公司天津 寇卫平家具制造销售 8,280.00 100.00 100.00 60091036-6
    美克美家家具连锁有
    限公司
    控股子公司有限责任公司乌鲁木齐寇卫平家具销售开发设计22,500.00 51.00 51.00 73444460-4
    美克美家家具装饰(北
    京)有限公司
    全资子公司有限责任公司北京 寇卫平家具销售开发设计11,000.00 100.00 100.00 75872190-1
    美克物流(天津)有限
    公司
    控股子公司有限责任公司天津 寇卫平
    加工仓储销售家具
    及生产家具相关的
    材料等
    USD100.00 70.00 70.00 75484062-0美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    96
    新疆林源贸易有
    限公司
    全资子公司有限责任公司阿拉山口寇卫平木材加工销售 1,500.00 100.00 100.00 73179299-6
    美克远东木业有限
    公司
    全资子公司有限责任公司
    俄罗斯基洛
    夫市
    寇卫平
    木材砍伐、加工进出
    口业务
    2,244.00P 100.00 100.00 无
    美克国际木业(二连浩
    特)有限公司
    全资子公司有限责任公司二连浩特寇卫平
    建筑材料化工产品
    木材经营和加工
    500.00 100.00 100.00 78707278-7
    施纳迪克国际公司 全资子公司有限责任公司美国 潘浩 家具销售 USD100 100.00 100.00 C200835700572-1
    3)本企业无合营和联营企业
    4)本企业的其他关联方情况
    其他关联方名称 其他关联方与本公司关系组织机构代码
    香港博伊西家具有限公司 公司之股东无
    新疆天美木业有限公司 公司第一大股东之联营公司23055403-3
    上海美克资产管理有限公司 公司第一大股东之子公司70325762-X
    新疆美克化工有限责任公司 公司第一大股东之子公司76377556-8
    美克佳嘉(天津)投资有限公司 公司第一大股东之子公司69742818-8
    立川林产太仓投资株式会社 公司的参股公司无
    立川木业(太仓)有限公司 关键管理人员无美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    97
    5)关联交易情况
    (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
    本期数 上年同期数
    关联方 关联交易类型
    关联交易
    内容
    关联交易定价
    原则 金额
    占同类交易金
    额的比例(%)
    金额
    占同类交易金额的比例
    (%)
    美克投资集团有限公司 销售商品 市场价 205,505.87 102,694.53
    新疆美克化工有限责任公司 销售商品 市场价 0.00 74,798.16
    立川林产太仓投资株社会社 采购原材料 市场价 0.00 2,964,086.07
    立川木业(太仓)有限公司 委托加工 市场价 1,077,249.45 0.00
    (2) 本企业无关联托管情况
    (3) 本企业无关联承包情况
    (4) 本企业关联租赁
    关联方名称 交易内容 定价方式 2009 年度 2008 年度
    美克投资集团有限公司 出租房屋 市场价 25,550.00 25,550.00
    美克佳嘉(天津)投资有限公司 出租房屋 市场价 4,500.00 0.00
    (5) 关联担保情况美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    98
    担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
    担保是否已经履行
    完毕
    美克国际家私(天津)制造有限公
    司
    新疆美克化工有限责任公司 252,157,500.00 2005 年4 月27 日2017 年4 月26 日否
    美克投资集团有限公司和新疆美
    克化工有限责任公司
    美克国际家具股份有限公司 USD5,000,000.00 2009 年5 月27 日2013 年5 月26 日否
    美克投资集团有限公司和新疆美
    克化工有限责任公司
    美克国际家具股份有限公司 USD5,000,000.00 2009 年7 月31 日2013 年8 月25 日否
    美克投资集团有限公司和新疆美
    克化工有限责任公司
    美克国际家具股份有限公司 USD2,000,000.00 2009 年10 月27 日2013 年8 月25 日否
    美克投资集团有限公司和新疆美
    克化工有限责任公司
    美克国际家具股份有限公司 USD8,300,000.00 2009 年11 月24 日2013 年8 月25 日否
    美克投资集团有限公司和新疆美
    克化工有限责任公司
    美克国际家具股份有限公司 USD500,000.00 2009 年3 月25 日2010 年3 月24 日
    否
    美克投资集团有限公司和新疆美
    克化工有限责任公司
    美克国际家具股份有限公司 USD1,000,000.00 2009 年4 月27 日2010 年4 月26 日
    否
    美克投资集团有限公司和新疆美
    克化工有限责任公司
    美克国际家具股份有限公司 USD1,500,000.00 2009 年5 月15 日2010 年5 月14 日
    否
    美克投资集团有限公司和新疆美美克国际家具股份有限公司 USD1,000,000.00 2009 年7 月21 日2010 年7 月20 日否美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    99
    克化工有限责任公司
    美克投资集团有限公司和新疆美
    克化工有限责任公司
    美克国际家具股份有限公司 USD1,000,000.00 2009 年8 月17 日
    2010 年8 月16 日否
    美克投资集团有限公司 美克国际家具股份有限公司 10,000,000.00 2009 年2 月20 日2010 年2 月20 日是
    美克投资集团有限公司 美克国际家具股份有限公司 20,000,000.00 2009 年2 月19 日2010 年2 月19 日是
    美克投资集团有限公司 美克国际家具股份有限公司 20,000,000.00 2009 年6 月25 日2010 年6 月25 日否
    美克投资集团有限公司 美克国际家具股份有限公司 40,000,000.00 2009 年7 月28 日2010 年7 月28 日否
    (6)本企业无其他关联交易
    6)关联方应收应付款项
    项目名称 关联方期末数期初数
    其他应收款 香港博伊西家具有限公司145,023.91 410,885.35
    预付账款 立川木业(太仓)有限公司 13,902.41 0.00
    应付账款 立川木业(太仓)有限公司 0.00 1,889,118.15美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    100
    11、或有事项
    截至2009 年12 月31 日止,本公司对外债务担保见“十、关联方关系及其关
    联交易-5、贷款担保”的详细表述。
    截至2009 年12 月31 日止,除上述对外债务担保外本公司无重大未决诉讼等
    或有事项。
    12、承诺事项
    截至2009 年12 月31 日止,本公司无需要披露的重大承诺事项。
    13、其他重要事项
    2009 年10 月29 日,根据中国证券监督管理委员会《关于核准美克国际家具
    股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2009]1111 号)和2009 年第
    一次临时股东大会决议的规定,公司拟向社会公开发行面值不超过50000 万元的公
    司债券,有效期6 个月内。
    截至2009 年12 月31 日止,除上述事项外本公司无需披露的其他重要事项。
    14、资产负债表日后事项
    1)根据公司第四届董事会第十二次会议决议的规定,公司拟以不低于7.34
    元/股向包括控股股东美克集团在内的不超过十家特定对象非公开发行不超过
    1.64 亿股,其中美克投资集团有限公司以所持美克美家家具连锁有限公司49%股权
    中的部分股权(具体比例将根据评估值确定)认购不低于本次发行股份总数的30%
    股份。本次募集资金总额不超过12 亿元,将用于:(1)收购美克美家家具连锁有限
    公司49%股权,包括两部分:增发收购美克投资集团有限公司所持美克美家家具连
    锁有限公司49%股权中的部分股权;以募资不超过5 亿元收购美克投资集团有限公
    司所持美克美家家具连锁有限公司49%的股权中的剩余股权(本次增发后美克美家
    家具连锁有限公司将变更为公司全资子公司);(2)不超过7 亿元扩建连锁项目,开
    设“美克美家”及“馨赏家” 家饰连锁店,通过对美克美家家具连锁有限公司增
    资方式实施。
    2)根据公司第四届董事会第十三次会议审议,本次发行股票的发行对象数量
    不超过十家,包括公司控股股东美克集团和其他符合相关规定和条件的证券投资基
    金管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机
    构投资者及其他投资者。美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    101
    本次非公开发行的认购方式包括资产认购和现金认购,美克集团目前拥有美克
    美家49%股权,美克集团将以其持有的美克美家40%股权以评估值作价认购公司本
    次向其发行的股份,其他投资者将以现金认购公司本次向其发行的股份。
    3)公司第四届董事会第十三次会议审议:公司拟以2009 年末总股本为基数,
    按每10 股派发现金股利0.30 元(含税),向全体股东分配股利共计15,318,120.60
    元,剩余利润结转下一年度。
    截至2010 年2 月1 日止,除上述事项外本公司无需要披露的资产负债表日后
    事项。
    15、补充资料
    1)按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号-
    非经常性损益》的规定,本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下:
    非经常性损益项目 金额 说明
    非流动资产处置损益 -4,815.47
    越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、
    按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    13,284,793.19
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单
    位可辨认净资产公允价值产生的收益
    非货币性资产交换损益
    委托他人投资或管理资产的损益
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
    债务重组损益
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性
    金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
    可供出售金融资产取得的投资收益美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    102
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
    对外委托贷款取得的损益
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
    受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -451,537.69
    其他符合非经常性损益定义的损益项目
    合 计 12,828,440.03
    少数股东权益影响额 -370,902.32
    所得税影响额 -2,583,216.93
    扣除少数股东权益和所得税影响的非经常性损益 9,874,320.78
    注:(1) 本公司在计算非经常性损益时,对各子公司之少数股东所享有的非经
    常性损益均予以扣除。
    (2) 本公司在计算非经常性损益时,已扣除所得税因素的影响。
    (3) 公司无对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常
    经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目。美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    103
    十二、备查文件目录
    (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
    会计报表;
    (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
    (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及
    公告的原稿。
    董事长:寇卫平
    美克国际家具股份有限公司
    二O 一O 年二月一日美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    104
    附表:
    合并资产负债表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 1 249,250,302.81 493,277,733.00
    结算备付金 -
    拆出资金 -
    交易性金融资产
    应收票据 2 20,780,000.00
    应收账款 3 330,675,171.24 289,530,991.77
    预付款项 5 112,369,978.20 77,154,378.68
    应收保费 -
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 -
    应收股利
    其他应收款 4 45,242,705.26 79,733,356.98
    买入返售金融资产
    存货 6 558,338,731.82 552,815,165.38
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,295,876,889.33 1,513,291,625.81
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 7 4,117,687.00 4,117,687.00
    投资性房地产 8 25,640,281.05 -
    固定资产 9 961,930,552.30 1,006,213,855.25
    在建工程 10 14,078,586.80
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 11 222,035,481.50 218,801,223.43
    开发支出 -
    商誉 12 28,383,866.21 -
    长期待摊费用 13 34,136,180.04 35,093,568.42
    递延所得税资产 14 21,217,274.89 18,215,574.96
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,297,461,322.99 1,296,520,495.86
    资产总计 2,593,338,212.32 2,809,812,121.67美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    105
    流动负债:
    短期借款 16 245,998,523.27 914,812,340.18
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 17 27,272,720.81 61,589,968.24
    应付账款 18 160,567,557.11 180,143,621.61
    预收款项 19 160,722,514.28 88,607,135.48
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 20 43,480,015.52 33,195,637.55
    应交税费 21 21,441,451.43 -2,412,299.96
    应付利息 424,339.74 1,662,209.00
    应付股利 22 385,611.87 385,973.30
    其他应付款 23 40,395,067.71 12,071,275.17
    应付分保账款 -
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 10,242,300.00
    其他流动负债 127,689.43
    流动负债合计 710,930,101.74 1,290,183,550.00
    非流动负债:
    长期借款 24 356,136,760.00 58,921,100.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 300,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 356,136,760.00 59,221,100.00
    负债合计 1,067,066,861.74 1,349,404,650.00
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 25 510,604,020.00 510,604,020.00
    资本公积 26 118,324,727.32 118,324,727.32
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 27 133,843,683.38 131,156,966.82
    一般风险准备
    未分配利润 28 627,426,952.83 588,196,386.63
    外币报表折算差额 -52,688.48 -462,904.08
    归属于母公司所有者权益合计 1,390,146,695.05 1,347,819,196.69
    少数股东权益 29 136,124,655.53 112,588,274.98
    所有者权益合计 1,526,271,350.58 1,460,407,471.67
    负债和所有者权益总计 2,593,338,212.32 2,809,812,121.67
    公司法定代表人:寇卫平 主管会计工作负责人:张建英
    会计机构负责人:张莉美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    106
    母公司资产负债表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 80,178,345.79 422,721,913.54
    交易性金融资产 - -
    应收票据 - 2,350,000.00
    应收账款 1 110,041,963.33 154,612,596.73
    预付款项 33,478,851.49 36,543,743.07
    应收利息 - -
    应收股利 -
    其他应收款 2 218,686,561.40 178,110,270.74
    存货 130,840,827.18 158,340,841.01
    一年内到期的非流动资产 - -
    其他流动资产 - -
    流动资产合计 573,226,549.19 952,679,365.09
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 3 977,671,557.68 776,965,246.81
    投资性房地产 25,640,281.05 -
    固定资产 215,868,247.50 238,214,024.36
    在建工程 - -
    工程物资 - -
    固定资产清理 - -
    生产性生物资产 -
    油气资产 -
    无形资产 39,553,441.08 40,675,408.00
    开发支出 -
    商誉 -
    长期待摊费用 - 15,000.00
    递延所得税资产 1,145,260.90 798,179.38
    其他非流动资产 - -
    非流动资产合计 1,259,878,788.21 1,056,667,858.55
    资产总计 1,833,105,337.40 2,009,347,223.64美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    107
    流动负债:
    短期借款 97,383,588.45 531,349,725.89
    交易性金融负债 -
    应付票据 11,145,624.76 20,189,968.24
    应付账款 77,436,351.74 133,876,254.40
    预收款项 33,613,852.60 7,918,798.62
    应付职工薪酬 16,110,852.02 15,084,115.77
    应交税费 -9,966,512.93 -18,185,668.12
    应付利息 279,764.74 214,638.80
    应付股利 - -
    其他应付款 128,635,706.14 1,856,650.32
    一年内到期的非流动负债 - -
    其他流动负债 - 737,284.56
    流动负债合计 354,639,227.52 693,041,768.48
    非流动负债:
    长期借款 138,612,460.00
    应付债券 -
    长期应付款 -
    专项应付款 -
    预计负债
    递延所得税负债 -
    其他非流动负债 -
    非流动负债合计 138,612,460.00 -
    负债合计 493,251,687.52 693,041,768.48
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 510,604,020.00 510,604,020.00
    资本公积 565,981,865.79 565,981,865.79
    减:库存股 -
    专项储备
    盈余公积 54,332,102.15 51,645,385.59
    一般风险准备
    未分配利润 208,935,661.94 188,074,183.78
    所有者权益(或股东权益)合计 1,339,853,649.88 1,316,305,455.16
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,833,105,337.40 2,009,347,223.64
    公司法定代表人:寇卫平 主管会计工作负责人:张建英
    会计机构负责人:张莉美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    108
    合并利润表
    编制单位: 美克国际家具股份有限公司 2009 年1-12 月 单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 1,869,477,658.75 1,957,118,857.78
    其中:营业收入 1,869,477,658.75 477,273,437.12
    利息收入 -
    已赚保费 -
    手续费及佣金收入 -
    二、营业总成本 1,777,842,541.48 1,893,072,712.36
    其中:营业成本 1,124,989,401.01 1,301,424,693.76
    利息支出 -
    手续费及佣金支出 -
    退保金 -
    赔付支出净额 -
    提取保险合同准备金净额 -
    保单红利支出 -
    分保费用 -
    营业税金及附加 7,822,082.66 7,468,136.35
    销售费用 381,922,943.09 333,169,687.40
    管理费用 204,155,442.28 190,620,152.76
    财务费用 50,941,968.76 56,825,515.44
    资产减值损失 8,010,703.68 3,564,526.65
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -
    投资收益(损失以“-”号填列) -328,926.03 18,654,249.09
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -
    汇兑收益(损失以“-”号填列) -
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 91,306,191.24 82,700,394.51
    加:营业外收入 13,815,151.03 17,297,118.89
    减:营业外支出 986,711.00 2,058,859.80
    其中:非流动资产处置净损失 257,323.75 547,069.52
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 104,134,631.27 97,938,653.60
    减:所得税费用 32,046,078.89 18,924,926.58
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 72,088,552.38 79,013,727.02
    归属于母公司所有者的净利润 45,236,253.61 62,635,990.20
    少数股东损益 26,852,298.77 16,377,736.82
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.09 0.12
    (二)稀释每股收益 0.09 0.12
    六、其他综合收益 410,215.60 -672,268.41
    七、综合收益总额 72,498,767.98 78,341,458.61
    其中:归属于母公司所有者的综合收益总额 45,646,469.21 61,963,721.79
    其中:归属于少数股东的综合收益总额 26,852,298.77 16,377,736.82
    公司法定代表人:寇卫平 主管会计工作负责人:张建英
    会计机构负责人:张莉美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    109
    母公司利润表
    编制单位: 美克国际家具股份有限公司 2009 年1-12 月 单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业收入 629,110,869.18 800,198,124.25
    减:营业成本 517,437,915.50 711,617,594.21
    营业税金及附加 441,368.26 416,821.64
    销售费用 19,425,941.43 21,154,748.69
    管理费用 45,988,341.36 47,690,711.80
    财务费用 20,222,454.81 28,525,803.10
    资产减值损失 1,217,095.05 965,412.66
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) -4,829,097.66
    其中:对联营企业和合营企业的
    投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 24,377,752.77 -15,002,065.51
    加:营业外收入 7,933,585.65 4,603,632.09
    减:营业外支出 223,449.63 1,736,325.07
    其中:非流动资产处置净损失 117,034.71 434,246.56
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 32,087,888.79 -12,134,758.49
    减:所得税费用 5,220,723.22 1,305,900.21
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 26,867,165.57 -13,440,658.70
    六、其他综合收益 - -
    七、综合收益总额 26,867,165.57 -13,440,658.70
    其中:归属于母公司所有者的综合收益总额 26,867,165.57 -13,440,658.70
    其中:归属于少数股东的综合收益总额 - -
    公司法定代表人:寇卫平 主管会计工作负责人:张建英
    会计机构负责人:张莉美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    110
    合并现金流量表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司 2009 年1-12 月 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,139,073,345.72 1,913,907,590.17
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 49,181,864.95 46,847,521.42
    收到其他与经营活动有关的现金 62,670,110.35 27,981,939.95
    经营活动现金流入小计 2,250,925,321.02 1,988,737,051.54
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,182,479,214.49 1,084,179,670.47
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 353,117,539.77 369,926,009.36
    支付的各项税费 149,107,309.54 154,059,267.50
    支付其他与经营活动有关的现金 300,460,635.46 328,060,340.56
    经营活动现金流出小计 1,985,164,699.26 1,936,225,287.89
    经营活动产生的现金流量净额 265,760,621.76 52,511,763.65
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产
    收回的现金净额
    1,317,157.24 2,210,223.05
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净
    额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 1,317,157.24 2,210,223.05美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    111
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产
    支付的现金
    82,719,352.22 120,531,841.55
    投资支付的现金 16,990,605.80 25,782,578.49
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净
    额
    支付其他与投资活动有关的现金 20,245.00
    投资活动现金流出小计 99,709,958.02 146,334,665.04
    投资活动产生的现金流量净额 -98,392,800.78 -144,124,441.99
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 28,356.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现
    金
    取得借款收到的现金 943,716,643.44 1,252,830,716.29
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 943,744,999.44 1,252,830,716.29
    偿还债务支付的现金 1,303,338,593.30 720,926,535.65
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,971,777.71 40,790,225.82
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利
    润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 1,347,310,371.01 761,716,761.47
    筹资活动产生的现金流量净额 -403,565,371.57 491,113,954.82
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,829,879.60 -24,623,253.39
    五、现金及现金等价物净增加额 -244,027,430.19 374,878,023.09
    加:期初现金及现金等价物余额 493,277,733.00 118,399,709.91
    六、期末现金及现金等价物余额 249,250,302.81 493,277,733.00
    公司法定代表人:寇卫平 主管会计工作负责人:张建英
    会计机构负责人:张莉美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    112
    母公司现金流量表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司 2009 年1—12 月 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 720,448,408.30 735,028,715.84
    收到的税费返还 43,029,578.44 38,939,083.87
    收到其他与经营活动有关的现金 156,192,795.09 244,504,558.47
    经营活动现金流入小计 919,670,781.83 1,018,472,358.18
    购买商品、接受劳务支付的现金 520,258,315.00 654,532,426.47
    支付给职工以及为职工支付的现金 76,920,955.18 84,762,760.03
    支付的各项税费 30,480,847.58 30,349,371.03
    支付其他与经营活动有关的现金 103,095,756.54 364,716,146.03
    经营活动现金流出小计 730,755,874.30 1,134,360,703.56
    经营活动产生的现金流量净额 188,914,907.53 -115,888,345.38
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 137,949,500.00
    取得投资收益收到的现金 1,624,374.59
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 48,434.80 8,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
    收到其他与投资活动有关的现金 -
    投资活动现金流入小计 48,434.80 139,581,874.59
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,347,687.87 4,410,671.02
    投资支付的现金 189,213,050.46 36,670,919.20
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
    支付其他与投资活动有关的现金 -
    投资活动现金流出小计 213,560,738.33 41,081,590.22
    投资活动产生的现金流量净额 -213,512,303.53 98,500,284.37
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 -
    取得借款收到的现金 365,399,625.74 744,336,790.50
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 365,399,625.74 744,336,790.50
    偿还债务支付的现金 659,541,929.87 284,678,002.34
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,815,412.62 15,197,784.34
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 678,357,342.49 299,875,786.68
    筹资活动产生的现金流量净额 -312,957,716.75 444,461,003.82
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,988,455.00 -23,040,872.11
    五、现金及现金等价物净增加额 -342,543,567.75 404,032,070.70
    加:期初现金及现金等价物余额 422,721,913.54 18,689,842.84
    六、期末现金及现金等价物余额 80,178,345.79 422,721,913.54
    公司法定代表人:寇卫平 主管会计工作负责人:张建英
    会计机构负责人:张莉美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    113
    合并所有者权益变动表
    编制单位: 美克国际家具股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位:人民币元
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股本) 资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利润 其他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 510,604,020.00 18,324,727.32 131,156,966.82 588,196,386.63 -462,904.08 112,588,274.98 1,460,407,471.67
    加:会计政策变更 -
    前期差错更正 -
    其他 -
    二、本年年初余额 510,604,020.00 118,324,727.32 - - 131,156,966.82 - 588,196,386.63 -462,904.08 112,588,274.98 1,460,407,471.67
    三、本期增减变动金额(减少以“-”
    号填列)
    - - - - 2,686,716.56 - 39,230,566.20 410,215.60 23,536,380.55 65,863,878.91
    (一)净利润 45,236,253.61 26,852,298.77 72,088,552.38
    (二)其他综合收益 410,215.60 -
    上述(一)和(二)小计 -
    -
    - - - - 45,236,253.61 410,215.60 26,852,298.77 72,088,552.38
    (三)所有者投入和减少资本 -
    -
    - - - - - - -3,315,918.22 -2,905,702.62
    1.所有者投入资本 -
    2.股份支付计入所有者权益的金额 -
    3.其他 - -3,315,918.22 -2,905,702.62
    (四)利润分配 -
    -
    - - 2,686,716.56 - -6,005,687.41 - - -3,318,970.85
    1.提取盈余公积 2,686,716.56 -2,686,716.56 -
    2.提取一般风险准备 -
    3.对所有者(或股东)的分配 -3,318,970.85 -3,318,970.85
    4.其他 -
    (五)所有者权益内部结转 - - - - - - - - - -
    1.资本公积转增资本(或股本) -
    2.盈余公积转增资本(或股本) -
    3.盈余公积弥补亏损 -
    4.其他 -
    (六)专项储备 - - - - - - - - - -
    1.本期提取 -
    2.本期使用 -
    四、本期期末余额 510,604,020.00 118,324,727.32 - - 133,843,683.38 - 627,426,952.83 -52,688.48 136,124,655.53 1,526,271,350.58美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    114
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股专项储备盈余公积
    一般风险准
    备
    未分配利润 其他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 283,668,900.00 345,486,782.44
    127,874,869.71
    535,934,217.55 209,364.33 116,975,062.32
    1,410,149,196.35
    加:会计政策变更 -
    前期差错更正 -
    其他 -
    二、本年年初余额 283,668,900.00 345,486,782.44 - -
    127,874,869.71
    - 535,934,217.55 209,364.33 116,975,062.32 1,410,149,196.35
    三、本期增减变动金额(减少以
    “-”号填列)
    226,935,120.00 -227,162,055.12 - -
    3,282,097.11
    - 52,262,169.08 -672,268.41 -4,386,787.34 50,258,275.32
    (一)净利润 62,635,990.20 16,377,736.82
    79,013,727.02
    (二)其他综合收益 -672,268.41 -
    上述(一)和(二)小计 - - - - - - 62,635,990.20 -672,268.41 16,377,736.82 79,013,727.02
    (三)所有者投入和减少资本 - -226,935.12 - - - - - - -20,764,524.16 -21,663,727.69
    1.所有者投入资本 -
    2.股份支付计入所有者权益的金
    额
    -226,935.12 -226,935.12
    3.其他 - -20,764,524.16 -21,436,792.57
    (四)利润分配 - - - - 3,282,097.11 - -10,373,821.12 - - -7,091,724.01
    1.提取盈余公积 3,282,097.11 -3,282,097.11 -
    2.提取一般风险准备 -
    3.对所有者(或股东)的分配 -7,091,724.01 -7,091,724.01
    4.其他 -
    (五)所有者权益内部结转 226,935,120.00 -226,935,120.00 - - - - - - - -
    1.资本公积转增资本(或股本) 226,935,120.00 -226,935,120.00 -
    2.盈余公积转增资本(或股本) -
    3.盈余公积弥补亏损 -
    4.其他 -
    (六)专项储备 - - - - - - - - - -
    1.本期提取 -
    2.本期使用 -
    四、本期期末余额 510,604,020.00 118,324,727.32 - -
    131,156,966.82
    - 588,196,386.63 -462,904.08 112,588,274.98 1,460,407,471.67
    公司法定代表人:寇卫平 主管会计工作负责人:张建英 会计机构负责人:张莉美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    115
    母公司所有者权益变动表
    编制单位: 美克国际家具股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位:人民币元
    本期金额
    项目
    实收资本(或股本) 资本公积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公积
    一般风
    险准备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 510,604,020.00 565,981,865.79 51,645,385.59 188,074,183.78 1,316,305,455.16
    加:会计政策变更 -
    前期差错更正 -
    其他 -
    二、本年年初余额 510,604,020.00 565,981,865.79 - - 51,645,385.59 - 188,074,183.78 1,316,305,455.16
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) - - - - 2,686,716.56 - 20,861,478.16 23,548,194.72
    (一)净利润 26,867,165.57 26,867,165.57
    (二)其他综合收益 -
    上述(一)和(二)小计 - - - - - - 26,867,165.57 26,867,165.57
    (三)所有者投入和减少资本 - - - - - - - -
    1.所有者投入资本 -
    2.股份支付计入所有者权益的金额 -
    3.其他 -
    (四)利润分配 - - - - 2,686,716.56 - -6,005,687.41 -3,318,970.85
    1.提取盈余公积 2,686,716.56 -2,686,716.56 -
    2.提取一般风险准备 -
    3.对所有者(或股东)的分配 -3,318,970.85 -3,318,970.85
    4.其他 -
    (五)所有者权益内部结转 - - - - - - - -
    1.资本公积转增资本(或股本) -
    2.盈余公积转增资本(或股本) -
    3.盈余公积弥补亏损 -
    4.其他 -
    (六)专项储备 - - - - - - - -
    1.本期提取 -
    2.本期使用 -
    四、本期期末余额 510,604,020.00 565,981,865.79 - - 54,332,102.15 - 208,935,661.94 1,339,853,649.88美克国际家具股份有限公司
    2009 年年度报告
    116
    上年同期金额
    项目
    实收资本(或股本) 资本公积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公积
    一般风
    险准备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 283,668,900.00 793,143,920.91 51,645,385.59 208,476,523.72 1,336,934,730.22
    加:会计政策变更 -
    前期差错更正 -
    其他 -
    二、本年年初余额 283,668,900.00 793,143,920.91 - - 51,645,385.59 - 208,476,523.72 1,336,934,730.22
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 226,935,120.00 -227,162,055.12 - - - - -20,402,339.94 -20,629,275.06
    (一)净利润 -13,310,615.93 -13,310,615.93
    (二)其他综合收益 -
    上述(一)和(二)小计 - - - - - - -13,310,615.93 -13,310,615.93
    (三)所有者投入和减少资本 - - - - - - - -
    1.所有者投入资本 -
    2.股份支付计入所有者权益的金额 -
    3.其他 -
    (四)利润分配 - - - - - - -7,091,724.01 -7,091,724.01
    1.提取盈余公积 -
    2.提取一般风险准备 -
    3.对所有者(或股东)的分配 -7,091,724.01 -7,091,724.01
    4.其他 -
    (五)所有者权益内部结转 226,935,120.00 -227,162,055.12 - - - - - -226,935.12
    1.资本公积转增资本(或股本) 226,935,120.00 -226,935,120.00 -
    2.盈余公积转增资本(或股本) -
    3.盈余公积弥补亏损 -
    4.其他 -226,935.12 -226,935.12
    (六)专项储备 - - - - - - - -
    1.本期提取 -
    2.本期使用 -
    四、本期期末余额 510,604,020.00 565,981,865.79 - - 51,645,385.59 - 188,074,183.78 1,316,305,455.16
    公司法定代表人:寇卫平 主管会计工作负责人:张建英 会计机构负责人:张莉1
    附件一
    美克国际家具股份有限公司
    关于公司内部控制的自我评估报告
    本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。根据《公司
    法》、上海证券交易所《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的要求,
    遵循财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和上海证券
    交易所《上海证券交易所上市公司内部控制指引》,公司对内部控制体系、制度
    和执行情况进行了检查和自我评价,形成本报告。
    一、内部控制目标
    公司内部控制的目标是:合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务
    报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。
    内部控制存在固有局限性,故仅能对达到上述目标提供合理保证;而且,内
    部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内
    部控制设有检查监督机制,内控缺陷一经识别,本公司将立即采取整改措施。
    二、内部控制构架
    本公司建立和实施内部控制制度时,充分考虑了以下基本要素:内部环境、
    风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。
    (一)内部环境
    1、治理结构
    公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》等规定设立了股东大会、董事
    会、监事会,建立了以《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规
    则》、《监事会议事规则》为基础,以《独立董事工作细则》、《信息披露管理
    制度》、《募集资金管理办法》、《审计委员会工作规程》、《投资者关系管理
    制度》、《投资者关系管理工作细则》、《关联交易准则》等为具体工作细则的
    一套较为完善的治理制度。明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、
    执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务,形成了权力机构、决策
    机构、经营机构和监督机构科学分工,各司其责,有效制衡的治理结构。
    股东大会是公司的最高权力和决策机构,按照《公司章程》、《股东大会议2
    事规则》等制度规定履行职责,享有法律法规和公司章程规定的合法权利,依法
    行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会对股东
    大会负责,其成员由股东大会选举产生,按照《公司章程》、《董事会议事规则》
    等制度规定履行职责,在职权范围内行使经营决策权,并负责内部控制的建立健
    全和有效实施。公司的董事会共有9名成员,其中独立董事3名。董事会下设战略
    委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会,除战略
    委员会外,各专业委员会召集人全部由独立董事担任。公司的各项治理制度和安
    排为独立董事、各专业委员会发挥作用提供了充分的保障。监事会由3名监事组
    成,设监事会主席1人。监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定
    监督公司董事、经理和其他高级管理人员按规定履行职责,并对董事会建立与实
    施内部控制进行监督。经理层负责组织实施股东大会、董事会的决议事项,主持
    公司的生产经营管理工作,负责组织领导公司内部控制的日常运作。
    2007年,根据中国证监会证监公司[2007]28号文《关于开展加强上市公司
    治理专项活动有关事项的通知》要求,公司制定了公司治理专项活动方案,成立
    了公司治理专项活动领导小组,完成了自查、公众评议、接受现场检查、整改等
    各个阶段的活动,通过专项治理,促进了公司规范运作水平的提高,对公司持续
    稳定发展发挥了重要作用。2008年、2009年公司继续推进公司治理专项活动,巩
    固专项治理活动成果,进一步完善了法人治理结构,公司治理水平得到进一步提
    高。
    2、组织结构
    公司根据行业特点、业务发展、组织流程和管理目标,设立了适合公司发展
    的组织结构,包括股东大会、董事会(董事会下设战略委员会、审计委员会、提
    名委员会、薪酬与考核委员会)、监事会、经营层以及审计监督部、财务部、运
    营管理部、信息中心、人力资源部、培训部、证券事务部、营销中心、计划采购
    部等具体职能部门,并明确了各职能部门在决策、执行或监督等方面的职责权限,
    建立了规范的公司治理结构。
    3、内部审计
    公司设有审计监督部,由4名专职人员构成,直接对公司董事会负责。
    审计监督部为保证公司的合规经营,协助改进公司及各事业部的经营管理,
    根据公司的发展战略和经营目标,开展针对公司及各事业部的经营过程、经营结
    果、财务和管理内控以及管理人员等方面的审计工作。其主要职责包括:审计体
    系建设与规划、财务审计、内控和管理审计及廉政建设、专项内部审计及法律事
    务管理。3
    4、人力资源政策
    美克始终奉行“赛马式“激励机制,在企业内部创造了公平、公正、公开的
    良好竞争环境,为每位美克员工搭建了通向事业成功的天梯,充分激发个人潜能,
    实现人尽其才,才尽其用。
    为构建战略中心型组织,打造专业化的人力资源管理平台,2009 年,公司
    启动了“人力资源体系建设和企业文化转换项目(HR&CTT),完成了组织优化、
    部门职能及岗位梳理、核心岗位能力素质模型及薪酬、绩效体系构建工作,以达
    到支持战略必须具备的组织保障和人力资源保障。
    结合对核心管理者的具体要求,公司构建了管理岗位素质模型,对员工潜在
    能力素质要求进行开发,为员工招聘、后备人才选拔、人才梯队建设,领导能力
    的提升提供了依据。
    公司立足推动责任中心组织建设,通过与平衡计分卡的对接,建立以绩效为
    导向的激励机制,实现从战略、计划预算、绩效管理、薪酬管理的有效闭环,充
    分发挥人力资源对战略的支撑作用,基于绩效管理,公司从内部公平、外部公平,
    自我公平三方面构建了薪酬管理体系,以新确定的岗位职能为基础进行科学的岗
    位评估,同时参考同行业薪酬调查数据和对市场的科学分析定位,实现薪酬分配
    的内部、外部的公平,通过与绩效管理体系的有效结合,充分实现薪酬的激励效
    果,使员工明确自已的职业发展和晋升、调薪途径,让员工充分理解公司的价值
    标准,从而引导员工朝更高的目标迈进。
    为获得人才竞争优势,激发员工的工作热情,公司推行了一系列的福利政策,
    如员工探亲制度、休假制度、医疗互助金制度、生日慰问、驻外人员岗位轮换制
    度等,增强了员工的凝聚力 。
    对涉及公司商业秘密的岗位人员,公司与其签定保密协议及禁止协议,明确
    双方的权利与义务,有效保护企业利益。
    5、企业文化
    美克的历史,是一部业绩成长史,也是一部企业文化发展史。1990-1999,
    创业之初的美克,将企业精神定义为“风雨同舟 开拓未来”。2000-2009,在新
    世纪高速发展的美克,将企业精神变更为“理解 沟通 学习 创新”。2010年,
    面向崭新未来,美克在构建战略中心型组织的同时,重塑了企业的价值理念:
    美克的愿景——建世界优质企业 创全球著名品牌。美克崇尚优质企业道
    路,即成为行业领袖,与竞争对手拉开1.5倍以上的距离,实现永续经营,并在
    此基础上打造世界级的知名品牌,实现从优秀到卓越的跨越。
    美克的使命——专业打造生活品质 创新引领美好未来。这是公司重塑的企4
    业使命,也是美克一直践行的企业哲学。多年来,美克在发展过程中付诸的所有
    努力,都是为了打造更高的生活品质,创造更加美好的未来。
    核心价值观——责任 协同 创新 共赢。
    责任:为社会负责,为客户负责,为员工负责,为自己负责。在新的历史时
    期,高度的责任意识和清晰的职责划分,责任与权利,将有机统一起来,责任已
    成为企业员工实现自我价值,并保障战略执行和落地的首要因素;
    协同:与社会协同,与客户协同,与伙伴协同,与所有目标一致的团队成员
    们携手向前。在新的历史时期,协同与聚焦同样重要,只有善于协同的企业,才
    能让企业的蓝图变为现实。
    创新:科技创新,管理创新,战略创新,在所有已经成功的领域里,持续质
    疑与改善。通过创新,让企业始终充满活力与竞争力,让世界变得更加多彩,充
    满无限可能。
    共赢:与社会共赢,与客户共赢,企业价值来源于客户价值。在共赢的时代,
    不仅员工能够与企业共同成长,甚至竞争对手之间也能够通过良性竞争,促进彼
    此的更好发展。共赢的理念,让世界变得更加和谐。
    在美克,持续的管理创新和构建战略中心型组织(SFO)的目标,正在帮助
    企业实现组织资源的协同和聚焦,实现一次又一次的历史跨越。良好的企业文化,
    积极向上的价值观和社会责任感,赋予了每一个美克人开拓创新和团队协作的精
    神。
    (二)风险评估
    根据公司的发展战略规划,公司结合行业特点及国内、外经济环境等因素,
    建立了风险评估机制,形成了风险防范体系,落实风险管理责任。
    为加强对各个业务环节的风险评估和识别工作,充分识别外部风险和内部风
    险,公司通过对企业内部和外部,在行业、市场、经营、财务等方面,在人力资
    源、组织绩效、产品定价、用工环境、汇率、供货渠道、信息系统、安全生产等
    领域的风险分析和揭示,把风险管理工作常态化、制度化和责任化,制定有效的
    风险治理措施,同时寻找风险背后的机遇,最终确保公司整体利益和目标的实现。
    公司在风险评估过程中对风险的识别及采取的应对策略如下:
    1、市场竞争风险
    国内家具零售市场由于行业内其他企业迅速成长,卖场迅猛扩张、国外品牌
    批量进入、出口制造转内销、及网络/电视媒体等营销方式充斥国内市场,竞争
    日益激烈,步入成熟期的美克美家,面临公司市场份额被抢占的风险。美克美家5
    将专注于差异化经营,不断强化核心竞争能力,通过生活方式店(美克美家标准
    直营店、概念店、子品牌店)、家居用品店(馨赏家_by美克美家)、代理品牌
    店协同运营,通过门店群策略实现多品牌战略,从一线城市向二三线城市覆盖,
    开拓更为广阔的市场。从而保持市场领先地位。
    2、人力资源风险
    家具零售业方面,随着国内市场的迅速发展及美克美家新开店面对人员的需
    求,人力资源竞争不断加剧,人力资源将直接影响到美克美家战略执行的效果。
    美克美家将制定人力资源规划,继续发挥美克美家管理学院人才孵化器的作用,
    强化人力资源招聘及培训力度,同时建立具备外部竞争性的薪酬策略,完善员工
    职业生涯规划,避免人力资源风险的发生。
    家具制造业方面,由于经济复苏后出现的劳动力紧张及用工成本的上升,使
    公司家具制造业生产经营面临巨大挑战。为此公司将尽快制定科学有效的人力资
    源政策,将人力资源风险控制在最小范围内,并通过提高员工效能,对冲单位人
    工成本上升的风险。
    3、汇率风险
    由于公司出口业务主要外币结算币种美元的贬值,造成公司收入受到一定程
    度影响。公司将利用金融衍生品进行风险转移,同时进一步利用美元贬值降低采
    购材料的成本,从而降低汇率波动给公司带来的风险。
    (三)控制活动
    公司建立了健全的制度管理体系,并在公司及子公司逐步进行推广及规范化
    管理,涵盖了公司治理、重大投资、计划预算、财务管理、会计核算、内控监督、
    人力资源、信息披露、安全生产、质量控制、合同管理、行政管理等主要的业务
    与管理环节,形成较为规范的管理体系,各项工作做到有章可循。
    1、不相容职务分离控制
    在公司治理层面,公司的决策、执行、监督相分离,各项重大业务的决策权
    主要由董事会(或股东大会)行使。经理层负责组织实施股东大会、董事会的决
    议事项,主持公司的生产经营管理工作。监事会负责监督公司董事、经理和其他
    高级管理人员履行职责情况。形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。
    2、授权审批控制
    公司经营方针、重大投资、融资、担保、关联交易等重大经营活动,根据《公
    司章程》的规定,由股东大会、董事会、总经理根据各自的权限审议决定。
    公司制定了《美克国际家具股份有限公司权限分配手册》,对战略及经营规6
    划事项、财务事项、人力资源事项、费用支出等事项权限做出明确分配和规定,
    明确了各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任,公司各级管理
    人员均在授权范围内行驶职权和承担责任,确保了公司决策的科学化、公开化。
    3、会计系统控制
    公司2007年开始执行《新企业会计准则》,公司及子公司、分公司的会计政
    策、财务管理制度统一制定、统一执行,根据每年管理重点制定年度会计工作内
    部核查计划,按照计划核查各单位会计政策、财务管理制度的执行状况并做出评
    价。
    公司及子公司、分公司均设置会计机构,会计人员取得会计从业资格证书且
    按照规定参加会计人员继续教育,会计机构负责人已具备会计师以上的专业技术
    职务资格;子公司的财务经理由公司统一任免、会计主管的任免报备公司。
    公司制定并实施了与《企业会计准则》相适应的美克国际家具股份有限公司
    《会计制度》、《财务安全防范意识制度》、《会计档案管理办法》、《审核发
    票及费用规范》、《现金报账业务流程》、《资金审批及资金申请、报账程序》
    等相关制度,明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序,保证会计资
    料真实完整。为公司规范会计核算、强化会计监督、保证会计数据准确、防止舞
    弊和堵塞漏洞提供了保障。
    4、财产保护控制
    公司制定并实施了美克国际家具股份有限公司《实物资产控制制度》、《货
    币资金管理制度》等财产保护制度,对存货、固定资产、应收帐款、货币资金等
    资产已建立日常管理制度,制度中规定相应的授权权限。存货、固定资产的采购
    入库、领用发出、毁损报废严格按照相应管理制度执行。存货采用日常循环盘点
    制度并在6月、12月实施两次大盘点,固定资产在第四季度制定盘点计划并规定
    12月底之前完成年终大盘点,应收帐款建立预警反馈机制,货币资金通过日常抽
    盘、月底盘点以及银行对帐等管理手段进行监控。
    5、预算控制
    公司以经营目标为依据组织实施全面预算管理,明确各责任单位在预算管理
    中的职责权限,规范预算的编制、审定、下达和执行程序,强化预算约束。
    根据公司战略目标及年度业务计划,公司在9月下旬开始编制第二年度预算,
    经过自上而下、自下而上相结合的预算编制、审批和执行程序,各预算管理单位
    按照经审批的业务计划组织实施及监控预算指标执行情况,第二季度终了后1个
    月之内根据市场环境、业务环境进行中期预算调整,年末各预算管理单位根据预
    算目标的完成情况进行业绩考核、业绩评价。7
    6、运营分析控制
    公司于2009 年构建了运营管理模型,主要涉及运营战略、运营设计、计划
    与控制、运营改进四个层面来实现运营管控。运营战略是指正确解读公司战略,
    结合自上而下的目标、自下而上的反馈、资源的配置与市场的需求,来将公司战
    略转化到可执行、可操作、可量化的层面。运营设计重点落实公司运营结构、框
    架、工作模式,以及运营责任与角度设计的各项工作。计划与控制是持续通过全
    面预算管理、管理报告体系、经营分析会议体系来实现管理纠偏。运营改进重点
    聚焦平衡计分卡财务、客户、内部流程、学习与成长角度的关键目标,从五大绩
    效目标即质量、可靠性、速度、柔性、成本方面层层落实,不断提升公司整体绩
    效水平。
    7、绩效考评控制
    公司绩效管理体系紧密结合并体现公司发展战略、经营计划及当期管理重点
    的调整,建立以价值创造为核心的绩效文化,以价值共享驱动绩效达成;考核内
    容和考核标准的制定通过协商和讨论完成,绩效考核的过程和评估方法公开;绩
    效评估以数据和事实为依据,力求客观公正;绩效考核结束后,考核主体把考核
    结果反馈给考核对象,同时听取其对考核结果的意见和建议,注重发现并指导其
    进行绩效改进;逐步健全完善评估标准、评估力度和绩效管理的规范化;持续地
    提高和改进组织、部门和个人的工作绩效,促进公司发展战略和年度经营目标的
    实现。
    8、突发事件应急处理机制
    公司建立了重大风险预警机制和突发事件应急处理机制,明确了风险的预警
    标准,对可能发生的重大风险或突发事件。2009年,公司结合证券市场,制定了
    《突发事件应急处理预案》,明确了责任人员、规范处理程序,确保突发事件发
    生时能够得到及时、妥善处理。
    (四)信息与沟通
    公司建立了信息与沟通机制,明确了内部控制相关信息的收集、处理与传递
    程序,确保信息及时沟通,促进内部控制有效运行。
    1、内部信息沟通
    公司构建战略中心型组织(SFO),创造一个领导层能够积极地系统地管理
    战略的环境,通过战略描述与图卡分解在内部建立了统一的战略沟通语言。配合
    战略落实执行,公司构建了运营分析体系,通过报表即经营报表、报告即运营管
    理报告以及会议即平衡计分卡季度回顾会议的形式,为公司战略执行构建了一套8
    信息雷达系统,通过此系统反馈战略及经营计划的执行进度、运营状况及计划执
    行成果,管理决策层通过管理报告了解运营情况并提供必要的管理支持,同时及
    时跟踪、解决并决策管理报告中需要解决的问题。
    公司利用信息技术促进信息的集成与共享,充分发挥信息技术在信息与沟通
    中的作用。公司制定与各部门及SBU战略相匹配兼具前瞻性的IT规划,通过IT规
    划的实施在公司内部建立驱动竞争能力形成的运用模式。重点在决策信息支持及
    网络交易平台交易、公司形象塑造等领域做好前瞻性的网络、硬件设备及系统数
    据准备。功能强大的信息管理平台使公司内部信息沟通变得迅捷、流畅,无纸化
    办公、信息的及时汇聚畅通无阻。
    2、外部信息沟通
    在外部信息沟通方面,公司严格按照监管要求完善信息披露制度、准确及时
    披露有关信息,并采取多种途径加强与投资者的沟通。公司根据《公司法》、《证
    券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
    制定了《信息披露管理制度》,规定了对外披露信息的种类和审批权限等。为保
    证信息披露的及时性和准确性,公司建立了重大信息内部报告制度,明确公司及
    相关人员的信息披露职责和保密责任,在公司内部形成了顺畅的信息传递及反馈
    机制,相关部门保持与证券事务部实时沟通,发生涉及上市公司信息披露事项时,
    第一时间向证券事务部报告,保证公司重大信息的及时披露。
    公司建立了投资者关系管理相关制度,公司证券事务部还设立了专门的投资
    者关系管理岗位,通过接待来访、电话、邮件、公司网站等多种方式与投资者进
    行沟通,增进了投资者对公司的认同,彰显了公司的股权文化;为巩固公司良好
    的市场形象,公司加强与中介机构及相关部门的联系和沟通,开展证券市场投资
    者关系管理活动和市场推介,邀请机构投资者参与公司股东大会、走访机构投资
    者,积极听取投资者的建议。
    (五)内部监督
    公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情况及公司依法运作情
    况进行监督,对股东大会负责。
    审计委员会是董事会下设的专业工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟
    通、监督和核查工作,确保董事会对经理层的有效监督。
    审计监督部设置专职的内部审计人员,作为公司内部监督体系和自我约束机
    制的重要组成部分,履行独立的监督和评价工作,对公司及所属经营单位的经济
    业务及有关制度的执行情况等进行审计。2009年,公司审计监督部围绕财务报表9
    的真实可靠性、存货及固定资产的安全完整性和采购及生产、运输等经营系统进
    行了内部审计,对内部控制进行了宣传培训、对舞弊行为进行预防性宣传教育,
    同时通过每年开展的内部监督活动,制定有针对性的审计计划,对重点经营领域
    和高风险环节进行专项检查监督,有效控制了风险。
    三、内部控制自我评估结论
    本公司董事会对2009年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估,自本年
    度1月1日起至本报告期末,未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺
    陷。
    本公司董事会认为,自本年度1月1日起至本报告期末止,本公司内部控制制
    度是健全的,内部控制的执行有效。
    本报告已于2010年2月1日经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,本公
    司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
    任。
    本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。
    美克国际家具股份有限公司
    二O一O年二月一日1
    附件二
    美克国际家具股份有限公司
    2009 年度社会责任报告
    本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    美克国际家具股份有限公司经过十五年的发展历程,在实现自身发展并获取
    收益的同时,始终承担着相应的社会责任,自觉地把企业社会责任融入到公司的
    发展战略、企业文化、生产经营活动中,实现公司与社会各方的和谐、统一,已
    成为所有美克人的共识。
    2009 年,公司重塑了企业价值观。“专业打造生活品质,创新引领美好未来”
    是每个美克人肩负的使命,“建世界优质企业,创全球著名品牌”的愿景是公司
    所有人员共同为之奋斗的方向,“责任、协同、创新、共赢”的核心价值观指引
    着每一个人的行为。不断增强的社会责任感,成为公司的一种文化,并将持之以
    恒的持续下去。
    本次公司社会责任报告系统反应了本公司在促进社会可持续发展方面、促进
    环境及生态可持续发展方面、促进经济可持续发展方面等所承担的相应社会责
    任。
    一、保护员工权益,实现共赢
    1、员工权益保护
    公司始终严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规,依法保护员工的
    合法权益。建立了以绩效为导向的激励机制及社会保险、住房公积金等在内的福
    利体系;建立了完善的劳动保护制度,根据岗位特性为员工配发工装及必要的劳
    动保护用品,努力为员工提供良好的工作环境;公司根据物价指数、区域特征、
    劳动用工等实际情况适时为员工增加薪酬;同时,公司通过对员工岗前培训,在
    岗培训、企业文化培训,不断提高员工的工作技能及对企业的认同感及归属感。
    营造亲切、和睦、自由开放的氛围,进行人性化的管理处处体现了公司对员
    工的关怀:趣味运动会、文艺晚会、亲属答谢会、户外拓展活动的开展,活跃了
    员工的业余文化生活;休闲、娱乐设施的建设,使员工在工作之余能够得到充分
    的放松;完善的后勤保障、生日及节日的问候、为返乡过年的员工购买团体火车
    票,使员工能够时时感受到家的温暖;每年定期为公司员工组织体检,选取并发2
    放节日福利品,为员工的婚丧嫁娶提供必要的服务,探望慰问生育女员工等,多
    元化的福利政策充分考虑了员工的需求。这一切无不使员工深深地融入到了美克
    这个大家庭中,凝聚了员工的向心力,培养了大家的团队协作能力。
    员工参加趣味运动会
    2、建立安全生产长效机制 保障员工安全健康
    公司始终把创“平安企业”作为履行社会责任的首要工作来抓,生产经营活
    动中始终坚持“安全第一,预防为主、综合治理”的安全方针,将员工的人身安
    全放在首位,强化组织建设,落实安全责任,健全防治措施,做好安全生产。
    公司每年与各工厂、部门签订“安全责任书状”,将安全和职业健康纳入部
    门和个人业绩考核,实现安全主体责任的层层落实;开展“安全生产月”、“消防
    安全宣传月”和“安康杯”等活动,营造安全文化氛围和提高全员安全素质;严
    格落实特种设备作业持证上岗和员工“三级安全教育”,实现员工100%得到有效
    的安全培训;加强安全技防设施的投入,应用安全生产新技术,如防火系统的改
    进,防爆设施的改善等,确保企业平安生产、和谐生产;定期开展安全知识培训、
    消防安全专项培训并进行消防安全演习,树立防患于未然的安全意识,提高员工
    的安全生产和自我保护意识;完善应急预案和应急演练,配备必须的应急器材和3
    设施;重视员工职业健康,每年进行接尘、接毒、噪音的职业健康体检,对现场
    危险有害因素进行检测,配备符合标准的劳动保护用品;公司日常不间断地进行
    安全巡检、排查消防系统、消防通道、照明等应急措施,排除隐患、杜绝各类事
    故的发生,顺利完成安全生产管理目标。
    在安全管理方面,公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司(以
    下简称“天津美克”)安全管理部门于2008 年被天津市公安局批准集体嘉奖一次;
    2008 年公司荣获天津滨海新区安全综合治理先进单位;2009 年度荣获天津市“消
    防志愿者组织先进单位”。2009 年,公司实现全年无重大安全生产事故,确保了
    企业安全稳定。
    3、成熟的员工培训体系
    现代企业,需要越来越少的物质资料和越来越多的智力支持。学习,让倡导
    常变常新的美克在市场风云中快速反应,让崇尚专业主义的美克人与企业共同成
    长。作为学习型组织,多年来,公司努力在企业内部建立一种职业化的文化氛围。
    从人力资源管理、再造学习型组织的鱼模式入手来培养训练有素的人,即具有谦
    逊的个性和坚定意志的经理人。同时加强企业的职业化教育,努力培养具有职业
    知识、职业技能、职业态度、职业思维、职业心理素质的人才队伍。
    美克职业经理人培训
    成熟的员工培训体系,为提升公司核心能力及文化竞争力提供了强有力的支4
    持。培训部具体负责公司的培训工作,组织开展公司培训体系建设、培训与开发
    管理、高层领导力发展及文化转换培训、以及企业文化的建设,每年根据公司人
    才发展计划制定并实施人才培训计划。每年公司都会拨出一定的专项费用用于职
    工教育,完善的培训体系,为员工的职业生涯发展提供了支持,也是公司成长为
    学习型组织的必要条件。
    由培训部组织发行的《美克采风》内部刊物,使员工及时了解企业的动向,
    也保障了企业文化、重大活动和会议精神等信息的有效宣贯;《美克历史陈列馆》、
    《企业文化走廊》的设计制作,呈现了美克的建立、成长与发展成就、社会责任
    等各个阶段各方面的内容,成为企业文化的宣传培训教育基地;而不时开展的各
    类主题的有奖征文活动,使员工能够畅谈与企业共同发展的感想,增强凝聚力。
    美克美家管理学院的成立,代表了美克在打造学习型组织上的一个新的高
    度。目前国内零售业人力资源的竞争非常激烈,美克美家于运营之初就意识到人
    力资源的获取难度,因此一直以来非常重视通过系统的内部培训体系对人力资源
    进行储备训练,并于2006 年成立了美克美家管理学院。美克美家管理学院主要
    负责新员工培训、管理培训、专业技能培训、任职能力培训和企业文化培训,起
    到人才孵化器的职能,在培训、训练业务技能的同时通过营造相互信任的组织氛
    围,增加员工对公司的情感认可,为希望实现自我价值的员工提供事业的平台,
    建设一支富于进取,勇于创新的高绩效团队。
    美克美家管理学院5
    4、完善人力资源体系,提供广阔的发展空间
    根据公司发展的需要,公司开展了人力资源体系建设和企业文化转换
    (HR&CTT)项目,项目旨在帮助公司梳理各项人力资源管理政策,建立健全人
    力资源管理体系。
    通过开展HR&CTT 项目,公司完成了组织优化、部门职能及岗位梳理、核
    心岗位能力素质模型及薪酬、绩效体系构建工作,以达到支持战略必须具备的组
    织保障和人力资源保障;新的一年,公司将落实HR&CTT 项目成果,强化文化的
    统一和落地,推动公司员工与合作伙伴对集团核心价值观的认同感;将持续运用
    能力素质模型,建立真正的赛马式用人机制,包括正向的牵引机制、公平公正的
    激励性薪酬体系、及反向的竞争淘汰机制,形成良性的人才选拔机制,建立后备
    人才库,搭建涵盖高、中、基层的人才梯队,从而建立高效的人力资源管理机制,
    营造优秀人才能够脱颖而出、管理者能上能下的富有活力的选人用人的机制,从
    而推动公司组织和文化变革,完善企业用人机制;建立具有内部公平性和外部竞
    争性的薪酬绩效体系,真正实现员工双通道发展,实现企业和员工的共赢。
    公司启动HR&CTT 项目
    二、股东、债权人及其他相关者的权益保护
    在新的历史时期,与社会协同,与客户协同,与伙伴协同,与所有目标一致6
    的团队成员们携手向前,是企业核心价值观的一部分,只有善于协同的企业,才
    能让企业的蓝图变为现实。通过协同,达到共赢,即与社会共赢,与客户共赢,
    在共赢的时代,不仅员工能够与企业共同成长,甚至竞争对手之间也能够通过良
    性竞争,促进彼此的更好发展。
    1、对股东(投资者)权益保护
    依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等规定,
    公司不断完善治理结构,完善内控制度的建设,从董事会经营决策、与大股东的
    “五分开”、经理层日常管理、经营风险的控制与规范、信息披露等各个环节,
    规范公司运作,通过开展公司专项治理活动,进一步提升了公司的治理水平,对
    所有股东做到公开、公平、公正,公司规范运作获得监管部门及社会各界一致好
    评。
    公司充分尊重和维护股东权益,保证所有股东享有平等地位并充分行使自己
    的权利。公司十分重视投资者关系管理活动,通过电话、邮件、公司网站、现场
    参观、机构投资者交流会、走访投资者等多种渠道和方式与投资者进行沟通,建
    立良好的关系。公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》中的
    规定召集、召开和表决,鼓励投资者参加公司股东大会,充分行使自己的权利,
    公司每年年度股东大会均有众多机构投资者踊跃参加,在公司重大决策方面充分
    发挥了作用。
    公司2008 年度股东大会7
    2009 年,面对出口下滑、内销竞争激烈的严峻经济形势,公司加速业务转
    型,以差异化保持自己在市场的领先地位,有效抗击了不利经济环境因素给公司
    带来的影响,有效地保障了所有股东的权益。自上市以来,公司每年实施现金分
    红或资本公积金转增股本方案,使公司股东获得良好的投资回报。
    2、对债权人权益的保护
    多年来,公司凭借稳健的经营、诚信的态度、良好的信用与多家银行保持合
    作关系,从未出现违规记录。公司在日常经营中及时向债权人通报与其相关的信
    息,切实保护债权人的合法权益不受侵害,获得公司债权人一致好评。本着互利
    互惠的原则,银行积极主动为公司量身定做既符合公司发展和经营特点、又能有
    效合理降低公司财务费用的金融产品,提高了公司资金的使用效率,也给银行带
    来了良好的收益,使公司与债权人利益都得到了保证,实现双赢。
    3、对供应商权益的保护
    公司制定了《美克国际家具股份有限公司采购流程授权制度》、《美克国际家
    具股份有限公司供应商评定办法》等制度,建立了供应商档案,规范公司采购系
    统管理,使采购行为透明化、标准化。公司建立了多渠道的供货机制,通过供应
    商评估系统,评定合格的供应商,同时以评定的结果作为决定供货份额的重要依
    据,公司对供应商的开发、评定结果的执行情况进行持续跟踪,在保证稳定供应
    和高效运作同时,淘汰不合格的供应商、开发有潜质的供应商,保证了供应商寻
    求合作机会的公开、公平、公正。
    通过对供应商的开发、筛选、合作直至建立战略合作伙伴关系,目前,公司
    已经拥有了一批具有全球竞争优势的、稳定的供应商资源,并与他们建立了稳固
    的战略联盟关系,形成了统一的价值观和和谐的供应体系。这些工厂已成为公司
    战略价值链中不可或缺的一部分,与公司组成战略联盟,共同面对市场变化、共
    同抵御市场风险。供应链联盟的建立强化了公司对产品成本的控制力,同时也最
    大限度地保证了供应商的利益。
    公司诚信经营,尊重各方利益,多年来连续获得“自治区守合同重信用企业”
    的殊荣。8
    公司领导与供应商合影
    三、公司在促进环境及生态可持续发展方面的工作
    绿色、环保是公司长期追求的目标之一,改善环境也是公司在发展过程中不
    断完善的一项重要工作。公司从行业性质及经营产品特性出发,一直致力于环境
    绩效的改善和提升,提高员工的环保意识,促进环境及生态可持续发展,树立了
    良好的企业社会形象。
    1、节能降耗
    公司努力建设资源节约型企业,在研发、设计、制造、运输、销售、服务、
    回收等各个环节积极寻求节能降耗的途径。
    1)公司及全资子公司天津美克自2007 年开始对工厂33000 余支T8 电感式
    日光灯进行节能改造,替换为T5 稀土三基色节能型日光灯。T5 稀土三基色节能
    型日光灯具有节能性好(节能50%以上)、照度提高20%、使用寿命延长1 倍(T8
    为5000 小时,T5 为10000 小时)、汞含量低使得光衰度明显降低、防火安全系
    数大大提高(灯体表面温度低1—7℃,整流器表面温度低49—507℃)的特点,
    全部更换后,每年为公司节约电费190 余万元,从而降低了生产成本。9
    2)2007 年以来,公司购置各类变频器168 台,部分用于风机变频调速,在
    通风需求量变化时能够使风机风量按照需求实时变化,以降低设备能耗,其余部
    分主要用于工件输送过程中的无极调速,以降低此部分的能耗,投入使用后,年
    节约用电量约976000 余度,该项投入取得较明显的环境、经济和社会效益。
    3)公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司积极响应国家号召进行节能
    降耗,2009 年投入资金进行店面灯具节能改造,将店面展示用灯具的白炽灯更
    换为节能灯、将较大功率卤素射灯改为35w 射灯灯珠、完成自动灯光控制系统
    (C-BUS)改造、完成部分店面办公室电源控制,仅半年时间就节约电费近18
    万元。
    2、清洁生产
    为保障良好的工作、生活环境,多年来公司致力于清洁生产,在追求经济效
    益的同时考虑环境利益最大化。公司全球最先进的专业化生产流水线将环境因素
    中的诸多因素控制在最小范围内,提高了材料的利用效率,减少了废料的产生和
    排放;通过自主设计、研发,在厂区内建立了集中除尘设施,保证了工人洁净、
    健康的工作环境;公司严格控制各类污染物的排放,对所有环境因素及重点岗位
    加强管理,排放的噪声、废水、粉尘等全部达到国家或地方的排放标准;公司对
    日常办公、生产中的能源、资源消耗进行严格控制,做到节水、节电、节油、节
    纸,降低物资的耗用;对公司车辆加强管理,对汽车尾气的排放加强管理,排放
    达到国家“绿标”标准,减少车辆的漏油、噪声排放和汽油的消耗;对售后产生
    的产品包装废物由美克美家店面进行统一管理,进行有组织的回收,减少无组织
    排放;对办公活动、生产活动中产生的固体废弃物进行分类收集、集中处理,减
    少有害固体废弃物排放,加强可回收废物的回收利用率及降低废物产生率。工厂
    自2006 年导入精益生产方式后,现场5S 工作在不断完善,实现了清洁生产。10
    工厂厂区
    3、绿色产品
    家具的生产过程不会产生新的污染,在家具生产过程中,主要是通过对原材
    料的质量控制,以保证家具产品的环保要求。公司使用的原材料均要求符合国家
    的环保标准,公司产品于2006 年通过了中国环境标志产品认证,获得了证书,
    证书号为:CEC-EL-042-029。中国环境标志产品认证是一种国家官方的产品认证,
    依据标准为ISO:14024,是中国最高级别的产品环保标志,获准使用该标志的
    产品不仅质量合格,而且在生产、使用和处理过程中符合特定的环境保护要求,
    与同类产品相比,具有低毒少害、节约资源等环境优势,是一种企业自愿的行为。
    通过环境标志认证的产品,必须符合《HJ/T303-2006》环境标志产品技术要
    求,《HBC17-2003 环境标志产品认证技术要求— — 人造板及其制品》、
    《HJ/T307-2006 环境标志产品技术要求——生态纺织品》、《HJ/T220-2005 环境
    标志产品技术要求——粘合剂》、《HJ/T 环境标志产品技术要求——水性涂料》、
    GB/T3324-1995 和GB/T3325-1995 等标准的要求,同时要求产品的生产企业污
    染物排放应符合国家和地方规定的污染物排放标准的要求。对木材、金属、塑料、11
    等原材料都有相应的要求和标准,在行业中只有20%的企业能够通过此认证。只
    有具备环境行为优、产品质量优双重特征的产品,才符合环境标志产品技术要求
    的规定,成为环境标志产品。
    工厂生产线
    4、发展循环经济
    1)2008 年,公司投资40 余万元将从美国引进的涂装干式喷台改造成水式
    喷台,共计15 组,改造后的水式喷台始终处于水淋环境,大大降低了喷台漆垢
    的可燃性,具备较强的防火功能。据测算,使用水式喷台,可将70%挥发到空气
    管中的油漆废物回收到喷台水中。可大大降低油漆对空气的污染程度。
    2009 年,公司投资20 余万元建立了两套涂饰废水水处理系统,这两套系统
    的建立,使废水处理后循环使用,也减少了80%的自来水使用量。每月节约用
    水1000 立方,改善后,喷台向空气中排放污染物的量大大减少,同时实现了废
    水“零”排放的目标。
    通过以上两项技改工作的完工和正常投入使用,公司在环保、安全方面又有
    了明显的改善和提高。今后,公司将此项工作做为一项持续改进的工作,逐步将
    其他的干式喷台改成水式喷台,不断改善工作环境和周边的生活环境。
    2)为改善工厂员工的住宿条件,建设能够满足2000 人每天洗浴的热水系统。
    公司在员工宿舍楼顶铺设了800 个ZGF1.5-1 型太阳能热水器集热单元,集热面12
    积1200 平方米,辅助电热锅炉2 台、配套循环水泵及管路系统、配电及自动控
    制系统。项目整体自动化程度高,便于做到不同环境条件下对太阳能的最大化利
    用。与从前的传统用燃气方式相比,该项目每年至少节约支出15 万元。
    四、品质管理体系
    完善的品质管理体系和科学的品质管理方法是保证产品品质的基础,美克自
    进入家具制造行业,通过多年的发展建立了完整的品质管理体系。
    2006 年,公司在导入精益生产模式的基础上进一步导入了现代品质管理体
    系(MQM),建立了目前最先进的现代品质管理体系(MQM),共计13 个项目26
    个程序文件71 个表单,并通过13 个项目26 个程序文件的落实建立了从源头保
    证到客户服务的完整品质管理体系,形成了美克品质管理“四不原则”:不设计
    不良品、不制造不良品、不放过不良品、不流出不良品。
    公司每年通过大课题完成改善,2009 年第一轮品质课题中,跟踪开展了8
    个品质课题。课题全部通过,这些课题均来自于现场的瓶颈问题,均来自实木工
    厂,具有代表意义,更具推广价值。
    五、产品健康安全管理
    为保证产品健康安全,公司对原材料严格把关,确保产品健康安全。为做好
    原材料的品质管理,建立了《供应商品质管理评价与改进程序》,对供应商进行
    评价,评价合格的供应商列入《合格供应商名单》,然后才可采购其原材料,做
    到从源头控制原材料的品质;为进一步加强产品健康安全的管理,公司下发了《关
    于保证产品健康安全管控措施的通知》,成立了产品健康安全管理委员会。
    公司编制了产品健康安全管理流程,规定了从采购、生产、检验、储存、运
    输等所有环节的职责和工作流程;公司建立了自己的实验室,能够进行人造板甲
    醛释放量(包括萃取法和干燥器法)的测试,能够进行软体家具海绵的阻燃测试、
    家具成品的耐侯测试等重要试验,并定期对检测设备进行校验,保证试验的准确
    性。在生产过程中,对人造板甲醛采取供应商出厂自检,美克抽检,定期送CNAS
    (中国合格评定国家认可委员会)认可的实验室监督检查的方式控制,做到甲醛
    释放量稳定、达标;对油漆中的铅含量采取全部送CNAS 认可的实验室测试其
    含铅量,保证其符合美国相关法规要求(定期送CNAS 认可实验室测试)。公司
    出口美国的产品按照美国的相关法规控制铅含量和人造板甲醛释放量,成品按美
    国要求做包装测试,在国内销售的产品按照中国国家标准控制有毒有害物质的含
    量,每年定期送美国和中国认可的实验室做测试。13
    2007 年4 月,美国加州空气资源委员会制定了加州甲醛释放量新标准,通
    过降低合成木制产品中甲醛释放量来控制有害气体排放。公司成立了产品安全项
    目组,专门研究落实美国加州甲醛释量新法案及美国消费品安全委员会关于家具
    含铅量的法案,提前准备,积极应对,为公司供应人造板的全部供应商均通过加
    州空气委员会认可的检测机构(PSI)的认证,并张贴了PSI 的认证标签。公司
    内部各个环节从来料检验、加工过程、出货等都建立起控制规范,明确了控制方
    法及责任人,并由专职人员定期监察,防止物料的混用,保证了出货的产品达到
    加州新标准要求。针对2009 年1 月1 日执行的美国CARB 新标准,公司组织供应
    商积极申请美国消费者安全管理委员会的验厂认证工作,使公司人造板供应商均
    通过验厂,取得CARB 证书。
    2009 年,美国通过《雷斯法案》,根据该法案,木制品进口商在每次船运进
    口植物或林产品时都要提供木材合法来源证明,不能提供木材合法来源证明的将
    受到严厉处罚,这对木制家具的生产经营提出新的要求和挑战,该法案将于2010
    年4 月1 日起施行。由于雷斯法案是全美国的通用法律,因此,公司在美国的客
    人均会要求执行。考虑到执行雷斯法案需要经过大量的数据准备工作,公司为此
    提前做了大量准备工作,要求供应商提供合法证明文件,同时审核信息的准确性,
    对材料用量、产地、出货产品明细等大量数据组织监察活动,以满足客户需求,
    同时为公司争取更多的时间适应此法案。
    六、社会公益活动
    伴随着公司快速成长的步伐,公司及员工一直致力于回报社会,秉承社会公
    德,积极参与社会公益活动。
    1、通过各项活动扶贫帮困
    多年来,公司与控股股东美克投资集团有限公司数次参与自治区扶贫帮困活
    动,为乌鲁木齐县达坂城村提供扶贫启动资金,向新疆和田地区打井改水工程捐
    款,持续对和田地区墨玉县等定点帮扶项目提供支持,并捐资建设了村委会,促
    进自治区扶贫开发项目的整体推进,带动当地经济脱贫;对遭受灾害的地区及时
    伸出援助之手:公司先后向阿勒泰、塔城等遭受雪灾的地区捐款救灾,响应市政
    府“送温暖献爱心捐一日工资”活动,支持光彩事业,向新疆喀什地区发生重大
    地震灾害的巴楚、伽师等地积极援助,捐款建立了“美克光彩小学”并参与灾后
    重建;向“5·12”地震灾区捐款表示慰问。2009 年,公司为“扶持贫困地区伊
    吾县经济发展”捐款12 万元,为和田墨玉县扶贫帮困捐款8 万元。
    2、捐资助学,美克美家启动社会责任项目14
    1)2008 年,公司向新疆和静县4 所小学慷慨解囊,捐赠了电脑,并捐建了
    电教室,使学校的教育环境得到了改善,学生们可以通过网络了解到外面的世界。
    2)2009 年,是公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司启动“艺术家”
    企业社会责任项目的第一年,该项目将被作为一个整体长期的项目去执行。项目
    旨在关注艺术教育发展,通过对青少年文化艺术培养,培育艺术与设计人才,提
    升社会整体综合素质和中国艺术发展的国际地位,该项目分别在西安、合肥和都
    江堰等城市相继启动。
    美克美家启动“艺术家”企业社会责任项目
    在支持基础艺术教育同时,美克美家还在包括清华大学美术学院等在内的三
    所著名高校长期设立“美克美家艺术与设计奖学金”,通过高等院校的教育平台
    奖励艺术和设计成绩优异的学生,并计划在2010 年推出艺术与设计类实习生项
    目,邀请优秀艺术学院在校生去美克美家参加艺术与设计实践活动。
    3、维护稳定 慰问群众
    安定团结是福,民族分裂是祸,只有社会稳定才能经济繁荣,而作为社会一
    份子的企业维护稳定则义不容辞。公司历来倡导企业伦理,勇于承担企业责任。
    在“7·5”事件发生后,公司领导召开紧急会议,部署安排安全工作,保护广大
    员工的人身安全。在第一时间,公司广大员工行动起来,发扬美克人识大体、明
    大理、顾大局的优秀品质,踊跃捐款、奉献爱心,公司及员工通过“民族团结互
    助基金”共计捐款65.27 万元,用于抚慰受害的群众,慰问广大武警官兵和公安15
    干警。
    “7·5”事件发生后,公司为社区派驻特警及武警们准备了生活用品、休息
    及住宿场所,配备了基本生活设施,为他们执行任务提供一切便利条件,并在中
    秋节来临之际向特警和武警部队表示了慰问,以实际行动坚决维护民族团结和首
    府的和谐稳定,团结一心、众志成城,共同建设美好家园。
    为“7·5”事件受害群众慰问捐款
    社会责任的履行,不仅需要在危难时刻挺身而出,更需要长期的坚持和奉献。
    美克人懂得感恩与付出,公司以自身的企业伦理和清醒的社会责任感,用实际行
    动,践行了企业对社会的承诺。