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2020年05月27日 星期三

美克家居(600337)公告正文

美克股份:2009年半年度报告摘要

公告日期:2009-08-18

美克国际家具股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    1
    美克国际家具股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
    料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
    性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细
    阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1.6 公司负责人董事长寇卫平先生、主管会计工作负责人财务总监张建英
    女士及会计机构负责人财务部主任张莉女士声明:保证本半年度报告中财务报告
    的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 美克股份
    股票代码 600337
    上市证券交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 黄新 张燕
    联系地址 新疆乌鲁木齐市北京南路506 号 新疆乌鲁木齐市北京南路506 号
    电话 0991-3836028 0991-3836028
    传真 0991-3838191、3628809 0991-3838191、3628809
    电子信箱 mkzq@markor.com.cn mkzq1@markor.com.cn美克国际家具股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    2
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年
    度期末增减(%)
    总资产 2,601,637,029.35 2,809,812,121.67 -7.41
    所有者权益(或股东权益) 1,369,939,921.08 1,347,819,196.69 1.64
    每股净资产(元) 2.68 2.64 1.52
    报告期(1-6 月) 上年同期
    本报告期比上年同
    期增减(%)
    营业利润 49,379,961.42 62,984,254.06 -21.60
    利润总额 52,281,712.05 63,711,240.23 -17.94
    净利润 25,266,138.48 42,519,251.25 -40.58
    扣除非经常性损益后的净利润 23,618,957.25 42,077,371.30 -43.87
    基本每股收益(元) 0.05 0.08 -37.50
    扣除非经常性损益后的基本每股收
    益(元) 0.05 0.08 -37.50
    稀释每股收益(元) 0.05 0.08 -37.50
    净资产收益率(%) 1.84 3.20 减少1.36 个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 10,795,933.91 -9,525,900.17 213.33
    每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 -0.02 200.00
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金 额
    非流动资产处置损益 16,830.08
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,253,459.79
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -368,539.24
    少数股东权益影响额 -266,924.12
    所得税影响额 -987,645.28
    合计 1,647,181.23
    2.2.3 国内外会计准则差异
    □适用√不适用美克国际家具股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    3
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量
    比例
    (%)
    发行
    新股
    送
    股
    公积金
    转股
    其他 小计 数量
    比例
    (%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 167,768,359 32.86 -59,091,379 -59,091,379 108,676,980 21.28
    其中:境内非国有法
    人持股
    167,768,359 32.86 -59,091,379 -59,091,379 108,676,980 21.28
    境内自然人持股
    4、外资持股 5,101,056 1.00 -5,101,056 -5,101,056 0 0
    其中:境外法人持股 5,101,056 1.00 -5,101,056 -5,101,056 0 0
    境外自然人持股
    有限售条件股份合计 172,869,415 33.86 -64,192,435 -64,192,435 108,676,980 21.28
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股 337,734,605 66.14 64,192,435 64,192,435 401,927,040 78.72
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    无限售条件股份合计 337,734,605 66.14 64,192,435 64,192,435 401,927,040 78.72
    三、股份总数 510,604,020 100 0 0 510,604,020 100美克国际家具股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    4
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    股东总数 35,272
    前10 名股东持股情况
    股东名称
    股东
    性质
    持股
    比例
    持股总数
    报告期内增
    减
    持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻结
    的股份数量
    美克投资集团有限公司 其他 42.43 216,654,508 108,676,980
    质押
    56,900,000
    香港博伊西家具有限公司
    境外
    法 人
    8.01 40,901,760
    无
    融通新蓝筹证券投资基金 未知 4.04 20,606,251 20,606,251 未知
    中国工商银行-中银持续增长股票型证
    券投资基金
    未知 3.47 17,711,147 未知
    中国工商银行-易方达价值成长混合型
    证券投资基金
    未知 2.01 10,263,898 4,599,790 未知
    中国农业银行-交银施罗德精选股票证
    券投资基金
    未知 1.41 7,200,000 未知
    中国工商银行-中银收益混合型证券投
    资基金
    未知 1.19 6,082,748 6,082,748 未知
    中国再保险(集团)股份有限公司-集团
    本级-集团自有资金-007G-ZY001 沪
    未知 0.90 4,570,843 4,570,843 未知
    兴业银行股份有限公司-兴业全球视野
    股票型证券投资基金
    未知 0.87 4,433,805 未知
    富蕴林场 国有
    法人
    0.80 4,092,602
    质押
    2,046,300
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    美克投资集团有限公司
    107,977,528 人民币普通股
    香港博伊西家具有限公司
    40,901,760 人民币普通股
    融通新蓝筹证券投资基金
    20,606,251 人民币普通股
    中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金
    17,711,147 人民币普通股
    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金
    10,263,898 人民币普通股
    中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金
    7,200,000 人民币普通股
    中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金
    6,082,748 人民币普通股
    中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资
    金-007G-ZY001 沪 4,570,843
    人民币普通股
    兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基
    金 4,433,805
    人民币普通股
    富蕴林场
    4,092,602 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券
    投资基金的基金管理人均为中银基金管理有限公司。其他
    无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股
    股东与前十名有限售条件流通股股东之间未知其关联关系
    或是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
    规定的一致行动人情况。美克国际家具股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    5
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产
    品
    营业收入 营业成本
    毛利率
    (%)
    营业收入比上
    年同期增减(%)
    营业成本比上
    年同期增减(%)
    毛利率比上年同期
    增减(%)
    分行业
    家具行业 834,472,775.66 520,236,399.89 37.66 -4.75 -10.12 增加3.73 个百分点
    分产品
    出口家具产品 417,155,591.50 337,601,566.33 19.07 -24.93 -24.67 减少0.28 个百分点
    零售家具商品 353,612,259.46 137,952,895.27 60.99 10.37 5.59 增加1.77 个百分点
    批发家具商品 63,704,924.70 44,681,938.29 29.86 - - -
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关
    联交易金额4.71 万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    国外 480,860,516.20 -13.72
    国内 353,612,259.46 10.92
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用□不适用美克国际家具股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    6
    金额 占利润总额比例%
    项目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月2009 年1-6 月2008 年1-6 月
    增减比例
    (%)
    利润总额 52,281,712.05 63,711,240.23 100 100
    营业利润 49,379,961.42 62,984,254.06 94.45 98.86 -4.41
    期间费用 270,082,821.30 235,355,210.20 516.59 369.41 147.18
    营业外收支净额 2,901,750.63 726,986.17 5.55 1.14 4.41
    期间费用占利润总额的比例:增加的主要原因系报告期公司收购Schnadig
    公司,将其并入公司合并报表致使期间费用有所增加。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用√不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
    相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用√不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变
    化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产美克国际家具股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    7
    √适用□不适用
    单位:万元 币种:美元
    交易对方
    或最终控
    制方
    被收购或置入资产 购买日
    交易价
    格
    自购买日起
    至报告期末
    为上市公司
    贡献的净利
    润
    自本年初至本期末
    为公司贡献的净利
    润(适用于同一控
    制下的企业合并)
    是否为关
    联交易
    (如是,
    说明定价
    原则)
    所涉及
    的资产
    产权是
    否已全
    部过户
    所涉及
    的债权
    债务是
    否已全
    部转移
    美国
    Schnadig
    公司
    净营运资产,包括
    有形资产和无形资
    产及相应的债务。
    2009 年
    5 月
    916.39 否 是 是
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况
    及对报告期经营成果与财务状况的影响。
    √适用□不适用
    上述6.1.1 所述收购事项已完成。
    6.2 担保事项
    √适用□不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称
    发生日期(协议签
    署日)
    担保金
    额
    担保类型担保期
    是否履
    行完毕
    是否为关联方担保
    (是或否)
    新疆美克化工
    有限责任公司
    2005 年4 月27 日 28,365
    连带责任
    担保
    2005 年4 月27 日~
    2017 年4 月26 日
    否 是
    报告期内担保发生额合计 0
    报告期末担保余额合计(A) 26,265
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 33,463
    报告期末对子公司担保余额合计(B) 46,068
    公司担保总额(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B) 72,333
    担保总额占公司净资产的比例 53.67
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 26,265
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务
    担保金额(D)
    0
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 4942.04
    上述三项担保金额合计(C+D+E) 31,207.04美克国际家具股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    8
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.5.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、2009 年2 月20 日公司召开的第四届董事会第六次会议、2009 年3 月12
    日公司召开的2009 年第一次临时股东大会、2009 年6 月5 日公司召开的第四届
    董事会第九次会议审议通过了关于公司发行不超过人民币5 亿元公司债券的议
    案,该事项已报中国证监会,待其核准后方可实施。相关公告详见2009 年2 月
    24 日、2009 年3 月13 日、2009 年6 月9 日的《上海证券报》、《证券时报》。
    2、根据国家财政部、税务总局发布《关于进一步提高部分商品出口退税率
    的通知》(财税[2009]88 号),自2009 年6 月1 日起,公司所属家具产品的出
    口退税率由13%提高到15%。
    § 7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计美克国际家具股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    9
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司 2009 年6 月30 日 单位:人民币元
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 1 186,243,744.19 493,277,733.00
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 2 20,780,000.00
    应收账款 3 299,289,314.13 289,530,991.77
    预付款项 5 94,635,485.65 77,154,378.68
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 4 56,871,072.66 79,733,356.98
    买入返售金融资产
    存货 6 628,463,097.88 552,815,165.38
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,265,502,714.51 1,513,291,625.81
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 7 4,117,687.00 4,117,687.00
    投资性房地产
    固定资产 8 1,019,728,242.81 1,006,213,855.25
    在建工程 9 9,284,675.03 14,078,586.80
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 10 222,570,169.40 218,801,223.43
    开发支出
    商誉 11 26,966,010.93
    长期待摊费用 12 33,134,121.39 35,093,568.42
    递延所得税资产 13 20,333,408.28 18,215,574.96
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,336,134,314.84 1,296,520,495.86
    资产总计 2,601,637,029.35 2,809,812,121.67美克国际家具股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    10
    流动负债:
    短期借款 15 504,902,158.67 914,812,340.18
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 16 43,769,456.40 61,589,968.24
    应付账款 17 115,528,387.34 180,143,621.61
    预收款项 18 108,070,981.27 88,607,135.48
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 19 36,160,080.65 33,195,637.55
    应交税费 20 -6,817,581.73 -2,412,299.96
    应付利息 638,210.16 1,662,209.00
    应付股利 21 385,820.83 385,973.30
    其他应付款 22 42,027,563.60 12,071,275.17
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 127,689.43
    流动负债合计 844,665,077.19 1,290,183,550.00
    非流动负债:
    长期借款 23 261,974,200.00 58,921,100.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 24 300,000.00 300,000.00
    非流动负债合计 262,274,200.00 59,221,100.00
    负债合计 1,106,939,277.19 1,349,404,650.00
    股东权益:
    股本 26 510,604,020.00 510,604,020.00
    资本公积 27 118,324,727.32 118,324,727.32
    减:库存股
    盈余公积 28 131,156,966.82 131,156,966.82
    一般风险准备
    未分配利润 29 610,143,554.26 588,196,386.63
    外币报表折算差额 -289,347.32 -462,904.08
    归属于母公司所有者权益合计 1,369,939,921.08 1,347,819,196.69
    少数股东权益 25 124,757,831.08 112,588,274.98
    股东权益合计 1,494,697,752.16 1,460,407,471.67
    负债和股东权益合计 2,601,637,029.35 2,809,812,121.67
    公司法定代表人:寇卫平 主管会计工作负责人:张建英张 会计机构负责人:张莉美克国际家具股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    11
    耿验
    母公司资产负债表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司 2009 年6 月30 日 单位:人民币元
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 68,851,351.79 422,721,913.54
    交易性金融资产
    应收票据 2,350,000.00
    应收账款 1 126,390,147.65 154,612,596.73
    预付款项 26,139,496.29 36,543,743.07
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 2 201,024,744.65 178,110,270.74
    存货 139,696,718.61 158,340,841.01
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 562,102,458.99 952,679,365.09
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 3 860,041,702.40 776,965,246.81
    投资性房地产
    固定资产 242,487,657.90 238,214,024.36
    在建工程 25,763.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 40,037,536.54 40,675,408.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 15,000.00
    递延所得税资产 876,919.05 798,179.38
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,143,469,578.89 1,056,667,858.55
    资产总计 1,705,572,037.88 2,009,347,223.64
    流动负债:
    短期借款 222,255,829.31 531,349,725.89
    交易性金融负债
    应付票据 18,395,779.57 20,189,968.24
    应付账款 88,425,923.09 133,876,254.40
    预收款项 10,674,849.12 7,918,798.62
    应付职工薪酬 16,995,494.06 15,084,115.77
    应交税费 -16,576,939.31 -18,185,668.12美克国际家具股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    12
    应付利息 366,968.24 214,638.80
    应付股利
    其他应付款 18,568,898.45 1,856,650.32
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 737,284.56
    流动负债合计 359,106,802.53 693,041,768.48
    非流动负债:
    长期借款 34,159,500.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 34,159,500.00 -
    负债合计 393,266,302.53 693,041,768.48
    股东权益:
    股本 510,604,020.00 510,604,020.00
    资本公积 565,981,865.79 565,981,865.79
    减:库存股
    盈余公积 51,645,385.59 51,645,385.59
    未分配利润 184,074,463.97 188,074,183.78
    外币报表折算差额
    股东权益合计 1,312,305,735.35 1,316,305,455.16
    负债和股东权益合计 1,705,572,037.88 2,009,347,223.64
    公司法定代表人:寇卫平 主管会计工作负责人:张建英张 会计机构负责人:张莉美克国际家具股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    13
    合并利润表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:人民币元
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 30 844,919,847.18 881,508,142.78
    其中:营业收入 844,919,847.18 881,508,142.78
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 795,539,885.76 818,523,888.72
    其中:营业成本 30 522,131,369.79 579,485,212.70
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 31 2,281,305.08 3,429,391.16
    销售费用 33 149,233,618.18 125,529,295.46
    管理费用 34 100,868,182.89 98,820,249.33
    财务费用 35 19,981,020.23 11,005,665.41
    资产减值损失 32 1,044,389.59 254,074.66
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 49,379,961.42 62,984,254.06
    加:营业外收入 36 3,455,957.53 2,275,797.55
    减:营业外支出 37 554,206.90 1,548,811.38
    其中:非流动资产处置净损失 32,821.29 8,659.89
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 52,281,712.05 63,711,240.23
    减:所得税费用 38 14,661,730.47 14,080,388.73
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 37,619,981.58 49,630,851.50
    归属于母公司所有者的净利润 25,266,138.48 42,519,251.25
    少数股东损益 12,353,843.10 7,111,600.25
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 40 0.05 0.08
    (二)稀释每股收益 0.05 0.08
    公司法定代表人寇卫平 主管会计工作负责人:张建英张 会计机构负责人:张莉
    耿验美克国际家具股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    14
    母公司利润表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:人民币元
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 4 297,990,982.40 373,955,472.70
    减:营业成本 4 262,361,479.83 326,588,555.36
    营业税金及附加 144,674.25 163,937.24
    销售费用 7,353,386.88 10,156,120.25
    管理费用 20,162,325.04 28,706,403.60
    财务费用 8,757,717.57 6,817,794.71
    资产减值损失 6,612.15 -354,121.70
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 5 1,452,287.37
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -795,213.32 3,329,070.61
    加:营业外收入 209,653.22 910,381.28
    减:营业外支出 59,615.54 1,352,984.60
    其中:非流动资产处置净损失 370.00 8,659.89
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -645,175.64 2,886,467.29
    减:所得税费用 35,573.32 1,157,761.36
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -680,748.96 1,728,705.93
    公司法定代表人:寇卫平 主管会计工作负责人:张建英张 会计机构负责人:张莉
    耿验美克国际家具股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    15
    合并现金流量表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:人民币元
    项目 附注本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 836,622,603.38 827,601,855.66
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 26,159,900.63 23,071,216.63
    收到其他与经营活动有关的现金 41 24,926,529.21 17,787,338.68
    经营活动现金流入小计 887,709,033.22 868,460,410.97
    购买商品、接受劳务支付的现金 521,434,479.18 500,422,324.57
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 186,817,352.17 170,157,669.62
    支付的各项税费 76,572,218.60 119,988,618.38
    支付其他与经营活动有关的现金 41 92,089,049.36 87,417,698.57
    经营活动现金流出小计 876,913,099.31 877,986,311.14
    经营活动产生的现金流量净额 10,795,933.91 -9,525,900.17
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产
    收回的现金净额 140,134.80 14,864.83
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净
    额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 140,134.80 14,864.83
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产 54,050,719.17 59,584,326.84美克国际家具股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    16
    支付的现金
    投资支付的现金 2,129,036.75
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净
    额
    支付其他与投资活动有关的现金 13,145.00
    投资活动现金流出小计 56,179,755.92 59,597,471.84
    投资活动产生的现金流量净额 -56,039,621.12 -59,582,607.01
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 28,356.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现
    金
    取得借款收到的现金 685,412,213.23 467,837,048.29
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 4,798,150.50
    筹资活动现金流入小计 685,440,569.23 472,635,198.79
    偿还债务支付的现金 917,179,470.41 333,543,963.99
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,074,236.39 20,227,419.52
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利
    润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 937,253,706.80 353,771,383.51
    筹资活动产生的现金流量净额 -251,813,137.57 118,863,815.28
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,977,164.03 -10,794,060.83
    五、现金及现金等价物净增加额 -307,033,988.81 38,961,247.27
    加:期初现金及现金等价物余额 493,277,733.00 118,399,709.91
    六、期末现金及现金等价物余额 186,243,744.19 157,360,957.18
    公司法定代表人:寇卫平 主管会计工作负责人:张建英张 会计机构负责人:张莉
    耿验美克国际家具股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    17
    母公司现金流量表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:人民币元
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 311,068,125.56 353,900,819.93
    收到的税费返还 22,499,164.44 19,867,688.89
    收到其他与经营活动有关的现金 14,193,435.06 5,345,910.22
    经营活动现金流入小计 347,760,725.06 379,114,419.04
    购买商品、接受劳务支付的现金 259,164,290.82 331,221,437.14
    支付给职工以及为职工支付的现金 35,089,262.96 36,381,249.80
    支付的各项税费 15,535,249.68 34,342,975.23
    支付其他与经营活动有关的现金 45,569,257.57 58,569,332.44
    经营活动现金流出小计 355,358,061.03 460,514,994.61
    经营活动产生的现金流量净额 -7,597,335.97 -81,400,575.57
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 103,200,000.00
    取得投资收益收到的现金 1,624,374.59
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
    的现金净额 27,134.80
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 27,134.80 104,824,374.59
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
    的现金 7,824,135.52 2,135,946.05
    投资支付的现金 58,459,481.41 12,275,726.07
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 66,283,616.93 14,411,672.12
    投资活动产生的现金流量净额 -66,256,482.13 90,412,702.47
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 179,452,819.05 127,583,653.31
    收到其他与筹资活动有关的现金 4,798,150.50
    筹资活动现金流入小计 179,452,819.05 132,381,803.81
    偿还债务支付的现金 444,599,804.85 94,287,229.21
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,370,745.46 10,269,165.43
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 453,970,550.31 104,556,394.64
    筹资活动产生的现金流量净额 -274,517,731.26 27,825,409.17
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,499,012.39 -9,994,434.61
    五、现金及现金等价物净增加额 -353,870,561.75 26,843,101.46
    加:期初现金及现金等价物余额 422,721,913.54 18,689,842.63
    六、期末现金及现金等价物余额 68,851,351.79 45,532,944.09
    公司法定代表人:寇卫平 主管会计工作负责人:张建英张 会计机构负责人:张莉美克国际家具股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    18
    合并所有者权益变动表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:人民币元
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    股本 资本公积
    减:
    库存
    股
    盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润 其他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 510,604,020.00 118,324,727.32 - 131,156,966.82 588,196,386.63 -462,904.08 112,588,274.98 1,460,407,471.67
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
    会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 510,604,020.00 118,324,727.32 131,156,966.82 588,196,386.63 -462,904.08 112,588,274.98 1,460,407,471.67
    三、本期增减变动金额 - - - - 21,947,167.63 173,556.76 12,169,556.10 34,290,280.49
    (一)净利润 25,266,138.48 12,353,843.10 37,619,981.58
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 - - - - 173,556.76 -184,287.00 -10,730.24
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
    4.其他 173,556.76 -184,287.00 -10,730.24
    上述(一)和(二)小计 - - - - 25,266,138.48 173,556.76 12,169,556.10 37,609,251.34
    (三)所有者投入和减少资本 - - - - - - -
    1.所有者投入资本 -
    2.股份支付计入所有者权益的金额 -
    3.其他 -
    (四)利润分配 - - - -3,318,970.85 - - -3,318,970.85
    1.提取盈余公积 -
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -3,318,970.85 -3,318,970.85
    4.其他 - - - - - - -
    (五)所有者权益内部结转 -
    1.资本公积转增资本(或股本) -
    2.盈余公积转增资本(或股本) -
    3.盈余公积弥补亏损 -
    4.其他
    四、本期期末余额 510,604,020.00 118,324,727.32 131,156,966.82 610,143,554.26 -289,347.32 124,757,831.08 1,494,697,752.16美克国际家具股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    19
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    股本 资本公积
    减:
    库存
    股
    盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润 其他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 283,668,900.00 345,486,782.44 127,874,869.71 535,934,217.55 209,364.33 116,975,062.32 1,410,149,196.35
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
    会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 283,668,900.00 345,486,782.44 127,874,869.71 535,934,217.55 209,364.33 116,975,062.32 1,410,149,196.35
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 226,935,120.00 -226,935,120.00 - - 35,427,527.24 -91,466.96 -13,652,923.91 21,683,136.37
    (一)净利润 42,519,251.25 9,282,977.09 51,802,228.34
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 - - - - -91,466.96 - -91,466.96
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动
    的影响
    -
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
    4.其他 -91,466.96 -91,466.96
    上述(一)和(二)小计 - - - - 42,519,251.25 -91,466.96 9,282,977.09 51,710,761.38
    (三)所有者投入和减少资本 - - - - - - -22,935,901.00 -22,935,901.00
    1.所有者投入资本 - - - - - -
    2.股份支付计入所有者权益的金额 -
    3.其他 -22,935,901.00 -22,935,901.00
    (四)利润分配 - - - -7,091,724.01 - - -7,091,724.01
    1.提取盈余公积 - - - - - -
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -7,091,724.01 -7,091,724.01
    4.其他 226,935,120.00 -226,935,120.00 - - - - -
    (五)所有者权益内部结转 -
    1.资本公积转增资本(或股本) 226,935,120.00 -226,935,120.00 - - - - -
    2.盈余公积转增资本(或股本) -
    3.盈余公积弥补亏损 -
    4.其他
    四、本期期末余额 510,604,020.00 118,551,662.44 127,874,869.71 571,361,744.79 117,897.37 103,322,138.41 1,431,832,332.72
    公司法定代表人:寇卫平寇卫平 主管会计工作负责人:张建英张建英 会计机构负责人:张莉耿验美克国际家具股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    20
    母公司所有者权益变动表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:人民币元
    本期金额
    项目
    股本 资本公积
    减:库
    存股
    盈余公积 未分配利润 其它所有者权益合计
    一、上年年末余额 510,604,020.00 565,981,865.79 51,645,385.59 188,074,183.78 1,316,305,455.16
    加:会计政策变更 -
    前期差错更正 -
    其他
    二、本年年初余额 510,604,020.00 565,981,865.79 51,645,385.59 188,074,183.78 1,316,305,455.16
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) - - - -3,999,719.81 -3,999,719.81
    (一)净利润 -680,748.96 -680,748.96
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 - - - - - -
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
    4.其他 -
    上述(一)和(二)小计 - - - -680,748.96 -680,748.96
    (三)所有者投入和减少资本 - - - - -
    1.所有者投入资本 -
    2.股份支付计入所有者权益的金额 -
    3.其他 -
    (四)利润分配 - - - -3,318,970.85 -3,318,970.85
    1.提取盈余公积 -
    2.对所有者(或股东)的分配 -3,318,970.85 -3,318,970.85
    3.其他 -
    (五)所有者权益内部结转 - - - - -
    1.资本公积转增资本(或股本) -
    2.盈余公积转增资本(或股本) -
    3.盈余公积弥补亏损 -
    4.其他 -
    四、本期期末余额 510,604,020.00 565,981,865.79 51,645,385.59 184,074,463.97 1,312,305,735.35美克国际家具股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    21
    上年同期金额
    项目
    股本 资本公积
    减:库
    存股
    盈余公积 未分配利润 其它所有者权益合计
    一、上年年末余额 283,668,900.00 793,143,920.91 51,645,385.59 208,606,566.49 1,337,064,772.99
    加:会计政策变更 -
    前期差错更正 -
    其他
    二、本年年初余额 283,668,900.00 793,143,920.91 51,645,385.59 208,606,566.49 1,337,064,772.99
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 226,935,120.00 -226,935,120.00 - -5,363,018.08 -5,363,018.08
    (一)净利润 1,728,705.93 1,728,705.93
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 - - - - - -
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
    4.其他 -
    上述(一)和(二)小计 - - - - 1,728,705.93 1,728,705.93
    (三)所有者投入和减少资本 - - - - -
    1.所有者投入资本 -
    2.股份支付计入所有者权益的金额 -
    3.其他 -
    (四)利润分配 - - - - -7,091,724.01 -7,091,724.01
    1.提取盈余公积 -
    2.对所有者(或股东)的分配 -7,091,724.01 -7,091,724.01
    3.其他 -
    (五)所有者权益内部结转 226,935,120.00 -226,935,120.00 - - -
    1.资本公积转增资本(或股本) 226,935,120.00 -226,935,120.00 -
    2.盈余公积转增资本(或股本) -
    3.盈余公积弥补亏损 -
    4.其他 -
    四、本期期末余额 510,604,020.00 566,208,800.91 51,645,385.59 203,243,548.41 1,331,701,754.91
    公司法定代表人:寇卫平寇卫平 主管会计工作负责人:张建英张建英 会计机构负责人:张莉美克国际家具股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    23
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
    7.4 本报告期无会计差错更正。
    7.5 公司本期已完成对施纳迪克公司相关资产及债务的收购行为。所收购
    资产及债务由本公司新设的施纳迪克国际公司承继,本公司已对其实施控制,故本
    期纳入合并会计报表范围。
    美克国际家具股份有限公司
    董事长:寇卫平
    二OO 九年八月十四日